ＭＦクラウド確定申告（導入＆日次編）

目 次

第１章 本書の概要 ···························································· 1

１－１ 本書で学ぶ内容 ...................................................... 1

１－２ 「ＭＦクラウド確定申告」とは ........................................ 2

１－３ ＭＦクラウド確定申告の長所 .......................................... 3

１－４ ＭＦクラウド確定申告の利用料金 ...................................... 4

１－５ 本書を学ぶにあたって必要な知識 ...................................... 5

１－６ 本書で学ぶ具体的な内容 .............................................. 6

１－７ 本書で使用するサンプルデータの企業情報 .............................. 6

第２章 アカウントの作成 ······················································ 7

２－１ 「アカウント」とは .................................................. 7

２－２ ＭＦクラウド確定申告のサイトを開く .................................. 8

２－３ アカウントを登録する ................................................ 8

２－４ ログインとログアウト ............................................... 13

第３章 事業所の初期設定 ····················································· 18

３－１ 事業所の初期設定を行う ............................................. 18

第４章 勘定科目の設定 ······················································· 25

４－１ 勘定科目の設定画面を表示する ....................................... 25

４－２ 勘定科目の使用／不使用 ............................................. 26

４－３ 検索キーの設定 ..................................................... 28

４－４ 補助科目の設定 ..................................................... 30

第５章 開始残高の登録 ······················································· 33

５－１ 開始残高について ................................................... 33

５－２ 貸借対照表のサンプルデータ ......................................... 34

５－３ 開始残高の登録 ..................................................... 35

５－４ 他ソフトから開始残高のデータを移行 ................................. 41

第６章 日次処理の概要 ······················································· 44

６－１ 「日次処理」とは ................................................... 44

ＭＦクラウド確定申告（導入＆日次編）

６－２ 取引データの３種類の入力方法 ....................................... 44

６－３ 次章以降で行う内容 ................................................. 46

第７章 預金取引の入力（ネットバンキング利用） ······························· 47

７－１ 本章で学ぶ内容 ..................................................... 47

７－２ 「ネットバンキング」について ....................................... 48

７－３ ホーム画面を表示する ............................................... 50

７－４ ネットバンキング口座の新規登録をする ............................... 51

７－５ 自動取得した取引を登録する ......................................... 57

７－６ ネットバンキング口座を登録解除する ................................. 61

第８章 クレジットカード・電子マネーの入力 ··································· 63

８－１ クレジットカード・電子マネーの取引 ................................. 63

８－２ クレジットカードの新規登録 ......................................... 64

８－３ クレジットカード・電子マネーを登録解除する ......................... 66

第９章 現金取引の入力 ······················································· 67

９－１ 現金取引の入力方法 ................................................. 67

９－２ 現金取引のサンプルデータ ........................................... 68

９－３ 現金出納帳のインポート画面を表示する ............................... 70

９－４ 現金出納帳のエクセルファイルを入手する ............................. 71

９－５ 現金出納帳にデータ入力する ......................................... 74

９－６ 「現金出納帳」データをインポートする ............................... 83

９－７ 仕訳帳を表示する ................................................... 86

９－８ 取引データを削除する ............................................... 87

第１０章 預金取引の手入力 ··················································· 89

１０－１ 預金取引の手入力が必要な場面とは ................................. 89

１０－２ 手入力する際の手順について ....................................... 89

１０－３ 補助元帳のエクセルファイルで気を付けるべき点 ..................... 90

第１１章 その他の取引の入力 ················································· 93

１１－１ 本章で行う取引の具体例 ........................................... 93

１１－２ 定期的に発生する取引を登録する（仕訳辞書） ....................... 94

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１１－３ 仕訳辞書の画面を表示する ......................................... 95

１１－４ 仕訳辞書に登録する ............................................... 96

１１－５ 仕訳辞書の順序を変更する ........................................ 101

１１－６ その他の取引を入力する .......................................... 103

１１－７ 仕訳辞書を削除する .............................................. 108

第１２章 有料プランへの移行と解除 ·········································· 110

１２－１ 有料プランに移行する ............................................ 110

１２－２ 現在のプランを確認する .......................................... 113

１２－３ 有料プランを解約するには ........................................ 115

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テキストの画面環境

ＯＳ ·········· Windows 10

ソフト ········ Google Chrome（MF クラウドの推奨ブラウザ）

画面解像度 ···· 主に 1280×1024 で作成

※本テキストで使用している練習用データの事業所名その他はすべて架空のものです。

※本書の内容は出版時のＭＦクラウド確定申告のサービスを基に説明しています。

ＭＦクラウド確定申告は仕様変更が多いため、本書の説明と異なる場合があります。

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第第１１章章 本本書書のの概概要要

１－１ 本書で学ぶ内容

本書では、「ＭＦクラウド確定申告」という会計ソフトを使って、個人事業者の会

計処理の手順を学びます。

会計処理は、大きく分けると「導入処理」→「日次処理」→「月次処理」→

「決算・申告処理」の４段階に分けられます。

そのうち、本書では「導入処理」と「日次処理」について解説します。

（「月次処理」と「決算処理」は次巻になります。）

日次処理 導入処理 月次処理 決算処理

本書で学ぶ内容

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１－２ 「ＭＦクラウド確定申告」とは

「ＭＦクラウド確定申告」は、株式会社マネーフォワード（Money Forward）

が提供する個人事業者向けの会計ソフトです。

なお、「ＭＦクラウド確定申告」の他にも、次のサービスが提供されています。

●個人事業者向けの会計ソフト ···· 「ＭＦクラウド確定申告」

●法人事業者向けの会計ソフト ···· 「ＭＦクラウド会計」

●請求書作成ソフト ·············· 「ＭＦクラウド請求書」

●給与計算ソフト ················ 「ＭＦクラウド給与」

●入金消込ソフト ················ 「ＭＦクラウド消込」

●マイナンバー管理ソフト ········ 「ＭＦクラウドマイナンバー」

●経費精算ソフト ················ 「ＭＦクラウド経費」

※ 他にも、スマホ・タブレットの

家計簿ソフト「マネーフォワード」があります。

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１－３ ＭＦクラウド確定申告の長所

ＭＦクラウド確定申告には、次の長所があります。

■ 預金取引やカード取引は自動処理できるので圧倒的に有利！

・ネットバンキングやクレジットカード等の明細データを自動取得できます。

手入力する手間が省けるので、日々の入力作業が大幅に減ります。

・自動取得した明細を分析し、勘定科目を自動で初期提案してくれます。

会計初心者の方でも、科目の判断がしやすくなります。

・ソフトの学習機能により、使うほどに正しい科目を提案してくれます。

科目指定や入力の手間を大きく省くことができます。

■ エクセルでも帳簿管理が可能！データの取り込みも簡単！

取引データの入力は、エクセルでも行えます。

入力したデータを、ＭＦクラウドへ取り込む手順も簡単です。

■ 他ソフトからのデータ移行も簡単

既に他社の会計ソフト（例：「弥生」、「会計王」、「freee」など）を利用して

いる場合でも、ＭＦクラウド確定申告へのデータの移行が簡単に行えます。

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１－４ ＭＦクラウド確定申告の利用料金

ＭＦクラウド確定申告には、無料版の「フリープラン」と、有料版の「ベーシッ

クプラン」があります。

ただし、無料版は、入力できる仕訳の件数が１ヶ月のうち 15

件までと少ないため、事実上、実際の事業への利用はできません。

無料版は、ソフトを試用するためだけのものとお考えください。

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有料版の支払い方法は、「月払い」と「年払い」があります。

（年払いは１ヶ月分、お得になります。）

・月額プラン：800 円/月

・年額プラン：8,800 円/年（１ヶ月あたりは 733 円/月）

※上記の２つの他に、電話サポートを受けられる

「あんしん電話サポート付きベーシックプラン」（17,200 円/年額払いのみ）

もあります。

※上記の価格はすべて税抜です。

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１－５ 本書を学ぶにあたって必要な知識

本書は、簿記の基本知識はわかっている、という前提で進めていきます。

そのため、基本的な用語や簿記の仕組みについては説明していません。

簿記知識がないという方は、弊社刊テキスト

「簿記会計基礎」で簿記知識を学習されてから、本書を

ご利用ください。

･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･

本書における「簿記の基本知識」とは、具体的には、次のような内容を示します。

以下の内容が分からない場合は、「簿記会計基礎」テキストをご利用ください。

・損益計算書や貸借対照表がどういうものか理解できている。

・勘定科目という用語が理解でき、自店で使用する勘定科目が概ね判断できる。

・取引の 8要素が、ある程度、理解できている。

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１－６ 本書で学ぶ具体的な内容

本書で学ぶ具体的な内容は、次のとおりです。

第２章 アカウントの作成

第３章 事業所の初期設定

第４章 勘定科目の設定

第５章 開始残高の登録

第６章 日次処理の概要

第７章 預金取引の入力（ネットバンキング利用）

第８章 クレジットカード・電子マネーの入力

第９章 現金取引の入力

第１０章 預金取引の手入力

第１１章 その他の取引の入力

第１２章 有料プランへの移行と解除

１－７ 本書で使用するサンプルデータの企業情報

本書の手順で使用するサンプルデータは、下記の架空企業を想定しています。

●［事業者名］：初日パソコン教室 初日太郎

●［業 種］：パソコン教室 及び 講習用教材販売

●［消 費 税］：免税事業者

【導入処理】

【日次処理】

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第第２２章章 アアカカウウンントトのの作作成成

２－１ 「アカウント」とは

「アカウント」とは、個人（または法人）を識別するための

ＩＤ（アイディー）のことです。

ＭＦクラウド確定申告を利用するには、はじめに、アカウントを作成する必要が

あります。

次項でアカウントを作成します。

-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-･+･-

・アカウントの作成には、メールアドレスが必要です。

・アカウント作成は、認証メールが届いて、それを開く手順があるため、

受信メールをすぐに確認できるメールアドレスを推奨します。

（本書では、Ｇメールを利用します）

・作成したアカウントは、MFクラウドシリーズの他ソフト（P.2 参照）でも

共通して使用できます。

【参考】ブラウザは「Google Chrome」を推奨

MF クラウドは、ブラウザ上で利用します。

ブラウザは数種類ありますが、MF クラウドを使う場合、本書では「Google

Chrome」（グーグルクローム）を推奨します。

※公式サイトのヘルプでは他のブラウザも推奨していますが、実際には一部の画面で Chrome

の利用を促す場面がでてきます。また、実際にChrome以外だと不具合が起きるケースもあ

ります。

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２－２ ＭＦクラウド確定申告のサイトを開く

ＭＦクラウド確定申告のサイトを開きましょう。

２－３ アカウントを登録する

ＭＦクラウド確定申告のアカウントを登録しましょう。

① ＭＦクラウド確定

申告のサイトを

開きます。

① ブラウザーを起動

します。

② ＭＦクラウド確定申告

のサイトを開きます。

※URL は https://biz.moneyforward.com/tax_return

② 図の箇所を

クリックします。

※ 前項の続きです。

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登録したメールアドレスとパスワードを忘れないようにメモしましょう。

メールアドレス

パスワード

④ アカウントとして

使用するメールア

ドレスを入力しま

す。

⑤ 任意のパスワードを

各欄に入力します。

⑦ ［利用を開始する］

をクリックします。

③ ［個人事業主］を

クリックします。

⑥ 都道府県を選択し

ます。

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10

⑨ [チェックを完了す

る]をクリックしま

す。

⑧ 利用している金融

機関があれば、選択

します。

※ 金融機関が一覧に無けれ

ば、[スキップする]を

クリックした後、

手順⑩に進んでください。

※ 金融機関は後でも

指定は可能です。