BPP SD Gestion de Abonos

8/16/2019 BPP SD Gestion de Abonos

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EHP6 for SAP ERP6.0

Marzo 2012

Español

Gestión de abonos (204)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemania

Documentación de proceso empresarial



SAP Best Practices Gestión de abonos (204): BPD

© SAP AG Página 2 de 12

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,

así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Text o de ej empl o Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de

datos, actualización e instalación. TEXTO DE EJ EMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla

I NTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2

Requisitos ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.1 Datos maestros y datos organizativos ................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.2 Condiciones empresariales .................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.3 Roles ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3 Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 5

4 Etapas del proceso ........................................................................................................................ 6

4.1 Entrada de pedido de cliente ................................................................................................. 6

4.2 Eliminación de bloqueos de facturación ................................................................................ 7

4.3 Facturación ............................................................................................................................ 8

5

Procesos de seguimiento .............................................................................................................. 9

6 Apéndice ...................................................................................................................................... 11

6.1 Anulación de las etapas del proceso ................................................................................... 11

6.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 12

6.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 12





Gestión de abonos

1 Objetivo

El tratamiento de abonos se utiliza para aplicar un abono a una cuenta de deudor una vez que sedetermina que a un cliente se le ha cobrado de más como resultado de un error en la determinacióndel precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de corrección defactura con el importe a abonar y se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación,debe liberarse para que sea relevante para facturación y para que aparezca en el pool defacturación. El proceso de facturación periódica crea una nota de abono que se envía al cliente ycontabiliza el documento contable correspondiente.

2 Tabla de resumen del proceso

Etapa delproceso

Referenciade procesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

Entrada depedido decliente

Solicitud deabono acliente, comoresultado dehabercobrado demás en una

factura.

Administradorde ventas

VA01 Pedido grabado,bloqueo defactura asignadoautomática-mente al pedidode cliente.

Eliminaciónde bloqueosdefacturación

Solicitudaprobada

Gestión decontabilidadde deudores

V.23 Bloqueoeliminado

Facturación Documentosycontabilizacionescorrespondientes

Administradorde facturación

VF04 Contabilizaciónen cuenta dedeudor

Pagos

efectuados

Deudores

(157)

Tareas decierre

Tareas deCierre SD(203)





3 Etapas del proceso

3.1 Entrada de pedido de cliente

Utilización

El cliente recibe un abono sólo de impuestos o un abono para cargos incorrectos.

Procedimiento

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode

cliente-->Pedido-->Crear Código de transacción VA01

2. En la pantalla Crear Pedido de ventas: acceso realice las siguientes entradas:

Nombre de campo Acciones y valores de usuar io

Clase de pedido Z*

3. Seleccione Crear con referencia.

4. Indique el número de documento de facturación y seleccione Tomar.

El documento de ventas se crea automáticamente copiando las líneas de posición de lafactura original. Por cada línea de posición de posición de la factura, se crean doslíneas de posición en el documento de ventas:

La primera línea de posición no puede modificarse e informa sobre el importetotal de la línea de posición original de la factura con la misma cantidad perocon valor de signo opuesto.

La segunda línea de posición se puede modificar e informa sobre el importetotal de línea de posición original de la factura con la misma cantidad y mismovalor.

Puesto que se corrige el importe de una línea de posición de factura que estaba

equivocada en la línea de posición original, el usuario especificará el importe correctoen la segunda de las dos líneas de posición. De esta manera, el importe total decorrección se calculará correctamente como diferencia entre la primera línea deposición (que informa del valor erróneo antiguo) y la segunda línea de posición (queinforma del nuevo valor correcto).

5. En la pestaña Ventas indique un motivo para la orden; por ejemplo, 102 daños de transporte.





6. Cambie el importe de las segundas posiciones mediante la condición PR00 (CnTy). Marque laposición y seleccione Pos.condiciones. En el campo Importe para el tipo de condición PR00,modifique el importe.

Si desea modificar el texto de cabecera en la factura que se creará posteriormente

durante este proceso, seleccione Pasar a Cabecera pestaña textos. Marque Notacabecera1, escriba el texto de la nota (por ejemplo, "Motivo del abono") y seleccioneGrabar . Si desea modificar el texto de una posición, marque la posición y seleccione

Pasar a Posición pestaña textos en el menú. Marque Texto material , escriba eltexto de la posición y seleccione Grabar .

7. Seleccione Grabar.

3.2 Eliminación de bloqueos de facturación

UtilizaciónEl procedimiento de entrada de pedido de cliente asigna un bloqueo de factura a la nota de cargo.En esta actividad, se elimina el bloqueo de factura.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Ventas Sistema de

información Pools trabajo Documentos de ventasbloqueados para factura

Código de transacción V23

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante ro l de usuario

Rol de usuario Gerente de deudores(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Contabilización

Facturación Doc.ventas bloqueados p.factura

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Doc.ventas bloqueados p. facturación:

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

BloqueoFacturaCabecera

Organizaciónde ventas

<Organización de ventas>

Canal dedistribución

<Canal de distribución>





Sector <Sector>

Registrado el <Fecha de inicio>

a <Fecha de

finalización>

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Es posible que aparezca el mensaje del sistema Ejecute primero el reporte de selecciónSDSPESTA. Confírmelo.

4. En la siguiente pantalla, marque el documento y, a continuación, seleccione Tratar documento

de ventas.

5. En la pantalla Modificar Sol.correc.fact. 6xxxxxxx: Resumen, en la pestaña Resumen de posiciones, en el campo Bloqueo factura marque la entrada en blanco para quitar el bloqueo defactura.


Resultado

Se ha eliminado el bloqueo de factura.

3.3 Facturación

Utilización

En esta actividad se genera un documento de facturación y un abono en la cuenta del cliente.

Procedimiento

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)


Menú SAP Logística Gestión demercancíasl Ventas Facturación Tratar Pool deFacturación

Código de transacción VF04

2. En la pantalla Tratar pool de facturación, indique los criterios de búsqueda correspondientes y,en el área Documentos a seleccionar , seleccione Referido a pedido.

3. Seleccione Vis.pool Fac..





4. Marque la línea del pedido de cliente y, a continuación, seleccione Factura individual .




Menú SAP Logística Gestión de mercancíasl Ventas Facturación

Visualizar

Código de transacción VF03

2. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura visualizar y en el menú, seleccione Factura

Dar salida.

3. Seleccione la línea de posición con el tipo de mensaje RD00.

4. Seleccione Imprimir .

4 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en estedocumento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del procesodescritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de estedocumento.

Deudores (157)

Utilización

En esta actividad se contabiliza el pago efectuado.

ProcedimientoFinalice todas las actividades que se describen en la Documentación de proceso empresarial delescenario Deudores (157) (Capítulos “Contabilización de pagos mediante el programa de pagosautomático” o “Contabilización manual de pagos recibidos de deudores”), mediante los datosmaestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (Opcional)

Utilización

Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final deldía o los requisitos legales.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenarioTareas de cierre SD (203). Véanse los siguientes capítulos

Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación





Revisión del pool de facturación

Revisión del log de creación de factura colectiva

Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad).mediante los datos maestros de este documento.





5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se puedenutilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente

Código de transacción (SAP GUI) VA01

Anulación : Borrado del documento de ventas


Rol de usuario Administrador de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)Menú NWBC Ventas Pedidos de Cliente Tratamiento de Pedidos de

Cliente Modificar Pedido de Cliente

Comentarios Seleccione el menú Doc.ventas→ Borrar .

Eliminación de bloqueos de facturación

Código de transacción (SAP GUI) V23

Anulación : Reasignación del bloqueo de factura


Rol de usuario Administrador de facturación

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC Ventas Pedidos de Cliente Tratamiento de Pedidos de

Cliente Modificar Pedido de Cliente

Comentarios

Facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF04

Anulación : Cancelación del documento de facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF11

Rol de usuario Administrador de facturación

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC Ventas Facturación Anular Factura

Comentarios Vaya a la transacción VF11, indique el número del documentode facturación relevante, seleccione Continuar y grabe el





resultado. Se ha creado un documento de cancelación defactura con el saldo de la factura original.

5.2 Informes SAP ERP

Utilización

En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicionalsobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos deBPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable delflujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo delinforme

Códigodetransacción

Rol de usuario MenúNWBC

Comentarios

Listado depedidos

VA05 Gerente deventas(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Pedidos de

Cliente

Informes Lista de

Pedidos

Se visualiza una lista detodos los pedidos de clienteseleccionados.

Listado defacturas

VF05 Gerente deventas(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Pedidos de

Cliente

Informes Lista deFacturas

Se visualiza una lista detodos los documentos defacturación seleccionados.

5.3 Formularios utilizados

Nombre comúndel formulario

Clase deformulario

Utilizado en la etapadel proceso

Tipo desalida

Nombre técnico

Factura comercial SmartForms

Facturación RD00 YBAA_SDINV

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Documents

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