Buku Kas Umum 1
-
Upload
johansen-hutajulu -
Category
Documents
-
view
155 -
download
1
description
Transcript of Buku Kas Umum 1
BUKU KAS UMUMBulan : 2012
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
Tanggal No. Kode No. Bukti UraianPenerimaan
(Debit)Pengeluaran
(Kredit)Saldo
12 3 4 5 6 7
FORMAT BOS – K3
BUKU KAS UMUMBulan : Juli 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
01-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats - - 16.586.208
15-07-2011 Dibukukan ADM Bank - 1.000 16.585.208
29-07-2011 Dibukukan Bunga Bank 63.374 - 16.648.582
29-07-2011 Dibukukan Pajak Bank - 12.658 16.635.924
Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.635.924Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.635.924* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.635.924
Perbedaan ……………………… Rp. NIHILMengetahui : Dibuat Oleh :Kepala Sekolah Bendahara
KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005
FORMAT BOS – K3
BUKU KAS UMUM
Bulan : Agustus 2011Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
01-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat 16.635.924 - 16.635.924
15-08-2011 Dibukukan ADM Bank - 1.000 16.634.924
26-08-2011 Dibukukan Bunga Bank 63.573 - 16.698.497
26-08-2011 Dibukukan Pajak Bank - 12.711 16.685.786
Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.685.786Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.685.786* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.685.786
Perbedaan ……………………… Rp. NIHILMengetahui : Dibuat Oleh :Kepala Sekolah Bendahara
KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005
FORMAT BOS – K3
BUKU KAS UMUMBulan : September 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
01-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat 16.685.786 - 16.685.786
15-09-2011 Dibukukan ADM Bank - 1.000 16.684.786
30-09-2011 Dibukukan Bunga Bank 61.710 - 16.746.496
30-09-2011 Dibukukan Pajak Bank - 12.334 16.734.162
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.734.162Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.734.162* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.734.162
Perbedaan ……………………… Rp. NIHILMengetahui : Dibuat Oleh :Kepala Sekolah Bendahara
KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003
FORMAT BOS – K3
BUKU KAS UMUMBulan : Oktober 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
01-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat 16.734.162 - 16.734.162
17-10-2011 Dibukukan ADM Bank - 1.000 16.733.162
31-10-2011 Dibukukan Bunga Bank - 12.777 16.797.105
31-10-2011 Dibukukan Pajak Bank
Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.784.328Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.784.328* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.784.328
Perbedaan ……………………… Rp. NIHILMengetahui : Dibuat Oleh :Kepala Sekolah Bendahara
KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005
FORMAT BOS – K3
BUKU KAS UMUMBulan : November 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
12 3 4 5 6 7
01-11-2011 Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat 16.784.328
15-11-2011 Dibukukan ADM Bank 1000 16.783.328
18-11-2011 3 / M Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli- September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat 21.835.000 - 38.618.328
26-11-2011 41/ k Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati 75.000 38.543.328
28-11-2011 42 / k Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 3.477.720 35.065.608
28-11-2011 43 / k Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.2011/2012 60.000 35.005.608
Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 9000 35.014.608
Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 35.005.608
28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.2011/2012 240.000 34.765.608
Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP 22.000 34.787.608
Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 22.000 34.765.608
28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.2011/2012 50.000 34.715.608
Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I 7.500 34.723.108
Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 7.500 34.715.608
28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 300.000 34.415.608
Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 15.000 34.430.608
Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 15.000 34.415.608
FORMAT BOS – K3
BUKU KAS UMUMBulan : November 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
28-11-2011 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada 1.020.000 33.395.608
Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 92.700 33.488.308
Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 92.700 33.395.608
28-11-2011 48 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada 600.000 32.795.608
28-11-2011 49 / k Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan 845000 31.950.608
28-11-2011 50 / k Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.2011/2012 Kepada RM . 30.000 31.920.608
28-11-2011 51 / k Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.2011/2012 Kepada 210.200 31.710.408
28-11-2011 52 / k Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.2011/2012 Kepada RM. 138.475 31.571.933
29-11-2011 53 / k Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 160.000 31.411.933
Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 22.000 31.433.933
Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 22.000 31.411.933
29-11-2011 54 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada 135.000 31.276.933
29-11-2011 55 / k Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada 923.400 30.353.533
29-11-2011 56 / k Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC. Penggandaan kepada 1.108.500 29.245.033
Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan 100.800 29.345.833
Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100.800 29.245.033.
BUKU KAS UMUMBulan : November 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar Pulau
FORMAT BOS – K3
FORMAT BOS – K3
Kabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
12 3 4 5 6 7
29-11-2011 57 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran 851.225 28.393.808
29-11-2011 58 / k Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran 4.123.000 24.270.808
Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas 412.300 24.683.108
DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas 55.660 24.738.768
Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah 412’300 24.326.468
Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 55.660 24.270.808
29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada 1.188.000 23.082.808
Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS 108.000 23.190.808
Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 108.000 23.082.808
29-11-2011 60 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan 193.000 22.889.808
29-11-2011 61 / k Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 90.000 22.799.808
29-11-2011 62 / k Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 60.000 22.739.808
29-11-2011 63 / k Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata 6.284.060 16.455.748
30-11-2011 64 / k Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran 2.636 025 13.819.723
Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya 263.600 14.083.323
Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah 35.580 14.118.903
Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah 263.600 13.855.303
Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs 35.580 13.819.723
s 4.363.723
BUKU KAS UMUMBulan : November 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
12 3 4 5 6 7
30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan 9.500.000 4.319.723
Dibukukan PPN pembelian satu set komputer 863.640 5.183.363
Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 129.550 5.312.913
Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer 863.640 4.449.273
Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 129.550 4.319.723
30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada 3.600.000 719.723
Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan 327.280 1.047.003
Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan 49.100 1.096.103
Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan 327.280 768.823
Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 49.100 719.723
30-11-2011 Dibukukan bunga Bank 61.507 781.230
30-11-2011 Dibukukan Pajak Bank 12.258 768.972
FORMAT BOS – K3
1.
BUKU KAS UMUMBulan : Januari 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumFORMAT BOS – K3
Desa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
01 – 01 - 2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 164.957 164.957
17 – 01 - 2011 Dibukukan ADM Bank 1.000 163.957
31 – 01 - 2011 Dibukukan Bunga Bank 622 164.579
Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 164.579Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 164.579* Saldo Kas Tunai Rp. Jumlah ……………………………………………… Rp. 164.579
Perbedaan ……………………… Rp. NIHILMengetahui : Dibuat Oleh :Kepala Sekolah Bendahara
KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003
BUKU KAS UMUMBulan : Januari 2012
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek Tarum
FORMAT BOS – K3
Kecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
Tanggal No. Kode No. Bukti UraianPenerimaan
(Debit)Pengeluaran
(Kredit)Saldo
12 3 4 5 6 7
01- 03- 2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 164.139 164.139
15- 03- 2011 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 1000 163.139
22- 03 - 2011 3.1 1/M Dibukukan ADM Bank 21.835.000 21.998.139
31- 03 - 2011 2.1.1 1/K DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem
P.Rakyat
3.493.500 18.504.639
31- 03 - 2011 2.1.1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 300.000 18.204.639
31- 03 - 2011 15.000 18.219.639
31- 03 - 2011 2.1.1 3/K 120.000 18.099.639
31- 03 - 2011 12.000 18.111.639
31- 03 - 2011 2.1.1 4/K 50.000 18.061.639
31- 03 - 2011 5000 18.066.639
31- 03 - 2011 2.1.1 5/K 175.000 17.891.639
31- 03 - 2011 16.250 17.907.889
31- 03 - 2011 2.1.1 6/K 225.000 17.682.889
31- 03 - 2011 11.250 17.694.139
BUKU KAS UMUMBulan : Maret 2011
Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek Tarum
FORMAT BOS – K3
Kecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara
TanggalNo.
KodeNo.
BuktiUraian
Penerimaan(Debit)
Pengeluaran(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
31- 03 - 2011 2.2.1 7/K Dibayar belanja habis pakai kantor 764.225 16.929.914
31- 03 - 2011 2.2.4 8/K Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 60.000 16.869.914
31- 03 - 2011 2.2.4 9/K Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 90.000 16.779.914
31- 03 - 2011 2.2.4 10/K Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 150.000 16.629.914
31- 03 - 2011 2.2.4 11/K Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 215.000 16.414.914
31- 03 - 2011 2.2.4 12/K Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS 253.200 16.161.714
31- 03 - 2011 2.2.4 13/K Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo 995.100 15.166.614
31- 03 - 2011 2.3.1 14/K Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat 75.000 15.091.614
31- 03 - 2011 Dibukukan bunga Bank 25.740 15.117.354
31- 03 - 2011 Dibukukan pajak/ADM Bank 5.061 15.112.293
Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 15.112.293Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 14.718.818* Saldo Kas Tunai Rp. 393.475Jumlah ……………………………………………… Rp. 15.112.293
Perbedaan ……………………… Rp. NIHILMengetahui : Dibuat Oleh :Kepala Sekolah Bendahara
KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005