Budgetuppföljning · 2018-08-29 · LSS verksamheten har en prognos på +0,5 mkr p g a minskade...

1

Budgetuppföljning

Maj 2018

SÄTERS KOMMUN

Ekonomikontoret

Sid nr Innehållsförteckning 3 - Allmän kommentar

6 - Resultaträkning

7 - Balansräkning

8 - Likviditetsutveckling

För kommunen totalt9 - Diagram ackumulerade nettokostnader

10 - Diagram ackumulerade personalkostnader

11 - Diagram ackumulerade lokalkostnader

12 - Driftbudget

13 - Prognossammanställning

14 - Investeringsbudget

15 - Finansiering

16 - Diagram försörjningsstöd

17 - Diagram vinterväghållning

18 - Diagram utbetalda pensioner

Kommunstyrelse

19 Diagram ackumulerade nettokostnader

20 Driftbudget

21 Verksamheter i samverkan

22 IT investeringsbudget

23 KS övrigt investeringsbudget

Miljö- och byggnämnd


25 Driftbudget

Samhällsbyggnadsnämnd


27 Driftbudget skattefinansierat

28 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning

29 Kostnader VA/renhållning

30 Fastigheter investeringsbudget

31 Gatuenhet investeringsbudget

32 VA/Renhållning investeringsbudget

Kulturnämnd


34 Driftbudget

35 Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnd


37 Driftbudget


Socialnämnd


40 Driftbudget


Kommunrevision


43 Driftbudget

2

Kommentar till budgetuppföljning maj 2018

Resultat

Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,3 mkr, vilket är -2,3 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 10,7 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 2,7 mkr högre än budgeterat

Vid den här månadens uppföljning har fyra förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

Kommunstyrelsen har förbrukat 34 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 5/12 eller 42 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,4 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Prognos för året +0,1 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 42 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 43 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för de första 5 månaderna. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 52 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 41 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 40 %. Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget och gatuenheten har beslutade åtgärder för att parera dem. Kostenheten har ökade kostnader för vikarier och rehabilitering. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,2 mkr mot budget. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kulturnämnden ligger i utfall på 38 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Biograf- och TV-muséet. Utbetalning av stöd till kulturverksamhet sker senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 45 %. Periodens avvikelser avser statsbidrag och att interkommunala fakturor saknas. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget 2018. Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,5 mkr mot budget.

Socialnämnden ligger i utfall på 42 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -0,8 mkr. Ökning av antalet placeringar utöver budget. Särskilda boendens prognos visar ett

överskott på +0,2 mkr. LSS verksamheten har en prognos på +0,5 mkr p g a minskade kostnader för köp av en LSS plats. Vård och omsorg redovisar ett underskott i prognosen på -2,4 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar. Prognos bostadsanpassning +0,3 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på -2,1 mkr mot budget. Kommunrevisionen ligger i utfall på 15 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos: 1,2 mkr lägre än budgeterat V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018. V 7 2018 redovisades första skatteprognos och V 17 redovisades andra skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar; Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger +1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr och slutavräkningen för 2018 har korrigerats upp med +2,4 mkr. Inkomstutjämning sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar har däremot ökat stark i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräkning av slutavräkningen för 2018. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33.

Finansiella intäkter Prognos: som budget Likviditeten följer planerad budget.

Finansiella kostnader

Prognos: 1,5 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,4 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr.

Investeringsbudget

Prognos: 94,8 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2018-06-19 Torbjörn Matsson ekonomichef

Budgetuppföljning maj 2018

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens

2017 2018 2018 2018

Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 0

Verksamhetens kostnader -767 359 -750 760 -753 443 -2 683

Avskrivningar -24 393 -29 764 -29 764 0

Jämförelsestörande post 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775 -638 700 -641 383 -2 683

Skatteintäkter 523 920 528 058 531 036 2 978

Generella statsbidrag och utjämning 109 428 114 724 110 580 -4 144

Finansiella intäkter 2 293 1 640 1 640 0

Finansiella kostnader 78 -1 447 53 1 500

RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 5 944 4 275 1 926 -2 349

Pensionsförvaltning 2 405 1 405 1 405 0

ÅRETS RESULTAT 8 349 5 680 3 331 -2 349

Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 99,4% 99,4% 100,0%

som del av skatter, generella statsbidrag och

utjämning

Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 1,3% 0,9% 0,5%

och utjämning

Differens

Minus = sämre resultat än budgeterat

Plus = bättre resultat än budgeterat

Justerat resultat

Resultat 8 349 5 680 3 331

VA resultat -512 0 0

Realisationsvinster -742 0 0

Öronmärkta medel för integration -700 0 0

Avdrag avkastning på pensionsmedel -2 405 -1 405 -1 405

Tillskott från pensionsmedel 9 200 8 800 8 800

13 190 13 075 10 726

6

Budgetuppföljning maj 2018

B A L A N S R Ä K N I N G

Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens

2017 2018 2018 2018

Immateriella anl.tillg. 1 283 1 283 1 283 0

Fastigheter o inventarier 422 713 487 809 487 809 0

Materiella anläggningstillgångar 422 713 487 809 487 809 0

Aktier o andelar 34 099 34 099 34 099 0

Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0

Finansiella anläggningstillgångar 36 355 36 355 36 355 0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 460 351 525 447 525 447 0

Exploateringsmark 6 401 6 401 6 401 0

Övriga kortfrist. fordr. 63 739 63 739 63 739 0

Pensionsmedel, omsättn.tillg. 144 279 136 484 136 484 0

Kassa och bank 5 499 -16 122 -8 471 7 651

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 918 190 502 198 153 7 651

SUMMA TILLGÅNGAR 680 269 715 949 723 600 7 651

Eget kapital vid årets början 415 831 424 180 424 180 0

Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0

Årets förändring av eget kapital 8 349 5 680 3 331 -2 349

EGET KAPITAL 430 116 435 796 433 447 -2 349

Pensionsavsättning 9 326 9 326 9 326 0

AVSÄTTNINGAR 9 326 9 326 9 326 0

Långfristiga lån 120 000 150 000 160 000 10 000

Övriga långfrist. skulder 5 892 5 892 5 892 0

Långfristiga skulder 125 892 155 892 165 892 10 000

Övriga kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0

Kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0

SKULDER 240 827 270 827 280 827 10 000

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0

NINGAR OCH SKULDER 680 269 715 949 723 600 7 651

Soliditet 63% 61% 60% -1%

7

2018-06-11/11:58

-50000000

-40000000

-30000000

-20000000

-10000000

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361

KK

RLikviditetsutveckling Säters kommun 2018 (index för prognos från 2013-2017)

Prognos 2018

Utfall 2018

Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr

Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten

8

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

200 000

225 000

250 000

275 000

300 000

325 000

350 000

375 000

400 000

425 000

450 000

475 000

500 000

525 000

550 000

575 000

600 000

625 000

650 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2018

Ufall 2018

Budget 2018

Ufall 2017

9

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter,ackumulerat, kkr 2018

Utfall 2018

Budget 2018

Utfall 2017

10

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000


Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2018

Utfall 2018

Budget 2018

Utfall 2017

11

SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2018-05DRIFTBUDGET

Ack utfall Avvikelse

Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget

Nämnd utfall budget budget årsbudget per 181231

Totalsumma 272 725 277 266 639 852 43% 2 683 Kommentar

Kommunstyrelse 21 392 24 773 59 456 36% -100

Kommunstyrelsens förvaltning 15 619 19 023 45 656 34% -100

Pensioner 5 773 5 750 13 800 42% 0

Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43% 0

Överförmyndare i samverkan 498 443 964 52% 0

Upphandlingscenter FBR 375 380 911 41% 0

Samhällsbyggnadsnämnd 18 796 22 628 46 065 41% 200

SBN Skattefinansierat 18 436 19 936 46 065 40% 200

VA/Renhållningsenhet 360 2 692 0 0% 0

Miljö- och byggnämnd 1 549 1 355 3 147 49% 0

Kulturnämnd 5 747 6 273 15 075 38% 0

Barn- och utbildningsnämnd 120 714 120 237 265 571 45% 500

Socialnämnd 100 973 98 036 241 270 42% 2 083

Kommunrevisionen 134 384 922 15% 0

12

Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle

PROGNOSTILLFÄLLEN förändr

Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut jmf nov

Kommunstyrelse -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0

Kommunledningskontor -100 -100 -100 0

Pensioner 0 0 0 0

Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0

Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0

Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 200 0 0 0 0 0 0

SBN Skattefinansierat 0 0 200 0

VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0

Miljö o Byggnämnd 0 0 0 0

Kulturnämnd 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd 0 0 500 0

Socialnämnd 509 745 2 083 0

Kommunrevisionen 0 0 0 0

Finans administration 0 0 0 0

Totalsumma 409 645 2 683 0 0 0 0 0 0

Förändring av prognosutfall

från prognostillfälle till prognostillfälle Prel.

Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut ack.

Kommunstyrelse -100 0 0 0 0 0 0 0 -100

Kommunledningskontor -100 0 0 -100

Pensioner 0 0 0 0

Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0

Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0

Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 200 0 0 0 0 0 200

SBN Skattefinansierat 0 0 200 200

VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0

Miljö- och Byggnämnd 0 0 0 0

Kulturnämnd 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd 0 0 500 500

Socialnämnd 509 236 1 338 2 083

Kommunrevisionen 0 0 0 0

Finans administration 0 0 0 0

Totalsumma 409 236 2 038 0 0 0 0 0 2 683

13

SÄTERS KOMMUN Period t o m 2018-05

INVESTERINGSBUDGET

Avvikelse

Ackumulerat Årets Ack utfall från budget

Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 181231

Totalsumma 35 761 94 813 38% 0 Kommentar

Kommunstyrlese 3 527 11 785 30% 0

Kanslienhet 2 147 7 285 29% 0

IT-enhet 1 380 4 500 31% 0

Samhällsbyggnadsnämnd 31 430 78 278 40% 0

Gatuenhet 551 9 031 6% 0

Fastighetsenhet 23 302 44 438 52% 0

VA/Renhållningsenhet 7 577 24 509 31% 0

Kostenhet 0 150 0% 0

Lokalservice 0 150 0% 0

Kulturnämnd 192 900 21% 0

Barn- och utbildningsnämnd 582 3 150 18% 0

Socialnämnd 30 700 4% 0

14

FINANSIERING Period 2018-05

PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe 3090000 Avvikelse från

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget

Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar

Avskrivningar 10 372 -11 293 -28 527 -36%

Skatteintäkter 221 651 220 848 528 058 42% 2 979

8010 Allmän kommunalskatt 221 651 220 848 530 035 42% 1 928 SKL prognos v 17 531 963

8051 Skatteavräkning 2017 0 0 0 0% -1 441 SKL prognos v 17 -1 441

8052 Skatteavräkning prognos 2018 0 0 -1 977 0% 2 492 SKL prognos v 17 +514

Generella statsbidrag och utjämning 41 073 47 802 114 724 36% -4 140

8210 Inkomstutjämningsbidrag 40 145 41 870 100 488 40% -4 140 SKL prognos v 17 96 348

8240 Regleringsbidrag 732 733 1 758 42% SKL prognos v 17 1 758

8280 Kommunal fastighetsavgift 6 332 11 688 28 050 23% SKL prognos v 17 28 050

8290 Övriga generella statsbidrag 2 384 2 034 4 882 0% Välfärdsm. samt ensamkom 350 kkr

8350 Kostnadsutjämningsavgift -6 897 -6 897 -16 552 42% SKL prognos v 17 -16 552

8360 Utjämningsavgift LSS -1 624 -1 626 -3 902 42% SKL prognos v 17 -3 906

Finansiella intäkter 611 590 1 640 37% 0

3560 Momsbidrag Äldreboende 606 500 1 200 50%

8440 Ränta borgensavgift 0 83 200 0%

8520-8420 Ränta koncernkonto 0 0 0 0%

8420 Ränta förlagslån KI 5 6 15 35%

8411 Utdelning på aktier 0 94 225 0% Utdelning Säterbostäder och KI

Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0%

Finansiella kostnader 94 -563 -1 447 -6% 1 500

85 Finansiella kostnader - lån 96 -563 -1 350 -7% 1 500 Lägre räntenivåer.

85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0 -97 0%

Övriga finansiella kostnader -2 0 0 0%

Pensionsförvaltning 940 585 1 405 67%

= 339

Minus = kostnad Minus = sämre resultat än budgeterat

Plus = intäkt Plus = bättre resultat än budgeterat15

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000


Försörjningsstöd 2018 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor

Utfall 2017

Budget 2018

Utfall 2017

16

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000


Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2018

17

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utbetalda pensioner 2018Ufall 2018

Budget 2018

Ufall 2017

18

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

40 000

42 000

44 000


Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2018Ufall 2018Budget 2018Ufall 2017

19

Kommunstyrelsens förvaltning 2018-05

PROGNOS DRIFTBUDGET

Avvikelse

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget

Enhet utfall budget budget % av budget per 181231

15 619 19 023 45 656 34% -100

Ekonomienhet 1 436 1 337 3 210 45% 0

Kanslienhet 6 409 8 199 19 677 33% 0

Näringslivsenhet 2 134 2 264 5 435 39% -100

Personalenhet 2 175 2 796 6 710 32% 0

IT-enhet 3 464 4 427 10 624 33% 0

20

Verksamhet i samverkan Period t o m 2018-05

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe Avvikelse


Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar

Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43% 0

2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 4 095 4 112 9 618 43%

Överförmyndare i samverkan 498 443 964 52% 0

1710950 Överförmyndare i samverkan 247 259 522 47%

1710960 Förvaltare och gode män 251 184 442 57% Medel ska återsökas från migrationsverket

Upphandlingscenter GNU 375 380 911 41% 0

2010402 Upphandlingscenter 375 380 911 41%

21

KSF IT-ENHET Period t o m 2018-05

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet Avvikelse

Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget

Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231

Summa 1 380 4 500 31% 0 Kommentar

998000 It-utrustning 267 900 30%

998003 Utbyggnad datornätverk 20 700 3%

It-utveckling i skolan

998004 Reinvesteringar 715 1 400 51%

998006 Utrustning lärosalar 6 100 6%

998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 55 100 55%

998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 316 1 300 24%

22

KSF KANSLIENHET Period t o m 2018-05


Aktivitet Avvikelse




990100 Inventarier 111 100 111%

920193 BUN-Moduler 692 Enligt beslut KS §158 2017

990200 Markförvärv 28

990300 Utveckling av bostadsområden 718 3 289 23%

912301 Expl kv Förgyllaren/Folieraren 82

900313 Folieraren 2 Gata 3

900314 Folieraren 2 VA 3

900315 Folieraren 2 Övrigt 64

900312 Odalmannen Övrigt 25

990710 Bredband 3 896 0%

998010 Eruf Norbo 11

998012 Eruf Bispberg 2

998013 Eruf Bispbergshyttan 22

998014 Eruf Pingbo 239

998015 Eruf Gussarvshyttan 138

998016 Eruf Fäggeby 1

998017 Eruf Dyviken 7

23

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500


Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018

Utfall 2017

Budget 2018

Ufall 2018

24

Miljö- och Byggnämnd 2018-05


1000-tal kronor




Totalsumma 1 549 1 355 3 147 49% 0

810 Miljö- och byggnämnd 108 94 226 48%

811 Miljö- och hälsotillsyn 537 535 1 231 44%

812 Bygginspektion 904 726 1 690 53%

25

-2 000

3 000

8 000

13 000

18 000

23 000

28 000

33 000

38 000

43 000

48 000

53 000

58 000


Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2018Ufall 2018

Budget 2018

Ufall 2017

26

SBN Skattefinansierat 2018-05

PROGNOS DRIFTBUDGET

Avvikelse


Enhet utfall budget budget % av budget per 181231 Differens

18 436 19 936 46 065 40% 200

SBN Gemensamt 3 590 3 599 8 549 0 0

SBN Gatuenhet 11 771 12 585 28 569 0 0 Nollprognos Gata förutsätter att tidigare beslutade åtgärder

SBN Fastigheter 2 764 3 752 8 947 0 0 för att parera den kostnadsdrivande vintern genomförs.

SBN Kostenhet 756 0 0 0 200 Helårsprognos 200 Kost, ökade kostnader vikarier och

SBN Lokalservice -445 0 0 0 0 rehabilitering. Förutsätter extradebitering t BUN på 600 för

ökade volymer.

27

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000


SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2018Ufall 2018

Budget 2018

Ufall 2017

28

SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2018-05

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER

1000-tal kronor




Totalsumma 11 956 14 463 34 515 35% 0

53 Dricksvatten 1 418 1 682 4 037 35%

54 VA Gemensamt 4 923 5 931 14 077 35%

55 Avloppsvatten 2 559 3 279 7 870 33%

58 Dagvatten 26 111 267 10%

SA: Va 8 926 11 003 26 251 34% 0

560 Renhållning gemensamt 746 654 1 546 48%

561 ÅVC 916 1 069 2 548 36%

562 Insamling hushållsopor 1 368 1 737 4 170 33%

SA: RENHÅLLNING 3 030 3 460 8 264 37% 0

29

SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2018-05


Aktivitet Avvikelse




900105 OVK och brandskydd 400 400 100%

900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett 2 624 6 640 40%

900161 Energisparåtgärder 88 1 430 6%

900173 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 20 108 21 938 92%

900176 Säkerhet i byggnader 0 400 0%

900181 Åtgärder Säterdalen 0 2 294 0%

900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0%

900185 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0%

900186 Rivning av Pärlan 0 1 400 0%

914200 Investeringsfond Idrottsanläggningar 0 536 0%

914203 Allväders Multisportarena 0 1 300 0%

914204 Ny logebyggnad vid stallet i Säter 44 3 200 0%

914205 Flytt fotbollsplaner till IP Mora By & ny omkl. 38 4 000 0% Flyttas till 2019

30

SBN GATUENHET Period 2018-05


Aktivitet Avvikelse



Summa 551 9 031 6% 0 Kommentar

913100 OMB GATOR OCH VÄGAR 22 1 742 1%

913110 GÅNG-OCH CYKELVÄG 79 1 000 8%

913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 8 212 4%

913113 PROJEKT SÖDRA KYRKOGATAN 35 200 18%

913115 NYTT UPPLAG FÖR GATUVERKSAMH. 5 280 2%

913116 CENTRUM I GUSTAFS 0 583 0%

913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 0 452 0%

913118 KONSTRUKTIONSBYGGNADER 80 1 500 5%

913119 PARKERING KUNGSGÅRDSSKOLAN 0 300 0%

913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 34 1 000 3%

914106 LEKREDSKAP 0 105 0%

914107 MASKINUTRUSTNING 96 300 32%

914112 PARKER OCH GRÖNYTOR 67 1 000 7%

914203 ALLVÄDERS MULITSPORTARENA 9 0 0%

914261 BADPLATSER 0 84 0%

914262 SÄTERDALEN 46 273 0%

915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 70 0 0%

31

SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2018-05


Aktivitet Avvikelse




915310 OMB. VATTENVERK 0 428 0%

915421 LEDNINGSRENOVERING 0 5 602 0%

915426 STYR OCH REGLER 235 800 29%

915430 OMB. PUMPSTATION 0 600 0%

915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 5 138 8 279 62%

915432 NY RENINGSANLÄGGNING I PINGBO 0 1 000 0%

915433 GRÄNGSHAMMAR VATTENVERK 0 1 000 0%

915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 2 146 0 0%

915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 0 800 0%

915506 ÅTERVINNINGSCENTRAL NY RAMP 58 4 000 1%

915507 GROVRENS SÄTERS AVLOPPSRENINGSVERK 0 2 000 0%

32

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000


Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018

Ufall 2018Budget 2018Ufall 2017

33

KULTURNÄMNDEN 2018-05


1000-tal kronor


Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget


Totalsumma 5 747 6 273 15 075 38% 0

1146000 Kulturnämnd 59 95 228 26%

1146010 Kulturförvaltning 1 204 1 244 2 985 40%

1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 193 463 0% Ubetalning av stödet sker senare under året

1147100 Programverksamhet 28 93 223 13%

1147120 Skolkultur 51 67 160 32%

1147150 Julmarknad 2 0 19 9%

1147160 Historisk vecka 0 6 15 0%

1147180 Biograf- & TV-museet 431 388 931 46% Bidrag utbetalt för halva året

1147182 Åsgårdarna 177 247 593 30%

1148010 Folkets Hus 1 025 1 032 2 476 41%

Kulturverksamhet 2 976 3 364 8 093 37% 0

1146100 Bibliotek, Säter 2 345 2 591 6 220 38%

1146110 Bibliotek, Gustafs 201 122 294 68% Felbokade löner

1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 224 195 468 48% Felbokade löner

Biblioteksverksamhet 2 771 2 909 6 982 40% 0

34

KULTURNÄMNDEN Period t o m 2018-05


Aktivitet Avvikelse

Ackumulerat Ack utfall i från budget

Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 181231

Summa 192 900 21% 0 Kommentar

960000 Konstinköp 0 60 0%

960200 Inventarier 0 100 0%

960000 Konstinköp Stora Skedvi 0 440 0%

960200 Inventarier Stora Skedvi 192 300 64%

35

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

220 000

230 000

240 000

250 000

260 000

270 000


Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2018

Ufall 2017Budget 2018Ufall 2018

36

BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-05


1000-tal kronor




Totalsumma 120 714 120 237 265 571 45% 500

Administration & politik 5 511 8 443 18 946 29% 0

Förskola & pedagogisk omsorg 26 736 25 258 56 230 48% 0

Fritidshem 7 589 7 275 15 472 49% 0

Förskoleklass 1 318 1 838 4 075 32% 0

Grundskola 50 313 45 263 95 837 52% 0

Gymnasieskola 21 721 24 066 56 126 39% 0

Vuxenutbildning 1 838 2 009 4 280 43% 0

Särskola 2 514 2 723 6 535 38% 0

Kulturskola 2 575 2 423 5 815 44% 0

Ung i Säter 600 940 2 255 27% 0

Inkomna statsbidrag ofördelade.

Interkommunala fakturor saknas i utfallet. Avveckling

pågår.

Inkomna statsbidragen bokförda centralt.

Besparningarna inleds till höstterminen.

Nya avdelningar. Höga vikariekostnader.

37

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-05


Aktivitet Avvikelse



Summa 582 3 150 18% 0 Kommentar

Investeringar 582 3 150

38

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

220 000

230 000


Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2018

Utfall 2018

Budget 2018

Utfall 2017

39

Socialnämnden Period t o m 2018-05

för vård och omsorg

Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor



23 Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar

Totalsumma 100 973 98 036 241 270 42% 2 083

70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 3 464 3 694 8 732 40% 0

75 Individ- och familjeomsorgen 13 370 15 386 37 000 36% 751 Ökning av antalet placeringar inom barn/ungdom utöver budget.

77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 2 199 1 927 4 543 48% 0

77 Särskilda boenden 31 108 30 592 75 506 41% -237 Avslutatat en extern särskilt boende plats fr o m maj 2018

77 Hälso- och sjukvårdsteamet 8 509 8 742 21 600 39% 0

77 LSS insatserna/ Personlig assistans 20 644 20 991 52 651 39% -530 Minskad kostnad för köp av plats för jan-april 2018Ökade kostnader för en ny omsorgstagare personlig assistans fr o m v25

78 Vård och omsorg i ordinärt boende 18 275 16 007 39 550 46% 2 413 Personalkostnader utöver budget. Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj.Avslutade extra leasingbilar utöver budget under maj.

78 Bostadsanpassning 386 700 1 688 23% -314

79 Integration 3 018 -3 0 0

40

Socialnämnden Period t o m 2018-05

för vård och omsorg


Aktivitet Avvikelse



Summa 30 700 4% 0 Kommentar

1677020 ÄO gemensamma 30 700 4%

41

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900


Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2018

Ufall 2018

Budget 2018

Ufall 2017

42

REVISION Period t o m 2018-05


1000-tal kronorKostnadsställe Avvikelse



Totalsumma 134 384 922 15% 0

100900 Fortbildning - politiker 0 25 60 0%

101800 Sammanträden 99 121 290 34%

102700 Övrig aktivitet 35 238 572 6%

43

Budgetuppföljning · 2018-08-29 · LSS verksamheten har en prognos på +0,5 mkr p g a minskade...

Documents

Transcript of Budgetuppföljning · 2018-08-29 · LSS verksamheten har en prognos på +0,5 mkr p g a minskade...