BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General (FB50)

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BPP FNZ-01.02.01 Contabilización General FB50 FB50

Control de Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

8 de Agosto del 2007

Martha Solís / Rigoberto Ramirez

Registro de Pólizas Manuales

Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:

Versión: En procesoModificado: 23/08/2007 0:09:00

Documento maestro SAPPágina 1 / 14

Iniciador del Proceso

Descripción General del Proceso de Negocios

Recepción de requerimientos de generación de registros manuales, validación de cuentas contables y su aplicación de póliza contable en el sistema.

Entrada - Campos Requeridos Valor del campo / Comentarios

Encabezado.de Pólizas

Fecha de documento, fecha de contabilización, referencia, etc.

Afectación de la Póliza

Numero de cuenta de Mayor, Naturaleza de la cuenta, importe, clave de IVA, centro de costos, etc.

Encabezado de Póliza

Corresponden a los datos generales de póliza

Afectación de Póliza

Son los registros contables efectuados

Salida - Resultados Comentarios

Numero de Documento (Póliza) El número de documento nos facilita su identificación

Consejos y trucos

Contar con la información completa al momento de realizar el ingreso del registro contable.

Objetivo

El registro contable oportuno y exacto de las transacciones manuales en el sistema, tales como:

Registro de Aumento de Capital

Registro de Pago de Dividendos

Registro de Inversión en Acciones

Registro de Ajustes y Traspaso entre Cuentas

Iniciador del Proceso

Requerimiento de un registro contable manual

Autorización del requerimiento de registro manual

Prerrequisitos

Contar con toda la información completa de los campo a ingresar

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Seleccione Finanzas

Gestión Financiera

Libro de Mayor

Contabilización

FB50 - Registrar documento cuenta de mayor

Código de Transacción

FB50

Consejos Útiles

Cuentas contables a afectar deben existir en el Plan de Cuentas con sus respectivos atributos.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción FB50

Pantalla de SAP Easy Access siguiendo ruta para llegar a la transacción FB50

2. Haga clic en

3. Haga clic en

4. Haga clic en

5. Haga clic en

6. Haga doble clic en

Muestra la pantalla para el Registrar documento contable cuenta de mayor:

7. Alimentar los siguientes campos en caso de ser necesario, esto depende muchos de los atributos de la cuenta

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha documento R Descripción de Fecha documento.

Ejemplo: 08.08.07

Fecha de documento en documento

La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.

Dependencias

La fecha de documento no debe ser idéntica con la fecha de contabilización en la que se actualizan los saldos de cuenta de mayor o los saldos deudores y acreedores.

Ejemplo

La fecha de documento puede ser, por ejemplo, la fecha de emisión de una factura o pago.


Fecha contab. R Descripción de Fecha contab.

Ejemplo: 08.08.07

Fecha de contabilización en el documento

Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

Utilización

De la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el período en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento.

Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el período de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no.

Nota

La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).

Referencia R Descripción de Referencia.

Ejemplo: prueba

Número de documento de referencia

Definición

El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar rellenado de otra forma.

Utilización

El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. En la correspondencia se imprime el número de documento de referencia parcialmente en lugar del número de documento.

Procedimiento

Introduzca el número indicado por el interlocutor. Para el caso de que el documento haya sido generado en su empresa y el interlocutor no conozca ningún número de documento, existe la posibilidad de copiar el número de documento en el campo número de referencia mediante la introducción de "*".


Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..

Ejemplo: prueba

Descripción general del documento ejemplo Póliza de reclasificación

Texto de cabecera de documento

El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: 102

Clave que identifica unívocamente la sociedad.

Clase R Descripción de Clase.

Ejemplo: SA

La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables.De ella se deja constancia en la cabecera del documento.

Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se permite para los documentos.


Cta.mayor R Descripción de Cuenta de Mayor

Ejemplo: 51110003

Ingresar la cuenta de mayor para el primer registro del documento contable (Póliza)

Cuenta o matchcode para la siguiente posición

Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente <GL:Posición de documento>Posición de documento. En lugar del número de cuenta también es posible indicar un Matchcode.

Nota

En caso de contabilizaciones integradas con la contabilidad de activos fijos (clave de contabilización 70 ó 75) se indica el número de activo fijo. El número principal y el sub-número deben separarse con un guión.

En caso de contabilizaciones de deudores en cuentas de subsidiarias, indicando el signo + antes del número de cuenta de deudor en este campo conseguirá que la comunicación continua con la central se controle en esta contabilización. Recibirá una ventana de diálogo en la que puede indicarse una nueva central. Si no se indica ninguna, el sistema contabiliza directamente en la cuenta de subsidiaria.

Ejemplo: número de cuenta 12300, entrada: +12300

D/H R Descripción de D/H.

Ejemplo: Debe

Seleccionar naturaleza del registro ( Debe / Haber )

Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc..

Ejemplo: 100

Ingresar el importe del registro

sapevent:DOCU_LINK%5CGL:Matchcode


Ind.impuestos R Descripción de Indicador de Impuestos

Ejemplo: AE

Ingresar el indicador de impuestos si la cuenta lo requiere

Indicador IVA

El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda.

Los indicadores de impuestos son unívocos para cada país. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras características.

Procedimiento

Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0.

Nota

Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida en la que se emplee el indicador antiguo.

Centro coste R Descripción de Centro coste.

Ejemplo: 10210126

Ingresar el centro de costos en caso que la cuenta sea una cuenta de mayor de resultados

Ctd. R Descripción de Cantidad

Ejemplo: 20

Cuando la cuenta tiene el atributo de capturar en unidad este campo será obligatorio

Unidad medida base R Descripción de Unidad medida base.

Ejemplo: UN

Seleccionar la unidad de medida que va en relación con el campo anterior, ejemplo metros , toneladas, etc.

Cta.mayor R Descripción de Cuenta de Mayor.

Ejemplo: 21091007

Ingresar el siguiente registro contable ejemplo en la cuenta 21091007

D/H R Descripción de D/H.

Ejemplo: Haber

Seleccionar naturaleza del registro (Debe / haber)

Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc..

Ejemplo: 100

Ingresar importe del registro


Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos.

Ejemplo: AE

Ingresar indicador de impuestos en caso de que la cuenta lo requiera

Indicador IVA

El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda.

Los indicadores de impuestos son unívocos para cada país. Por indicador se almacenan en el sistema el tipo impositivo y otras características.

Procedimiento

Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0.

Nota

Cada vez que Hacienda cambie los tipos impositivos, debe definirse nuevos indicadores. Los indicadores antiguos con sus tipos impositivos deben mantenerse hasta que no quede ninguna partida en la que se emplee el indicador antiguo.

Clase R Descripción de Clase.

Ejemplo: SA

La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables.De ella se deja constancia en la cabecera del documento.

Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se permite para los documentos.


Periodo R Descripción de Periodo

Ejemplo: 07

Mes contable

Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos dentro del ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 períodos. Cómo se divide un ejercicio en períodos se especifica por sociedad.

Por ejemplo, pueden definirse 12 períodos (meses naturales) o bien 13 períodos (cada 4 semanas).

Si se definen menos de 16 períodos, los períodos restantes (en los ejemplos, 13-16 ó 14-16) pueden utilizarse como "períodos especiales".

En los documentos contables, el período se deriva de la fecha de contabilización o puede introducirse directamente en aquellos casos en los que se desee actualizar un periodo especial en lugar del último periodo de un ejercicio.

Moneda/T/C R Descripción de Moneda/T/C.

Ejemplo: MXN

Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

No. documento Descripción de No. de Documento

Ejemplo: 100000001

Número de un documento contable

El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable.

El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio. Al entrar un documento, el usuario puede bien indicar el número manualmente o dejar que el sistema asigne el número a partir de un rango de números predeterminado.

El rango de números permitido se determina en cada sociedad, por clase de documento.

Los siguientes campos son necesarios dependiendo del registro contable y de los atributos de cuenta


Fe. Conversión Descripción de Fe. Conversión

Fecha de conversión

Fecha para la determinación del tipo de cambio a emplear en la conversión. Los tipos de cambio están almacenados en el sistema.

Procedimiento

En la entrada de documentos sólo será necesario entrar esta fecha, si no coincide con la fecha de contabilización.

No. multisoc Descripción de Multisociedades

Número de operación contabilización multisociedades

Utilización

En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio.

Ejemplo

Nº de documento 0000004711

Sociedad 0003

Ejercicio 91

El número de documento creado por el sistema es 0000004711000391.


Div. Interloc Descripción de Interloc

División del interlocutor comercial

División de la empresa colaboradora. Entre esta división y aquella a la que se contabiliza, se produce una relación de emisor- receptor en cada posición de documento.

Esta relación permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el balance a nivel de división.

Utilización

Una división entrada aquí se tomará como valor propuesto en todas las posiciones de cuentas de mayor no automáticas, pudiendo ser sobrescrita al hacer una entrada.

ClvCT R Descripción del Clave CT

Clave de contabilización para la siguiente posición

Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.

In.CME Descripción In CME

Indicador de cta.mayor especial para la siguiente posición

Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio.

Utilización

Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una operación de mayor especial se ha de contabilizar y la operación de que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor que se ha de actualizar a través de la posición de documento.

Procedimiento

Introduzca Ud. el indicador de operación especial deseado, si se ha de de registrar una operación especial con la siguiente posición de documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible.


ClMov Descripción ClMov

Clase de movimiento activos fijos

En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.

Cal. ImpuestosDescripción de Indicador de impuestos

Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los impuestos automáticamente.

Sin descuento Descripción de Sin descuento

Indicador: ¿Apunte sin relevancia para DPP?

Este indicador evita que el sistema conceda descuento a la posición.

Procedimiento

Cuando el derecho a descuento no se extiende al importe total de la factura, el sistema puede determinar la parte del importe con derecho a descuento automáticamente a partir de la contrapartida. Para ello, todas las contrapartidas deben estar marcadas como relevantes para descuento o como no relevantes para descuento.

División Descripción de División

Clave que identifica la división de forma unívoca.

Div InterlocDescripción de Div interloc

División de la empresa colaboradora. Entre esta división y aquella a la que se contabiliza, se produce una relación de emisor- receptor en cada posición de documento.

Esta relación permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el balance a nivel de división.

OrdenDescripción de orden

Clave que identifica una orden unívocamente dentro del mandante.


Pedido ClientePedido de cliente

Número del pedido de cliente

Identifica unívocamente un pedido de cliente.

Dependencias

La selección de los registros de tratamiento posterior mediante los números de pedido de cliente solo es posible para stock para pedido de cliente no valorado.

Activo FijoDescripción Activo Fijo

Número principal de activo fijo

Número que (conjuntamente con el número del subnúmero de activo fijo) identifica unívocamente un activo fijo en la contabilidad de activos fijos.

Elemento PEP Descripción de elemento PEP

Número de grafo para imputación

Definición

Un grafo puede estructurar la ejecución de un proyecto o una tarea del proyecto.

Estas estructuras de proyecto se diferencian por números.

Utilización

Mediante la entrada de un grafo, por ejemplo, al indicar presencias, es posible especificar que en Controlling se provoque un cargo del grafo durante el abono del centro de coste emisor.

Actividades

Seleccione mediante el pulsador para entradas posibles el número de grafo de la estructura de proyecto deseada.


Objeto de costeObjeto de coste

Concepto que define el número de identificación del objeto de coste.

Utilización

Los objetos de coste son las unidades de actividad de la empresa a las cuales se les imputan costes en base a su causa. En el Sistema SAP se distingue entre:

objetos de coste que se representan mediante un número de identificación de objeto de coste;

objetos de coste que se representan mediante objetos de otras aplicaciones como, por ejemplo, las órdenes de fabricación o las posiciones de documento comercial.

Los objetos de coste se representan mediante números de identificación de objetos de coste en las siguientes áreas:

Contabilidad de costes por procesos

En la contabilidad de costes por procesos, los gastos generales se contabilizan, en primer lugar, en centros de coste y luego se imputan a los procesos. A continuación, se imputan desde los procesos a los objetos de coste como costes por procesos.

Controlling de bienes inmateriales y servicios

En la creación de bienes inmateriales y servicios se pueden analizar los costes en un objeto de coste general.

Controlling periódico del producto

En el Controlling periódico del producto, puede crear, entre otros, una jerarquía de objetos de coste, a fin de registrar costes reales que no pueden registrarse a nivel del material o de la orden. Al final del período, los costes imputados a los nodos de objeto de coste de una jerarquía de objetos de coste pueden distribuirse entre los objetos individuales asignados al nodo de objeto de coste inferior (por ejemplo, colector de costes del producto) o bien liquidarse directamente desde la jerarquía de objetos de coste en una cuenta de diferencias de precio.

Sistema de información del Controlling de costes del producto

En el sistema de información del Controlling de costes del producto también puede crear grupos de productos CO. Para ello, deberá crear un número de identificación de objeto de coste para cada grupo de productos y asignar materiales a dicho número. Los costes de los materiales asignados se integran en el sistema de información y se visualizan por grupo de productos.Puede utilizar este grupo de productos CO para informes de la investigación del producto.


Doc.comprasDescripcón de Doc compras

Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un documento de compras.

Cantidad Descripción de cantidad

Proporción de la cantidad del pedido total que quiere asignar a Kontierungsposition

La cantidad introducida determina la proporción de los costes que desea distribuir en esta posición de la imputación.

Fecha Valor Descripicón de Fecha Valor

Fecha valor

Día de la fecha valor.

Utilización

La fecha valor se utiliza en la cuentas bancarias y transitorias

Vence el Descripción Vence

Fecha base para cálculo del vencimiento

Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en posiciones de documento en cuentas de terceros.

En posiciones de documento en cuentas de mayor la partida para esta fecha vence inmediatamente ya que no existen datos de descuento.

Procedimiento

Durante la entrada de documentos para las cuentas de terceros se propone una fecha. La condición para esto es que en el registro maestro del interlocutor comercial se haya prefijado una clave de condiciones de pago, para la que se desea un valor de propuesta en el documento.

La fecha propuesta se puede sobrescribir.

Si no se han completado varios porcentajes de descuento (y días), entonces la fecha base para plazo de pago es igual a la fecha de vencimiento.

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:GLOS.3526C813AFAB52B9E10000009B38F974


Asignación Descripción de Asignación

Número de asignación

La asignación es una información adicional en la posición del documento.

Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar según el contenido del campo.

El contenido del campo puede ser definido de forma automática por el sistema por medio del campo Clave de clasificación o bien, ser introducido manualmente por el usuario.

Las normas para la estructuración del campo Asignación se pueden definir en la guía de implementación (IMG), en el apartado Especificar clasif.estándar parapartidas individuales.

Baja Act.fijo Descripción Baja de Activo Fijo

Indicador: ¿Contabilizar bajas de activos fijos?

ClvCT R Descripción de ClvCT.

Ejemplo: 50

Clave de contabilización para la siguiente posición

Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento.

InCMEDescripción del In CmeIndicador de cta.mayor especial para la siguiente posición

Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio.

Utilización

Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una operación de mayor especial se ha de contabilizar y la operación de que se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro mayor que se ha de actualizar a través de la posición de documento.

Procedimiento

Introduzca Ud. el indicador de operación especial deseado, si se ha de de registrar una operación especial con la siguiente posición de documento y no se ha de aceptar el valor por defecto posible

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOB16


CLMovClase de movimiento activos fijos

En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales.

Soc Nueva Descripción de Soc. Nueva

Sociedad para la posición siguiente

Crear sociedad para la próxima posición.

Utilización

Sólo tiene que llenar este campo si la sociedad de la actual posición de documento difiere de la anterior.

Al terminar de capturar los datos puede simular la creación del documento contable o puede directamente grabar el documento contable si no hay errores le proporcionara un numero de documento contable.

8. Haga clic en para grabar el documento contable el sistema le proporcionara un número de documento

El sistema despliega el mensaje, "Transacción Finalizada”.

9. Ha concluido esta transacción

Resultado

Registro de un documento contable

Comentarios

Ninguno

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