Casarum d.o.o. tel. 052 / 743 - 431 Vrh 6c 52470 Umag ...

Casarum d.o.o. Vrh 6c 52470 Umag

tel. 052 / 743 - 431 [email protected]

https://www.mjenjacnica.com

www.mjenjacnica.com

1

SADRŽAJ SADRŽAJ ............................................................................................................................................................ 1 1. OPĆENITO O PROGRAMU "MJENJAČNICA" ............................................................................................. 3 2. INSTALACIJA PROGRAMA .......................................................................................................................... 4 3. PRVO POKRETANJE I PODEŠAVANJE PROGRAMA ................................................................................ 9

3.1. POKRETANJE PROGRAMA ................................................................................................................... 9 3.2. POSTAVKE PROGRAMA ...................................................................................................................... 10

3.2.1. Matični podaci ................................................................................................................................. 11 3.2.2. Poslovni prostor .............................................................................................................................. 11 3.2.3. Štampač .......................................................................................................................................... 12 3.2.4. Ispis potvrda .................................................................................................................................... 13 3.2.5. Predlošci ......................................................................................................................................... 14 3.2.6. Izvješća ........................................................................................................................................... 16 3.2.7. Kontrole i ograničenja ..................................................................................................................... 17 3.2.8. Tečajna lista .................................................................................................................................... 21 3.2.9. Otkup/Prodaja ................................................................................................................................. 22 3.2.10. Banka ............................................................................................................................................ 23 3.2.11. Grafovi .......................................................................................................................................... 24 3.2.12. Osobni podaci ............................................................................................................................... 24 3.2.13. Fiskalizacija ................................................................................................................................... 25 3.2.14. Upozorenja .................................................................................................................................... 26 3.2.15. Arhiviranje ..................................................................................................................................... 28 3.2.16. E-mail ............................................................................................................................................ 29 3.2.17. Sigurnost ....................................................................................................................................... 31 3.2.18. Ostalo ............................................................................................................................................ 31

3.3. ŠIFARNICI .............................................................................................................................................. 33 3.3.1. Autorizacije programa ..................................................................................................................... 33 3.3.2. Korisnici programa .......................................................................................................................... 34 3.3.3. Valute .............................................................................................................................................. 36 3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja .................................................................................................................. 38 3.3.5. Vrste transakcija ............................................................................................................................. 39 3.3.6. Banke .............................................................................................................................................. 40 3.3.7. Klijenti ............................................................................................................................................. 41 3.3.8. Države ............................................................................................................................................. 41 3.3.9. Vrste isprava ................................................................................................................................... 42 3.3.10. Izdavatelji isprava ......................................................................................................................... 42 3.3.11. POS Štampači .............................................................................................................................. 42 3.3.12. Kodne stranice štampača ............................................................................................................. 43

4. TEČAJNA LISTA .......................................................................................................................................... 44 4.1. TEČAJNA LISTA BANKE ....................................................................................................................... 44

4.1.1. Ručni unos tečajne liste banke ....................................................................................................... 44 4.1.2. Automatsko preuzimanje tečajne liste banke sa Interneta ............................................................. 47 4.1.3. Ručno preuzimanje datoteke tečajne liste banke sa Internet stranica ........................................... 48

4.2. TEČAJNA LISTA MJENJAČNICE .......................................................................................................... 49 4.3. STORNIRANJE TEČAJNE LISTE MJENJAČNICE ............................................................................... 50 4.4. BLOKIRANJE RADA SA VALUTAMA.................................................................................................... 50

5. TRANSAKCIJE ............................................................................................................................................. 51 5.1. OTKUP VALUTE .................................................................................................................................... 51 5.2. PRODAJA VALUTE ............................................................................................................................... 54 5.3. KUPOPRODAJA VALUTE (KONVERZIJA) ........................................................................................... 55 5.4. UPLATE I ISPLATE U KUNAMA ........................................................................................................... 56 5.5. UPLATE I ISPLATE U STRANOJ VALUTI ............................................................................................ 57 5.6. PRODAJA STRANE VALUTE BANCI.................................................................................................... 58 5.7. PREGLED I ISPIS BLAGAJNIČKIH POTVRDA .................................................................................... 59 5.8. STORNO POSLJEDNJEG OBRAČUNA DNEVNE BLAGAJNE ........................................................... 61 5.9. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE ......................................................................................................... 61

5.9.1. Privremeni obračun dnevne blagajne ............................................................................................. 62

Casarum d.o.o. Mjenjačnica – korisničke upute

2

5.9.2. Konačni obračun dnevne blagajne .................................................................................................. 62 6. IZVJEŠĆA ..................................................................................................................................................... 63

6.1. OPĆENITO O RADU SA LISTAMA ....................................................................................................... 63 6.2. TEČAJNE LISTE .................................................................................................................................... 64

6.2.1. Tečajne liste mjenjačnice ................................................................................................................ 64 6.2.2. Radni dani sa dvije tečajne liste ...................................................................................................... 65 6.2.3. Odstupanja istovrsnih tečajeva ....................................................................................................... 65

6.3. STANJE BLAGAJNE .............................................................................................................................. 65 6.4. BLAGAJNIČKI DNEVNIK ....................................................................................................................... 65 6.5. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE .......................................................................................................... 66 6.6. DNEVNICI OTKUPA I PRODAJE .......................................................................................................... 67 6.7. SPECIFIKACIJA STRANE VALUTE ZA BANKU ................................................................................... 68 6.8. KONTROLNA SPECIFIKACIJA VALUTE .............................................................................................. 69 6.9. REKAPITULACIJA OTKUPA PO VALUTI.............................................................................................. 71 6.10. REKAPITULACIJA PRODAJE PO VALUTI ......................................................................................... 71 6.11. RAZLIKA OTKUPA I PRODAJE PO VALUTI ....................................................................................... 72 6.12. IZVJEŠĆE O KUPNJI I PRODAJI ........................................................................................................ 72 6.13. PREGLED TRANSAKCIJA PO KRITERIJIMA ..................................................................................... 73 6.14. BROJ ISPISIVANJA POTVRDA ........................................................................................................... 73 6.15. PREGLED OSOBNIH PODATAKA ...................................................................................................... 74 6.16. RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠĆEI ...................................................................................................... 74

6.16.1. Dnevnik blagajne za period ........................................................................................................... 74 6.16.2. Zbirni pregled obračuna blagajne ................................................................................................. 74

6.17. GRAFIČKI PRIKAZI.............................................................................................................................. 75 6.17.1. Kretanje tečaja .............................................................................................................................. 75 6.17.2. Kretanje otkupa i prodaje .............................................................................................................. 75

7. SISTEM .......................................................................................................................................................... 76 7.1. IZVOZ PODATAKA ................................................................................................................................ 76 7.2. ARHIVIRANJE PODATAKA ................................................................................................................... 78 7.3. KOMPRESIJA GLAVNE BAZE .............................................................................................................. 78 7.4. OTVARANJE LADICE BLAGAJNE ........................................................................................................ 79 7.5. PROMJENA KORISNIČKE LOZINKE .................................................................................................... 79 7.6. SLANJE E-MAIL PORUKE ..................................................................................................................... 80 7.7. POSTAVKE PROGRAMA ...................................................................................................................... 80

8. FISKALIZACIJA ............................................................................................................................................ 81 8.1. TESTIRANJE KOMUNIKACIJSKE VEZE .............................................................................................. 82 8.2. SLANJE NEFISKALIZIRANIH RAČUNA ................................................................................................ 83 8.3. PREGLED FISKALNIH RAČUNA .......................................................................................................... 83

9. OSTALO ........................................................................................................................................................ 85 9.1. ONLINE POMOĆ .................................................................................................................................... 85 9.2. O PROGRAMU ....................................................................................................................................... 85 9.3. PROVJERA NOVE VERZIJE ................................................................................................................. 85 9.4. ODJAVA ................................................................................................................................................. 85

10. SAŽETAK SVAKODNEVNOG RADA SA PROGRAMOM......................................................................... 86 11. ODRŽAVANJE PROGRAMA I KORISNIČKA PODRŠKA ........................................................................ 87 12. ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA .......................................................................... 88 13. PRILOZI ....................................................................................................................................................... 90

13.1. FORMAT LOG ZAPISA MJENJAČKIH TRANSAKCIJA ...................................................................... 90 13.2. FORMAT LOG ZAPISA FISKALNIH RAČUNA .................................................................................... 91 13.3. FORMAT LOG ZAPISA TEČAJNE LISTE ........................................................................................... 92

3

1. OPĆENITO O PROGRAMU "MJENJAČNICA"

Program "Mjenjačnica" certificirani je program od Hrvatske narodne banke, a namijenjen je ovlaštenim mjenjačima koji u svom poslovanju obavljaju otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu i prodaju strane gotovine.

Osnovne značajke programa : koristi se na Windows sustavima od verzije Windows 7 i novijima jednostavno i brzo se instalira (instalacija je prilagođema za krajnjeg korisnika) funkcionalan je i jednostavan za korištenje u potpunosti zadovoljava potrebe svih vrsta ovlaštenih mjenjača (malih i velikih) zadovoljava kriterije svih banaka vezanih uz mjenjačko poslovanje

Glavne funkcionalnosti programa :

unos redovnih i povoljnijih tečajeva za odabrane valute

mogućnost unosa do dvije tačajne liste u istom danu

automatsko preuzimanje tečajne liste sa Internet stranica banke temeljem koje se zatim formiraju tečajevi mjenjačnice prema unaprijed zadanim pravilima

unos postotka provizije mjenjačnice, postotka provizije za otkup kovanica te minimalnog iznosa provizije u kunama

otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu

prodaja strane gotovine

kupoprodaja strane valute - konverzija

uplate i isplate u kunama

uplate i isplate u stranoj valuti (mogućnost djelomične isplate strane valute koja se nosi u banku na otkup)

djelomična isplata stranih valuta koje se nose u banku na otkup

izradu i prikaz svih izvješća predviđenih zakonom i ostalih izvješća koja olakšavaju rad mjenjaču

izvoz podataka za potrebe nadzornih tijela i druge potrebe

automatska fiskalizacija računa i automatska kontrola fiskalizacije

štampanje blagajničkih potvrda na sve vrste štampača putem unaprijed predefiniranih predložaka (predlošci se prema potrebi mogu mijenjati ili kreirati novi)

štampanje QR koda na fiskalnim računima u sklopu potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji strane gotovine

ugrađene brojne kontrole i upozorenja koja se po potrebi mogu isključiti ili uključiti Ostale funkcionalnosti :

definiranje različitih razina korisničkih autorizacija za rad s programom

prilagodljiv izgled tečajne liste

izvoz svih izvješća u različite formate (Excel, PDF, HTML, RTF)

slanje izvješća putem e-maila u obliku PDF privitka direktno iz programa

arhiviranje podataka na različite medije i povratak podataka iz arhive (mogućnost podešavanja automatskog arhiviranja)

prilagodba programa za brži rad (poziv opcija funkcijskim tipkama, navigacija strelicama i dr.)

prodaja odabranih stranih valuta banci (po potrebi i više puta dnevno)

izrada specifikacije po apoenima za banku uz vizualnu kontrolu unosa svih potrebnih apoena


4

grafički prikaz kretanja tečaja te kretanja otkupa i prodaje za željeni period

izrada izvješćea za potrebe računovodstva

mogućnost automatskog poziva vanjskog programa prilikom unosa svake transakcije (npr. za prikaz podataka na display-u za kupce ili automatski unos transakcije u drugi sustav)

logiranje svih transakcija na dnevnoj razini radi mogućnosti rekonstrukcije podataka u slučaju havarije

štampanje potvrda o otkupu/prodaji i štampanje fiskalnog računa objedinjeno na jedinstenom listiću

predefiniranja različitih štampača po vrstama dokumenata

prijava poslovnog prostora u Poreznu upravu kao i naknadno slanje računa u Poreznu upravu putem komunikacijske veze

izrada različitih zbirnih izvješća za više mjenjačkih mjesta (npr. Izvješće o kupnji i prodaju za banku, statistička izvješća, razne rekapitulacije itd.)

mogućnost definiranje vlastite politike sigurnosti korisničkih lozinki (istek lozinke, minimalna dužina, kompleksnost, itd.)

integracija sa Microsoft Active Directory sustavom (korisnik u tom slučaju ne mora imati posebnu lozinku)

2. INSTALACIJA PROGRAMA

Preduvjet za instalaciju programa "Mjenjačnica" je minimalna konfiguracija računala i odgovarajući operativni sustav :

Operativni sustav: Windows 7 ili noviji, Microsoft .Net Framework 4.5 ili noviji Radna memorija: 1 GB ili više POS termalni štampač (preporučeno za blagajničke potvrde) i klasičan Windows štampač (za

izvješća)

Važno: Za instalaciju programa morate imati odgovarajući nivo autorizacije u Windows sustavu, tj. morate biti član grupe "Administrator" ili "Power User".

Napomena: Ukoliko vršite instalaciju na računalo na kojem je već instaliran program Mjenjačnica, instalacija programa neće izbrisati postojeće podatke. Ako želite da se i podaci izbrišu, tj. da nakon instalacije započinjete sa radom ispočetka, prethodno je potrebno deinstalirati program ili pak izbrisati datoteku sa podacima «Mjenjacnica.mdb». Putanja do baze zapisana je u datoteci config.txt

Postupak instalacije "Mjenjačnice" vrlo je jednostavan i može se obaviti u nekoliko koraka:

1. Preuzeti program sa Internet stranice http://www.mjenjacnica.com. Za preuzimanje je potrebno kliknuti gumb «Preuzmite program», a zatim na gumb «Preuzmite» pokraj posljednje oznake verzije programa.

2. Pokretanjem preuzetog programa pokreće se postupak instalacije programa "Mjenjačnica". Otvara se prva maska za instalaciju:

5

3. Klikom na tipku Nastavak otvara se sljedeća maska:

Na ovoj maski opisan je Ugovor o korištenju računalnog programa "Mjenjačnica" za verziju koju ste preuzeli.


6

4. Prihvaćanjem Ugovora i klikom na tipku Nastavak otvara se sljedeća maska:

U ovom koraku potrebno je odrediti mapu na računalu gdje će biti instaliran program. Inicijalno je ponuđena mapa "Mjenjacnica" na lokalnom disku C, no to možete promijeniti ovisno o Vašim željama i potrebama. 5. Nakon odabira lokacije, kliknuti na Nastavak

Otvara se maska u kojoj možete proizvoljno dodijeliti naziv programske grupe u koju će se smjestiti prečica za pokretanje programa "Mjenjačnica". Inicijalno je ponuđena programska grupa "Mjenjačnica".

7

6. Klikom na tipku Nastavak otvara se maska za odabir dodatnih opcija:

Ponuđena opcija:

Izradi ikonu na radnoj površini (omogućuje pokretanje programa klikom na ikonicu koja će se izraditi na radnoj površini - desktop)

Izradi ikonu na Quick Launch traci – kreira ikonu na Quich launch traci na dnu ekrana

7. Nakon odabira željenih opcija, kliknuti na Nastavak

Na maski se prikazuju sve odabrane postavke potrebe za pokretanje instalacije.

8. Klikom na tipku Instaliraj pokreće se instalacija programa "Mjenjačnica". Nakon instalacije pojavljuje se poruka o uspješno obavljenoj instalaciji.


8

Klikom na tipku Završi postupak instalacije se privodi kraju i "Mjenjačnica" je spremna za prvo pokretanje. VAŽNO: Nakon instalacije programa, preporuča se Vaš antivirusni program podesiti na način da ne skenira mapu u kojoj je instaliran program Mjenjačnica (uobičajeno je to mapa C:\Mjenjačnica). Razlog tome je što program Mjenjačnica pristupa Internetu radi fiskalizacije, a pojedini antivirusni programi to detektiraju kao zloćudnu radnju te blokiraju cijeli program.

Napomena: Za deinstalaciju programa "Mjenjačnica" potrebno je odabrati opciju "Ukloni program sa računala" iz programske grupe u kojoj je instaliran program (ako niste mijenjali ponuđenu lokaciju prilikom instalacije, onda je to grupa Programs->Mjenjačnica).

Testiranje programa Za testiranje programa možete koristiti ikonu na radnoj površini "Mjenjačnica 16.0 TEST" koja pokreće program sa testnom bazom podataka u kojoj su već upisani testni podaci fiktivne tvrtke i mjenjačkog mjesta kao i podešana fiskalizacija u DEMO okolini Porezne uprave. Pokretanjem ikone za rad u testu program se automatski pokreće sa prijavom korisnika sa korisničkim imenom "1". Testni način rada koristan je za testiranje funkcionalnosti programa, vježbanje i edukaciju, a bez da utječete na podatke u pravom radu. Ukoliko Vam ova ikona nije potrebna, u svakom trenutku možete je izbrisati sa radne površine.

9

3. PRVO POKRETANJE I PODEŠAVANJE PROGRAMA

Korisno: Pored korisničkih uputa koje upravo čitate, u program je ugrađena i interaktivna pomoć (tzv. On-Line pomoć) koja Vam u svakom trenutku pruža sve informacije vezane uz način rada programa. Do On-Line pomoći dolazite pritiskom na tipku F1 čime se otvara maska u kojoj možete potražiti sve informacije vezane uz rad sa programom. Sadržaj pomoći moguće je također pozvati iz menija Ostalo -> On-Line pomoć ili pritiskom na ikonu Pomoć na alatnoj traci.

3.1. POKRETANJE PROGRAMA

Pokrenuti program na način da se dva puta klikne na ikonu «Mjenjačnica 16.0» na radnoj površini u Windowsima. Prilikom prvog pokretanja programa pojavljuje se maska za prijavu korisnika :

Postoji i mogućnost naprednog pokretanja programa putem komandne linije sa parametrima. U tom slučaju moguće je koristiti 3 parametra: /d – označava putanju do baze uključujući i

naziv baze. Ovaj je parametar opcionalan. Ako nije naveden onda se koristi zadana lokacija baze zapisana u datoteci config.txt

/u – korisničko ime – ako ovaj parametar nije naveden, program će se pokrenuti sa maskom za prijavu, a ako je naveden, korisničko ime biti će ispunjeno

/p – lozinka – ako je ovaj parametar naveden uz korisničko ime, program će se automatski pokrenuti i prijaviti tog korisnika. Ako ovaj parametar nije naveden, program će otvoriti masku za prijavu.

Primjer pokretanja programa iz komandne linije:

C:\Mjenjacnica\Mjenjac16.exe /d "\\server1\Baze\Mj_adriatic.mdb" /u "pk01" /p "pwd123"

Kod pokretanja programa iz komandne linije, datum prijave uvijek je tekući datum.

Kod prvog pokretanja programa, korisnici još nisu uneseni pa se za inicijalnu prijavu koristi ponuđeno korisničko ime i lozinka "sistem" (program ne razlikuje mala i velika slova). Nakon prve prijave, program će prepoznati da postavke programa još nisu podešene te će automatski otvoriti masku za podešavanje postavki programa. O podešavanju i značenju pojedinih postavki pročitajte više u poglavlju 3.2 POSTAVKE PROGRAMA. Napomena: Nakon inicijalnog podešavanja postavki programa, u programu su dostupne samo osnovne funkcije koje omogućuju unos autorizacija i novih korisnika programa. Nakon unosa novih korisnika programa (Šifarnici – Korisnici programa) koji imaju autorizaciju i na sve ostale funkcije, potrebno je zatvoriti program ili odjaviti se iz programa (Ostalo – Odjava), te se ponovo prijaviti sa novokreiranim korisničkim imenom i lozinkom čime se aktiviraju sve funkcije koje ste dodijelili novom korisniku.


10

Inicijalna lozinka novog korisnika identična je kao i korisničko ime. Preporuka je da se lozinka naknadno izmijeni. Npr. unijeli ste novo korisničko ime «pk01». Lozinka je u tom slučaju automatski postavljena na «pk01».

3.2. POSTAVKE PROGRAMA

Postavke programa pokreću se iz menija Sistem -> Postavke programa ili klikom na ikonu iz alatne trake na glavnoj maski programa.

Postavke programa možete u bilo kojem trenutku mijenjati, ovisno o tome da li Vam je dodijeljena autorizacija za unos i izmjenu postavki. Ukoliko korisniku nije dodijeljena autorizacija za postavke, program će korisniku omogućiti izmjenu samo lokalnih postavki programa, tj. onih postavki koje ne utječu na način rada programa (npr. podešavanje štampača, odabir predložaka i sl.), dok će globalne postavke (Matični podaci, Poslovni prostor itd.) biti nedostupne.

Pojedine postavke upisane su na lokalnoj razini, tj. važeće su samo na računalu na kojem su i postavljene, a pojedine postavke važe globalno, tj. za bilo koju instancu programa koja koristi zajedničku bazu podataka odnosno blagajnu. Ovo je važno u slučaju kada se program koristi u mrežnom načinu rada, tj. kada se npr. na dva umrežena računala koristi program sa zajedničkom bazom odnosno blagajnom. U tom slučaju npr., na svakom računalu program može raditi sa različitim postavkama za štampač, dok su postavke o matičnim podacima tvrtke, poslovnom prostoru i dr., zajedničke. Ukoliko se koristi program u mrežnom načinu rada, važno je da se nakon promjene globalnih postavki, na drugom računalu ponovno pokrene program kako bi se nove postavke učitale.

11

3.2.1. Matični podaci

U okviru Osnovni podaci tvrtke/obrta unose se matični podaci vezani uz tvrtku ili obrt. Obavezna polja označena su crvenom bojom. Podatak da li je tvrtka ili obrt u sustavu PDV-a služi prilikom slanja podataka u Poreznu upravu, a vezano uz Zakon o fiskalizaciji. Ukoliko polje ima kvačicu, znači da je tvrtka/obrt u sustavu PDV-a. Podaci u okviru Kontakt podaci koriste se prilikom izrade mjesečnog Izvješća o kupnji i prodaji strane gotovine u obliku propisane XML datoteke za banku.

3.2.2. Poslovni prostor

U odjeljku «Poslovni prostor» unose se svi podaci vezani uz poslovni prostor u kojem se odvija rad mjenjačnice. Navedeni podaci koriste se pri označavanju brojeva fiskalnih računa temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

U polje «Naziv mjenjačkog mjesta» potrebno je unijeti točan naziv mjenjačkog mjesta koji se ispisuje na svim potvrdama i izvješćima. Licenca programa vezana je uz OIB tvrtke i naziv mjenjačkog mjesta. Polja označena crvenom bojom obavezna su za unos.


12

3.2.3. Štampač

U odjeljku «Štampač» postavljaju se podaci vezani uz štampače za ispis blagajničkih potvrda odnosno računa. Moguće je definirati do dva različita štampača, te zatim podesiti koje će se vrste transakcija automatski štampati na kojem štampaču. Npr. moguće je podesiti da se Potvrde otkupa i prodaje štampaju na POS štampaču, dok se uplate i isplate kuna i strane valute štampaju na A4 štampaču. To se podešava u odjeljku "Predlošci" Za štampu svih ostalih izvješća nema posebnih postavki u programu, već se koristi bilo koji štampač koji podržava format A4 i instaliran je u Windowsima. U odjeljku „Izvješća“ bira se koji će biti zadani štampač za izvješća.

U okviru Postavke (ŠTAMPAČ 1), potrebno je odabrati način veze sa prvim štampačem. Ukoliko se koristi serijski port ili paralelni port, štampanje se vrši direktno preko odabranog serijskog porta (npr. COM1), odnosno paralelnog porta, te u tom slučaju u Windowsima ne smije biti instaliran POS štampač na tom portu. Treći tip je Windows štampač koji prethodno mora biti instaliran u Windows sustavu, a koji se odabire iz padajućeg izbornika. U ovisnosti koji tip štampača se koristi (POS - uski papir, ili A4 – široki papir) potrebno je u postavkama predložaka odabrati odgovarajuće predloške (pogledati poglavlje 3.2.5 Predlošci).

Pritiskom na gumb Postavke pokraj opcije Serijski port otvara se maska za podešavanje komunikacije sa serijskim portom (slika lijevo). Vrijednosti polja Protocol, Handshaking i Output Buffer, standardna su za većinu serijskih priključaka na računalima, međutim, u slučaju potrebe to je moguće promijeniti. Polja Pauza od linije br. i Pauza u milisek. koriste se kod starijih serijskih POS štampača koji ne podržavaju veće brzine štampe, pa je u tim slučajevima ove parametre po potrebi moguće povećati.

Pritiskom na gumb Postavke pokraj opcije Windows štampač otvara se maska za podešavanje Windows štampača (slika lijevo). Opcija Direktan ispis na štampač (''RAW print'') služi u slučaju kad želite da štampač vrši ispis u klasičnom tekstualnom modu bez originalnog upravljačkog programa (drivera). U tom slučaju štampač ne mora imati instalirani originalni driver, već je dovoljno da bude instaliran kao ''Generic / Text Only''.

13

Opcija Ispis preko Windows drivera može se koristiti kada se štamanje vrši na štampač koji ima u Windowsima instaliran originalni driver. U tom je slučaju moguće podesiti parametre vezane uz pismo ispisa (font). Ova vrsta ispisa se najčešće koristi kada se potvrde štampaju na klasičnom A4 Windows štampaču u kombinaciji sa predlošcima za široki ispis.

U okviru Ostale opcije moguće je podesiti slijedeće parametre:

Vrsta štampača – Odabire se vrsta štampača iz popisa dostupnih štampača. Štampači se razlikuju ovisno o vrstama ESC komandi koje podržavaju. Vrste štampača moguće je proizvoljno unositi putem opcije Vrste POS štampača u glavnom meniju Šifarnici.

Kodna stranica štampača – odnosi se na ispis hrvatskih dijakritičkih znakova (čšćđž). Ukoliko se koristi „Direktan ispis na štampač (RAW print)“, u većini slučajeva je potrebno odabrati kodnu stranicu „Latin2 (852)“ ili „CP 437“, a ukoliko se koristi „Ispis preko Windows drivera“, tada program automatski odabire kodnu stranicu „WinCE (1250)“. Ukoliko se ukaže potreba, program podržava i druge kodne stranice koje se mogu parametarski unijeti u program. To se vrši odabirom opcije Kodne stranice štampača iz glavnog menija Šifarnici.

Maksimalan broj znakova u retku – Ovdje se upisuje broj koliko štampač može ispisati maksimalno znakova u jednom retku. To služi kako bi se ispravno razdvajali duži tekstovi (npr. opisi transakcija) prilikom izrade potvrde za štampu.

Broj praznih redova nakon ispisa potvrde – određuje broj praznih redova koje će štampač izbaciti na kraju potvrde kako bi nakon kidanja listića sadržaj ostao kompletan.

Otvaranje blagajne nakon ispisa potvrde – Ovu je opciju potrebno uključiti ukoliko imate elektroničku blagajnu povezanu s POS štampačem i želite da se ona automatski otvori nakon ispisa potvrde. Da bi ovo ispravno radilo, POS štampač mora podržavati komandu za otvaranje blagajne.

Sve gore navedene postavke podešavaju se posebno za ŠTAMPAČ 1 i ŠTAMPAČ 2.

3.2.4. Ispis potvrda

U okviru Ispis blagajničkih potvrda određuju se dodatni parametri vezani uz ispis pojedinih vrsta blagajničkih potvrda.

Tekst u zaglavlju i tekst u podnožju potvrda o otkupu ili prodaji strane valute moguće je ovdje podesiti tako da nema potrebe ručno mijenjati predloške za štampu

U okviru Ostale opcije ispisa potvrda moguće je podesiti:

Broj kopija ispisa potvrda o otkupu i prodaji strane valute – ova vrijednost određuje koliko će se kopija o otkupu ili prodaji strane valute automatski ispisati. Broj kopija ispisa potvrda o uplati / isplati gotovine – ova vrijednost određuje koliko će se kopija blagajničkih potvrda automatski ispisati prilikom uplate ili isplate gotovine iz blagajne.

Skupni ispis svih stranih valuta isplaćenih prilikom prodaje banci - omogućuje odabir načina ispisa navedenih isplata na maski za pregled i ispis transakcija. Ukoliko je ova opcija uključena, isplate nastale prilikom prodaje valute banci, ispisivati će se sve na jednom listiću. U protivnom, isplate se štampaju pojedinačno za svaku valutu posebno. Ispisuje se QR kod na potvrdama – Uključivanjem ove opcije, program će na podnožju potvrda ispisivati QR kod propisan sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.


14

3.2.5. Predlošci

Program Mjenjačnica ima mogućnost da se za svaku vrstu transakcije podesi predložak za štampu odnosno izgled blagajničke potvrde koja će se odštampati na zadanom štampaču. Sa programom dolazi nekoliko predefiniranih grupa predložaka:

POS štampač do 40 znakova u retku za „RAW“ način ispisa (počinju prefiksom POS40RAW_) POS štampač do 32 znakova u retku za „RAW“ način ispisa (počinju prefiksom POS32RAW_) POS štampač do 40 znakova u retku za „Windows“ način ispisa (počinju prefiksom POS40WIN_) POS štampač do 32 znakova u retku za „Windows“ način ispisa (počinju prefiksom POS32WIN_) A4 štampač do 80 znakova u retku za „Windows“ način ispisa (počinju prefiksom A4_)

Ukoliko jednim klikom želite promijeniti zadane predloške iz jednog formata u drugi (npr. iz POS formata u A4), dovoljno je kliknuti na gumb „ŠIROKI PAPIR (A4)

ŠTAMPAČ BR. 2“. Ovom se radnjom također automatski podešava i odredišni štampač. Ukoliko Vam ponuđeni predlošci ne odgovaraju, možete i sami izraditi vlastite predloške koji će biti prilagođeni Vašim potrebama. Izmjena se vrši jednostavno u bilo kojem tekst editoru (npr. Notepad) obzirom da su predlošci obične tekstualne datoteke. Pored svakog predloška odabire se štampač na koji će se automatski štampati odabrana vrsta blagajničke potvrde.

Važno: Originalni predlošci koji su isporučeni sa programom izrađeni su na način da uključuju sve zakonski potrebne elemente. Ukoliko izrađujete vlastite predloške, sami ste odgovorni za njihov sadržaj.

15

Pravila formatiranja predložaka

U predložak se upisuje proizvoljan tekst na mjestima gdje želite da to bude uvijek fiksno ispisano na štampaču

Na pozicijama gdje želite umetnuti odgovarajuću vrijednost transakcije, upisujete odgovarajući indikator polja. Sve dostupne indikatore polja možete pogledati u datoteci FormatiPolja.ini koja se nalazi u mapi Predlosci unutar same mape u kojoj je instaliran program Mjenjačnica (zadana vrijednost je C:\Mjenjacnica\Predlosci ).

Format svakog pojedinog indikatora polja može se također podesiti u ovisnosti o vrsti polja, a upisuje se iza znaka jednakosti (=) za svaki indikator polja. Pravila formatiranja:

o Za tekstualna polja nema oznake formatiranja (Primjer: _NazivTvrtke= ) o Za numerička polja moguće je staviti zank & ili znak @. Znak & znači da će

numeričko polje biti poravnato sa lijeve strane, a znak @ znači da će vrijednost biti poravnata sa desne strane s time da je u tom slučaju potrebno upisati toliko znakova @ koliko želite da bude fiksna dužina za ispis. (Primjer: _IznosZaIsplatu=@@@@@@@@@@@@@@@ )

o Prilikom formatiranja možete koristiti i znak \ koji služi za umetanje fiksnog znaka unutar polja. To se koristi kod polja koja nisu uvijek fiksno ispisana na potvrdi (npr. «Zemlja stranke»). U tom slučaju ako program počita vrijednost transakcije u kojoj je upisana zamlje stranke, onda će se na taj način na dokumentu ispisati «Zemlja: Italija» pri čemu je tekst «Zemlja:» umetnut pomoću oznaka \ (Primjer: _ZemljeKlijenta=\Z\e\m\l\j\a\: & ).

o Za format datumskih i vremenskih vrijednosti koriste se slijedeće oznake unutar formata:

yyyy – godina mm – mjesec dd – dan hh – sat nn – minute ss – sekunde

Ukoliko želite umetnuti prazan red, tada unutar predloška morate ubacitii prazan red sa barem jednim razmakom

U predloške također možete upisivati oznake komandi koje pojedinim štampačima označavaju posebne upute za formatiranja teksta. Dostupne oznake komandi ovise o odabranoj vrsti POS štampača. Popis dostupnih vrsta POS štampača i pripadajućih komandi možete pogledati u opciji „Vrste POS štampača“ u glavnom meniju „Šifarnici“.

Napomena: Ukoliko želite izraditi vlastite predloške, preporučeno je da ih najprije kopirate te da zatim sve izmjene radite na kopiji. Na taj način ćete biti sigurni da su originalni predlošci uvijek dostupni u slučaju potrebe.


16

3.2.6. Izvješća

U odjeljku Izvješća moguće je podesiti zadani štampač za štampanje izvješća. Ukoliko se izvješća štampaju na štampaču koji nije zadani (default) Windows štampač, u tom slučaju potrebno odabrati opciju „Windows štampač“ te sa popisa odabrati štampač koji će se automatski nuditi prilikom štampe pojedine liste. Na taj način promjena zadanog štampača u Windowsima neće imati utjecaj na prikaz i štampanje izvješća u programu.

Ukoliko želite da se pojedine vrste izvješća automatski pohranjuju u željenu mapu prilikom svakog kreiranja (npr. radi arhive ili naknadne dostave pojedinim službama), potrebno je kliknuti na gumb „Postavke automatskog formiranja PDF izvješća...“ pri čemu se otvara maska za podešavanje automatskog formiranja PDF izvješća (slika dole).

Za svaku vrstu izvješća postavlja moguće je uključiti ili isključiti automatsko kreiranje, odrediti mapu gdje će se to izvješće kreirati te format naziva pdf datoteke. U formatu naziva datoteke moguće je postaviti zamjenske oznake datuma i vremena prema slijedećim pravilima:

Oznaka Značenje oznake _gggg godina u punom formatu _mm mjesec _dd dan _hh sat _nn minuta

17

3.2.7. Kontrole i ograničenja

Odjeljak Kontrole i ograničenja služi za podešavanje specifičnih ograničenja i dozvola prilikom korištenja programa. Podešene dozvole vrijede za sve korisnike programa neovisno o nivou autorizacije.

a) MJENJAČKI POSLOVI

U okviru Odabir mjenjačkih poslova određuje se da li mjenjačnica vrši samo otkup valute ili i otkup i prodaju valute, a što ovisi o ugovoru koji imate sa bankom. Ukoliko je odabrana prva opcija, tj. Vrši se samo otkup valute, program će automatski isključiti mogućnost unosa transakcija prodaje valute, a na tečajnoj listi biti će prikazan samo kupovni tečaj. U slučaju odabira druge opcije, tj. Vrše se otkup i prodaja valute, program će omogućiti unos transakcija prodaje i konverzije valute, ali će istovremeno zabraniti naplatu

provizije kod transakcija otkupa valute. Kod ove opcije, program na tečajnoj listi prikazuje i kupovni i prodajni tečaj.

Odabir odnosno promjenu jedne od dviju ponuđenih opcija moguće je izvršiti jedino nakon unosa nove tečajne liste, a prije unosa bilo koje transakcije sa tom tečajnom listom.

b) TEČAJNA LISTA

Dozvoljena je ručna izmjena postotka umanjenja kupovnog tečaja banke – Ukoliko je ova opcija

uključena, program će prilikom automatskog formiranja tečajne liste mjenjačnice dozvoliti ručnu izmjenu postotka korekcije kupovnog tečaja banke. U protivnom, izmjena postotka neće biti omogućena, već će se koristiti unaprijed definirani postotak umanjenja.


18

Dozvoljena je ručna izmjena postotka uvećanja prodajnog tečaja banke – Ukoliko je ova opcija

uključena, program će prilikom automatskog formiranja tečajne liste mjenjačnice dozvoliti ručnu izmjenu postotka korekcije prodajnog tečaja banke. U protivnom, izmjena postotka neće biti omogućena, već će se koristiti unaprijed definirani postotak umanjenja.

Dozvoljen je odabir datoteke tečajne liste banke prilikom punjenja tečajeva banke – Isključivanjem ove opcije program će na maski za odabir datoteke pri punjenju tečajne liste banke, onemogućiti promjenu ili odabir lokacije (mape) iz koje se čita datoteka tečajne liste banke. Ova je opcija korisna kod korisnika kod kojih se želi izbjeći da greškom učitavaju tečajnu listu sa krive lokacije.

Dozvoljen je ručni unos i izmjena tečajeva mjenjačnice – Isključivanjem ove opcije program će onemogućiti ručnu izmjenu tečajeva mjenjačnice na maski za potvrdu unosa tečajne liste mjenjačnice. Ovo je korisno u slučajevima kada korisnici formiraju tečajnu listu mjenjačnice na temelju učitane tečajne liste banke.

Dozvoljen je unos dvije tečajne liste u istom radnom danu – Ukoliko je ova opcija uključena, program će nakon konačnog obračuna dnevne blagajne, dozvoliti unos još jedne tečajne liste u istom radnom danu. Unos druge tečajne liste u istom radnom danu vrši se u slučaju da je došlo do iznenadne promjene tečaja pojedine valute na tržištu, ili ste pak uočili da ste započeli unos transakcija sa krivim tečajem. U jednom danu moguće je imati maksimalno dvije tečajne liste.

Kod formiranja povoljnijih tečajeva, minimalni iznosi iskazani su u stranoj valuti - Ukoliko koristite povoljnije tečajeve, a ova je opcija uključena, onda su minimalni iznosi na tečajnoj listi za koje važe povoljniji tečajevi, iskazani u stranoj valuti, te se tako i računaju prilikom unosa transakcija otkupa i prodaje.

c) OTKUP / PRODAJA

Maksimalna dozvoljena protuvrijednost transakcije otkupa strane valute – Ukoliko želite ograničiti maksimalnu protuvrijednost pojedinačne transakcije otkupa, onda se u ovo polje upisuje iznos u kunama. Ukoliko se pokuša upisati transakcija otkupa koja ima veću protuvrijednost od navedene, program će spriječiti takav unos.

Maksimalna dozvoljena protuvrijednost transakcije prodaje strane valute – Ukoliko želite ograničiti maksimalnu protuvrijednost pojedinačne transakcije prodaje, onda se u ovo polje upisuje iznos u kunama. Ukoliko se pokuša upisati transakcija prodaje koja ima veću protuvrijednost od navedene, program će spriječiti takav unos.

19

Pri otkupu valute sa povoljnijim tečajem, obavezan unos osobnih podataka klijenta – Ukoliko je ova opcija uključena i koristite povoljniji kupovni tečaj, program će Vas zatražiti da unesete osobne podatke klijenta

Pri prodaji valute sa povoljnijim tečajem, obavezan unos osobnih podataka klijenta – Ukoliko je ova opcija uključena i koristite povoljniji prodajni tečaj, program će Vas zatražiti da unesete osobne podatke klijenta

d) PRODAJA BANCI

Opcijom Dozvoljen je odabir valuta koje se isplaćuju prilikom prodaje strane valute banci omogućuje se odabir željenih valuta koje se nose u banku na otkup, odnosno, izostavljanje određenih stranih valuta koje se ostavljaju u mjenjačnici radi daljnje prodaje. Ukoliko je ova opcija isključena, prilikom prodaje valute banci, označene su sve valute i ne mogu se isključiti iz isplate.

Dozvoljen ručni unos iznosa strane valute za isplatu – Ukoliko je ova opcija uključena, prilikom isplate strane valute za banku, program dozvoljava ručni upis iznosa koji se želi isplatiti iz blagajne. Program kontrolira iznos na način da ne dozvoljava isplatu veću od iznosa koji se nalazi u blagajni.

Ukoliko je opcija Prilikom prodaje strane valute banci, nudi se tekući kupovni tečaj banke uključena, program će prilikom transakcija prodaje valute banci nuditi zadnji uneseni kupovni tečaj banke. Ukoliko je ova opcija isključena, nudi se redovni kupovni tečaj mjenjačnice.

Ukoliko je opcija Pri unosu specifikacije valute, kupovni tečaj mjenjača i banke puni se automatski uključena, program će automatski ponuditi redovni kupovni tečaj mjenjačnice i kupovni tečaj banke za svaku valutu koja se pojavljuje na specifikaciji. Ukoliko je ova opcija isključena, program će tečajeve ispuniti nulom, te ih u tom slučaju morate ručno unositi.

Ukoliko je opcija Dozvoljena izmjena provizije pri transakciji prodaje valute banci uključena, prilikom poziva opcije Prodaja valute banici moguće je u tabeli proizvoljno mijenjati postotak provizije koju odobrava banka.


20

e) NAKNADNI UNOS

U odjeljku „Naknadni unos“ moguće je podesiti da li je nakon potvrđene mjenjačke transakcije dozvoljen naknadni unos ili promjena osobnih podataka stranke ili serijskih brojeva novčanica povezanih uz pojedinu transakciju. Moguće je potpuno zabraniti naknadni unos, dozvoliti naknadni unos samo u tekućem danu ili pak dozvoliti naknadni unos uvijek. Naknadni unos ili promjena osobnih podataka i serijskih brojeva novčanica vrši se na maski za prikaz i ispis blagajničkih potvrda.

f) SPECIFIKACIJA ZA BANKU

Dozvoljena je izmjena tečajeva mjenjačnice u specifikaciji – Ovu je opciju potrebno isključiti ukoliko želite onemogućiti da se prilikom izrade specifikacije za banku može mijenjati tečaj mjenjačnice. Uobičajeno se ovaj tečaj ne mijenja.

Dozvoljena je izmjena tečajeva banke u specifikaciji – Ovu je opciju potrebno isključiti ukoliko želite onemogućiti da se prilikom izrade specifikacije za banku može mijenjati tečaj banke.

Dozvoljena je naknadna izmjena specifikacije – Ukoliko je ova opcija isključena, nakon izrade konačnog obračuna blagajne, specifikaciju više neće biti moguće mijenjati.

21

3.2.8. Tečajna lista

U odjeljku Postavke tečajne liste određuju se postavke vezane uz proviziju iskazanu na tečajnoj listi, izgled tečajne liste te ostale opcije.

U okviru Provizija mjenjačnice iskazana na tečajnoj listi podešava se postotak provizije koji se obračunava prilikom transakcija otkupa. Ako je podešeno da mjenjačnica radi i otkup i prodaju valute, onda je moguće podesiti proviziju, ali samo za otkup kovanica. Također se može podesiti minimalni iznos provizije u kunama što je korisno kada želite osigurati minimalnu proviziju bez obzira na iznos otkupa.

U okviru Formatiranje izgleda tečajne liste moguće je podesiti izgled tečajne liste koja se ispisuje na štampaču.

U polju Jezik tečajne liste moguće je odabrati jedan od definiranih jezika: Hrvatski, Engleski ili Hrvatsko / Engleski. Ukoliko želite promijeniti tekst pojedinih polja na tečajnoj listi ili pak definirati novi jezik, to možete podesiti putem posebne

maske za ažuriranje labela koja se otvara klikom na gumb Formatiranje labela....

Pritiskom na gumb Tekst u podnožju tečajne liste otvara se maska za unos proizvoljnog teksta na dnu tečajne liste kojeg dodatno možete formatirati po želji.

U okviru Ostale opcije, u polje Mapa za preuzimanje datoteka tečajnih listi banke upisuje se lokacija koju će program otvarati prilikom odabira datoteke u opciji programa za punjenja tečajne liste banke.

U polje Naziv datoteke iz koje se puni tečajna lista banke moguće je navesti naziv datoteke iz koje se puni tečajna lista banke. Ukoliko je naziv datoteke uvijek isti, prilikom svakog punjenja tečajeva banke neće biti potrebno ručno upisivati naziv datoteke ili ju odabirati sa željene lokacije.


22

3.2.9. Otkup/Prodaja

U ovom odjeljku mogu se podesiti opcije vezane uz otkup i prodaju strane valute. Opcije za otkup nalaze na lijevom dijelu maske dok se opcije za prodaju strane valute nalaze sa desne strane maske.

Ponuđena valuta određuje koja će se

valuta automatski nuditi kod otkupa odnosno prodaje valute. Ukoliko je ova opcija isključena, na maski otkupa ili prodaje neće se nuditi nikakva valuta, već ju je u tom slučaju potrebno upisati.

Na maski za otkup prikazuje se trenutni

saldo kuna u blagajni omogućuje uključenje ili isključenje prikaza trenutnog salda blagajne (kod otkupa se radi o saldu kuna, dok kod prodaje se radi o saldu odabrane valute) na maski za otkup odnosno prodaju valute. Ova je opcija korisna na mjestima gdje je ekran okrenut prema strankama, te bi

prikaz trenutnog salda blagajne mogao predstavljati rizik od potencijalnih pljačkaša. Akcija nakon transakcije otkupa - određuje koja će se radnja automatski izvršiti nakon potvrde

unosa transakcije otkupa. Moguće je odabrati "Novi otkup", "Novu prodaju" ili "Ništa". Analogno tome posebna se opcija podešava i za prodaju strane valute (desna strana maske).

Boja pozadine polja na maski određuje koje će boje biti pozadina svih polja za unos na maski za

otkup valute odnosno prodaju valute. Kod nekih monitora (npr. prijenosna računala) boje nisu toliko izražene pa možete sami odrediti boju kako bi se maske otkupa i maske prodaje što bolje razlikovale. Boja se mijenja na način da se mišem klikne u prozorčić sa bojom nakon čega se otvara nova maska za odabir boje.

U okviru Konverzija strane valute moguće je podesiti opcije vezane uz kupoprodaju odnosno konverziju stranih valuta: Ukoliko je opcija Po unosu transakcije konverzije, ispisuje se rekapitulacija konverzije uključena,

program će automatski ispisati kratku rekapitulaciju konverzije. Transakcija konverzije automatski u programu evidentira dvije transakcije, transakciju otkupa i transakciju prodaje valute.

Ukoliko želite rekapitulaciju konverzije automatski prikazati na ekran, potrebno je uključiti opciju

"Po unosu transakcije konverzije, prikazuje se rekapitulacija ne ekran".

23

3.2.10. Banka

U ovoj se maski odabire Banka sa kojom mjenjačnica posluje. Banku je moguće odabrati iz ponuđenog izbornika u polju Odabir banke. U polja Prvi red ispisa i Drugi red ispisa može se proizvoljno upisati željeni tekstualni dio koji će se pojaviti u naslovu tečajne liste kao i na blagajničkim dokumentima (potvrde o otkupu/prodaji, uplate i isplate). U okviru Prodaja valute banci podešava se postotak provizije koju banka odobrava prilikom odnošenja strane valute u banku na otkup.

Odabrana vrijednost u polju Ponuđeni iznos valute za isplatu prilikom prodaje banci određuje na koji će se način ponašati program prilikom odabira opcije Prodaja valute banci. Moguće je odabrati tri opcije:

1. Vrijednost 0 – Kolona Iznos za isplatu u stranoj valuti ima vrijednost nula, što znači da uvijek samostalno morate upisati iznose stranih valuta koje želite isplatiti iz blagajne.

2. Saldo valute u blagajni – Kolona Iznos za isplatu u stranoj valuti ima ispunjenu vrijednost koja odgovara trenutnom saldu valute u blagajni. Ukoliko je u programu postavljena dozvola da se taj iznos može mijenjati, onda ga možete promijeniti prema vašim potrebama.

3. Razlika otkupa i prodaje – Kolona Iznos za isplatu u stranoj valuti ima ispunjenu vrijednost koja odgovara razlici otkupa i prodaje od posljednjeg nošenja strane valute u banku. Ukoliko ste kojim slučajem prethodno isplatili dio pojedine strane valute iz blagajne, morati ćete je ponovno uplatiti kako bi Vam program dozvolio obaviti radnju "Prodaje strane valute banci".

Bez obzira koju opciju odabrali, program prilikom isplate stranih valuta za banku ne dozvoljava da blagajna ide u minus, odnosno da isplatite više nego što ima u blagajni

U oviru Ostali podaci podešavaju se dužina i visina logotipa banke koji se može ispisati u zaglavlju tečajne liste te naziv trasata koji se ispisuje na Specifikaciji strane valute.

U okviru Izvješće o kupnji i prodaji za banku podešava se način formiranja naziva XML datoteke koja se kreira prilikom izrade navedenog Izvješća, a šalje se u banku početkom svakog mjeseca za prethodni mjesec. Naziv XML datoteke kreira se na način da se indikatori polja automatski zamijene sa odgovarajućim vrijednostima, dok ostali tekst ostaje fiksan u nazivu datoteke kako je i napisan. Indikatori polja su:

a) _NazivTvrtke – Naziv tvrtke b) _UlicaTvrtke – Ulica tvrtke c) _BrPosteTvrtke – Broj pošte tvrtke d) _GradTvrtke – Grad tvrtke e) _OIBTvrtke – OIB tvrtke f) _NazivMjenjackogMjesta – Naziv mjenjačkog mjesta g) _OznakaPoslovnogProstora – Oznaka poslovnog prostora h) _ddOd – Dan u datumu od kojeg se traži izvješće i) _mmOd - Mjesec u datumu od kojeg se traži izvješće


24

j) _ggggOd - Godina u datumu od kojeg se traži izvješće k) _ddDo – Dan u datumu do kojeg se traži izvješće l) _mmDo - Mjesec u datumu do kojeg se traži izvješće m) _ggggDo - Godina u datumu do kojeg se traži izvješće n) _RedniBrojSlanja – Redni broj slanja datoteke

3.2.11. Grafovi

Odjeljak Grafovi predstavlja postavke koje se odnose na izgled grafičkih prikaza kretanja tečaja i otkupa i prodaje.

Prvi dio maske, Pozadina grafa, odnosi se na boju pozadine grafičkog prikaza. Izbor, odnosno, paleta boja, dobija se jednim klikom na okvir s bojom. Klikom na željenu boju, automatski se preuzima ista u navedeni okvir.

Dijelovi maske Linije otkupa i Linije prodaje odnose se na boju i izgled linije (opcije su Puna i Isprekidana linija) istih u grafičkom pregledu. Odabir boje izvodi se na isti već ranije opisani način.

3.2.12. Osobni podaci

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u određenim situacijama potrebno je identificirati stranku i upisati njene osobne podatke kao i podatke o identifikacijskoj ispravi temeljm koje je izvršena identifikacija. Obzirom da u nekim situacijama nisu svi podaci dostupni, u programu je moguće podesiti koja će polja biti obavezna za unos prilikom identifikacije stranke. Na maski za unos osobnih podataka, polja koja su obavezna, biti će označena crvenom bojom.

Uključivanjem opcije Po unosu transakcije, osobni podaci klijenta automatski se upisuju u šifarnik klijenata, program će automatski dopunjavati šifarnik klijenata koji je kasnije moguće koristiti na način da se već upisani klijenti jednostavno odaberu prilikom unosa mjenjačkih transakcija. Šifarnik klijenata uvijek je moguće i ručno ažurirati iz menija Šifarnici -> Klijenti.

25

3.2.13. Fiskalizacija

Da bi podesili parametre za fiskalizaciju, potrebno je najprije uključiti opciju «PODRŠKA ZA IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA».

U okviru Podaci o FISKAL certifikatu unosi se putanja do datoteke sa «Fiskal» certifikatom i lozinka za pristup certifikatu. Ukoliko nema datoteke sa certifikatom, već je certifikat instaliran na računalu u «Control panel – Internet options – Content – Certificates», moguće je u polje Datoteka sa certifikatom upisati samo naziv certifikata (npr. „FISKAL 1“), a polje Lozinka za certifikat pustiti prazno. U tom slučaju uvjet je da je certifikat na računalu instaliran zajedno sa privatnim ključem.

Pritiskom na gumb sa slovom "i" prikazuje se upisana lozinka fiskal certifikata.

U okviru Postavke komunikacije sa sustavom porezne uprave podešavaju se parametri :

URL adresa CIS web servisa – web adresa servisa za pristup Centralnom Informacijskom Sustavu (CIS) Porezne uprave. Inicijalno je web adresa postavljena na https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService što je adresa za produkcijski rad. Ukoliko želite raditi u testnoj okolini onda je potrebno upisati https://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest

Čekanje na odgovor – upisuje se vrijednost u milisekundama koje određuje koliko će dugo program čekati na odgovor web servisa Porezne uprave. Ukoliko odgovor ne stigne u tom vremenu, račun će se evidentirati i ispisati bez JIR-a.

Nivo logiranja CIS komponente – određuje nivo informacija koje će komponenta za fiskalizaciju upisivati u log zapis. Lokacija log zapisa CIS komponente upisana je u datoteci CISClient.ini koja se nalazi u folderu aplikacije.

Postavke Proxy poslužitelja – klikom na ovaj gumb otvara se nova maska na kojoj je moguće podesiti parametre za tzv. Proxy komunikaciju. Ova se opcija koristi samo u slučaju kada je pristup Internetu ostvaren putem Proxy poslužitelja. Više o Proxy poslužitelju možete pročitati na http://hr.wikipedia.org/wiki/Proxy .

Osim gore navedenih parametara, moguće je također odrediti koji će biti prvi redni broj fiskalnog računa u programu. To je korisno ukoliko započinjete rad sa ovim programom, a prethodno ste već unosili fiskalne račune mjenjačnice putem nekog drugog programa. U tom slučaju potrebno se javiti korisničkoj podršci za postavljanje ovog parametra. Podešavanje parametara fiskalizacije za testiranje:

U slučaju da želite testirati program i da pri tome želite vidjeti kako radi fiskalizacija, postavke za fiskalizaciju potrebno je postaviti za testnu okolinu kako slijedi:

Datoteka sa certifikatom : Kliknuti na gumb «Odaberi...» i iz foldera programa odabrati datoteku Casarum_DEMO_FISKAL_1.p12 koja sadrži DEMO FISKAL certifikat izdan za tvrtku Casarum d.o.o. Ovaj certifikat služi isključivo za testiranje.

Lozinka za certifikat : Casarum321 URL adresa CIS web servisa : https://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest OIB tvrtke : U odjeljku za postavke matičnih podataka u polje OIB upisati 33832341213


26

3.2.14. Upozorenja

U odjeljku Upozorenja moguće je uključiti ili isključiti prikaz raznih upozorenja koja se pojavljuju tokom rada sa programom: a) Upozorenja pri unosu tečajne liste

Upozoriti ako je datum prijave u program različit od datuma računala - Uključivanjem ove opcije program će Vas upozoriti da je datum prijave u program različit od datuma računala. Ovo je upozorenje važno jer je moguće da Vam se datum u računalu poremeti te da se spriječi početak rada sa pogrešnim datumom.

Upozoriti ako je posljednja tečajna lista unešena prije više od «X» dana - Uključivanjem ove opcije program će prilikom unosa tečajne liste kontrolirati koji je posljednji datum tečajne liste unesen u bazi. Ako je razlika trenutnog datuma i posljednjeg veća od broja koji se tu podesi, program će na to upozoriti. Ova je opcjia korisna u slučajevima kada ste se greškom prijavili u program sa nekim pogrešnim datumom (npr. mjesec dana unaprijed i unesli tečajnu listu te zatim nekoliko transakcija. U tom slučaju više nije moguće stornirati tečajnu listu bez obzira ako čak i stornirate sve do tada unesene transakcije u tom datumu.

Upozoriti ako se vrijednost tečaja pojedine valute razlikuje od vrijednosti iz posljednje važeće tečajne liste za više od "X" % - Uključivanjem ove opcije program će prilikom unosa tečajne liste kontrolirati koja je bila posljednja vrijednost tečajeva u bazi. Ako je razlika nove vrijednosti u odnosu na staru vrijednost veća od podešenog postotka, program će na to upozoriti.

b) Upozorenja vezana uz fiskalizaciju

Pri izlasku iz programa upozoriti na postojanje nefiskaliziranih računa – Uključivanjem ovog upozorenja program će pri izlasku provjeravati da li postoje računi bez JIR-a te u takvom slučaju ponuditi slanje svih takvih računa u Centalni Informacijski Sustav (CIS) Porezne uprave.

Pri redovnoj fiskalizaciji računa, upozoriti u slučaju različitog datuma PU od datuma prijave u

program – ovo će se upozorenje uključiti u slučaju da unosite fiskalne račune u datumu

27

različitom od stvarnog tekućeg datuma, tj. od datuma dobivenog u odgovoru Porezne Uprave.

Upozoriti u slučaju razlike u vremenu izdavanja računa od vremena odgovora PU većoj od

XX min. – Uključivanjem ovog upozorenja program će kontrolirati vremensku razliku između unosa transakcije i odgovora PU (Porezne uprave). Ukoliko je ta razlika veća od definirane vrijednosti u minutama, program će na to upozoriti. Ovo je korisno jer Vam može ukazati na krivo vrijeme vašeg računala pa ga je u tom slučaju potrebno ispraviti.

Ukoliko je fiskalizacija isključena, upozoriti na pokušaj unosa nefiskalnog računa – Ovo će se upozorenje prikazati prilikom pokušaja unosa transakcije otkupa ili prodaje strane valute, a da je pri tome podrška za fiskalizaciju isključena.

Prilikom prijave u program upozoriti na istek Fiskal certifikata XX dana ranije – Ovim

upozorenjem program će vas upozoriti na istek Fiskal certifikata onoliko dana ranije koliko to podesite. Ovo je upozorenje korisno jer možete na vrijeme reagirati odnosno zatražiti novi Fiskal certifikat u FINA-i. Datum isteka Vašeg Fiskal certifikata možete u svakom trenutku provjeriti na način da mišem kliknete na zeleni tekst "Fiskalizacija uključena" u gorenjem desnom uglu glavne maske programa.

c) Ostala upozorenja

Pri izradi konačnog obračuna dnevne blagajne, upozoriti na neobavljenu prodaju valute banci - uključivanjem ove opcije program će prilikom izrade konačnog obračuna dnevne blagajne kontrolirati da li ste prethodno obavili "Prodaju valute banci" te ako niste, na to upozoriti. Ovo je korisno npr. ako se svaku večer izrađuje specifikacija valute za banku, pa da nebi greškom prije toga izradili konačni obračun dnevne blagajne čime onemogućujete izradu specifikacije u tom datumu.

Pri izlasku iz programa upozoriti na neizvršeno arhiviranje podataka ako je prethodno

obavljen konačni obračun dnevne blagajne - uključivanjem ove opcije program će prilikom zatvaranja programa kontrolirati da li ste nakon obavljenog konačnog obračuna dnevne blagajne obavili arhiviranje podataka te ako niste, na to će upozoriti. Ovo važi samo ako u postavkama nije uključeno automatsko arhiviranje podataka po obavljenom konačnom obračunu dnevne blagajne.


28

3.2.15. Arhiviranje

U odjeljku Arhiviranje podataka podešavaju se opcije vezane uz kreiranja arhive podataka i kreiranje zapisa (logova) o transakcijama i akcijama u programu. U polje Mapa za arhiviranje upisuje se ili odabire lokacija gdje želite da se arhive pohranjuju. Preporučuje se da se mapa za arhiviranje nalazi na nekom vanjskom mediju (USB memorijska kartica, USB vanjski disk, drugo računalo ili sl.) kako bi podaci bili uvijek na sigurnom. Polje Prefiks u nazivu arhive služi kako bi proizvoljno odredili nazive arhivskih datoteka. To je korisno ukoliko imate više mjenjačkih mjesta i želite da sve arhive završe u istu mapu na centralnom serveru, a da svaka arhiva u nazivu sadrži npr. naziv mjenjačkog mjesta kako bi ih mogli

razlikovati. Prilikom arhiviranja, program u mapi za arhiviranje kreira datoteku koja ima naziv u formatu Prefiks_ggggmmddhhnn.zip gdje je:

Prefiks_ - prefiks koji je upisan u polju Prefiks u nazivu arhive (vidi sliku gore) gggg – godina izrade arhive mm – mjesec izrade arhive dd – dan izrade arhive hh – sat izrade arhive nn – minuta izrade arhive

U polje Broj arhiva za čuvanje upisuje se koliko posljednjih arhiva želite da program čuva. Treba napomenuti da posljednja arhiva sadrži uvijek kompletno sve podatke, a da starije arhive mogu eventualno zatrebati ukoliko se desi da iz nekog razloga posljednja arhiva bude oštećena ili da želite vratiti podatke u stanje od npr. dva ili više dana unazad.

Ukoliko je opcija Automatsko arhiviranje podataka po izradi konačnog obračuna dnevne blagajne uključena, program će nakon svake potvrde izrade konačnog obračuna dnevne blagajna automatski izraditi arhivu na definiranoj lokaciji. Poruka o uspješnosti izrade arhive ispisuje se u statusnoj traci plavom bojom na dnu glavne maske programa. Ova je opcija korisna jer na taj način ne morate voditi brigu o izradi arhive, već se to radi automatski. Naravno, ručno arhiviranje podataka možete uvijek po želji izraditi u svakom trenutku.

Opcija Prilikom arhiviranja podataka, automatski arhivirati i FISKAL certifikat služi ako želite zajedno sa transakcijskim podacima arhivirati i certifikat za fiskalizaciju. Na taj način zaštititi ćete i Fiskalni certifikat te ujedno olakšati proceduru migracije programa i podataka na drugo računalo.

Opcija Prilikom arhiviranja automatski arhivirati i lokalne postavke (BazaPom.mdb) služi ukoliko želite da se arhiviraju i lokalne postavke vezane uz računala. Po izvršenom arhiviranju podataka pokreće se vanjska aplikacija – Ukoliko imate potrebu da npr. izrađenu arhivu dodatno kopirate na udaljeno mjesto ili pak da nakon arhiviranja odradite neke druge željene akcije, to je moguće odraditi putem posebne aplikacije koja se pokreće automatski nakon

29

izrade arhive podataka. Putanja do aplikacije upisuje se u polje «Putanja do vanjske aplikacije». Npr., nakon arhiviranja želite da se arhiva putem FTP-a pošalje na centralni server za arhiviranje.

U okviru Postavke logiranja podešavaju se postavke vezane uz logiranje transakcija i akcija u programu. Logovi su odvojeni zapisi koji mogu biti korisni pri rekonstrukciji događaja. Npr. ako se glavna baza (Mjenjacnica.mdb) iz nekog razloga ošteti ili obriše, potrebno je vratiti podatke iz posljednje arhive. U tom slučaju logovi mogu biti korisni za pregled transakcija koje su nastale od trenutka izrade posljednje arhive do trenutka oštećenja baze. Također je moguće putem pomoćnog programa MJ_UTIL vratiti podatke o transakcijama iz logova.

Polje Mapa za logove služi za podešavanje lokacije u koju će se spremati svi logovi. Logovi se čuvaju za svaki dan po jedna datoteka u mapi za logove. Logovi transakcija i logovi fiskalnih računa zapisuju se u odvojene datoteke.

Broj datoteka odnosno dana čuvanja određuje se pomoću vrijednosti zapisane u polju Broj logova za čuvanje. Inicijalno postavljena vrijednost je 30 što znači da će se čuvati logovi unazad 30 dana.

Zapisuju se logovi transakcija – uključivanjem ove opcije program će u mapi za logove automatski kreirati zapis svake transakcije i posebno zapis fiskalnog računa.

Nivo logiranja aktivnosti u programu - određuje da li će se pored logova transakcija kreirati i logovi o radnjama koje se se dešavale tokom rada programa. Moguće je izabrati tri nivoa logiranja aktivnosti: bez logova, samo greške i sve aktivnosti. Logiranje aktivnosti može biti korisno kad želimo analizirati tijek radnji korisnika u programu odnosno ustanoviti u kojem je trenutku i na kojoj opciji programa došlo do eventualne greške.

3.2.16. E-mail

U odjeljku E-mail podešavaju se postavke za korištenje elektroničke pošte (e-maila). Ukoliko se aktivira podrška za slanje e-maila i ispravno postave odgovarajuće postavke, na svakom izvješću u programu u alatnoj traci pojaviti će se ikonica za slanje izvješća na željenu e-mail adresu u obliku PDF dokumenta.

Nakon što uključite podršku za slanje elektroničke pošte, polja za podešavanje parametara postaju aktivna.

U polje "Naziv E-mail poslužitelja" potrebno je upisati naziv ili IP adresu e-mail poslužitelja. U nastavku su napisani uobičajeni nazivi e-mail poslužitelja za najpoznatije Internet davatelje usluga u Hrvatskoj. U polju SMTP Port automatski se nudi vrijednost 25 što je standardna vrijednost za port na kojemu rade e-mail poslužitelji. Ukoliko Vaš e-mail poslužitelj radi na nekom drugom portu, ovdje je to potrebno upisati. Ukoliko se koristi enkripcija od strane e-mail poslužitelja, potrebno je uključiti opciju Koristi se SSL. U slučaju da e-mail poslužitelj zahtjeva autentikaciju korisnika za slanje e-maila, onda je u polju


30

Autentikacija poslužitelja potrebno odabrati vrstu autentikacije te upisati odgovarajuće korisničko ime i lozinku (username i password).

U odjeljak Predložak E-mail poruke potrebno je upisati e-mail adresu pošiljatelja koju će program koristiti za slanje e-mail poruka.

U polje "E-mail adresa primatelja moguće je upisati jednu ili više e-mail adresa odvojenih zarezom. U tom slučaju prilikom odabira opcije za slanje e-maila, navedeni primatelji biti će automatski popunjeni na maski za slanje. To je korisno ukoliko želite slati e-mail poruke uvijek na istu adresu ili više njih.

Ukoliko želite da program automatski šalje kopiju e-mail poreuke na određene adrese, iste je potrebno upisati u polje „E-mail kopija (CC)“.

U polje Predmet poruke upisuje se prefiks koji će se automatski popunjavati pri slanju e-maila.

U polje Potpis poruke upisuje se tekst koji želite da bude u potpisu svake e-mail poruke. Ovdje se mogu upisati i indikatori polja temeljem kojih ze zatim vrijednosti automatski pune. Inicijalno je podešeno da u potpisu e-mail poruke budu indikatori polja za Ime i prezime operatera, naziv tvrtke i naziv mjenjačkog mjesta. Ukoliko bi željeli dodati još neka druga polja, vrijede ista pravila kao i kod formatiranja predložaka za štampu (pogledajte poglavlje Predlošci).

Nakon što ste ispunili sva potrebna polja, pritiskom na gumb "Email test", moguće je testirati slanje e-maila. Ovisno preko kojeg Internet pružatelja usluga ste priključeni na Internet, potrebno je upisati odgovarajući naziv odlaznog e-mail poslužitelja (Outgoing e-mail server). U slijedećoj tablici nalaze se neki nazivi odlaznih e-mail poslužitelja od poznatijih pružatelja usluga:

Pružatelj Internet usluga Naziv odlaznog e-mail poslužitelja

T-Com mail.t-com.hr

Iskon mail.iskon.hr

Bnet mail.xnet.hr

Tele2 mail.tele2.hr

VIPnet mail.vip.hr

Metronet smtp.metronet.hr

GlobalNet mail.globalnet.hr

Carnet mail.cmu.carnet.hr

Optima mail.optinet.hr

Amis smtp.amis.hr

Važno! Ukoliko ne koristite neki od javnih e-mail poslužitelja (npr. jedan iz gornje tablice), odnosno program koristite u organizaciji koja ima vlastiti e-mail poslužitelj u internoj mreži, tada taj poslužitelj mora omogućavati tzv. E-mail Rely poruka sa računala na kojem se koristi program Mjenjačnica. Ukoliko niste sigurni za ovu postavku, kontaktirajte Vašeg sistem administratora ili osobu koja Vam održava e-mail poslužitelj.

31

3.2.17. Sigurnost

U odjeljku „Sigurnost“ moguće je podesiti način prijave korisnika u program te definirati način upravljanja korisničkim lozinkama. Ukoliko se računalo na kojem se koristi program Mjenjačnica nalazi u Windows domeni i korisnici imaju vlastito domensko korisničko ime i lozinku, isto korisničko ime moguće je koristiti i za prijavu u program. U tom slučaju je moguće podesiti da se pri pokretanju programa automatski prijavi korisnik koji je trenutno prijavljen na tom računalu pa nije potrebno upisivati korisničku lozinku.

3.2.18. Ostalo

U odjeljku Ostalo moguće je podesiti dodatne napredne opcije programa.

U okviru Postavke izgleda podešava se vizualni izgled elemenata na glavnoj masci: Prikazuje se alatna traka – ako se

odabere ova opcija, u glavnom prozoru se prikazuje alatna traka sa tzv. prečicama najkorištenijih funkcija.

Grafički prikaz menija - odnosi se na prikaz ikonica (sličica) u menijima programa.

Boja pozadine glavne maske - služi za promjenu pozadine glavne maske programa.

Indeks veličine maski u programu - omogućuje podešavanje veličine maski u programu. Ukoliko koristite veliki ekran sa velikom rezolucijom, moguće je da su tekst i iznosi sitni i teško ih je čitati. U tom slučaju možete podesiti indeks veličine na npr. 140% što će rezultirati 40% većom veličinom maski u programu te će Vam čitanje teksta biti značajno olakšano.

Veličina fonta za prikaz informacija o posljednjoj transakciji u statusnoj traci - određuje veličinu fonta kojim će se prikazivati tekst o zadnjoj transakciji otkupa ili prodaje strane valute. Ukoliko koristite ekran sa većom rezolucijom taj je tekst moguće povećati radi bolje vidljivosti.


32

Pritiskom na gumb „Postavke alatne trake“ otvara se maska za podešavanje dodatnih proizvoljnih gumba na alatnu traku putem kojih je moguće pokrenuti neki vanjski program. Moguće je podesiti do dva proizvoljna gumba na alatnoj traci. Za svaki gumb potrebno je najmanje definirati putanju do vanjske aplikacije koja će se pokrenuti pritiskom na gumb. Ostala polja su opcionalna. Ukoliko vanjska aplikacija nije dostupna, gumb neće biti vidljiv na alatnoj traci.

U okviru Sistemske opcije mogu se podesiti slijedeće opcije :

Pri izlasku iz programa, pamti se pozicija glavne maske – Uključivanjem ove opcije program će pri zatvaranju pamtiti poziciju i veličinu glavne maske programa, te će pri ponovnom pokretanju glavna maska biti pozicionirana na posljednju zapamćenu poziciju. To je korisno kada imate veliki ekran i ne želite da Vam program Mjenjačnica zauzima cijelu površinu ekrana, već želite raditi u smanjenom prozoru kojeg možete pozicionirati po želji na ekranu. U tom slučaju pozicija i veličina maske se pamte te ih nije potrebno svaki put ručno podešavati.

Pri izlasku iz programa, upitati za potvrdu kraja rada sa programom – ukoliko se ova opcija isključi, pri zatvaranju programa neće se pojaviti dodatan upit za potvrdu kraja rada («Kraj rada ?»), već će se program jednostavno zatvoriti.

Na maski za prijavu prikazuje se korisničko ime posljednjeg aktivnog korisnika – uključivanjem ove opcije prilikom prijave u aplikaciju na maski će se automatski nuditi korisničko ime korisnika koji je posljednji unio transakciju u programu. Ovo je korisno u slučajevima kada program koristi uglavnom ista osoba ili kad se osobe (korisnici) rijetko mijenjaju.

Korštenje strelica za navigaciju po poljima u maskama programa – za korisnike koje nisu navikli na rad uz pomoć tipke TAB, omogućena je navigacija uz pomoć strelica za pomicanje kursora ( lijevo i desno ).

U okviru Povezivanje sa vanjskim sustavom podešava se vanjska aplikacija koja se automatski pokreće nakon svake upisane blagajničke transakcije. Podaci o posljednjoj transakciji mogu se pročitati iz log zapisa koji se nalazi u datoteci «ZadnjaBT.txt». Navedena datoteka automatski se kreira u mapi za logove transakcija (pogledati Postavke -> Arhiviranje), a uvijek sadrži zapis o posljednjoj transakciji. Jedini slučaj kada ova datoteka može sadržavati više zapisa je transakcija «Prodaja valute banci» gdje se automatski vrši isplata više stranih valuta odjednom, pa datoteka ZadnjaBT.txt u tom slučaju sadrži onoliko zapisa koliko je valuta isplaćeno. Format log zapisa opisan je u prilogu ovih uputa u poglavlju Format log zapisa.

U okviru Provjera nove verzije programa podešava se dinamika provjere dostupnosti nove verzije certificiranog programa Mjenjačnica. Ukoliko program prilikom provjere prepozna da je dostupna nova verzija certificiranog programa, otvoriti će se maska na kojoj se nudi instalacija nove verzije programa. Instalacija je dostupna samo onim korisnicima koji imaju ovlasti za pristup postavkama programa.

33

3.3. ŠIFARNICI

Nakon što su unesene postavke programa, slijedi inicijalno podešavanje podataka u šifarnicima iz glavnog menija "Šifarnici":

Autorizacije programa Korisnici programa Valute Vrste mjenjačkog tečaja Vrste transakcija Banke Klijenti Države Vrste isprava Izdavatelji isprava POS Štampači Kodne stranice štampača

3.3.1. Autorizacije programa

Program dozvoljava primjenu različitih nivoa autorizacija. Autorizacija podrazumijeva dozvolu, odnosno, ograničenja korištenja određenih funkcija unutar programa "Mjenjačnica". Ovisno o potrebama, mogu se formirati različite razine autorizacije za različite grupe korisnika.

Nakon prve instalacije programa, u programu su unaprijed definirane tri autorizacije: "Voditelj", "Mjenjač" i "Kontrolor". Autorizacija "Voditelj" ima sve omogućene opcije u programu, autorizacija "Mjenjač" ima sve opcije osim opcija iz menija Šifarnici i Postavka programa, dok autorizacija "Kontrolor" ima samo opcije vezane uz izvješća. Moguće je definirati i druge različite nivoe autorizacija u programu. Svaki korisnik može imati pridružen samo jedan nivo autorizacije.

Ako se ukaže potreba za više razina autorizacija, iste se mogu definirati na sljedeći način: U meniju odabrati opciju "Šifarnici" "Autorizacije programa"

U maski su prikazane sve postojeće autorizacije (u primjeru ih ima tri). Za dodavanje nove kliknuti na DODAJ.


34

U polje Naziv autorizacije upisuje se proizvoljan naziv autorizacije za kojeg se naknadno odabiru dozvole (npr. Vlasnik, Admin, Blagajnik ili sl.). U pregledu na lijevoj strani, inicijalno su prikazane sve dostupne opcije u programu, a na desnoj strani prikazane su one koje se dodjeljuju za autorizaciju koja se u tom trenutku unosi. Dodjela dostupnih opcija za pojedinu autorizaciju vrši se selekcijom željene funkcije u lijevom stupcu i klikom na gumb ">". Kada je autorizacija formirana kliknuti na PRIHVATI. Ukoliko se u fazi dodavanja opcija pogriješi, moguće je jednostavno "vratiti" opciju iz drugog stupca u prvi klikom na gumb "<". Klikom na gumb ">>" program prebacuje sve opcije iz prvog stupca u drugi. Kod pogreške, princip je jednak ranije navedenom.

Osim dodavanja dozvoljene su izmjene i brisanje već postojećih autorizacija.

3.3.2. Korisnici programa

Prije početka rada s programom potrebno je unijeti korisnike programa. U meniju odabrati opciju "Šifarnici" "Korisnici programa"

U početku je okvir za unos korisnika prazan (nema unesenih korisnika), a za rad je potrebno upisati barem jednog korisnika. Ukoliko je tijekom rada upisani veći broj korisnika, a neki od njih više ne rade, moguće ih je deaktivirati kako se oni više ne bi prikazivali na popisu. Ukoliko ipak želite prikazati sve korisnike (aktivne i neaktivne), to je moguće napraviti na način da odaberete odgovarajući prikaz iz filtera po statusu korinika (vidi sliku gore). Za unos novog korisnika potrebno je kliknuti na gumb NOVI čime se otvara maska za unos novih korisnika:

35

U polja je potrebno upisati tražene podatke. Korisničko ime predstavlja ključnu riječ kojom će se korisnik prijavljivati u program. Inicijalna lozinka novog korisnika ista ja kao i korisničko ime, a moguće ju je naknadno izmijeniti u bilo kojem trenutku (Sistem -> Promjena korisničke lozinke).

OIB korisnika je obavezno polje, međutime, nigdje se ne ispisuje, već se automatski šalje u Poreznu upravu pri svakoj transakciji otkupa ili prodaje valute, a vezano uz Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Nivo autorizacije dozvoljava izbor onih autorizacija koje su prethodno definirane, kao npr. "Voditelj", "Mjenjač", "Kontrolor" i itd. (poglavlje 3.3.1.).

Polje Skenirani potpis omoguće da za ovlaštenog korisnika (npr. voditelja) postavite sliku sa skeniranim potpisom i pečatom. Ukoliko taj korisnik pozove Izvješće o kupnji i prodaji koje se mjesečno šalje u banku, takvo će izvješće sadržavati potpis i pečat te ga je moguće direktno iz programa poslati na e-mail u banku.

Polje Korisnik je aktivan služi za deaktiviranje ili ponovno aktiviranje korisnika. Na taj način se deaktivirani korisnik više ne može prijaviti u program, a ujedno se više ne prikazuje na popisu aktivnih korisnika.

Polje Otključaj korisnika koristi se kada je korisnik više puta pogrešio unos lozinke pa mu je korisničko ime u statusu „zaključan“. U tom slučaju, drugi korisnik koji ima ovlasti za upravljanje korisnicima programa (npr. Voditelj, Administrator ili sl.), može putem ove opcije otključati zaključanog korisnika.

Polje Resetiraj korisničku lozinku služi za resetiranje korisničke lozinke na inicijalnu vrijednost u slučaju da ju je korisnik zaboravio, tj. postavljanje lozinke kao i korisničko ime.

Polje Forsiraj izmjenu korisničke lozinke služi kako bi korisnik kod prve slijedeće prijave u program bio obavezan promijeniti korisničku lozinku. To je preporučljivo uključiti kod unosa novih korisnika.

Ukoliko je definirana politika istjecanja korisničkih lozinki nakon određenog broja dana, za pojedine korisnike ipak je moguće definirati iznimku od ovog pravila na način da se uključi opcija Korisnička lozinka ne ističe.

Potvrda unosa ili promjena korisnika ostvaruje se klikom na gumb PRIHVATI.

Nakon što su svi potrebni korisnici upisani, pritiskom na gumb ZATVORI zatvara se maska za rad sa korisnicima. Osim unosa novog korisnika, dozvoljene operacije su izmjena i brisanje već postojećeg korisnika. Brisanje korisnika moguće je samo ako isti nikada ranije nije vršio transakcije u programu.

Nakon unosa korisnika, potrebno je odjaviti se iz programa (Ostalo -> Odjava) i prijaviti se sa novounesenim korisničkim imenom kako bi se aktivirale sve potrebne opcije za rad sa programom.


36

3.3.3. Valute

Nakon instalacije programa, šifarnik valuta popunjen je sa standardnim valutama. Ukoliko imate ugovor sa bankom koja vrši otkup valuta koje nisu u ponuđenom šifarniku, program omogućuje unos novih valuta i ažuriranje istih.

Na maski za rad sa valutama moguće je odabrati izmjenu postojeće valute, dodavanje nove valute ili brisanje valute. Brisanje valute dopušteno je samo za one valute koje nisu bile korištene u niti jednoj tečajnoj listi.

Za rad sa valutama u glavnom meniju odabrati opciju "Šifarnici" "Valute"

Na masci za prikaz valuta (slika gore) prikazane su šifre i oznake valuta sa pripadajućim nazivima i paritetima koji se koriste na tečajnoj listi. Polje "Valuta aktivna" ukazuje da li će se pojedina valuta pojaviti na tečajnoj listi odnosno da li se koristi. Redni broj valute označava redoslijed prikaza valuta na tečajnoj listi. Inicijalno su valute poredane po šiframa valute od najmanje prema najvećoj, ali je po želji to moguće promijeniti na način da se izmijeni vrijednost polja "Redni broj valute na listi". Posljednja tri polja na maski za izmjenu valute omogućuju prilagodbu prikaza samog ispisa valute. Tako se npr. može pojedina valuta prikazivati podebljano (bold), može se odabrati boja pisma (fonta) ili boja pozadine cijelog retka valute.

Pritiskom na gumb "NOVA VALUTA" otvara se maska za unos nove valute. Ukoliko želite da se na tečajnoj listi prikazuju i zastave zemalja, za svaku novu valutu potrebno je u folder Zastave, snimiti datoteku koja sadrži sliku željene zastave. Datoteka mora imati naziv koji se sastoji od šifre valute i oznake valute, a nastavak datoteke je gif. Tako npr., datoteka sa zastavom za Euro ima naziv

"978EUR.gif". Folder Zastave nalazi se u folderu u kojem je program "Mjenjačnica" instaliran.

37

Ukoliko ne želite koristiti pojedine valute, potrebno je za njih isključiti opciju "Valuta je aktivna". Valute za koje je isključena navedena opcija neće se prikazati na maskama za unos tečaja, kao ni na samoj tečajnoj listi.

Napomena: Oznake novčanih jedinica moguće je pronaći na web adresi :

http://www.poslovniforum.hr/tp/novac_valuta.asp Kontrole i ograničenja po valuti U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pritiskom na gumb "KONTROLE PO VALUTI", otvara se maska na kojoj je moguće za svaku valutu podesiti određena ograničenja prilikom unosa transakcija otkupa i prodaje strane valute.

Ograničenja se mogu podesiti posebno za transakcije otkupa, a posebno za transakcije prodaje. Ukoliko želite podesiti obavezan unos osobnih podataka klijenta za sve transakcije kojima je protuvrijednost u kunama veća od određenog iznosa, tada je potrebno to podesiti za šifru valute 191, tj. kune. Dozvoljeni broj decimalnih mjesta korisna je opcija ukoliko želite onemogućiti da se po pojedinim valutama vrše transakcije sa decimalnim vrijednostima. Npr. ako želite dozvoliti otkup ili prodaju eura samo za kovanice od 10 centa ili veće, onda ćete u polje "Dozvoljeni broj decimalnih mjesta..." upisati vrijednost 1. Ukoliko pak želite zabraniti otkup ili prodaju eura u centima, onda se u to polje upisuje vrijednost nula. Pritiskom na gumb PRIHVATI potvrđuje se izmjena postavljenih pravila pravila.


38

3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja

Program Vam pruža mogućnost korištenja povoljnijih tečajeva koji vrijede za određene minimalne vrijednosti u stranoj valuti ili protuvrijednosti u kunama prilikom transakcija otkupa ili prodaje strane valute. U slučaju korištenja povoljnijih tečajeva, isti se prikazuju na tečajnoj listi. U meniju odabrati opciju "Šifarnici" " Vrste mjenjačkog tečaja ":

U početku je ponuđen samo redovni tečaj. On se ne može brisati niti mijenjati. Inicijalni minimalni iznos u kunama je 0. To znači da će se sve transakcije bez obzira na iznos raditi po redovnom tečaju. U slučaju da želite nuditi povoljniji tečaj za neke veće iznose protuvrijednosti u kunama, tada ga morate dodati klikom na gumb "DODAJ".

Otvara se maska u kojoj se određuje povoljni tečaj 01. U polje Minimalni iznos u kunama upisuje se minimalni iznos od kojeg želite da program primijenjuje povoljniji tečaj. Klikom na PRIHVATI, povoljni tečaj je definiran te se pri unosu tečajne liste sada mogu unositi povoljniji tečajevi za željene valute. Minimalni iznos kuna koji je ovdje unesen označava samo inicijalni iznos koji će se nuditi za svaku valutu prilikom unosa povoljnijih tečajeva mjenjačnice. Taj je iznos, prilikom unosa tečajne liste, moguće izmijeniti za svaku valutu posebno. Naravno, može se unijeti više povoljnih tečajeva 02, 03, itd., ovisno o Vašim

potrebama. Povoljniji tečajevi unose se putem opcije Unos tečajne liste mjenjačnice (detaljnije opisano u poglavlju "5.2. Tečajna lista mjenjačnice".)

39

3.3.5. Vrste transakcija

Pozivom opcije "Vrste transakcija" otvara se tabela u kojoj se nalaze sve vrste transakcija koje se koriste u programu. Kod pokretanja opcije javlja se upozorenje koje Vas preventivno upozorava da proučite upute jer bi pogrešna izmjena mogla uzrokovati nepravilan rad programa.

Vrijednosti u tabeli mijenjaju se direktnim unosom pri čemu program vrši kontrolu unosa pojedinih vrijednosti, odnosno ne dozvoljava unos krivih podataka.

Šifra vrste transakcije – propisana vrijednost koju nije dozvoljeno proizvoljno unositi ili mijenjati. Unos ove vrijednosti vrši se isključivo zakonskim odredbama i propisanim vrstama transakcija koje se koriste u poslovanju ovlaštenih mjenjača.

Transakcija aktivna – ukoliko želite onemogućiti korištenje pojedinih vrsta transakcija, tu se može isključiti pojedina šifra transakcije. U radu sa programom, pri pokušaju unosa vrste transakcije koja nije aktivna, program će na to upozoriti te neće dozvoliti takav unos.

Grupa transakcije – vrijednost koja opisno ukazuje na grupu transakcije. Dozvoljene grupe transakcija propisane su "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača".

Opis transakcije – vrijednost koja opisuje svrhu pojedine transakcije. Opisi transakcija su također propisani "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača".

Akronim – skraćena oznaka transakcije. Ovu vrijednost nije dozvoljeno proizvoljno unositi ili mijenjati, već je ona također propisana "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača".

Oznaka ser. broja – U ovu se kolonu unosi vrijednost koja određuje prefiks za serijske brojeve pojedinih transakcija. Tako npr. transakcije prodaje valute imaju prefiks "P" dok npr. transakcije "uplata u kunama – primitak kuna s računa za redovno poslovanje" imaju prefiks "UP". (Napomena: transakcije otkupa imaju prefiks "O0" iz razloga što programska funkcija koja dodjeljuje serijski broj transakciji ne može jednoznačno odrediti vrstu transakcije kad bi prefiks bio samo "O" zbog transakcija čiji serijski brojevi počinju također sa "O" : "OU" ostale uplate i "OI" ostale isplate).


40

Oznaka autom. unosa opisa – Vrijednost ove kolone smije biti "D" ili "N". Ukoliko je vrijednost "D", znači da se prilikom unosa te transakcije polje "Opis" automatski popunjava i nije ga moguće mijenjati. Ukoliko je vrijednost ove kolone "N", polje "Opis" se također automatski popunjava, ali ga je moguće izmijeniti po potrebi. Inicijalno je samo kod transakcija "Ostale uplate" i "Ostale isplate" moguća ručna izmjena opisa. Ovu je kolonu dozvoljeno mijenjati po potrebi.

Numerička oznaka grupe – Vrijednost ovog polja određuje u koju grupu spada određena transakcija. Transakcije su svrstane u grupe po slijedećoj tabeli :

Grupa transakcije Vrijednosti za numeričku grupu Otkup valute 100 – 199 Prodaja valute 200 – 299 Uplate u kunama 300 – 399 Isplate u kunama 400 – 499 Uplate u stranoj gotovini 500 – 599 Isplate u stranoj gotovini 600 – 699 Ostale uplate 700 – 799 Ostale isplate 800 – 899

Naslov potvrde za ispis – Ova vrijednost odnosi se na naslov svake pojedinačne blagajničke potvrde koja se ispisuje na zadanom štampaču

Napomena: Preporuka je da se ažuriranje vrsta transakcija u redovnom radu onemogući putem autorizacija, kako ne bi došlo do slučajne izmjene koja može imati negativne posljedice na rad programa.

3.3.6. Banke

Odabirom ove opcije otvara se tablica svih dostupnih banaka u kojoj je moguće izmijeniti podatke za pojedinu banku. To uključuje naziv banke, logotip banke, i format zapisa tečajne liste ukoliko to banka podržava. Format je moguće podesiti za tekstualni zapis ili za XML zapis. U ovu se tabelu upisuje i URL adresa za preuzimanje tečajne liste banke sa web stranica banke. Vrijednosti se mijenjaju direktnim upisom u tabelu.

Ukoliko niste sigurni na koji način izmijeniti pojedine vrijednosti u tabeli, molimo Vas da kontaktirate tvrtku Casarum radi podrške.

41

3.3.7. Klijenti

Program omogućuje da vodite šifarnik klijenata sa kojima poslujete. To je korisno u situacijama kada učestalo obavljate mjenjačke transakcije sa istim klijentima, a pri čemu ih je potrebno identificirati i upisati osnovne podatke.

Klijente je moguće ručno ažurirati putem šifarnika klijenata, a moguće je također uključiti automatski upis klijenata u šifarnik pri unosu transakcija otkupa ili prodaje strane valute. (Postavke - Otkup / Prodaja). Pri arhiviranju prethodnih poslovnih godina u arhivsku bazu podataka, klijenti ostaju upisani u šifarniku u glavnoj bazi tako da ih je uvijek moguće koristiti. Gumb „LISTA“ otvara izvješće sa popisom svih upisanih klijenata.

3.3.8. Države

Upisane države u šifarniku država koriste se prilikom unosa osobnih podataka stranke kod unosa mjenjačkih transakcija.

Na masci za unos osobnih podataka stranke, u poljima gdje je potrebno upisati državljanstvo ili državu izdavatelja dokumenata, unos se automatski popunjava temeljem podataka iz ovog šifarnika. Na taj način se unos znatno ubrzava.

U šifarnik je moguće ručno dodati, izmijeniti ili izbrisati pojedine države.


42

3.3.9. Vrste isprava

Upisane vrste isprava u ovom šifarniku koriste se prilikom unosa osobnih podataka stranke kod unosa mjenjačkih transakcija. U polje gdje je potrebno upisati vrstu identifikacijske isprave prilikom identifikacije stranke, unos se automatski popunjava temeljem podataka iz ovog šifarnika. Na taj način se unos znatno ubrzava. U šifarnik je moguće ručno dodati, izmijeniti ili izbrisati pojedine vrste isprava.

3.3.10. Izdavatelji isprava

Upisani izdavatelji isprava u ovom šifarniku koriste se prilikom unosa osobnih podataka stranke kod unosa mjenjačkih transakcija. U polje gdje je potrebno upisati naziv izdavatelja osobne isprave prilikom identifikacije stranke, unos se automatski popunjava temeljem podataka iz ovog šifarnika. Na taj način se unos znatno ubrzava. U šifarnik je moguće ručno dodati, izmijeniti ili izbrisati pojedine izdavatelje isprava.

3.3.11. POS Štampači

Odjeljak „POS štampači“ odnosi se na definicije štampača i pripadajućih komandi za štampanje blagajničkih potvrda putem predložaka. Inicijalno su definirana tri štampača. „Standardni Windows štampač“ odnosi se općenito na bilo koji štampač koji se koristi prilikom štampe putem Windows upravljačkog programa (drivera). Kod štampe direktno na štampač („Raw print“), koriste se ESC/POS komande definirane za pojedinu vrstu štampača. Kako bi se pojedine komande uspješno izvršile, odgovarajuću

„ESC oznaku“ potrebno je upisati na željeno mjesto u predlošku gdje će se ta komanda primijeniti.

43

Ukoliko unaprijed definirani štampači ne odgovaraju Vašim potrebama, moguće je klonirati postojeći štampač (gumb „KLONIRAJ“) i zatim prilagoditi pojedine komande Vašim potrebama. Također možete jednostavno izmijeniti komande u nekom od postojećih štampača (gumb („IZMIJENI“).

ESC oznake upisuju se u predloške za štampu blagajničkih potvrda na pozicijama gdje želite da se izvrši zadana komanda. Svaka ESC oznaka sadrži komandu iz kolone ESC sekvenca. Polje ESC sekvenca sadrži niz sekvenci (komandi) iskazanih u ASCII decimalnoj vrijednosti, odvojenih separatorom „:“ (dvotočka). Većina POS štampača na tržištu

podržava standardne POS komande od koji su one osnovne već ugrađena u ovaj program.

Kolona „Standardna“ ukazuje da li se radi o standardnoj definiciji komande, ili je sekvenca komande prilagođena posebno za neku specifičnu komandu (npr. komanda za QR kod).

3.3.12. Kodne stranice štampača

Kako bi POS štampač ispravno štampao hrvatske dijakritičke znakove (Š Đ Č Ć Ž), potrebno je odabrati odgovarajuću kodnu stranicu štampača u postavkama programa. Ukoliko Vam ne odgovara niti jedna od postojećih kodnih stranica, ovdje je moguće dodati novu ili pak izmijeniti definiciju postojeće kodne stranice.

Kod izmjene definicije kodne stranice potrebno je svakom slovu dodijeliti odgovarajući ASCII kod u decimalnom obliku. Kako bi provjerili koji ASCII kod odgovara kojem slovu, moguće je iz programa MJ_UTIL (instaliran je zajedno sa Mjenjačnicoim), ispisati testni ispis svih znakova. Ova se opcija nalazi u meniju "Postavke"u programu MJ_UTIL.


44

4. TEČAJNA LISTA Tečajnu listu obavezani ste unijeti svaki radni dan, odnosno, za svaki radni dan morate formirati novu tečajnu listu (sa novim rednim brojem) bez obzira da li se broj tečajne liste banke mijenjao ili ne (npr. subota, nedjelja ili praznik). Unos tečajne liste je prva akcija koju je potrebno obaviti u svakom novom radnom danu. Nakon unosa prve transakcije u radnom danu, trenutno važeću tečajnu listu više nije moguće mijenjati niti stornirati, te je stoga preporučeno da se neposredno nakon unosa tečajne liste, ista odštampa i još jedanput provjeri njena ispravnost.

U istom radnom danu moguće je imati maksimalno dvije tečajne liste. U slučaju da želite upisati drugu tečajnu listu u istom radnom danu, najprije je potrebno izraditi konačni obračun dnevne blagajne za prvu tečajnu listu. Tečajnu listu mjenjačnice moguće je formirati na dva načina:

1. Temeljem tečajne liste banke 2. Ručnim unosom vlastitih tečajeva (redovnih i povoljnijih)

4.1. TEČAJNA LISTA BANKE

Tečajna lista bake koristi se u onim slučajevima kada želite na temelju iste, prema unaprijed definiranim pravilima, formirati vlastitu tečajnu listu. Nakon što ste unesli ili učitali tečajnu listu banke, program omogućuje da na temelju iste, automatski formira tečajeve mjenjačnice. Automatsko formiranje opisano je kasnije u ovom poglavlju.

Tečajnu listu banke moguće je unositi na tri načina :

1. Ručnim unosom tečajne liste banke 2. Automatskim preuzimanjem tečajne liste banke sa Interneta. 3. Ručnim preuzimanjem datoteke tečajne liste banke sa Internet stranica putem web

preglednika (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ...) te zatim učitavanje preuzete datoteke u program Mjenjačnica.

Posljednje dvije opcije moguće su jedino ako banka na svojim Internet stranicama objavljuje formatiranu datoteku tečajne liste za preuzimanje.

4.1.1. Ručni unos tečajne liste banke

U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Unos tečajne liste banke" (otvara se slika lijevo). Vrši se ručnim unosom vrijednosti tečajeva banke direktno u tablicu.

Svi potrebni podaci za unos nalaze se na svakoj tečajnoj listi koju ispostavlja pojedina banka:

Šif.Val. – šifra pojedine valute Ozn.Val. – slovčana oznaka valute Jedinica – paritet određene valute Kupov. tečaj – kupovni tečaj valute Prod. tečaj – prodajni tečaj valute

U tabeli je potrebno ručno unijeti (prepisati) tečajeve za pojedine valute. Ako se mjenjačnica bavi samo otkupom, obavezan je unos i kupovnog, i prodajnog tečaja. Nakon unosa svih tečajeva kliknuti na ZATVORI.

45

Slijedeći je korak formiranje tečajne liste na osnovu unesenih tečajeva banke. U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Automatsko formiranje vlastitih tečajeva".

Na maski Formiranje tečajeva mjenjačnice (slika gore) prikazani su tečajevi banke, postoci umanjenja kupovnog tečaja i uvećanja prodajnog tečaja za pojedinu valutu i za pojedine vrste tečaja (redovni, povoljni01, povoljni02, ... poglavlje "3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja"). Kolone «Aut. form. kup. tečajeva» i «Aut. form. prod. tečajeva» označavaju da li se za pojedinu stranu valutu vrši korekcija tečaja banke (kvačica uključena), ili se ta valuta preskače (kvačica isključena), odnosno vrijednost tečaja te valute ostaje nepromijenjena u odnosu na prethodnu tečajnu listu. To je korisno ukoliko npr. formirate vlastitu tečajnu listu na način da za većinu stranih valuta vršite postotnu korekciju tečaja banke, dok samo ze neke valute (npr. Euro) ne mijenjate vrijednost tečaja, već ona ima uvijek fiksnu vrijednost. Također je moguće odrediti na koliko će se decimala zaokruživati vrijednost tečaja pojedine valute pri formiranju vlastitog tečaja. To je korisno kada ne želite imati vrijednosti tečajeva sa puno decimala pri čemu prilikom transakcija otkupa i prodaje dolazi do izračuna protuvrijednosti koje sadrže sitnije decimalne iznose u kunama koje je potrebno isplatiti klijentu. Postoci umanjenja, uvećanja, kao i brojevi decimala za zaokruživanje mogu biti različiti za pojedine valute (ne moraju biti svi jednaki kao u gornjem primjeru). Navedene vrijednosti moguće je mijenjati jedino ako je to omogućeno u postavkama programa (pogledati Postavke programa -> Kontrole). Ukoliko ne želite mijenjati vrijednost tečajeva banke, vrijednosti postotaka u obje kolone ostavljaju se na 0. U slučaju korištenje više nivoa povoljnijih tečajeva, potrebno je formirati tečaj za svaku vrstu posebno (na slici polje "Odaberite vrstu tečaja za formiranje"). Povoljniji tečaj se može, a i ne mora odrediti za sve valute, ovisno o Vašim potrebama. Ako ste definirali više povoljnijih tečajeva, onda ne možete upisati povoljniji tečaj "02" ako prethodno niste upisali povoljniji tečaj "01" za istu valutu. Isto tako povoljni tečaj "01" ne smije biti povoljniji od "02".


46

Klikom na PRIHVATI otvara se maska Tečajna lista mjenjačnice u kojoj su prikazane vrijednosti tečajeva izračunate na osnovi prethodnog umanjenja/uvećanja za odabrani postotak po svakoj valuti (slika lijevo).

Na ovoj maski, ukoliko to želite, možete obaviti ručne korekcije pojedinih tečajeva. Npr. možete ručno zaokružiti ili izmijeniti pojedine vrijednosti tečajeva. Ručna izmjena tečajeva u ovoj tabeli omogućena je jedino ako je u postavkama programa u odjeljku «Kontrole» uključena opcija «Dozvoljen je ručni unos i izmjena tečajeva mjenjačnice».

Kolone:

Šif.Val. – šifra valute Ozn.Val. – slovčana oznaka valute Paritet – paritet za pojedinu valutu Kupovni tečaj – kupovni tečaj umanjen za prethodno definiran postotak Prodajni tečaj – prodajni tečaj uvećan za prethodno definirani postotak Min. iznos kn za povoljniji tečaj – vrijedi samo kod unosa povoljnijih tečajeva, dok se kod

redovnog ova kolona ne prikazuje. Predstavlja minimalan iznos u kunama od kojeg će se primjenjivati pojedini povoljniji tečaj

Oznaka upisa tečaja – prilikom formiranja tečajne liste, za povoljnije tečajeve, mogu se odabrati samo određene valute. Ako se pojedina valuta iz nekog razloga želi izostaviti, sa maske za unos potrebno je ukloniti kvačicu uz navedenu valutu. Ova se kolona također pojavljuje samo kod odabira povoljnijeg tečaja.

Kao i u prethodnom koraku, u slučaju da ste odredili povoljnije tečajeve, tada morate formirati tečaj za svaku vrstu posebno (polje "Odaberite vrstu tečaja"). Povoljniji tečaj se može i ne mora upisati za sve valute. Kada ste unesli sve tečajeve za pojedinu vrstu tečaja, klikom na PRIHVATI vrši se unos tečajeva odabrane vrste. Otvara se lista na kojoj je prikazana konačna tečajna lista. Podešavanje grafičkog izgleda tečajne liste opisano je u poglavlju Postavke programa (Tečajna lista). Napomena: Ukoliko ste potvrdili unos odabranog povoljnijeg tečaja, taj povoljniji tečaj više nije moguće ukloniti sa tečajne liste. Ako Vam ne odgovara unesena vrijednost povoljnijeg tečaja za određenu valutu, moguće je naknadno postaviti minimalnu vrijednost u kunama na neku veliku vrijednost čime bi u praksi onemogućili njegovu primjenu. Druga solucija je storniranje tečajne liste i unos nove sa ispravnim vrijednostima.

47

4.1.2. Automatsko preuzimanje tečajne liste banke sa Interneta

Ako banka sa kojom poslujete objavljuje tečajnu listu na svojim Internet stranicama u obliku formatirane datoteke, tada je moguće automatski preuzeti tečajnu listu banke.

To se vrši pozivom opcije Preuzimanje tečajne liste banke sa Interneta iz menija Tečajna lista ili klikom na ikonu iz alatne trake (slika lijevo).

Ukoliko je za banku sa kojom poslujete u programu unesena definicija datoteke za preuzimanje, po pozivu ove opcije otvoriti će se slijedeća maska:

Klikom na gumb «PRIHVATI», program će prikazati poruku sa datumom važenja tečajne liste koja se preuzima. Potvrdom upita program će preuzeti posljednju važeću tečajnu listu banke te otvoriti masku sa prikazom preuzete tečajne liste i parametrima za formiranje vlastite tečajne liste (slika dole).

Na maski Formiranje tečajeva mjenjačnice prikazani su preuzeti tečajevi banke, odabrane valute za koje se vrši korekcija tečaja, postoci umanjenja kupovnog tečaja, postoci uvećanja prodajnog tečaja i brojevi decimala za zaokruživanje tečajeva prilikom formiranja vlastite tečajne liste.


48

Postoci umanjenja, uvećanja, kao i brojevi decimala za zaokruživanje mogu biti različiti za pojedine valute (ne moraju biti svi jednaki kao na primjeru). Navedene vrijednosti moguće je mijenjati jedino ako je to omogućeno u postavkama programa (pogledati "Postavke programa"). Ukoliko ne želite mijenjati vrijednost tečajeva banke, vrijednosti postotaka u obje kolone ostavljaju se na 0. Daljnji postupak formiranja tečajne liste mjenjačnice isti je kao što je to opisano u prethodnom poglavlju.

4.1.3. Ručno preuzimanje datoteke tečajne liste banke sa Internet stranica

Ukoliko je iz nekog razloga nemoguće automatski putem programa preuzeti tečajnu listu banke (npr. banka je promijenila Internet stranicu), tada je moguće datoteku tečajne listu preuzeti sa web stranica banke putem Internet preglednika (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i dr.). Postupak je slijedeći (vrijedi samo za one banke koje na Internetu imaju tečajnu listu u formatiranom zapisu – TXT ili XML):

Spojiti se na Internet stranicu željene banke Na glavnoj stranici potražiti link tečajne liste banke i kliknuti na njega Otvara se maska u kojem je prikazana tečajna lista banke, na ekranu potražiti "Formatirani

zapis" ili "Tečajna lista u txt formatu" ili slično, ovisno o banci, i kliknuti na taj link Datoteku tečajne liste potrebno je pohraniti u mapu namijenjenu za spremanje tečajnih listi

banke (pogledati u postavkama pod Tečajna lista). Napomena: Preuzimanje tečajne liste banke u obliku formatirane datoteke ovisi o izvedbi Internet stranica banke i Internet preglednika kojeg koristite. U slučaju problema sa preuzimanjem formatirane datoteke tečajne liste banke sa Internet stranica, preporučuje se potražiti pomoć kod banke.

Nakon uspješnog spremanja formatirane datoteke tečajne liste, može se prijeći na rad u programu "Mjenjačnica"

U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Punjenje tečajeva banke iz datoteke" (slika lijevo).

Pritiskom na gumb pokraj polja za unos putanje do datoteke, otvara se maska u kojoj je potrebno potražiti i odabrati preuzetu datoteku tečajne liste sa Interneta. Ukoliko ste prilikom preuzimanja datoteke istu spremili u folder koji je u postavkama podešen za tečajne liste banke (Postavke->Tečajna lista) onda će Vam se ta mapa automatski otvoriti prilikom odabira datoteke tečajne liste.

Formatirane datoteke nekih banaka ne sadrže datum važenja pa je u tim slučajevima datum važenja potrebno unijeti u odgovarajuće polje na maski za unos. Klikom na PRIHVATI program prikazuje upit sa pročitanim podacima o tečajnoj listi banke čiji se tečajevi žele napuniti. Potvrdnim odgovorom na upit prihvaćamo ponuđenu tečajnu listu i automatsko punjenje kreće. Nakon uspješnog punjenja tečajeva banke, program prikazuje poruku o uspješnosti punjenja te nakon toga otvara masku za automatsko formiranje vlastitih tečajeva (tečajeva mjenjačnice) opisan u prethodnom poglavlju. Pravila formiranja vlastite tečajne liste iz tečajeva banke opisana su u prethodnom poglavlju.

49

4.2. TEČAJNA LISTA MJENJAČNICE

Kod direktnog (ručnog) unosa vlastite tečajne liste, sami određujete vrijednosti tečaja, neovisno o tečaju banke. U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Ručni unos tečajne liste mjenjačnice": Otvara se maska "Unos tečajna lista mjenjačnice":

Tečajevi za pojedinu valutu mogu se ručno unositi i mijenjati. U slučaju da koristite više vrsta tečajeva (redovni, povoljniji01, ...), morate svakog unijeti posebno. Pravila popunjavanja ovog okvira ista su kao i kod formiranja tečajeva mjenjačnice na osnovu tečajeva banke i opisana su u poglavlju "4.1.1. Ručni unos". Polje "Broj tečajne liste" dozvoljeno je za unos samo prilikom prvog unosa tečajne liste, kako bi nastavili pravilan slijed do tad korištenih tečajnih listi. Nakon prvog unosa, broj tečajne liste automatski se izračunava i nije ga moguće više mijenjati. Ukoliko mjenjačnica od stranaka naplaćuje proviziju (što ovisi o ugovoru sa bankom), u okviru Provizija mjenjačnice prikazan je postotak provizije, postpotak

provizije za otkup kovanica te minimalni iznos provizije u kunama. Minimalni iznos provizije u kunama korisna je opcija ukoliko želite osigurati minimalnu proviziju kod situacija gdje ima puno transakcija otkupa valute sa malim iznosima (npr. u mjenjačnicu stigla velika grupa i svi mijenjaju 5 €). Postotak provizije i minimalni iznos provizije mijenjaju se u postavkama programa u opciji Tečajna lista.

Ukoliko mjenjačnica obavlja otkup i prodaju, onda se provizija može podesiti samo za otkup kovanica. Pri unosu povoljnijih tečajeva, prije svakog tečaja potrebno je uključiti kvačicu koja označava da se taj povoljniji tečaj upisuje. Tečajevi koji nemaju uključenu kvačicu označeni su crvenom bojom te se ne upisuju na tečajnu listu.

Važno: Konačna maska za unos tečajne liste je uvijek "Unos tečajna lista mjenjačnice". Sve prethodne opcije služe samo kao pomoć prilikom formiranja konačnih tečajeva mjenjačnice. Tečajeve možete unositi direktno pozivom "Tečajna lista" "Unos tečajne liste mjenjačnice", bez da prethodno koristite pomoćne funkcije.


50

Preporuke u radu sa tečajnom listom:

Ako u radu koristite tečajnu listu banke, tj. vaši tečajevi i vrijednosti tečajeva banke su isti, poželjno je automatski preuzeti tečajnu listu banke (opcija "Tečajna lista" "Preuzimanje tečajne liste banke sa Interneta"), te automatski izraditi vlastitu tečajnu listu na način da postotke umanjenja ili uvećanja postavite na 0.

Ako vlastitu tečajnu listu formirate na način da tečajeve banke umanjujete ili uvećavate za određeni postotak ("ugrađujete proviziju u tečaj"), također je poželjno najprije preuzeti tečajnu listu banke, a nakon toga, putem postotka umanjenja kupovnog tečaja i uvećanja prodajnog tečaja, formirati vlastitu tečajnu listu. Upis postotaka kao i brojeva decimala za zaokruživanje se pamti, tako da se uvijek nude zadnje korištene vrijednosti. Na konačnoj maski za potvrdu unosa tečajne liste mjenjačnice još uvijek možete ručno korigirati pojedine vrijednosti tečajeva po želji.

U danima kada se tečajna lista banke ne mijenja (subote, nedjelje, praznici), a Vi ste ipak dužni upisati novu tečajnu listu sa novim brojem i datumom ali istim vrijednostima tečajeva, dovoljno je odabrati opciju "Tečajna lista" "Unos tečajne liste mjenjačnice" i potvrditi unos jer se vrijednosti tečajeva uvijek pamte od posljednjeg unosa.

Važno : Nakon što je tečajna lista unesena, istu je poželjno dobro još jedanput pregledati. U slučaju

naknadnog otkrivanja greške na tečajnoj listi (a prva transakcija je već unesena), tu tečajnu listu više nije moguće mijenjati čak niti nakon storniranja svih upisanih transakcija od tekućeg dana!!!

Program dozvoljava upis do dvije tečajne liste u istom radnom dana. U tom slučaju, prethodno je potrebno izraditi konačni obračun dnevne blagajne.

4.3. STORNIRANJE TEČAJNE LISTE MJENJAČNICE

Program omogućuje i storniranje tečajne liste. Operacija se vrši na sljedeći način: U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Storno tečajne liste mjenjačnice": Prije samog storniranja prikazuje se upozorenje na kojem se još jedanput mora potvrditi akcija.

Ova se opcija najčešće koristi u slučajevima kada ste unijeli tačajnu listu sa krivim datumom važenja ili pak želite isključiti pojedine valute sa tečajne liste.

Storniranje i izmjena tečajne liste dozvoljeni su samo ako sa tom tečajnom listom niste upisali niti jednu transakciju.

4.4. BLOKIRANJE RADA SA VALUTAMA

Ukoliko ste već započeli raditi sa transakcijama, te iz nekog razloga opazite da Vam je tečaj pojedine valute krivi ili je pak došlo do velikog poremećaja na deviznom tržištu za pojedinu valutu, tada možete odlučiti blokirati rad sa pojedinom valutom ili više njih. Odabirom ove opcije moguće je blokirati rad sa kupovnim ili prodajnim tečajem pojedinih valuta. Blokiranje rada sa pojedinim valutama uvijek se odnosi na tekuću aktivnu tečajnu listu. Ukoliko ste blokirali kupovni ili prodajni tečaj za pojedinu valutu, program će Vas prilikom transakcije otkupa odnosno prodaje o tome upozoriti te Vam neće dozvoliti rad sa tom valutom.

51

5. TRANSAKCIJE Da bi upis transakcija bio moguć, tečajna lista mora biti upisana za taj radni dan. Sve transakcije koje se unose u programu, mogu se pozivati iz menija Transakcije, direktno odgovarajućim funkcijskim tipkama ili klikom na odgovarajuću ikonu na alatnoj traci glavne maske programa. U opisima pojedinih polja na maskama, podebljanim slovima navedena su ona polja koja se mogu unositi ili mijenjati. Ostala polja pune se automatski i nije ih moguće mijenjati.

5.1. OTKUP VALUTE

Opcija Otkup valute može se pokrenuti na četiri načina:

1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Otkup valute" 2. Funkcijskom tipkom F5 dok se nalazite na glavnoj maski programa 3. Na alatnoj traci klikom na ikonu "Otkup" 4. Pritiskom na gumb OTKUP na maskama prodaje i konverzije strane valute

Opis polja: Serijski broj potvrde – puni se automatski. Svake poslovne godine počinje od broja 1 Stanje blagajne (kn) – puni se automatski. Prikazuje iznos stanja blagajne u kn u trenutku

vršenja otkupa. Ovaj je prikaz moguće isključiti u postavkama. Vrsta transakcije – određuje se vrsta transakcije koja se u određenom trenutku obavlja

odnosno izbor otkupa gotovine ili čekova (moguć brzi izbor strjelicama ili tipkom F11) Serijski broj tiskanog obrasca – u uvjetima normalnog poslovanja se ne popunjava, a u

slučaju da iz razloga više sile niste u mogućnosti koristiti program ili računalo, tada izdajete tiskane obrasce banke, a kasnije kod unosa istih transakcija u program, u to polje upisujete serijski broj iskorištenog tiskanog obrasca.

Provizija – puni se automatski na osnovu provizije koja je unesena prilikom unosa tečajne liste.

Vrsta gotovine – Ukoliko je definirana različita provizija za otkup kovanica, ovo polje služi za odabir novčanica ili kovanica. Ponuđene u uvijek novčanice, dok je pritiskom na tipku F12 moguće odbrati kovanice i obrnuto. Promjenom vrste gotovine, automatski se mijenja i provizija.


52

Šif. Val. – upisuje se šifra valute koja se otkupljuje (dozvoljen izbor tipkom F4 sa bilo kojeg polja na maski)

Ozn. Val. – oznaka valute (puni se automatski temeljem unesene šifre valute) Iznos u valuti – iznos valute koja se otkupljuje Tečaj – prikazuje se tečaj mjenjačnice za određenu valutu. U slučaju korištenja povoljnijih

tečajeva, kada protuvrijednost u kunama izračunata po redovnom tečaju prijeđe minimalnu vrijednost određenog povoljnijeg tečaja, povoljniji tečaj se nudi automatski, i nova protuvrijednost u kunama se izračunava po odgovarajućem povoljnijem tečaju.

Protuvrijed. (kn) – protuvrijednost određene valute u kunama bez provizije Provizija (kn) – iznos provizije u kunama Za isplatu – protuvrijednost određene valute u kunama umanjena za proviziju (iznos za

isplatu) – isti iznos je prikazan na velikom polju u gornjem desnom uglu maske radi boljeg uočavanja. Ukoliko želite saznati koliki je iznos strane valute potrebno otkupiti, a da se dobije željeni iznos kuna, moguće je to obaviti na način da se željni iznos kuna upiše u polje "Za isplatu" i izaći strelicom na tipkovnici (desno) iz polja. U tom se trenutku izračunava najbliži iznos strane valute za uneseni iznos kuna.

Stranka daje – inicijalno se automatski napuni sa iznosom strane valute za otkup, međutim, ukoliko je stranka dala veći iznos u valuti nego što želi promijeniti, u ovo se polje upisuje točan iznos koji je stranka dala. Temeljem tog iznosa program će na dnu glavne maske ispisati koliko je potrebno isplatiti strane valute zajedno sa iznosom kuna.

Ukoliko bilo gdje na masci pritisnete tipku F4, otvara se nova maska sa popisom stranih valuta i salda gotovine u blagajni za svaku valutu uključujući i kune. Strelicom je potrebno pozicionirati se na željenu valutu

i pritisnuti tipku Enter ili jednostavno dva puta kliknuti na željenu valutu čime se maska sa valutama zatvara, pojavljuje se ponovno maska za otkup, a kursor se automatski pozicionira na polje za unos iznosa u valuti.

Dodatne funkcije na masci za otkup

Klikom na gumb OSOBNI PODACI ili pritiskom na tipku F2, otvara se maska za unos osobnih podataka stranke. Obavezna polja za unos označena su crvenom bojom. Nakon unosa svih potrebnih podatka, klikom na gumb PRIHVATI, vraćate se

na masku za Otkup, a gumb OSOBNI PODACI postaje zelene boje, što znači da su za tu transakciju osobni podaci uneseni. Ovisno o postavkama, program će automatski upozoriti na obavezan unos osobnih podataka stranke (npr. za mjenjačke trasnsakcije kojima je protuvrijednost u kunama 15.000,00kn ili veća).

Ukoliko je stranka Vaš redovni klijent, moguće je putem gumba KLIJENTI otvoriti masku za odabir klijenta iz šifarnika klijenata, čime se unos znatno ubrzava. Klijente je u šifarnik moguće unositi ručno, ili je moguće u postavkama uključiti opciju da se svaka stranka unese automatski u šifarnik klijenata prilikom upisa transakcije, pod uvjetom da ista već ne postoji u šifarniku.

53

Podatke o stranci moguće je također unositi ili mijenjati naknadno putem maske za pregled transakcija (poglavlje 5.7).

Klikom na gumb SERIJSKI BROJEVI ili pritiskom na tipku F3 otvara se maska za unos serijskih brojeva novčanica i pripadajućih apoena odnosno serijski broj čeka za slučaj da se vrši otkup čeka koji glasi na stranu valutu. Podaci se upisuju direktno u

tabelu pri čemu je broj unosa serijskih brojeva novčanica neograničen. Po završetku unosa, potrebno je zatvoriti masku klikom na gumb ZATVORI ili pritiskom na tipku Esc čime se vraćate na masku za otkup. Gumb SERIJSKI BROJEVI postati će zelene boje što znači da je unos serijskih brojeva izvršen. Podatke o serijskim brojevima moguće je također unositi ili mijenjati naknadno putem maske za pregled transakcija (poglavlje 5.6).

Klikom na gumb SUMIRAJ ili pritiskom na tipku + omogućeno je sumiranje iznosa u kunama za posljednjih nekoliko transakcija iste vrste. Npr. kad klijent mijenja više različitih valuta, putem ove opcije možete na ekranu prikazati i potom ispisati

sumarni iznos kuna za željeni broj posljednjih transakcija. Jedini uvjet za to je da su transakcije istog tipa (npr. ne možete sumirati iznos za posljednje tri transakcije ako sve tri nisu otkup strane valute).

Pritiskom na gumb PRODAJA ili na na tipku F6 otvara se maska za prodaju strane gotovine. Ovaj je gumb vidljiv samo ako je u postavkama programa podešeno de se vrši i otkup i prodaja. Prodaja strane valute opisana je u slijedećem poglavlju. Pritiskom na gumb KONVERZ. VALUTE ili na tipku F7 otvara se maska za konverziju strane gotovine. Ovaj je gumb vidljiv samo ako je u postavkama programa podešeno de se vrši i otkup i prodaja. Kupoprodaja, tj. konverzija strane

valute opisana je u poglavlju 5.3. Ugrađene programske kontrole pri otkupu strane valute :

Nedozvoljen unos neispravne šifre valute Iznos gotovine u kunama se kontrolira (blagajna ne može biti u minusu) U slučaju da je u toku dana bilo prodaje valute, program ne dozvoljava obračunavanje

provizije Kontrolira se unos serijskog broja tiskanog obrasca. Nije dozvoljen unos već unesenog

tiskanog obrasca. Ukoliko se vrši otkup čekova, serijski broj čeka/čekova je obavezan Iznos strane valute koji stranka daje ne može biti manji od iznosa koji se želi promijeniti

Ostale programske kontrole i ograničenja aktivna prilikom upisa transakcija otkupa ovise o postavkama u programu ili o parametrima podešenim za svaku valutu u šifarniku valuta.

Za unos transakcije potreno je mišem kliknuti na gumb PRIHVATI ili na tipkovnici stisnuti tipku Enter u bilo kojem trenutku.


54

5.2. PRODAJA VALUTE

Opcija Prodaja valute može se pokrenuti na četiri načina:

1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Prodaja valute" 2. Funkcijskom tipkom F6 dok se nalazite na glavnoj maski programa 3. Na alatnoj traci klikom na ikonu "Prodaja" 4. Pritiskom na gumb PRODAJA na maskama otkupa i konverzije strane valute

Opis polja: Serijski broj potvrde – puni se automatski Stanje blagajne (valuta) – puni se automatski nakon unosa šifre valute. Prikazuje stanje

upisane valute u trenutku vršenja prodaje valute. Ovaj je prikaz moguće isključiti u postavkama.

Vrsta transakcije – Vrsta transakcije je ovdje uvijek "Prodaja strane gotovine". Serijski broj tiskanog obrasca – u uvjetima normalnog poslovanja se ne popunjava, a u

slučaju da iz razloga više sile niste u mogućnosti koristiti program ili računalo, tada izdajete tiskane obrasce banke, a kasnije kod unosa istih transakcija u program, u to polje upisujete serijski broj iskorištenog tiskanog obrasca.

Provizija – postotak definirane provizije (kod prodaje valute je uvijek nula!) Šif. Val. – šifra valute koja se prodaje (postupak izbora tipkom F4 jednak je kao i kod otkupa

valute, a opisan je u prethodnom poglavlju) Ozn. Val. – oznaka valute (puni se automatski na osnovu šifre valute) Iznos u valuti – iznos strane valute koji se prodaje Tečaj – prikazuje se aktivni tečaj za određenu valutu. Pravila primjene povoljnijih tečajeva

vrijede kao što je i opisano kod otkupa valute. Protuvrijed. (kn) – protuvrijednost određene valute u kunama bez provizije Provizija (kn) – iznos provizije kod prodaje valute uvijek je 0,00. Za uplatu (kn) – protuvrijednost upisane valute u kunama (iznos za uplatu) – isti iznos je

prikazan na velikom polju u gornjem desnom uglu okvira Stranka daje – inicijalno se automatski napuni nakon unosa iznosa strane valute sa

izračunatom protuvrijednosti u kunama, međutim, ukoliko je iznos kuna za uplatu ručno izmijenjen, onda se automatski mijenja i polje iznosa koji stranka dalje. Temeljem tog iznosa program će na dnu glavne maske ispisati koliko je potrebno isplatiti strane valute i koliko je ostatak kuna za vratiti (isplatiti).

Gumbi OSOBNI PODACI, SERIJSKI BROJEVI, SUMIRAJ, KONVERZ. VALUTE imaju istu funkciju kao i kod otkupa valute, a što je opisano u prethodnom poglavlju.

55

Ugrađene programske kontrole pri prodaji strane gotovine :

Nedozvoljen unos neispravne šifre valute Iznos strane gotovine u blagajni se kontrolira (devizna blagajna ne može biti u minusu) U slučaju da je u toku dana bilo otkupa valute sa naplatom provizije, program ne dozvoljava

prodaju valute. Kontrolira se unos serijskog broja tiskanog obrasca. Nije dozvoljen unos već unesenog

tiskanog obrasca. Iznos kuna koji stranka daje ne može biti manji od izračunate protuvrijednosti u kunama.

Ostale programske kontrole i ograničenja aktivna prilikom upisa transakcija prodaje ovise o postavkama u programu ili o parametrima podešenim za svaku valutu u šifarniku valuta. Za unos transakcije potreno je mišem kliknuti na gumb PRIHVATI ili na tipkovnici stisnuti tipku Enter u bilo kojem trenutku.

5.3. KUPOPRODAJA VALUTE (KONVERZIJA)

U slučaju da klijent želi promijeniti jednu stranu valutu u drugu stranu valutu, (npr. eure u dolare), klasičnim bi putem to odradili na način da bi najprije otkupili stranu gotovinu koju klijent daje, a zatim prodali iznos strane gotovine koju klijent želi kupiti. U takvim situacijama puno je brže to odraditi putem opcije konverzije valute. Program u tom slučaju automatski upisuje obje transakcije (otkup i prodaju) pri čemu omogućuje fino podešavanje vrijednosti valute koja se otkupljuje, odnosno valute koja se prodaje te protuvrijednosti u kunama. Takav je način višestruko brži i točniji, pri čemu se prikazuje ili ispisuje rekapitulacija konverzije ukoliko to želite.

Opcija kupoprdaje strane gotovine, tj. konverzije, može se pokrenuti na tri načina:

1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Kupoprodaja valute – KONVERZIJA" 2. Funkcijskom tipkom F7 3. Pritiskom na gumb KUP-PROD na maskama otkupa i prodaje strane valute

Program omogućuje da se upisuje ili mijenja iznos valute koja se otkupljuje kao i iznos valute koja se prodaje pri čemu se automatski izračunavaju sve protuvrijednosti u kunama.

Kontrole i ograničenja prilikom transakcija konverzije iste su kao i kod zasebnih transakcija otkupa i prodaje te ovdje nisu posebno spomenute.


56

5.4. UPLATE I ISPLATE U KUNAMA

Opcija "Uplate i isplate u kunama" može se pokrenuti na tri načina:

1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Uplate i isplate u kunama" 2. Funkcijskom tipkom F8 5. Na alatnoj traci odabirom ikone "Up/Is Kn" (ako je prethodno u postavkama određen prikaz

alatne trake)

Za uplatu kuna temeljem prodaje strane valute banci, koristi se šifra transakcije "UL" ili "UA", ovisno o tome da li vršite samo otkup ili otkup i prodaju valute. Za ostale uplate ili isplate, potrebno je pogledati sve ponuđene vrste transakcija iz šifarnika (pritiskom na tipku F4 na polju šifra transakcije) te odabrati odgovarajuću. Ukoliko niti jedan opis ne odgovara namjeni transakcije koju želite obaviti, potrebno je odabrati šifru "OU" (ostale uplate) ili "OI" (ostale isplate) i u polju opis upisati namjenu transakcije.

Opis polja: Serijski broj dokumenta – puni se automatski Šifra – šifra vrste transakcije koja se obavlja (dozvoljen izbor sa tipkom F4) Opis – puni se automatski na osnovu šifre vrste transakcije, a moguća je i izmjena Oznaka platnog instrumenta – puni se automatski (GOT) Iznos u kunama – iznos u kunama koji se uplaćuje/isplaćuje

Ukoliko prilikom unosa šifre transakcije odaberete izbor tipkom F4, otvara se maska sa popisom mogućih transakcija i pripadajućih šifri. Strelicom je potrebno pozicionirati se na željenu transakciju i pritisnuti tipku Enter čime se maska zatvara i pojavljuje se ponovno maska za uplate i isplate u kunama, a kursor se automatski pozicionira na slijedeće polje za unos.

Ugrađene kontrole :

Nedozvoljen unos neispravne šifre transakcije Opis je obavezan Prilikom isplata, kontrolira se da li ima dovoljno kuna u blagajni (blagajna ne smije ići u

minus)

Napomena: Prva transakcija koju upisujete u programu je transakcija "OU" (ostale uplate) sa opisom "Početni saldo" ili transakcija "UP" (primitak kuna s računa za redovno poslovanje). To je početni iznos kuna sa kojim započinjete mjenjačko poslovanje ovim programom.

57

5.5. UPLATE I ISPLATE U STRANOJ VALUTI

Opcija "Uplate i isplate u stranoj valuti" može se pokrenuti na dva načina:

1. Na glavnom meniju odabrati "Transakcije" "Uplate i isplate u stranoj valuti" 2. Funkcijskom tipkom F9

Opcija "Uplate i isplate u stranoj valuti" dozvoljava Vam da uplaćujete odnosno isplaćujete stranu gotovinu u/iz blagajne. Isplata strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu radi odnošenja u Banku na otkup, ne vrši se pomoću ove opcije, već za to postoji posebna opcija u programu.

Opis polja:

Serijski broj dokumenta – puni se automatski Šifra – šifra vrste transakcije koja se obavlja (dozvoljen izbor tipkom F4, a postupak je isti

kao i kod uplata i isplata u kunama) Opis – puni se automatski na osnovu šifre vrste transakcije Ozn. platnog instr. u stranoj valuti – puni se automatski na osnovu šifre transakcije (moguć

izbor ako je šifra transakcije OU ili OI – ostale uplate i ostale isplate) Šif. Val. – šifra valute za koju se vrši uplata/isplata (dozvoljen izbor tipkom F4 na isti način

kao i kod otkupa i prodaje valute) Ozn. Val. – oznaka valute (puni se automatski na osnovu šifre valute) Iznos u valuti – iznos u valuti za koji se vrši uplata/isplata Tečaj – puni se automatski temeljni kupovni tečaj mjenjačkog mjesta za određenu valutu.

Polje Tečaj dozvoljeno je ručno unositi samo u transakciji FN – Uplata u stranoj gotovini – Primitak strane gotovine s drugog mjenjačkog mjesta istog ovlaštenog mjenjača (tečaj se unosi ručno)

Iznos (kn) – protuvrijednost iznosa u valuti za koji se vrši uplata/isplata Ugrađene kontrole :

Nedozvoljen unos neispravne šifre transakcije Opis je obavezan Prilikom isplata, kontrolira se da li ima dovoljno strane valute u blagajni (devizna blagajna ne

smije ići u minus) Transakcije FC – Isplata u stranoj gotovini – Odnošenje čekova koji glase na stranu valutu u

banci na otkup i FG – Isplata u stranoj gotovini – Odnošenje strane gotovine banci na otkup, ne unose se kroz ovu masku, već se iste automatski unose kroz opciju "Prodaja strane valute banci". Kod pokušaja unosa vrste transakcija FC ili FG, program će na to upozoriti.


58

5.6. PRODAJA STRANE VALUTE BANCI

Opcija "Prodaja strane valute banci" koristi se neposredno prije odnošenja strane gotovine i čekova u banku na otkup, a obavlja isplatu odabranih valuta iz blagajne mjenjačnice. Pozivom ove opcije otvara se maska sa tablicom na kojoj su prikazane sve strane valute čiji je saldo u blagajni veći od nula, i to posebno za stranu gotovinu, a posebno za strane čekove.

Kolona "Iznos za isplatu u stranoj valuti" inicijalno prikazuje saldo valute u blagajni. U postavkama je moguće također podesiti da prikazani iznos bude nula ili pak izračunata razlika otkupa i prodaje nastala od posljednjeg odnošenja te valute u banku. Iznos za isplatu u stranoj valuti moguće je promijeniti ukoliko je to omogućeno u postavkama programa, s time da program ne dozvoljava isplatu većeg iznosa nego što se nalazi u blagajni.

Kupovni tečaj banke dozvoljeno je mijenjati (tečaj po kojem će banka otkupiti navedenu valutu) kao i postotak provizije za koji banka dodatno odobrava mjenjača na iznos valute donesen u banku. Ukoliko je u postavkama programa tako podešeno, program će automatski na ovoj maski nuditi trenutno uneseni kupovni tečaj banke (pogledati postavke programa - odjeljak Kontrole). U protivnom, nudi se temeljni kupovni tečaj mjenjača. Važno je da u koloni "Kupovni tečaj banke" upišete uvijek onaj tečaj po kojem će Vam banka stvarno otkupiti stranu valutu, jer će u protivnom nastati tečajne razlike koje se prikazuju na obračunu dnevne blagajne.

Postotak provizije automatski se nudi na temelju vrijednosti postavljenih u postavkama programa, a moguće ga je ovdje mijenjati samo ako je za to uključena dozvola (pogledati postavke programa - odjeljak Banka - Odobrena provizija banke).

Kolona "Isplata valute" pokazuje koje su sve strane valute i platni instrumenti odabrani za isplatu. Ukoliko je u postavkama programa tako podešeno (pogledati Postavke programa odjeljak Kontrole), moguće je proizvoljno odabrati koje ćete valute odnijeti u banku, a koje ćete ostaviti u blagajni za daljnju prodaju (Ova je opcija interesantna samo onim mjenjačima koji vrše i otkup i prodaju valute). Napomena:

Valute čiji je saldo u blagajni jednak nuli, ne prikazuju se u tabeli (npr. nije bilo transakcija po pojedinoj valuti, ili je iznos prodaje bio jednak iznosu otkupa za pojedinu valutu

Ako je sve u redu, tj. isplata odabranih valuta je moguća, pritiskom na gumb "PRIHVATI", program Vas pita za potvrdu čime potvrđujete isplatu svih odabranih valuta. Po upisu transakcije isplate stranih valuta, program ispisuje potvrdu o isplati sa popisom svih isplaćenih valuta i to posebno za

59

gotovinu, a posebno za strane čekove. Navedenu potvrdu moguće je uvijek ponovno ispisati grupno ili pojedinačno pošto se isplata svake valute i platnog instrumenta upisuje zasebno sa vlastitim serijskim brojem. Po uspješno izvršenoj isplati odabranih valuta, program automatski nudi izradu specifikacije strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu. Napomena:

Gore opisani proces prodaje strane valute banci, tj. isplate strane valute u svrhu odnošenja u banku na otkup, moguće je obavljati prema Vašoj potrebi, ovisno o ugovoru između Vas i banke s kojom poslujete. To može npr. biti jedanput tjedno ili mjesečno, a može biti i više puta dnevno.

5.7. PREGLED I ISPIS BLAGAJNIČKIH POTVRDA

Uz pomoć ovog pregleda moguće je imati uvid u sve transakcije koje su obavljene za određeni vremenski period. Opcija Pregled i ispis blagajničkih potvrda može se pokrenuti na tri načina:

1. Na glavom meniju odabrati "Transkcie" "Pregled i ispis blagajničkih potvrda" 2. Funkcijskom tipkom F11 3. Na alatnoj traci odabirom ikone "Pregled" (sličica desno).

Opis polja: Od – odabire se ili upisuje datum i vrijeme od kojeg se žele prikazati tražene transakcije Do – odabire se ili upisuje datum i vrijeme do kojeg se žele prikazati tražene transakcije U okviru Grupe transakcija moguće je uključiti ili isključiti prikaz pojedinih grupa transakcija.


60

Pritiskom na komandu "OSVJEŽI PRIKAZ" ili pritiskom na tipku F5 pokreće se pretraga za zadani period i zadane grupe transakcija

Serijski broj dokumenta – koristi se za funkciju pozicioniranja. Npr. ako za zadani period pretrage postoji velik broj transakcija, a Vama je poznat serijski broj dokumenta, tada ga možete ovdje upisati kako bi se brže pozicionirali na traženu transakciju.

Dodatne funkcije

Opcija Pregled ili dupli klik miša na odabranu transakciju prikazuje izgled odabrane transakcije u obliku dokumenta za štampu. Tako odabrani dokument moguće je ponovno odštampati pritiskom na gumb ISPIS ili odustati od akcije

pritiskom na gumb ZATVORI.

Pritiskom na gumb ISPIS pokreće se štampanje označenog dokumenta na zadanom štampaču za ispis blagajničkih potvrda.

Napomena: Kao kontrola radi izbjegavanja zlouporabe ponovnog štampanja istih potvrda, svako se štampanje potvrde o otkupu ili prodaji pamti, te se pregled broja odštampanih potvrda o otkupu i prodaji može pogledati u izvješću "Broj ispisivanja potvrda".

Opcija STORNO – omogućuje storniranje odabrane transakcije. Otvara se maska za storno sa već popunjenim poljem označenog serijskog broja transakcije.

Opis polja: Vrsta storna – prije storniranja potrebno je odrediti vrstu storna (dozvoljene opcije su: Storno na zahtjev stranke i Pogrešan unos) Polje Serijski broj dokumenta koji se stornira popunjeno je automatski sa serijskim brojem odabrane transakcije, ali se po potrebi može pretipkati ukolikoželimostornirati neku drugu transakciju. Klikom na PRIHVATI željena se transakcija stornira. Program omogućuje storniranje samo onih transakcija koje su unesene

tokom dana, a konačni obračun dnevne blagajne još nije izrađen. Ukoliko storniranjem pojedine transakcije blagajna za određenu valutu pokušava ići u minus, storno je onemogućen.

Klikom na gumb SUMIRAJ ili pritiskom na tipku + omogućeno je sumiranje iznosa u kunama za upisani broj posljednjih transakcija pod uvjetom da su transakcije istog tipa (npr. ne možete sumirati iznos za posljednje tri transakcije ako sve tri

nisu otkup strane valute).

Klikom na gumb OSOBNI PODACI ili pritiskom na tipku F2 otvara se maska za unos ili izmjenu osobnih podataka stranke vezane uz odabranu mjenjačku

transakciju. Na ovaj je način moguće naknadno unositi ili mijenjati podatke o stranci. Naknadni unos osobnih podataka moguće je zabraniti u postavkama programa.

Klikom na gumb SERIJSKI BROJEVI ili pritiskom na tipku F3 otvara se maska za unos ili izmjenu serijskih brojeva novčanica vezanih uz odabranu mjenjačku

transakciju. Na ovaj je način moguće naknadno unositi ili mijenjati serijske brojeve novčanica ili serijske brojeve čekova koji glase na stranu valutu. Naknadni unos serijskih brojeva moguće je zabraniti u postavkama programa.

61

5.8. STORNO POSLJEDNJEG OBRAČUNA DNEVNE BLAGAJNE

Ukoliko ste izradili konačni obračun dnevne blagajne, čime se blokira daljnji upis transakcija u tom datumu, te odmah nakon toga primijetili da ste ipak zaboravili upisati neku transakciju ili npr. izraditi prodaju valute banci, program Mjenjačnica omgućuje poništenje konačnog obračuna dnevne blagajne, čime dobivate mogućnost ponovnog rada sa transakcijama u tom datumu.

Nakon poziva ove opcije iz menija «Transakcije», program će Vas još jednom upitati da potvrdite željenu radnju (vidi sliku dole).

Važno ! Ukoliko ste nakon izrađenog konačnog obračuna dnevne blagajne upisali novu tečajnu listu, program u tom slučaju neće moći poništiti konačni obračun dnevne blagajne te će o tome prikazati poruku upozorenja.

5.9. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE

Pomoću ove opcije izrađuje se obračun dnevne blagajne. Funkcija se može pozivati na dva načina:

1. Privremeni obračun dnevne blagajne 2. Konačni obračun dnevne blagajne

I privremeni i konačni obračun pozivaju se na slijedeće moguće načine:

1. "Transakcije" "Izrada obračuna dnevne blagajne"

2. Klikom na ikonicu (sličica desno) u glavnoj alatnoj traci.


62

Opis opcija: Odabir vrste obračuna – može se odabrati: Privremeni obračun dnevne blagajne i Konačni

obračun dnevne blagajne. Privremeni obračun dnevne blagajne može se pozivati više puta u toku dana i služi za kontrolu i uštimavanje blagajne, dok je konačni obračun moguće izraditi samo jednom, nakon zadnje unesene transakcije sa trenutno aktivnom tečajnom listom.

Kolone:

Šif.Val. – Šifra valute (puni se automatski) Ozn.Val. – Oznaka valute (puni se automatski) Naziv valute – Puni naziv valute (puni se automatski) Gotovina – Ručni unos, stvarno stanje gotovine u blagajni Čekovi – Ručni unos, stvarno stanje čekova u blagajni Stvarno stanje kuna u blagajni: Na temelju prebrojenog iznosa kuna po platnim

instrumentima, vrši se kontrola prikazanog stanja blagajne po pojedinoj valuti. Ako sve štima, prikazani iznos mora biti jednak prebrojenom iznosu iz blagajne. Ukoliko iznosi za pojedinu valutu nisu jednaki, potrebno je prebrojeni iznos upisati u odgovarajuću kolonu kako bi se ispravno prikazao u izvješću "Obračun dnevne blagajne".(kolona Stvarno stanje blagajne)

Gotovina Čekovi građana (onemogućeno polje) Slipovi po debitnim karticama (onemogućeno polje) Slipovi po kreditnim karticama (onemogućeno polje)

5.9.1. Privremeni obračun dnevne blagajne

Izrada privremenog obračuna, za razliku od konačnog, dozvoljena je više puta tijekom radnog dana. Izrada privremenog obračuna služi samo za kontrolu i eventualno uštimavanje blagajne (npr. prilikom preuzimanja smjene ili na kraju radnog dana). Nakon izrade privremenog obračuna prikazuje se lista sa Obračunom dnevne blagajne na kojoj je crvenom bojom ispod naslova naznačeno da se radi o privremenom obračunu. Posebna se pažnja mora pridavati kolonama "Konačno stanje" (prema izračunu programa), "Stvarno stanje" (ručno uneseno stanje) i "Razlika". Ukoliko je sve ispravno, kolone «Stvarno stanje» i «Konačno stanje» moraju biti jednake.

5.9.2. Konačni obračun dnevne blagajne

Izradom konačnog obračuna dnevne blagajne u tekućem danu, moguće je upisati još jednu tečajnu listu u istom danu, te nakon upisanih transakcija sa tom tečajnom listom, potrebno je izraditi i drugi konačni obračun dnevne blagajne. U jednom danu dozvoljeno je imati maksimalno dvije tečajne liste odnosno dva konačna obračuna dnevne blagajne.

Nakon izrade konačnog obračuna prikazuje se lista sa Obračunom dnevne blagajne koju je moguće odštampati na štampaču. Sve prethodno izrađene obračune dnevnih blagajni moguće je pregledavati i štampati putem opcije "Obračun dnevne blagajne" iz menija "Izvješća" opisane u poglavlju 6.

Ugrađene kontrole :

Ako u radnom danu nije bilo niti jedne transakcije, (npr. unesena je samo tečajna lista), onda za taj radni dan nema ni Obračuna dnevne blagajne. U tom slučaju, pri pokušaju potvrde konačnog obračuna, program će javiti poruku da nema stavki za obračun.

Ukoliko je tako definirano u Postavkama programa pod Ostalo>Upozorenja, program provjerava da li je u toku radnog dana izrađena prodaja strane valute banci. Ako nije bilo prodaje valute banci, program će na to upozoriti.

63

6. IZVJEŠĆA U izborniku Izvješća moguće je prikazivati sva zakonska izvješća kao i duga opcionalna izvješća za prethodno razdoblje. Program čuva sve podatke ukoliko se isti nisu prebacili u arhivsku bazu podataka putem drugog programa.

6.1. OPĆENITO O RADU SA LISTAMA

Prilikom pozivanja funkcija koje generiraju izvješće u obliku liste spremne za ispis, izgled glavnog menija se mijenja i prikazuju se nove opcije koje omogućuju rad sa listama. 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Funkcije – omogućuje neke od osnovnih funkcija sa listama:

Štampaj – pokreće se ispis dokumenta na štampaču Podešavanje štampača – otvara se maska u kojoj se mogu podesiti osnovne funkcije

štampača Pošalji na E-mail – otvara se maska za slanje izvješća na e-mail (ova je opcija dostupna samo

ako je u postavkama programa uključena podrška za slanje elktroničke pošte Zatvori – zatvara se lista

2. Export – omogućuje izvoz liste u odabrani format koji može biti:

Excel – izvoz dokumenta u excel tablicu (pogodno za daljnje proračune koje nije moguće dobiti direktno iz programa)

PDF – izvoz dokumenta u PDF formatu (PDF dokumenti otvaraju se uz pomoć programa Acrobat Reader)

HTML – izvoz dokumenta u HTML formatu (format koji se koristi na Internetu, Internet stranice su u HTML formatu)

RTF – izvoz dokumenta u RTF formatu (format kojeg je moguće učitati u program Microsoft Word)

Text – izvoz dokumenta u ASCII formatu (ASCII format pogodan je za prijenos podataka u druge aplikacije)

3. Pogled – koristi se radi prilagodbe izgleda listi:

Traka s alatima – ako je uključena, prikazane su opcije od 4 – 12 Boja podloge – omogućuje izmjenu boje podloge liste (bijela, žuta i plava)


64

4. Štampaj – otvara masku za izbor Windows štampača u kojoj je moguće podesiti parametre štampe i pokrenuti samu štampu

5. Kopiraj – Vrši se operacija kopiranja trenutno prikazane liste (uz pomoć funkcije "Paste" ili kombinacijom tipki "ctrl" + "v" može se kopirani tekst "prilijepiti u neki drugi dokument)

6. Pronađi – otvara se maska u kojoj se može upisati određeni pojam koji se želi pronaći unutar liste. Klikom na gumb "Find Next" pretraga započinje

7. Prilagodi prikaz – omogućuje smanjenje prikaza liste na ekranu

8. Umanji i Uvećaj – omogućuje izmjenu veličine prikaza liste na ekranu

9. % - omogućuje izmjenu veličine prikaza liste na ekranu uz pomoć postotaka

10. Trenutna strana / Ukupno strana – prikazuje broj trenutno prikazane strane u odnosu na ukupan broj strana liste. U ovo se polje može direktno unijeti broj stranice na koju se želi pozicionirati i pritiskom na tipku Enter izvršiti pozicioniranje.

11. Zatvori – Zatvara se trenutno otvorena lista i prikazuje se ponovno glavna maska programa

12. PDF – Pohrana dokumenta u PDF datoteku

13. E-mail – Otvora se maska za slanje izvješća na e-mail (ovaj je gumb dostupan samo ako je u postavkama programa uključena podrška za slanje elektroničke pošte).

6.2. TEČAJNE LISTE

6.2.1. Tečajne liste mjenjačnice

Putem ove opcije moguće je imati uvid u sve unesene tečajne liste u programu. Opciju je također moguće pokrenuti putem ikone "Teč. lista" na alatnoj traci glavne maske.

Klikom na gumb PRIKAŽI TEČAJNU LISTU prikazuje se odabrana tečajna lista koju je zatim moguće odštampati, pohraniti u pdf dokument ili direktno poslati na e-mail jednog ili više primatelja.

65

Izgled same tečajne liste prilagodljiv je prema Vašoj potrebi, a svi načini i kombinacije prilagodbe prikaza opisani su u poglavlju Postavke programa -> Tečajna lista.

Ukoliko vršite samo otkup valute, prodajni tečaj se ne prikazuje na listi, a u slučaju korištenja povoljnijih tečajeva, isti se prikazuju u istom stupcu kao i redovni tečaj, s time da je u desnom stupcu naznačen minimalni iznos u kunama od kojeg povoljniji tečaj vrijedi.

6.2.2. Radni dani sa dvije tečajne liste

Putem ove opcije otvara se izvješće koje za odabranu godinu daje uvid u sve radne dane u kojima ste koristili dvije tečajne liste. Ovo je izvješće zakonski propisano Odlukom Hrvatske narodne banke radi potrebe nadzora.

6.2.3. Odstupanja istovrsnih tečajeva

Putem ove opcije otvara se izvješće koje za odabrani period prikazuje odstupanja istovrsnih tečajeva pojedine valute za upisani postotak u odnosu na vrijednost tečaja iz prethodne tečajne liste. Ovo je izvješće također zakonski propisano Odlukom Hrvatske narodne banke radi potrebe nadzora.

6.3. STANJE BLAGAJNE

Prikazuje se izvješće o uvidu u trenutno stanje blagajne. Izvješće "Stanje blagajne" može se pokrenuti na dva načina:

1. Meni Izvješća Stanje blagajne 2. Klikom na ikonu Stanje bl. na alatnoj traci (sličica desno).

Izvješće sadrži slijedeće kolone:

Za stranu valutu: 1. Šifra valute 4. Čekovi 2. Oznaka valute 5. Ukupno po valuti 3. Gotovina 6. Protuvrijed. u kn

Također se prikazuje stanje kuna u blagajni te sveukupna protuvrijednost blagajne u kunama.

6.4. BLAGAJNIČKI DNEVNIK

Izrađuje se izvješće "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija", a pokreće se na slijedeće načine:

1. Meni Izvješća Blagajnički dnevnik 2. Klikom na ikonu Bl. Dnev. na alatnoj traci (sličica desno).

U okviru Odabir prikaza, moguće je birati jednu od triju opcija:

Posljednji blagajnički dnevnik - vrši se prikaz blagajničkog dnevnika za transakcije nastale u posljednjem radnom danu

Blagajnički dnevnik na dan - upisuje se datum za blagajnički dnevnik

Blagajnički dnevnik broj – upisuje se broj blagajničkog dnevnika za kojeg želite dobiti pregled


66

Klikom na gumb PREGLED formira se izvješće u formatu za ispis, a klikom na ZATVORI jednostavno se izlazi iz ove maske. Izvješće sadrži slijedeće kolone:

1. Redni broj transakcije 8. Primici u stranoj gotovini 2. Vrijeme transakcije 9. Izdaci u stranoj gotovini 3. Opis transakcije 10. Platni instrument u kunama 4. Serijski broj 11. Primici u kunama 5. Valuta 12. Izdaci u kunama 6. Tečaj 13. Provizija u kunama 7. Platni instrument u stranoj

gotovini

Izvješće "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija" moguće je prikazati u bilo kojem trenutku.

6.5. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE

Prikazuje izvješće konačnog obračuna dnevne blagajne za traženi datum.

Poziva se iz menija Izvješća Obračun dnevne blagajne Odabirom ove opcije otvara se maska sa prikazom svih obračuna dnevnih blagajni u tekućoj godini sortiranih od najnovijeg prema najstarijem. Period i način sortiranja mogu se promijeniti tako da uvijek možete brzo pronaći traženi obračun. U tabeli se mogu vidjeti osnovni podaci o pojedinom obračunu. Klikom na gumb "PRIKAŽI OBRAČUN" otvara se odabrano izvješće koje se zatim može odštampati, pohraniti u PDF ili poslati na e-mail.

Izvješće Obračun dnevne blagajne sadrži slijedeće kolone:

1. Valuta 11. Isplata u kunama 2. Paritet 12. Uplata u stranoj gotovini 3. Tečaj 13. Isplata u stranoj gotovini 4. Početno stanje blagajne 14. Obrač. tečajna razlika 5. Obračunska tečajna razlika po valutama 15. Konačno stanje blagajne 6. Primitak od mjenj. poslova 16. Stvarno stanje blagajne 7. Izdatak mjenj. poslova 17. Razlika 8. Prihod od financijske dobiti 18. Višak 9. Prihod od provizije 19. Manjak

67

10. Uplata u kunama

6.6. DNEVNICI OTKUPA I PRODAJE

Prikazuje se izvješće «Dnevnik otkupa» ili «Dnevnik prodaje» koji obuhvaća transakcije otkupa/prodaje vezane uz pojedino odnošenje strane valute u banku na otkup ili pak za cijeli kalendarski datum. Izvješća Dnevnici otkupa i prodaje:

Omogućen je prikaz dnevnika otkupa i prodaje Dio maske Odabir dnevnika – omogućuje prikaz odabranog dnevnika

Dnevnik otkupa Dnevnik prodaje

Odabir prikaza

Prikaz privremenog dnevnika – pri izradi dnevnika obrađuju se sve transakcije obavljene od zadnjeg izrađenog dnevnika otkupa/prodaje do posljednje obavljene transakcije (koristi se samo u informativne svrhe)

Prikaz posljednjeg konačnog dnevnika – prikazuje se posljednji konačni dnevnik Prikaz dnevnika izrađenog na dan – prikazuje se dnevnik izrađen u odabranom datumu.

Ukoliko je u upisanom datumu bilo više dnevnika, pojavljuje se maska za odabir istog. U tom slučaju potrebno je strelicom odabrati željeni dnevnik i pritisnuti Enter za prikaz.

Prikaz dnevnika broj - ukoliko je poznat broj dnevnika, u ovo se upisuje isti Prikaz dnevnika za cijeli datum – prikazuje dnevnik sa transakcijama otkupa/prodaje za cijeli

kalendarski datum


68

6.7. SPECIFIKACIJA STRANE VALUTE ZA BANKU

Specifikacija strane valute za banku je izvješće koje sadrži podatke o apoenima svih stranih valuta koje se nose u banku na otkup, kao i podatke o otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu, a koji se također nose u banku na otkup. Specifikacija se popunjava na osnovi prethodno isplaćenih stranih valuta iz blagajne putem opcije «Prodaje valute banci»

Za prikaz liste izrađenih specifikacija, iz menija odabrati "Izvješća" "Specifikacija strane valute za banku" ili na alatnoj traci kliknuti na ikonu za prikaz specifikacije (slika lijevo).

Otvara se maska sa prikazom liste izrađenih specifikacija sortiranih od najnovije prema starijima. Za svaku specifikaciju može se vidjeti datum, redni broj, korisničko ime osobe koja je izradila specifikaciju, stvarno vrijeme isplate stranih valuta za banku, te oznaka da li su za specifikaciju upisani svi potrebni apoeni. Ukoliko nisu upisani svi potrebni apoeni, zadnja kolona označena je crvenom bojom i kvačica je isključena. Ukoliko su upisani svi apoeni, zadnja kolona označena je zelenom bojom i kvačica je uključena što znači da je specifikacija potpuna.

Pritiskom na gumb AŽURIRAJ SPECIFIKACIJU otvara se maska sa popisom svih valuta i platnih instrumenata obuhvaćenih u prodaji strane valute banci. Ukoliko je u postavkama programa uključena opcija Pri unosu specifikacije valute, kupovni tečaj mjenjača i banke puni se automatski, kolone "kupovni tečaj mjenjača" i "kupovni tečaj banke" pune se automatski. Kupovni tečaj banke puni se iz tabele unesene kod opcije "Unos tečajne liste banke". Kolona Apoeni upisani označava da li su za pojedinu valutu upisani svi potrebni apoeni. Pritiskom na gumb UNOS APOENA ili na tipku "Insert" na tipkovnici, otvara se nova maska, Unos apoena ili Unos čekova, ovisno o odabranom platnom instrumentu iz tabele valuta.

69

Vrijednosti kod oba unosa vrše se direktno u tablicu, a kretanje po poljima vrši se strelicama na tipkovnici. Po obavljenom unosu svih vrijednosti za pojedinu valutu, potrebno je kliknuti na gumb ZATVORI, a zatim na maski sa valutama odabrati unos slijedeće valute, i tako redom za sve valute. Kod maske za unos apoena, kao i kod maske za unos čekova, u zaglavlju se prikazuje za koju se stranu valutu vrši unos, s time da se na maski za unos čekova prikazuje i naziv trasata. Naziv trasata podešen je u postavkama programa.

Klikom na gumb PRIKAŽI SPECIFIKACIJU ili dvoklikom miša na željenu stavku sa liste specifikacija, otvara se izvješće za odabranu specifikaciju.

6.8. KONTROLNA SPECIFIKACIJA VALUTE

Kontrolna specifikacija valute služi kako bi blagajnik na jednostavan način mogao prekontrolirati stanje blagajne, odnosno utvrditi da li u blagajni ima viška ili manjka strane gotovine ili kuna u odnosu na potrebno stanje evidentirano u programu.

Kontrolna specifikacija korisna je prilikom preuzimanja smjene odnosno primopredaje blagajne pri čemu blagajnik upisuje količine svih apoena strane gotovine i kuna. Temeljem upisanih vrijednosti, program izrađuje izvješće za štampu koje prikazuje stvarno (uneseno) stanje i stanje evidentirano u programu. Ukoliko je blagajna točna, odnosno nema manjka ili viška, na izvješću se prikazuje razlika nula. Za svaku kontrolnu specifikaciju evidentira se broj, datum i vrijeme izrade, ime i prezime osobe koja je izradila specifikaciju i status specifikacije. Ukoliko je


70

specifikacija u potpunosti točna, odnosno vrijednost unesenih apoena točno odgovara stanju u programu, status se u tabeli prikazuje zelenom bojom i ima kvačici (primjer iz gornje slike). Ukoliko specifikacija sadrži i najmanju razliku za bilo koju valutu, status je cervene boje i nema kvačicu.

Svaka kontrolna specifikacija može se prikazati na ekranu, odštampati te zatim potpisati od strane osobe koja predaje ili preuzima rad sa blagajnom što se može koristiti kao potvrda o ispravno preuzetoj blagajni. Klikom na gumb "NOVA SPECIF." (slika gora) otvara se nova maska (slika lijevo) sa popisom svih valuta u blagajni. Za svaku valutu potrebnoje unijeti sve apoene. Ukoliko uneseni apoeni za pojedinu valutu odgovaraju stanju u blagajni, kolona "Uneseni iznos apoena" biti će zelene boje. U svakom trenutku specifikacija se može dopuniti ili ispraviti pritiskom na gumb "IZMIJENI". Kompletna specifikacija može se također i obrisati pritiskom na gumb "OBRIŠI".

Na maski za unos opena za svaku valutu, vrijednosti se upisuju direktno u tablicu, a kretanje po ćelijama vrši se putem strelica na tipkovnici ili mišem. Po obavljenom unosu svih apoena za jednu valutu, pritiskom na gumb "ZATVORI" vraćamo se na prethodnu masku na kojoj se zatim odabire slijedeća valuta za unos, i tako dalje dok se ne unesu vrijednosti za sve valute. Na maski za unos apoena možete pratiti sumu unesenih apoena u polju "Uneseni iznos". Kada suma unesenih apoena dostigne potreban iznos, tj. iznos stanja u blagajni, polje "Uneseni iznos" će zazeleniti. Za brisanje krivo unesenih vrijednosti možete koristiti gumb "BRIŠI

REDAK" što briše kompletan redak iz tablice, a nakon čega možete nastaviti sa unosom novih vrijednosti. Kontrolna specifikacije može se izraditi u bilo kojem trenutku te nema nikakvih ograničenja vezanih uz izradu iste.

71

6.9. REKAPITULACIJA OTKUPA PO VALUTI

Prikazuje se rekapitulacija otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu za zadane kriterije i to zbirno po valuti. Za prikaz rekapitulacije otkupa, iz menija odabrati "Izvješća" "Rekapitulacija otkupa po valuti"

U slučaju odabira prve opcije, tj. Trenutno neproknjižene stavke, prikazati će se rekapitulacija za sve trenutno unesene transakcije za koje još nije obavljen konačan obračun dnevne blagajne. Druga opcija, tj. Posljednja proknjižena rekapitulacija, obuhvatiti će sve transakcije evidentirane u posljednjem datumu za koji je napravljen konačan obračun dnevne blagajne. Treća opcija, tj. Rekapitulacija po

serijskom broju, nudi ispis rekapitulacije za željeni raspon serijskih brojeva potvrda o otkupu. Posljednja opcija, tj. Rekapitulacija za period nudi mogućnost izrade rekapitulacije za zadani period. Izvješće "Rekapitulacija otkupa po valuti" sadrži slijedeće kolone:

1. Valuta 2. Iznos otkupa u valuti 3. Kupovni tečaj mjenjača 4. Protuvr. u kn po kupov. tečaju mjenjača

6.10. REKAPITULACIJA PRODAJE PO VALUTI

Prikazuje se rekapitulacija prodaje strane gotovine za zadane kriterije i to zbirno po valuti. Za prikaz rekapitulacije prodaje, iz menija odabrati "Izvješća" "Rekapitulacija prodaje po valuti"

Pravila odabira prikaza jednaka su kao i kod rekapitulacije otkupa valute.

Izvješće "Rekapitulacija prodaje po valuti" sadrži slijedeće kolone:

1. Valuta 2. Iznos prodaje u valuti 3. Prodajni tečaj mjenjača 4. Protuvr. u kn po prod. tečaju mjenjača


72

6.11. RAZLIKA OTKUPA I PRODAJE PO VALUTI

Prikazuje se izvješće o razlici otkupa i prodaje strane valute po zadanim kriterijima.

Za prikaz razlike otkupa i prodaje, iz menija odabrati "Izvješća" "Razlika otkupa i prodaje po valuti". Izvješće je moguće prikazati za sve valute koje još nisu odnesene u banku na otkup, (Opcija 1), zatim razliku za prodaju valute banci u određenom datumu (Opcija 2) i razliku za željeni vremenski period (Opcija 3). Na dnu liste prikazuju se svi serijski brojevi

novčanica uneseni prilikom transakcija otkupa i prodaje strane gotovine. Izvješće "Razlika otkupa i prodaje" sadrži slijedeće kolone:

1. Šifra valute 2. Oznaka valute 3. Oznaka platnog instrumenta 4. Otkupljeno 5. Prodano 6. Razlika

6.12. IZVJEŠĆE O KUPNJI I PRODAJI

Izrađuje se propisano "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" za odabrano razdoblje.

Ovo se izvješće dostavlja u banku početkom svakog mjeseca za razdoblje od prethodnog mjeseca, tj. od prvoga do zadnjega dana prethodnog mjeseca. Izvješće se može pregledati na ekranu, odštampati ili pak direktno poslati putem e-maila. Pored toga, ovo se izvješće može također kreirati u obliku XML datoteke propisanog formata. Pojedine banke traže da se ovo izvješće šalje u XML formatu, tako da ga je putem ove opcije moguće automatski kreirati i poslati na e-mail adresu banke. Slanje izvješća na e-mail putem ove opcije omogućeno je jedino ako su u postavkama programa podešene postavke za e-mail. Ako ovo izvješće želite poslati direktno na e-mail, potrebno je uključiti kvačice pored vrste izvješća koje želite poslati (PDF i/ili XML). Ukoliko banka traži da se pored XML datoteke na e-mail šalje i ovjereno izvješće u PDF formatu, moguće

73

je automatski na PDF izvješće ugraditi pečat i potpis tako da nije potrebno prethodno štampati ovo izvješće radi ovjere.

6.13. PREGLED TRANSAKCIJA PO KRITERIJIMA

Omogućuje pregled svih transakcija po raznim kriterijima. Izvješća Pregled transakcija po kriterijima:

Ovisno o kriteriju koji odredite, formira se odgovarajući pregled transakcija.

U okviru maske Odabir vrste transakcija može se birati željeni pregled. Inicijalno su aktivne sve vrste transakcija. Za pregled samo specifičnih vrsta transakcija potrebno je odabrati pregled "Po šifri transakcije" te odabrati samo željene vrste transakcija.

U okviru Odabir kriterija za prikaz moguće je odabrati razne kriterije kao npr. pregled samo storniranih odnosno nestorniranih transakcija, zatim pregled transakcija obavljenih sa povoljnijim tečajevima, odabrati prikaz transakcija samo za željene valute ili pak odabrati transakcije kojima je iznos u kunama

odnosno protuvrijednost u kunama veća od upisanog iznosa. Također je moguće na listu uključiti prikaz osobnih podataka klijenata i/ili prikaz serijskih brojeva novčanica. U tom slučaju se ispod svakog retka transakcije prikazuju i osobni podaci ukoliko su prethodno uneseni.

U okviru Redoslijed sortiranja, tri su razine sortiranja koje možete podesiti.

Izvješće sadrži slijedeće kolone: 1. Redni broj 7. Platni instrument u stranoj valuti 2. Vrijeme transakcije 8. Iznos u stranoj valuti 3. Opis transakcije 9. Platni instrument u kunama 4. Serijski broj 10. Iznos u kunama 5. Valuta 11. Iznos provizije 6. Tečaj 12. Šifra odgovorne osobe

Kolone koje prikazuju iznose u kunama sumirane su na dnu izvješća, te je na taj način omogućen uvid u sumarne podatke u slučajevima kada se radi o pregledu transakcija iste vrste (npr. samo uplate u kunama ili samo prikaz otkupa gotovine i čekova itd.)

6.14. BROJ ISPISIVANJA POTVRDA

Izrađuje se izvješće "Dnevnik ispisivanja potvrda otkupa i prodaje za period". Izvješća Broj ispisivanja potvrda:

U polja "Od" i "Do" upisuju se datumi za željeni period izvješćea. Dozvoljen je i odabir vrste potvrda (Potvrda o otkupu i Potvrda o prodaji). Klikom na "Pregled" izrađuje se izvješće u obliku spremnom za ispis.


74

6.15. PREGLED OSOBNIH PODATAKA

Izrađuje se izvješće sa popisom svih evidentiranih osobnih podataka stranaka za odabrani period. Ukoliko želite da se uz osobne podatke prikažu i podaci o pripadajućim transakcijama, potrebno je uključiti opciju Prikaz podataka o transakcijama.

Sve podatke sa liste moguće je pretraživati pomoću funkcije za pretraživanje, odnosno pritiskom na kombinaciju tipki CTRL+F ili klikom miša na «dvogled» na alatnoj traci.

6.16. RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠĆEI

Računovodstveni izvješćei sadrže dvije vrste pregleda po zadanom periodu, a služe prvenstveno u knjigovodstvene svrhe te za uvid u ostvarenu financijsku dobit.

6.16.1. Dnevnik blagajne za period

Ovaj izvješće pokazuje kretanje salda kuna u blagajni kroz poslovanje za zadani period. Izvješće sadrži slijedeće kolone:

1. Datum 4. Uplata 2. Dokument 5. Isplata 3. Ops 6. Saldo

6.16.2. Zbirni pregled obračuna blagajne

Ovaj izvješće pokazuje zbirne podate iz obračuna dnevnih blagajni, odnosno. financijsku dobit za zadani period. Izvješće sadrži slijedeće kolone:

1. Datum obračuna 6. Tečajna razlika od prodaje banci 2. Broj obračuna 7. Naplaćena provizija od stranaka 3. Obrač. teč. razlika iz stupca 5 8. Provizija banke na predanu stranu valutu 4. Obrač. teč. razlika iz stupca 14 9. Ukupno 5. Tečajna razlika od kupoprodaje

75

6.17. GRAFIČKI PRIKAZI

Ova točka u meniju omogućuje izbor grafičkih pregleda za period, i to, kretanje tečaja te kretanje otkupa i prodaje.

6.17.1. Kretanje tečaja

Odabirom ove opcije, otvara se maska za odabir perioda grafičkog prikaza te valute za koju se želi dobiti pregled.

6.17.2. Kretanje otkupa i prodaje

Odabirom ove opcije, otvara se slijedeća maska:

U prvom se dijelu maske bira "Period" grafičkog prikaza. U drugom se dijelu bira "Vrsta upita", odnosno, pregled za sve valute ili za jednu valutu. Ukoliko se odabere opcija Jedna valuta, u tom se slučaju otvara mogućnost unosa u polja veznog za dio maske "Odabir valute", polje Šifra valute.


76

7. SISTEM

7.1. IZVOZ PODATAKA

Opcija "Izvoz podataka" omogućuje spremanje podataka o tečajnim listama i blagajničkim transakcijama za željeni period u datoteku na željenu lokaciju na računalu. Izvješća Izvoz podataka:

U maski su prikazana polja koja je potrebno ispuniti kako bi se operacija mogla izvršiti : Vrsta izvoza podataka

Izvoz nekodiranih podataka – spremaju se samo oni podaci iz baze koji su nekodirani Izvoz samo kodiranih podataka – spremaju se samo oni podaci iz baze koji su kodirani Izvoz kodiranih i nekodiranih podataka – spremaju se svi podaci iz baze

Odabir podataka za izvoz Odabire se koji se podaci žele izvesti, a dozvoljene opcije su:

Tečajna lista Blagajničke transakcije Tečajna lista i blagajničke transakcije

Period Potrebno je unijeti datume koji određuju period za koji se podaci izvoze. Lokacija i naziv odredišne datoteke Određuje se lokacija gdje će se željeni podaci izvoziti.

Naziv datoteke Određuje se naziv koji će dobiti datoteka koja sadrži izvezene podatke.

Izlazna datoteka Izlazna datoteka je datoteka koja sadrži sve odabrane podatke prilikom pozivanja funkcije za izvoz podataka.

77

Datoteka može sadržavati samo nekodirane podatke, samo kodirane ili i jedne i druge. Podaci mogu biti: samo tečajna lista, samo blagajničke transakcije ili oboje za odabrani period. Za tečajnu listu izgled kodiranih i nekodiranih podataka u izlaznoj datoteci ima slijedeći format:

Opis polja Dužina polja Broj tečajne liste 3

Datum primjene tečajne liste (DDMMGGGG) 8 Brojčana oznaka valute 3 Slovna oznaka valute 3

Vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mj. tečajeva)

3

Kupovni tečaj strane valute 10

Prodajni tečaj strane valute 10 Minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj

10

Kodirani podaci 69 Svaki tečaj predstavlja jedan red u izlaznoj datoteci. Sva polja međusobno su odvojena tzv. delimiterom, znakom točka-zarez (;)

Za blagajničke transakcije izgled kodiranih i nekodiranih podataka u izlaznoj datoteci ima slijedeći format :

Opis polja Dužina polja Broj tečajne liste 3 Datum primjene tečajne liste (DDMMGGGG) 8 Brojčana oznaka valute 3 Slovna oznaka valute 3

Vrsta transakcije 8 Serijski broj transakcije 10 Datum i vrijeme obavljene transakcije (DDMMGGGGhhmm) 12 Šifra odgovorne osobe 8 Akronim transakcije propisan Uputom i Funkcionalnom specifikacijom

8

Iznos transakcije u valuti 11 Iznos transakcije u kunama 11 Tečaj primijenjen u obavljanju transakcije 10

Iznos mjenjačke provizije u kunama 11 Oznaka platnog instrumenta u kunama propisana uputom 4

Oznaka rezidentnosti 1 Serijski broj tiskanog obrasca koji se koristi u slučajevima više sile

12

Unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija)

2

Kodirani podaci 144 Svaka transakcija predstavlja jedan red u izlaznoj datoteci.

Sva polja međusobno su odvojena znakom točka-zarez (;). U slučaju da se odaberu samo kodirani ili samo nekodirani podaci, biti će prikazani samo oni odabrani. Kod izvoza i tečajne liste i blagajničkih transakcija prvo se prikazuju slogovi tečajnih listi, a zatim slogovi blagajničkih transakcija.


78

7.2. ARHIVIRANJE PODATAKA

Funkcija "Arhiviranje podataka" namijenjena je ručnom arhiviranju podataka na posebnu lokaciju na disku računala ili neki drugi medij (npr. mrežni disk, USB memorijska kartica, eksterni disk i dr.). U postavkama programa inicijalno je podešeno da se arhiviranje radi automatski nakon svakog obavljenog konačnog obračuna dnevne blagajne, tako da se ručno arhiviranje obavlja samo iznimno po potrebi. Sistem Arhiviranje podataka:

U maski "Arhiviranje podataka" moguće je odabrati lokaciju gdje će biti spremljena datoteka arhive. Lokacija se inicijalno nudi na osnovu postavka programa (pogledati poglavlje "Postavke programa -> Arhiviranje") Prilikom arhiviranja uvijek se arhiviraju kompletno svi podaci, tj. zadnja arhiva sadrži kumulativno sve podatke. Preporučuje se da se arhiviranje izvrši na lokaciju koja se ne nalazi na lokalnom tvrdom disku računala (vanjski disk, USB memorija, mrežni disk i dr.)

Program automatski čuva onoliko posljednjih arhiva koliko je to podašeno u postavkama programa (Postavke->Arhiviranje). Arhiva automatski dobiva naziv MjArhiva_ggggmmddhhnn.zip gdje su:

gggg : godina mm : mjesec dd: dan hh: sat nn: minuta

Prefiiks u nazivu arhive može se također podesiti u postavkama programa. U gornjem primjeru prefiks je podešen na "MjArhiva_". Ukoliko imate više mjenjačkih mjesta koja su umrežena i sva arhiviranja želite vršiti na istu lokaciju (npr. zajednička mrežna mapa za arhive svih mjenjačkih mjesta), tada je potrebno promijeniti prefiks naziva arhive u naziv mjenjačkog mjesta ili nešto drugo što će jednoznačno ukazivati o kojoj se arhivi radi. Postupak povratka podataka iz izrađene arhive vrši se putem pomoćnog programa MJ_Util.

7.3. KOMPRESIJA GLAVNE BAZE

Sistem Kompresija glavne baze:

Ova funkcija koristi se za tzv. kompresiju ili reorganizaciju baze podataka. Pozivanjem ove funkcije vrši se "reparacija" tzv. "praznina" koje se javljaju u bazi podataka zbog frekventnog ažuriranja, a ujedno i pospješuje performanse izvođenja programa. Preporučuje se povremeno korištenje, npr. jednom mjesečno ukoliko iz nekog razloga ne vršite arhiviranje podataka putem ovog programa. Kompresija glavne baze vrši se automatski prilikom svakog arhiviranja podataka.

79

7.4. OTVARANJE LADICE BLAGAJNE

Ova funkcija omogućuje otvaranje ladice blagajne (za one korisnike koji imaju elektronsku ladicu, i definiran njen kod za otvaranje u postavkama programa). Ladica se može otvoriti na dva načina:

Sistem Otvaranje ladice blagajne: Funkcijska tipka F12

7.5. PROMJENA KORISNIČKE LOZINKE

Koristi se kada želite promijeniti tekuću lozinku. Sistem Promjena korisničke lozinke:

U polje "Tekuća lozinka" upisuje se trenutno važeća korisnička lozinka prijavljenog korisnika. U polja "Nova lozinka" i Potvrda nove lozinke" upisuje se nova lozinka. Klikom na PRIHVATI vrši se izmjena lozinke. Od tog trenutka možete se prijavljivati isključivo sa novom lozinkom.

Pravila prilikom upisa nove lozinke ovise o postavkama sigurnosti korisničkih lozinki (pogledati poglavlje Postavke – Sigurnost)


80

7.6. SLANJE E-MAIL PORUKE

Opcija "Slanje E-mail poruke" služi ukoliko želite poslati proizvoljnu e-mail poruku direktno iz ovog programa. Uvjet je da je u postavkama programa uključena i podešena opcija za slanje e-maila.

U polje "Adresa primatelja" upisuju se e-mail adrese primatelja odvojene zarezom. Također isto vrijedi za polje "Kopija (Cc)". Polje "Sadržaj poruke" automatski sadrži potpis podešen u postavkama programa pod "E-mail". U e-mail poruku putem ove opcije moguće je maksimalno priložiti tri privitka.

7.7. POSTAVKE PROGRAMA

Sistem Postavke programa: Opis rada funkcija iz ovog menija već je opisan u poglavlju 3.2. POSTAVKE PROGRAMA. Postavke se mogu mijenjati po potrebi u bilo kojem trenutku ukoliko imate odgovarajući novo autorizacije.

81

8. FISKALIZACIJA

Program Mjenjačnica ima ugrađenu kompletnu podršku za Fiskalizaciju što uključuje:

Automatsko slanje računa komunikacijskom vezom u Centralni informacijski sustav (CIS) Porezne Uprave (PU)

Štampanje jedinstvene potvrde o otkupu/prodaji koja ujedno predstavlja i fiskalni račun Testiranje komunikacijske veze sa Centralnim informacijskim sustavom Porezne Uprave Naknadno slanje (fiskaliziranje) računa koji nisu prilikom unosa ispravno zaprimljeni u PU Izvješće sa popisom fiskalnih računa i pripadajućih podataka (ZKI, JIR) za traženo

razdoblje

Podrška za automatsku Fiskalizaciju računa uključuje se u postavkama programa (Postavke -> Fiskalizacija) čime se svaka transakcija otkupa ili prodaje valute automatski fiskalizira, odnosno šalje komunikacijskom vezom u Poreznu upravu. Pri tome, potvrda o otkupu/prodaji ujedno predstavlja i fiskalni račun koji pored uobičajenih podataka sadrži i sve potrebne podatke propisane Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Broj računa, ZKI, JIR i dr.).

Informacija o statusu fiskaliziranih računa prikazuje se u gornjem desnom uglu glavne maske programa. Ukoliko su svi računi uspješno fiskalizirani, status fiskalizacije prikazan je zelenom bojom (slika lijevo).

Ukoliko je prilikom izdavanja potvrde o otkupu/prodaji valute došlo do greške u fiskalizaciji, potvrda, odnosno fiskalni račun se u tom slučaju izdaje bez «Jedinstvenog identifikatora računa» (JIR-a). Program u tom slučaju, u statusu fiskalizacije prikazuje poruku o grešci crvenom bojom, te se ispisuje ukupan

broj nefiskaliziranih računa (slika gore).

Korisno: Ukoliko Vam fiskalizacija računa radi sporo, odnosno, prilikom izdavanja računa program dugo čeka na odgovor servisa Porezne uprave, moguće je u postavkama programa u odjeljku «Fiskalizacija» podesiti da se svi računi brže izdaju na način da se polje «Čekanje na odgovor» podesi na malu vrijednost (npr. 200 ili manje). U tom slučaju možda neće inicijalno svi računi biti odmah fiskalizirani pa je potrebno voditi računa da se oni fiskaliziraju na kraju dana putem opcije «Slanje nefiskaliziranih računa».


82

Da bi vidjeli koji je uzrok greške pri neuspjeloj fiskalizaciji računa, potreno je kliknuti mišem na poruku o statusu greške ispisanu crvenim tekstom (gornji desni kut maske), čime se otvara maska sa detaljima posljednje transakcije i greške u fiskalizaciji koja je pri tome nastala (slika lijevo). Na ovoj maski možete odmah i pokrenuti ponovnu fiskalizaciju svih nefiskaliziranih računa klikom na gumb «FISKALIZIRAJ RAČUNE»

Ukoliko želite vidjeti kada ističe Vaš certifikat za fiskalizaciju, potrebno je kliknuti mišem na zeleni tekst statusa fiskalizacije ("Fiskalizacija uključena") koji se nalazi u gornjem desnom uglu glavne maske programa.

8.1. TESTIRANJE KOMUNIKACIJSKE VEZE

Odabirom opcije «Testiranje komunikacijske veze» otvara se maska putem koje možete ispitati da li komunikacija sa Centralnim informacijskim sustavom Porezne uprave radi ispravno. Klikom miša na gumb «TESTIRAJ VEZU» šalje se testna poruka, te ukoliko je komunikacija uspješno uspostavljena, prikazuje se poruka kao na slici dole. U slučaju greške ispisuje se poruka sa opisom greške.

Napomena: Ispravnost komunikacijske veze može ovisiti o više faktora kao npr:

Da li je omogućen pristup Internetu Da li je «FISKAL» certifikat ispravno instaliran Da li je u postavkama ispravno upisan OIB tvrtke za koju je izdan FISKAL certifikat Da li je aplikacija Mjenjačnica ispravno instalirana sa svim potrebnim komponentama Da li servis CIS-a Porezne uprave radi ispravno

83

8.2. SLANJE NEFISKALIZIRANIH RAČUNA

Ukoliko se prilikom rada dogodi greška u fiskalizaciji računa, takvi se računi izdaju bez «Jedinstvenog identifikatora računa» (JIR-a). Temeljem Zakona o fiskalizaciji, takve račune je potrebno u roku od 48 sati od njihovog izdavanja poslati naknadno u CIS Porezne uprave. To se vrši putem opcije «Slanje nefiskaliziranih računa» koja se nalazi u glavnom meniju «Fiskalizacija». Klikom miša na gumb «ŠALJI

NEPOSLANE RAČUNE U CIS» program će automatski sve račune koji nemaju JIR poslati komunikacijskom vezom u CIS Porezne uprave te im dodijeliti odgovarajući JIR.

8.3. PREGLED FISKALNIH RAČUNA

Da bi na brzi način mogli pregledati ili pretražiti račune i pripadajuće podatke vezane uz fiskalizaciju (Br. računa, Iznos, ZKI, JIR), koristi se izvješće koje prikazuje listu fiskalinih računa za traženo razdoblje. Također je moguće odabrati da li će se prikazati samo fiskalizirani računi, samo nefiskalizirani računi (oni bez JIR-a) ili pak svi računi bez obzira na status fiskalizacijes

Izvješće sadrži slijedeće kolone:

1. Redni broj transakcije 5. Fiskalizirani iznos kuna 2. Vrijeme transakcije 6. Šifra operatera 3. Broj fiskalnog računa 7. Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) 4. Serijski broj potvrde 8. Jedinstveni identifikator računa (JIR)


84

85

9. OSTALO

9.1. ONLINE POMOĆ

Pored korisničkih uputa koje upravo čitate, program Mjenjačnica isporučuje se sa interaktivnim sustavom pomoći. Sustav interaktivne pomoći moguće je otvoriti na tri načina:

1. Klikom na opciju "Online pomoć" iz menija "Ostalo"

2. Klikom na znak u alatnoj traci. 3. Pritiskom na tipku F1

Interaktivna pomoć praktična je za brzo pronalaženje informacija koje vam trebaju jer omogućuje pretraživanje pojmova po ključnim riječima kao i po poglavljima podijeljenim u logičke cjeline.

9.2. O PROGRAMU

Ostalo O programu

Prikazuju se osnovni podaci koji se odnose na program (podržane platforme, verzija i podaci o registraciji programa) .

U okviru "Podaci o licenci" prikazuju se podaci vezani uz licencu programa. Ukoliko je licenca aktivna, prikazuje se za koju tvrtku i za koje mjenjačko mjesto važi. Vrsta licence može biti trajna ili ograničena na određeni period. Ukoliko je licenca trajna, to znači da za tu verziju programa licenca vrijedi neograničeno. Ukoliko licenca nije aktivna, program automatski radi u "Demo" načinu rada, odnosno, omogućuje maksimalno 30 konačnih obračuna dnevne blagajne. Pored podataka o licenci, prikazuje se također do kada vrijede održavanje i korisnička podrška temeljem Ugovora o održavanju programa. Program u pravilu automatski učitava važeću

licencu prema OIB-u tvrtke i mjenjačkom mjestu. Licencu je također moguće aktivirati On-line manualno ili učitavanjem licence iz datoteke koju Vam je isporučio proizvođač.

Ukoliko je licenca aktivna, putem gumba „POTVRDA O AUTENTIČNOSTI“ vrši se preuzimanje pdf dokumenta koji sadrži Potrdu o autentičnosti ugovorenog računalnog programa i Potvrdu o autentičnosti ugrađenog računalnosg programa.

9.3. PROVJERA NOVE VERZIJE

Pozivom ove opcije vrši se provjera da li je dostupna nova verzije certificiranog programa Mjenjačnica. Ukoliko je dostupna nova verzija programa, program će otvoriti masku sa informacijama o novoj verziji i sa opcijom za instalaciju nove verzije. Provjera nove verzije sa također periodički automatski vrši nakon prijave u program, kako je to podešeno u postavkama programa.

9.4. ODJAVA

Poziva se iz menija Ostalo Odjava ili klikom na ikonicu Odjava u alatnoj traci (slika Desno). Vrši se odjava trenutno prijavljenog korisnika iz programa čime se automatski pojavljuje maska za ponovnu prijavu novog korisnika u program.


86

10. SAŽETAK SVAKODNEVNOG RADA SA PROGRAMOM U nastavku su ukratko opisani koraci sa kojim se svakodnevno susreću korisnici mjenjačnice.

1. Za početak rada s mjenjačnicom, svakog je dana obavezan unos tečajne liste mjenjačnice

čime se aktiviraju funkcije transakcija i omogućuje daljnji rad. Do tada opcije za rad sa

transakcijama su onemogućene (zasivljene).

2. Nakon unosa prve tečajne liste u program, u blagajnu mjenjačnice potrebno je izvršiti uplatu

u kunama. Kod prve uplate kuna, odabire se vrsta transakcije "OU" (ostale uplate) sa opisom

"Početni saldo" ili transakcija "UP" (primitak kuna s računa za redovno poslovanje). To je

početni iznos kuna sa kojim počinjete raditi.

3. Tijekom dana, vrše se transakcije otkupa i/ili prodaje stranih valuta. U svakom trenutku

tijekom dana program omogućuje uvid u niz pregleda i izvješćea, kako vezanih za tekući dan,

kao npr. «Privremeni obračun dn. blagajne», «Stanje blagajne» itd., tako i onih vezanih za

prethodni vremenski period, kao npr. «Dnevnici otkupa i prodaje», «Obračuni dnevnih

blagajni», «Pregled transakcija po kriterijima» itd.

4. Krajem svakog radnog dana vrši se izrada konačnog obračuna dnevne blagajne. Nakon

izrade konačnog obračuna dnevne blagajne, u programu nije više moguće vršiti

transakcije u tom danu. Storniranje transakcija moguće je raditi samo unutar tekućeg

dana.

5. U svakom trenutku tijekom rada programa, moguće je izvršiti prodaju strane valute banci.

Prodaja strane valute banci vrši se neposredno prije odnošenja strane gotovine u banku na

otkup. To znači da ako nosite stranu valutu u banku na otkup npr. jednom tjedno, upravo ćete

i tada u programu to izvršiti (meni Transakcije -> Prodaja valute banci). Tom se radnjom

obuhvaćaju sve transakcije od posljednje obavljene prodaje strane valute banci pa do

posljednje upisane transakcije. Potvrdom opcije "Prodaja valute banci" automatski se

isplaćuju sve odabrane strane valute iz blagajne mjenjačnice. Takve isplate evidentirane su u

popisu transakcija čiji serijski brojevi počinju sa FG (gotovina) i FC (čekovi koji glase na

stranu valutu). Prodaja valute banci može se stornirati na način da se storniraju sve FG i FC

transakcije, ali samo ako nakon toga nije bilo drugih transakcija.

6. Nakon obavljene "Prodaje valute banci", program će automatski ponuditi izradu specifikacije

strane valute po apoenima, a koja se temelji na upravo obavljenoj prodaji strane valute banci.

Specifikacija strane valute i čekova nosi se zajedno sa stranom valutom u banku na otkup.

7. Iznos kuna isplaćen u banci temeljem odnesene specifikacije strane valute, uplaćuje se

ponovno u Mjenjačnicu kao transakcija «Uplata u kunama» sa šifrom «UA» ili «UL» (ovisno

da li obavljate samo otkup ili otkup i prodaju valute).

87

11. ODRŽAVANJE PROGRAMA I KORISNIČKA PODRŠKA Održavanje programa regulirano je «Ugovorom o korištenju certificiranog računalnog programa za ovlaštene mjenjače» čime se tvrtka Casarum d.o.o. obvezuje otkloniti sve eventualne nepravilnosti vezane uz certificirani računalni program «Mjenjačnica» u što kraćem roku. Pored otklanjanja nepravilnosti u radu programa i podrške korisnicima, tvrtka Casarum d.o.o. navedenim se Ugovorom obvezuje kontinuirano pratiti sve zakonske promjene vezane uz mjenjačko poslovanje te ih redovno i promptno ugrađivati u certificirani računalni program. Ako opazite nepravilnosti u radu programa ili imate dodatni upit vezan uz rad programa, opišite detaljno problem i okolnosti u kojima je nastao te upit pošaljite na e-mail adresu [email protected]. U e-mail poruci svakako navedite naziv tvrtke, osobu za kontakt te njen broj telefona. Osoblje tvrtke Casarum ispitati će problem u što kraćem roku te kontaktirati odgovornu osobu radi rješavanja problema. Ukoliko to bude potrebno, osoblje tvrtke Casarum koristiti će udaljeni pristup Vašem računalu radi detaljnije analize odnosno rješavanja problema. Napomena: Poželjno je na računalu uvijek imati ažuran antivirusni program te računalo koristiti isključivo u poslovne svrhe kako bi se mogućnost nastanka problema svela na minimum. Isto je tako poželjno na kraju svakog radnog dana arhivirati podatke na poseban mediji i pohraniti ga na sigurno mjesto. Za korisnike koji nemaju sklopljen važeći Ugovor o korištenju certificiranog računalnog programa, tvrtka Casarum d.o.o. će sve intervencije naplatiti prema važećem cjeniku objavljenom na www.mjenjacnica.com.


88

12. ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

1. Ne možemo unositi transakcije jer su nam opcije u meniju nedostupne ("zasivljene" su). Što dalje ? Transakcije se mogu unositi samo ako je upisana tečajna lista za taj radni dan, a konačni obračun blagajne nije još obavljen. Znači, potrebno je unijeti tečajnu listu mjenjačnice kako bi meni sa transakcijama postao dostupan.

2. Nakon izrade specifikacije valuta za banku i obavljenog konačnog obračuna dnevne blagajne, uočili smo da imamo krive novčanice ili čekove koje nam banka neće primiti. Što možemo napraviti ? Ukoliko Vam banka ne želi uzeti određenu stranu valutu sa specifikacije, možete u programu ponovno otvoriti specifikaciju (Izvješća -> Specifikacija valute i čekova), odabrati "UNOS/IZMJENA" i ispraviti ili izbrisati valute ili apoene koje nisu ispravni. Također tu možete i izmjeniti tečaj banke ako je pogrešan. Nakon toga, ispravljenu specifikaciju ponovno izlistate i odnesete u banku. Ispravak specifikacije nije vezan uz obračun dnevne blagajne, tako da to možete obavljati u svakom trenutku. Ako Vam je nakon ispravljene specifikacije ostala valuta, odnosno novčanice koje Vam banka neće primiti, onda se morate osobno rješiti te valute (prodati ju nekome tko će Vam je otkupiti). Uglavnom, tu valutu ne smijete ponovno uplaćivati kroz program mjenjačnice.

3. Kako možemo vidjeti točnu zaradu u određenom periodu ? Zaradu u određenom periodu možete pogledati pozivom izvješćea "Zbirni pregled obračuna blagajne" iz menija Izvješća -> Računovodstveni izvješćei. Taj se izvješće temelji na sumarnim podacima svakog pojedinog obračuna dnevne blagajne za odabrani period. Međutim, ukoliko ste vršili prodaju valute banci po jednom tečaju, a banka Vam nije priznala taj tečaj, već Vam je valutu otkupila po drugom tečaju, izvješće neće pokazati Vašu stvarnu zaradu, već onu koju bi ostvarili da Vam je banka otkupila valutu po tečaju banke koji je bio zadan priliko poziva opcije "Prodaja strane valute banci". Stoga je važno da nastojite uvijek znati po kojem tečaju će Vam banka otkupiti valutu kako bi Vam svi izvješćei bili točni. Spomenuta zarada odnosi se samo na zaradu od predane strane valute banci na otkup.

4. Program i sve podatke želimo preseliti na drugo računalo. Kako to obaviti ? Na starom računalu izradite arhivu podataka na prenosivi mediji (vanjski disk, USB

memorija ili sl.) te zatim tu arhivu učinite dostupnom na novom računalu Preuzeti program i instalirati ga na novo računalo (instalacijski program možete preuzeti

na http://www.mjenjacnica.com ). Pokrenuti program "MJ_UTIL" sa radne površine. Iz glavnog menija "Rad sa arhivom" odabrati opciju "Povratak podataka iz odabrane

arhive" i kliknuti na gumb "Odabir arhive". Otvara se maska na kojoj odabirete željenu arhivu koju ste prethodno izradili te klikom na gumb „Open“ vraćate se na prethodnu masku na kojoj su prikazani svi važni podaci o odabranoj arhivi (Naziv, datum, veličina).

Provjerite da li je to ona arhiva čije podatke želite vratiti, te klikom na gumb "PRIHVATI" pokrećete povratak podataka iz arhive. Nakon prikaza poruke o uspješnom povratku podataka, program MJ_UTIL će se automatski zatvoriti.

Pokrenite Mjenjačnicu na novom računalo kako bi provjerili da li su svi podaci vraćeni. Sada se u Mjenjačnicu možete prijaviti sa postojećom (starom) šifrom i lozinkom jer se one nalaze zajedno sa podacima koje ste upravo povratili.

5. Napravili smo nekoliko transakcija, te naknadno primjetili da nam je tečaj krivi. Kako dalje ? Nakon što ste primijetili da imate krivi tečaj, a transakcije su već unešene, možete izraditi konačni obračun blagajne te zatim upisati novu, ispravnu tečajnu listu u istom radnom danu. Unos druge tečajne liste u istom radnom danu dozvoljeno je izvršiti samo jedanput.

89

6. Program nam je s vremenom postao spor prilikom unosa transakcija ? Što možemo učiniti? S vremenom, odnosno sa sve većim brojem transakcija u glavnoj bazi, program postaje sporiji prilikom unosa transakcija i pokretanja izvješćea. Da bi se program ubrzao, moguće je prebaciti podatke prethodnih godina iz glavne baze programa u arhivsku bazu. Time se smanjuje veličina glavne baze sa kojom program svakodnevno radi, a samim time ubrzava se i rad programa. U slučaju da je iz nekog razloga potrebno pregledavati izvješća i podatke prethodnih godina, u svakom je trenutku moguće podatke vratiti iz arhivske baze u glavnu bazu programa. Postupak premještanja podataka iz glavne baze u arhivsku bazu i obrnuto, vrši se pomoću programa MJ_UTIL kojeg je moguće pokrenuti sa radne površine. To se vrši pomoću opcije "Spremanje podataka u arhivsku bazu" iz menija "Rad sa arhivama". Važno je znati da se postupak prebacivanja podataka prethodnih godina u arhivsku bazu može pokrenuti samo ako su u tekućoj godini barem jednom isplaćene sve strane valute putem opcije "Prodaja valute banci". Obrnuti proces, tj. prebacivanje podataka iz arhivske baze u glavnu bazu može se obaviti u bilo kojem trenutku.

7. Priključili smo POS štampač, ali ne radi. Što treba provjeriti ? Ukoliko imate POS štampač koji je spojen na serijski ili paralelni port, u postavkama programa treba odabrati odgovarajući port. U tom slučaju u Windowsima ne smije biti instaliran POS štampač. Druga mogućnost je da je u Windowsima instaliran POS štampač, ali onda u postavkama treba odabrati "Windows štampač". Test štampača vrši se pozivom opcije "Test POS štampača" iz postavki programa.

8. Program nam se odjednom zatvorio, a nakon pokušaja ponovnog pokretanja javlja se poruka "Program je već pokrenut". Što treba učiniti ? Ako Vam se javi spomenuta poruka, znači da pokušavate pokrenuti program, a on je već pokrenut. Ako ga ne možete uočiti na traci sa pokrenutim programima na dnu ekrana, probajte pritisnuti kombinaciju tipki CTRL+ALT+DEL i iz Task manager maske u zaglavlju odabrati opciju "Processes". Nakon što se pojavi lista svih pokrenutih programa, potrebno je pronaći "Mjenjac10.exe", odabrati ga i kliknuti na gubm "End Task". Ako niti to ne pomaže, zadnja solucija je restart računala.

9. Fiskalizacija računa dugo traje ? Što možemo učiniti? Ukoliko Vam fiskalizacija računa računa radi sporo, odnosno, prilikom izdavanja računa program dugo čeka na odgovor servisa Porezne uprave, moguće je u postavkama programa u odjeljku "Fiskalizacija" podesiti da se svi računi brže izdaju na način da se polje "Čekanje na odgovor" podesi na malu vrijednost (npr. 200 ili manje). U tom slučaju možda neće inicijalno svi računi biti odmah fiskalizirani pa je potrebno voditi računa da se oni fiskaliziraju na kraju dana putem opcije "Slanje nefiskaliziranih računa".


90

13. PRILOZI

13.1. FORMAT LOG ZAPISA MJENJAČKIH TRANSAKCIJA

Datoteka sa log zapisima transakcija zapisuje se ukoliko je to u postavkama tako podešeno. Lokacija za log datoteke se podešava također u postavkama. Za svaki dan kreira se zasebna datoteka čiji naziv ima format «Mjggggmmdd.log» gdje ggggmmdd predstavlja godinu, mjesec i dan. Polja u log datoteci odvojena su TAB delimiterom. Delimiter je moguće po potrebi parametarski promijniti. R.Br. Naziv polja Format 1 Datum log zapisa (vrijem računala) dd.mm.gggg (dan:mjesec:godina) 2 Vrijeme log zapisa hh:nn:ss (sati:minute:sekunde) 3 ID transakcije u tablici «Blagajnicke_transakcije» Numeric 4 Serijski broj transakcije Char (10) 5 Datum i vrijeme transakcije #mm/dd/gggg hh:nn:ss# 6 Opis transakcije Varchar (130) 7 Šifra odgovorne osobe (Oznaka operatera) Varchar (8) 8 Akronim transakcije Varchar (8) 9 Broj ispisivanja potvrda Numeric 10 Iznos provizije Decimal 11 Iznos u kunama Decimal 12 Iznos u valuti Decimal 13 Oznaka platnog instrumenta u kunama Varchar (5) 14 Oznaka platnog instrumenta u stranoj valuti Varchar (5) 15 Oznaka rezidentnosti Char (1) – N = Nerezident, R = Rezident 16 Primijenjeni tečaj Decimal 17 Serijski broj tiskanog obrasca Varchar (12) 18 Slovčana oznaka valute Char (3) 19 Broj tečajne liste Numeric 20 Datum tečajne liste #mm/dd/gggg# 21 Vrsta tečaja Char (3) 22 Brojčana oznaka valute Char (3) 23 Šifra vrste transakcije Varchar (8) 24 Iznos koji je stranka dala Decimal 25 Novo stanje strane valute u blag. nakon transakcije Varchar (30) 26 Novo stanje kuna u blag. nakon transakcije Varchar (30) 27 Verzija aplikacije sa kojom je upisana transakcija Varchar (10) 28 Vrsta gotovine Char (1) – N = Novčanice, K = Kovanice, C =

Čekovi 29 Ime i prezime stranke Varchar (50) 30 Adresa stranke Varchar (50) 31 Datum rođenja stranke #mm/dd/gggg# 32 Identifikacijski broj Varchar (30) 33 Državljanstvo stranke Varchar (30) 34 Vrsta identifikacijske isprave Varchar (30) 35 Broj identifikacijske isprave Varchar (30) 36 Izdavatelj identifikacijske isprave Varchar (30) 37 Država izdavatelja isprave Varchar (30) 38 Serijski brojevi novčanica / čekova Format Vrijednost_apoena#Serijski_broj

Apoeni i serijski brojevi odvojeni su delimiterom : (dvotočka).

39 ID u tablici «Kodirane_blagajnicke_transakci» Numeric 40 Kodirani podaci Char (144) – string od 144 znakova zatvoren

jednostrukim navodnicima

91

13.2. FORMAT LOG ZAPISA FISKALNIH RAČUNA

Datoteka sa log zapisima fiskalnih računa zapisuje se ukoliko je to u postavkama uključeno zapisivanje log zapisa. Lokacija za log datoteke se podešava također u postavkama. Za svaki dan kreira se zasebna datoteka čiji naziv ima format «Fiskal_ggggmmdd.log» gdje ggggmmdd predstavlja godinu, mjesec i dan. Polja u log datoteci odvojena su delimiterom «;» (točka-zarez). R.Br. Naziv polja Format 1 Datum log zapisa dd.mm.gggg (dan:mjesec:godina) 2 Vrijeme log zapisa hh:nn:ss (sati:minute:sekunde) 3 Oznaka da li se radi o redovnoj ili naknadnoj fiskalizaciji

(«RF» – redovna fisk., «NF» – naknadna fiskalizacija Char(2)

4 Status fiskalizacije («F_OK» – fiskalizacija uspješna, «F_ERR» – Greška u fiskalizaciji)

Vachar (5)

5 ID u tabeli Fiskalni_racuni Numeric 6 ID mjenjačke transakcije u tabeli Blagajnicke_transakcije Numeric 7 Godina fiskalnog racuna Numeric 8 Datum i vrijeme fiskalnog računa #mm/dd/gggg hh:nn:ss# 9 Broj fiskalnog računa Numeric 10 Oznaka poslovnog prostora Varchar(50) 11 Oznaka naplatnog uređaja Numeric 12 Fiskalizirani iznos Decimal 13 UUID Varchar (36) 14 ZKI Varchar (32) 15 JIR Varchar (36) 16 Vrijeme odgovora servisa Porezne uprave #mm/dd/gggg hh:nn:ss#


92

13.3. FORMAT LOG ZAPISA TEČAJNE LISTE

Datoteka sa log zapisima tečajne liste zapisuje se ukoliko je u postavkama uključeno zapisivanje log zapisa. Lokacija za log datoteke se podešava također u postavkama. Za svaki dan kreira se zasebna datoteka tečajne liste čiji naziv ima format «TL_ggggmmdd_xxx.log» gdje ggggmmdd predstavlja godinu, mjesec i dan, a xxx predstavlja broj tečajne liste. Datoteka log zapisa tečajne liste sadrži za taj datum i broj uvijek posljednje upisane tečajeve. Polja u log datoteci odvojena su delimiterom «;» (točka-zarez). Datoteka sadrži dva tipa sloga. Tip sloga 0 (zaglavlje) i tip sloga 1 (tečajevi), R.Br. Tip sloga 0 (prvi red u datoteci) Format 1 Vrsta sloga 0 (konstanta) 2 Datum upisa tečajne liste dd.mm.gggg 3 Vrijeme upisa hh:mm:ss 4 Broj tečajne liste Numeric 5 Datum važenja ggggmmdd 6 ID banke (iz šifarnika banaka) Numeric 7 Postotak provizije tečajne liste Decimal 8 Minimalni iznos provizije u kn Decimal 9 Šifra operatera text 10 Timestamp upisa #mm/dd/gggg hh:nn:ss# 11 Postotak provizije za kovanice Decimal 12 Da li su minimalni iznosi za povoljnije tečajeve iskazani u

kunama ili stranoj valuti Numeric (0-Kune, 1-Strana valuta)

13 Da li se vrši samo otkup ili i otkup i prodaja Numeric (0 - samo otkup, 1 – otkup i prodaja)

R.Br. Tip sloga 1 (tečajevi) Format 1 Vrsta sloga 1 (konstanta) 2 Brojčana oznaka valute Char (3)

3 Slovčana oznaka valute Char (3)

4 Vrsta tečaja Char (3)

5 Kupovni tečaj Decimal 6 prodajni tečaj Decimal 7 Kodirani podaci Char (69)

Casarum d.o.o. tel. 052 / 743 - 431 Vrh 6c 52470 Umag ...

Documents

Transcript of Casarum d.o.o. tel. 052 / 743 - 431 Vrh 6c 52470 Umag ...