Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones...RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, del Direc-tor de...

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, del Direc-tor de Finanzas, por la que se actualizan y aprue-ban los modelos de documentación estadístico contable a presentar por las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco.

La Ley 25/1983, sobre Entidades de Previsión So-cial Voluntaria, estableció, en su artículo 20, el ám-bito de la actividad de control y seguimiento de tales instituciones, incluyendo, entre otras, la obligación de presentar, ante el Departamento correspondiente, los balances, cuentas de resultados y otros documen-tos que les fueran requeridos.

En su desarrollo, el Decreto 87/1984, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley reguló, en su artículo 46, la manera de formular aquel segui-miento de la actividad y estado económico- financiero de la Entidad con el fin de velar por la permanencia de su solvencia. En concreto, estableció que las En-tidades deberán presentar, cada año, en los modelos normalizados que establecerá la Dirección compe-tente, Balances al 31 de diciembre del año anterior, Cuentas de Resultados junto con el detalle específico de gastos de administración y valoración de los ac-tivos y reservas. Asimismo, se presentará en modelo normalizado el número de prestaciones otorgadas, el movimiento de los asociados durante el año y otros datos o documentos que se puedan reclamar.

Hasta el presente, con respecto a los datos referi-dos al 31 de diciembre del año 2009, la información aportada por las Entidades de Previsión Social Volun-taria lo ha sido en los modelos y en la forma, docu-mental o telemática, requeridos por la Dirección de Seguridad Social, competente en estas materias hasta la entrada en vigor del Decreto 4/2009, de 8 de ma-yo, de creación, supresión y modificación de los De-partamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

No obstante lo anterior, recientemente se han producido dos importantes hechos que generan la necesidad de actualizar, durante el presente ejercicio económico, los modelos normalizados a que hacía referencia el artículo 46 del Decreto 87/1984 y que deberán presentar las entidades.

El primero, referente a la competencia, es la entra-da en vigor del Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Economía y Hacienda, que, en su

Bestelako Xedapenak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

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EBAZPENA, 2011ko martxoaren 24koa, Finantzeta-ko zuzendariarena, EAEko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeek aurkeztu beharreko estatistika- eta kontabilitate- dokumentazioaren ere-duak eguneratu eta onesten dituena.

Gizarte Emendiotarako Borondatezko Erakun-deei buruzko urriaren 27ko 25/1983 Legeak, 20. artikuluan, erakunde horien kontrol- eta segimendu- jardueraren eremua ezarri zuen eta, besteak beste, bidezko sailari balantzeak, emaitzen kontuak eta eska dakizkien bestelako agiriak aurkezteko beharra azaldu zuen.

Hori garatuz, aipatutako legearen araupidetza onetsi zuen 87/1984 De kre tuak, 46. artikuluan, Era-kundearen jardueraren eta ekonomia- eta finantza- egoeraren jarraipena egiteko modua arautu zuen, kaudimenari eutsiko ziola zaintzearren. Zehatz azal-duta, bertan zehaztu zen Erakundeek, eskumena duen Zuzendaritzak ezarritako eredu normalizatuei jarrai-tuz, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituztela urtero: aurreko urteko abenduaren 31ko balantzeak, emaitzen kontuak eta administrazio- gastuen berariaz-ko xehetasuna, eta aktibo eta erreserben balorazioa. Halaber, emandako prestazioen kopurua, kideen ur-teko mugimendua eta eska daitezkeen bestelako datu eta agiriak ere aurkeztu beharko dira, eredu normali-zatuari jarraituz.

Orain arte, 2009ko abenduaren 31ri buruzko da-tuei dagokienez, Gizarte Segurantzaren Zuzendaritzak eskatutako eredu eta moduen arabera (dokumentala edo telematikoa) aurkeztu izan da Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen informazioa, horixe izan baita gai horietan eskumena izan duen organoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Adminis-trazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun- arloak finkatzen dituen maiatzaren 8ko 4/2009 De kre tua indarrean sartu ar-te.

Hala eta guztiz ere, gertakari garrantzitsu bi egon dira duela gutxi eta, horien ondorioz, ekitaldi eko-nomiko honetan, eguneratu egin behar izango dira 87/1984 De kre tuaren 46. artikuluak aipatzen zituen eta erakundeek aurkeztu behar dituzten eredu nor-malizatuak.

Lehenengo gertakaria, eskumenari buruzkoa, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura eta zeregi-nak finkatzen dituen urriaren 20ko 568/2009 De- kre tua indarrean sartu izana izan da. Izan ere, 14.

EHAA - 2011ko maiatzak 13, ostirala • N.º 90 ZK. • BOPV - viernes 13 de mayo de 2011

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artículo 14, atribuye a la Dirección de Finanzas las funciones de regulación, desarrollo, seguimiento y su-pervisión de la documentación económico financiera que las Entidades de Previsión Social deben remitir a la Administración de la Comunidad Autónoma.

El segundo, pero no menos importante, la vigen-cia del Decreto 86/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba la adaptación del Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras a las especificidades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vas-co, que supone una importante reforma en la norma-tiva contable y las consecuentes modificaciones en los modelos existentes hasta la fecha para presentar aque-lla documentación económico financiera.

Por lo expuesto, en base a las competencias atri-buidas en el Decreto 87/1984 en relación con el De-creto 568/2009 y en cumplimiento del resto de nor-mativa de aplicación,

DISPONGO:

Primero.– Aprobación de los modelos de docu-mentación estadístico contable a presentar por las Entidades de Previsión Social del País Vasco.

Aprobar los modelos de documentación estadísti-co contable a presentar por las EPSV, ante la Direc-ción de Finanzas, con la estructura que se recoge en el anexo I.

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria po-drán cumplimentar los modelos que correspondan en cada caso, según lo regulado en las disposiciones segunda y tercera, mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, de conformi-dad con lo establecido en el Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, y en el Decreto 72/2008, de 29 de abril por el que se crea el registro electrónico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Segundo.– Información estadístico contable anual y trimestral de las EPSV que integren planes de pre-visión del sistema de aportación definida.

La información estadístico contable anual y tri-mestral de las EPSV que integren planes de previsión del sistema de aportación definida queda constituida por los siguientes modelos de información estadístico contable, de los recogidos en el anexo I de la presen-te Resolución:

001 Hoja de declaraciones.101 Datos generales; datos básicos y sus anexos.

102 Datos generales; movimiento de socios.103 Datos generales; junta de gobierno y sus

anexos.

artikuluan Finantza Zuzendaritzari esleitzen baitio Gizarte- aurreikuspeneko erakundeek Euskal Autono-mia Erkidegoko Administrazioari bidali behar dioten dokumentazio ekonomiko- finantzarioa arautu, garatu, aztertu eta gainbegiratzeko lana.

Bigarren gertakaria, garrantzi berekoa, aseguru- erakundeen Kontabilitate Plana EAEko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen bereizgarrietara egokitzea onesten duen martxoaren 16ko 86/2010 De kre tua indarrean sartu izana izan da. Izan ere, erreforma handia eragin du kontabilitate- araubidean eta, ondorioz, aldaketak eragin ditu ekonomia- eta finantza- dokumentazioa aurkezteko orain arte zeuden ereduetan.

Azaldutakoa dela eta, 87/1984 De kre tuan 568/2009 De kre tuarekin lotuta emandako eskume-nak erabiliz, eta aplikatu beharreko gainerako arauak betez, honakoa

XEDATU DUT:

Lehenengoa.– Onetsi egingo dira EAEko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeek aurkeztu beharreko estatistika- eta kontabilitate- dokumentazioaren eredu-ak.

Onetsi egingo dira BGAEek I. eranskinean azal-dutako egiturarekin Finantza Zuzendaritzan aurkez-tu beharko dituzten estatistika- eta kontabilitate- dokumentazioaren ereduak.

Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakunde-ek aukera izango dute kasuan kasu aurkeztu beharre-ko ereduak, bigarren eta hirugarren xedapenetan arau-tutakoaren arabera, bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen bitartez betetzeko, abenduaren 18ko 232/2007 De kre tuan ezarritakoaren arabera eta Eus-kal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra-ren erregistro elektronikoa sortu zuen apirilaren 29ko 72/2008 De kre tuan ezarritakoaren arabera.

Bigarrena.– Definitutako ekarpen sistemaren aurreikuspen- planak osatzen dituzten BGAEen ur-teko eta hiruhilekoko estatistika- eta kontabilitate- informazioa.

Definitutako ekarpen sistemaren aurreikuspen- planak osatzen dituzten BGAEen urteko eta hiruhi-lekoko estatistika- eta kontabilitate- informazioa Ebaz-pen honetako I. eranskinean azaldu diren estatistika- eta kontabilitate- informazioaren eredu hauetan azal-dutakoa da:

001 Aitorpenen orria.101 Datu orokorrak; oinarrizko datuak eta horien

eranskinak.102 Datu orokorrak; bazkideen mugimendua.103 Datu orokorrak; gobernu batzarra eta horien

eranskinak.


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104 Datos generales; socios promotores y protec-tores y sus anexos.

105 Datos generales; planes de previsión y sus anexos.

106 Datos generales; referencias contractuales.201 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias;

balance –Activo–.202 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias;

balance –Pasivo y Patrimonio Neto–.203 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias;

Cuenta de Pérdidas y Ganancias - I Cuenta afecta a las actividades de lo planes de previsión de las EPSV.

205 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Cuenta de Pérdidas y Ganancias – III Cuenta no afecta a las actividades de previsión social.

301 Cartera de inversiones; renta fija y sus anexos.

302 Cartera de inversiones; renta variable y sus anexos.

303 Cartera de inversiones; estructurados y sus anexos.

304 Cartera de inversiones; derivados y sus anexos.

305 Cartera de inversiones; bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios y sus anexos.

306 Cartera de inversiones; IIC y Capital Riesgo y sus anexos.

307 Cartera de inversiones; Depósitos, Créditos y Acciones y Participaciones en sociedades del artículo 11.3.l) del Decreto 92/2007 y sus anexos.

308 Cartera de inversiones; Otros activos afec-tos a planes de previsión artículo 11.7 del Decreto 92/2007 y sus anexos.

309 Cartera de inversiones; Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los modelos 3.1 a 3.8.

311 Cartera de inversiones; Otros activos no afec-tos a la previsión social y sus anexos.

701 Estadístico; datos de planes de previsión so-cial.

702 Estadístico; datos de contingencias cubiertas por planes de previsión social y de otras contingen-cias distintas de las cubiertas por planes de previsión social.

Tercero.– Información estadístico contable anual y trimestral de las EPSV que integren planes de previ-sión del sistema de prestación definida.

La información estadístico contable anual y tri-mestral de las EPSV que integren planes de previsión del sistema de prestación definida queda constituida por los siguientes modelos de información estadístico

104 Datu orokorrak; bazkide sustatzaileak eta ba-besleak, eta horien eranskinak.

105 Datu orokorrak; aurreikuspen- planak eta ho-rien eranskinak.

106 Datu orokorrak; kontratuen erreferentziak.201 Balantzea eta Galera eta irabazien kontua; ba-

lantzea –Aktiboa–.202 Balantzea eta Galera eta irabazien kontua; ba-

lantzea –Pasiboa eta Ondare garbia–.203 Balantzea eta Galera eta irabazien kontua; Ga-

lera eta irabazien kontua – I BGAEen aurreikuspen- planetako jarduerei lotutako kontua.

205 Balantzea eta Galera eta irabazien kon-tua; Galera eta irabazien kontua – III Gizarte- aurreikuspeneko jarduerei lotu gabeko kontua.

301 Inbertsio- zorroa; errenta finkoa eta eranski-nak.

302 Inbertsio- zorroa; errenta aldakorra eta erans-kinak.

303 Inbertsio- zorroa; egituratuak eta horien erans-kinak.

304 Inbertsio- zorroa; eratorriak eta horien eranski-nak.

305 Inbertsio- zorroa; ondasun higiezinak eta higi-ezinen eskubide errealak, eta horien eranskinak.

306 Inbertsio- zorroa; Inbertsio Kolektiboko Era-kundeak eta Arrisku kapitala, eta horien eranskinak.

307 Inbertsio- zorroa; Gordailuak, Kredituak eta Akzio eta partaidetzak 92/2007 De kre tuaren 11.3.l) artikuluko sozietateetan, eta horien eranskinak.

308 Inbertsio- zorroa; aurreikuspen- planei lotutako bestelako aktiboak 92/2007 De kre tuaren 11.7 artiku-lua eta horien eranskinak.

309 Inbertsio- zorroa; 3.1etik 3.8ra bitarteko ere-duetan azaldutakoak ez diren aurreikuspen- planei lotutako bestelako aktiboak.

311 Inbertsio- zorroa; gizarte- aurreikuspenari lotu gabeko bestelako aktiboak eta horien eranskinak.

701 Estatistika; gizarte- aurreikuspeneko planen datuak.

702 Estatistika; gizarte aurreikuspen- planek esta-litako gertakarien datuak eta gizarte aurreikuspen- planek estalitakoak ez diren bestelako gertakarien datuak.

Hirugarrena.– Definitutako prestazio sistemaren aurreikuspen- planak osatzen dituzten BGAEen ur-teko eta hiruhilekoko estatistika- eta kontabilitate- informazioa.

Definitutako prestazio sistemaren aurreikuspen- planak osatzen dituzten BGAEen urteko eta hiruhi-lekoko estatistika- eta kontabilitate- informazioa Ebaz-pen honetako I. eranskinean azaldu diren estatistika-


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contable, de los recogidos en el anexo I de la presen-te Resolución:



anexos.104 Datos generales; socios promotores y protec-

tores y sus anexos.105 Datos generales; planes de previsión y sus

anexos.106 Datos generales; referencias contractuales.201 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias;



Cuenta de Pérdidas y Ganancias - I Cuenta afec-ta a las actividades de los planes de previsión de las EPSV.


301 Cartera de inversiones; renta fija y sus anexos.

302 Cartera de inversiones; renta variable y sus anexos.

303 Cartera de inversiones; estructurados y sus anexos.

304 Cartera de inversiones; derivados y sus anexos.

305 Cartera de inversiones; bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios y sus anexos.

306 Cartera de inversiones; IIC y Capital Riesgo y sus anexos.

307 Cartera de inversiones; Depósitos, Créditos y Acciones y Participaciones en sociedades del artículo 11.3.l) del Decreto 92/2007 y sus anexos.

308 Cartera de inversiones; Otros activos afec-tos a planes de previsión artículo 11.7 del Decreto 92/2007 y sus anexos.

309 Cartera de inversiones; Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los modelos 3.1 a 3.8.


401 Cobertura Provisiones Técnicas en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos, y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones.

eta kontabilitate- informazioaren eredu hauetan azal-dutakoa da:



eranskinak.104 Datu orokorrak; bazkide sustatzaileak eta ba-

besleak, eta horien eranskinak.105 Datu orokorrak; aurreikuspen- planak eta ho-

rien eranskinak.106 Datu orokorrak; kontratuen erreferentziak.201 Balantzea eta Galera eta irabazien kontua; ba-


lantzea –Pasiboa eta Ondare garbia–.203 Balantzea eta Galera eta irabazien kontua; Ga-

lera eta irabazien kontua – I BGAEen aurreikuspen- planetako jarduerei lotutako kontua.


301 Inbertsio- zorroa; errenta finkoa eta eranski-nak.

302 Inbertsio- zorroa; errenta aldakorra eta erans-kinak.

303 Inbertsio- zorroa; egituratuak eta horien erans-kinak.

304 Inbertsio- zorroa; eratorriak eta horien eranski-nak.

305 Inbertsio- zorroa; ondasun higiezinak eta higi-ezinen eskubide errealak, eta horien eranskinak.

306 Inbertsio- zorroa; Inbertsio Kolektiboko Era-kundeak eta Arrisku kapitala, eta horien eranskinak.

307 Inbertsio- zorroa; Gordailuak, Kredituak eta Akzio eta partaidetzak 92/2007 De kre tuaren 11.3.l) artikuluko sozietateetan, eta horien eranskinak.

308 Inbertsio- zorroa; aurreikuspen- planei lotutako bestelako aktiboak 92/2007 De kre tuaren 11.7 artiku-lua eta horien eranskinak.

309 Inbertsio- zorroa; 3.1etik 3.8ra bitarteko ere-duetan azaldutakoak ez diren aurreikuspen- planei lotutako bestelako aktiboak.


401 Hornidura teknikoen estaldura arrisku bio-metrikoak bere gain hartzen dituzten, edota inber-tsioaren emaitza edo prestazio- maila jakina bermatzen duten aurreikuspen- planak dituzten BGAEetan.


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501 Margen de solvencia en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos, y/o garan-ticen el resultado de la inversión o un nivel determi-nado de prestaciones.

701 Estadístico; datos de planes de previsión so-cial.

702 Estadístico; datos de contingencias cubiertas por planes de previsión social y de otras contingen-cias distintas de las cubiertas por planes de previsión social.

Cuarto.– Información estadístico contable anual de las EPSV que otorguen prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por pla-nes de previsión.

La información estadístico contable anual de las EPSV que otorguen prestaciones sociales y otras con-tingencias distintas de las cubiertas por planes de pre-visión queda constituida por los siguientes modelos de información estadístico contable, de los recogidos en el anexo I de la presente Resolución:



anexos.201 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias;



Cuenta de Pérdidas y Ganancias – II Cuenta afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV.


310 Cartera de inversiones; Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de pla-nes de previsión y sus anexos.


601 Cobertura Provisiones Técnicas para prestacio-nes sociales y otras contingencias distintas de las cu-biertas por planes de previsión.

702 Estadístico; datos de contingencias cubiertas por planes de previsión y de otras contingencias dis-tintas de las cubiertas por planes de previsión.

Quinto.– Plazo de presentación.La información anual a presentar por toda EPSV

a partir del cierre del ejercicio 2011, deberá realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a contar desde la terminación del ejercicio económico de referencia.

501 Kaudimen- tartea arrisku biometrikoak bere gain hartzen dituzten, edota inbertsioaren emai-tza edo prestazio- maila jakina bermatzen duten aurreikuspen- planak dituzten BGAEetan.

701 Estatistika; gizarte- aurreikuspeneko planen datuak.


Laugarrena.– Aurreikuspen- planek estalitakoak ez diren bestelako gertakariak eta gizarte- prestazioak ematen dituzten BGAEen urteko estatistika- eta kontabilitate- informazioa.

Aurreikuspen- planek estalitakoak ez diren beste-lako gertakariak eta gizarte- prestazioak ematen di-tuzten BGAEen urteko estatistika- eta kontabilitate- informazioa Ebazpen honetako I. eranskinean azaldu diren estatistika- eta kontabilitate- informazioaren ere-du hauetan azaldutakoa da:



eranskinak.201 Balantzea eta Galera eta irabazien kontua; ba-


lantzea –Pasiboa eta Ondare garbia–.204 Balantzea eta Galera eta irabazien kontua;

Galera eta irabazien kontua – II BGAEek garatutako gainerako jarduerei lotutako kontua.


310 Inbertsio- zorroa; aurreikuspen- planak ez diren gizarte- aurreikuspeneko beste jarduera batzuei lotuta-ko bestelako aktiboak eta horien eranskinak.


601 Hornidura teknikoen estaldura aurreikuspen- planek estalitakoak ez diren bestelako gertakarietarako eta gizarte- prestazioetarako.


Bosgarrena.– Aurkezteko epea.BGAE guztiek 2011ko ekitaldia amaitzean aur-

keztu behar duten urteko informazioa lau hilabeteko epean eman beharko da, ekitaldi ekonomikoa amai-tzen denetik aurrera zenbatzen hasita.


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La información trimestral a presentar por las EPSV que integren planes de previsión, a partir del cierre del ejercicio 2011, deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes al término del periodo al que corresponda, salvo la que deba presentarse hasta el 31 de agosto, que podrá ser remitida hasta el 15 de septiembre siguiente al término del periodo al que corresponda.

En concreto, la documentación relativa al primer trimestre del ejercicio, que recoge datos relativos a los tres primeros meses del ejercicio, deberá remitirse antes del 1 de junio, la referida al segundo trimes-tre, que recoge datos del primer semestre del ejerci-cio, antes del 16 de septiembre, la relativa al tercer trimestre, con datos de los nueve primeros meses del ejercicio, antes del 1 de diciembre y la referida al cuarto trimestre, que recoge datos provisionales refe-ridos al ejercicio terminado, antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente.

No obstante, no resultará exigible la documenta-ción estadístico contable trimestral correspondiente al ejercicio 2011.

Respecto al ejercicio 2010, las EPSV presenta-rán solamente la documentación estadístico contable anual y conforme a los modelos que se aprueban por esta Resolución. El plazo para presentar esta docu-mentación finalizará el 30 de junio de 2011. Este plazo únicamente podrá ampliarse por causas excep-cionales debidamente justificadas.

Sexto.– Publicación de los modelos.Dichos modelos, sin perjuicio de la publicación de

esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, se comunicarán a las entidades interesadas y a la Fe-deración de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi, se publicarán en la página web del De-partamento de Economía y Hacienda y estarán dis-ponibles, para su tramitación, en el módulo para la recogida telemática de la documentación estadístico contable de la Aplicación Informática denominada Registro de EPSV de Euskadi.

En Vitoria- Gasteiz, a 24 de marzo de 2011.El Director de Finanzas,MIGUEL BENGOECHEA ROMERO.

Aurreikuspen- planak osatzen dituzten BGAEek 2011ko ekitaldia amaitzean aurkeztu beharreko hi-ruhilekoko informazioa bi hilabeteko epean eman beharko da, dagokion aldia amaitzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Salbuespena izango da dagokion aldia amaitu ondoren abuztuaren 31ra arte aurkeztu beharreko informazioa, irailaren 15era arte luzatu ahal izango dela epea.

Hain zuzen ere, ekitaldiko lehenengo hiruhilekoari dagokion dokumentazioa, ekitaldiko lehenengo hiru hilabeteetako datuak biltzen dituena, ekainaren 1a baino lehen bidali beharko da; bigarren hiruhilekoari dagokion dokumentazioa, ekitaldiko lehenengo sei-hilekoko datuak biltzen dituena, irailaren 16a baino lehen; hirugarren hiruhilekoari dagokiona, ekitaldiko lehenengo bederatzi hilabeteetako datuak azaltzen dituena, abenduaren 1a baino lehen bidali beharko da, eta laugarren hiruhilekoari dagokiona, amaitutako ekitaldiaren behin- behineko datuak biltzen dituena, hurrengo ekitaldiko martxoaren 1a baino lehen.

Hala ere, ezin izango da eskatu 2011ko ekitaldiari dagokion hiruhilekoko estatistika- eta kontabilitate- dokumentazioa.

2010eko ekitaldiari dagokionez, urteko estatistika- eta kontabilitate- dokumentazioa bakarrik aurkeztuko dute BGAEek, Ebazpen honek onetsitako ereduei jarraituz. 2011ko ekainaren 30ean amaituko da do-kumentazio hori aurkezteko epea. Behar bezala jus-tifikatutako salbuespen- arrazoiengatik bakarrik luzatu ahal izango da aipatutako epea.

Seigarrena.– Ereduen argitalpena.Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-

karian argitaratzeaz gain, interesa duten erakundeei eta Euskadiko Gizarte Emendiotarako Borondatezko Erakundeen Baterakundeari jakinaraziko zaizkie eredu horiek eta, halaber, Ekonomia eta Ogasun Sailaren web gunean ere argitaratuko dira. Era berean, Euska-diko BGAEen Erregistroa izeneko aplikazio informa-tikoaren estatistika- eta kontabilitate- dokumentazioa telematikoki eskuratzeko moduluan ere egongo dira eskuragarri, izapideak egin ahal izateko.

Vitoria- Gasteiz, 2011ko martxoaren 24a.Finantzetako zuzendaria,MIGUEL BENGOECHEA ROMERO.


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1. ERANSKINA BGAEK AURKEZTU BEHAR DITUZTEN EKONOMIKO - KONTABILITATE AGIRI-EREDUAK.

kodea : 001 0 EREDUA Ekitaldia: AITORPEN ORRIA BGAE-KODEA: IZENA:: Jauna/Andrea: Gobernu Biltzar/Biltzar Nagusiaren Idazkaria: ADIERAZTEN DU: Eredu hauetan erabili diren datuak, Batzar Nagusiak (data), eguneko bere bileran Urteko Kontuak onartutakoekin bat datozela. Kontuan

izanik gainera, erakundeko Urteko Kontu horiek ondarearen zein finantzario egoera edota emaitzaren irudi fidela direla. Horrez gain, BGAEk bere jabegoan dauzkala gordailuzain edo jaulkitzaile erakundeen igorpenen bitartez bidalitako ziurtagiriak, azkeneko

hauek BGAEk deklaratutako bete-beteko egoera dutela. Eta agerian gera dadin, honako deklarazio hau egiten dut (herrian)-n (data)-n Oniritzia PRESIDENTEA (Sinadura) Jauna/Andrea: ……………………….Aktuario-elkargoaren kolegiatua dela Aktuario bezala……………………………………….zenbakiarekin ADIERAZTEN DU: Egiaztatu duela, indarrean dagoen arautegia kontuan hartuz, zuzkidura teknikoen kalkulurako erabilitako metodologia zein beren egokitasuna

hartutako konpromisoekin edota beraiek definitzen dituzten magnitudeen benetako jokabidea, Batzar Nagusiak onartutako kontabilitateko txosten ofizialetan datu hauek agertzen diren arabera.

Eta indarrean dagoen arautegia betez, agerian gera dadin, honako deklarazio hau egiten dut (herria)-n (data)-n (Sinadura) KANPOKO EGIAZTAPENAK AUDITORETZAK Auditorearen izena edo Auditoretza Sozietatearen sozietate-izena ....................................................................................................................................... Auditoretza Sozietatearen JESN-eko erregistro zenbakia ..................................................................................................................................................... Auditoretza-txosten datak

- Orokorra ................................................................... - Osagarria .................................................................. - Berezia .....................................................................


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Kodea: 101 1.1 EREDUA Ekitaldia: Hiruhileko: DATU OROKORRAK OINARRIZKO DATUAK

BGAE KODEA: IZENA:

1.- ERAKUNDEAREN NORTASUN DATUAK

Erakunde mota 1.1.1 eranskina

Oharrak

Erakundearen izena

Helbidea

Lurralde Historikoa 1.1.2 eranskina

Herria 1.1.3 eranskina

Posta-kodea Telefonoa Faxa

E-posta

ZIK

Esparrua 1.1.4 eranskina

Oharrak

Langile kopurua

2.- HARREMANETARAKO PERTSONAREN DATUAK Izena

E-maila Telefonoa Oniritzia Oniritzia PRESIDENTEA IDAZKARIA


2011/2631 • (8/110)

Kidea: 101 1.1 EREDUA ERANSKINAK

DATU OROKORRAK

OINARRIZKO DATUAK

ERANSKINAK

1.1.1 ERANSKINA 1.1.2 ERANSKINA

Asistentzia sanitarioa Araba

Bazkidetza Bizkaia

Heriotza Gipuzkoa

Enplegua

Federazioa

Ehorztetxea

Sutea

Banakakoa

Bestelakoak

1.1.3 ERANSKINA

ARABA

Vitoria-Gasteiz Laguardia

Alegría-Dulantzi Lanciego/Lantziego

Amurrio Lantarón

Añana Lapuebla de Labarca

Aramaio Laudio/Llodio

Armiñón Legrán

Arraia –Maeztu Legutio

Arrazua -Urbarrundia Leza

Artziniega Moreda de Álava

Asparrena Navaridas

Ayala/Aiara Okondo

Baños de Ebro/Mañueta Oyón-Oion

Barrundia Peñacerrada -Urizaharra

Berantevilla Ribera Baja/Erribera Beitia

Bernedo Salvatierra/Agurain

Campezo/Kanpezu Samaniego

Elburgo/Burgelu San Millán/Donemiliaga

Elciego Urkabustaiz

Elvillar/Bilar Valdegovía/Gaubea

Erriberagoitia/Ribea Alta Villabuena de Álava/Eskuernaga

Harana/Valle de Arana Yécora/Iekora

Iruña Oka/Iruña de Oca Zalduondo

Iruraiz-Gauna Zambrana

Kripan Zigoitia

Kuartango Zuia

Labastida/Bastida


2011/2631 • (9/110)

BIZKAIA Bilbao Kortezubi Abadiño Lanestosa Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Larrabetzu Ajangiz Laukiz Alonsotegi Leioa Amorebieta-Etxano Lekeitio Amoroto Lemoa Arakaldo Lemoiz Arantzazu Lezama Areatza Loiu Arrankudiaga Mallabia Arratzu Mañaria Arrieta Markina-Xemein Arrigorriaga Maruri-Jatabe Artea Meñaka Artzentales Mendata Atxondo Mendexa Aulesti Morga Bakio Mundaka Balmaseda Mungia Barakaldo Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz Barrika Murueta Basauri Muskiz Bedia Muxika Berango Nabarniz Bermeo Ondarroa Berriatua Orozko Berriz Ortuella Busturia Otxandio Derio Plentzia Dima Portugalete Durango Santurtzi Ea Sestao Elantxobe Sondika Elorrio Sopelana Erandio Sopuerta Ereño Sukarrieta Ermua Trucios-Turtzioz Errigoiti Ubide Etxebarri Ugao-Miraballes Etxebarria Urduliz Forua Urduña/Orduña Fruiz Valle de Trápaga-Trapagaran Galdakao Zaldibar Galdames Zalla Gamiz-Fika Zamudio Garai Zaratamo Gatika Zeanuri Gautegiz Arteaga Zeberio Gernika-Lumo Zierbena Getxo Ziortza-Bolibar Gizaburuaga Gordexola Gorliz Güeñes Ibarrangelu Igorre Ispaster Iurreta Izurtza Karranza Harana/Valle de Carranza


2011/2631 • (10/110)

GIPUZKOA

Donostia -San Sebastián Itsasondo

Abaltzisketa Larraul

Aduna Lasarte-Oria

Aia Lazkao

Aizarnazabal Leaburu

Albiztur Legazpi

Alegia Legorreta

Alkiza Leintz-Gatzaga

Altzaga Lezo

Altzo Lizartza

Amezketa Mendaro

Andoain Mutiloa

Anoeta Mutriku

Antzuola Oiartzun

Arama Olaberria

Aretxabaleta Oñati

Arrasate/Mondragón Ordizia

Asteasu Orendain

Astigarraga Orexa

Ataun Orio

Azkoitia Ormaiztegi

Azpeitia Pasaia

Baliarrain Segura

Beasain Soraluze-Placencia de las Armas

Beizama Tolosa

Belauntza Urnieta

Berastegi Urretxu

Bergara Usurbil

Brrobi Villabona

Bidegoian Zaldibia

Deba Zarautz

Eibar Zegama

Elduain Zerain

Elgeta Zestoa

Elgoibar Zizurkil

Errenteria Zumaia

Errezil Zumarraga

Eskoriatza

Ezkio-Itsaso

Gabiria

Gaintza

Gaztelu

Getaria

Hernani

Hernialde

Hondarribia

Ibarra

Idiazabal

Ikaztegieta

Irun

Irura


2011/2631 • (11/110)

1.1.4 ERANSKINA

Autonomia Erkidegoa

Lurralde Historikoa

Udala

Enpresa

Bestelakoak


2011/2631 • (12/110)

Kod

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2011/2631 • (14/110)

Kodea: 103 1.3 EREDUA, ERANSKINAK

DATU OROKORRAK

GOBERNU BATZARRA

ERANSKINAK


Besteak Gizonezkoa

Presidentea Emakumezkoa

Idazkaria

Diruzaina

Presidenteordea

Idazkariordea

Batzordekide


Lizentziatura Bazkide arruntak

Diplomatura edo antzekoa Bazkide promotoreak

Gradua Bazkide babesleak

Masterra

Doktoratua

Gizarte-aurreikuspen arloko ikastaroak

Gutxienez hiru urteko esperientzia Gizarte-aurreikuspenean

Ez dauka


2011/2631 • (15/110)

Kod

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2011/2631 • (16/110)

Kodea: 104 1.4 EREDUA, ERANSKINAK DATU OROKORRAK BAZKIDE SUSTATZAILEAK ETA BABESLEAK ERANSKINAK 1.4.1 ERANSKINA Sustatzailea Babeslea Sustatzailea eta babeslea 1.4.2 ERANSKINA A Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza A01 Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta horiekiko zerbitzuak A02 Silbikultura eta baso ustiapena A03 Arrantza eta akuikultura B Erauzte-industriak B05 Antracita, hulla eta lignitoren erauzketa B06 Gas natural eta petrolio-erauzketa B07 Metalezko mineralen erauzketa B08 Beste erauzte-industriak B09 Erauzte-industrien aldeko laguntza jarduerak C Manufaktura-industria C10 Elikadura-industria C11 Edari Fabrikazioa C12 Tabakoaren industria C13 Ehungintza C14 Jantzigintza C15 Larru eta zapatagintza C16 Kortxo eta zur industria, altzari, otar eta espartzugintza izan ezik C17 Papergintza C18 Grafikagintza eta grabatutako euskarrien berregintza C19 Kokeria eta petrolioaren errefinoa C20 Kimikagintza C21 Farmazia-gaien fabrikazioa C22 Kautxu eta plastikozko gaien fabrikazioa C23 Metalezkoak ez diren beste mineral-gaien fabrikazioa C24 Metalgintza; burdin, altzairu eta ferroaleazio-gaien fabrikazioa C25 Metalezko gaien fabrikazioa, makineria eta ekipoak izan ezik C26 Informatika, elektronika eta optika-gaien fabrikazioa C27 Materiala eta ekipo elektrikoen fabrikazioa C28 Makineria eta ekipo fabrikazioa n.c.o.p. C29 Motorezko ibilgailu, atoi eta semierremolkeen fabrikazioa C30 Garraiozko beste materialaren fabrikazioa C31 Altzarigintza C32 Bestelako manufaktura-industriak C33 Makineria eta ekipozko konponketa eta ezarketa D Elektrizitate-energia, gasa, bapore eta aire girotuen hornikuntza D35 Elektrizitate-energia, gasa, bapore eta aire girotuen hornikuntza E Uraren horniketa, saneamendu jarduerak, hondakin kudeaketa eta kutsaduraren eliminazioa E36 Ur hartze, arazketa eta horniketa E37 Hondakin uren hartze eta tratamendua E38 Hondakin hartze, tratamendu eta eliminazio; balorizazioa E39 Kutsadura-eliminazio eta hondakinen kudeaketaren beste zerbitzuen jarduerak F Eraikuntza F41 Etxegintza F42 Ingeniaritza zibila F43 Berezitasunezko eraikuntza jarduerak G Handizka eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordun eta motozikleten konponketa eta salmenta G45 Ibilgailuen motordun eta motozikleten salmenta G46 Handizkako merkataritza eta merkataritzaren bitartekariak, ibilgailu motordunak eta motozikletak izan ezik G47 Txikizkako merkataritza, ibilgailu motordunak eta motozikletak izan ezik H Garraioa eta gordeketa H49 Lurrezko eta hodieriazko garraioa H50 Itsasoko eta barnealdeko nabigagarri bideen garraioa H51 Aireko garraioa H52 Gordeketa eta garraioei loturiko beste jarduerak H53 Posta-jarduerak I Ostalaritza I55 Ostatu-zerbitzuak I56 Jan-edanen zerbitzuak J Informazio eta komunikazioak J58 Argitalpenak J59 Zinema, bideo, telebista egitarau, soinu-grabaketa eta musika-argitalpenen jarduerak J60 Programazio eta irrati-telebistako emanaldien jarduerak J61 Telekomunikazioak J62 Programazio, aholkularitza eta informatikari loturiko bestelako jarduerak J63 Informazio-zerbitzuak


2011/2631 • (17/110)

K Finantzario eta aseguruen jarduerak K64 Finantzario-zerbitzuak, aseguru eta pentsio-fondoenak izan ezik K65 Aseguru, pentsio-fondo eta berraseguruak, derrigorrezko gizarte-segurantza izan ezik K66 Finantzario eta aseguruen arlora lotutako jarduerak L Higiezin jarduerak L68 Higiezin jarduerak M Lanbide, zientifiko eta teknikoen jarduerak M69 Legez eta kontabilitatezko jarduerak M70 Egoitza nagusien jarduerak; aholkularitza eta enpresa-kudeaketaren jarduerak M71 Arkitektura eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak; analisi eta saio teknikoak M72 Ikerkuntza eta garapena M73 Publizitatea eta merkatu ikerketak M74 Bestelako jarduera profesional, zientífiko eta teknikoak M75 Albaitaritza-jarduerak N Administratibo jarduerak eta laguntza zerbitzuak N77 Akura-zerbitzuak N78 Enpleguarekin lotutako jarduerak N79 Bidaia-agentzi, ekintzaile turistiko eta erreserba-zerbitzuen jarduerak eta horiekiko bestelako jarduerak N80 Segurtasun eta ikerkuntzen jarduerak N81 Eraikinekiko zerbitzuak eta lorezaintzaren jarduerak N82 Bulego jarduera administratiboak eta enpresetara loturik dauden bestelako laguntza jarduerak O Administrazio Publiko eta defentsa; derrigorrezko gizarte-segurantza O84 Administrazio Publiko eta defentsa; derrigorrezko gizarte-segurantza P Hezkuntza P85 Hezkuntza Q Osasun eta gizarte-zerbitzuen jarduerak Q86 Osasun-jarduerak Q87 Egoitza-eraikineko laguntza Q88 Ostatu gabeko gizarte-zerbitzuen jarduerak R Artistiko eta entretenimenduko jarduerak R90 Sortze-lan, artistiko eta ikuskizunen jarduerak R91 Biblioteka, artxibo, erakustoki eta bestelako jarduera kulturalak R92 Apustu eta zori-jokoen jarduerak R93 Kirol eta entretenimenduko jarduerak S Bestelako zerbitzuak S94 Elkargarriko jarduerak S95 Ordenagailu, pertsonal eta etxeko lanetarako gaien konponketa S96 Bestelako zerbitzu pertsonalak T Familien jarduerak miraberen enplegutzaile bezala; familien jarduerak norbere erabilpenerako ondasun eta zerbitzu ekoizle bezala T97 Familien jarduerak miraberen enplegutzaile bezala T98 Familien jarduerak norbere erabilpenerako ondasun eta zerbitzu ekoizle bezala U99 Lurraldez kanpoko erakundeen jarduerak


2011/2631 • (18/110)

Kod

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2011/2631 • (19/110)


DATU OROKORRAK

AURREIKUSPEN-PLANAK

ERANSKINAK

1.5.1 ERANSKINA 1.5.2 ERANSKINA 1.5.3 ERANSKINA

Enplegua Ekarpen Definitua Aktuarial errentak

Bazkidetza Prestazio Definitua Arriskuzko prestazioak

Banakakoa Inbertsio emaitzaren bermea

Lehenengo arteko konbinazioak

1.5.4 ERANSKINA Prestazio Definitua

Lehentasunezkoa

Ez-lehentasunezkoa


EM Errenta Finkoa Handia

EL Errenta Finkoa Ertaina

Errenta Finko mistoa Txikia

Errenta Aldakorreko mistoa

Errenta Aldakorra 1.5.7 ERANSKINA

Bermatuak Ondarean oinarritutakoa

Erreferentzia bezala hartu, islatu edo erreproduzitutako indizea Ondare eta errentagarritasunean oinarritutakoa

Bestelakoak


2011/2631 • (20/110)

Kod

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2011/2631 • (21/110)

Kodea: 201 2.1 EREDUA Ekitaldia: Hiruhileko:

BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

BALANTZEA - AKTIBOA-

BGAE KODEA IZENA

A) AKTIBOA

Zenbatekoa (eurotan) A.1.- Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak A.2.- Negoziatzeko mantendutako aktibo finantzarioak I.- Ondare tresnak II.- Zorra adierazten duten baloreak III.- Deribatuak IV.- Bestelakoak A.3.- Galdu -irabazien bitartez arrazoizko balioan baloratutako bestelako finantzarioak I.- Ondare tresnak II.- Zorra adierazten duten baloreak III.- Tresna hibridoak V.- Bestelakoak A.4.- Aktibo finantzario salgarriak I.- Ondare tresnak II.- Zorra adierazten duten baloreak IV.- Bestelakoak A.5.- Maileguak eta kobratzeko partidak I.- Zorra adierazten duten baloreak II.- Maileguak 2.- Taldeko erakundeei eta elkartuei emandako maileguak 3.- Bestelako loturadun alderdiei emandako maileguak III.- Kreditu-erakundeetako gordailuak V.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen egindako kredituak 1.- Bazkideak VI.- Berraseguru -eragiketetan egindako kredituak VIII.- Galdatutako ordainketak IX.- Bestelako Kredituak 1.- Administrazio Públikoekiko kredituak 2.- Gainerako kredituak A.6.- Mugaegunera arte mantendutako inbertsioak A.7.- Estaldurako deribatuak A.8.- Berraseguruaren partaidetza hornidura teknikoetan I.- Kuota kontsumitu gabeetako hornidurak II.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketen prestazioetarako hornidura III.- Prestazioetarako hornidurak IV.- Bestelako hornidura teknikoak A.9.- Ibilgetu materiala eta ondasun higiezinetako inbertsioak I.- Ibilgetu materiala II.- Ondasun higiezinetako inbertsioak A.10.- Ibilgetu ukiezina I.- Merkataritza-fondoa III.- Bestelako aktibo ukiezina A.11.- Taldeko erakundeetako eta elkartuetako partaidetzak I.- Enpresa elkartuetako partaidetzak II.- Enpresa elkartuetako partaidetzak III.- Taldeko enpresetako partaidetzak A.12.- Aktibo fiskalak I.- Zerga korrontearen aktiboak A.13.- Bestelako aktiboak I.- Langileen epe luzeko lansarien aktibo eta birsakelaratzeko eskubideak III.- Aldizkatzeak IV.- Gainerako aktiboak A.14.- Saltzeko mantendutako aktiboak AKTIBOA GUZTIRA Oniritzia Oniritzia PRESIDENTEA IDAZKARIA


2011/2631 • (22/110)

Kodea: 202 2.2 EREDUA Ekitaldia: Hiruhileko: BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA BALANTZEA - PASIBOA ETA ONDARE GARBIA- BGAE KODEA IZENA

PASIBOA ETA ONDARE GARBIA Zenbatekoa (eurotan)

A) PASIBOA A.1.- Negoziatzeko mantendutako pasibo finantzarioak A.2.- Galdu-irabazien bitartez arrazoizko balioan baloratutako bestelako pasibo finantzarioak A.3.- Zorrak eta ordaintzeko partidak I.- Pasibo subordinatuak III.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketetan egindako zorrak 1.- Bazkideekiko zorrak 3.- Zor baldintzatuak IV.- Berraseguru-eragiketen egindako zorrak VI.- Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak VII.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak IX.- Bestelako zorrak 1.- Administrazio publikoekiko zorrak 2.- Taldeko erakundeekiko eta elkartuekiko bestelako zorrak 3.- Gainerako beste zorrak A.4.- Estaldurako deribatuak A.5.- Hornidura teknikoak I.- Kuota kontsumitu gabeetarako hornidura. Bestelako jarduerak II.- Jadaneko arriskuetarako hornidurak. Bestelako jarduerak III.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduerako eragiketetarako hornidura 1.- Kuota kontsumitu gabeetarako hornidura 2.- Jadaneko arriskuetarako hornidurak 3.- Hornidura matematikoak 4.- Ekarpen definituko aurreikuspen-planei lotutako hornidura, bazkideak arriskua bere gain hartzen duenean IV.- Prestazioetarako hornidurak V.- Mozkinetako partaidetzarako hornidura VI.- Bestelako hornidura teknikoak A.6.- Hornidura ez-teknikoak I.- Zergetarako eta bestelako legezko kontingentzietarako hornidurak II.- Pentsioetarako eta antzeko obligazioetarako hornidura III.- Likidazio-hitzarmenengatiko ordainketetarako hornidura IV.- Bestelako hornidura ez-teknikoak A.8.- Gainerako pasiboak I.- Periodifikatzeak II.- Kontabilitateko asimetriengatiko pasiboak IV.- Bestelako pasiboak A.9.- Saltzeko mantendutako aktiboekin lotutako pasiboak PASIBOA GUZTIRA B) ONDARE GARBIA B.1.- Fondo propioak I.- Mutua-fondoa 1.- Mutua-fondoa eskrituratua 2.- Mutua-fondoa galdatu gabea III.- Erreserbak 1.- Lege eta estatutu-erreserbak 2.- Egonkortze-erreserba 3.- Bestelako erreserbak V.- Aurreko ekitaldietako emaitzak 1.- Gaineratikoa 2.- (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) VI.- Bazkideen bestelako ekarpenak VII.- Ekitaldiko emaitza VIII.- (Konturako egonkortze-erreserba) B.2.- Balio-aldaketen doikuntzak I.- Aktibo finantzario salgarriak II.- Estaldurako eragiketak III.- Kanbio-diferentziak eta bihurketakoak IV.- Kontabilitateko asimetrien zuzenketa V.- Bestelako doikuntzak B.3.- Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ONDARE GARBIA GUZTIRA PASIBOA ETA ONDARE GARBIA GUZTIRA Oniritzia Oniritzia PRESIDENTEA IDAZKARIA


2011/2631 • (23/110)

Kodea: 203 2.3 EREDUA Ekitaldia: Hiruhileko:

BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

BGAE KODEA IZENA

I.- BGAEEN AURREIKUSPEN-PLANETAKO JARDUEREI LOTUTAKO KONTUA Zenbatekoa (eurotan)

I.1.- Ekitaldira egotzitako kuotak, berrasegurua kenduta a) Sortutako kuotak a.1.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduera a.3.- Kobratzeko kuoten narriaduragatik egindako zuzenketaren aldakuntza (+ edo -) b) Lagatako berraseguruaren kuotak (-) c) Kuota kontsumitu gabeetarako eta jadaneko arriskuetarako horniduraren aldakuntza (+ edo -) d) Lagatako berraseguruaren kuota kontsumitu gabeetarako horniduraren aldakuntza (+ edo -) I.2.- Ibilgetu materialaren eta inbertsioen diru-sarrerak a) Ondasun higiezinetako inbertsioetatik sortutako diru-sarrerak b) Inbertsio finantzarioetatik sortutako diru-sarrerak c) Ibilgetu materialaren eta inbertsioen narriaduragatik egindako balio-zuzenketen aplikazioak c.1.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioetatik c.2.- Inbertsio finantzarioena d) Ibilgetu materiala eta inbertsioak diru bihurtzean lortutako mozkinak d.1.- Ibilgetu materiala eta ondasun higiezinetako inbertsioak d.2.- Inbertsio finantzarioak I.3.- Ekarpen definituko gizarte-aurreikuspenari lotutako inbertsioen diru-sarrerak I.4.- Bestelako diru-sarrerak teknikoak I.5.- Ekitaldiko prestazioak, berrasegurua kenduta a) Prestazioak eta ordaindutako gastuak a.1.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduera a.3.- Lagatako berrasegurua b) Prestazioetarako horniduraren aldakuntza (+ edo -) b.1.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduera b.3.- Lagatako berrasegurua c) Prestazioei egotzitako gastuak I.6.- Bestelako hornidura teknikoen aldakuntza, berrasegurua kenduta (+ edo -) a) BGAEen aurreikuspen-planen jardueretako hornidurak a.1.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduera a.3.- Lagatako berrasegurua (-) b) Ekarpen definituko gizarte-aurreikuspenari lotutako hornidurak c) Bestelako hornidura teknikoak I.7.- Mozkinetarako partaidetza a) Mozkinetako partaidetzagatiko prestazioak eta gastuak b) Mozkinetako partaidetzarako horniduraren aldakuntza (+ edo -) I.8.- Ustiapeneko gastu garbiak b) Administrazio-gastuak c) Lagatako berraseguruaren partaidetzak I.9.- Bestelako gastu teknikoak a) Kaudimengabeziengatiko balio-narriaduraren aldakuntza (+ edo -) b) Ibilgetuaren narriaduren aldakuntza (+ edo -) c) Bestelakoak I.10.- Ibilgetu materialaren eta inbertsioen gastuak a) Ibilgetu materialaren eta inbertsioen kudeaketa-gastuak a.1.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen gastuak a.2.- Inbertsio eta kontu finantzarioen gastuak b) Ibilgetu materialaren eta inbertsioen balio-zuzenketak b.1.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen amortizazioa b.2.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen narriadura b.3.- Inbertsio finantzarioen narriadura c) Ibilgetu materialagatik eta inbertsioetatik sortutako galerak c.1.- Ibilgetu materialetik eta ondasun higiezinetako inbertsioetatik c.2.- Inbertsio finantzarioetatik I.11.- Ekarpen definituko gizarte-aurreikuspenari lotutako inbertsioen gastuak I.12.- Subtotala (BGAEen aurreikuspen-planetako jarduerei lotutako Kontuaren emaitza Oniritzia Oniritzia PRESIDENTEA IDAZKARIA


2011/2631 • (24/110)

Kodea: 204 2.4 EREDUA Ekitaldia: Hiruhileko: BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA BGAE KODEA IZENA

II.- BGAEEK GARATUTAKO GAINERAKO JARDUEREI LOTUTAKO KONTUA Zenbatekoa (eurotan)

II.1.- Ekitaldira egotzitako kuotak, Berrasegurua kenduta a) Sortutako kuotak a.1.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduera a.3.- Kobratzeko kuoten narriaduragatik egindako zuzenketaren aldakuntza (+ edo -) b) Lagatako berraseguruaren kuotak (-) c) Kuota kontsumitu gabeetarako eta jadaneko arriskuetarako horniduran aldakuntza (+ edo -) d) Lagatako berraseguruaren kuota kontsumitu gabeetarako horniduraren aldakuntza (+ edo -) II.2.- Ibilgetu materialaren eta inbertsioen diru-sarrerak a) Ondasun higiezinetako inbertsioetatik sortutako diru-sarrerak b) Inbertsio finantzarioak sortutako diru-sarrerak c) Ibilgetu materialaren eta inbertsioen narriaduragatik egindako balio-zuzenketen aplikazioak c.1.- Ibilgetu materialetik eta ondasun higiezinetako inbertsioetatik c.2.- Inbertsio finantzarioena d) Ibilgetu materiala eta inbertsioak diru bihurtzean lortutako mozkinak d.1.- Ibilgetu materiala eta ondasun higiezinetako inbertsioak d.2.- Inbertsio finantzarioena II.3.- Bestelako diru-sarrera teknikoak II.4.- Ekitaldiko prestazioak, Berrasegurua kenduta a) Prestazioak eta ordaindutako gastuak a.1.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduera a.3.- Lagatako berrasegurua (-) b) Prestazioetarako horniduraren aldakuntza (+ edo -) b.1.- Gizarte-aurreikuspeneko jarduera b.3.- Lagatako berrasegurua (-) c) Prestazioei egotzitako gastuak II.5.- Bestelako Hornidura Teknikoen aldakuntza, Berrasegurua kenduta (+ edo -) II.6.- Mozkinetako partaidetza a) Mozkinetako partaidetzagatiko prestazioak eta gastuak b) Mozkinetako partaidetzarako horniduraren aldakuntza (+ edo -) II.7.- Ustiapeneko gastu garbiak b) Administrazio-gastuak c) Lagatako berraseguruaren partaidetzak II.8.- Bestelako gastu teknikoak a) Kaudimengabeziengatiko balio-narriaduraren aldakuntza (+ edo -) b) Ibilgetuaren narriaduraren aldakuntza c) Prestazioak likidatzeko hitzarmenengatiko prestazioen aldakuntza (+ edo -) d) Bestelakoak II.9.- Ibilgetu materialaren eta inbertsioen gastuak a) Inbertsioen kudeaketa-gastuak a.1.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen gastuak a.2.- Inbertsioen eta kontu finantzarioen gastuak b) Ibilgetu materialaren eta inbertsioen balio-zuzenketak b.1.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen amortizazioa b.2.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen narriadura b.3.- Inbertsio finantzarioen narriadura c) Ibilgetu materialetik eta inbertsioetatik sortutako galerak c.1.- Ibilgetu materialetik eta ondasun higiezinetako inbertsioetatik c.2.- Inbertsio finantzarioetatik II.10.- BGAEren Gainerako jarduerei lotutako Konturen emaitza Oniritzia Oniritzia PRESIDENTEA IDAZKARIA


2011/2631 • (25/110)

Kodea: 205 2.5 EREDUA Ekitaldia: Hiruhileko: BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA BGAE KODEA: IZENA:

III.- GIZARTE-AURREIKUSPENEKO JARDUEREI LOTU GABEKO KONTUA Zenbatekoa (eurotan)

III.1.- Ibilgetu materialaren eta inbertsioen diru-sarrerak a) Ondasun higiezinetako inbertsioetatik sortutako diru-sarrerak b) Inbertsio finantzarioak sortutako diru-sarrerak c) Ibilgetu materialaren eta inbertsioen narriaduragatik egindako balio-zuzenketen aplikazioak c.1.- Ibilgetu materialetik eta ondasun higiezinetako inbertsioetatik c.2.- Inbertsio finantzarioena d) Ibilgetu materiala eta inbertsioak diru bihurtzean lortutako mozkinak d.1.- Ibilgetu materiala eta ondasun higiezinetako inbertsioak d.2.- Inbertsio finantzarioena III.2.- Ibilgetu materialaren eta inbertsioen gastuak a) Inbertsioen kudeaketa-gastuak a.1.- Inbertsio eta kontu finantzarioen gastuak a.2.- Ondasun higiezinetako inbertsioen gastuak b) Ibilgetu materialaren eta inbertsioen balio-zuzenketak b.1.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen amortizazioa b.2.- Ibilgetu materialaren eta ondasun higiezinetako inbertsioen narriadura b.3.- Inbertsio finantzarioen narriadura c) Ibilgetu materialetik eta inbertsioetatik sortutako galerak c.1.- Ibilgetu materialetik eta ondasun higiezinetako inbertsioetatik c.2.- Inbertsio finantzarioetatik III.3.- Bestelako diru-sarrerak b) Gainerako diru-sarrerak III.4.- Bestelako gastuak b) Gainerako gastuak III.5.- Guztizko partziala (Gizarte-aurreikuspeneko jarduerei lotu gabeko Kontuaren emaitza) III.10.- Ekitaldiko emaitza (I.12 + II.10 + III.5) zergak baino lehen III.11.- Mozkinen Zerga III.152.- Ekitaldiko emaitza, zergak egotzita III.10 - III.11) Oniritzia Oniritzia PRESIDENTEA IDAZKARIA


2011/2631 • (26/110)

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2011/2631 • (27/110)

Kodea: 301 3.1 EREDUA, ERANSKINAK INBERTSIO-ZORROA ERRENTA FINKOA ERANSKINAK 3.1.1 ERANSKINA Negoziagarri Negoziaezina 3.1.2 ERANSKINA Espainiako erakunde publikoak: estatua, erakunde autonomoak, autonomia erkidegoak eta udalak ELGAko Estatuen baliokide diren administrazio publikoak Espainia kidetzat hartzen duten nazioarteko erakunde edo organoak Bestelakoak 3.1.3 ERANSKINA ELGA Espainia kidetzat hartzen duten erakunde edo organoak Bestelakoak

3.1.4 ERANSKINA 3.1.5 ERANSKINA Alemania Islandia BAI Ameriketako Estatu Batuak Israel EZ Australia Italia Austria Japonia Belgika Kanada Danimarka Korea Erresuma Batua Luxenburgo Eslovakia Mexiko Eslovenia Norvegia Espainia Polonia Estonia Portugal Finlandia Suedia Frantzia Suitza Grezia Turkia Herbehereak Txekia Hungaria Txile Irlanda Zeelanda Berria 3.1.6 ERANSKINA Standard & Poor´s Fitch Moody´s AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D = default D = default 3.1.7 ERANSKINA ELGAko arloan araututako merkatuak Bestelakoak 3.1.8 ERANSKINA Azkenengo hiru saioetako kotizazio-data bat Prezioen eskaintza publikoa egiten duen finantza agentea Besteak: finantza merkatu batean trafiko orokor eta inpertsonalaren xede izan daitekeena 3.1.9 ERANSKINA 3.1.10 ERANSKINA A2 (negoziagarrientzat bakarrik) Standard & Poor´s A3 Fitch A4 Moody´s A6 (negoziatuentzat bakarrik)


2011/2631 • (28/110)

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2011/2631 • (29/110)

Kodea: 302 3.2 EREDUA, ERANSKINAK INBERTSIO-ZORROA ERRENTA ALDAGARRIA ERANSKINAK 3.2.1 ERANSKINA Negoziagarri Negoziaezina 3.2.2 ERANSKINA Espainiako erakunde publikoak: estatua, erakunde autonomoak, autonomia erkidegoak eta udalak ELGAko Estatuen baliokide diren administrazio publikoak Espainia kidetzat hartzen duten nazioarteko erakunde edo organoak Bestelakoak 3.2.3 ERANSKINA 3.2.5 ERANSKINA ELGA BAI Espainia kidetzat hartzen duten erakunde edo organoak EZ Bestelakoak

3.2.4 ERANSKINA Alemania Islandia Ameriketako Estatu Batuak Israel Australia Italia Austria Japonia Belgika Kanada Danimarka Korea Erresuma Batua Luxenburgo Eslovakia Mexiko Eslovenia Norvegia Espainia Polonia Estonia Portugal Finlandia Suedia Frantzia Suitza Grezia Turkia Herbehereak Txekia Hungaria Txile Irlanda Zeelanda Berria 3.2.6 ERANSKINA Standard & Poor´s Fitch Moody´s AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D = default D = default

3.2.7 ERANSKINA 3.2.8 ERANSKINA ELGAko arloan araututako merkatuak A2 (negoziagarrientzat bakarrik) Bestelakoak A3 A4 A11 (negoziaezinentzat bakarrik) 3.2.9 ERANSKINA Elektronikozko negoziazioa Indize baten zatia da Besteak: finantza merkatu batean trafiko orokor eta inpertsonalaren xede izan daitekeena


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2011/2631 • (31/110)

Kodea: 303 3.3 EREDUA, ERANSKINAK INBERTSIO-ZORROA FINANTZA-AKTIBO EGITARATUAK ERANSKINAK 3.3.1 ERANSKINA Negoziagarri Negoziaezina 3.3.2 ERANSKINA Espainiako erakunde publikoak: estatua, erakunde autonomoak, autonomia erkidegoak eta udalak ELGAko Estatuen baliokide diren administrazio publikoak Espainia kidetzat hartzen duten nazioarteko erakunde edo organoak Bestelakoak 3.3.3 ERANSKINA ELGA Espainia kidetzat hartzen duten erakunde edo organoak Bestelakoak

3.3.4 ERANSKINA 3.3.5 ERANSKINAAlemania Islandia BAI Ameriketako Estatu Batuak Israel EZ Australia Italia Austria Japonia Belgika Kanada Danimarka Korea Erresuma Batua Luxenburgo Eslovakia Mexiko Eslovenia Norvegia Espainia Polonia Estonia Portugal Finlandia Suedia Frantzia Suitza Grezia Turkia Herbehereak Txekia Hungaria Txile Irlanda Zeelanda Berria

3.3.6 ERANSKINA Standard & Poor´s Fitch Moody´s AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D = default D = default


2011/2631 • (32/110)

3.3.7 ERANSKINA ELGAko arloan araututako merkatuak Bestelakoak 3.3.8 ERANSKINA A2 (negoziagarrientzat bakarrik) A3 A4 3.3.9 ERANSKINA 2009-04-09 Aginduaren 8.1.a) artikulua betetzen du 2009-04-09 Aginduaren 8.1.b) artikulua betetzen du 3.3.10 ERANSKINA Elektronikozko negoziazioa Azkeneko hiru saioetako kotizazio-data bat Prezioen eskaintza publikoa egiten duen finantza agentea Besteak: finantza merkatu batean trafiko orokor eta inpertsonalaren xede izan daitekeena 3.3.11 ERANSKINA Standard & Poor´s Fitch Moody´s


2011/2631 • (33/110)

Kod

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04

3.

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2011/2631 • (34/110)

Kodea: 304 3.4 EREDUA, ERANSKINAK INBERTSIO-ZORROA

DERIBATUAK

ERANSKINAK

3.4.1 ERANSKINA 3.4.2 ERANSKINA 3.4.3 ERANSKINA Negoziagarri ELGAko finantza deribatuen antolatutako merkatuak A2 Negoziaezina ELGAko merkatu arautuak A3 Beste merkatu arautuak A7 3.4.4 ERANSKINA 3.4.5 ERANSKINA Gerokoak Estaldura Aukerak Inbertsioa Fordward Finantza-permutak 3.4.6 ERANSKINA 2009-04-29ko Aginduaren 11.a), b) eta c) artikulua betetzen du Deribatuko azpikoaren eta estalitako bitartekoaren artean erlazio estatistiko onargarria eta egiaztagarria gertatzen bada Aurrekoak ez ditu betetzen 3.4.7 ERANSKINA 3.4.8 ERANSKINA 3.4.9 ERANSKINA Errentagarritasun helburu jakin bat BAI Standard & Poor´s Besteak EZ Fitch Moody´s 3.4.10 ERANSKINA Standard & Poor´s Fitch Moody´s AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D = default D = default


2011/2631 • (35/110)

Kod

ea: 3

05

3.

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2011/2631 • (36/110)


INBERTSIO-ZORROA

ONDASUN HIGIEZINAK ETA HIGIEZINEN GAINEKO ESKUBIDE ERREALAK

ERANSKINAK


Landa lurra BAI

Hiri lurzoru edo lurzoru urbanizagarria EZ

Amaitutako eraikinak

Etxebizitzak erregistroko finka askeak direnak 3.5.3 ERANSKINA

Lokalak erregistroko finka askeak direnak Alemania Irlanda

Pro indiviso erako kuota edo partaidetza Austria Islandia

Jabetza nagusiari loturik dauden garajeak Belgika Italia

Jabetza nagusiari loturik ez dauden garajeak Bulgaria Letonia

Hipotekatutako higiezinak Danimarka Liechtenstein

Erresuma Batua Lituania

Eslovakia Luxenburgo

3.5.4 ERANSKINA Eslovenia Malta

A9 Espainia Norvegia

Estonia Polonia

Finlandia Portugal

Frantzia Rumanía

Grezia Suedia

Herbehereak Txekia

Hungaria Txipre


2011/2631 • (37/110)

Kod

ea: 3

06

3.6

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2011/2631 • (38/110)

Kodea: 306 3.6 EREDUA, ERANSKINAK INBERTSIO-ZORROA

IKE ETA ARRISKU-KAPITALA

ERANSKINAK 3.6.1 ERANSKINA 3.6.2 ERANSKINA BAI IKE EZ AK 3.6.3 ERANSKINA 3.6.4 ERANSKINA A2 11.3.c.i) artikulua betetzen du A3 11.3.c.ii) artikulua betetzen du A4 11.3.c.iii) artikulua betetzen du A11 Bestelakoak 3.6.5 ERANSKINA 3.6.6 ERANSKINA Alemania Irlanda 11.3.k) artikulua betetzen du Austria Islandia 11.3.m) artikulua betetzen du Belgika Italia Bestelakoak Bulgaria Letonia Danimarka Liechtenstein Erresuma Batua Lituania Eslovakia Luxenburgo Eslovenia Malta Espainia Norvegia Estonia Polonia Finlandia Portugal Frantzia Rumania Grezia Suedia Herbehereak Txekia Hungaria Txipre


2011/2631 • (39/110)

Kod

ea: 3

07

3.7

ER

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2011/2631 • (40/110)

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2011/2631 • (41/110)

3.7.

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2011/2631 • (42/110)

Kod

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08

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2011/2631 • (43/110)


INBERTSIO-ZORROA

AURREIKUSPEN-PLANEI LOTUTA DAUDEN BESTE AKTIBOAK 92/2007 DEKRETUAREN 11.7 ARTIKULUA

ERANSKINAK

3.8.1 ERANSKINA

A5

A8


2011/2631 • (44/110)

Kod

ea: 3

09

3.

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AZK

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IA


2011/2631 • (45/110)

Kod

ea: 3

10

3.10

ER

ED

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tald

ia:

Hiru

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INB

ER

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P

RE

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ZKA

RIA


2011/2631 • (46/110)


INBERTSIO-ZORROA

GIZARTE AURREIKUSPENARI LOTURIKO BESTE AKTIBOAK AURREIKUSPEN PLANEKIN ZERIKUSIRIK EZ DAUKATENAK

ERANSKINAK


Arrazoizko balioa A1 BAI

Kostu amortizatua A2 EZ

Bestelakoak A3

A4

A5

3.10.4 ERANSKINA A6

A9 A7

A11


2011/2631 • (47/110)

Cód

igo:

311

3.11

ER

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eskr

ipzi

oa

GA

LED

BA

2 B

alor

azio

a

G

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DB

A3

Bal

antz

ea

Oni

ritzi

a

Oni

ritzi

a

P

RE

SID

EN

TEA

IDA

ZKA

RIA


2011/2631 • (48/110)

3.11 EREDUA, ERANSKINAK Kodea: 311

INBERTSIO-ZORROA

GIZARTE AURREIKUSPENARI LOTURIKO BESTE AKTIBOAK AURREIKUSPEN PLANEKIN ZERIKUSIRIK EZ DAUKATENAK

ERANSKINAK


Arrazoizko balioa A1 BAI

Kostu amortizatua A2 EZ

Bestelakoak A3

A4

A5

3.11.4 ERANSKINA A6

A9 A7

A11


2011/2631 • (49/110)

Kod

ea: 4

01

4 ER

EDU

A

E

kita

ldia

:

H

iruhi

leko

a:

HO

RN

IDU

RA

TEKN

IKO

EN E

STAL

DU

RA

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BG

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ZU

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UR

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IBO

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PLA

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IDU

RA

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IKO

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DU

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Ze

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ako

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nego

ziag

arria

ri es

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tako

akt

iboe

n ba

lora

zioa

Guz

tira

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

EF

nego

ziae

zina

ri es

leitu

tako

akt

iboe

n ba

lora

zioa

Guz

tira

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

EA

neg

ozia

garri

ari e

slei

tuta

ko a

ktib

oen

balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

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neg

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ari e

slei

tuta

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ktib

oen

balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

Egi

tara

tuta

ko fi

nant

za-a

ktib

o ne

gozi

agar

riari

esle

ituta

ko a

ktib

oen

balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

Egi

tara

tuta

ko fi

nant

za-a

ktib

o ne

gozi

aezi

nari

esle

ituta

ko a

ktib

oen

balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

Der

ibat

u ne

gozi

agar

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balo

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Pla

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ibat

u ne

gozi

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esle

ituta

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ktib

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balo

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oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

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urar

ako

Hig

iezi

n on

dasu

nei e

ta h

igie

zine

n ga

inek

o es

kubi

de e

rrea

lei e

slei

tuta

ko a

ktib

oen

balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

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urar

ako

IKE

eta

AK

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slei

tuta

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balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

Gor

dailu

ei, k

redi

tuei

eta

92/

2007

Dek

retu

aren

11.

3.l)

artik

uluk

o so

ziet

atee

n ak

zio

eta

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zei e

slei

tuta

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ktib

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balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

92/2

007

Dek

retu

aren

11.

7 ar

tikul

uko

aurr

eiku

spen

pla

nei l

otur

iko

Bes

te a

ktib

oei e

slei

tuta

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balo

razi

oa G

uztir

a

Pla

nare

n es

tald

urar

ako

esle

ituta

ko a

ktib

oen

balo

razi

oa g

uztir

a


2011/2631 • (50/110)

ZUZK

IDU

RA

TEKN

IKO

EN E

STAL

DU

RAR

I ESL

EITU

TAKO

AKT

IBO

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ERR

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ena

Des

krip

zioa

3.1t

ik 3

.8ra

ere

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esl

eitu

tako

akt

iboe

n ba

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zioa

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tira

BATU

KETA

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nbat

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P

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ren

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ko p

rest

azio

en z

uzki

dura

mat

emat

ikoa

k:

Pla

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n ar

ibid

ezko

pre

staz

ioen

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kidu

ra m

atem

atik

oak:

▪ Pla

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n au

rrez

ki-p

rest

azio

en z

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dura

mat

emat

ikoa

k:

▪ P

lana

ren

arris

ku-p

rest

azio

en z

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dura

mat

emat

ikoa

k: h

erio

tza

eta

ezin

tasu

na

P

lana

ren

zuzk

idur

a te

knik

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IDU

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Pla

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n zu

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tekn

ikoa

k gu

ztira

:

P

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ren

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ldur

ari e

slei

tuta

ko a

ktib

oen

balo

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D

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rdin

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na p

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O

harr

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rteko

kon

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txos

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z sa

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den

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rmaz

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uz, e

raku

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k au

kera

ditz

aket

e ha

uen

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ngo

atal

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etet

zea:

▪ Pla

nare

n zu

zkid

ura

tekn

ikoe

n es

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urar

i esl

eitu

tako

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ena.

▪ P

lana

ren

zuzk

idur

a te

knik

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rpen

a.

▪ Pla

nare

n es

tald

urar

en z

uzki

dura

tekn

ikoe

n la

burp

ena.

ed

o

2.

- Hur

reng

o at

alak

bet

etze

a:

▪ P

lana

ren

zuzk

idur

a te

knik

oen

esta

ldur

ari e

slei

tuta

ko a

ktib

oen

zerr

enda

.

▪ P

lana

ren

zuzk

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a te

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oen

labu

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a.

▪ Pla

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n es

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urar

en z

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dura

tekn

ikoe

n la

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ena.

B

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au b

akar

rik b

ete

beha

rko

dute

hau

etak

o er

akun

deak

: arri

sku

biom

etrik

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bere

n ga

in h

artu

edo

ta in

berts

ioar

en e

mai

tza

zein

mai

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kin

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erm

atu

dute

nak.

O

nirit

zia

Oni

ritzi

a

P

RE

SID

EN

TEA

ID

AZK

AR

IA


2011/2631 • (51/110)

Kod

ea: 5

01

5.

ER

ED

UA

E

kita

ldia

:

Hiru

hile

ko:

KA

UD

IMEN

TAR

TEA

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PLA

NA

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GA

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B

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EA:

IZE

NA

:

PLA

N K

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EDO

ZEIN

KO

NPR

OM

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TIK

ASKE

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AKT

IBO

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RIE

N Z

ERR

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IDU

RA

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zioa

Edo

zein

kon

prom

isot

ik a

ske

daud

en a

ktib

oen

balo

razi

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uztir

a; 3

.1 ti

k 3.

8ra

BATU

KETA

Ze

nbat

ekoa

Edo

zein

kon

prom

isot

ik a

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daud

en a

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oen

balo

razi

oa g

uztir

a; p

lana

/era

kund

ea:

Sup

erab

ita p

lana

/era

kund

ea:

1.

- Pla

na/e

raku

ndea

guz

tira

%

2.- L

egez

ko g

utxi

en K

audi

men

Mar

jina

plan

a/er

akun

dea:

3.- K

audi

men

mar

jina

plan

a/er

akun

dea:

1.

- Pla

na/ e

raku

ndea

guz

tira:

zuz

kidu

ra te

knik

oak

guzt

ira, p

lana

/era

kund

ea

2.- (

Pla

n/er

akun

dear

en z

uzki

dura

mat

emat

ikoe

n %

4a)

3.

- Guz

tira:

Edo

zein

kon

prom

isot

ik a

ske

daud

en a

ktib

oen

balo

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oa g

uztir

a et

a pl

ana/

erak

unde

aren

Sup

erab

ita

%.-

2.-:Z

enba

teko

a 2/

Zenb

atek

oa 1

= 4

% e

ta 3

.-: Z

enba

teko

a 3/

Zenb

atek

oa 1

O

nirit

zia

Oni

ritzi

a

PR

ES

IDE

NTE

A

IDA

ZKA

RIA


2011/2631 • (52/110)

Kod

ea: 6

01

6.

ER

ED

UA

E

kita

ldia

:

Hiru

hile

ko:

H

OR

NID

UR

A TE

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RR

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PLA

NEK

EST

ALIT

AKO

AK E

Z D

IRE

N B

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LAK

O G

ER

TAKA

RIE

TAR

AKO

ETA

GIZ

ARTE

P

RE

STA

ZIO

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RA

KO

B

GA

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OD

EA:

IZE

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ZU

ZKID

UR

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KNIK

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EST

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ITU

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ABU

RPE

NA.

PLA

N:

ZUZK

IDU

RA

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IKO

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n ja

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slei

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nant

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itarte

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Guz

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Aur

reik

uspe

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lane

n ja

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rak

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urre

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pen

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uere

i esl

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iezi

n ak

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Guz

tira

Aur

reik

uspe

n P

lane

n ja

rdue

rak

ez d

iren

best

e G

izar

te A

urre

ikus

pen

jard

uere

i esl

eitu

tako

bes

te a

ktib

oen

balo

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oa G

uztir

a

E

slei

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ko a

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balo

razi

oa g

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a

ZU

ZKID

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A TE

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UR

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TAKO

AKT

IBO

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A

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krip

zioa

E

stal

dura

ren

balo

razi

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BA

TUKE

TA

ZU

ZKID

UR

A TE

KNIK

OEN

LAB

UR

PEN

A E

STA

LTZE

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DAU

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IDU

RA

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IKO

AK.

Ze

nbat

ekoa

A

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ikus

pen

plan

ez b

abes

ten

ez d

iren

best

e gi

zarte

-pre

staz

io e

dota

bes

te g

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kizu

nen

zuzk

idur

a te

knik

oak

Zuzk

idur

a te

knik

oak

guzt

ira:

ESTA

LDU

RAR

EN Z

UZK

IDU

RA

TEKN

IKO

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ABU

RPE

NA

ZUZK

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:

E

slei

tuta

ko a

ktib

oen

balo

razi

oa:

Des

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:

O

harr

ak:

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rteko

kon

tuen

txos

tene

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orre

z sa

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ehar

den

info

rmaz

ioar

i bur

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raku

ndea

k au

kera

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an

1.- H

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ngo

atal

ak b

etet

zea:

▪ Z

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dura

tekn

ikoe

n es

tald

urar

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eitu

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▪ Zuz

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ra te

knik

oen

labu

rpen

a.

▪ E

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dura

ren

zuzk

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a te

knik

oen

labu

rpen

a.

edo

2.

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reng

o at

alak

bet

etze

a:

▪ Zuz

kidu

ra te

knik

oen

esta

ldur

ari e

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tuta

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ktib

oen

zerre

nda.

▪ Zuz

kidu

ra te

knik

oen

labu

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a.

▪ E

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dura

ren

zuzk

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knik

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labu

rpen

a.

B

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du h

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dute

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reik

uspe

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bab

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n ez

dire

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k.

Oni

ritzi

a

Oni

ritzi

a

P

RE

SID

EN

TEA

IDA

ZKA

RIA


2011/2631 • (53/110)

Kodea: 701 7.1 EREDUA

Ekitaldia: BGAE-KODEA: Hiruhileko: IZENA: PLAN-KODEA: ESTATISTIKA GIZARTE AURREIKUSPENEKO PLANEN DATUAK 1.- PLANAREN BAZKIDE ETA ONURADUNEN KOPURUA Bazkide arrunten kopurua: Onuradunen kopurua: 2.- BAZKIDE ARRUNTEN BANAKETA 2.1. Sexua eta urteko ekarpenaren arabera: Gizonezko Emakumezko Guztira 0 tik 300 €-ra 301etik 900 €-ra 901etik 1.800 €-ra 1.801etik 3.000 €-ra 3.001etik 4.500 €-ra 4.501etik 6.000 €-ra 6.001etik 7.200 €-ra 7.201etik 8.000 €-ra 8.001etik 24.250 €-ra 24.250 € baino gehiago 2.2. Sexua eta adinaren arabera: Gizonezko Emakumezko Guztira 0tik 20 urtetara 21etik 25 urtetara 26tik 30 urtetara 31tik 35 urtetara 36tik 40 urtetara 41etik 45 urtetara 46tik 50 urtetara 51tik 55 urtetara 56tik 60 urtetara 61etik 65 urtetara 65 urte baino gehiago 2.3. Sexu eta ondareen arabera: Gizonezko Emakumezko Guztira Ondare-gabe edo prestazio definitua 900 € baino gutxiago 901etik 6.010 €-ra 6.011tik 12.000 €-ra 12.001etik 24.000 €-ra 24.001etik 48.000 €-ra 48.000 € baino gehiago 3.- BAZKIDEEN EKARPENAK 3.1.- Promotore/Babesle: Eurotan Arrunta Ezohikoa (deficit-a) 3.2.- Bazkide arruntak: Eurotan Bazkide arruntak Oniritzia Oniritzia PRESIDENTEA IDAZKARIA


2011/2631 • (54/110)

Kod

ea: 7

02

7.2

ER

ED

UA

E

kita

ldia

:

Hiru

hile

ko:

BG

AE

-KO

DEA

:

IZ

EN

A:

PLA

N-K

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ES

TATI

STI

KA

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NEK

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TAKO

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TAKA

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N D

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REI

KU

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PLA

NE

K ES

TALI

TAKO

AK E

Z D

IREN

BES

TELA

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ER

TAK

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N D

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AK

4.

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akum

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4.

2.- E

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G

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E

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umez

ko

Guz

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zario

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K

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Bes

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4.

3.- H

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G

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a

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ko

Em

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G

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B

izia

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err

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Kap

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isto

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este

lako

ak

P

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o ba

zkid

een

kopu

rua

Ze

nbat

ekoa

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)

4.

4.- M

ende

kota

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ezko

Em

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ko

Em

akum

ezko

G

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Err

enta

fina

ntza

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B

izia

rteko

err

enta

Kap

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2011/2631 • (56/110)

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2011/2631 • (57/110)

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2011/2631 • (58/110)

ANEXO I

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO CONTABLE A PRESENTAR POR LAS EPSV. Código : 001 MODELO 0 Ejercicio:

HOJA DE DECLARACIONES

CÓDIGO EPSV: DENOMINACIÓN: D./D.ª: Secretario/a de la Junta/Asamblea General: DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son concordantes con las cuentas anuales que la Asamblea General ha aprobado en su

reunión del día , como representativas de la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de la entidad. Que se dispone de los certificados u otros documentos acreditativos, expedidos por la/s entidad/es depositaria/s o emisor/es que justifican

adecuadamente la posición declarada por la EPSV. Y para que conste, formulo la presente declaración en ………………………………….a ………………… V.º B.º EL PRESIDENTE

(Firma) D./D.ª: Actuario Miembro Titular colegiado inscrito en el colegio de …………………………… con el número ………………………………………. DECLARA: Que verificado, conforme a la normativa vigente, la metodología utilizada en el cálculo de las provisiones técnicas y su adecuación a los

compromisos adquiridos y al comportamiento real de las magnitudes que las definen, que figuran en los estados contables aprobados por la Asamblea General.

Y para que conste, y en cumplimiento de los dispuestos por la legislación vigente, formulo la presente declaración En …………………………………………………….a…………………………………………..

(Firma) VERIFICACIONES EXTERNAS AUDITORIAS Nombre del Auditor o Razón Social de la Sociedad Auditora ................................................................................................................................................ Número de Registro Auditora en el ROAC ............................................................................................................................................................................. Fechas de los Informes de Auditoría

- General ..................................................................... - Complementario ....................................................... - Especial ....................................................................


2011/2631 • (59/110)

Código: 101 MODELO 1.1

Ejercicio:

Trimestre:

DATOS GENERALES

DATOS BÁSICOS

CÓDIGO EPSV:

DENOMINACIÓN:

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS ENTIDAD

Modalidad de la entidad anexo 1.1.1

Observaciones

Nombre de la entidad

Domicilio

Territorio Histórico anexo 1.1.2

Municipio anexo 1.1.3

Código postal Teléfono. Fax

E-mail

CIF

Ámbito anexo 1.1.4

Observaciones

Número de empleados

2.- DATOS PERSONA DE CONTACTO

Nombre

E-mail

Teléfono

V.º B.º V.º B.º

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


2011/2631 • (60/110)

Código: 101 MODELO 1.1 ANEXOS

DATOS GENERALES

DATOS BÁSICOS

ANEXOS

ANEXO 1.1.1 ANEXO 1.1.2

Asistencia sanitaria Álava

Asociada Bizkaia

Decesos Gipuzkoa

Empleo

Federación

Funeraria

Incendios

Individual

Otros

ANEXO 1.1.3

ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz Laguardia

Alegría-Dulantzi Lanciego/Lantziego

Amurrio Lantarón

Añana Lapuebla de Labarca

Aramaio Laudio/Llodio

Armiñón Legrán

Arraia-Maeztu Legutio

Arrazua-Urbarrundia Leza

Artziniega Moreda de Álava

Asparrena Navaridas

Ayala/Aiara Okondo

Baños de Ebro/Mañueta Oyón-Oion

Barrundia Peñacerrada-Urizaharra

Berantevilla Ribea Baja/Erribera Beitia

Bernedo Salvatierra/Agurain

Campezo/Kanpezu Samaniego

Elburgo/Burgelu San Millán/Donemiliaga

Elciego Urkabustaiz

Elvillar/Bilar Valdegovía/Garbea

Erriberagoitia/Ribea Alta Villabuena de Álava/Eskuernaga

Harana/Valle de Arana Yécora/Iekora

Iruña Oka/Iruña de Oca Zalduondo

Iruraiz-Gauna Zambrana

Kripan Zigoitia

Kuartango Zuia

Labastida/Bastida


2011/2631 • (61/110)

BIZKAIA Bilbao Kortezubi Abadiño Lanestosa Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Larrabetzu Ajangiz Laukiz Alonsotegi Leioa Amorebieta-Etxano Lekeitio Amoroto Lemoa Arakaldo Lemoiz Arantzazu Lezama Areatza Loiu Arrankudiaga Mallabia Arratzu Mañaria Arrieta Markina-Xemein Arrigorriaga Maruri-Jatabe Artea Meñaka Artzentales Mendata Atxondo Mendexa Aulesti Morga Bakio Mundaka Balmaseda Mungia Barakaldo Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz Barrika Murueta Basauri Muskiz Bedia Muxika Berango Nabarniz Bermeo Ondarroa Berriatua Orozko Berriz Ortuella Busturia Otxandio Derio Plentzia Dima Portugalete Durango Santurtzi Ea Sestao Elantxobe Sondika Elorrio Sopelana Erandio Sopuerta Ereño Sukarrieta Ermua Trucios-Turtzioz Errigoiti Ubide Etxebarri Ugao-Miraballes Etxebarria Urduliz Forua Urduña/Orduña Fruiz Valle de Trápaga-Trapagaran Galdakao Zaldibar Galdames Zalla Gamiz-Fika Zamudio Garai Zaratamo Gatika Zeanuri Gautegiz Arteaga Zeberio Gernika-Lumo Zierbena Getxo Ziortza-Bolibar Gizaburuaga Gordexola Gorliz Güeñes Ibarrangelu Igorre Ispaster Iurreta Izurtza Karranza Harana/Valle de Carranza


2011/2631 • (62/110)

GIPUZKOA Donostia-San Sebastián Itsasondo Abaltzisketa Larraul Aduna Lasarte-Oria Aia Lazkao Aizarnazabal Leaburu Albiztur Legazpi Alegia Legorreta Alkiza Leintz-Gatzaga Altzaga Lezo Altzo Lizartza Amezketa Mendaro Andoain Mutiloa Anoeta Mutriku Antzuola Oiartzun Arama Olaberria Aretxabaleta Oñati Arrasate/Mondragón Ordizia Asteasu Orendain Astigarraga Orexa Ataun Orio Azkoitia Ormaiztegi Azpeitia Pasaia Baliarrain Segura Beasain Soraluze-Placencia de las Armas Beizama Tolosa Belauntza Urnieta Berastegi Urretxu Bergara Usurbil Brrobi Villabona Bidegoian Zaldibia Deba Zarautz Eibar Zegama Elduain Zerain Elgeta Zestoa Elgoibar Zizurkil Errenteria Zumaia Errezil Zumarraga Eskoriatza Ezkio-Itsaso Gabiria Gaintza Gaztelu Getaria Hernani Hernialde Hondarribia Ibarra Idiazabal Ikaztegieta Irun Irura


2011/2631 • (63/110)

ANEXO 1.1.4

Comunidad Autónoma

Territorio Histórico

Local

Empresa

Otros


2011/2631 • (64/110)

Cód

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102

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2011/2631 • (65/110)

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2011/2631 • (66/110)


DATOS GENERALES

JUNTA DE GOBIERNO

ANEXOS


Otros Masculino

Presidente Femenino

Secretario

Tesorero

Vicepresidente

Vicesecretario

Vocal

ANEXO 1.3.3. ANEXO 1.3.4

Licenciatura Socios ordinarios

Diplomatura o similar Socios promotores

Grado Socios protectores

Master

Doctorado

Cursos de formación en previsión social

Experiencia en previsión social > 3 años

No tiene


2011/2631 • (67/110)

Cód

igo:

104

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2011/2631 • (68/110)


DATOS GENERALES DATOS JURÍDICOS

ANEXOS

ANEXO 1.4.1 Promotor Protector Promotor y Protector

ANEXO 1.4.2 A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca A01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas A02 Silvicultura y explotación forestal A03 Pesca y acuicultura B Industrias extractivas 05 Extracción de antracita, hulla y lignito B06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural B07 Extracción de minerales metálicos B08 Otras industrias extractivas B09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas C Industria manufacturera 10 Industria de la alimentación C11 Fabricación de bebidas C12 Industria del tabaco C13 Industria textil C14 Confección de prendas de vestir C15 Industria del cuero y del calzado C16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería C17 Industria del papel C18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados C19 Coquerías y refino de petróleo C20 Industria química C21 Fabricación de productos farmacéuticos C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos C24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones C25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo C26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos C27 Fabricación de material y equipo eléctrico C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. C29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques C30 Fabricación de otro material de transporte C31 Fabricación de muebles C32 Otras industrias manufactureras C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado D35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación E36 Captación, depuración y distribución de agua E37 Recogida y tratamiento de aguas residuales E38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización E39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos F Construcción F41 Construcción de edificios F42 Ingeniería civil F43 Actividades de construcción especializada G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas G45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas G46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas G47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas H Transporte y almacenamiento H49 Transporte terrestre y por tubería H50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores H51 Transporte aéreo H52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte H53 Actividades postales y de correos I Hostelería I55 Servicios de alojamiento I56 Servicios de comidas y bebidas J Información y comunicaciones J58 Edición J59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical J60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión J61 Telecomunicaciones J62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática J63 Servicios de información


2011/2631 • (69/110)

K Actividades financieras y de seguros K64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones K65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria K66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros L Actividades inmobiliarias L68 Actividades inmobiliarias M Actividades profesionales, científicas y técnicas M69 Actividades jurídicas y de contabilidad M70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial M71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos M72 Investigación y desarrollo M73 Publicidad y estudios de mercado M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas M75 Actividades veterinarias N Actividades administrativas y servicios auxiliares N77 Actividades de alquiler N78 Actividades relacionadas con el empleo N79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos N80 Actividades de seguridad e investigación N81 Servicios a edificios y actividades de jardinería N82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria O84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria P Educación P85 Educación Q Actividades sanitarias y de servicios sociales Q86 Actividades sanitarias Q87 Asistencia en establecimientos residenciales Q88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento R Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento R90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos R91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales R92 Actividades de juegos de azar y apuestas R93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento S Otros servicios S94 Actividades asociativas S95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico S96 Otros servicios personales T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y serviicios para uso propio T97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico T98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales U99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales


2011/2631 • (70/110)

Cód

igo:

105

M

OD

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1.5

E

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:

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2011/2631 • (71/110)


DATOS GENERALES

PLANES DE PREVISIÓN

ANEXOS

ANEXO 1.5.1 ANEXO 1.5.2 ANEXO 1.5.3

Empleo Aportación Definida Rentas actuariales

Asociado Prestación Definida Prestaciones de riesgo

Individual Garantía del resultado de la inversión

Combinaciones de las anteriores

ANEXO 1.5.4 Prestación definida

Preferente

No preferente ANEXO 1.5.6

Alto

ANEXO 1.5.5 Medio

Renta fija a CP Bajo

Renta fija a LP

Renta fija Mixta ANEXO 1.5.7

Renta variable Mixta En base al patrim.

Renta variable En base al patrim. y rendto.

Garantizados

Replica, reproduce o toma como referencia un Índice

Otros


2011/2631 • (72/110)

Cód

igo:

106

M

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1.6

E

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V.º

B.º

V.º

B.º

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2011/2631 • (73/110)

Código: 201 MODELO 2.1 Ejercicio: Trimestre:

BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS BALANCE - ACTIVO

CÓDIGO EPSV: DENOMINACIÓN:

A) ACTIVO Importe

(en euros) A.1.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes A.2.- Activos financieros mantenidos para negociar

I.- Instrumentos de patrimonio II.- Valores representativos de deuda III.- Derivados IV.- Otros

A.3.- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG I.- Instrumentos de patrimonio II.- Valores representativos de deuda III.- Instrumentos híbridos V.- Otros

A.4.- Activos financieros disponibles para la venta I.- Instrumentos de patrimonio II.- Valores representativos de deuda IV.- Otros

A.5.- Préstamos y partidas a cobrar I.- Valores representativos de deuda II.- Préstamos 2.- Préstamos a entidades del grupo y asociadas 3.- Préstamos a otras partes vinculadas

III.- Depósitos en entidades de crédito V.- Créditos por operaciones de la actividad de previsión social 1.- Socios

VI.- Créditos por operaciones de reaseguro VIII.- Desembolsos exigidos IX.- Otros créditos 1.- Créditos con las Administraciones Públicas 2.- Resto de créditos

A.6.- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento A.7.- Derivados de cobertura A.8.- Participación del reaseguro en las provisiones técnicas

I.- Provisión para cuotas no consumidas II.- Provisión por operaciones de la actividad de previsión social III.- Provisión para prestaciones IV.- Otras provisiones técnicas

A.9.- Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias I.- Inmovilizado material II.- Inversiones inmobiliarias

A.10.- Inmovilizado intangible I.- Fondo de comercio III.- Otro activo intangible

A.11.- Participaciones en entidades del grupo y asociadas I.- Participaciones en empresas asociadas II.- Participaciones en empresas multigrupo III.- Participaciones en empresas del grupo

A.12.- Activos fiscales I.- Activos por impuesto corriente

A.13.- Otros activos I.- Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal III.- Periodificaciones IV.- Resto de activos

A.14.- Activos mantenidos para venta TOTAL ACTIVO

V.º B.º V.º B.º EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


2011/2631 • (74/110)


BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS BALANCE – PASIVO Y PATRIMONIO NETO


Importe PASIVO Y PATRIMONIO NETO (en euros) A) PASIVO A.1.- Pasivos financieros mantenidos para negociar A.2.- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias A.3.- Débitos y partidas a pagar

I.- Pasivos subordinados III.- Deudas por operaciones de la actividad de previsión social 1.- Deudas con socios 3.- Deudas condicionadas

IV.- Deudas por operaciones de reaseguro VI.- Obligaciones y otros valores negociables VII.- Deudas con entidades de crédito IX.- Otras deudas: 1.- Deudas con las Administraciones públicas 2.- Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 3.- Resto de otras deudas

A.4.- Derivados de cobertura A.5.- Provisiones técnicas

I.- Provisión para cuotas no consumidas. Resto actividades II.- Provisión para riesgos en curso. Resto actividades III.- Provisión por operaciones de la actividad de previsión social 1.- Provisión para cuotas no consumidas 2.- Provisión para riesgos en curso 3.- Provisión matemática 4.- Provisiones afectas a planes de previsión de aportación definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión IV.- Provisión para prestaciones. V.- Provisión para participación en beneficios . VI.- Otras provisiones técnicas

A.6.- Provisiones no técnicas I.- Provisiones para impuestos y otras contingencias legales II.- Provisión para pensiones y obligaciones similares III.- Provisión para pagos por convenios de liquidación IV.- Otras provisiones no técnicas

A.8.- Resto de pasivos I.- Periodificaciones II.- Pasivos por asimetrías contables IV.- Otros pasivos (Acreedores por gestión FFPP)

A.9.- Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta TOTAL PASIVO B) PATRIMONIO NETO B.1.- Fondos propios

I.- Fondo mutual 1.- Fondo mutual escriturado 2.- (Fondo mutual no exigido) III.- Reservas 1.- Legal y estatutarias 2.- Reserva de estabilización 3.- Otras reservas V.- Resultados de ejercicios anteriores 1.- Remanente 2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI.- Otras aportaciones de socios VII.- Resultado del ejercicio VIII. (Reserva de estabilización a cuenta)

B.2.- Ajustes por cambios de valor: I.- Activos financieros disponibles para la venta II.- Operaciones de cobertura III.- Diferencias de cambio y conversión IV.- Corrección de asimetrías contables V.- Otros ajustes

B.3.- Subvenciones, donaciones y legados recibidos TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO



2011/2631 • (75/110)


BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


Importe I.- CUENTA AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE PREVISIÓN DE LAS EPSV (en euros) I.1.- Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

a) Cuotas devengadas a.1.- Actividad de Previsión Social. a.3.- Variación de la corrección por deterioro de las cuotas pendientes de cobro (+ o -)

b) Cuotas del reaseguro cedido (-) c) Variación de la provisión para cuotas no consumidas y para riesgos en curso (+ o -) d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ o -)

I.2.- Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias b) Ingresos procedentes de inversiones financieras c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

c.1.- Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias c.2.- De inversiones financieras

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones d.1.- Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias d.2.- De inversiones financieras

I.3.- Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida I.4.- Otros Ingresos Técnicos I.5.- Prestaciones del Ejercicio, Neta de Reaseguro

a) Prestaciones y gastos pagados a.1.- Actividad de la Previsión Social a.3.- Reaseguro cedido (-)

b) Variación de la provisión para prestaciones (+ o -) b.1.- Actividad de la Previsión Social b.3.- Reaseguro cedido (-)

c) Gastos imputables a prestaciones I.6.- Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro (+ o -)

a) Provisiones para Actividades de los Planes de previsión de las EPSV a.1.- Actividad de la Previsión Social a.3.- Reaseguro cedido (-)

b) Provisiones afectas a la Previsión Social de aportación definida c) Otras provisiones técnicas

I.7.- Participación en Beneficios. a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios. b) Variación de la provisión para participación en beneficios (+ o -)

I.8.- Gastos de Explotación Netos b) Gastos de administración c) Participaciones del reaseguro cedido

I.9.- Otros Gastos Técnicos a) Variación del deterioro por insolvencias (+ o -) b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ o -) c) Otros

I.10.- Gastos del inmovilizado material y de las inversiones a) Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones a.1.- Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias a.2.- Gastos de inversiones y cuentas financieras

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones b.1.- Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobilliarias b.2.- Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias b.3.- Deterioro de inversiones financieras c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones c.1.- Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias c.2.- De las inversiones financieras

I.11.- Gastos de inversiones afectas a la Previsión social de aportación aportación definida I.12.- Subtotal (Resultado de la Cuenta afecta a las Actividades de los Planes de previsión de las (EPSV)

V.º B.º V.º B.º



2011/2631 • (76/110)

Código: 204 MODELO 2.4 Ejercicio: Trimestre.



Importe II.- CUENTA AFECTA AL RESTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EPSV (en euros) II.1.- Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

a) Cuotas devengadas a.1.- Actividad de la previsión social a.3.- Variación de la corrección por deterioro de las cuotas pendientes de cobro (+ o -)

b) Cuotas del reaseguro cedido (-) c) Variación de la provisión para cuotas no consumidas y para riesgos en curso (+ o -) d) Variación de la provisión para cuotas no consumidas, reaseguro cedido (+ o -)

II.2.- Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias b) Ingresos procedentes de inversiones financieras c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones c.1.- Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias c.2.- De inversiones financieras


II.3.- Otros Ingresos Técnicos II.4.- Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro

a) Prestaciones y gastos pagados a.1.- A ctividad de la Previsión Social a.3.- Reaseguro cedido (-) b) Variación de la provisión para prestaciones (+ o -) b.1.- Actividad de la Previsión Social b.3.- Reaseguro cedido (-) c) Gastos imputables a prestaciones

II.5.- Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ o -) II.6.- Participación en Beneficios

a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios. b) Variación de la provisión para participación en beneficios (+ o -)

II. 7.- Gastos de Explotación Netos b) Gastos de administración c) Participaciones en el reaseguro cedido

II. 8.- Otros Gastos Técnicos (+ o -) a) Variación del deterioro por insolvencias (+ o -) b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ o -) c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de prestaciones (+ o -) d) Otros

II.9.- Gastos del inmovilizado material y de las inversiones a) Gastos de gestión de las inversiones a.1.- Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias a.2.- Gastos de inversiones y cuentas financieras b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones b.1.- Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias b.2.- Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias b.3.- Deterioro de inversiones financieras c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones c.1.- Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias c.2.- De las inversiones financieras

II.10.- Resultado de la Cuenta afecta al Resto de actividades desarrolladas por las EPSV



2011/2631 • (77/110)

MODELO 2.5 Ejercicio: Código: 205 Trimestre:



Importe III.- CUENTA NO AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LA PREVISIÓN SOCIAL (en euros) III.1.- Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones c.1.- Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias c.2.- De inversiones financieras


III.2.- Gastos del inmovilizado material y de las inversiones a) Gastos de gestión de las inversiones a.1.- Gastos de inversiones y cuentas financieras a.2.- Gastos de inversiones materiales

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las nversiones b.1.- Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliaria b.2.- Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias b.3.- Deterioro de inversiones financieras

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las nversiones c.1.- Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias c.2.- De las inversiones financieras

III.3.- Otros Ingresos b) Resto de ingresos

III.4.- Otros Gastos b) Resto de gastos

III.5.- Subtotal (Resultado de la Cuenta No Afecta a las Actividades de la Previsión Social III.10.- Resultado del Ejercicio (I.12 + II.10 + II.5) antes de impuestos III.11.- Impuesto sobre Beneficios III.152.- Resultado del ejercicio después de impuestos (III.10 - III.11)

V.º B.º V.º B.º



2011/2631 • (78/110)

Cód

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2011/2631 • (79/110)


CARTERA DE INVERSIONES RENTA FIJA

ANEXOS

ANEXO 3.1.1 Negociable No negociable

ANEXO 3.1.2 Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales Administraciones públicas equivalentes de estados de la OCDE Instituciones u organismos de los que España se miembro Otros

ANEXO 3.1.3 OCDE Organismos o instituciones de los que España sea miembro Otros

ANEXO 3.1.4 ANEXO 3.1.5 Alemania Israel SÍ Austria Italia NO Australia Japón Bélgica Luxemburgo Canadá México Chile Noruega Dinamarca Nueva Zelanda Eslovenia Países Bajos Estonia Polonia España Portugal Estados Unidos Reino Unido Finlandia República Checa Francia República de Corea Grecia República Eslovaca Hungría Suecia Irlanda Suiza Islandia Turquía

NEXO 3.1.6 Standard & Poor´s Fitch Moody´s

AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D = default D = default

ANEXO 3.1.7 Mercado regulado en el ámbito de la OCDE Otros

ANEXO 3.1.8 Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado Agente financiero con oferta pública de precios Otras: susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero

ANEXO 3.1.9 ANEXO 3.1.10 A2 (sólo para negociable) Standard & Poor´s A3 Fitch A4 Moody´s A6 (sólo para negociable)


2011/2631 • (80/110)

Cód

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2011/2631 • (81/110)


CARTERA DE INVERSIONES RENTA VARIABLE

ANEXOS


ANEXO 3.2.2 Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales Administraciones públicas eqivalentes de estados de la OCDE Instituciones u organismos de los que España se miembro Otros


ANEXO 3.2.4 ANEXO 3.2.5 Alemania Israel SÍ Austria Italia NO Australia Japón Bélgica Luxemburgo Canadá México Chile Noruega Dinamarca Nueva Zelanda Eslovenia Paises Bajos Estonia Polonia España Portugal Estados Unidos Reino Unido Finlandia República Checa Francia República de Corea Grecia República Eslovaca Hungría Suecia Irlanda Suiza Islandia Turquía

ANEXO 3.2.6 Standard & Poor´s Fitch Moody´s


ANEXO 3.2.7 ANEXO 3.2.8 Mercado regulado en el ámbito de la OCDE A2 (sólo para negociable) Otros A3 A4 A11 (sólo para no negociable)

ANEXO 3.2.9 Negociación electrónica Forma parte de un índice Otras: susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero


2011/2631 • (82/110)

Cód

igo:

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LAN

:

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E

11

E12

E

13

E14

E

15

E16

E

17

E18

E

19

E20

E

21

E22

E

23

E24

E

25

E

26

E27

E

28

E29

E

30

E31

E

32

E33

E

34

E35

E

36

E37

E

38

E39

SU

MA

E

1 N

egoc

iabl

e (a

nexo

3.3

.1)

E21

Fe

cha

agen

te fi

nanc

iero

E2

Cód

igo

ISIN

E

22

Age

nte

finan

cier

o

E

3 D

enom

inac

ión

E23

N

úmer

o de

títu

los

E4

Impu

taci

ón c

ober

tura

PM

E

24

Cos

te d

e ad

quis

ició

n

E5

Em

isor

E25

V

alor

mer

cado

E6

Tipo

em

isor

(ane

xo 3

.3.2

)

E

26

Det

erio

ro

E

7 P

aís

(sed

e so

cial

) em

isor

(ane

xo 3

.3.3

)

E

27

Fech

a úl

tima

cotiz

ació

n

E8

Paí

s O

CD

E em

isor

(ane

xo 3

.3.4

)

E2

8 A

genc

ia d

e ca

lific

ació

n (a

nexo

3.3

.11)

E

9 O

tros

pais

es e

mis

or

E

29

Cal

ifica

cion

es (a

nexo

3.3

.6)

E10

O

rgan

ism

os o

inst

ituci

ones

de

los

que

Esp

aña

sea

mie

mbr

o, e

mis

or

E30

O

bser

vaci

ones

3

E11

P

rom

otor

/Pro

tect

or (a

nexo

3.3

.5)

E31

O

bser

vaci

ones

4

E12

C

alifi

caci

ón e

mis

or (a

nexo

3.3

.6)

E32

C

umpl

e ar

tícul

o 11

.3.n

.i) (a

nexo

3.3

.5)

E

13

Nom

bre

grup

o

E

33

Obs

erva

cion

es 5

E

14

Mer

cado

de

nego

ciac

ión

(ane

xo 3

.3.7

)

E34

Cum

ple

artíc

ulo

11.3

.n.ii

) (an

exo

3.3.

5)

E

15

Obs

erva

cion

es 1

E35

O

bser

vaci

ones

6

E16

B

alan

ce (a

nexo

3.3

.8)

E36

C

olat

eral

E17

Ti

po d

e va

lor (

anex

o 3.

3.9)

E37

V

alor

razo

nabl

e

E

18

Cum

ple

artíc

ulo

16.1

Ord

en d

e 29

-04-

2009

(ane

xo 3

.3.1

0)

E

38

Fech

a va

lora

ción

E

19

Obs

erva

cion

es 2

E39

M

étod

o va

lora

ción

E

20

Fech

a co

tizac

ión

una

de la

s tre

s úl

timas

ses

ione

s m

erca

do

A) L

as E

ntid

ades

que

cum

plim

ente

n es

te m

odel

o de

berá

n in

form

ar d

e la

den

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ació

n de

todo

s lo

s gr

upos

en

los

que

invi

erta

n, a

sí c

omo

de la

s en

tidad

es q

ue in

tegr

en c

ada

uno

de e

llos.

V.º

B.º

V

.º B.

º

E

L P

RE

SID

EN

TE

EL

SE

CR

ETA

RIO


2011/2631 • (83/110)


CARTERA DE INVERSIONES ESTRUCTURADOS

ANEXOS


ANEXO 3.3.2 Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales Administraciones públicas equivalentes de estados de la OCDE Instituciones u organismos de los que España es miembro Otros


ANEXO 3.3.4 ANEXO 3.3.5 Alemania Israel SÍ Austria Italia NO Australia Japón Bélgica Luxemburgo Canadá México Chile Noruega Dinamarca Nueva Zelanda Eslovenia Países Bajos Estonia Polonia España Portugal Estados Unidos Reino Unido Finlandia República Checa Francia República de Corea Grecia República Eslovaca Hungría Suecia Irlanda Suiza Islandia Turquía




2011/2631 • (84/110)

ANEXO 3.3.7 Mercado regulado en el ámbito de la OCDE Otros

ANEXO 3.3.8 A2 (sólo para negociable) A3 A4

ANEXO 3.3.9 Artículo 8.1.a) Orden de 29-04-2009 Artículo 8.1.b) Orden de 29-04-2009

ANEXO 3.3.10 Negociación electrónica Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado Agente financiero con oferta pública de precios Otras: susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero



2011/2631 • (85/110)

Cód

igo:

304

M

OD

ELO

3.4

E

jerc

icio

:

Tr

imes

tre:

C

ARTE

RA

DE

INVE

RSI

ON

ES

DER

IVAD

OS

C

ÓD

IGO

EP

SV:

D

EN

OM

INA

CIÓ

N:

C

ÓD

IGO

PLA

N:

D

1 D

2 D

3 D

4 D

5 D

6 D

7 D

8 D

9 D

10

D11

D

12

D13

D

14

D15

D

16

D17

D

18

D19

D

20

D21

D22

D

23

D24

D

25

D26

D

27

SU

MA

D

1 N

egoc

iabl

e (a

nexo

3.4

.1)

D15

O

bser

vaci

ones

2

D2

Cód

igo

ISIN

D16

V

alor

ació

n

D3

Den

omin

ació

n

D

17

Pér

dida

máx

ima

prob

able

D4

Impu

taci

ón c

ober

tura

PM

D

18

Obj

etiv

o co

ncre

to d

e re

ntab

ilida

d y

otro

s (a

nexo

3.4

.7)

D5

Mer

cado

de

nego

ciac

ión

(ane

xo 3

.4.2

)

D

19

Obs

erva

cion

es 3

D

6 O

bser

vaci

ones

1

D

20

Cum

ple

artíc

ulo

11.3

.n.i)

(ane

xo 3

.4.8

)

D7

Bal

ance

(ane

xo 3

.4.3

)

D

21

Obs

erva

cion

es 4

D

8 Ti

po d

eriv

ado

(ane

xo 3

.4.4

)

D22

C

umpl

e ar

tícul

o 11

.3.n

.ii) (

anex

o 3.

4.8)

D9

Val

or n

omin

al a

dqui

rido

D

23

Obs

erva

cion

es 5

D

10

Tipo

(ane

xo 3

.4.5

)

D

24

Con

trapa

rte

D

11

Cob

ertu

ra (a

nexo

3.4

.6)

D25

A

genc

ia d

e ca

lific

ació

n (a

nexo

3.4

.9)

D12

E

lem

ento

cub

ierto

D

26

Cal

ifica

cion

es (a

nexo

3.4

.10)

D13

Im

porte

del

ele

men

to c

ubie

rto

D27

O

bser

vaci

ones

6

D14

P

osic

ión

neta

V.º

B.º

V.º

B.º

E

L P

RE

SID

EN

TE

EL

SE

CR

ETA

RIO


2011/2631 • (86/110)


CARTERA DE INVERSIONES

DERIVADOS

ANEXOS


Negociable Mercados organizados de derivados OCDE A2 No negociable Mercados regulados OCDE A3 Otros mercados regulados A7

ANEXO 3.4.4 ANEXO 3.4.5 Futuros Cobertura Opciones Inversión Fordward Permutas financieras

ANEXO 3.4.6 Cumplimiento artículo 11.a), b) y c) Orden de 29-04-2009 Existencia relación estadística válida y verificable entre el subyacente del derivado y el instrumento cubierto No cumple las anteriores

ANEXO 3.4.7 ANEXO 3.4.8 ANEXO 3.4.9 Objetivo concreto de rentabilidad SI Standard & Poor´s Otros NO Fitch Moody´s

ANEXO 3.4.10 Standard & Poor´s Fitch Moody´s AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D = default D = default


2011/2631 • (87/110)

Cód

igo:

305

M

OD

ELO

3.5

E

jerc

icio

:

Tr

imes

tre:

C

ARTE

RA

DE

INVE

RSI

ON

ES

BIE

NE

S IN

MU

EB

LES

Y D

ER

EC

HO

S R

EA

LES

INM

OB

ILIA

RIO

S

CÓ

DIG

O E

PS

V:

D

EN

OM

INA

CIÓ

N:

C

ÓD

IGO

PLA

N:

B

I1

BI2

B

I3

BI4

B

I5

BI6

B

I7

BI8

B

I9

BI1

0 B

I11

BI1

2 B

I13

BI1

4 B

I15

BI1

6 B

I17

BI1

8 B

I19

BI2

0 B

I21

BI2

2 B

I23

BI2

4

B

I25

BI2

6 B

I27

BI2

8 B

I29

BI3

0 B

I31

BI3

2 D

RI1

D

RI2

S

UM

A

B

I1

Des

crip

ción

B

I18

Tasa

dora

BI2

Ti

po (a

nexo

3.5

.1)

BI1

9 P

reci

o pe

ndie

nte

de p

ago

(ane

xo 3

.5.2

)

BI3

O

bser

vaci

ones

1

B

I20

Val

or a

ctua

l

B

I4

Libr

e tra

nsm

isió

n (a

nexo

3.5

.2)

BI2

1 P

reci

o pe

ndie

nte

B

I5

Obs

erva

cion

es 2

BI2

2 M

étod

o de

cál

culo

BI6

Lo

caliz

ació

n (a

nexo

3.5

.3)

B

I23

Val

orac

ión

a ef

ecto

s de

cob

ertu

ra

BI7

B

alan

ce (a

nexo

3.5

.4)

B

I24

Impu

taci

ón c

ober

tura

PM

B

I8

Núm

ero

de re

gist

ro

BI2

5 Fe

cha

tasa

ción

en

año

BI9

C

oste

de

adqu

isic

ión

BI2

6 O

bser

vaci

ones

3

BI1

0 A

mor

tizac

ión

BI2

7 S

egur

o de

ries

go d

e in

cend

io (a

nexo

3.5

.2)

BI1

1 V

alor

en

uso

BI2

8 O

bser

vaci

ones

4

BI1

2 C

oste

s de

ven

ta

BI2

9 E

ntid

ad d

istin

ta d

el ti

tula

r (an

exo

3.5.

2)

BI1

3 V

alor

real

izac

ión

BI3

0 O

bser

vaci

ones

5

BI1

4 V

alor

recu

pera

ble

B

I31

Impo

rte a

segu

rado

> o

= v

alor

de

cons

trucc

ión

(ane

xo 3

.5.2

)

BI1

5 D

eter

ioro

BI3

2 O

bser

vaci

ones

6

BI1

6 R

espo

nsab

ilida

d hi

pote

caria

DR

I1

Des

crip

ción

B

I17

Val

or d

e ta

saci

ón

DR

I2

Impo

rte

V.º

B.º

V.º

B.º

EL

PR

ESI

DE

NTE

E

L S

EC

RE

TAR

IO


2011/2631 • (88/110)



BIENES INMUEBLES Y DERECHOS REALES INMOBILIARIOS

ANEXOS


Suelo rústico SÍ

Suelo urbanizado NO

Edificios terminados

Pisos registralmente independientes ANEXO 3.5.3

Locales registralmente independientes Alemania Italia

Cuotas o participaciones pro indiviso Austria Letonia

Garaje anejo a la propiedad principal Bélgica Lituania

Garaje no anejo a la propiedad principal Bulgaria Luxemburgo

Inmueble hipotecado Chipre Malta

Dinamarca Países Bajos

ANEXO 3.5.4 Eslovaquia Polonia

A9 Eslovenia Portugal

España Reino Unido

Estonia República Checa

Finlandia Rumanía

Francia Suecia

Grecia Islandia

Hungría Liechtenstein

Irlanda Noruega


2011/2631 • (89/110)

Cód

igo:

306

MO

DEL

O 3

.6

E

jerc

icio

:

Tr

imes

tre:

CAR

TER

A D

E IN

VER

SIO

NES

IIC Y

CA

PIT

AL

RIE

SG

O

CÓ

DIG

O E

PS

V:

DEN

OM

INAC

IÓN

:

CÓ

DIG

O P

LAN

:

IIC/C

R1

IIC/C

R2

IIC/C

R3

IIC/C

R4

IIC/C

R5

IIC/C

R6

IIC/C

R7

IIC/C

R8

IIC/C

R9

IIC/C

R10

IIC

/CR

11

IIC/C

R12

IIC

/CR

13

IIC1

IIC2

IIC3

IIC4

IIC5

IIC6

CR

1 C

R2

CR

3 C

R4

CR

5 C

R6

SU

MA

IIC/C

R1

Cód

igo

ISIN

(ane

xo 3

.6.1

)

IIC1

Tipo

IIC

(ane

xo 3

.6.4

)

IIC/C

R2

ISIN

IIC

2 O

bser

vaci

ones

2

IIC/C

R3

Obs

erva

cion

es 1

IIC

3 P

aís

dom

icili

o (a

nexo

3.6

.5)

IIC/C

R4

Den

omin

ació

n

IIC4

Obs

erva

cion

es 3

IIC/C

R5

Impu

taci

ón c

ober

tura

PM

IIC5

Paí

s au

toriz

ació

n y

supe

rvis

ión

(ane

xo 3

.6.5

)

IIC/C

R6

Tipo

de

valo

r (an

exo

3.6.

2)

IIC

6 O

bser

vaci

ones

4

IIC/C

R7

Com

isió

n IIC

/CR

C

R1

Tipo

de

CR

(ane

xo 3

.6.6

)

IIC/C

R8

Bal

ance

(ane

xo 3

.6.3

)

C

R2

Obs

erva

cion

es 5

IIC/C

R9

Val

or d

e la

par

ticip

ació

n /tí

tulo

C

R3

Lim

itaci

ón a

tran

smis

ión

(ane

xo 3

.6.1

)

IIC/C

R10

N

úmer

o pa

rtici

paci

ones

/títu

los

CR

4 O

bser

vaci

ones

6

IIC/C

R11

C

oste

adq

uisi

ción

C

R5

Exi

ste

info

rme

de a

udito

ria s

in s

alve

dade

s (a

nexo

3.6

.1)

IIC/C

R12

D

eter

ioro

CR

6 O

bser

vaci

ones

7

IIC/C

R13

Fe

cha

últim

a va

lora

ción

V

.º B.

º V

.º B.

º

E

L P

RE

SID

EN

TE

EL

SE

CR

ETA

RIO


2011/2631 • (90/110)



IIC Y CAPITAL RIESGO

ANEXOS


SÍ IIC

NO CR

ANEXO 3.6.3 ANEXO 3.6.4 A2 Cumple artículo 11.3.c.i) A3 Cumple artículo 11.3.c.ii) A4 Cumple artículo 11.3.c.iii) A11 Otros

ANEXO 3.6.5 ANEXO 3.6.6 Alemania Italia Cumple artículo 11.3.k) Austria Letonia Cumple artículo 11.3.m) Bélgica Lituania Otros Bulgaria Luxemburgo Chipre Malta Dinamarca Países Bajos Eslovaquia Polonia Eslovenia Portugal España Reino Unido Estonia República Checa Finlandia Rumanía Francia Suecia Grecia Islandia Hungría Liechtenstein Irlanda Noruega


2011/2631 • (91/110)

Cód

igo:

307

MO

DE

LO 3

.7

E

jerc

icio

:

Trim

estre

: C

ARTE

RA

DE

INVE

RSI

ON

ES

DE

PÓ

SIT

OS,

CR

ÉD

ITO

S Y

AC

CIO

NE

S Y

PA

RTI

CIP

AC

ION

ES

EN

SO

CIE

DA

DE

S D

EL

AR

TÍC

ULO

11.

3.l)

DE

CR

ETO

92/

2007

CÓ

DIG

O E

PS

V:

D

ENO

MIN

ACIÓ

N:

C

ÓD

IGO

PLA

N:

D/C

/A y

P1

D/C

/A y

P2

D/C

/A y

P3

D/C

/A y

P4

D/C

/A y

P5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

C

1 C

2 C

3 C

4 C

5 C

6 C

7 C

8 C

9 C

10

C11

C

12

C13

C14

C

15

C16

C

17

C18

C

19

C20

C

21

A y

P1

A y

P2

A y

P3

A y

P4

A y

P5

A

y P

6 A

y P

7 A

y P

8 A

y P

9

SUM

A

D

/C/A

y P

1 D

enom

inac

ión

C

9 P

aís

(ane

xo 3

.7.6

)

D/C

/A y

P2

Impu

taci

ón c

ober

tura

PM

C

10

Obs

erva

cion

es 9

D

/C/A

y P

3 Ti

po d

e in

stru

men

to (a

nexo

3.7

.1)

C

11

Ám

bito

(ane

xo 3

.7.9

)

D/C

/A y

P4

Bal

ance

(ane

xo 3

.7.2

)

C

12

Paí

s (a

nexo

3.7

.6)

D

/C/A

y P

5 O

bser

vaci

ones

1

C

13

Mod

o (a

nexo

3.7

.10)

D1

Em

isor

ent

idad

cré

dito

(ane

xo 3

.7.3

)

C14

A

genc

ia c

alifi

caci

ón (a

nexo

3.7

.11)

D

2 O

bser

vaci

ones

2

C

15

Cal

ifica

ción

(ane

xo 3

.7.1

2)

D

3 P

lazo

C

16

Val

or a

ctua

l

D

4 O

bser

vaci

ones

3

C

17

Gar

antía

D5

Tipo

nom

inal

C18

O

bser

vaci

ones

10

D6

Obs

erva

cion

es 4

C19

Ti

po d

e in

teré

s de

act

ualiz

ació

n D

7 V

alor

ació

n m

erca

do

C

20

Prim

a de

ries

go

D8

Obs

erva

cion

es 5

C21

Fe

cha

últim

a va

lora

ción

C1

Prim

era

hipo

teca

(ane

xo 3

.7.4

)

A

y P

1 A

ctiv

idad

exc

lusi

va g

estió

n de

act

ivos

por

cue

nta

EPS

V (a

nexo

3.7

.4)

C2

Obs

erva

cion

es 6

A y

P2

Obs

erva

cion

es 1

1 C

3 G

aran

tía (a

nexo

3.7

.5)

A y

P3

90%

cap

ital p

erte

nece

a 1

o +

EPS

V (a

nexo

3.7

.4)

C4

Paí

s do

mic

ilio

soci

edad

acr

edita

da (a

nexo

3.7

.6)

A y

P4

Obs

erva

cion

es 1

2 C

5 O

bser

vaci

ones

7

A

y P

5 N

úmer

o de

títu

los

C6

Acc

ione

s so

cied

ad a

cred

itada

adm

itida

s a

nego

ciac

ión

(ane

xo 3

.7.7

) A

y P

6 C

oste

de

adqu

isic

ión

C

7 O

bser

vaci

ones

8

A

y P

7 D

eter

ioro

C

8 Ti

po (a

nexo

3.7

.8)

A

y P

8 V

alor

razo

nabl

e

A y

P9

Obs

erva

cion

es 1

3

V

.º B.

º

V.º

B.º

E

L P

RE

SID

EN

TE

E

L S

EC

RE

TAR

IO


2011/2631 • (92/110)

Cód

igo:

307

M

OD

ELO

3.7

AN

EXO

S

C

ARTE

RA

DE

INVE

RSI

ON

ES

DE

PÓ

SIT

OS,

CR

ÉD

ITO

S Y

AC

CIO

NE

S Y

PA

RTI

CIP

AC

ION

ES

EN

SO

CIE

DA

DE

S D

EL

AR

TÍC

ULO

11.

3.l)

DE

CR

ETO

92/

2007

A

NE

XO

S

AN

EX

O 3

.7.1

D

epós

itos

C

rédi

tos

hipo

teca

rios

Cré

dito

s pi

gnor

atic

ios

Cré

dito

s o

cuot

a pa

rtes

conc

edid

os a

soc

ieda

des

dom

icili

adas

en

EE

E a

ccio

nes

cotiz

adas

en

ámbi

to O

CD

E

C

rédi

tos

gara

ntiz

ados

por

ent

idad

de

créd

ito o

ase

gura

dora

Fi

nanc

iaci

ón a

ent

es p

úblic

os

A

ccio

nes

y pa

rtici

paci

ones

en

soci

edad

es a

rtícu

lo 1

1.3.

l) D

ecre

to 9

2/20

07

A

NE

XO

3.7

.2

A

NE

XO

3.7

.3

A

1

P =

Pro

mot

or

A

3

R

= P

rote

ctor

A4

A

5

A11

AN

EX

O 3

.7.4

AN

EX

O 3

.7.5

AN

EX

O 3

.7.6

S

I

Artí

culo

11.

3.a)

Ale

man

ia

Italia

NO

Artí

culo

11.

3.b)

Aus

tria

Le

toni

a

Artí

culo

11.

3.c.

i)

Bél

gica

Li

tuan

ia

A

NE

XO

3.7

.7

A

rtícu

lo 1

1.3.

c.ii)

Bul

garia

Lu

xem

burg

o

Ale

man

ia

Isra

el

Artí

culo

11.

3.c.

iii)

C

hipr

e M

alta

Aus

tria

Italia

A

rtícu

lo 1

1.3.

d)

D

inam

arca

P

aíse

s B

ajos

Aus

tralia

Ja

pón

Artí

culo

11.

3.e)

Esl

ovaq

uia

Pol

onia

Bél

gica

Lu

xem

burg

o

Artí

culo

11.

3.f)

E

slov

enia

P

ortu

gal

C

anad

á M

éxic

o

A

rtícu

lo 1

1.3.

g)

E

spañ

a R

eino

Uni

do

C

hile

N

orue

ga

Artí

culo

11.

3.h)

Est

onia

R

epúb

lica

Che

ca

Din

amar

ca

Nue

va Z

elan

da

A

rtícu

lo 1

1.3.

i)

Finl

andi

a R

uman

ía

E

slov

enia

P

aíse

s B

ajos

Artí

culo

11.

3.j)

Fr

anci

a S

ueci

a

Est

onia

P

olon

ia

Artí

culo

11.

3.k)

Gre

cia

Isla

ndia

Esp

aña

Por

tuga

l

A

rtícu

lo 1

1.3.

l)

Hun

gría

Li

echt

enst

ein

E

stad

os U

nido

s R

eino

Uni

do

A

rtícu

lo 1

1.3.

m)

Irl

anda

N

orue

ga

Fi

nlan

dia

Rep

úblic

a C

heca

Artí

culo

11.

3.n)

Fr

anci

a R

epúb

lica

de C

orea

Artí

culo

11.

3.ñ)

G

reci

a R

epúb

lica

Eslo

vaca

Hun

gría

S

ueci

a

A

NE

XO

3.7

.9

A

NE

XO

3.7

.10

Irlan

da

Sui

za

Est

ado

R

= R

atin

g

Isla

ndia

Tu

rquí

a

C

omun

idad

es a

utón

omas

G =

Gar

antía

s

Cor

pora

cion

es lo

cale

s

AN

EX

O 3

.7.8

Soc

ieda

des

o en

tidad

es p

úblic

as

A

NE

XO

3.7

.11

E =

Est

able

cim

ient

o cr

édito

Sta

ndar

d &

Poo

r´s

A =

Ase

gura

dora

con

est

able

cim

ient

o

Fi

tch

M

oody

´s


2011/2631 • (93/110)

AN

EX

O 3

.7.1

2

Sta

ndar

d &

Poo

r´s

Fitc

h M

oody

´s

AA

A

A

AA

Aaa

AA

+

AA

+

Aa1

AA

AA

Aa2

AA

-

AA

-

Aa3

A+

A

+

A1

A

A

A2

A-

A

-

A3

BB

B+

B

BB

+

Baa

1

BB

B

B

BB

Baa

2

BB

B-

B

BB

-

Baa

3

BB

+

BB

+

Ba1

BB

BB

Ba2

BB

-

BB

-

Ba3

B+

B

+

B1

B

B

B2

B-

B

-

B3

CC

C+

C

CC

+

Caa

1

CC

C

C

CC

Caa

2

CC

C-

C

CC

-

Caa

3

CC

CC

Ca

C

C

C

D =

def

ault

D

= d

efau

lt


2011/2631 • (94/110)

C

ódig

o: 3

08

MO

DE

LO 3

.8

Eje

rcic

io:

Trim

estre

:

CAR

TER

A D

E IN

VER

SIO

NES

OTR

OS

AC

TIV

OS

AFE

CTO

S A

PLA

NE

S D

E P

RE

VIS

IÓN

AR

TÍC

ULO

11.

7 D

EC

RE

TO 9

2/20

07

CÓ

DIG

O E

PS

V:

DEN

OM

INAC

IÓN

:

CÓ

DIG

O P

LAN

:

OA

CA

1 O

AC

A2

OA

CA

3 O

AC

A4

SUM

A

OA

CA

1 D

enom

inac

ión

OA

CA

2 V

alor

ació

n

OA

CA

3 Im

puta

ción

cob

ertu

ra P

M

OA

CA

4 B

alan

ce

(ane

xo 3

.8.1

)

V.º

B.º

V.º

B.º

EL

PR

ESI

DE

NTE

E

L S

EC

RE

TAR

IO


2011/2631 • (95/110)



OTROS ACTIVOS AFECTOS A PLANES DE PREVISIÓN ARTÍCULO 11.7 DECRETO 92/2007

ANEXOS

ANEXO 3.8.1

A5

A8


2011/2631 • (96/110)

Cód

igo:

309

M

OD

ELO

3.9

Eje

rcic

io:

Trim

estre

:

CAR

TER

A D

E IN

VER

SIO

NES

OTR

OS

AC

TIV

OS

AFE

CTO

S A

PLA

NE

S D

E P

RE

VIS

IÓN

DIS

TIN

TOS

DE

LO

S IN

CLU

IDO

S E

N L

OS

MO

DE

LOS

3.1

A 3

.8

CÓ

DIG

O E

PS

V:

DEN

OM

INAC

IÓN

:

CÓ

DIG

O P

LAN

:

OA

AP

P1

OA

AP

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OA

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SUM

A

OA

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P1

Des

crip

ción

OA

AP

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Val

orac

ión

OA

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Bal

ance

V.º

B.º

V.º

B.º

EL

PR

ESI

DE

NTE

E

L S

EC

RE

TAR

IO


2011/2631 • (97/110)

Cód

igo:

310

MO

DE

LO 3

.10

E

jerc

icio

:

Tr

imes

tre:

C

ARTE

RA

DE

INVE

RSI

ON

ES

OTR

OS

ACTI

VOS

AFEC

TOS

A O

TRAS

AC

TIVI

DA

DE

S D

E P

RE

VIS

IÓN

SO

CIA

L D

ISTI

NTA

S D

E P

LAN

ES

DE

PR

EV

ISIÓ

N

C

ÓD

IGO

EP

SV:

DEN

OM

INAC

IÓN

:

O

AA

OAI

F1

OA

AO

AIF2

O

AA

OAI

F3

OA

AO

AIF4

O

AA

OAI

F5

OA

AO

AIF6

O

AA

OAI

F7

OA

AO

AIF8

O

AA

OAI

F9

OA

AO

AIF1

0 O

AA

OAI

F11

O

AA

OAI

F12

OA

AP

PIN

M1

OA

AP

PIN

M2

OA

AP

PIN

M3

OA

AP

PIN

M4

OA

AP

PIN

M5

OA

AP

PIN

M6

OA

AP

PIN

M7

OA

AP

PIN

M8

OA

AP

PIN

M9

OA

AP

PIN

M10

OA

AP

PIN

M11

O

AA

OAI

NM

12

OA

AO

AIN

M13

O

AA

OAI

NM

14

OA

AO

A1

OA

AO

A2

OA

AO

A3

SU

MA

OA

AO

AIF1

IS

IN

O

AA

OAI

F2

Des

crip

ción

O

AA

OAI

F3

Em

isor

OA

AO

AIF4

P

aís

emis

or

OA

AO

AIF5

N

úmer

o de

títu

los

OA

AO

AIF6

C

oste

de

adqu

isic

ión

OA

AO

AIF7

V

alor

ació

n

OA

AO

AIF8

C

riter

io d

e va

lora

ción

(ane

xo 3

.10.

1)

O

AA

OAI

F9

Mét

odo

de v

alor

ació

n

O

AA

OAI

F10

Obs

erva

cion

es

OA

AO

AIF1

1 D

eter

ioro

OA

AO

AIF1

2 B

alan

ce (a

nexo

3.1

0.2)

OA

AO

AIN

M1

Des

crip

ción

O

AA

OAI

NM

2 N

úmer

o de

regi

stro

O

AA

OAI

NM

3 Fe

cha

adqu

isic

ión

OA

AO

AIN

M4

Cos

te d

e ad

quis

ició

n

O

AA

OAI

NM

5 D

otac

ión

amor

tizac

ión

anua

l

OA

AO

AIN

M6

Dot

ació

n de

terio

ro a

nual

OA

AO

AIN

M7

Am

ortiz

ació

n ac

umul

ada

O

AA

OAI

NM

8 D

eter

ioro

tota

l

O

AA

OAI

NM

9 P

rést

amo

hipo

teca

rio

OA

AO

AIN

M10

P

ago

apla

zado

O

AA

OAI

NM

11

Seg

uro

de in

cend

io (a

nexo

3.1

0.3)

OA

AO

AIN

M12

V

alor

net

o de

l act

ivo

OA

AO

AIN

M13

Ta

saci

ón

O

AA

OAI

NM

14

Bal

ance

(ane

xo 3

.10.

4)

O

AA

OA

1 D

escr

ipci

ón

OA

AO

A2

Val

orac

ión

O

AA

OA

3 B

alan

ce

V.º

B.º

V

.º B.

º

EL

PR

ESI

DE

NTE

EL

SE

CR

ETA

RIO


2011/2631 • (98/110)



OTROS ACTIVOS AFECTOS A OTRAS ACTIVIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL DISTINTAS DE PLANES DE PREVISIÓN

ANEXOS


Valor razonable A1 Si

Coste amortizado A2 No

Otros A3

A4

ANEXO 3.10.4 A5

A9 A6

A7

A11


2011/2631 • (99/110)

Cód

igo:

311

MO

DE

LO 3

.11

E

jerc

icio

:

Trim

estre

:

CAR

TER

A D

E IN

VER

SIO

NES

O

TRO

S A

CTI

VO

S N

O A

FEC

TOS

A L

A P

RE

VIS

IÓN

SO

CIA

L

C

ÓD

IGO

EP

SV:

DEN

OM

INAC

IÓN

:

O

AN

AP

SIF

1 O

AN

AP

SIF

2 O

AN

AP

SIF

3 O

AN

AP

SIF

4 O

AN

AP

SIF

5 O

AN

AP

SIF

6 O

AN

AP

SIF

7 O

AN

AP

SIF

8 O

AN

AP

SIF

9 O

AN

AP

SIF

10

OA

NA

PS

IF11

O

AN

AP

SIF

12

OA

NA

PP

IINM

1 O

AN

AP

PIIN

M2

OA

NA

PP

IINM

3 O

AN

AP

PIIN

M4

OA

NA

PP

IINM

5 O

AN

AP

PIIN

M6

OAN

AP

PIIN

M7

OA

NA

PP

IINM

8

O

AN

AP

PIIN

M9

OA

NA

PP

IINM

10

OA

NA

PP

IINM

11

OA

NA

PP

IINM

12O

AN

AP

PIIN

M13

O

ANA

PP

IINM

14

OA

NA

PS

1 O

AN

AP

S2

OA

NA

PS

3

SU

MA

OA

NA

PS

IF1

ISIN

O

AN

AP

SIF

2 D

escr

ipci

ón

OA

NA

PS

IF3

Em

isor

O

AN

AP

SIF

4 P

aís

emis

or

OA

NA

PS

IF5

Núm

ero

de tí

tulo

s

OA

NA

PS

IF6

Cos

te d

e ad

quis

ició

n

OA

NA

PS

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Val

orac

ión

OA

NA

PS

IF8

Crit

erio

de

valo

raci

ón

O

AN

AP

SIF

9 M

étod

o de

val

orac

ión

(ane

xo 3

.11.

1)

O

AN

AP

SIF

10

Obs

erva

cion

es

O

AN

AP

SIF

11

Det

erio

ro

OA

NA

PS

IF12

B

alan

ce (a

nexo

3.1

1.2)

OA

NA

PS

IINM

1 D

escr

ipci

ón

OA

NA

PS

IINM

2 N

úmer

o de

regi

stro

OA

NA

PS

IINM

3 Fe

cha

adqu

isic

ión

O

AN

AP

SIIN

M4

Cos

te d

e ad

quis

ició

n

OA

NA

PS

IINM

5 D

otac

ión

amor

tizac

ión

anua

l

OA

NA

PS

IINM

6 D

otac

ión

dete

rioro

anu

al

O

AN

AP

SIIN

M7

Am

ortiz

ació

n ac

umul

ada

O

AN

AP

SIIN

M8

Det

erio

ro to

tal

O

AN

AP

SIIN

M9

Pré

stam

o hi

pote

cario

OA

NA

PS

IINM

10

Pag

o ap

laza

do

O

AN

AP

SIIN

M11

S

egur

o de

ince

ndio

OA

NA

PS

IINM

12

Val

or n

eto

del a

ctiv

o (a

nexo

3.1

1.3)

OA

NA

PS

IINM

13

Tasa

ción

O

AN

AP

SIIN

M14

B

alan

ce (a

nexo

3.1

1.4)

OA

NA

PS

1 D

escr

ipci

ón

OA

NA

PS

2 V

alor

ació

n

O

AN

AP

S3

Bal

ance

V

.º B.

º

V.º

B.º

EL

PR

ESI

DE

NTE

EL

SE

CR

ETA

RIO


2011/2631 • (100/110)



OTROS ACTIVOS NO AFECTOS A LA PREVISIÓN SOCIAL

ANEXOS


Valor razonable A1 Si

Coste amortizado A2 No

Otros A3

A4

ANEXO 3.11.4 A5

A9 A6

A7

A11


2011/2631 • (101/110)

Cód

igo:

401

MO

DEL

O 4

E

jerc

icio

:

Tr

imes

tre:

CO

BE

RTU

RA

PR

OV

ISIO

NE

S TÉ

CN

ICA

S E

N E

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ON

PLA

NE

S D

E P

RE

VIS

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QU

E A

SU

MA

N R

IES

GO

S B

IOM

ÉTR

ICO

S, Y

/O

GAR

ANTI

CEN

EL

RES

ULT

ADO

DE

LA

INV

ER

SIÓ

N O

UN

NIV

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DET

ERM

INAD

O D

E PR

ESTA

CIO

NES

CÓ

DIG

O E

PS

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DEN

OM

INAC

IÓN

:

CÓ

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O P

LAN

:

RES

UM

EN A

CTI

VOS

ASIG

NAD

OS

A LA

CO

BER

TUR

A D

E L

AS

PR

OVI

SIO

NE

S T

ÉC

NIC

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PLA

N

AC

TIV

OS

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IGN

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LA

CO

BE

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RA

DE

LAS

PRO

VISI

ON

ES T

ÉCN

ICAS

PLA

N

Im

porte

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

RF

Neg

ocia

ble:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

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ados

cob

ertu

ra p

lan

RF

No

Neg

ocia

ble:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

RV

Neg

ocia

ble:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

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cob

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ra p

lan

RV

No

Neg

ocia

ble:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

Estru

ctur

ados

Neg

ocia

ble:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

Estru

ctur

ados

No

Neg

ocia

ble:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

Der

ivad

os N

egoc

iabl

e:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

Der

ivad

os N

o N

egoc

iabl

e:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

Bie

nes

Inm

uebl

es y

Der

echo

s R

eale

s In

mob

iliar

ios:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

IIC e

ICR

:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

Dep

ósito

s, C

rédi

tos

y A

ccio

nes

y P

artic

ipac

ione

s en

acc

ione

s de

soc

ieda

des

del a

rtícu

lo 1

1.3.

1) D

ecre

to 9

2/20

07:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan

Otro

s ac

tivos

afe

ctos

a p

lane

s de

pre

visi

ón a

rtícu

lo 1

1.7)

Dec

reto

92/

2007

:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

sign

ados

cob

ertu

ra p

lan:


2011/2631 • (102/110)

REL

ACIÓ

N D

E AC

TIVO

S AS

IGN

ADO

S A

LA C

OBE

RTU

RA

DE

LAS

PRO

VIS

ION

ES T

ÉCN

ICAS

PLA

N

IS

IN

Den

omin

ació

n D

escr

ipci

ón

Val

orac

ión

cobe

rtura

act

ivos

asi

gnad

os d

el m

odel

o 3.

1 a

3.8

SUM

A

R

ESU

MEN

PR

OVI

SIO

NES

TÉC

NIC

AS P

LAN

PR

OVI

SIO

NES

TÉC

NIC

AS A

CU

BRIR

PLA

N

Im

porte

Pro

visi

ones

mat

emát

icas

par

a pr

esta

cion

es c

ausa

das

plan

:

P

rovi

sion

es m

atem

átic

as p

ara

pres

taci

ones

en

curs

o pl

an:

▪ Pro

visi

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mat

emát

icas

pre

stac

ione

s de

aho

rro

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:

▪ P

rovi

sion

es m

atem

átic

as p

rest

acio

nes

de ri

esgo

: inc

apac

idad

y fa

lleci

mie

nto

plan

:

Tota

l pro

visi

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técn

icas

pla

n:

RES

UM

EN C

OBE

RTU

RA

PRO

VISI

ON

ES T

ÉCN

ICAS

PLA

N

C

OBE

RTU

RA

PRO

VISI

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ES T

ÉCN

ICAS

Im

porte

Tota

l Pro

visi

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Téc

nica

s P

lan:

To

tal V

alor

ació

n ac

tivos

asi

gnad

os c

ober

tura

pla

n:

Dife

renc

ia p

lan:

O

bser

vaci

ones

:

A

) A e

fect

os d

e la

info

rmac

ión

a pr

esen

tar e

n la

Mem

oria

de

las

cuen

tas

anua

les,

las

entid

ades

pod

rán

opta

r por

:

1.- L

a cu

mpl

imen

taci

ón d

e lo

s ap

arta

dos:

Res

umen

act

ivos

asi

gnad

os a

la c

ober

tura

de

las

prov

isio

nes

técn

icas

pla

n.

R

esum

en p

rovi

sion

es té

cnic

as p

lan.

Res

umen

cob

ertu

ra p

rovi

sion

es té

cnic

as p

lan.

o

2.- L

a cu

mpl

imen

taci

ón d

e lo

s ap

arta

dos:

Rel

ació

n de

act

ivos

asi

gnad

os a

la c

ober

tura

de

las

prov

isio

nes

técn

icas

pla

n

R

esum

en p

rovi

sion

es té

cnic

as p

lan

.

R

esum

en c

ober

tura

pro

visi

ones

técn

icas

.

B

) Deb

erán

cum

plim

enta

r est

e m

odel

o ex

clus

ivam

ente

aqu

ella

s en

tidad

es q

ue a

sum

an ri

esgo

s bi

omét

ricos

, y/o

gar

antic

en y

a se

a el

resu

ltado

de

la in

vers

ión,

ya

sea

un n

ivel

det

erm

inad

o de

pre

stac

ione

s.

V

.º B.

º

V.º

B.º

EL

PR

ESI

DE

NTE

EL

SE

CR

ETA

RIO


2011/2631 • (103/110)

Cód

igo:

501

MO

DE

LO 5

E

jerc

icio

:

Tr

imes

tre:

M

AR

GE

N D

E S

OLV

EN

CIA

EN

EP

SV C

ON

PLA

NE

S D

E PR

EVIS

IÓN

QU

E AS

UM

AN R

IESG

OS

BIO

MÉT

RIC

OS,

Y/

O G

AR

AN

TIC

EN

EL

RES

ULT

AD

O D

E LA

INVE

RSI

ÓN

O U

N N

IVEL

DET

ER

MIN

ADO

DE

PRES

TAC

ION

ES

CÓ

DIG

O E

PS

V:

DEN

OM

INAC

IÓN

:

C

ÓD

IGO

PLA

N:

RE

LAC

IÓN

DE

AC

TIV

OS

AD

ICIO

NA

LES

LIB

RE

S D

E TO

DO

CO

MPR

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ISO

; NO

AFE

CTO

S A

LA

CO

BE

RTU

RA

DE

LAS

PR

OV

ISIO

NE

S T

ÉC

NIC

AS

D

escr

ipci

ón

Val

orac

ión

activ

os li

bres

de

todo

com

prom

iso

plan

3.1

a 3

.8

SU

MA

Im

porte

Tota

l val

orac

ión

activ

os li

bres

de

todo

com

prom

iso

plan

/ent

idad

Sup

erav

it pl

an/e

ntid

ad:

1.- T

otal

pla

n/en

tidad

%

2.- M

arge

n de

sol

venc

ia m

ínim

o le

gal p

lan/

entid

ad:

3.

- Mar

gen

de s

olve

ncia

pla

n/en

tidad

:

1.- T

otal

pla

n/ e

ntid

ad: T

otal

pro

visi

ones

técn

icas

pla

n/en

tidad

2.- (

4% d

e la

s pr

ovis

ione

s m

atem

átic

as p

lan/

entid

ad)

3.

- Sum

ator

io: T

otal

val

orac

ión

activ

os li

bres

de

todo

com

prom

iso

y S

uper

avit

plan

/ent

idad

%

.- 2.

-: Im

porte

2/Im

porte

1 =

4%

y %

.-3.-:

Impo

rte 3

/Impo

rte 1

V.º

B.º

V.º

B.º

E

L P

RE

SID

EN

TE

EL

SE

CR

ETA

RIO


2011/2631 • (104/110)

Cód

igo:

601

M

OD

ELO

6

Eje

rcic

io:

Trim

estre

: C

OBE

RTU

RA

PRO

VISI

ON

ES T

ÉCN

ICAS

PAR

A P

RE

STA

CIO

NE

S S

OC

IALE

S Y

OTR

AS

CO

NTI

NG

ENC

IAS

DIS

TIN

TAS

DE

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CU

BIE

RTA

S P

OR

PLA

NE

S D

E P

RE

VIS

IÓN

C

ÓD

IGO

EP

SV:

D

ENO

MIN

ACIÓ

N:

RES

UM

EN A

CTI

VOS

AFEC

TOS

A LA

CO

BER

TUR

A D

E L

AS

PR

OVI

SIO

NE

S T

ÉC

NIC

AS

A

CTI

VO

S A

FEC

TOS

A L

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OB

ER

TUR

A D

E L

AS P

RO

VIS

ION

ES

TÉC

NIC

AS

Im

porte

To

tal v

alor

ació

n ac

tivos

fina

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ros

afec

tos

a ot

ras

activ

idad

es d

e pr

evis

ión

soci

al d

istin

tas

de p

lane

s de

pre

visi

ón:

Tota

l val

orac

ión

activ

os in

mob

iliar

ios

afec

tos

a ot

ras

activ

idad

es d

e pr

evis

ión

soci

al d

istin

tas

de p

lane

s de

pre

visi

ón:

Tota

l val

orac

ión

otro

s ac

tivos

afe

ctos

a o

tras

activ

idad

es d

e pr

evis

ión

soci

al d

istin

tas

de p

lane

s de

pre

visi

ón:

Tota

l val

orac

ión

activ

os a

fect

os:

R

ELA

CIÓ

N D

E A

CTI

VOS

AFE

CTO

S A

LA

CO

BER

TUR

A D

E LA

S PR

OVI

SIO

NES

TÉC

NIC

AS

D

escr

ipci

ón

Valo

raci

ón c

ober

tura

Mod

elo

3.10

SU

MA

R

ESU

MEN

PR

OVI

SIO

NES

TÉC

NIC

AS

PRO

VISI

ON

ES T

ÉCN

ICA

S A

CU

BR

IR

Im

port

e

Pr

ovis

ione

s té

cnic

as p

ara

pres

taci

ones

soc

iale

s y

otra

s co

ntin

genc

ias

dist

inta

s de

las

cubi

erta

s po

r pla

nes

de p

revi

sión

To

tal p

rovi

sion

es té

cnic

as

RES

UM

EN C

OB

ERTU

RA

PR

OVI

SIO

NES

TÉC

NIC

AS

C

OB

ERTU

RA

PR

OVI

SIO

NES

TÉC

NIC

AS

Tota

l pro

visi

ones

técn

icas

To

tal v

alor

ació

n ac

tivos

afe

ctos

:

Dife

renc

ia:

O

bser

vaci

ones

:

A

) A e

fect

os d

e la

info

rmac

ión

a pr

esen

tar e

n la

Mem

oria

de

las

cuen

tas

anua

les,

las

entid

ades

pod

rán

opta

r por

: 1.

- La

cum

plim

enta

ción

de

los

apar

tado

s:

Res

umen

act

ivos

afe

ctos

a la

cob

ertu

ra d

e la

s Pr

ovis

ione

s Té

cnic

as

Res

umen

pro

visi

ones

técn

icas

.

Res

umen

cob

ertu

ra p

rovi

sion

es té

cnic

as.

o2.

- La

cum

plim

enta

ción

de

los

apar

tado

s:

Rel

ació

n ac

tivos

afe

ctos

la c

ober

tura

de

las

prov

isio

nes

técn

icas

. R

esum

en p

rovi

sion

es té

cnic

as.

R

esum

en c

ober

tura

pro

visi

ones

técn

icas

.

B

) Deb

erán

cum

plim

enta

r est

e m

odel

o ex

clus

ivam

ente

aqu

ella

s en

tidad

es q

ue d

en p

rest

acio

nes

soci

ales

y o

tras

con

tinge

ncia

s di

stin

tas

de la

s cu

bier

tas

por p

lane

s de

pre

visi

ón

V.º

B.º

V.º

B.º

EL P

RES

IDEN

TE

EL

SEC

RET

AR

IO


2011/2631 • (105/110)

Código 701 MODELO 7.1 Ejercicio: Trimestre: CÓDIGO EPSV: DENOMINACIÓN CÓDIGO PLAN:

ESTADÍSTICO DATOS DE PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL

1.- NÚMERO DE SOCIOS Y BENEFICIARIOS DEL PLAN N.º Socios ordinarios: N.º Beneficiarios: 2.- DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS ORDINARIOS 2.1.- Por aportación anual y sexo: Hombres Mujeres Total De 0 a 300 € De 301a 900 € De 901 a 1.800 € De 1.801 a 3.000 € De 3.001 a 4.500 € De 4.501 a 6.000 € De 6.001 a 7.200 € De 7.201 a 8.000 € De 8.001 a 24.250 € Más de 24.250 € 2.2.- Por edad y sexo: Hombres Mujeres Total De 0 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años De 41 a 45 años De 46 a 50 años De 51 a 55 años De 56 a 60 años De 61 a 65 años Más de 65 años 2.3.- Por patrimonio y sexo: Hombres Mujeres Total Sin patrimonio o prestación definida Menos de 900 € De 901 a 6.010 € De 6.011 a 12.000 € De 12.001 a 24.000 € De 24.001 a 48.000 € Mas de 48.000 € 3.- APORTACIONES DE LOS SOCIOS 3.1.- Promotor/Protector: Euros Ordinaria Extraordinaria (déficit) 3.2.- Socios ordinarios: Euros Socios ordinarios



2011/2631 • (106/110)

Cód

igo:

702

M

OD

ELO

7.2

Eje

rcic

io:

Tr

imes

tre:

CÓ

DIG

O E

PS

V:

DE

NO

MIN

AC

IÓN

EP

SV

:

CÓ

DIG

O P

LAN

:

ES

TAD

ÍSTI

CO

D

ATO

S D

E C

ON

TIN

GEN

CIA

S C

UBI

ERTA

S PO

R P

LAN

ES D

E P

REV

ISIÓ

N S

OC

IAL

Y D

E O

TRA

S

CO

NTI

NG

ENC

IAS

DIS

TIN

TAS

DE

LAS

CU

BIE

RTA

S P

OR

PLA

NE

S D

E P

RE

VIS

IÓN

SO

CIA

L

4.- C

ON

TIN

GEN

CIA

S PE

RSO

NAL

ES

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

)

4.

1.- J

ubila

ción

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Ren

ta fi

nanc

iera

R

enta

vita

licia

C

apita

l

M

ixto

s

O

tros

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

)

4.

2.- I

ncap

acid

ad p

erm

anen

te

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Ren

ta fi

nanc

iera

R

enta

vita

licia

C

apita

l

M

ixto

s

O

tros

N

úmer

o de

soc

ios

bene

ficia

rios

Im

porte

(eur

os)

4.3.

- Fal

leci

mie

nto

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

R

enta

fina

ncie

ra

Ren

ta v

italic

ia

Cap

ital

Mix

tos

Otro

s

Núm

ero

de s

ocio

s pa

sivo

s

Im

porte

(eur

os)

4.4.

- Dep

ende

ncia

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Ren

ta fi

nanc

iera

R

enta

vita

licia

C

apita

l

M

ixto

s

O

tros


2011/2631 • (107/110)

Núm

ero

de s

ocio

s pa

sivo

s

Im

porte

(eur

os)

4.5.

- Des

empl

eo d

e la

rga

dura

ción

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

R

enta

fina

ncie

ra

Ren

ta v

italic

ia

Cap

ital

Mix

tos

Otro

s

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

)

4.

6.- E

nfer

med

ad g

rave

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

R

enta

fina

ncie

ra

Ren

ta v

italic

ia

Cap

ital

Mix

tos

Otro

s

5.- M

OV

ILIZ

AC

ION

ES

Y R

ES

CA

TES

5.

1.- M

oviliz

acio

nes

Em

pleo

E

ntra

das

de o

tras

EP

SV

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

Im

porte

Indi

vidu

al

Hom

bres

Muj

eres

Impo

rte

A

soci

ado

Im

porte


2011/2631 • (108/110)

Sal

idas

a o

tras

EPS

V

Em

pleo

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

Im

porte

Indi

vidu

al

Hom

bres

Muj

eres

Impo

rte

A

soci

ado

Im

porte

5.2.

- Res

cate

s

Em

pleo

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

Im

porte

Indi

vidu

al

Hom

bres

Muj

eres

Impo

rte

A

soci

ado

Im

porte


2011/2631 • (109/110)

SIN

CÓ

DIG

O P

LAN

:

6.- C

ON

TIN

GEN

CIA

S O

TRAS

AC

TIVI

DAD

ES D

E PR

EVIS

IÓN

SO

CIA

L

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

) 6.

1.- I

ncap

acid

ad te

mpo

ral

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Hom

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M

ujer

es

Tota

l

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

) 6.

2.- A

yuda

s al

em

pleo

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

Núm

ero

de s

ocio

s pa

sivo

s

Im

porte

(eur

os)

6.3.

- Nac

imie

nto

y ad

opci

ón

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Hom

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M

ujer

es

Tota

l

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

) 6.

4.- M

atrim

onio

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

) 6.

5.- G

asto

s m

édic

os

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

Hom

bres

M

ujer

es

Tota

l

N

úmer

o de

soc

ios

pasi

vos

Impo

rte (e

uros

) 6.

6.- E

stud

ios

ofic

iale

s

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

H

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es

Muj

eres

To

tal

Núm

ero

de s

ocio

s pa

sivo

s

Im

porte

(eur

os)

6.7.

- Asi

sten

cia

sani

taria

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

H

ombr

es

Muj

eres

To

tal

Núm

ero

de s

ocio

s pa

sivo

s

Im

porte

(eur

os)

6.8.

- Sep

elio

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2011/2631 • (110/110)

Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones...RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2011, del Direc-tor de...

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