1

BIEBER Romain

REIMANN Yann

3A2B3

Fast-Caps

2

Ecologique

Déplacement par dépression

Prototype

Adaptation du produit

aux différentes utilisations

Destinés à être utilisé dans

toutes les régions du monde

Envie

Nouvelle technologie

Moins énergivore

Grande vitesse de déplacement

Système de déplacement sécurisé

Créer un système de transport urbain

ou interurbain, par dépression,

permettant le déplacement

de marchandises, déchets

- Innovation

- Economie

d’énergie

- Rapidité

- Economie financière Collecte moins cher sur les coûts

de transport

- Automatisation Rendre le transport de marchandises ou

de déchets automatiques,

Produit fiable, peu de

maintenance

Nettement plus rapide

Automatiser le déplacement de marchandises

ou la collecte des déchets

3

Economie Coût de transports nettement réduit

par rapport à l’actuel

Rapidité Permettre le transports de matière d’une

manière très rapide

Innovation Créer un nouveau moyen de

transport de matières

Economie d’énergie Concevoir un système peu

énergivore et ayant moins

d’impact sur l’environnement

Donner envie de vendre un nouveau mode de transport

Point fort Point faible

Automatisation et gain

sur le cout de transport

Cout d’installation

relativement élevé

Automatisation Créer un produit ne nécessitant aucune

intervention humaine lors de l’utilisation

4

Planning jusqu’à 2016

Etude mécanique, conception

Recherche de clients

Recherche de fournisseurs,

partenariat avec des villes

Benchmarking

Marchés

Clients Marketing Mix

Collecte de

déchet dans les

entreprises

Transport de

marchandise dans

entreprise : grande

surface, banque

Commune

Mise en place

Stratégie

Partenaires Promesses

Etat

Commerçant Gain de place, de temps

Rapidité

Autonome

Economie d’argent Industrie

Création d’emploi Ville

Publicité

Savoir-faire

Informatisation, programmation des

collecte

- Economie d’énergie

- Economie financière

- Rapidité

-Automatisation

Les Valeurs

- Innovation

Maitriser les mécanismes, matériaux

Maitrise d’une vitesse de

déplacement élevé

Elément peu énergivore

Déplacement peu onéreux

Plus écologique dans les villes Economie

Etude de fabrication, production

Mise en place production, sous-

traitance

Prototypage

5

• Bureau d’étude

• Sous-traitance

de la production

6

7

Immobilisations

incorporelles Montant

Immobilisations

corporelles Montant

100 000 €Terrain 0 €

Brevets 10 000 € Local 0 €

Logiciels 1 200 € Travaux aménagement 0 € Année 1 Année 2 Année 3Fonds de commerce 0 € Matériel industriel 100 000 € 800 000 € 1 500 000 € 1 800 000 €

Matériel informatique 10 000 €

Matériel de transport 0 €

Total 11 200 € Total 110 000 € Nombre Année 1 Année 2 Année 3

Cadres 2 4 4

Technic. Adminst. 2 2 2

Montant Durée Taux Opérateurs 1 5 10

80 000 € 5 5,00%

Année A rembourser Interet Amortissement Annuité1 80000 4000 14478 18478

2 65522 3276 15202 18478

3 50320 2516 15962 18478

4 34358 1718 16760 18478

5 17598 880 0 0

Investissements

Chiffre d'affaires prévisionnel

Capital

Emprunt

Salariés

8

investissements Somme Durée amortisement Amortis. Charges %CA

Incorporelles Matières composants 20,00%

Fonds de commerce 0 € Sous-traitance

Brevets marques 10 000 € 3 3 333 € Frais fonctionnement 12,00%

Logiciels 10 000 € 3 3 333 € Maintenance

TOTAL 20 000 € 6 667 € Energie 10,00%

Corporelles Publicité 5,00%

Terrain 0 € Frais de personnel Année 1 Année 2 Année 3

Local 0 € 15 0 € Salaire brut cadres 35 000 € 45 000 € 45 000 €

Travaux aménagement 0 € 10 0 € Salaire brut technic. 25 000 € 25 000 € 25 000 €

Matériel industriel 100 000 € 10 10 000 € Salaire brut opérateur 18 000 € 18 000 € 18 000 €

Matériel informatique 10 000 € 4 2 500 € Total salaires 138 000 € 320 000 € 410 000 €

Matériel de transport 0 € 5 0 € Charges patronales 69 000 € 160 000 € 205 000 €

TOTAL 110 000 € 12 500 €

Frais de démarrage 15% 15%

prototype 20 000 € 3 6 667 € 5%

Salaires formation 0 € 3 0 € Délais

Communication publicité 15 000 € 3 5 000 € Délai stocks matières 7 jours

Location, assurance 0 € 3 0 € Délai stocks Produits 0 jours

Déplacements 0 € 3 0 € Délai clients 30 jours

TOTAL 35 000 € 11 667 € Délai fournisseurs 7 jours

Trésorerie initiale 5 000 €

BFR départ 3 111 € CapitalTotal dépenses

démarrage 173 111 € Annuité Amortissement 30 833 € Emprunt

Taux Impot sur les bénéfices

Taux d'intérêt

80 000 €

100 000 €

Estimation BFR

9

Prix moyen : 100 000€ par installation/chantier

Nombre moyen de clients pour atteindre l’équilibre : 13 clients pour la 3ème année

Charges 1 2 3 Produit 1 2 3

Achats 100 000 € 200 000 € 260 000 €

Sous-traitance 0 € 0 € 0 €

Frais fonct. 60 000 € 120 000 € 156 000 €

Salaire 138 000 € 320 000 € 410 000 € C.A. 500 000 € 1 000 000 € 1 300 000 €

Charges sociales 69 000 € 160 000 € 205 000 €

Maintenance 0 € 0 € 0 € Résultat: 0 € 0 € 0 €

Frais financiers 4 000 € 3 276 € 2 516 €

Energie 50 000 € 100 000 € 130 000 €

Amortissement 30 833 € 30 833 € 30 833 €

Impôts 3 022 € 2 073 € 5 302 €

Publicité 25 000 € 50 000 € 65 000 €

Résultat : 17 123 € 11 745 € 30 046 €

Somme: 500 000 1 000 000 1 300 000 Somme: 500 000 1 000 000 1 300 000

resultat solde cumulé ImpotResulat après

impot

10

Actif 1 2 3 Passif 1 2 3

Actif immobilisé Capitaux propres

Incorporelles 13 333 6 667 0 Capital 100 000 100 000 100 000

Matériel 97 500 85 000 72 500 Réserves 17 123 28 868

Autres 23 333 11 667 0 Report à nouveau 0 0

Résultat: 17 123 11 745 30 046

Actif circulant

Stocks matières 1 944 3 889 5 056 Dettes

Stocks produits 0 0 0 Emprunt 65 522 50 320 34 358

Créances Clients 50 000 100 000 130 000 Fournisseur 5 483 10 967 14 257

Banque 2 017 0 26 Découvert 0 17 067 0

Somme: 188 128 207 222 207 582 Somme: 188 129 207 222 207 529

-15 202 -15 962

11

Ressources 0 1 2 3

Capacité autofinancement 47957 42579 60879

Capital 100000

Emprunt 80000 0 0

Diminution BFR 0 0 0

Total Ressources 180000 47957 42579 60879

Emplois 0 1 2 3

Immatériels 20000

Matériels 110000

Autres 35000

Augmentation BFR 1944 44517 46461 27877

Remboursement emprunt 14478 15202 15962

Total Emplois 166944 58995 61663 43839

Ressources-Emplois 13056 -11038 -19084 17041

Trésorerie initiale 5000 8056 -2983 -22067

Trésorerie finale 8056 -2983 -22067 -5026

Calcul du BFR 0 1 2 3

Stocks matières 1 944 1 944 3 889 5 056

Stocks produits 0 0 0 0

Clients 50 000 100 000 130 000

Fournisseurs 5 483 10 967 14 257

BFR 1 944 46 461 92 922 120 799

Variation BFR 44 517 46 461 27 877

12

Nous avons une trésorerie positive sur les 3 périodes, nous

avons donc atteint un équilibre au niveau de notre financement.

Il nous a fallu un capital de départ de 100 000€ et un emprunt de

80 000€ (qui a déjà été en partie remboursé).

Il s’agit s’une technologie d’avenir qui si elle est maitrisée

techniquement et adaptée exactement aux besoins du client est

appelée à se développer au cours des prochaines années. Notre

futur bureau d’étude est prêt à relever ce défi.