Биржевая информация об итогах торгов по группам ...
Transcript of Биржевая информация об итогах торгов по группам ...
Код
ценной
бумаги
Краткое
наименование
ценной бумаги
Наименование
эмитента
Категория (вид)
ценной бумаги Котир. Список ISIN
Валюта
цены
Валюта
расчето
в
(Осн. сессия)
Минимальная
цена, в валюте
цены
(Доп. сессия)
Минимальная
цена, в валюте
цены
(За день)
Минимальная
цена, в валюте
цены
(Осн. сессия)
Максимальная
цена, в валюте
цены
(Доп. сессия)
Максимальная
цена, в валюте
цены
(За день)
Максимальная
цена, в валюте
цены
(Осн. сессия)
Последняя
текущая цена
(цена
закрытия), в
валюте цены
(Доп. сессия)
Последняя
текущая цена, в
валюте цены
Цена закрытия,
в валюте цены
Призн. котир., в
валюте цены
Рыноч. цена (2),
в валюте цены
Рыноч. цена (3),
в валюте цены
(Осн. сессия)
Средневзвешен
ная цена, в
валюте цены
(ставка репо в
%)
(Доп. сессия)
Средневзвешен
ная цена, в
валюте цены
(ставка репо в
%)
(За день)
Средневзвешен
ная цена, в
валюте цены
(ставка репо в
%)
A
Agilent
Technologies,
Inc.
Agilent
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00846U1016 USD USD 121,57 - - 125,43 - - 123,21 - 123,21 124 124 124 124 - -
AA
Alcoa
Corporation
Alcoa
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0138721065 USD USD 18,81 - - 19,38 - - 19,21 - 19,21 19,11 19,11 19,11 19,11 - -
AAL
American
Airlines Group
Inc.
American
Airlines Group
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02376R1023 USD USD 16,56 - - 17,28 - - 16,7 - 16,7 16,98 16,98 16,98 16,98 - -
AAN
The Aaron's
Company, Inc.
The Aaron's
Company, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00258W1080 USD USD 17,5 - - 18,58 - - 18,53 - 18,53 18,09 18,09 18,09 18,09 - -
AAON AAON, Inc. AAON, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0003602069 USD USD 75,27 - - 75,48 - - 75,11 - 75,11 74,16 74,16 74,16 75,41 - -
AAP
Advance Auto
Parts, Inc.
Advance Auto
Parts, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00751Y1064 USD USD 150,68 - - 155 - - 154,68 - 154,68 152,64 152,64 152,64 152,64 - -
AAPL Apple Inc. Apple Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0378331005 USD USD 134,5 - - 136,45 - - 135,51 - 135,51 135,59 135,59 135,59 135,59 - -
ABBV AbbVie Inc. AbbVie Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00287Y1091 USD USD 102,55 - - 104,14 - - 103,56 - 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 - -
ABC
AmerisourceBerg
en Corporation
AmerisourceBerg
en Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US03073E1055 USD USD 106,9 - - 109,82 - - 107,74 - 107,74 106,05 106,05 106,08 108,15 - -
ABG
Asbury
Automotive
Group, Inc.
Asbury
Automotive
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0434361046 USD USD 139 - - 154,58 - - 141,47 - 141,47 146,93 146,93 146,93 146,93 - -
ABMD ABIOMED, Inc. ABIOMED, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0036541003 USD USD 340 - - 346,84 - - 343,98 - 343,98 342,86 342,86 342,86 342,86 - -
ABNB Airbnb, Inc. Airbnb, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0090661010 USD USD 177,3 - - 189 - - 179,29 - 179,29 183,04 183,04 183,04 183,04 - -
ABT
Abbott
Laboratories
Abbott
Laboratories
Акции
обыкновенные Out of list US0028241000 USD USD 121,46 - - 123,82 - - 121,86 - 121,86 122,6 122,6 122,6 122,6 - -
ACAD
ACADIA
Pharmaceuticals
Inc.
ACADIA
Pharmaceuticals
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0042251084 USD USD 46,32 - - 48,56 - - 48,51 - 48,51 47,36 47,36 47,36 47,36 - -
ACH
Aluminum
Corporation of
China Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US0222761092 USD USD 8,08 - - 8,31 - - 8,21 - 8,21 8,19 8,19 8,19 8,19 - -
ACIA
Acacia
Communications
, Inc.
Acacia
Communications
, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00401C1080 USD USD 114,62 - - 115,42 - - 114,56 - 114,56 114,99 114,99 114,68 114,87 - -
ACIW
ACI Worldwide,
Inc.
ACI Worldwide,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0044981019 USD USD 39,73 - - 39,73 - - 39,76 - 39,76 40,82 40,82 39,8 39,73 - -
ACM AECOM AECOM
Акции
обыкновенные Out of list US00766T1007 USD USD 52,21 - - 53,51 - - 53,48 - 53,48 52,77 52,77 52,77 52,77 - -
ACMR
ACM Research,
Inc. Class A
ACM Research,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00108J1097 USD USD 93,3 - - 98,46 - - 97,02 - 97,02 95,38 95,38 95,38 95,38 - -
ACN
Accenture plc
class A Accenture plc
Акции
обыкновенные Out of list IE00B4BNMY34 USD USD 248 - - 251,25 - - 250,26 - 250,26 249,39 249,39 249,39 249,39 - -
ADBE Adobe Inc. Adobe Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00724F1012 USD USD 471,67 - - 481,85 - - 481,51 - 481,51 477,8 477,8 477,8 477,8 - -
ADI
Analog Devices,
Inc.
Analog Devices,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0326541051 USD USD 151,31 - - 154,65 - - 151,52 - 151,52 153,36 153,36 153,36 153,36 - -
Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2021-02-02, время раскрытия информации 2021-02-02 19:10:01
ADM
Archer-Daniels-
Midland
Company
Archer-Daniels-
Midland
Company
Акции
обыкновенные Out of list US0394831020 USD USD 50,53 - - 51,71 - - 51,48 - 51,48 51,24 51,24 51,24 51,24 - -
ADP
Automatic Data
Processing, Inc.
Automatic Data
Processing, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0530151036 USD USD 166,1 - - 168,37 - - 168,49 - 168,49 166,64 166,64 166,66 167,58 - -
ADPT
Adaptive
Biotechnologies
Corporation
Adaptive
Biotechnologies
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US00650F1093 USD USD 56,71 - - 60,01 - - 58,85 - 58,85 58,6 58,6 58,6 58,6 - -
ADS
Alliance Data
Systems
Corporation
Alliance Data
Systems
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0185811082 USD USD 67,63 - - 69,69 - - 68,79 - 68,79 68,29 68,29 68,29 68,29 - -
ADS@DE adidas AG adidas AG
Акции
обыкновенные Out of list DE000A1EWWW0EUR EUR 271,01 - - 277,95 - - 277,54 - 277,54 275,47 275,47 275,47 275,47 - -
ADSK Autodesk, Inc. Autodesk, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0527691069 USD USD 285,19 - - 293 - - 292,71 - 292,71 290,74 290,74 290,74 290,74 - -
ADUS
Addus
HomeCare
Corporation
Addus
HomeCare
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0067391062 USD USD 112,79 - - 118,34 - - 117,43 - 117,43 120,45 120,45 120,43 117,3 - -
AEE
Ameren
Corporation
Ameren
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0236081024 USD USD 72,38 - - 74,14 - - 74,09 - 74,09 73,02 73,02 73,02 73,02 - -
AEIS
Advanced Energy
Industries, Inc.
Advanced Energy
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0079731008 USD USD 108,57 - - 111,5 - - 110 - 110 109,23 109,23 109,23 109,23 - -
AEO
American Eagle
Outfitters, Inc.
American Eagle
Outfitters, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02553E1064 USD USD 22,4 - - 23,21 - - 23,22 - 23,22 22,73 22,73 22,73 22,73 - -
AERI
Aerie
Pharmaceuticals,
Inc.
Aerie
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00771V1089 USD USD 16,1 - - 17,25 - - 16,26 - 16,26 16,74 16,74 16,74 16,74 - -
AES
The AES
Corporation
The AES
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US00130H1059 USD USD 24,82 - - 25,83 - - 25,8 - 25,8 25,36 25,36 25,36 25,36 - -
AFG
American
Financial Group,
Inc.
American
Financial Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0259321042 USD USD 90,63 - - 94,48 - - 92,33 - 92,33 92,34 92,34 92,53 91,6 - -
AFL
Aflac
Incorporated
Aflac
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US0010551028 USD USD 45,63 - - 46,55 - - 46,47 - 46,47 46,22 46,22 46,22 46,22 - -
AFX@DE
Carl Zeiss
Meditec AG
Carl Zeiss
Meditec AG
Акции
обыкновенные Out of list DE0005313704 EUR EUR 132,1 - - 136,95 - - 136,66 - 136,66 135,15 135,15 135,15 135,15 - -
AGCO
AGCO
Corporation
AGCO
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0010841023 USD USD 114,84 - - 118,08 - - 117,9 - 117,9 116,5 116,5 116,5 116,5 - -
AGIO
Agios
Pharmaceuticals,
Inc.
Agios
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00847X1046 USD USD 48,62 - - 50,45 - - 50,25 - 50,25 49,91 49,91 49,91 49,91 - -
AIG
American
International
Group, Inc.
American
International
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0268747849 USD USD 37,46 - - 38,43 - - 38,43 - 38,43 37,94 37,94 37,94 37,94 - -
AIN
Albany
International
Corp. Class A
Albany
International
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US0123481089 USD USD 0 - - 0 - - 72,45 - 72,45 0 0 65,46 0 - -
AIR AAR CORP. AAR CORP.
Акции
обыкновенные Out of list US0003611052 USD USD 34,45 - - 35,85 - - 35,36 - 35,36 35,18 35,18 35,18 35,18 - -
AIRC
Apartment
Income REIT
Corp.
Apartment
Income REIT
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US03750L1098 USD USD 38,72 - - 40,57 - - 39,89 - 39,89 39,85 39,85 39,85 39,85 - -
AIT
Applied
Industrial
Technologies,
Inc.
Applied
Industrial
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03820C1053 USD USD 71,85 - - 71,9 - - 72,44 - 72,44 0 0 77,14 71,88 - -
AIV
Apartment
Investment &
Management
Company
Apartment
Investment &
Management
Company
Акции
обыкновенные Out of list US03748R7474 USD USD 4,6 - - 4,86 - - 4,83 - 4,83 4,78 4,78 4,78 4,78 - -
AIZ Assurant, Inc. Assurant, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US04621X1081 USD USD 134 - - 136,53 - - 134,33 - 134,33 134,7 134,7 133,54 134,65 - -
AJG
Arthur J.
Gallagher & Co.
Arthur J.
Gallagher & Co.
Акции
обыкновенные Out of list US3635761097 USD USD 115,31 - - 118,05 - - 118,07 - 118,07 115,66 115,66 116,03 117,21 - -
AJRD
Aerojet
Rocketdyne
Holdings, Inc.
Aerojet
Rocketdyne
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0078001056 USD USD 52,41 - - 53,09 - - 52,92 - 52,92 52,79 52,79 52,79 52,79 - -
AKAM
Akamai
Technologies,
Inc.
Akamai
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00971T1016 USD USD 111,56 - - 113,13 - - 111,13 - 111,13 112,57 112,57 112,57 112,57 - -
AKZM
АО
"Актюбинский
завод
металлоконстру
кций"
АО
"Актюбинский
завод
металлоконстру
кций"
Акции
обыкновенные Out of list KZ1C00001288 RUB KZT 0 - - 0 - - 1971 - 1971 0 0 0 0 - -
ALB
Albemarle
Corporation
Albemarle
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0126531013 USD USD 166,85 - - 171 - - 168,82 - 168,82 168,82 168,82 168,82 168,82 - -
ALE ALLETE, Inc. ALLETE, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0185223007 USD USD 63,97 - - 64,3 - - 64,12 - 64,12 62,4 62,4 61,74 64,14 - -
ALFA0421
ALFA 7.75
28.04.2021
Notes
Alfa Bond
Issuance PLC
Биржевые
облигации Out of list XS0620695204 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
ALFA0430
ALFA 5.95
15.04.2030
Notes
Alfa Bond
Issuance PLC
Биржевые
облигации Out of list XS2063279959 PCT USD 0 - - 0 - - 104,6 - 104,6 0 0 0 0 - -
ALFAperp
ALFA 6.95
Perpetual Notes
Alfa Bond
Issuance PLC
Биржевые
облигации Out of list XS1760786340 PCT USD 0 - - 0 - - 101 - 101 0 0 0 0 - -
ALFAperp0222
ALFA 8 Perpetual
Notes
Alfa Bond
Issuance PLC
Биржевые
облигации Out of list XS1513741311 PCT USD 103,11 - - 104,79 - - 104,79 - 104,79 104,26 104,26 104,26 104,26 - -
ALG
Alamo Group
Inc.
Alamo Group
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0113111076 USD USD 145,92 - - 145,92 - - 145,69 - 145,69 0 0 0 145,92 - -
ALGN
Align
Technology, Inc.
Align
Technology, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0162551016 USD USD 540,01 - - 559 - - 556,37 - 556,37 551,94 551,94 551,94 551,94 - -
ALGT
Allegiant Travel
Company
Allegiant Travel
Company
Акции
обыкновенные Out of list US01748X1028 USD USD 185 - - 185 - - 185,56 - 185,56 184,14 184,14 183,89 185 - -
ALK
Alaska Air Group,
Inc.
Alaska Air Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0116591092 USD USD 49,9 - - 51,06 - - 50,63 - 50,63 50,43 50,43 50,43 50,43 - -
ALL
The Allstate
Corporation
The Allstate
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0200021014 USD USD 108,67 - - 110,9 - - 110,76 - 110,76 110,21 110,21 110,21 110,21 - -
ALLE
Allegion Public
Limited
Company
Allegion Public
Limited
Company
Акции
обыкновенные Out of list IE00BFRT3W74 USD USD 110,8 - - 111,79 - - 111,3 - 111,3 113,61 113,61 110,98 111,57 - -
ALLK Allakos Inc. Allakos Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US01671P1003 USD USD 134,5 - - 137,66 - - 135,41 - 135,41 134,39 134,39 134,41 134,62 - -
ALLO
Allogene
Therapeutics,
Inc.
Allogene
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0197701065 USD USD 35,2 - - 37,3 - - 37,06 - 37,06 36,24 36,24 36,24 36,24 - -
ALLY Ally Financial Inc. Ally Financial Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02005N1000 USD USD 38,61 - - 40 - - 39,84 - 39,84 39,56 39,56 39,56 39,56 - -
ALNY
Alnylam
Pharmaceuticals
Inc.
Alnylam
Pharmaceuticals
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02043Q1076 USD USD 149,38 - - 152 - - 150,89 - 150,89 150,85 150,85 150,85 150,85 - -
ALRM
Alarm.com
Holdings, Inc.
Alarm.com
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0116421050 USD USD 96 - - 97,39 - - 96,28 - 96,28 92,17 92,17 93,56 96,65 - -
ALSN
Allison
Transmission
Holdings, Inc.
Allison
Transmission
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US01973R1014 USD USD 41,06 - - 42,17 - - 41,35 - 41,35 41,36 41,36 41,36 41,36 - -
ALTR
Altair
Engineering Inc.
ClassA
Altair
Engineering Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0213691035 USD USD 58,5 - - 60,58 - - 59,99 - 59,99 59,53 59,53 59,53 59,53 - -
ALV Autoliv, Inc. Autoliv, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0528001094 USD USD 0 - - 0 - - 92,77 - 92,77 89,36 89,36 89,4 0 - -
ALXN
Alexion
Pharmaceuticals
Inc
Alexion
Pharmaceuticals
Inc
Акции
обыкновенные Out of list US0153511094 USD USD 155,75 - - 157,24 - - 155,71 - 155,71 156,44 156,44 156,44 156,44 - -
AMAT
Applied
Materials, Inc.
Applied
Materials, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0382221051 USD USD 101,73 - - 103,5 - - 102,56 - 102,56 102,59 102,59 102,59 102,59 - -
AMCX
AMC Networks
Inc. ClassA
AMC Networks
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00164V1035 USD USD 47,01 - - 52,68 - - 47,5 - 47,5 49,98 49,98 49,98 49,98 - -
AMD
Advanced Micro
Devices, Inc.
Advanced Micro
Devices, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0079031078 USD USD 86,96 - - 89 - - 87,58 - 87,58 87,81 87,81 87,81 87,81 - -
AME AMETEK, Inc. AMETEK, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0311001004 USD USD 115,32 - - 116,89 - - 116,32 - 116,32 114,81 114,81 114,93 116,36 - -
AMED Amedisys, Inc. Amedisys, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0234361089 USD USD 295,17 - - 295,17 - - 293,85 - 293,85 289,53 289,53 288,96 295,17 - -
AMG
Affiliated
Managers
Group, Inc.
Affiliated
Managers
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0082521081 USD USD 112,71 - - 114,82 - - 112,51 - 112,51 113,33 113,33 113,84 113,85 - -
AMGN Amgen Inc. Amgen Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0311621009 USD USD 237,18 - - 244,1 - - 240,4 - 240,4 241,32 241,32 241,32 241,32 - -
AMN
AMN Healthcare
Services, Inc.
AMN Healthcare
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0017441017 USD USD 73,57 - - 73,82 - - 74,58 - 74,58 74,13 74,13 74,02 73,74 - -
AMP
Ameriprise
Financial, Inc.
Ameriprise
Financial, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03076C1062 USD USD 201,85 - - 204,55 - - 204,87 - 204,87 203,24 203,24 203,24 203,24 - -
AMSF AMERISAFE, Inc. AMERISAFE, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03071H1005 USD USD 0 - - 0 - - 55,43 - 55,43 0 0 57,1 0 - -
AMT
American Tower
Corporation
American Tower
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US03027X1000 USD USD 234,88 - - 237,5 - - 235,55 - 235,55 236,79 236,79 236,79 236,79 - -
AMWD
American
Woodmark
Corporation
American
Woodmark
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0305061097 USD USD 88,5 - - 89,32 - - 89,89 - 89,89 87,64 87,64 87,6 89,26 - -
AMZN
Amazon.com,
Inc.
Amazon.com,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0231351067 USD USD 3327,87 - - 3426,23 - - 3395,87 - 3395,87 3386,49 3386,49 3386,49 3386,49 - -
AN AutoNation, Inc. AutoNation, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05329W1027 USD USD 74,9 - - 74,91 - - 73,55 - 73,55 73,1 73,1 73,14 74,9 - -
ANAB AnaptysBio, Inc. AnaptysBio, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0327241065 USD USD 25,67 - - 26,5 - - 26,43 - 26,43 26,1 26,1 26,1 26,1 - -
ANDE
The Andersons,
Inc.
The Andersons,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0341641035 USD USD 23,24 - - 24,15 - - 23,71 - 23,71 24,45 24,45 23,89 23,7 - -
ANET
Arista Networks,
Inc.
Arista Networks,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0404131064 USD USD 315,06 - - 322,26 - - 317,81 - 317,81 318,71 318,71 318,71 318,71 - -
ANF
Abercrombie &
Fitch Co. Class A
Abercrombie &
Fitch Co.
Акции
обыкновенные Out of list US0028962076 USD USD 22,88 - - 23,91 - - 23,37 - 23,37 23,24 23,24 23,24 23,24 - -
ANGI
ANGI
Homeservices
Inc. ClassA
ANGI
Homeservices
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00183L1026 USD USD 13,7 - - 14,48 - - 14,08 - 14,08 14,06 14,06 14,06 14,06 - -
ANIK
Anika
Therapeutics,
Inc.
Anika
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0352551081 USD USD 36,9 - - 37,9 - - 37,03 - 37,03 37,53 37,53 37,54 37,61 - -
ANIP
ANI
Pharmaceuticals,
Inc.
ANI
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00182C1036 USD USD 29,77 - - 30,85 - - 30,5 - 30,5 30,39 30,39 30,39 30,39 - -
ANSS ANSYS, Inc. ANSYS, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03662Q1058 USD USD 369,59 - - 376,62 - - 375,25 - 375,25 373,16 373,16 373,16 373,16 - -
ANTM Anthem, Inc. Anthem, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0367521038 USD USD 294,03 - - 305,4 - - 303,4 - 303,4 297,84 297,84 297,84 297,84 - -
AON Aon plc Aon plc
Акции
обыкновенные Out of list IE00BLP1HW54 USD USD 210,4 - - 211,22 - - 210,84 - 210,84 209,39 209,39 208,45 210,83 - -
AOS
A. O. Smith
Corporation
A. O. Smith
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8318652091 USD USD 56,12 - - 57,51 - - 57,05 - 57,05 56,75 56,75 56,75 56,75 - -
AOUT
American
Outdoor Brands,
Inc.
American
Outdoor Brands,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02875D1090 USD USD 19,31 - - 20,2 - - 19,41 - 19,41 19,61 19,61 19,61 19,61 - -
APA
Apache
Corporation
Apache
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0374111054 USD USD 15,2 - - 16,31 - - 16,21 - 16,21 15,81 15,81 15,81 15,81 - -
APD
Air Products &
Chemicals, Inc.
Air Products &
Chemicals, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0091581068 USD USD 269,86 - - 272,27 - - 273 - 273 271,15 271,15 271,15 271,15 - -
APEI
American Public
Education, Inc.
American Public
Education, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02913V1035 USD USD 29,01 - - 30 - - 29,51 - 29,51 29,41 29,41 29,41 29,41 - -
APH
Amphenol
Corporation
Amphenol
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0320951017 USD USD 125,57 - - 128,33 - - 127,52 - 127,52 124,22 124,22 125,98 126,42 - -
APLE
Apple Hospitality
REIT, Inc.
Apple Hospitality
REIT, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03784Y2000 USD USD 12,58 - - 13,05 - - 13,05 - 13,05 12,92 12,92 12,92 12,92 - -
APLT
Applied
Therapeutics,
Inc.
Applied
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03828A1016 USD USD 24,1 - - 27,83 - - 26,74 - 26,74 25,7 25,7 25,7 25,7 - -
APPF
AppFolio, Inc.
ClassA AppFolio, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03783C1009 USD USD 154,06 - - 158,9 - - 157,14 - 157,14 155,84 155,84 156,67 157 - -
APPN
Appian
Corporation
ClassA
Appian
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US03782L1017 USD USD 190 - - 215,3 - - 194,49 - 194,49 197,25 197,25 197,25 197,25 - -
APPS
Digital Turbine,
Inc.
Digital Turbine,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25400W1027 USD USD 59,92 - - 62,83 - - 62,35 - 62,35 61,96 61,96 61,96 61,96 - -
APTV Aptiv PLC Aptiv PLC
Акции
обыкновенные Out of list JE00B783TY65 USD USD 137,85 - - 142 - - 141,68 - 141,68 140,77 140,77 140,77 140,77 - -
ARCC
Ares Capital
Corporation
Ares Capital
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US04010L1035 USD USD 17,44 - - 17,73 - - 17,73 - 17,73 17,6 17,6 17,6 17,6 - -
ARCT
Arcturus
Therapeutics
Holdings Inc.
Arcturus
Therapeutics
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03969T1097 USD USD 74,11 - - 90 - - 75,71 - 75,71 81,85 81,85 81,85 81,85 - -
ARE
Alexandria Real
Estate Equities,
Inc.
Alexandria Real
Estate Equities,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0152711091 USD USD 168,63 - - 172,5 - - 169,66 - 169,66 170,6 170,6 170,6 170,6 - -
ARMK Aramark Aramark
Акции
обыкновенные Out of list US03852U1060 USD USD 34,63 - - 35,87 - - 35,76 - 35,76 35,1 35,1 35,1 35,1 - -
ARNA
Arena
Pharmaceuticals,
Inc.
Arena
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0400476075 USD USD 77,06 - - 79,94 - - 79,22 - 79,22 78,4 78,4 78,4 78,4 - -
ARNC
Arconic
Corporation
Arconic
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US03966V1070 USD USD 26,19 - - 27 - - 26,75 - 26,75 26,6 26,6 26,6 26,6 - -
ARQT
Arcutis
Biotherapeutics,
Inc.
Arcutis
Biotherapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03969K1088 USD USD 32,74 - - 36 - - 34,61 - 34,61 34,35 34,35 34,35 34,35 - -
ARVN Arvinas, Inc. Arvinas, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US04335A1051 USD USD 75,97 - - 79,12 - - 78,93 - 78,93 78,11 78,11 78,11 78,11 - -
ARW
Arrow
Electronics, Inc.
Arrow
Electronics, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0427351004 USD USD 99,27 - - 101,35 - - 99,08 - 99,08 106,08 106,08 105,99 100,83 - -
ARWR
Arrowhead
Pharmaceuticals
Inc.
Arrowhead
Pharmaceuticals
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US04280A1007 USD USD 79,56 - - 81,75 - - 80,98 - 80,98 80,91 80,91 80,91 80,91 - -
ASGN
ASGN
Incorporated
ASGN
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US00191U1025 USD USD 85,87 - - 85,87 - - 86,34 - 86,34 88,21 88,21 88,11 85,87 - -
ASH
Ashland Global
Holdings Inc.
Ashland Global
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0441861046 USD USD 82,1 - - 83,81 - - 83,27 - 83,27 82,61 82,61 82,71 82,83 - -
ASIX AdvanSix Inc. AdvanSix Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00773T1016 USD USD 22,03 - - 22,51 - - 22,51 - 22,51 22,02 22,02 22,04 22,39 - -
ATEX Anterix Inc. Anterix Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03676C1009 USD USD 35,97 - - 38 - - 35,99 - 35,99 36,55 36,55 36,55 36,55 - -
ATGE
Adtalem Global
Education Inc.
Adtalem Global
Education Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00737L1035 USD USD 39,11 - - 40,54 - - 40,61 - 40,61 39,29 39,29 39,32 39,63 - -
ATKR
Atkore
International
Group Inc.
Atkore
International
Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0476491081 USD USD 45,35 - - 54,64 - - 53,03 - 53,03 52,14 52,14 52,14 52,14 - -
ATNI
ATN
International,
Inc.
ATN
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00215F1075 USD USD 44,99 - - 44,99 - - 44,24 - 44,24 45,83 45,83 45,83 44,99 - -
ATR AptarGroup, Inc. AptarGroup, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0383361039 USD USD 136,13 - - 136,13 - - 136,74 - 136,74 138,48 138,48 138,66 136,13 - -
ATRA
Atara
Biotherapeutics,
Inc.
Atara
Biotherapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0465131078 USD USD 18,7 - - 19,77 - - 19,65 - 19,65 19,28 19,28 19,28 19,28 - -
ATRC AtriCure, Inc. AtriCure, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US04963C2098 USD USD 56,82 - - 59,79 - - 59,72 - 59,72 57,57 57,57 57,7 58,96 - -
ATRI
Atrion
Corporation
Atrion
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0499041053 USD USD 639,24 - - 651,56 - - 639,24 - 639,24 649,15 649,15 649,15 644,38 - -
ATRO
Astronics
Corporation
Astronics
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0464331083 USD USD 12,24 - - 12,85 - - 12,81 - 12,81 12,57 12,57 12,57 12,57 - -
ATUS
Altice USA Inc.
Class A Altice USA Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02156K1034 USD USD 35,79 - - 36,63 - - 36,38 - 36,38 36,2 36,2 36,2 36,2 - -
ATVI
Activision
Blizzard, Inc.
Activision
Blizzard, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00507V1098 USD USD 91,72 - - 93,25 - - 92,88 - 92,88 92,5 92,5 92,5 92,5 - -
AVA
Avista
Corporation
Avista
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US05379B1070 USD USD 0 - - 0 - - 37,86 - 37,86 0 0 0 0 - -
AVAV
AeroVironment,
Inc.
AeroVironment,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0080731088 USD USD 117,92 - - 124,24 - - 118,93 - 118,93 121,52 121,52 121,52 121,52 - -
AVB
AvalonBay
Communities,
Inc.
AvalonBay
Communities,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0534841012 USD USD 165,28 - - 168,58 - - 167,05 - 167,05 165,19 165,19 166,12 166,95 - -
AVGO Broadcom Inc. Broadcom Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US11135F1012 USD USD 467,3 - - 472,8 - - 471,2 - 471,2 469,88 469,88 469,88 469,88 - -
AVLR Avalara Inc. Avalara Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05338G1067 USD USD 151,01 - - 161,14 - - 161,03 - 161,03 157,74 157,74 157,74 157,74 - -
AVNS
Avanos Medical,
Inc.
Avanos Medical,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05350V1061 USD USD 45,75 - - 46,37 - - 45,84 - 45,84 0 0 47,38 46,07 - -
AVNT
Avient
Corporation
Avient
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US05368V1061 USD USD 40,28 - - 40,89 - - 40,38 - 40,38 37,92 37,92 37,87 40,57 - -
AVT Avnet, Inc. Avnet, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0538071038 USD USD 36,38 - - 37,15 - - 36,3 - 36,3 36,97 36,97 36,97 37,05 - -
AVTR Avantor, Inc. Avantor, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05352A1007 USD USD 29,44 - - 30,58 - - 30,35 - 30,35 29,95 29,95 29,95 29,95 - -
AVY
Avery Dennison
Corporation
Avery Dennison
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0536111091 USD USD 153,54 - - 155,25 - - 154,63 - 154,63 153,16 153,16 154,17 154,4 - -
AWI
Armstrong
World Industries,
Inc.
Armstrong
World Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US04247X1028 USD USD 0 - - 0 - - 80,89 - 80,89 0 0 81,6 0 - -
AWK
American Water
Works Company,
Inc.
American Water
Works Company,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0304201033 USD USD 162,19 - - 164,44 - - 163,52 - 163,52 163,67 163,67 163,67 163,67 - -
AWR
American States
Water Company
American States
Water Company
Акции
обыкновенные Out of list US0298991011 USD USD 79,17 - - 80,42 - - 80,16 - 80,16 78,74 78,74 78,69 79,77 - -
AX
Axos Financial,
Inc.
Axos Financial,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05465C1009 USD USD 40,06 - - 41,2 - - 41,16 - 41,16 40,49 40,49 40,49 40,49 - -
AXGN Axogen, Inc. Axogen, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05463X1063 USD USD 17,43 - - 18,32 - - 18,15 - 18,15 18 18 18 18 - -
AXON
Axon Enterprise,
Inc.
Axon Enterprise,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05464C1018 USD USD 168 - - 168,04 - - 168 - 168 0 0 0 168,02 - -
AXP
American
Express
Company
American
Express
Company
Акции
обыкновенные Out of list US0258161092 USD USD 117,23 - - 121,2 - - 121,05 - 121,05 119,5 119,5 119,5 119,5 - -
AXSM
Axsome
Therapeutics Inc.
Axsome
Therapeutics Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05464T1043 USD USD 70,52 - - 73,68 - - 73,3 - 73,3 72,47 72,47 72,47 72,47 - -
AYI
Acuity Brands,
Inc.
Acuity Brands,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00508Y1029 USD USD 120,5 - - 126,84 - - 120,65 - 120,65 123,92 123,92 123,92 123,92 - -
AYX
Alteryx, Inc.
ClassA Alteryx, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02156B1035 USD USD 124,64 - - 128,5 - - 126,95 - 126,95 126,6 126,6 126,6 126,6 - -
AZO AutoZone, Inc. AutoZone, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0533321024 USD USD 1159,33 - - 1190,5 - - 1192,2 - 1192,2 1170,8 1170,8 1170,8 1170,8 - -
AZPN
Aspen
Technology, Inc.
Aspen
Technology, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0453271035 USD USD 133,63 - - 136,4 - - 135,57 - 135,57 134,22 134,22 134,72 134,74 - -
BA
THE BOEING
COMPANY
THE BOEING
COMPANY
Акции
обыкновенные Out of list US0970231058 USD USD 196,31 - - 201,84 - - 201,45 - 201,45 199,76 199,76 199,76 199,76 - -
BABA
Alibaba Group
Holding Limited Citibank, N.A. ADR Out of list US01609W1027 USD USD 254,61 - - 267,99 - - 257,11 - 257,11 261,34 261,34 261,34 261,34 - -
BAC
Bank of America
Corporation
Bank of America
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0605051046 USD USD 29,95 - - 31,08 - - 30,99 - 30,99 30,63 30,63 30,63 30,63 - -
BAH
Booz Allen
Hamilton
Holding
Corporation
ClassA
Booz Allen
Hamilton
Holding
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0995021062 USD USD 81,84 - - 85,68 - - 83,57 - 83,57 83,23 83,23 83,23 83,23 - -
BAND
Bandwidth Inc.
Class A Bandwidth Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05988J1034 USD USD 178 - - 182,06 - - 179,64 - 179,64 176,98 176,98 177,72 179,73 - -
BAST АО "БАСТ" АО "БАСТ"
Акции
обыкновенные Out of list KZ1C00001015 RUB KZT 0 - - 0 - - 6000 - 6000 0 0 0 0 - -
BAX
Baxter
International Inc.
Baxter
International Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0718131099 USD USD 76,36 - - 77,59 - - 76,95 - 76,95 77,04 77,04 77,04 77,04 - -
BAYN@DE
Bayer
Aktiengesellscha
ft
Bayer
Aktiengesellscha
ft
Акции
обыкновенные Out of list DE000BAY0017 EUR EUR 50,78 - - 51,8 - - 51,28 - 51,28 51,38 51,38 51,38 51,38 - -
BBBY
Bed Bath &
Beyond Inc,
Bed Bath &
Beyond Inc,
Акции
обыкновенные Out of list US0758961009 USD USD 24,6 - - 30,97 - - 25,48 - 25,48 27,62 27,62 27,62 27,62 - -
BBIO
BridgeBio
Pharma, Inc.
BridgeBio
Pharma, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US10806X1028 USD USD 57 - - 61 - - 60,87 - 60,87 58,57 58,57 58,57 58,57 - -
BBSI
Barrett Business
Services, Inc.
Barrett Business
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0684631080 USD USD 65 - - 66 - - 65,21 - 65,21 65,45 65,45 65,4 65,86 - -
BBY Best Buy Co., Inc. Best Buy Co., Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0865161014 USD USD 107 - - 109,5 - - 109,6 - 109,6 108,24 108,24 108,24 108,24 - -
BC
Brunswick
Corporation
Brunswick
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1170431092 USD USD 83,98 - - 87,91 - - 85,5 - 85,5 84,3 84,3 84,3 84,3 - -
BCO
The Brink's
Company
The Brink's
Company
Акции
обыкновенные Out of list US1096961040 USD USD 68,3 - - 71 - - 70,73 - 70,73 69,84 69,84 69,84 69,84 - -
BCPC
Balchem
Corporation
Balchem
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0576652004 USD USD 110,23 - - 112,42 - - 112,22 - 112,22 116,94 116,94 116,9 111,55 - -
BDC Belden Inc. Belden Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0774541066 USD USD 47,63 - - 47,63 - - 48,41 - 48,41 46,21 46,21 47,43 47,63 - -
BDTX
Black Diamond
Therapeutics,
Inc.
Black Diamond
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09203E1055 USD USD 22 - - 26 - - 24,27 - 24,27 24,45 24,45 24,45 24,45 - -
BDX
Becton,
Dickinson and
Company
Becton,
Dickinson and
Company
Акции
обыкновенные Out of list US0758871091 USD USD 262,33 - - 264,98 - - 261,85 - 261,85 264,39 264,39 263,25 263,3 - -
BEAT
BioTelemetry
Inc.
BioTelemetry
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0906721065 USD USD 71,45 - - 71,88 - - 71,66 - 71,66 71,68 71,68 71,68 71,68 - -
BEB
ПАО "Бест
Эффортс Банк"
Публичное
акционерное
общество "Бест
Эффортс Банк"
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JS2M9 RUB RUB 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
BECN
Beacon Roofing
Supply, Inc.
Beacon Roofing
Supply, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0736851090 USD USD 40,43 - - 41,26 - - 40,69 - 40,69 40,1 40,1 39,98 40,84 - -
BEL0223
BELARUS
6.875%
28.02.2023
Notes
The Republic of
Belarus
Государственны
е Облигации Out of list XS1634369067 PCT USD 0 - - 0 - - 104,43 - 104,43 0 0 0 0 - -
BEL0627
BELARUS 7.625
29.06.2027
Notes
The Republic of
Belarus
Государственны
е Облигации Out of list XS1634369224 PCT USD 0 - - 0 - - 109,8 - 109,8 0 0 0 0 - -
BEN
Franklin
Resources, Inc.
Franklin
Resources, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3546131018 USD USD 25,48 - - 27,55 - - 25,59 - 25,59 26,56 26,56 26,56 26,56 - -
BERY
Berry Global
Group, Inc.
Berry Global
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US08579W1036 USD USD 49,41 - - 51,79 - - 51,75 - 51,75 50,71 50,71 50,71 50,71 - -
BFAM
Bright Horizons
Family Solutions
Inc.
Bright Horizons
Family Solutions
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1091941005 USD USD 159,5 - - 159,75 - - 159,57 - 159,57 0 0 158,14 159,57 - -
BF B
Brown-Forman
Corporation
Brown-Forman
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1156372096 USD USD 72,13 - - 74,5 - - 73,21 - 73,21 72,58 72,58 72,5 73,01 - -
BGS B&G Foods, Inc. B&G Foods, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05508R1068 USD USD 31,91 - - 37,97 - - 32,71 - 32,71 33,69 33,69 33,69 33,69 - -
BH
Biglari Holdings
Inc. ClassB
Biglari Holdings
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US08986R3093 USD USD 109,35 - - 120 - - 120 - 120 117,14 117,14 117,14 117,14 - -
BHF
Brighthouse
Financial, Inc.
Brighthouse
Financial, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US10922N1037 USD USD 35,94 - - 36,47 - - 37,1 - 37,1 36,58 36,58 36,66 36,28 - -
BIDU Baidu, Inc.
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US0567521085 USD USD 242,2 - - 248 - - 246,74 - 246,74 245,75 245,75 245,75 245,75 - -
BIG Big Lots, Inc. Big Lots, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0893021032 USD USD 51,56 - - 57,03 - - 52,15 - 52,15 54,99 54,99 54,99 54,99 - -
BIIB Biogen Inc. Biogen Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09062X1037 USD USD 278 - - 282,32 - - 278,54 - 278,54 280,41 280,41 280,41 280,41 - -
BILI Bilibili Inc.
Deutsche Bank
Trust Company
Americas ADR Out of list US0900401060 USD USD 122,2 - - 129 - - 125,93 - 125,93 126,28 126,28 126,28 126,28 - -
BILL
Bill.com
Holdings, Inc.
Bill.com
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0900431000 USD USD 130,35 - - 140,33 - - 138,06 - 138,06 136,87 136,87 136,87 136,87 - -
BIO
Bio-Rad
Laboratories, Inc.
ClassA
Bio-Rad
Laboratories, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0905722072 USD USD 592,62 - - 607,5 - - 606,34 - 606,34 600,09 600,09 600,09 600,09 - -
BJ
BJ's Wholesale
Club Holdings,
Inc.
BJ's Wholesale
Club Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05550J1016 USD USD 41,67 - - 42,75 - - 42,13 - 42,13 43,74 43,74 43,73 42,14 - -
BJRI
BJ's Restaurants,
Inc.
BJ's Restaurants,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09180C1062 USD USD 45,99 - - 46,99 - - 46 - 46 46,38 46,38 46,29 46,58 - -
BK
The Bank of New
York Mellon
Corporation
The Bank of New
York Mellon
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0640581007 USD USD 40,11 - - 41,31 - - 41,21 - 41,21 41,02 41,02 41,02 41,02 - -
BKI Black Knight, Inc. Black Knight, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09215C1053 USD USD 84,28 - - 85,29 - - 85,33 - 85,33 84,71 84,71 84,71 84,71 - -
BKNG
Booking Holdings
Inc.
Booking Holdings
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09857L1089 USD USD 1995 - - 2099,61 - - 2092,65 - 2092,65 2059,33 2059,33 2059,33 2059,33 - -
BKR
Baker Hughes
Company
Baker Hughes
Company
Акции
обыкновенные Out of list US05722G1004 USD USD 20,35 - - 20,89 - - 20,77 - 20,77 20,62 20,62 20,62 20,62 - -
BKU BankUnited, Inc. BankUnited, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US06652K1034 USD USD 35,03 - - 35,7 - - 36,1 - 36,1 35,23 35,23 35,33 35,14 - -
BL BlackLine, Inc. BlackLine, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09239B1098 USD USD 134,06 - - 137,83 - - 137,26 - 137,26 132,11 132,11 133,06 135,81 - -
BLD TopBuild Corp. TopBuild Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US89055F1030 USD USD 203,69 - - 210,09 - - 207,07 - 207,07 198,9 198,9 199,08 205,32 - -
BLDR
Builders
FirstSource, Inc.
Builders
FirstSource, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US12008R1077 USD USD 39,01 - - 40,71 - - 39,39 - 39,39 39,75 39,75 39,75 39,75 - -
BLK BlackRock, Inc. BlackRock, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09247X1019 USD USD 716,67 - - 731,11 - - 727,13 - 727,13 723,19 723,19 723,19 723,19 - -
BLKB Blackbaud, Inc. Blackbaud, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09227Q1004 USD USD 66,39 - - 67 - - 66,83 - 66,83 66,76 66,76 66,6 66,59 - -
BLL Ball Corporation Ball Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0584981064 USD USD 89,68 - - 90,91 - - 91,11 - 91,11 90,45 90,45 90,45 90,45 - -
BLMN
Bloomin' Brands,
Inc.
Bloomin' Brands,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0942351083 USD USD 21,82 - - 22,09 - - 21,83 - 21,83 21,31 21,31 21,35 21,96 - -
BLUE bluebird bio Inc. bluebird bio Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09609G1004 USD USD 45,3 - - 47,19 - - 46,79 - 46,79 46,31 46,31 46,31 46,31 - -
BMI
Badger Meter,
Inc.
Badger Meter,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0565251081 USD USD 95,54 - - 96,16 - - 96,4 - 96,4 91,49 91,49 91,49 96,04 - -
BMRN
BioMarin
Pharmaceutical
Inc.
BioMarin
Pharmaceutical
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09061G1013 USD USD 82,7 - - 84,31 - - 82,94 - 82,94 83,46 83,46 83,46 83,46 - -
BMW@DE
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellscha
ft
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellscha
ft
Акции
обыкновенные Out of list DE0005190003 EUR EUR 69,88 - - 72,02 - - 71,3 - 71,3 71,38 71,38 71,38 71,38 - -
BMY
Bristol-Myers
Squibb Company
Bristol-Myers
Squibb Company
Акции
обыкновенные Out of list US1101221083 USD USD 62,53 - - 64,45 - - 64,16 - 64,16 63,8 63,8 63,8 63,8 - -
BOH
Bank of Hawaii
Corporation
Bank of Hawaii
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0625401098 USD USD 80,06 - - 81,46 - - 79,35 - 79,35 0 0 81,8 80,22 - -
BOKF
BOK Financial
Corporation
BOK Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US05561Q2012 USD USD 0 - - 0 - - 76,36 - 76,36 0 0 74,6 0 - -
BOOT
Boot Barn
Holdings, Inc.
Boot Barn
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0994061002 USD USD 56,51 - - 58,67 - - 58,01 - 58,01 58,32 58,32 58,64 57,63 - -
BOX Box, Inc. Class A Box, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US10316T1043 USD USD 17,65 - - 17,95 - - 17,8 - 17,8 17,74 17,74 17,74 17,74 - -
BPMC
Blueprint
Medicines
Corporation
Blueprint
Medicines
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US09627Y1091 USD USD 97 - - 103,18 - - 102,99 - 102,99 100,26 100,26 100,26 100,26 - -
BR
Broadridge
Financial
Solutions, Inc.
Broadridge
Financial
Solutions, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US11133T1034 USD USD 144,59 - - 148,37 - - 145,13 - 145,13 147,94 147,94 147,94 148,02 - -
BRC
Brady
Corporation
Class A
Brady
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1046741062 USD USD 45,91 - - 45,98 - - 46,17 - 46,17 0 0 51,9 45,93 - -
BRK B
Berkshire
Hathaway Inc.
Berkshire
Hathaway Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0846707026 USD USD 229,76 - - 232,58 - - 232,39 - 232,39 231,2 231,2 231,2 231,2 - -
BRKR
Bruker
Corporation
Bruker
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1167941087 USD USD 57,13 - - 58,99 - - 57,6 - 57,6 59,55 59,55 58,98 57,77 - -
BRKS
Brooks
Automation, Inc.
Brooks
Automation, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1143401024 USD USD 78,92 - - 80,24 - - 79,72 - 79,72 76,38 76,38 76,45 79,66 - -
BRO
Brown & Brown,
Inc.
Brown & Brown,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1152361010 USD USD 42,7 - - 44,31 - - 44,12 - 44,12 43,95 43,95 43,95 43,95 - -
BRX
Brixmor Property
Group Inc.
Brixmor Property
Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US11120U1051 USD USD 16,96 - - 17,01 - - 17 - 17 17,28 17,28 17,27 16,99 - -
BSX
Boston Scientific
Corporation
Boston Scientific
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1011371077 USD USD 35,97 - - 36,93 - - 36,67 - 36,67 36,68 36,68 36,68 36,68 - -
BTAI
BioXcel
Therapeutics,
Inc.
BioXcel
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09075P1057 USD USD 48,85 - - 52,48 - - 51,26 - 51,26 51,15 51,15 51,15 51,15 - -
BTI
British American
Tobacco p.l.c. Citibank, N.A. ADR Out of list US1104481072 USD GBP 36,53 - - 37,39 - - 37,11 - 37,11 37,07 37,07 37,07 37,07 - -
BUD
Anheuser-Busch
InBev SA/NV
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US03524A1088 USD USD 63,93 - - 66,26 - - 65,75 - 65,75 65,44 65,44 65,44 65,44 - -
BURL
Burlington
Stores, Inc.
Burlington
Stores, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1220171060 USD USD 0 - - 0 - - 254,91 - 254,91 0 0 257,07 0 - -
BWA BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0997241064 USD USD 41,6 - - 42,65 - - 41,71 - 41,71 41,99 41,99 41,99 42,22 - -
BWXT
BWX
Technologies,
Inc.
BWX
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US05605H1005 USD USD 54,79 - - 55,87 - - 55,58 - 55,58 54,32 54,32 54,55 55,66 - -
BX
The Blackstone
Group Inc. Class
A
The Blackstone
Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US09260D1072 USD USD 69,26 - - 71,05 - - 71,04 - 71,04 70,48 70,48 70,48 70,48 - -
BXP
Boston
Properties, Inc.
Boston
Properties, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1011211018 USD USD 88,96 - - 91,02 - - 89,38 - 89,38 90,29 90,29 90,29 90,29 - -
BYND
Beyond Meat,
Inc.
Beyond Meat,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US08862E1091 USD USD 163,66 - - 181,49 - - 165,67 - 165,67 171,49 171,49 171,49 171,49 - -
BZUN Baozun Inc.
JPMorgan Chase
Bank, N.A. ADR Out of list US06684L1035 USD USD 38,67 - - 42,3 - - 38,91 - 38,91 40,53 40,53 40,53 40,53 - -
C Citigroup Inc. Citigroup Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1729674242 USD USD 58,5 - - 60,17 - - 60,07 - 60,07 59,48 59,48 59,48 59,48 - -
CABO Cable One, Inc. Cable One, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US12685J1051 USD USD 2021,01 - - 2021,01 - - 2033,5 - 2033,5 2005,16 2005,16 2005,57 2021,01 - -
CACC
Credit
Acceptance
Corporation
Credit
Acceptance
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2253101016 USD USD 337,65 - - 364,89 - - 344,72 - 344,72 350,49 350,49 350,49 350,49 - -
CAG
Conagra Brands,
Inc.
Conagra Brands,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2058871029 USD USD 34,14 - - 34,5 - - 34,22 - 34,22 34,55 34,55 34,33 34,22 - -
CAH
Cardinal Health,
Inc.
Cardinal Health,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US14149Y1082 USD USD 54,37 - - 56,18 - - 55,01 - 55,01 55,28 55,28 55,28 55,28 - -
CALM
Cal-Maine
Foods, Inc.
Cal-Maine
Foods, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1280302027 USD USD 38,02 - - 38,76 - - 38,02 - 38,02 39,3 39,3 39,01 38,13 - -
CARA
Cara
Therapeutics,
Inc.
Cara
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1407551092 USD USD 18,37 - - 19,17 - - 18,53 - 18,53 18,8 18,8 18,8 18,8 - -
CARG
CarGurus, Inc.
Class A CarGurus, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1417881091 USD USD 30,69 - - 31,79 - - 31,52 - 31,52 31,4 31,4 31,4 31,4 - -
CARR
Carrier Global
Corporation
Carrier Global
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US14448C1045 USD USD 38,6 - - 39,25 - - 39,01 - 39,01 39,02 39,02 39,02 39,02 - -
CARS Cars.com Inc. Cars.com Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US14575E1055 USD USD 12,07 - - 12,44 - - 12,19 - 12,19 12,29 12,29 12,29 12,29 - -
CASY
Casey's General
Stores, Inc.
Casey's General
Stores, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1475281036 USD USD 188,62 - - 188,62 - - 190,56 - 190,56 199,23 199,23 199,75 188,62 - -
CAT Caterpillar Inc. Caterpillar Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1491231015 USD USD 185,11 - - 192,48 - - 191,95 - 191,95 188,72 188,72 188,72 188,72 - -
CB Chubb Limited Chubb Limited
Акции
обыкновенные Out of list CH0044328745 USD CHF 149,27 - - 150 - - 151,02 - 151,02 146,7 146,7 146,7 149,79 - -
CBOM0224EU
CBOM 5.15
20.02.2024
Notes
CBOM Finance
p.l.c.
Биржевые
облигации Out of list XS1951067039 PCT EUR 0 - - 0 - - 107,34 - 107,34 107,62 107,62 107,56 0 - -
CBPO
China Biologic
Products
Holdings, Inc.
China Biologic
Products
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list KYG215151047 USD USD 117,7 - - 120,2 - - 118,38 - 118,38 118,72 118,72 118,81 119,62 - -
CBRE CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US12504L1098 USD USD 63,73 - - 64,79 - - 64,56 - 64,56 63,13 63,13 63,47 64,01 - -
CBRL
Cracker Barrel
Old Country
Store, Inc.
Cracker Barrel
Old Country
Store, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US22410J1060 USD USD 137,26 - - 140,84 - - 140,07 - 140,07 135,25 135,25 135,51 140,01 - -
CBSH
Commerce
Bancshares, Inc.
Commerce
Bancshares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2005251036 USD USD 67,78 - - 68,11 - - 67,78 - 67,78 69,28 69,28 67,73 68,03 - -
CBU
Community Bank
System, Inc.
Community Bank
System, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2036071064 USD USD 0 - - 0 - - 66,52 - 66,52 0 0 67,06 0 - -
CC
The Chemours
Company
The Chemours
Company
Акции
обыкновенные Out of list US1638511089 USD USD 26,44 - - 26,44 - - 26,37 - 26,37 27,06 27,06 27,26 26,44 - -
CCI
Crown Castle
International
Corp.
Crown Castle
International
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US22822V1017 USD USD 164,42 - - 166,2 - - 165,11 - 165,11 164,94 164,94 164,94 164,94 - -
CCK
Crown Holdings,
Inc.
Crown Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2283681060 USD USD 90,54 - - 93,56 - - 93,55 - 93,55 92,27 92,27 92,27 92,27 - -
CCL
Carnival
Corporation
Carnival
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list PA1436583006 USD USD 18,82 - - 19,42 - - 19,34 - 19,34 19,17 19,17 19,17 19,17 - -
CCMP
CMC Materials,
Inc.
CMC Materials,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US12571T1007 USD USD 155,29 - - 160,03 - - 157 - 157 156,39 156,39 156,39 156,39 - -
CCOI
Cogent
Communications
Holdings, Inc.
Cogent
Communications
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US19239V3024 USD USD 57,41 - - 58,89 - - 59,07 - 59,07 60,76 60,76 59,02 58,23 - -
CCXI
ChemoCentryx,
Inc.
ChemoCentryx,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US16383L1061 USD USD 57,62 - - 60,6 - - 60,37 - 60,37 58,54 58,54 59,27 59,42 - -
CDK CDK Global, Inc. CDK Global, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US12508E1010 USD USD 51,95 - - 52,25 - - 52,19 - 52,19 49,94 49,94 50,07 52,02 - -
CDLX Cardlytics, Inc. Cardlytics, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US14161W1053 USD USD 124,29 - - 133,42 - - 133,32 - 133,32 129,51 129,51 129,51 129,51 - -
CDNA CareDx, Inc. CareDx, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US14167L1035 USD USD 79,2 - - 85,73 - - 84,78 - 84,78 83,38 83,38 83,38 83,38 - -
CDNS
Cadence Design
Systems, Inc.
Cadence Design
Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1273871087 USD USD 135 - - 136,18 - - 135,07 - 135,07 135,86 135,86 135,86 135,86 - -
CDW
CDW
Corporation
CDW
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US12514G1085 USD USD 136,17 - - 140,81 - - 140,58 - 140,58 139,22 139,22 139,22 139,22 - -
CE
Celanese
Corporation
Celanese
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1508701034 USD USD 123,01 - - 124,42 - - 124,49 - 124,49 123,65 123,65 123,61 123,74 - -
CEA
China Eastern
Airlines
Corporation
Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US16937R1041 USD USD 20,42 - - 20,8 - - 20,51 - 20,51 20,68 20,68 20,68 20,68 - -
CENT
Central Garden
& Pet Company
Central Garden
& Pet Company
Акции
обыкновенные Out of list US1535271068 USD USD 42,16 - - 43,75 - - 44,09 - 44,09 43,33 43,33 43,43 42,69 - -
CENTA
Central Garden
& Pet Company
Class A
Central Garden
& Pet Company
Акции
обыкновенные Out of list US1535272058 USD USD 39,41 - - 40,41 - - 40,11 - 40,11 39,75 39,75 39,82 39,45 - -
CERN
Cerner
Corporation
Cerner
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1567821046 USD USD 80,46 - - 81,92 - - 81,4 - 81,4 80,52 80,52 80,52 80,94 - -
CEVA CEVA, Inc. CEVA, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1572101053 USD USD 58,13 - - 61,6 - - 60,75 - 60,75 59,64 59,64 59,64 59,64 - -
CF
CF Industries
Holdings, Inc.
CF Industries
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1252691001 USD USD 43 - - 43,5 - - 43,43 - 43,43 43,29 43,29 43,29 43,29 - -
CFG
Citizens Financial
Group, Inc.
Citizens Financial
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1746101054 USD USD 36,77 - - 38,32 - - 38,19 - 38,19 37,87 37,87 37,87 37,87 - -
CFR
Cullen/Frost
Bankers, Inc.
Cullen/Frost
Bankers, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2298991090 USD USD 92,88 - - 92,88 - - 92,77 - 92,77 95,22 95,22 94,1 92,88 - -
CFX
Colfax
Corporation
Colfax
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1940141062 USD USD 37,65 - - 39,55 - - 38,45 - 38,45 37,42 37,42 37,44 38,84 - -
CGEN Compugen Ltd. Compugen Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list IL0010852080 USD ILS 12,61 - - 13,68 - - 13,51 - 13,51 13,23 13,23 13,23 13,23 - -
CGNX
Cognex
Corporation
Cognex
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1924221039 USD USD 82,97 - - 85,16 - - 84,02 - 84,02 84,03 84,03 84,03 84,03 - -
CHA
China Telecom
Corporation
Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US1694261033 USD USD 0 - - 0 - - 0 - 25,53 0 0 25,32 0 - -
CHCO
City Holding
Company
City Holding
Company
Акции
обыкновенные Out of list US1778351056 USD USD 0 - - 0 - - 70,57 - 70,57 0 0 70,97 0 - -
CHD
Church & Dwight
Co., Inc.
Church & Dwight
Co., Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1713401024 USD USD 82,95 - - 85,23 - - 83,28 - 83,28 83,74 83,74 83,74 83,74 - -
CHDN
Churchill Downs
Incorporated
Churchill Downs
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US1714841087 USD USD 192,26 - - 203,57 - - 204,74 - 204,74 188,38 188,38 190,92 197,59 - -
CHE
Chemed
Corporation
Chemed
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US16359R1032 USD USD 0 - - 0 - - 521,61 - 521,61 0 0 529,05 0 - -
CHEF
The Chefs'
Warehouse, Inc.
The Chefs'
Warehouse, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1630861011 USD USD 26,75 - - 29,1 - - 27,32 - 27,32 27,65 27,65 27,65 27,65 - -
CHGG Chegg Inc. Chegg Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1630921096 USD USD 96 - - 99,17 - - 98,56 - 98,56 97,85 97,85 97,85 97,85 - -
CHH
Choice Hotels
International,
Inc.
Choice Hotels
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1699051066 USD USD 0 - - 0 - - 102,95 - 102,95 101,45 101,45 101,45 0 - -
CHKP
Check Point
Software
Technologies
Ltd.
Check Point
Software
Technologies
Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list IL0010824113 USD ILS 132,87 - - 135,2 - - 133,71 - 133,71 133,97 133,97 133,97 133,97 - -
CHL
China Mobile
(Hong Kong) Ltd.
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US16941M1099 USD USD 0 - - 0 - - 0 - 27,16 0 0 26,33 0 - -
CHMF1022
STEEL 5.9
17.10.2022
Notes Steel Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0841671000 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
CHNG
Change
Healthcare Inc.
Change
Healthcare Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US15912K1007 USD USD 23,61 - - 23,97 - - 23,83 - 23,83 23,9 23,9 23,9 23,9 - -
CHRW
C.H. Robinson
Worldwide, Inc.
C.H. Robinson
Worldwide, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US12541W2098 USD USD 86,84 - - 88 - - 87,03 - 87,03 87,74 87,74 87,74 87,74 - -
CHTR
Charter
Communications
, Inc. Class A
Charter
Communications
, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US16119P1084 USD USD 599 - - 622,71 - - 619,14 - 619,14 606,76 606,76 606,76 606,76 - -
CHWY
Chewy, Inc. Class
A Chewy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US16679L1098 USD USD 98,04 - - 104,14 - - 100,28 - 100,28 100,92 100,92 100,92 100,92 - -
CHX
ChampionX
Corporation
ChampionX
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US15872M1045 USD USD 15,2 - - 16 - - 15,71 - 15,71 15,56 15,56 15,56 15,56 - -
CI
Cigna
Corporation
Cigna
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1255231003 USD USD 216,53 - - 221 - - 220,41 - 220,41 218,13 218,13 219,17 220,08 - -
CIEN
Ciena
Corporation
Ciena
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1717793095 USD USD 53,6 - - 55,1 - - 53,7 - 53,7 54,66 54,66 54,66 54,66 - -
CINF
Cincinnati
Financial
Corporation
Cincinnati
Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1720621010 USD USD 86,35 - - 88,49 - - 86,36 - 86,36 85,41 85,41 87,1 87,42 - -
CL
Colgate-
Palmolive
Company
Colgate-
Palmolive
Company
Акции
обыкновенные Out of list US1941621039 USD USD 78,69 - - 79,42 - - 79,3 - 79,3 79,06 79,06 79,06 79,06 - -
CLDR Cloudera, Inc. Cloudera, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US18914U1007 USD USD 15,94 - - 17,49 - - 17,42 - 17,42 16,69 16,69 16,69 16,69 - -
CLDT
Chatham Lodging
Trust
Chatham Lodging
Trust
Акции
обыкновенные Out of list US16208T1025 USD USD 11 - - 11,48 - - 11,32 - 11,32 11,18 11,18 11,18 11,18 - -
CLF
Cleveland-Cliffs
Inc.
Cleveland-Cliffs
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1858991011 USD USD 15,23 - - 15,95 - - 15,4 - 15,4 15,54 15,54 15,54 15,54 - -
CLGX CoreLogic, Inc. CoreLogic, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US21871D1037 USD USD 74,98 - - 81,34 - - 79,75 - 79,75 77,45 77,45 77,45 77,45 - -
CLH
Clean Harbors,
Inc.
Clean Harbors,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1844961078 USD USD 78,79 - - 80,44 - - 80,56 - 80,56 78,39 78,39 79,13 79,53 - -
CLR
Continental
Resources, Inc.
Continental
Resources, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2120151012 USD USD 19,86 - - 20,56 - - 20,13 - 20,13 20,24 20,24 20,24 20,24 - -
CLX
The Clorox
Company
The Clorox
Company
Акции
обыкновенные Out of list US1890541097 USD USD 205 - - 213,44 - - 205,99 - 205,99 208,41 208,41 208,41 208,41 - -
CMA
Comerica
Incorporated
Comerica
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US2003401070 USD USD 58,06 - - 60 - - 59,88 - 59,88 59,19 59,19 59,19 59,19 - -
CMC
Commercial
Metals Company
Commercial
Metals Company
Акции
обыкновенные Out of list US2017231034 USD USD 19,98 - - 20,6 - - 20,25 - 20,25 20,28 20,28 20,28 20,28 - -
CMCO
Columbus
McKinnon
Corporation
Columbus
McKinnon
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1993331057 USD USD 46,2 - - 46,65 - - 45,85 - 45,85 44 44 44,12 46,35 - -
CMCSA
Comcast
Corporation
Comcast
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US20030N1019 USD USD 49,89 - - 51,2 - - 51,16 - 51,16 50,57 50,57 50,57 50,57 - -
CMD
Cantel Medical
Corp.
Cantel Medical
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US1380981084 USD USD 79,47 - - 79,47 - - 78,77 - 78,77 79,93 79,93 79,83 79,47 - -
CME CME GROUP INC. CME GROUP INC.
Акции
обыкновенные Out of list US12572Q1058 USD USD 187,87 - - 193,07 - - 192,82 - 192,82 190,7 190,7 190,7 190,7 - -
CMG
Chipotle
Mexican Grill,
Inc.
Chipotle
Mexican Grill,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1696561059 USD USD 1510,82 - - 1549,48 - - 1536,39 - 1536,39 1527,54 1527,54 1527,54 1527,54 - -
CMI Cummins Inc. Cummins Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2310211063 USD USD 231,41 - - 239,27 - - 235,24 - 235,24 235,69 235,69 235,69 235,69 - -
CMP
Compass
Minerals
International,
Inc.
Compass
Minerals
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US20451N1019 USD USD 59,69 - - 60,38 - - 60,94 - 60,94 60,6 60,6 59,54 60,18 - -
CMS
CMS Energy
Corporation
CMS Energy
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1258961002 USD USD 56,91 - - 58,11 - - 58,02 - 58,02 57,48 57,48 57,48 57,48 - -
CNC
Centene
Corporation
Centene
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US15135B1017 USD USD 59,84 - - 61,14 - - 60,6 - 60,6 60,58 60,58 60,58 60,58 - -
CNK
Cinemark
Holdings, Inc.
Cinemark
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US17243V1026 USD USD 18,75 - - 20,75 - - 19,05 - 19,05 19,38 19,38 19,38 19,38 - -
CNMD
CONMED
Corporation
CONMED
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2074101013 USD USD 112,21 - - 112,21 - - 113,81 - 113,81 0 0 108,07 112,21 - -
CNP
CenterPoint
Energy, Inc.
CenterPoint
Energy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US15189T1079 USD USD 21,13 - - 21,73 - - 21,65 - 21,65 21,41 21,41 21,41 21,41 - -
CNS
Cohen & Steers,
Inc.
Cohen & Steers,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US19247A1007 USD USD 66,93 - - 67,52 - - 67,68 - 67,68 68,73 68,73 68,55 67,4 - -
CNST
Constellation
Pharmaceuticals,
Inc.
Constellation
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2103731061 USD USD 31,14 - - 33,7 - - 32,2 - 32,2 32,31 32,31 32,31 32,31 - -
CNX
CNX Resources
Corporation
CNX Resources
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US12653C1080 USD USD 12,85 - - 13,28 - - 13,04 - 13,04 13,15 13,15 13,14 12,91 - -
CNXC
Concentrix
Corporation
Concentrix
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US20602D1019 USD USD 112,49 - - 112,49 - - 111,98 - 111,98 113,38 113,38 113,32 112,49 - -
CNXN
PC Connection,
Inc.
PC Connection,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69318J1007 USD USD 48,5 - - 49,84 - - 49 - 49 51,59 51,59 51,47 49,26 - -
COF
Capital One
Financial
Corporation
Capital One
Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US14040H1059 USD USD 103,26 - - 106,85 - - 106,73 - 106,73 104,98 104,98 104,98 104,98 - -
COFS
ChoiceOne
Financial
Services, Inc.
ChoiceOne
Financial
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1703861062 USD USD 25,56 - - 26,56 - - 26,56 - 26,56 26,7 26,7 26,63 26,03 - -
COG
Cabot Oil & Gas
Corporation
Cabot Oil & Gas
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1270971039 USD USD 18,6 - - 19,16 - - 18,71 - 18,71 18,83 18,83 18,83 18,83 - -
COHR Coherent, Inc. Coherent, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1924791031 USD USD 191,24 - - 201,21 - - 191,26 - 191,26 197,02 197,02 197,02 197,02 - -
COKE
Coca-Cola
Consolidated,
Inc.
Coca-Cola
Consolidated,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1910981026 USD USD 265,74 - - 274 - - 268,87 - 268,87 266,01 266,01 265,8 269,46 - -
COLD
Americold Realty
Trust
Americold Realty
Trust
Акции
обыкновенные Out of list US03064D1081 USD USD 36,2 - - 36,22 - - 36,25 - 36,25 34,79 34,79 35,57 36,21 - -
COLM
Columbia
Sportswear
Company
Columbia
Sportswear
Company
Акции
обыкновенные Out of list US1985161066 USD USD 91 - - 92,15 - - 91,53 - 91,53 89,74 89,74 90,33 91,43 - -
CONE CyrusOne Inc. CyrusOne Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US23283R1005 USD USD 75,4 - - 77,01 - - 75,45 - 75,45 76,05 76,05 76,05 76,05 - -
COO
The Cooper
Companies, Inc.
The Cooper
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2166484020 USD USD 0 - - 0 - - 368,86 - 368,86 378,58 378,58 369,52 0 - -
COP ConocoPhillips ConocoPhillips
Акции
обыкновенные Out of list US20825C1045 USD USD 40,68 - - 42,32 - - 42,01 - 42,01 41,71 41,71 41,71 41,71 - -
COR
CoreSite Realty
Corporation
CoreSite Realty
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US21870Q1058 USD USD 138,71 - - 143,2 - - 135,94 - 135,94 141,37 141,37 141,37 141,37 - -
CORR
CorEnergy
Infrastructure
Trust, Inc.
CorEnergy
Infrastructure
Trust, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US21870U5020 USD USD 8,84 - - 9,3 - - 9,05 - 9,05 9,06 9,06 9,06 9,06 - -
CORT
Corcept
Therapeutics
Incorporated
Corcept
Therapeutics
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US2183521028 USD USD 29,16 - - 29,82 - - 29,68 - 29,68 29,46 29,46 29,46 29,46 - -
COST
Costco
Wholesale
Corporation
Costco
Wholesale
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US22160K1051 USD USD 351 - - 356,43 - - 356,16 - 356,16 353,72 353,72 353,72 353,72 - -
COTY Coty Inc. Class A Coty Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2220702037 USD USD 6,5 - - 6,7 - - 6,54 - 6,54 6,6 6,6 6,6 6,6 - -
COUP
Coupa Software
Incorporated
Coupa Software
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US22266L1061 USD USD 318 - - 326,69 - - 325,07 - 325,07 322,84 322,84 322,84 322,84 - -
CPB
Campbell Soup
Company
Campbell Soup
Company
Акции
обыкновенные Out of list US1344291091 USD USD 47,12 - - 48,58 - - 47,32 - 47,32 47,36 47,36 47,36 47,36 - -
CPRI
Capri Holdings
Limited
Capri Holdings
Limited
Акции
обыкновенные Out of list VGG1890L1076 USD USD 41,77 - - 42,65 - - 42,59 - 42,59 42,06 42,06 42,06 42,06 - -
CPRT Copart, Inc. Copart, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2172041061 USD USD 111 - - 112,42 - - 112,5 - 112,5 112,07 112,07 112,07 112,07 - -
CPS
Cooper-Standard
Holdings Inc.
Cooper-Standard
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US21676P1030 USD USD 32,5 - - 34,9 - - 34,84 - 34,84 33,85 33,85 33,85 33,85 - -
CR Crane Co. Crane Co.
Акции
обыкновенные Out of list US2243991054 USD USD 78,61 - - 80,1 - - 80,53 - 80,53 76,37 76,37 76,14 79,12 - -
CREE Cree Inc. Cree Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2254471012 USD USD 111 - - 116,5 - - 111,25 - 111,25 113,62 113,62 113,62 113,62 - -
CRI Carter's, Inc. Carter's, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1462291097 USD USD 90,39 - - 92,29 - - 91,08 - 91,08 88,71 88,71 88,36 91,07 - -
CRL
Charles River
Laboratories
International,
Inc.
Charles River
Laboratories
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1598641074 USD USD 265,51 - - 271,96 - - 271,17 - 271,17 262 262 263,39 269,73 - -
CRM
salesforce.com,
inc.
salesforce.com,
inc.
Акции
обыкновенные Out of list US79466L3024 USD USD 229,69 - - 234,6 - - 233,35 - 233,35 231,89 231,89 231,89 231,89 - -
CRMT
America's Car-
Mart, Inc.
America's Car-
Mart, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03062T1051 USD USD 0 - - 0 - - 120,41 - 120,41 122,26 122,26 121,13 0 - -
CROX Crocs Inc. Crocs Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2270461096 USD USD 72,76 - - 74,58 - - 74,47 - 74,47 73,57 73,57 73,57 73,57 - -
CRS
Carpenter
Technology
Corporation
Carpenter
Technology
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1442851036 USD USD 31,02 - - 32,79 - - 32,44 - 32,44 31,56 31,56 31,8 32,14 - -
CRTX Cortexyme, Inc. Cortexyme, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US22053A1079 USD USD 35,39 - - 37 - - 36,37 - 36,37 36,43 36,43 36,43 36,43 - -
CRUS Cirrus Logic, Inc. Cirrus Logic, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1727551004 USD USD 90,1 - - 94,48 - - 91,52 - 91,52 92,22 92,22 92,22 92,22 - -
CRVL
CorVel
Corporation
CorVel
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2210061097 USD USD 103,08 - - 103,08 - - 101,56 - 101,56 0 0 97,11 103,08 - -
CRWD
CrowdStrike
Holdings, Inc.
Class A
CrowdStrike
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US22788C1053 USD USD 212,79 - - 219,73 - - 214,29 - 214,29 215,11 215,11 215,11 215,11 - -
CSCO
Cisco Systems,
Inc.
Cisco Systems,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US17275R1023 USD USD 45,23 - - 45,9 - - 45,49 - 45,49 45,67 45,67 45,67 45,67 - -
CSGP
CoStar Group
Inc.
CoStar Group
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US22160N1090 USD USD 0 - - 0 - - 906,73 - 906,73 884,46 884,46 908,78 0 - -
CSGS
CSG Systems
International,
Inc.
CSG Systems
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1263491094 USD USD 43,98 - - 44,15 - - 44,01 - 44,01 44,96 44,96 44,95 44,04 - -
CSII
Cardiovascular
Systems, Inc.
Cardiovascular
Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1416191062 USD USD 43,55 - - 45 - - 43,33 - 43,33 45,56 45,56 45,56 44,39 - -
CSL
Carlisle
Companies
Incorporated
Carlisle
Companies
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US1423391002 USD USD 145 - - 147,15 - - 147,05 - 147,05 151,6 151,6 149,78 146,08 - -
CSOD
Cornerstone
OnDemand, Inc.
Cornerstone
OnDemand, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US21925Y1038 USD USD 42,72 - - 43,14 - - 43,15 - 43,15 43,04 43,04 42,82 43,03 - -
CSWI
CSW Industrials,
Inc.
CSW Industrials,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1264021064 USD USD 121,3 - - 121,71 - - 121,71 - 121,71 124,05 124,05 124,01 121,57 - -
CSX CSX Corporation CSX Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1264081035 USD USD 87,22 - - 89,01 - - 88,87 - 88,87 88,07 88,07 88,07 88,07 - -
CTAS
Cintas
Corporation
Cintas
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1729081059 USD USD 326,35 - - 333 - - 332,95 - 332,95 329,2 329,2 329,2 329,2 - -
CTB
Cooper Tire &
Rubber Company
Cooper Tire &
Rubber Company
Акции
обыкновенные Out of list US2168311072 USD USD 37,23 - - 38,81 - - 37,46 - 37,46 38,07 38,07 38,07 38,07 - -
CTLT Catalent, Inc. Catalent, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1488061029 USD USD 118,26 - - 124,73 - - 119,09 - 119,09 120,94 120,94 120,94 120,94 - -
CTSH
Cognizant
Technology
Solutions
Corporation
Cognizant
Technology
Solutions
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1924461023 USD USD 78,93 - - 80,2 - - 80,29 - 80,29 79,81 79,81 79,81 79,81 - -
CTVA Corteva, Inc. Corteva, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US22052L1044 USD USD 40,35 - - 41,73 - - 41,5 - 41,5 40,91 40,91 40,91 40,91 - -
CTXS
Citrix Systems,
Inc.
Citrix Systems,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1773761002 USD USD 132,05 - - 134,49 - - 133,67 - 133,67 133,38 133,38 133,38 133,38 - -
CVCO
Cavco Industries,
Inc.
Cavco Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1495681074 USD USD 196,24 - - 201 - - 201 - 201 192,76 192,76 193,87 199,61 - -
CVET Covetrus, Inc. Covetrus, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US22304C1009 USD USD 34,51 - - 35,95 - - 35,23 - 35,23 35,54 35,54 35,54 35,54 - -
CVGW
Calavo Growers,
Inc.
Calavo Growers,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1282461052 USD USD 76,31 - - 77 - - 77,8 - 77,8 75,6 75,6 76,06 76,96 - -
CVLT
Commvault
Systems Inc.
Commvault
Systems Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2041661024 USD USD 62,7 - - 65,27 - - 62,7 - 62,7 61,12 61,12 61,49 64,39 - -
CVNA
Carvana Co.
Class A Carvana Co.
Акции
обыкновенные Out of list US1468691027 USD USD 266,6 - - 281,2 - - 280,9 - 280,9 271,77 271,77 271,77 271,77 - -
CVS
CVS Health
Corporation
CVS Health
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1266501006 USD USD 71,27 - - 72,3 - - 71,63 - 71,63 71,88 71,88 71,88 71,88 - -
CVX
Chevron
Corporation
Chevron
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US1667641005 USD USD 86,56 - - 88,51 - - 88,17 - 88,17 87,55 87,55 87,55 87,55 - -
CW
Curtiss-Wright
Corporation
Curtiss-Wright
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2315611010 USD USD 106,72 - - 110,93 - - 111,47 - 111,47 0 0 112,39 108,83 - -
CWST
Casella Waste
Systems, Inc.
Class A
Casella Waste
Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1474481041 USD USD 57,87 - - 58 - - 57,81 - 57,81 58,2 58,2 58,2 57,97 - -
CWT
California Water
Service Group
California Water
Service Group
Акции
обыкновенные Out of list US1307881029 USD USD 55,5 - - 55,8 - - 55,74 - 55,74 0 0 55,43 55,75 - -
D
Dominion
Energy, Inc.
Dominion
Energy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25746U1097 USD USD 72,21 - - 73,26 - - 72,94 - 72,94 72,93 72,93 72,93 72,93 - -
DAL
Delta Air Lines,
Inc.
Delta Air Lines,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2473617023 USD USD 37,97 - - 38,79 - - 38,29 - 38,29 38,29 38,29 38,29 38,29 - -
DAR
Darling
Ingredients Inc.
Darling
Ingredients Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2372661015 USD USD 65,24 - - 66,78 - - 66,32 - 66,32 65,91 65,91 65,91 65,91 - -
DASH
DoorDash, Inc.
Class A DoorDash, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25809K1051 USD USD 186,1 - - 195 - - 187,15 - 187,15 194,8 194,8 188,23 188,09 - -
DB1@DE
Deutsche Boerse
Aktiengesellscha
ft
Deutsche Boerse
Aktiengesellscha
ft
Акции
обыкновенные Out of list DE0005810055 EUR EUR 136,52 - - 139,7 - - 139,44 - 139,44 138,7 138,7 138,7 138,7 - -
DBX
Dropbox Inc.
Class A Dropbox Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US26210C1045 USD USD 22,6 - - 23,34 - - 22,86 - 22,86 22,97 22,97 22,97 22,97 - -
DCI
Donaldson
Company, Inc.
Donaldson
Company, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2576511099 USD USD 60,5 - - 61,26 - - 61,14 - 61,14 60,96 60,96 60,96 60,96 - -
DCOM
ПАО
"ДЭНИКОМО
ГРУПП"
Публичное
акционерное
общество
"ДЭНИКОМО
ГРУПП"
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JWMU2 RUB RUB 0 - - 0 - - 82,7 0 82,7 0 0 0 0 - -
DCPH
Deciphera
Pharmaceuticals,
Inc.
Deciphera
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US24344T1016 USD USD 45,37 - - 48,74 - - 48,37 - 48,37 47,03 47,03 47,03 47,03 - -
DD
DuPont de
Nemours, Inc.
DuPont de
Nemours, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US26614N1028 USD USD 72,53 - - 74,49 - - 73,06 - 73,06 73,41 73,41 73,41 73,41 - -
DDOG
Datadog, Inc.
Class A Datadog, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US23804L1035 USD USD 101,13 - - 105,74 - - 104,99 - 104,99 103,19 103,19 103,19 103,19 - -
DDS
Dillard's, Inc.
ClassA Dillard's, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2540671011 USD USD 72,9 - - 88,16 - - 73,25 - 73,25 82,61 82,61 82,61 82,61 - -
DE
Deere &
Company
Deere &
Company
Акции
обыкновенные Out of list US2441991054 USD USD 292,73 - - 302,16 - - 300,85 - 300,85 298,84 298,84 298,84 298,84 - -
DECK
Deckers Outdoor
Corporation
Deckers Outdoor
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2435371073 USD USD 304,08 - - 308,8 - - 307,54 - 307,54 289,51 289,51 290,86 306,4 - -
DELL
Dell
Technologies Inc.
Class C
Dell
Technologies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US24703L2025 USD USD 74,33 - - 77,65 - - 76,89 - 76,89 76,48 76,48 76,48 76,48 - -
DFS
Discover
Financial
Services
Discover
Financial
Services
Акции
обыкновенные Out of list US2547091080 USD USD 82,7 - - 85,2 - - 85,13 - 85,13 84,22 84,22 84,22 84,22 - -
DG
Dollar General
Corporation
Dollar General
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2566771059 USD USD 193,6 - - 197,77 - - 197,67 - 197,67 196,09 196,09 196,09 196,09 - -
DGX
Quest
Diagnostics
Incorporated
Quest
Diagnostics
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US74834L1008 USD USD 132 - - 135 - - 131,96 - 131,96 133,96 133,96 133,96 133,96 - -
DHI D.R. Horton, Inc. D.R. Horton, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US23331A1097 USD USD 75,94 - - 77,8 - - 76,29 - 76,29 77,19 77,19 77,19 77,19 - -
DHR
Danaher
Corporation
Danaher
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2358511028 USD USD 240,45 - - 245,5 - - 243,33 - 243,33 242,84 242,84 242,84 242,84 - -
DIOD
Diodes
Incorporated
Diodes
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US2545431015 USD USD 74,01 - - 75,31 - - 74,44 - 74,44 73,92 73,92 74,05 75,01 - -
DIRP01
ДИОМИДРЫБП
ОРТ 01
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Диомидовский
рыбный порт»
Биржевые
облигации Out of list RU000A100KC9 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
DIRP02
ДИОМИДРЫБП
ОРТ 02
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Диомидовский
рыбный порт»
Биржевые
облигации Out of list RU000A100RX0 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
DIRP03
ДИОМИДРЫБП
ОРТ 03
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Диомидовский
рыбный порт»
Биржевые
облигации Out of list RU000A1016D0 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
DIS
The Walt Disney
Company
The Walt Disney
Company
Акции
обыкновенные Out of list US2546871060 USD USD 171,38 - - 178,57 - - 178,4 - 178,4 176,21 176,21 176,21 176,21 - -
DISCA
Discovery, Inc.
Series A Discovery, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25470F1049 USD USD 40,6 - - 42,73 - - 40,61 - 40,61 41,51 41,51 41,51 41,51 - -
DISCB
Discovery, Inc.
Series B Discovery, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25470F2039 USD USD 42,65 - - 43,93 - - 42,71 - 42,71 44,21 44,21 44,11 43,16 - -
DISCK
Discovery, Inc.
Series C Discovery, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25470F3029 USD USD 34,26 - - 35,53 - - 34,09 - 34,09 34,87 34,87 34,87 34,87 - -
DISH
DISH Network
Corporation
Class A
DISH Network
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US25470M1099 USD USD 29,44 - - 30,6 - - 30,55 - 30,55 30,06 30,06 30,06 30,06 - -
DK
Delek US
Holdings, Inc.
Delek US
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US24665A1034 USD USD 18,82 - - 20,15 - - 20,12 - 20,12 19,52 19,52 19,52 19,52 - -
DKNG
DraftKings Inc.
Class A DraftKings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US26142R1041 USD USD 56,21 - - 59,92 - - 59,48 - 59,48 58,95 58,95 58,95 58,95 - -
DKS
Dick's Sporting
Goods, Inc.
Dick's Sporting
Goods, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2533931026 USD USD 68,29 - - 69,11 - - 68,74 - 68,74 67,83 67,83 67,93 68,83 - -
DLB
Dolby
Laboratories, Inc.
ClassA
Dolby
Laboratories, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25659T1079 USD USD 89,92 - - 91,23 - - 91,25 - 91,25 90,22 90,22 90,22 90,22 - -
DLR
Digital Realty
Trust, Inc.
Digital Realty
Trust, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2538681030 USD USD 147,5 - - 150,36 - - 148,23 - 148,23 148,98 148,98 148,98 148,98 - -
DLTH
Duluth Holdings
Inc. ClassB
Duluth Holdings
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US26443V1017 USD USD 12,5 - - 12,94 - - 12,91 - 12,91 12,74 12,74 12,74 12,74 - -
DLTR Dollar Tree, Inc. Dollar Tree, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2567461080 USD USD 101,49 - - 103,21 - - 102,96 - 102,96 102,21 102,21 102,21 102,21 - -
DLX
Deluxe
Corporation
Deluxe
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2480191012 USD USD 34,59 - - 35,46 - - 34,6 - 34,6 33,84 33,84 34,09 34,83 - -
DME0223
DMEAirport
5.075 15.02.2023
Notes
DME Airport
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS1772800204 PCT USD 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
DNLI
Denali
Therapeutics Inc.
Denali
Therapeutics Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US24823R1059 USD USD 69,28 - - 72,03 - - 71,53 - 71,53 70,36 70,36 70,36 70,36 - -
DNOW NOW Inc. NOW Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US67011P1003 USD USD 8,16 - - 8,66 - - 8,63 - 8,63 8,54 8,54 8,54 8,54 - -
DOCU DocuSign Inc. DocuSign Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2561631068 USD USD 230,13 - - 239,29 - - 238,61 - 238,61 233,9 233,9 233,9 233,9 - -
DORM
Dorman
Products, Inc.
Dorman
Products, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2582781009 USD USD 0 - - 0 - - 93,28 - 93,28 0 0 94,86 0 - -
DOV
Dover
Corporation
Dover
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2600031080 USD USD 117,72 - - 120,13 - - 120,12 - 120,12 119,7 119,7 119,7 119,7 - -
DOW Dow Inc. Dow Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2605571031 USD USD 52,72 - - 54,15 - - 54,08 - 54,08 53,51 53,51 53,51 53,51 - -
DPZ
Domino's Pizza,
Inc.
Domino's Pizza,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25754A2015 USD USD 367,97 - - 378,5 - - 378,14 - 378,14 375,32 375,32 375,32 375,32 - -
DRE
Duke Realty
Corporation
Duke Realty
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2644115055 USD USD 40,59 - - 41,25 - - 41,25 - 41,25 40,52 40,52 40,51 41,06 - -
DRI
Darden
Restaurants, Inc.
Darden
Restaurants, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2371941053 USD USD 119,85 - - 123 - - 122,16 - 122,16 121,2 121,2 121,2 121,2 - -
DRNA
Dicerna
Pharmaceuticals,
Inc.
Dicerna
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2530311081 USD USD 22,8 - - 24,24 - - 24,11 - 24,11 23,38 23,38 23,38 23,38 - -
DRQ Dril-Quip, Inc. Dril-Quip, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2620371045 USD USD 30,65 - - 31,09 - - 30,93 - 30,93 31,84 31,84 31,27 30,7 - -
DT Dynatrace, Inc. Dynatrace, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2681501092 USD USD 41,96 - - 43,8 - - 43,75 - 43,75 43,06 43,06 43,06 43,06 - -
DTE@DE
Deutsche
Telekom AG
Deutsche
Telekom AG
Акции
обыкновенные Out of list DE0005557508 EUR EUR 14,84 - - 14,99 - - 14,99 - 14,99 14,92 14,92 14,92 14,92 - -
DVA DaVita Inc. DaVita Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US23918K1088 USD USD 111,98 - - 116,16 - - 112,89 - 112,89 114,52 114,52 114,52 114,52 - -
DVN
Devon Energy
Corporation
Devon Energy
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US25179M1036 USD USD 16,83 - - 17,52 - - 17,29 - 17,29 17,2 17,2 17,2 17,2 - -
DXC
DXC Technology
Company
DXC Technology
Company
Акции
обыкновенные Out of list US23355L1061 USD USD 24,53 - - 26,34 - - 25,71 - 25,71 25,41 25,41 25,41 25,41 - -
DXCM DexCom Inc. DexCom Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2521311074 USD USD 383,28 - - 401 - - 397,22 - 397,22 396,56 396,56 396,56 396,56 - -
DY
Dycom
Industries, Inc.
Dycom
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2674751019 USD USD 86,57 - - 88,81 - - 87,84 - 87,84 83,12 83,12 83,21 87,33 - -
EA
Electronic Arts
Inc.
Electronic Arts
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2855121099 USD USD 146,3 - - 148,59 - - 146,98 - 146,98 147,34 147,34 147,34 147,34 - -
EAT
Brinker
International,
Inc.
Brinker
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1096411004 USD USD 60,67 - - 62,69 - - 61,74 - 61,74 60,27 60,27 60,68 61,63 - -
EBAY eBay Inc. eBay Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2786421030 USD USD 57,4 - - 59 - - 57,69 - 57,69 58,46 58,46 58,46 58,46 - -
EBS
Emergent
BioSolutions Inc.
Emergent
BioSolutions Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29089Q1058 USD USD 113,56 - - 118,7 - - 114,79 - 114,79 116,34 116,34 116,34 116,34 - -
ECHO
Echo Global
Logistics, Inc.
Echo Global
Logistics, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US27875T1016 USD USD 26,53 - - 27,6 - - 27,18 - 27,18 27,17 27,17 27,17 27,17 - -
ECL Ecolab Inc. Ecolab Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2788651006 USD USD 208,83 - - 210,62 - - 208,6 - 208,6 206,92 206,92 206,92 210,22 - -
ECPG
Encore Capital
Group, Inc.
Encore Capital
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2925541029 USD USD 30,5 - - 31,61 - - 31,47 - 31,47 31,13 31,13 31,13 31,13 - -
ED
Consolidated
Edison, Inc.
Consolidated
Edison, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2091151041 USD USD 70,37 - - 71,78 - - 71,69 - 71,69 71,28 71,28 71,28 71,28 - -
EDIT
Editas Medicine,
Inc.
Editas Medicine,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US28106W1036 USD USD 62,94 - - 66,95 - - 65,68 - 65,68 65,07 65,07 65,07 65,07 - -
EEFT
Euronet
Worldwide Inc.
Euronet
Worldwide Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2987361092 USD USD 127,83 - - 130,8 - - 131,2 - 131,2 128,14 128,14 128,01 130,01 - -
EFX Equifax Inc. Equifax Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2944291051 USD USD 180,82 - - 182,9 - - 181,6 - 181,6 179,12 179,12 179,47 181,84 - -
EGHT 8x8, Inc. 8x8, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2829141009 USD USD 34,49 - - 36,5 - - 34,8 - 34,8 35,62 35,62 35,62 35,62 - -
EGP
EastGroup
Properties, Inc.
EastGroup
Properties, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2772761019 USD USD 0 - - 0 - - 142,8 - 142,8 0 0 133,78 0 - -
EGPT0329
EGYPT 7.6003
01.03.2029
Notes
The Arab
Republic of Egypt
Государственны
е Облигации Out of list XS1953057061 PCT USD 113,85 - - 113,85 - - 113,85 - 113,85 0 0 0 113,85 - -
EGPT0431
EGYPT 6.375
11.04.2031
Notes
The Arab
Republic of Egypt
Государственны
е Облигации Out of list XS1980255936 PCT EUR 108,23 - - 108,23 - - 108,23 - 108,23 107,76 107,76 107,78 108,23 - -
EGRX
Eagle
Pharmaceuticals,
Inc.
Eagle
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2697961082 USD USD 47,47 - - 49,91 - - 49,91 - 49,91 48,54 48,54 48,54 48,54 - -
EHTH eHealth, Inc. eHealth, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US28238P1093 USD USD 48,53 - - 50,9 - - 48,73 - 48,73 49,55 49,55 49,55 49,55 - -
EIX
Edison
International
Edison
International
Акции
обыкновенные Out of list US2810201077 USD USD 58,14 - - 59,31 - - 59,23 - 59,23 58,92 58,92 58,92 58,92 - -
EL
The Estee Lauder
Companies Inc.
The Estee Lauder
Companies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5184391044 USD USD 246,51 - - 248,42 - - 248,81 - 248,81 239,88 239,88 242,77 247,46 - -
ELAN
Elanco Animal
Health
Incorporated
Elanco Animal
Health
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US28414H1032 USD USD 29,86 - - 30,58 - - 30,47 - 30,47 29,96 29,96 29,94 30,22 - -
ELS
Equity LifeStyle
Properties, Inc.
Equity LifeStyle
Properties, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29472R1086 USD USD 62,8 - - 62,8 - - 63,4 - 63,4 62,42 62,42 62,75 62,8 - -
EME
EMCOR Group,
Inc.
EMCOR Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29084Q1004 USD USD 0 - - 0 - - 91,58 - 91,58 0 0 91,85 0 - -
EMN
Eastman
Chemical
Company
Eastman
Chemical
Company
Акции
обыкновенные Out of list US2774321002 USD USD 99,98 - - 101,09 - - 101,24 - 101,24 99,31 99,31 99,31 100,41 - -
EMR
Emerson Electric
Co.
Emerson Electric
Co.
Акции
обыкновенные Out of list US2910111044 USD USD 80,95 - - 84,51 - - 83,41 - 83,41 83,74 83,74 83,74 83,74 - -
ENDP
Endo
International PLC
Endo
International PLC
Акции
обыкновенные Out of list IE00BJ3V9050 USD USD 8,35 - - 9,56 - - 9,22 - 9,22 9,07 9,07 9,07 9,07 - -
ENPH
Enphase Energy,
Inc.
Enphase Energy,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29355A1079 USD USD 184,05 - - 194 - - 190,12 - 190,12 189,54 189,54 189,54 189,54 - -
ENR
Energizer
Holdings, Inc.
Energizer
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29272W1099 USD USD 44,37 - - 45,63 - - 45,6 - 45,6 47,92 47,92 46,99 45,36 - -
ENS EnerSys EnerSys
Акции
обыкновенные Out of list US29275Y1029 USD USD 86,16 - - 87,73 - - 86,32 - 86,32 84,82 84,82 87,07 87,24 - -
ENSG
The Ensign
Group, Inc.
The Ensign
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29358P1012 USD USD 86,27 - - 86,43 - - 86,36 - 86,36 0 0 81,32 86,42 - -
ENTA
Enanta
Pharmaceuticals,
Inc.
Enanta
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29251M1062 USD USD 49,63 - - 51,19 - - 51,23 - 51,23 48,65 48,65 49,55 50,59 - -
ENTG Entegris, Inc. Entegris, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29362U1043 USD USD 98,91 - - 106,8 - - 98,91 - 98,91 102,93 102,93 102,93 102,93 - -
ENV Envestnet, Inc. Envestnet, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29404K1060 USD USD 79,2 - - 80,85 - - 81,37 - 81,37 80,1 80,1 80,06 80,37 - -
EOG
EOG Resources,
Inc.
EOG Resources,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US26875P1012 USD USD 51,47 - - 53 - - 52,15 - 52,15 52,64 52,64 52,64 52,64 - -
EPAM
EPAM Systems,
Inc.
EPAM Systems,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29414B1044 USD USD 352,87 - - 363 - - 362,08 - 362,08 358,43 358,43 358,43 358,43 - -
EPAY
Bottomline
Technologies
(de), Inc.
Bottomline
Technologies
(de), Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1013881065 USD USD 49 - - 49,6 - - 49,25 - 49,25 0 0 50,69 49,11 - -
EPC
Edgewell
Personal Care
Company
Edgewell
Personal Care
Company
Акции
обыкновенные Out of list US28035Q1022 USD USD 32,92 - - 33,83 - - 33,37 - 33,37 33,76 33,76 33,72 33,37 - -
EQIX Equinix, Inc. Equinix, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29444U7000 USD USD 757,91 - - 767,49 - - 762,67 - 762,67 763,38 763,38 763,38 763,38 - -
EQT EQT Corporation EQT Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US26884L1098 USD USD 16,78 - - 17,72 - - 16,95 - 16,95 17,19 17,19 17,19 17,19 - -
ERIE
Erie Indemnity
Company ClassA
Erie Indemnity
Company
Акции
обыкновенные Out of list US29530P1021 USD USD 248,12 - - 249,24 - - 248,84 - 248,84 0 0 245,39 248,73 - -
ES
Eversource
Energy
Eversource
Energy
Акции
обыкновенные Out of list US30040W1080 USD USD 88,01 - - 88,82 - - 88,65 - 88,65 88,26 88,26 88,45 88,57 - -
ESE
ESCO
Technologies Inc.
ESCO
Technologies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2963151046 USD USD 98,66 - - 98,66 - - 99,4 - 99,4 0 0 101,61 98,66 - -
ESPR
Esperion
Therapeutics,
Inc.
Esperion
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29664W1053 USD USD 33,1 - - 34,99 - - 34,2 - 34,2 34 34 34 34 - -
ESS
Essex Property
Trust, Inc.
Essex Property
Trust, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2971781057 USD USD 242,12 - - 246,11 - - 244,51 - 244,51 243,93 243,93 243,93 243,93 - -
ET
Energy Transfer
LP
Energy Transfer
LP
Акции
обыкновенные Out of list US29273V1008 USD USD 6,36 - - 6,66 - - 6,53 - 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 - -
ETN
Eaton
Corporation plc
Eaton
Corporation plc
Акции
обыкновенные Out of list IE00B8KQN827 USD USD 119,51 - - 123,32 - - 121,09 - 121,09 122,59 122,59 122,59 122,59 - -
ETR
Entergy
Corporation
Entergy
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US29364G1031 USD USD 95,2 - - 97,4 - - 96,82 - 96,82 96,29 96,29 96,29 96,29 - -
ETRN
Equitrans
Midstream
Corporation
Equitrans
Midstream
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2946001011 USD USD 6,59 - - 6,91 - - 6,88 - 6,88 6,77 6,77 6,77 6,77 - -
ETSY Etsy, Inc. Etsy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29786A1060 USD USD 204,42 - - 212,21 - - 210,75 - 210,75 208,73 208,73 208,73 208,73 - -
EV
Eaton Vance
Corp.
Eaton Vance
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US2782651036 USD USD 67,4 - - 69,16 - - 69,13 - 69,13 67,51 67,51 67,51 68,59 - -
EVBG Everbridge, Inc. Everbridge, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29978A1043 USD USD 132,78 - - 135,03 - - 134,78 - 134,78 133,53 133,53 133,53 133,53 - -
EVER
EverQuote, Inc.
Class A EverQuote, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30041R1086 USD USD 46,71 - - 48,4 - - 46,95 - 46,95 45,51 45,51 46,24 47,57 - -
EVH
Evolent Health
Inc. Class A
Evolent Health
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30050B1017 USD USD 17,68 - - 18,75 - - 18,35 - 18,35 18,26 18,26 18,26 18,26 - -
EVR
Evercore Inc.
Class A Evercore Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29977A1051 USD USD 111,16 - - 116,09 - - 115,27 - 115,27 112,4 112,4 112,79 114,61 - -
EVRG Evergy, Inc. Evergy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30034W1062 USD USD 52,9 - - 54,7 - - 54,59 - 54,59 53,62 53,62 54,02 53,36 - -
EVRZ0323
EVRAZ 5.375
20.03.2023
Notes EVRAZ plc
Биржевые
облигации Out of list XS1533915721 PCT USD 0 - - 0 - - 106,5 - 106,5 0 0 0 0 - -
EW
Edwards
Lifesciences
Corporation
Edwards
Lifesciences
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US28176E1082 USD USD 82 - - 83,95 - - 83,69 - 83,69 82,77 82,77 82,77 82,77 - -
EWBC
East West
Bancorp, Inc.
East West
Bancorp, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US27579R1041 USD USD 61,39 - - 62,73 - - 62,49 - 62,49 59,66 59,66 59,6 62,32 - -
EXAS
Exact Sciences
Corporation
Exact Sciences
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US30063P1057 USD USD 138,84 - - 141 - - 139,96 - 139,96 140,13 140,13 140,13 140,13 - -
EXC
Exelon
Corporation
Exelon
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US30161N1019 USD USD 42,14 - - 43,32 - - 43,19 - 43,19 42,85 42,85 42,85 42,85 - -
EXEL Exelixis Inc. Exelixis Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30161Q1040 USD USD 22,22 - - 22,79 - - 22,46 - 22,46 22,52 22,52 22,52 22,52 - -
EXLS
ExlService
Holdings, Inc.
ExlService
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3020811044 USD USD 0 - - 0 - - 80,05 - 80,05 0 0 0 0 - -
EXP
Eagle Materials
Inc.
Eagle Materials
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US26969P1084 USD USD 114,81 - - 118,67 - - 117,9 - 117,9 0 0 113,99 116,93 - -
EXPD
Expeditors
International of
Washington, Inc.
Expeditors
International of
Washington, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3021301094 USD USD 91,08 - - 91,96 - - 91,08 - 91,08 91,48 91,48 91,48 91,48 - -
EXPE
Expedia Group,
Inc. Expedia, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30212P3038 USD USD 127,67 - - 134,22 - - 134,02 - 134,02 131,71 131,71 131,71 131,71 - -
EXPO Exponent, Inc. Exponent, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30214U1025 USD USD 0 - - 0 - - 85,84 - 85,84 0 0 91,56 0 - -
EXR
Extra Space
Storage Inc.
Extra Space
Storage Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30225T1025 USD USD 115,31 - - 117,65 - - 115,62 - 115,62 115,83 115,83 116,29 117,02 - -
EYE
National Vision
Holdings, Inc.
National Vision
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US63845R1077 USD USD 45,4 - - 45,89 - - 46,29 - 46,29 46,56 46,56 46,35 45,84 - -
F
Ford Motor
Company
Ford Motor
Company
Акции
обыкновенные Out of list US3453708600 USD USD 10,88 - - 11,21 - - 10,95 - 10,95 11,05 11,05 11,05 11,05 - -
FANG
Diamondback
Energy, Inc.
Diamondback
Energy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US25278X1090 USD USD 58 - - 60,3 - - 59,82 - 59,82 59,02 59,02 59,02 59,02 - -
FARO
FARO
Technologies,
Inc.
FARO
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3116421021 USD USD 72,7 - - 72,7 - - 73,21 - 73,21 77,54 77,54 77,59 72,7 - -
FAST
Fastenal
Company
Fastenal
Company
Акции
обыкновенные Out of list US3119001044 USD USD 45,99 - - 46,71 - - 46,65 - 46,65 46,21 46,21 46,21 46,21 - -
FATE
Fate
Therapeutics,
Inc.
Fate
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US31189P1021 USD USD 93,6 - - 99 - - 97,31 - 97,31 96,23 96,23 96,23 96,23 - -
FB Facebook, Inc. Facebook, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30303M1027 USD USD 263,27 - - 267,74 - - 266 - 266 265,11 265,11 265,11 265,11 - -
FBHS
Fortune Brands
Home &
Security, Inc.
Fortune Brands
Home &
Security, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US34964C1062 USD USD 88,68 - - 89,67 - - 89,43 - 89,43 89,18 89,18 89,18 89,18 - -
FCFS FirstCash, Inc. FirstCash, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US33767D1054 USD USD 57,51 - - 60,12 - - 57,85 - 57,85 58,4 58,4 58,4 58,4 - -
FCN
FTI Consulting,
Inc.
FTI Consulting,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3029411093 USD USD 109,5 - - 113,95 - - 109,85 - 109,85 112,04 112,04 112,04 110,85 - -
FCNCA
First Citizens
BancShares, Inc.
Class A
First Citizens
BancShares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US31946M1036 USD USD 0 - - 0 - - 621,13 - 621,13 0 0 592,12 0 - -
FCX
Freeport-
McMoRan Inc.
Freeport-
McMoRan Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US35671D8570 USD USD 27,43 - - 28,66 - - 27,73 - 27,73 28 28 28 28 - -
FDS
FactSet Research
Systems Inc.
FactSet Research
Systems Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3030751057 USD USD 313,73 - - 315,28 - - 313,57 - 313,57 311,88 311,88 312,66 315,06 - -
FDX
FedEx
Corporation
FedEx
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US31428X1063 USD USD 239,18 - - 246,78 - - 243,31 - 243,31 244,15 244,15 244,15 244,15 - -
FEES
ПАО 'ФСК ЕЭС',
ао
Публичное
акционерное
общество
'Федеральная
сетевая
компания
Единой
энергетической
системы'
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JPNN9 RUB RUB 0 - - 0 - - 0,1711 - 0,1711 0 0 0 0 - -
FELE
Franklin Electric
Co., Inc.
Franklin Electric
Co., Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3535141028 USD USD 69,85 - - 71,6 - - 71,59 - 71,59 70,38 70,38 70,64 71,09 - -
FFIN
First Financial
Bankshares, Inc.
First Financial
Bankshares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US32020R1095 USD USD 38,91 - - 38,91 - - 39,26 - 39,26 40,27 40,27 40,03 38,91 - -
FFIV F5 Networks, Inc. F5 Networks, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3156161024 USD USD 189,51 - - 199,29 - - 193,3 - 193,3 196,26 196,26 195,66 195,32 - -
FGEN FibroGen Inc. FibroGen Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US31572Q8087 USD USD 49,01 - - 50,35 - - 49,61 - 49,61 49,77 49,77 49,77 49,77 - -
FICO
Fair Isaac
Corporation
Fair Isaac
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3032501047 USD USD 463,47 - - 464,92 - - 462,82 - 462,82 450,48 450,48 460,05 464,53 - -
FIPO
ЗПИФ Фонд
первичных
размещений,
ЗПИФ ПФР
ООО «УК
«Восток-Запад»
Пай закрытого
ПИФ Out of list RU000A101NK4 USD USD 37,05 - - 37,59 - - 37,47 - 37,47 37,3 37,3 37,3 37,3 - -
FIS
Fidelity National
Information
Services, Inc.
Fidelity National
Information
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US31620M1062 USD USD 129 - - 134,05 - - 133,96 - 133,96 132,38 132,38 132,38 132,38 - -
FISV Fiserv, Inc. Fiserv, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3377381088 USD USD 106,8 - - 110,33 - - 110,26 - 110,26 108,57 108,57 108,57 108,57 - -
FITB
Fifth Third
Bancorp
Fifth Third
Bancorp
Акции
обыкновенные Out of list US3167731005 USD USD 29,45 - - 30,57 - - 30,38 - 30,38 29,99 29,99 29,99 29,99 - -
FIVE Five Below, Inc. Five Below, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US33829M1018 USD USD 180,13 - - 180,13 - - 179,1 - 179,1 177,46 177,46 177,49 180,13 - -
FIVN Five9 Inc. Five9 Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3383071012 USD USD 167,33 - - 173,68 - - 170,8 - 170,8 170,91 170,91 170,91 170,91 - -
FIZZ
National
Beverage Corp.
National
Beverage Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US6350171061 USD USD 118,46 - - 131,58 - - 122,53 - 122,53 127,07 127,07 127,07 127,07 - -
FL Foot Locker, Inc. Foot Locker, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3448491049 USD USD 44,73 - - 45,67 - - 45,53 - 45,53 45,27 45,27 45,27 45,27 - -
FLIR
FLIR Systems,
Inc.
FLIR Systems,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3024451011 USD USD 53,58 - - 54,02 - - 53,94 - 53,94 52,64 52,64 53,39 53,68 - -
FLO
Flowers Foods,
Inc.
Flowers Foods,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3434981011 USD USD 22,61 - - 22,61 - - 22,49 - 22,49 22,94 22,94 23,07 22,61 - -
FLOW SPX FLOW, Inc. SPX FLOW, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78469X1072 USD USD 54,65 - - 55,29 - - 55,23 - 55,23 0 0 55,22 54,97 - -
FLR
Fluor
Corporation
Fluor
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3434121022 USD USD 17,7 - - 18,52 - - 18,07 - 18,07 18,13 18,13 18,13 18,13 - -
FLS
Flowserve
Corporation
Flowserve
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US34354P1057 USD USD 36,19 - - 36,85 - - 36,52 - 36,52 37,1 37,1 36,53 36,39 - -
FLT
FleetCor
Technologies,
Inc.
FleetCor
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3390411052 USD USD 251 - - 257,5 - - 256,54 - 256,54 253,77 253,77 253,77 253,77 - -
FLWS
1-800-
FLOWERS.COM,
Inc. ClassA
1-800-
FLOWERS.COM,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US68243Q1067 USD USD 29,9 - - 32 - - 30,62 - 30,62 30,97 30,97 30,97 30,97 - -
FMC FMC Corporation FMC Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3024913036 USD USD 109,47 - - 111,59 - - 111,66 - 111,66 110,63 110,63 110,63 110,63 - -
FND
Floor & Decor
Holdings, Inc.
ClassA
Floor & Decor
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3397501012 USD USD 94,23 - - 96,42 - - 96,82 - 96,82 93,81 93,81 93,81 95,71 - -
FNF
Fidelity National
Financial, Inc.
Fidelity National
Financial, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US31620R3030 USD USD 37,86 - - 37,96 - - 37,99 - 37,99 37,39 37,39 37,4 37,94 - -
FNKO
Funko, Inc.
ClassA Funko, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3610081057 USD USD 12,25 - - 13,2 - - 12,53 - 12,53 12,79 12,79 12,79 12,79 - -
FOCS
Focus Financial
Partners Inc.
ClassA
Focus Financial
Partners Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US34417P1003 USD USD 49,22 - - 49,73 - - 49,22 - 49,22 0 0 46,07 49,29 - -
FOE
Ferro
Corporation
Ferro
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3154051003 USD USD 14,33 - - 14,69 - - 14,39 - 14,39 14,02 14,02 13,95 14,55 - -
FOLD
Amicus
Therapeutics,
Inc.
Amicus
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03152W1099 USD USD 19,02 - - 20,67 - - 20,5 - 20,5 20,13 20,13 20,13 20,13 - -
FORM FormFactor, Inc. FormFactor, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3463751087 USD USD 42,5 - - 43,92 - - 43,35 - 43,35 42,6 42,6 42,76 43,11 - -
FORR
Forrester
Research, Inc.
Forrester
Research, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3465631097 USD USD 40,33 - - 40,99 - - 40,96 - 40,96 0 0 42,34 40,76 - -
FOX
Fox Corporation
Class B Fox Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US35137L2043 USD USD 29,49 - - 31,03 - - 29,79 - 29,79 30,21 30,21 30,21 30,21 - -
FOXA
Fox Corporation
Class A Fox Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US35137L1052 USD USD 30,48 - - 33,1 - - 30,78 - 30,78 30,86 30,86 30,86 30,86 - -
FOXF
Fox Factory
Holding Corp.
Fox Factory
Holding Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US35138V1026 USD USD 0 - - 0 - - 125,28 - 125,28 0 0 124,06 0 - -
FRHC
Freedom Holding
Corp.
Freedom Holding
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US3563901046 USD USD 50,64 - - 53 - - 50,76 - 50,76 51,56 51,56 51,56 51,56 - -
FRPH
FRP Holdings,
Inc.
FRP Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US30292L1070 USD USD 0 - - 0 - - 43,99 - 43,99 0 0 45,14 0 - -
FRPT Freshpet, Inc. Freshpet, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3580391056 USD USD 143 - - 148,2 - - 148,28 - 148,28 145,85 145,85 145,85 145,85 - -
FSLR First Solar, Inc. First Solar, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3364331070 USD USD 96,62 - - 100,6 - - 97,09 - 97,09 98,61 98,61 98,61 98,61 - -
FSLY
Fastly, Inc.
ClassA Fastly, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US31188V1008 USD USD 104,61 - - 111,74 - - 105,53 - 105,53 107,14 107,14 107,14 107,14 - -
FTCH
Farfetch Limited
Class A Farfetch Limited
Акции
обыкновенные Out of list KY30744W1070 USD USD 59,1 - - 62,78 - - 62,36 - 62,36 62,39 62,39 62,39 62,39 - -
FTDR frontdoor, inc. frontdoor, inc.
Акции
обыкновенные Out of list US35905A1097 USD USD 0 - - 0 - - 54,75 - 54,75 0 0 50,54 0 - -
FTI TechnipFMC plc TechnipFMC plc
Акции
обыкновенные Out of list GB00BDSFG982 USD USD 10,65 - - 11,05 - - 10,83 - 10,83 10,84 10,84 10,84 10,84 - -
FTNT Fortinet, Inc. Fortinet, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US34959E1091 USD USD 148,44 - - 151,58 - - 151,23 - 151,23 150,61 150,61 150,61 150,61 - -
FTV
Fortive
Corporation
Fortive
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US34959J1088 USD USD 66,65 - - 67,13 - - 66,85 - 66,85 66,62 66,62 66,72 67,11 - -
FUL
H.B. Fuller
Company
H.B. Fuller
Company
Акции
обыкновенные Out of list US3596941068 USD USD 51,99 - - 53,71 - - 52 - 52 51,81 51,81 52,46 52,93 - -
FWRD
Forward Air
Corporation
Forward Air
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3498531017 USD USD 0 - - 0 - - 74,92 - 74,92 0 0 0 0 - -
GATX
GATX
Corporation
GATX
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3614481030 USD USD 92,16 - - 94,32 - - 91,99 - 91,99 92,52 92,52 92,52 93,78 - -
GAZP
ПАО 'Газпром',
ао
Публичное
акционерное
общество
"Газпром"
Акции
обыкновенные A1 list RU0007661625 RUB RUB 0 - - 0 - - 137,42 - 137,42 0 0 0 0 - -
GAZP0322
GAZCAPITAL
6.51 07.03.2022
Notes Gaz Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0290580595 PCT USD 106,38 - - 106,38 - - 106,38 - 106,38 106,18 106,18 106,18 106,38 - -
GAZP0327
GAZCAPITAL
4.95 23.03.2027
Notes Gaz Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS1585190389 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
GAZP0837
GAZP 7.288
16.08.2037
Notes Gaz Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0316524130 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
GAZP1124
GAZP 2.25
22.11.2024
Notes Gaz Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS1721463500 PCT EUR 104,35 - - 104,35 - - 104,44 - 104,44 104,54 104,54 104,63 104,35 - -
GBCI
Glacier Bancorp,
Inc.
Glacier Bancorp,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US37637Q1058 USD USD 49,02 - - 49,02 - - 49,08 - 49,08 0 0 47,24 49,02 - -
GBT
Global Blood
Therapeutics Inc.
Global Blood
Therapeutics Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US37890U1088 USD USD 48,8 - - 50,55 - - 50,12 - 50,12 49,78 49,78 49,78 49,78 - -
GBX
The Greenbrier
Companies, Inc.
The Greenbrier
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3936571013 USD USD 37,69 - - 38,49 - - 37,76 - 37,76 36,72 36,72 36,76 37,83 - -
GCO Genesco Inc. Genesco Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3715321028 USD USD 39,4 - - 40,5 - - 39,67 - 39,67 39,38 39,38 39,46 40,24 - -
GCP
GCP Applied
Technologies Inc.
GCP Applied
Technologies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US36164Y1010 USD USD 25,65 - - 25,95 - - 25,52 - 25,52 0 0 25,35 25,68 - -
GD
General
Dynamics
Corporation
General
Dynamics
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3695501086 USD USD 147,3 - - 150,99 - - 150,76 - 150,76 149,47 149,47 149,47 149,47 - -
GDDY
GoDaddy Inc.
ClassA GoDaddy Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3802371076 USD USD 81,12 - - 84,24 - - 83,7 - 83,7 83,31 83,31 83,31 83,31 - -
GDOT
Green Dot
Corporation
ClassA
Green Dot
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US39304D1028 USD USD 52,59 - - 54 - - 53,88 - 53,88 53,42 53,42 53,42 53,42 - -
GE
General Electric
Company
General Electric
Company
Акции
обыкновенные Out of list US3696041033 USD USD 10,76 - - 11,16 - - 11,12 - 11,12 10,96 10,96 10,96 10,96 - -
GEF Greif, Inc. ClassA Greif, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3976241071 USD USD 46,27 - - 47,05 - - 47,01 - 47,01 45,73 45,73 45,59 46,73 - -
GGG Graco Inc. Graco Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3841091040 USD USD 69,31 - - 70,44 - - 69,8 - 69,8 70,3 70,3 69,82 70,02 - -
GH
Guardant Health
Inc.
Guardant Health
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US40131M1099 USD USD 153,2 - - 158,3 - - 155,96 - 155,96 155,5 155,5 156,76 156,86 - -
GHC
Graham Holdings
Company ClassB
Graham Holdings
Company
Акции
обыкновенные Out of list US3846371041 USD USD 577 - - 589,02 - - 582 - 582 572,71 572,71 572,71 579,13 - -
GILD
GILEAD
SCIENCES, INC.
GILEAD
SCIENCES, INC.
Акции
обыкновенные Out of list US3755581036 USD USD 64,22 - - 65,75 - - 65,06 - 65,06 64,92 64,92 64,92 64,92 - -
GIS
General Mills,
Inc.
General Mills,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3703341046 USD USD 57,14 - - 58,25 - - 57,55 - 57,55 58,03 58,03 58,03 58,03 - -
GKOS
Glaukos
Corporation
Glaukos
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3773221029 USD USD 89 - - 92 - - 92,16 - 92,16 89,5 89,5 89,58 90,69 - -
GL Globe Life Inc. Globe Life Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US37959E1029 USD USD 0 - - 0 - - 93,28 - 93,28 0 0 95,84 0 - -
GLPI
Gaming and
Leisure
Properties, Inc.
Gaming and
Leisure
Properties, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US36467J1088 USD USD 0 - - 0 - - 42,67 - 42,67 41,3 41,3 41,27 0 - -
GLPR0923
GLPR 6.5
22.09.2023
Notes
Global Ports
(Finance) PLC
Биржевые
облигации Out of list XS1405775450 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
GLW
Corning
Incorporated
Corning
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US2193501051 USD USD 36,01 - - 36,53 - - 36,2 - 36,2 36,37 36,37 36,37 36,37 - -
GM
General Motors
Company
General Motors
Company
Акции
обыкновенные Out of list US37045V1008 USD USD 51,8 - - 52,66 - - 52,37 - 52,37 52,21 52,21 52,21 52,21 - -
GMED
Globus Medical,
Inc. ClassA
Globus Medical,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3795772082 USD USD 61,5 - - 63,12 - - 62,9 - 62,9 62,03 62,03 62,03 62,03 - -
GMKN
ПАО 'ГМК
'Норильский
никель', ао
Публичное
акционерное
общество
'Горно-
металлургическ
ая компания
'Норильский
никель'
Акции
обыкновенные Out of list RU0007288411 RUB RUB 0 - - 0 - - 10823 - 10823 0 0 0 0 - -
GMKN1022
GMKN 6.625
14.10.2022
Notes
MMC Finance
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS1298447019 PCT USD 108,53 - - 108,99 - - 108,54 - 108,54 109,09 109,09 109,13 108,61 - -
GMS GMS Inc. GMS Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US36251C1036 USD USD 29,2 - - 30,12 - - 30,06 - 30,06 31,16 31,16 31,07 29,78 - -
GNL
Global Net
Lease, Inc.
Global Net
Lease, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3793782018 USD USD 16,3 - - 16,56 - - 16,5 - 16,5 16,32 16,32 16,36 16,46 - -
GNRC
Generac
Holdings Inc.
Generac
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3687361044 USD USD 258,93 - - 264,98 - - 264,42 - 264,42 262,25 262,25 262,25 262,25 - -
GNTX
Gentex
Corporation
Gentex
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US3719011096 USD USD 34 - - 34,16 - - 34,4 - 34,4 33,68 33,68 33,85 34,06 - -
GO
Grocery Outlet
Holding Corp.
Grocery Outlet
Holding Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US39874R1014 USD USD 40,86 - - 43,2 - - 41,32 - 41,32 43,82 43,82 43,76 41,31 - -
GOOG
Alphabet Inc.
Class C Alphabet Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02079K1079 USD USD 1908,97 - - 1955 - - 1933,12 - 1933,12 1942,59 1942,59 1942,59 1942,59 - -
GOOGL
Alphabet Inc.
Class A Alphabet Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02079K3059 USD USD 1882,98 - - 1948,2 - - 1926,51 - 1926,51 1921,37 1921,37 1921,37 1921,37 - -
GOSS
Gossamer Bio
Inc.
Gossamer Bio
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US38341P1021 USD USD 10,21 - - 10,51 - - 10,46 - 10,46 10,35 10,35 10,35 10,35 - -
GPC
Genuine Parts
Company
Genuine Parts
Company
Акции
обыкновенные Out of list US3724601055 USD USD 95,23 - - 97,01 - - 97,04 - 97,04 94,83 94,83 95,3 95,41 - -
GPI
Group 1
Automotive, Inc.
Group 1
Automotive, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3989051095 USD USD 139,43 - - 146,53 - - 138,99 - 138,99 140,37 140,37 139,75 142,95 - -
GPN
Global Payments
Inc.
Global Payments
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US37940X1028 USD USD 183,32 - - 190,63 - - 190,63 - 190,63 187,49 187,49 187,49 187,49 - -
GPS The Gap, Inc. The Gap, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3647601083 USD USD 20,02 - - 20,94 - - 20,91 - 20,91 20,63 20,63 20,63 20,63 - -
GRA
W.R. Grace &
Co.
W.R. Grace &
Co.
Акции
обыкновенные Out of list US38388F1084 USD USD 57,81 - - 60,1 - - 59,63 - 59,63 58,67 58,67 58,68 58,83 - -
GRMN Garmin Ltd. Garmin Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list CH0114405324 USD CHF 116,93 - - 119 - - 118,38 - 118,38 118,28 118,28 118,28 118,28 - -
GROWS
ИПИФ Лидеры
восстановления
, ИПИФ ЛВ
ООО «УК
«Восток-Запад»
Пай
интервального
ПИФ Out of list RU000A100S25 USD USD 404 - - 404 - - 404 - 404 400,86 400,86 399,31 404 - -
GRUB GrubHub Inc. GrubHub Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4001101025 USD USD 74,7 - - 77,65 - - 74,61 - 74,61 75,37 75,37 75,37 75,37 - -
GS
The Goldman
Sachs Group, Inc.
The Goldman
Sachs Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US38141G1040 USD USD 275,68 - - 284,06 - - 283,47 - 283,47 279,92 279,92 279,92 279,92 - -
GSHD
Goosehead
Insurance, Inc.
Class A
Goosehead
Insurance, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US38267D1090 USD USD 136,75 - - 141 - - 140,62 - 140,62 131,7 131,7 135,65 139,69 - -
GSKY
GreenSky Inc.
Class A GreenSky Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US39572G1004 USD USD 4,98 - - 5,26 - - 5,25 - 5,25 5,15 5,15 5,15 5,15 - -
GT
The Goodyear
Tire & Rubber
Company
The Goodyear
Tire & Rubber
Company
Акции
обыкновенные Out of list US3825501014 USD USD 10,8 - - 11,17 - - 11,08 - 11,08 10,98 10,98 10,98 10,98 - -
GTHX
G1 Therapeutics,
Inc.
G1 Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3621LQ1099 USD USD 27,08 - - 29,95 - - 27,75 - 27,75 28,51 28,51 28,51 28,51 - -
GTLS
Chart Industries,
Inc.
Chart Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US16115Q3083 USD USD 126 - - 134,22 - - 133,08 - 133,08 128,51 128,51 128,51 128,51 - -
GTN
Gray Television,
Inc.
Gray Television,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3893751061 USD USD 18,08 - - 18,49 - - 18,1 - 18,1 18,26 18,26 18,26 18,26 - -
GVA
Granite
Construction
Incorporated
Granite
Construction
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US3873281071 USD USD 29,66 - - 32,59 - - 30,85 - 30,85 30,94 30,94 30,94 30,94 - -
GWRE
Guidewire
Software, Inc.
Guidewire
Software, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US40171V1008 USD USD 0 - - 0 - - 117,13 - 117,13 0 0 123,28 0 - -
GWW
W.W. Grainger,
Inc.
W.W. Grainger,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3848021040 USD USD 370,7 - - 378,91 - - 376,34 - 376,34 369,68 369,68 369,69 374,61 - -
H
Hyatt Hotels
Corporation
ClassA
Hyatt Hotels
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4485791028 USD USD 67,01 - - 69,64 - - 69,4 - 69,4 67,83 67,83 67,83 67,83 - -
HA
Hawaiian
Holdings, Inc.
Hawaiian
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4198791018 USD USD 19,4 - - 20,04 - - 19,59 - 19,59 19,78 19,78 19,78 19,78 - -
HAE
Haemonetics
Corporation
Haemonetics
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4050241003 USD USD 118,48 - - 139,5 - - 135 - 135 128,62 128,62 128,62 128,62 - -
HAIN
The Hain
Celestial Group
Inc.
The Hain
Celestial Group
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4052171000 USD USD 40,97 - - 41,42 - - 41,44 - 41,44 40,47 40,47 42,14 41,21 - -
HAL
Halliburton
Company
Halliburton
Company
Акции
обыкновенные Out of list US4062161017 USD USD 17,97 - - 18,62 - - 18,45 - 18,45 18,26 18,26 18,26 18,26 - -
HALO
Halozyme
Therapeutics,
Inc.
Halozyme
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US40637H1095 USD USD 47,51 - - 48,26 - - 48,03 - 48,03 47,9 47,9 47,9 47,9 - -
HAS Hasbro, Inc. Hasbro, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4180561072 USD USD 94,56 - - 95,58 - - 95,52 - 95,52 94,99 94,99 94,99 94,99 - -
HBAN
Huntington
Bancshares
Incorporated
Huntington
Bancshares
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US4461501045 USD USD 13,16 - - 13,53 - - 13,48 - 13,48 13,4 13,4 13,4 13,4 - -
HBI Hanesbrands Inc. Hanesbrands Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4103451021 USD USD 14,91 - - 15,42 - - 15,29 - 15,29 15,06 15,06 15,07 15,15 - -
HCA
HCA Healthcare,
Inc.
HCA Healthcare,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US40412C1018 USD USD 165,64 - - 174,78 - - 168,89 - 168,89 170,19 170,19 170,19 170,19 - -
HCCI
Heritage-Crystal
Clean, Inc.
Heritage-Crystal
Clean, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US42726M1062 USD USD 21,72 - - 22,26 - - 21,9 - 21,9 22,51 22,51 22,5 21,81 - -
HCSG
Healthcare
Services Group,
Inc.
Healthcare
Services Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4219061086 USD USD 31,5 - - 32,25 - - 31,65 - 31,65 32,6 32,6 32,3 31,75 - -
HD
The Home
Depot, Inc.
The Home
Depot, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4370761029 USD USD 269,54 - - 274,24 - - 273,33 - 273,33 272,2 272,2 272,2 272,2 - -
HE
Hawaiian Electric
Industries, Inc.
Hawaiian Electric
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4198701009 USD USD 0 - - 0 - - 33,91 - 33,91 0 0 33,68 0 - -
HEAR
Turtle Beach
Corporation
Turtle Beach
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9004502061 USD USD 28,3 - - 30,54 - - 28,88 - 28,88 29,6 29,6 29,6 29,6 - -
HEI
HEICO
Corporation
HEICO
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4228061093 USD USD 119,05 - - 123,83 - - 123,25 - 123,25 121,3 121,3 121,3 121,3 - -
HEN3@DE
Henkel AG & Co.
KGaA
Henkel AG & Co.
KGaA
Акции
привилегирован
ные Out of list DE0006048432 EUR EUR 86,32 - - 87,54 - - 87,16 - 87,16 86,95 86,95 86,95 86,95 - -
HES Hess Corporation Hess Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US42809H1077 USD USD 54,58 - - 56,6 - - 56,1 - 56,1 54,93 54,93 54,82 55,68 - -
HFC
HollyFrontier
Corporation
HollyFrontier
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4361061082 USD USD 28,01 - - 28,99 - - 28,67 - 28,67 28,52 28,52 28,52 28,52 - -
HGV
Hilton Grand
Vacations Inc.
Hilton Grand
Vacations Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US43283X1054 USD USD 30,88 - - 32 - - 31,98 - 31,98 30,54 30,54 30,54 31,61 - -
HHC
The Howard
Hughes
Corporation
The Howard
Hughes
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US44267D1072 USD USD 86,87 - - 89 - - 88,39 - 88,39 86,43 86,43 86,36 88,32 - -
HHR
HeadHunter
Group PLC
JPMorgan Chase
Bank, N.A. ADR Out of list US42207L1061 USD USD 30,53 - - 31,75 - - 31,06 - 31,06 31,35 31,35 31,35 31,35 - -
HIBB
Hibbett Sports,
Inc.
Hibbett Sports,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4285671016 USD USD 56,3 - - 58,9 - - 56,48 - 56,48 57,12 57,12 57,12 57,12 - -
HIG
The Hartford
Financial
Services Group,
Inc.
The Hartford
Financial
Services Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4165151048 USD USD 48,65 - - 49,23 - - 49,2 - 49,2 49,08 49,08 49,08 49,08 - -
HII
Huntington
Ingalls Industries,
Inc.
Huntington
Ingalls Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4464131063 USD USD 158,2 - - 161,45 - - 160,06 - 160,06 159,52 159,52 159,26 159,54 - -
HLI
Houlihan Lokey,
Inc. Class A
Houlihan Lokey,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4415931009 USD USD 0 - - 0 - - 66,42 - 66,42 70,54 70,54 69,76 0 - -
HLNE
Hamilton Lane
Incorporated
Class A
Hamilton Lane
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US4074971064 USD USD 79,56 - - 79,56 - - 78,16 - 78,16 0 0 80,6 79,56 - -
HLT
Hilton
Worldwide
Holdings Inc.
Hilton
Worldwide
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US43300A2033 USD USD 102,05 - - 105,96 - - 105,94 - 105,94 104,18 104,18 104,18 104,18 - -
HNP
Huaneng Power
International,
Inc.
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US4433041005 USD USD 13,2 - - 13,91 - - 13,33 - 13,33 13,47 13,47 13,47 13,47 - -
HOG
Harley-Davidson,
Inc.
Harley-Davidson,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4128221086 USD USD 31,21 - - 41 - - 32,56 - 32,56 34,01 34,01 34,01 34,01 - -
HOLX Hologic, Inc. Hologic, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4364401012 USD USD 82 - - 86 - - 82,18 - 82,18 84,7 84,7 84,7 84,7 - -
HON
Honeywell
International Inc.
Honeywell
International Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4385161066 USD USD 195,99 - - 199,8 - - 198,95 - 198,95 197,59 197,59 197,59 197,59 - -
HP
Helmerich &
Payne, Inc.
Helmerich &
Payne, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4234521015 USD USD 24,37 - - 25,38 - - 25,13 - 25,13 24,88 24,88 24,88 24,88 - -
HPE
Hewlett Packard
Enterprise
Company
Hewlett Packard
Enterprise
Company
Акции
обыкновенные Out of list US42824C1099 USD USD 12,26 - - 12,53 - - 12,38 - 12,38 12,36 12,36 12,36 12,36 - -
HPQ HP Inc. HP Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US40434L1052 USD USD 24,53 - - 24,98 - - 24,85 - 24,85 24,77 24,77 24,77 24,77 - -
HQY
HealthEquity,
Inc.
HealthEquity,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US42226A1079 USD USD 81,81 - - 86,5 - - 81,9 - 81,9 84,59 84,59 84,59 84,59 - -
HRB H&R Block, Inc. H&R Block, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US0936711052 USD USD 18,17 - - 18,7 - - 18,6 - 18,6 18,41 18,41 18,41 18,41 - -
HRC
Hill-Rom
Holdings, Inc.
Hill-Rom
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4314751029 USD USD 95,25 - - 95,25 - - 94,94 - 94,94 99,73 99,73 98,84 95,25 - -
HRL
Hormel Foods
Corporation
Hormel Foods
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4404521001 USD USD 46,7 - - 47,47 - - 47,05 - 47,05 47,24 47,24 47,24 47,24 - -
HRTX
Heron
Therapeutics,
Inc.
Heron
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4277461020 USD USD 18,24 - - 19,06 - - 18,97 - 18,97 18,62 18,62 18,62 18,62 - -
HSC
Harsco
Corporation
Harsco
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4158641070 USD USD 17,18 - - 17,65 - - 17,51 - 17,51 17,74 17,74 17,57 17,43 - -
HSIC
Henry Schein,
Inc.
Henry Schein,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8064071025 USD USD 68 - - 69,02 - - 68,23 - 68,23 68,24 68,24 68,37 68,48 - -
HSKA
Heska
Corporation
Heska
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US42805E3062 USD USD 181,45 - - 181,45 - - 186,19 - 186,19 0 0 149,44 181,45 - -
HST
Host Hotels &
Resorts, Inc.
Host Hotels &
Resorts, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US44107P1049 USD USD 13,65 - - 14,07 - - 14,07 - 14,07 13,68 13,68 13,79 13,87 - -
HSY
The Hershey
Company
The Hershey
Company
Акции
обыкновенные Out of list US4278661081 USD USD 145,99 - - 146,81 - - 147,28 - 147,28 146,09 146,09 146,06 146,08 - -
HTA
Healthcare Trust
of America, Inc.
Class A
Healthcare Trust
of America, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US42225P5017 USD USD 28,32 - - 29,55 - - 28,95 - 28,95 29,13 29,13 29,13 29,13 - -
HTHT
Huazhu Group
Limited Citibank, N.A. ADR Out of list US44332N1063 USD USD 47,74 - - 50,34 - - 49,45 - 49,45 49,08 49,08 49,08 49,08 - -
HUBB
Hubbell
Incorporated
Hubbell
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US4435106079 USD USD 149,67 - - 162 - - 153,51 - 153,51 154,29 154,29 154,29 154,29 - -
HUBG
Hub Group, Inc.
ClassA Hub Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4433201062 USD USD 55,53 - - 55,53 - - 55,13 - 55,13 0 0 57,71 55,53 - -
HUBS HubSpot Inc. HubSpot Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4435731009 USD USD 381,86 - - 387,8 - - 385,5 - 385,5 383,83 383,83 383,83 383,83 - -
HUM Humana Inc. Humana Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4448591028 USD USD 380 - - 390,95 - - 384,79 - 384,79 386,16 386,16 386,16 386,16 - -
HURN
Huron Consulting
Group Inc.
Huron Consulting
Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4474621020 USD USD 0 - - 0 - - 55,5 - 55,5 58,94 58,94 59,01 0 - -
HWM
Howmet
Aerospace Inc.
Howmet
Aerospace Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4432011082 USD USD 25,02 - - 26,2 - - 26,15 - 26,15 25,56 25,56 25,56 25,56 - -
HXL
Hexcel
Corporation
Hexcel
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4282911084 USD USD 44,82 - - 45,79 - - 45,55 - 45,55 43,87 43,87 44,88 45,41 - -
HYDR
ПАО 'РусГидро',
ао
Публичное
акционерное
общество
'Федеральная
гидрогенериру
ющая компания
- РусГидро'
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JPKH7 RUB RUB 0 - - 0 - - 0,6724 - 0,6724 0 0 0 0 - -
IAA IAA, Inc. IAA, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4492531037 USD USD 0 - - 0 - - 58,63 - 58,63 0 0 57,38 0 - -
IAC
IAC/InterActiveC
orp
IAC/InterActiveC
orp
Акции
обыкновенные Out of list US44891N1090 USD USD 217,69 - - 224,78 - - 225,17 - 225,17 217,46 217,46 219,26 220,96 - -
IART
Integra
LifeSciences
Holdings
Corporation
Integra
LifeSciences
Holdings
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4579852082 USD USD 67,33 - - 67,33 - - 67,56 - 67,56 0 0 68,89 67,33 - -
IBKR
Interactive
Brokers Group,
Inc. Class A
Interactive
Brokers Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45841N1072 USD USD 64,83 - - 67,5 - - 67,46 - 67,46 66,29 66,29 66,29 66,29 - -
IBM
INTERNATIONAL
BUSINESS
MACHINES
CORPORATION
INTERNATIONAL
BUSINESS
MACHINES
CORPORATION
Акции
обыкновенные Out of list US4592001014 USD USD 118,98 - - 122,04 - - 119,84 - 119,84 120,38 120,38 120,38 120,38 - -
IBN
ICICI Bank
Limited
Deutsche Bank
Trust Company
Americas ADR Out of list US45104G1040 USD USD 16,68 - - 17,33 - - 17,23 - 17,23 17,13 17,13 17,13 17,13 - -
IBP
Installed Building
Products, Inc.
Installed Building
Products, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45780R1014 USD USD 109,48 - - 115,25 - - 113,33 - 113,33 108,87 108,87 112,31 112,4 - -
IBTX
Independent
Bank Group, Inc.
Independent
Bank Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45384B1061 USD USD 63,5 - - 63,78 - - 64,17 - 64,17 0 0 67,12 63,58 - -
ICE
Intercontinental
Exchange, Inc.
Intercontinental
Exchange, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45866F1049 USD USD 113,53 - - 116,98 - - 116,69 - 116,69 114,76 114,76 114,76 114,76 - -
ICFI
ICF International,
Inc.
ICF International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US44925C1036 USD USD 0 - - 0 - - 77,05 - 77,05 0 0 0 0 - -
ICPT
Intercept
Pharmaceuticals,
Inc.
Intercept
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45845P1084 USD USD 35,93 - - 37,79 - - 37,06 - 37,06 37,11 37,11 37,11 37,11 - -
ICUI ICU Medical, Inc. ICU Medical, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US44930G1076 USD USD 203,93 - - 206,54 - - 205,1 - 205,1 0 0 212,35 205,24 - -
IDA IDACORP, Inc. IDACORP, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4511071064 USD USD 88,11 - - 89,53 - - 89,47 - 89,47 0 0 89,48 88,82 - -
IDCC InterDigital, Inc. InterDigital, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45867G1013 USD USD 65,47 - - 65,96 - - 65,16 - 65,16 65,87 65,87 65,25 65,69 - -
IDXX
IDEXX
Laboratories, Inc.
IDEXX
Laboratories, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45168D1046 USD USD 493,38 - - 517,98 - - 509,12 - 509,12 504,67 504,67 504,67 504,67 - -
IEX IDEX Corporation IDEX Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US45167R1041 USD USD 190,12 - - 193,31 - - 193,9 - 193,9 188,71 188,71 189,41 191,42 - -
IFF
International
Flavors &
Fragrances Inc.
International
Flavors &
Fragrances Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4595061015 USD USD 127,71 - - 133,17 - - 131,51 - 131,51 130,12 130,12 130,12 130,12 - -
IFX@DE
Infineon
Technologies AG
Infineon
Technologies AG
Акции
обыкновенные Out of list DE0006231004 EUR EUR 33,71 - - 34,58 - - 34 - 34 34,1 34,1 34,1 34,1 - -
IGMS
IGM Biosciences,
Inc.
IGM Biosciences,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4495851085 USD USD 95,16 - - 101 - - 96,42 - 96,42 95,89 95,89 95,33 96,97 - -
IIPR
Innovative
Industrial
Properties, Inc.
Innovative
Industrial
Properties, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45781V1017 USD USD 194,14 - - 200,25 - - 200,39 - 200,39 198,01 198,01 198,01 198,01 - -
IIVI
II-VI
Incorporated
II-VI
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US9021041085 USD USD 87,28 - - 90 - - 87,19 - 87,19 88,73 88,73 88,73 88,73 - -
ILMN Illumina, Inc. Illumina, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4523271090 USD USD 432,78 - - 451,25 - - 434,67 - 434,67 443,71 443,71 443,71 443,71 - -
INCY
Incyte
Corporation
Incyte
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US45337C1027 USD USD 91 - - 93,55 - - 93,14 - 93,14 92,76 92,76 92,76 92,76 - -
INDB
Independent
Bank Corp.
Independent
Bank Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US4538361084 USD USD 75,37 - - 77,23 - - 77,39 - 77,39 76,89 76,89 75,79 76 - -
INFO IHS Markit Ltd. IHS Markit Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list BMG475671050 USD USD 87,52 - - 90,5 - - 90,33 - 90,33 89,26 89,26 89,26 89,26 - -
INGN Inogen, Inc. Inogen, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45780L1044 USD USD 50,25 - - 50,68 - - 50,44 - 50,44 49,63 49,63 49,73 50,5 - -
INGR
Ingredion
Incorporated
Ingredion
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US4571871023 USD USD 74 - - 74,99 - - 74,55 - 74,55 74,48 74,48 74,48 74,48 - -
INMD InMode Ltd. InMode Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list IL0011595993 USD ILS 59,36 - - 63,87 - - 62,67 - 62,67 62,05 62,05 62,05 62,05 - -
INSP
Inspire Medical
Systems, Inc.
Inspire Medical
Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4577301090 USD USD 207,99 - - 214,47 - - 213,89 - 213,89 209,76 209,76 209,86 210,11 - -
INTC Intel Corporation Intel Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4581401001 USD USD 56,84 - - 57,85 - - 57,17 - 57,17 57,26 57,26 57,26 57,26 - -
INTU Intuit Inc. Intuit Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4612021034 USD USD 374,79 - - 381,02 - - 380,91 - 380,91 377,91 377,91 377,91 377,91 - -
INVH
Invitation Homes
Inc.
Invitation Homes
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US46187W1071 USD USD 30,01 - - 31 - - 30,5 - 30,5 29,95 29,95 30 30,52 - -
IONS
Ionis
Pharmaceuticals,
Inc.
Ionis
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4622221004 USD USD 59,05 - - 61,16 - - 61,12 - 61,12 60,2 60,2 60,2 60,2 - -
IOSP Innospec Inc. Innospec Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45768S1050 USD USD 0 - - 0 - - 91,2 - 91,2 0 0 88,9 0 - -
IOVA
Iovance
Biotherapeutics,
Inc.
Iovance
Biotherapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4622601007 USD USD 44 - - 47 - - 46,58 - 46,58 45,8 45,8 45,8 45,8 - -
IP
International
Paper Company
International
Paper Company
Акции
обыкновенные Out of list US4601461035 USD USD 50 - - 50,56 - - 50,36 - 50,36 50,26 50,26 50,26 50,26 - -
IPAR
Inter Parfums,
Inc.
Inter Parfums,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4583341098 USD USD 0 - - 0 - - 64,73 - 64,73 0 0 61,48 0 - -
IPG
The Interpublic
Group of
Companies, Inc.
The Interpublic
Group of
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4606901001 USD USD 24,83 - - 25,28 - - 25,27 - 25,27 25 25 25 25 - -
IPGP
IPG Photonics
Corporation
IPG Photonics
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US44980X1090 USD USD 230 - - 232,67 - - 231,92 - 231,92 231,15 231,15 231,67 231,91 - -
IPHI
Inphi
Corporation
Inphi
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US45772F1075 USD USD 173,36 - - 175,14 - - 171,18 - 171,18 170,16 170,16 170,5 174,61 - -
IQV
IQVIA Holdings
Inc.
IQVIA Holdings
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US46266C1053 USD USD 182,93 - - 186,49 - - 185,74 - 185,74 183,8 183,8 183,8 184,67 - -
IR
Ingersoll Rand
Inc.
Ingersoll Rand
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45687V1061 USD USD 42,4 - - 43,52 - - 43,53 - 43,53 43 43 43 43 - -
IRAO
ПАО 'Интер
РАО', ао
Публичное
акционерное
общество
'Интер РАО ЕЭС'
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JPNM1 RUB RUB 0 - - 0 - - 4 157 - 4 157 0 0 0 0 - -
IRBT
iRobot
Corporation
iRobot
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4627261005 USD USD 103,59 - - 123 - - 107,45 - 107,45 111,05 111,05 111,05 111,05 - -
IRDM
Iridium
Communications
Inc.
Iridium
Communications
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US46269C1027 USD USD 49,5 - - 52,54 - - 49,59 - 49,59 50,89 50,89 50,89 50,89 - -
IRM
Iron Mountain
Incorporated
Iron Mountain
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US46284V1017 USD USD 31,35 - - 34,3 - - 31,82 - 31,82 32,57 32,57 32,57 32,57 - -
IRTC
iRhythm
Technologies Inc.
iRhythm
Technologies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4500561067 USD USD 176,57 - - 190 - - 180,48 - 180,48 183,79 183,79 183,79 183,79 - -
ISBNK0424
ISBANK 6.125
25.04.2024
Notes
Turkiye Is
Bankasi A.S.
Биржевые
облигации Out of list XS1578203462 PCT USD 0 - - 0 - - 103,36 - 103,36 0 0 0 0 - -
ISRG
Intuitive Surgical,
Inc.
Intuitive Surgical,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US46120E6023 USD USD 750,79 - - 766,17 - - 761,73 - 761,73 759,13 759,13 759,13 759,13 - -
IT Gartner, Inc. Gartner, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3666511072 USD USD 154,58 - - 156,49 - - 155,96 - 155,96 155,16 155,16 155,19 155,34 - -
ITCI
Intra-Cellular
Therapies, Inc.
Intra-Cellular
Therapies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US46116X1019 USD USD 32,6 - - 33,96 - - 33,86 - 33,86 33,1 33,1 33,1 33,1 - -
ITGR
Integer Holdings
Corporation
Integer Holdings
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US45826H1095 USD USD 76 - - 76 - - 76,46 - 76,46 0 0 74,63 76 - -
ITRI Itron, Inc. Itron, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4657411066 USD USD 90,94 - - 92,34 - - 92,49 - 92,49 92,02 92,02 92,02 92,02 - -
ITT ITT Inc. ITT Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45073V1089 USD USD 77,2 - - 78,93 - - 78,57 - 78,57 77,05 77,05 77,05 78,64 - -
ITW
Illinois Tool
Works Inc.
Illinois Tool
Works Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4523081093 USD USD 195,05 - - 199,85 - - 198,48 - 198,48 198,04 198,04 198,47 198,5 - -
IVZ Invesco Ltd. Invesco Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list BMG491BT1088 USD USD 21,24 - - 21,89 - - 21,53 - 21,53 21,57 21,57 21,57 21,57 - -
J
Jacobs
Engineering
Group Inc.
Jacobs
Engineering
Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4698141078 USD USD 102,51 - - 105,65 - - 105,53 - 105,53 104,52 104,52 104,52 104,52 - -
JACK
Jack in the Box
Inc.
Jack in the Box
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4663671091 USD USD 92,51 - - 95,86 - - 95,71 - 95,71 98,86 98,86 98,52 93,49 - -
JBHT
J.B. Hunt
Transport
Services, Inc.
J.B. Hunt
Transport
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4456581077 USD USD 137,69 - - 139,48 - - 138,85 - 138,85 138,36 138,36 138,36 138,36 - -
JBL Jabil Inc. Jabil Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4663131039 USD USD 42,71 - - 43,08 - - 43,02 - 43,02 41,69 41,69 41,62 42,82 - -
JBSS
John B.
Sanfilippo & Son,
Inc.
John B.
Sanfilippo & Son,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8004221078 USD USD 81,15 - - 84,2 - - 81,7 - 81,7 83,83 83,83 83,83 83,83 - -
JBT
John Bean
Technologies
Corporation
John Bean
Technologies
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4778391049 USD USD 119,58 - - 119,71 - - 120,99 - 120,99 119,89 119,89 119,71 119,64 - -
JCI
Johnson Controls
International plc
Johnson Controls
International plc
Акции
обыкновенные Out of list IE00BY7QL619 USD USD 51,04 - - 51,72 - - 51,29 - 51,29 50,74 50,74 51,37 51,39 - -
JCOM j2 Global, Inc. j2 Global, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US48123V1026 USD USD 101,16 - - 102,95 - - 100,98 - 100,98 103,16 103,16 103,83 102,39 - -
JD JD.com, Inc. Deutsche Bank ADR Out of list US47215P1066 USD USD 93 - - 96,19 - - 94,59 - 94,59 94,98 94,98 94,98 94,98 - -
JEF
Jefferies
Financial Group
Inc.
Jefferies
Financial Group
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US47233W1099 USD USD 23,82 - - 24,57 - - 24,25 - 24,25 24,31 24,31 24,31 24,31 - -
JELD
JELD-WEN
Holding Inc.
JELD-WEN
Holding Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US47580P1030 USD USD 27,21 - - 28,06 - - 27,77 - 27,77 29,33 29,33 27,77 27,67 - -
JJSF
J & J Snack Foods
Corp.
J & J Snack Foods
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US4660321096 USD USD 0 - - 0 - - 153,98 - 153,98 154 154 161,07 0 - -
JKHY
Jack Henry &
Associates, Inc.
Jack Henry &
Associates, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4262811015 USD USD 148,5 - - 151,88 - - 150,89 - 150,89 149,99 149,99 149,99 149,99 - -
JLL
Jones Lang
LaSalle
Incorporated
Jones Lang
LaSalle
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US48020Q1076 USD USD 151,22 - - 151,69 - - 152,02 - 152,02 152,43 152,43 152,09 151,46 - -
JNJ
Johnson &
Johnson
Johnson &
Johnson
Акции
обыкновенные Out of list US4781601046 USD USD 161,5 - - 164,19 - - 162,32 - 162,32 163,38 163,38 163,38 163,38 - -
JNPR
Juniper
Networks, Inc.
Juniper
Networks, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US48203R1041 USD USD 23,95 - - 25,03 - - 24,22 - 24,22 24,45 24,45 24,32 24,33 - -
JOBS 51job, Inc.
JPMorgan Chase
Bank, N.A. ADR Out of list US3168271043 USD USD 67,06 - - 68,96 - - 68,89 - 68,89 68,37 68,37 68,37 68,37 - -
JOUT
Johnson
Outdoors Inc.
ClassA
Johnson
Outdoors Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4791671088 USD USD 111,63 - - 111,88 - - 111,61 - 111,61 111,24 111,24 111,55 111,76 - -
JPM
JPMorgan Chase
& Co.
JPMorgan Chase
& Co.
Акции
обыкновенные Out of list US46625H1005 USD USD 129,87 - - 133,23 - - 133,19 - 133,19 131,81 131,81 131,81 131,81 - -
JWN Nordstrom, Inc. Nordstrom, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6556641008 USD USD 35,58 - - 36,9 - - 36,12 - 36,12 36,07 36,07 36,07 36,07 - -
K Kellogg Company Kellogg Company
Акции
обыкновенные Out of list US4878361082 USD USD 57,94 - - 59,46 - - 58,42 - 58,42 58,53 58,53 58,53 58,53 - -
KAI Kadant Inc. Kadant Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US48282T1043 USD USD 0 - - 0 - - 145,86 - 145,86 0 0 0 0 - -
KALU
Kaiser Aluminum
Corporation
Kaiser Aluminum
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4830077040 USD USD 89,34 - - 91,65 - - 91,63 - 91,63 86,47 86,47 89,15 91,38 - -
KBH KB Home KB Home
Акции
обыкновенные Out of list US48666K1097 USD USD 40,35 - - 42,16 - - 40,64 - 40,64 41,73 41,73 41,73 41,73 - -
KCEL
Kcell Joint Stock
Company
Kcell Joint Stock
Company
Акции
обыкновенные Out of list KZ1C00000876 RUB KZT 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
KDP
Keurig Dr Pepper
Inc
Keurig Dr Pepper
Inc
Акции
обыкновенные Out of list US49271V1008 USD USD 31,75 - - 32,56 - - 32,05 - 32,05 32,03 32,03 32,03 32,03 - -
KEP
Korea Electric
Power
Corporation Citibank ADR Out of list US5006311063 USD USD 10,23 - - 10,59 - - 10,56 - 10,56 10,48 10,48 10,48 10,48 - -
KEX
Kirby
Corporation
Kirby
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4972661064 USD USD 55,35 - - 56,22 - - 56,17 - 56,17 52,6 52,6 54,09 55,67 - -
KEY KeyCorp KeyCorp
Акции
обыкновенные Out of list US4932671088 USD USD 17,13 - - 17,75 - - 17,68 - 17,68 17,44 17,44 17,44 17,44 - -
KEYS
Keysight
Technologies,
Inc.
Keysight
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US49338L1035 USD USD 141 - - 145 - - 143 - 143 143,01 143,01 143,01 143,01 - -
KFY Korn Ferry Korn Ferry
Акции
обыкновенные Out of list US5006432000 USD USD 47,78 - - 47,9 - - 47,9 - 47,9 47,7 47,7 47,72 47,83 - -
KHC
The Kraft Heinz
Company
The Kraft Heinz
Company
Акции
обыкновенные Out of list US5007541064 USD USD 32,75 - - 33,81 - - 33,06 - 33,06 33,15 33,15 33,15 33,15 - -
KIDS
OrthoPediatrics
Corp.
OrthoPediatrics
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US68752L1008 USD USD 46,84 - - 47,9 - - 46,38 - 46,38 50,28 50,28 49,97 47,7 - -
KIM
Kimco Realty
Corporation
Kimco Realty
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US49446R1095 USD USD 16,15 - - 16,59 - - 16,31 - 16,31 16,32 16,32 16,26 16,3 - -
KKR KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US48251W1045 USD USD 41,47 - - 41,6 - - 42,31 - 42,31 39,08 39,08 38,99 41,54 - -
KLAC KLA Corporation KLA Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4824801009 USD USD 294,14 - - 298,98 - - 294,76 - 294,76 297,16 297,16 297,16 297,16 - -
KMB
Kimberly-Clark
Corporation
Kimberly-Clark
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4943681035 USD USD 131 - - 134,87 - - 132,8 - 132,8 132,75 132,75 132,75 132,75 - -
KMI
Kinder Morgan,
Inc. class P
Kinder Morgan,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US49456B1017 USD USD 14,05 - - 14,33 - - 14,11 - 14,11 14,18 14,18 14,18 14,18 - -
KMLC02
КОМСОМОЛЕЦ
001P
АО «Племенной
завод
«Комсомолец»
Биржевые
облигации Out of list RU000A0ZZKE9 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
KMPR
Kemper
Corporation
Kemper
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US4884011002 USD USD 67 - - 72,54 - - 70,68 - 70,68 69,12 69,12 69,12 69,12 - -
KMT Kennametal Inc. Kennametal Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4891701009 USD USD 35,41 - - 40,73 - - 36,54 - 36,54 38,35 38,35 38,35 38,35 - -
KMX CarMax, Inc. CarMax, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1431301027 USD USD 117 - - 119,8 - - 119,76 - 119,76 118,73 118,73 118,73 118,73 - -
KNSL
Kinsale Capital
Group, Inc.
Kinsale Capital
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US49714P1084 USD USD 186,51 - - 190,8 - - 190,22 - 190,22 188,6 188,6 188,74 188,38 - -
KNX
Knight-Swift
Transportation
Holdings Inc.
ClassA
Knight-Swift
Transportation
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4990491049 USD USD 40,22 - - 40,57 - - 40,42 - 40,42 40,18 40,18 40,08 40,38 - -
KO
THE COCA-COLA
COMPANY
THE COCA-COLA
COMPANY
Акции
обыкновенные Out of list US1912161007 USD USD 48,65 - - 49,34 - - 49,27 - 49,27 49 49 49 49 - -
KOD
Kodiak Sciences
Inc.
Kodiak Sciences
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US50015M1099 USD USD 127,58 - - 135,74 - - 137,99 - 137,99 133,56 133,56 133,56 133,56 - -
KR The Kroger Co. The Kroger Co.
Акции
обыкновенные Out of list US5010441013 USD USD 32,85 - - 34,13 - - 33,29 - 33,29 33,22 33,22 33,22 33,22 - -
KRG
Kite Realty
Group Trust
Kite Realty
Group Trust
Акции
обыкновенные Out of list US49803T3005 USD USD 15,86 - - 16,65 - - 15,98 - 15,98 16,03 16,03 15,97 16,09 - -
KRTX
Karuna
Therapeutics,
Inc.
Karuna
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US48576A1007 USD USD 95,35 - - 104,22 - - 104,07 - 104,07 101,89 101,89 101,89 101,89 - -
KRYS
Krystal Biotech,
Inc.
Krystal Biotech,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5011471027 USD USD 67,35 - - 71,4 - - 70,07 - 70,07 69,61 69,61 69,33 69,18 - -
KSU
Kansas City
Southern
Kansas City
Southern
Акции
обыкновенные Out of list US4851703029 USD USD 206 - - 211,31 - - 212,79 - 212,79 206,79 206,79 206,79 206,79 - -
KTB
Kontoor Brands,
Inc.
Kontoor Brands,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US50050N1037 USD USD 36 - - 37,51 - - 36,79 - 36,79 36,91 36,91 36,91 36,91 - -
KWR
Quaker Chemical
Corporation
Quaker Chemical
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7473161070 USD USD 0 - - 0 - - 275,4 - 275,4 0 0 0 0 - -
KZTK
Joint Stock
Company
"Kazakhtelecom"
Joint Stock
Company
"Kazakhtelecom"
Акции
обыкновенные Out of list KZ0009093241 RUB KZT 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
L
Loews
Corporation
Loews
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5404241086 USD USD 46,08 - - 46,38 - - 46,07 - 46,07 45,69 45,69 45,69 46,13 - -
LAD
Lithia Motors,
Inc. ClassA
Lithia Motors,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5367971034 USD USD 329,06 - - 340 - - 331,64 - 331,64 327,24 327,24 337,83 337,94 - -
LANC
Lancaster Colony
Corporation
Lancaster Colony
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5138471033 USD USD 0 - - 0 - - 175,73 - 175,73 0 0 178,18 0 - -
LASR nLIGHT, Inc. nLIGHT, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US65487K1007 USD USD 32,59 - - 33,54 - - 32,59 - 32,59 33,37 33,37 33,37 33,27 - -
LB L Brands, Inc. L Brands, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5017971046 USD USD 41,85 - - 43,67 - - 43,49 - 43,49 42,81 42,81 42,81 42,81 - -
LBRDK
Liberty
Broadband
Corporation
Liberty
Broadband
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5303073051 USD USD 144,79 - - 150,36 - - 150,26 - 150,26 147,18 147,18 146,71 147,02 - -
LCII LCI Industries LCI Industries
Акции
обыкновенные Out of list US50189K1034 USD USD 132,5 - - 132,61 - - 133,1 - 133,1 0 0 130,6 132,56 - -
LDOS
Leidos Holdings,
Inc.
Leidos Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5253271028 USD USD 104,5 - - 106,59 - - 105,75 - 105,75 104,76 104,76 104,32 105,68 - -
LEA Lear Corporation Lear Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5218652049 USD USD 0 - - 0 - - 159,85 - 159,85 157,88 157,88 151,72 0 - -
LECO
Lincoln Electric
Holdings, Inc.
Lincoln Electric
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5339001068 USD USD 115,78 - - 115,78 - - 116,41 - 116,41 119,03 119,03 116,33 115,78 - -
LEG
Leggett & Platt,
Incorporated
Leggett & Platt,
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US5246601075 USD USD 41,25 - - 42,23 - - 42,25 - 42,25 41,92 41,92 41,92 41,92 - -
LEGH
Legacy Housing
Corporation
Legacy Housing
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US52472M1018 USD USD 13,81 - - 14,5 - - 14,23 - 14,23 14,3 14,3 14,28 14,17 - -
LEN
Lennar
Corporation
Class A
Lennar
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5260571048 USD USD 83,87 - - 85,49 - - 84,3 - 84,3 84,14 84,14 84,14 84,14 - -
LEVI
Levi Strauss &
Co. Class A
Levi Strauss &
Co.
Акции
обыкновенные Out of list US52736R1023 USD USD 19,25 - - 20,23 - - 19,63 - 19,63 19,65 19,65 19,65 19,65 - -
LFC
China Life
Insurance
Company
Limited
Deutsche Bank
Trust Company
Americas ADR Out of list US16939P1066 USD USD 10,61 - - 10,8 - - 10,78 - 10,78 10,72 10,72 10,72 10,72 - -
LFUS Littelfuse, Inc. Littelfuse, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5370081045 USD USD 0 - - 0 - - 259,48 - 259,48 0 0 267,1 0 - -
LGIH LGI Homes, Inc. LGI Homes, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US50187T1060 USD USD 108,39 - - 112,15 - - 109,3 - 109,3 108,56 108,56 108,83 109,94 - -
LGND
Ligand
Pharmaceuticals
Incorporated
Ligand
Pharmaceuticals
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US53220K5048 USD USD 168,98 - - 184,14 - - 171,02 - 171,02 175,45 175,45 175,45 175,45 - -
LH
Laboratory
Corporation of
America
Holdings
Laboratory
Corporation of
America
Holdings
Акции
обыкновенные Out of list US50540R4092 USD USD 234,08 - - 237 - - 234,25 - 234,25 235,72 235,72 235,72 235,72 - -
LHCG LHC Group, Inc. LHC Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US50187A1079 USD USD 202,82 - - 204,5 - - 201,4 - 201,4 202,16 202,16 201,98 203,77 - -
LHX
L3Harris
Technologies,
Inc.
L3Harris
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5024311095 USD USD 175 - - 182,17 - - 181,27 - 181,27 179,36 179,36 179,36 179,36 - -
LII
Lennox
International Inc.
Lennox
International Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5261071071 USD USD 272,39 - - 286,47 - - 277,15 - 277,15 276,21 276,21 276,11 276,04 - -
LIN Linde plc Linde plc
Акции
обыкновенные Out of list IE00BZ12WP82 USD EUR 250 - - 253,34 - - 251,88 - 251,88 251,91 251,91 251,91 251,91 - -
LITE
Lumentum
Holdings Inc.
Lumentum
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55024U1097 USD USD 85,93 - - 96,67 - - 87,46 - 87,46 88,87 88,87 88,87 88,87 - -
LKOH
ПАО 'ЛУКОЙЛ',
ао
Публичное
акционерное
общество
'Нефтяная
компания
'ЛУКОЙЛ'
Акции
обыкновенные Out of list RU0009024277 RUB RUB 0 - - 0 - - 4404,5 - 4404,5 0 0 0 0 - -
LKQ LKQ Corporation LKQ Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5018892084 USD USD 36,36 - - 36,36 - - 36,4 - 36,4 35,57 35,57 35,57 36,36 - -
LLY
Eli Lilly and
Company
Eli Lilly and
Company
Акции
обыкновенные Out of list US5324571083 USD USD 198,8 - - 206,07 - - 198,91 - 198,91 203,62 203,62 203,62 203,62 - -
LMT
Lockheed Martin
Corporation
Lockheed Martin
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5398301094 USD USD 326,11 - - 333,5 - - 333,3 - 333,3 329,7 329,7 329,7 329,7 - -
LNN
Lindsay
Corporation
Lindsay
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5355551061 USD USD 146,86 - - 146,86 - - 146,1 - 146,1 0 0 143,06 146,86 - -
LNT
Alliant Energy
Corporation
Alliant Energy
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0188021085 USD USD 48,92 - - 49,87 - - 49,65 - 49,65 49,31 49,31 49,31 49,31 - -
LNTH
Lantheus
Holdings, Inc.
Lantheus
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5165441032 USD USD 16,85 - - 17,58 - - 17,1 - 17,1 17,09 17,09 17,09 17,09 - -
LOPE
Grand Canyon
Education, Inc.
Grand Canyon
Education, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US38526M1062 USD USD 85,36 - - 87,78 - - 87,56 - 87,56 87,03 87,03 87,07 87,64 - -
LOW
Lowe's
Companies, Inc.
Lowe's
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5486611073 USD USD 163,65 - - 167 - - 166,55 - 166,55 165,56 165,56 165,56 165,56 - -
LPL
LG Display Co.,
Ltd. Citibank ADR Out of list US50186V1026 USD USD 10,02 - - 10,26 - - 10,16 - 10,16 10,13 10,13 10,13 10,13 - -
LPLA
LPL Financial
Holdings Inc.
LPL Financial
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US50212V1008 USD USD 114,21 - - 114,27 - - 113,99 - 113,99 0 0 113,82 114,24 - -
LPSN LivePerson, Inc. LivePerson, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5381461012 USD USD 64,2 - - 66,13 - - 65,95 - 65,95 65,64 65,64 65,64 65,64 - -
LPX
Louisiana-Pacific
Corporation
Louisiana-Pacific
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5463471053 USD USD 40,15 - - 41 - - 40,14 - 40,14 39,95 39,95 39,98 40,58 - -
LRCX
Lam Research
Corporation
Lam Research
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5128071082 USD USD 504,08 - - 513,7 - - 512,2 - 512,2 508,57 508,57 508,57 508,57 - -
LRN Stride, Inc. Stride, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US86333M1080 USD USD 26,2 - - 27,8 - - 26,37 - 26,37 27,01 27,01 27,01 27,01 - -
LSCC
Lattice
Semiconductor
Corporation
Lattice
Semiconductor
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5184151042 USD USD 42,22 - - 43,11 - - 42,76 - 42,76 41,58 41,58 42,04 42,88 - -
LSTR
Landstar System,
Inc.
Landstar System,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5150981018 USD USD 144,2 - - 144,2 - - 143,34 - 143,34 143,89 143,89 143,61 144,2 - -
LTHM
Livent
Corporation
Livent
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US53814L1089 USD USD 19,2 - - 20 - - 19,34 - 19,34 19,65 19,65 19,65 19,65 - -
LUK0423
LUKOILINT 4.563
24.04.2023
Notes
LUKOIL
International
Finance B.V.
Биржевые
облигации Out of list XS0919504562 PCT USD 0 - - 0 - - 106,25 - 106,25 0 0 0 0 - -
LUK1126
LUKOILINT 4.75
02.11.2026
Notes
LUKOIL
International
Finance B.V.
Биржевые
облигации Out of list XS1514045886 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
LULU
lululemon
athletica inc.
lululemon
athletica inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5500211090 USD USD 333,46 - - 342,5 - - 341,4 - 341,4 339,34 339,34 339,34 339,34 - -
LUMN
Lumen
Technologies,
Inc.
Lumen
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5502411037 USD USD 11,35 - - 12,14 - - 11,47 - 11,47 11,71 11,71 11,71 11,71 - -
LUV
Southwest
Airlines Co.
Southwest
Airlines Co.
Акции
обыкновенные Out of list US8447411088 USD USD 44,95 - - 46,14 - - 45,78 - 45,78 45,66 45,66 45,66 45,66 - -
LVS
Las Vegas Sands
Corp.
Las Vegas Sands
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US5178341070 USD USD 49,11 - - 52,48 - - 52,27 - 52,27 50,99 50,99 50,99 50,99 - -
LW
Lamb Weston
Holdings, Inc.
Lamb Weston
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5132721045 USD USD 76,43 - - 76,95 - - 77,38 - 77,38 75,2 75,2 75,34 76,92 - -
LYB
LyondellBasell
Industries N.V.
Class A
LyondellBasell
Industries N.V.
Акции
обыкновенные Out of list NL0009434992 USD EUR 86,9 - - 88,91 - - 88,93 - 88,93 88,26 88,26 88,26 88,26 - -
LYFT Lyft, Inc. Class A Lyft, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55087P1049 USD USD 45,66 - - 48,3 - - 46,98 - 46,98 47,46 47,46 47,46 47,46 - -
LYV
Live Nation
Entertainment
Inc.
Live Nation
Entertainment
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5380341090 USD USD 68,21 - - 71,17 - - 70,94 - 70,94 68,67 68,67 68,67 68,67 - -
M Macy's, Inc. Macy's, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55616P1049 USD USD 13,67 - - 15,26 - - 13,89 - 13,89 14,3 14,3 14,3 14,3 - -
MA
Mastercard
Incorporated
class A
MasterCard
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US57636Q1040 USD USD 322,26 - - 331,19 - - 330,76 - 330,76 328,24 328,24 328,24 328,24 - -
MAA
Mid-America
Apartment
Communities,
Inc.
Mid-America
Apartment
Communities,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US59522J1034 USD USD 134,31 - - 136,84 - - 135,71 - 135,71 133,64 133,64 134,35 135,33 - -
MAC
The Macerich
Company
The Macerich
Company
Акции
обыкновенные Out of list US5543821012 USD USD 12,35 - - 14,45 - - 12,56 - 12,56 13,21 13,21 13,21 13,21 - -
MAGN ПАО 'ММК', ао
Публичное
акционерное
общество
'Магнитогорски
й
металлургическ
ий комбинат'
Акции
обыкновенные Out of list RU0009084396 RUB RUB 0 - - 0 - - 46,12 - 46,12 0 0 0 0 - -
MAN
ManpowerGroup
Inc.
ManpowerGroup
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US56418H1005 USD USD 85,68 - - 90,91 - - 87,57 - 87,57 90,09 90,09 90,09 90,09 - -
MANH
Manhattan
Associates, Inc.
Manhattan
Associates, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5627501092 USD USD 115,08 - - 115,08 - - 117,92 - 117,92 0 0 106,39 115,08 - -
MANT
ManTech
International
Corporation
ClassA
ManTech
International
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5645631046 USD USD 0 - - 0 - - 89,43 - 89,43 0 0 96,72 0 - -
MANU
Manchester
United plc Class
A
Manchester
United plc
Акции
обыкновенные Out of list KYG5784H1065 USD USD 14,45 - - 15,12 - - 15,12 - 15,12 14,71 14,71 14,71 14,71 - -
MAR
Marriott
International,
Inc. Class A
Marriott
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5719032022 USD USD 118,36 - - 121,47 - - 121,33 - 121,33 120,67 120,67 120,67 120,67 - -
MAS
Masco
Corporation
Masco
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5745991068 USD USD 55,26 - - 55,68 - - 55,66 - 55,66 55,49 55,49 55,49 55,49 - -
MASI
Masimo
Corporation
Masimo
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5747951003 USD USD 261,06 - - 267 - - 264,3 - 264,3 263,4 263,4 263,4 263,4 - -
MAT Mattel, Inc. Mattel, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5770811025 USD USD 18,07 - - 18,5 - - 18,32 - 18,32 18,26 18,26 18,26 18,26 - -
MATX Matson, Inc. Matson, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US57686G1058 USD USD 60,6 - - 62,68 - - 61,64 - 61,64 63,07 63,07 61,29 61,33 - -
MBT MTS PJSC
JPMorgan Chase
Bank, N.A. ADR Out of list US6074091090 USD USD 9,07 - - 9,2 - - 9,17 - 9,17 9,13 9,13 9,13 9,13 - -
MBUU
Malibu Boats,
Inc. ClassA
Malibu Boats,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US56117J1007 USD USD 69,6 - - 73,27 - - 70,17 - 70,17 71,63 71,63 71 71 - -
MC
Moelis &
Company Class A
Moelis &
Company
Акции
обыкновенные Out of list US60786M1053 USD USD 52,49 - - 52,49 - - 52,12 - 52,12 0 0 52,8 52,49 - -
MCD
McDonald's
Corporation
McDonald's
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5801351017 USD USD 207,7 - - 212,06 - - 211,23 - 211,23 210,44 210,44 210,44 210,44 - -
MCHP
Microchip
Technology
Incorporated
Microchip
Technology
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US5950171042 USD USD 142,57 - - 146,75 - - 142,37 - 142,37 144,78 144,78 144,78 144,78 - -
MCK
McKesson
Corporation
McKesson
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US58155Q1031 USD USD 181,21 - - 186,53 - - 182,47 - 182,47 183,22 183,22 183,22 183,22 - -
MCO
Moody's
Corporation
Moody's
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6153691059 USD USD 272,12 - - 279,3 - - 278,84 - 278,84 276,59 276,59 276,59 276,59 - -
MCRI
Monarch Casino
& Resort, Inc.
Monarch Casino
& Resort, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6090271072 USD USD 53,99 - - 55,7 - - 55,51 - 55,51 53,79 53,79 54,5 55,43 - -
MD MEDNAX, Inc. MEDNAX, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US58502B1061 USD USD 27,02 - - 29 - - 26,72 - 26,72 27,39 27,39 28,04 28,27 - -
MDB
MongoDB Inc.
Class A MongoDB Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US60937P1066 USD USD 375,34 - - 385 - - 384,95 - 384,95 381,62 381,62 381,62 381,62 - -
MDGL
Madrigal
Pharmaceuticals,
Inc.
Madrigal
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5588681057 USD USD 112,6 - - 116,61 - - 113,55 - 113,55 114,72 114,72 114,72 114,72 - -
MDLA Medallia, Inc. Medallia, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5840211099 USD USD 39,24 - - 42,25 - - 39,27 - 39,27 41,29 41,29 41,29 41,29 - -
MDLZ
Mondelez
International,
Inc. class A
Mondelez
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6092071058 USD USD 55,2 - - 56,67 - - 56,56 - 56,56 55,72 55,72 55,72 55,72 - -
MDRX
Allscripts
Healthcare
Solutions Inc.
Allscripts
Healthcare
Solutions Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US01988P1084 USD USD 16,55 - - 17,05 - - 16,8 - 16,8 16,69 16,69 16,84 16,86 - -
MDT
Medtronic Public
Limited
Company
Medtronic Public
Limited
Company
Акции
обыкновенные Out of list IE00BTN1Y115 USD USD 111,46 - - 114,77 - - 114,26 - 114,26 112,37 112,37 112,37 112,37 - -
MDU
MDU Resources
Group, Inc.
MDU Resources
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5526901096 USD USD 26,9 - - 27,2 - - 27,05 - 27,05 26,75 26,75 26,74 27 - -
MED Medifast, Inc. Medifast, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US58470H1014 USD USD 227,93 - - 236,75 - - 232,74 - 232,74 232,18 232,18 232,18 232,18 - -
MEDP
Medpace
Holdings, Inc.
Medpace
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US58506Q1094 USD USD 0 - - 0 - - 139,83 - 139,83 0 0 140,31 0 - -
MEI
Methode
Electronics, Inc.
Methode
Electronics, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5915202007 USD USD 37,92 - - 38,7 - - 38,81 - 38,81 38,83 38,83 38,62 38,43 - -
MELI
MercadoLibre,
Inc.
MercadoLibre,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US58733R1023 USD USD 1853 - - 1932 - - 1882 - 1882 1884,16 1884,16 1884,16 1884,16 - -
MESS01 МЕССИС 01 ООО «МЕССИС»
Биржевые
облигации Out of list RU000A1005Q5 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
MET MetLife, Inc. MetLife, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US59156R1086 USD USD 48,52 - - 49,33 - - 49,29 - 49,29 49,02 49,02 49,02 49,02 - -
MFGP
Micro Focus
International plc
Deutsche Bank
Trust Company
Americas ADR Out of list US5948374039 USD USD 5,65 - - 5,89 - - 5,77 - 5,77 5,79 5,79 5,79 5,79 - -
MGLN
Magellan Health,
Inc.
Magellan Health,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5590792074 USD USD 0 - - 0 - - 93,78 - 93,78 93,29 93,29 93,31 0 - -
MGM
MGM Resorts
International
MGM Resorts
International
Акции
обыкновенные Out of list US5529531015 USD USD 29,37 - - 30,83 - - 30,6 - 30,6 30,15 30,15 30,15 30,15 - -
MGNT ПАО Магнит ао
Публичное
акционерное
общество
"Магнит"
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JKQU8 RUB RUB 0 - - 0 - - 4252 - 4252 0 0 0 0 - -
MGRC
McGrath
RentCorp
McGrath
RentCorp
Акции
обыкновенные Out of list US5805891091 USD USD 0 - - 0 - - 72,76 - 72,76 70,86 70,86 70,68 0 - -
MGY
Magnolia Oil &
Gas Corporation
ClassA
Magnolia Oil &
Gas Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5596631094 USD USD 8,42 - - 9,19 - - 9,08 - 9,08 8,89 8,89 8,89 8,89 - -
MHK
Mohawk
Industries, Inc.
Mohawk
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6081901042 USD USD 147,24 - - 147,24 - - 147,02 - 147,02 145,03 145,03 144,99 147,24 - -
MHO M/I Homes, Inc. M/I Homes, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55305B1017 USD USD 46,4 - - 51,3 - - 48,79 - 48,79 47,41 47,41 47,41 47,41 - -
MIDD
The Middleby
Corporation
The Middleby
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5962781010 USD USD 138,74 - - 138,77 - - 138,52 - 138,52 139,6 139,6 139 138,76 - -
MKC
McCormick &
Company,
Incorporated
McCormick &
Copmany,
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US5797802064 USD USD 88,75 - - 90,7 - - 90,68 - 90,68 89,7 89,7 89,7 89,7 - -
MKL
Markel
Corporation
Markel
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5705351048 USD USD 995 - - 1004 - - 1006 - 1006 969,31 969,31 955,57 999,5 - -
MKSI
MKS
Instruments, Inc.
MKS
Instruments, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55306N1046 USD USD 164,19 - - 167,93 - - 167,93 - 167,93 164,52 164,52 164,05 166,98 - -
MKTX
MarketAxess
Holdings Inc.
MarketAxess
Holdings Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US57060D1081 USD USD 568,53 - - 584 - - 576,88 - 576,88 576,72 576,72 576,72 576,72 - -
MLAB
Mesa
Laboratories, Inc.
Mesa
Laboratories, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US59064R1095 USD USD 0 - - 0 - - 279,26 - 279,26 297,2 297,2 297,2 0 - -
MLCO
Melco Resorts &
Entertainment
Limited Deutsche Bank ADR Out of list US5854641009 USD USD 15,73 - - 16,41 - - 16,3 - 16,3 16,11 16,11 16,11 16,11 - -
MLHR
Herman Miller,
Inc.
Herman Miller,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6005441000 USD USD 35,8 - - 36,7 - - 36,44 - 36,44 35,99 35,99 36,08 36,21 - -
MLM
Martin Marietta
Materials, Inc.
Martin Marietta
Materials, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5732841060 USD USD 296,37 - - 300,01 - - 297,94 - 297,94 299,19 299,19 299,19 299,19 - -
MMC
Marsh &
McLennan
Companies, Inc.
Marsh &
McLennan
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5717481023 USD USD 111,08 - - 112,51 - - 112,7 - 112,7 109,28 109,28 109,75 111,96 - -
MMI
Marcus &
Millichap, Inc.
Marcus &
Millichap, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5663241090 USD USD 0 - - 0 - - 35,88 - 35,88 0 0 35,46 0 - -
MMM 3M Company 3M Company
Акции
обыкновенные Out of list US88579Y1010 USD USD 175,27 - - 177,46 - - 176,88 - 176,88 176,08 176,08 176,08 176,08 - -
MMS MAXIMUS, Inc. MAXIMUS, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5779331041 USD USD 76,77 - - 76,77 - - 76,55 - 76,55 76,86 76,86 77,81 76,77 - -
MMSI
Merit Medical
Systems, Inc.
Merit Medical
Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5898891040 USD USD 54 - - 55,39 - - 55,68 - 55,68 55,19 55,19 55,15 54,68 - -
MNRO Monro, Inc. Monro, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6102361010 USD USD 61,01 - - 62 - - 61,8 - 61,8 56,39 56,39 59,87 61,75 - -
MNST
Monster
Beverage
Corporation
Monster
Beverage
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US61174X1090 USD USD 88,5 - - 91,21 - - 91,11 - 91,11 90,59 90,59 90,59 90,59 - -
MO Altria Group, Inc. Altria Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US02209S1033 USD USD 40,6 - - 41,3 - - 41,23 - 41,23 41,07 41,07 41,07 41,07 - -
MODV ModivCare Inc. ModivCare Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US60783X1046 USD USD 162,53 - - 165,08 - - 164,58 - 164,58 0 0 163,53 164,12 - -
MOH
Molina
Healthcare, Inc.
Molina
Healthcare, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US60855R1005 USD USD 216,16 - - 216,62 - - 213,94 - 213,94 215,13 215,13 215,13 216,55 - -
MOMO Momo Inc. Deutsche Bank ADR Out of list US60879B1070 USD USD 15,61 - - 16,38 - - 16,19 - 16,19 16,11 16,11 16,11 16,11 - -
MORN Morningstar, Inc. Morningstar, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6177001095 USD USD 241,03 - - 241,03 - - 240,94 - 240,94 229,38 229,38 229,44 241,03 - -
MOS
The Mosaic
Company
The Mosaic
Company
Акции
обыкновенные Out of list US61945C1036 USD USD 26,5 - - 27,29 - - 26,97 - 26,97 27,01 27,01 27,01 27,01 - -
MOV
Movado Group,
Inc.
Movado Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6245801062 USD USD 21,33 - - 21,63 - - 21,56 - 21,56 21,04 21,04 21,58 21,48 - -
MPC
Marathon
Petroleum
Corporation
Marathon
Petroleum
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US56585A1025 USD USD 43,59 - - 46,25 - - 45,83 - 45,83 44,85 44,85 44,85 44,85 - -
MPWR
Monolithic
Power Systems,
Inc.
Monolithic
Power Systems,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6098391054 USD USD 367,05 - - 374,14 - - 369,76 - 369,76 356,15 356,15 363,18 368,01 - -
MRC MRC Global Inc. MRC Global Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55345K1034 USD USD 7,32 - - 8,51 - - 8,25 - 8,25 7,84 7,84 7,84 7,84 - -
MRK Merck & Co., Inc. Merck & Co., Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US58933Y1055 USD USD 77,5 - - 78,9 - - 78,5 - 78,5 78,28 78,28 78,28 78,28 - -
MRK@DE
MERCK
Kommanditgesell
schaft auf Aktien
MERCK
Kommanditgesell
schaft auf Aktien
Акции
обыкновенные Out of list DE0006599905 EUR EUR 139,9 - - 143,45 - - 142,43 - 142,43 141,57 141,57 141,57 141,57 - -
MRNA Moderna, Inc. Moderna, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US60770K1079 USD USD 147,11 - - 164,5 - - 148,34 - 148,34 154,11 154,11 154,11 154,11 - -
MRO
Marathon Oil
Corporation
Marathon Oil
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5658491064 USD USD 7,35 - - 7,7 - - 7,53 - 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 - -
MRTX
Mirati
Therapeutics Inc.
Mirati
Therapeutics Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US60468T1051 USD USD 189 - - 195,4 - - 188,73 - 188,73 193,42 193,42 193,42 193,42 - -
MS Morgan Stanley Morgan Stanley
Акции
обыкновенные Out of list US6174464486 USD USD 67,25 - - 70,69 - - 70,52 - 70,52 69,19 69,19 69,19 69,19 - -
MSA
MSA Safety
Incorporated
MSA Safety
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US5534981064 USD USD 0 - - 0 - - 159,31 - 159,31 0 0 155,12 0 - -
MSCI MSCI Inc. MSCI Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55354G1004 USD USD 417,31 - - 430,96 - - 427,7 - 427,7 423,14 423,14 423,14 423,14 - -
MSEX
Middlesex Water
Company
Middlesex Water
Company
Акции
обыкновенные Out of list US5966801087 USD USD 0 - - 0 - - 80,22 - 80,22 0 0 74,08 0 - -
MSFT
Microsoft
Corporation
Microsoft
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5949181045 USD USD 239 - - 242,3 - - 240,15 - 240,15 240,78 240,78 240,78 240,78 - -
MSGE
Madison Square
Garden
Entertainment
Corp.
Madison Square
Garden
Entertainment
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US55826T1025 USD USD 95,2 - - 96,16 - - 96,39 - 96,39 90,27 90,27 89,67 95,68 - -
MSGN
MSG Networks
Inc. Class A
MSG Networks
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5535731062 USD USD 16,54 - - 17,61 - - 16,58 - 16,58 17,16 17,16 17,31 17,22 - -
MSGS
Madison Square
Garden Sports
Corp.
Madison Square
Garden Sports
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US55825T1034 USD USD 169,98 - - 170,39 - - 170,15 - 170,15 175,35 175,35 173,31 170,12 - -
MSI
Motorola
Solutions, Inc.
Motorola
Solutions, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6200763075 USD USD 175,34 - - 178,12 - - 177,44 - 177,44 171,6 171,6 175,74 176,62 - -
MSM
MSC Industrial
Direct Co., Inc.
ClassA
MSC Industrial
Direct Co., Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5535301064 USD USD 78,83 - - 80,49 - - 80,35 - 80,35 78,67 78,67 79,12 79,82 - -
MSTR
MicroStrategy
Incorporated
Class A
MicroStrategy
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US5949724083 USD USD 637 - - 665 - - 640,56 - 640,56 649,73 649,73 649,73 649,73 - -
MTB
M&T Bank
Corporation
M&T Bank
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US55261F1049 USD USD 134,82 - - 134,9 - - 135,96 - 135,96 134,66 134,66 134,61 134,89 - -
MTCH
Match Group,
Inc.
Match Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US57667L1070 USD USD 146,36 - - 149,7 - - 148,57 - 148,57 148,17 148,17 148,17 148,17 - -
MTD
Mettler-Toledo
International Inc.
Mettler-Toledo
International Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5926881054 USD USD 1194,54 - - 1194,54 - - 1212,33 - 1212,33 1247,6 1247,6 1200,82 1194,54 - -
MTG
MGIC
Investment
Corporation
MGIC
Investment
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5528481030 USD USD 12 - - 12,2 - - 12,01 - 12,01 11,79 11,79 11,99 12,08 - -
MTH
Meritage Homes
Corporation
Meritage Homes
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US59001A1025 USD USD 80,7 - - 83,64 - - 82,53 - 82,53 81,72 81,72 81,72 81,72 - -
MTN Vail Resorts, Inc. Vail Resorts, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US91879Q1094 USD USD 0 - - 0 - - 265,28 - 265,28 263,4 263,4 263,47 0 - -
MTOR Meritor, Inc. Meritor, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US59001K1007 USD USD 26,49 - - 26,8 - - 26,61 - 26,61 0 0 27,11 26,68 - -
MTRN
Materion
Corporation
Materion
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5766901012 USD USD 67,61 - - 67,61 - - 67,66 - 67,66 0 0 66,93 67,61 - -
MTSC
MTS Systems
Corporation
MTS Systems
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US5537771033 USD USD 58,16 - - 58,6 - - 58,55 - 58,55 58,69 58,69 58,75 58,51 - -
MTSS ПАО 'МТС', ао
Публичное
акционерное
общество
'Мобильные
ТелеСистемы'
Акции
обыкновенные Out of list RU0007775219 RUB RUB 0 - - 0 - - 263,9 - 263,9 0 0 0 0 - -
MTX
Minerals
Technologies Inc.
Minerals
Technologies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6031581068 USD USD 0 - - 0 - - 64,38 - 64,38 0 0 61,76 0 - -
MU
Micron
Technology, Inc.
Micron
Technology, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US5951121038 USD USD 79,92 - - 81,67 - - 80,63 - 80,63 80,98 80,98 80,98 80,98 - -
MUR
Murphy Oil
Corporation
Murphy Oil
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6267171022 USD USD 12,11 - - 12,65 - - 12,43 - 12,43 12,38 12,38 12,38 12,38 - -
MUSA Murphy USA Inc. Murphy USA Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6267551025 USD USD 0 - - 0 - - 128,49 - 128,49 127,4 127,4 127,35 0 - -
MUV2@DE
Munchener
Ruckversicherun
gs-Gesellschaft
Aktiengesellscha
ft in Munchen
Munchener
Ruckversicherun
gs-Gesellschaft
Aktiengesellscha
ft in Munchen
Акции
обыкновенные Out of list DE0008430026 EUR EUR 224,16 - - 229,2 - - 229,18 - 229,18 225,7 225,7 225,7 225,7 - -
MXIM
Maxim
Integrated
Products, Inc.
Maxim
Integrated
Products, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US57772K1016 USD USD 90,75 - - 91,7 - - 90,54 - 90,54 91,12 91,12 91,12 91,12 - -
MXL MaxLinear, Inc. MaxLinear, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US57776J1007 USD USD 32,17 - - 34,06 - - 32,54 - 32,54 32,92 32,92 32,92 32,92 - -
MYGN
Myriad Genetics,
Inc.
Myriad Genetics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US62855J1043 USD USD 28 - - 28,93 - - 28,79 - 28,79 27,93 27,93 28,3 28,68 - -
MYRG MYR Group Inc. MYR Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US55405W1045 USD USD 56,15 - - 56,9 - - 56,86 - 56,86 56,39 56,39 56,63 56,77 - -
NARI
Inari Medical,
Inc.
Inari Medical,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45332Y1091 USD USD 95,91 - - 101,48 - - 101,48 - 101,48 100,72 100,72 100,72 100,72 - -
NATI
National
Instruments
Corporation
National
Instruments
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6365181022 USD USD 41,9 - - 43,21 - - 41,98 - 41,98 43,77 43,77 42,74 42,42 - -
NAVI
Navient
Corporation
Navient
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US63938C1080 USD USD 11,25 - - 11,77 - - 11,71 - 11,71 11,65 11,65 11,65 11,65 - -
NBIX
Neurocrine
Biosciences Inc.
Neurocrine
Biosciences Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US64125C1099 USD USD 107 - - 110,06 - - 109,52 - 109,52 108,61 108,61 108,61 108,61 - -
NCBS
Nicolet
Bankshares, Inc.
Nicolet
Bankshares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US65406E1029 USD USD 69,22 - - 69,22 - - 69,2 - 69,2 0 0 67,46 69,22 - -
NCR NCR Corporation NCR Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US62886E1082 USD USD 34,2 - - 36,42 - - 34,98 - 34,98 35,55 35,55 35,55 35,55 - -
NDAQ Nasdaq, Inc. Nasdaq, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6311031081 USD USD 138,61 - - 141,61 - - 141,59 - 141,59 140,51 140,51 140,51 140,51 - -
NDSN
Nordson
Corporation
Nordson
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6556631025 USD USD 182,21 - - 184 - - 183,83 - 183,83 182,3 182,3 182,3 182,99 - -
NEE
NextEra Energy,
Inc.
NextEra Energy,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US65339F1012 USD USD 82 - - 84,12 - - 83,96 - 83,96 83,19 83,19 83,19 83,19 - -
NEM
Newmont
Corporation
Newmont
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6516391066 USD USD 58,84 - - 60,24 - - 60,15 - 60,15 59,93 59,93 59,93 59,93 - -
NEO
NeoGenomics,
Inc.
NeoGenomics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US64049M2098 USD USD 53,64 - - 54,62 - - 53,48 - 53,48 53,91 53,91 54,04 54,22 - -
NEOG
Neogen
Corporation
Neogen
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6404911066 USD USD 0 - - 0 - - 83,04 - 83,04 0 0 83,19 0 - -
NET
Cloudflare, Inc.
Class A Cloudflare, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US18915M1071 USD USD 80,06 - - 83,42 - - 81,16 - 81,16 81,1 81,1 81,1 81,1 - -
NEU
NewMarket
Corporation
NewMarket
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6515871076 USD USD 414,07 - - 414,07 - - 407,81 - 407,81 0 0 413,99 414,07 - -
NEWR New Relic Inc. New Relic Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US64829B1008 USD USD 75,65 - - 77,06 - - 76,34 - 76,34 75,73 75,73 75,85 76,14 - -
NFG
National Fuel
Gas Company
National Fuel
Gas Company
Акции
обыкновенные Out of list US6361801011 USD USD 40,81 - - 41,7 - - 40,97 - 40,97 40,62 40,62 40,81 41,31 - -
NFLX Netflix, Inc. Netflix, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US64110L1061 USD USD 539,22 - - 555,1 - - 553,66 - 553,66 548,44 548,44 548,44 548,44 - -
NGVT
Ingevity
Corporation
Ingevity
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US45688C1071 USD USD 68,03 - - 69,64 - - 69 - 69 65,99 65,99 66,07 68,64 - -
NJR
New Jersey
Resources
Corporation
New Jersey
Resources
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6460251068 USD USD 35,28 - - 36,6 - - 35,8 - 35,8 34,68 34,68 34,86 35,73 - -
NKE NIKE, Inc. class B NIKE, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6541061031 USD USD 135,96 - - 139,3 - - 139,12 - 139,12 138 138 138 138 - -
NKTR
Nektar
Therapeutics
Nektar
Therapeutics
Акции
обыкновенные Out of list US6402681083 USD USD 19,75 - - 22,55 - - 19,93 - 19,93 21,49 21,49 21,49 21,49 - -
NLMK ПАО 'НЛМК', ао
Публичное
акционерное
общество
'Новолипецкий
металлургическ
ий комбинат'
Акции
обыкновенные Out of list RU0009046452 RUB RUB 0 - - 0 - - 163,59 - 163,59 0 0 0 0 - -
NLOK
NortonLifeLock
Inc.
NortonLifeLock
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6687711084 USD USD 21,4 - - 22,01 - - 21,77 - 21,77 21,67 21,67 21,67 21,67 - -
NLSN
Nielsen Holdings
plc
Nielsen Holdings
plc
Акции
обыкновенные Out of list GB00BWFY5505 USD EUR 22,03 - - 22,92 - - 22,08 - 22,08 22,46 22,46 22,46 22,46 - -
NMIH
NMI Holdings,
Inc. ClassA
NMI Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6292093050 USD USD 21,28 - - 22,24 - - 22,01 - 22,01 21,82 21,82 21,82 21,82 - -
NOC
Northrop
Grumman
Corporation
Northrop
Grumman
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6668071029 USD USD 292,43 - - 302,1 - - 300,76 - 300,76 298,59 298,59 298,59 298,59 - -
NOK
Nokia
Corporation Citibank, N.A. ADR Out of list US6549022043 USD USD 4,4 - - 4,9 - - 4,49 - 4,49 4,63 4,63 4,63 4,63 - -
NOV NOV Inc. NOV Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US62955J1034 USD USD 12,67 - - 13,1 - - 12,78 - 12,78 12,84 12,84 12,84 12,84 - -
NOW ServiceNow, Inc. ServiceNow, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US81762P1021 USD USD 559,38 - - 584 - - 583,05 - 583,05 571,57 571,57 571,57 571,57 - -
NP Neenah, Inc. Neenah, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6400791090 USD USD 53,38 - - 53,38 - - 52,57 - 52,57 0 0 56 53,38 - -
NPK
National Presto
Industries, Inc.
National Presto
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6372151042 USD USD 0 - - 0 - - 92,82 - 92,82 0 0 0 0 - -
NRG NRG Energy, Inc. NRG Energy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6293775085 USD USD 41,35 - - 43,07 - - 43,03 - 43,03 42,29 42,29 42,29 42,29 - -
NSC
Norfolk Southern
Corporation
Norfolk Southern
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6558441084 USD USD 0 - - 0 - - 244,78 - 244,78 239,4 239,4 235,78 0 - -
NSIT
Insight
Enterprises, Inc.
Insight
Enterprises, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45765U1034 USD USD 0 - - 0 - - 78,52 - 78,52 0 0 75,75 0 - -
NSP Insperity, Inc. Insperity, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45778Q1076 USD USD 80,24 - - 80,45 - - 80,19 - 80,19 0 0 82,18 80,35 - -
NTAP NetApp, Inc. NetApp, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US64110D1046 USD USD 64,73 - - 66,92 - - 65,29 - 65,29 66,23 66,23 66,23 66,23 - -
NTCO
Natura & Co
Holding SA
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US63884N1081 USD USD 17,7 - - 18,6 - - 18,21 - 18,21 18,29 18,29 18,29 18,29 - -
NTCT
NetScout
Systems, Inc.
NetScout
Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US64115T1043 USD USD 29,12 - - 31,3 - - 29,58 - 29,58 30,1 30,1 30,1 30,34 - -
NTES NetEase, Inc.
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US64110W1027 USD USD 118,73 - - 122,34 - - 121,45 - 121,45 120,55 120,55 120,55 120,55 - -
NTGR NETGEAR, Inc. NETGEAR, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US64111Q1040 USD USD 42,67 - - 44,16 - - 43,5 - 43,5 43,08 43,08 43,08 43,08 - -
NTLA
Intellia
Therapeutics,
Inc.
Intellia
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US45826J1051 USD USD 63,73 - - 68,7 - - 68,24 - 68,24 66,76 66,76 66,76 66,76 - -
NTNX
Nutanix Inc.
Class A Nutanix Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US67059N1081 USD USD 31,41 - - 32,24 - - 32,12 - 32,12 32,04 32,04 32,04 32,04 - -
NTRA Natera, Inc. Natera, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6323071042 USD USD 109,3 - - 116,52 - - 114,33 - 114,33 109,21 109,21 110,32 113,2 - -
NTRS
Northern Trust
Corporation
Northern Trust
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6658591044 USD USD 90,54 - - 92,25 - - 92,14 - 92,14 90,26 90,26 90,37 91,31 - -
NTUS
Natus Medical
Incorporated
Natus Medical
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US6390501038 USD USD 25,14 - - 26,03 - - 25,24 - 25,24 26,76 26,76 26,65 25,61 - -
NUE
Nucor
Corporation
Nucor
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6703461052 USD USD 49 - - 50,29 - - 50,26 - 50,26 49,55 49,55 49,55 49,55 - -
NUS
Nu Skin
Enterprises, Inc.
ClassA
Nu Skin
Enterprises, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US67018T1051 USD USD 58,2 - - 58,93 - - 59,01 - 59,01 57,94 57,94 57,95 58,45 - -
NUVA NuVasive, Inc. NuVasive, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6707041058 USD USD 53,28 - - 54,04 - - 53,99 - 53,99 54,15 54,15 54,07 53,49 - -
NVDA
NVIDIA
Corporation
NVIDIA
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US67066G1040 USD USD 530 - - 540,31 - - 534,88 - 534,88 534,55 534,55 534,55 534,55 - -
NVEE NV5 Global, Inc. NV5 Global, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US62945V1098 USD USD 89,04 - - 93,74 - - 89,44 - 89,44 91,84 91,84 91,84 91,84 - -
NVR NVR, Inc. NVR, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US62944T1051 USD USD 0 - - 0 - - 4521,29 - 4521,29 4515,82 4515,82 4519,07 0 - -
NVRO Nevro Corp. Nevro Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US64157F1030 USD USD 164,16 - - 170,13 - - 167,19 - 167,19 166,59 166,59 166,59 166,59 - -
NVTA
Invitae
Corporation
Invitae
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US46185L1035 USD USD 51,21 - - 54,13 - - 53,46 - 53,46 53,02 53,02 53,02 53,02 - -
NVTK
ПАО 'НОВАТЭК',
ао
Публичное
акционерное
общество
'НОВАТЭК'
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0DKVS5 RUB RUB 0 - - 0 - - 917,7 - 917,7 0 0 0 0 - -
NVTK0221
NVTK 6.604
03.02.2021
Notes
Novatek Finance
Designated
Activity
Company
Корпоративные
Облигации Out of list XS0588433267 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 100,03 0 0 100,34 0 - -
NWE
NorthWestern
Corp
NorthWestern
Corp
Акции
обыкновенные Out of list US6680743050 USD USD 54,9 - - 55,9 - - 55,36 - 55,36 55,17 55,17 54,6 55,05 - -
NWL
Newell Brands
Inc.
Newell Brands
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6512291062 USD USD 24,25 - - 25,14 - - 25,13 - 25,13 24,35 24,35 24,43 24,78 - -
NWLI
National
Western Life
Group, Inc. Class
A
National
Western Life
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6385171029 USD USD 192,71 - - 192,71 - - 192,72 - 192,72 0 0 205,66 192,71 - -
NWS
News
Corporation
Class B
News
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US65249B2088 USD USD 18,71 - - 19,15 - - 19,22 - 19,22 18,84 18,84 18,87 19,03 - -
NWSA
News
Corporation
Class A
News
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US65249B1098 USD USD 19,48 - - 19,7 - - 19,77 - 19,77 19,62 19,62 19,4 19,59 - -
NXPI
NXP
Semiconductors
N.V.
NXP
Semiconductors
N.V.
Акции
обыкновенные Out of list NL0009538784 USD EUR 166,59 - - 182,87 - - 174,62 - 174,62 176,12 176,12 176,12 176,12 - -
NXST
Nexstar Media
Group, Inc.
ClassA
Nexstar Media
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US65336K1034 USD USD 117,69 - - 121,74 - - 119,19 - 119,19 120,33 120,33 120,33 120,33 - -
NYT
The New York
Times Company
Class A
The New York
Times Company
Акции
обыкновенные Out of list US6501111073 USD USD 49,56 - - 50,21 - - 50,17 - 50,17 50,35 50,35 50,69 50,04 - -
O
Realty Income
Corporation
Realty Income
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7561091049 USD USD 59,8 - - 60,48 - - 60,01 - 60,01 60,11 60,11 60,11 60,11 - -
OC Owens Corning Owens Corning
Акции
обыкновенные Out of list US6907421019 USD USD 81,09 - - 81,59 - - 81,16 - 81,16 81,42 81,42 81,42 81,42 - -
ODFL
Old Dominion
Freight Line, Inc.
Old Dominion
Freight Line, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6795801009 USD USD 198,82 - - 203,71 - - 203,13 - 203,13 197,93 197,93 198,38 201,25 - -
OFIX
Orthofix Medical
Inc.
Orthofix Medical
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US68752M1080 USD USD 40,85 - - 40,86 - - 40,6 - 40,6 0 0 43,33 40,86 - -
OGE
OGE Energy
Corp.
OGE Energy
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US6708371033 USD USD 31 - - 31,21 - - 31,33 - 31,33 0 0 31,35 31,21 - -
OGS ONE Gas, Inc. ONE Gas, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US68235P1084 USD USD 73,76 - - 73,76 - - 74,04 - 74,04 0 0 72,87 73,76 - -
OHI
Omega
Healthcare
Investors, Inc.
Omega
Healthcare
Investors, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6819361006 USD USD 36,9 - - 37,76 - - 37,26 - 37,26 37,22 37,22 37,22 37,22 - -
OI O-I Glass, Inc. O-I Glass, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US67098H1041 USD USD 13,03 - - 13,4 - - 13,4 - 13,4 12,89 12,89 12,96 13,22 - -
OII
Oceaneering
International,
Inc.
Oceaneering
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6752321025 USD USD 8,69 - - 9,09 - - 8,89 - 8,89 8,9 8,9 8,9 8,9 - -
OIS
Oil States
International,
Inc.
Oil States
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6780261052 USD USD 5,55 - - 5,9 - - 5,72 - 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 - -
OKE ONEOK, Inc. ONEOK, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6826801036 USD USD 40 - - 41,48 - - 41,36 - 41,36 40,9 40,9 40,9 40,9 - -
OKTA Okta Inc. Class A Okta Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6792951054 USD USD 265,46 - - 270,22 - - 269,61 - 269,61 267,71 267,71 267,71 267,71 - -
OLED
Universal Display
Corporation
Universal Display
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US91347P1057 USD USD 236,62 - - 241 - - 236,66 - 236,66 239,04 239,04 239,04 239,04 - -
OLLI
Ollie's Bargain
Outlet Holdings
Inc.
Ollie's Bargain
Outlet Holdings
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6811161099 USD USD 89,04 - - 93,01 - - 89,58 - 89,58 91,67 91,67 91,67 91,67 - -
OMA0128
OMAN 5.625
17.01.2028
Notes
The Sultanate of
Oman
Государственны
е Облигации Out of list XS1750113661 PCT USD 0 - - 0 - - 104,56 - 104,56 0 0 0 0 - -
OMA0148
OMAN 6,75%
17.01.2048
Notes
The Sultanate of
Oman
Государственны
е Облигации Out of list XS1750114396 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
OMC
Omnicom Group
Inc.
Omnicom Group
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6819191064 USD USD 62,91 - - 64,11 - - 63,24 - 63,24 62,43 62,43 62,5 63,78 - -
OMCL Omnicell, Inc. Omnicell, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US68213N1090 USD USD 118,84 - - 136,93 - - 132,88 - 132,88 130,75 130,75 130,75 130,75 - -
ON
ON
Semiconductor
Corporation
ON
Semiconductor
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6821891057 USD USD 36,66 - - 37,82 - - 36,68 - 36,68 37,38 37,38 37,38 37,38 - -
ONTO
Onto Innovation
Inc.
Onto Innovation
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6833441057 USD USD 56,18 - - 57,95 - - 57 - 57 57,26 57,26 57,26 57,26 - -
ORCL
Oracle
Corporation
Oracle
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US68389X1054 USD USD 61,53 - - 62,76 - - 62,64 - 62,64 62,11 62,11 62,11 62,11 - -
ORLY
O'Reilly
Automotive, Inc.
O'Reilly
Automotive, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US67103H1077 USD USD 438,27 - - 448,81 - - 450,05 - 450,05 432,92 432,92 440,23 442,26 - -
OSIS OSI Systems, Inc. OSI Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6710441055 USD USD 93,25 - - 93,25 - - 91,27 - 91,27 92,71 92,71 92,64 93,25 - -
OSK
Oshkosh
Corporation
Oshkosh
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6882392011 USD USD 95,36 - - 95,36 - - 95,52 - 95,52 92,77 92,77 92,13 95,36 - -
OSUR
OraSure
Technologies,
Inc.
OraSure
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US68554V1089 USD USD 14,39 - - 15,66 - - 14,73 - 14,73 14,94 14,94 14,94 14,94 - -
OTIS
Otis Worldwide
Corporation
Otis Worldwide
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US68902V1070 USD USD 64,6 - - 66,69 - - 66,33 - 66,33 65,8 65,8 65,8 65,8 - -
OVV Ovintiv Inc. Ovintiv Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69047Q1022 USD USD 16,55 - - 17,17 - - 17,16 - 17,16 16,92 16,92 16,92 16,92 - -
OXY
Occidental
Petroleum
Corporation
Occidental
Petroleum
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US6745991058 USD USD 20,44 - - 21,8 - - 21,29 - 21,29 21,24 21,24 21,24 21,24 - -
OZON
Ozon Holdings
PLC
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US69269L1044 USD USD 50,64 - - 52,89 - - 52,3 - 52,3 52,19 52,19 52,19 52,19 - -
PAGS
Pagseguro Digital
Ltd
Pagseguro Digital
Ltd
Акции
обыкновенные Out of list KYG687071012 USD USD 51,82 - - 54,32 - - 54,02 - 54,02 53,45 53,45 53,45 53,45 - -
PANW
Palo Alto
Networks, Inc.
Palo Alto
Networks, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6974351057 USD USD 362,08 - - 383,13 - - 382,65 - 382,65 373,37 373,37 373,37 373,37 - -
PATK
Patrick
Industries, Inc.
Patrick
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7033431039 USD USD 68,1 - - 68,1 - - 69,01 - 69,01 67,7 67,7 67,43 68,1 - -
PAYC
Paycom
Software, Inc.
Paycom
Software, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US70432V1026 USD USD 396,93 - - 404,54 - - 405,14 - 405,14 388,54 388,54 397,8 400,27 - -
PB
Prosperity
Bancshares, Inc.
Prosperity
Bancshares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7436061052 USD USD 0 - - 0 - - 68,64 - 68,64 0 0 70,49 0 - -
PBCT
People's United
Financial, Inc.
People's United
Financial, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7127041058 USD USD 13,69 - - 13,99 - - 13,75 - 13,75 13,84 13,84 13,84 13,84 - -
PBF
PBF Energy Inc.
ClassA PBF Energy Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69318G1067 USD USD 8,49 - - 9,24 - - 8,99 - 8,99 8,75 8,75 8,75 8,75 - -
PBH
Prestige
Consumer
Healthcare Inc.
Prestige
Consumer
Healthcare Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74112D1019 USD USD 41,31 - - 41,45 - - 40,73 - 40,73 42,11 42,11 42,95 41,42 - -
PBI
Pitney Bowes
Inc.
Pitney Bowes
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7244791007 USD USD 8,24 - - 11,25 - - 8,53 - 8,53 9,2 9,2 9,2 9,2 - -
PCAR PACCAR Inc PACCAR Inc
Акции
обыкновенные Out of list US6937181088 USD USD 90,16 - - 94 - - 91,62 - 91,62 92,59 92,59 92,59 92,59 - -
PCG
PG&E
Corporation
PG&E
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US69331C1080 USD USD 11,31 - - 11,61 - - 11,61 - 11,61 11,55 11,55 11,55 11,55 - -
PCRX
Pacira
BioSciences, Inc.
Pacira
BioSciences, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6951271005 USD USD 68,15 - - 71,04 - - 68,47 - 68,47 70,15 70,15 70,15 70,15 - -
PCTY
Paylocity Holding
Corporation
Paylocity Holding
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US70438V1061 USD USD 192 - - 192 - - 197,18 - 197,18 187,95 187,95 187,06 192 - -
PD PagerDuty Inc. PagerDuty Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69553P1003 USD USD 50,05 - - 53,15 - - 52,7 - 52,7 51,82 51,82 51,82 51,82 - -
PDCO
Patterson
Companies, Inc.
Patterson
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7033951036 USD USD 31,8 - - 32,5 - - 31,73 - 31,73 33,92 33,92 32,95 32,23 - -
PEAK
Healthpeak
Properties, Inc.
Healthpeak
Properties, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US42250P1030 USD USD 30,3 - - 30,72 - - 30,74 - 30,74 30,26 30,26 30,26 30,61 - -
PEG
Public Service
Enterprise Group
Incorporated
Public Service
Enterprise Group
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US7445731067 USD USD 57,09 - - 58,64 - - 58,65 - 58,65 57,16 57,16 57,37 58,26 - -
PEGA Pegasystems Inc. Pegasystems Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7055731035 USD USD 129,85 - - 131,32 - - 130,34 - 130,34 131,04 131,04 130,53 131,06 - -
PEN Penumbra, Inc. Penumbra, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US70975L1070 USD USD 245,08 - - 261,84 - - 247,16 - 247,16 256,35 256,35 256,35 256,35 - -
PEP PepsiCo, Inc. PepsiCo, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7134481081 USD USD 136,7 - - 139,21 - - 139,01 - 139,01 137,96 137,96 137,96 137,96 - -
PETQ
PetIQ, Inc. Class
A PetIQ, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US71639T1060 USD USD 33,8 - - 35,35 - - 33,8 - 33,8 34,22 34,22 34,22 34,22 - -
PFE Pfizer Inc. Pfizer Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7170811035 USD USD 34,3 - - 36,35 - - 34,57 - 34,57 35,11 35,11 35,11 35,11 - -
PFG
Principal
Financial Group,
Inc.
Principal
Financial Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74251V1026 USD USD 50 - - 51,27 - - 51,16 - 51,16 49,93 49,93 50,25 50,75 - -
PFGC
Performance
Food Group
Company
Performance
Food Group
Company
Акции
обыкновенные Out of list US71377A1034 USD USD 48,63 - - 50 - - 49,3 - 49,3 49,86 49,86 49,86 49,86 - -
PFPT Proofpoint Inc. Proofpoint Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7434241037 USD USD 131,5 - - 135,04 - - 131,49 - 131,49 133 133 132,63 133,25 - -
PG
The Procter &
Gamble
Company
The Procter &
Gamble
Company
Акции
обыкновенные Out of list US7427181091 USD USD 129 - - 130,6 - - 130,31 - 130,31 129,91 129,91 129,91 129,91 - -
PGNY Progyny, Inc. Progyny, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74340E1038 USD USD 47,75 - - 49,24 - - 47,31 - 47,31 46,9 46,9 47,48 48,6 - -
PGR
The Progressive
Corporation
The Progressive
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7433151039 USD USD 86,3 - - 87,74 - - 87,54 - 87,54 87,17 87,17 87,17 87,17 - -
PGTI
PGT Innovations,
Inc.
PGT Innovations,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69336V1017 USD USD 21,3 - - 21,84 - - 21,51 - 21,51 22,61 22,61 22,39 21,6 - -
PH
Parker-Hannifin
Corporation
Parker-Hannifin
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7010941042 USD USD 270,83 - - 270,83 - - 270,22 - 270,22 267,44 267,44 267,55 270,83 - -
PHM PulteGroup, Inc. PulteGroup, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7458671010 USD USD 44,4 - - 45,34 - - 45,07 - 45,07 45,1 45,1 45,1 45,1 - -
PII Polaris Inc. Polaris Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7310681025 USD USD 113,68 - - 115,84 - - 113,96 - 113,96 115,58 115,58 115,58 115,58 - -
PINC
Premier, Inc.
Class A Premier, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74051N1028 USD USD 34,89 - - 36,7 - - 36 - 36 35,68 35,68 35,91 36,14 - -
PINS
Pinterest, Inc.
ClassA Pinterest, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US72352L1061 USD USD 68 - - 74,1 - - 73,9 - 73,9 72,11 72,11 72,11 72,11 - -
PIPR
Piper Sandler
Companies
Piper Sandler
Companies
Акции
обыкновенные Out of list US7240781002 USD USD 96,18 - - 96,65 - - 96,27 - 96,27 0 0 101,14 96,42 - -
PJT
PJT Partners Inc.
Class A PJT Partners Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69343T1079 USD USD 75,57 - - 75,58 - - 75,19 - 75,19 0 0 75,43 75,58 - -
PKG
Packaging
Corporation of
America
Packaging
Corporation of
America
Акции
обыкновенные Out of list US6951561090 USD USD 136,1 - - 136,93 - - 137,19 - 137,19 137,87 137,87 136,89 136,52 - -
PKI PerkinElmer, Inc. PerkinElmer, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7140461093 USD USD 153,23 - - 156,27 - - 151,74 - 151,74 154,26 154,26 154,26 154,26 - -
PLAN Anaplan Inc. Anaplan Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US03272L1089 USD USD 70,73 - - 74,35 - - 74 - 74 72,78 72,78 72,78 72,78 - -
PLAY
Dave & Buster's
Entertainment,
Inc.
Dave & Buster's
Entertainment,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2383371091 USD USD 33,4 - - 35 - - 33,72 - 33,72 33,97 33,97 33,97 33,97 - -
PLCE
The Children's
Place, Inc.
The Children's
Place, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1689051076 USD USD 67,65 - - 73,64 - - 69,38 - 69,38 70,54 70,54 70,54 70,54 - -
PLD Prologis, Inc. Prologis, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74340W1036 USD USD 105,78 - - 106,42 - - 106,48 - 106,48 104,82 104,82 105,41 106,2 - -
PLNT
Planet Fitness,
Inc. ClassA
Planet Fitness,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US72703H1014 USD USD 72,4 - - 75,22 - - 75,22 - 75,22 72,91 72,91 72,9 74,45 - -
PLTR
Palantir
Technologies Inc.
Class A
Palantir
Technologies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69608A1088 USD USD 30,5 - - 35,05 - - 31,52 - 31,52 32,19 32,19 32,19 32,19 - -
PLUS ePlus inc. ePlus inc.
Акции
обыкновенные Out of list US2942681071 USD USD 0 - - 0 - - 85,18 - 85,18 0 0 92,37 0 - -
PLXS Plexus Corp. Plexus Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US7291321005 USD USD 79 - - 80,08 - - 80,3 - 80,3 79,12 79,12 79,07 79,83 - -
PLZL0223
POLYUSFIN 5.25
07.02.2023
Notes
Polyus Finance
Plc
Биржевые
облигации Out of list XS1533922933 PCT USD 0 - - 0 - - 107,1 - 107,1 0 0 0 0 - -
PLZL0322
POLYUSFIN 4.699
28.03.2022
Notes
Polyus Finance
Plc
Биржевые
облигации Out of list XS1405766384 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
PM
Philip Morris
International Inc.
Philip Morris
International Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7181721090 USD USD 79,15 - - 80,1 - - 79,52 - 79,52 79,64 79,64 79,64 79,64 - -
PNC
The PNC
Financial
Services Group,
Inc.
The PNC
Financial
Services Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6934751057 USD USD 146,06 - - 150,47 - - 150,34 - 150,34 150,14 150,14 150,14 150,14 - -
PNFP
Pinnacle
Financial
Partners, Inc.
Pinnacle
Financial
Partners, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US72346Q1040 USD USD 68,35 - - 69,39 - - 69,35 - 69,35 71,78 71,78 71,6 68,73 - -
PNTG
The Pennant
Group, Inc.
The Pennant
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US70805E1091 USD USD 54,17 - - 58,47 - - 54,84 - 54,84 56,15 56,15 56,1 56,24 - -
PODD
Insulet
Corporation
Insulet
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US45784P1012 USD USD 0 - - 0 - - 273,82 - 273,82 269,06 269,06 269,65 0 - -
POOL Pool Corporation Pool Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US73278L1052 USD USD 359,89 - - 359,89 - - 359,64 - 359,64 355 355 354,76 359,89 - -
POR
Portland General
Electric Company
Portland General
Electric Company
Акции
обыкновенные Out of list US7365088472 USD USD 42,48 - - 43,98 - - 44,01 - 44,01 43,64 43,64 43,64 43,64 - -
POST
Post Holdings,
Inc.
Post Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7374461041 USD USD 94,13 - - 94,72 - - 95,33 - 95,33 95 95 94,82 94,28 - -
POWI
Power
Integrations, Inc.
Power
Integrations, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7392761034 USD USD 85,63 - - 86,66 - - 86,78 - 86,78 84,05 84,05 83,85 86,38 - -
PPC
Pilgrim's Pride
Corporation
Pilgrim's Pride
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US72147K1088 USD USD 19,54 - - 20,06 - - 19,87 - 19,87 19,58 19,58 19,61 19,78 - -
PPG
PPG Industries,
Inc.
PPG Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6935061076 USD USD 138,78 - - 140,99 - - 141,01 - 141,01 139,67 139,67 139,67 139,67 - -
PPL PPL Corporation PPL Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US69351T1060 USD USD 27,9 - - 28,37 - - 28,28 - 28,28 28,13 28,13 28,13 28,13 - -
PRAA PRA Group, Inc. PRA Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69354N1063 USD USD 33,2 - - 34,99 - - 34,97 - 34,97 34,72 34,72 34,72 34,72 - -
PRAH
PRA Health
Sciences, Inc.
PRA Health
Sciences, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69354M1080 USD USD 125,49 - - 126,42 - - 125,19 - 125,19 124,46 124,46 123,87 126,16 - -
PRFT Perficient, Inc. Perficient, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US71375U1016 USD USD 0 - - 0 - - 57,24 - 57,24 0 0 49,29 0 - -
PRG
PROG Holdings,
Inc.
PROG Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74319R1014 USD USD 48,48 - - 50,67 - - 50,44 - 50,44 49,23 49,23 49,23 49,23 - -
PRGS
Progress
Software
Corporation
Progress
Software
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7433121008 USD USD 39,58 - - 41,18 - - 40,53 - 40,53 39,89 39,89 39,89 39,89 - -
PRI Primerica, Inc. Primerica, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74164M1080 USD USD 143,12 - - 143,12 - - 142,83 - 142,83 0 0 135,14 143,12 - -
PRLB Proto Labs, Inc. Proto Labs, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7437131094 USD USD 227,18 - - 238,37 - - 227,99 - 227,99 231,28 231,28 231,28 231,28 - -
PRSP Perspecta Inc. Perspecta Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7153471005 USD USD 29,11 - - 29,37 - - 29,11 - 29,11 29,49 29,49 28,92 29,21 - -
PRU
Prudential
Financial, Inc.
Prudential
Financial, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7443201022 USD USD 79,04 - - 80,32 - - 80,66 - 80,66 79,87 79,87 79,87 79,87 - -
PS
Pluralsight Inc.
Class A Pluralsight Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US72941B1061 USD USD 20,74 - - 21 - - 20,84 - 20,84 21,14 21,14 21,15 20,92 - -
PSA Public Storage Public Storage
Акции
обыкновенные Out of list US74460D1090 USD USD 231,05 - - 236 - - 230,41 - 230,41 227,74 227,74 227,76 232,98 - -
PSMT PriceSmart, Inc. PriceSmart, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7415111092 USD USD 0 - - 0 - - 95,67 - 95,67 0 0 0 0 - -
PSN
Parsons
Corporation
Parsons
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US70202L1026 USD USD 36,52 - - 36,52 - - 36,8 - 36,8 36,66 36,66 36,44 36,52 - -
PSTG
Pure Storage Inc.
Class A Pure Storage Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74624M1027 USD USD 23,47 - - 24,5 - - 24,07 - 24,07 24,08 24,08 24,08 24,08 - -
PSX Phillips 66 Phillips 66
Акции
обыкновенные Out of list US7185461040 USD USD 67,59 - - 69,53 - - 69,49 - 69,49 68,61 68,61 68,61 68,61 - -
PTC PTC Inc. PTC Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69370C1009 USD USD 137,38 - - 140,48 - - 137,71 - 137,71 139,23 139,23 139,23 139,23 - -
PTCT
PTC
Therapeutics,
Inc.
PTC
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US69366J2006 USD USD 57 - - 60,79 - - 60,7 - 60,7 59,05 59,05 59,21 59,43 - -
PTON
Peloton
Interactive, Inc.
Class A
Peloton
Interactive, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US70614W1009 USD USD 145,22 - - 150,7 - - 146,71 - 146,71 147,89 147,89 147,89 147,89 - -
PTR
PetroChina
Company
Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US71646E1001 USD USD 30,49 - - 30,88 - - 30,69 - 30,69 30,72 30,72 30,72 30,72 - -
PUMP
ProPetro Holding
Corp.
ProPetro Holding
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US74347M1080 USD USD 7,97 - - 8,45 - - 8,32 - 8,32 8,26 8,26 8,26 8,26 - -
PVH PVH Corp. PVH Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US6936561009 USD USD 82,66 - - 86,34 - - 86,56 - 86,56 83,98 83,98 83,98 83,98 - -
PWR
Quanta Services,
Inc.
Quanta Services,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74762E1029 USD USD 73 - - 75 - - 75,24 - 75,24 71,72 71,72 72,55 74,25 - -
PXD
Pioneer Natural
Resources
Company
Pioneer Natural
Resources
Company
Акции
обыкновенные Out of list US7237871071 USD USD 120,84 - - 124,99 - - 123,09 - 123,09 122,81 122,81 122,81 122,81 - -
PYPL
PayPal Holdings,
Inc.
PayPal Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US70450Y1038 USD USD 240,72 - - 247,03 - - 245,91 - 245,91 245,4 245,4 245,4 245,4 - -
PZZA
Papa John's
International,
Inc.
Papa John's
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US6988131024 USD USD 100,72 - - 101,95 - - 101,69 - 101,69 103,38 103,38 103,21 101,08 - -
QADA QAD Inc. ClassA QAD Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74727D3061 USD USD 0 - - 0 - - 63,77 - 63,77 0 0 65,72 0 - -
QCOM
QUALCOMM
Incorporated
QUALCOMM
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US7475251036 USD USD 161,28 - - 164,82 - - 162,85 - 162,85 162,78 162,78 162,78 162,78 - -
QDEL
Quidel
Corporation
Quidel
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US74838J1016 USD USD 236,9 - - 258,16 - - 238,4 - 238,4 244,97 244,97 244,97 244,97 - -
QLYS Qualys, Inc. Qualys, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74758T3032 USD USD 141,55 - - 145 - - 142,66 - 142,66 143,68 143,68 143,68 143,68 - -
QNST QuinStreet, Inc. QuinStreet, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74874Q1004 USD USD 21,42 - - 21,73 - - 21,93 - 21,93 21,64 21,64 21,64 21,64 - -
QRTEA
Qurate Retail
Inc. Series A
Qurate Retail
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74915M1009 USD USD 12,37 - - 13,13 - - 12,47 - 12,47 12,65 12,65 12,66 12,8 - -
QRVO Qorvo, Inc. Qorvo, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74736K1016 USD USD 176,55 - - 187,5 - - 178,41 - 178,41 181,39 181,39 181,39 181,39 - -
QTS
QTS Realty Trust,
Inc. Class A
QTS Realty Trust,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74736A1034 USD USD 65,39 - - 67,22 - - 66,38 - 66,38 67,3 67,3 65,59 66,51 - -
QTWO Q2 Holdings, Inc. Q2 Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74736L1098 USD USD 133,07 - - 133,4 - - 134,31 - 134,31 136,95 136,95 134,83 133,14 - -
QUOT
Quotient
Technology Inc.
Quotient
Technology Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7491191034 USD USD 8,99 - - 9,23 - - 9,19 - 9,19 9,09 9,09 9,09 9,09 - -
R
Ryder System,
Inc.
Ryder System,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7835491082 USD USD 63,14 - - 64,43 - - 63,17 - 63,17 63,43 63,43 63,43 64,23 - -
RACE Ferrari N.V. Ferrari N.V.
Акции
обыкновенные Out of list NL0011585146 USD EUR 205,68 - - 219,75 - - 206,18 - 206,18 211,44 211,44 211,44 211,44 - -
RAMP
LiveRamp
Holdings, Inc.
LiveRamp
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US53815P1084 USD USD 79,09 - - 80,81 - - 80 - 80 79,84 79,84 79,84 79,84 - -
RARE
Ultragenyx
Pharmaceutical
Inc.
Ultragenyx
Pharmaceutical
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90400D1081 USD USD 145,64 - - 150,1 - - 148,92 - 148,92 147,68 147,68 147,68 147,68 - -
RAVN
Raven Industries,
Inc.
Raven Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7542121089 USD USD 33 - - 34,04 - - 33,75 - 33,75 33,23 33,23 33,31 33,64 - -
RBC
Regal Beloit
Corporation
Regal Beloit
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7587501039 USD USD 129 - - 130,11 - - 129,94 - 129,94 0 0 126,32 129,56 - -
RCL
Royal Caribbean
Cruises Ltd.
Royal Caribbean
Cruises Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list LR0008862868 USD USD 65,22 - - 67,77 - - 67,63 - 67,63 67,03 67,03 67,03 67,03 - -
RDFN
Redfin
Corporation
Redfin
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US75737F1084 USD USD 74,42 - - 78,44 - - 79,32 - 79,32 76,21 76,21 76,21 76,21 - -
RDS A
Royal Dutch Shell
plc
JPMorgan Chase
Bank N.A. ADR Out of list US7802592060 USD USD 36,05 - - 37,5 - - 36,2 - 36,2 36,61 36,61 36,61 36,61 - -
RDY
Dr. Reddy's
Laboratories Ltd
J.P. Morgan
Chase Bank, N.A. ADR Out of list US2561352038 USD USD 59,18 - - 61,68 - - 61,32 - 61,32 61,05 61,05 61,05 61,05 - -
RE
Everest Re
Group, Ltd.
Everest Re
Group, Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list BMG3223R1088 USD USD 212,32 - - 215,5 - - 214,7 - 214,7 213,59 213,59 213,43 213,65 - -
REG
Regency Centers
Corporation
Regency Centers
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7588491032 USD USD 46,6 - - 48,02 - - 46,94 - 46,94 46,05 46,05 46,32 47,14 - -
REGI
Renewable
Energy Group,
Inc.
Renewable
Energy Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US75972A3014 USD USD 93,1 - - 102,91 - - 95,22 - 95,22 98,64 98,64 98,64 98,64 - -
REGN
Regeneron
Pharmaceuticals,
Inc.
Regeneron
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US75886F1075 USD USD 507 - - 518 - - 509,87 - 509,87 512,44 512,44 512,44 512,44 - -
RETA
Reata
Pharmaceuticals,
Inc. ClassA
Reata
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US75615P1030 USD USD 104,78 - - 110 - - 107,69 - 107,69 107,45 107,45 107,45 107,45 - -
REX
REX American
Resources
Corporation
REX American
Resources
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7616241052 USD USD 0 - - 0 - - 81,98 - 81,98 86,31 86,31 84,75 0 - -
REYN
Reynolds
Consumer
Products Inc.
Reynolds
Consumer
Products Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US76171L1061 USD USD 30,84 - - 30,84 - - 30,1 - 30,1 30,41 30,41 30,41 30,84 - -
REZI
Resideo
Technologies,
Inc.
Resideo
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US76118Y1047 USD USD 24,18 - - 24,72 - - 24,75 - 24,75 23,93 23,93 24,12 24,63 - -
RF
Regions Financial
Corporation
Regions Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7591EP1005 USD USD 17,35 - - 17,7 - - 17,68 - 17,68 17,53 17,53 17,53 17,53 - -
RGA
Reinsurance
Group of
America,
Incorporated
Reinsurance
Group of
America,
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US7593516047 USD USD 103,55 - - 105,55 - - 105,58 - 105,58 106,77 106,77 106,66 104,53 - -
RGEN
Repligen
Corporation
Repligen
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7599161095 USD USD 206,55 - - 214 - - 213,71 - 213,71 209,66 209,66 209,66 209,66 - -
RGLD Royal Gold, Inc. Royal Gold, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7802871084 USD USD 105,12 - - 108,4 - - 105,33 - 105,33 106,26 106,26 106,26 106,26 - -
RGNX REGENXBIO Inc. REGENXBIO Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US75901B1070 USD USD 42,68 - - 43,96 - - 43,81 - 43,81 43,21 43,21 43,21 43,21 - -
RGR
Sturm, Ruger &
Company, Inc.
Sturm, Ruger &
Company, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8641591081 USD USD 64 - - 65,56 - - 64,15 - 64,15 65,16 65,16 65,16 65,16 - -
RH RH RH
Акции
обыкновенные Out of list US74967X1037 USD USD 0 - - 0 - - 490,11 - 490,11 473,02 473,02 476,82 0 - -
RHI
Robert Half
International Inc.
Robert Half
International Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7703231032 USD USD 66,92 - - 69,81 - - 66,75 - 66,75 68,01 68,01 68,21 69,01 - -
RIG Transocean Ltd. Transocean Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list CH0048265513 USD CHF 3,3 - - 3,54 - - 3,37 - 3,37 3,4 3,4 3,4 3,4 - -
RJF
Raymond James
Financial, Inc.
Raymond James
Financial, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7547301090 USD USD 102,55 - - 105,1 - - 104,22 - 104,22 101,47 101,47 101,69 103,77 - -
RL
Ralph Lauren
Corporation
Class A
Ralph Lauren
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7512121010 USD USD 102,38 - - 104,7 - - 104,89 - 104,89 103,75 103,75 103,75 103,75 - -
RMD ResMed Inc. ResMed Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7611521078 USD USD 198,4 - - 208,61 - - 206,7 - 206,7 203,36 203,36 203,36 203,36 - -
RNG
RingCentral Inc.
Class A RingCentral Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US76680R2067 USD USD 389,56 - - 396,85 - - 394,29 - 394,29 392,88 392,88 392,88 392,88 - -
ROCK
Gibraltar
Industries, Inc.
Gibraltar
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US3746891072 USD USD 0 - - 0 - - 93,01 - 93,01 95 95 92,8 0 - -
ROG
Rogers
Corporation
Rogers
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US7751331015 USD USD 161,27 - - 166,86 - - 166,31 - 166,31 161,67 161,67 162,3 162,58 - -
ROK
Rockwell
Automation, Inc.
Rockwell
Automation, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7739031091 USD USD 247,31 - - 251,85 - - 250,41 - 250,41 250,2 250,2 250,2 250,2 - -
ROKU
Roku, Inc. Class
A Roku, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US77543R1023 USD USD 409,11 - - 426 - - 416,08 - 416,08 419,18 419,18 419,18 419,18 - -
ROL Rollins, Inc. Rollins, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7757111049 USD USD 36,29 - - 37,18 - - 37,12 - 37,12 37,03 37,03 37,03 37,03 - -
ROLL
RBC Bearings
Incorporated
RBC Bearings
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US75524B1044 USD USD 178,45 - - 178,45 - - 178,45 - 178,45 177,47 177,47 177,21 178,45 - -
ROP
Roper
Technologies,
Inc.
Roper
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7766961061 USD USD 392,12 - - 395 - - 393,08 - 393,08 395,72 395,72 395,72 393,87 - -
ROSN0322
ROSN 4.199
06.03.2022
Notes
Rosneft
International
Finance
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS0861981180 PCT USD 0 - - 0 - - 103,1 - 103,1 0 0 0 0 - -
ROST Ross Stores, Inc. Ross Stores, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7782961038 USD USD 113,06 - - 115,36 - - 115,56 - 115,56 115,01 115,01 115,01 115,01 - -
RP RealPage, Inc. RealPage, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US75606N1090 USD USD 0 - - 0 - - 87,15 - 87,15 86,24 86,24 86,24 0 - -
RPD Rapid7, Inc. Rapid7, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7534221046 USD USD 90,05 - - 90,62 - - 90,73 - 90,73 87,92 87,92 87,93 90,33 - -
RPM
RPM
International Inc.
RPM
International Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7496851038 USD USD 83,89 - - 85 - - 84,79 - 84,79 82,96 82,96 83,4 84,7 - -
RRBI
Red River
Bancshares, Inc.
Red River
Bancshares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US75686R2022 USD USD 47,8 - - 47,9 - - 47,9 - 47,9 0 0 49,67 47,83 - -
RRC
Range Resources
Corporation
Range Resources
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US75281A1097 USD USD 9,46 - - 9,98 - - 9,53 - 9,53 9,72 9,72 9,72 9,72 - -
RRGB
Red Robin
Gourmet
Burgers, Inc.
Red Robin
Gourmet
Burgers, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US75689M1018 USD USD 25,58 - - 27,3 - - 26,05 - 26,05 26,33 26,33 26,33 26,33 - -
RS
Reliance Steel &
Aluminum Co.
Reliance Steel &
Aluminum Co.
Акции
обыкновенные Out of list US7595091023 USD USD 119,33 - - 119,7 - - 119,58 - 119,58 118,69 118,69 118,55 119,49 - -
RSG
Republic
Services, Inc.
Republic
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7607591002 USD USD 91,32 - - 92,3 - - 91,72 - 91,72 91,64 91,64 91,64 91,64 - -
RSHB1023
RSHB 8.5
16.10.2023
Notes RSHB Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0979891925 PCT USD 0 - - 0 - - 111,37 - 111,37 0 0 0 0 - -
RSTI
ПАО 'Россети',
ао
Публичное
акционерное
общество
'Российские
сети'
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JPVJ0 RUB RUB 0 - - 0 - - 0,7822 - 0,7822 0 0 0 0 - -
RTKM
ПАО
'Ростелеком', ао
Публичное
акционерное
общество
междугородной
и
международно
й
электрической
связи
'Ростелеком'
Акции
обыкновенные Out of list RU0008943394 RUB RUB 0 - - 0 - - 68,91 - 68,91 0 0 0 0 - -
RTX
Raytheon
Technologies
Corporation
Raytheon
Technologies
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US75513E1010 USD USD 66,89 - - 69,48 - - 69,42 - 69,42 68,59 68,59 68,59 68,59 - -
RU000A0ZYFE2
Альфа-Банк АО
БО-001Р-01 Альфа-Банк АО
Биржевые
облигации Out of list RU000A0ZYFE2 PCT EUR 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
RU000A0ZZ4B9
Альфа-Банк АО
БО-001Р-02 Альфа-Банк АО
Биржевые
облигации Out of list RU000A0ZZ4B9 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
RUS0628
RUSSIA 12.75
24.06.2028
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Государственны
е Облигации Out of list XS0088543193 PCT USD 0 - - 0 - - 169,4 - 169,4 0 0 171,33 0 - -
RVLV
Revolve Group,
Inc. ClassA
Revolve Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US76156B1070 USD USD 36,2 - - 37,9 - - 37,04 - 37,04 36,73 36,73 36,73 36,73 - -
RXN
Rexnord
Corporation
Rexnord
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US76169B1026 USD USD 38,23 - - 40,27 - - 40,35 - 40,35 41,59 41,59 39,7 39,66 - -
RYN Rayonier Inc. Rayonier Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US7549071030 USD USD 31,56 - - 32,09 - - 31,57 - 31,57 0 0 31,24 31,63 - -
RYTM
Rhythm
Pharmaceuticals,
Inc.
Rhythm
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US76243J1051 USD USD 30 - - 32,34 - - 30,41 - 30,41 31,18 31,18 31,18 31,18 - -
RZD0527
RZDCAP 2.2
23.05.2027
Notes
RZD Capital
P.L.C.
Биржевые
облигации Out of list XS1843437036 PCT EUR 106,3 - - 106,3 - - 106,3 - 106,3 0 0 106,4 106,3 - -
SAFM
Sanderson
Farms, Inc.
Sanderson
Farms, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8000131040 USD USD 135,57 - - 138,92 - - 138,2 - 138,2 140,35 140,35 138,17 137,36 - -
SAGE
Sage
Therapeutics Inc.
Sage
Therapeutics Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78667J1088 USD USD 80 - - 83,5 - - 81,1 - 81,1 82,03 82,03 82,03 82,03 - -
SAIA Saia, Inc. Saia, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78709Y1055 USD USD 0 - - 0 - - 186,67 - 186,67 189,24 189,24 184,6 0 - -
SAIC
Science
Applications
International
Corporation
Science
Applications
International
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8086251076 USD USD 94,2 - - 96 - - 94,34 - 94,34 101,54 101,54 100,45 95,76 - -
SAIL
SailPoint
Technologies
Holdings, Inc.
SailPoint
Technologies
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78781P1057 USD USD 56,68 - - 58,06 - - 57,91 - 57,91 57,7 57,7 57,7 57,7 - -
SAM
The Boston Beer
Company, Inc.
ClassA
The Boston Beer
Company, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1005571070 USD USD 969 - - 1060 - - 1048,75 - 1048,75 994,69 994,69 994,69 994,69 - -
SAVE
Spirit Airlines,
Inc.
Spirit Airlines,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8485771021 USD USD 26,77 - - 27,44 - - 27,15 - 27,15 27,06 27,06 27,06 27,06 - -
SBAC
SBA
Communications
Corporation
Class A
SBA
Communications
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US78410G1040 USD USD 280,07 - - 281,8 - - 279,99 - 279,99 272,69 272,69 274,02 281,05 - -
SBCF
Seacoast
Banking
Corporation of
Florida
Seacoast
Banking
Corporation of
Florida
Акции
обыкновенные Out of list US8117078019 USD USD 31,18 - - 31,23 - - 31,18 - 31,18 0 0 32,37 31,22 - -
SBER
ПАО 'Сбербанк
России', ао
Публичное
акционерное
общество
'Сбербанк
России'
Акции
обыкновенные Out of list RU0009029540 RUB RUB 0 - - 0 - - 227,7 - 227,7 0 0 0 0 - -
SBER0222
SBCAP 6.125
07.02.2022
Notes SB Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0743596040 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
SBERP
ПАО 'Сбербанк
России', ап
Публичное
акционерное
общество
'Сбербанк
России'
Акции
обыкновенные Out of list RU0009029557 RUB RUB 0 - - 0 - - 180,01 - 180,01 0 0 0 0 - -
SBGI
Sinclair
Broadcast
Group, Inc.
ClassA
Sinclair
Broadcast
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8292261091 USD USD 32,01 - - 33,07 - - 32,33 - 32,33 32,23 32,23 32,41 32,82 - -
SBH
Sally Beauty
Holdings, Inc.
Sally Beauty
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US79546E1047 USD USD 15,7 - - 16,99 - - 15,89 - 15,89 16,26 16,26 16,26 16,26 - -
SBRA
Sabra Health
Care REIT, Inc.
Sabra Health
Care REIT, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78573L1061 USD USD 17,21 - - 17,56 - - 17,26 - 17,26 17,22 17,22 17,3 17,45 - -
SBUX
Starbucks
Corporation
Starbucks
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8552441094 USD USD 98,27 - - 101,92 - - 101,8 - 101,8 100,45 100,45 100,45 100,45 - -
SCCO
Southern Copper
Corporation
Southern Copper
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US84265V1052 USD USD 67,23 - - 69,59 - - 68,1 - 68,1 68,41 68,41 68,41 68,41 - -
SCFL0623
SCFCapital 5.375
16.06.2023
Notes
SCF Capital
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS1433454243 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
SCHW
The Charles
Schwab
Corporation
The Charles
Schwab
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8085131055 USD USD 53,64 - - 55,08 - - 55,09 - 55,09 54,2 54,2 54,2 54,2 - -
SCI
Service
Corporation
International
Service
Corporation
International
Акции
обыкновенные Out of list US8175651046 USD USD 50,93 - - 51,48 - - 51,55 - 51,55 51 51 51,05 51,21 - -
SCL Stepan Company Stepan Company
Акции
обыкновенные Out of list US8585861003 USD USD 0 - - 0 - - 118,58 - 118,58 0 0 122,26 0 - -
SCSC ScanSource, Inc. ScanSource, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8060371072 USD USD 25,52 - - 26,76 - - 26,02 - 26,02 25,38 25,38 25,38 26,05 - -
SDGR Schrodinger, Inc. Schrodinger, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US80810D1037 USD USD 90,5 - - 95,13 - - 93,36 - 93,36 93,21 93,21 93,21 93,21 - -
SEDG
SolarEdge
Technologies,
Inc.
SolarEdge
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US83417M1045 USD USD 300,98 - - 311,49 - - 304,35 - 304,35 305,41 305,41 305,41 305,41 - -
SEE
Sealed Air
Corporation
Sealed Air
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US81211K1007 USD USD 43,12 - - 43,34 - - 43,64 - 43,64 42,76 42,76 42,76 43,27 - -
SEIC
SEI Investments
Company
SEI Investments
Company
Акции
обыкновенные Out of list US7841171033 USD USD 53,74 - - 55,67 - - 55,67 - 55,67 54,98 54,98 54,98 54,98 - -
SF
Stifel Financial
Corp.
Stifel Financial
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US8606301021 USD USD 52,8 - - 54 - - 53,85 - 53,85 53,3 53,3 53,3 53,7 - -
SFIX
Stitch Fix, Inc.
Class A Stitch Fix, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8608971078 USD USD 76,6 - - 88 - - 77,04 - 77,04 81,76 81,76 81,76 81,76 - -
SFM
Sprouts Farmers
Market Inc.
Sprouts Farmers
Market Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US85208M1027 USD USD 21,3 - - 22,7 - - 21,37 - 21,37 21,86 21,86 21,86 21,86 - -
SGEN Seagen Inc. Seagen Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US81181C1045 USD USD 163,16 - - 169,34 - - 165,86 - 165,86 166,65 166,65 166,65 166,65 - -
SGENperp
SOCGEN 8.0
Undated
Resettable Notes
Societe Generale
S.A.
Биржевые
облигации Out of list USF43628B413 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
SHAK
Shake Shack Inc.
ClassA Shake Shack Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8190471016 USD USD 112,58 - - 114,94 - - 109,92 - 109,92 113,59 113,59 113,59 113,59 - -
SHEN
Shenandoah
Telecommunicati
ons Company
Shenandoah
Telecommunicati
ons Company
Акции
обыкновенные Out of list US82312B1061 USD USD 39,64 - - 42,97 - - 42,83 - 42,83 41,41 41,41 41,41 41,41 - -
SHI
Sinopec
Shanghai
Petrochemical
Company
Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US82935M1099 USD USD 22,65 - - 23,3 - - 22,94 - 22,94 22,95 22,95 22,95 22,95 - -
SHOO
Steven Madden,
Ltd.
Steven Madden,
Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list US5562691080 USD USD 0 - - 0 - - 33,86 - 33,86 0 0 0 0 - -
SHW
The Sherwin-
Williams
Company
The Sherwin-
Williams
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8243481061 USD USD 700 - - 706,77 - - 709,59 - 709,59 691,13 691,13 701,01 703,9 - -
SIG
Signet Jewelers
Limited
Signet Jewelers
Limited
Акции
обыкновенные Out of list BMG812761002 USD USD 41,35 - - 43,7 - - 43,06 - 43,06 42,66 42,66 42,66 42,66 - -
SIGI
Selective
Insurance Group,
Inc.
Selective
Insurance Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8163001071 USD USD 0 - - 0 - - 65,05 - 65,05 0 0 57,44 0 - -
SINA
SINA
Corporation
SINA
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list KYG814771047 USD USD 0 - - 0 - - 0 - 42,98 42,61 42,61 42,77 0 - -
SITE
SiteOne
Landscape
Supply, Inc.
SiteOne
Landscape
Supply, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US82982L1035 USD USD 161,4 - - 161,4 - - 160,93 - 160,93 168,58 168,58 169,1 161,4 - -
SIVB
SVB Financial
Group
SVB Financial
Group
Акции
обыкновенные Out of list US78486Q1013 USD USD 458,45 - - 467,79 - - 465,5 - 465,5 463,1 463,1 463,1 463,1 - -
SJI
South Jersey
Industries, Inc.
South Jersey
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8385181081 USD USD 22,8 - - 23,23 - - 22,85 - 22,85 22,87 22,87 22,92 23 - -
SJM
The J.M.
Smucker
Company
The J.M.
Smucker
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8326964058 USD USD 113,25 - - 117 - - 115,11 - 115,11 115,67 115,67 115,67 115,67 - -
SJW SJW Group SJW Group
Акции
обыкновенные Out of list US7843051043 USD USD 0 - - 0 - - 68,51 - 68,51 0 0 0 0 - -
SKM
SK Telecom Co.,
Ltd. Citibank, N.A. ADR Out of list US78440P1084 USD USD 24,18 - - 24,62 - - 24,41 - 24,41 24,46 24,46 24,4 24,42 - -
SKX
Skechers U.S.A.
Inc. Class A
Skechers U.S.A.
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8305661055 USD USD 34,29 - - 35,11 - - 34,77 - 34,77 34,68 34,68 34,34 34,73 - -
SLAB
Silicon
Laboratories Inc.
Silicon
Laboratories Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8269191024 USD USD 137,78 - - 139,97 - - 137,81 - 137,81 133,2 133,2 133,17 138,2 - -
SLB
Schlumberger
Limited
Schlumberger
Limited
Акции
обыкновенные Out of list AN8068571086 USD USD 22,04 - - 22,99 - - 22,96 - 22,96 22,7 22,7 22,7 22,7 - -
SLG
SL Green Realty
Corp.
SL Green Realty
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US78440X8048 USD USD 63,49 - - 67,11 - - 63,62 - 63,62 64,87 64,87 64,87 64,87 - -
SLGN
Silgan Holdings
Inc.
Silgan Holdings
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8270481091 USD USD 36,81 - - 36,81 - - 37,74 - 37,74 37,48 37,48 37,49 36,81 - -
SLP
Simulations Plus,
Inc.
Simulations Plus,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8292141053 USD USD 0 - - 0 - - 80,59 - 80,59 79,64 79,64 79,65 0 - -
SMAR
Smartsheet Inc.
Class A Smartsheet Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US83200N1037 USD USD 72 - - 73,42 - - 72,31 - 72,31 72,56 72,56 72,56 72,56 - -
SMG
The Scotts
Miracle-Gro
Company
The Scotts
Miracle-Gro
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8101861065 USD USD 227,86 - - 231,59 - - 225,14 - 225,14 228,94 228,94 229,88 230,05 - -
SMPL
The Simply Good
Foods Company
The Simply Good
Foods Company
Акции
обыкновенные Out of list US82900L1026 USD USD 28,67 - - 29,12 - - 29,22 - 29,22 28,77 28,77 28,76 28,88 - -
SMTC
Semtech
Corporation
Semtech
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8168501018 USD USD 74,79 - - 75,43 - - 75,43 - 75,43 74,95 74,95 74,95 74,95 - -
SNA
Snap-on
Incorporated
Snap-on
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US8330341012 USD USD 181,44 - - 188,21 - - 181,61 - 181,61 186,48 186,48 186,48 186,48 - -
SNAP Snap Inc. Class A Snap Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US83304A1060 USD USD 54,55 - - 59,39 - - 58,77 - 58,77 57,85 57,85 57,85 57,85 - -
SNBR
Sleep Number
Corporation
Sleep Number
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US83125X1037 USD USD 101,2 - - 111,99 - - 106,67 - 106,67 106,79 106,79 106,79 106,79 - -
SNGS
ПАО
"Сургутнефтегаз
", ао
Публичное
акционерное
общество
"Сургутнефтегаз
"
Акции
обыкновенные Out of list RU0008926258 RUB RUB 0 - - 0 - - 28 485 - 28 485 0 0 0 0 - -
SNGSP
ПАО
"Сургутнефтегаз
", ап
Публичное
акционерное
общество
"Сургутнефтегаз
"
Акции
обыкновенные Out of list RU0009029524 RUB RUB 0 - - 0 - - 33,39 - 33,39 0 0 0 0 - -
SNPS Synopsys, Inc. Synopsys, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8716071076 USD USD 264,62 - - 269,5 - - 268,21 - 268,21 267,05 267,05 267,05 267,05 - -
SNX
SYNNEX
Corporation
SYNNEX
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US87162W1009 USD USD 84,51 - - 86,5 - - 84,48 - 84,48 85,46 85,46 85,46 85,46 - -
SNY Sanofi
JPMorgan Chase
Bank, N.A. ADR Out of list US80105N1054 USD USD 47,39 - - 48,46 - - 47,41 - 47,41 47,77 47,77 47,77 47,77 - -
SO
The Southern
Company
The Southern
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8425871071 USD USD 59 - - 60,22 - - 60,29 - 60,29 59,75 59,75 59,75 59,75 - -
SOHU
Sohu.com
Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US83410S1087 USD USD 17,98 - - 18,54 - - 18,5 - 18,5 18,26 18,26 18,26 18,26 - -
SON
Sonoco Products
Company
Sonoco Products
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8354951027 USD USD 58,5 - - 58,5 - - 59,34 - 59,34 57,87 57,87 57,86 58,5 - -
SONO Sonos, Inc. Sonos, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US83570H1086 USD USD 26,6 - - 27,18 - - 26,85 - 26,85 26,29 26,29 26,9 26,98 - -
SP
SP Plus
Corporation
SP Plus
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US78469C1036 USD USD 29,14 - - 29,98 - - 29,69 - 29,69 30,1 30,1 29,93 29,7 - -
SPB
ПАО "Санкт-
Петербургская
биржа", ао
Публичное
акционерное
общество
"Санкт -
Петербургская
биржа"
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JQ9P9 RUB RUB 0 - - 0 - - 0 - 9950 0 0 9932,5 0 - -
SPB@US
Spectrum Brands
Holdings, Inc.
Spectrum Brands
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US84790A1051 USD USD 0 - - 0 - - 78,92 - 78,92 0 0 78,55 0 - -
SPCE
Virgin Galactic
Holdings, Inc.
Virgin Galactic
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92766K1060 USD USD 48 - - 61,86 - - 50,86 - 50,86 55,82 55,82 55,82 55,82 - -
SPG
Simon Property
Group, Inc.
Simon Property
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8288061091 USD USD 91,39 - - 94,37 - - 92,74 - 92,74 93,29 93,29 93,29 93,29 - -
SPGI S&P Global Inc. S&P Global Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78409V1044 USD USD 321,24 - - 330 - - 328,97 - 328,97 326,54 326,54 326,54 326,54 - -
SPLK Splunk Inc. Splunk Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8486371045 USD USD 170,63 - - 177,05 - - 176,03 - 176,03 175,05 175,05 175,05 175,05 - -
SPOT
Spotify
Technology S.A.
Spotify
Technology S.A.
Акции
обыкновенные Out of list LU1778762911 USD EUR 334 - - 346,4 - - 345,01 - 345,01 341,09 341,09 341,09 341,09 - -
SPR
Spirit
AeroSystems
Holdings, Inc.
ClassA
Spirit
AeroSystems
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8485741099 USD USD 34,57 - - 37,53 - - 37,43 - 37,43 36,44 36,44 36,44 36,44 - -
SPSC
SPS Commerce,
Inc.
SPS Commerce,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78463M1071 USD USD 102,96 - - 103,57 - - 104,46 - 104,46 100,72 100,72 100,34 103,31 - -
SQ
Square, Inc. Class
A Square, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8522341036 USD USD 217,2 - - 230,14 - - 224,97 - 224,97 225,61 225,61 225,61 225,61 - -
SR Spire Inc. Spire Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US84857L1017 USD USD 61,44 - - 61,44 - - 62,61 - 62,61 0 0 0 61,44 - -
SRC
Spirit Realty
Capital, Inc.
Spirit Realty
Capital, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US84860W3007 USD USD 39,15 - - 39,99 - - 39,58 - 39,58 39,7 39,7 39,34 39,74 - -
SRCL Stericycle, Inc. Stericycle, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8589121081 USD USD 67,36 - - 67,36 - - 66,76 - 66,76 66,52 66,52 66,37 67,36 - -
SRDX Surmodics, Inc. Surmodics, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8688731004 USD USD 44,5 - - 45,55 - - 45,47 - 45,47 45,46 45,46 45,3 45,12 - -
SRE Sempra Energy Sempra Energy
Акции
обыкновенные Out of list US8168511090 USD USD 125,13 - - 126,78 - - 126,15 - 126,15 125,42 125,42 125,42 125,42 - -
SRI Stoneridge, Inc. Stoneridge, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US86183P1021 USD USD 28,1 - - 28,1 - - 28,17 - 28,17 0 0 29,92 28,1 - -
SRPT
Sarepta
Therapeutics Inc.
Sarepta
Therapeutics Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8036071004 USD USD 88,95 - - 92,7 - - 91,37 - 91,37 91,09 91,09 91,09 91,09 - -
SSD
Simpson
Manufacturing
Co., Inc.
Simpson
Manufacturing
Co., Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8290731053 USD USD 95,28 - - 96,71 - - 96,59 - 96,59 102,23 102,23 96,67 95,62 - -
SSNC
SS&C
Technologies
Holdings, Inc.
SS&C
Technologies
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US78467J1007 USD USD 63,44 - - 65,3 - - 65,07 - 65,07 65,15 65,15 65,15 65,15 - -
SSTK
Shutterstock,
Inc.
Shutterstock,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8256901005 USD USD 66,97 - - 68 - - 67,53 - 67,53 65,15 65,15 66,48 67,44 - -
STAA
STAAR Surgical
Company
STAAR Surgical
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8523123052 USD USD 106,28 - - 110,4 - - 105,82 - 105,82 108,89 108,89 108,89 108,89 - -
STAG
STAG Industrial,
Inc.
STAG Industrial,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US85254J1025 USD USD 30,65 - - 31,49 - - 31,19 - 31,19 30,98 30,98 30,98 30,98 - -
STLC0821
STEEL 3.85
27.08.2021
Notes Steel Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS1567051443 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
STLD
Steel Dynamics,
Inc.
Steel Dynamics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8581191009 USD USD 34,79 - - 35,8 - - 35,01 - 35,01 35,48 35,48 35,48 35,48 - -
STMP Stamps.com Inc. Stamps.com Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8528572006 USD USD 236,48 - - 238,09 - - 237,64 - 237,64 234,73 234,73 233,25 237,86 - -
STRA
Strategic
Education, Inc.
Strategic
Education, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US86272C1036 USD USD 89,68 - - 91,92 - - 91,52 - 91,52 91,04 91,04 91,04 91,04 - -
STT
State Street
Corporation
State Street
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8574771031 USD USD 70,25 - - 71,65 - - 71,11 - 71,11 70,84 70,84 70,84 70,84 - -
STX
Seagate
Technology
Public Limited
Company
Seagate
Technology
Public Limited
Company
Акции
обыкновенные Out of list IE00B58JVZ52 USD USD 65,83 - - 67,62 - - 66,35 - 66,35 66,86 66,86 66,86 66,86 - -
STZ
Constellation
Brands, Inc. Class
A
Constellation
Brands, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US21036P1084 USD USD 215,53 - - 219,24 - - 218,36 - 218,36 217,83 217,83 217,83 217,83 - -
SUPN
Supernus
Pharmaceuticals,
Inc.
Supernus
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8684591089 USD USD 29,34 - - 30,39 - - 29,49 - 29,49 29,98 29,98 29,98 29,98 - -
SWAV
ShockWave
Medical Inc.
ShockWave
Medical Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US82489T1043 USD USD 119,88 - - 125 - - 120,31 - 120,31 120,93 120,93 120,93 120,93 - -
SWBI
Smith & Wesson
Brands, Inc.
Smith & Wesson
Brands, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8317541063 USD USD 16,43 - - 17,2 - - 16,6 - 16,6 16,81 16,81 16,81 16,81 - -
SWCH
Switch Inc. Class
A Switch Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87105L1044 USD USD 17,86 - - 18,94 - - 18,37 - 18,37 18,46 18,46 18,46 18,46 - -
SWI
SolarWinds
Corporation
SolarWinds
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US83417Q1058 USD USD 16,37 - - 17,05 - - 16,4 - 16,4 16,64 16,64 16,64 16,64 - -
SWK
Stanley Black &
Decker, Inc.
Stanley Black &
Decker, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8545021011 USD USD 174,8 - - 176,79 - - 176,13 - 176,13 174,1 174,1 174,74 176,02 - -
SWKS
Skyworks
Solutions, Inc.
Skyworks
Solutions, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US83088M1027 USD USD 181,47 - - 195,06 - - 182,45 - 182,45 187,18 187,18 187,18 187,18 - -
SWN
Southwestern
Energy Company
Southwestern
Energy Company
Акции
обыкновенные Out of list US8454671095 USD USD 3,89 - - 4,1 - - 3,95 - 3,95 3,99 3,99 3,99 3,99 - -
SWX
Southwest Gas
Holdings, Inc.
Southwest Gas
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8448951025 USD USD 60,62 - - 61,52 - - 60,86 - 60,86 60,04 60,04 59,75 60,71 - -
SXI
Standex
International
Corporation
Standex
International
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8542311076 USD USD 85,5 - - 85,5 - - 85,79 - 85,79 0 0 84,95 85,5 - -
SXT
Sensient
Technologies
Corporation
Sensient
Technologies
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US81725T1007 USD USD 0 - - 0 - - 74,88 - 74,88 75,24 75,24 74,61 0 - -
SYF
Synchrony
Financial
Synchrony
Financial
Акции
обыкновенные Out of list US87165B1035 USD USD 34,56 - - 36,15 - - 36,04 - 36,04 35,25 35,25 35,25 35,25 - -
SYK
Stryker
Corporation
Stryker
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8636671013 USD USD 228,27 - - 236,05 - - 236,32 - 236,32 225,54 225,54 229,39 230,45 - -
SYKE
Sykes
Enterprises,
Incorporated
Sykes
Enterprises,
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US8712371033 USD USD 40,19 - - 40,19 - - 40,12 - 40,12 0 0 39,99 40,19 - -
SYNA
Synaptics
Incorporated
Synaptics
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US87157D1090 USD USD 103,43 - - 105,38 - - 105,33 - 105,33 102,57 102,57 102,65 104,85 - -
SYNH
Syneos Health,
Inc. Class A
Syneos Health,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87166B1026 USD USD 77,2 - - 77,2 - - 77,05 - 77,05 75,47 75,47 75,53 77,2 - -
SYY
Sysco
Corporation
Sysco
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US8718291078 USD USD 69,18 - - 73,77 - - 71,41 - 71,41 70,87 70,87 70,87 70,87 - -
T AT&T INC. AT&T INC.
Акции
обыкновенные Out of list US00206R1023 USD USD 28,39 - - 28,94 - - 28,65 - 28,65 28,63 28,63 28,63 28,63 - -
TAK
Takeda
Pharmaceutical
Company
Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US8740602052 USD USD 17,43 - - 17,9 - - 17,49 - 17,49 17,56 17,56 17,56 17,56 - -
TAL
TAL Education
Group
JPMorgan Chase
Bank, N.A. ADR Out of list US8740801043 USD USD 75,5 - - 78,4 - - 77,68 - 77,68 77,6 77,6 77,6 77,6 - -
TAP
Molson Coors
Beverage
Company Class B
Molson Coors
Beverage
Company
Акции
обыкновенные Out of list US60871R2094 USD USD 48,72 - - 50,12 - - 48,81 - 48,81 49,74 49,74 49,74 49,74 - -
TCBI
Texas Capital
Bancshares, Inc.
Texas Capital
Bancshares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88224Q1076 USD USD 62,87 - - 63,53 - - 63,95 - 63,95 62,06 62,06 62,06 63,2 - -
TCMD
Tactile Systems
Technology, Inc.
Tactile Systems
Technology, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87357P1003 USD USD 54,58 - - 56 - - 56,6 - 56,6 55,57 55,57 55,66 55,29 - -
TCRR
TCR2
Therapeutics Inc.
TCR2
Therapeutics Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87808K1060 USD USD 26,19 - - 28,32 - - 26,64 - 26,64 27,22 27,22 27,22 27,22 - -
TCS
TCS Group
Holding PLC
JPMorgan Chase
Bank GDR Out of list US87238U2033 USD USD 41,82 - - 43,5 - - 42,43 - 42,43 42,6 42,6 42,6 42,6 - -
TCX Tucows Inc. Tucows Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8986972060 USD USD 79,99 - - 88,93 - - 82,26 - 82,26 82,82 82,82 82,82 82,82 - -
TDC
Teradata
Corporation
Teradata
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US88076W1036 USD USD 27,1 - - 28,37 - - 27,27 - 27,27 27,98 27,98 27,98 27,98 - -
TDEU01 ЭНЕРГОУГЛИ 01
АО «ТД «Энерго-
угли»
Биржевые
облигации Out of list RU000A0ZZEX2 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
TDEU03 ЭНЕРГОУГЛИ 03
АО «ТД «Энерго-
угли»
Биржевые
облигации Out of list RU000A0ZZXU8 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
TDG
TransDigm
Group
Incorporated
TransDigm
Group
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US8936411003 USD USD 563,67 - - 589,68 - - 589,8 - 589,8 581,12 581,12 581,12 581,12 - -
TDOC
Teladoc Health,
Inc.
Teladoc Health,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87918A1051 USD USD 264,27 - - 280 - - 269,23 - 269,23 273,47 273,47 273,47 273,47 - -
TDS
Telephone and
Data Systems,
Inc.
Telephone and
Data Systems,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8794338298 USD USD 19,1 - - 19,7 - - 19,37 - 19,37 19,42 19,42 19,42 19,42 - -
TDY
Teledyne
Technologies
Incorporated
Teledyne
Technologies
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US8793601050 USD USD 379,1 - - 380,3 - - 380,3 - 380,3 368,77 368,77 375,93 379,21 - -
TECH
Bio-Techne
Corporation
Bio-Techne
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US09073M1045 USD USD 360,95 - - 381,02 - - 377,32 - 377,32 0 0 372,44 378,58 - -
TEL
TE Connectivity
Ltd.
TE Connectivity
Ltd.
Акции
обыкновенные Out of list CH0102993182 USD CHF 123,17 - - 126,45 - - 125,01 - 125,01 119,92 119,92 122,29 124,96 - -
TENB
Tenable Holdings
Inc.
Tenable Holdings
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88025T1025 USD USD 50,56 - - 52,8 - - 52,33 - 52,33 51,81 51,81 51,81 51,81 - -
TER Teradyne, Inc. Teradyne, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8807701029 USD USD 118,45 - - 122,9 - - 121 - 121 121,51 121,51 121,51 121,51 - -
TFC
Truist Financial
Corporation
Truist Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US89832Q1094 USD USD 48,52 - - 49,83 - - 49,61 - 49,61 49 49 49 49 - -
TFM01 ТФМ 01
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ТФМ»
Биржевые
облигации Out of list RU000A1016E8 PCT RUB 0 - - 0 - - 100 - 100 0 0 0 0 - -
TFX
Teleflex
Incorporated
Teleflex
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US8793691069 USD USD 380,47 - - 388,93 - - 393,13 - 393,13 381,73 381,73 382,16 384,67 - -
TGNA TEGNA Inc. TEGNA Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87901J1051 USD USD 16,28 - - 16,8 - - 16,56 - 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 - -
TGT
Target
Corporation
Target
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US87612E1064 USD USD 184,08 - - 188,9 - - 188,01 - 188,01 186,38 186,38 186,38 186,38 - -
THG
The Hanover
Insurance Group,
Inc.
The Hanover
Insurance Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US4108671052 USD USD 0 - - 0 - - 114,3 - 114,3 0 0 115,18 0 - -
THO
Thor Industries,
Inc.
Thor Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8851601018 USD USD 116,74 - - 118,05 - - 116,65 - 116,65 121,3 121,3 122,19 117,38 - -
THRM
Gentherm
Incorporated
Gentherm
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US37253A1034 USD USD 0 - - 0 - - 64,65 - 64,65 0 0 66,92 0 - -
THS
TreeHouse
Foods, Inc.
TreeHouse
Foods, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US89469A1043 USD USD 39,92 - - 41,77 - - 40,38 - 40,38 44,37 44,37 41,98 40,3 - -
TJX
The TJX
Companies, Inc.
The TJX
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8725401090 USD USD 64,13 - - 66,07 - - 65,94 - 65,94 65,42 65,42 65,42 65,42 - -
TKR
The Timken
Company
The Timken
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8873891043 USD USD 79,12 - - 81,22 - - 81,04 - 81,04 79,59 79,59 79,59 79,59 - -
TMHC
Taylor Morrison
Home
Corporation
Taylor Morrison
Home
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US87724P1066 USD USD 26,08 - - 27,34 - - 26,59 - 26,59 26,67 26,67 26,67 26,67 - -
TMO
Thermo Fisher
Scientific Inc.
Thermo Fisher
Scientific Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8835561023 USD USD 517,3 - - 525,83 - - 520,26 - 520,26 520,79 520,79 520,79 520,79 - -
TMUS T-Mobile US, Inc. T-Mobile US, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8725901040 USD USD 128,25 - - 132 - - 131,49 - 131,49 129,55 129,55 129,55 129,55 - -
TMX
Terminix Global
Holdings, Inc.
Terminix Global
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88087E1001 USD USD 0 - - 0 - - 49,14 - 49,14 0 0 49,93 0 - -
TNC
Tennant
Company
Tennant
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8803451033 USD USD 0 - - 0 - - 70,08 - 70,08 0 0 68,89 0 - -
TNDM
Tandem
Diabetes Care
Inc.
Tandem
Diabetes Care
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8753722037 USD USD 92,95 - - 96,49 - - 94,15 - 94,15 94,32 94,32 94,32 94,32 - -
TNET
TriNet Group,
Inc.
TriNet Group,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8962881079 USD USD 77,65 - - 77,65 - - 77,09 - 77,09 0 0 80,53 77,65 - -
TOL
Toll Brothers,
Inc.
Toll Brothers,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8894781033 USD USD 51,5 - - 51,87 - - 51,85 - 51,85 51,55 51,55 51,55 51,55 - -
TOT Total SE
JPMorgan Chase
Bank, N.A. ADR Out of list US89151E1091 USD USD 41,5 - - 42,42 - - 41,84 - 41,84 41,89 41,89 41,89 41,89 - -
TPH
Tri Pointe
Homes, Inc.
Tri Pointe
Homes, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87265H1095 USD USD 19,73 - - 20,51 - - 20,14 - 20,14 20,28 20,28 20 20,08 - -
TPIC
TPI Composites,
Inc.
TPI Composites,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87266J1043 USD USD 61,5 - - 65,92 - - 64,36 - 64,36 64,35 64,35 64,35 64,35 - -
TPR Tapestry, Inc. Tapestry, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8760301072 USD USD 31,89 - - 33,06 - - 33,03 - 33,03 32,61 32,61 32,61 32,61 - -
TPTX
Turning Point
Therapeutics,
Inc.
Turning Point
Therapeutics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90041T1088 USD USD 124,45 - - 130,45 - - 131 - 131 127,03 127,03 127,58 127,66 - -
TPX
Tempur Sealy
International,
Inc.
Tempur Sealy
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88023U1016 USD USD 27,27 - - 27,94 - - 27,9 - 27,9 27,7 27,7 27,7 27,7 - -
TREE LendingTree, Inc. LendingTree, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US52603B1070 USD USD 321 - - 327,71 - - 324,73 - 324,73 323,22 323,22 321,16 322,57 - -
TREX
Trex Company,
Inc.
Trex Company,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US89531P1057 USD USD 95,8 - - 97,99 - - 96,19 - 96,19 97,22 97,22 98,39 96,76 - -
TRHC
Tabula Rasa
HealthCare, Inc.
Tabula Rasa
HealthCare, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8733791011 USD USD 50,23 - - 56,86 - - 51,13 - 51,13 55,75 55,75 54,84 54,83 - -
TRIP TripAdvisor, Inc. TripAdvisor, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8969452015 USD USD 32,79 - - 33,8 - - 33,13 - 33,13 33,15 33,15 33,15 33,15 - -
TRMB Trimble Inc. Trimble Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8962391004 USD USD 67,76 - - 73,13 - - 70,28 - 70,28 71,3 71,3 71,3 71,3 - -
TRNFP
ПАО Транснефть
ап
Публичное
акционерное
общество
«Транснефть»
Акции
обыкновенные Out of list RU0009091573 RUB RUB 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
TRNO
Terreno Realty
Corporation
Terreno Realty
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US88146M1018 USD USD 0 - - 0 - - 59 - 59 54,96 54,96 55,81 0 - -
TROW
T. Rowe Price
Group, Inc.
T. Rowe Price
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US74144T1088 USD USD 155,54 - - 158,1 - - 156,86 - 156,86 156,58 156,58 156,58 156,58 - -
TRU TransUnion TransUnion
Акции
обыкновенные Out of list US89400J1079 USD USD 91,55 - - 92,08 - - 92,13 - 92,13 89,23 89,23 89,4 91,6 - -
TRUP Trupanion, Inc. Trupanion, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8982021060 USD USD 113,85 - - 117,72 - - 116,31 - 116,31 114,85 114,85 114,85 114,85 - -
TRV
The Travelers
Companies, Inc.
The Travelers
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US89417E1091 USD USD 138,35 - - 140,73 - - 140,17 - 140,17 136,53 136,53 136,72 139,47 - -
TRY0130
TURKEY 11,875%
15.01.2030
Notes
The Republic of
Turkey
Государственны
е Облигации Out of list US900123AL40 PCT USD 146,5 - - 146,62 - - 146,59 - 146,59 145,7 145,7 145,7 146,55 - -
TRY0141
TURKEY 6%
14.01.2041
Notes
The Republic of
Turkey
Государственны
е Облигации Out of list US900123BJ84 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
TRY0225
TURKEY 7.375
05.02.2025
Notes
The Republic of
Turkey
Государственны
е Облигации Out of list US900123AW05 PCT USD 0 - - 0 - - 111,9 - 111,9 0 0 0 0 - -
TRY0228
TURKEY 5,125%
17.02.2028
Notes
The Republic of
Turkey
Государственны
е Облигации Out of list US900123CP36 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
TRY0234
TURKEY 8
14.02.2034
Notes
The Republic of
Turkey
Государственны
е Облигации Out of list US900123AT75 PCT USD 118,89 - - 118,99 - - 118,89 - 118,89 117,32 117,32 117,73 118,91 - -
TRY0336
TURKEY 6,875%
17.03.2036
Notes
The Republic of
Turkey
Государственны
е Облигации Out of list US900123AY60 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 - -
TRY1028
TURKEY 6,125%
24.10.2028
Notes
The Republic of
Turkey
Государственны
е Облигации Out of list US900123CQ19 PCT USD 106,86 - - 107,33 - - 106,86 - 106,86 106,91 106,91 107 107,06 - -
TSCO
Tractor Supply
Company
Tractor Supply
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8923561067 USD USD 139,83 - - 142,71 - - 142,21 - 142,21 141,75 141,75 141,75 141,75 - -
TSLA Tesla, Inc. Tesla, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88160R1014 USD USD 833,15 - - 877,54 - - 872,87 - 872,87 856,59 856,59 856,59 856,59 - -
TSM
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing
Company Ltd. Citibank, N.A. ADR Out of list US8740391003 USD USD 127,15 - - 130,23 - - 128,15 - 128,15 128,96 128,96 128,96 128,96 - -
TSN
Tyson Foods, Inc.
Class A Tyson Foods, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9024941034 USD USD 63,1 - - 64,98 - - 63,59 - 63,59 63,88 63,88 63,88 63,88 - -
TT
Trane
Technologies plc
Trane
Technologies plc
Акции
обыкновенные Out of list IE00BK9ZQ967 USD USD 141,93 - - 145,36 - - 145,3 - 145,3 141,69 141,69 145,11 145,28 - -
TTC
The Toro
Company
The Toro
Company
Акции
обыкновенные Out of list US8910921084 USD USD 93,97 - - 93,97 - - 95,97 - 95,97 0 0 95,64 93,97 - -
TTD
The Trade Desk,
Inc. Class A
The Trade Desk,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88339J1051 USD USD 793,75 - - 822 - - 820,06 - 820,06 814,2 814,2 814,2 814,2 - -
TTEK Tetra Tech, Inc. Tetra Tech, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88162G1031 USD USD 126,73 - - 127,15 - - 126,44 - 126,44 133,16 133,16 128,29 126,87 - -
TTEL0225
TURK TELEKOM
6.875%
28.02.2025
Notes
Turk
Telekomunikasy
on A.S.
Биржевые
облигации Out of list XS1955059420 PCT USD 0 - - 0 - - 111,07 - 111,07 0 0 111,02 0 - -
TTM Tata Motors Ltd Citibank, N.A. ADR Out of list US8765685024 USD USD 19,75 - - 22,42 - - 21,87 - 21,87 21,61 21,61 21,61 21,61 - -
TTMI
TTM
Technologies,
Inc.
TTM
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US87305R1095 USD USD 13,61 - - 14,06 - - 13,75 - 13,75 13,73 13,73 13,67 13,87 - -
TTWO
Take-Two
Interactive
Software, Inc.
Take-Two
Interactive
Software, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8740541094 USD USD 200,62 - - 204,94 - - 202,99 - 202,99 203,31 203,31 203,31 203,31 - -
TUN0726
TUNISIA 6,375%
15.07.2026
Notes
Banque Centrale
de Tunisie
Государственны
е Облигации Out of list XS2023698553 PCT EUR 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
TUN1023
TUNISIA 6,75%
31.10.2023
Notes
The Republic of
Tunisia
Государственны
е Облигации Out of list XS1901183043 PCT EUR 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
TW
Tradeweb
Markets Inc.
Class A
Tradeweb
Markets Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8926721064 USD USD 63,92 - - 66,7 - - 66,05 - 66,05 64,64 64,64 64,64 64,64 - -
TWLO
Twilio Inc. Class
A Twilio Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90138F1021 USD USD 372 - - 383,28 - - 381,9 - 381,9 378,02 378,02 378,02 378,02 - -
TWNK
Hostess Brands,
Inc. ClassA
Hostess Brands,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US44109J1060 USD USD 14,52 - - 15,36 - - 14,67 - 14,67 15,6 15,6 14,94 14,93 - -
TWOU 2U, Inc. 2U, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90214J1016 USD USD 42,2 - - 45,3 - - 45,07 - 45,07 44,08 44,08 44,08 44,08 - -
TWTR Twitter, Inc. Twitter, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90184L1026 USD USD 51,89 - - 54,72 - - 54,19 - 54,19 53,48 53,48 53,48 53,48 - -
TXG
10x Genomics,
Inc. Class A
10x Genomics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US88025U1097 USD USD 175,76 - - 184 - - 181,36 - 181,36 180,65 180,65 180,65 180,65 - -
TXN
Texas
Instruments
Incorporated
Texas
Instruments
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US8825081040 USD USD 172,13 - - 175,49 - - 172,57 - 172,57 173,89 173,89 173,89 173,89 - -
TXRH
Texas
Roadhouse, Inc.
Texas
Roadhouse, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8826811098 USD USD 0 - - 0 - - 79,25 - 79,25 76,31 76,31 76,71 0 - -
TXT Textron Inc. Textron Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US8832031012 USD USD 46,01 - - 46,52 - - 46,49 - 46,49 48,05 48,05 45,78 46,1 - -
TYL
Tyler
Technologies,
Inc.
Tyler
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9022521051 USD USD 427,75 - - 428,84 - - 425,41 - 425,41 427,94 427,94 428,05 428,3 - -
UA
Under Armour,
Inc. Class C
Under Armour,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9043112062 USD USD 15,4 - - 15,81 - - 15,8 - 15,8 15,66 15,66 15,66 15,66 - -
UAA
Under Armour,
Inc. Class A
Under Armour,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9043111072 USD USD 18 - - 18,45 - - 18,42 - 18,42 18,22 18,22 18,22 18,22 - -
UAL
United Airlines
Holdings, Inc.
United Airlines
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9100471096 USD USD 39,95 - - 40,92 - - 40,27 - 40,27 40,31 40,31 40,31 40,31 - -
UBER
Uber
Technologies,
Inc.
Uber
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90353T1007 USD USD 52,19 - - 58 - - 56,6 - 56,6 56,22 56,22 56,22 56,22 - -
UBSI
United
Bankshares, Inc.
United
Bankshares, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9099071071 USD USD 33,26 - - 33,69 - - 33,1 - 33,1 0 0 33,41 33,27 - -
UCTT
Ultra Clean
Holdings, Inc.
Ultra Clean
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90385V1070 USD USD 40,09 - - 41 - - 41 - 41 40,65 40,65 40,65 40,65 - -
UDR UDR, Inc. UDR, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9026531049 USD USD 38,8 - - 39,22 - - 38,96 - 38,96 38,56 38,56 38,42 38,98 - -
UFPI
UFP Industries,
Inc.
UFP Industries,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90278Q1085 USD USD 57,03 - - 57,54 - - 57,34 - 57,34 55,75 55,75 56,22 57,34 - -
UFS
Domtar
Corporation
Domtar
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2575592033 USD USD 30,89 - - 31,27 - - 31,07 - 31,07 30,34 30,34 30,47 30,91 - -
UGI UGI Corporation UGI Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9026811052 USD USD 35,95 - - 37,19 - - 36,05 - 36,05 36,57 36,57 36,52 36,3 - -
UHS
Universal Health
Services, Inc.
Class B
Universal Health
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9139031002 USD USD 128,5 - - 130,69 - - 129,61 - 129,61 127,2 127,2 127,59 129,71 - -
UI Ubiquiti Inc. Ubiquiti Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90353W1036 USD USD 301 - - 321,3 - - 300,06 - 300,06 310,57 310,57 310,57 310,57 - -
ULTA Ulta Beauty, Inc. Ulta Beauty, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90384S3031 USD USD 283,24 - - 289,66 - - 289,49 - 289,49 285,92 285,92 285,92 285,92 - -
UMBF
UMB Financial
Corporation
UMB Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9027881088 USD USD 0 - - 0 - - 73,59 - 73,59 0 0 69,31 0 - -
UNF
UniFirst
Corporation
UniFirst
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9047081040 USD USD 0 - - 0 - - 219,25 - 219,25 0 0 217,21 0 - -
UNH
UnitedHealth
Group
Incorporated
UnitedHealth
Group
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US91324P1021 USD USD 335,47 - - 344,35 - - 341,57 - 341,57 339,15 339,15 339,15 339,15 - -
UNM Unum Group Unum Group
Акции
обыкновенные Out of list US91529Y1064 USD USD 23,65 - - 24,15 - - 23,94 - 23,94 23,46 23,46 23,67 23,82 - -
UNP
Union Pacific
Corporation
Union Pacific
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9078181081 USD USD 199,09 - - 205 - - 205,24 - 205,24 203,61 203,61 203,61 203,61 - -
UNVR
Univar Solutions
Inc.
Univar Solutions
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US91336L1070 USD USD 19,18 - - 19,45 - - 19,55 - 19,55 20,03 20,03 19,87 19,31 - -
UPS
United Parcel
Service, Inc. class
B
United Parcel
Service, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9113121068 USD USD 157,86 - - 164,4 - - 159,48 - 159,48 161,97 161,97 161,97 161,97 - -
UPWK Upwork Inc. Upwork Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US91688F1049 USD USD 44,2 - - 47,27 - - 46,85 - 46,85 46,15 46,15 46,15 46,15 - -
URBN
Urban Outfitters,
Inc.
Urban Outfitters,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9170471026 USD USD 26,94 - - 27,52 - - 27,71 - 27,71 27,44 27,44 27,44 27,44 - -
URI
United Rentals,
Inc.
United Rentals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9113631090 USD USD 255,16 - - 260,21 - - 257,41 - 257,41 257,95 257,95 257,95 257,95 - -
URKA
ОАО
'Уралкалий', ао
Открытое
акционерное
общество
'Уралкалий'
Акции
обыкновенные Out of list RU0007661302 RUB RUB 0 - - 0 - - 0 - 101,3 0 0 0 0 - -
USB U.S. Bancorp U.S. Bancorp
Акции
обыкновенные Out of list US9029733048 USD USD 42,82 - - 44,22 - - 43,94 - 43,94 43,42 43,42 43,42 43,42 - -
USFD
US Foods
Holding Corp.
US Foods
Holding Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US9120081099 USD USD 31,31 - - 32,88 - - 32,03 - 32,03 31,91 31,91 31,91 31,91 - -
USM
United States
Cellular
Corporation
United States
Cellular
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9116841084 USD USD 31,89 - - 32,86 - - 32,02 - 32,02 31,85 31,85 31,82 32,23 - -
USNA
USANA Health
Sciences, Inc.
USANA Health
Sciences, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90328M1071 USD USD 81,81 - - 83,9 - - 82,33 - 82,33 85,83 85,83 85,81 82,72 - -
USPH
U.S. Physical
Therapy, Inc.
U.S. Physical
Therapy, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US90337L1089 USD USD 0 - - 0 - - 130,4 - 130,4 0 0 116,52 0 - -
UTHR
United
Therapeutics
Corporation
United
Therapeutics
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US91307C1027 USD USD 168,62 - - 170,34 - - 170,74 - 170,74 166,76 166,76 168,2 169,7 - -
UTL
Unitil
Corporation
Unitil
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9132591077 USD USD 41,23 - - 42,94 - - 41,33 - 41,33 40,76 40,76 40,76 42,67 - -
V Visa Inc. Visa Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92826C8394 USD USD 198,67 - - 204,16 - - 203,61 - 203,61 202,27 202,27 202,27 202,27 - -
VAC
Marriott
Vacations
Worldwide
Corporation
Marriott
Vacations
Worldwide
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US57164Y1073 USD USD 129,9 - - 133,66 - - 134,84 - 134,84 131,17 131,17 131,17 131,17 - -
VAKI0324
VAKIFBANK
8.125 28.03.2024
Notes
Turkiye Vakiflar
Bankasi T.A.O.
Биржевые
облигации Out of list XS1970705528 PCT USD 0 - - 0 - - 108,3 - 108,3 0 0 0 0 - -
VALE Vale S.A. Citibank, N.A. ADR Out of list US91912E1055 USD USD 16,42 - - 16,96 - - 16,53 - 16,53 16,64 16,64 16,64 16,64 - -
VAR
Varian Medical
Systems, Inc.
Varian Medical
Systems, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92220P1057 USD USD 176,34 - - 176,34 - - 176,2 - 176,2 175,15 175,15 175,45 176,34 - -
VC
Visteon
Corporation
Visteon
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US92839U2069 USD USD 134,83 - - 136,33 - - 134,96 - 134,96 133,26 133,26 135,37 135,52 - -
VCEL
Vericel
Corporation
Vericel
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US92346J1088 USD USD 44,52 - - 45,9 - - 44,58 - 44,58 45,17 45,17 45,17 45,17 - -
VCRA
Vocera
Communications
, Inc.
Vocera
Communications
, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92857F1075 USD USD 42,96 - - 43,84 - - 43,6 - 43,6 43,71 43,71 43,72 43,31 - -
VCYT Veracyte, Inc. Veracyte, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92337F1075 USD USD 60,37 - - 64,85 - - 64 - 64 62,44 62,44 62,44 62,44 - -
VEC Vectrus, Inc. Vectrus, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92242T1016 USD USD 0 - - 0 - - 51,95 - 51,95 0 0 50,21 0 - -
VEEV
Veeva Systems
Inc. ClassA
Veeva Systems
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9224751084 USD USD 285,07 - - 294 - - 290 - 290 289,62 289,62 289,62 289,62 - -
VEON VEON Ltd.
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US91822M1062 USD USD 1,62 - - 1,71 - - 1,67 - 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 - -
VFC V.F. Corporation V.F. Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9182041080 USD USD 78,44 - - 80,5 - - 80,66 - 80,66 77,37 77,37 78,02 79,46 - -
VG
Vonage Holdings
Corp.
Vonage Holdings
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US92886T2015 USD USD 12,8 - - 13,28 - - 13,02 - 13,02 12,92 12,92 12,92 12,92 - -
VIAC ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92556H2067 USD USD 49,8 - - 54,38 - - 50,37 - 50,37 51,54 51,54 51,54 51,54 - -
VICR
Vicor
Corporation
Vicor
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9258151029 USD USD 89 - - 90,04 - - 88,34 - 88,34 88,08 88,08 89,14 89,78 - -
VIE Viela Bio, Inc. Viela Bio, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9266131005 USD USD 50,05 - - 52,95 - - 52,9 - 52,9 52,59 52,59 52,59 52,59 - -
VIPS
Vipshop Holdings
Limited Deutsche Bank ADR Out of list US92763W1036 USD USD 29,34 - - 31,44 - - 30,21 - 30,21 30,41 30,41 30,41 30,41 - -
VIR
Vir
Biotechnology,
Inc.
Vir
Biotechnology,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92764N1028 USD USD 57,1 - - 70,98 - - 59,13 - 59,13 63,1 63,1 63,1 63,1 - -
VIRT
Virtu Financial,
Inc. Class A
Virtu Financial,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9282541013 USD USD 28,5 - - 29,7 - - 28,8 - 28,8 29,64 29,64 29,64 29,64 - -
VLO
Valero Energy
Corporation
Valero Energy
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US91913Y1001 USD USD 55,56 - - 58,26 - - 58,22 - 58,22 57,46 57,46 57,46 57,46 - -
VMC
Vulcan Materials
Company
Vulcan Materials
Company
Акции
обыкновенные Out of list US9291601097 USD USD 153,24 - - 154,92 - - 154,01 - 154,01 151,52 151,52 150,29 154,05 - -
VMI
Valmont
Industries, Inc.
Valmont
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9202531011 USD USD 0 - - 0 - - 199,68 - 199,68 0 0 182,84 0 - -
VMW
Vmware, Inc.
ClassA Vmware, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9285634021 USD USD 139,5 - - 143,67 - - 143,32 - 143,32 141,88 141,88 141,88 141,88 - -
VNDA
Vanda
Pharmaceuticals
Inc.
Vanda
Pharmaceuticals
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9216591084 USD USD 14,22 - - 14,85 - - 14,41 - 14,41 14,6 14,6 14,6 14,6 - -
VNE Veoneer, Inc. Veoneer, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92336X1090 USD USD 26,57 - - 27,5 - - 26,83 - 26,83 26,88 26,88 26,88 26,88 - -
VNO
Vornado Realty
Trust
Vornado Realty
Trust
Акции
обыкновенные Out of list US9290421091 USD USD 37,61 - - 39,5 - - 37,71 - 37,71 38,41 38,41 38,41 38,41 - -
VNT
Vontier
Corporation
Vontier
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9288811014 USD USD 33,05 - - 35,39 - - 33,79 - 33,79 33,93 33,93 33,93 33,93 - -
VPG
Vishay Precision
Group, Inc.
Vishay Precision
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92835K1034 USD USD 32,64 - - 32,71 - - 32,66 - 32,66 33,61 33,61 33,03 32,66 - -
VREX
Varex Imaging
Corporation
Varex Imaging
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US92214X1063 USD USD 19,31 - - 19,51 - - 19,57 - 19,57 19,36 19,36 19,36 19,36 - -
VRNS
Varonis Systems,
Inc.
Varonis Systems,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9222801022 USD USD 182,26 - - 183,39 - - 186,25 - 186,25 178,57 178,57 181,66 182,61 - -
VRNT
Verint Systems
Inc.
Verint Systems
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92343X1000 USD USD 0 - - 0 - - 0 - 75,68 74,16 74,16 75,03 0 - -
VRSK
Verisk Analytics,
Inc.
Verisk Analytics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92345Y1064 USD USD 185,73 - - 187,33 - - 186,96 - 186,96 186,59 186,59 186,59 186,59 - -
VRSN VeriSign, Inc. VeriSign, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92343E1029 USD USD 198,18 - - 203,36 - - 202,72 - 202,72 199,88 199,88 199,88 199,88 - -
VRTS
Virtus
Investment
Partners, Inc.
Virtus
Investment
Partners, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92828Q1094 USD USD 218,62 - - 239,99 - - 235,27 - 235,27 229,1 229,1 229,1 229,1 - -
VRTU
Virtusa
Corporation
Virtusa
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US92827P1021 USD USD 50,55 - - 51,25 - - 51,16 - 51,16 51,19 51,19 51,19 50,89 - -
VRTV
Veritiv
Corporation
Veritiv
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9234541020 USD USD 19,14 - - 19,73 - - 19,69 - 19,69 19,37 19,37 19,37 19,37 - -
VRTX
Vertex
Pharmaceuticals
Incorporated
Vertex
Pharmaceuticals
Incorporated
Акции
обыкновенные Out of list US92532F1003 USD USD 218,1 - - 229,71 - - 218,82 - 218,82 222,43 222,43 222,43 222,43 - -
VSAT ViaSat, Inc. ViaSat, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92552V1008 USD USD 46,35 - - 47,19 - - 46,64 - 46,64 46,63 46,63 46,63 46,63 - -
VTBperp
VTB 9.5
Perpetual Notes
VTB Eurasia
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS0810596832 PCT USD 109,51 - - 110 - - 109,59 - 109,59 109,74 109,74 109,74 109,74 - -
VTBR
Банк ВТБ (ПАО)
ао
Банк ВТБ
(публичное
акционерное
общество)
Акции
обыкновенные Out of list RU000A0JP5V6 RUB RUB 0 - - 0 - - 0,04779 - 0,04779 0 0 0 0 - -
VTR Ventas, Inc. Ventas, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92276F1003 USD USD 47,26 - - 47,84 - - 47,83 - 47,83 46,48 46,48 46,84 47,63 - -
VTRS Viatris Inc. Viatris Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92556V1061 USD USD 17,41 - - 17,74 - - 17,59 - 17,59 17,6 17,6 17,6 17,6 - -
VZ
Verizon
Communications
Inc.
Verizon
Communications
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92343V1044 USD USD 54,18 - - 54,96 - - 54,94 - 54,94 54,58 54,58 54,58 54,58 - -
W
Wayfair Inc.
ClassA Wayfair Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US94419L1017 USD USD 275 - - 285,15 - - 280,76 - 280,76 282,9 282,9 282,9 282,9 - -
WAB
Westinghouse
Air Brake
Technologies
Corporation
Westinghouse
Air Brake
Technologies
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9297401088 USD USD 75,6 - - 77,44 - - 77,85 - 77,85 75,11 75,11 74,79 76,7 - -
WABC
Westamerica
Bancorporation
Westamerica
Bancorporation
Акции
обыкновенные Out of list US9570901036 USD USD 0 - - 0 - - 57,7 - 57,7 0 0 55,15 0 - -
WAFD
Washington
Federal, Inc.
Washington
Federal, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9388241096 USD USD 26,55 - - 26,9 - - 26,96 - 26,96 0 0 25,4 26,71 - -
WAL
Western Alliance
Bancorporation
Western Alliance
Bancorporation
Акции
обыкновенные Out of list US9576381092 USD USD 70,04 - - 72,34 - - 72,05 - 72,05 69,2 69,2 69,1 71,21 - -
WAT
Waters
Corporation
Waters
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9418481035 USD USD 272 - - 297,11 - - 293,3 - 293,3 284,68 284,68 284,68 284,68 - -
WB
Corporation J.P. Morgan ADR Out of list US9485961018 USD USD 46,9 - - 48,2 - - 47,61 - 47,61 47,49 47,49 47,49 47,49 - -
WBA
Walgreens Boots
Alliance, Inc.
Walgreens Boots
Alliance, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9314271084 USD USD 47,8 - - 49,69 - - 47,99 - 47,99 48,41 48,41 48,41 48,41 - -
WBS
Webster
Financial
Corporation
Webster
Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9478901096 USD USD 0 - - 0 - - 48,35 - 48,35 0 0 50,05 0 - -
WCC
WESCO
International,
Inc.
WESCO
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US95082P1057 USD USD 80,99 - - 82,51 - - 82,9 - 82,9 77,58 77,58 79,6 81,34 - -
WDAY
Workday, Inc.
ClassA Workday, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98138H1014 USD USD 236,83 - - 250,7 - - 249,67 - 249,67 245,08 245,08 245,08 245,08 - -
WDC
Western Digital
Corporation
Western Digital
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9581021055 USD USD 57,5 - - 59,49 - - 57,75 - 57,75 58,41 58,41 58,41 58,41 - -
WDFC WD-40 Company WD-40 Company
Акции
обыкновенные Out of list US9292361071 USD USD 306,4 - - 311,65 - - 303,87 - 303,87 305,71 305,71 305,72 310,37 - -
WEC
WEC Energy
Group, Inc.
WEC Energy
Group, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US92939U1060 USD USD 88,24 - - 89,74 - - 88,93 - 88,93 88,86 88,86 88,86 88,86 - -
WELL Welltower Inc. Welltower
Акции
обыкновенные Out of list US95040Q1040 USD USD 61,78 - - 63,4 - - 62,58 - 62,58 62,5 62,5 62,5 62,5 - -
WERN
Werner
Enterprises, Inc.
Werner
Enterprises, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9507551086 USD USD 39,52 - - 40,74 - - 40,76 - 40,76 40,15 40,15 40,19 40,72 - -
WEX WEX Inc. WEX Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US96208T1043 USD USD 0 - - 0 - - 198,88 - 198,88 197,6 197,6 194,01 0 - -
WFC
Wells Fargo &
Company
Wells Fargo &
Company
Акции
обыкновенные Out of list US9497461015 USD USD 30,02 - - 31,06 - - 30,98 - 30,98 30,59 30,59 30,59 30,59 - -
WGO
Winnebago
Industries, Inc.
Winnebago
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9746371007 USD USD 66,46 - - 68,29 - - 68,22 - 68,22 67,59 67,59 68,15 67,35 - -
WH
Wyndham Hotels
& Resorts, Inc.
Wyndham Hotels
& Resorts, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98311A1051 USD USD 59,38 - - 63,82 - - 59,49 - 59,49 61,11 61,11 60,52 59,77 - -
WHD
Cactus, Inc.
ClassA Cactus, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US1272031071 USD USD 26,55 - - 27,4 - - 26,91 - 26,91 26 26 26,13 26,94 - -
WHR
Whirlpool
Corporation
Whirlpool
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9633201069 USD USD 185,36 - - 189,19 - - 189,65 - 189,65 186,32 186,32 186,32 186,32 - -
WING Wingstop Inc. Wingstop Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9741551033 USD USD 0 - - 0 - - 155,66 - 155,66 151,21 151,21 151,43 0 - -
WIRE
Encore Wire
Corporation
Encore Wire
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US2925621052 USD USD 0 - - 0 - - 59,75 - 59,75 0 0 57,78 0 - -
WISH
ContextLogic Inc.
Class A ContextLogic Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US21077C1071 USD USD 28,32 - - 33 - - 28,95 - 28,95 30,81 30,81 30,81 30,81 - -
WK
Workiva Inc.
ClassA Workiva Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98139A1051 USD USD 99,87 - - 101,38 - - 99,9 - 99,9 99,57 99,57 98,48 101,22 - -
WLK
Westlake
Chemical
Corporation
Westlake
Chemical
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9604131022 USD USD 79,44 - - 80,91 - - 81,15 - 81,15 77,12 77,12 77,29 80,18 - -
WLTW
Willis Towers
Watson Public
Limited
Company
Willis Towers
Watson Public
Limited
Company
Акции
обыкновенные Out of list IE00BDB6Q211 USD USD 0 - - 0 - - 211,65 - 211,65 207,53 207,53 207,32 0 - -
WM
Waste
Management,
Inc.
Waste
Management,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US94106L1098 USD USD 112,02 - - 113,91 - - 113,4 - 113,4 113 113 113 113 - -
WMB
The Williams
Companies, Inc.
The Williams
Companies, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9694571004 USD USD 21,55 - - 21,92 - - 21,9 - 21,9 21,73 21,73 21,73 21,73 - -
WMT Walmart Inc. Walmart Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9311421039 USD USD 139,5 - - 142,11 - - 141,8 - 141,8 140,73 140,73 140,73 140,73 - -
WOR
Worthington
Industries, Inc.
Worthington
Industries, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9818111026 USD USD 53,74 - - 54,91 - - 53,97 - 53,97 54,24 54,24 53,65 54,66 - -
WORK
Slack
Technologies,
Inc. Class A
Slack
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US83088V1026 USD USD 42,43 - - 42,98 - - 42,85 - 42,85 42,77 42,77 42,77 42,77 - -
WRB
W. R. Berkley
Corporation
W. R. Berkley
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0844231029 USD USD 62,75 - - 64,17 - - 63,93 - 63,93 63,45 63,45 63,48 63,5 - -
WRK
WestRock
Company
WestRock
Company
Акции
обыкновенные Out of list US96145D1054 USD USD 41,33 - - 42,5 - - 42,34 - 42,34 41,97 41,97 41,97 41,97 - -
WRLD
World
Acceptance
Corporation
World
Acceptance
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9814191048 USD USD 131,13 - - 142,7 - - 132,73 - 132,73 134,68 134,68 134,68 134,68 - -
WSC
WillScot Mobile
Mini Holdings
Corp.
WillScot Mobile
Mini Holdings
Corp.
Акции
обыкновенные Out of list US9713781048 USD USD 24,2 - - 25,97 - - 25,8 - 25,8 25,65 25,65 25,65 25,65 - -
WSM
Williams-
Sonoma, Inc.
Williams-
Sonoma, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9699041011 USD USD 120,79 - - 126,49 - - 123,26 - 123,26 123,73 123,73 123,73 123,73 - -
WSO Watsco, Inc. Watsco, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9426222009 USD USD 243,7 - - 243,7 - - 242,61 - 242,61 255,46 255,46 254,62 243,7 - -
WST
West
Pharmaceutical
Services, Inc.
West
Pharmaceutical
Services, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9553061055 USD USD 297,08 - - 302 - - 297,11 - 297,11 297,15 297,15 297,18 299,59 - -
WTFC
Wintrust
Financial
Corporation
Wintrust
Financial
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US97650W1080 USD USD 62,4 - - 62,4 - - 62,55 - 62,55 60,29 60,29 60,5 62,4 - -
WTRG
Essential
Utilities, Inc.
Essential
Utilities, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US29670G1022 USD USD 47,12 - - 47,79 - - 47,55 - 47,55 46,38 46,38 47,09 47,34 - -
WTS
Watts Water
Technologies,
Inc. ClassA
Watts Water
Technologies,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9427491025 USD USD 124,16 - - 124,16 - - 123,94 - 123,94 0 0 123,5 124,16 - -
WTTR
Select Energy
Services Inc.
Class A
Select Energy
Services Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US81617J3014 USD USD 5,19 - - 5,62 - - 5,54 - 5,54 5,44 5,44 5,44 5,44 - -
WU
The Western
Union Company
The Western
Union Company
Акции
обыкновенные Out of list US9598021098 USD USD 22,59 - - 22,92 - - 22,64 - 22,64 22,75 22,75 22,75 22,75 - -
WW
WW
International,
Inc.
WW
International,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98262P1012 USD USD 24,38 - - 25,7 - - 24,42 - 24,42 25,32 25,32 25,32 25,32 - -
WWD Woodward, Inc. Woodward, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9807451037 USD USD 112,79 - - 118 - - 118,35 - 118,35 115,54 115,54 115,54 115,54 - -
WWE
World Wrestling
Entertainment,
Inc. ClassA
World Wrestling
Entertainment,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98156Q1085 USD USD 56,92 - - 58,38 - - 56,62 - 56,62 57,86 57,86 57,41 57,85 - -
WWW
Wolverine World
Wide, Inc.
Wolverine World
Wide, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9780971035 USD USD 29,38 - - 29,56 - - 29,53 - 29,53 30,3 30,3 30,29 29,41 - -
WY
Weyerhaeuser
Company
Weyerhaeuser
Company
Акции
обыкновенные Out of list US9621661043 USD USD 31,76 - - 32,3 - - 32,1 - 32,1 32,12 32,12 32,12 32,12 - -
WYND
Wyndham
Destinations, Inc.
Wyndham
Destinations, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98310W1080 USD USD 45,37 - - 46,75 - - 47,66 - 47,66 45,62 45,62 45,62 45,62 - -
WYNN
Wynn Resorts,
Limited
Wynn Resorts,
Limited
Акции
обыкновенные Out of list US9831341071 USD USD 102,11 - - 108,07 - - 105,76 - 105,76 104,6 104,6 104,6 104,6 - -
XEC
Cimarex Energy
Co.
Cimarex Energy
Co.
Акции
обыкновенные Out of list US1717981013 USD USD 43,74 - - 45,17 - - 45,1 - 45,1 43,02 43,02 43,8 44,39 - -
XEL Xcel Energy Inc. Xcel Energy Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98389B1008 USD USD 63,95 - - 64,72 - - 64,72 - 64,72 64,17 64,17 64,17 64,17 - -
XLNX Xilinx, Inc. Xilinx, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9839191015 USD USD 134,67 - - 137,69 - - 135,06 - 135,06 136,46 136,46 136,46 136,46 - -
XLRN
Acceleron
Pharma Inc.
Acceleron
Pharma Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US00434H1086 USD USD 117 - - 120,3 - - 119,99 - 119,99 117,79 117,79 117,79 117,79 - -
XNCR Xencor, Inc. Xencor, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98401F1057 USD USD 45,81 - - 48,85 - - 48,57 - 48,57 46,88 46,88 46,88 46,88 - -
XOM
Exxon Mobil
Corporation
Exxon Mobil
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US30231G1022 USD USD 45,16 - - 46,65 - - 46,23 - 46,23 45,76 45,76 45,76 45,76 - -
XP XP Inc. Class A XP Inc.
Акции
обыкновенные Out of list KYG982391099 USD USD 47,05 - - 50 - - 49,57 - 49,57 48,39 48,39 48,39 48,39 - -
XPO
XPO Logistics,
Inc.
XPO Logistics,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9837931008 USD USD 115,25 - - 117,15 - - 117,54 - 117,54 112,53 112,53 115,5 116,76 - -
XRAY
DENTSPLY
SIRONA Inc.
DENTSPLY
SIRONA Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US24906P1093 USD USD 53,53 - - 56,48 - - 55,1 - 55,1 55,01 55,01 55,01 55,01 - -
XRX
Xerox Holdings
Corporation
Xerox Holdings
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US98421M1062 USD USD 22,38 - - 23,1 - - 22,85 - 22,85 22,83 22,83 22,83 22,83 - -
XS0191754729
GAZP 8.625
28.04.2034
Notes Gaz Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0191754729 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
XS0304274599
LUKOILINT 6.656
07.06.2022
Notes
LUKOIL
International
Finance B.V.
Биржевые
облигации Out of list XS0304274599 PCT USD 107,49 - - 108,05 - - 108,04 - 108,04 108,03 108,03 108,01 107,86 - -
XS0559915961
VEB 6.8
22.11.2025
Notes
VEB Finance
Public Limited
Company
Биржевые
облигации Out of list XS0559915961 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
XS0848530977
SBCAP 5.125
29.10.2022
Notes SB Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0848530977 PCT USD 0 - - 0 - - 105,6 - 105,6 0 0 0 0 - -
XS0885736925
GAZCAPITAL
4.95 06.02.2028
Notes Gaz Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0885736925 PCT USD 0 - - 0 - - 113,6 - 113,6 0 0 0 0 - -
XS0893212398
VEB 4.032
21.02.2023
Notes
VEB Finance
Public Limited
Company
Биржевые
облигации Out of list XS0893212398 PCT EUR 0 - - 0 - - 106,05 - 106,05 0 0 0 0 - -
XS0935311240
SBCAP 5.25
23.05.2023
Notes SB Capital S.A.
Биржевые
облигации Out of list XS0935311240 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
XS1319813769
GLPR 6.872
25.01.2022
Notes
Global Ports
(Finance) PLC
Биржевые
облигации Out of list XS1319813769 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
XS1577953174
STEELFUND 4
21.09.2024
Notes
Steel Funding
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS1577953174 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
XS1603335610
Metall 4.85
02.05.2024
Notes
Metalloinvest
Finance
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS1603335610 PCT USD 0 - - 0 - - 108,85 - 108,85 0 0 0 0 - -
XS1693971043
SIBUR 4.125
05.10.2023
Notes
SIBUR Securities
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS1693971043 PCT USD 0 - - 0 - - 106,6 - 106,6 0 0 0 0 - -
XS1752568144
Phos 3.949
24.04.2023
Notes
PhosAgro Bond
Funding
Designated
Activity
Company
Биржевые
облигации Out of list XS1752568144 PCT USD 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
XYL Xylem Inc. Xylem Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98419M1009 USD USD 97,31 - - 100,11 - - 97,33 - 97,33 98,45 98,45 98,76 98,9 - -
Y
Alleghany
Corporation
Alleghany
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US0171751003 USD USD 581,3 - - 581,3 - - 583,67 - 583,67 583,36 583,36 573,99 581,3 - -
YELP Yelp Inc. Yelp Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9858171054 USD USD 33,3 - - 34,17 - - 33,39 - 33,39 33,85 33,85 33,85 33,85 - -
YETI
YETI Holdings,
Inc.
YETI Holdings,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98585X1046 USD USD 66,34 - - 68,36 - - 66,9 - 66,9 67,58 67,58 67,58 67,58 - -
YEXT Yext, Inc. Yext, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98585N1063 USD USD 17,02 - - 17,54 - - 17,5 - 17,5 16,99 16,99 17,14 17,31 - -
YUM
Yum! Brands,
Inc.
Yum! Brands,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9884981013 USD USD 103,28 - - 106,31 - - 106,15 - 106,15 104,34 104,34 104,34 104,34 - -
YUMC
Yum China
Holdings, Inc.
Yum China
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98850P1093 USD USD 57,69 - - 59,36 - - 59,27 - 59,27 58,33 58,33 58,65 58,68 - -
YY JOYY Inc. Citibank, N.A. ADR Out of list US46591M1099 USD USD 94,29 - - 100,68 - - 98,83 - 98,83 98,73 98,73 98,73 98,73 - -
Z
Zillow Group Inc.
ClassC Zillow Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98954M2008 USD USD 137,32 - - 143 - - 142,67 - 142,67 140,41 140,41 140,41 140,41 - -
ZBH
Zimmer Biomet
Holdings, Inc.
Zimmer Biomet
Holdings, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98956P1021 USD USD 153,22 - - 155,23 - - 157 - 157 160,53 160,53 156,98 154,66 - -
ZBRA
Zebra
Technologies
Corporation
ClassA
Zebra
Technologies
Corporation
Акции
обыкновенные Out of list US9892071054 USD USD 399,03 - - 407,2 - - 404,97 - 404,97 400,6 400,6 400,6 400,6 - -
ZEN Zendesk, Inc. Zendesk, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98936J1016 USD USD 147,91 - - 151,49 - - 151 - 151 150,63 150,63 150,63 150,63 - -
ZG
Zillow Group Inc.
Class A Zillow Group Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98954M1018 USD USD 146,14 - - 150,5 - - 151,55 - 151,55 149,01 149,01 149,01 149,01 - -
ZGNX Zogenix, Inc. Zogenix, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98978L2043 USD USD 19,2 - - 19,84 - - 19,68 - 19,68 19,49 19,49 19,49 19,49 - -
ZI
ZoomInfo
Technologies Inc.
Class A
ZoomInfo
Technologies Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98980F1049 USD USD 46,77 - - 51,95 - - 47,52 - 47,52 49,8 49,8 49,8 49,8 - -
ZION
Zions
Bancorporation
Zions
Bancorporation
Акции
обыкновенные Out of list US9897011071 USD USD 44,73 - - 45,99 - - 45,96 - 45,96 45,41 45,41 45,41 45,41 - -
ZM
Zoom Video
Communications
Inc. Class A
Zoom Video
Communications
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98980L1017 USD USD 375 - - 389,8 - - 383,13 - 383,13 384,89 384,89 384,89 384,89 - -
ZNH
China Southern
Airlines
Company
Limited
The Bank of New
York Mellon ADR Out of list US1694091091 USD USD 28,13 - - 28,7 - - 28,54 - 28,54 28,43 28,43 28,5 28,56 - -
ZS Zscaler, Inc. Zscaler, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98980G1022 USD USD 205,19 - - 212,59 - - 211,54 - 211,54 208,65 208,65 208,65 208,65 - -
ZTS Zoetis Inc. Zoetis Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98978V1035 USD USD 156,25 - - 159,4 - - 158,13 - 158,13 158,24 158,24 158,24 158,24 - -
ZUMZ Zumiez Inc. Zumiez Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US9898171015 USD USD 42,6 - - 43,54 - - 43,68 - 43,68 43,53 43,53 43,36 42,95 - -
ZUO
Zuora Inc. Class
A Zuora Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98983V1061 USD USD 14,25 - - 14,63 - - 14,61 - 14,61 14,44 14,44 14,44 14,44 - -
ZYNE
Zynerba
Pharmaceuticals,
Inc.
Zynerba
Pharmaceuticals,
Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98986X1090 USD USD 3,46 - - 3,55 - - 3,51 - 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 - -
ZYXI Zynex, Inc. Zynex, Inc.
Акции
обыкновенные Out of list US98986M1036 USD USD 18,12 - - 18,83 - - 18,34 - 18,34 18,38 18,38 18,38 18,38 - -