蛻變、再造與創新的區公所 會計業務 · 內容包括歲入類、經費類會 計事項分錄之介紹,以及單 位會計報告之編製。並比較 總會計與單位會計帳務處理
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目 次
1
歲入類歲入類歲入類歲入類
歲入類平衡表 1 份 共 1 張
歲入類現金出納表 1 份 共 1 張
歲入累計表 1 份 共 2 張
以前年度歲入保留數餘額表 份 共 張
歲入類轉帳分錄清單 1 份 共 1 張
經費類經費類經費類經費類
經費類平衡表 1 份 共 1 張
經費類現金出納表 1 份 共 2 張
經費累計表 1 份 共 3 張
經費累計表附表─用途別科目綜計表 1 份 共 8 張
經費累計表附表─特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表 1 份 共 1 張
以前年度歲出保留數餘額表 份 共 張
目 次
2
保留庫款明細表 份 共 張
零用金明細表 1 份 共 1 張
暫付款明細表 1 份 共 1 張
應付保管有價證券明細表 1 份 共 1 張
保管款明細表 1 份 共 5 張
代收款明細表 1 份 共 3 張
預領經費明細表 份 共 張
應付歲出款明細表 份 共 張
應付歲出保留款明細表 份 共 張
本年度可支庫款計算表 1 份 共 1 張
以前年度保留庫款計算表 份 共 張
經費類轉帳分錄清單 1 份 共 1 張
庫款支付差額解釋表 份 共 張
金 額負擔及負債科目金 額資力及資產科目
中華民國 104 年06 月 30 日 單位:新臺幣元
行政院農業委員會畜產試驗所
第 頁1
122000-7 預計納庫數112000-0 歲入預算數 5,668,000 9,979,000
123000-2 歲入實收數112100-5 歲入分配數 4,311,000 3,440,962
113000-6 歲入納庫數 3,440,962
合 計 合 計 13,419,962 13,419,962
附註:
第6號歲入類平衡表
項 目 及 摘 要金 額
歲入類現金出納表
行政院農業委員會畜產試驗所
中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止
小 計 合 計 總 計
頁第 6號第
單位:新臺幣元
1
一、收 項
(一)上期結存
(二)本期收入 358,702
1.123000-2 歲入實收數 358,702
收入數 358,702
收 項 總 計 358,702
二、付 項
(一)本期支出 358,702
1.113000-6 歲入納庫數 358,702
納庫數 358,702
(二)本期結存
付 項 總 計 358,702
中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止
科 目
款 項 目 代號及名稱節
收入憑證
字 號預算追加(減) 數
原 預 算 數 全年度預算數 本月實收數 應收數 未收入之 本月納庫數
累計納庫數截至本月止分 配 數
分配預算數截至本月止
累計實收數截至本月止
保留數
第 6號 1第 頁
單位:新臺幣元經資門分列
行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表
0400000000-2罰款及賠償收入
1,500
0
0150,000
0 30,000
150,000 1,50002
1,500 1,50028,500
0451070000-3畜產試驗所
1,500
0
0150,000
0 30,000
150,000 1,500163
1,500 1,50028,500
0451070300-7賠償收入
1,500
0
0150,000
0 30,000
150,000 1,50001
1,500 1,50028,500
0451070301-0一般賠償收入
1,500
0
0150,000
0 30,000
150,000 1,50001
1,500 1,50028,500
0700000000-9財產收入
92,056
0
01,441,000
0 993,000
1,441,000 92,05604
1,128,924 1,128,924-135,924
0751070000-0畜產試驗所
92,056
0
01,441,000
0 993,000
1,441,000 92,056175
1,128,924 1,128,924-135,924
0751070100-4財產孳息
45,259
0
01,116,000
0 993,000
1,116,000 45,25901
969,048 969,04823,952
0751070101-7利息收入
549
0
03,000
0 0
3,000 54901
549 549-549
0751070106-0租金收入
44,710
0
01,113,000
0 993,000
1,113,000 44,71002
968,499 968,49924,501
0751070600-7廢舊物資售價
46,797
0
0325,000
0 0
325,000 46,79702
159,876 159,876-159,876
00 4,311,000 3,440,962
9,979,000 358,702 0 358,702
3,440,962
中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止
科 目
款 項 目 代號及名稱節
收入憑證
字 號預算追加(減) 數
原 預 算 數 全年度預算數 本月實收數 應收數 未收入之 本月納庫數
累計納庫數截至本月止分 配 數
分配預算數截至本月止
累計實收數截至本月止
保留數
第 6號 2第 頁
單位:新臺幣元經資門分列
行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表
1100000000-2其他收入
265,146
0
08,388,000
0 3,288,000
8,388,000 265,14607
2,310,538 2,310,538977,462
1151070000-3畜產試驗所
265,146
0
08,388,000
0 3,288,000
8,388,000 265,146172
2,310,538 2,310,538977,462
1151070900-4雜項收入
265,146
0
08,388,000
0 3,288,000
8,388,000 265,14601
2,310,538 2,310,538977,462
1151070901-7收回以前年度歲出
0
0
00
0 0
0 001
28,798 28,798-28,798
1151070909-9其他雜項收入
265,146
0
08,388,000
0 3,288,000
8,388,000 265,14602
2,281,740 2,281,7401,006,260
合 計 9,979,000
870,038
科 目 名 稱 摘 要 借方金額 貸方金額
中華民國 104 年 6月 01 日 起 至 104 年 6 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
歲入類轉帳分錄清單
112000-0歲入預算數 595,000
112100-5歲入分配數 595,000
text
單位:新臺幣元
第6號
595,000595,000本月合計
第 頁1
金 額負 擔 及 負 債 科 目金 額資 力 及 資 產 科 目
中華民國 104 年06 月 30 日 單位:新臺幣元
行政院農業委員會畜產試驗所
第 頁1
23,843,794 9,988,797210100-7 專戶存款 221000-4 保管款
17,482,121 13,854,997210300-6 可支庫款 221200-3 代收款
770,000 752,377210900-3 零用金 221500-7 應付保管有價證券
1,322,438 266,646,000211400-6 暫付款 222000-0 歲出預算數
752,377 372,543,601211600-5 保管有價證券 222100-4 歲出分配數
266,646,000 352,969,042212000-3 預計支用數 減 213000-9 經費支出
19,574,559 淨額
310,816,730 310,816,730 合 計 合 計
附註:
第6號經費類平衡表
過 次 頁
項 目 及 摘 要金 額
經費類現金出納表
行政院農業委員會畜產試驗所
中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止
小 計 合 計 總 計
頁第 6號第
單位:新臺幣元
1
一、收 項
(一)上期結存 47,916,998
1. 210100-7 專戶存款 23,898,044
2. 210300-6 可支庫款 23,248,954
3. 210900-3 零用金 770,000
(二)本期收入 49,217,451
1. 212000-3 預計支用數 49,317,301
收入數 49,317,301
本機關經費預算部分 49,103,000
統籌科目部分 214,301
2. 221000-4 保管款 -121,586
收入數 622,764
減:退還數 -744,350
3. 221200-3 代收款 21,736
收入數 6,533,573
減:退還數 -6,511,837
收 項 總 計 97,134,449
二、付 項
(一)本期支出 55,038,534
1. 213000-9 經費支出 53,866,113
支付數 53,866,113
本機關經費預算部分 53,651,812
統籌科目部分 214,301
2. 211400-6 暫付款 1,172,421
承 前 頁
項 目 及 摘 要金 額
經費類現金出納表
行政院農業委員會畜產試驗所
中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止
小 計 合 計 總 計
頁第 6號第
單位:新臺幣元
2
支付數 5,271,259
本年度部分 5,271,259
減:收回或沖轉數 -4,098,838
本年度部分 -4,098,838
(二)本期結存 42,095,915
1. 210100-7 專戶存款 23,843,794
2. 210300-6 可支庫款 17,482,121
3. 210900-3 零用金 770,000
付 項 總 計 97,134,449
中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止
科 目截至本月止分配預算數
經資門分列 單位:新臺幣元
第6號 1第 頁
行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表
字起訖號數
截至本月止累計實現數 保留數
備註 (暫付數)款 項 目 節 代號及名稱
原始憑證 本月實現數 應付數 分配數餘額原 預 算 數 第二預備金
預算追加(減)數 經費流用數
第一預備金 全年度預算數
19,574,559346,232,000 53,651,812326,657,441
00 1,322,438
0051000000-7農業委員會主管
19 612,878,000 000
0612,878,000
19,574,559346,232,000 53,651,812326,657,441
00 1,322,438
0051070000-1畜產試驗所
07 612,878,000 000
0612,878,000
4,295,75890,403,000 18,234,59686,107,242
00 949,323
5251071000-0畜牧試驗研究
01 195,936,000 000
0195,936,000
93,986613,000 114,124519,014
00 0
0100人事費
1,374,000 000
01,374,000
4,201,77288,224,000 18,120,47284,022,228
00 949,323
0200業務費
192,153,000 000
0192,153,000
01,566,000 01,566,000
00 0
0400獎補助費
2,409,000 000
02,409,000
3,852,63221,971,000 5,649,64518,118,368
00 347,250
5251071000-0*畜牧試驗研究
01 33,877,000 000
033,877,000
3,852,63221,971,000 5,649,64518,118,368
00 347,250
0300設備及投資
33,877,000 000
033,877,000
11,313,172229,660,000 27,863,823218,346,828
00 25,865
5851070100-1一般行政
02 375,708,000 000
0375,708,000
8,323,839215,574,000 25,345,001207,250,161
00 0
0100人事費
344,817,000 000
0344,817,000
中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止
科 目截至本月止分配預算數
經資門分列 單位:新臺幣元
第6號 2第 頁
行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表
字起訖號數
截至本月止累計實現數 保留數
備註 (暫付數)款 項 目 節 代號及名稱
原始憑證 本月實現數 應付數 分配數餘額原 預 算 數 第二預備金
預算追加(減)數 經費流用數
第一預備金 全年度預算數
2,929,33313,106,000 2,058,82210,176,667
00 25,865
0200業務費
29,421,000 000
029,421,000
60,000980,000 460,000920,000
00 0
0400獎補助費
1,470,000 000
01,470,000
92,4194,072,000 1,903,7483,979,581
00 0
5851070100-1*一般行政
02 7,031,000 000
07,031,000
92,4194,072,000 1,903,7483,979,581
00 0
0300設備及投資
7,031,000 000
07,031,000
20,578126,000 0105,422
00 0
5851079000-6一般建築及設備
03 126,000 000
0126,000
20,578126,000 0105,422
00 0
5851079011-2*交通及運輸設備
01 126,000 000
0126,000
20,578126,000 0105,422
00 0
0300設備及投資
126,000 000
0126,000
00 00
00 0
5851079800-2第一預備金
04 200,000 000
0200,000
00 00
00 0
0900預備金
200,000 000
0200,000
02,421,711 02,421,711
00 0
8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助
02 2,421,711 000
02,421,711
中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止
科 目截至本月止分配預算數
經資門分列 單位:新臺幣元
第6號 3第 頁
行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表
字起訖號數
截至本月止累計實現數 保留數
備註 (暫付數)款 項 目 節 代號及名稱
原始憑證 本月實現數 應付數 分配數餘額原 預 算 數 第二預備金
預算追加(減)數 經費流用數
第一預備金 全年度預算數
02,421,711 02,421,711
00 0
0100人事費
2,421,711 000
02,421,711
062,000 31,00062,000
00 0
6806205800-3早期退休公教人員生活困難照護金
05 62,000 000
062,000
062,000 31,00062,000
00 0
0400獎補助費
62,000 000
062,000
023,827,890 183,30123,827,890
00 0
7506205300-0公務人員退休撫卹給付
05 23,827,890 000
023,827,890
023,827,890 183,30123,827,890
00 0
0100人事費
23,827,890 000
023,827,890
合 計 372,543,601 53,866,113352,969,042
00
19,574,5591,322,438
639,189,60100
00
639,189,601
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
畜牧試驗研究 早期退休公教人員生活困難照護金
公務人員退休撫卹給付一般行政 交通及運輸設備
行政院農業委員會畜產試驗所
1第6號 1
207,250,161519,014 0 0 23,827,8900100 人事費
78,581,8900 0 0 00103 法定編制人員待遇
78,581,8900 0 0 0010301 職員待遇
1,685,5690 0 0 00104 約聘僱人員待遇
1,452,5710 0 0 0010401 約聘人員酬金
232,9980 0 0 0010402 約僱人員酬金
49,852,5110 0 0 00105 技工及工友待遇
49,852,5110 0 0 0010501 技工及工友待遇
55,867,4560 0 0 00111 獎金
27,609,1200 0 0 0011101 考績獎金
25,2000 0 0 0011102 特殊公勳獎賞
28,233,1360 0 0 0011110 年終工作獎金
1,829,8470 0 0 00121 其他給與
00 0 0 0012111 婚喪及生育補助
00 0 0 0012121 子女教育補助
1,758,9570 0 0 0012131 休假補助
70,8900 0 0 0012199 其他補助
331,314519,014 0 0 00131 加班值班費
23,224519,014 0 0 0013101 超時加班費
227,4800 0 0 0013102 不休假加班費
80,6100 0 0 0013103 值班費
00 0 0 23,827,8900142 退休退職給付
00 0 0 23,827,890014201 退休退職給付
9,630,7600 0 0 00143 退休離職儲金
5,711,3560 0 0 0014302 公務人員提撥金
86,3160 0 0 0014305 約聘僱人員提撥金
3,833,0880 0 0 0014306 技工及工友提撥金
9,470,8140 0 0 00151 保險
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
公教人員婚喪生育及子女教育補助
合 計
行政院農業委員會畜產試驗所
1第6號 2
2,421,711 234,018,7760100 人事費
0 78,581,8900103 法定編制人員待遇
0 78,581,890010301 職員待遇
0 1,685,5690104 約聘僱人員待遇
0 1,452,571010401 約聘人員酬金
0 232,998010402 約僱人員酬金
0 49,852,5110105 技工及工友待遇
0 49,852,511010501 技工及工友待遇
0 55,867,4560111 獎金
0 27,609,120011101 考績獎金
0 25,200011102 特殊公勳獎賞
0 28,233,136011110 年終工作獎金
2,421,711 4,251,5580121 其他給與
715,911 715,911012111 婚喪及生育補助
1,705,800 1,705,800012121 子女教育補助
0 1,758,957012131 休假補助
0 70,890012199 其他補助
0 850,3280131 加班值班費
0 542,238013101 超時加班費
0 227,480013102 不休假加班費
0 80,610013103 值班費
0 23,827,8900142 退休退職給付
0 23,827,890014201 退休退職給付
0 9,630,7600143 退休離職儲金
0 5,711,356014302 公務人員提撥金
0 86,316014305 約聘僱人員提撥金
0 3,833,088014306 技工及工友提撥金
0 9,470,8140151 保險
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
畜牧試驗研究 早期退休公教人員生活困難照護金
公務人員退休撫卹給付一般行政 交通及運輸設備
行政院農業委員會畜產試驗所
2第6號 1
5,214,9980 0 0 0015101 健保保險補助
1,949,8210 0 0 0015102 公保保險補助
2,305,9950 0 0 0015103 勞保保險補助
10,176,66784,022,228 0 0 00200 業務費
30,30055,400 0 0 00201 教育訓練費
020,000 0 0 0020101 教育費
30,30035,400 0 0 0020102 訓練費
1,244,2658,135,641 0 0 00202 水電費
100,671437,688 0 0 0020201 水費
1,143,5947,680,383 0 0 0020202 電費
017,570 0 0 0020299 其他動力費
462,233918,760 0 0 00203 通訊費
69,887598,873 0 0 0020301 數據通訊費
392,346319,887 0 0 0020302 一般通訊費
045,000 0 0 00211 土地租金
045,000 0 0 0021101 土地租金
01,387,217 0 0 00212 權利使用費
01,387,217 0 0 0021201 權利使用費
318,630854,798 0 0 00215 資訊服務費
318,630854,798 0 0 0021501 資訊操作維護費
24,24051,040 0 0 00219 其他業務租金
24,24051,040 0 0 0021901 其他業務租金
297,19215,000 0 0 00221 稅捐及規費
242,9240 0 0 0022101 稅捐
54,26815,000 0 0 0022102 規費
363,17972,716 0 0 00231 保險費
133,4970 0 0 0023101 法定責任保險
6,0000 0 0 0023102 對業務活動保險
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
公教人員婚喪生育及子女教育補助
合 計
行政院農業委員會畜產試驗所
2第6號 2
0 5,214,998015101 健保保險補助
0 1,949,821015102 公保保險補助
0 2,305,995015103 勞保保險補助
0 94,198,8950200 業務費
0 85,7000201 教育訓練費
0 20,000020101 教育費
0 65,700020102 訓練費
0 9,379,9060202 水電費
0 538,359020201 水費
0 8,823,977020202 電費
0 17,570020299 其他動力費
0 1,380,9930203 通訊費
0 668,760020301 數據通訊費
0 712,233020302 一般通訊費
0 45,0000211 土地租金
0 45,000021101 土地租金
0 1,387,2170212 權利使用費
0 1,387,217021201 權利使用費
0 1,173,4280215 資訊服務費
0 1,173,428021501 資訊操作維護費
0 75,2800219 其他業務租金
0 75,280021901 其他業務租金
0 312,1920221 稅捐及規費
0 242,924022101 稅捐
0 69,268022102 規費
0 435,8950231 保險費
0 133,497023101 法定責任保險
0 6,000023102 對業務活動保險
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
畜牧試驗研究 早期退休公教人員生活困難照護金
公務人員退休撫卹給付一般行政 交通及運輸設備
行政院農業委員會畜產試驗所
3第6號 1
223,68272,716 0 0 0023103 對財產保險
12,4550 0 0 00241 兼職費
12,4550 0 0 0024101 兼職費
87,600177,516 0 0 00250 按日按件計資酬金
50,0000 0 0 0025001 顧問費
0146,287 0 0 0025002 出席費
37,60031,229 0 0 0025003 講座鐘點費
0285,746 0 0 00261 國際組織會費
0285,746 0 0 0026101 國際組織會費
074,300 0 0 00262 國內組織會費
074,300 0 0 0026201 國內組織會費
1,570,28228,113,042 0 0 00271 物品
945,99025,181,207 0 0 0027101 消耗品
299,5282,630,645 0 0 0027102 非消耗品
324,764301,190 0 0 0027103 油料
3,442,27226,773,556 0 0 00279 一般事務費
3,442,27226,773,556 0 0 0027901 一般事務費
990,3612,668,263 0 0 00282 房屋建築養護費
990,3612,668,263 0 0 0028201 房屋建築養護費
259,89049,540 0 0 00283 車輛及辦公器具養護費
259,89049,540 0 0 0028301 車輛及辦公器具養護費
541,91411,135,789 0 0 00284 設施及機械設備養護費
541,91411,135,789 0 0 0028401 設施及機械設備養護費
529,6382,906,943 0 0 00291 國內旅費
529,6382,906,943 0 0 0029101 國內旅費
2,216301,961 0 0 00294 運費
2,216301,961 0 0 0029401 運費
3,979,58118,118,368 105,422 0 00300* 設備及投資
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
公教人員婚喪生育及子女教育補助
合 計
行政院農業委員會畜產試驗所
3第6號 2
0 296,398023103 對財產保險
0 12,4550241 兼職費
0 12,455024101 兼職費
0 265,1160250 按日按件計資酬金
0 50,000025001 顧問費
0 146,287025002 出席費
0 68,829025003 講座鐘點費
0 285,7460261 國際組織會費
0 285,746026101 國際組織會費
0 74,3000262 國內組織會費
0 74,300026201 國內組織會費
0 29,683,3240271 物品
0 26,127,197027101 消耗品
0 2,930,173027102 非消耗品
0 625,954027103 油料
0 30,215,8280279 一般事務費
0 30,215,828027901 一般事務費
0 3,658,6240282 房屋建築養護費
0 3,658,624028201 房屋建築養護費
0 309,4300283 車輛及辦公器具養護費
0 309,430028301 車輛及辦公器具養護費
0 11,677,7030284 設施及機械設備養護費
0 11,677,703028401 設施及機械設備養護費
0 3,436,5810291 國內旅費
0 3,436,581029101 國內旅費
0 304,1770294 運費
0 304,177029401 運費
0 22,203,3710300* 設備及投資
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
畜牧試驗研究 早期退休公教人員生活困難照護金
公務人員退休撫卹給付一般行政 交通及運輸設備
行政院農業委員會畜產試驗所
4第6號 1
1,595,1730 0 0 00302* 房屋建築及設備費
1,595,1730 0 0 0030299* 其他房屋
257,00012,823,995 0 0 00304* 機械設備費
257,00012,823,995 0 0 0030401* 機械設備費
99,575637,000 105,422 0 00305* 運輸設備費
99,575637,000 105,422 0 0030501* 運輸設備費
1,559,1332,977,115 0 0 00306* 資訊軟硬體設備費
1,508,1332,605,585 0 0 0030601* 硬體設備費
51,000371,530 0 0 0030606* 軟體購置費
468,7001,680,258 0 0 00319* 雜項設備費
468,7001,680,258 0 0 0031901* 雜項設備費
920,0001,566,000 0 62,000 00400 獎補助費
01,566,000 0 0 00432 對特種基金之補助
01,566,000 0 0 0043202 業務補助
00 0 62,000 00445 社會福利津貼及濟助
00 0 62,000 0044502 濟助費
920,0000 0 0 00475 獎勵及慰問
920,0000 0 0 0047502 慰問金
222,326,409104,225,610 105,422 62,000 23,827,890 合 計
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 頁之
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
公教人員婚喪生育及子女教育補助
合 計
行政院農業委員會畜產試驗所
4第6號 2
0 1,595,1730302* 房屋建築及設備費
0 1,595,173030299* 其他房屋
0 13,080,9950304* 機械設備費
0 13,080,995030401* 機械設備費
0 841,9970305* 運輸設備費
0 841,997030501* 運輸設備費
0 4,536,2480306* 資訊軟硬體設備費
0 4,113,718030601* 硬體設備費
0 422,530030606* 軟體購置費
0 2,148,9580319* 雜項設備費
0 2,148,958031901* 雜項設備費
0 2,548,0000400 獎補助費
0 1,566,0000432 對特種基金之補助
0 1,566,000043202 業務補助
0 62,0000445 社會福利津貼及濟助
0 62,000044502 濟助費
0 920,0000475 獎勵及慰問
0 920,000047502 慰問金
2,421,711 352,969,042 合 計
用 途 別 科 目
業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱
本月分配數 累計分配數 本月實支數 累計實支數1.特別費
2.文康活動費 24,000 457,625 39,600 398,054 59,571
3.債務費
4.房屋租金
製表 覆核 主辦會計人員 機關長官
說明
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表
行政院農業委員會畜產試驗所
中華民國104年1月1日起至104年6月30日止
用途別科目分配預算數 實支數 本月底止
可支用數餘額
單位:元
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
1第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類零用金明細表
預算性質部分770,000
104本年度部分
770,000
5251071000-0畜牧試驗研究
300,000
0200 業務費 300,000
5851070100-1一般行政
470,000
0200 業務費 470,000
總 計 770,000
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
1第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類暫付款明細表
預算性質部分1,322,438
104本年度部分
1,322,438
5251071000-0畜牧試驗研究
949,323
0200 業務費 949,323
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 937,323
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 12,000
5251071000-0*畜牧試驗研究
347,250
0300 設備及投資 347,250
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 347,250
5851070100-1一般行政
25,865
0200 業務費 25,865
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 24,403
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 1,462
總 計 1,322,438
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
1第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類應付保管有價證券明細表
104本年度部分
342,000
01履約保證金
342,000
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 80,000
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 262,000
以前年度部分410,377
100一百年度
147,947
02保固金
147,947
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 147,947
103一百零三年度
262,430
02保固金
262,430
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 262,430
總 計 752,377
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
1第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表
104本年度部分
2,556,089
01履約保證金
1,608,800
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 249,500
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 437,000
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 490,000
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 23,000
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 136,000
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 95,000
510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 178,300
02保固金
765,176
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 539,214
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 123,000
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 16,042
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 15,000
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 19,400
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 10,000
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 42,520
05離職儲金
182,113
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 75,881
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
2第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 78,020
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 28,212
以前年度部分7,432,708
96九十六年度
2,321,884
02保固金
103,776
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 103,776
07其他
2,218,108
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 2,218,108
98九十八年度
519,876
05離職儲金
519,876
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 519,876
99九十九年度
306,050
01履約保證金
20,000
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 20,000
02保固金
147,000
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 147,000
05離職儲金
139,050
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 139,050
100一百年度
137,976
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
3第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表
02保固金
12,000
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 12,000
05離職儲金
125,976
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 125,976
101一百零一年度
362,619
01履約保證金
20,000
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 20,000
02保固金
192,200
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 140,000
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 52,200
05離職儲金
150,419
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 150,419
102一百零二年度
552,669
01履約保證金
100,000
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 40,000
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 60,000
02保固金
253,950
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 199,450
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 19,500
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
4第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表
510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 35,000
05離職儲金
198,719
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 152,437
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 46,282
103一百零三年度
3,231,634
01履約保證金
1,571,000
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 147,000
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 128,000
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 412,000
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 300,000
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 210,000
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 104,000
510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 270,000
02保固金
1,386,256
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 592,857
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 35,000
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 92,830
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 176,000
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 131,000
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
5第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 69,000
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 110,510
510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 179,059
03差額保證金
23,300
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 23,300
05離職儲金
251,078
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 40,260
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 154,529
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 56,289
總 計 9,988,797
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
1第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表
104本年度部分
13,687,130
01勞退基金
66,726
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 37,584
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 16,704
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 8,352
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 4,086
04勞保
305,774
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 138,820
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 51,938
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 34,200
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 10,896
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 21,528
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 16,856
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 16,344
510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 15,192
05公保
14,568
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 14,568
06健保
987,259
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 493,196
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
2第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 135,453
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 103,933
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 48,608
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 55,657
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 53,675
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 50,023
510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 46,714
07退撫基金
1
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 1
21權利金
11,640
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 11,640
22其他
12,301,162
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 6,261,669
510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 938,393
510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 3,149,504
510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 86,000
510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 170,865
510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 1,284,263
510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場 278,923
第 頁
日 期 金 額
年 月 日備 註
合 計小 計
單位:新臺幣元
3第6號
摘 要
中華民國 104 年06 月 30 日
行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表
510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 131,545
以前年度部分167,867
103一百零三年度
167,867
21權利金
167,867
510700 行政院農業委員會畜產試驗所 167,867
總 計 13,854,997
中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止經資門分列 單位:新臺幣元
第6號 1第 頁
行政院農業委員會畜產試驗所
本年度可支庫款計算表
科 目 及 編 號本月分配數 累計分配數 本月支用(領)數
可 支 庫 款 向 庫 支 用 (領) 數 本月底止可支用數餘額 說 明
累計支用(領)數
甲、本機關經費預算部分 49,103,000 346,232,000 54,869,833 328,749,879 17,482,1215251071000-0畜牧試驗研究 16,713,000 90,403,000 19,102,409 87,356,565 3,046,4355251071000-0*畜牧試驗研究 4,033,000 21,971,000 5,996,895 18,465,618 3,505,3825851070100-1一般行政 26,448,000 229,660,000 27,866,781 218,842,693 10,817,3075851070100-1*一般行政 1,909,000 4,072,000 1,903,748 3,979,581 92,4195851079000-6一般建築及設備 0 126,000 0 105,422 20,5785851079011-2*交通及運輸設備 0 126,000 0 105,422 20,578
乙、統籌科目部分 214,301 26,311,601 214,301 26,311,601 06806205800-3早期退休公教人員生活困難照護金 31,000 62,000 31,000 62,000 07506205300-0公務人員退休撫卹給付 183,301 23,827,890 183,301 23,827,890 08903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助 0 2,421,711 0 2,421,711 0
合 計 49,317,301 372,543,601 55,084,134 355,061,480 17,482,121
貸方金額借方金額摘 要科 目 名 稱
經費類轉帳分錄清單 第 頁1
行政院農業委員會畜產試驗所
中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止
214,301 0212000-3 預計支用數
49,317,301 214,301222000-0 歲出預算數
0 49,317,301222100-4 歲出分配數
單位:新臺幣元
第6號
本月合計 49,531,602 49,531,602