(Cain's Sons Petroleum) Valores VPN Con Simulación de Monte Carlo
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EMPRESACAIN'S SONS PETROLEUM
Gustavo Carlos Molina MedinaGERENTE
Jhonatan Martinez MonsalveJEFE DE FINANZAS
Carlos Augusto Osorio RosadoJEFE DE PRODUCCIÓN
Jose David Camacho PeñaCOORDINADOR DE CAMPO
ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCION DE HIDROCARBUROS BARRANCABERMEJA CICLO III PROMOCIÓN I
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTOEvaluación Económica Incremental de una Estimulación con Inyeccion de Agua en Campo Bonanza de La SOM de la GRMM
Precio del WTI 90Tasa de interés de oportunidad 6%Estimulacion por inyección de agua Se inyectara agua al campo a partir del año 5 de producción
CAPEX $ 3,000 KUSD/Estimulacion año Depreciación a 5 años por el método de línea recta
Costos de Producción IncrementalesCosto Fijo $ 110 KUSD/año
Costo Variable Crudo $ 0.1 USD/Bl
Costo Variable Agua inyectada $ 0.2 USD/Bl
costo indirectos Agua inyectada $ 0.04 USD/Bl
Costos por EstimulaciónEnergía eléctrica $ 60 KUSD/año
Reacondicionamiento $ 250 KUSD/año
Materiales $ 90 KUSD/año
Costo por Inyección agua/año $ 400 KUSD/año
OBJETIVOS PROYECTO INCREMENTAL
Construir un modelo en el que se plantee el proyecto objeto de análisis, sus variables relevantes y los escenarios de conveniencia para el estudio.
Realizar un análisis financiero probabilístico, que sirva como herramienta para evaluar la rentabilidad y el riesgo en un proyecto de inyección de agua usando como caso base el Campo Bonanza.
Analizar los resultados generados con el fin de obtener conclusiones respecto a la viabilidad financiera del proyecto de recobro mejorado mediante la aplicación de la técnica de Inyección de Agua en el Campo Bonanza.
PROYECTOEvaluación Económica Incremental de una Estimulación con Inyeccion de Agua en Campo Bonanza de La SOM de la GRMM
Se inyectara agua al campo a partir del año 5 de producción
Depreciación a 5 años por el método de línea recta
OBJETIVOS PROYECTO INCREMENTAL
Construir un modelo en el que se plantee el proyecto objeto de análisis, sus variables relevantes y los escenarios de conveniencia para el estudio.
Realizar un análisis financiero probabilístico, que sirva como herramienta para evaluar la rentabilidad y el riesgo en un proyecto de inyección de agua usando como caso base el Campo Bonanza.
Analizar los resultados generados con el fin de obtener conclusiones respecto a la viabilidad financiera del proyecto de recobro mejorado mediante la aplicación de la técnica de Inyección de Agua en el Campo Bonanza.
Ejemplo hipotético para un campo de 100 Mbls WTI 90Factor de regalías 30% Crudo pesado Transporte y ajuste calidad 20Año Producción Producción Precio Ingresos Regalías Ingreso CAPEX
Diaria Anual Crudo 6% Neto (KUS$)(BOPD) A B C D E F
1 0 0 70 $ - $ - $ - $ -80,000 2 0 0 70 $ - $ - $ - $ -120,000 3 6104 2227.96 70 $ 155,957 $ 9,501 $ 146,456 $ -185,000 4 22240 8117.6 70 $ 568,232 $ 42,012 $ 526,220 $ -90,000 5 30550 11150.75 70 $ 780,553 $ 62,940 $ 717,612 $ -105,000 6 41428 15121.22 70 $ 1,058,485 $ 94,637 $ 963,849 7 33305 12156.4406 70 $ 850,951 $ 70,508 $ 780,443 8 27846 10163.6747 70 $ 711,457 $ 55,817 $ 655,640 9 23924 8732.22866 70 $ 611,256 $ 46,023 $ 565,233
10 20970 7654.21369 70 $ 535,795 $ 39,065 $ 496,730 11 18666 6813.11765 70 $ 476,918 $ 33,886 $ 443,032 12 16818 6138.57059 70 $ 429,700 $ 29,891 $ 399,809 13 15303 5585.56042 70 $ 390,989 $ 26,720 $ 364,269 14 14038 5123.95473 70 $ 358,677 $ 24,146 $ 334,531 15 12967 4732.82166 70 $ 331,298 $ 22,017 $ 309,281 16 12047 4397.16734 70 $ 307,802 $ 20,227 $ 287,575 17 11249 4105.9697 70 $ 287,418 $ 18,703 $ 268,715 18 10551 3850.94504 70 $ 269,566 $ 17,389 $ 252,177 19 9934 3625.74733 70 $ 253,802 $ 16,246 $ 237,556 20 9385 3425.43295 70 $ 239,780 $ 15,242 $ 224,538
Reservas 123 Mbls $ 8,618,636 $ 644,970 $ 7,973,666 $ 580,000 US$/Bl 4.7
Goverment take = 73.54%Contractor take = 26.46%
Di 0.243885bi 1.000000
0,1*BOPD 40OPEX Depreciación Ingresos adicionales ANH Canon Costos
(KUS$) (KUS$) Uso subsuelo Altos precios superficial TotalesG H I J K L
$ - $ - $ - $ 5,000 $ 5,000 $ - $ - $ - $ 2,500 $ 2,500
$ 4,560 $ 77,000 $ 610 $ - $ 2,500 $ 84,670 $ 18,500 $ 95,000 $ 2,224 $ 259,467 $ 2,500 $ 377,691 $ 26,050 $ 116,000 $ 3,055 $ 356,417 $ 2,500 $ 504,022 $ 32,500 $ 116,000 $ 4,143 $ 483,327 $ 2,500 $ 638,469 $ 29,000 $ 116,000 $ 3,331 $ 388,562 $ 2,500 $ 539,393 $ 26,000 $ 39,000 $ 2,785 $ 324,866 $ 2,500 $ 395,151 $ 24,080 $ 21,000 $ 2,392 $ 279,112 $ 2,500 $ 329,085 $ 22,009 $ - $ 2,097 $ 244,655 $ 2,500 $ 271,261 $ 24,100 $ - $ 1,867 $ 217,771 $ 2,500 $ 246,237 $ 25,150 $ - $ 1,682 $ 196,210 $ 2,500 $ 225,542 $ 26,150 $ - $ 1,530 $ 178,534 $ 2,500 $ 208,714 $ 27,150 $ - $ 1,404 $ 163,779 $ 2,500 $ 194,833 $ 27,150 $ - $ 1,297 $ 151,277 $ 2,500 $ 182,224 $ 26,150 $ - $ 1,205 $ 140,549 $ 2,500 $ 170,403 $ 26,150 $ - $ 1,125 $ 131,241 $ 2,500 $ 161,016 $ 25,100 $ - $ 1,055 $ 123,090 $ 2,500 $ 151,745 $ 24,100 $ - $ 993 $ 115,891 $ 2,500 $ 143,485 $ 23,100 $ - $ 938 $ 109,489 $ 2,500 $ 136,027
$ 436,999 $ 580,000 $ 52,500 $ 4,967,468 3.5
Flujo de caja del contratistaUtilidad Impuesto Utilidad No descontado Acumulado Descontado
Antes Impuestos 33% Neta 6.3%M N O P Q R
$ -5,000 $ - $ -5,000 $ -85,000 $ -85,000 $ -79,962 $ -2,500 $ - $ -2,500 $ -122,500 $ -207,500 $ -108,410 $ 61,786 $ 20,389 $ 41,396 $ -66,604 $ -274,104 $ -55,450 $ 148,529 $ 49,015 $ 99,515 $ 104,515 $ -169,589 $ 81,855 $ 213,591 $ 70,485 $ 143,106 $ 154,106 $ -15,483 $ 113,541 $ 325,379 $ 107,375 $ 218,004 $ 334,004 $ 318,521 $ 231,501 $ 241,051 $ 79,547 $ 161,504 $ 277,504 $ 596,025 $ 180,941 $ 260,489 $ 85,961 $ 174,528 $ 213,528 $ 809,553 $ 130,975 $ 236,148 $ 77,929 $ 158,219 $ 179,219 $ 988,772 $ 103,416 $ 225,469 $ 74,405 $ 151,064 $ 151,064 $ 1,139,836 $ 82,003 $ 196,795 $ 64,942 $ 131,852 $ 131,852 $ 1,271,688 $ 67,332 $ 174,267 $ 57,508 $ 116,759 $ 116,759 $ 1,388,447 $ 56,091 $ 155,555 $ 51,333 $ 104,222 $ 104,222 $ 1,492,669 $ 47,101 $ 139,697 $ 46,100 $ 93,597 $ 93,597 $ 1,586,266 $ 39,792 $ 127,057 $ 41,929 $ 85,128 $ 85,128 $ 1,671,394 $ 34,047 $ 117,171 $ 38,666 $ 78,505 $ 78,505 $ 1,749,899 $ 29,537 $ 107,699 $ 35,541 $ 72,158 $ 72,158 $ 1,822,058 $ 25,540 $ 100,432 $ 33,143 $ 67,290 $ 67,290 $ 1,889,347 $ 22,405 $ 94,071 $ 31,044 $ 63,028 $ 63,028 $ 1,952,375 $ 19,742 $ 88,511 $ 29,209 $ 59,302 $ 59,302 $ 2,011,677 $ 17,475
$ 3,006,198 $ 994,520 $ 2,011,677 $ 2,011,677 VPN $ 1,039,469
Flujo de caja del contratista Flujo de caja del GobiernoAcumulado Govt.Profit Impuesto No descontado Descontado
Oil 33% 6.3%S T U V W
$ -79,962 $ 5,000 $ - $ 5,000 $ 4,704 $ -188,372 $ 2,500 $ - $ 2,500 $ 2,212 $ -243,822 $ 12,612 $ 20,389 $ 33,001 $ 27,474 $ -161,967 $ 306,203 $ 49,015 $ 355,217 $ 278,202 $ -48,426 $ 424,912 $ 70,485 $ 495,397 $ 364,995 $ 183,074 $ 584,606 $ 107,375 $ 691,981 $ 479,617 $ -107,375
$ 364,015 $ 464,900 $ 79,547 $ 544,447 $ 354,995 $ 494,990 $ 385,968 $ 85,961 $ 471,930 $ 289,475 $ 598,406 $ 330,028 $ 77,929 $ 407,957 $ 235,404 $ 680,408 $ 288,317 $ 74,405 $ 362,722 $ 196,898 $ 747,740 $ 256,024 $ 64,942 $ 320,966 $ 163,905 $ 803,831 $ 230,283 $ 57,508 $ 287,791 $ 138,254 $ 850,932 $ 209,284 $ 51,333 $ 260,618 $ 117,780 $ 890,724 $ 191,829 $ 46,100 $ 237,930 $ 101,154 $ 924,770 $ 177,091 $ 41,929 $ 219,020 $ 87,596 $ 954,307 $ 164,481 $ 38,666 $ 203,147 $ 76,433 $ 979,847 $ 153,569 $ 35,541 $ 189,109 $ 66,934 $ 1,002,253 $ 144,034 $ 33,143 $ 177,176 $ 58,994 $ 1,021,995 $ 135,631 $ 31,044 $ 166,674 $ 52,208 $ 1,039,469 $ 128,170 $ 29,209 $ 157,378 $ 46,374
$ 4,595,440 $ 994,520 $ 5,589,960 $ 3,143,610
DEPRECIACIÓNPERIODO A USAR PARA DEPRECIACIÓN 5
BÁSICAAÑOS CAPEX
1 $ -80,000 $ - $ - $ - $ - 2 $ -120,000 $ - $ - $ - $ - 3 $ -185,000 $ -16,000 $ -24,000 $ -37,000 $ - 4 $ -90,000 $ -16,000 $ -24,000 $ -37,000 $ -18,000 5 $ -105,000 $ -16,000 $ -24,000 $ -37,000 $ -18,000 6 $ - $ -16,000 $ -24,000 $ -37,000 $ -18,000 7 $ - $ -16,000 $ -24,000 $ -37,000 $ -18,000 8 $ - $ - $ - $ - $ -18,000 9 $ - $ - $ - $ - $ -
10 $ - $ - $ - $ - $ - 11 $ - $ - $ - $ - $ - 12 $ - $ - $ - $ - $ - 13 $ - $ - $ - $ - $ - 14 $ - $ - $ - $ - $ - 15 $ - $ - $ - $ - $ - 16 $ - $ - $ - $ - $ - 17 $ - $ - $ - $ - $ - 18 $ - $ - $ - $ - $ - 19 $ - $ - $ - $ - $ - 20 $ - $ - $ - $ - $ -
$ -580,000 $ -80,000 $ -120,000 $ -185,000 $ -90,000
DEPRECIACIÓNPERIODO A USAR PARA DEPRECIACIÓN 5
BÁSICA INCREMENTALTOTAL CAPEX
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -77,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -95,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -21,000 $ -116,000 $ -3,000 $ -600 $ - $ - $ - $ -21,000 $ -116,000 $ -3,000 $ -600 $ -600 $ - $ - $ -21,000 $ -116,000 $ -3,000 $ -600 $ -600 $ -600 $ - $ -21,000 $ -39,000 $ -3,000 $ -600 $ -600 $ -600 $ -600 $ -21,000 $ -21,000 $ -3,000 $ -600 $ -600 $ -600 $ -600 $ - $ - $ - $ - $ -600 $ -600 $ -600 $ - $ - $ - $ - $ - $ -600 $ -600 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -600 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -105,000 $ -580,000 $ -15,000 $ -3,000 $ -3,000 $ -3,000 $ -3,000
DEPRECIACIÓN
INCREMENTAL GRANTOTAL TOTAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -77,000 $ - $ - $ -95,000 $ - $ -600 $ -116,600 $ - $ -1,200 $ -117,200 $ - $ -1,800 $ -117,800 $ - $ -2,400 $ -41,400 $ -600 $ -3,000 $ -24,000 $ -600 $ -2,400 $ -2,400 $ -600 $ -1,800 $ -1,800 $ -600 $ -1,200 $ -1,200 $ -600 $ -600 $ -600 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -3,000 $ -15,000 $ -595,000
Año Producción Incremental Producciòn Total
(BOPD) (BOPD) (BOPD) (BOP Año)inicial ESTIMULACIÓN POR INYECCIÓN DE AGUA
Qo Qw Qo Qw Qo1 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 6104 0 0 0 61044 22240 0 0 0 222405 30550 3000 12000 3000 12000 335506 41428 2926 13200 2926 13200 443547 33305 2910 14520 2910 14520 362158 27846 2838 15972 2838 15972 306849 23924 2803 17569 2803 17569 26727
10 20970 2761 19326 2761 19326 2373111 18666 2709 21259 2709 21259 2137512 16818 2646 23385 2646 23385 1946413 15303 2570 25723 2570 25723 1787314 14038 2477 28295 2477 28295 1651515 12967 2456 31125 2456 31125 1542316 12047 2435 34237 2435 34237 1448217 11249 2412 37661 2412 37661 1366118 10551 2389 41427 2389 41427 1293919 9934 2364 45570 2364 45570 1229820 9385 2339 50127 2339 50127 11724
42036 431397 15,343,309 RPND 15.3
Producción Básica
Producciòn Total
(BOP Año)RELACIÓN BOPD/BWPD INYECTADOS
Qw 4 A 1
0000
43800004818000 1.1
5299800 1.15
5829780 1.3
6412758 1.35
7054034 1.4
7759437 1.45
8535381 1.5
9388919 1.55
10327811 1.6
11360592 1.61
12496651 1.62
13746316 1.63
15120948 1.64
16633043 1.65
18296347 1.66
157,459,817 Mbls
WTI 90Factor de regalías 30% Crudo pesado Transporte y ajuste calidad 20Año Producción Producción Precio Ingresos Regalías Ingreso CAPEX
Diaria Anual Crudo 6% Neto (KUS$)(BOPD) A B C D E F
1 0 0 70 $ - $ - $ - $ -80,000 2 0 0 70 $ - $ - $ - $ -120,000 3 6104 2227.96 70 $ 155,957 $ 9,501 $ 146,456 $ -185,000 4 22240 8117.6 70 $ 568,232 $ 42,012 $ 526,220 $ -90,000 5 33550 12245.75 70 $ 857,203 $ 71,195 $ 786,008 $ -108,000 6 44354 16189.2327 70 $ 1,133,246 $ 103,995 $ 1,029,252 $ -3,000 7 36215 13218.6229 70 $ 925,304 $ 78,840 $ 846,464 $ -3,000 8 30684 11199.6608 70 $ 783,976 $ 63,301 $ 720,675 $ -3,000 9 26727 9755.46537 70 $ 682,883 $ 52,960 $ 629,923 $ -3,000
10 23731 8661.94652 70 $ 606,336 $ 45,558 $ 560,778 $ - 11 21375 7801.99713 70 $ 546,140 $ 39,998 $ 506,142 $ - 12 19464 7104.5236 70 $ 497,317 $ 35,656 $ 461,661 $ - 13 17873 6523.63389 70 $ 456,654 $ 32,154 $ 424,500 $ - 14 16515 6028.12551 70 $ 421,969 $ 29,250 $ 392,719 $ - 15 15423 5629.37921 70 $ 394,057 $ 26,968 $ 367,088 $ - 16 14482 5285.80793 70 $ 370,007 $ 25,041 $ 344,965 $ - 17 13661 4986.37748 70 $ 349,046 $ 23,392 $ 325,655 $ - 18 12939 4722.79156 70 $ 330,595 $ 21,963 $ 308,633 $ - 19 12298 4488.69103 70 $ 314,208 $ 20,712 $ 293,497 $ - 20 11724 4279.11865 70 $ 299,538 $ 19,606 $ 279,932 $ -
Reservas 138 Mbls $ 9,692,668 $ 742,100 $ 8,950,567 $ 595,000 US$/Bl 4.3
Goverment take = 76.54%Contractor take = 23.46%
0,1*BOPD 40OPEX Depreciación Ingresos adicionales ANH Canon Costos
(KUS$) (KUS$) Uso subsuelo Altos precios superficial TotalesG H I J K L
$ - $ - $ - $ - $ 5,000 $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ 2,500 $ 2,500 $ 4,560 $ -77,000 $ 610 $ - $ 2,500 $ -69,330 $ 18,500 $ -95,000 $ 2,224 $ 259,467 $ 2,500 $ 187,691 $ 27,611 $ -116,600 $ 3,355 $ 391,417 $ 2,500 $ 308,282 $ 34,563 $ -117,200 $ 4,435 $ 517,464 $ 2,500 $ 441,763 $ 31,578 $ -117,800 $ 3,622 $ 422,513 $ 2,500 $ 342,413 $ 29,103 $ -41,400 $ 3,068 $ 357,980 $ 2,500 $ 351,251 $ 27,721 $ -24,000 $ 2,673 $ 311,819 $ 2,500 $ 320,713 $ 26,003 $ -2,400 $ 2,373 $ 276,866 $ 2,500 $ 305,342 $ 28,481 $ -1,800 $ 2,138 $ 249,379 $ 2,500 $ 280,698 $ 29,957 $ -1,200 $ 1,946 $ 227,085 $ 2,500 $ 260,289 $ 31,425 $ -600 $ 1,787 $ 208,518 $ 2,500 $ 243,631 $ 32,940 $ - $ 1,652 $ 192,680 $ 2,500 $ 229,771 $ 33,509 $ - $ 1,542 $ 179,934 $ 2,500 $ 217,486 $ 33,135 $ - $ 1,448 $ 168,953 $ 2,500 $ 206,036 $ 33,824 $ - $ 1,366 $ 159,382 $ 2,500 $ 197,072 $ 33,532 $ - $ 1,294 $ 150,957 $ 2,500 $ 188,283 $ 33,366 $ - $ 1,230 $ 143,474 $ 2,500 $ 180,570 $ 33,283 $ - $ 1,172 $ 136,775 $ 2,500 $ 173,731
$ 523,092 $ -595,000 $ 52,500 $ 4,373,191 3.8
Flujo de caja del contratistaUtilidad Impuesto Utilidad No descontado Acumulado Descontado
Antes Impuestos 30% Neta 6.3%M N O P Q R
$ -5,000 $ - $ -5,000 $ -85,000 $ -85,000 $ -79,962 $ -2,500 $ - $ -2,500 $ -122,500 $ -207,500 $ -108,410 $ 215,786 $ 64,736 $ 151,050 $ -110,950 $ -318,450 $ -92,369 $ 338,529 $ 101,559 $ 236,971 $ 51,971 $ -266,479 $ 40,703 $ 477,725 $ 143,318 $ 334,408 $ 109,808 $ -156,672 $ 80,903 $ 587,489 $ 176,247 $ 411,242 $ 291,042 $ 134,371 $ 201,723 $ 504,051 $ 151,215 $ 352,836 $ 232,036 $ 366,406 $ 151,294 $ 369,424 $ 110,827 $ 258,597 $ 214,197 $ 580,603 $ 131,385 $ 309,210 $ 92,763 $ 216,447 $ 189,447 $ 770,051 $ 109,317 $ 255,436 $ 76,631 $ 178,805 $ 176,405 $ 946,456 $ 95,759 $ 225,445 $ 67,633 $ 157,811 $ 156,011 $ 1,102,467 $ 79,669 $ 201,372 $ 60,412 $ 140,961 $ 139,761 $ 1,242,228 $ 67,141 $ 180,869 $ 54,261 $ 126,609 $ 126,009 $ 1,368,236 $ 56,947 $ 162,947 $ 48,884 $ 114,063 $ 114,063 $ 1,482,299 $ 48,493 $ 149,602 $ 44,881 $ 104,722 $ 104,722 $ 1,587,021 $ 41,883 $ 138,929 $ 41,679 $ 97,250 $ 97,250 $ 1,684,271 $ 36,590 $ 128,582 $ 38,575 $ 90,008 $ 90,008 $ 1,774,279 $ 31,858 $ 120,350 $ 36,105 $ 84,245 $ 84,245 $ 1,858,523 $ 28,051 $ 112,927 $ 33,878 $ 79,049 $ 79,049 $ 1,937,572 $ 24,761 $ 106,202 $ 31,861 $ 74,341 $ 74,341 $ 2,011,914 $ 21,906
$ 4,577,377 $ 1,375,463 $ 3,201,914 $ 2,011,914 $ 17,812,596 $ 967,641 VPN INCRE.
Flujo de caja del contratistaAcumulado Govt.Profit Impuesto No descontado Descontado
Oil 30% 6.3%S T U V W
$ -79,962 $ 5,000 $ - $ 5,000 $ 4,704 $ -188,372 $ 2,500 $ - $ 2,500 $ 2,212 $ -280,742 $ 12,612 $ 64,736 $ 77,347 $ 64,394 $ -240,039 $ 306,203 $ 101,559 $ 407,761 $ 319,354 $ -159,136 $ 468,466 $ 143,318 $ 611,784 $ 450,746 $ 42,588 $ 628,394 $ 176,247 $ 804,641 $ 557,702 $ -176,247
$ 193,882 $ 507,474 $ 151,215 $ 658,690 $ 429,485 $ 325,267 $ 426,849 $ 110,827 $ 537,677 $ 329,803 $ 434,585 $ 369,951 $ 92,763 $ 462,714 $ 267,001 $ 530,344 $ 327,297 $ 76,631 $ 403,928 $ 219,266 $ 610,013 $ 294,014 $ 67,633 $ 361,647 $ 184,680 $ 677,153 $ 267,187 $ 60,412 $ 327,599 $ 157,378 $ 734,100 $ 244,960 $ 54,261 $ 299,220 $ 135,226 $ 782,593 $ 226,081 $ 48,884 $ 274,966 $ 116,899 $ 824,476 $ 210,945 $ 44,881 $ 255,826 $ 102,316 $ 861,066 $ 197,942 $ 41,679 $ 239,621 $ 90,156 $ 892,923 $ 186,640 $ 38,575 $ 225,215 $ 79,713 $ 920,974 $ 176,714 $ 36,105 $ 212,818 $ 70,862 $ 945,735 $ 167,916 $ 33,878 $ 201,794 $ 63,209 $ 967,641 $ 160,054 $ 31,861 $ 191,914 $ 56,551
$ 8,795,089 $ 5,187,199 $ 1,375,463 $ 6,562,662 $ 3,701,658
OPEX INCREMENTAL
AÑOS
OPEX FIJO CRUDO 0.1
KUSD/AÑO KUSD/AÑO BOPD INCR. BOPD TOTAL BOPA KUSD/AÑO1 $ - 0 0 02 $ - 0 0 03 $ 4,560 0 6104 04 $ 18,500 0 22240 05 $ 26,050 400 3000 33550 1095000 $ 110 6 $ 32,500 800 2926 44354 1068013 $ 107 7 $ 29,000 1200 2910 36215 1062182 $ 106 8 $ 26,000 1600 2838 30684 1035986 $ 104 9 $ 24,080 2000 2803 26727 1023237 $ 102
10 $ 22,009 2200 2761 23731 1007733 $ 101 11 $ 24,100 2420 2709 21375 988879 $ 99 12 $ 25,150 2662 2646 19464 965953 $ 97 13 $ 26,150 2928 2570 17873 938073 $ 94 14 $ 27,150 3221 2477 16515 904171 $ 90 15 $ 27,150 3543 2456 15423 896558 $ 90 16 $ 26,150 3897 2435 14482 888641 $ 89 17 $ 26,150 4287 2412 13661 880408 $ 88 18 $ 25,100 4716 2389 12939 871847 $ 87 19 $ 24,100 5187 2364 12298 862944 $ 86 20 $ 23,100 5706 2339 11724 853686 $ 85
OPEX Estimulacion Iny. Agua
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
OPEX INCREMENTAL
OPEX TOTAL Lifting CostAGUA 0.2 0.04
BWPD BWPA KUSD/AÑO KUSD/AÑO KUSD/AÑO USD/BL0 0 $ - $ - 0 0 $ - $ - 0 0 $ - $ 4,560 $ 2.05 0 0 $ - $ 18,500 $ 2.28
12000 4380000 $ 1,051 $ 1,561 $ 27,611 $ 2.25 13200 4818000 $ 1,156 $ 2,063 $ 34,563 $ 2.13 14520 5299800 $ 1,272 $ 2,578 $ 31,578 $ 2.39 15972 5829780 $ 1,399 $ 3,103 $ 29,103 $ 2.60 17569 6412758 $ 1,539 $ 3,641 $ 27,721 $ 2.84 19326 7054034 $ 1,693 $ 3,994 $ 26,003 $ 3.00 21259 7759437 $ 1,862 $ 4,381 $ 28,481 $ 3.65 23385 8535381 $ 2,048 $ 4,807 $ 29,957 $ 4.22 25723 9388919 $ 2,253 $ 5,275 $ 31,425 $ 4.82 28295 10327811 $ 2,479 $ 5,790 $ 32,940 $ 5.46 31125 11360592 $ 2,727 $ 6,359 $ 33,509 $ 5.95 34237 12496651 $ 2,999 $ 6,985 $ 33,135 $ 6.27 37661 13746316 $ 3,299 $ 7,674 $ 33,824 $ 6.78 41427 15120948 $ 3,629 $ 8,432 $ 33,532 $ 7.10 45570 16633043 $ 3,992 $ 9,266 $ 33,366 $ 7.43 50127 18296347 $ 4,391 $ 10,183 $ 33,283 $ 7.78
86,093 523,092
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
$ -500,000
$ -300,000
$ -100,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 700,000
$ 900,000 Tiempo de Repago
Tiempo de Repago
Indicadores financierosActual Unidades
Reservas 138 Mbls
VPN contratista (6,3%) 967.6 MUS$
VPN contratista (WACC = 8%) MUS$
VPN contratista (0%) 2011.9 MUS$
Mayor exposición 5 Años
Tiempo de repago (Payout ratio) 6 Años
TIR 35% %
CAPEX totales 595 MUS$
OPEX totales 523 MUS$
Retorno a la inversión descontado (DROI) 163% %
Relación Beneficio-costo (B/C ratio) 7.69 Adimensional
Eficiencia de la inversión 0.61 Adimensional
Indicadores financierosComentarios
Máxima ganancia posible.
Ofrece la mayor idea del grado de materialidad del activo.
Muestra la capacidad del proyecto de generar valor, lo que favorece proyectos grandes. No captura la magnitud de las inversiones.
Valor ganado al costo de capital de la compañía.
Indica la mayor cantidad de dinero que debe acopiar para financiar el proyecto. Útil cuando hay restricciones de capital.
Indica cuánto dura expuesta la inversión. Se revisa en situaciones de alto riesgo país. Muy intuitivo y fácil de calcular.
Muestra la rentabilidad del proyecto, favoreciendo aquellos con ingresos tempranos. No ofrece una idea la capacidad de generar caja.
Inversiones de capital requeridas durante la vida del proyecto.
Costos operacionales totales a lo largo de la vida del proyecto.
Refleja la cantidad de dinero generada por cada dólar invertido. Muy utilizado para analizar la eficiencia de la inversión realizada
Utilizado por algunas compañías en lugar del DROI.
Presenta la eficiencia en el uso del capital invertido. Útil para seleccionar entre varios proyectos.
Indicadores de industriaActual Unidades Benchmark
CAPEX por Mbl 4.30 US$/Bl 3.5
CAPEX por BOPD máximo 5242 US$/BOPD 10000
CAPEX / Ingresos 6.6% (%) 15
CAPEX + OPEX / Ingresos 11.5% (%) 30 - 35
Costos de Operación 2.13 US$/BOPD 3.5
OPEX vida del campo 3.78 US$/BOPD > 3,5
Máx OPEX/CAPEX 6% (%) 3 - 8
OPEX / máx BOPD 0.78 US$/Bl 2.5
OPEX Total / Reservas 3.78 US$/Bl 3
P/R = Máx BOPD / Reservas 32.0% (%) 10
Tasa máxima de declinación 18.3% (%) 10
Límite económico >20 Años 25
Indicadores de industriaComentarios
Refleja los costos de exploración y desarrollo del campo. Es muy útil para comparar con proyectos de la industria.
El perfil de producción es bajo para el nivel de inversiones realizado.
El nivel de inversiones es el adecuado para un campo de esta magnitud. Se afectará en la medida que se requieran inversiones adicionales.
Los costos de operación son muy altos en la fase inicial de desarrollo del campo.
Al final de la vida del campo se logran optimizar los costos, de acuerdo a estándares internacionales.
Los costos iniciales son altos para estándares internacionales, reflejando dificultades operacionales.
Este indicador corrobora lo observado en el anterior.
Al final de la vida del campo se logran optimizar los costos, y se alcanzan estándares internacionales.
La cantidad de pozos es la adecuada para drenar las reservas.
Se logra producir a una tasa de producción adecuada. Hay espacio para proyectos de recobro mejorado.
Un campo de tamaño mediano puede ser producido por un periodo prolongado de tiempo al optimizar costos operacionales.
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS1. El VPN Basico para el proyecto fue de2. El VPN Incremental para el proyecto despues de la estimulación por inyección de agua 3. El tiempo de mayor exposición del proyecto es en el año 4. El tiempo de repago es en el año5. La Inversion de capital requerida durante la vida del proyecto CAPEX fue de 6. Los costos operacionales OPEX totales a lo largo de la vida del proyecto fueron de 7. Los costos totales a lo largo de la vida del proyecto es de 8. La utilidad neta a lo largo de la vida del proyecto es de9. La tasa interna de retorno TIR para el proyecto es de
Podemos observar que la estimulacion por inyección de agua es economicamente víable debido que obtenemos un VPN positivo, una TIR óptima y el resultado de la incremental es muy favorable ya que me indica que el recobro cumplió con las expectativas esperadas
respecto al alargue de la vida del campo y el aumento de los ingresos para la compañía como se puede observar en la grafica del analisis incremental. El proyecto entra situaciones de peligro debido a que tiene exposicion significativa en el tercer año y un tiempo de recobro de aproximadamente ocho años que despues de este este peligro desaparece ya que entrega tilidades netas positivas y
que a lo largo del tiempo aunmentan considerablemente.
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS$ 868 $ MUS$ 637 $ MUS
3 AÑOS8 AÑOS
$ 920 $ MUS$ 532 $ MUS
$ 4,024 $ MUS$ 3,400 $ MUS
21% %
Podemos observar que la estimulacion por inyección de agua es economicamente víable debido que obtenemos un VPN positivo, una TIR óptima y el resultado de la incremental es muy favorable ya que me indica que el recobro cumplió con las expectativas esperadas
respecto al alargue de la vida del campo y el aumento de los ingresos para la compañía como se puede observar en la grafica del analisis incremental. El proyecto entra situaciones de peligro debido a que tiene exposicion significativa en el tercer año y un tiempo de recobro de aproximadamente ocho años que despues de este este peligro desaparece ya que entrega tilidades netas positivas y
que a lo largo del tiempo aunmentan considerablemente.
OPERACIONALES ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS ENTORNO
Riesgos internos
Errores humanos Pobre ejecución de proyectos Caída de la demanda Nuevas leyes
Fallas técnicas Compra de activos Nuevos competidores Embargos comerciales
Accidentes Recursos insuficientes Altos costos de la materia prima Orden público
Generar contaminación Obsolencia Variaciones de precioPérdida de imagen Inestabilidad económica
N° TIPOS DE RIESGOS OPERACIONALES ESTRATÉGICOS ENTORNO
1 Arena con porosidad muy pequeña 12 Agentes climáticos 13 Problemas de acceso al campo 14 Corrupción 15 Secuestro de personal de vital importancia 1
6 17 Sabotaje al proyecto 18 Aumento de impuestos 19 Creación de nuevos tributos 1
10 Nacionalización de la industria 111 Variación de la moneda del país 112 Posibilidad de recesión económica 113 Aumento de la tasa de interés 1
14 115 Intereses adversos al proyecto 1
Riesgos de mala asignación de recursos por información
incompleta o sesgadaRiesgo de la industria y afectación
por competidores Riesgos ambientales,
legislativos, sociales y regulatorios
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
No hay disponibilidad de oleoductos por voladura de instalaciones
Incumplimiento de acuerdos establecidos a nivel estatal
N° TIPOS DE RIESGOS OPERACIONALES ESTRATÉGICOS ENTORNOASIGNACIÓN DE RECURSOS
16 117 Conflictos sociales con comunidades 118 Extorsiones a la empresa 119 Inestabilidad política y jurídica 120 Variaciones drásticas en la tasa de cambio 121 Desastres Naturales 1
22 Quibra por parte de los proveedores de insumos. 1
23 Accidente de los camiones que llevan los equipos. 124 Paro de transportadores 125 Paro armado en la región 126 Cambio de la legislación ambiental en la zona 1
27 128 Problemas de salud pública en la región 129 Escasez de agua 1
30 Aumento de precios de las Sustancias Químicas 131 Yacimiento con muchas fisuras radiales 132 1
33 Aumento de las tarifas de prestadores de servicio 134 Problemas en el diseño de facilidades 135 Realizar operaciones no programadas 136 Aumento en costos del tratamiento de agua 1
37 138 Cierre de pozos 1
Falta de servicios energéticos e infraestructura vial
Inestabilidad del terreno para la construcción de las facilidades.
Aumento en las dimensiones de las líneas Revaluación del estudio técnico
N° TIPOS DE RIESGOS OPERACIONALES ESTRATÉGICOS ENTORNOASIGNACIÓN DE RECURSOS
39 140 Mayor contratación de personal 141 Intervención de la empresa 142 Problemas financieros de la empresa 143 Variación del precio del hidrocarburo 144 Instalación de equipos con mayor capacidad 1
45 146 Alteración del patrón de inyección 147 Daños en la formación 148 Procedimientos de estimulación 149 Daños en los pozos inyectores 150 Error en la estimación de reservas 151 Necesidad de conversión de pozos 152 Espaciamiento entre pozos 153 Costos de producción 154 Caracterización inadecuada del yacimiento 155 Retraso en el mantenimiento de los equipos 156 Incumplimiento de intermediarios 1
57 158 Demora en la ejecución de decisiones 159 Escasez de personal idóneo 160 Falta de licencia ambiental 161 Realización de pruebas químicas adicionales 162 Demora en programas de prevención 163 Fallas en el equipo de levantamiento 164 Daños en la tubería de producción 165 Atención de problemas ambientales 166 Falla en la electricidad 1
Incremento en la instalación del programa de monitoreo
Perforación de nuevos pozos inyectores y productores
Dificultad de consecución y transporte de las facilidades
N° TIPOS DE RIESGOS OPERACIONALES ESTRATÉGICOS ENTORNOASIGNACIÓN DE RECURSOS
67 Fallas en las líneas 168 Búsqueda de nueva fuente de agua 169 Fallas en los equipos de tratamiento 170 Parar la perforación por reventones 1
71 Falta de equipos adecuados para tratar el crudo 1
72 1
73 1
74 Realización y adecuación de nuevas obras civiles 175 Dificultad de producción de hidrocarburos 1
76 177 Aumento excesivo de pasivos 178 Derrame de hidrocarburos 179 Corrosión de líneas y equipos de facilidades 1
80 181 Caución por condiciones insalubres 182 Condiciones inseguras de trabajo 183 Panorama de riesgos profesionales 184 Retiro de personal especializado 185 Finalización intempestiva del contrato 186 Salarios no competitivos 1
87 188 Transferencia retrasada de fondos 189 Carencia de plan de compras 1
Mayor cantidad de días de perforación por operaciones de pesca yProblemas de pozo Abandonar pozos por problemas mecánicos
No hay disponibilidad de oleoductos para transporte
Inexperiencia del personal que maneja las facilidades
Selección inadecuada de materia prima, equipos, herramientas y accesorios
N° TIPOS DE RIESGOS OPERACIONALES ESTRATÉGICOS ENTORNOASIGNACIÓN DE RECURSOS
90 Carencia de adecuada planeación presupuestal 1
91 192 Falta una plataforma gerencial actualizada 193 Incompetencia Gerencial 1
94 195 No tener un plan de mercadeo 196 Falta de una plataforma jurídica actualizada 1
97 Conflictos internos entre los empleados directos 1
98 199 Injerencias del sindicato de trabajadores 1
100 1
TOTAL 23 28 17 32TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS
100
Competencias por materiales y servicios ( elevacion de costos)
Falta de manual de funciones y competencias laborales
Planeación de recobros secundarios sustitutos de la inyeccion de agua que sean más rentables
Que el flujo de agua no tome la direccion deseada.
NÚMERO CATEGORÍA RIESGOS
1 EN Arena con porosidad muy pequeña
2 EN Agentes climáticos
3 EN Problemas de acceso al campo4 EN Corrupción
5 EN Secuestro de personal de vital importancia
6 EN
7 EN Sabotaje al proyecto
8 EN Aumento de impuestos
9 EN Creación de nuevos tributos10 EN Nacionalización de la industria
11 EN Variación de la moneda del país
12 EN Posibilidad de recesión económica13 EN Aumento de la tasa de interés
14 EN
15 EN Intereses adversos al proyecto
16 EN Falta de servicios energéticos e infraestructura vial
17 EN Conflictos sociales con comunidades18 EN Extorsiones a la empresa 19 EN Inestabilidad política y jurídica20 EN Variaciones drásticas en la tasa de cambio21 EN Terremotos22 EN Quibra por parte de los proveedores de insumos.
23 EN Accidente de los camiones que llevan los equipos.
24 EN Paro de transportadores25 EN Paro armado en la región26 EN Cambio de la legislación ambiental en la zona
27 EN
28 EN Problemas de salud pública en la región29 EN Escasez de agua30 EN Aumento de precios de las Sustancias Químicas31 EN Yacimiento con muchas fisuras radiales32 AR Revaluación del estudio técnico33 AR Aumento de las tarifas de prestadores de servicio34 AR Problemas en el diseño de facilidades35 AR Realizar operaciones no programadas36 AR Aumento en costos del tratamiento de agua37 AR Aumento en las dimensiones de las líneas 38 AR Cierre de pozos
39 AR
40 AR Mayor contratación de personal41 AR Intervención de la empresa42 AR Problemas financieros de la empresa43 AR Variación del precio del hidrocarburo44 AR Instalación de equipos con mayor capacidad
45 AR
No hay disponibilidad de oleoductos por voladura de instalaciones
Incumplimiento de acuerdos establecidos a nivel estatal
Inestabilidad del terreno para la construcción de las facilidades.
Incremento en la instalación del programa de monitoreo
Perforación de nuevos pozos inyectores y productores
46 AR Alteración del patrón de inyección47 AR Daños en la formación48 AR Procedimientos de estimulación49 AR Daños en los pozos inyectores50 AR Error en la estimación de reservas51 AR Necesidad de conversión de pozos52 AR Espaciamiento entre pozos53 AR Costos de producción54 AR Caracterización inadecuada del yacimiento55 ES Retraso en el mantenimiento de los equipos56 ES Incumplimiento de intermediarios
57 ES
58 ES Demora en la ejecución de decisiones59 ES Escasez de personal idóneo60 ES Falta de licencia ambiental61 ES Realización de pruebas químicas adicionales62 ES Demora en programas de prevención63 OP Fallas en el equipo de levantamiento64 OP Daños en la tubería de producción65 OP Atención de problemas ambientales66 OP Falta de electricidad67 OP Fallas en las líneas68 OP Búsqueda de nueva fuente de agua69 OP Fallas en los equipos de tratamiento70 OP Parar la perforación por reventones71 OP Falta de equipos adecuados para tratar el crudo
72 OP
73 OP Abandonar pozos por problemas mecánicos74 OP Realización y adecuación de nuevas obras civiles75 OP Dificultad de producción de hidrocarburos
76 OP No hay disponibilidad de oleoductos para transporte
77 OP Aumento excesivo de pasivos78 OP Derrame de hidrocarburos79 OP Corrosión de líneas y equipos de facilidades
80 OP
81 OP Caución por condiciones insalubres82 OP Condiciones inseguras de trabajo83 OP Panorama de riesgos profesionales84 OP Retiro de personal especializado85 OP Finalización intempestiva del contrato86 AR Salarios no competitivos
87 AR
88 AR Transferencia retrasada de fondos89 AR Carencia de plan de compras90 AR Carencia de adecuada planeación presupuestal
91 AR
92 ES Falta una plataforma gerencial actualizada93 ES Incompetencia Gerencial
94 ES
95 ES No tener un plan de mercadeo
Dificultad de consecución y transporte de las facilidades
Mayor cantidad de días de perforación por operaciones de pesca
Inexperiencia del personal que maneja las facilidades
Selección inadecuada de materia prima, equipos, herramientas y accesorios
Competencias por materiales y servicios ( elevacion de costos)
Falta de manual de funciones y competencias laborales
96 ES Falta de una plataforma jurídica actualizada97 ES Conflictos internos entre los empleados directos
98 ES
99 ES Injerencias del sindicato de trabajadores
100 ES Que el flujo de agua no tome la direccion deseada.
CategoriaES EstrategicoEN Entorno
AROP Operacional
Planeación de recobros secundarios sustitutos de la inyeccion de agua que sean más rentables
Asignación de Recursos
CON
SECU
ENCI
AS
FINANZAS ($) VALORACIÓN
> 3 meses Crítico 5
<30.000.0001 mes - 3 meses Alto 4y
≥15.000.000<15.000.000
1 semana - 1 mes Moderado 3y≥10.000.000
Daño menor
<10.000.000
1 día - 1 semana Menor 2y
≥ 5.000.000
Daño leve < 1 día Bajo 1< 5.000.000
MEDIO AMBIENTE
RETRASO EN EJECUCIÓN
Daño severo y prolongado
≥30.000.000 y 50.000.000
Daño severo de corto plazo
Daño localizado
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
REMOTO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE FRECUENTE
A B C D E1 2 3 4 5
21, 20, 26, 92, 93 19, 9, 8, 7, 32, 90 43
55, 95, 96 65, 67, 72,18, 25 2, 29, 30, 98, 100 66
13, 60, 78.
34, 87, 89 5, 44, 56, 77, 48, 58 4, 7, 42, 41, 70, 24.
88 23, 91 10, 85, 97, 99
12, 6, 1, 27, 31, 36, 37, 50
49, 51, 63, 69, 62, 64, 79, 11, 52, 16.
33, 34, 39, 40, 61, 74.
3, 14, 47, 53, 57, 71, 80, 81, 54, 86
17, 35, 38, 45, 73, 59, 68, 75, 76, 84,
82, 46, 58, 83.
59, 15, 22, 28,52, 94
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Moneda
variación del dolar
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Falta de información unificada
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Moneda
Método Mando Mano de Obra
Toma de datos y registros ineficaz
Moneda
SobreofertaAlta
competencia
Inestabilidad Politica
Controles Inexistentes
Personal sin experiencia
Falta de capacitación
Materia Prima de Baja calidad
Malas condiciones climaticas
Inexistencia de mantenimiento
preventivo
Inexistencia de mantenimiento
correctivo
Equipos Dalñados
Sobrecarga y caida Electrica
Controles Inexistentes
redes electricas inexistentes
Malas condiciones climaticas
redes electricas inexistentes
Materia Prima de Baja calidad
Malas condiciones climaticas
redes electricas inexistentes
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Falta de información unificada
Toma de datos y registros ineficaz
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Falta de información
unificada
Moneda
Método Mando Mano de Obra
Falta de información unificada
Toma de datos y registros ineficaz
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Moneda
Controles Inexistentes
Personal sin experiencia Falta de
capacitación
inestabilidad del terrenoArenamiento
Inexistencia de mantenimiento
preventivo
Inexistencia de mantenimiento
correctivoDaños en las bombas
de inyeccion
Mala planeación
Controles Inexistentes
Malas deciciones
Toma de datos y registros ineficaz
Personal sin experiencia
Distribución de la porosidad del yacimiento
Mala planeación Controles Inexistentes
Malas decicionesPersonal sin experiencia
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Moneda
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Moneda
Geografia del campoMaquinaria Insuficiente
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Controles Inexistentes
Personal sin experiencia
Falta de capacitación
Falta de información unificada
Inexistencia de mantenimiento
preventivo
Inexistencia de mantenimiento
correctivo
Partes Dañadas
Sobrecarga y caida Electrica
Materia Prima de Baja calidad
inestabilidad del terrenoArenamiento
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Controles Inexistentes
Personal sin experiencia
Falta de capacitación
Falta de información unificada
Altas Presiones exteriore e interiores
Fluidos a alta presionSol y Lluvia
Inexistencia de mantenimiento
preventivo
Inexistencia de mantenimiento
correctivo
Partes Dañadas
Materia Prima de Baja calidad
Materia Prima de Baja calidad
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Moneda
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Moneda
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Controles Inexistentes
Personal sin experiencia
Falta de capacitación
Falta de información unificada
Fluidos a alta presion
Inexistencia de mantenimiento
preventivo
Inexistencia de mantenimiento
correctivo
Partes Dañadas
Materia Prima de Baja calidad
Sol y Lluvia
arena y sustancias acidas.
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Controles Inexistentes
Personal sin experiencia
Falta de capacitación
Falta de información unificada
Inexistencia de mantenimiento
preventivo
Inexistencia de mantenimiento
correctivo
Partes Dañadas
Materia Prima de Baja calidad
Fluido Corrosivo
Medio Externo Corrosivo Corrosivo
Método Mando Mano de Obra
Medio Materia Prima Mantenimiento Maquinaria
Moneda
Controles inexistentes
Ausencia de conciencia en el ganar-ganar
Falta de capacitación
Falta de Comunicación Falta de Compromiso de los empleados
Inexistencia de un manual de Cargos y
Funciones
Falta y/o Desconocimiento de
estándares
Variación del precio de hidrocarburos
Moneda
Fallta de la Electricidad
Moneda
Moneda
Desvaloriazacion de la moneda local
Equipos Dalñados
Sobrecarga y caida Electrica
Daños en los pozos inyectores
Nececidad de conversion de pozo
Moneda
Espaciamiento en tre pozos
Moneda
Daños en las bombas de inyeccion
Espaciamiento en tre pozos
Fallas en el equipo de levantamiento
Moneda
Daños en la tubería de producción
Moneda
Maquinaria Insuficiente
Partes Dañadas
Sobrecarga y caida Electrica
Partes Dañadas
Fallas en los equipos de tratamiento
Moneda
Corrosión de líneas y equipos de facilidades
Moneda
Partes Dañadas
Partes Dañadas
Materiales
Métodos
Maquinaria
Mano de obra
Moneda
Mando
Medio
Mantenimiento
Variación del precio de hidrocarburos
Daños en los pozos
inyectores
Espaciamiento en tre pozos
Daños en la tubería de producción
Nececidad de conversion de
pozo
Fallas en el equipo de levantamiento
Fallta de la Electricidad
Mayores Inversiones
Impacto Ambiental de vertimientos
Retraso de Proyectos
Fallas en los equipos de tratamiento
Corrosión de líneas y equipos de facilidades
Demora en programas de prevención
Desgaste Operacional
Mayores Inversiones
Meta
Causas
Riesgos
Impactos
VPN
Desgaste Operacional
Retraso de Proyectos
Menores Ingresos
Mayores Inversiones
1 Variacion del Dólar2 Desvalorizacion de la moneda local3 falta y/o desconocimiento de estandares4 Sobreoferta6 Alta competencia7 Inestabilidad Politíca8 Personal sin experiencia9 Falta de capacitacion
10 Control inexistentes11 Falta de informacion Unificada12 Equipos Dañadas13 Sobrecarga y caida de tensión14 Inexistencia de mantenimientos Correctivo15 Inexistencia de mantenimientos preventivo16 Materia prima de baja calidad17 Malas condiciones Climaticas18 Redes electricas inexistentes19 Tomas de datos y registros20 Daños en la bomba de inyeccion21 Arenamiento22 Inestabilidad del terreno23 Mala decición24 Mala planeación 25 Distribución de la porosidad del yacimiento26 Geografía del Campo27 Maquinaria Insuficiente28 Fluidos a alta presión29 Altas presiones exteriores e interiores30 Sol y Lluvia31 Sustancias acidas32 Partes Dañadas33 Medio exrterno corrosivo34 Falta de comunicación35 Ausencia de conciencia en el ganar-ganar36 Falta compromiso de los empleados37 Inesistencia de un manual de cargos
1 2 3 4
111 1 1111
1 1 11 11 1 11 1 1111 11 1111
1 1111
111
Variacion precio de hidrocarburo
Falta de la electricidad
Daños en los pozos inyectores
Necesida de conversión de pozos
5 6 7 8
1 1 1 1
1 1 1 11 1 1
1 1 1 11 1 1 1
11 1 11 1 11 1 1
1
11
11
11
1 111 1
11 1 1
Espaciamiento entre pozos
Fallas en el equipo de levantamiento
Daños en la tuberia de producción
Fallas en los equipos de tratamiento
9 10
CAUSAS COMUNES
11
1 8111
1 81 1 71 1 91 8
12
1 61 61 5
11312222111212
1 21 41 1
1 11 11 11 1
Corrosión de lineas y equipos de facilidades
Demora en programas de prevención
MITIGACION DE LAS CAUSAS AS COMUNES DE LOS 10 RIESGOS CRITICOSCAUSAS
falta y/o desconocimiento de estandares
Personal sin experiencia
Falta de capacitacion
Control inexistentes
Falta de informacion Unificada
MITIGACION DE LAS CAUSAS AS COMUNES DE LOS 10 RIESGOS CRITICOSMITIGACIÓN
Interactuar con el equipo de trabajo todos los procedimientos en campo para detectar
tempranamente problemas tecnicos o de personal
Adoptar las medidas necesarias pendientes a evitar retrasos en la planificación realizada, detallar cuidadosamente todos los procedimientos de
calidad
contratar y capacitar a todo el personal operativo y administrativo para validar todas las funciones de
cada especialidad, llevando consigo responsabilidades de acuerdo a cada uno de los
procedimientos tecnicos
evaluar al personal según su capacidad tecnica, humana y conceptual
Realizacion de talleres, foros e invitacion de expertos sobre de temas de actualidad de seguridad hse, tecnica y administrativa, para asi crear mayor
incremento en la productividad, crear una alta moral a los empleados, reducir la necesidad de
supervision y reducir los aciddentes.
realizar la capacitacion de forma metódica respondiendo a las características del tema,
tiempo, lugar y participantes.
la capacitacion debe ser continua, aunque con períodos de descanso.
Gestionar los informes de incidencia de cada uno de los procedimientos ejecutados para determinar las falencias y asi desarrollar un plan de accion y un
diagnostico de cada parte operativa, clasificando las acciones de las mas critica a la mas leve
Recopilacion de todas las fuentes informativas de cada proceso, registros, toma de datos, evaluaciones de desepeño, emplear toda esta infomacion y divulgarla a todos los trabajadores.
Obtener un informe detallado de cada una de las dependencias de la empresa, su avance, registro, toma de muestras, procedimiento, calificacion para obtener un informe global del comprtamiento y avance productivo.
Establecer una inspeccion tecnica de los equipos y crear conciencia a los trabajadores de el
mantenimiento previo de cada una de las partes que conforman todo el sistema
localizar las averias y defectos para luego corregirlos y repararlos
Desarrollar un plan de entrenamiento que reuna y organice los datos y asi indicar al sistema con que frecuencia se debe generar las ordenes de trabajo
Se implementara procedimientos detallados o listados de rutinas en el sistema o en algun
procesador que facilite su control
organizar en detalle cada una de las listas que corresponde a los materiales utilizados en las
construcciones,que cumplan con todos los estandares de calidad,para evitar el material
defectuoso
RIESGOS MÁS CRÍTICOS Probabilidad
43 Variacion Precio Hidrocarburo 40% $ 34 $ 85 $ 30 $ 90 66 Falta de la Electricidad 20% $ 5 $ 25 $ 20 $ 30 49 Daño en los Pozos Inyectores 15% $ 9 $ 60 $ 30 $ 90 51 Necesidad de conversión de Pozos 10% $ 4 $ 40 $ 30 $ 50 52 Espaciamiento entre Pozos 10% $ 5 $ 50 $ 30 $ 90 63 Falla en el equipo de levantamiento 25% $ 15 $ 60 $ 30 $ 90 64 Daños en la tubería de producción 10% $ 4 $ 40 $ 30 $ 90 69 Fallas en los Equipos de Tratamiento 20% $ 7 $ 35 $ 30 $ 50 79 Corrosion de Lineas y Equipos de Facilidades 20% $ 6 $ 30 $ 20 $ 50 62 Demoras en Programas de Prevención 15% $ 4 $ 25 $ 20 $ 50
Pérdida Esperada $ 93 $ 450 $ 270 $ 680
PÉRDIDA ESPERADA
(Millones US)
Costo (Millones
US)
Min (Millones
US)
Max (Millones
US)
Descripción
Disminución en ingresosDisminución en ingresos,RetrasosRetrasos, Disminución en ingresosIncremento costos de operación.Incremento costos de operación.Retrasos, Disminución en ingresosRetrasos, Incremento costos de operación.Retrasos, Incremento costos de operación.Retrasos, Incremento costos de operación.Retrasos
OPEX INCREMENTAL
AÑOS
OPEX FIJO CRUDO 0.1
KUSD/AÑO KUSD/AÑO BOPD INCR. BOPD TOTAL BOPA KUSD/AÑO1 $ - 0 0 02 $ - 0 0 03 $ 4,560 0 6104 04 $ 18,500 0 22240 05 $ 26,050 400 3000 33550 1095000 $ 110 6 $ 32,500 800 2926 44354 1068013 $ 107 7 $ 29,000 1200 2910 36215 1062182 $ 106 8 $ 26,000 1600 2838 30684 1035986 $ 104 9 $ 24,080 2000 2803 26727 1023237 $ 102
10 $ 22,009 2200 2761 23731 1007733 $ 101 11 $ 24,100 2420 2709 21375 988879 $ 99 12 $ 25,150 2662 2646 19464 965953 $ 97 13 $ 26,150 2928 2570 17873 938073 $ 94 14 $ 27,150 3221 2477 16515 904171 $ 90 15 $ 27,150 3543 2456 15423 896558 $ 90 16 $ 26,150 3897 2435 14482 888641 $ 89 17 $ 26,150 4287 2412 13661 880408 $ 88 18 $ 25,100 4716 2389 12939 871847 $ 87 19 $ 24,100 5187 2364 12298 862944 $ 86 20 $ 23,100 5706 2339 11724 853686 $ 85
OPEX Estimulacion Iny. Agua
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
OPEX INCREMENTAL
OPEX TOTALAGUA 0.2 0.04
BWPD BWPA KUSD/AÑO Costos por Riesgo KUSD/AÑO KUSD/AÑO0 0 $ - $ - 0 0 $ - $ - 0 0 $ - $ 4,560 0 0 $ - $ 18,500
12000 4380000 $ 1,051 $ 26,000 $ 27,561 $ 53,611 13200 4818000 $ 1,156 $ 26,000 $ 28,063 $ 60,563 14520 5299800 $ 1,272 $ 26,000 $ 28,578 $ 57,578 15972 5829780 $ 1,399 $ 26,000 $ 29,103 $ 55,103 17569 6412758 $ 1,539 $ 26,000 $ 29,641 $ 53,721 19326 7054034 $ 1,693 $ 26,000 $ 29,994 $ 52,003 21259 7759437 $ 1,862 $ 26,000 $ 30,381 $ 54,481 23385 8535381 $ 2,048 $ 26,000 $ 30,807 $ 55,957 25723 9388919 $ 2,253 $ 26,000 $ 31,275 $ 57,425 28295 10327811 $ 2,479 $ 26,000 $ 31,790 $ 58,940 31125 11360592 $ 2,727 $ 26,000 $ 32,359 $ 59,509 34237 12496651 $ 2,999 $ 26,000 $ 32,985 $ 59,135 37661 13746316 $ 3,299 $ 26,000 $ 33,674 $ 59,824 41427 15120948 $ 3,629 $ 26,000 $ 34,432 $ 59,532 45570 16633043 $ 3,992 $ 26,000 $ 35,266 $ 59,366 50127 18296347 $ 4,391 $ 26,000 $ 36,183 $ 59,283
502,093 939,092
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
Lifting Cost
USD/BL
$ 2.05 $ 2.28 $ 4.38 $ 3.74 $ 4.36 $ 4.92 $ 5.51 $ 6.00 $ 6.98 $ 7.88 $ 8.80 $ 9.78 $ 10.57 $ 11.19 $ 12.00 $ 12.61 $ 13.23 $ 13.85
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
OPEX FIJO
KUSD/AÑO
0 0 4560 18500 26050 32500 29000 26000 24080 22009 24100 25150 26150 27150 27150 26150 26150 25100 24100 23100
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
$ -
$ 1.00
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.00
$ 6.00
$ 7.00
$ 8.00
ANALISIS INCREMENTAL
Producción Básica Producción Incremental Producción de Agua Lifting Cost
WTI 90Factor de regalías 30% Crudo pesado Transporte y ajuste calidad 20
Año Producción Producción Precio Ingresos Regalías Ingreso CAPEX
Diaria Anual Crudo 6% Neto (KUS$)(BOPD) A B C D E F
1 0 0 70 $ - $ - $ - $ -80,000 2 0 0 70 $ - $ - $ - $ -120,000 3 6104 2227.96 70 $ 155,957 $ 9,501 $ 146,456 $ -185,000 4 22240 8117.6 70 $ 568,232 $ 42,012 $ 526,220 $ -90,000 5 33550 12245.75 70 $ 857,203 $ 71,195 $ 786,008 $ -108,000 6 44354 16189.2327 70 $ 1,133,246 $ 103,995 $ 1,029,252 $ -3,000 7 36215 13218.6229 70 $ 925,304 $ 78,840 $ 846,464 $ -3,000 8 30684 11199.6608 70 $ 783,976 $ 63,301 $ 720,675 $ -3,000 9 26727 9755.46537 70 $ 682,883 $ 52,960 $ 629,923 $ -3,000
10 23731 8661.94652 70 $ 606,336 $ 45,558 $ 560,778 $ - 11 21375 7801.99713 70 $ 546,140 $ 39,998 $ 506,142 $ - 12 19464 7104.5236 70 $ 497,317 $ 35,656 $ 461,661 $ - 13 17873 6523.63389 70 $ 456,654 $ 32,154 $ 424,500 $ - 14 16515 6028.12551 70 $ 421,969 $ 29,250 $ 392,719 $ - 15 15423 5629.37921 70 $ 394,057 $ 26,968 $ 367,088 $ - 16 14482 5285.80793 70 $ 370,007 $ 25,041 $ 344,965 $ - 17 13661 4986.37748 70 $ 349,046 $ 23,392 $ 325,655 $ - 18 12939 4722.79156 70 $ 330,595 $ 21,963 $ 308,633 $ - 19 12298 4488.69103 70 $ 314,208 $ 20,712 $ 293,497 $ - 20 11724 4279.11865 70 $ 299,538 $ 19,606 $ 279,932 $ -
Reservas 138 Mbls $ 9,692,668 $ 742,100 $ 8,950,567 $ 595,000 US$/Bl 4.3
Goverment take = 83.16%Contractor take = 16.84%
0,1*BOPD 40
Depreciación Ingresos adicionales ANH Canon Costos
(KUS$) (KUS$) Uso subsuelo Altos precios superficial TotalesG H I J K L
$ - $ - $ - $ - $ 5,000 $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ 2,500 $ 2,500 $ 4,560 $ -77,000 $ 610 $ - $ 2,500 $ -69,330 $ 18,500 $ -95,000 $ 2,224 $ 259,467 $ 2,500 $ 187,691 $ 27,611 $ -116,600 $ 3,355 $ 391,417 $ 2,500 $ 308,282 $ 34,563 $ -117,200 $ 4,435 $ 517,464 $ 2,500 $ 441,763 $ 31,578 $ -117,800 $ 3,622 $ 422,513 $ 2,500 $ 342,413 $ 29,103 $ -41,400 $ 3,068 $ 357,980 $ 2,500 $ 351,251 $ 27,721 $ -24,000 $ 2,673 $ 311,819 $ 2,500 $ 320,713 $ 26,003 $ -2,400 $ 2,373 $ 276,866 $ 2,500 $ 305,342 $ 28,481 $ -1,800 $ 2,138 $ 249,379 $ 2,500 $ 280,698 $ 29,957 $ -1,200 $ 1,946 $ 227,085 $ 2,500 $ 260,289 $ 31,425 $ -600 $ 1,787 $ 208,518 $ 2,500 $ 243,631 $ 32,940 $ - $ 1,652 $ 192,680 $ 2,500 $ 229,771 $ 33,509 $ - $ 1,542 $ 179,934 $ 2,500 $ 217,486 $ 33,135 $ - $ 1,448 $ 168,953 $ 2,500 $ 206,036 $ 33,824 $ - $ 1,366 $ 159,382 $ 2,500 $ 197,072 $ 33,532 $ - $ 1,294 $ 150,957 $ 2,500 $ 188,283 $ 33,366 $ - $ 1,230 $ 143,474 $ 2,500 $ 180,570 $ 33,283 $ - $ 1,172 $ 136,775 $ 2,500 $ 173,731
$ 523,092 $ -595,000 $ 52,500 $ 4,373,191 3.8
OPEX CORREGIDO
Flujo de caja del contratista
Menores Utilidad Impuesto Utilidad No descontado Acumulado
Ingresos Antes Impuestos 30% NetaM N O P Q
$ -5,000 $ - $ -5,000 $ -85,000 $ -85,000 $ -2,500 $ - $ -2,500 $ -122,500 $ -207,500 $ 215,786 $ 64,736 $ 151,050 $ -110,950 $ -318,450 $ 338,529 $ 101,559 $ 236,971 $ 51,971 $ -266,479
$ 66,750 $ 410,975 $ 123,293 $ 287,683 $ 63,083 $ -203,397 $ 66,750 $ 520,739 $ 156,222 $ 364,517 $ 244,317 $ 40,921 $ 66,750 $ 437,301 $ 131,190 $ 306,111 $ 185,311 $ 226,231 $ 66,750 $ 302,674 $ 90,802 $ 211,872 $ 167,472 $ 393,703 $ 66,750 $ 242,460 $ 72,738 $ 169,722 $ 142,722 $ 536,426 $ 66,750 $ 188,686 $ 56,606 $ 132,080 $ 129,680 $ 666,106 $ 66,750 $ 158,695 $ 47,608 $ 111,086 $ 109,286 $ 775,392 $ 66,750 $ 134,622 $ 40,387 $ 94,236 $ 93,036 $ 868,428 $ 66,750 $ 114,119 $ 34,236 $ 79,884 $ 79,284 $ 947,711 $ 66,750 $ 96,197 $ 28,859 $ 67,338 $ 67,338 $ 1,015,049 $ 66,750 $ 82,852 $ 24,856 $ 57,997 $ 57,997 $ 1,073,046 $ 66,750 $ 72,179 $ 21,654 $ 50,525 $ 50,525 $ 1,123,571 $ 66,750 $ 61,832 $ 18,550 $ 43,283 $ 43,283 $ 1,166,854 $ 66,750 $ 53,600 $ 16,080 $ 37,520 $ 37,520 $ 1,204,373 $ 66,750 $ 46,177 $ 13,853 $ 32,324 $ 32,324 $ 1,236,697 $ 66,750 $ 39,452 $ 11,836 $ 27,616 $ 27,616 $ 1,264,314
$ 1,068,000 $ 3,509,377 $ 1,055,063 $ 2,454,314 $ 1,264,314 $ 11,457,996
Flujo de caja del contratista
Descontado Acumulado Govt.Profit Impuesto No descontado Descontado
6.3% Oil 30% 6.3%R S T U V W
$ -79,962 $ -79,962 $ 5,000 $ - $ 5,000 $ 4,704 $ -108,410 $ -188,372 $ 2,500 $ - $ 2,500 $ 2,212 $ -92,369 $ -280,742 $ 12,612 $ 64,736 $ 77,347 $ 64,394 $ 40,703 $ -240,039 $ 306,203 $ 101,559 $ 407,761 $ 319,354 $ 46,478 $ -193,561 $ 468,466 $ 123,293 $ 591,759 $ 435,992 $ 169,338 $ -24,223 $ 628,394 $ 156,222 $ 784,616 $ 543,823 $ 120,828 $ 96,605 $ 507,474 $ 131,190 $ 638,665 $ 416,428 $ 102,725 $ 199,330 $ 426,849 $ 90,802 $ 517,652 $ 317,520 $ 82,355 $ 281,685 $ 369,951 $ 72,738 $ 442,689 $ 255,446 $ 70,395 $ 352,080 $ 327,297 $ 56,606 $ 383,903 $ 208,396 $ 55,808 $ 407,889 $ 294,014 $ 47,608 $ 341,622 $ 174,454 $ 44,694 $ 452,583 $ 267,187 $ 40,387 $ 307,574 $ 147,758 $ 35,830 $ 488,413 $ 244,960 $ 34,236 $ 279,195 $ 126,176 $ 28,628 $ 517,041 $ 226,081 $ 28,859 $ 254,941 $ 108,386 $ 23,196 $ 540,237 $ 210,945 $ 24,856 $ 235,801 $ 94,307 $ 19,010 $ 559,246 $ 197,942 $ 21,654 $ 219,596 $ 82,621 $ 15,320 $ 574,566 $ 186,640 $ 18,550 $ 205,190 $ 72,626 $ 12,493 $ 587,059 $ 176,714 $ 16,080 $ 192,793 $ 64,194 $ 10,125 $ 597,184 $ 167,916 $ 13,853 $ 181,769 $ 56,936 $ 8,138 $ 605,322 $ 160,054 $ 11,836 $ 171,889 $ 50,650
$ 605,322 $ 5,252,339 $ 5,187,199 $ 1,055,063 $ 6,242,262 $ 3,546,378 VPN INCR. C.
document.xls
Page 72
Informe de Crystal: completoSimulación iniciada el 24/09/2012 a las 15:18Simulación detenida el 24/09/2012 a las 15:18
Prefs ejecución:Número de pruebas ejecutadas 100,000Velocidad extremaMonte CarloInicialización aleatoriaControl de precisión activado Nivel de confianza 95.00%
Estadísticas de ejecución:Tiempo de ejecución total (seg) 19.97Pruebas/segundo (promedio) 5,007Números aleatorios por segundo 125,168
Datos de Crystal Ball:Suposiciones 25 Correlaciones 0 Grupos correlacionados 0Variables de decisión 0Previsiones 4
document.xls
Page 73
Previsiones
Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Flujo de Caja Incremental
Previsión: VPN INCREMENTAL Celda: U27
Resumen:El rango completo es de € 107.309 a € 1.296.120El caso base es € 967.641Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es € 434
Estadísticas: Valores de previsiónPruebas 100,000Caso base € 967,641Media € 633,435Mediana € 631,167Modo ---Desviación estándar € 137,401Varianza ###Sesgo 0.1252Curtosis 3.02Coeficiente de variabilidad 0.2169Mínimo € 107,309Máximo € 1,296,120Ancho de rango € 1,188,810Error estándar medio € 434
document.xls
Page 74
Previsión: VPN INCREMENTAL (contin.) Celda: U27
Percentiles: Valores de previsiónP100 € 107,309P90 € 458,773P80 € 516,841P70 € 559,632P60 € 596,633P50 € 631,167P40 € 665,798P30 € 702,891P20 € 747,682P10 € 811,238P0 € 1,296,120
document.xls
Page 75
Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Flujo de Caja Incremental Corr.
Previsión: VPN INCREMENTAL CORREGIDO Celda: V27
Resumen:El rango completo es de € -953.109 a € 1.296.120El caso base es € 605.322Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es € 632
Estadísticas: Valores de previsiónPruebas 100,000Caso base € 605,322Media € 562,535Mediana € 586,729Modo ---Desviación estándar € 199,959Varianza ###Sesgo -0.8057Curtosis 4.40Coeficiente de variabilidad 0.3555Mínimo € -953,109 Máximo € 1,296,120Ancho de rango € 2,249,229Error estándar medio € 632
document.xls
Page 76
Previsión: VPN INCREMENTAL CORREGIDO (contin.) Celda: V27
Percentiles: Valores de previsiónP100 € -953,109 P90 € 299,216P80 € 421,098P70 € 490,415P60 € 542,319P50 € 586,728P40 € 628,656P30 € 671,703P20 € 721,467P10 € 788,567P0 € 1,296,120
document.xls
Page 77
Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Flujo de Caja
Previsión: VPN Celda: U27
Resumen:El rango completo es de € 381.865 a € 1.461.116El caso base es € 1.039.469Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es € 384
Estadísticas: Valores de previsiónPruebas 100,000Caso base € 1,039,469Media € 869,311Mediana € 864,584Modo ---Desviación estándar € 121,423Varianza ###Sesgo 0.2408Curtosis 3.12Coeficiente de variabilidad 0.1397Mínimo € 381,865Máximo € 1,461,116Ancho de rango € 1,079,251Error estándar medio € 384
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Previsión: VPN (contin.) Celda: U27
Percentiles: Valores de previsiónP100 € 381,865P90 € 717,743P80 € 766,023P70 € 802,579P60 € 834,392P50 € 864,584P40 € 895,525P30 € 928,896P20 € 969,041P10 € 1,026,999P0 € 1,461,116
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Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Pérdida esperada
Previsión: Perdida Esperada Celda: E14
Resumen:El rango completo es de €0 a €303El caso base es €93Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es €0
Estadísticas: Valores de previsiónPruebas 100,000Caso base €93Media €25Mediana €0Modo €0Desviación estándar €35Varianza €1,250Sesgo 1.52Curtosis 5.32Coeficiente de variabilidad 1.43Mínimo €0Máximo €303Ancho de rango €303Error estándar medio €0
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Previsión: Perdida Esperada (contin.) Celda: E14
Percentiles: Valores de previsiónP100 €0P90 €0P80 €0P70 €0P60 €0P50 €0P40 €25P30 €38P20 €53P10 €76P0 €303
Fin de previsiones
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Suposiciones
Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Enunciado
Suposición: CAPEX Celda: B7
Triangular distribución con parámetros:Mínimo € 4,500Más probable € 6,000Máximo € 8,000
Suposición: Reacondicionamiento Celda: B16
Uniforme distribución con parámetros:Mínimo € 150Máximo € 600
Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Flujo de Caja
Suposición: Antes Impuestos Celda: Q4
Personalizada distribución con parámetros:Valor Probabilidad30% 0.3333% 0.3335% 0.33
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Suposición: Pico Máximo de Producción Celda: B11
Logarítmico normal distribución con parámetros:Ubicación 0Media 41428Desv est 4143
Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Pérdida esperada
Suposición: Corrosion de Lineas y Equipos de Facilidades Celda: D12
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
Suposición: Costo (Millones US) Celda: F4
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €30 (=G4)Más probable €85 (=F4)Máximo €90 (=H4)
Pico máximo de produción
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Suposición: Daño en los Pozos Inyectores Celda: D6
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
Suposición: Daños en la tubería de producción Celda: D10
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
Suposición: Demoras en Programas de Prevención Celda: D13
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
Suposición: Espaciamiento entre Pozos Celda: D8
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
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Suposición: F10 Celda: F10
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €30Más probable €40Máximo €90
Suposición: F11 Celda: F11
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €30Más probable €35Máximo €50
Suposición: F12 Celda: F12
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €20Más probable €30Máximo €50
Suposición: F13 Celda: F13
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €20Más probable €25Máximo €50
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Suposición: F5 Celda: F5
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €20Más probable €25Máximo €30
Suposición: F6 Celda: F6
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €30 (=G6)Más probable €60 (=F6)Máximo €90 (=H6)
Suposición: F7 Celda: F7
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €30Más probable €40Máximo €50
Suposición: F8 Celda: F8
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €30Más probable €50Máximo €90
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Suposición: F9 Celda: F9
Triangular distribución con parámetros:Mínimo €30Más probable €60Máximo €90
Suposición: Falla en el equipo de levantamiento Celda: D9
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
Suposición: Fallas en los Equipos de Tratamiento Celda: D11
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
Suposición: Falta de la Electricidad Celda: D5
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
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Suposición: Necesidad de conversión de Pozos Celda: D7
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.053
Suposición: Variacion Precio Hidrocarburo Celda: D4
Sí-No distribución con parámetros:Probabilidad de sí(1) 0.05371
Hoja de trabajo: [(CAIN''S SONS PETROLEUM) VALORES VPN CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO.xls]Perfil Incremental
Suposición: Produccion Incrementa de Crudo Celda: D10
Logarítmico normal distribución con parámetros:Ubicación 0Media 3000Desv est 300
Fin de suposiciones