BUDGETWIJZIGING 2018 - Sint-Truiden · PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018 Pagina 8...

AGB PATRI Kazernestraat 13

3800 SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGETWIJZIGING 2018

Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Algemeen directeur : Kathleen Bergoets

AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 1

AGB PATRI Kazernestraat 13

3800 SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053


DEEL 1: FINANCIËLE NOTA

1. BW1 - Wijziging van het exploitatiebudget2. BW2 - Wijziging van een investeringsenveloppe3. BW3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen4. BW4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget

DEEL 2: VERKLARNEDE NOTA

1. Motivering van de wijzigingen van het budget2. Wijzigingen doelstellingennota3. Wijziging schema B1 : Het doelstellingenbugdet4. Financiële toestand – Budgetwijziging5. BW - Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en

investeringssubsidies


AGB PATRI Kazernestraat 13 3800 SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053


DEEL 2: VERKLARENDE NOTA

Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Algemeen directeur : Kathleen Bergoets


Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Motivering van de wijzigingen van het budgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

Creatiedatum van : 1/1/2018Creatiedatum tot : 31/12/2018


Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30

PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018

Pagina 2 van 22

Algemene financiering

Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur 2018140101

Middelen voor de financiering van investeringen 2018140122

Financiering Investeringen G 2018160041

- PATRI G 2018/1733000/AF/0040 A Opname lening

500.000,00 €

BW: (BW) G Verhoging budget via BW 300.000,00 €

800.000,00 €

- PATRI G 2018/6500000/AF/0040 E Interesten + bankkosten

42.000,00 €


46.500,00 €

- PATRI G 2018/6570002/ID/0111 E Verwijlintresten/Fiscale en financiële diensten

0,00 €

BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 100,00 €

100,00 €

Totaal wijzigingen

Geraamde wijzigingen uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E 4.600,00 € 0,00 €

I 0,00 € 0,00 €

A 0,00 € 300.000,00 €

Totaal 4.600,00 € 300.000,00 €




Pagina 3 van 22

Interne dienstverlening

Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan

2018140021

De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium 2018140020

Ondersteunende middelen G 2018160023

- PATRI G 2018/6139999/ID/0111 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/Fiscale en financiële diensten

23.000,00 €

BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 15.000,00 €

38.000,00 €

Beheer Gebouwen Oud Stadhuis G 2018160081

Uitvoerende dienst : PATRI-TOERISME

- PATRI-TOE

G 2018/2140000/ID/0111 I Erelonen mbt renotvatiewerkzaamheden CC

-5.404,37 €

PATRI-TOERISME

BW: (BW) G Aanzuivering budget via BW 5.404,37 €

0,00 €

- PATRI-TOE

G 2018/2210000/ID/0111 I Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis

409.080,69 €

BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2291000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI

-250.000,00 €

BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2291000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Toerismewinkel - PATRI

-100.000,00 €

BW: (AR) G Verschuiving overdracht 2017 van 2210- naar 2291-Verschuiving: U 2018160081 - 2018/2291000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI

-59.080,69 €

0,00 €




Pagina 4 van 22

- PATRI-TOE

G 2018/2291000/ID/0111 I Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis

-20.401,53 €

BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2210000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI

250.000,00 €

BW: (AR) G Verschuiving overdracht 2017 van 2210- naar 2291-Verschuiving: U 2018160081 - 2018/2210000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI

59.080,69 €

288.679,16 €

- PATRI-TOE

G 2018/2291000/ID/0111 I Renovatiewerkzaamheden Toerismewinkel

0,00 €

BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2210000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI

100.000,00 €

100.000,00 €

- PATRI-TOE

G 2018/2450000/ID/0111 I Inrichting Oud Stadhuis en Toerismewinkel

0,00 €


120.000,00 €

- PATRI-TOE

G 2018/2460000/ID/0111 I Informaticamaterieel Oud Stadhuis

0,00 €

PATRI-TOERISME


10.000,00 €

- PATRI-TOE

G 2018/6103010/ID/0111 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Fiscale en financiële diensten

11.000,00 €

PATRI-TOERISME


61.000,00 €

- PATRI G 2018/6103010/ID/0119 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

0,00 €


10.000,00 €

- PATRI-TOE

G 2018/6110000/ID/0111 E Elektriciteit/Fiscale en financiële diensten

12.000,00 €


19.000,00 €




Pagina 5 van 22

- PATRI-TOE

G 2018/6111000/ID/0111 E Gas/Fiscale en financiële diensten

4.000,00 €

PATRI-TOERISME


5.000,00 €

- PATRI-TOE

G 2018/6113000/ID/0111 E Water Oud Stadhuis

750,00 €

PATRI-TOERISME


10.750,00 €

- PATRI-TOE

G 2018/6150001/ID/0111 E Aankoop klein materieel Oud Stadhuis

0,00 €

PATRI-TOERISME


1.000,00 €

Totaal wijzigingen



E 94.000,00 € 0,00 €

I 135.404,37 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 229.404,37 € 0,00 €




Pagina 6 van 22

Burgerzaken, sociale zaken en preventie

Sint-Truiden streeft ernaar om een geslaagde schoolloopbaan te kunnen aanbieden aan iedere burger en hiervoor de nodige onderwijscapaciteit te voorzien

2018140045

Uitbouw Gazometersite 2018000001

Exploitatie Gazometersite G 2018000041

- PATRI G 2018/6159999/ID/0111 E Overige exploitatiekosten/Fiscale en financiële diensten

0,00 €

BW: (BW) G Exploitatie GAZO 30.000,00 €

30.000,00 €

- PATRI G 2018/6100800/ID/0111 E Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/Fiscale en financiële diensten

0,00 €


BW: (BW) G CORRECTIE Exploitatie GAZO -143.940,00 €


147.762,70 €

- PATRI G 2018/7050999/ID/0111 E Andere huuropbrengsten/Fiscale en financiële diensten

0,00 €


BW: (BW) G CORRECTIE Exploitatie GAZO -147.762,70 €


143.940,00 €

Totaal wijzigingen



E 177.762,70 € 143.940,00 €

I 0,00 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 177.762,70 € 143.940,00 €




Pagina 7 van 22

Vrije tijdsbesteding

Sint-Truiden stimuleert bij zijn inwoners een gezonde, actieve en levenslange sportparticipatie

2018140025

Een actief beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen

2018140031

Exploitatie Trudo Sporthal G 2018160082

- PATRI-SPD

G 2018/6103010/VT/0740 E Onderhoud en herstellingen Trudo Sporthal

10.000,00 €


19.000,00 €

- PATRI-SPD

G 2018/6120100/VT/0740 E Brandverzekering Trudo Sporthal

6.000,00 €

PATRI-SPORT


9.500,00 €

- PATRI-SPD

G 2018/6159999/VT/0740 E Overige exploitatiekosten Trudo Sporthal

10.000,00 €


16.500,00 €

- PATRI-SPD

G 2018/6400000/VT/0740 E Onroerende voorheffing Trudo Sporthal

14.000,00 €


16.000,00 €

Sint-Truiden zet actief in op toerisme als speerpunt in de ontwikkeling van de economie in Haspengouw

2018140026

Investeren in eigen innovatieve toeristische productontwikkeling rond fruitstad, abdijstad en marktstad en stimuleren van marktconforme en imagoconforme toeristische acties van derden

2018140050

Innovatieve en marktconforme werking van de toerismewinkel G 2018160104


- PATRI-TOE

G 2018/2140000/VT/0520 I Plannen en studies herinrichting toerismewinkel

0,00 €

PATRI-TOERISME


5.000,00 €




Pagina 8 van 22

- PATRI-TOE

G 2018/6040000/VT/0520 E Aankopen producten

0,00 €

PATRI-TOERISME


1.000,00 €

Investeren in klantvriendelijk, innovatief en professioneel toeristisch onthaal, verkoop en ontsluiting van waardevol erfgoed

2018140053

Werking Toerisme G 2018160162


- PATRI-TOE

G 2018/6120999/VT/0520 E Overige verzekeringen Toerisme

0,00 €

PATRI-TOERISME


8.375,99 €

Sint-Truiden garandeert voor alle inwoners van de stad en regio een laagdrempelige toegang tot informatie en ontspanningsmedia

2018140030

De stedelijke bibliotheek versterkt haar ontmoetingsfunctie en professioneel onthaal door een aantrekkelijke, moderne infrastructuur

2018140100

Exploitatie Bib G 2018160182

- PATRI-BIB G 2018/2450000/VT/0703 I Aankopen meubilair - AW

4.950,00 €

BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2450000/VT/0701 Meubilair CC - PATRI

50,00 €

5.000,00 €

- PATRI-BIB G 2018/2460000/VT/0703 I Aankopen informaticamateriaal

0,00 €

BW: (BW) G Aanpassing raming - DC 13/10/2017 20.000,00 €

20.000,00 €

- PATRI-BIB G 2018/6103010/VT/0703 E Onderhoud en herstellingen Bib

8.500,00 €


14.500,00 €




Pagina 9 van 22

- PATRI-BIB G 2018/6141001/VT/0703 E Drukwerken en kantoorbehoeften Bib

0,00 €

PATRI-BIBLIOTHEEK


1.000,00 €

- PATRI-BIB G 2018/6141002/VT/0703 E Abonnementen en bijdragen Bib

0,00 €


1.000,00 €

- PATRI-BIB G 2018/6141002/VT/0703 E Abonnementen en bijdragen Bib

100.700,00 €


101.500,00 €

- PATRI-BIB G 2018/6150202/VT/0703 E Huurlasten installaties - machines - gereedschappen

700,00 €


5.700,00 €

- PATRI-BIB G 2018/6400008/VT/0703 E Bijdragen Reprobel

475,00 €

PATRI-BIBLIOTHEEK


1.475,00 €

Sint-Truiden beschikt over een cultuurcentrum dat een eigen cultuuraanbod met een regionale uitstraling realiseert

2018140033

Het cultuurcentrum heeft een gerichte en imagoversterkende productionele werking

2018140118

Werking Cultureel Centrum G 2018160102

Uitvoerende dienst : PATRI-CULTUUR

- PATRI-CC G 2018/2140000/VT/0701 I Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden CC

-7.028,88 €

PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G Aanzuivering budget via BW 7.028,88 €

0,00 €




Pagina 10 van 22

- PATRI-CC G 2018/2210000/VT/0701 I Renovatiewerkzaamheden CC

1.091.221,51 €

BW: (AR) G Verschuiving budget van R2018160313 naar R2018170098Verschuiving: U 2018160102 - 2018/2291000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden CC - PATRI

-1.071.221,51 €

BW: (AR) G Aanpassing raming - informaticamaterieelVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2460000/VT/0701 Informaticamaterieel CC - PATRI

-20.000,00 €

0,00 €

- PATRI-CC G 2018/2291000/VT/0701 I Renovatiewerkzaamheden CC

43.767,54 €

PATRI-CULTUUR

BW: (AR) G Verschuiving budget van R2018160313 naar R2018170098Verschuiving: U 2018160102 - 2018/2210000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden CC - PATRI

1.071.221,51 €

1.114.989,05 €

- PATRI-CC G 2018/2450000/VT/0701 I Meubilair CC 81.570,23 €

BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160182 - 2018/2450000/VT/0703 Aankopen meubilair - AW - PATRI

-50,00 €

81.520,23 €

- PATRI-CC G 2018/2460000/VT/0701 I Informaticamaterieel CC

26.225,27 €

PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G Aanpassing raming - informaticamaterieelVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2210000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden CC - PATRI

20.000,00 €

BW: (BW) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160103 - 2018/2291007/VT/0701 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw - PATRI

2.000,00 €

48.225,27 €

- PATRI-CC G 2018/6103010/VT/0701 E Onderhoud en herstelling Academiezaal

13.500,00 €

BW: (AR) G Interne kredietverschuiving.Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6141004/VT/0701 Communicatiekosten telefoon en internet Academiezaal - PATRI

-80,00 €

13.420,00 €




Pagina 11 van 22

- PATRI-CC G 2018/6111000/VT/0701 E Gas Academiezaal

10.000,00 €


20.000,00 €

- PATRI-CC G 2018/6113000/VT/0701 E Water CC 5.000,00 €


15.000,00 €

- PATRI-CC G 2018/6120999/VT/0701 E Overige verzekeringen CC

250,00 €

BW: (AR) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131006/VT/0701 Uitkoopsommen - PATRI

500,00 €

750,00 €

- PATRI-CC G 2018/6131999/VT/0701 E Productiekosten

16.200,00 €

BW: (AR) G Verhoging krediet - via aanpassing raming - owv.facturen MollieVerschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI

2.000,00 €

18.200,00 €

- PATRI-CC G 2018/6141003/VT/0701 E Post/Bedeling folders

8.500,00 €

PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G aanpassing raming -7.500,00 €

1.000,00 €

- PATRI-CC G 2018/6141004/VT/0701 E Communicatiekosten telefoon en internet Academiezaal

1.275,00 €

BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €

BW: (BW) G Interne kredietverschuiving.Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6103010/VT/0701 Onderhoud en herstelling Academiezaal - PATRI

80,00 €

2.355,00 €




Pagina 12 van 22

- PATRI-CC G 2018/6143007/VT/0701 E Publiciteit/Promotiekosten

24.850,00 €

BW: (AR) G Verhoging krediet - via aanpassing raming - owv.facturen MollieVerschuiving: U 2018160102 - 2018/6131999/VT/0701 Productiekosten - PATRI

-2.000,00 €

BW: (AR) G Verschuiving van 295 naar 305Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6150001/VT/0701 Aankoop klein materieel CC - PATRI

-2.000,00 €

BW: (AR) G CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI

1.023,00 €

BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI

-1.023,00 €

BW: (AR) G Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI

-1.023,00 €

BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI

1.023,00 €

BW: (AR) G Verschuiving krediet - aanpassing budget/raming - CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI

845,45 €

21.695,45 €

- PATRI-CC G 2018/6150001/VT/0701 E Aankoop klein materieel CC

7.500,00 €

PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G Verschuiving van 295 naar 305Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI

2.000,00 €

9.500,00 €

- PATRI-CC G 2018/6150005/VT/0701 E Vervoerskosten Onderwijs

15.000,00 €

PATRI-CULTUUR


22.400,00 €

Werking Academiezaal G 2018160103




Pagina 13 van 22

- PATRI-CC G 2018/2210000/VT/0701 I Renovatiewerkzaamheden Academiezaal

250.000,00 €

BW: (AR) G verschuiving budget - gebruik juiste ARKVerschuiving: U 2018160103 - 2018/2291007/VT/0701 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw - PATRI

-250.000,00 €

0,00 €

- PATRI-CC G 2018/2291007/VT/0701 I Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw

0,00 €

BW: (AR) G verschuiving budget - gebruik juiste ARKVerschuiving: U 2018160103 - 2018/2210000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden Academiezaal - PATRI

250.000,00 €

BW: (AR) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2460000/VT/0701 Informaticamaterieel CC - PATRI

-2.000,00 €

248.000,00 €

- PATRI-CC G 2018/6111000/VT/0701 E Gas Academiezaal

12.000,00 €


15.500,00 €

- PATRI-CC G 2018/6141003/VT/0701 E Post/Bedeling folders

8.500,00 €

PATRI-CULTUUR


1.000,00 €

- PATRI-CC G 2018/6143007/VT/0701 E Publiciteit/Promotiekosten

23.750,00 €


16.750,00 €

Het cultuurcentrum realiseert een cultuuraanbod met een regionale uitstraling 2018140119

Programmatie Cultureel Centrum G 2018160084

Uitvoerende dienst : PATRI-CULTUUR




Pagina 14 van 22

- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 4.000,00 €

PATRI-CULTUUR


BW: (BW) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI

1.000,00 €

6.000,00 €


PATRI-CULTUUR


7.000,00 €


PATRI-CULTUUR


4.850,00 €


PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G aanpassing raming 500,00 €

2.650,00 €

- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 800,00 €

PATRI-CULTUUR


3.800,00 €

- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 800,00 €

PATRI-CULTUUR


2.800,00 €


PATRI-CULTUUR


3.150,00 €




Pagina 15 van 22

- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen

30.000,00 €

BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131006/VT/0701 Uitkoopsommen - PATRI

5.000,00 €

BW: (AR) G Aanpassing budget via BW 9.000,00 €

44.000,00 €


35.000,00 €


39.000,00 €


35.000,00 €


-5.000,00 €

30.000,00 €


18.000,00 €


19.000,00 €


35.000,00 €


-5.000,00 €

30.000,00 €


6.900,00 €


4.900,00 €


8.000,00 €


5.000,00 €

13.000,00 €




Pagina 16 van 22


18.000,00 €


24.500,00 €


18.000,00 €


11.000,00 €


1.875,00 €


875,00 €


27.000,00 €


BW: (BW) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160102 - 2018/6120999/VT/0701 Overige verzekeringen CC - PATRI

-500,00 €

24.500,00 €

- PATRI-CC G 2018/6131010/VT/0701 E Kleine artistieke vergoedingen

10.000,00 €

PATRI-CULTUUR


BW: (BW) G Verhoging via R225 200,00 €

BW: (BW) G Verschuiving van R225 naar R271Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6150200/VT/0701 Techniek - PATRI

1.800,00 €

13.000,00 €




Pagina 17 van 22

- PATRI-CC G 2018/6139999/VT/0701 E Impressariaat 10.000,00 €

BW: (AR) G aanpassing raming -2.000,00 €

BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131005/VT/0701 Auteursrechten - PATRI

-1.000,00 €

BW: (AR) G Verschuiving krediet - aanpassing budget/raming - CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI

-845,45 €

BW: (AR) G CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI

-1.023,00 €

BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI

1.023,00 €

BW: (AR) G Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI

1.023,00 €

BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI

-1.023,00 €

6.154,55 €

- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten

1.200,00 €

PATRI-CULTUUR


2.700,00 €


2.100,00 €

PATRI-CULTUUR


3.600,00 €


2.750,00 €

PATRI-CULTUUR


3.750,00 €


1.200,00 €

PATRI-CULTUUR


2.200,00 €




Pagina 18 van 22


2.200,00 €

PATRI-CULTUUR


2.700,00 €


500,00 €

PATRI-CULTUUR

BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143004/VT/0701 Restaurantkosten - PATRI

500,00 €

1.000,00 €


850,00 €

PATRI-CULTUUR


1.350,00 €


1.500,00 €

PATRI-CULTUUR


2.000,00 €


1.500,00 €


2.000,00 €


6.000,00 €

PATRI-CULTUUR

BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143004/VT/0701 Restaurantkosten - PATRI

-500,00 €

5.500,00 €


1.200,00 €



1.500,00 €




Pagina 19 van 22

- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten

1.250,00 €

PATRI-CULTUUR


1.750,00 €


1.375,00 €

PATRI-CULTUUR


2.875,00 €


2.000,00 €

PATRI-CULTUUR

BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143005/VT/0701 Reis- en Verblijfkosten - PATRI

-500,00 €

1.500,00 €


350,00 €

PATRI-CULTUUR


550,00 €


800,00 €

PATRI-CULTUUR


1.000,00 €

1.800,00 €


2.350,00 €

PATRI-CULTUUR


500,00 €

2.850,00 €


2.350,00 €

PATRI-CULTUUR


-1.000,00 €

1.350,00 €




Pagina 20 van 22


1.000,00 €

PATRI-CULTUUR


0,00 €


500,00 €

PATRI-CULTUUR



BW: (BW) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6150200/VT/0701 Techniek - PATRI

300,00 €

1.500,00 €

- PATRI-CC G 2018/6149000/VT/0701 E Partagekosten 2.500,00 €

PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G aanpassing raming -500,00 €

2.000,00 €

- PATRI-CC G 2018/6149000/VT/0701 E Partagekosten 2.500,00 €

PATRI-CULTUUR


1.500,00 €

- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 800,00 €

PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G aanpassing raming -800,00 €

0,00 €

- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 1.500,00 €

PATRI-CULTUUR


0,00 €


PATRI-CULTUUR

BW: (BW) G aanpoassing raming 2.500,00 €

3.800,00 €




Pagina 21 van 22


PATRI-CULTUUR


0,00 €

- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 0,00 €

PATRI-CULTUUR


BW: (BW) G Verschuiving van R225 naar R271Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6131010/VT/0701 Kleine artistieke vergoedingen - PATRI

-1.800,00 €

BW: (BW) G Verschuiving van 225 naar 241-244-247-252-271 -1.300,00 €

400,00 €


PATRI-CULTUUR


0,00 €


PATRI-CULTUUR


-300,00 €

1.550,00 €

- PATRI-CC G 2018/6159999/VT/0701 E Overige exploitatiekosten CC

33.500,00 €


63.500,00 €

- PATRI-CC G 2018/6230004/VT/0701 E Betaalde BV buitenlandse artiesten

0,00 €


100,00 €

Totaal wijzigingen



E 111.875,99 € 0,00 €

I 32.028,88 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 143.904,87 € 0,00 €




Pagina 22 van 22

Totalen wijzigingenGeraamde wijzigingen

uitgavenGeraamde wijzigingen

ontvangstenE 388.238,69 € 143.940,00 €

I 167.433,25 € 0,00 €

A 0,00 € 300.000,00 €

Totaal 555.671,94 € 443.940,00 €



Wijzigingen doelstellingennotaBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408


Wijzigingen doelstellingennota

Bestuur : PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 7

Algemene financiering

Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur 2018140101

Middelen voor de financiering van investeringen 2018140122

Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

E 42.000,00 4.600,00 46.600,00 0,00 0,00 0,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 343.571,43 0,00 343.571,43 500.000,00 300.000,00 800.000,00

• Financiering Investeringen PATRI 2018160041

SamenvattingUitgaven Ontvangsten


E 42.000,00 4.600,00 46.600,00 0,00 0,00 0,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 343.571,43 0,00 343.571,43 500.000,00 300.000,00 800.000,00




Interne dienstverlening

Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan

2018140021

De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium 2018140020



E 67.350,00 94.000,00 161.350,00 166.646,00 0,00 166.646,00

I 390.712,46 135.404,37 526.116,83 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Ondersteunende middelen PATRI 2018160023

• Beheer Gebouwen Oud Stadhuis PATRI 2018160081



E 67.350,00 94.000,00 161.350,00 166.646,00 0,00 166.646,00

I 390.712,46 135.404,37 526.116,83 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00




Burgerzaken, sociale zaken en preventie

Sint-Truiden streeft ernaar om een geslaagde schoolloopbaan te kunnen aanbieden aan iedere burger en hiervoor de nodige onderwijscapaciteit te voorzien

2018140045

Uitbouw Gazometersite 2018000001



E 0,00 177.762,70 177.762,70 0,00 143.940,00 143.940,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Exploitatie Gazometersite PATRI 2018000041



E 0,00 177.762,70 177.762,70 0,00 143.940,00 143.940,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00




Vrije tijdsbesteding

Sint-Truiden stimuleert bij zijn inwoners een gezonde, actieve en levenslange sportparticipatie 2018140025

Een actief beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen 2018140031



E 90.500,00 21.000,00 111.500,00 195.742,00 0,00 195.742,00

I 109.210,00 0,00 109.210,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Exploitatie Trudo Sporthal PATRI 2018160082

Sint-Truiden zet actief in op toerisme als speerpunt in de ontwikkeling van de economie in Haspengouw 2018140026

Investeren in eigen innovatieve toeristische productontwikkeling rond fruitstad, abdijstad en marktstad en stimuleren van marktconforme en imagoconforme toeristische acties van derden

2018140050



E 270.000,00 1.000,00 271.000,00 297.500,00 0,00 297.500,00

I 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Innovatieve en marktconforme werking van de toerismewinkel PATRI 2018160104

Investeren in klantvriendelijk, innovatief en professioneel toeristisch onthaal, verkoop en ontsluiting van waardevol erfgoed 2018140053



E 122.100,00 8.375,99 130.475,99 0,00 0,00 0,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Werking Toerisme PATRI-TOE 2018160162

Sint-Truiden garandeert voor alle inwoners van de stad en regio een laagdrempelige toegang tot informatie en ontspanningsmedia

2018140030




De stedelijke bibliotheek versterkt haar ontmoetingsfunctie en professioneel onthaal door een aantrekkelijke, moderne infrastructuur 2018140100



E 153.965,00 14.800,00 168.765,00 137.740,47 0,00 137.740,47

I 4.950,00 20.050,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Exploitatie Bib PATRI 2018160182

Sint-Truiden beschikt over een cultuurcentrum dat een eigen cultuuraanbod met een regionale uitstraling realiseert 2018140033

Het cultuurcentrum heeft een gerichte en imagoversterkende productionele werking 2018140118



E 261.300,00 11.245,45 272.545,45 126.036,00 0,00 126.036,00

I 1.543.958,25 6.978,88 1.550.937,13 543.642,00 0,00 543.642,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Werking Cultureel Centrum PATRI-CC 2018160102

• Werking Academiezaal PATRI-CC 2018160103

Het cultuurcentrum realiseert een cultuuraanbod met een regionale uitstraling 2018140119



E 368.100,00 55.454,55 423.554,55 888.380,70 0,00 888.380,70

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Programmatie Cultureel Centrum PATRI-CC 2018160084






E 1.265.965,00 111.875,99 1.377.840,99 1.645.399,17 0,00 1.645.399,17

I 1.658.118,25 32.028,88 1.690.147,13 543.642,00 0,00 543.642,00

A 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00

Samenvatting doelstellingennotaUitgaven Ontvangsten


E 1.375.315,00 388.238,69 1.763.553,69 1.812.045,17 143.940,00 1.955.985,17

I 2.048.830,71 167.433,25 2.216.263,96 543.642,00 0,00 543.642,00

A 343.571,43 0,00 343.571,43 500.000,00 300.000,00 800.000,00


Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudgetBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408


Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 3

Uitgaven Ontvangsten SaldoVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Vrije tijdsbeleving 2.924.083 143.905 3.067.988 2.189.041 0 2.189.041 -878.947

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0

Investering 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 2.924.083 143.905 3.067.988 2.189.041 0 2.189.041 -878.947

Exploitatie 1.265.965 111.876 1.377.841 1.645.399 0 1.645.399 267.558

Investering 1.658.118 32.029 1.690.147 543.642 0 543.642 -1.146.505

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Stedelijke ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0



Andere 0 0 0 0 0 0 0


Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 3 van 3

Uitgaven Ontvangsten SaldoVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Interne dienstverlening 458.062 407.267 865.330 166.646 143.940 310.586 -554.744

Prioritaire beleidsdoelstellingen 458.062 229.404 687.467 166.646 0 166.646 -520.821

Exploitatie 67.350 94.000 161.350 166.646 0 166.646 5.296

Investering 390.712 135.404 526.117 0 0 0 -526.117

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 0 177.863 177.863 0 143.940 143.940 -33.923

Exploitatie 0 177.863 177.863 0 143.940 143.940 -33.923


Andere 0 0 0 0 0 0 0

Algemene financiering 385.571 4.500 390.071 500.000 300.000 800.000 409.929




Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 385.571 4.500 390.071 500.000 300.000 800.000 409.929

Exploitatie 42.000 4.500 46.500 0 0 0 -46.500


Andere 343.571 0 343.571 500.000 300.000 800.000 456.429

Totalen 3.767.717 555.672 4.323.389 2.855.687 443.940 3.299.627 -1.023.762

Exploitatie 1.375.315 388.239 1.763.554 1.812.045 143.940 1.955.985 192.431

Investering 2.048.831 167.433 2.216.264 543.642 0 543.642 -1.672.622

Andere 343.571 0 343.571 500.000 300.000 800.000 456.429



Financiële toestand bij BWBudgetwijziging / Herziening financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408


Financiële toestand bij BW

Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Budget '2018' Meerjarenplan '2018'


I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

III. Andere (B-A)A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaarVI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

436.730

1.375.315

1.812.045

0

0

0

1.812.045

-1.505.189

2.048.831

543.642

156.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

500.000

500.000

0

0

0

0

-912.030

913.140

1.110

0

0

0

0

1.110

-244.299388.239

143.940

0

0

0

143.940

-167.433

167.433

0

300.000

0

0

0

0

0

0

300.000

300.000

0

0

0

0

-111.732

195.114

83.382

0

0

0

0

83.382

192.431

1.763.554

1.955.985

0

0

0

1.955.985

-1.672.622

2.216.264

543.642

456.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

800.000

800.000

0

0

0

0

-1.023.762

1.108.254

84.492

0

0

0

0

84.492

436.730

1.375.315

1.812.045

0

0

0

1.812.045

-1.505.189

2.048.831

543.642

156.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

500.000

500.000

0

0

0

0

-912.030

913.140

1.110

0

0

0

0

1.110

-244.299

388.239

143.940

0

0

0

143.940

-167.433

167.433

0

300.000

0

0

0

0

0

0

300.000

300.000

0

0

0

0

-111.732

195.114

83.382

0

0

0

0

83.382

192.431

1.763.554

1.955.985

0

0

0

1.955.985

-1.672.622

2.216.264

543.642

456.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

800.000

800.000

0

0

0

0

-1.023.762

1.108.254

84.492

0

0

0

0

84.492


Financiële toestand bij BW

Pagina 3 van 3

AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget '2018' Meerjarenplan '2018'


Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

93.159

478.730

1.812.045

1.333.315

1.375.315

42.000

42.000

0

385.571

343.571

343.571

0

42.000

42.000

0

-244.299

-239.799

143.940

383.739

388.239

4.500

4.500

0

4.500

0

0

0

4.500

4.500

0

-151.140

238.931

1.955.985

1.717.054

1.763.554

46.500

46.500

0

390.071

343.571

343.571

0

46.500

46.500

0

93.159

478.730

1.812.045

1.333.315

1.375.315

42.000

42.000

0

385.571

343.571

343.571

0

42.000

42.000

0

-244.299

-239.799

143.940

383.739

388.239

4.500

4.500

0

4.500

0

0

0

4.500

4.500

0

-151.140

238.931

1.955.985

1.717.054

1.763.554

46.500

46.500

0

390.071

343.571

343.571

0

46.500

46.500

0


Rapportgegevens :Titel :

Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidiesBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408


Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

PATRI / Budgetwijziging 2018 Pagina 2 van 2

A. WerkingssubsidiesBEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer

B. InvesteringssubsidiesBEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer


BUDGETWIJZIGING 2018 - Sint-Truiden · PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018 Pagina 8...

Documents

Transcript of BUDGETWIJZIGING 2018 - Sint-Truiden · PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018 Pagina 8...