Brochure Leidraad kostenramingen-cv.indd
Transcript of Brochure Leidraad kostenramingen-cv.indd
-
Leidraad kostenramingenEen handleiding voor het uniform opstellen, toetsen en vaststellen van ramingen voor investerings- en instandhoudingskosten.Juli 2014
-
Leidraad kostenramingen
-
ProRail Leidraad kostenramingen
Inhoudsopgave
1 Inleiding 4
2 Kernbegrippen 5 2.1 VakkennisCostEngineering 5 2.2 Kostennota/Kostennotitie 6 2.3 Probabilistischramen 6 2.4 RailCaseBase 8
3 Kostenramingen voor projecten 9 3.1 Soortenkostenramingen 9 3.1.1 Indicatie 9 3.1.2 Schatting 10 3.1.3 Budgetraming 10 3.1.4 Aanbestedingsraming 11 3.1.5 Verwervingsraming 11 3.2 Conjunctuurenmarktinvloeden 12 3.3 Kostenramingenindeprojectfasen 12 3.3.1 Voorfase 13 3.3.2 Alternatievenstudiefase 13 3.3.3 Planuitwerkingsfase 14 3.3.4 Realisatiefase 15 3.4 Kostenramingenperwerkstroom 17 3.4.1 Investeringsprojecten(MIRT-,vervoerders-enomgevingswerken) 17 3.4.2 Instandhoudingsprojecten(bovenbouwvernieuwing,vervangingsinvesteringen
engrootonderhoud) 17 3.5 Kostenramingenpercontractvorm 17 3.5.1 Contractopbasisvaninkoopvoorwaarden 17 3.5.2 Contractopbasisvaneenbestek(UAV) 17 3.5.3 Gentegreerdecontractvormen(UAV-GC) 18 3.5.4 Dealliantie 18
4 Kostenramingen voor procesmatige instandhouding 19 4.1 OutputProcesContract 19 4.2 PrestatieGerichtOnderhoud 20
5 Kostenramingen in relatie tot ProRail-beleid 21 5.1 KostenramingeninrelatietothetProductieplanProjecten 21 5.2 Kostenramingeninrelatietotrisicomanagement 21 5.3 Kostenramingeninrelatietotinvesteringsmanagement 23 5.4 Indexeringenvankostenramingen 24 5.5 KostenramingeninrelatietotdeAK-systematiek 25
-
ProRail Leidraad kostenramingen
Bijlagen
1 Overzicht kostencategorien 28
2 Kosten en onzekerheden in de probabilistische methode 31
3 Indeling Kostennota en Kostennotitie 33
4 Definities en afkortingen 34
-
ProRail Leidraad kostenramingen 4Inleiding
1 Inleiding
Voordeinstandhoudingen(ver)nieuwbouwvandespoor-infrastructuurontvangtProRailgeldenvanoverhedenenvervoerders.Meteenvolumeuitbesteedwerkvancirca1,5miljardeuroperjaarisProRaileenvandebelangrijksteopdrachtgeversvandeNederlandsebouwsector.Hetgaathierbijomeenbreedpakketvanwerken,dienstenenleve-ringeninvoornamelijkdepubliekesector.Hetmaatschap-pelijkekaraktermaaktdatde(uit)bestedingenvolopdebelangstellinghebbenvandesamenleving.Aanbeheersingenverantwoordingvankostenwordendanookhogeeisengesteld.OmtekunnenbeschikkenoverbetrouwbareprognosessteltdeafdelingAanbestedingszaken,KostenmanagementenInkoop(AKI)dekostenramingenvoorinvesteringeneninstandhoudingenvast.
Eenkostenraminggeeftvoorafinzichtindeverwachtekosten,dekostenopbouw,dezwaartepuntenenderisico-volleonderdelen.Eenramingisaltijdeenprognosevandewerkelijkekosten.Zeldenzijndewerkelijkekostenexactgelijkaanderaming.
Devraagnaarzekerheidvanuitdeopdrachtgever(endepolitiek)isgroeiende.Hetisduszeergewenstdathetverschiltussenderamingendewerkelijkheidbinnenvastgesteldegrenzenblijft.OmdieredenhanteertProRailvoorkostenramingeneenprobabilistischemethode.Probabilistischemodellenonderkennenonzekerhedeninderamingsvariabelenenmakengebruikvanstatistiekomdemeestwaarschijnlijkeuitkomsttevoorspellen.Datgeeftinzichtindebetrouwbaarheidvanramingen.
Kostenramingenwordeninalleprojectfasengemaakt.ProRailgebruiktzeomalternatieventegenelkaaraftewegen(ontwerpoplossingenenuitvoeringsmogelijkheden)enomtebeslissenoverstart,voortzettingofaanpassingvaneenproject.Dekostenramingistevensdebasisvoorhetvaststellenvanhetbudgetvoorhetprojectenwordtbijhetcontracterengebruiktomdeinschrijvingenvanopdrachtnemerstetoetsen.Gezienhetbelangvandezedoelenzijneisengesteldaandekostenramingenhetprocesvanramen.
Dezeleidraadbeschrijftdeuniforme,verplichtewerkwijzevoorhetramenvankosten.
LeeswijzerDezeleidraadbestaatuitvijfhoofdstukkenenvierbijlagen.Nadeinleidinginhoofdstuk1,wordeninhoofdstuk2devierkernbegrippentoegelicht:vakkennisCostEngineeringalsbasis,deKostennota/Kostennotitiealsproduct,hetProbabilistischRamenalsmethodeendeRailCaseBasealsmiddel.Hoofdstuk3gaatinopkostenramingenvoorprojecten:deverschillendeniveausvanramenendetoepassingervanindeverschillendefasenvaneenproject.Hoofdstuk4beschrijftdekostenramingenvoorprocesmatigeinstandhouding.Inhoofdstuk5wordttoegelichthoedekosten-ramingenzichverhoudentothetProRail-beleid.
Deleidraadeindigtmetbijlagenoverkostencatego-rien(bijlage1),Kostenenonzekerhedenindeprobabilistischemethodiek(bijlage2),IndelingvandeKostennotaenKostennotitie(bijlage3)enDefinitiesenafkortingen(bijlage4).
-
ProRail Leidraad kostenramingen 5Kernbegrippen
2 Kernbegrippen
Vakkennisvanalletechniekvelden,deKostennota/Kostennotitie,hetprobabilistischramenendeRailCaseBasezijnessentieelvoorhetmakenvankostenramingen.
2.1 Vakkennis Cost Engineering
BinnenProRailiscostengineeringondergebrachtbijdesectorCostEngineeringvandeafdelingAKI.CostEngineeringbeschiktoverdenoodzakelijkekennisenvaardighedenenlevertdemensen,middelenenmethodendiehetkernprocesvanprojectenoppraktischewijzeondersteunt.AKIbiedtkostendeskundigheidvooralletech-nischevakgebiedeneninalleprojectfasen.Omdatiederetechniekzijnspecifiekekantenheeft,beschikkendecostengineersvanAKInaastalgemenetechnischeexpertiseovereenspecifieketechnischeachtergrondenzijnzijbekendmetdespoorspecifiekefacetten.Daarnaasthebben
zijdegeografischekennisomeenjuisteinschattingtekunnenmakenvandecontextvaneenprojectenkennisvande(spoor)specifiekemarkt.
AKICostEngineeringisverantwoordelijkvoordetotstand-komingendevaststellingvandekostenramingenvanProRail.Kostenramingenkunnen(deels)doorexternedienstverlenerswordenopgesteld.IndatgevalgeeftAKICostEngineeringeenoordeeloverdebedragen,desamen-stellingendecompleetheidvandeaangebodenbereke-ningenofkostenramingen.AlsAKICostEngineeringeenexterngemaaktekostenramingheeftgetoetstengeaccep-teerdwordtdezeverderbeschouwdalseenProRail-ramingenkanAKICostEngineeringeropwordenaangesproken.VanwegekwaliteitsbewakingvindtopelkeKostennota/Kostennotitieeencollegialetoetsplaats.BijdevaststellingvaneenkostenramingkijktAKICostEngineeringookofdezemaatschappelijkverantwoordis(veilig,duurzaam,nietgoudomrand)geziendescopeencontextbehorendebijdiekostenraming.
-
ProRail Leidraad kostenramingen 6Kernbegrippen
2.2 Kostennota/Kostennotitie
Ramenishetprocesvanactiviteitendatnodigisomdekostenvaneenprojectinzichtelijktemaken,tebeheersenenteverantwoorden.Dekwaliteitvanderamingissterkafhankelijkvandekwaliteitvandebeschikbareinformatie.Hoeonvolledigerdeinformatie(volledigheidvaneisenenomgevingsinformatie),hoeonzekerderderamingenhoegroterdeverschillentussendehoogstenlaagstmogelijkekosten.Alsdeinformatieontbreektofonvoldoendeis,zalAKICostEngineeringaannamesdoen,diedoordeproject-managermoetenwordengoedgekeurd.HetresultaatvanhetramingsprocesisdeKostennota/Kostennotitie.Dezebevatnaastdeprobabilistischekosten-ramingallerelevanteinformatieoverhetproject:deuitgangspuntenvoordegevraagdefunctionaliteit,deaannamesdieAKICostEngineeringheeftgedaan,derisicos,enzovoort.Welkeramingpreciesnodigisenmetwelkenauwkeurigheidisafhankelijkvanhetbeslismomentbinnenhetkernproces.
Elkinfraprojectheefteenaantalfasenenbeslismomenten.TelkensvoordateenbesluitwordtgenomenovereenprojectofvervolgfasemaaktProRaileenbeslisdocument,zoalseenMaatschappelijkeKosten-BatenAnalyse(MKBA)ofBusinessCase(BuCa),waarinnutennoodzaakwordenbeschreven.DeKostennota/Kostennotitievormtdefinan-cileparagraafvanditbeslisdocument.Dezebeschrijftdekostengerelateerdeaspectenvan(devariantenvan)eenprojectindeonderscheidendefasen.AKICostEngineeringsteltvoorhetbeslismomentUitvoeringsbeslissingeenKostennotaop.OpalleanderebeslismomentenwordteenKostennotitieopgesteld.DitiseenlightversievandeKostennota.
EencostengineervanAKImaaktdeKostennota/Kostennotitieopverzoekvaneenprojectmanager.DecostengineerdoetditvolgensdeStandaardSystematiekKostenramingen(SSK)insamenspraakmetdedeskundigenbinnenhetproject.BijdragenaaneenkostenramingkunnenvanuitProRailkomenenvanexternepartijen.AKICostEngineeringsteltdezebijdragenzonodigterdiscussieofvraagtomaanvullendeonderbouwingenofaanscher-pingen.Hetisdeverantwoordelijkheidvandeproject-manageromdeKostennotaofKostennotitie,alsonderdeelvandeBuCaofMKBA,voorteleggenaandebesluit-vormendeorganenbinnenProRail.MeteenzogenaamdeverschillenanalysemaaktAKICostEngineeringtijdensdeprojectvoortgangdemutatiestenopzichtevanhetvoor-gaandebeslismomentinzichtelijk.
DeKostennota/Kostennotitiegeeftinzichtinzoweldekostenvaneenprojectalsmededebeheer-enonderhouds-kosteneneventuelesloopkosten.Bijbeheerenonderhoudbetreftheteenanalysevandekostenvoorhetinstand-houdenvandeinfravoorhetdagelijksenperiodiekeonderhoud.Ingevalvansloopgaathetomkostenenonzekerhedenbijdeontmantelingvaninfra-objecten.
Omwillevandegewensteuniformiteitzijndekosten-ramingenbinnenProRailopgesteldconformdeSSK(StandaardSystematiekKostenramingen).DeopbouwvaneenProRail-kostenramingisingrotelijnen: Bouwkosten(baan,kunstwerken,bouwkundigwerk,
spoor,tractie-energie,treinbeveiliging,systeemleveran-ciersetcetera);
Vastgoedkosten(grondverwerving); Engineeringkosten(PEAT:Projectmanagement,
Engineering(ontwerp),AdministratieenToezicht); Overigebijkomendekosten(leges,CAR-verzekeringen
dergelijke); Reserveringenvooronzekerheden(onnauwkeurig-
heden,risicosenoverschrijdingskans); Onderhoudskosten(dagelijksenkort-cyclisch
onderhoud).
KostenramingenindeKostennota/Kostennotitiezijngeba-seerdopdescope,decontext(deomgeving)enhetrisico-profielvanhetspecifiekeprojectenzijngebaseerdopeenprobabilistischemethodiekwaarbijallekostenaspectenen(on)zekerhedeninbeschouwingzijngenomen(zieookbijlage3).
2.3 Probabilistisch ramen
Elkekostenramingisomgevenmetonnauwkeurighedenenonzekerheden.Omdejuistebeslissingentekunnennemen,ishetvangrootbelangdematevanbetrouwbaarheidvandekostenramingtekennen.Probabilistischramenbiedtdatinzicht.
Probabilistischramenmaakthetmogelijkonnauwkeurig-hedenenonzekerhedeninhoeveelhedenenprijs,maarookrisicos,zodanigteverwerkendatdekostenramingeenonderbouwde(on)zekerheidheeft.DitinzichtwordtbereiktmetstatistischekansberekeningenwaartoeProRailgebruik-maaktvandezogenaamdeMonteCarloSimulatie-methode.Basisvooreenprobabilistischekostenramingiseenoptel-lingvankostenpostendiebestaanuithoeveelheidxprijs.VoordehoeveelhedenenprijzenwordtbepaaldwatdeteverwachtenLaagstewaarde[L],deTopwaarde(=meestvoorkomendewaarde)[T]enUiterste(=hoogste)waarde[U]zalzijn.Dematevanbetrouwbaarheidisafhankelijkvandefasevaneenproject;naarmateeenprojectverderisuitgewerkt,wordendeverschillentussendeL-enU-waardenkleiner.Naastdezenormaleonzekerhedenhoudenprobabilistischeberekeningenookrekeningmetonverwachtegebeurte-nissenmeteeninhetalgemeen,prijsverhogendeffect.Daarvoorwordtdegeschattekanswaarmeehetrisicozichvoltrekt(percentage)vermenigvuldigdmetdegevolgkosten(bedrag)endeL-,T-enU-waardenvandezegevolgkosten.Tenslottewordtnogeeninschattinggedaanvandetoekomstonzekerheden,bedoeldvoorbeperktewijzigingeninwet-enregelgeving.Ditgebeurtveelalmiddelseenvasteopslagvan5%opdesomvandekostencategorien.
-
ProRail Leidraad kostenramingen 7Kernbegrippen
Vanelkeprijs,hoeveelheid,kansengevolgkostenistebepalenofdezemeerofminderwaarschijnlijkzijn.Dezeinformatievormtdeinputvooreenstatistischekansbereke-ningwaarvoorProRailgebruikmaaktvandeMonteCarloSimulatie-methode.Daarbijwordenallemogelijkewaardenvoordevariabelen10.000keerdoorgerekend.Hetresultaatiseenweergavevanallemogelijkeuitkom-stenindevormvaneenkansverdeling(eenhistogramlaatzienhoevaakeenbepaaldbedragisvoorgekomenendusookwelkramingsbedraghetkansrijkstis)eneenbereke-ningvaneenaantalkarakteristiekewaarden.
DekarakteristiekewaardendiedeMonteCarloSimulatie-methodeoplevertzijn: Rekenkundiggemiddelde:
Hetgemiddeldevandesomvanallewaarnemingengedeelddoorhetaantalwaarnemingen(veelalaange-duidmetMu).BinnenProRailwordthetrekenkundiggemiddeldegebruiktalsbasisbijhetaanvragenvan(project)budgetten;
Topwaarde:DewaardediehetmeestvoorkomtindetrekkingenvandeMonteCarloSimulatiemethode;
Bandbreedte:Detweegrensbedragenwaartussendekostenramingmeteenbepaaldezekerheidvalt(alsgevolgvansprei-dingenrondomprijzen,hoeveelhedenenonzeker-heden).BinnenProRailwordtstandaardeenband-breedtegehanteerdmetgrensbedragendiehorenbijeenonder-ofoverschrijdingskansvanrespectievelijk15en85procent.Debijbehorendetrefzekerheidisdan70procent;
Destandaardafwijking(Sigma):Destatistischemaatstafvandespreidingvaneenvaria-belerondzijngemiddelde.Destandaardafwijkinggeeftweerhoedewaardenvandevariabelengemiddeldzijngegroepeerdrondhetrekenkundiggemiddelde.Eengeringestandaardafwijkingbetekentdatdewaardendichtbijhetrekenkundiggemiddeldeliggen.Hoegeringerdestandaardafwijking,destebetrouwbaarderdekostenraming;
Variatiecofficint(Sigma/Mu*100%):
Eveneenseenmaatvoorderelatievespreidingvandewaarnemingenendaarmeeeenmaatvoordenauw-keurigheidvandekostenraming.Afhankelijkvandeprojectfasegeldteennormvoordemaximaaltoelaat-barevariatiecofficint;
Scheefte:Hetverschiltussenhetprobabilistischbepaaldereken-kundiggemiddelde(Mu)endeTopwaarde.Hetiseenmaatvoorde(a)symmetrievandekansverdeling.Hoegroterdescheefte,destegroterdeonzekerheid;
Risicobijdrage:Geeftinzichtindeonderdelenvanderaming,diedemeesteinvloedhebbenopdeonnauwkeurigheidvanderaming.Vaakzichtbaargemaaktineentabel.
Bovenstaandekarakteristiekewaardengeveninsamen-hang(enafgezettegenoverelkaar)inzichtindebetrouw-baarheidvanderaming.Datbiedthouvastvoordiscussie,besluitvormingenbeheersmaatregelen(zieookbijlage2).
Alsdenauwkeurigheidvanderamingnietvoldoetaandegesteldeeis(uitgedruktindevariatiecofficint)behorendbijdeprojectfase,kanditaanleidingzijnvooreenverdereanalyseeneenaangepasteinvoeropbasisvannaderonderzoekofgenomenacties.
Raming
Sim
ulat
ies
Kans
100.000.000 150.000.000 200.000.000exclusief BTW
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15%>Kans > : 15%Bedrag: 150.104.430
Fictief voorbeeld van een histogram
Fictief voorbeeld van een risicobijdrage-tabel
-
ProRail Leidraad kostenramingen 8Kernbegrippen
Deprobabilistischemethodegaatuitvanhetrekenkundiggemiddeldevaneenreeksmogelijkeuitkomstenenmaaktonzekerhedeninzichtelijkaandehandvankansberekening.Probabilistischeramingenhebbenechternietaltijdmeer-waarde.Alsdebenodigdehoeveelhedenendeprijzenvaststaan,voldoendeterministischeramingen.Deterministischrameniseenmethodedieuitgaatvannuitkomstmeteenopslagvooronzekerheid.
(MeerinformatieoverdeprobabilistischemethodeistevindenindefactsheetProbabilistisch ramen.)
2.4 RailCaseBase
Bijhetmakenoftoetsenvan(doorexterneadviesbureausopgestelde)kostenramingenmaaktAKICostEngineeringgebruikvandeRailCaseBase.DezeProRail-databasebevatuptodatekostenkengetallenvoor(ver)nieuwbouwenonderhoudvandespoorinfrastructuur,inclusieftechnischeuitgangspuntenencontext.Zowordtrekeninggehoudenmetverschilleninbijvoorbeeldligging(bodemgesteldheid),omgevingentoekomstiggebruikvandespoorinfrastruc-tuur.Naastdeinzetvoorkostenramingenbij(studiesvoor)nieuwbouwprojecten,onderhouds-envernieuwings-plannenwordtdeRailCaseBasegebruiktbijLifeCycleManagement-afwegingenenRAMS-analyses.
Erzijnkostenkengetallenmeteenlaagdetailniveau,dieAKICostEngineeringtoepastinvroegefasenvanprojectenzoalsdeVoorfaseenAlternatievenstudiefase.Maarerzijnookkengetallenmeteenhoogdetailniveauvoorhetopstellenvanbesteksramingenofonderhoudsramingen.Daarnaastisereenonderscheidtussengeneriekeenuniekekengetallen.Degeneriekekengetallenzijnbepaaldopbasisvanvoorcalculatiemeteenbepaaldecontext.Deuniekekengetallenzijnontstaanuitnacalculatiesvanaanbestedingenengerealiseerdewerken.Daartoeanaly-seertAKICostEngineeringallekostentechnischeaspectenvaninschrijvingenvanaanbestedingenengerealiseerdewerken,metinbrengvanexpertsvandebedrijfseenhedenProjectenenAssetmanagement.
DekengetallenindeRailCaseBasezijngebaseerdopbedrijfseconomischegrondslagen.Ditbetekentdatvoordiedeleninderaming,waarvoornormaliterdemarktwordtingeschakeld,wordtuitgegaanvankostendekkingvanalleoffersdieeenmarktpartijzoumoetenbrengen,pluseentoeslagvooreenredelijkbedrijfsresultaat.Marktwerking(waarindeprijstotstandkomtopbasisvanvraagenaanbod)isindezebenaderingdusbuitenbeschouwinggelaten.Datkomtlater,tentijdevandeinschrijvingen,aandeorde.
(Meerinformatieoverkostenkengetallenvandespoorinfra-structuuristevindenindefactsheetRailCaseBase.)
-
ProRail Leidraad kostenramingen 9Kostenramingenvoorprojecten
Inallefasenvaneenprojectvaneeneersteideetotenmetdeopleveringeningebruiknamezijnkostenadviezennodig.Inhetbeginzijnderamingennogglobaal.Denauwkeurigheidvandekostenramingneemttoealshetprojectverderwordtuitgewerkt.Perprojectfasezijnspeci-fiekeeisengesteldaandematevannauwkeurigheidvandekostenraming,dezogenaamdevariatiecofficint(zieparagraaf2.3Probabilistischramen).Daarbijgeldt:hoenauwkeurigerderaming,hoelagerdevariatiecofficint.Naarmatehetprojectvordertendusdekostenramingnauwkeurigerwordt,wordtookdebandbreedte(degrens-bedragenwaartussendekostenramingmeteenbepaaldezekerheidvalt)kleiner.Ditisinonderstaandefiguurtezienaaneensteedssmallertoelopendekansverdeling.
3.1 Soorten kostenramingen
KostenramingenwordendoorAKICostEngineeringopge-steldvoorbesluitvorming(beslismomentenkernproces),aanbesteding(aanbestedingsraming)enverwerving(verwervingsraming).Elkeramingkentzijneigennauwkeu-righeidmetbijbehorendvariatiecofficint.BinnenProRailworden5niveausvankostenramingenonderscheiden: Indicatie; Schatting; Budgetraming; Aanbestedingsraming; Verwervingsraming.
3.1.1 Indicatie
Eenindicatieiseenglobalebenaderingvandehoogtevandeprojectkosten.Dezewordtberekendopbasisvanalge-menekengetallenopsysteemniveauen/ofanderebeschik-baregroveindicatorenzoalspercentages,ervaringscijfersenreferentieprojecten.Debeschikbareinformatieomtekomentoteenindicatieiszeersummierenglobaalvanaard.Vaakisernietmeerdaneenoverzichtstekening(ofvlekkenplan)eneensetvanfunctioneleschemasopbasisvaneersteklanteisen.
Vanwegedehogematevanonzekerheidisdebandbreedte(waarbinnendeprojectkostenzeerwaarschijnlijkzullenvallen)ruim.Eenindicatieisdusnietmeerdaneenrichting-gevendbedrag.Devariatiecofficintismaximaal50%.
Eenindicatiebestaatuiteenramingvoor: Bouwkosten,opbasisvankengetallenuitdeRailCase-
Baseofreferentieprojecten; Vastgoedkosten,opbasisvankengetallenuitde
RailCaseBaseofreferentieprojecten; Overigebijkomendekosten,PEAT-kosten(kostenvoor
Projectmanagement,Engineering,AdministratieenToezicht)eneenreserveringvooronzekerheden.Hiervoorgeldteenopslagpercentageoverdebouw-kosten.DitopslagpercentageiseenervaringsgetalvanAKICostEngineeringenverschiltperproject(afhanke-lijkvanomvangencomplexiteit).
(Zievoorvoorbeeldenvankostenbijlage1.)
3 Kostenramingen voor projecten
Voorfase Alternatievenstudiefase
AKI CE: Ramingen binnen het kernproces
Planuitwerkingsfase Realisatiefase
Star
tbes
lissin
g
Opste
llen
aanb
ieding
Acce
ptat
ie aa
nbied
ing
Goed
keur
ing g
ekoz
en
alter
natie
ven
voor
keur
svar
iant
Besli
ssing
voor
keur
salte
rnat
ief
Besli
ssing
Uitw
erke
n va
riant
Reali
seren
Voor
berei
den u
itvoe
ring
Reali
seren
Uitvo
eren
Reali
seren
Afslu
iten
Uitvo
ering
sbes
lissin
g
Gunn
ing u
itvoe
ring
Oplev
ering
sbes
luit
Dech
arge
Niveau indicatievc max 50%
schattingvc max 30%
schattingvc max 20%
ramingvc max 20%
verwervingsramingvc max 20 tot 10%
ProBa+KostenNotitie
Verwervingsraming
Variatiecofficint
Product
Alte
rnat
ieven
studie
Naar
enke
le alt
erna
tieve
n
Alte
rnat
ieven
studie
Naar
enke
le alt
erna
tieve
n
Varia
nten
studie
Naar
een
voor
keur
svar
iant
ProBa+KostenNota
indicatievc max 40%
ProBa+KostenNotitie
ProBa+KostenNotitie
ProBa+KostenNotitie
Ramingsproducten binnen het kernproces projecten: van globaal naar precies
-
ProRail Leidraad kostenramingen 10Kostenramingenvoorprojecten
3.1.2 Schatting
Eenschattingiseenramingopbasisvanmeerverfijndealgemenekengetallenofkostenbepalendeeenheden.Debeschikbareinformatieomtekomentoteenkosten-ramingmeteenvereistebetrouwbaarheiduitgedruktineenmaximalebetrouwbaarheidgebeurtopbasisvaneenontwerpaldannietinclusiefhetFunctioneelIntegraalSysteemontwerp(FIS)ofinclusiefeenRailVerkeerstechnischOntwerp(RVTO)eneventuelebureaustudiesnaarhistori-scheonderzoeksresultatenophetgebiedvan(water-)bodemgesteldheid(incl.verontreiniging),floraenfauna,ondergrondseinfra(kabelsenleidingenDerden1),archeo-logieenniet-gesprongenexplosieven.Deschattingkenteenvariatiecofficintvanmaximaal30%,afhankelijkvandematevanprojectuitwerkingenbeschikbareinformatie.
Eenschattingbestaatuiteenramingvoor: Voorzienekosten:
- Bouwkosten: -Kostendirectgerelateerdaanprojectactiviteiten
(directebouwkosten)wordengeraamdopbasisvankostenbepalendeeenhedenxdenorm(hoeveelxprijs).Dekostenbepalendeeenhedenhebbenindezefasehetniveauvankilometerspoor,kubiekemeterbaan,vierkantemetervloeroppervlakendergelijke.DematevannauwkeurigheidvandebouwkostenwordtbepaalddoordeinvoervanLaagste,TopenUiterstewaardenvoorhoeveel-hedenenprijzen;
-Deindirectebouwkostenwordengeraamdalsopslagoverdedirectebouwkosten;
- Vastgoedkosten:DezekostenwordendoordeafdelingGrondverwervingenJuridischeZaken(GJZ)vandebedrijfseenheidProjectenbepaaldendoorAKICostEngineeringmeegenomenindeprobabilistischeraming;
- Engineeringkosten(PEAT-kosten):Dezekostenwordengeraamdopbasisvaneentoeslagopdebouwkosten,doorgaansvarirendvan15tot25procent,afhankelijkvantype,grootteencomplexiteitvanhetproject;
- Overigebijkomendekosten:Dezekostenwordengeraamdalspercentage,speci-fiekperonderdeelopbasisvanna-ofvoorcalculatie;
Reserveringvooronzekerheden:Hetbetrefteenreserveringbinnendescopevanhetprojectvoor:
- Kennisonzekerheden(onnauwkeurighedeninhoeveelhedenenprijzen);
- Realisatieonzekerheden(risicos),zoveelmogelijkopbasisvaneengekwantificeerderisico-inventari-satieuitderisicosessie(s)vanhetproject.MaatgevendevastgoedrisicoswordendoorGJZaangeleverd;
- Toekomstonzekerheden(beperktewijzigingeninwet-enregelgeving),dieinvloedkunnenhebben
opdekostenvanhetproject.Voortoekomst-onzekerhedenwordteenvastetoeslagvan5%berekendoverhettotaalvanvoorzienekosten;
Reserveringoverschrijdingskans:Eenreserveringomdekansopoverschrijdingvandeberekendegemiddeldewaarde(waarophetproject-budgetwordtgebaseerd)teverkleinen;
Reserveringscopewijzigingen:Eenreserveringvooronvoorzieneuitgavendoorwijzi-gingenoftoevoegingenaandeprojectscope(herkomstbuitenhetproject).NietAKICostEngineeringmaardefinanciervanhetprojectraamtdezereservering.
3.1.3 Budgetraming
Eenbudgetramingiseenberekeningopbasisvanspeci-fiekekengetallenenkostenbepalendeelementeninrelatietotdecontextvanhetvoorgenomenproject.Debeschik-bareinformatieomtekomentoteenkostenramingvarieertvaneenontwerpaldannietinclusiefeenrailverkeerstech-nischontwerp(RVTO)toteenontwerpinclusiefdeSchema-enOverzichtApparatuurbladenindienhetTreinbeveiligingbetreft.Dezeinformatiewordteventueelaangevuldmetresultatenuithistorischonderzoekendetectieonderzoeknaar(water-)bodemgesteldheid(incl.verontreiniging),floraenfauna,ondergrondseinfra(kabelsenleidingenDerden),archeologieenniet-gesprongenexplosieven.Vaakisopdatmomentookeenmogelijkeuitvoeringsmethodevanhetwerkbekend.Devariatiecofficintismaximaal20%afhankelijkvanhetuitwerkingsniveauvanhetontwerp.
Debudgetramingisopgebouwduit: Voorzienekosten:
- Bouwkosten: -Kostendirectgerelateerdaanprojectactiviteiten
(directebouwkosten)wordengeraamdopbasisvankostenbepalendeelementenxdenorm(xeensitua-tioneletoeslagvoorcomplexiteit),bekendeomstan-dighedenterplekkeeneenaangenomenDag-Nacht-Weekend-verdelingvandeloonkostenbijdegekozenwerkmethode.Dekostenbepalendeeenhedenhebbenindezefasehetniveauvanbv.strekkendemetersspoor,aantallenwissels,tonnenballast,kubiekemeterzand,vierkantemeterdrai-nage,strekkendemetersloot,vierkantemetergevelgekoppeldaandemateriaalkeuzeendergelijke.DematevannauwkeurigheidvandebouwkostenwordtbepaalddoordeinvoervanLaagste,TopenUiterstewaardenvoorhoeveelhedenenprijzen;
-DeindirectebouwkostenwordennadergeraamdnaarnietspecifiektoewijsbareuitvoeringskostenenAlgemeneKosten,Winst&Risicoopbasisvaneenvariabelpercentage;
- Vastgoedkosten:DezekostenwordendoordeafdelingGrond-verwervingenJuridischeZaken(GJZ)vandebedrijf-seenheidProjectenbepaaldendoorAKICost
1 KabelsenleidingenProRailbehorentothetFunctioneelIntegraalSysteemontwerp(FIS)en/ofRailVerkeerstechnischeOntwerp(RVTO)
-
ProRail Leidraad kostenramingen 11Kostenramingenvoorprojecten
Engineeringmeegenomenindeprobabilistischeraming;
- Engineeringkosten(PEAT-kosten): Dezekostenwordengeraamdopbasisvaneen
toeslagopdebouwkosten,doorgaansvarirendvan15tot25procent(afhankelijkvantype,grootteencomplexiteitvanhetproject);
- Overigebijkomendekosten: Dezekostenwordengeraamdalspercentageof
onderbouwing,specifiekperonderdeelopbasisvanna-ofvoorcalculatie;
Reserveringonzekerheid:Hetbetrefteenreserveringbinnendescopevanhetprojectvoor:
- Kennisonzekerheden(onnauwkeurighedeninhoeveelhedenenprijzen);
- Realisatieonzekerheden(risicos),opbasisvaneengekwantificeerderisico-inventarisatieuitderisicosessie(s)vanhetproject.Maatgevendevast-goedrisicoswordendoorGJZaangeleverd;
- Toekomstonzekerheden(beperktewijzigingeninwet-enregelgeving),dieinvloedkunnenhebbenopdekostenvanhetproject.Voortoekomst-onzekerhedenwordteenvastetoeslagvan5%berekendoverhettotaalvanvoorzienekosten;
Reserveringoverschrijdingskans:Eenreserveringomdekansopoverschrijdingvandeberekendegemiddeldewaarde(waaropdebudget-ramingwordtgebaseerd)teverkleinen;
Reserveringscopewijzigingen:Eenreserveringvooronvoorzieneuitgavendoorwijzi-gingenoftoevoegingenaandeprojectscope(herkomstbuitenhetproject).NietAKICostEngineeringmaardefinanciervanhetprojectraamtdezereservering.
3.1.4 Aanbestedingsraming
Deaanbestedingsramingiseennaderedetailleringvandebudgetramingenisgebaseerdophetreferentieontwerpendegeldende(buitendienststellings)kaders.Deaanbeste-dingsramingwordtopgesteldophetmomentdathetcontracterenbegint.Deaanbestedingsramingiseen
startvoorwaardebijaanbestedingenwordtgebruiktomtetoetsenofervoldoendebudgetisgereserveerdvoorhetaantebestedendeel.Devariatiecofficintismaximaal20%,afhankelijkvandecontractvorm.
3.1.5 Verwervingsraming
Kortvoorhetmomentvanaanbestedenwordtdeaanbe-stedingsramingomgezetineenverwervingsraming.Deverwervingsramingisnodigomaanbiedingenvanpartijentekunnenvergelijkenenbeoordelen.Deverwervings-raminghoudtrekeningmetdeinzichtenenveranderingenophetmomentvanaanbesteden(laatstecheckofnogzakenzijngeschraptoftoegevoegd).Devariatiecofficintismaximaal20%,afhankelijkvandecontractvorm.Deverwervingsramingbestaatalleenuiteenramingvoorhetgeenwordtgecontracteerd: Bouwkosten:
-Kostendirectgerelateerdaanprojectactiviteiten(directebouwkosten)wordengeraamdopbasisvanexactehoeveelhedenxprijs,bekendeomstandig-hedenterplekkeeneenDag-Nacht-Weekend-verdelingvandeloonkostenaandehandvaneenopgesteldwerkplan.Ofopbasisvankostenbepalendeelementenxdenorm(xeensituationeletoeslagvoorcomplexiteit),bekendeomstandighedenterplekkeeneenaange-nomenDag-Nacht-Weekend-verdelingvandeloon-kostenbijdegekozenwerkmethode.DematevannauwkeurigheidvandebouwkostenwordtbepaalddoordeinvoervanLaagste,TopenUiterstewaardenperkostenpost;
-Deindirectebouwkostenwordennadergeraamdnaarnietspecifiektoewijsbareuitvoeringskosten(indetailofopbasisvaneenpercentage)enAlgemeneKosten,Winst&Risico(opbasisvaneenvariabelpercentage);
-Kostengerelateerdaaningeschatteonzekerheden; Engineeringkosten:
Kostendiedeopdrachtnemermaaktvoor(detail)engineering.
-
ProRail Leidraad kostenramingen 12Kostenramingenvoorprojecten
NiveauRaming
tijd-as
actueel Bedrijfseconomisch
niveau
Lange termijnBedrijfseconomisch
niveau (excl indexering)
3.2 Conjunctuur en marktinvloeden
AlleramingendiedoorAKICostEngineeringofexternedienstverlenerswordengemaaktzijnramingenopbedrijfs-economischniveau.Datwilzeggendatereenprijsniveauwordtgehanteerdwaarbijvoormarktpartijenopdelangetermijnhetbestaansrechtwordtgegarandeerd.Schommelingeninhetprijsniveaudoorconjunctuuren/ofmarktinvloedenwordenhierbijbuitenbeschouwinggelaten.Inbovenstaandegrafiekishetbedrijfseconomischeniveauuitgezetalseenrechtelijn.
Bijbudgetramingenvoordekortetermijn(