BOTOŞA~~~{ Nr ~a =t9J? · Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005. incheiat între Consiliul...
Transcript of BOTOŞA~~~{ Nr ~a =t9J? · Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005. incheiat între Consiliul...
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞA~~~{
JUDEŢ UL BOTOŞANI Nr ~\/, .. Consili ul Local al Municipiului Botoşan i ZiU ~a =t9J? 2017 Municipiul B otoşani SUBREGISTRUL
datoriei publice locale directe a uni tăţii admin istrativ .. teritoriale
Nr. de Denumire ordine document impru incheiat nr. SI Denumire ş i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data se mn ă rii De s ti naţi e imprumut sediu creditor Valoare impru mut aco rdăm scadente! Do bândă de g ra ţie rambursare administrare angajament Alte cos turi Obs.
• lei- Nivel(%)
Termen de pl a t ă Nivel(%)
Termen de p l a tă Nivel(%)
Termen de pl at ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Contract de imprumut nr. 579
din 26.10.2001
Imprumut pentru inves titii pe termen
scurt, in completarea
fondurilor proprii
Banca C o me rc i a l ă
Român ă ,
Sucursala Jud e ţ ean ă
B o t o şani, str. Pi aţa Revolutiei nr. 3 B ot o şan i
3.000.000.000 30.10.2001 08.04.2002 40 lunar f ă ră 27.11.2001 08.04.2002
0,5 Data a co rdă r i i
cred itului
. Comision ope ra ţ iun i prin
virament; Comision
neu lilizare 2% pe an
2 Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005. incheiat între
Consiliul Local al municipiului B o t o ş an i şi
Raiftersen Bank S.A Bu cur eş li
Finantarea lu crăril or
de invest itii de interes loca
"Reabilitare şi
modernizare st răzi ş i
pa rcă ri in rnunicrpiul Bo toş ani"
Raiffeisen Bank SA Plata Char1es de
Gaulle nr. 15. Sector 1, B u cure şli
25.000.000 (RON) 31.07.2005 31.07.2015 BUBOR la 1 l u n ă
plus o marj ă de 0,5% pe
an
Lunar 2 ani 01.08.200731.07.2015
0,10 Anual 0.3 15 zile de la data se m năr ii
contractului
Comisioane, taxe şi chelluieli
standard pentru m e nţinerea ş l /s u
executarea drepturilor băn cii i n cazul neidepkrnru
oblig aţi i lo r
contractuale
Perioa da de valabil itate a
trgeli lor, respectiv 31.07.2007, stab ilita conform contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005 , a fost
modificata.dupa cum urmeaza:
15.10.2007 cu Act a d iţi on al nr,
2/14.08. 2007; 20.12.2007 cu Act
adiţ i on al nr. 3/31.10 .2007:
31.05.2008 cu Act adiţ i onal nr.
4/27.02.2008; Act adition al nr.
5/23.10.2013;
Nr. de Denum ire ord ine document impru in che ia t nr. si Denu mire şi Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mul data sernn ârii D e stinaţie imprumut sediu cre ditor Valoare imprumut acord ârii scadente: Dob â nd ă de graţie rambursar e administrare angajament Alte cosl uri O bs.
-Iei- Nivef(% )
Termen de plată Nlvel(%)
Terme n de plată Nivel(%)
Term en de plată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 Contrac t de
credit nr. C46 0020070024
74 din 08.10.2007,
incheia t int re
Consiliul Local al munlcipiului
Boto şani ş i OTP BANK ROM ANIA
SA
Fin anţa r e obiective de investi tii publice
in cadrul programului
ape raţi onal regional
2007-2013 ş i alte proiecte de in v e stiţ ii
local e
OTP BAN K ROMÂNIA SA str . Buze ş li nr.
66 - 68, sectorl Bu cure ş ti , prin
OT P BANK ROMÂNIA SA
str. C. Naţională
nr.54 A, Boto ş ani
30.000 .000 (RON) 08 .10.2007 07.10.2017 BUBOR la 1 l u n ă
plus o marjă de 0,5% pe
an
Lunar 2 ani 09.10.200907.10.20 17
0, 10% 3 zile lu crăt o are
de la data semnarii
co ntractul
ui
Comision pentru rambu rsare in
avans 0% aplicat la suma a ch it at ă in
avans din surse proprii ş i 1%
aplica t ia suma ac hi t ată in avans
din surse
imprumutate de la alte bănci
4 Contrac t de credit nr. 31 din
06 .09.20 10, i ncheiat int re
Mun icipiul Boto şani şi
BAN CA C OM E RC IALĂ
INTESA SA NPAOLO
ROMÂNIA SA
Fin anţare pa rţia l ă
obiective de investiţi i
publice local e
Banca com erc ial ă
INTE SA SA NPAOLO ROMÂNIA
SA" ARAD Bd. Re vo l uţiei
nr. 88 , prin Banca
co merci a lă
INTE SA SA NPAOLO
ROM ÂNIA SA, Sucursa la Bo t oşani , cu sediul in str.
Teatrului nr. 3A
18.800.000 lei 06.09.2010 05.09.2020 ROBOR a o lun ă
plus o marj ă de
1,95 %
lunar 2 ani 05.09.2012 -05.09.2020
- - - - Com ision de acordare 0,48%
aphcat la valoarea sumelor trase din credit, incasat la
data fiecarei trageri; comi sion
elaborare cont ract garantie
80lei/contract incasat la data
semnarii contract ului; comision de
inscrierel radiere gaj 150leilinscriere
Act a diţ i on al nr. 1120.12.2010 s-a
modi fica t lisla obiectivelor finantate
din credit; Act ad iţio na l
nr.2/18.10.2011 s-a modificat lista
obiectiv elo r finan tata din cred it; Act adiţio naI nr.
3/28.09.201 5 s-a modificat nivelul
marjei de la 1,95% la 1,50%
Nr. de Denumire ordine document irnpru i ncheiat nr. si Denum ire ş i Oala Data Perioada Per ioada de Comision de Comisio n de mul data s e mn ări i Destinatie imp rumu t sediu creditor Valoare imprumut a cord ării scadente; Dobând ă de g raţie ramb ursare administ rare angajam ent Alte cos tur i O bs.
- lei- Nivel( %)
Termen de pla t ă Nivel(%)
Te nmen de p lată Nivel(%)
Te nmen de p l ată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Cont ract de c redit nr. 36 din
11.11.201 0. i ncheiat i ntre
Muni cipiul
B oto şan i ş i
BAN CA CO M E RC I ALĂ
INTESA SANPAOlO
ROMÂNIA S A
F i n a n ţ ar e pa rţ ia l ă
obiective de i n ve stiţi i
publi ce locale
Banca co me rci a lă
INTES A SANPAOl O ROMÂNIA
SA.. ARA D Bd. Revol uţie i
nr. 88, prin
Banca c om e rc i a lă
INTE SA SA NPAO l O
ROMÂN!A SA. Sucursala B ot oşan i , c u sediul in str.
Teatrului nr . 3A
11.2 00.000 11.11.2010 04 .09 .2020 ROB OR la o lună
plu s o marjă de
1.95%
lunar 2 ani 04.09 .20 1204.09.2020
- . Comision de
acordare 0,48% aplica t la valoarea sume lor (rase din
credit, inca sat la data fiecarei
tragen ; co mision elaborare con trac t
gar antie 80lei/c ontract incasati a data
semn arii co ntrac tului ; com isio n de
inscr ierelradiere gaj 1501 ei/inscnere
Act a d i ţ io n al nr. 1/20.12.2010 s-a
mod ificat lista obiec tive lor finantata
din cr ed it; Act a di ţi on a l
nr.2/ 18.1 0 .2011 s-a modifi cat lista
obiectivelor finan tate din cre dit; AcI ad iţ i o n a l nr.
3/28.09.2015 s-a mod ificat niv elul
marjei de la 1,95% la 1.50%
6 Co ntrac t de linie de credi t de inves t i ţ i e nr.
RQ1 2053585549 504 din
30.05 .2012 , inch eiat intre
Municipiul B o t o şa ni şi CEC
BAN K S A
Cof in a n ţa re
ob iective de invest iţ i i
de in teres public
CEC BAN K SA Bucure şti. Ca lea Victor iei nr .13. Sector 3 prin
Sucursala B oto şani, Str.
Piata Revolutiei nr .7
20. 000.000 30.05.2012 30 .05.2022 ROB OR la o lună
plus o m arj ă de
2.75%
lunar 2 ani 30.05 .20 1430.02.2022
Comision de acordare de 0,5%,
com ision de refinantare 3%,
co mision de resc a d s n ţ a re
0,7% . co misio n de r e e ş a lo n a re 0,7%, comisioane privind
operatiunile prin co nt cur ent,
conform tar ifulUi de comisioane sta ndard in
vigoare. co mision înscriere/stingere
aviy ipo teca la A EG RM 51
lellinscriere ş i 25 le i/stingere;
;
, ! I
Nr. de Denumire ordine docume nt împru înc heiat nr. si Denum ire şi Data Dala Perioada Perioada de Comis ion de Comision de mut data semnă ri i Dest inatie im prumul sed iu credi tor Valoare împrumut a cordării sca d e n ţe! Dobân dă de gratie rambursare adm inis trare angajament Alte cos turi Obs.
- tei- Nlvel(%)
Termen de pla tă Nivel( %)
Termen de plat ă Nivel(%)
Term en de p lat ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Acord de imprumut nr.
336 06 din 28.1 0.201 3,
in cheiat într e Munici piul
Botoşani şi
INTERNAT IONA L FINANCE
CORPORATION
Cofinan ţ a re
obiective de rnterse public
International Finan ce
Corporafi on -Buzukdere Cad.
No: 185, Kanzon Of is
B109U. Kat 20 -Levent. 343 94
Istanbul , Turkey
25.000.000 Iei 28.10.2013 28. 10.2035 Ra tă fixă
de 3,75% pe an
pe sle cos tul IFC de
obti nere a
finanţ ă rii
în RON
pe baza unui
echivalen t swa p al LIBOR la
6 luni la
lunar 2 ani 15.10.201515.09.2025
20.00 0 le anual 0,75 % anual Comi sion de acordare - 1%;
cheltuieli traducat ori 1.165 USD ; chelt uieli
co ns ilier i juridi ci 21.500 EUR;
Servicu Law Debent ure
Corporporate Se rvices Limited
1.400 GBP
s t a rşi tu l
primilor 5 ani rata
va fi reev aluat
a la conditiile pietei d in
acel mom ent
Co ntrac t de Cofina n ţa re UniCredit Tiria c 24.000 .000 19.09.20 14 19.09.2024 Robor la luna r 2 ani 19.09.2016 0.10% anual - - Comision de
credi t nr. 515017din
19.09.2014 . inche ia t înt re
Municipiul B otoşa n i şi
UniCredit Tiriac Ban k
obiecti ve de investitii de interes publi c
Bank SA Bu cure şti .
Bulevar dut Exp ozitiei nr .1 F,
Sector 1 pri n Sucursala Bo toşan i .
I
o luna plus o
marjă de 1,70 %
19.09.2024 restructu rare 2% aplica bil la
soldul utilizat al creditului ;
comis ion de nelndepllnire
conditii co ntrac tuale
aphcabil ta soldul utilizat al credi tului
8
Nr. de Denumire ordine doc ument împru încheiat nr. si Denumire ş i Data Da ta Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data semnarii Dest i naţie împrumut sedi u credi tor Valoare împ rumut a cord ă rii scadentei Dobân dă de g ra ţ i e rambursare administrare angajamen t Alt e cos turi Obs.
• lei - Nivel (%)
Term en de p lată Nivel(%)
Term en de p la tă Nivel(%)
Term en de pl ată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Conventie de Împrumut nr.
543963/20 .08.20 15 nr.
1972211 4.08.201 5 în c h e iată între
Ministerul Finan ţelo r
Publice si Municipii
Boto şa ni
F inan ţarea
corecti ilor financiare aplica te pro iectelor fin a n ţe le din fonduri
externe neram bursabil e
Ministerul Finant elor
Publice str. Apolodor nr, 17,
sec tor 5 Bucuresti
1.627.856 lei 25.08 .2015 27.08 .203 5 4,32% trimestrial 25.11.2015
27.08. 2035 - - Dob ând ă de
întârziere cal c u l a t ă
la nivelul dobânzii pre văzut ă de OG 9212003 privind
Codu l de p roced ur ă fi scal ă .
republ icată . cu mo difică ril e ş.i
co m p le tă ri le uletnoa re, pe zi de rn t ărzie r e- pentru
neplata la term en a ratelo r scadente
si dobânzilor aferente
împrumutlui
9
Nr. de Denumire ordine document împru inche iat nr. si Denumire şi Oala Data Penoada Perioada de Comision de Comision de mut data se m nării Destinate împrum ut sediu creditor Valoare imprumut a co rd ă r ii scadenţei Dob â ndă de gra ~ e rambursare administrare angajament Alte cos turi Obs.
Termen Termen de Termen - Iei- Nivel(%} de plată Nivel{%} pl a tă Nivel(%) de plat ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Conve nţie de Tmprumu t nr.
544976/22. 09.20 15 nr.
22733 /22.09.201 5 înc h eiată între
Ministerul F inanţ el or
Publice şi
Municipiul Botoşani
Asigurarea cofinan ţâni şi a
cheltuielilor neellg ibile asociate proiectelor finanta ta din fonduri externe nerambursabile din
perioada de programare 2007
2013
Ministerul F i n anţel or
Publice , Str. Apolodor nr. 17,
sec tor 5 B u cu r eş ti
16.165.398 lei 24.09.20 15 24.09 2030 4,50% trimestrial - 24.12.20 1524.09.2030
- - Dobâ ndă da întârziere c a lcu la tă
la nivelul dobânzii prevăzu tă de OG 92/2003 privind
Codul de procedurâ fi sc al ă ,
republicat ă , cu modifi c ările şi
completările
uletrioare, pe ZI de întârziere- pentnu nepla ta la termen a ratelor scadente
şi dobânzilor aferente
împrumullui
Act adiţional nr . 1 înregistr at cu nr.
540563/1 1950/20 16 prin care s-a
modificat valoarea împnum utului la
15.597. 105 lei d upă
rambursare a n t i ci p a t ă ;Ac t
ad iţi onal nr. 2 inregistrat cu nr.
5449 76122733 /2016 prin care s-a
modificat valoarea împrumu tului la
13.825.284 lei d up ă
rambursare a n tc lp ată .A ct
ad iţi onal nr. 3 Înregist rat cu
nr.546565 /23236/20 16 prin care s-a
modificat va loarea imprum utului la 13.248.8 91,35 lei dup ă rambursare
an ti ci pa t ă ;
10
Nr. de Denumire ordine document împru încheiat nr. s i Denumire şi Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data sernnârii Destina tie împrumut sediu creditor Valoare împrumut ac or dă rii sc a ce n ţei Dob ân d ă de g r a ~ e rambursare administrare angajament Alle cos turi Obs.
-Iei- Nivel (%)
Termen de pl ată Nivel (%)
Termen de pla tă Nivel(%}
Termen de plată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Conventie de imprumut nr.
5490 11/14.12.20 15 nr.
28996 /08.12.20 1 5 În c h eiat ă Între
Ministerul Finantelor Publice ş i
Municipii Botoşa n i
Fi n a nţ ar ea
cheltui elilor curente ( s u bv e n ţi a la
energia t ermi că )
pentru asigurarea fumiz ă ri i energiei
termice în sezonul rece 2015 - 2016
Ministerul Finan ţel or
Publice, Str. Apolodor nr. 17.
sector 5 Bucure şti
3.900 .000 lei 16.12.2015 17.12.2035 4,07% trimestrial - 16.03.201617.12.2035
- - - Dobândă de întârziere ca lcu l ată
la nive lul dobânzii pre v ăzută de OG
92/2003 privind Codul de
procedu r ă fi scală .
republi cat ă . cu mod if i că ril e şi
compl e t ă rile
uletri oare, pe zi de Întârziere- pentru neplata la termen a ratelor scadente
şi dobânzilor aferente
imprumutlui
11
Nr. de Denumire ordine docu ment impr u incheia t nr. si Denumire şi Data Oala Penoada Per ioada de Co misio n de Com ision de mut data semn ă ri i De stin aţ i e im prumu t sediu cred itor Valoare imp rum ut acordă r i i sc ad e nţ ei Do bâ nd ă de gra ţi e rambursare administrare angajament Aile costuri O bs.
-Iel- Nivel(% )
Termen
de pl a t ă Nivel (% )
Termen de p la t ă Nivel(%)
Te rmen de p l a t ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7
Co ntract de
cre dit de i n vest iţi i
nr.
RQ 1607008 8832
515 din
30.08.2016
Rea lizarea unor
invest lui pu blice de Interes local prin
Program ul
Ope raţi o na l
Regi onal 200 7. 20 13, Axa pri o ri ta ră
5. proiectul "Parc
Reg ional de
ag reme n! turi stic şi
spo rtiv C o rruş a
Boto şa n i"
CEC BANK SA Buc u r e şt i . Calea Victoriei nr.13,
S ec tor 3 prin
Su curs ala
Bo toşa ni, S tr.
Piaţ a R e vo luţ ie i
nr .7
12.000.000 30.08.20 16 29 .08.2026 Robo r la
o luna
plus o
marjă de
0,4 1%
luna r 12 luni 108 luni . Comision de
analiza de O (zer o): Co mision
de a n ali ză in regim
de u rgen ţă 0,75% .
min. 1.500 lei-
max.7.500 lei;
Comision de
gestiune de zero
(zero) : Comisio n de
neutilizare de O
(zero);
Comision de
rambursare a nt icip a tă de O
(zero): Comision
de refinant are de
3% ;Co mision de acordare de
O(zero}; Com isio n de re a n a l i ză de
0.5%% min 500 Iei - max . 2.000 lei ;
Comi sion de
re s c ad enţare de
0.7% ;Com ision de
resşa lo n a re de
0,7%; Com ision de
restructura re de
0,7%; Co mis ioane
aferente
inscrier i i/ m od if ică ri i
Istringerii a
garan~ilo r la
AEGRM; Aile
comisioa ne
Ac! a d iţ i o n al nr. 1
lncheial la da la de
11.10.2 0 16; Act a di ţio n al nr . 2
incheiall a da ta de
01 .11. 201 6; Ac t
adiţ ion al nr. 3
inchei at la da ta de
06. 01 .2017;
12
Nr. de Denumire
ordine docu ment împ ru încheia t nr. si Den umire şi Da ta Data Perioada Per ioada de Comision de Comision de mut da ta se m nării Desti na ţie împrum ut sediu cr editor Va loare împrumut acordă rii sca dente i Dob ân d ă de graţi e ra mbursare admin istrare angajament Alle costuri Obs .
• ler- Nivel (%)
Term en
de p l ată Nivel (% )
Terme n de pl a t ă Nivel(% )
Term en
de p lată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Co ntract de credit nr . 12·
ASV din da ta de
09.08.2017
Refinantare contract
RQ 1205358554950 4/30.05.20 12
Înch eiat Cu CEC
Bank; co ntrac t
515017/19 .09.2014 încheiat cu
UniCred il ; con tract
31106.09 .20 10 şi
co ntract
36/11.11.2010 încheia te c u lnlesa
Sanpaolo, contract
543963/19722/2015, nr.
544976/22733/2015, nr.
549011/28996/2015 înch eiate cu
Mini sterul de
Fina nte şi contract
PRJ- 33606ROM/28.10.2013
încheiat c u
International Finance Corpora tron
BANCA DE
IMP ORT
EXPO RT A
RO MANIEI
EXIMBANK
S.A.B uc u reşt i .
str. Barb u
Delavrance a nr.
6A . Sector 1 pnn Age nţi a
Sucea va cu
sediul În Mun .
Suceava. si r.
Vasile Alecsan dn nr.6
81.392.584 lei 09 .08 .20 17 06.08 .2027 Rob or la
o luna
plu s o
ma rjă de
0,70%
lunar 12 luni 1081u ni . . Comision de
aco rdare 0% ;
Comision unic de
administrare 0% ;
Co mision de
rambursare
ant icipa IO%; Co mision de
ne uti lizare 0% ,
laxe de nsc 0%:
penaht ă \i pentru
neachit are a la
terme n a comisioanelor de
0.05%/zi de înlârziere:
13
Întocmit.
Geanlna Bulmag ă
L