Cash Flow BW
Transcript of Cash Flow BW
Y_PS_CSH_01: Cash flow
Representamos en las columnas los meses del año, y en las filas los ratios siguientes:
Cobro Real:
Pagos Real:
Cobro plan PS – Plan de facturación:
Cobro Previsto x Facturación Emitida:
Cobros:
'Cobro Plan / PS-Plan facturación' + 'Cobro Previsto x / Facturación Emitida'
Pago previsto x factura recibida:
Coste previsto personal:
Coste previsto compras:
Idem con CATV 600
Coste previsto Subcontratación:
Idem con CATV 607
Coste previsto Serv. Profesionales:
Idem con CATV 623
Coste previsto Suncont. Interco:
Idem con CATV 608
Coste previsto Viajes:
Idem con CATV 629
Coste Previsto Financieros:
Idem con CATV 660
Coste Previsto Otros:
Idem con CATV 699
Pagos:
'Pago Previsto x / Factura Recibida' - 'Coste Previsto / Personal' - 'Coste Previsto / Viajes' - 'Coste Previsto / Financieros' - 'Coste Previsto / Otros'
Saldo:
'Cobros' + 'Pagos'