CN—SIFPM

Camara Municipal de Sac Carlos

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 10/02/2020 Data 0?/D2/2020

Enzradas I Saidas

Receitas Orcamencarias 0,00 Despesaa Orcamentarias

Receitas Extras I Transf. Financeiras 26,90

Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. 47.TB5,98 Restos a Pagar

Resgates de Aplicacao 0,00

Transferencias pl Aplicacac

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Soma 4?.812,8S Soma

Saldo do Dia Anterior 0,00 Saldo pf 0 Dia Seguinte

=========nz======

Total Geral 4?.812,3B Total Geral

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +

0,00 + 47.Bl2,BB - 47.B12,38 = D,

/ff0

Despesaa Extras I Transf. Financeiras

Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.

CONAM

Pagina 1

43.38l,33

4.404,55

0,00

26,90

0.00

4?.812.B8

0,00

4T.812,3B

Entradas — Saidas = Saldc pl 0 Dia Seguinte

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RETOR ADM E FINANCAS ANAL ANCEIRO

/ CRC—261918 CPF 039.‘=2.3l8—D4 CP(J \ \E?fiffi2

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Camara Municipal de sac Carlos

Bancos - Poaicionamento Analitico - Movimentacao entre OTIUEIZDZD e O1'!D2,r'2020

COHCG IniCial CODEG Final ZZZ-"5ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Bancn Initial D000 Final 9999

Fta Retnlrso Inicial Final 999 Codigcl sin Aplicacaa Inicial Final 9999999

Cum cheques Enitidos Nan Tcdas as Contas cu so com Saldo Todaa

Sormente concaa Mzivae Nae

Fumflo I-mnicipio

1010232020 Pagina

||||111|||

1|~--|

Data | His tori co | Debito | Crecli to i Saldo |

Bancoz BRASIL - CKMARA MIJNICIPAL DB SLO CA.'R.1|OS Ag-.= 003062 CJIC: DOOOOSELOOO-3 Tipqz OW COCHQO: 0005 Fte: O1 C..\p1 1II.O0DOD|

I Salda Anterior I I I 0,00[

I I I I 11 '1-omr.m. corral 0.001 u.0o| 0.00]I I I I I

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I Bancos ~ Posicionamento Analitico - Movimentacao encre 0?!02!2020 e O7!02i202D I

I[ Conta Inicial Conta Final Z2Z2Z22ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ I

I Bancc Inicial D000 Final 9999

| Fro Recurso Inicial vinal 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999 |

I cum cheques Bmitidos nan Todas as Cbntas cu so cum Saldo Tunas I

I Sunenta ccntafl Ativas Nae

I Fundn Hunicipio

I 10f02!2020

II

Pagina 2 I

I Data | uistorico | Debito I Credito | Saldo

I Bdnco: BRASIL - CAMARR MUNICIPAL DE SAC CRRLOS Ag.: 0295-I CfC: 0000150.0Dfl-7 Tipca CM Codigo= 0011 Fte: 01 C.Rp1 11D0O0OI

I ----------------------------------------------------------------------------- --I I Saldo Anterior I

|01fu2f2020| nsozusuwos nu APLICACAO rxnancsrnn an |I I II I TOTAL an conwa 11 I I

.......................................... .q

I | s3n.1a3,u3|

I 26.90 I s30.209,93|

I I I0.00 I 25.90 I s30.209,93

I | _.-+~—-. _.................................... '\

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obe B°I?°nor Ad mistratwoe F1 nceiroCR 261913

I cm-s1:?1=:-I corum IIIIIII

IIII

Camara Municipal da Sac Carlos

Bancos - Pnsicionamento Analitico ~ Movimantacao entre 01f02I202D e OTIDZ/2020 I

Corlta Inicial (Junta Final ZZZ2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZZZ I

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fte Reflurflfl Inicial Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999 I

Com cheques Bmitidos N00 Todas as Contas cu B0 com 50160 Tndas I

Somente concas Ativas Nan

Fundo Municipia

I 1030212020 Paginfl 3 I......-...._-.-.-_--...-...............-....-...-.I

I Data I Historian I Debits I Credits I Saldo I

I -------------------- -~I Banco; CB?

I ------------------- --I I Saldo Anterior|0?)02f2n2n| AV.DEHITD

I01!u2;2o20I AV.DEBITO

|01fu2;2020| 00.050110|0?f0z£2020| Av.namI10

Io1;02!:o20I AV.DEBITOI01;02i:020I AV.DEBITOI 0'I‘,I'02 {R020 I JW.DEBI'.l‘O

I I

I II I

FAHRICIO BUGUSTO DIONIZIO EIRKLII

FOL|!U\ DB PJLGIM-IIBN'i‘0 — FEJNCIONJLRIOS

PEHSAO ALIMBNTICIA J'U'DICI.A.L|

LBJAS HAGUILAR LITDA EPP

F AIBLLIO RSFORMAS H BS

F AIBLLO RBPORMAS B MANUTHIICOBS

CEITHO DB ED DE JOVENS B RDULTOS - CBJA

TOTAL DA CONTR

105.00as.a10.s04.404,ss

01,5130,00

2.02o,0ps.22s,as

¢7.TB5.98

— CONTA HIOVIHBNTO .\g.: 000343 CFC: 00000000123-B Tipfl: CH 000.130: U008 FEB: 01 C.Ap1 1100000]

I ss.4a0,s1II a4.12:.?1II 40.¢:a.11II 4s.00s.4aII a4.s2o,asII 44.a90,a9|I 42.a10,asII :1.s44,s3I

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uI obe BolzanDir 0 A nistrativo

Fi ncairoC 281918

I CN'—SII'PH mum II Calnara Municipal dz sac Carlos I

I II Bancoa ~ Posicionamemzo Lnaliticc ~ Movimantacao entre OM02/2020 e 0'-I',fO2,|'2020 I

I II Conta Inicial Conta Final 222zzzzzzzzazzzzzzzzzzzzzzzzzz I

I Banco Inicial 0000 Final 9999 II 9:0 Rucurno 1010101 Final 999 Ccdigu de Aplicacao Inicial Final 9999999 II Com cheques Emitidos Nao 'md-as as Cuntas ou so com saldo Todas I

I somntu contae Ativaa Nao I

I Fundn Mnmicipio I

I L0!02i2020 Pagina 4 I

I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- --II Data I His torico I Debicc I Credits I Saldo I

I BBJICO: CB? — IN'U’B5'1‘IMEbPl'OS 00034.8 Cffi: 00000145251-2 Tipfi: DI CO5-190: 0010 FLG: D1 C.Ap1 1].O0O00I

I ---------------------------------------------------------------- ----------- --II I Salclo Anterior I I I 1.122,a1|I I I I I II I TOTAL rm comm I 0,00 I 0,00 I 1.1.z:,31.II I I I 1 I

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