Intern Penerimaan Kas Pada Harian Rakyat Maluku Kabupaten ...
BUKU KAS HARIAN - lpmsudhil.files.wordpress.com fileBUKU KAS HARIAN Bulan: Maret 2010 ...
Transcript of BUKU KAS HARIAN - lpmsudhil.files.wordpress.com fileBUKU KAS HARIAN Bulan: Maret 2010 ...
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Mar-10 Saldo 1.509.450Rp 1.509.450Rp
Setoran Pinjaman Herlan ( Pihak Ke tiga) 01/um/03/2010 100.000Rp 1.609.450Rp
Setoran KSM Harapan Maju 02/um/03/2010 50.000Rp 1.659.450Rp
Setoran KSM Mangga Anggrek 03/um/03/2010 50.000Rp 1.709.450Rp
Setoan KSM Gurame 04/um/03/2010 300.000Rp 2.009.450Rp
5-Mar-10 Setoran KSM Mawar Janah 05/um/03/2010 505.000Rp 2.514.450Rp
Setoran KSM Kenanga 06/um/03/2010 423.000Rp 2.937.450Rp
Setoran KSM Kemuning 07/um/03/2010 464.000Rp 3.401.450Rp
Setoran KSM Mawar 1 08/um/03/2010 606.000Rp 4.007.450Rp
7-Mar-10 Biaya Rapat Forum UPK 01/uk/03/2010 25.000Rp 3.982.450Rp
Setoran Pinjaman Taupik ( Pihak Ke 3) 09/um/03/2010 300.000Rp 4.282.450Rp
Setoran KSM Tupai 10/um/03/2010 511.000Rp 4.793.450Rp
Storan KSM Mawar 2 11/um/03/2010 408.800Rp 5.202.250Rp
Setoran KSM Flamboyan 12/um/03/2010 474.000Rp 5.676.250Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 13/um/03/2010 464.000Rp 6.140.250Rp
Belanja ATK 02/uk/03/2010 145.000Rp 5.995.250Rp
21-Mar-10 Setoran KSM Sakura 14/um/03/2010 300.000Rp 6.295.250Rp
Setoran KSM Flamboyan 15/um/03/2010 25.000Rp 6.320.250Rp
Insentif UPK / Cadangan 03/uk/03/2010 300.000Rp 6.020.250Rp
Setoran BKM 16/um/03/2010 500.000Rp 6.520.250Rp
22-Mar-10 Menabung Ke BRI 04/uk/03/2010 4.850.000Rp 1.670.250Rp
Transportasi 05/uk/03/2010 10.000Rp 1.660.250Rp
Membuat Kartu KSM 06/uk/03/2010 20.000Rp 1.640.250Rp
Fotocopy CUM dan SPP 07/uk/2010 10.000Rp 1.630.250Rp
Transportasi 08/uk/03/2010 10.000Rp 1.620.250Rp
25-Mar-10 Setoran KSM Gurame 17/um/03/2010 300.000Rp 1.920.250Rp
Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/03/2010 162.000Rp 2.082.250Rp
Setoran KSM Valentine 18.B/um/03/2010 300.000Rp 2.382.250Rp
Setoran KSM Fortuna 18.c/um/03/2010 240.000Rp 2.622.250Rp
26-Mar-10 Mengambil Uang dari BRI 19/um/03/2010 37.500.000Rp 40.122.250Rp
27-Mar-10 Pinjaman KSM Buah Apel 09/uk/03/2010 2.500.000Rp 37.622.250Rp
Pijaman KSM Warga Jaya 10/uk/03/2010 2.500.000Rp 35.122.250Rp
Pinjaman KSM Warga Mandiri 11/uk/03/2010 2.500.000Rp 32.622.250Rp
Pinjaman KSM Warga Kita 12/uk/03/2010 2.500.000Rp 30.122.250Rp
Pinjaman KSM Harapan Maju 13/uk/03/2010 5.000.000Rp 25.122.250Rp
Pinjaman KSM Warga Sejahtera 14/uk/03/2010 2.500.000Rp 22.622.250Rp
Pinjaman KSM Jamur 15/uk/03/2010 5.000.000Rp 17.622.250Rp
Pinjaman KSM Mangga Anggrek 16/uk/03/2010 5.000.000Rp 12.622.250Rp
Tabungan KSM Buah Apel 20/um/03/2010 125.000Rp 12.747.250Rp
Tabungan KSM Warga Jaya 21/um/03/2010 125.000Rp 12.872.250Rp
Tabungan KSM Warga Mandiri 22/um/03/2010 125.000Rp 12.997.250Rp
Tabungan KSM Warga Kita 23/um/03/2010 125.000Rp 13.122.250Rp
Tabungan KSM Harapan Maju 24/um/03/2010 250.000Rp 13.372.250Rp
Tabungan KSM Warga Sejahtera 25/um/03/2010 125.000Rp 13.497.250Rp
Tabungan KSM Jamur 26/um/03/2010 250.000Rp 13.747.250Rp
Tabungan KSM Mangga Anggrek 27/um/03/2010 250.000Rp 13.997.250Rp
Setoran KSM Pandawa 27.B/um/03/2010 15.000Rp 14.012.250Rp
28-Mar-10 Pinjaman KSM Flamboyan 5 17/uk/03/2010 2.500.000Rp 11.512.250Rp
Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa 18/uk/03/2010 4.500.000Rp 7.012.250Rp
Pinjaman KSM Oikos Nomos 19/uk/03/2010 4.500.000Rp 2.512.250Rp
Tabungan KSM Flamboyan 5 28/um/03/2010 125.000Rp 2.637.250Rp
Tabungan KSM Bina Warga Sentosa 29/um/03/2010 225.000Rp 2.862.250Rp
Tabungan KSM Oikos Nomos 30/um/03/2010 225.000Rp 3.087.250Rp
Membeli Aqua 20/uk/03/2010 20.000Rp 3.067.250Rp
Transportasi 21/uk/03/2010 15.000Rp 3.052.250Rp
31-Mar-10 Saldo Akhir Rp47.457.250 44.405.000Rp Rp3.052.250
BUKU KAS HARIANBulan: Maret 2010
UPK 1
Menejer UPK Menuju Sejahtera
TAOPIK FIRMANIE
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 01/03/2010 1
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran Pinjaman Herlan ( Pihak Ke tiga) 01/um/03/2010 100.000Rp 100.000Rp
Setoran KSM Harapan Maju 02/um/03/2010 50.000Rp 50.000Rp
Setoran KSM Mangga Anggrek 03/um/03/2010 50.000Rp 50.000Rp
Setoan KSM Gurame 04/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
500.000Rp -Rp 450.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Transaksi Tanggal 05/03/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Mawar Janah 05/um/03/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp
Setoran KSM Kenanga 06/um/03/2010 423.000Rp 350.500Rp 20.000Rp 52.500Rp
Setoran KSM Kemuning 07/um/03/2010 464.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 57.500Rp
Setoran KSM Mawar 1 08/um/03/2010 606.000Rp 501.000Rp 30.000Rp 75.000Rp
1.998.000Rp -Rp 1.653.000Rp -Rp -Rp -Rp 97.500Rp -Rp -Rp 247.500Rp -Rp
Kredit
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Nomor
SUB Jumlah
Keterangan
Nomor Bukti
Transaksi
Nomor
SUB Jumlah
Nomor Bukti
Transaksi
Keterangan
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 07/03/2010 2
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran Pinjaman Taupik ( Pihak Ke 3) 09/um/03/2010 300.000Rp 300.000Rp
Setoran KSM Tupai 10/um/03/2010 511.000Rp 417.500Rp 25000 68.500Rp
Storan KSM Mawar 2 11/um/03/2010 408.800Rp 334.000Rp 20.000Rp 54.800Rp
Setoran KSM Flamboyan 12/um/03/2010 474.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 67.500Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 13/um/03/2010 464.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 57.500Rp
2.157.800Rp -Rp 1.819.500Rp -Rp -Rp -Rp 90.000Rp -Rp -Rp 248.300Rp -Rp
Transaksi Tanggal 21/03/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Sakura 14/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Flamboyan 15/um/03/2010 25.000Rp 25.000Rp
Setoran BKM 16/um/03/2010 500.000Rp 500.000Rp
825.000Rp 775.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
KeteranganNomor
3
Kredit
Kredit
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 25/03/2010 3
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Gurame 17/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37500
Setoran KSM Bina Warga Sentosa 18/um/03/2010 162.000Rp 125.000Rp 37000
Setoran KSM Valentine 18.B/um/03/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
Setoran KSM Fortuna 18.c/um/03/2010 240.000Rp 200.000Rp 10000 30000
1.002.000Rp -Rp 825.000Rp 35.000Rp 142.000Rp
Transaksi Tanggal 26/03/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Mengambil Uang dari BRI 19/um/03/2010 37.500.000Rp 37.500.000Rp
-Rp
37.500.000Rp 37.500.000Rp -Rp -Rp -Rp
Kredit
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
Nomor
Kredit
Keterangan
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 27/03/2010 4
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Tabungan KSM Buah Apel 20/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp
Tabungan KSM Warga Jaya 21/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp
Tabungan KSM Warga Mandiri 22/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp
Tabungan KSM Warga Kita 23/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp
Tabungan KSM Harapan Maju 24/um/03/2010 250.000Rp 250.000Rp
Tabungan KSM Warga Sejahtera 25/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp
Tabungan KSM Jamur 26/um/03/2010 250.000Rp 250.000Rp
Tabungan KSM Mangga Anggrek 27/um/03/2010 250.000Rp 250.000Rp
Setoran KSM Pandawa 27.B/um/03/2010 15.000Rp 15.000Rp
1.390.000Rp 15.000Rp 1.375.000Rp -Rp
Transaksi Tanggal 28/03/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Tabungan KSM Flamboyan 5 28/um/03/2010 125.000Rp 125.000Rp
Tabungan KSM Bina Warga Sentosa 29/um/03/2010 225.000Rp 225.000Rp
Tabungan KSM Oikos Nomos 30/um/03/2010 225.000Rp 225.000Rp
575.000Rp 575.000Rp
45.947.800Rp 37.500.000Rp 5.537.500Rp 2.197.500Rp 712.800Rp
45.947.800Rp Pembanding
Jumlah
Nomor
NomorKeterangan
Nomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Kredit
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 07/03/2010 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Biaya Rapat Forum UPK 01/uk/03/2010 25.000Rp 25.000Rp
Belanja ATK 02/uk/03/2010 145.000Rp 145.000Rp
-Rp -Rp -Rp 145.000Rp -Rp 25.000Rp 170.000Rp
Transaksi Tanggal 21/03/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Insentif UPK / Cadangan 03/uk/03/2010 300000 300.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Sub Jumlah
Debet
Sub Jumlah
Debet
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 22/03/2010 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Menabung Ke BRI 04/uk/03/2010 4.850.000Rp 4.850.000Rp
Transportasi 05/uk/03/2010 10.000Rp 10.000Rp
Membuat Kartu KSM 06/uk/03/2010 20.000Rp 20.000Rp
Fotocopy CUM dan SPP 07/uk/2010 10.000Rp 10.000Rp
Transportasi 08/uk/03/2010 10.000Rp 10.000Rp
4.850.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 30.000Rp 20.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4900000
Transaksi Tanggal 27/03/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman KSM Buah Apel 09/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp
Pijaman KSM Warga Jaya 10/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp
Pinjaman KSM Warga Mandiri11/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp
Pinjaman KSM Warga Kita12/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp
Pinjaman KSM Harapan Maju13/uk/03/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp
Pinjaman KSM Warga Sejahtera14/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp
Pinjaman KSM Jamur 15/uk/03/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp
Pinjaman KSM Mangga Anggrek16/uk/03/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp
-Rp 27.500.000Rp -Rp 0 -Rp -Rp 0 27.500.000Rp
No. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
No. Bukti
Transaksi
Nomor Keterangan
Debet
Debet
Nomor Keterangan
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 28/03/2010 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman KSM Flamboyan 517/uk/03/2010 2.500.000Rp 2.500.000Rp
Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa18/uk/03/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp
Pinjaman KSM Oikos Nomos19/uk/03/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp
Membeli Aqua 20/uk/03/2010 20000 20.000Rp
Transportasi 21/uk/03/2010 15.000Rp 15.000Rp
-Rp 11.500.000Rp 0 -Rp 15.000Rp 20000 11.535.000Rp
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Debet
Debet
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
4.850.000Rp 39.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 300.000Rp 175.000Rp 35.000Rp 45.000Rp -Rp -Rp -Rp 44.405.000Rp
44.405.000Rp Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
Debet
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
01 Maret 2010 Saldo 3.307.129Rp 3.307.129Rp
15 Maret 2010 Jasa 2.394Rp 3.309.523Rp
16 Maret 2010 Administrasi 5.000Rp 3.304.523Rp
17 Maret 2010 Pemindahbukuan BKM 38.500.000Rp 41.804.523Rp
22 Maret 2010 Menabung 4.850.000Rp 46.654.523Rp
26 Maret 2010 Penarikan 37500000 9.154.523Rp
31 Maret 2010 Saldo Akhir 46.659.523Rp 37.505.000Rp 9.154.523Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: Maret 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
28 Februari 2010 01 Maret 2010 01 Maret 2010 05 Maret 2010 05 Maret 2010 07 Maret 2010 07 Maret 2010 15 Maret 2010 15 Maret 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 1.411.400Rp 37.500Rp 1.448.900Rp 247.500Rp 1.696.400Rp 248.300Rp 1.944.700Rp 1.944.700Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.394Rp 4.978Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp
Jumlah 1.413.984Rp 37.500Rp 1.451.484Rp 247.500Rp 1.698.984Rp 248.300Rp 1.947.284Rp 2.394Rp 1.949.678Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp
51030 Biaya Kantor 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 145.000Rp 360.500Rp 360.500Rp
51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp
51050 Biaya Rapat 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 25.000Rp 31.000Rp 31.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp
52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp
Jumlah 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp 170.000Rp 956.800Rp -Rp 956.800Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp 37.500Rp 664.684Rp 247.500Rp 912.184Rp 78.300Rp 990.484Rp 2.394Rp 992.878Rp
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Maret 2010
UPK 7
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Maret 2010
UPK 7
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
15 Maret 2010 16 Maret 2010 16 Maret 2010 21 Maret 2010 21 Maret 2010 22 Maret 2010 22 Maret 2010 25 Maret 2010 25 Maret 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 1.944.700Rp 1.944.700Rp 37.500Rp 1.982.200Rp 1.982.200Rp 142.000Rp 2.124.200Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 1.949.678Rp -Rp 1.949.678Rp 37.500Rp 1.987.178Rp -Rp 1.987.178Rp 142.000Rp 2.129.178Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 130.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp
51030 Biaya Kantor 360.500Rp 360.500Rp 360.500Rp 30.000Rp 390.500Rp 390.500Rp
51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 20.000Rp 195.000Rp 195.000Rp
51050 Biaya Rapat 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp
52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 5.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp
Jumlah 956.800Rp 5.000Rp 961.800Rp 130.000Rp 1.091.800Rp 50.000Rp 1.141.800Rp -Rp 1.141.800Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 992.878Rp (5.000)Rp 987.878Rp (92.500)Rp 895.378Rp (50.000)Rp 845.378Rp 142.000Rp 987.378Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Maret 2010
UPK 7
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
25 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 28 Maret 2010 31 Maret 2010 31 Maret 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 2.124.200Rp 2.124.200Rp 2.124.200Rp 2.124.200Rp 2.124.200Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp -Rp 2.129.178Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp
51030 Biaya Kantor 390.500Rp 20.000Rp 410.500Rp 410.500Rp 410.500Rp 410.500Rp
51040 Biaya Transportasi 195.000Rp 15.000Rp 210.000Rp 210.000Rp 210.000Rp 210.000Rp
51050 Biaya Rapat 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 7.200Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp
52010 Biaya Non Operasional 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp
Jumlah 1.141.800Rp 42.200Rp 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 987.378Rp (42.200)Rp 945.178Rp -Rp 945.178Rp -Rp 945.178Rp -Rp 945.178Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 05 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 07 Maret 2010 Saldo Tgl
28/01/2010 Debet Kredit 01 Maret 2010 Debet Kredit 05 Maret 2010 Debet Kredit 07 Maret 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.509.450Rp 500.000Rp 2.009.450Rp 1.998.000Rp 4.007.450Rp 2.157.800Rp 170.000Rp 5.995.250Rp
11021 Dana di Rekening UPK 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 42.064.500Rp 750.000Rp 41.314.500Rp 1.653.000Rp 39.661.500Rp 1.659.500Rp 38.002.000Rp
Pinjaman Lainnya 2.358.000Rp 100.000Rp 2.258.000Rp 2.258.000Rp 300.000Rp 1.958.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.200.329Rp 500.000Rp 850.000Rp 47.850.329Rp 1.998.000Rp 1.653.000Rp 48.195.329Rp 2.157.800Rp 2.129.500Rp 48.223.629Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp
JUMLAH AKTIVA 48.483.529Rp 500.000Rp 850.000Rp 48.133.529Rp 1.998.000Rp 1.653.000Rp 48.478.529Rp 2.157.800Rp 2.129.500Rp 48.506.829Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp 400.000Rp 12.500Rp 3.655.000Rp 97.500Rp 3.752.500Rp 140.000Rp 90.000Rp 3.702.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp 400.000Rp 12.500Rp 5.094.108Rp -Rp 97.500Rp 5.191.608Rp 140.000Rp 90.000Rp 5.141.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp 37.500Rp 664.684Rp 247.500Rp 912.184Rp 78.300Rp 990.484Rp
Jumlah Modal 43.001.921Rp -Rp 37.500Rp 43.039.421Rp -Rp 247.500Rp 43.286.921Rp -Rp 78.300Rp 43.365.221Rp
JUMLAH PASSIVA 48.483.529Rp 400.000Rp 50.000Rp 48.133.529Rp -Rp 345.000Rp 48.478.529Rp 140.000Rp 168.300Rp 48.506.829Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 16 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 17 Maret 2010 Saldo Tgl
07/03/2010 Debet Kredit 15 Maret 2010 Debet Kredit 16 Maret 2010 Debet Kredit 17 Maret 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 5.995.250Rp 5.995.250Rp 5.995.250Rp 5.995.250Rp
11021 Dana di Rekening UPK 3.307.129Rp 2.394Rp 3.309.523Rp 5.000Rp 3.304.523Rp 38.500.000Rp 41.804.523Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 38.002.000Rp 38.002.000Rp 38.002.000Rp 38.002.000Rp
Pinjaman Lainnya 1.958.000Rp 1.958.000Rp 1.958.000Rp 1.958.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.223.629Rp 2.394Rp -Rp 48.226.023Rp -Rp 5.000Rp 48.221.023Rp 38.500.000Rp -Rp 86.721.023Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp
JUMLAH AKTIVA 48.506.829Rp 2.394Rp -Rp 48.509.223Rp -Rp 5.000Rp 48.504.223Rp 38.500.000Rp -Rp 87.004.223Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.702.500Rp 3.702.500Rp 3.702.500Rp 3.702.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.141.608Rp -Rp -Rp 5.141.608Rp -Rp -Rp 5.141.608Rp -Rp -Rp 5.141.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 990.484Rp 2.394Rp 992.878Rp 5.000Rp 987.878Rp 987.878Rp
Jumlah Modal 43.365.221Rp -Rp 2.394Rp 43.367.615Rp 5.000Rp -Rp 43.362.615Rp -Rp 38.500.000Rp 81.862.615Rp
JUMLAH PASSIVA 48.506.829Rp -Rp 2.394Rp 48.509.223Rp 5.000Rp -Rp 48.504.223Rp -Rp 38.500.000Rp 87.004.223Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 21 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 22 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 25 Maret 2010 Saldo Tgl
17/03/2010 Debet Kredit 21 Maret 2010 Debet Kredit 22 Maret 2010 Debet Kredit 25 Maret 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 5.995.250Rp 825.000Rp 300.000Rp 6.520.250Rp 4.900.000Rp 1.620.250Rp 1.002.000Rp 2.622.250Rp
11021 Dana di Rekening UPK 41.804.523Rp 41.804.523Rp 4.850.000Rp 46.654.523Rp 46.654.523Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 38.002.000Rp 275.000Rp 37.727.000Rp 37.727.000Rp 950.000Rp 36.777.000Rp
Pinjaman Lainnya 1.958.000Rp 500.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 86.721.023Rp 825.000Rp 1.075.000Rp 86.471.023Rp 4.850.000Rp 4.900.000Rp 86.421.023Rp 1.002.000Rp 950.000Rp 86.473.023Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp
JUMLAH AKTIVA 87.004.223Rp 825.000Rp 1.075.000Rp 86.754.223Rp 4.850.000Rp 4.900.000Rp 86.704.223Rp 1.002.000Rp 950.000Rp 86.756.223Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.702.500Rp 12.500Rp 3.715.000Rp 3.715.000Rp 125.000Rp 35.000Rp 3.625.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 8.092Rp 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.141.608Rp 178.092Rp 20.592Rp 4.984.108Rp -Rp -Rp 4.984.108Rp 125.000Rp 35.000Rp 4.894.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 987.878Rp 92.500Rp 895.378Rp 50.000Rp 845.378Rp 142.000Rp 987.378Rp
Jumlah Modal 81.862.615Rp 92.500Rp -Rp 81.770.115Rp 50.000Rp -Rp 81.720.115Rp -Rp 142.000Rp 81.862.115Rp
JUMLAH PASSIVA 87.004.223Rp 270.592Rp 20.592Rp 86.754.223Rp 50.000Rp -Rp 86.704.223Rp 125.000Rp 177.000Rp 86.756.223Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Maret 2010
4Saldo Tgl Mutasi Tgl 26 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 Maret 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 28 Maret 2010 Saldo Tgl
25/03/2010 Debet Kredit 26 Maret 2010 Debet Kredit 27 Maret 2010 Debet Kredit 28 Maret 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 2.622.250Rp 37.500.000Rp 40.122.250Rp 1.390.000Rp 27.500.000Rp 14.012.250Rp 575.000Rp 11.535.000Rp 3.052.250Rp
11021 Dana di Rekening UPK 46.654.523Rp 37.500.000Rp 9.154.523Rp 9.154.523Rp 9.154.523Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 36.777.000Rp 36.777.000Rp 27.500.000Rp 15.000Rp 64.262.000Rp 11.500.000Rp 75.762.000Rp
Pinjaman Lainnya 1.458.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp 1.458.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 86.473.023Rp 37.500.000Rp 37.500.000Rp 86.473.023Rp 28.890.000Rp 27.515.000Rp 87.848.023Rp 12.075.000Rp 11.535.000Rp 88.388.023Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp 7.200Rp (39.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp 7.200Rp 276.000Rp
JUMLAH AKTIVA 86.756.223Rp 37.500.000Rp 37.500.000Rp 86.756.223Rp 28.890.000Rp 27.515.000Rp 88.131.223Rp 12.075.000Rp 11.542.200Rp 88.664.023Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.625.000Rp 3.625.000Rp 1.375.000Rp 5.000.000Rp 575.000Rp 5.575.000Rp
Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 4.894.108Rp -Rp -Rp 4.894.108Rp -Rp 1.375.000Rp 6.269.108Rp -Rp 575.000Rp 6.844.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 987.378Rp 987.378Rp 987.378Rp 42.200Rp 945.178Rp
Jumlah Modal 81.862.115Rp -Rp -Rp 81.862.115Rp -Rp -Rp 81.862.115Rp 42.200Rp -Rp 81.819.915Rp
JUMLAH PASSIVA 86.756.223Rp -Rp -Rp 86.756.223Rp -Rp 1.375.000Rp 88.131.223Rp 42.200Rp 575.000Rp 88.664.023Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 3.052.250Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 5.575.000Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 9.154.523Rp Cadangan BOP -Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 75.762.000Rp Cadangan Dana Sosial 200.554Rp
Pinjalam Lain (BKM) 1.458.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp
Jumlah Aktiva Lancar 88.388.023Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.844.108Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3
21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 945.178Rp
Jumlah aktiva Tetap 276.000Rp Jumlah Modal 81.819.915Rp
Jumlah Aktiva 88.664.023Rp Jumlah Passiva 88.664.023Rp
UPK 8
NERACABulan: Maret 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 2.124.200Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 4.978Rp
Pendapatan Non Operasional -Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 2.129.178Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 2.129.178Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan 430.000Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 410.500Rp
51040 Biaya Transport 210.000Rp
51050 Biaya Rapat 31.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 18.500Rp
Jumlaj Biaya Operasional 1.100.000Rp
5.2 Biaya Non Operasional
52010 Biaya Lain-lain 84.000Rp
Jumlah Biaya Non operasional 84.000Rp
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 1.184.000Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 945.178Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-MARET 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguka
nMacet
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.732.000Rp 3 384.000Rp 3.348.000Rp 3.348.000Rp -Rp 3.348.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.732.000Rp 3 384.000Rp 3.348.000Rp 3.348.000Rp -Rp 3.348.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 4.998.000Rp 3 501.000Rp 4.497.000Rp 4.497.000Rp -Rp 4.497.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 2842,28%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 3.299.000Rp 3 350.500Rp 2.948.500Rp 2.948.500Rp -Rp 2.948.500Rp 100,00%6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp -Rp 66,00%7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 66,00%9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 50,30%
10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 52.500Rp 10 25.000Rp -Rp 27.500Rp 27.500Rp 27.500Rp 78,50%11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 100,00%13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.640.000Rp 10 140.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 90,00%
14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 0,00%
15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.750.000Rp 10 250.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 90,00%16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.250.000Rp 10 250.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp 5.000.000Rp 80,00%17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.250.000Rp 10 250.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp 5.000.000Rp 80,00%18 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%19 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 600.000Rp 8 200.000Rp 500.000Rp 400.000Rp (100.000)Rp 400.000Rp 100,00%20 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.820.000Rp 8 15.000Rp 500.000Rp 1.805.000Rp 1.305.000Rp 1.805.000Rp 27,70%21 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.000.000Rp 8 500.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%22 SAKURA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.000.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 750.000Rp 250.000Rp 750.000Rp 66,67%23 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 3.666.000Rp 2 334.000Rp 3.332.000Rp 3.332.000Rp -Rp 3.332.000Rp 100,00%24 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 4.582.500Rp 2 417.500Rp 4.165.000Rp 4.165.000Rp -Rp 4.165.000Rp 100,00%25 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 100,00%26 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 27 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 28 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 29 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 30 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 31 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 2.500.000Rp 32 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp
86.500.000Rp 63.564.500Rp 5.302.500Rp 53.502.000Rp 75.762.000Rp 1.965.000Rp 2.740.000Rp 69.902.000Rp 3.217.500Rp 2.642.500Rp -Rp 93,79%1% 5% 15% 50% 100%
41.160Rp 160.875Rp 396.375Rp
Jumlah KSM 32 KSM 7 3
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Maret 2010
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Maret 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Dana Tanggung Renteng 140.000Rp ………………….
Pinjaman KSM …………………… 140.000Rp
Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Oikos Nomos terhadap Pembayaran
atau Pelunasan Pinjaman Bergulir Sebesar Rp. 140,000
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan Insenif UPK 170.000Rp ………………….
Insentif UPK …………………… 170.000Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan BOP BKM terhadap Pinjaman/Piutang Pihak Ke-3 (BKM)
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/03/2010
Sukabumi, 07 Maret 2010
Manajer UPK
Taopik F
No. Transaksi: 02/PB/3/2010
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
Sukabumi, 21 Maret 2010
Manajer UPK
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan Insentif UPK 8.092Rp
Cadangan Dana Sosial 8.092Rp
Keterangan: Pemindah Cadangan dana BOP terhadap Cadangan dana Sosial
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Tanggung Renteng 125.000Rp
Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa 125.000Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Tanggung Renteng terhadap Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 03/PB/3/2010
Taopik F
Sukabumi, 21 Maret 2010
Manajer UPK
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 04/PB/03/2010
Sukabumi, 25 Maret 2010
Manajer UPK