CAMBIOS LEGALES Y NOVEDADES

a3ASESOR | eco versión 8.55

nómina y administración de personal

Gestión de cotizaciones a través del Sistema de Liquidación Directa

Cret@

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Sumario

¿Qué es el sistema de Liquidación Directa? ................................................... 3

1.- Principios Básicos............................................................................................. 3

2.- Esquema de operativa Cret@ para liquidaciones totales confirmadas ........................... 4

3.- Nuevo flujo de trabajo ...................................................................................... 5

4.- Términos utilizados en Cret@ ............................................................................. 7

Pasos a seguir para la gestión de cotizaciones a través del Sistema Cret@ desde a3AEQUIPO .......................................................................................... 8

1.- Envío de cotizaciones ....................................................................................... 8

2.- Generación del fichero de Bases .......................................................................... 9

3.- Envío del fichero de bases a la Tesorería ............................................................. 11

4.- Recepción de respuestas a los envíos realizados ................................................... 11

5.- Importación de los ficheros de respuesta ............................................................. 12

5.1.- Instalación de la aplicación a3Drive ....................................................... 12

5.2.- Gestión de ficheros ............................................................................ 18

6.- Lectura e interpretación de las respuestas .......................................................... 20

6.1.- Liquidaciones con errores ................................................................... 20

6.1.1.- Reenvío de los trabajadores con incidencias corregidas ................. 21

6.2.- Liquidaciones sin errores .................................................................... 22

6.2.1.- Gestión de los ficheros DCL/ RLC .............................................. 22

6.2.2.- Gestión de los ficheros RNT ..................................................... 24

6.3.- Cálculos .......................................................................................... 25

6.4.- Gestión de Estados............................................................................. 27

7.- Nomenclatura de ficheros Cret@ ....................................................................... 28

Errores más comunes ............................................................................. 29

Preguntas frecuentes ............................................................................. 32

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¿Qué es el sistema de Liquidación Directa? El Sistema Cret@ o Sistema de Liquidación Directa es una reforma del sistema de cotización y recaudación impulsado por la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) que modifica todos los trámites y gestiones actuales a través del uso intensivo de medios telemáticos y que supondrá pasar de un sistema en el cual las empresas autoliquidaban las cotizaciones a un sistema en el cual la T.G.S.S. va a facturar a las empresas cotizantes. Con esta reforma se pretende, básicamente, simplificar los procesos, reducir los errores y tener un mayor control de la recaudación.

1.- Principios Básicos

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2.- Esquema de operativa Creta@ para liquidaciones totales confirmadas

Envío del fichero de bases o solicitud de

borrador

Lectura del fichero de respuestas

¿Se han conciliado correctamente todos los trabajadores de la

empresa?

No. Me han devuelto tramos o

trabajadores con error. Sí.

Corrección de errores

(Debe enviarse nuevo fichero de bases con trabajadores que hayan

tenido errores)

Recepción de borradores

RNT Y DCL

Confirmación de borradores

Documentos definitivos

RNT Y RCL

¿Tiene descuadres en los borradores con respecto a los cálculos de la aplicación?

Sí. Me descuadra el DCL. No.

Solicitud del fichero de cálculos para la comprobación de las

diferencias, antes de la confirmación de los borradores

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3.- Nuevo flujo de trabajo

El nuevo flujo de trabajo del Sistema de Liquidación Directa (Sistema Cret@) podría dividirse en 3 fases:

Inicio

Proceso

Cierre

Para iniciar el proceso de cotización, el usuario puede enviar una solicitud de borrador o generar un fichero de bases.

Cuando el usuario envía una solicitud de borrador, la Tesorería General de la Seguridad Social contrasta esta información con la que consta en el Fichero General de Afiliación (FGA) y remite al usuario los borradores con la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL).

Cuando el usuario envía un fichero de bases, la Tesorería comprueba que sea correcto. Si no es así, continuando con el proceso, devuelve un fichero de discrepancias al usuario para que éste conozca los errores y comience de nuevo el proceso, enviando el fichero de bases sólo de los trabajadores que contienen errores, previa corrección de los mismos.

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El usuario deberá volver a enviar el fichero de bases con la información correcta a la Tesorería. Si todo es correcto, la Tesorería devuelve al usuario el borrador con la Relación Nominal de Trabajadores y el Documento de Cálculo de la Liquidación.

El usuario tiene que confirmar la liquidación. Si no lo hace, la Tesorería cerrará la liquidación de oficio. Si el usuario la confirma, la Tesorería vuelve a revisar si la información enviada coincide con la información que consta en el Fichero General de Afiliación y si existen cambios que afectan al cálculo de la liquidación. Si existen diferencias y la Tesorería puede calcular de nuevo la liquidación, vuelve a remitir al usuario un nuevo borrador de la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el fichero con el Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL). Si las diferencias no le permiten volver a calcular la liquidación, la Tesorería devuelve al usuario un fichero de discrepancias informándole de los datos incoherentes para que el usuario corrija estas incidencias y vuelva a enviar a los trabajadores con errores, previa corrección de los mismos, para de esta forma nivelar la información. Si no existen cambios en el Fichero General de Afiliación (FGA), la Tesorería envía al usuario los documentos definitivos de cotización: RNT y DCL.

A tener en cuenta… Todo el proceso debe estar finalizado antes del día 20 para la modalidad de pago cargo en cuenta o hasta el penúltimo día del mes para el pago electrónico.

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4.- Términos utilizados en Cret@

Cret@ introduce nuevos términos con los que debemos familiarizarnos y que utilizaremos en la presente guía.

Tramo: Es cada una de las partes en las que se fracciona un periodo de cotización para la liquidación

de cuotas de un trabajador, en la que las condiciones de cotización del trabajador son coincidentes en su totalidad. Las bases de cotización se fraccionarán en condiciones homogéneas y los tramos se iden-tificarán con las correspondientes fechas de inicio (desde) y de final (hasta).

Fichero de bases: Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para informar a la T.G.S.S. de las bases de cotización de cada uno de los tramos de la liquidación en tratamiento y toda aquella infor-mación adicional necesaria para el cálculo de la liquidación. Sustituye al actual Fichero FAN. La T.G.S.S. aceptará únicamente la información de los trabajadores y tramos que sean exactamente coincidentes con los obtenidos de Afiliación.

Borradores:

Borrador de la relación nominal de trabajadores (RNT): Este fichero contendrá las relaciones

nominales de trabajadores, pendientes de confirmación por parte del usuario. Sustituye al actual Tc2 previo.

Documento de cálculo de la liquidación (DCL): Este fichero contendrá los recibos de liquidación de cotizaciones asociados a las liquidaciones, pendientes de confirmación por parte del usuario. Sustituye al actual Tc1 previo.

Solicitud de cálculos:

Fichero de solicitud de cálculos: El usuario podrá utilizar este fichero para solicitar a la T.G.S.S.

información detallada sobre los cálculos de los tramos de una liquidación, cuando detecte descuadres en los borradores de la Relación Nominal de Trabajadores y/o el Documento de Cálculo de Cotización.

Fichero de cálculos: Con este fichero, la T.G.S.S. responderá a una solicitud de cálculos para notificar al usuario los cálculos detallados por tramo de una liquidación.

Confirmación de liquidaciones:

Las liquidaciones se tendrán que confirmar por parte del usuario para la obtención de los documentos definitivos de cotización. Si este no las confirma, la T.G.S.S. lo hará de oficio.

Documentos definitivos:

Relación nominal de trabajadores (RNT): Este tipo de fichero será el que utilice la T.G.S.S. para in-

formar a los usuarios de las relaciones nominales de trabajadores tras la confirmación total o parcial de las liquidaciones. Sustituye al actual Tc2.

Recibo de liquidación de cotización (RLC): Este fichero será el que utilice la T.G.S.S. para informar a los usuarios de los recibos de liquidación de cotizaciones asociados a las liquidaciones en el momento de su confirmación. Sustituye al actual Tc1.

Discrepancias: Cuando la información almacenada en los sistemas de gestión de personal de una empresa y la información en poder de la T.G.S.S. no coinciden, se generan las denominadas dis-crepancias en los tramos de cotización y, por tanto, en el cálculo de cotizaciones.

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Pasos a seguir para la gestión de cotizaciones a través del Sistema Cret@ desde a3EQUIPO A continuación le indicamos los pasos a seguir para poder generar los ficheros a procesar a través del nuevo Sistema de Liquidación Directa CRET@.

1.- Envío de cotizaciones

Para enviar las cotizaciones, acceda al punto "Nómina/ Comunic@ción/ Cret@” y, desde el menú, seleccione la opción “Envíos”.

El proceso puede iniciarse mediante 2 formas:

Generar el fichero de Solicitud de Borrador, para C.C.C. sin diferencias de bases.

Generar el fichero de Bases, del C.C.C. íntegro.

En la ventana “Envíos” se mostrarán, por defecto, los envíos pendientes de generar del mes en curso y del mes anterior, tanto de pagas mensuales como pagas de atrasos.

Además, desde este punto podrá:

Ver el Desglose de los trabajadores que forman el C.C.C.

Generar el Fichero de Bases de trabajadores individualmente para volver a enviar, en el caso de que en la respuesta de Wincret@ se hayan detectado discrepancias.

Generar el fichero de Rectificación de liquidaciones que hayan sido previamente confirmadas.

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2.- Generación del fichero de Bases

Para la generación del fichero de Bases, cumplimente los siguientes campos:

Seleccione las empresas que desee incluir en el envío siguiendo la operativa habitual.

Indique el mes y año de la liquidación y seleccione el tipo de paga corresponda: Paga Mensual o Paga Atrasos.

El programa mostrará la relación de empresas y centros de trabajo con su C.C.C. correspondiente, además del Régimen, Tipo de Paga y “Estado”. Por defecto, se mostrará “Pendiente de Generar”, y tras generar el fichero de bases, el estado cambiará a “Generado”.

Para visualizar los trabajadores incluidos en cada C.C.C., seleccione el C.C.C. que proceda y pulse el botón

.

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De esta forma, se mostrará la relación de trabajadores incluidos en cada C.C.C. en el que nos situemos. Los trabajadores se identificarán con el código y nombre del trabajador, NAF y, además, se especificará el “Estado”.

Finalmente pulse .

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El usuario deberá guardar el fichero generado en el directorio que corresponda para, posteriormente, recuperarlo desde WinCret@ para hacer el envío.

A continuación, acceda a la aplicación Wincret@Prácticas para remitir el fichero generado y esperar la respuesta de la T.G.S.S., una vez realizado el primer proceso de comparación con el FGA.

3.- Envío del fichero de bases a la Tesorería

Acceda a la aplicación Wincret@Prácticas y pulse sobre la opción “Cotización” para realizar el envío de las cotizaciones.

4.- Recepción de respuestas a los envíos realizados

Desde la aplicación Wincret@Prácticas pulse sobre la opción “Comunicaciones”.

Recuerde que… Si necesita ayuda para la presentación de las liquidaciones o la recepción de comunicaciones a través de Wincret@Prácticas, contacte con la U.A.U. de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. que le corresponda, donde le prestarán el soporte necesario y atenderán a las consultas e incidencias que le puedan ir surgiendo.

La opción de Comunicación se utilizará para realizar el envío y recepción de mensajes con la T.G.S.S.

La opción de Cotización se utilizará para la transmisión de Ficheros de Bases, solicitud de Borrador, solicitud de cálculos o solicitud de confirmación. Permite seleccionar el/los fichero/os a trasmitir y procesarlos. Esta aplicación le ofrecerá información acerca de la estructura del fichero. Si esta estructura es correcta, podrá pulsar “Envío/Recepción”. Desde el “Buzón Salida” podrá comunicar este fichero a la TGSS.

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5.- Importación de los ficheros de respuesta

La importación de los ficheros de respuesta puede realizarse de 2 formas diferentes:

Automáticamente: instalando la aplicación a3Drive.

Manualmente: accediendo al menú “Gestión de Ficheros”.

5.1.- Instalación de la aplicación a3Drive

El a3Drive es una aplicación que deberá instalarse en el terminal y que permite la lectura y gestión de los diferentes ficheros de respuesta emitidos por Seguridad Social a través de Wincret@.

Explicación del proceso

Acceda al punto "Nómina/ Comunic@ción/ Cret@” dónde se gestionan tanto los envíos como los ficheros de respuesta. A continuación, para ejecutar el fichero, desde cualquier punto del menú de “Respuestas” pulse el botón “a3Drive” y siga las indicaciones del asistente.

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Seleccione la carpeta de instalación.

Informe la URL de acceso a la aplicación.

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Y, a continuación, pulse “Instalar” para iniciar el proceso.

Una vez finalizado el proceso, deberemos vincular con el usuario para que automáticamente se getionen todos los ficheros de respuesta recibidos.

Para ello, acceda al directorio en el que se ha instalado A3Drive y haga doble “clic” sobre la aplicación para realizar la configuración necesaria para recibir los ficheros de respuesta automáticamente.

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Desde la ventana “General” podrá especificar si desea que se muestren las notificaciones de respuesta en el escritorio, así como iniciar la aplicación automáticamente al arrancar el sistema (básico para que el proceso pueda ser automático).

Acceda a la ventana “Cuenta” e informe los siguientes campos:

Código de cliente.

A tener en cuenta… En caso de haber informado un servidor propio, se mostrará automáticamente la página web del servidor indicado en el momento de la instalación y, por lo tanto, no será necesario informar el código de cliente.

Usuario

Pasword

Pulse “Vincular”. De esta forma, se relacionarán los ficheros de respuesta que se descargan desde Wincret@ con la base de datos.

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En caso de querer desvincular un usuario, y que no pueda hacer la descarga automática, tan solo debéra pulsar el botón “Desvincular” . De esta forma, la descarga de ficheros de respuesta deberá hacerse de forma manual desde la opción “Gestión de ficheros” de la aplicación.

En la ventana “Ficheros” se muestra la ruta en la que está instalada la aplicación WinCret@, así como el directorio en el que se guardarán los ficheros de respuesta y detalles de cálculos y los ficheros DCL, RLC y RNT (borradores y definitivos). Asimismo, también podrá visualizar los “Ficheros Procesados”.

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Por último, la ventana “Proxies” permite la configuración de servidores proxy. Por defecto, se activará la opción “Sin Proxy”. No obstante, en los casos en los que las conexiones de internet puedan gestionarse a través de este tipo de servidores, podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones:

Detección automática: utilizará la conexión que tiene el sistema operativo.

Manual: permite informar manualmente el servidor que corresponda indicando, si procede, la contraseña.

Además, a través del botón “Test”, podrá verificar si la configuración se ha realizado correctamente.

En caso contrario, si no se ha realizado correctamente o bien no hay conexión a Internet, se mostrará el siguiente mensaje.

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5.2.- Gestión de ficheros

Desde esta pantalla se pueden importar los ficheros de la aplicación Wincret@ manualmente. Para ello, pulse el botón “Subir” y seleccione el fichero que desea abrir.

Puede añadir el fichero, o bien arrastrarlo al área especificada.

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Cómo saber el directorio en el que se generan los ficheros XML Para comprobar el directorio en el que se generan los ficheros XML de confirmación de liquidación y de solicitud de cálculos, desde el punto “Configuración” de WinCreta Prácticas, acceda a la ventana “Localización de ficheros”:

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6.- Lectura e interpretación de las respuestas

Para la lectura de las respuestas recibidas sobre el envío de cotizaciones, acceda al punto "Nómina/ Comunic@ción/ Cret@”. Con el programa a3Drive instalado, la aplicación importará cualquier fichero de respuesta pendiente de leer:

Si el fichero contiene discrepancias se guardará en el menú “Respuestas”.

En caso contrario, si el fichero es correcto se enviará el borrador DLC y RNT con los datos ya calculados por la Seguridad Social, guardándose en la opción “DCL/ RLC” y “RNT”, respectivamente.

6.1.- Liquidaciones con errores:

Desde la ventana “Respuestas” se mostrarán solamente aquellos trabajadores con discrepancias y el estado en el que se encuentran.

Seleccionando los trabajadores con discrepancias y pulsando el botón podrá comprobar y hacer una comparativa entre la respuesta de Tesorería y los tramos generados en el histórico de la aplicación.

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6.1.1.- Reenvío de los trabajadores con incidencias corregidas

En el caso de que, como respuesta al envío del fichero de bases haya obtenido trabajadores con datos incorrectos, una vez corregidos los errores, deberá volver a enviar a Seguridad Social los trabajadores afectados por estas incidencias. Para ello, acceda de nuevo al menú "Nómina/ Comunic@ción/ Cret@ - Envíos” y, pulsando el botón

seleccione los trabajadores que habían causado error.

La pantalla de desglose mostrará el estado de cada trabajador para poder agrupar los que se deban volver a enviar y generarlos de manera masiva desde la pantalla de “Envíos”.

Pulse “Generar Fichero Bases” para generar la liquidación correspondiente y, por último, realice el envío del fichero a través de Wincret@ tal y como le hemos explicado anteriormente.

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6.2.-Liquidaciones sin errores

En caso de que en el fichero de Bases esté todo correcto, Tesorería enviará el fichero Borrador RNT (Relación Nominal de Trabajadores) y DCL (Documento de Cálculo de la Liquidación).

6.2.1 Gestión de los ficheros DCL/ RLC

Desde el menú “DCL / RLC” podrá visualizar los cálculos realizados por Tesorería (tanto los borradores como los definitivos). Para comprobar si el cálculo que realiza Tesorería cuadra con el que ha realizado la aplicación, pulse el botón “Cuadrar” y se mostrará el estado del fichero: “Cuadrado” o “Descuadrado”.

En caso de que no cuadre, pulse el botón “Ver detalle” y se mostrará la información que contiene el fichero, que son las bases y cuotas del CCC seleccionado que remite TGSS, y se puede comparar con los datos que hay en el histórico de cobro de la aplicación.

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También es posible visualizar los datos del detalle en formato Excel. Para ello, pulse “Listar”.

En aquellas liquidaciones con diferencias, se puede “Generar una solicitud de cálculo”, mediante la cual la aplicación generará un fichero que deberá remitir a la T.G.S.S., a través de la aplicación Wincreta Prácticas, para solicitar los cálculos realizados a nivel de trabajador lo que le permitirá comprobar qué ha calculado la T.G.S.S. y, de esta forma, detectar de dónde proviene el descuadre. A continuación, tanto si el DCL cuadra como si no, el siguiente paso a realizar es la confirmación por parte del usuario para que Tesorería realice el segundo contraste y proceda a enviar los ficheros definitivos. Para ello, pulse el botón “Generar solicitud confirmación” y se generará un fichero de confirmación que deberá remitir a la T.G.S.S., mediante el cual le solicita la liquidación definitiva de cotización.

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6.2.2.- Gestión de los ficheros RNT

Desde el menú “RNT” se visualizarán los ficheros con la Relación Nominal de Trabajadores, tanto el borrador (cuando no hayan trabajadores con discrepancias) como el definitivo (tras generar la solicitud de confirmación a la Tesorería). Desde este punto, también podrá “Ver detalle” y “Cuadrar” los datos del fichero.

Recuerde que… La Dirección Provincial de la Tesorería le prestará el soporte necesario y atenderá a las consultas e incidencias que le surjan.

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6.3.- Cálculos

Desde el menú “Cálculos” podrá realizar la lectura de los ficheros de cálculo importados a la aplicación (tanto utilizando la subida de ficheros automática: a3Drive, como la importación manual a través de la “Gestión de Ficheros”).

Seleccionando un fichero y pulsando el botón “Ver detalle” se mostrará una relación de los trabajadores descuadrados.

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Para visualizar también el resto, active el indicador: “Mostrar Todos los trabajadores”.

Por último, para ver el detalle de cada trabajador, seleccione el trabajador y pulse el botón “Ver detalle”.

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6.4.- Gestión de Estados

Desde el menú “Gestión de Estados” podrá visualizar una complilación de todos los procesos permitiendo comprobar y listar en qué situación se encuentra cada uno de ellos.

Asimismo, desde el botón “Cambiar Estado” podrá modificarlo manualmente:

Pendiente de Generar: Todavía no se ha iniciado el proceso.

Generado: Al generar el fichero de bases o de rectificación.

Con Errores: Una vez enviado el fichero de Bases y la Tesorería responde con discrepancias en algún trabajador.

Sin Errores: Al importar el fichero de respuesta y la Tesorería responde que no ha habido ninguna

discrepancia.

Consolidado: Al importar los ficheros DCL y RNT borrador y comprobar que el importe cuadra con el calculado en la aplicación.

Liquidado: Cuando Tesorería devuelve los ficheros definitivos.

Asimismo, el botón “Desglose de Trabajadores”, permite modificar el estado únicamente de los trabajadores seleccionados.

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7.- Nomenclatura de ficheros Cret@

A continuación, se detallan los ficheros que se generan desde la aplicación para posibles envíos a través del nuevo Sistema de Liquidación Directa CRET@:

Fichero de bases => Caammxxx (donde aa = últimas dos posiciones del año, mm = mes; xxx = nº secuencial). Ejemplo: C1501001 (primer fichero de bases generado de enero de 2015)

Fichero borrador = > Baammxxx Igual que el fichero anterior pero precedido de la letra B. Ejemplo: B1501001 (primer fichero borrador generado de enero de 2015)

Fichero de solicitud de cálculos => Saammxxx Igual que el fichero anterior pero precedido de la letra S. Ejemplo: S1501001 (primer fichero de solicitud de cálculos generado de enero de 2015)

Fichero de solicitud de confirmación => Faammxxx Igual que el fichero anterior pero precedido de la letra F. Ejemplo: F1501001 (primer fichero de solicitud de confirmación generado de enero de 2015)

Todos estos ficheros se crearan en la carpeta \XECR de WinCreta Prácticas (ubicada, por defecto, en el siguiente directorio: “C:\Program Files\WinCretaPrácticas\XECR”) y se enviarán a través de WinCreta Prácticas desde el botón “Cotización”, a través de las opciones “Seleccionar”, “Procesar” y “Envío/Recepción”.

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Errores más comunes A continuación, se relacionan los errores más habituales que puede devolver Seguridad Social o pueden producirse en el envío o lectura de los ficheros del Sistema Cret@:

Mensaje de error Posible solución

Dato solicitado proporcionado no requerido o erróneo: Código 51 Valor: M (R9502)

En los grupos de cotización del 8 al 11 (diarios) que cotizan como mensuales se informará en el fichero de Bases el valor “M” (mensual).

No obstante, si en el fichero general de afiliación, el trabajador consta con un grupo de cotización del 1 al 7, la Tesorería General de la Seguridad Social rechazará el valor “M” y devolverá dicho error.

¿Cómo solucionarlo?

Verifique qué grupo de cotización tiene informado para ese trabajador en la aplicación y qué grupo es el que figura en el fichero general de afiliación de la Seguridad social (a través de la solicitud del IDC).

Si el correcto es: - el informado en la aplicación, modifique el dato en afiliación realizando el envío de la acción MC – Modificación de contrato (tipo/coeficiente) y vuelva a enviar a la

Tesorería el fichero de bases de ese trabajador.

- el informado en el fichero general de afiliación, modifique el dato en la aplicación, recalcule la nómina del trabajador y vuelva a enviar a la Tesorería el fichero de bases de ese trabajador.

Falta horas o CTP obligatorio de entrada (C9610)

Este mensaje se produce porque Tesorería solicita que se informen para el trabajador las horas asociadas al coeficiente a Tiempo Parcial o, en situaciones de ERE Parcial, el Coeficiente.

¿Cómo solucionarlo?

Es recomendable solicitar un IDC o documento similar para contrastar el coeficiente de tiempo parcial que consta en el Fichero General de Afiliación (FGA) con los datos de parcialidad informados en la aplicación.

Si lo correcto es:

- la jornada a tiempo completo informada en la aplicación, modifique el dato en afiliación realizando el envío de la acción MC – Modificación de contrato (tipo/coeficiente) y vuelva a enviar a la Tesorería el fichero de bases de ese

trabajador.

- el coeficiente a tiempo parcial informado en el fichero general de afiliación, modifique el dato en la aplicación, recalcule la nómina del trabajador y vuelva a enviar a la Tesorería el fichero de bases de ese trabajador.

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Trabajador inexistente en afiliación para ese CCC (R9501)

La Seguridad Social remitirá este error si el fichero procesado es un fichero de Bases y, en la base de datos de afiliación para ese CCC, ese NAF es inexistente. Por ejemplo, se dará cuando estemos enviando un NAF mediante el fichero de bases:

- antes de proceder al alta del trabajador en afiliación. - después de haber enviado la baja del trabajador en afiliación.

Dato solicitado proporcionado no requerido o erróneo (R9502)

En el fichero de bases se ha enviado un dato innecesario o erróneo por no corresponderse con las características del tramo en el FGA.

Datos proporcionados innecesarios:

- Indicador 51 de Modalidad Salario mensual en trabajadores con grupos 1 a 7.

- Datos económicos de tramos por altas sin retribución (en FGA clave Inactividad 6)

- Datos económicos de Bases de cotización en contratos de trabajo de formación.

- Datos económicos de alumnos en programas de formación (TRL 986).

Datos proporcionados erróneos:

- Códigos de números de horas en tramos a jornada completa.

- Códigos de conceptos económicos que no se corresponden con las características del tramo.

Por ejemplo, si en un trabajador a tiempo completo se consignan horas o si en un trabajador en alta todo el mes se consignan bases de I.T.

¿Cómo solucionarlo?

- Si el grupo de cotización existente en el FGA no es correcto, solicitar la variación indicando la fecha de inicio de variación. En caso contrario, actualizar información del programa de nóminas.

- Si es correcta la reducción de jornada o el CTP, solicitar la variación indicando la fecha de inicio de variación y aportando acuerdo de reducción de jornada o modificación del contrato de trabajo, según se trate. En caso contrario, actualizar información del programa de nóminas.

- En el caso de códigos de conceptos económicos informados que no se corresponden con las características del tramo existente en el FGA, comprobar la situación en afiliación a través de la solicitud de un IDC.

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Tramo inexistente en afiliación para ese trabajador (R9503)

En el fichero de bases procesado se ha enviado un tramo para ese trabajador inexistente en la base de datos de afiliación, o que las fechas desde y hasta del tramo informado no son coincidentes.

¿Cómo solucionarlo?

Revise si, en ese mes y para ese trabajador, se han informado todas las incidencias.

Es recomendable solicitar un IDC o documento similar para contrastar los tramos que constan en el fichero de afiliación de la Seguridad Social.

A continuación, deberá comprobar si coinciden con los generados por la aplicación y proceder a la corrección de los períodos que sean erróneos.

Datos solicitados obligatorios no informados (R9582)

Código de concepto sin valor de base o cuota. Informa de los conceptos económicos que necesariamente debe informarse de acuerdo con las características que el tramo tiene en el Fichero General de Afiliación (FGA).

Generalmente, este error irá unido al mensaje “R9503 Tramo inexistente en Afiliación para ese trabajador”, por haberse comunicado un tramo con fecha desde y hasta inexistente en el Fichero General de Afiliación.

En este caso, se recomienda obtener un IDC o documento similar del período de liquidación por NAF.

A partir de aquí, deberá determinar si: -. La información facilitada en el Fichero de Bases ha sido errónea.

Procederá enviar de nuevo el Fichero de Bases con el trabajador y los conceptos económicos que requieren cada tramo, realizando la corrección necesaria en el programa y recalculando la nómina previamente.

-. La información facilitada en el Fichero de Bases es correcta, pero debió comunicarse algún dato al FGA. En este caso, procederá comunicar el dato o movimiento (o solicitar la incorporación si ya no es posible realizarlo a través del Sistema RED).

Una vez grabada la nueva información en el FGA, deberá enviar de nuevo el Fichero de Bases.

Datos solicitados obligatorios no informados (R9582)

Informa de los conceptos económicos que necesariamente deben informarse de acuerdo con las características que el tramo tiene en el FGA.

Este error se produce cuando el tramo informado sí existe en el Fichero General de Afiliación, pero con otra característica distinta (peculiaridad de cotización) a la informada en el programa de nóminas.

Recomendamos obtener un IDC o documento similar del período de liquidación por NAF.

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Preguntas frecuentes

Tengo liquidaciones con errores como respuesta al envío del fichero de bases. ¿Qué debo hacer?

Como le hemos comentado en este manual, situado sobre el trabajador rechazado, utilice el botón “Ver

detalle” para consultar los errores en los tramos.

No obstante, si necesita más información para interpretar los errores, puede acceder a las consultas de informes online, del Sistema Red online: https://tp.seg-social.es/fs/indexframes.html.

En este caso, le recomendamos que consulte el “Informe datos de cotización/Período liquidación CCC” desde el que visualizará los trabajadores de la cuenta de cotización, con los tramos calculados, porcentajes de

cotización, bonificaciones y reducciones, etc:

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¿En qué casos puede haber diferencias entre el RLC calculado por la seguridad social y el RLC que calcularía el programa?

Los descuadres ocurren, según nuestra experiencia en el proyecto piloto de la T.G.S.S., por existir discrepancias entre los datos de la solución de nóminas con respecto a los datos consignados en el Fichero

General de Afiliación (FGA).

Los errores más comunes son los que le detallamos en la siguiente tabla:

Dato Descuadre Motivo

Código de ocupación

Diferencias en las “Cuotas de IT e IMS” (IT e IMS de accidentes de trabajo)

El código de cotización que hay informado en la aplicación de nómina es diferente al registrado en la T.G.S.S.

Código de contrato o tipo de cotización aplicada

Descuadre en “Otras cotizaciones” (desempleo, FOGASA y formación profesional)

Los tipos de cotización que se están aplicando en el programa de nóminas no coinciden con la peculiaridad de cotización que tiene el trabajador en el FGA. Por ejemplo:

Trabajador con exoneración de cuotas en el FGA que en la aplicación no está informado con el tipo de cotización reducido

Trabajador con grado de minusvalía y contrato eventual con tipo de desempleo general, que en la aplicación no está informado con este tipo reducido

Bonificaciones o reducciones

Descuadre en los apartados de “Reducciones” o “Bonificaciones”

El trabajador no tiene informada en la aplicación una determinada bonificación o reducción. Sin embargo, por las condiciones de contratación, la T.G.S.S. aplica la bonificación o reducción correspondiente en el Recibo de Liquidación de Cotización.

¿Cómo debo actuar ante una diferencia entre el RLC que calcula la seguridad social y el que calcula el programa?

En el caso de encontrar discrepancias, deberá modificar los datos en la aplicación, o bien realizar la acción correspondiente para corregir la situación a nivel de Sistema Red.

¿Puedo confirmar los borradores RNT y DCL si no tengo diferencias?

Si no tiene diferencias, el siguiente paso sería confirmar la liquidación. Por tanto, sí puede hacerlo.

¿Puedo confirmar los borradores RNT y DCL si tengo diferencias?

Si tiene diferencias, lo recomendable es que detecte dónde está la diferencia para, de este modo, nivelar la base de datos de su aplicación con el fichero general de afiliación de la T.G.S.S.

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Tengo liquidaciones sin errores (borradores) pero me aparecen con diferencias. ¿Qué debo hacer?

Ante diferencias en los borradores que no sepa de dónde provienen exactamente y, por tanto, no las pueda subsanar, le recomendamos “Generar Solicitud Cálculo”.

También le recomendamos que consulte desde el Sistema Red online (https://tp.seg-social.es/fs/indexframes.html) el “Informe datos de cotización/Trabajador cuenta ajena” desde el que se

visualiza el trabajador descuadrado con sus datos de peculiaridad de cotización:

He solicitado el fichero de cálculos y es correcto el cálculo que hace la Seguridad Social, ¿cuál es el siguiente paso que debo realizar?

Deberá modificar los datos en la aplicación y, en su caso, recalcular las nóminas para que, de este modo, el total a ingresar de la liquidación que le propone la T.G.S.S. le cuadre con los listados de costes que emite

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desde la aplicación.

He solicitado el fichero de cálculos y no es correcto el cálculo que hace la Seguridad Social, ¿cuál es el siguiente paso que debo realizar? Deberá modificar los datos en afiliación, realizando la acción correspondiente, para corregir la situación a nivel de Sistema Red.