Borsod-Abaúj ELNÖKÉTŐL...5 határozata alapján 2008. január 23-ával megvásárolta...

1

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

ELNÖKÉTŐL

3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600

Telefax: (46) 320-601

http://www.baz.hu [email protected]

Iktatószám: III-1764-14/2015.

ELŐTERJESZTÉS

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSÉNEK

2015. JÚNIUS 25-EI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés elnöke

Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője

Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati

Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály, a

gazdasági társaságok ügyvezetői

2

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények

2012. január 1. napjával több olyan jelentős törvényi változás következett be, mely nemcsak a

megyei önkormányzatok feladat- és hatáskörét, hanem a vagyonát is jelentősen érintette, új

alapokra helyezte.

Magyarország Alaptörvénye a 38. cikkben rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok tulajdona

nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.

A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös

szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek

szükségleteinek figyelembevétele.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV.

törvény 2. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga,

a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű

joga, valamint a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények folyószámla-,

betét-, és értékpapír-állománya leltár szerint, valamint a megyei önkormányzatok

tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságok – a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig – 2012. január 1-jén állami

tulajdonba kerültek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói

jogok és kötelezettségek, a megyei önkormányzatok által alapított alapítványok és

közalapítványok alapítói joga a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva

átszállt.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályozza az állam és a helyi

önkormányzatok tulajdonában álló vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti

vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok

kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és

feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.

Új rendelkezés az átlátható szervezet fogalma, melynek a gazdálkodó szervezetek, gazdasági

társaságok alapításánál, és ezen szervezetekben való részvételnél van jelentősége.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény megadja továbbra

is a lehetőséget, hogy a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel -

megillessék mindazok a jogok és terheljék mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost

megilletik, terhelik.

A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület, a közgyűlés rendelkezik, a

vagyonnal való gazdálkodás szabályait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 3/2013. (II. 15.)

önkormányzati rendelet tartalmazza, melynek 3. melléklete megjelöli azokat a gazdasági

társaságokat, melyek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik.

3

A) 2012. január 1-jével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában maradt

vagy a tulajdonába került összesen öt gazdasági társaság.

A Konszolidációs törvény végrehajtása részeként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Önkormányzat (átadó), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

kormánymegbízottja (átvevő) és a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti

Vagyonkezelő Zrt. között létrejött külön megállapodás értelmében az átadó és átvevő

megállapodása alapján az átadás-átvételi eljárásból kivett ingó és ingatlan vagyonból

átadó tulajdonában maradt három gazdasági társaság, illetve társasági üzletrész:

1. KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és

Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2. ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében

a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak

szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs

feladatokat lát el. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény szerint a megszűnő

regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács

jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség

tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem

állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok.

Az előzőektől eltérően a regionális fejlesztési ügynökség a magyar állam tulajdonába

került.

Ezen törvényi rendelkezések értelmében 2012. január 1. napjától két gazdasági társaság

került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonába.

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit


2. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

B) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:

Tftv.) módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény 2014. január 1-jei hatállyal olyan

rendelkezéseket iktatott a Tftv.-be, mely az észak-magyarországi régió megyei

önkormányzatait és a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint állami tulajdonban álló céget is

jelentősen érintette.

A Tftv. 29. § (2)-(3) bekezdése értelmében ugyanis a 2014. január 1-jén a nonprofit

gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési ügynökségek a magyar

állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a területileg

érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába

kerültek, és a magyar államtól - mint átadótól - a regionális fejlesztési ügynökségeket a

székhelyük szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzatok vették át.

4

Ezen rendelkezés alapján, a törvény erejénél fogva 2014. január 1. napjával a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Nógrád Megye Önkormányzata és a Heves

Megyei Önkormányzat tulajdonába került a

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság.

C) A Konszolidációs törvény, illetve az azzal összefüggésben kötött külön megállapodás

alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonrészében maradt ÉMIG

Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság – végelszámolás útján történő – jogutód nélküli megszűnését határozta el, melyhez a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 56/2013. (XI. 15.) határozatával hozzájárult. A

végelszámolási eljárás lefolytatásra került és ennek következtében az ÉMIG Észak-

Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság „végelszámolás alatt” kérelemre megszűnésre és az Egri Törvényszék Cégbírósága

által a cégjegyzékből 2014. szeptember 16. napjával törlésre került.

D) Jelenleg tehát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában az alábbi öt

gazdasági társaság áll:



2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit


3. NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit


5. Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

II. Gazdasági társaságok



Cégjegyzékszám: 05-09-013956

Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.

Tulajdoni részesedés: 100 %

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a társaságot - az önkormányzat többségi

tulajdonában lévő Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft-n belül - közvetetten hozta létre,

2007. március 1-én.

A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrész tulajdonát (törzstőke:

10.000.000.- Ft) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 11/2007. (XII. 13.) FVB

5

határozata alapján 2008. január 23-ával megvásárolta Nemzetközi Kereskedelmi Központ

Kft-től.

A Közgyűlés 2011. áprilisában hozott döntésével a gazdasági társaság üzletrészének

apportálása útján és törzstőke felemelés következtében az egyszemélyes gazdasági társaság

tagjának - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak - a helyébe, az általa alapított

egyszemélyes gazdasági társaság, a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság lépett és

a társaság a 115/2011. (VI. 30.) közgyűlési határozat alapján elismert vállalcsoport ellenőrzött

tagja lett.

A Közgyűlés 222/2011. (XII. 15.) határozatával döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Önkormányzat közvetett tulajdonában álló KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Társaság 100 %-os üzletrészének 1 Ft, azaz egy forint vételáron történő megvásárlásáról. A

tulajdonviszonyokban azóta nincs változás.

A gazdasági társaság egy, a megyei önkormányzat megbízásából készülő időszaki kiadvány

megjelentetése, kiadványok készítése, kiadása, rendezvények szervezése, valamint különböző

megyei kommunikációs és marketing feladatok ellátása céljából került megalapításra.

A gazdasági társaság ügyvezetője Orosz Gábor. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság

működik, a társaság könyvvizsgálatát PRIME AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Kft. látja

el.

A gazdasági társaság 2007 szeptembere óta közhasznú társaságként végzi alaptevékenységét.

A közhasznú tevékenység körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a Borsod-Abaúj-

Zemplén megye idegenforgalmának fellendítésével, a térség kulturális és turisztikai

feladatainak magas színvonalú ellátásával kapcsolatosak.

Kulcs Magazin, kommunikációs feladatok:

A társaság fő tevékenységének megfelelően 2014-ben is, az előző évek gyakorlatához

hasonlóan havi egy alkalommal jelentette meg a Kulcs Magazint, alkalmanként 150.000

példányban, 145 megyei településen terjesztve. A kiadványban minden alkalommal

törekedtek bemutatni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tevékenységét,

valamint felhívni az olvasók figyelmét a megye kulturális és turisztikai értékeire. Közhasznú

tevékenységük célja a lakosság tájékoztatása és életmódjának javítását szolgáló kulturális

célok és törekvések megvalósítása. Ezen célok mentén készült hónapról hónapra a magazin,

közéletről, kultúráról és családoknak szánt programokról, eseményekről, teret adva megyei

településekről szóló anyagoknak, és önkormányzati híreknek is.

A 2014-ben a 8. évfolyamát taposó Kulcs Magazin ismertsége már megkérdőjelezhetetlen a

megyében. Az olvasók és a hirdetők reakcióiból is arra lehet következtetni, hogy szeretik a

lapot és várják az újabb megjelenéseket. A piac pozitív reakciója a társaság bevételeiben is

megmutatkozott, a 2014-es évben közel nettó 26 000 000 Ft reklámbevételt realizáltak.

Működési költségeik döntő részét a lap kiadásával kapcsolatos költségek jelentették, ezen

belül is a nyomdai- és terjesztési költségek (23,5 M Ft) a teljes költségek közel 50%-át adják.

A saját forrásból történő finanszírozást ilyen magas példányszám mellett nem tudták

biztosítani, ezért a tulajdonoshoz fordultak. A megyei önkormányzat által nyújtott működési

6

támogatás összesen bruttó 4.000.000 Ft volt, ezen felül két alkalommal, összesen 10 800 000

Ft értékben biztosított a megyei önkormányzat a társaság számára tagi hitelt.

A korábbi évekhez képest minimálisra zsugorodott a társaság egyéb kommunikációs – és

rendezvényszervezési tevékenysége. Kiemelést érdemel a Mezőcsáti Kistérségi Társulás

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0001 "Legyen jobb a gyermekeknek a Mezőcsáti Kistérségben”

c. projektje, amelyben a kommunikációs feladatok mellett rendezvényszervezési feladatokat is

ellátott a társaság. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ÁROP-1.2.11/A-2013

pályázati konstrukció keretében megvalósuló projektjének, rendezvényszervezési és

nyilvánosság biztosítási tevékenységek ellátását is a társaság végezte, és a nyolc

rendezvényből álló ágazati fórumsorozatból hét lebonyolítását a cég biztosította.

A társaság kommunikációs együttműködési megállapodást kötött a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, melynek keretein belül print- és online felületeikkel

segítik a Kamara kommunikációját, híreit és felhívásait eljuttatni a lakossághoz.

Ugyancsak hosszútávra szóló megállapodást kötöttek az Egri Érseki Vagyonkezelő

Központtal, az Egyházmegyei Hírek című hírlevél Kulcs Magazinba történő beintegrálása

kapcsán.

Létszám, gazdálkodás, beruházások:

A kft. létszáma 2014-ben nem változott, a társaság továbbra is mindössze 2 főállású

munkavállalót foglalkoztat, az ügyvezető, a főszerkesztő és a grafikus-tördelő megbízási

jogviszonyban áll a társasággal.

A társaság gazdálkodására a visszafogottság volt a jellemző, hiszen a nyomdai és a terjesztési

költségek kigazdálkodása havi szinten is roppant nehézséget okoz. Az utóbbi időben ráadásul

több hirdetési lap is megjelent a piacon, és bár azok sem példányszámban, sem minőségben

nem veszik fel a versenyt a céggel, árban azonban olcsóbbak, így komoly verseny folyik a

reklámozók kegyeiért. Sajnos egyre többen csak az árat figyelik, és nem foglalkoznak az

ár/érték aránnyal. Nem a fajlagos, egy példányra jutó költséget nézik, hanem a számla

végösszegét, és így gyakran marad alul a cég a versenyben, egy fajlagosan lényegesen

kedvezőbb ajánlattal is. További gondot okoz, hogy a nagyobb hirdetők, a multik esetén

konkrét időintervallumban futó reklámkampányok vannak, amelyek nem mindig esnek egybe

a magazin megjelenési dátumaival. Ennek ellenére a sok állandó és visszatérő hirdető

visszajelzéséből úgy érzi a társaság, hogy elérésben és hatékonyságban garanciát jelentenek a

számukra. A 2014-es évben a helyi gazdasági környezetnek semmilyen hatása nem volt

érzékelhető a társaság bevételein, reklámbevételeiket sikerült szinten tartani. Ezt mindenképp

sikernek és a lappal szembeni bizalomnak könyvelik el.

A 2008 szeptemberében 72 havi részletre vásárolt Opel Astra Classic Combi típusú

személygépkocsi hitele lejárt, így ennek törlesztése nem terheli a továbbiakban a társaságot.

Beruházásokra a fent leírtak alapján nem volt lehetősége a társaságnak, viszont egy

számítógépet kénytelenek voltak vásárolni, egy elromlott, elavult készülék helyett.

A terven felüli reklámbevétel sem volt elég ahhoz, hogy 2014-ben pozitív mérleg szerinti

eredménnyel zárja az évet a társaság. 25 624 000 Ft árbevétel mellett, 9 560 000 Ft

mérlegfőösszeggel, -17 400 000 Ft eredményt értek el.

2015. évi és távolabbi tervek:

7

2015-ben mindenképp szeretné a társaság tartani a tavalyi évben realizált reklámbevételét, és

jóval nagyobb hangsúlyt fektetni a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatokra,

tekintettel arra, hogy pusztán a felületeiken eladható reklám mennyisége nem elegendő a

társaság finanszírozására. A kommunikációval és rendezvényszervezéssel kapcsolatos plusz

feladatok nem csak plusz forráshoz juttatnák a társaságot, hanem ezzel a társaság is segítené a

megyében megvalósuló projektek információinak a lakossághoz való eljuttatását, szoros

együttműködésben a projekteket megvalósító szervezetekkel, gazdasági társaságokkal,

alapítványokkal, civil szervezetekkel.

Ennek első lépéseként a kft. szándéknyilatkozatot írt alá a Proficio Mentor Közhasznú

Nonprofit Kft.-vel, és a Propatria Regio Kft-vel, mely társaságok együttműködve a MFÜ Kft-

vel, a BOKIK-kal és a Miskolci Egyetemmel 2015-ben többek között a TÁMOP 2.2.7.,

TÁMOP 4.1.1. és a TÁMOP 6.1.5. projektek megvalósítását tervezi a megyében. Ezek a

projektek jelentős kommunikációs, marketing, rendezvényszervezési és kiadvány-készítési

feladatokat tartalmaznak. Befektetői kampányok, befektetést ösztönző kiadványok, projekt

szakmai kiadványok, tájékoztató anyagok, sajtótájékoztatók, sajtóanyagok, sajtóközlemények,

nyomtatott médiahirdetések, projektnyitó és záró rendezvények, hírlevelek, lakossági fórumok

kapcsán terveznek szolgáltatást igénybe venni társaságtól, több millió forint értékben. A

tervezett reklámbevétel mellett ez az összeg már elegendő lehet az idei év finanszírozásához.

Együttműködést terveznek a Via Carpatia EGTC-vel is, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és

Kassa megye együttműködésének segítése céljából, és aktívan szeretnének közreműködni a

Megyei Értéktár projektben is.

A társaság véleménye szerint, a piacról önellátóan nem lehet előállítani egy havi lapot ekkora

példányszám mellett. Az együttműködéssel tervezett árbevétel azonban úgy tűnik, hogy tudja

pótolni a 2015-re prognosztizált költségeik fedezetét, melyeket összesen 49 909 000 Ft-ban

terveztek meg.

Tervezett költségeik az előző évihez hasonlóak, azonban a forint-euro árfolyam előre nem

látható alakulása a papír árára egészen biztosan hatással lesz. A társaság évek óta tervezi a

kulcsmagazin.hu online portál felületének fejlesztését, hiszen a médiumok közül ez a

legdinamikusabban fejlődő. Az itt tapasztalható lemaradásukat mielőbb célszerű lenne

behozni. A jelenlegi honlap már nem korszerű, nem alkalmas mini videók, tudósítások

lejátszására, nincs képnézegetője, és nincs mobil applikációs verziója. Az ehhez szükséges

forrás az eddigiek alapján nem áll rendelkezésre az idei évben sem, viszont a Facebook-os

aktivitásuk további erősítése megvalósulhat, hiszen az nem pénz kérdése. Jelenleg már több

mint 3500 kedvelője van az oldaluknak, ez a szám pedig napról napra nő. A honlapjuk

látogatóinak közel fele is a Facebook-ról klikkel az ott posztolt cikkekre.

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság


Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Tulajdoni részesedés: 100 %

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MFÜ Kft.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: MTT) által, a területfejlesztésről és

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben előírt egyes feladatok ellátására

létrehozott olyan egyszemélyes közhasznú nonprofit gazdasági társaság, amely az MTT

8

munkaszervezeteként működött. A közhasznú tevékenység mellett az MFÜ Kft. kiegészítő

jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytatott és folytat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a

megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

Ahogyan arra a korábbiakban már utalás történt, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény szerint a

megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei

önkormányzat.

A törvényi rendelkezések alapján 2012. január 1. napjától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Önkormányzat törvényes jogutódként az MFÜ Kft. egyedüli tagja, 100 %-os tulajdonosa.

Az MFÜ Kft. Alapító Okirata a székhely tekintetében a Közgyűlés 32/2012. (VI. 28.)

határozatával 2012. szeptember 1-jei hatállyal módosításra került 3525 Miskolc, Városház tér

1. számra, tekintettel arra, hogy az MFÜ Kft. 3525 Miskolc, Városház tér 13. székhelyéül

szolgáló ingatlan, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről

szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezései alapján a Magyar Állam tulajdonába került.

Tekintettel arra, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályi változások miatt a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) jogutódja a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Önkormányzat, az „átkerülést” követően indokolt volt áttekinteni az MFÜ Kft.-nek,

mint az MTT munkaszervezetének a tevékenységét, szerepét, további feladatait. A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat álláspontja szerint, - bár az MTT munkaszervezetének

feladatai átkerültek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal feladatkörébe -,

az MFÜ Kft. működésével továbbra is segíteni tudta, tudja a megyei önkormányzat

területfejlesztési, vidékfejlesztési, koordinációs feladatainak ellátását, hiszen Alapító

Okiratban foglalt célja is ezen közfeladatok ellátásában való közreműködés.

Ennek érdekében a társaság különösen a következő tevékenységeket látja el az Alapító Okirat

szerint:

Közreműködik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által meghatározott

– Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó – feladatok ellátásában.

Tevékenységével támogatja a térségi fejlesztési programok, a központi ágazati és térségi

elképzelések összehangolását.

Támogatja a kormányzat, a regionális fejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és a

gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolását. Ennek keretében

vizsgálja és értékeli Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmi és gazdasági helyzetét,

környezeti állapotát, adottságait. A vizsgálatok során felhasznált információkat és az

elemzések eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja.

Elősegíti – az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban – Borsod-Abaúj-

Zemplén megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának kidolgozását, különös

tekintettel a koncepció és a területi rendezési terv figyelembe vételével a speciális

fejlesztési programokra és alprogramokra.

Felkérésre közreműködik a fejlesztési programok megvalósításának költségeire vonatkozó

pénzügyi terv készítésben.

9

Segítséget nyújt az elkülönített állami pénzalapok elosztásával kapcsolatos döntés-

előkészítés kidolgozásához, a felhasználás érdekében véleményezi az illetékességi területét

érintő koncepciókat, programokat, terveket.

Közreműködik a rendszeres adatgyűjtésben a nemzetközi, országos jelentőségű, valamint

más térségekben megvalósuló területfejlesztési tervezések tapasztalataival kapcsolatban, és

felkérésre tanulmányt készít ezek Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén történő

felhasználására.

Elősegíti a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő szervekkel:

önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai

szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel való együttműködést.

Forrásokat gyűjt a Társaság feladatainak ellátásához.

Felkérésre közreműködik a támogatott programok ellenőrzésében (monitoring).

Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően közreműködik a területfejlesztési programok

generálásában.

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Alapító megbízza.

A gazdasági társaság ügyvezetője 2013. február 15-től 2015. február 11-ig Köteles Tibor volt,

2015. február 12-től Farkas Zoltánné. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, a

társaság könyvvizsgálatát Lénártné Dobrai Erzsébet látta el.

A kft. 2014. évi közhasznú tevékenységének döntő többsége az önkormányzatok 2014-2020

programozási időszakban benyújtásra kerülő pályázatainak segítése volt. A tevékenység

tartalmát alapvetően az alábbiak jelentették:

- önkormányzatok és vállalkozások fejlesztési igény felmérése;

- pályázatok kiválasztása a feladatok figyelembevételével;

- pályázatírásban, beadásban való közreműködés;

- pályázat menedzselés;

- nyertes pályázatok lebonyolításában való közreműködés;

- közreműködés közbeszerzésben;

- a megvalósítás és annak ellenőrzésének segítése;

- közreműködés az átadásban és annak elszámolásában

A kft. közhasznú pályázati és üzletviteli tanácsadással segítette a megyében működő

önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket és egyházakat.

A társaság 2014. évi létszáma 2 fő volt.

A társaság 2014. évi mérlegfőösszege 115 668 000 Ft, mérleg szerinti eredménye 1 788 000

Ft, melyből a közhasznú tevékenységé -631 000 Ft, a vállalkozási tevékenységé 2 419 000 Ft

volt.

2015. évi tervek:

A társaság 2014. évben 3 db projekt megvalósítása céljából pozitív támogatói döntést

követően, az alábbi fejlesztéseket valósíthatja meg 2015. évben:

o TÁMOP-2.2.7.-B-2-13/1-2014-0006. Támogatási összeg: 146 370 200 Ft

o TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-00010. Támogatási összeg: 144 278 600 Ft

o TÁMOP-6.1.5.-13/2014-0001. Támogatási összeg: 1 483 711 500 Ft

10

A fent nevezett projektek megvalósításán túl az ügynökség 2015. évben célul tűzte ki egyéb

vállalkozási tevékenységek megvalósítását is, melyek több szektort is érinthetnek. A

felmerülő igényeknek megfelelően részt kívánnak venni a megyei fejlesztések tervezésében,

lebonyolításában, szorosan együttműködve a kedvezményezettekkel, valamint a tulajdonos

megyei önkormányzattal. Amennyiben a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet lehetővé teszi,

szeretnének részt venni a Területi Operatív Program megvalósítása keretében,

projektmenedzsment feladatok ellátásában.

Feladatuk a megye településeivel, vállalkozóival korrekt szakmai kapcsolat kialakítása, szoros

együttműködés és fejlesztési céljaik megvalósításának elősegítése. Céljuk a 2014-2020-as

programozási időszakban olyan fejlesztések megvalósítása, melyek elősegítik Borsod-Abaúj-

Zemplén megye globális gyarapodását, az elmaradott térségek felzárkóztatását, a

foglalkoztatás bővítését, ezek eredményeképp megyénk gazdaságának fejlődését.

A fentiekben ismertetett tevékenységek ellátásával növelhető az ügynökség árbevétele,

finanszírozhatóvá válik a kft. működése.

Az MFÜ Kft. ügyvezetője a működés sikeressége szempontjából lényegesnek tartja olyan

munkatársak bevonását, akik megfelelő szakmaisággal képesek ellátni feladatukat mind az

ügynökség, mind pedig a megyei célok megvalósítása érdekében.

A szervezet az ügyvezetőn kívül, jelenleg 6 fő munkavállalót alkalmaz, 2 fő

projektmenedzsert, 2 fő szakmai vezetőt, 1fő szakmai vezető helyettest, 1 fő pénzügyi

vezetőt. A társaság a

Az MFÜ Kft. 2015. évi céljainak megvalósítása érdekében, valamint a felmerülő feladatok

mennyiségének ismeretében, figyelembe véve a gazdaságossági elveket, tervezi a szervezet

további bővítését.

A társaság jelenleg és a jövőben is igénybe kívánja venni külső szakértők folyamatos, illetve

eseti szakmai segítségét a feladatok minél szélesebb körű megoldása érdekében.

A már megvalósítás alatt lévő pályázatok lehetővé teszik az elöregedett infrastruktúra

cseréjével az irodai, illetve informatikai eszközpark modernizálását, mely a jövőben

hozzájárul a felmerülő feladatok hatékony elvégzéséhez. 2015. évre informatikai eszközök

(laptopok), multifunkciós irodai eszközök beszerzése van tervbe véve.

Az optimális, hatékony működés érdekében elengedhetetlen követelmény a jelenleg fennálló

kockázatok értékelése, megfelelő működési stratégia felállítása. A társaság analízis alapján a

profitabilis, önálló működés érdekében felmérte azokat a kedvező adottságokat, melyek az

erősségeik kihasználásával növelhetik a piacon betöltött szerepüket, a bevételeik növekedését

eredményezve.

A 2014-2020-as programozási időszak új lehetőségeket kínál a pályázati megvalósítások

területén.

Jó együttműködési lehetőségeik vannak az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, a nagy múltra

visszatekintő partneri kapcsolatoknak köszönhetően, mely lehetővé teszi a társaság számára

további együttműködések kialakítását. A lehetőségek bizakodásra adnak alapot a 2015. évi

gazdálkodás, tevékenység tekintetében.

A társaság Európai Uniós finanszírozású projektek megvalósítását végzi, a megvalósítás alatt

álló pályázatok a következők:

11

a) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-6.1.5-

13-2014-0001 kódszámú, „Az életvezetés iskolája”- Borsod megye komplex emberi

erőforrás-fejlesztési program 7 lépésben” című projekt

o támogatási összeg: 1 483 711 600 Ft

o támogatási intenzitás: 100%

o A pályázat célja: A térség gazdasági és társadalmi hátrányainak csökkentése, a megye

tőkevonzó képességének javítása a gazdaságfejlesztéshez szükséges humánerőforrás bázis

megteremtésével. A projekt tevékenységei által a célcsoport specifikus igényeihez igazodva,

fizikai és mentális fejlesztés valósul meg differenciált módszerek és eszközök alkalmazásával,

mely által a bevontak közvetlen állapotjavulását, illetve az egészségállapotot hatékonyan,

pozitív módon befolyásoló, hosszú távú szemléletformálást kívánnak elérni.

b) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-2.2.7-B-

13-2014-0006 kódszámú, „Megyei képzési klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és

felnőttképzési együttműködések a megye húzóágazataiban” című projekt

o támogatási összeg: 144 571 100 Ft


o A pályázat célja: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési Klaszter létrehozására irányuló

projektben a gazdasági, képző- és szakmai szervezetek közötti széleskörű együttműködés

útján a gazdaságfejlesztés igényeinek megfelelő duális képzési programok kidolgozása és

lebonyolítása a megye húzóágazataiban.

A megyei munkaerő-piac kínálati oldalát lefedő humánerőforrás-térkép létrehozása, mely

adattartalma és előrejelző funkciói révén hatékony befektetés-ösztönző eszközként működhet

majd a megyében.

c) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-4.1.1.F-

13/F-2013-0010 kódszámú, „Eltérő utak a sikerhez” – A Miskolci Egyetem társadalmi,

gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra”

című projekt



o A pályázat célja: A konstrukció a területi együttműködés megerősítésére irányuló pilot

megvalósítását teszi lehetővé a Konvergencia régiókban. Ezen területen a felsőoktatási

(beleértve a felsőoktatási szakképzést is) szolgáltatások bővítése hozzájárulhat az ipar és

szolgáltatás betelepüléséhez, így a lakosságmegtartó erő növeléséhez. Ezzel együtt a

konstrukció társadalmi küldetése a hátrányos helyzet kompenzálása és a felsőoktatási oklevél

megszerzése előtt lemorzsolódó hallgatók számára részképzettség megszerzésének vagy

alternatív képzési lehetőségek útján szakma megszerzésének biztosítása.

o A projektben az MFÜ Kft., mint konzorciumi partner vesz részt.

d) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-6.1.5-

14-2015-0006 kódszámú, „Lendületben a megye”- Komplex emberi erőforrás-fejlesztési

program a dinamikus Heves megyéért” című projekt



o A pályázat célja: a TÁMOP 6.1.5-13 számú projekt célkitűzéseihez hasonlóan valósul meg.

o A projektben az MFÜ Kft. mint konzorciumi partner vesz részt.

A vállalkozás költségeinek zöme – speciális helyzeténél fogva – változó költség, ugyanis az

ügyfelek számának növekedésével a bérköltségek többsége a magasabb humánerőforrás

12

igénynek köszönhetően mértékben növekszik egy bizonyos pont után. Az állandó költségek

változása a humánerőforrás igény esetleges növekedése kapcsán sem változik olyan

mértékben, hogy emiatt jelentős költségnövekedéssel kellene számolni.

A vállalkozás állandó költségei a következők:

• bérleti díj

• marketing

• cégfenntartás

A változó költségek pedig az alábbiakból állnak:

• munkabér és járulékai

• egyéb költségek

A havi állandó költségek összege: 850eFt

A havi változó költségek minimum összege: 3 800eFt

A havi változó költségek maximum összege: 4 500eFt

A fenti adatokból kiindulva a vállalkozás fedezeti pontja havi 4 650eFt és 5 350eFt között

van.

A tevékenység sajátos jellegére tekintettel a társaság bevételeinek emelkedése – egy bizonyos

pont felett- arányosan növeli a változó költségek nagyságát. Fegyelmezett gazdálkodás mellett

az egyensúly fenntartható.

3. NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

Tulajdoni részesedés: 33,333 %

A társaság jogelődje az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú

Társaság a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt

egyes feladatok ellátására került létrehozásra az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Tanács Alapítói döntése értelmében, 1999. szeptember 15-én.

A társaság nonprofit kft-vé 2009. április 24-én alakult át.

A Tftv.-t módosító 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezése alapján a társaság 2012. január

1-jével a Magyar Állam, majd a törvény újabb módosításával 2014. január 1. napján az Észak-

magyarországi régió területén működő megyei önkormányzatok, azaz a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Önkormányzat, Nógrád Megye Önkormányzata, illetve Heves Megyei

Önkormányzat tulajdonába került.

A társaság a Tftv. alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott

feladatokat.

A társaság 2007 óta Közreműködő Szervezetként vesz részt az Irányító Hatóság által

meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között

rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és

jogkörök alapján.

A társaság fő tevékenysége a Regionális Operatív Programok és a Hazai területfejlesztési és

önkormányzati támogatási programok rendszerében programozási, fejlesztési és

közreműködői szervezeti feladatok ellátása.

Ezen feladatait az ügynökség jogszabályi felhatalmazások alapján látta és látja el, a

Nemzetgazdasági Minisztérium és a területileg illetékes megyei önkormányzatokkal kötött

szerződésekben foglaltak szerint.

13

A társaság ügyvezetője Gutyán Gergely volt, akit 2014. október 15. napjától Török Zoltán

váltott. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, a társaság könyvvizsgálatát

Treier Ritter Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. látta el.

Az Ügynökség fő tevékenységei 2014-ben:

közreműködő szervezeti tevékenység

a területfejlesztési törvényben megjelölt egyéb feladatok ellátása

hazai forrású területfejlesztési programok végrehajtása

egyéb tevékenységek (nemzetközi programok)

Közreműködő szervezeti tevékenység:

A társaság a 2007-2013. évekre vonatkozóan az Észak-magyarországi Operatív Program

(ÉMOP) öt prioritása közül négynél, 2014.04.15.-étől mind az öt prioritás esetén lát el

Közreműködő Szervezeti feladatokat, és az egész programot össze kell fognia.

A Társaság tevékenysége során közpénzek felhasználásával biztosítja a támogatási döntéssel

jóváhagyott projektek megvalósítását, ezért a tevékenysége, munkafolyamatai szigorúan

szabályozottak, az EU Bizottság 2006. december 8. 1828/2006/EK rendelete alapján. A

rendelet meghatározza a Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások kezelési és

ellenőrzési rendszerét, mely alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal – a KPMG

bevonásával – 2004-ben és 2006-ban is auditálta a társaság tevékenységét, munkafolyamatait.

A társaság, mint Közreműködő Szervezet munkafolyamatait az audit trail szabályozza.

FEUVE kézikönyv (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) biztosítja a

rendszer működésének kontrollját.

Ennek keretében elvégzendő feladatok:

- pályázat kezelés, befogadás

- kötelezettségvállalás, döntés-előkészítés

- szerződéskötés, közbeszerzés vizsgálat

- projekt ellenőrzés, kifizetés

- projektzárás, fenntartási időszak vizsgálata

- a programmal kapcsolatos tájékoztatás.

Az egyes feladatokat az ügynökség az ÉMOP-ban szereplő prioritástengelyek mentén végzi,

az alábbiaknak megfelelően:

1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése

3. prioritás: Településfejlesztés

4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése

A 2007–2014. időszakban 2153 db pályázat esetében történt kötelezettségvállalás (támogatási

döntés), több mint 282 milliárd Ft összegben. 2150 db támogatási szerződés lett megkötve, a

leszerződött összegek meghaladták a 280 milliárd Ft-ot. A projektekhez kapcsolódó

kifizetések több mint 241,9 milliárd Ft-ot tettek ki.

2014. évi munkaterv teljesülése:

Terv Tény Teljesülés (%) Tervtől való +/-

eltérés (%)

14

2014. évi kötelezettségvállalás nagyarányú, terven felüli teljesítésének oka az, hogy több

kiemelt pályázat esetén új kormánydöntés született 2014. évben, ami költség növekményből

adódott, így nem csak a ráemelt összeg jelenik meg a 2014 kötelezettségvállalásban, hanem az

előző években megítélt támogatás összege is. A kifizetési tervszámok elmaradása a KSZ-től

független külső körülmények miatt következett be, így az IH levonást nem alkalmazott.

A területfejlesztési törvényben megjelölt egyéb feladatok ellátása:

A területfejlesztési törvény által meghatározott (közreműködő szervezeti tevékenységen kívül

eső) feladatokat az előző évhez hasonlóan látta el az ügynökség. A tevékenységek két fő

területet öleltek fel:

- területi szervek információval való ellátása, munkájuk segítése, kapcsolattartás a régióban

működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel;

- a területi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása.

Területi szervek információval való ellátása, munkájuk segítése, Kapcsolattartás a

régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel

A megyei önkormányzatok (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék) bizottsági

üléseire, közgyűlésekre az ügynökség előterjesztéseket készített. A megyék részére készített

tájékoztató anyagok, előterjesztések a hazai forrású, még végrehajtás alatt álló megyei

projektek, valamint megyénként az uniós kötelezettségvállalások, szerződéskötések,

kifizetések aktuális helyzetét mutatták be.

A hazai forrású projektek esetében havonta kaptak tájékoztatást az érintett önkormányzati

bizottságok és a megyei testületek a projektekhez kapcsolódó információkról (szerződés-

módosítási igényekről, projektek lezárásáról, egyéb kedvezményezetti igényekről),

meghatározva a lehetséges döntési lehetőségeket.

A megyei önkormányzatok bizottságai tárgyalták a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra

szóló megyei tervezési dokumentumokat. Meghívás esetén a testületi üléseken az ügynökség

képviseltette magát és véleményezte a dokumentumokat.

Az Ügynökség képviseltette magát a jelentősebb szakmai rendezvényeken, részben, mint

előadó, részben, mint meghívott. Kapcsolatban állt a fontosabb helyi szereplőkkel, valamint

igény esetén információt szolgáltatott a helyi szervezetek megkeresése esetén az alábbiak

szerint. Ezen tevékenység keretében az alábbi fontosabb tevékenységek elvégzésére került

sor.

A BAZ megyei Területfejlesztési Program K+F+I fejezetének – mely RIS 3 stratégián alapult,

véleményezésében részt vett a NORDA, illetve a megvitatására összehívott kerekasztal

konferencián előadás megtartására került sor a 2014-2020 programozás peremfeltételeiről.

A NORDA képviseltette magát az 5. Magyarországi Falumegújítási Díj pályázatának

lebonyolításában, értékelésében a Belügyminisztérium felkérésére.

Kötelezettség

vállalás 7 053 862 000 19 000 216 642 269,36 +169,36

Szerződés kötés

9 151 403 000 13 836 845 564 151,20 +51,20

Kifizetés

49 879 973 000 46 497 180 990 93,22 -6,78

15

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére

információkat szolgáltatatott a társaság a 2015. évi képzési programok összeállításának

elősegítésére.

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ felkérésére részt

vettek a Tokaj-hegyalja Világörökség kezelési tervének véglegesítését szolgáló egyeztetésen.

A Tisza-tó Fejlesztési Kft által készített, megküldött „Tisza-tavi Kódex, a Tisza-tó

fenntartható használatának szabálygyűjteménye felülvizsgálatához” dokumentumot

véleményezték és észrevételeket tettek a továbbfejlesztésére.

A területi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a területi tervezéssel kapcsolatos szakmai és

koordinációs feladatok a Nemzeti Tervezési Hivatalhoz kerültek át.

Rendszeresen részt vett a Társaság az NTH által szervezett központi területfejlesztési

konferenciákon, ill. az általuk koordinált megyei szintű területfejlesztési program

egyeztetőkön.

A Kft. részt vett az EMMI által a Társadalmi és gazdasági felzárkóztatás által vezérelt térségi

integrált programindító megbeszélésén, különös tekintettel arra, hogy ÉM régióban van a

legtöbb LHH járás.

A Magyarország-Szlovákia Határmenti Együttműködési Program programozó üléseit

megelőző magyar oldali egyeztetések célja a szakmailag megalapozott közös álláspont

kialakításának támogatása. Az Ügynökség képviseltette magát az egyeztetésen, a Task Force

(munkacsoport) üléseket előkészítő megbeszélésen.

Az Ügynökség szintén részt vett a 2007-2013 közötti időszak végrehajtását felügyelő Közös

Monitoring Bizottság ülésein, valamint véleményezésre megkapta a döntési javaslatokat a

Közös Technikai Titkárságtól.

Hazai forrású területfejlesztési programok végrehajtása:

A Tftv. 2012. január 1-i módosítása kapcsán a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésre

kerültek. A Tftv. módosításának 28. §-a alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács

jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzatok lettek, melyek az Észak

Magyarországi régió tekintetében a B-A-Z Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei

Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat.

2014. január 1-én a 2003-2009. között kiírt regionális decentralizált önkormányzati fejlesztési

és területfejlesztési célú pályázati rendszerek (TFRC, TTFC, TEHU, TEUT, TEKI, CÉDE,

LEKI) közül 1296 db le nem zárt pályázat volt.

Ebből B-A-Z megyét érintően 657, Heves megyét érintően 324, Nógrád megyét érintően

pedig 315.

A decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázati rendszerekkel

kapcsolatosan 2014 évben felmerülő főbb tevékenységek/feladatok a következők voltak:

• a támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalások

teljesítésének ellenőrzése;

• a területileg érintett megyei önkormányzatok közgyűlése részére előterjesztések

készítése;

• támogatási szerződések lezárása;

16

• megállapított szerződésszegés esetén döntési javaslat előkészítése, az

alkalmazandó szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatok

döntéshozó részére való előterjesztése;

• támogatási szerződések módosításának előkészítése;

• egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok előkészítése;

• együttműködés a pályázati rendszer működtetésében részt vevő szervezetekkel

(Nemzeti Fejlesztési, illetve Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar

Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság megyei

kirendeltségei, Megyei Önkormányzatok), illetve részükre egyszeri illetve

időszakos adatszolgáltatások nyújtása.

2014. évben összesen 699 db ellenőrzés lefolytatására került sor. Ebből a Regionális

Fejlesztési Ügynökség által önállóan - a Magyar Államkincstár nélkül - 224 db, míg a

Magyar Államkincstárral közösen 475 db ellenőrzés lefolytatására került sor.

2014. évben 734 db támogatási szerződés esetében került sor a támogatási szerződés

lezárására, ami azt jelenti, hogy 2014.12.31-én még 562 db le nem zárt pályázat volt.

2014. évben – az RFÜ által - 305 esetben került sor előterjesztés készítésre az érintett megyei

Közgyűlések – Döntéshozó - részére a támogatott pályázatok kapcsán.

2014. évben 7 támogatott esetében került sor szankcionálásra, a támogatás részleges, illetve

teljes visszavonására.

A társaság munkája során a helyszíni ellenőrzések és a szerződésmódosítások kapcsán szinte

napi kapcsolatban áll a Magyar Államkincstárral, illetve az érintett Támogatottakkal, valamint

a Megyei Önkormányzatokkal. A Magyar Államkincstárral kölcsönösen segítik egymás

munkáját, a felmerülő problémás esetekben mindig konzultálnak és próbálják megtalálni a

legmegfelelőbb megoldást. Vitás esetekben az illetékes Minisztérium véleményét is kikérik.

Továbbá gyakran segíti a munkájukat a más Fejlesztési Ügynökségekkel folytatott

konzultációk is.

Egyéb tevékenységek:

Az ügynökség megalakulásától kezdve alapfeladatain kívül a rendelkezésre álló

kapacitásaira, szakértelmére, kapcsolati tőkéjére és tapasztalataira alapozva egyéb szakmai

szolgáltatásokat is nyújt a régió gazdasági és társadalmi szereplői számára.

„Zöld energiával a Zöld Magyarországért” projekt

A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kerül megvalósításra.

A projekt megvalósításának ideje: 2012. november 30 – 2015. január 30.

A projektben az Ügynökség konzorciumi partnerként vesz részt. A konzorcium vezetője a

Károly Róbert Főiskola.

A projekt elsődleges célja, hogy a Károly Róbert Főiskola K+F+I tevékenysége révén

keletkezett, elsődlegesen zöld energiával kapcsolatos eredményeket a hazai és nemzetközi

közvélemény, – ezen belül kiemelten a gazdasági szektor minél szélesebb köre – megismerje.

Az Ügynökség a 2014. évre nevesített feladatait sikeresen megvalósította.

ÁROP-1.2.11/A-2013-A; ÁROP-1.2.11/A-2013-B„Területfejlesztési tevékenység

támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni

Fejlesztési Tanács számára”

A régióban működő három megyei önkormányzat, mint az ÁROP projektek támogatottjai felé

szerződésben rögzített feladatokat végezte a kft., melyek egy része áthúzódott a 2014-es évre.

17

A felkérés azon alapult, hogy a 2014-2020-as időszak területi programjainak megalapozása

nem nélkülözheti a jelenlegi 2007-2013-as időszak végrehajtási tapasztalatait, mellyel a

regionális fejlesztési ügynökségek rendelkeznek. Ez alapján a pályázati felhívás a megyék és

a regionális fejlesztési ügynökségek további együttműködését tette lehetővé. Ennek keretében

a megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a 2007-2013 közötti

eredmények értékelése, a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó megyei fejlesztési

szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása történt meg.

Mind a projekt, mind a további tervezési munka keretében a NORDA szakmai kapacitásai

révén, felhasználva a rendelkezésre álló jelentős tapasztalatokat, vett részt a működési

területét érintő feladatok végrehajtásában.

„Nógrád Megye Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata” dokumentumot

készítették el a NORDA szakemberei a Nógrád megyei Önkormányzat megbízásából. A

megyei programot a 218/2009.(X.6.) valamint a 2/2005.(I.11.) kormányrendeletek alapján, az

OFTK-ban meghatározottak figyelembe vételével értékelte a társaság.

Nemzetközi programokban való részvétel:

Az Ügynökség a megalakulása óta számos nemzetközi projekt végrehajtásában működött

közre legtöbbször klasszikus kedvezményezettként, esetenként társult stratégiai partnerként

vagy szakértőként. E tevékenységek fókuszában régiónk gazdasági és társadalmi fejlődésének

elősegítése áll, mely megegyezik az Ügynökség működésének legfontosabb célkitűzésével.

Ennek megfelelően az Ügynökség az elmúlt évek során széleskörű szakmai munkát végzett és

végez nemzetközi viszonylatban, együttműködve mintegy száz külföldi szervezettel, melyek

az Európai Unió 18 tagországát reprezentálják.

A 2007-13-as programozási időszakban megkezdett nemzetközi projektjeink megvalósítása

2013-ban befejeződött. A benyújtott záró szakmai beszámolók és elszámolások jóváhagyása a

tárgyévben maradéktalanul megtörtént, így az utolsó három projekt is sikeresen lezárásra

került.

Közhasznú tevékenység

A 2003-2009. között kiírt decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú

pályázati rendszerekkel (TFRC, TTFC, TEHU, TEUT, TEKI, CÉDE, LEKI) kapcsolatosan

2014 évben felmerülő főbb tevékenységek/feladatok a következők voltak:

- a támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalások teljesítésének

ellenőrzése;

- a területileg érintett megyei önkormányzatok közgyűlése részére előterjesztések

készítése;

- támogatási szerződések lezárása;

- megállapított szerződésszegés esetén döntési javaslat előkészítése, az alkalmazandó

szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatok döntéshozó részére

való előterjesztése;

- támogatási szerződések módosításának előkészítése;

- egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok előkészítése;

Együttműködés a pályázati rendszer működtetésében részt vevő szervezetekkel (Nemzeti

Fejlesztési, illetve Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Államkincstár Észak-

Magyarországi Regionális Igazgatóság megyei kirendeltségei, Megyei Önkormányzatok),

illetve részükre egyszeri illetve időszakos adatszolgáltatások nyújtása.

18

2014. évi gazdálkodás, pénzügyi helyzet, létszámgazdálkodás, infrastruktúra:

Az Ügynökség meghatározó alaptevékenysége - amely a gazdálkodási adatokban is több mint

90 %-os súlyt képvisel - az ÉMOP Közreműködő Szervezeti (KSZ) tevékenység ellátása.

Az Irányító Hatósággal (IH) megkötött ÉMOP Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásáról

és finanszírozásáról szóló „SLA” megállapodás alapján a feladatok finanszírozására egy a

felmerült összes költség tekintetében felülről korlátozott, a pénzügyi és szakmai

hatékonyságot figyelembevevő teljesítményalapú rendszer hivatott.

A finanszírozás sajátossága, hogy nem téríti meg az időszakban képződött befejezetlen

termelés (WIP), az elszámolási egységek fajlagos díjának növekményéből (pénzügyi

hatékonytalanság), valamint a szakmai tevékenység minősítése során képződött levonások

(szakmai hatékonytalanság) összegét. Ez tény a likviditási helyzetet kis mértékben

befolyásolja. Ugyanakkor az SLA megállapodás kedvező feltételeként megemlítendő az éves

munkaterv - ezen belül az Éves Bevételi és Ráfordítási terv (ÉBRT) - elfogadása utáni,

legfeljebb 50 % mértékű előleg folyósításának lehetősége. Jelenleg, a beszámoló készítés

időpontjában az IH által folyósított előleg értéke 587 MFt. A finanszírozási előleggel 2015. 2.

félévében el kell elszámolni.

A hazai forrású pályázati rendszerek működtetésének (részben pályázati díj maradványából

származó) bevétele, valamint egyéb támogatások, projektek bevétele szintén a tevékenység

érdekében felmerült és elszámolható költségtömeg alapján, a támogatási intenzitás

figyelembevételével kerül előírásra.

A fenti tényezők miatt a társaság alaptevékenységeinek ellátása során elméletileg sem

képződhet üzemi eredmény (tulajdonképpen veszteségforrások).

Az 1 056 973 e Ft összegű összes bevétel az éves terv 91 %-os teljesülésének, az összes

ráfordítás 2014 évi összege 1 069 585 e Ft, összege, ami terv 93 %-os teljesülésének felel

meg. Az adózás előtti eredmény összege 3 366 e Ft, ami a terv 111 %-os teljesítését jelenti,

mérleg szerinti eredménye 3 339 e Ft. A Társaság likviditását megőrizte, fizetőképessége

biztosított, tőkeerőssége jó (Likviditási mutató I.: 129,77 %, Tőkeerősség (Tőkeellátottság):

35,29 %). A jövedelmezőségi mutatók az alaptevékenységek nonprofit volta miatt nem

értelmezhetőek.

Az Ügynökség záró állományi létszáma 2014. évben 106 fő volt. Összetételét tekintve ez a

létszám 99 fő aktív és 7 fő passzív munkavállalót takar.

Az Ügynökség tevékenységét meghatározó részben a Miskolc Széchenyi u. 107. sz. bérelt

ingatlanban végzi. A háromemeletes 1959 m2 alapterületű épület jól felszerelt. Ezen kívül egy

saját tulajdonú ingatlan (jelenleg irattár) és további két bérelt iroda (Eger, Salgótarján) áll

rendelkezésükre.

Az Ügynökség irodai berendezései, felszerelései a feladatvégzéshez szükséges technikai

eszközök, munkaállomások és a személyi használatban lévő eszközök a kor technológiai

színvonalának megfelelnek. A 2015. évi programzárás miatt azonban az utóbbi években a

beruházási kiadásaink csökkenő tendenciát mutatnak.

Szakmai tevékenységgel kapcsolatos eredmények

19

A NORDA a 2007-2014 közötti időszakban az Észak-magyarországi Operatív programhoz

kapcsolódóan alábbi szakmai feladatokat látta el:

• Pályázati döntések előkészítésében való részvétel

• Támogatott pályázatok kezelése

• Pályázók segítése és kommunikációs tevékenységek

• Tervezés, területfejlesztési feladatok

2014-ben a megyében települések közül 168 települést érintően folytak még fejlesztések az

ÉMOP keretén belül, ami jelentős csökkenés az előző évi számokhoz mérten. Ez az adat is

jelzést ad az operatív program előrehaladásáról.

AZ ÉMOP célértékként 4000 db munkahely teremtését vállalja (mely érték kizárólag az 1. és

2. prioritásokból származik), melyhez képest a projektfenntartási jelentések szerint 4483 db

munkahelyteremtés megvalósult.

A megvalósulást tekintve 2014 végéig 1575 projekt fejeződött be, ebből 2014-ben 348 db

projekt zárt.

Az ÉMOP 5 prioritásán belül összesen 1086 millió eurót 304 milliárd forint értéket

meghaladóan született végső támogató döntés 2014 végéig.

A támogatási szerződéssel lekötött források összegszerűen 302 milliárd forintot tettek ki

2007-2014 között. Tekintettel a támogatói döntések volumenére, valamint a kifizetésre álló

időszak végének közeledtére a 2014-es év legfontosabb feladata volt a kifizetések ütemes

végrehajtása, mely 2014-ben közkiadás alapon meghaladta 51 milliárd forintot. A kifizetés

tekintetében 2105 projektben 246,5 milliárd forint összegben került felhasználásra támogatás

közkiadás alapon. Azaz az összes támogatott projekt 98%-a kifizetésben érintett, a kifizetések

pedig a kötelezettségvállalás 81%-át értél el.

2014-ben 348 projekt zárt majdnem 42,5 milliárd forint értékben. Az összes támogatott

projekt 73%-a már 2014-ben lezárt, az összegeket tekintve viszont már csak 57%-ot ér el ez

az arány, mely azt mutatja, hogy a kisebb projektek megvalósulása ütemesebb volt, melyhez

részben az is hozzájárul, hogy kisebb támogatási összegű pályázatok korábban jelentek meg.

2015. évi tervek, megoldást-intézkedést igénylő kérdések:

Az Ügynökség a regionális fejlesztéspolitika végrehajtását – jelenleg egyedülálló módon -

sokszínű eszközrendszerrel, komplex programok, integrált projektek megvalósításával képes

biztosítani. Az elmúlt több mint tizenöt év alatt kialakult a társaság tevékenységeinek stabil

struktúrája, kapcsolati és finanszírozási rendszere.

A társaság fő tevékenysége az Észak Magyarországi Regionális Operatív Program

(továbbiakban OP) Közreműködő Szervezeti (továbbiakban KSZ) feladatainak ellátása. A

jelenlegi (2007-2013) programozási időszak zárási munkái mellett párhuzamosan

jelentkeznek a következő (2014-2020) programidőszakhoz kapcsolódó részfeladatok is.

A társaság egyéb tevékenységei közé a programozás, területi tervezés, a területi szervek

információval történő ellátása, területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok segítése, hazai

forrású területfejlesztési programok végrehajtása, nemzetközi programokban való részvétel,

és a szakmai jellegű vállalkozási tevékenység tartozik.

a) A társaság fő tevékenysége 2015-ben is a 2007-2013 évekre vonatkozó ÉMOP valamennyi

prioritásával kapcsolatos Közreműködői Szervezeti feladatok ellátása.

20

Az Ügynökség - a ROP IH jóváhagyása mellett - 1 db Támogatási döntést, 0,927 Mrd Ft

kötelezettségvállalást és 2 db Támogatási szerződés-kötést tervez, összesen 940,8 millió Ft

támogatási összeggel. Emellett várhatóan több mint 1800 db szerződésmódosítást és változás

bejelentést is el kell végezni. A 2015. évi kifizetési terv – optimális gazdasági környezetet

feltételezve – 36,613 Mrd Ft, amely előreláthatólag 1675 db előleg-, illetve kifizetési kérelem

feldolgozását és jóváhagyását jelenti. Előleg elszámolással együtt ez az összeg 42,310 Mrd Ft.

Amennyiben a tervezett szerződéskötés számhoz hozzáadásra kerül a megvalósítás fázisában

lévő támogatott projektek száma, akkor 2015. évben várhatóan 570 db szerződés kifizetéséről

kell gondoskodni. Az előzetes, közbenső, záró és fenntartási időszaki helyszíni ellenőrzések

lefolytatása jelentős kapacitásokat fog lekötni, mivel azok száma eléri 2015-ben az 903 db-ot,

valamint várhatóan 639 db közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ez évben közel 2150 db

pályázat esetén kell pénzügyi és szakmai zárást lefolytatni; valamint évvégével várhatóan

2484 db projekthez kapcsolódik fenntartási jelentési kötelezettség.

Új feladatként – a NORDA jó szakmai munkájának betudhatóan - az Irányító Hatóság

kijelölte az Ügynökséget a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatainak

kezelésére is.

A teljesítmény adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a társaság 2015. év tervadatai

hasonlóan alakulnak a megelőző 2 évhez képest, így ez évben sem várható

teljesítménycsökkenés.

b) Hazai területfejlesztési és önkormányzati támogatási programok

a támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalások teljesítésének

ellenőrzése:

2015. évre 468 helyszíni ellenőrzés tervezhető, melyek mindegyike záró ellenőrzést

jelent.

támogatási szerződések lezárása:

2015.01.01-én az Észak-Magyarországi Régió kezelésében lévő 2003-2009. években a

decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázati rendszerek

(TFRC, TTFC, TEHU, TEUT, TEKI, CÉDE, LEKI) keretében 2015. évben 496 db

lezárás tervezhető.

a megállapított szerződésszegés esetén döntési javaslat előkészítése, az alkalmazandó

szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatok döntéshozó részére

előterjesztések készítése, támogatási szerződések módosításának előkészítése.

kapcsolattartás a támogatottakkal, együttműködés a pályázati rendszer

működtetésében részt vevő szervezetekkel (Nemzetgazdasági Minisztériummal, a

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság megyei

kirendeltségeivel, a Megyei Önkormányzatokkal), illetve részükre egyszeri illetve

időszakos adatszolgáltatások nyújtása.

c) Egyéb tevékenységek

A 2007-2013-as időszakhoz kapcsolódóan el kell készíteni az Észak-magyarországi

Operatív Program éves végrehajtási jelentését, valamint az előrehaladást, a

megvalósítás eredményeit bemutató egyéb értékeléseket.

21

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény rendelkezései alapján

várhatóan a 2014-2020 közötti időszak TOP programjának, az egyes operatív

programok, valamint az operatív programokon átívelő horizontális programok,

területfejlesztési eszközök végrehajtásának és koordinációjának megvalósítása

feladatként jelentkezhet.

A fentiekhez kapcsolódóan továbbra is fontos a működési terület érintett és

meghatározó szakmai szereplőivel a kapcsolattartás és az együttműködés biztosítása.

A 2014-20 időszak többi fejlesztési programjához hasonlóan az újonnan indítandó

nemzetközi programok várhatóan az év második felében jelennek meg. A

programokban való részvétel érdekében tárgyalások folynak a Miskolc Holding Zrt, és

a Miskolci Egyetem szervezeteivel.

2015-től kezdődően a ROP IH-val, illetve megyei önkormányzatokkal megkötött

szerződések alapján a 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletben meghatározott egyes

feladatok elvégzésére kerülhet sor.

Mind a további tervezési munka keretében, mind a KSZ tevékenységen túlmutató feladatok

ellátásában a NORDA szakmai kapacitásai révén, felhasználva a rendelkezésre álló jelentős

tapasztalatokat, részt tud venni a végrehajtásban.

A 2015. évi (módosított) Üzleti terv 1 441 406 eFt összes bevétel és 1 439 969 eFt összes

ráfordítás mellett 1 437 eFt adózás előtti eredménnyel számol, tekintettel arra, hogy a

speciális pénzügyi elszámolási szabályok miatt sem a fő tevékenység, sem az egyéb

tevékenységek javarésze elméletileg sem eredményezhetnek üzemi eredményt, így a

nyereséget jelenleg egyéb forrásból (vállalkozás, kamat) tudják csak biztosítani.

A létszámtervezés tekintetében a társaság figyelemmel van arra, hogy a személyi állomány

mennyiségét tekintve minimumon van, ezért valamint az előzőekben említett (az 2007-13

ciklusban a szervezettől elvárt magas színvonalú és darabszámú feladatokhoz), valamint az új

ciklusban várható többlet tevékenységgel is kell számolni. 2015. év végre a 114 fős záró

létszám összetételét tekintve 108 fő aktív és 6 fő passzív munkavállalót takar.

A társaság működő- és fizetőképességének feltétele a tervben szereplő bevételek ütemes,

időben történő realizálása. Fontos megjegyezni, hogy a 2015. év során az SLA szerződésben

rögzített feltételek alapján a 2015 év elején fennálló 541,5 MFt összegű finanszírozási

előleggel 2015 II. félévében el kell számolni.

A következő két év (2016-2017) kilátásait illetően, a társaság abból az alapvetésből indul ki,

miszerint a NORDA a terület-és település fejlesztés politika végrehajtását – jelenleg egyedül

álló módon - magas színvonalon, komplexen és hosszútávon is biztosítani képes.

Ezek alapján egyrészről a jelenlegi (2007-2013) programozási időszakot le kell zárni,

másrészről a következő (2014-2020) programidőszak feladatai is nagyobb hangsúlyt kapnak:

A 2007-2013 operatív program (ÉMOP) végrehajtásában elsősorban továbbra is a

kifizetések fognak dominálni, de várható a helyszíni ellenőrzési, fenntartási- és

előrehaladási jelentés ellenőrzési, monitoring és követeléskezelési feladatok erősödése.

A 2014-2020 közötti regionális operatív program (TOP) operatív program felfutása

várható a következő 2 évben. Így az Integrált Területi Programok előkészítése mellett a

22

Területi Kiválasztási Rendszerben történő közreműködési feladatokon túl jelenleg még

nem kellően konkretizált egyéb feladatok megjelenése várható.

A 2014-2020 közötti időszakban a klasszikus közreműködő szervezeti szerepre nem számít a

társaság, várhatóan más típusú feladatok kerülnek előtérbe (komplex és horizontális

programok, forráskoordináció, szakmai tanácsadói szerep, területi szereplők támogatása,

integrált területi programok elkészítése és megvalósítása, CLLD támogatása, projektek

megvalósításának segítése), melyek ellátásához a szervezet megfelelő rugalmasságát fenn kell

tartani.

4. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság


Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.


A bevezetőben már hivatkozott törvényi változások alapján, 2012. napjával került a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonába az akkor még „NORRIA Észak-

Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Társaság” megnevezésű gazdasági társaság. A társaság működése a későbbi időszakban a

közhasznúsághoz kötött jogszabályi feltételeknek már nem felelt meg, ezért a közhasznú

státusz a társaság nevéből is törlésre került.

A társaság ügyvezetésében 2015 tavaszán személyi változás történt, dr. Nyíry Attila – aki a

cég alapításától látta el az ügyvezetői feladatokat –, 2015. február végével kérte

munkaviszonya megszüntetését, és március végével lemondott ügyvezetői tisztségéről. 2015.

április 1-jétől Kövy Katalin lett megválasztva ügyvezetőnek. A társaságnál háromtagú

felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgálói feladatokat a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló

és Pénzügyi Kft. látja el.

Az elmúlt évek alatt az Ügynökség ismertté és elfogadottá vált a régió innovációban érintett

és érdekelt szervezetei és vállalkozásai körében. Szoros együttműködést és partnerkapcsolatot

alakított ki a régió tudásközpontjaival, kutató és fejlesztő intézeteivel, felsőfokú oktatási

intézményeivel, tudásteremtő műhelyeivel és innovatív vállalkozásaival, amely

szervezetekkel együtt egy hálózati rendszer felépítését és koordinálását tudta megvalósítani,

amely nagyban hozzájárult a kitűzött célok eléréséhez. A kapcsolatrendszert nem csak helyi

szereplőkkel, hanem országos szintre is kiterjesztve építette ki, és kapcsolta be a szakmai

szervezeteket a helyi gazdaságfejlesztésbe.

A NORRIA üzleti tevékenységével több éve biztosítja a szervezet tevékenységének

finanszírozhatóságát, megőrizve a komoly szellemi tőkét jelentő szakembergárdát.

Projektgeneráló tevékenységével hozzájárult, és folyamatosan igyekszik hozzájárulni

addicionális finanszírozási forrásoknak a térségbe való vonzásához, melyek a hosszabb távú

szakmai együttműködéseknek is megteremtik az alapjait.

A NORRIA rendelkezésére álló kompetenciákat a társaság a jövőben az alábbi területeken

látja a térség számára legjobban hasznosíthatónak:

A 2014-2020 tervezési időszakhoz köthető innovációs, gazdaságfejlesztési szakmai

feladatokban való aktív részvétel.

23

Az innovációs stratégia folyamatos fejlesztése, az Európai Unió Smart Specialization

Strategies (S3) elveinek figyelembevételével.

A térség vállalkozásainak fokozott bekapcsolása a hazai és a nemzetközi projektekbe,

az ehhez kapcsolódó szakmai támogatás, oktatás, felkészítés, projekt generálási

feladatok ellátása.

Az elnyert projektek esetében menedzsment, pénzügyi koordináló szerepek ellátása.

A kijelölésre kerülő nagyprojektekhez kapcsolódó szervezési, előkészítési,

bonyolítási, összehangoló feladatok ellátása.

Környezeti tevékenység, a társaság főbb tevékenységi területeinek és fejlesztési

irányainak felhasználásával.

Fenntarthatósági stratégiák, fenntarthatósági jelentések, energiaügynökségi feladatok

ellátása.

2014. évi tevékenység:

Az üzleti tevékenység 2014. évben is döntő mértékben az Intelligens Szakosodási Stratégia, a

megyei Fejlesztési Stratégia kialakításához, a vállalkozások pályázatainak előkészítéséhez,

valamint ezen fejlesztési projektek menedzseléséhez kapcsolódott. Az üzleti aktivitást

nehezítette, hogy a 2007-13-as tervezési időszak lezárási fázisa tart, így új pályázatok az

évben gyakorlatilag nem jelentek meg. Ennek ellensúlyozására bővítette a társaság a

portfólióját a vállalkozások számára nemzetközi pályázatok írásával.

A régiós életszínvonal, gazdaság növekedésének alapvető feltétele a foglalkoztatás, illetve

munkatermelékenység magas szintje. Ehhez az innovatív szemléletű, környezetükhöz gyorsan

alkalmazkodni képes kis-, és középvállalkozások térségi jelenléte elengedhetetlen feltétel. E

célok elérését elősegítendő, a 2013-ban elindult start-up vállalkozások számára kiírt pályázat

átfogó célja a konvergencia régiók innovációs potenciáljának feltárása és hasznosítása,

továbbá új, magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások alapításának támogatása volt.

Ezek a vállalkozások jelentős szerepet képesek vállalni a térség foglalkoztatásában,

jövedelemtermelésében, jelenlétük a térség gazdaságának dinamizálását eredményezi.

A pályázati felhívás további kiemelt célja, hogy a projektek eredményeként létrejövő

innovatív start-up cégeket felkészítse kockázati tőke bevonására a további növekedés

elősegítésére.

A pályázati kiírás támogatásával megvalósuló projektekkel dinamizálható a régióbeli

innováció. Hosszútávon a létrejövő start-up vállalkozások sikere pedig hozzájárul az

innovációs potenciál hasznosulásához és az innováció transzferhez. A pályázati kiírás

hozzájárul a növekedésre képes innovatív vállalkozások elindításához és növekedéséhez,

ezáltal új munkahelyek teremtéséhez, mely feladatok megegyeznek ügynökségünk alapvető

céljaival is.

2014-ben a társaság üzleti tevékenységének jelentős hányadát az ebben a konstrukcióban

nyertes start-up projektek mentorálása, valamint üzleti terveinek kidolgozása tette ki.

E konstrukció keretein belül az alábbiakban bemutatott 32 vállalkozás mentorálását végezte

az ügynökség, mely a régióban nyertes vállalkozások több mint felét jelenti, jelentősen

megelőzve az itt akkreditációt szerzett egyéb szervezetek által mentorált projektek számát, és

elősegítve ezzel a régió innovációs potenciáljának országos viszonylatban is számottevő

növelését.

24

A mentorálás mellett a start-up projektek esetében a részletes üzleti tervek elkészítése is az

ügynökség feladata volt, melyekből társaság 34 darabot készített el. Meg kell azonban

jegyezni, hogy e két feladatcsoport elvégzése esetében az ügynökség humán erőforrás

kapacitása felső korlátba ütközött, ennek ellenére sikeresen teljesítették a feladatokat.

Összességében megállapítható, hogy az ügynökség üzleti tevékenységének egyik legnagyobb

sikere a start-up vállalkozások támogatása. Az eddigiek alapján elmondható, hogy az itt

megalapozott kapcsolatok túlmutatnak a pályázati konstrukció keretein. Több mentorált

vállalkozással sikerült további együttműködési lehetőségeket is kiaknázni, így például már

több „Horizont 2020” nemzetközi pályázat közös előkészítése, beadása történt meg, de van

olyan vállalkozás is, mely már jelenleg is kockázati töke támogatásban részesült.

Az Ügynökség 2014. évi tevékenysége zömmel két feladatcsoport köré összpontosult:

A start-up projektek mentorálása, üzleti terveinek elkészítése

Nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek lebonyolítása.

E két feladatcsoport zömmel lekötötte a NORRIA teljes 2014. évi kapacitását, viszont ezek a

feladatok döntően 2014-ben be is fejeződtek. Ezek mellett nem történt meg az újabb üzleti

lehetőségek feltárása, így a fenti feladatok elvégzése utáni időszakra a társaságnál csak

minimális üzleti típusú feladat maradt, a végzendő feladatokat jelentős részben az innovációs

ügynökségi teendők teszik ki (innováció népszerűsítése, hídképző szerep a vállalkozások és a

kutatóhelyek között, vállalkozások tájékoztatása K+F kérdésekben, a Széchenyi2020 és a

Horizon2020 pályázatai kapcsán, valamint vállalkozási, iparjogvédelmi és egyéb területeken).

A NORRIA Nonprofit Kft. 2014. üzleti évre vonatkozó terv és tényadatai, valamint a 2014.

évi terv és tényadatai a következők:

Eredménykimutatás sorok 2014 Terv

e Ft

2014 Tény

e Ft

Bev

étel

ek Nettó árbevétel 36 035 40 368

Egyéb bevételek, támogatások 35 358 27 568

Pénzügyi műveletek bevételei 300 810

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 71 693 68 746

Ráf

ord

ítás

ok

ANYAGKÖLTSÉG 360 431

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

KÖLTSÉGEI 17 084 12 715

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

KÖLTSÉGEI 498 760

Személyi jellegű ráfordítások 47 411 45 494

Értékcsökkenési leírás 200 526

Egyéb ráfordítás 3 800 1 814

Közvetített szolgáltatások 0 0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 200 216

SZOKÁSOS RÁFORDÍTÁSOK

ÖSSZESEN 69 553 61 956

SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY 2 140 6 790

25

A 2014. évi üzleti évben a rendelkezésre álló tényadatok alapján megállapítható, hogy a

tervszámok teljesültek. A nettó árbevétel a jelentős számú start-up szerződésnek és azok

időbeli átütemezésének köszönhetően meghaladta a korábban tervezett értéket. A cég

kintlévőségei a mérlegkészítés időpontjáig maradéktalanul megérkeztek a társaság

bankszámlájára, így a társaságnak likviditási kockázata nincs, a befolyt pénzösszegek

megfelelő likviditást biztosítanak a 2015. évi működéshez.

A támogatások tényszámai a 2014. évi tervhez képest jelentős eltérést mutatnak. A számviteli

törvény vonatkozó rendelkezései szerint a pályázati projektek esetében a ráfordításokkal

szemben akkor lehet támogatási bevételeket állítani, ha azok a mérlegkészítés fordulónapjáig

Közreműködő Szervezet által jóváhagyott költségvetéshez, vagy elfogadott, lezárt

munkaszakaszhoz kapcsolódnak. Ennek megfelelően a tényszámoknál csak a 2015.04.15.

előtt jóváhagyott kifizetési igénylések adatait tartalmazza a táblázat.

2014. évben a kft. három nemzetközi projekt megvalósításában vett részt:

Az „EFFECT - UPGRADING ENERGY EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT

TO SUPPORT A BALANCED ECONOMIC GROWTH IN SEE AREA” elnevezésű

projekt: lezárult, így a támogatás már szerepel az egyéb bevételek között.

A LocClimAct – HUSKROUA, Határon átnyúló klíma központok létrehozását és azok

hálózatba kapcsolását célzó határ menti együttműködési projekt: időbeli átütemezésre

került, a záró kifizetési igénylés benyújtására 2014. március 10-én került sort. Ennek

jóváhagyásáig a 2013.08.01-2014.12.31. közötti időszak bevételi oldala nem

szerepeltethető az eredmény kimutatásban, csak a költségoldal jelenik meg.

A „CEEM – Central Environmental and Energy Management as a kit for survival „

című projekt: A záró beszámoló benyújtására 2014.12.15-ig került sor, így a bevételek

között szintén csak a jóváhagyást követően szerepeltethető a támogatás.

2013 decemberében kerültek meghirdetésre az Európai Unió Horizont 2020

keretprogramjának pályázati felhívásai a 2014-2015-ös időszakra. A pályázatok magyar

nyelvű összefoglalása megtörtént, a NORRIA partneri körében fellelhető projekt lehetőségek

és az ezekhez kapcsolódó felhívások feltérképezése folyamatos.

EFFECT PROJEKT

Magyarországon még mindig nem született meg az a kormányrendelet, amely a

közbeszerzések során kötelező érvényűvé tehetné a zöld-, ill. ezen belül is elsősorban az

energia-hatékony szempontok alkalmazását.

A projekt célja a Zöld/energia-hatékony közbeszerzési eljárások terjesztése a délkelet-európai

programterületen. 2011 március és 2014 február között olasz vezető partner koordinálásával 8

ország 11 partnerszervezete vett részt benne Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország,

Olaszország, Románia, Szlovénia és Szerbia területéről, teljes költségvetése 2 326 010 EUR,

ebből a NORRIA költségvetési része 157 150 EUR.

A projekt általános következtetése, hogy a zöld (köz)beszerzés magyarországi kultúrájának

kialakításához az érintett szereplők hatékonyabb együttműködése elengedhetetlen: a

döntéshozókat, a hatóságokat, a regionális szereplőket, a vállalatvezetőket, a szakmai

szervezeteket, valamint a lakossági- és állami megrendelőket is érdemes rendszeresen egy

asztalhoz ültetni. Az akadályok ellenére bebizonyosodott, hogy vannak hazai jó gyakorlatok a

zöld beszerzésért folytatott párbeszédben és magukban a beszerzésekben is.

A NORRIA által vezetett munkacsomaghoz kapcsolódóan, amely a figyelemfelkeltésre és

információs kampány lebonyolítására irányult, az év első hónapjaiban megjelent egy

sajtóközlemény, a kft. tartott egy sajtótájékoztatót és három hírlevél is megküldésre került az

26

érintetteknek a zöld/energiahatékony közbeszerzés témakörében. A projekt hivatalosan 2014.

február 28.-án lezárult.

LOC-CLIM-ACT PROJEKT

A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési

Program keretében megvalósuló LOC-CLIM-ACT- Local acting on climate change impacts

című projektben 2012 szeptember és 2015 február között a NORRIA, mint projektpartner

vesz részt, együttműködve a Kárpátok Fejlesztési Intézettel (KRI) és az Ügynökség a

Kárpátok Régió Fenntartható Fejlődéséért (FORZA) – Rakhiv megye önkormányzatával. A

projekt teljes költségvetése 341 026,12 EUR, ebből a NORRIA költségvetési része 76 407,63

EUR.

Az éghajlatváltozáshoz és az adaptációhoz kapcsolódó helyzetfelmérés a korábbi időszakban

megtörtént, ennek eredményeire támaszkodva meghatározásra kerültek a klímaváltozás

hatásaival szemben adható lehetséges válaszlépések klimatológus szakértő bevonásával. A

helyi adaptációs stratégia november végéig elkészült.

CEEM PROJEKT:

A 2012. novemberében indult CEEM Közép-Európai Területi Együttműködési Program

keretében megvalósuló együttműködés célja, hogy a KKV-k energiahatékony működésének

elősegítése megtörténjen a projekt keretében megvalósuló környezeti teljesítményértékelő

szoftverfejlesztésen keresztül. A megvalósításban szlovén, olasz, cseh, osztrák és magyar

partnerek vettek részt. A CEEM projekt megvalósítási időszaka 2014. november 30-án

befejeződött. Ezt követően sor került a záró szakmai és pénzügyi beszámolók benyújtására,

amely elfogadásra került.

2014 májusáig az ún. 3EMT webalkalmazás kifejlesztésre került, majd ezt követően

megkezdődött az eszköz tesztelése. Magyarországon összesen 118 vállalat töltötte ki az online

kérdőívet, illetve 50 vállalat vett igénybe személyes konzultációs lehetőséget. A NORRIA az

5. munkacsomag (WP5) szakmai vezetőjeként koordinálta a projekt policy szintű feladatait. A

nemzetközi stratégia a projekt lezárásáig elkészült.

2015. évi terv:

A társaság 2015. évi üzleti tervét a számviteli beszámolóval történő jobb összehasonlíthatóság

érdekében – az előző évek gyakorlatának megfelelően - Eredmény Tervre és Pénzforgalmi

Tervre bontotta. Indoklást és részletező kiegészítéseket az eredménytervhez tettek, amit az

óvatosság elvét szem előtt tartva készítettek el. A pénzforgalmi tervben az egyszerűség

kedvéért 312 Ft/Euro árfolyammal számoltak.

Nyitó pénzeszközök eFt

Alapítói befizetések 10.000

Egyéb pénzeszközök 12.310

Összesen: 22.310

A NORRIA Nonprofit Kft. a 2015. üzleti évben egy nemzetközi projekt megvalósításában

vesz részt. A LocClimAct – HUSKROUA, Határon átnyúló klíma központok létrehozását és

azok hálózatba kapcsolását célzó határ menti együttműködési projekt 2012. szeptember

hónapban elindult. A projekt fő célja: együttműködés az éghajlatváltozás regionális és helyi

szinten érezhető hatásaira történő hatékony válaszok kialakítására. Az 1. munkaszakasz

27

elszámolására 2013. augusztus hónapban került sor, a második munkaszakaszt 2015. február

hónapban zárták, a projekt záró beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra került.

A likviditásra ugyanakkor jelentős hatást gyakorolnak még a korábban lezárt projektek is. A

NORRIA Nonprofit Kft-nek egyéb nyertes projektje nincs. Több pályázat benyújtásra került,

azonban az értékelés még nem történt meg. Az óvatosság elve alapján e projekteket a

pénzügyi terv összeállítása során nem vették figyelembe.

Az üzleti tervezés során az alábbi bevételekkel és ráfordításokkal tervezhettek:

Pénzügyi terv 2015. évre:

Bevételek

Saját üzleti tevékenység bevétele 21.010 eFt

Egyéb bevételek, támogatás 17.812 eFt

Tulajdonosi befizetések: 0 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei 100 eFt

Bevételek összesen 38.922 eFt

Ráfordítások

Anyag jellegű ráfordítások 6.493 eFt

Személyi jellegű ráfordítások 31.227 eFt

Értékcsökkenési leírás 315 eFt

Egyéb ráfordítások 615 eFt

Pénzügyi műveletek ráfordításai 100 eFt

Ráfordítások összesen 38.750 eFt

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 172 eFt

A társaság 2015. évi terveit jelentősen befolyásolja az Európai Unió tervezési ciklusának

váltása. A 2007-2013 évi tervezési ciklus hazai és nemzetközi pályázati lehetőségei már

gyakorlatilag bezárultak, viszont a 2014-2020 időszak pályázati kiírásai még nem jelentek

meg (ez alól természetesen egyedi kivételek vannak).

Ugyancsak kedvezőtlen hatást gyakorol a társaság működésére, hogy az ügyvezetőváltást

megelőző időszakban a szervezet gyakorlatilag nem rendelkezett bevételt jelentő szerződéssel

2015-re.

Ez az átmeneti időszak hatással van mind az üzleti típusú feladatok – és ezzel összhangban

bevételek – tervezésére, mind pedig a támogatások tervezésére. Előbbinél üzleti szolgáltatás

keretében a NORRIA részt tud venni a forráshoz jutás lehetőségeinek feltárásától a projekt

tervezésén, és a pályázat megírásán át a projektmenedzsment lebonyolításáig, bármely

fázisban. Utóbbinál a NORRIA, mint kedvezményezett jelenhet meg a saját elképzelései

egyedüli vagy partnerekkel történő megvalósításában.

Jelenleg is több nemzetközi pályázat van elbírálás, benyújtás, vagy éppen előkészítés alatt,

amelyekben a NORRIA, mint partner, szakmai feladatot lát el.

További üzleti típusú lehetőség adódik a vállalatok számára nyújtandó üzletviteli, pénzügyi,

vagy szakmai tanácsadási és közreműködési tevékenységekben. Ezek fő területei többek

között az üzleti terv készítése, a stratégiaalkotás, a CSR, vagy a forráskeresés

(hitellehetőségek, kockázati tőke, pályázati források, stb.) lehetnek.

Ezek mellett a NORRIA 2015-ben is folytatja a már korábban is jelzett, alapfeladatába tartozó

tevékenységeket a régió innovációs képességének, technológiai fejlődésének, és

forrásbevonzó lehetőségének növelése érdekében.

28

Nagyon fontos szempont a NORRIA működésében a partnerekkel való együttműködés,

kapcsolatépítés. 2015-ben ezen a területen a Miskolci Egyetemmel történt jelentős előrelépés,

ahol megalapozásra került egy hosszabb távú, stratégiai együttműködés.

A társaság 2015. évi üzleti portfólióját az alábbi táblázat foglalja össze:

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás rövid leírása

Fenntarthatósági jelentés

készítése

Nem pénzügyi éves jelentés készítése a Global Reporting

Initiative G3/4 keretrendszere alapján a szervezet gazdasági,

társadalmi, környezeti teljesítményének értékelésére

Fenntarthatósági stratégia

készítése

A szervezetek fenntarthatósági célrendszerére épülő stratégia

kialakítása

Üzleti tervek, tanulmányok,

működési dokumentumok

készítése

Komplex üzleti tervek (piacelemzés, versenytársak,

marketingterv, erőforrás terv, pénzügyi terv, esélyegyenlőségi

terv, megvalósíthatósági tanulmány)

Start-up mentorálás Induló, jelentős növekedési potenciállal rendelkező

vállalkozások segítése üzleti tanácsadás keretében

Nemzetközi innovációs

pályázatok előkészítése

Nemzetközi H2020, illetve területi együttműködésben

megvalósuló innovációs pályázatok előkészítése, megírása,

menedzsmentje, szakmai támogatása

Innovációs

projektmenedzsment

Speciális innovációs projektek generálása és menedzsmentje

Szakfordítás Nemzetközi projektek keretében készülő előtanulmányok,

megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiák, beszámolók

fordítása

Teljes körű projekt

tanácsadás

A projektötlet kidolgozása, a pályázat tartalmának

összeállítása, pályázatírás, projektmenedzsment (szakmai és

pénzügyi beszámolók, ellenőrzések, stb.), szakmai

közreműködés a megvalósításban

Marketing Szakmai workshopok, konferenciák szervezése, projektben

kötelező nyilvánosság biztosítása

Iparjogvédelmi tanácsadás Szellemi termékek szabadalmazhatóságának megállapítása,

javaslattétel jogi oltalmi formára, felvilágosítás iparjogvédelmi

eljárások menetéről, kapcsolódó költségeiről

Tanácsadás Befektetési és térségfejlesztési tanácsadás

29

5. Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhely: 3519 Miskolc, Bencések útja 15.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 81/1999. (VI. 24.) Kgy. sz. határozatában

döntött arról, hogy 1 millió Ft értékű üzletrészt (25% tulajdoni hányadot) szerezve tagként

belép a társaságba.

A társaság fő célja, hogy Miskolc és Kassa térségében egy, az Európai Unió szakmai

elvárásainak megfelelő régió alakuljon ki. A társaság kezdetben – alapvetően pályázati

források felhasználásával – tanulmányterveket, megvalósíthatósági tanulmányokat készített,

illetve készíttetett a két megye és a két város között meglévő kapcsolat erősítése, közös

projektek kidolgozása érdekében.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §-a szerint a közhasznú

társaságokat 2009. július 1-jétől kizárólag nonprofit gazdasági társaságként lehet működtetni,

ezért az alapításkor közhasznú társaságként bejegyzett szervezet nonprofit korlátolt

felelősségű társasággá kívánt átalakulni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK.

határozatával jóváhagyta, hogy (többek között) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Önkormányzat alapításával működő Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Társaság

nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakuljon át, és elfogadta a Társaság módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését.

A társaság ügyvezetője Vadász Zoltán, a társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik,

a könyvvizsgálat a társaság számára nem kötelező.

A 2014. évi üzleti évről készült normál egyszerűsített éves beszámoló alapján a társaság

jegyzett tőkéje 3 920 000 Ft. A taggyűlés a beszámolót 10 229 000 FT mérleg főösszeggel és

111 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel hagyta jóvá.

A társaság 2014 évben gazdasági és közhasznú tevékenységet nem végzett. 2014 évben a

társaság közhasznú besorolását a bíróság megvonta, mivel nem felelt meg a törvényi

előírásoknak. A társaság nevéből a közhasznú megnevezés is törlésre került. Jelenleg a

társaságnak alkalmazottja nincs, az ügyvezető díjazásban nem részesül.

A gazdasági társaság hosszú távú fenntartása érdekében a Horizont 2020 pályázatok

készítésével és lebonyolításával kíván foglalkozni, gazdasági társaságok és önkormányzatok

részére.

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.

Miskolc, 2015. június

Borsod-Abaúj ELNÖKÉTŐL...5 határozata alapján 2008. január 23-ával megvásárolta...

Documents

Transcript of Borsod-Abaúj ELNÖKÉTŐL...5 határozata alapján 2008. január 23-ával megvásárolta...