Business Process Procedures - Technical University...

EHP3 for SAP ERP 6.0

Září 2009

Česky

Dodávka vrácená dodavateli (136)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany

Dokumentace obchodního procesu

SAP Best Practices Dodávka vrácená dodavateli (136): BPD

Copyright

© Copyright 2009 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

© SAP AG Strana 2 z 23


Ikony

Ikona Význam

Pozor

Příklad

Poznámka

Doporučení

Syntaxe

Externí proces

Alternativa obchodního procesu/Volba rozhodnutí

Typografické konvence

Styl písma Popis

Vzorový text Slova nebo znaky, které se objeví na obrazovce. Patří sem názvy polí, nadpisy obrazovek, názvy tlačítek a položek menu, cest v programu a volitelných možností.

Křížové odkazy na další dokumentaci.

Vzorový text Zdůrazněná slova nebo věty v základním textu, nadpisech grafů a tabulek.

VZOROVÝ TEXT Názvy elementů v systému. Mezi ně patří názvy výkazů, názvy programů, kódy transakcí, názvy tabulek; dále jednotlivá klíčová slova programovacího jazyka, jsou-li obklopena základním textem, například SELECT a INCLUDE.

Vzorový text Výstup na obrazovce. Sem patří názvy souborů a adresářů a jejich cest, hlášení, zdrojových kódů, názvy proměnných a parametrů a také názvy nástrojů pro instalace, upgrade a databáze.

VZOROVÝ TEXT Klávesy na klávesnici, například funkční klávesy (jako např. F2) nebo klávesa ENTER.

Vzorový text Přesné uživatelské zadání. Jedná se o slova nebo znaky, které zadáváte do systému přesně v té podobě, v jaké jsou uvedeny v dokumentaci.

<Vzorový text> Proměnné uživatelské zadání. Lomené závorky znamenají, že tato slova nebo znaky můžete nahradit vlastním odpovídajícím zadáním.



Obsah

1 Cíl........................................................................................................................................... 5

2 Předpoklady........................................................................................................................... 6

2.1 Kmenová data a data organizace....................................................................................6

2.2 Podmínky........................................................................................................................ 8

2.3 Přípravné kroky...............................................................................................................9

2.3.1 Důvod vrácení "02 Selhala kontrola jakosti (do zablokované zásoby)"....................9

2.3.2 Důvod vrácení "Dodán nesprávný materiál".............................................................9

2.3.3 Důvod vrácení "Dodáno příliš velké množství".........................................................9

2.3.4 Důvod vrácení "Nesprávné obchodní zboží v zakázce odběratele".........................9

2.4 Role............................................................................................................................... 10

3 Přehled procesů................................................................................................................... 10

4 Procesní kroky...................................................................................................................... 11

4.1 Vytvoření objednávky na vrácení dodávky....................................................................11

4.2 Seznam zásob/potřeb (volitelné)...................................................................................12

4.3 Účtování počáteční zásoby (volitelné)...........................................................................13

4.4 Pohyb zásob (volitelné).................................................................................................14

4.5 Přehled zásob (volitelné)...............................................................................................15

4.6 Zásoba dodávek pro objednávky...................................................................................16

4.7 Potvrzení odběru...........................................................................................................17

4.8 Účtování výdeje materiálu.............................................................................................18

4.9 Manuální kontrola splatných dobropisů.........................................................................19

4.10 Dobropis.................................................................................................................... 19

5 Dodatek................................................................................................................................ 20

5.1 Storno procesních kroků...............................................................................................20

5.2 Výkazy SAP ERP..........................................................................................................22

5.3 Použité formuláře..........................................................................................................23

5.3.1 Pořízení..................................................................................................................23



1 CílDokumentCílem tohoto dokumentu je popsat proces vrácení zboží zpět dodavateli. Cílovými skupinami jsou nákupčí, pracovníci skladu a účetní.

ScénářProces vrácení dodavateli začíná požadavkem na vrácení položky dodavateli. Prvotní činností je vyžádat si od dodavatele RMA (returns material authorization). To je manuální krok a číslo RMA je zadáno do textového pole v objednávce na vrácení dodávky. Nákupčí vytvoří v systému objednávku na vrácení dodávky. Objednávka na vrácení dodávky je podobná standardní objednávce až na znak vrácení, který nastavuje vrácenou dodávku a umožňuje vrátit položku(y) zpět dodavateli.

Potvrzení objednávky na vrácení dodávky se předá dodavateli a vrácená dodávka se odešle expedičnímu oddělení, kde se položky připraví k odběru a odešlou zpět spolu s dodacím listem. Když expediční oddělení vytvoří dodávku, položky se odeberou ze zásoby. Vytvoří se dobropis, který anuluje závazek k dodavateli.



2 Předpoklady

2.1 Kmenová data a data organizaceImplicitní hodnoty SAP Best PracticesDůležitá kmenová data a data organizace se vytvoří v systému ERP během fáze implementace. Jsou to data, která odrážejí organizační strukturu vaší firmy a kmenová data, která odpovídají provoznímu zaměření, např. kmenová data materiálů, dodavatelů a zákazníků.

Kmenová data obvykle obsahují standardizované implicitní hodnoty SAP Best Practices a umožní vám projít jednotlivé procesní kroky tohoto scénáře.

Použití vlastních kmenových datNezapomeňte, že scénář můžete také testovat s jiným materiálem nebo s daty organizace, pro která jste vytvořili kmenová data. Informace o tom, jak vytvoříte kmenová data, naleznete v dokumentaci Zpracování kmenových dat.

V procesních krocích popsaných v tomto dokumentu použijte následující kmenová data:



Výroba / obchod

Výrobní závod

Kmenová data

Hodnota Jiný materiál

Komentář

Materiál TRADE10 (H10) Plánování PD, bez sériového čísla, bez šarže, přímá dodávka

Materiál TRADE11 (H11) Plánování PD, bez sériového čísla; bez šarže

Materiál TRADE12 (H12) Dispozice dle objednací hladiny, bez sériového čísla, bez šarže

Materiál TRADE13 (H13) Dispozice dle objednací hladiny, bez sériového čísla, bez šarže, přímá dodávka

Materiál TRADE20 (H20) Dispozice dle objednací hladiny, se sériovým číslem, bez šarže

Materiál TRADE21 (H21) Dispozice dle objednací hladiny, bez sériového čísla, bez šarže

Materiál TRADE22 (H22) Dispozice dle objednací hladiny, bez sériového čísla, se šarží (expirace)

Materiál Zásobník inkoustu (pořizovaný polotovar) (S25)

Plánování PD, bez sériového čísla; bez šarže

Materiál Kulatá ocelová hřídel (R124) Dispozice dle objednací hladiny, bez sériového čísla, bez šarže

Materiál RAW12 (R12) Plánování PD, bez sériového čísla; bez šarže

Materiál RAW122 (R122) Plánování PD, bez sériového čísla; se šarží











Kmenová data

Hodnota Jiný materiál

Komentář



Závod: Závod _1 (např. 1000)

Skladové umístění:

Vrácené dodávky (1060)

Nákupní org.:

Purchasing_organization_1 (např. 1000)

Skupina nákupu:

Purchasing_organization_1 (např. 100)

Účetní okruh: Company_Code_1 (např. 1000)

Dodavatel: NATIONAL_VENDOR2(300001)

EU, DE, s ERS, s dodavatelem vrácené dodávky

2.2 PodmínkyObchodní proces popsaný v této dokumentaci obchodního procesu je součástí většího řetězce integrovaných obchodních procesů nebo scénářů. Proto než začnete procházet tento scénář, musíte nejprve provést následující procesy a splnit následující podmínky.

Podmínka Scénář

Provedli jste všechny příslušné kroky popsané v dokumentaci obchodního procesu Nezbytné procesní kroky (154).

Nezbytné procesní kroky (154)



2.3 Přípravné kroky2.3.1 Důvod vrácení "02 Selhala kontrola jakosti (do

zablokované zásoby)"Během příjmu materiálu selhala kontrola jakosti. Proto byl materiál zaúčtován do zablokované zásoby a přesunut do skladového umístění pro vrácené dodávky (např. 1060)

Jestliže chcete získat požadavek na vrácení dodávek dodavateli, můžete využít Building Block 127 – Řízení jakosti pro pořízení s hodnocením dodavatelů, část Rozhodnutí o použití a vytvoření hlášení jakosti.

2.3.2 Důvod vrácení "Dodán nesprávný materiál"Během příjmu materiálu skladník zjistí, že byl dodán nesprávný materiál. Proto byl materiál zaúčtován do zablokované zásoby a přesunut do skladového umístění pro vrácené dodávky (např. 1060)

Tato situace může být výsledkem Building Block 130, kroku 4.7.

2.3.3 Důvod vrácení "Dodáno příliš velké množství"Během příjmu materiálu skladník zjistí, že bylo dodáno příliš mnoho materiálu. Proto byl nadbytečný materiál zaúčtován do zablokované zásoby a přesunut do skladového umístění pro vrácené dodávky (např. 1060)

Tato situace může být výsledkem Building Block 130, kroku 4.7.

2.3.4 Důvod vrácení "Nesprávné obchodní zboží v zakázce odběratele"

Do zakázky odběratele bylo omylem zaúčtováno chybné číslo obchodního zboží. Zákazník odešle zboží zpět a připomene dodání správného. Nesprávné obchodní zboží musí být odesláno zpět dodavateli.

Tato situace může být výsledkem Building Block 130, kroku 4,3.



2.4 Role

PoužitíK testování scénáře v rozhraní SAP NetWeaver Business Client (NWBC) musí být nainstalovány následující role. Role v této dokumentaci obchodního procesu musí být přiřazeny uživateli nebo uživatelům testujícím tento scénář. Tyto role nepotřebujete, pokud nepoužíváte rozhraní NWBC, ale standardní SAP GUI.

PředpokladyUživateli, který testuje tento scénář, byly přiřazeny role uživatele.

Role uživatele

Technický název SAP-User Procesní krok Transakce

Výrobní plánovač

ERP_OR_VYROBNI_PLANOVAC

PP_VYR_PLAN Zobrazení seznamu potřeb/zásob

MD04

Skladník ERP_OR_SKLADNIK MM_SKLADNIK Příjem jiného zbožíPřeúčtováníVytvoření dodávkyZměna dodávky

MB1CMIGO_TRVL10BVL02N

Nákupčí ERP_OR_NAKUPCI MM_NAKUPCI Vytvoření objednávkyKontrola splatných dobropisů

ME21NME2L

Monitorování skladu

ERP_OR_KONTROL_SKL

MM_KON_SKLAD Přehled zásob MMBE

Účetní dodavatelů 1

ERP_OR_UCETNI FI_UCETNI Zadání dobropisu MIRO

3 Přehled procesůNázev kroku Reference

externího procesu

Podmínka Kód transakce

Očekávané výsledky

Vytvoření objednávky na vrácení dodávky

Potřeba vrátit dodavateli

ME21N Vytvoří se objednávka na vrácení dodávky.

Kontrola požadavků

Objednávka na vrácení dodávky odeslána dodavateli

MD04 Objednávka na vrácení dodávky dodavateli a zásoba dodávek k expedici

Pohyb zásob (volitelné)

Tento krok se má používat, jestliže existuje požadavek na přesun zásoby (fyzicky a transakčně) z

MIGO Zásoba je přesunuta z výrobní oblasti do expedice.



Název kroku Reference externího procesu

Podmínka Kód transakce

Očekávané výsledky

výrobní oblasti do expedice.

Zásoba dodávek pro objednávky

Žádost o připravení položky k odběru pro vrácení

VL10B Položka je připravena k odběru.

Účtování výdeje materiálu

Položka je vrácena a odstraněna ze zásoby.

VL02N Je vytištěn dodací list.

Manuální kontrola splatných dobropisů

Zajištění dobropisu pro vrácené materiály

ME2L Seznam položek, kde je fakturované množství menší než nula. (Vrácení dobropisu)

Dobropis Závazek odstraněn MIRO Je vygenerován dobropis a aktualizována bilance dodavatele.

4 Procesní kroky

4.1 Vytvoření objednávky na vrácení dodávky

Postup1. Vstupte do transakce volbou jedné z následujících navigačních možností:

Možnost 1: Grafické uživatelské rozhraní SAP (SAP GUI)

Menu SAP Logistika → Materiálové hospodářství → Nákup → Objednávka → Založení Dodavatel/dodávající závod známý

Kód transakce ME21N

Možnost 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pomocí role uživatele

Role uživatele Nákupčí (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menu role uživatele Purchasing Purchase Orders Create Purchase Order

2. Na obrazovce Založení objednávky zadejte tyto údaje:

Název pole Uživatelská akce a hodnoty Komentář

Dodavatel Tuzemský (300001)

Nákup.org. Nákup.org (1000) Záložka: Org. Data

Skupina nákupu Skupina nákupu (100) Záložka: Org. Data

Účetní okruh Účetní okruh (1000) Záložka: Org. Data

Materiál TRADE11 (H11)




Datum dodávky Změnit do zítřka

Závod Závod (1000)

Sklad Vrácené dodávky (1060)

Množství 10

Položka vrácené dodávky

Označte pole k zaškrtnutí. první pole v části s přehledem položek

Když vás systém požádá o zadání údajů, zadejte pro objednávku cenu PBXX. Jestliže na záložce Faktura v poli Znak daně není uveden žádný znak daně, zadejte platný znak daně.Nezapomeňte označit řádek s položkou jako řádek s položkou pro vrácení!

3. Volitelné: Jestliže je k dispozici číslo RMA od dodavatele, zadejte toto číslo společně s doplňujícím popisem do pole pro Text položky.

4. Zvolte Enter a potom Uložení.

VýsledekJe vytvořena objednávka na vrácení.

4.2 Seznam zásob/potřeb (volitelné)



Menu SAP Logistika → Materiálové hospodářství → Vedení zásob → Prostředí → Zásoba → Akt.sezn.potř./zásob

Kód transakce MD04


Role uživatele Výrobní plánovač (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

Menu role uživatele Production Planning MRP Stock/Requirements List - Individual Display

2. Na obrazovce Aktuální seznam potřeb / zásob: Vstup zadejte následující hodnoty:

Název pole Popis Uživatelská akce a hodnoty Komentář


Závod Závod

Závod (1000)



3. Zvolte Enter. Zkontrolujte podle potřeby přehledovou obrazovku a detaily.

VýsledekKontrola potřeb zásoby pomáhá určit čas/naléhavost a rozhodnout, jestli pro doplnění vrácených položek postačí normální proces nebo jestli bude nutno ihned vytvořit objednávku.

4.3 Účtování počáteční zásoby (volitelné)

PoužitíJestliže materiálu, který se má vrátit dodavateli, není dostatečná zásoba, je nutno vytvořit počáteční zásobu.

Postup1. Činnost zahájíte použitím jedné z následujících navigačních možností:


Menu SAP Logistika Materiálové hospodářství Vedení zásob Pohyb materiálu Příjem materiálu Ostatní

Kód transakce MB1C


Role uživatele Skladník (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menu role uživatele Warehouse Management Consumption and Transfers Other Goods Receipts

2. Na obrazovce Pořízení zvl.příjmů materiálu: Vstup zadejte následující data a potom zvolte Enter:


Druh pohybu 561


Sklad Sklad (1060)

3. Na obrazovce Pořízení zvl.příjmů materiálu: Nové položky zadejte následující data a potom zvolte Enter:


Materiál H11

Množství 10

4. Jestliže je v kmenovém záznamu materiálu definován profil sériového čísla, pak se po stisknutí Enter zobrazí okno Udržujte sériová čísla . Čísla můžete zadat buď manuálně nebo můžete zvolit Autom.založení sériových čísel.

5. Jestliže je v kmenovém záznamu materiálu aktivována správa šarží, můžete v poli Šarže zadat číslo šarže. Jestliže číslo nezadáte, pak se po stisknutí Enter zobrazí okno Automatické přidělení šarže . Potvrďte je volbou Ano.



6. Jestliže má materiál minimální zbývající dobu trvanlivosti, musíte do pole Datum výroby na obrazovce Pořízení zvl.příjmů materiálu: Položka 0001 zadat datum výroby. Zadejte včerejší datum a zvolte Enter. Na následující obrazovce zvolte tlačítko Další obrazovka (F8).

7. Zvolte Post (Ctrl+S).

VýsledekZaúčtovali jste počáteční zásobu.

4.4 Pohyb zásob (volitelné)

PoužitíTento krok se má používat, jestliže existují požadavky na přesun zásoby (fyzicky a transakčně) z výrobní oblasti nebo ze skladového umístění do expedice vrácených dodávek. Např., jestliže skladové umístění vyplněné v objednávce na vrácení dodávky je (1060)Vrácené dodávky , je nutno vrácené zboží přeúčtovat do skladového umístění pro vrácené zboží.



Menu SAP Logistika Materiálové hospodářství Vedení zásob Pohyb materiálu → Přeúčtování (MIGO)

Kód transakce MIGO_TR



Menu role uživatele Warehouse Management Consumption and Transfers Transfer Posting

2. Na vstupní obrazovce se přesvědčte, že v levém horním rohu obrazovky se v prvním poli zobrazuje A08 Přeúčtování a v druhém poli R10 Ostatní . Zadejte v pravém horním rohu obrazovky ve druhém poli (PřS Přesk. v záv.) druh pohybu 311 a zvolte Enter.

Jestliže druh pohybu změníte, zobrazí se dialogové okno Tip (Změna přednastavených hodnot) . Zvolte Enter.

3. Pod Detailní Data na záložce Přeúčtování zadejte následující údaje:




Sklad (Od) Sklad (1050)

Sklad (Do) Sklad (1060)



MJ zad.množ. 10 Zadejte množství z objednávky na vrácenou dodávku.

4. Zvolte Enter.

5. Jestliže je v kmenovém záznamu materiálu aktivována správa šarží, musíte na záložce Přeúčtování v poli “Šarže” zadat číslo šarže. Jestliže číslo šarže neznáte, můžete zvolit Přehled zásob a zobrazí se přehled všech šarží ve všech skladových umístěních vašeho závodu. V poli “Do” zadejte pro nový sklad totéž číslo šarže.

6. Jestliže je v kmenovém záznamu materiálu definován profil sériových čísel, musíte na záložce Sériová numbers zadat sériová čísla jednotlivých částí, které chcete přeúčtovat. Jestliže sériová čísla jednotlivých částí neznáte, zvolte Nalezení Na obrazovce Zobrazení sériových čísel k materiálu:Výběr sériového čísla zadejte následující údaje:


Materiál <Materiál>

Období od <Dnešní datum>

Období do <Dnešní datum>

Závod Závod _1 (1000)

Sklad <Skladové umístění materiálu se sériovým číslem>

Zvolte Provedení .

Na obrazovce Zobrazení sériových čísel k materiálu: Seznam sériových čísel vyberte sériová čísla částí, které chcete přeúčtovat, a zvolte Výběr

7. Zvolte Účtování.

8. Ve spodní části obrazovky se zobrazí systémové hlášení Materiálový doklad 49xxxxxxxx je zaúčtován.

VýsledekJe zaúčtován pohyb zásoby.

4.5 Přehled zásob (volitelné)

PoužitíTento krok můžete použít pro zobrazení přehledu šarží ve skladovém umístění v závodě.





Menu SAP Logistika → Materiálové hospodářství → Vedení zásob → Prostředí → Zásoba

Kód transakce MMBE


Role uživatele Monitorování skladu (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)

Menu role uživatele Warehouse Management → Inventory Control → Display Stock Overview

2. Zadejte následující údaje:


Materiál <Materiál>


3. Zvolte Provedení

VýsledekZobrazí se přehled všech šarží v závodě 1000.

4.6 Zásoba dodávek pro objednávky



Menu SAP Logistika Logistické výkony Proces výdeje materiálu Výdej mater.k odes.dodávce Odesíl.dodávka Založení Hromadné zprac.dokladů pro expedici Objednávky

Kód transakce VL10B



Menu role uživatele Warehouse Management Shipping Purchase Orders Due for Delivery

2. Na obrazovce Objednávky, rychlé zobrazení zadejte následující.


Exped.střed./místo přejímky

Exped.střed 100R (100R) Pole je nepovinné.




Datum vytvoř.dodávky Alespoň dnešní datum

Prav.výp.data VD Prázdné Až maximální počet dní

3. Zvolte záložku Objednávky .

4. Zadejte nákupní doklad (To je nepovinný údaj.).

5. Zvolte Provedení .

6. Vyberte objednávky ze seznamu. Zvolte Pozadí.

7. Zvolte Dodávky zobrazení, potlačení zobrazení (SHIFT + F8) , a poznamenejte si číslo vrácené dodávky zobrazené v poli SD Doc. : __________________________________.

VýsledekJe vytvořena vrácená dodávka.

4.7 Potvrzení odběru

PoužitíTato činnost odebere, zabalí a odešle komponenty dodavateli.



Menu SAP ECC Logistika Odbyt Expedice a přeprava Odesíl.dodávka Změna Jednotlivý doklad

Kód transakce VL02N



Menu role uživatele Warehouse management Shipping

Zvolte index záložky All Deliveries (X), vyberte vaši dodávku a zvolte Change.

2. Na obrazovce Změna odesílané dodávky zadejte číslo dodacího dokladu z předcházející části a zvolte Enter. (U NetWeaver Business Client není nutné.)

3. Na obrazovce Vrácená dodávka XXXXXXXX Změna: Přehled zvolte záložku Příprava materiálu k odběru , potom zadejte sklad 1060 Vrácené dodávky a množství připravené k odběru, které je rovno množství dodávky.



4. Jestliže je v kmenovém záznamu materiálu definován profil sériových čísel, přejděte na lištu menu a zvolte cestu menu Dodatky Seriová čísla. Čísla můžete zadat buď manuálně nebo můžete zvolit Automatické založení sériových čísel . Potom zvolte Dále

5. Jestliže je v kmenovém záznamu materiálu definována správa šarží, musíte zadat číslo šarže v poli Šarže položky.Jestliže číslo šarže neznáte, můžete si pomocí transakce MMBE (viz kapitola 4.5) zobrazit přehled všech šarží ve všech skladových umístěních závodu1000.

6. Zkontrolujte zadání a zvolte Uložení.

VýsledekKomponenty jsou odebrány a připraveny k odeslání dodavateli.

4.8 Účtování výdeje materiálu



Menu SAP Logistika Logistické výkony Proces výdeje materiálu Výdej mater.k odes.dodávce Odesíl.dodávka Změna Jednotlivý doklad

Kód transakce VL02N



Menu role uživatele Warehouse Management Shipping

Zvolte index záložky All Deliveries (X), vyberte vaši dodávku a zvolte Change.

2. Na obrazovce Změna odesílané dodávky zadejte číslo dodávky (viz transakce VL10B) a zvolte Enter. (U NetWeaver Business Client není nutné.)

3. Na obrazovce Vrácená dodávka XXXXXXXX Změna: Přehled zvolte Účtování výdeje materiálu.

Výsledek

Je zaúčtován výdej materiálu pro vrácenou dodávku.

Pro oznámení tranzitní zásoby použijte transakci MB52 (použijte cestu menu Logistika → Logistické výkony → Informační systém → Příjem materiálu → Seznamy k zásobě materiálu → Sklad.zásoby k materiálu).



4.9 Manuální kontrola splatných dobropisů



Menu SAP Logistika Materiálové hospodářství Nákup Objednávka Zobrazení sestavy K dodavateli

Kód transakce ME2L


Role uživatele Nákupčí (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menu role uživatele Purchasing Purchase Orders Purchase Orders by Vendor

2. Na obrazovce Nákupní doklady k dodavateli zadejte následující údaje:


Dodavatel (300001) viz ME21N

Nákupní organizace

Nákupní organizace (1000)

Rozs.sestavy ALV ALV Grid Control

Parametry výběru RECHNUNG Otevřené faktury


3. Zvolte Provedení .

VýsledekZobrazí se seznam otevřených faktur obsahující seznam položek s fakturovaným množstvím menším než nula. Přejděte k poli Ještě k fakturaci), kde můžete zkontrolovat splatné dobropisy.

4.10 Dobropis



Menu SAP ECC Logistika Materiálové hospodářství Logistická likvidace faktur Pořízení dokladu Založení došlé faktury

Kód transakce MIRO


Role uživatele Účetní dodavatelů 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)



Menu role uživatele Accounts Payable Invoicing Enter Incoming Invoice w/ Purchase Order Reference

2. Na obrazovce Založení došlé faktury Účetní okruh 1000 zadejte následující údaje:


Operace Dobropis

Datum faktury Zadejte dnešní datum. Datum dobropisu

Částka <Částka z dokladu objednávky> (včetně daně)

viz ME21N

Objednávka/Plán dodávek

Zadejte číslo objednávky na vrácenou dodávku vytvořené v kroku Vytvoření objednávky na vrácení (viz ME21N)

Na záložce PO reference ve spodní části obrazovky.

3. Zvolte Enter a potom Účtování .

4. Ve spodní části obrazovky se zobrazí systémové hlášení Doklad č. o. XXXXXXXXXX byl založen.

5 Dodatek

5.1 Storno procesních krokůV následující části naleznete nejběžnější stornovací kroky, které můžete použít ke stornování některých činností popsaných v tomto dokumentu.

Účtování výdeje materiáluKód transakce (SAP GUI) VL02N

Storno: Storno materiálového dokladu

Kód transakce (SAP GUI) MBST

Role uživatele

Menu role uživatele

Komentář Musíte v nabídce vymazat řádek s položkou.

Vytvoření objednávky na vrácení dodávkyKód transakce (SAP GUI) ME21N

Storno: Změna objednávky

Kód transakce (SAP GUI) ME22N

Role uživatele


Komentář Jestliže je zobrazené číslo objednávky chybné, zadejte relevantní objednávku výběrem tlačítka Jiná objednávka. Vyberte relevantní položky nebo vyberte všechny položky



tlačítkem Select All. Potom stiskněte tlačítko Delete a objednávku uložte.

Vytvoření odesílané dodávky pro objednávkuKód transakce (SAP GUI) VL10B

Storno: Změna odesílané dodávky

Kód transakce (SAP GUI) VL02N

Role uživatele


Komentář Zrušení vrácené dodávky

Změna přiřazených požadavků na objednávkuKód transakce (SAP GUI) ME57

Storno: Stornování objednávky

Kód transakce (SAP GUI) ME22N

Role uživatele


Komentář Jestliže je zobrazené číslo objednávky chybné, zadejte relevantní objednávku výběrem tlačítka Other Purchase Order. Vyberte relevantní položky nebo vyberte všechny položky tlačítkem Select All. Potom zvolte tlačítko Delete a objednávku uložte.

Schválení objednávekKód transakce (SAP GUI) ME28

Storno: Zrušení uvolnění objednávky

Kód transakce (SAP GUI) ME28

Role uživatele


Komentář Vyberte release Code 01 a nastavte Cancel Release. Vyplňte číslo dokladu do pole pro číslo dokladu (volitelné). V následujícím view Uvolnění objednávek s Kódem uvolnění 01 vyberte řádku s objednávkou a tlačítko Cancel Release.



Příjem materiálu od dodavatele podle objednávkyKód transakce (SAP GUI) MIGO

Storno: Storno materiálového dokladu

Kód transakce (SAP GUI) MBST

Role uživatele


Komentář Jestliže číslo materiálového dokladu není známo, můžete je najít nahlédnutím do řádky s položkou objednávky na záložce Purchase Order History (kód transakce ME22N: Materiálové hospodářství → Nákup→ Objednávka → Změna).

Příjem faktury podle jednotlivé položkyKód transakce (SAP GUI) MIRO

Storno: Storno fakturačního dokladu

Kód transakce (SAP GUI) MR8M

Role uživatele


Komentář Jestliže číslo faktury není známo, můžete je najít nahlédnutím do řádky s položkou objednávky na záložce Vývoj objjednávky (kód transakce ME22N: Materiálové hospodářství → Nákup → Objednávka → Změna).

5.2 Výkazy SAP ERP

PoužitíV následující tabulce jsou nejčastěji používané výkazy, které lze použít k získání dalších informací o tomto obchodním procesu.

V následujících dokumentech BPD, které poskytují komplexní soubor všech důležitých výkazů, naleznete podrobné popisy jednotlivých výkazů.

Finanční účetnictví: Výkazy SAP ERP pro účetnictví (221)

Logistické procesy: Výkazy SAP ERP pro logistiku (222)

Uvědomte si, že popisy některých výkazů, které jsou důležitou součástí průběhu procesu, mohou být umístěny přímo v části, do které patří.

VýkazyNázev výkazu Kód transakce Komentář

Materiálové doklady MB51 Seznam materiálových dokladů, které byly zaúčtovány pro jeden nebo více materiálů.



Název výkazu Kód transakce Komentář

Analýza skupiny nákupu MCE1 Seznam se souhrnem dat.

Analýza dodavatelů MCE3 Přímý přístup k datům vztahujícím se k dodavatelům.

Přehled zásob MMBE Zobrazí se seznam zásob.

Uvolnění nákupních dokladů ME28 Seznam všech objednávek.

5.3 Použité formuláře

PoužitíV některých činnostech tohoto obchodního procesu se používají formuláře. V následující tabulce jsou uvedeny detaily k těmto formulářům.

5.3.1 PořízeníObvyklý název formuláře

Druh formuláře

Použit v procesním kroku

Typ výstupu

Technický název

Objednávka SmartForm Přiřazení požadavku a vytvoření objednávky

NEU YBCZ_MMPO


Business Process Procedures - Technical University...

Documents

Transcript of Business Process Procedures - Technical University...