Cashflow (modelo)
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Cashflow 2009 Valores Modificables: Producto A B C Aportaciones de capital Mes Totales Inversiones Mes Totales Ventas x Unidades Mes A B C Totales
Transcript of Cashflow (modelo)
Cashflow 2009
Valores Modificables:
Producto ValorABC
Aportaciones de capitalMes Julio Ago
Totales 0 0
InversionesMes Julio Ago
Totales 0 0
Ventas x UnidadesMes Julio AgoABCTotales 0 0
Gastos - Ventas - Prevision Tesoreria
GastosMes Julio AgoComercializacion 0 0Adminitrativo 0 0Publicidad 0 0Generales 0 0Totales 0 0
Ingresos x VentasMes Julio AgoA 0 0B 0 0C 0 0Totales 0 0
Prevision TesoreriaMes Julio AgoCobros 0 0Ventas 0 0Aportación de capital 0 0Pagos 0 0Gastos 0 0Inversiones 0 0Cash-Flow mes 0 0
Cash-Flow acumulado 0 0
Grafico Cashflow
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
1
1
Cobros
Pagos
Cash-Flow mes
Cash-Flow acumulado
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio
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Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos - Ventas - Prevision Tesoreria
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
1
1
Cobros
Pagos
Cash-Flow mes
Cash-Flow acumulado
Total 20090000
Total 200900000
Total 20090000
Total 200900000
Total 20090000
Total 20090000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
1
1
Cobros
Pagos
Cash-Flow mes
Cash-Flow acumulado
Gastos Julio
Comercializacion PublicidadConcepto Valor Concepto
Total 0 Total
Administrativo GeneralesConcepto Valor Concepto
Total 0 Total
Valor
0
Valor
0
Gastos Agosto
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Septiembre
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Octubre
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Noviembre
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Diciembre
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Enero
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Febrero
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Marzo
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Abril
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Mayo
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
Gastos Junio
ComercializacionConcepto Valor
Total 0
AdministrativoConcepto Valor
Total 0
PublicidadConcepto Valor
Total 0
GeneralesConcepto Valor
Total 0
