BOLETIN DIARIO...2021/06/25 · BOLETIN DIARIO Viernes 25 de Junio de 2021 Año XXII - N 5625...

BOLETIN DIARIOViernes 25 de Junio de 2021

Año XXII - N° 5625

INDICES DE COTIZACIONES - S&P/BVLINDICE (Retorno Total S/) Cierre Var.% Día Var.% Mes Var.% Año Var.% $ *

SP/BVL PERU GENERAL 18,969.96 0.59 -9.85 -8.90 -17.19SP/BVL PERU SELECT 500.98 0.45 -9.36 -9.15 -17.42SP/BVL IBGC 181.92 0.23 -8.01 -7.28 -15.72SP/BVL Lima 25 24,118.24 0.84 -10.40 -4.29 -13.00SP/BVL Peru Select 20% Capped 208.07 0.61 -8.60 -7.42 -15.85SP/BVL Peru Enhanced Dividend 176.84 1.01 -7.61 -9.44 -17.68SP/BVL Peru Smallcap 135.91 0.88 -12.67 -8.14 -16.50SP/BVL Consumer 1,029.43 0.94 -3.95 -5.44 -14.04SP/BVL Financials 858.41 0.22 -9.71 -16.97 -24.53SP/BVL Industrials 173.12 2.43 -8.13 -9.15 -17.42SP/BVL Mining 401.36 1.58 -9.11 2.93 -6.44SP/BVL Services 518.06 -0.03 -5.99 -15.64 -23.32SP/BVL Electric 505.75 -0.03 -5.99 -15.64 -23.32SP/BVL Construction 191.65 2.21 -4.23 -8.35 -16.69

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY503

502.5

502

501.5

501

500.5

500

499.5

499

498.5

498

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 497.80 Cierre: 500.98 Máxima: 502.75 Mínima: 497.80

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 40,201,338 561 1,137,912,545 9,765,156,443Renta Fija 10,925,208 2 136,960,468 1,959,808,151Colocación Primaria 0 0 0 21,371,789Op. Reporte y Préstamo 2,792,045 10 101,202,851 690,071,206TOTAL MERCADO 53,918,591 573 1,376,075,864 12,436,407,589

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares563,361.17 141,388.17

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 32 Bajaron: 23 Se mantuvieron: 11

MAYORES ALZAS

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización

Local

CORAREI1 24/06 0.91 0.99 8.79%RELAPAC1 24/06 0.137 0.143 4.38%AENZAC1 24/06 1.26 1.30 3.17%FERREYC1 24/06 1.37 1.41 2.92%

Extranjero

NKE 26/05 US$ 136.30 US$ 152.60 11.96%BAC 22/06 US$ 39.70 US$ 41.80 5.29%MRNA 22/06 US$ 218.05 US$ 224.66 3.03%NVDA 21/06 US$ 739.00 US$ 759.00 2.71%

MAYORES BAJAS

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización

Local

INVCENC1 24/06 2.70 2.49 -7.78%ETERNII1 16/06 1.70 1.60 -5.88%DNT 24/06 US$ 0.098 US$ 0.095 -3.06%UNITEXI1 25/03 0.226 0.220 -2.65%

Extranjero

AMZN 23/06 US$ 3,501.00 US$ 3,402.00 -2.83%BRK/B 15/06 US$ 283.70 US$ 277.20 -2.29%CRM 24/06 US$ 246.44 US$ 241.80 -1.88%JNJ 10/06 US$ 165.82 US$ 163.66 -1.30%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 34,433.84 0.69 -0.28 13.35 13.35S&P 500 4,280.70 0.33 1.82 14.75 14.75

Colombia MSCI COLCAP 1,284.20 0.42 6.94 -10.69 -18.74Sao Paulo IBOVESPA 127,255.61 -1.74 0.82 6.92 12.99Santiago S&P IPSA 4,349.51 -1.62 -0.16 4.12 0.81México S&P/BMV IPC 50,549.86 -0.02 -0.66 14.07 14.56Londres FTSE 100 7,136.07 0.37 1.62 10.46 12.61Frankfurt Dax Index 15,607.97 0.12 1.21 13.77 11.10Madrid IBEX 35 9,095.00 0.23 -0.59 12.65 10.00Tokio Nikkei 225 29,066.18 0.66 0.71 5.91 -1.34Hong Kong Hang Seng 29,288.22 1.40 0.47 7.55 7.42

Shanghai ShanghaiComposite 3,607.56 1.15 -0.22 3.87 4.75

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 6.7661 6.4521O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 5.96 5.98 0.02TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.22 0.21 -0.01TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.68 10.69 0.01TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.80 0.80 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes

%Var. Año

%Oro (COMEX) US$/Oz. 1,775.80 1,776.60 0.05 -6.83 -6.13Plata (COMEX) US$/Oz. 26.05 26.08 0.12 -6.89 -1.73Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.312 4.299 -0.29 -8.06 22.34Zinc (LME) US$/TM 2,901.75 2,892.25 -0.33 -4.97 5.97Plomo (LME) US$/TM 2,209.00 2,213.75 0.22 0.80 12.05Estaño (LME) US$/TM 32,334.00 32,419.00 0.26 -1.76 57.80

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.967 3.9695 3.9682Yen Yen / Dólar 110.77 110.79 110.78Euro Dólar / Euro 1.1938 1.1939 1.1938

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

10/0

611

/06

14/0

615

/06

16/0

617

/06

18/0

621

/06

22/0

623

/06

24/0

625

/06

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Mill

. S/

0

100

200

300

400

500

600

700

800

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 117. Certificados de suscripcion preferente 158. Mercado de Renta Fija 169. Colocación primaria 1710. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1811. Mercado Alternativo de Valores –MAV 1812. Entrega de derechos 18

Sección Pág.13. Convocatorias 1914. Cambios de Valor Nominal 1915. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1916. Reducción de Capital 1917. Cambio de razón social 2018. Procesos de fusión-escisión 2019. Inscripciones y Retiros 2020. Obligaciones pendientes de vencimiento 2121. Operaciones Extrabursátiles 2222. Negociación en bolsas extranjeras 2223. Empresas con buen gobierno corporativo 2624. Retribuciones, contribuciones y comisiones 26

Sección Pág.25. Negociación de divisas 2926. Notas al boletín 29

Avisos:- Aviso de Oferta Pública de la Primera Emisión del SegundoPrograma de ICP Chavín ¿ Serie P (MAV)- Tabla de Valores Referenciales para 3er Trim 2021

- OPA de acciones comunes de Aenza S.A.A. (AENZAC1)

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1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 07:30 a 08:30 Pre-AperturaDe 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2De 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 25/06/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 40,201,337.84 10,089,431.01 561 1,137,912,545.04 292,256,769.41 14,568 9,765,156,442.74 2,630,109,206.75 87,054

Acciones 37,638,389.55 9,446,201.42 550 1,040,894,102.49 267,310,493.10 13,686 9,112,309,208.31 2,455,103,378.37 79,775

ADRs 998.36 250.56 1 20,717,980.45 5,347,703.67 683 279,215,462.78 75,339,202.08 6,046

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 3,855,484.22 1,056,448.85 38

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.00 0 83,066.51 21,364.27 11 507,571.67 135,633.26 57

Cert. Fondos de Inversión 2,561,949.93 642,979.03 10 76,217,395.59 19,577,208.37 188 369,267,147.41 98,474,114.51 1,137

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 10,925,208.23 2,741,927.02 2 136,960,468.48 34,902,646.81 113 1,959,808,150.82 529,440,266.20 555

Mercado Continuo 10,925,208.23 2,741,927.02 2 112,003,855.51 28,507,124.48 61 1,665,255,419.28 449,932,728.59 332

Mercado de Dinero 0.00 0.00 0 24,956,612.97 6,395,522.33 52 294,552,731.54 79,507,537.61 223

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2,792,044.91 700,726.54 10 101,202,850.91 25,924,265.95 229 690,071,206.17 186,116,388.46 2,017

REP Renta Variable 2,792,044.91 700,726.54 10 93,967,763.29 24,082,159.94 202 631,523,621.33 170,384,990.32 1,794

REP Renta Fija 0.00 0.00 0 7,235,087.61 1,842,106.01 27 58,547,584.84 15,731,398.17 223

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 53,918,590.98 13,532,084.57 573 1,376,075,864.43 353,083,682.17 14,910 12,436,407,588.90 3,351,586,046.65 89,709

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.9845 Numero de sesiones realizadas 19 123

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 28 de junio de 2021 con información al 25 de junio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44ALICORC1 98.89BAP 98.89FERREYC1 97.78BVN 97.78CVERDEC1 96.11INRETC1 95.56IFS 93.89BBVAC1 92.22UNACEMC1 92.22

Nemónico Presencia Bursátil %SCCO 91.11HBM 91.11CPACASC1 88.33AENZAC1 86.67TV 86.67CORAREI1 84.44RELAPAC1 81.11SPY 81.11SIDERC1 79.44AMZN 78.33

Nemónico Presencia Bursátil %CREDITC1 77.78AAPL 76.67LUSURC1 76.67MINSURI1 76.11TSLA 75.00BACKUSI1 73.33CASAGRC1 69.44C 60.00ENGEPEC1 57.22EEM 55.56

Nemónico Presencia Bursátil %NUGT 53.89MSFT 52.78GLD 50.56PML 48.33ABX 47.78SMT 46.67ENDISPC1 46.67ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 28 de junio de 2021 con información al 25 de junio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 16.67BPICH1BC1A 8.33ENGIE3BC3B 6.67MIBAN2BS1B 6.67ENGIE3BC1A 6.11

Nemónico Presencia Bursátil %BAM2CP1A 6.11BBVA1BS2A 6.11ALICO3BC2A 6.11TDP6BC16A 5.56FINOH1BC1B 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %BBVA5BC2A 5.56BBVA7BC2A 5.56PACIF1BS1A 5.00FINOH1BC2A 5.00CRED4BC10B 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %ALIC1DBC1A 5.00CRED4BC10C 5.00

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5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 1.85 24/06/21 1.85 1.85 1.85 1.85 ...... 1.85 1.97 1.85 8,173 15,120.05 1 95 % -13.12%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 2.19 23/06/21 2.17 2.17 2.19 2.17 -0.91% 2.16 2.19 2.17 150,031 325,727.27 15 95 % -42.82%

CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.70 3.35 ...... ...... ...... ...... ...... 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 2.30 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -21.18%

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 24.50 24/06/21 24.00 24.60 24.60 23.50 0.41% 23.00 27.50 23.65 5,603 132,488.80 5 30 % -20.65%

STOTALC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.26 24/06/21 1.30 1.30 1.30 1.30 3.17% 1.30 1.35 1.30 75,000 97,500.00 5 100 % -25.29%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.200 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 0.400 ...... ...... ...... ...... 5 % -62.26%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.50 23/06/21 2.50 2.50 2.50 2.50 ...... 2.40 2.50 2.50 8,330 20,785.00 3 25 % 5.52%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 2.95 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.80 2.95 ...... ...... ...... ...... 25 % -6.62%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FERREYC1 S/ 1.37 24/06/21 1.41 1.41 1.41 1.40 2.92% 1.41 1.43 1.40 6,559,518 9,188,281.02 59 100 % -15.08%

FOSSALC1 (ver16) S/ 0.050 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.046 ...... ...... ...... ...... 5 % ......

FTOTALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTURSC1 (D) S/ 3.50 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -12.50%

INVCENC1 (ver18) S/ 2.70 24/06/21 2.50 2.49 2.50 2.49 -7.78% 2.55 ...... 2.49 19,000 47,390.00 5 45 % -19.68%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TINKAC1 S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.290 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 16.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.00 ...... ...... ...... ...... 15 % 42.36%

CASAGRC1 S/ 3.60 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.65 3.85 ...... ...... ...... ...... 90 % -14.22%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.20 ...... ...... ...... ...... ...... 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.086 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.084 ...... ...... ...... ...... ...... 14.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.40 19/04/21 3.29 3.29 3.29 3.29 ...... ...... 3.50 3.29 3,119 10,261.51 1 5 % 12.06%

TUMANC1 S/ 0.300 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -23.08%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 6.10 24/06/21 6.10 6.10 6.10 6.10 ...... 6.00 6.10 6.10 18,259 111,379.90 4 100 % -11.44%

AUSTRAC1 S/ 0.94 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.84 0.94 ...... ...... ...... ...... 10 % -1.05%

BACKUAC1 S/ 194.00 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -15.82%

BACKUBC1 S/ 213.00 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 196.00 ...... ...... ...... ...... 5 % 1.43%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.26 24/06/21 1.26 1.26 1.26 1.26 ...... ...... 1.28 1.26 26,500 33,390.00 2 20 % 13.47%

CPACASC1 S/ 4.93 24/06/21 5.00 5.04 5.06 5.00 2.23% 5.00 5.05 5.04 95,967 483,751.44 20 100 % 9.38%

CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXALMC1 S/ 1.10 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 34.94%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAC1 S/ 0.69 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.59 0.69 ...... ...... ...... ...... 10 % -34.29%

RELAPAC1 (D) S/ 0.137 24/06/21 0.140 0.143 0.145 0.139 4.38% 0.143 0.148 0.14 3,194,098 453,479.69 49 100 % 107.25%

SIDERC1 (ver 16) S/ 0.92 24/06/21 0.93 0.93 0.93 0.92 1.09% 0.93 1.04 0.93 244,181 226,854.53 27 95 % 21.60%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 29.50 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.61%

UNACEMC1 S/ 1.17 24/06/21 1.18 1.19 1.20 1.18 1.71% 1.19 1.20 1.19 168,562 200,057.76 22 100 % -22.02%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.170 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.300 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.098 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.099 ...... ...... ...... ...... 65 % -28.99%

BROCALC1 S/ 3.80 24/06/21 3.78 3.70 3.78 3.70 -2.63% 3.70 3.80 3.72 17,180 63,900.40 4 65 % -26.00%

BUENAVC1 S/ 43.80 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 43.80 ...... ...... ...... ...... 15 % ......

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 15.80 24/06/21 16.00 16.00 16.00 15.90 1.27% 15.95 16.20 15.97 14,445 230,687.97 49 100 % -21.65%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24.99 ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 2.90 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.70 2.90 ...... ...... ...... ...... 70 % 2.47%

PODERC1 S/ 8.00 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.00 ...... ...... ...... ...... 40 % -17.80%

SHPC1 S/ 5.46 07/11/19 25.00 25.00 25.00 25.00 ...... 11.00 25.00 25.00 650 16,250.00 1 5 % ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.29 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.470 24/06/21 0.478 0.470 0.478 0.469 ...... 0.463 0.470 0.47 1,314,900 621,327.69 44 100 % -9.62%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 4.50 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.85 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 30.28%

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 3.90 18/06/21 3.85 3.85 3.85 3.85 -1.28% 3.81 3.85 3.89 4,898 19,035.00 5 65 % -26.60%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 1.98 22/06/21 1.99 1.99 1.99 1.99 0.51% 1.91 1.99 1.99 261,882 521,145.18 1 75 % 4.39%

ENGIEC1 S/ 6.09 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 6.00 6.15 ...... ...... ...... ...... 40 % -9.72%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.18 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.13 1.18 ...... ...... ...... ...... 75 % -12.38%

LUSURC1 S/ 10.90 24/06/21 11.00 10.95 11.00 10.95 0.46% 10.95 11.00 10.99 8,787 96,610.15 3 85 % -55.49%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 13.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.56%

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 0.74 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.74 ...... ...... ...... ...... 10 % -31.48%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.70 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 2.80 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 33.50 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.06%

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 0.84 ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 0.90 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 ...... ...... ...... ...... 30 % -4.80%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.20 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.62 3.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.001 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.23 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.100 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 5.05 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.05 ...... ...... ...... ...... 10 % -12.24%

BACKUSI1 S/ 16.90 23/06/21 16.90 16.90 16.90 16.90 ...... 16.70 16.90 16.90 536 9,058.40 2 90 % -11.79%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 0.91 24/06/21 0.94 0.99 1.00 0.93 8.79% 0.98 0.99 0.96 603,455 580,569.06 76 100 % 25.24%

CORLINI1 S/ 5.50 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.02%

CPACASI1 S/ 5.30 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.00 ...... ...... ...... ...... 25 % 34.54%

CRETEXI1 S/ 0.88 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.35%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.64 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -16.45%

ETERNII1 S/ 1.70 16/06/21 1.60 1.60 1.60 1.60 -5.88% 1.60 ...... 1.60 10,185 16,296.00 4 20 % -19.19%

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 0.50 5,750 2,875.00 1 ...... 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.08 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.90 ...... ...... ...... ...... 35 % -9.95%

HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.26 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.32%

MICHEI1 S/ 2.00 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.80 2.00 ...... ...... ...... ...... 15 % -1.43%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 26/04/21 7.56 7.56 7.56 7.56 ...... 7.56 ...... 7.56 5,000 37,800.00 2 5 % 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.500 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 30.60 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.39 ...... ...... ...... ...... 20 % -4.97%

UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 0.220 0.220 0.220 0.220 -2.65% 0.220 ...... 0.22 65,989 14,517.58 1 5 % -0.45%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 2.70 11/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.00 ...... ...... ...... ...... 10 % -22.86%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.50 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 193.00 ...... ...... ...... ...... ...... 6.52%

MINCORI1 S/ 16.51 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.50 ...... ...... ...... ...... 60 % -21.38%

MINSURI1 S/ 2.48 24/06/21 2.45 2.45 2.45 2.45 -1.21% 2.42 2.45 2.45 75,100 183,995.00 10 100 % 48.56%

MOROCOI1 (ver15) S/ 0.64 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.64 ...... ...... ...... ...... 40 % -20.00%

NEXAPEI1 S/ 1.81 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.70 ...... ...... ...... ...... 5 % 13.13%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.80 ...... ...... ...... ...... ...... 2.63%

SPCCPI1 S/ 38.00 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 37.00 ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 11.14%

SPCCPI2 S/ 36.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.15%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 118.41 24/06/21 119.30 119.12 119.30 118.34 0.60% 119.39 119.95 118.84 14,978 1,780,011.67 59 100 % -25.83%

IFS US$ 25.85 24/06/21 25.44 25.25 25.53 25.03 -2.32% 25.00 ...... 25.05 52,405 1,312,703.20 10 95 % -16.04%

INRETC1 US$ 34.86 24/06/21 34.86 35.55 35.55 34.86 1.98% 35.45 35.65 35.44 10,554 374,042.40 4 100 % -7.55%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.061 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.060 0.070 ...... ...... ...... ...... 30 % -51.59%

SCCO US$ 63.40 24/06/21 65.11 65.11 65.11 65.11 2.70% 64.00 69.50 65.11 200 13,022.00 1 95 % 0.55%

SMT US$ 3.18 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % -5.92%

TV US$ 0.177 24/06/21 0.175 0.175 0.175 0.175 -1.13% 0.175 0.180 0.18 36,000 6,300.00 3 95 % 19.05%

JUNIORS

ALT US$ 0.020 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... 5 % 300.00%

BCM US$ 1.27 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -46.86%

DNT US$ 0.098 24/06/21 0.098 0.095 0.098 0.095 -3.06% 0.095 0.100 0.10 146,170 14,045.03 6 65 % -20.83%

PML US$ 0.097 24/06/21 0.097 0.097 0.097 0.097 ...... 0.095 ...... 0.10 50,000 4,850.00 2 80 % -8.49%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


BVN US$ 9.31 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 9.27 9.35 9.28 27 250.56 1 95 % -22.42%

CPAC US$ 8.12 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.27%

TEF US$ 4.70 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 26.76%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 8.50 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.75 8.23 ...... ...... ...... ...... 20 % -18.27%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 325.22 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 75 % 3.32%

FICOCMP2 US$ 330.58 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 85 % 3.33%

FICOCMP4 US$ 150.61 26/05/21 151.22 151.22 151.22 151.22 0.41% ...... ...... 151.22 21 3,175.62 1 5 % 3.85%

FICOCMP5 US$ 110.96 23/06/21 111.00 111.00 111.00 111.00 0.04% ...... ...... 111.00 214 23,754.00 2 45 % 3.16%

FICOCMP6 US$ 104.08 24/06/21 103.62 103.62 103.62 103.62 -0.44% ...... ...... 103.62 1,896 196,463.52 1 60 % 2.70%

FICOIF5 US$ 3.12 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 2.63%

FICOIF7 US$ 280.81 17/06/21 281.17 281.17 281.17 281.17 0.13% ...... ...... 281.17 53 14,902.01 1 50 % 3.02%

FICORPS S/ 110.94 21/06/21 111.95 111.95 111.95 111.95 0.91% ...... ...... 111.95 2,411 269,911.45 4 60 % 6.13%

FICORPS2 S/ 105.11 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 3.62%

FICORPS3 S/ 104.52 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 3.28%

FICORPS4 S/ 103.82 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 3.47%

FICORPS5 S/ 101.33 23/06/21 100.83 100.83 100.83 100.83 -0.49% ...... ...... 100.83 13,315 1,342,551.45 1 20 % 0.51%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.19%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 99.50 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 95.99 ...... ...... ...... ...... ...... -3.68%

FIBPRIME US$ 9.35 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.90 ...... ...... ...... ...... ...... 0.16%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 113.10 06/05/21 112.55 112.55 112.55 112.55 -0.49 % ...... ...... ...... 50 5,627.50 1 5 % 16.27%IWM BNB US$ 226.03 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 16.04%AAPL BVL US$ 134.25 24/06/21 133.30 133.30 133.30 133.30 -0.71 % ...... ...... ...... 14 1,866.20 1 80 % -0.37%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 100.30 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.70%ADBE BVL US$ 574.30 22/06/21 578.70 578.70 578.70 578.70 0.77 % ...... ...... ...... 10 5,787.00 1 20 % 18.59%AGG BVL US$ 114.92 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -2.44%AMZN BVL US$ 3,501.00 23/06/21 3,406.50 3,402.00 3,406.50 3,402.00 -2.83 % ...... ...... ...... 53 180,351.00 2 90 % 3.78%ANGL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AQWA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKG BVL US$ 80.99 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -8.33%ARKQ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKW BVL US$ 143.95 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AXP BVL US$ 164.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 34.54%BA BVL US$ 243.70 23/06/21 248.50 248.50 248.50 248.50 1.97 % 249.00 ...... ...... 9 2,236.50 1 35 % 14.78%BAC BVL US$ 39.70 22/06/21 41.46 41.80 41.80 41.46 5.29 % ...... ...... ...... 7,424 307,875.20 2 25 % 41.26%BKNG BVL US$ 2,225.00 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 34.45 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.55%BRK/B BVL US$ 283.70 15/06/21 277.20 277.20 277.20 277.20 -2.29 % ...... ...... ...... 20 5,544.00 1 20 % 20.86%BSV BVL US$ 82.43 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.40%BTCCU BVL US$ 6.58 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -13.99%BUG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BUZZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......C BVL US$ 71.40 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 70.50 ...... ...... ...... ...... ...... 60 % 17.43%CBON BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CHIQ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 28.07 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.79%CLX BVL US$ 187.31 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.95%CNYA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COPX BVL US$ 37.30 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 25.80%CSCO BVL US$ 52.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 17.33%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DAPP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DIS BVL US$ 174.85 23/06/21 177.58 177.58 177.58 177.58 1.56 % ...... ...... ...... 31 5,504.98 1 60 % -0.07%DIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.66%EEM BVL US$ 54.93 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 5.80%EFA BVL US$ 78.96 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 6.85%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 110.30 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.75%EMCA BVL US$ 6.11 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.16%EMLC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 27.93 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.20 ...... ...... ...... ...... 20 % -18.09%ESGD BVL US$ 78.95 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ESGV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EUFN BVL US$ 20.50 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 14.33%EWG BVL US$ 36.10 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 21.06%EWJ BVL US$ 69.15 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.69%EWZ BVL US$ 40.90 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 11.54%FAS BVL US$ 103.35 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 10.84%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 343.00 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 24.77%FEZ BVL US$ 47.04 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 10.63%FINX BVL US$ 44.71 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.87%FTRI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FXI BVL US$ 45.47 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.24%GDX BVL US$ 34.37 24/06/21 34.50 34.50 34.50 34.50 0.38 % ...... ...... ...... 210 7,245.00 1 95 % -5.40%GDXJ BVL US$ 51.00 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.21%GLCN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GLD BVL US$ 166.40 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -6.17%GOEX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GOOG BVL US$ 2,538.00 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 45.08%GOVT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GRNB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GSY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GURU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HAP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 98.65 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 22.68%HERO BVL US$ 30.48 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.16%HEZU BVL US$ 35.85 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.43%HYEM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HYG BVL US$ 87.66 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 5.87%IAI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 33.82 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -6.55%IBB BVL US$ 157.96 08/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.08%IBM BVL US$ 146.00 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.31%IBTS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ICLN BVL US$ 22.82 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.82%IEF BVL US$ 115.35 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.54%IEML BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGOV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGSB BVL US$ 54.85 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.27%IGV BVL US$ 379.70 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.67%IHAK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHI BVL US$ 336.06 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.28%ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.58%IPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IPOS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IRBO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 107.35 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.96%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 420.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 12.19%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 101.96 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 19.88%JETS BVL US$ 25.30 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 16.27%JNJ BVL US$ 165.82 10/06/21 163.66 163.66 163.66 163.66 -1.30 % ...... ...... ...... 113 18,493.58 1 25 % 7.59%JPM BVL US$ 151.50 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 21.46%KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 54.03 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.31%KRE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KRMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KWEB BVL US$ 72.58 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.49%LIT BVL US$ 68.45 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.15%LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MCHI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









MILN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOAT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 74.00 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -10.91%MS BVL US$ 85.86 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 65.12%MSFT BVL US$ 265.00 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 18.89%MTUM BVL US$ ...... ...... 0.00 0.00 ...... ...... 0.00 % 0.00 0.00 ...... 0 0.00 0 ...... ......MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 75.27 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.61%OIH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PEJ BVL US$ 52.35 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -1.49%PFE BVL US$ 39.06 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 6.00%PFF BVL US$ 38.96 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 6.30%PG BVL US$ 132.62 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.02%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 287.06 23/06/21 287.80 287.80 287.80 287.80 0.26 % ...... ...... ...... 21 6,043.80 1 45 % 24.37%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......R2US BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......REMX BVL US$ 84.77 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ROKT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RSX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.15 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.12%SIZE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SLV BVL US$ 24.25 24/06/21 24.24 24.24 24.24 24.24 -0.04 % ...... ...... ...... 300 7,272.00 1 95 % -0.41%SLX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMH BVL US$ 250.02 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......SMOG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SNSR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 74.00 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.92%SPXL BVL US$ 100.40 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 79.06%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SPYX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 10.29 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.49%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......STLA BVL US$ 18.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.04%SUSA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 29.05 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -1.43%TAN BVL US$ 84.10 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......TIP BVL US$ 127.50 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.39%TLH BVL US$ 142.70 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.16%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 111.50 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 24.16%UPRO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......URA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UUP BVL US$ 24.15 10/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.63%V BVL US$ 235.30 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 7.72%VCSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VGSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VLUE BVL US$ 102.60 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......VTV BVL US$ 136.90 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 16.33%VUG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VZ BVL US$ 56.60 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.08%WFC BVL US$ 45.23 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.69%WMT BVL US$ 136.39 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -5.42%WOOD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......WPM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XBI BVL US$ 132.18 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.98%XLE BVL US$ 54.78 23/06/21 55.04 55.04 55.04 55.04 0.47 % ...... ...... ...... 1,000 55,040.00 1 30 % 45.19%XLF BVL US$ 36.25 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 24.31%XLK BVL US$ 145.35 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 13.87%XLP BVL US$ 68.92 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.88%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 124.92 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 11.49%XLY BVL US$ 175.57 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.40%XME BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XOM BVL US$ 61.15 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 46.61%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









XT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BBVA CON US$ 6.33 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 32.43%DIA CON US$ 339.31 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 11.71%FCX CON US$ 37.54 24/06/21 37.72 37.72 37.72 37.72 0.48 % ...... ...... ...... 200 7,544.00 1 65 % 43.64%QQQ CON US$ 350.05 24/06/21 349.60 349.60 349.60 349.60 -0.13 % ...... ...... ...... 122 42,651.20 1 55 % 12.99%SIL CON US$ 44.38 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.35%SPY CON US$ 423.90 23/06/21 425.34 425.50 425.50 425.34 0.38 % ...... ...... ...... 1,652 702,673.60 3 90 % 14.11%TSLA CON US$ 688.00 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 690.00 ...... ...... ...... ...... 60 % -3.51%A CRE US$ 125.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AAXJ CRE US$ 93.50 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.20%ABX CRE US$ 21.05 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -8.40%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ 53.30 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ARKK CRE US$ 126.20 24/06/21 125.00 125.00 125.00 125.00 -0.95 % ...... ...... ...... 272 34,000.00 1 40 % -18.62%BIDU CRE US$ 184.72 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.86%BKR CRE US$ 25.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.04%BMY CRE US$ 67.40 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.24%BRZU CRE US$ 117.32 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.77%BSX CRE US$ 41.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 15.37%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ 233.80 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.22%CMCSA CRE US$ 55.70 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.44%CMG CRE US$ 1,357.60 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -11.24%CRM CRE US$ 246.44 24/06/21 241.80 241.80 241.80 241.80 -1.88 % ...... ...... ...... 21 5,077.80 1 35 % 9.09%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 87.30 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.45%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.11%DOW CRE US$ 62.63 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.55%EA CRE US$ 143.00 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.25%EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 288.80 18/06/21 290.47 290.47 290.47 290.47 0.58 % ...... ...... ...... 17 4,937.99 1 20 % 0.34%GE CRE US$ 12.88 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 21.97%GILD CRE US$ 67.50 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.60%GOOGL CRE US$ 2,439.00 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 39.29%GS CRE US$ 357.10 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 29.24%HBM CRE US$ 6.57 24/06/21 6.67 6.64 6.67 6.64 1.07 % ...... ...... ...... 2,255 15,018.20 3 100 % -6.74%HD CRE US$ 315.98 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.50%HEDJ CRE US$ 77.32 11/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.22%INTC CRE US$ 56.25 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 19.05%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 114.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -27.87%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 43.85 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.44%LW CRE US$ 83.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.20%MA CRE US$ 373.71 24/06/21 373.03 373.03 373.03 373.03 -0.18 % ...... ...... ...... 16 5,968.48 1 20 % 11.60%MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.58%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRNA CRE US$ 218.05 22/06/21 224.66 224.66 224.66 224.66 3.03 % ...... ...... ...... 8 1,797.28 1 25 % 95.36%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 84.20 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.25%NEE CRE US$ 73.10 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -3.99%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.76%NKE CRE US$ 136.30 26/05/21 152.59 152.60 153.00 151.17 11.96 % ...... ...... ...... 1,429 217,301.15 12 5 % 11.59%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 134.35 08/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -9.93%RSP CRE US$ 151.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 18.57%SDIA CRE US$ 5.63 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 17.87 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 8.57%SPG CRE US$ 119.02 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.71%STZ CRE US$ 224.75 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 237.40 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 36.44%TMO CRE US$ 496.12 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.74%TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 417.50 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.56%USMV CRE US$ 71.91 28/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.14%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









USO CRE US$ 48.63 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 14.53%VT CRE US$ 103.40 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 4.45%XLI CRE US$ 101.26 21/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.17%XLRE CRE US$ 44.70 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 22.90%ZM CRE US$ 360.00 11/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -15.99%CBU0 ITG US$ 158.45 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -6.26%CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.02%CSPX ITG US$ 426.53 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.20%EMCR ITG US$ 103.75 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.96%EZU ITG US$ 50.38 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.24%GMF ITG US$ 133.08 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.33%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 244.10 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.49%IHYA ITG US$ 6.14 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 0.82%IQLT ITG US$ 38.35 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.67%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.72 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.89%IUSG ITG US$ 96.28 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.12%IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQDA ITG US$ 6.37 23/06/21 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 % ...... ...... ...... 100,373 639,376.01 1 30 % -1.85%NFLX ITG US$ 501.58 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -4.82%NVDA ITG US$ 739.00 21/06/21 759.00 759.00 759.00 759.00 2.71 % ...... ...... ...... 15 11,385.00 1 60 % 47.58%QUAL ITG US$ 127.12 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.33%TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 17.90 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -13.11%ECH KAL US$ 28.85 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.41%HMMJ KAL US$ 8.69 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 34.52%INDA KAL US$ 42.20 14/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.24%NUGT KAL US$ 59.85 24/06/21 59.65 59.60 59.65 59.60 -0.42 % ...... ...... ...... 307 18,302.05 2 30 % -16.25%

Total USD 2,314,919.52 44

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 US$ 34.86 US$ 35.86 1,670 US$ 58,216.20 2 8,884 US$ 315,826.20 2VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 .......... 0.48 275,000 130,050.00 7 1,039,900 491,277.69 37ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 6.00 6.20 ...... .......... ...... 18,259 111,379.90 4BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.40 2.50 400 960.00 1 7,930 19,825.00 2CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 5.00 5.20 8,993 45,254.93 3 86,974 438,496.51 17ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 6.00 6.18 ...... .......... ...... ...... .......... ......FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 .......... 1.45 67,504 95,010.64 6 6,492,014 9,093,270.38 53HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 2,100 US$ 13,989.00 2 155 US$ 1,029.20 1FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 7.75 US$ 8.23 ...... .......... ...... ...... .......... ......

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 558,977.19 21

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 (ver HI) 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/21 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 (ver 16) 1,000.00 PEP106501005 542.558 VER HI ..... ..... ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.59947883 05/05/21 6.423 25/03/2014 ..... ..... ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS34 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 6.80 10/06/21 ..... ..... ..... .....BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/21 3.51189382 23/06/21 ..... ..... ..... .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 08/07/21BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....

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BPICHPC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.4326815 16/06/21 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 5.042198 24/06/21 ..... ..... ..... .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/21 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 ---CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... 2.497498 07/07/21FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 22.82560128 07/06/21 ..... ..... ..... .....FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 ---FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 ---GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 5.066857 26/05/21 ..... ..... ..... .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/21 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/21 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 16) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 7.8902641 18/06/21 ..... ..... ..... .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 ---STOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP140501003 2.4856091537 10/05/2018 8.21199795 07/06/21 ..... ..... ..... .....DIVERSAS COMUNES51 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.44566674 19/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.02113715 12/05/21 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.02219401 12/05/21 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.04133632 11/05/21 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/21 4.90 30/06/2005 1.94 05/07/21 ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 (ver HI) 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.42996636 01/07/21 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/21 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/21 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTURSC1 (D) 10.00 PEP742001006 0.49879660496 13/02/2020 4.8055 03/12/2008 ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.21764232 04/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 (ver 16) 10,000.00 PEP757101006 1,638.0009667 26/04/21 14.28968972 16/06/2015 6,237.006237 --- ..... .....TINKAC1 1.00 PEP741871003 0.12 11/03/21 ..... ..... 0.13 25/06/21 ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.1162563585338 31/05/21 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....

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VLPAC1 (ver 17) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 (ver 17) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 3.86923981 31/05/21 1.74975 24/06/2005 ..... ..... ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.62919552 31/05/21 5.417981258 15/02/2001 ..... ..... ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.62303664 10/05/21 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.57805005 27/05/21 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.10543783 27/05/21 41.44 15/01/2009 ..... ..... ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 9.34860491 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 10.2834654 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.103423 31/05/21 5.00004192 19/07/2013 $ 0.025977 12/07/21 ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 0.07 05/07/21 ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.05075521 06/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.50295 21/06/21 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 (ver 16) 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/21 ..... ..... 0.2116392527 --- ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 10/05/21 38.7156 12/04/2011 0.02 07/07/21 ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/21 25.00 09/06/21 ..... ..... ..... .....SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/21 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.04161265 17/06/21 ..... ..... 0.09396844 25/06/21 ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.194381 14/05/21 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/21 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.051101 14/05/21 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 --- ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/21 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.18640914 12/05/21 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.122836 13/05/21 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/21 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.255 21/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....

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PERENAC1 10.00 PEP702901104 1.10152718 03/06/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 1.10152718 03/06/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/21 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 --- ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/21 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/21 16.55346253 17/05/21 ..... ..... ..... .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/21 0.383618821201836 22/06/21 ..... ..... ..... .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.018635868222 09/06/21 11.6521105 05/04/21 ..... ..... ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.089285432399 09/06/21 7.69228154 26/04/21 ..... ..... ..... .....OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/21 1.248532 11/06/2019 ..... ..... 6.16568 30/06/21POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/21 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 ---POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 ---PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 12.30879345 13/05/21 ..... ..... ..... .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.0377 03/06/21 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 ---SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/21 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/21 4.90 30/06/2005 0.194 05/07/21 ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.10734912964564 23/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 0.06240541 30/06/21 ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN23 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.93486049 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 24/05/21 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.103423 31/05/21 5.00004192 19/07/2013 $ 0.025977 12/07/21 ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.12628 23/06/21 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 0.07 05/07/21 ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/21 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.569234021 15/06/21 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/21 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.41452292 27/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.0867153 01/06/21 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 (ver 15) 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....

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PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.03830305 07/05/21 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.03830305 07/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 0.77 26/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.68088538 03/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.134211149 11/06/21 12.68 21/12/2005 ..... ..... ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.70 07/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/17 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/18 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN16 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 ..... ..... ..... ..... $ 204.84536 28/06/21 ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.66 05/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.055436779 14/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 1.0552186 18/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.235501 31/05/21 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Nemonico ISINPlazo de negociación

VIGENCIA( último dia)Inicio Fin

....... ....... ..... ..... .....

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8. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

8.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

8.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 101.4289 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

ALIC1DBC1A 109.4629 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 109.5505 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC4A 110.1470 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 105.8710 ....... 08/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA6BC2A 100.9221 ....... 30/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1C 101.3271 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 102.8419 ....... 22/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BBVA7BC2A 100.4994 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2B 107.6430 ....... 18/05/2021 ....... ....... 40,000 40,492.08 1 3.3

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BPICH1BC1A 107.5523 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 102.0393 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 100.7371 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CALID1BC2U 106.4336 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CALID1BC5U 94.7524 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.5521 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 103.8460 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 103.5305 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 104.9846 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 101.9170 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3C 102.8711 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC13A 101.7551 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 104.7349 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 95.0000 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP5BC20A 108.5526 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 113.9872 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC4A 106.4813 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC5A 90.2628 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC1A 85.3051 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 105.2181 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC1A 100.0000 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

ENGIE3BC2A 108.5710 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 108.1286 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.1199 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




FALAB2BC1A 106.9385 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FINOH1BC1B 101.0810 ....... 13/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC2A 102.6211 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FINOH1BC2B 103.9818 ....... 24/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 103.6094 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC6A 102.5273 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC2A 102.4970 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

HERME1BC1A 111.1999 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 104.0920 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 106.4639 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC9U 104.2346 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC1A 110.7867 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 98.6837 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC5A 107.1946 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC6A 98.5144 ....... 31/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 85.3323 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 94.8456 ....... 21/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1A 102.3429 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAN1BC2U 99.4844 ....... 02/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOTI3BC1A 100.8093 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC15A 103.6746 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VCOF5DBC1A 104.5832 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 107.0000 ....... 04/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

YURA4BC3A 105.0187 ....... 19/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 16 de 30

Valor

Anterior

Cotización TRE




SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SB12FEB42 98.5321 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

SB12FEB55 87.9913 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

Subordinados

BANCOMBS21 100.0000 ....... 04/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF3BS2A 94.8733 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 101.6351 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 105.7646 ....... 16/06/2021 105.4925 ....... 10,318,000 10,884,716.15 1 5

Valor

Anterior

Cotización TRE




INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1B 96.5226 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

BIF4CD2D 99.5940 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COMPF2CD1F 99.7950 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TOTAL 10,358,000 10,925,208.23 2

8.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

STOTA5BA9A 100.9276 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 111.9004 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA2BS3A 99.3327 ....... 10/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA3BS1U 100.3000 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BIF2BS2A 97.0000 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER2BS3A 95.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTSE3BS1U 90.4222 ....... 25/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

INTSE3BS2U 83.9632 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 85.3104 ....... 30/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TOTAL 0 0.00 0

8.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

8.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

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10. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

10.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioATACOBC1 190,767 18,123 18,248.54 1 8.0847 8.0847 8.0847 ...... ...... ...... ...... ...... ......BVLAC1 215,935 522,563 539,561.71 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.5000 6.5000 6.5000RELAPAC1 823,984 107,118 108,415.59 2 ...... ...... ...... 8.0851 7.7000 7.7792 ...... ...... ......RELAPAC1 58,190 6,401 6,523.59 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.8000 7.8000 7.8000

654,204.39 672,749.43 6 8.0847 7.7792 7.1500

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BACKUSI1 1,317 5,202 5,269.23 1 ...... ...... ...... 7.9900 7.9900 7.9900 ...... ...... ......BVLAC1 263,036 157,822 165,104.85 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.2000 6.2000 6.2000CVERDEC1 654 10,019 10,088.76 1 8.0850 8.0850 8.0850 ...... ...... ...... ...... ...... ......TV 41,066 7,022 7,169.45 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.6500 8.6500 8.6500

180,065.32 187,632.29 4 8.0850 7.9900 7.4250

10.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

10.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 23,290,469.34 6,318,032.91 39Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 44,662,258.51 12,238,218.15 122

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA

...... JAIME1BC2B 100.0000 10/05/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

SINTUC1 S/ 0.57805005 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

SNJACIC1 S/ 0.10543783 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

CARTAVC1 S/ 3.86923981 Efe. (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CASAGRC1 S/ 0.62919552 Efe. (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

TEF US$ 0.235501 Efe. (90) Scrip Dividend 26/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

PRIMAC1 S/ 542.558 Efe. (15) 04/06/2021 VER HI 04/06/2021 Prox.

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEC1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEI1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

FUTURAC1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

FUTURAI1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum. 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021

GLORIAI1 S/ 0.569234021 Efe. (20) Res.Acum. 2020 31/05/2021 15/06/2021 17/06/2021 24/06/2021

CITIBKC1 S/ 0.4326815 Efe. (20) Res. Acum. 01/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 22/06/2021

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

CPAC US$ 1.0552186 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 13/07/2021

CPACASC1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

CPACASI1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

SANC1 7.8902641 % Accs. (2) 2020 25/03/2021 18/06/2021 22/06/2021 23/06/2021

LAIVEBC1 S/ 0.50295 Efe. (20) Res.Acum. 04/06/2021 21/06/2021 23/06/2021 25/06/2021

LUSURC1 S/ 0.255 Efe. (20) Res. Acum. 27/05/2021 21/06/2021 23/06/2021 28/06/2021

INTSEGC1 0.383618821201836 % Accs. (2) 2020 05/04/2021 22/06/2021 24/06/2021 01/07/2021

BBVAC1 3.51189382 % Accs. (2) 2020 24/03/2021 23/06/2021 25/06/2021 09/07/2021

CONCESI1 S/ 0.10734912964564 Efe. (20) Res Acum 07/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 05/07/2021

CORLINI1 S/ 0.12628 Efe. (20) Res.Acum. 2020 24/05/2021 23/06/2021 25/06/2021 28/06/2021

CMAQPC1 5.042198 % Accs. (2) 2020 29/03/2021 24/06/2021 28/06/2021 30/06/2021

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Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

EDUNASC1 S/ 0.09396844 Efe. (20) A Cta. 2021 10/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 02/07/2021

TINKAC1 S/ 0.13 Efe. (20) Res. Acum 2020 10/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 02/07/2021

FIACWCF1 US$ 204.84536 Efe. (20) 2019,2020,A cta.2021 11/06/2021 28/06/2021 01/07/2021 02/07/2021

FILAMEI1 S/ 0.06240541 Efe. (20) Res. Acum. 2014 14/06/2021 30/06/2021 02/07/2021 06/07/2021

PACIFIC1 6.16568 % Accs. (02) 2019 01/04/2020 30/06/2021 02/07/2021 08/07/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

DUNENC1 S/ 0.28925117 Efe. (20) Res. Acum 14/06/2021 01/07/2021 05/07/2021 07/07/2021

COCESUC1 S/ 1.94 Efe. (20) Res. Acum 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 19/07/2021

COCESUI1 S/ 0.194 Efe. (20) Res. Acum. 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 19/07/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

CRETEXC1 S/ 0.07 Efe. (20) A Cta. 2011 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 16/07/2021

CRETEXI1 S/ 0.07 Efe. (20) A Cta. 2011 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 16/07/2021

FCONFIC1 2.497498 % Accs. (2) 2020 31/03/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021

UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. (20) Res.Acum. 2013 21/06/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021

BIFC1 5.690226 % Accs. (2) 2020 30/03/2021 08/07/2021 12/07/2021 13/07/2021

CORAREC1 US$ 0.025977 Efe. (20) Res.Acum. 24/06/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021

CORAREI1 US$ 0.025977 Efe. (20) Res.Acum. 24/06/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021

(02) Capitalización De Utilidades (15) Amortización De Acciones Con Dev. Aportes (20) Distribución De Utilidades (90) Otros

13. CONVOCATORIAS

13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME (ANTES LEASING TOTALS.A)

28/06/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (07,25) -.- -.-

MICHELL Y CIA. S.A. 28/06/2021 10:00 Única Junta General De Accionistas (12) -.- -.-UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 28/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-FACTORING TOTAL S.A. 28/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (07,25) -.- -.-CANDENTE COPPER CORP. 28/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-PPX MINING CORP. 29/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 30/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.) 06/07/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (09,12) -.- -.-BANCO AZTECA DEL PERU S.A. 16/07/2021 10:00 Unica Junta General De Accionistas (06) -.- -.-PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 20/07/2021 09:30 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 12/08/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,12) -.- -.-

(*) (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (07) Fusión, Escisión U Otras Formas De Reorganización. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación De Auditores Externos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15)Emisión Obligaciones. (25) Otros.

13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

(*)

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capitalNEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

BPICHPC1 10/05/2021 S/ 6,208,889 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1BPICHC1 10/05/2021 S/ 66,291,111 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1

MOROCOI1 23/06/2021 S/ 10,891,332 ver HI 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 -.- 15/07/2021 10/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 -.- -.- ver HIS-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

MIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 06/07/2021 08/07/2021 Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasSEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesSOLUCIC1 13/05/2021 62.370062 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesQAPAQC1 19/05/2021 6.035587 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisionesSIDERC1 25/05/2021 21.16392527 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

PRIMAC1 04/06/2021 54.2558 PRIMA AFP S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista GrupoCrédito S.A. (ver HI)

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17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. 01/07/2021 Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación

SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA01/06/2021 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 25/06/2021 N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA YMONTERO S.A.A.)

N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (verHI)

POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROSS.A.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS YREASEGUROS S.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)

ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LAEMPRESA ESCINDIDA

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

US00214Q2030 ARKQ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY & ROBOTICS ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US00214Q7088 ARKF CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK FINTECH INNOVATION ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US33734X8386 FTRI CUOTAS DE PARTICIPACIÓN FIRST TRUST INDXX GLOBAL NATURAL RESOURCES

INCOME ETF16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US37954Y1863 AQWA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CLEAN WATER ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y7316 KRMA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y3844 BUG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X CYBERSECURITY ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E3412 GURU CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X GURU INDEX ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y7647 MILN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X MILLENNIAL CONSUMER ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E4089 CHIQ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY

ETF16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US46138G7060 TAN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO SOLAR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012IE00B14X4S71 IBTS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD

(DIST)16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

IE00B5M4WH52 IEML CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITSETF USD (DIST)

16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US46429B6719 MCHI CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI CHINA ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US4642888022 SUSA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3964 MTUM CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3709 SIZE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA SIZE FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46432F3881 VLUE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US74347X8645 UPRO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PROSHARES ULTRAPRO S&P500 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US7599373039 IPOS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN RENAISSANCE INTERNATIONAL IPO ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US7599372049 IPO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN RENAISSANCE IPO ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012IE00BJ38QD84 R2US CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF (ACC) 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US78468R7961 SPYX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189F3799 CBON CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS CHINAAMC CHINA BOND ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US9219107334 ESGV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US9229087369 VUG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD GROWTH ETF 16/06/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEHUANCAYO S.A.

18/06/2021 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 018-2021-SMV/11.1

Página 20 de 30

19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSIÓN INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 07/06/2021 Res. de Int. General SMV Nº 056-2020-SMV/11.1 / Condicionado a realización de OPCIE00BCRY5Y77 SDIG CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND ETF USD

(DIST)08/06/2021 Solicitado por Inteligo SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01

PEP80040F136 BVST2TLP1A BONOS DE TITULIZACION BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 09/06/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / RIG de Supervisión de Entidades Nº 059-2021-SMV/10.2US6092071058 MDLZ ACCIONES CLASE A MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 16/06/2021 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSAN.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1

19.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP28750V066 ECOAC1CP5A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 01/06/2021PEP11600M251 BBVA7BC1A BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 01/06/2021PEP20950V425 CHAVI2CP1J PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 08/06/2021PEP28750V074 ECOAC1CP5B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 08/06/2021PEP11600M269 BBVA7BC1B BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 13/06/2021PEP16997V083 EDSCP1CP4B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EDPYME SANTANDER CONSUMO PERU S.A. 13/06/2021PEP14300M198 BRIPL4BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 15/06/2021PEP73050M023 PORTA1BC2A BONOS CORPORATIVOS LOS PORTALES S.A. 19/06/2021PEP71050M082 JAIME1BC2A BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES

S.A.22/06/2021

20. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 25/06/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 607 617 1,224 0 0 0 1,224 248,993 0.49 %ABX 0 1,816 3,184 5,000 0 0 0 5,000 336,992 1.48 %AENZAC1 0 102,135 127,459 229,594 0 0 0 229,594 871,836,931 0.03 %ALICORC1 0 3,168 102,339 105,507 0 0 0 105,507 769,216,267 0.01 %ATACOBC1 0 2,142,500 1,929,689 4,072,189 0 0 0 4,072,189 408,692,731 1.00 %BACKUSI1 0 20,135 21,672 41,807 0 0 0 41,807 31,860,582 0.13 %BAP 0 30,499 36,663 67,162 0 0 0 67,162 9,667,378 0.69 %BBVAC1 0 3,378,383 2,465,878 5,844,261 0 0 0 5,844,261 6,529,169,237 0.09 %BVLAC1 0 10,684,332 6,454,252 17,138,584 0 0 0 17,138,584 173,659,481 9.87 %BVN 0 90,668 54,446 145,114 0 0 0 145,114 6,075,961 2.39 %CASAGRC1 0 529,937 633,929 1,163,866 0 0 0 1,163,866 80,652,351 1.44 %CORAREC1 0 1,017,615 1,882 1,019,497 0 0 0 1,019,497 550,453,552 0.19 %CORAREI1 0 595,828 1,026,626 1,622,454 0 0 0 1,622,454 159,267,445 1.02 %CPACASC1 0 28,377 41,005 69,382 0 0 0 69,382 280,266,123 0.02 %CREDITC1 0 733,686 2,537,764 3,271,450 0 0 0 3,271,450 11,001,102,839 0.03 %CVERDEC1 0 50,379 78,796 129,175 0 0 0 129,175 87,729,197 0.15 %ENDISPC1 0 16,207 9,480 25,687 0 0 0 25,687 307,646,400 0.01 %ENGEPEC1 0 39,589 55,000 94,589 0 0 0 94,589 1,295,661,235 0.01 %FB 0 54 36 90 0 0 0 90 42,994 0.21 %FCX 0 16,244 5,000 21,244 0 0 0 21,244 85,335 24.89 %FERREYC1 0 18,407,553 21,581,242 39,988,795 0 0 0 39,988,795 967,199,679 4.13 %HBM 0 3,343 2,450 5,793 0 0 0 5,793 419,168 1.38 %HIDRA2C1 0 2,026,908 308,699 2,335,607 0 0 0 2,335,607 32,732,333 7.14 %IFS 0 3,165 5,808 8,973 0 0 0 8,973 72,214,610 0.01 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 35,837,118 0.00 %LUSURC1 0 11,327 4,313 15,640 0 0 0 15,640 12,483,646 0.13 %MINCORI1 0 13,363 102,298 115,661 0 0 0 115,661 3,866,223 2.99 %MINSURI1 0 168,216 324,198 492,414 0 0 0 492,414 960,999,163 0.05 %PML 0 1,884,969 0 1,884,969 0 0 0 1,884,969 126,674,689 1.49 %PODERC1 0 2,057 9,151 11,208 0 0 0 11,208 279,760,583 0.00 %POMALCC1 0 5,377,136 0 5,377,136 0 0 0 5,377,136 312,055,859 1.72 %RELAPAC1 0 26,293,568 16,294,474 42,588,042 0 0 0 42,588,042 873,610,823 4.87 %RIMSEGC1 0 7,156,899 82,958 7,239,857 0 0 0 7,239,857 641,979,844 1.13 %SCCO 0 809 251 1,060 0 0 0 1,060 2,361,101 0.04 %SCOTIAC1 0 11,775 8,758 20,533 0 0 0 20,533 15,103,315 0.14 %SIDERC1 0 3,631,167 7,276,216 10,907,383 0 0 0 10,907,383 886,155,546 1.23 %TV 0 2,422,742 2,286,547 4,709,289 0 0 0 4,709,289 76,957,769 6.12 %UNACEMC1 0 275,946 452,557 728,503 0 0 0 728,503 672,220,681 0.11 %VOLCABC1 0 7,874,435 8,081,340 15,955,775 0 0 0 15,955,775 2,404,023,118 0.66 %

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OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 25/06/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 16,845,940.49 32.00 3,745,535.18 34.00 31,770,025.16 66.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,064,027.59 4.00 7,127,017.25 19.00 29,461,627.33 23.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,339,704.42 28.00 2,972,180.06 16.00 24,182,355.66 44.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 7,032,288.22 56.00 2,322,051.33 32.00 16,284,501.58 88.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 716,691.08 22.00 1,401,856.19 16.00 6,302,386.97 38.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 924,097.34 40.00 1,013,851.41 51.00 4,963,788.21 91.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 646,172.44 13.00 587,195.18 3.00 2,985,851.59 16.00MAGOT SAB S.A.C. 2,042,875.35 49.00 161,422.98 17.00 2,686,065.20 66.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 756,127.57 5.00 463,978.99 5.00 2,604,851.82 10.00INTELIGO SAB 467,280.41 12.00 324,277.49 8.00 1,759,364.05 20.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 5,837.81 1.00 250,618.48 6.00 1,004,427.13 7.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 512,343.24 15.00 55,763.80 8.00 734,534.10 23.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 101,124.05 1.00 39,379.35 1.00 258,031.07 2.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 28,489.92 3.00 113,518.08 3.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 67,393.15 2.00 0.00 0.00 67,393.15 2.00

TOTAL 43,521,903.16 280.00 20,493,617.61 219.00 125,178,721.10 499.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor

PROPUESTAS POR MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL

VALORS.A.B.

Número deacciones

% CapitalSocialde la

empresa

PrecioS/

Monto Efect.S/

FechaOperación

FechaRecepciónCOMPRA VENDE

CRECERC1 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. 3,125,000 5.619472 S/ 1.00 3,125,000.00 28/06/2021 23/06/2021

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 146.67 24/06/2021 147.01 147.28 147.76 146.21 8,445,122 0.42AAPL Apple Inc. NASDAQ 133.41 24/06/2021 133.46 133.11 133.89 132.81 70,677,436 -0.22AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 94.06 24/06/2021 94.85 94.88 94.955 94.53 1,986,224 0.87ABX Barrick Gold Corporation TSX 20.988 24/06/2021 21.1673 20.907 21.2242 20.8419 2,504,246 -0.39ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 190.245 24/06/2021 190.69 190.92 191.02 190.51 4,863 0.35ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 101.17 24/06/2021 101.51 101.58 101.64 101.36 3,247,400 0.41ADBE Adobe Inc NASDAQ 578.26 24/06/2021 578.64 579.66 582.00 577.0552 2,132,362 0.24AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 25.97 24/06/2021 26.03 26.22 26.26 26.01 3,341,299 0.96AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 115.09 24/06/2021 115.11 114.86 115.13 114.75 6,439,065 -0.20AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 48.21 24/06/2021 48.47 49.02 49.23 48.30 3,235,591 1.68ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0243 22/06/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AMZN Amazon NY 3,449.08 24/06/2021 3,464.00 3,401.46 3,464.82 3,394.18 3,931,555 -1.38ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF NASDAQ 32.67 24/06/2021 32.74 32.71 32.7453 32.69 839,256 0.12AQWA Global X Clean Water ETF NASDAQ 15.72 24/06/2021 15.898 15.875 15.898 15.821 2,814 0.99ARKF ARK Fintech Innovation ETF NYSE Arca 53.82 24/06/2021 54.00 53.70 54.23 53.3301 812,005 -0.22ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 89.62 24/06/2021 89.70 90.08 90.21 89.00 994,703 0.51ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 125.28 24/06/2021 125.94 125.49 126.33 124.03 7,317,173 0.17ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Cboe BZX 85.31 24/06/2021 85.66 85.83 86.22 85.20 114,434 0.61ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 152.10 24/06/2021 152.5713 151.55 153.3096 150.37 977,852 -0.36AXP American Express Co NYSE 168.21 24/06/2021 168.71 169.45 170.33 168.71 2,965,368 0.74BA Boeing Co NYSE 250.57 24/06/2021 250.37 248.38 252.27 248.30 1,554,078 -0.87BAC Bank of America Corp NYSE 40.83 24/06/2021 41.27 41.62 41.83 40.84 53,048,292 1.93BAP Credicorp NY 118.04 24/06/2021 118.10 119.53 119.79 117.75 260,906 1.26BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.3229 24/06/2021 1.3341 1.3341 1.3423 1.3016 29,648 0.85BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,246.23 24/06/2021 2,257.90 2,281.66 2,299.38 2,246.46 337,240 1.58BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 23.55 24/06/2021 23.53 23.55 23.675 23.245 6,949,326 0.00BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 65.85 24/06/2021 65.93 66.74 67.09 65.71 22,601,043 1.35BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 35.18 24/06/2021 35.41 35.22 35.425 35.20 249,858 0.11BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 275.49 24/06/2021 276.00 278.38 279.27 275.35 2,161,860 1.05BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 144.08 24/06/2021 144.30 137.58 144.7556 135.44 135,936 -4.51BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.11 24/06/2021 82.10 82.09 82.13 82.07 1,664,071 -0.02BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 43.71 24/06/2021 43.87 44.10 44.265 43.84 6,884,226 0.89BTCCU Purpose Bitcoin ETF TSX 5.3566 24/06/2021 5.0518 4.9705 5.1495 4.8647 492,467 -7.21BUG Global X Cybersecurity ETF NASDAQ 29.23 24/06/2021 29.33 29.19 29.33 29.0152 150,842 -0.14BUZZ VanEck Vectors Social Sentiment ETF NYSE Arca 26.32 24/06/2021 26.52 26.63 26.66 26.37 96,903 1.18C Citigroup NY 71.32 24/06/2021 71.45 71.55 71.85 69.86 26,692,078 0.32CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 35.42 24/06/2021 35.40 35.65 35.705 35.36 4,282,697 0.65CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF NYSE Arca 24.13 24/06/2021 24.24 24.15 24.25 24.13 34,842 0.08CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 162.00 24/06/2021 162.15 161.68 162.15 161.66 9,301 -0.19

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CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 139.63 24/06/2021 139.66 139.57 139.71 139.54 4,509 -0.04CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 209.725 24/06/2021 211.58 211.54 211.93 211.22 3,402 0.87CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF NYSE Arca 34.58 24/06/2021 34.86 34.75 34.90 34.56 102,411 0.49CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 234.77 24/06/2021 235.97 237.10 238.33 234.26 3,410,658 0.99CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 389.205 24/06/2021 391.04 392.69 392.99 390.68 1,886 0.90CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 80.56 24/06/2021 80.61 81.46 81.51 80.33 9,474,803 1.12CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 28.54 24/06/2021 28.59 28.64 28.66 28.265 906,847 0.35CLX Clorox Co NYSE 172.46 24/06/2021 173.00 176.65 176.80 172.50 731,324 2.43CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 56.06 24/06/2021 55.9603 56.42 56.60 55.90 16,859,801 0.64CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,489.22 24/06/2021 1,493.55 1,518.75 1,520.93 1,488.6463 538,157 1.98CNYA iShares MSCI China A ETF CBOE-BZX 43.62 24/06/2021 44.18 44.20 44.33 44.18 8,034 1.33COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 37.34 24/06/2021 37.71 37.74 37.97 37.68 498,804 1.07CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 243.77 24/06/2021 244.19 241.87 244.20 240.99 15,404,592 -0.78CSCO Cisco System NY 52.78 24/06/2021 52.77 53.06 53.20 52.65 16,673,032 0.53CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 432.92 24/06/2021 433.26 434.09 434.52 432.92 123,658 0.36CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 69.82 24/06/2021 69.825 70.49 70.60 69.605 3,585,521 0.96CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 503.07 24/06/2021 505.00 507.58 508.24 505.00 1,311 0.90CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 83.77 24/06/2021 84.00 84.08 84.75 83.78 3,743,682 0.37DAPP VanEck Vectors Digital Transformation ETF NASDAQ 24.9696 24/06/2021 24.69 24.1953 24.69 24.03 33,619 -3.10DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 38.39 24/06/2021 37.73 37.84 37.84 37.71 161,339 0.28DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 76.40 24/06/2021 76.84 76.54 78.1333 76.33 3,460,437 0.18DG Dollar General Corp. NYSE 213.90 24/06/2021 213.61 211.91 214.20 211.49 1,537,409 -0.93DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 341.98 24/06/2021 343.69 344.45 344.98 343.09 3,570,184 0.72DIS Walt Disney Co. NY 177.93 24/06/2021 178.83 178.35 179.09 177.49 7,419,024 0.24DIV Global X SuperDividend U.S. ETF NYSE Arca 20.08 24/06/2021 20.10 20.18 20.19 20.08 114,134 0.50DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1055 24/06/2021 0.1017 0.1017 0.1017 0.0976 64,500 -3.60DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 63.11 24/06/2021 63.25 63.29 63.8698 63.11 4,256,591 0.29DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 28.21 24/06/2021 28.29 28.11 28.3204 28.11 218,355 -0.35DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 18.71 24/06/2021 18.17 18.77 18.90 18.13 1,390,824 0.32EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 138.65 24/06/2021 139.19 138.59 139.72 138.05 2,266,524 -0.04EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 34.22 24/06/2021 34.38 34.39 34.49 34.25 12,008 0.50ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 29.63 24/06/2021 29.68 29.21 30.05 29.08 189,947 -1.42EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 19.32 24/06/2021 19.41 19.40 19.44 19.34 117,846 0.41EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 55.04 24/06/2021 55.52 55.50 55.59 55.29 24,961,812 0.84EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 79.81 24/06/2021 79.99 79.98 80.05 79.83 12,418,787 0.21EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 38.50 24/06/2021 38.79 38.76 38.90 38.73 427,637 0.68EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 308.70 24/06/2021 310.00 315.95 316.99 309.34 2,123,106 2.35EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 112.32 24/06/2021 112.56 112.13 112.56 111.96 3,713,021 -0.17EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 6.161 24/06/2021 6.154 6.166 6.162 6.143 374,569 0.08EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 103.90 24/06/2021 104.18 103.91 104.51 103.85 7,531 0.01EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF NYSE Arca 31.52 24/06/2021 31.59 31.50 31.595 31.4557 750,701 -0.06EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 28.44 24/06/2021 28.83 28.65 28.87 28.51 35,271 0.74ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF NASDAQ 80.07 24/06/2021 80.21 80.17 80.24 80.02 274,266 0.12ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF Cboe BZX 79.36 24/06/2021 79.46 79.65 79.70 79.46 28,641 0.37ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF NASDAQ 71.71 24/06/2021 71.94 71.57 72.0568 71.37 56,863 -0.20EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 20.05 24/06/2021 20.09 20.16 20.16 20.06 2,897,376 0.55EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 34.94 24/06/2021 35.01 35.02 35.06 34.98 1,971,618 0.23EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 68.11 24/06/2021 68.42 68.42 68.46 68.22 3,532,673 0.46EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 48.32 24/06/2021 48.82 48.56 48.83 48.25 1,792,753 0.50EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 41.96 24/06/2021 42.00 41.04 42.05 40.67 33,476,301 -2.19EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 50.11 24/06/2021 50.20 50.20 50.22 50.11 1,736,806 0.17FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 107.64 24/06/2021 110.00 111.87 112.40 107.39 2,785,833 3.93FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 27.41 24/06/2021 27.00 26.40 27.4099 26.16 1,045,459 -3.68FB Facebook Inc. NASDAQ 343.18 24/06/2021 342.59 341.37 344.12 339.68 14,581,332 -0.53FCX Freeport-McMoran Inc NY 37.52 24/06/2021 38.31 37.24 38.55 37.11 44,044,101 -0.75FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 303.69 24/06/2021 292.74 291.95 294.75 286.52 11,604,777 -3.87FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 47.73 24/06/2021 47.71 47.71 47.73 47.60 1,201,425 -0.04FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 48.86 24/06/2021 48.725 48.66 48.86 48.27 157,147 -0.41FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF NASDAQ 14.70 24/06/2021 14.81 14.72 14.8499 14.72 13,016 0.14FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 46.23 24/06/2021 46.95 47.11 47.12 46.80 21,355,774 1.90GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 34.44 24/06/2021 34.91 34.36 34.95 34.22 14,400,661 -0.23GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 47.87 24/06/2021 48.54 47.43 48.60 47.33 3,959,454 -0.92GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 13.15 24/06/2021 13.16 13.16 13.24 13.10 33,061,509 0.08GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 67.18 24/06/2021 67.14 67.88 68.00 66.88 6,115,649 1.04GLCN VanEck Vectors China Growth Leaders ETF NYSE Arca 46.2404 24/06/2021 47.09 47.00 47.09 47.00 896 1.64GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 166.04 24/06/2021 167.45 166.59 167.53 166.29 7,462,693 0.33GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 133.33 24/06/2021 134.76 134.86 134.90 134.37 4,858 1.15GOEX Global X Gold Explorers ETF NYSE Arca 31.8523 24/06/2021 32.0399 31.6898 32.0399 31.6898 1,882 -0.51GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,545.64 24/06/2021 2,539.14 2,539.90 2,550.10 2,528.88 1,673,344 -0.23GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,450.00 24/06/2021 2,440.00 2,450.17 2,452.66 2,431.305 1,729,232 0.01GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF CBOE-BZX 26.52 24/06/2021 26.51 26.45 26.52 26.43 146,779 -0.28GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF NYSE Arca 27.389 24/06/2021 27.42 27.3472 27.42 27.3352 7,303 -0.15GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 368.75 24/06/2021 368.82 368.77 371.1499 364.54 2,777,414 0.01GSY Invesco Ultra Short Duration ETF NYSE Arca 50.46 24/06/2021 50.46 50.46 50.47 50.46 336,531 0.00GURU Global X Guru Index ETF NYSE Arca 48.97 24/06/2021 49.23 49.3607 49.37 49.1602 4,418 0.80GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 51.80 24/06/2021 51.97 51.86 51.97 51.519 19,559 0.12

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HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF NYSE Arca 46.5342 24/06/2021 46.79 46.56 46.79 46.56 2,773 0.06HBM HudBay Mineral Inc. TSX 6.5658 24/06/2021 6.6382 6.7114 6.7683 6.6382 1,602,342 2.22HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 311.84 24/06/2021 312.24 313.63 315.46 311.5501 11,731,600 0.57HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 96.49 24/06/2021 96.63 96.98 97.10 96.52 306,072 0.51HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 76.52 24/06/2021 76.43 76.53 76.57 76.30 29,308 0.01HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 31.98 24/06/2021 32.28 31.95 32.30 31.8709 256,632 -0.09HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 36.74 24/06/2021 36.71 36.78 36.80 36.66 200,908 0.11HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 8.7247 24/06/2021 8.7207 8.6231 8.7207 8.5987 91,244 -1.16HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca 23.95 24/06/2021 23.94 23.92 23.95 23.87 765,023 -0.13HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 87.84 24/06/2021 87.85 87.93 87.95 87.83 16,174,992 0.10IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF NYSE Arca 100.45 24/06/2021 100.88 101.48 101.52 100.39 27,075 1.03IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 33.77 24/06/2021 34.08 33.88 34.08 33.83 7,620,848 0.33IBB iShares Biotechnology ETF NASDAQ 161.77 24/06/2021 162.05 163.13 163.13 161.82 3,590,119 0.84IBM International Bussines Machine NY 145.44 24/06/2021 145.38 146.84 146.93 144.95 3,591,249 0.96IBTS iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) Londres 1.34 24/06/2021 1.34 1.34 1.34 1.34 1,474 -0.13ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 22.98 24/06/2021 23.08 23.05 23.24 23.00 3,724,252 0.30IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 210.22 24/06/2021 210.29 209.82 210.34 209.76 1,448 -0.19IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 247.36 24/06/2021 247.85 246.89 247.85 246.62 7,509 -0.19IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 115.13 24/06/2021 115.21 114.89 115.245 114.69 6,716,771 -0.21IEML iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD

(Dist)Londres 56.81 24/06/2021 57.00 56.90 57.03 56.89 109,531 0.16

IFS Intercorp Financial Services NY 25.79 24/06/2021 26.06 25.50 26.06 25.08 90,110 -1.12IGF iShares Global Infrastructure ETF NASDAQ 46.29 24/06/2021 46.34 46.40 46.45 46.25 198,112 0.24IGOV iShares International Treasury Bond ETF NASDAQ 52.60 24/06/2021 52.67 52.46 52.67 52.386 69,614 -0.27IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.75 24/06/2021 54.76 54.75 54.78 54.73 2,279,177 0.00IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 388.43 24/06/2021 388.21 388.61 389.45 385.74 483,648 0.05IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF NYSE Arca 43.38 24/06/2021 43.52 43.65 43.65 43.251 123,647 0.62IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF NYSE Arca 186.4108 24/06/2021 186.21 187.5808 187.64 186.21 17,268 0.63IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 358.40 24/06/2021 358.25 359.90 360.83 358.25 80,981 0.42IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.18 24/06/2021 6.18 6.18 6.19 6.18 212,432 0.08ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 32.28 24/06/2021 32.37 31.83 32.44 31.69 1,634,672 -1.39INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 44.43 24/06/2021 44.64 44.46 44.65 44.37 2,075,675 0.07INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 56.07 24/06/2021 56.02 55.91 56.405 55.745 21,086,991 -0.29IPO Renaissance IPO ETF NYSE Arca 65.98 24/06/2021 66.12 65.95 66.35 65.37 197,384 -0.05IPOS Renaissance International IPO ETF NYSE Arca 36.1649 24/06/2021 36.42 36.43 36.64 36.42 4,340 0.73IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 38.93 24/06/2021 39.03 39.01 39.03 38.91 767,925 0.21IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF NYSE Arca 44.70 24/06/2021 44.86 44.90 44.969 44.43 53,644 0.45ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 71.46 24/06/2021 71.61 71.70 71.76 71.56 481,664 0.34ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 111.37 24/06/2021 111.64 112.01 112.40 111.64 36,983 0.57IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.78 24/06/2021 5.80 5.78 5.80 5.77 1,491,633 0.07IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 109.23 24/06/2021 108.67 109.15 109.97 108.67 31,840 -0.07IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 8.0925 24/06/2021 8.1425 8.1675 8.17 8.13 92,173 0.93IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 99.89 24/06/2021 100.10 99.95 100.10 99.72 196,028 0.06IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.92 24/06/2021 8.95 8.99 9.00 8.94 221,321 0.76IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 426.87 24/06/2021 427.76 428.44 428.91 427.40 4,171,167 0.37IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 231.89 24/06/2021 232.29 232.28 233.41 231.75 27,570,006 0.17IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 81.06 24/06/2021 81.34 81.96 82.07 81.04 264,954 1.11IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 180.73 24/06/2021 182.92 183.13 183.13 182.55 7,846 1.33IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 102.36 24/06/2021 102.45 103.23 103.23 102.29 6,488,590 0.85JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 25.30 24/06/2021 25.35 25.05 25.36 25.02 2,957,939 -0.99JNJ Johnson & Johnson NYSE 163.37 24/06/2021 162.94 164.21 164.78 162.89 10,962,389 0.51JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 85.68 24/06/2021 88.12 84.37 88.30 83.77 855,339 -1.53JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.018 24/06/2021 6.01 6.014 6.024 6.002 262,810 -0.07JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 152.51 24/06/2021 152.53 154.05 154.47 151.68 4,433,097 1.01KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 40.37 24/06/2021 40.40 40.69 40.795 40.26 3,531,055 0.79KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 131.07 24/06/2021 131.25 133.07 133.23 130.91 1,649,164 1.53KO Coca Cola Co. NY 54.39 24/06/2021 54.24 54.32 54.47 54.01 18,759,374 -0.13KRE SPDR S&P Regional Banking ETF NYSE Arca 66.88 24/06/2021 67.14 67.64 67.99 66.68 8,498,603 1.14KRMA Global X Conscious Companies ETF NASDAQ 31.155 24/06/2021 31.50 31.272 31.50 31.22 6,447 0.38KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 69.37 24/06/2021 70.69 70.70 70.78 69.78 3,491,057 1.92LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 70.07 24/06/2021 71.10 71.01 71.40 70.9138 608,651 1.34LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 133.83 24/06/2021 133.84 133.48 133.93 133.14 10,969,513 -0.26LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.41 24/06/2021 6.41 6.38 6.43 6.40 348,470 -0.09LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 80.03 24/06/2021 80.03 80.68 80.92 79.85 1,055,823 0.81MA Mastercard Inc. NYSE 374.75 24/06/2021 375.45 379.61 379.65 373.33 3,982,701 1.30MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 233.33 24/06/2021 232.74 232.42 233.41 232.34 2,999,503 -0.39MCHI iShares MSCI China ETF NASDAQ 81.64 24/06/2021 82.81 83.02 83.11 82.43 4,143,858 1.69MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 125.09 24/06/2021 125.25 124.93 125.655 124.50 4,173,587 -0.13MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 492.17 24/06/2021 493.10 496.39 497.16 492.37 711,203 0.86MILN Global X Millennial Consumer ETF NASDAQ 42.95 24/06/2021 43.19 43.34 43.45 43.141 12,634 0.91MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 86.28 24/06/2021 86.32 87.28 87.4599 86.03 4,280,922 1.16

MMC Acciones de Marsh & McLennan Companies, Inc. NYSE 138.15 24/06/2021 138.45 139.70 140.30 138.11 6,746,470 1.12MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 90.14 24/06/2021 90.40 92.12 95.29 89.25 4,427,500 2.20MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF CBOE-BZX 74.05 24/06/2021 74.21 74.29 74.35 74.05 49,383 0.32MOO VanEck Vectors Agribusiness ETF NYSE Arca 91.40 24/06/2021 91.59 91.45 91.76 91.44 61,925 0.05MRK Merck & Co., Inc. NYSE 76.36 24/06/2021 76.25 77.20 77.96 76.05 16,169,153 1.10

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 220.14 24/06/2021 221.26 219.94 226.51 216.33 13,281,940 -0.09MS Morgan Stanley NYSE 87.08 24/06/2021 87.20 88.40 88.61 86.73 3,909,890 1.52MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 266.69 24/06/2021 266.23 265.02 267.25 264.76 25,450,518 -0.63MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 214.56 24/06/2021 214.61 215.62 216.12 214.57 1,103,333 0.49MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Cboe BZX 172.18 24/06/2021 172.97 172.56 173.10 172.47 124,809 0.22MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 80.58 24/06/2021 81.57 82.03 82.84 81.09 19,550,474 1.80MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 116.97 24/06/2021 116.95 116.95 116.98 116.895 87,367 -0.02NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 72.88 24/06/2021 73.22 73.86 73.955 73.21 6,674,032 1.34NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 62.30 24/06/2021 62.94 62.68 63.11 62.545 6,129,773 0.61NFLX Netflix Inc. NASDAQ 518.06 24/06/2021 528.84 527.07 533.06 525.00 5,290,835 1.74NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 133.60 24/06/2021 152.41 154.35 154.59 150.48 46,221,831 15.53NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 59.53 24/06/2021 61.24 59.41 61.40 58.92 2,016,752 -0.20NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 768.22 24/06/2021 771.22 761.24 773.82 755.78 6,944,698 -0.91NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 75.6515 24/06/2021 75.97 76.09 76.14 75.69 15,609 0.58OIH VanEck Vectors Oil Services ETF NYSE Arca 231.69 24/06/2021 232.73 229.04 233.2799 228.59 432,675 -1.14PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 20.9555 24/06/2021 26.04 25.86 26.07 25.845 431,024 23.40PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 89.89 24/06/2021 90.55 90.58 92.00 90.20 1,152,875 0.77PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF NYSE Arca 52.60 24/06/2021 52.61 52.61 52.75 52.44 275,018 0.02PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 145.67 24/06/2021 145.76 146.41 146.79 145.239 6,368,402 0.51PFE Pfizer Inc. NYSE 39.19 24/06/2021 39.12 38.98 39.41 38.89 22,753,844 -0.54PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 39.18 24/06/2021 39.19 39.15 39.20 39.11 2,502,522 -0.08PG Procter & Gamble NY 133.02 24/06/2021 133.26 134.92 135.54 132.95 24,502,465 1.43PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 45.215 24/06/2021 45.83 45.52 45.90 45.42 37,675 0.67PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 99.03 24/06/2021 99.03 99.04 99.145 98.71 5,919,385 0.01PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.0974 24/06/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0325 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 293.21 24/06/2021 292.60 289.60 292.87 287.80 6,611,881 -1.23QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 137.92 24/06/2021 138.45 137.65 139.47 136.97 7,919,222 -0.20QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 69.98 24/06/2021 70.22 69.83 70.33 69.58 1,649,461 -0.21QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 349.89 24/06/2021 350.47 349.46 350.72 348.84 28,588,931 -0.12QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 130.98 24/06/2021 131.77 132.21 132.37 131.73 487,525 0.94R2US SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) Londres 64.61 24/06/2021 65.00 65.28 65.36 64.75 20,667 1.04REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.6249 24/06/2021 0.6101 0.6264 0.6345 0.6101 98,789 0.24REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF NYSE Arca 82.83 24/06/2021 83.01 83.45 84.185 83.01 123,017 0.75RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 28.33 24/06/2021 28.68 28.31 28.71 28.21 181,257 -0.07ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF NYSE Arca 42.71 24/06/2021 43.28 43.64 43.64 43.24 4,205 2.18RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 150.09 24/06/2021 150.49 151.14 151.32 150.33 2,162,875 0.70RSX VanEck Vectors Russia ETF Cboe BZX 29.13 24/06/2021 29.20 29.34 29.34 29.20 403,365 0.72SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 111.99 24/06/2021 112.75 113.04 113.22 112.22 12,158,094 0.94SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 63.66 24/06/2021 64.65 64.42 65.60 64.22 2,307,622 1.19SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 5.787 24/06/2021 5.803 5.802 5.804 5.79 70,986 0.26SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.64 24/06/2021 5.65 5.65 5.65 5.64 1,357,511 0.04SDIV Global X SuperDividend ETF NYSE Arca 14.32 24/06/2021 14.34 14.32 14.35 14.30 295,734 0.00SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 9.17 24/06/2021 9.14 9.10 9.1699 9.10 8,781,095 -0.76SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF NYSE Arca 100.84 24/06/2021 101.38 101.91 101.91 101.38 6,744 1.06SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.13 24/06/2021 86.14 86.12 86.14 86.12 1,344,306 -0.01SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 43.69 24/06/2021 44.21 43.39 44.21 43.27 184,672 -0.69SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF NYSE Arca 128.82 24/06/2021 129.15 129.63 129.63 129.15 6,629 0.63SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 24.04 24/06/2021 24.33 24.18 24.33 24.08 12,416,543 0.58SLX VanEck Vectors Steel ETF NYSE Arca 62.48 24/06/2021 63.07 62.13 63.24 62.08 65,763 -0.56SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF NASDAQ 254.55 24/06/2021 255.07 253.55 255.73 252.91 2,583,618 -0.39SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF NYSE Arca 156.9926 24/06/2021 157.10 157.5232 158.595 157.10 4,707 0.34SMT Sierra Metals Inc. TSX 3.1977 24/06/2021 3.254 3.1238 3.254 3.1238 30,716 -2.31SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 17.93 24/06/2021 17.95 18.04 18.09 17.92 1,745,401 0.62SNSR Global X Internet of Things ETF NASDAQ 35.49 24/06/2021 35.62 35.64 35.74 35.55 26,511 0.42SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 71.37 24/06/2021 71.55 71.71 71.99 71.27 19,441 0.48SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 130.62 24/06/2021 131.01 131.07 131.60 129.85 2,321,841 0.34SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 75.96 24/06/2021 76.31 76.58 76.7582 76.10 342,901 0.82SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 104.39 24/06/2021 104.96 105.43 105.78 104.67 4,203,909 1.00SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 24.60 24/06/2021 24.48 24.33 24.53 24.27 4,290,938 -1.10SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 425.10 24/06/2021 425.90 426.61 427.09 425.55 57,834,989 0.36SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF NYSE Arca 105.23 24/06/2021 105.56 105.64 105.69 105.3589 20,919 0.39SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 10.02 24/06/2021 10.02 10.05 10.06 10.01 292,093 0.30SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 117.66 24/06/2021 118.12 118.48 118.76 117.94 982,601 0.70STLA Acciones de Stellantis N.V. Euronext Paris 20.2868 24/06/2021 20.4123 20.3287 20.4696 20.1974 1,789,261 0.21STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 226.00 24/06/2021 225.94 228.60 228.9499 225.77 886,767 1.15SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF NYSE Arca 94.57 24/06/2021 94.83 94.98 95.05 94.69 61,479 0.43SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 202.59 24/06/2021 203.67 204.82 206.35 203.27 1,512,036 1.10SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 261.39 24/06/2021 261.57 263.00 264.44 261.57 2,544,294 0.62T AT&T NYSE 28.79 24/06/2021 28.70 28.89 28.95 28.66 27,937,321 0.35TAN Invesco Solar ETF NYSE Arca 84.94 24/06/2021 85.77 85.57 87.95 85.49 2,451,610 0.74TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 239.84 24/06/2021 240.01 240.55 241.74 239.79 5,983,065 0.30TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 127.45 24/06/2021 127.56 127.58 127.61 127.28 2,426,653 0.10TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.11 24/06/2021 5.11 5.11 5.12 5.11 441,047 0.00TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1704 24/06/2021 0.1708 0.1668 0.1708 0.1668 34,990 -2.11TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 146.33 24/06/2021 146.21 145.26 146.24 144.80 15,987 -0.73

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 143.50 24/06/2021 143.265 142.01 143.40 141.37 15,562,161 -1.04TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 26.05 24/06/2021 25.95 25.28 26.01 24.8814 1,203,692 -2.96TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 495.36 24/06/2021 495.00 492.87 497.705 491.185 4,676,104 -0.50TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 145.60 24/06/2021 145.79 145.34 146.24 144.80 3,376,086 -0.18TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.1501 24/06/2021 0.1546 0.1505 0.1627 0.1505 17,600 0.27TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 117.88 24/06/2021 118.49 117.51 118.75 116.8499 21,709,985 -0.31TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 679.82 24/06/2021 689.58 671.87 693.81 668.70 32,398,988 -1.17TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 74.28 24/06/2021 74.30 74.50 74.56 73.63 1,652,765 0.30TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1745 24/06/2021 0.179 0.1749 0.179 0.1749 255,834 0.23UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 67.33 24/06/2021 67.59 67.98 68.05 67.57 30,117 0.97UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 398.87 24/06/2021 400.10 404.95 409.98 399.02 16,927,366 1.52UPRO ProShares UltraPro S&P500 NYSE Arca 111.07 24/06/2021 111.72 112.22 112.59 111.41 3,150,606 1.04URA Global X Uranium ETF NYSE Arca 21.95 24/06/2021 22.18 22.09 22.38 21.97 831,320 0.64USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 73.08 24/06/2021 73.25 73.56 73.60 73.14 303,609 0.66USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 49.84 24/06/2021 50.03 50.25 50.33 49.485 5,273,616 0.82UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.68 24/06/2021 24.63 24.69 24.71 24.61 356,701 0.04V Visa Inc NYSE 236.24 24/06/2021 236.40 237.32 238.48 236.32 7,819,074 0.46VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF

SharesNASDAQ 82.64 24/06/2021 82.65 82.61 82.6599 82.59 2,023,644 -0.04

VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 52.05 24/06/2021 52.21 52.22 52.22 52.089 742,583 0.33VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares NASDAQ 61.42 24/06/2021 61.42 61.41 61.43 61.41 867,520 -0.02VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF Cboe BZX 104.82 24/06/2021 104.61 105.30 105.46 104.61 160,944 0.46VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 103.57 24/06/2021 103.88 103.98 104.04 103.7601 1,420,729 0.40VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 136.99 24/06/2021 137.25 137.86 138.01 136.98 1,912,994 0.64VUG Vanguard Growth ETF NYSE Arca 283.63 24/06/2021 284.50 284.11 284.6012 283.12 489,563 0.17VZ Verizon Communications Inc NYSE 56.37 24/06/2021 56.27 56.38 56.52 56.19 14,398,875 0.02WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 45.18 24/06/2021 45.57 46.38 46.65 45.22 48,899,957 2.66WMT Walmart Inc. NYSE 136.91 24/06/2021 137.13 138.53 138.86 136.92 9,541,833 1.18WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF NASDAQ 86.70 24/06/2021 87.10 86.39 87.4399 86.355 38,689 -0.36WPM Acciones de Wheaton Precious Metals Corp. TSX 43.9806 24/06/2021 44.3846 44.0592 44.5391 43.7582 651,680 0.18XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 137.29 24/06/2021 137.69 138.68 138.78 136.51 8,448,074 1.01XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 55.05 24/06/2021 55.20 55.34 55.37 54.89 19,090,673 0.53XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 36.49 24/06/2021 36.68 36.93 37.03 36.47 54,100,215 1.21XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 102.15 24/06/2021 102.23 102.35 102.72 102.07 13,038,661 0.20XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 145.40 24/06/2021 145.53 145.23 145.64 144.99 7,192,286 -0.12XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 69.15 24/06/2021 69.19 69.68 69.76 69.07 9,241,243 0.77XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 44.37 24/06/2021 44.46 44.69 44.70 44.30 3,277,336 0.72XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 63.30 24/06/2021 63.33 63.98 64.025 63.26 1,714,527 1.07XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 125.13 24/06/2021 125.08 125.70 126.08 125.01 8,343,617 0.46XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 176.81 24/06/2021 178.65 177.93 178.75 177.55 4,931,543 0.63XME SPDR S&P Metals & Mining ETF NYSE Arca 44.00 24/06/2021 44.36 43.02 44.42 42.97 8,444,481 -2.23XOM Exxon Mobil Corp NYSE 64.52 24/06/2021 64.61 64.66 64.93 64.36 18,415,668 0.22XT iShares Exponential Technologies ETF NASDAQ 62.89 24/06/2021 63.00 63.14 63.168 62.97 158,761 0.40ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 373.40 24/06/2021 374.07 372.47 374.08 364.08 3,597,411 -0.25ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 6.44 24/06/2021 6.44 6.49 6.51 6.42 2,172,680 0.78BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 194.77 24/06/2021 199.00 202.64 203.03 197.71 7,350,175 4.04BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 9.31 24/06/2021 9.35 9.27 9.38 9.23 347,855 -0.43CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 6.25 24/06/2021 6.35 6.38 6.52 6.26 41,231 2.08TEF Telefónica ADR NYSE 4.74 24/06/2021 4.76 4.74 4.77 4.72 1,145,572 0.00

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV


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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)


6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria



9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

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> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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25. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 25/06/2021

MonedaPrecio

N° de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo consideralos valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALESRespecto a la variación en dólares de los índices S&P/BVL, desde el 01/06/21 se reporta el cálculo realizado con las versiones en dólares de dichosíndices. En fechas anteriores se hacia el cálculo considerando la versión de dichos índices en soles, ajustándolos con el tipo de cambio Millennium.Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon

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27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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RESUMEN SEMANAL Semana del 21 al 25 de junio de 2021

En la Semana: Miles de $ Var%(1)

RENTA VARIABLE 71,175.26 58.20%

Acciones 66,716.41 64.45%

ADRs 188.62 -82.71%

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00%

Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.00%

Unid. Partic. FondosBursátiles o ETF 0.00 -100.00%

Cert. Fondos de Inversión 4,270.22 28.33%

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00%

RENTA FIJA 14,057.67 26.22%

Mercado Continuo 12,099.47 27.22%

Mercado de Dinero 1,958.20 20.38%

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00%

OPERACIONES DEREPORTE Y PRESTAMO 2,535.64 -82.12%

REP Renta Variable 1,977.63 -85.11%

REP Renta Fija 558.01 -38.12%

Prestamo de Valores 0.00 0.00%

MIENM 0.00 0.00%

TOTAL B.V.L. 87,768.56 24.83%

(1) Variación respecto de la semana anterior.

Montos Negociados(Millones de dólares)

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

MIENM

vie 1

8/06

lun 2

1/06

mar

22/

06

mié

23/0

6

jue 2

4/06

vie 2

5/06

0

5

10

15

20

25

CAPITALIZACION BURSATILEn soles al En dólares al

18/06/2021 25/06/2021 18/06/2021 25/06/2021DIVERSAS DE INVERSION 163,279,129 160,428,579 41,743,354 40,263,165INDUSTRIALES DE INVERSION 10,838,091,018 11,242,947,843 2,770,827,309 2,821,670,936MINERAS DE INVERSION 5,117,830,164 4,931,051,707 1,308,406,024 1,237,558,466ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEPENSIONES 504,763,511 504,763,511 129,046,021 126,681,770

AGRARIO 1,572,019,263 1,538,325,443 401,896,782 386,077,411BANCOS Y FINANCIERAS 89,542,665,758 87,554,876,612 22,892,155,377 21,973,867,891DIVERSAS 96,096,081,237 98,882,306,800 24,567,577,972 24,816,741,574INDUSTRIALES 32,584,177,770 32,298,908,393 8,330,353,514 8,106,138,384MINERAS 261,915,899,774 296,218,829,282 66,960,475,463 74,342,785,615SEGUROS 8,999,449,563 9,003,249,563 2,300,766,857 2,259,568,218SERVICIOS PÚBLICOS 21,189,454,473 21,025,484,745 5,417,219,602 5,276,818,859Total 528,523,711,659 563,361,172,479 135,120,468,275 141,388,172,287

MAYORES ALZAS MAYORES BAJASVALORES Var. % VALORES Var. %

1 TGT 32.78% 1 INVCENC1 -16.45%2 RELAPAC1 15.32% 2 BCM -15.33%3 CPACASI1 12.52% 3 FAS -14.07%4 NKE 11.96% 4 BTCCU -13.43%5 MIRL 10.90% 5 SCOTIAC1 -10.55%6 TSLA 10.60% 6 CASAGRC1 -10.01%7 SCCO 9.14% 7 BROCALC1 -7.50%8 HBM 9.04% 8 GS -7.45%9 FCX 8.61% 9 IAU -7.06%

10 HIDRA2C1 8.25% 10 EPU -6.58%

VALORES QUESUBIERON: 68 VALORES QUE

BAJARON: 60 VALORES SINVARIACION: 19

INDICES BVL - VARIACIONES SEMANALES

SP/BVL Peru Select +2.78 % SP/BVL Peru General +2.12 % SP/BVL LIMA 25 +1.31 %

487

488

490

492

494

496

498

500

502

Vie 18/06 Lun 21/06 Mar 22/06 Mié 23/06 Jue 24/06 Vie 25/06

Var. del 14/06 al 18/06 -6.39 %Var. del 07/06 al 11/06 -10.37 %

18,552

18,607

18,662

18,718

18,773

18,828

18,884

18,939

18,995



23,788

23,832

23,875

23,919

23,963

24,006

24,050

24,094

24,138



PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO

Volumen Negoc.(Millones de US$)

Esta Semana Semana Anterior Mayo 2021Monto Op. Monto Op. Monto Op.

RENTA VARIABLE 14.24 459 9.00 642 22.39 858Acciones 13.34 443 8.11 607 20.27 750ADRs 0.04 10 0.22 29 0.90 94Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0 0.00 0 0.00 0Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0 0.00 1 0.00 0Cert. Fondos de Inversión 0.85 6 0.67 6 1.22 14Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0

RENTA FIJA 2.81 8 2.23 7 2.52 6Mercado Continuo 2.42 4 1.90 5 1.69 3Mercado de Dinero 0.39 4 0.33 3 0.83 3

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.00 0 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 0.51 9 2.84 14 0.81 13REP Renta Variable 0.40 8 2.66 13 0.72 12REP Renta Fija 0.11 2 0.18 1 0.09 1Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0

MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0

TOTAL B.V.L. 17.55 476 14.06 664 25.72 877

INDICES BURSATILESINDICE (Retorno total S/) vie 18/jun lun 21/jun mar 22/jun mié 23/jun jue 24/jun vie 25/jun VarSem%

SP/BVL Peru Select 487.43 495.24 497.32 496.96 498.75 500.98 2.78

Var.% Día -0.32 1.60 0.42 -0.07 0.36 0.45 -.-

SP/BVL Peru General 18,576.17 18,627.74 18,724.92 18,779.57 18,858.68 18,969.96 2.12

Var.% Día -0.64 0.28 0.52 0.29 0.42 0.59 -.-

SP/BVL IBGC 180.94 181.02 181.50 181.71 181.50 181.92 0.54

Var.% Día 0.42 0.04 0.27 0.12 -0.12 0.23 -.-

SP/BVL LIMA 25 23,807.31 23,958.69 23,909.01 23,922.87 23,917.51 24,118.24 1.31

Var.% Día -0.38 0.64 -0.21 0.06 -0.02 0.84 -.-

SP/BVL Peru Select 20% Capped 199.96 203.76 205.21 205.78 206.80 208.07 4.06

Var.% Día -0.60 1.90 0.71 0.28 0.50 0.61 -.-

SP/BVL Peru Enhanced Dividend 171.64 173.68 174.61 175.15 175.07 176.84 3.03

Var.% Día -0.35 1.19 0.54 0.31 -0.05 1.01 -.-

SP/BVL Peru SmallCap 137.22 137.75 136.63 135.74 134.73 135.91 -0.95

Var.% Día -0.26 0.39 -0.81 -0.65 -0.74 0.88 -.-

SP/BVL CONSUMER 1,000.43 1,028.06 1,024.45 1,013.13 1,019.86 1,029.43 2.90

Var.% Día 0.54 2.76 -0.35 -1.10 0.66 0.94 -.-

SP/BVL FINANCIALS 832.12 834.50 837.63 840.36 856.53 858.41 3.16

Var.% Día -2.34 0.29 0.38 0.33 1.92 0.22 -.-

SP/BVL INDUSTRIALS 175.74 174.04 171.21 171.45 169.01 173.12 -1.49

Var.% Día 0.28 -0.97 -1.63 0.14 -1.42 2.43 -.-

SP/BVL MINING 378.69 381.58 388.76 395.10 395.13 401.36 5.99

Var.% Día 0.26 0.76 1.88 1.63 0.01 1.58 -.-

SP/BVL SERVICES 524.75 523.02 518.23 518.23 518.23 518.06 -1.27

Var.% Día -0.32 -0.33 -0.92 0.00 0.00 -0.03 -.-

SP/BVL CONSTRUCTION 195.35 191.47 188.07 188.27 187.51 191.65 -1.89

SP/BVL ELECTRIC 512.29 510.60 505.92 505.92 505.92 505.75 -1.28

COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIACARTERA SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del lun 17/may al vie 25/jun

AENZAC1Frec.=100.00% N°Op.=88 Rend.Sem=0.77%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.34

0.69

1.03

1.38

1.72

2.07

1.05

1.14

1.23

1.31

1.40

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

ALICORC1Frec.=100.00% N°Op.=73 Rend.Sem=0.83%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

7.16

14.31

21.47

28.63

35.78

42.94

5.70

6.09

6.48

6.87

7.26

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BAPFrec.=100.00% N°Op.=152 Rend.Sem=2.87%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

2.98

5.96

8.94

11.92

14.90

17.88

113.66

123.26

132.85

142.45

152.04

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

BBVAC1Frec.=95.00% N°Op.=25 Rend.Sem=-2.63%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

5.70

11.40

17.10

22.80

28.49

34.19

1.83

1.92

2.01

2.10

2.19

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BVNFrec.=95.00% N°Op.=43 Rend.Sem=-0.64%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.48

0.96

1.45

1.93

2.41

2.89

8.94

9.81

10.68

11.54

12.41

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

CPACASC1Frec.=100.00% N°Op.=89 Rend.Sem=-4.18%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.92

1.83

2.75

3.66

4.58

5.50

4.53

4.75

4.97

5.19

5.40

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CVERDEC1Frec.=100.00% N°Op.=165 Rend.Sem=4.58%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.38

0.76

1.15

1.53

1.91

2.29

14.17

16.32

18.46

20.60

22.75

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

FERREYC1Frec.=100.00% N°Op.=218 Rend.Sem=-1.39%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

6.16

12.31

18.47

24.63

30.78

36.94

1.33

1.49

1.65

1.81

1.97

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

IFSFrec.=95.00% N°Op.=29 Rend.Sem=-0.59%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.73

1.46

2.19

2.92

3.65

4.38

24.61

26.14

27.68

29.21

30.74

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

INRETC1Frec.=100.00% N°Op.=123 Rend.Sem=3.64%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.52

1.04

1.56

2.09

2.61

3.13

33.57

35.54

37.51

39.47

41.44

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

SCCOFrec.=95.00% N°Op.=17 Rend.Sem=9.14%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.19

0.38

0.56

0.75

0.94

1.13

58.59

63.38

68.16

72.94

77.72

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

TVFrec.=95.00% N°Op.=11 Rend.Sem=2.94%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.08

0.16

0.24

0.32

0.40

0.48

0.17

0.18

0.20

0.21

0.23

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

VOLCABC1Frec.=100.00% N°Op.=198 Rend.Sem=0.00%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.74

1.48

2.22

2.96

3.70

4.44

0.45

0.53

0.61

0.69

0.77

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del lun 17/may al vie 25/junATACOBC1

Frec.=65.00% N°Op.=14 Rend.Sem=-2.00%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BACKUSI1Frec.=90.00% N°Op.=21 Rend.Sem=4.51%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.78

1.56

2.34

3.12

3.90

4.68

15.99

16.79

17.59

18.39

19.19

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CASAGRC1Frec.=90.00% N°Op.=26 Rend.Sem=-10.01%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.11

0.21

0.32

0.43

0.54

0.64

3.50

3.95

4.41

4.86

5.31

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CORAREI1Frec.=100.00% N°Op.=122 Rend.Sem=4.21%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.38

0.76

1.15

1.53

1.91

2.29

0.86

0.92

0.98

1.05

1.11C

oti

zaci

on

es (

sole

s p

or

acci

ón

)

CREDITC1Frec.=95.00% N°Op.=39 Rend.Sem=0.46%

Mo

nto

s N

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ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.87

1.74

2.61

3.48

4.35

5.22

2.13

2.28

2.43

2.58

2.73

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

DNTFrec.=65.00% N°Op.=11 Rend.Sem=0.00%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.09

0.10

0.12

0.13

0.14

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

ENGEPEC1Frec.=75.00% N°Op.=13 Rend.Sem=-1.00%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.13

0.27

0.40

0.54

0.67

0.81

1.96

2.05

2.13

2.21

2.30

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

MINSURI1Frec.=100.00% N°Op.=29 Rend.Sem=-3.54%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.14

2.27

3.41

4.54

5.68

6.81

2.38

2.54

2.71

2.87

3.04

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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ció

n)

PMLFrec.=80.00% N°Op.=11 Rend.Sem=3.19%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.092

0.102

0.113

0.124

0.134

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

RELAPAC1Frec.=100.00% N°Op.=124 Rend.Sem=15.32%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.08

0.16

0.24

0.32

0.40

0.48

0.105

0.115

0.125

0.135

0.145

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

SIDERC1Frec.=95.00% N°Op.=65 Rend.Sem=3.33%

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Co

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UNACEMC1Frec.=100.00% N°Op.=119 Rend.Sem=-3.25%

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n)

(*) Valores con mayor Nmero de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.

Viernes, 25 de junio de 2021

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 21-Abr (1,3) 12-May (32,36) Inca Rail 27-Abr (1)

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 28-Abr (1,3) 14-May (2) Inmobiliaria IDE 30-Abr (1) 06-May (29,41)

Prima 15-Abr (1,3) 06-May (28) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-Abr (1,3) 14-May (35) Inmobiliaria SIC 30-Abr (1) 17-May (52)

Profuturo 13-Abr (1,3) (63) Liberty Seguros 30-Abr (1,3) Intralot de Perú 30-Abr (1)

Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Abr (1,3) INTURSA 23-Abr (1) 06-May (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 28-Abr (1,3) 17-May (2) Inverfal Perú 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Azteca del Perú 29-Abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-Abr (1,3) INVERTUR 30-Abr (1) 14-May (2)

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) 27-Abr (2,30) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-Abr (1,3) 27-Abr (2,28) Inversiones Corporativas A1 28-Abr (1)

Banco de la Nación 29-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Abr (1,3) 27-May (60) Inversiones Centenario 30-Abr (1) 01-May (2)

Banco GNB 22-Abr (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) 20-Abr (6) Inversiones Educa 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Ripley Perú 28-Abr (1,3) 01-Jun (62) Rímac Seguros y Reaseguros 27-Abr (1,3) 17-May (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Abr (1,3)

Banco BBVA Perú 28-Abr (1,3) (23) SECREX - Cía. de Seg. 28-Abr (1,3) Lari Contratistas

Bank of China (Perú) 27-Abr (1,3) 30-Abr (22) Vivir Seguros Cía de Seg. 29-Abr (1,3) Los Portales 30-Abr (1) 30-Abr (2,45)

Bco. de Crédito 28-Abr (1,3) 28-Abr (2,28) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-Abr (1)

Bco. Falabella Perú 22-Abr (1,3) 17-May (51) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles 30-Abr (1) 14-May (2)

Bco. Pichincha 22-Abr (1,3) 30-Abr (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 22-Abr (1) 17-May (54)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-Abr (1,3) Agroindustrias AIB 30-Abr (1) Obras de Ingeniería 17-May (1) 17-May (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 29-Abr (1) 29-Abr (2) Perú Holding de Turismo 30-Abr (1) 17-May (2)

Bco. Santander Perú 29-Abr (1,3) Austral Group 27-Abr (1) 13-May (2) PVT

Citibank del Perú 28-Abr (1,3) Camposur Inc RBC 30-Abr (1) 12-May (2)

ICBC Perú Bank 30-Abr (1,3) (31) Cementos Pacasmayo 28-Abr (1) 28-Abr (2) Representaciones Química Europea

INTERBANK 20-Abr (1,3) 12-May (32,36) Cervecería San Juan 30-Abr (1) 17-May (2,29,41) Saga Falabella 01-May (1) 30-Abr (2,51)

Mibanco 15-Abr (1,3) 28-Abr (10,28) Cía. Universal Textil 30-Abr (1) 17-May (2) Solución EAH 26-Abr (1,3) 28-Abr (10,28)

Scotiabank Perú 24-Abr (1,3) 17-May (2,63) Cons. Indust. de Arequipa 30-Abr (1) Tradi 26-Abr (1)

COFIDE 29-Abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa 29-Abr (1) 29-Abr (2) Volvo Leasing Perú (3)

Fondo Mivivienda 29-Abr (1,3) Corporación Lindley 23-Abr (1) 23-Abr (2)

CRAC los Andes 22-Abr (1,3) Creditex 30-Abr (1,25) 17-May (47) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 27-Abr (1,3) Eco-acuícola Buenaventura 29-Abr (1) 29-Abr (2)

CMAC Huancayo 29-Abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 29-Abr (1) 14-May (2) Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) Eternit 30-Abr (1) Nexa Resources Atacocha 29-Abr (1) 29-Abr (16)

Compartamos Financiera 30-Abr (1,3) 30-Abr (2,12) ETNA 30-Abr (1) Nexa Resources Perú 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Crediscotia Financiera 23-Abr (1,3) 17-May (42,63) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Cía. Minera Santa Luisa 30-Abr (1)

Edpyme Santander Consumo Perú 28-Abr (1,3) 17-May (2) Hidrostal 29-Abr (1) Compañía Minera Poderosa 29-Abr (1,4) 17-May (2)

Financiera Confianza 22-Abr (1,3) IEQSA 29-Abr (1) Fosfatos del Pacífico 29-Abr (1) 29-Abr (17)

Financiera Credinka 28-Abr (1,3) 18-May (55) INDECO 28-Abr (1) 17-May (2,13) Minera Andina de Explorac. 29-Abr (1) 17-May (2)

Financiera Efectiva 23-Abr (1,3) Industria Textil Piura Minsur 30-Abr (1) 05-May (2)

Financiera Proempresa 21-Abr (1,4) Industrias del Envase 28-Abr (1) Morococha 30-Abr (1)

Financiera Qapaq 22-Abr (1,3) Laive 30-Abr (1) Perubar 29-Abr (1)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 30-Abr (1) 17-May (2,40) Shougang Hierro Perú 28-Abr (1)

Financiera OH! 22-Abr (1,3) Lima Caucho 30-Abr (1) Soc. Minera Cerro Verde 30-Abr (1) 05-May (7,27)

Mitsui Auto Finance 29-Abr (1,3) Manufactura "Récord" 29-Abr (1) Sociedad Minera Corona 30-Abr (1)

Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 23-Abr (1,3) 17-May (2,44) Medrock Corporation Sociedad Minera El Brocal 23-Abr (1) 29-Abr (15)

Michell y Cía. 30-Abr (1) SPCC - Suc. Perú 30-Abr (1) 30-Abr (8,9)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 27-Abr (1) 17-May (2) Volcan Cía Minera 30-Abr (1) 30-Abr (2)

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 30-Abr (1)

Agro Industial Paramonga 30-Abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú

Agroindustrial Laredo 30-Abr (1) 30-Abr (2) QUIMPAC 30-Abr (1) 17-May (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto 30-Abr (1) 17-May (2) Refinería la Pampilla 29-Abr (1) 29-Abr (2) Corporac. Andina de Fomento

Cartavio 30-Abr (1) 17-May (2) SIDERPERU 30-Abr (1) 05-May (26) Credicorp 06-May (2)

Casa Grande 30-Abr (1) 17-May (2) Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 30-Abr (1,4) 13-May (2,36)

Central Azuc. Chucarapi 30-Abr (1) 30-Abr (2,4) UCP Backus 30-Abr (1) 17-May (2,29) Intercorp Financial Services (IFS) 12-May (1) 12-May (2,36)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Abr (1) 17-May (2,37) Intercorp Perú Ltd. 30-Abr (1) 17-May (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 30-Abr (1) 17-May (2,49,50) Minera IRL Limited 29-Abr (1) 14-May (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 30-Abr (1) SCC 30-Abr (8,9)

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc. (61)

Emp. Agrícola San Juan 28-Abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica 13-May (33)

Emp. Agrícola Sintuco 30-Abr (1) 17-May (39) A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation (34)

Emp. Agroind. Cayaltí 30-Abr (1) 17-May (2) Administradora del Comercio 28-Abr (1) 11-May (30)

Emp. Agroind. Pomalca 30-Abr (1) Administradora Jockey Plaza 30-Abr (1) 17-May (2) JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza 17-May (1) 17-May (2) Alturas Minerals Corp. (56)

Emp. Azuc. El Ingenio 30-Abr (1) Agrokasa Holdings 30-Abr (1) 17-May (2) Bear Creek Mining Corporation (57)

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto 02-May (1) 17-May (2) Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding 29-Abr (1) 17-May (2) Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading 26-Abr (1) 06-May (2) PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer 29-Abr (1) Pucara Gold Limited 27-May (58)

EGESUR 27-Abr (1) BNB Valores Perú SAB 30-Abr (1) Rio2 Limited

Electro Dunas 28-Abr (1) 17-May (53) Bolsa de Valores de Lima 27-Abr (1) 17-May (2) Regulus Resources Inc.

Electro Puno 30-Abr (1) Bosques Amazónicos (18) Tinka Resources Limited

Electro Sur Este 23-Abr (1) CAVALI ICLV 26-Abr (1) 17-May (46,48)

Electroperu 30-Abr (1) Cineplex 30-Abr (1) 15-May (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur 30-Abr (1) Colegios Peruanos 30-Abr (1) 17-May (36) F.I. Multirenta Inmobiliaria 29-Abr (1) 29-Abr (1)

Enel Distribución Perú 29-Abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-Abr (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Perú 29-Abr (1) 17-May (2) Consorcio Cementero del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,50) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Piura 29-Abr (1) Corp. Cervesur 30-Abr (1) 17-May (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Engie Energía Perú 29-Abr (1) COSAPI 23-Abr (1) 23-Abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Hidrandina 30-Abr (1) Credicorp Capital Perú 30-Abr (1) 30-Abr (2,28) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Luz del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,38) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Peruana de Energía 29-Abr (1) 17-May (2) Diviso Grupo Financiero 29-Abr (1) 18-May (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Red de Energía del Perú 30-Abr (1) Dunas Energía 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

San Gabán 30-Abr (1) Energía del Pacífico 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEAL 26-Abr (1) Enfoca Servicios Logísticos 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEDAPAL 30-Abr (1) Expertia Travel 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Shougang Gener. Eléctrica 26-Abr (1) Factoring Total 23-Abr (1,3) 17-May (43,44) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 30-Abr (1)

TC Siglo 21 Falabella Peru 30-Abr (1) 17-May (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 21-Abr (1) 28-Abr (1)

Telefónica del Perú 27-Abr (1) 27-Abr (2,33) Ferreycorp 28-Abr (1) 28-Abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 29-Abr (1) 30-Abr (1)

Filamentos Industriales 30-Abr (1) LXG Latin American High Yield Fund, FI 30-Abr (1) 30-Abr (1)

SEGUROS Fossal 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Avla Perú 22-Abr (1,3) 27-May (59) Futura Consorcio Inmobiliario 29-Abr (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif 28-Abr (1,3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora 28-Abr (11) 28-Abr (1,42,63)

Chubb Perú 30-Abr (1,3,14) GR Holding 30-Abr (1) 17-May (2) BBVA Soc .Titutilizadora 29-Abr (19) 29-Abr (1,23)

Crecer Seguros 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) H2Olmos 30-Abr (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5) 30-Abr (1,21,28)

Insur Cía. de Seguros 30-Abr (1,3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1,3) 04-May (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 30-Abr (24) 30-Abr (1,32,36)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. (41) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (21) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (22) Reporte Trimestral al 31-Mar-2021 de su matriz Bank of China Limited (en inglés y español). otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión (43) EE.FF. y Notas de Servicios Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Subs. (Factoring Total) .

al presentado anteriormente. de su matriz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 31-Mar-2021. (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.

30-Abr-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Colegios Peruanos. (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. (25) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2021 y la consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los presentados anteriormente. (46) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT (26) Información Financiera al 31-Mar-2021 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A.

(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de que consolida a Siderperú (en portugués). Con fecha 20-May-2021 remitieron traducción. Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

C.V. y Subsidiarias. (27) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera (48) Con fecha 17-May-2021, Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF.

(7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan consolidada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). Con fecha 25-May-2021 remitieron traducción. Consolidados al 31-Mar-2021

con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). (28) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

(8) Con fecha 17-Abr-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., consolidan, entre otros, a Yura S.A.

nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

Asimismo, el 30-Abr-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- (29) El 06-May-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

dada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). El 20-May-2021 remitieron traducción al español. financiera consolidada al 31-Mar-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, (51) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella

(9) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. (30) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que (52) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC

(10) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

Solución EAH. (31) Reporte del 1er. Trimestre de 2021 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd. otros, a Electro Dunas S.A.A.

(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (en inglés y español). (54) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre

Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (32) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco otros, a Norvial S.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (33) Telefónica S.A. remitió Informe de Resultados Ene-Mar/2021 (en español e inglés). otros, a Financiera Credinka S.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (34) Con fecha 13-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados (56) Con fecha 25-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(12) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés) y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (35) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan, (57) Con fecha 26-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(13) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2021 de Nexans que entre otros, a La Positiva Vida. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre (58) Remitieron sus EEFF Consolidados así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021

(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (dctos. en inglés y español).

(15) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Avla S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

Sociedad Minera El Brocal. Peruanos). (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Security S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(16) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (37) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A. (61) Con fecha 31-May-2021 remitieron, como HI, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y

(17) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés). El 03-Jun-2021 remitieron traducción.

(18) Con fecha 29-Abr-2021 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF y Notas así como el Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (62) EE.FF. Intermedios Consolidados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (en Pesos Chilenos).

Anáilisis y Discusión de la Gerencia al 1er Trimestre 2021 (39) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). (63) Adicionalmente, el 01-Jun-2021 remitieron la información financiera del 2do. Trim/21 (cerrado el 30-

(19) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias. Abr-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 15-Jun-2021 remitieron traducción.

Simples

Simples Consolidado

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Consolidado

Consolidado

Viernes, 25 de junio de 2021

0

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42,76) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 30-Abr (77) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 30-Abr (80) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (64) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2,61) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 29-Abr (66) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 31-May (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 27-Abr (2,63) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 29-Abr (2,68) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 30-Abr (81) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-Abr (2) 30-Abr (2) 30-Abr (2)

Bank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 30-Abr (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 10-May (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 06-May (82) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2,72) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42,76) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Abr (2,77) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 30-Abr (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 30-Abr (2,81) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing PerúAmérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) 30-Abr (2,56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 05-May (2) 05-May (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 29-Abr (69) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2,84) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2,59) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 01-May (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 30-Abr (2,70) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 13-May (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 30-Abr (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2,76) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 29-Abr (2,71) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2,76) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 30-Abr (2,74,75) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 13-May (85) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (2) 03-Abr (2) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2,86) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp. (87) (87)

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 30-Abr (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 04-May (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 30-Abr (78) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold Limited 30-Abr (73)

Electro Puno 15-Abr (2) 15-Abr (2) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (2) 19-Abr (2) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu 14-Jun (1) 14-Jun (1) CAVALI ICLV 16-Mar (2) 27-Abr (62,79) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 30-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 30-Abr (76) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 30-Abr (2,75) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-Abr (2) 31-Mar (2) 30-Abr (2)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2,65) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34,83) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 14-May (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 29-Abr (67,68) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) (60) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42,76) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 01-Jun (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis y que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el Formulario de Información Anual (en inglés)(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Sub.(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (63) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud(7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT(64) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. presentada anteriormente. Colegios Peruanos. (66) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz Qualitas(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (sección B y C) (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (68) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Sostenibilidad Corporativa 2020. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, otros, a Financiera Credinka S.A. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. a Los Portales. (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Mibanco y Solución EAH. Norvial S.A.. (72) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. financiera auditada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (73) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia (15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen al 2020 (dctos. en inglés y español).(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Gobierno Corporativo (sección B y C). (74) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, consolidan, entre otros, a Yura. Sociedad Minera El Brocal. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de (76) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). la Memoria.Anual entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (que consolida a Colegios Peruanos).(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (77) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre(21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Electro Dunas S.A.A. Financiera y Crecer Seguros. (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión (79) Con fecha 30-Abr-2021 remitieron como H.I. el Informe Auditado Consolidado de CAVALI S.A. (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME I.C.L.V y Subsidiaria.(23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (80) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Corporativa. Inmobiliaria SIC(24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (81) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. de Información Anual del ejercicio 2020. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (82) Reporte Anual 2020 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2020 (en inglés y español). Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (83) Posteriormente, el 10-May-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión del Asamblea. (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C)(27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo (84) Remitieron el Reporte Anual 2020 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (sección B y C). Auditada Consolidada (en inglés). El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). (86) Con fecha 17-May-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).(87) Con fecha 25-May-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 10-May-2021 remitieron la traducción al español. y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre otro de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). a Creditex S.A.A.

Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples

Simples Memoria ConsolidadoConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaSimples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria



Consolidado Memoria


Simples Socied. Adm. Memoria

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AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CHAVÍN Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (TRES MILLONES Y

00/100 DÓLARES AMERICANOS) O SU EQUIVALENTE EN SOLES

PRIMERA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CHAVÍN

Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (TRES MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)

Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 056-2019-SMV/11.1, de fecha 01 de julio de 2019, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores - SMV, del programa de emisión denominado Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín de Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Soles en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo en circulación de US$ 3’000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Soles. La Empresa fue constituida el 10 de agosto de 1998, extendida ante el notario público de Casma, Marcelo Tinoco Blácido, inscrita en el asiento A0001, de la partida Nº 11000332 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Casma en la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz. El objeto social de la Empresa es la producción y exportación de frutas y vegetales, tanto frescos como congelados. Adicionalmente brinda servicios de empaque de productos agrícolas y agroindustriales para exportación. La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el Mercado Alternativo de Valores. El capital social de la Empresa al 31 de diciembre de 2020, asciende a S/ 10’981,197.00 y se encuentra representado por 10’981,197 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº

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025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones: Empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A.

Agente Colocador

BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa con domicilio en Av. Manuel Olguín 511, Oficina 901, Edificio Macros, Santiago de Surco y teléfono 207-9300 – Anexo 1655

Representante del Agente Colocador

Álvaro Javier, Zalles Ballivian (Gerente General)

Denominación de la Emisión Primera Emisión del Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín.

Tipo de Instrumento Instrumentos de Corto Plazo (Papeles Comerciales)

Clase

Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.

Código ISIN PEP20950V482

Código Nemónico CHAVI2CP1P

Moneda Dólares Americanos.

Monto Subastarse

Por un importe de US$ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Dólares Americanos) ampliable a US$ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.

Valor Nominal US$ 1,000.00 (Mil Y 00/100 Dólares Americanos) cada uno.

Serie Serie P que no podrá exceder de US$ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos).

Número de Instrumentos a Subastarse

300 (Trescientos) ampliable a 500 (Quinientos) Instrumentos de Corto Plazo.

Plazo de Vencimiento La Serie P tendrá un vencimiento de 270 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.

Precio de Colocación Bajo la Par

Rendimiento Cupón Cero

Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.

Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria

Mecanismo de colocación

Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millennium en el marco

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del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.

Mecanismo para la Adjudicación Subasta Holandesa

Variable a Subastar Tasa de Rendimiento

Mecanismo de Prorrateo

En caso de que la demanda exceda la oferta al rendimiento de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron un rendimiento igual al rendimiento de emisión.

En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana.

Se encuentra descrito en el Complemento del Prospecto Marco.

Prospecto Marco y Complemento del Prospecto

Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la “Empresa (Emisor)”, de BNB Valores Perú S.A. SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.

Garantías

Los Valores de la Primera Emisión del Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Chavín adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica de un Fideicomiso en Administración de Flujos y Garantía sobre los flujos futuros de ventas ya comprometidas de la empresa con sus clientes, los derechos de cobro que Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar cede al Fideicomiso de Administración para Pago serán, no menores al 120% del valor nominal de los Instrumentos de Corto Plazo que se mantengan en circulación en el marco del Programa. Es importante señalar que el Emisor ha designado a BNB Valores Perú S.A. SAB como Representante de los Fideicomisario, a fin de que sirva como nexo de comunicación entre los adquirentes de los Instrumentos de Corto Plazo y CORFID Corporación Fiduciaria S.A como entidad Fiduciaria. El Contrato de Fideicomiso en Administración de Flujos y Garantía se suscribió el 30 de mayo de 2019 por Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. (Fideicomitente), CORFID Corporación Fiduciaria S.A. (Fiduciario), BNB Valores Perú S.A.

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S.A.B. (Representante de los Fideicomisarios) y Mónica Patricia Salazar Vergaray (Depositario). En caso que se produzca un Evento de Incumplimiento, el Representante de los Fideicomisarios podrá solicitar a CORFID Corporación Fiduciaria S.A. que proceda a ejecutar el Patrimonio Fideicometido. El único requisito para ejecución del Patrimonio Fideicometido en caso de Evento de Incumplimiento es que el Representante de Los Fideicomisarios haya enviado la Notificación de Ejecución a CORFID Corporación Fiduciaria S.A. indicando la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, detallando el monto de las obligaciones garantizadas y solicitándole que proceda a ejecutar el Patrimonio Fideicometido. Según el numeral 14.2.1, claúsula décimo cuarta “Ejecución del Patrimonio Fideicometido”,CORFID aplicará los recursos recaudados en las CUENTAS DEL FIDEICOMISO en el siguiente orden de prelación: (i) Para cubrir adeudos u obligaciones pendientes derivadas del Contrato de Fideicomiso, así como los tributos, gastos (incluyéndose de manera especial pero no restrictiva a los derivados de la defensa del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, auditorías, notariales, judiciales, extrajudiciales y de arbitraje), portes y comisiones bancarias por las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, comisiones de CORFID, y los intereses compensatorios y moratorios derivados de los mismos, que pudieran generarse como consecuencia de la constitución, administración y liquidación del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO; y, (ii) CORFID recaudará los montos correspondientes a los FLUJOS DINERARIOS y destinará dichos flujos al pago del íntegro de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS. CORFID no tendrá responsabilidad alguna en el eventual caso que los recursos de las CUENTAS DEL FIDEICOMISO no fueran suficientes para cancelar el íntegro de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

Clasificación de Riesgo

Pacific Credit Rating S.A.C. : PE2 Significado: Emisiones con certeza en el pago oportuno. La liquidez y otros aspectos del emisor son firmes; sin embargo, las necesidades continuas de fondos pueden incrementar los requerimientos totales de financiamiento.

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Moneda de Pago Se realizará en US$ (Dólares Americanos) Fecha de Pago de Principal e Intereses

El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha de viernes, 01 de abril de 2022.

Lugar y Agente de Pago CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.

Fecha de la Subasta y Adjudicación Viernes, 02 de julio de 2021.

Hora de la Adjudicación A partir de las 13:00 hasta las 15:00 horas del viernes, 02 de julio de 2021.

Recepción de órdenes de compra

Las órdenes de compra serán remitidas en físico o en digital. Para el envío digital se utilizará formato escrito preparado por BNB VALORES PERÚ S.A. SAB, y se remitirá a través de los siguientes medios: vía fax o adjunto a correo electrónico, a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.

Ingreso de Propuestas

Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 PM hasta las 13:00 PM horas viernes, 02 de julio de 2021, a través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.

Fecha de Emisión Lunes, 05 de julio de 2021. Fecha y Modalidad de Liquidación

Se realizará el lunes, 05 de julio de 2021., a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1.

Fecha de Vencimiento Viernes, 01 de abril de 2022.

Fecha de Redención Viernes, 01 de abril de 2022.

Costos de la colocación Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de los Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.

Aviso Importante

En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

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BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente

de Bolsa BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente

de Bolsa Entidad Estructuradora Agente Colocador

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE CON RENTA VARIABLE

vigente a partir del 01 de Julio de 2021

LISTA 1 (al 50% del valor del mercado)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Valores inscritos por el emisor ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐ Valores listados por Agente Promotor o la BVL ‐‐‐

ALICORC1 FERREYC1 AAPL QQQ

BAP INRETC1 AMZN SPY

BVN VOLCABC1 MSFT



AENZAC1 (*) IFS ACWI FEZ

ATACOBC1 SCCO BAC GLD

BBVAC1 SIDERC1 C HBM

BVLAC1 TV DIA NFLX

CPACASC1 UNACEMC1 EEM V

CREDITC1 EFA XLF

CVERDEC1 EPU

ENGIEC1 FB

ETFPERUD FCX



CASAGRC1 NEXAPEC1 ABX TSLA

CORAREC1 PODERC1 BA XLE

ENDISPC1 RELAPAC1 CRM XOM

ENGEPEC1 RIMSEGC1 DIS

HIDRA2C1 SCOTIAC1 IWM

LUSURC1 PYPL

LISTA 1 (al 50% del valor del mercado) LISTA 2 (al 40% del valor del mercado) LISTA 3 (al 15% del valor del mercado)

CORAREI1 BACKUSI1 MINCORI1

MINSURI1

FIBPRIME MOROCOI1 PML

INTERBC1

(**) Utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo Reportante debe ser un Inversionista Institucional

Considerar que adicionalmente se pueden realizar Operaciones de Reporte con Valores Representativos de Deuda (Bonos, Letras del Tesoro, Papeles

Comerciales) cuya clasificación de riesgo sea igual o mayor a: BBB- o su equivalente, para valores de largo plazo, y CP-3 o su equivalente para

valores de corto plazo. Asimismo, se podrán entregar como Margen de Garantía para Operaciones de Reporte de Renta Variable al 100% de su valor.

ACCIONES DE CAPITAL

ACCIONES DE INVERSION

LISTA 4 - OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS (**)

(*) Retiro temporal de la TVR desde el anuncio de la OPA hasta la fecha de adjudicación de la misma de acuerdo al Artículo 27 del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa.

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN PREVIA DE ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL

DE AENZA S.A.A. (ANTERIORMENTE GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)

Esta oferta pública de adquisición previa (la “OPA” u “Oferta”) es efectuada por IG4 Capital Infrastructure Investments LP en cumplimiento de, y de acuerdo con, lo estipulado en el Sub-Capítulo II del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (la “Ley del Mercado de Valores”), y por el literal (b) del artículo 6° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (el “Reglamento”), tal como ha sido modificado, y demás normas modificatorias y complementarias, para adquirir acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”). En paralelo a la Oferta, en cumplimiento con las reglas contenidas en la Rule 14d-1(d) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934, IG4 Capital Infrastructure Investments LP realiza también una oferta simultánea en Estados Unidos de América para adquirir acciones de titularidad de accionistas residentes en Estados Unidos de América, así como American Depositary Shares - ADS que representan cinco (5) acciones (la “Oferta EEUU” y, conjuntamente con la Oferta, las “Ofertas”). Los principales términos de la Oferta son los siguientes:

Ofertante : IG4 Capital Infrastructure Investments LP (el “Ofertante”).

Agente de Intermediación

: Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A., sociedad agente de bolsa debidamente autorizada a operar como tal mediante Resolución Conasev No. 052-2011-EF/94.01.1, de fecha 30 de junio de 2011 (el “Agente de Intermediación”).

Sociedad Objetivo Destinatarios de la Oferta

:

:

Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”). La Oferta sobre las Acciones (según este término está definido más adelante) está dirigida y puede ser aceptada por todos los titulares de acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza, con excepción de aquellos accionistas que hayan sido incluidos en el cálculo de propiedad indirecta del Ofertante o pertenezcan al mismo grupo económico del Ofertante de conformidad con lo dispuesto por el literal f) del artículo 56° del Reglamento.

Valores Objeto de la Oferta

: Son las acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza (las “Acciones”), debidamente inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”).

Cantidad de acciones a adquirir

:

Tanto la Oferta como la Oferta EEUU se extienden por un número total de 107’198,601 Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, las cuales representan aproximadamente el 12.29% del capital social de la Sociedad Objetivo.

Condición mínima

:

De conformidad con lo señalado en el artículo 27° del Reglamento, si el número total de valores comprendidos en las declaraciones de aceptación supera el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la adjudicación se realizará a prorrata entre todos los aceptantes de ambas Ofertas en proporción al número de valores comprendidos en cada aceptación. Sin perjuicio de lo anterior, y según señala el referido artículo 27° del Reglamento, el Ofertante tendrá el derecho de decidir, en un escenario como el descrito en el párrafo precedente, si acepta, total o parcialmente, las Acciones que excedan el límite máximo antes mencionado. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir total o parcialmente las acciones que excedan el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por diez (10) días hábiles en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la excepción otorgada por la SMV mediante Oficio No. 2517-2020-SMV/11.1 de fecha 5 de agosto de 2020 (la “Excepción SMV”). La eficacia de las Ofertas está sujeta a la adquisición conjunta por parte del Ofertante de un número mínimo de Acciones (y, de ser el caso, en la Oferta EEUU, de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones) que representen por lo menos aproximadamente el 12.29% del capital social de la Sociedad Objetivo. Las Ofertas quedarán sin efecto en caso de que, como resultado de su liquidación, no existan aceptaciones o si estas últimas no alcancen conjuntamente el número mínimo de Acciones mencionado en el párrafo anterior, salvo que el Ofertante decida voluntariamente adquirir el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, en cuyo caso, para efectos de la presente Oferta, el Ofertante deberá comunicar dicha intención oportunamente al Agente de Intermediación. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir -por debajo del número mínimo antes señalado- el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por cinco (5) días hábiles adicionales en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la Excepción SMV.

Representación : La Oferta está dirigida a todos los titulares de Acciones que estén representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o por certificados físicos. Los titulares de Acciones representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar la Oferta deberán contactar oportunamente a una sociedad agente de bolsa a fin de proceder a desmaterializarlas para que puedan ser adquiridas a través de la OPA. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la presente Oferta que la desmaterialización de las Acciones representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la aceptación de la OPA, y los costos asociados a ello corren por cuenta de los destinatarios de la Oferta.

Modalidad

: OPA obligatoria efectuada de forma previa en cumplimiento y de acuerdo con lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del Capítulo III del Título III de la Ley del Mercado de Valores y por el inciso b) del artículo 6° el Reglamento.

Contraprestación ofrecida en la Oferta

: El Ofertante pagará la suma de S/ 1.88 (Uno y 88/100 Soles) por cada una de las Acciones que adquiera mediante la Oferta.

Moneda y forma de pago Liquidación Simultánea

: :

El pago en esta Oferta se realizará en efectivo, al contado y en Soles. Esperamos que las Ofertas sean llevadas a cabo de forma simultánea, por lo que cualquier extensión de la Oferta EEUU implicará una extensión de la presente Oferta y viceversa. En tal sentido, las Ofertas serán liquidadas de forma simultánea, para lo cual el Agente de Intermediación tomará en consideración los resultados de la Oferta EEUU a fin de determinar el número de Acciones a ser adquiridas, así como para la aplicación de la regla de prorrateo de conformidad con el artículo 27° del Reglamento a fin de que las Acciones sean adquiridas a prorrata entre todos los aceptantes bajo ambas Ofertas. Con respecto al prorrateo que deberá realizarse bajo la Oferta EEUU, es importante tener en cuenta que, en el caso de tenedores de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones, el resultado de dicho prorrateo puede dar lugar a que queden Acciones sin asignar (debido al hecho que cada American Depositary Shares – ADS representa cinco (5) Acciones). En ese sentido, el agente encargado de realizar el prorrateo de la Oferta EEUU comunicará al Agente de Intermediación el resultado de dicho prorrateo y el número de Acciones que queden sin asignar. Una vez recibida dicha comunicación, el Agente de Intermediación procederá a asignar dichas Acciones entre los aceptantes de la presente Oferta. Efectuada dicha asignación, el Agente de Intermediación determinará el número definitivo de Acciones adjudicadas a cada uno de los aceptantes de la Oferta en cumplimiento del artículo 27° del Reglamento.

Clase y valor nominal

:

Sin perjuicio de los prorrateos que deberán realizarse bajo ambas Ofertas conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se tiene previsto que, una vez transcurrido el plazo de aceptación de la OPA (“T-1”), se adjudicará la o las operaciones de adquisición de las Acciones bajo la Oferta dentro del “día de rueda” siguiente a través de la Rueda de Bolsa (“T”). No obstante, considerando que el proceso e interacciones descritas en los párrafos anteriores deberán llevarse a cabo también en el día “T”, el Agente de Intermediación podría verse obligado a tener que comunicar los resultados de la adjudicación, conforme a la regla del prorrateo prevista en el artículo 27° del Reglamento, en el “día de rueda” siguiente (esto es, en “T+1”), en lugar de en “T”. De ser ese el caso, la determinación del resultado de la Oferta en “T+1” se dará de conformidad con la Excepción SMV, en virtud de la cual el Directorio de la SMV acordó, en sesión celebrada con fecha 31 de julio de 2020, aprobar – entre otros temas – que la Oferta se pueda adecuar a la Oferta EEUU siempre y cuando las condiciones aplicables a los inversionistas nacionales y a los estadounidenses sean iguales o similares, de modo que se garantice la igualdad de condiciones entre éstos, de acuerdo con los estándares internacionales de regulación de los mercados de valores. Además, es importante señalar que, aun en el supuesto descrito en los párrafos precedentes, la liquidación se efectuará siempre siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, considerando lo señalado en el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta” contenida en la Sección I del Prospecto Informativo. Únicamente para efectos de la “Liquidación simultánea” y el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta”, se considerarán como “días de rueda” tanto la Rueda de Bolsa en la BVL como los días hábiles en Estados Unidos en los que la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, Inc.) se encuentre abierta para negociación, de tal manera que ambas Ofertas puedan ser liquidadas de forma simultánea. La Oferta recae sobre Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, emitidas por la Sociedad Objetivo.

Mecanismo y plazo de liquidación de la Oferta

:

La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, es decir, el precio se pagará al contado al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”, siendo “T” el día de la ejecución de las órdenes recibidas para la realización de la OPA en Rueda de Bolsa, y siendo “T-1” el último día de vigencia

de la OPA). Cabe señalar que, en caso ocurra el supuesto previsto en el cuarto párrafo de la definición de Liquidación Simultánea incluida en la Sección I del Prospecto Informativo, la liquidación se efectuará igualmente al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”). Una vez liquidada la Oferta, el pago de la Oferta se realizará a través de CAVALI de acuerdo con el Reglamento de Operaciones en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, aprobado mediante Resolución CONASEV No. 021-99-EF/94.10, cuando se determine la adjudicación de las Acciones, el cual se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones que hayan manifestado su aceptación a la Oferta y tengan la condición de adjudicatarios. Los resultados de las Ofertas serán comunicados a Aenza para que esta proceda a su difusión como hecho de importancia a la SMV. Asimismo, el Agente de Intermediación o sociedad agente de bolsa de cada titular de Acciones, comunicará los resultados de la transacción a su cliente.

Garantía de la Oferta : El pago de la contraprestación ofrecida por las Acciones ha sido garantizado por el Ofertante mediante la transferencia a favor del Agente de Intermediación del monto de S/ 202’000,000.00 (Doscientos Dos Millones y 00/100 Soles), en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de la OPA. De ser declarada exitosa la OPA, la suma antes indicada servirá para el pago de la contraprestación correspondiente bajo las Ofertas.

Plazo de la Oferta : La presente Oferta estará vigente por un plazo de veintiún (21) días de Rueda de Bolsa de la BVL, contados a partir de la hora de inicio de la Rueda de Bolsa de la BVL del 16 de junio de 2021, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas de la Rueda de Bolsa de la BVL del día del 15 de julio de 2021. A la fecha del Prospecto Informativo, el Ofertante no tiene intención de prorrogar el plazo de vigencia de la Oferta, aunque se reserva el derecho de efectuar dicha prórroga si así lo estima conveniente a sus intereses, bajo los alcances del artículo 18º del Reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Excepción SMV el Ofertante podrá extender el plazo de la Oferta en caso ello sea requerido en la Oferta EEUU, de tal forma que las Ofertas sean liquidadas de forma simultánea para efectos del cálculo del número de Acciones a ser adquiridas bajo las mismas.

Lugar y forma de aceptación de la Oferta

:

Los titulares de Acciones que deseen acogerse a la Oferta deberán comunicar por escrito, dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su aceptación a la misma, mediante la entrega de la Carta

Legislación Aplicable

:

de Aceptación (según el modelo que se adjunta como Anexo I del Prospecto Informativo) al Agente de Intermediación, cuyo domicilio es Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, San Isidro, Lima, o a través de cualquier otra sociedad agente de bolsa autorizada por la SMV. Leyes de la República del Perú

Cálculos de Comisiones y Gastos

: El Ofertante asumirá todos los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención del Agente de Intermediación de la presente OPA. Por su parte, los titulares de las Acciones que acepten la Oferta deberán asumir y pagar todos los gastos y comisiones a favor de la sociedad agente de bolsa que los represente en las presente Oferta (incluyendo si el Agente de Intermediación los representa), así como cualquier otro gasto inherente a su condición de transferentes para el perfeccionamiento y ejecución de la transferencia de Acciones, así como todos los tributos asociados a tales conceptos. Las comisiones y gastos incurridos por el Ofertante y los aceptantes de la OPA por su participación en la presente Oferta serán calculados y pagados en Soles (S/). Ello incluye el pago de las comisiones y/o contribuciones a: (i) la SMV, (ii) la BVL, (iii) CAVALI, (iv) el Fondo de Garantía, y (v) las sociedades agentes de bolsa participantes. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de los destinatarios de la Oferta consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.

Prospecto y documentación:

: Durante la vigencia de la OPA, el Prospecto Informativo, así como todos los documentos e información de la OPA, se encontrarán a disposición de los interesados, sin costo, en la sede del Agente de Intermediación ubicada en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú. Adicionalmente, dicha documentación también podrá ser consultada en las oficinas de la SMV, ubicadas en la Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores, Lima, Perú y a través de su página web: www.smv.gob.pe, así como también a través de la página web de la BVL: www.bvl.com.pe.

Acuerdos entre el Ofertante y los accionistas de la Sociedad Objetivo

: En el literal F de la Sección III - Información sobre el Ofertante del Prospecto Informativo se describen los acuerdos celebrados entre el Ofertante y ciertos accionistas de la Sociedad Objetivo, los cuales podrían influenciar en la decisión de los destinatarios de la OPA con relación a aceptarla o no. Dichos acuerdos se encuentran a disposición de los destinatarios de la OPA

debidamente acreditados en las oficinas del Agente de Intermediación ubicadas en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, San Isidro, Lima.

Observaciones : De acuerdo con lo señalado en el artículo 16° del Reglamento, la SMV puede observar la información y documentación de la OPA durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa de la BVL posteriores a su presentación.

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