Benvinguts al Portal de Transparència — Portal de la ...
Transcript of Benvinguts al Portal de Transparència — Portal de la ...
1.- Organització
1.1 La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l’1/01/2016 és de 103.615 habitants, d’acord amb l’I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre.
1.2 L’Agència de Promoció de ciutat “Reus Promoció” es va constituir mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Reus de data 10 de maig de 1984.
1.3 L’objecte del Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” és el següent:
Promoure la presència activa de la ciutat de Reus a la seva àrea
d’influència, procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme i del comerç, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament socioeconòmic de Reus.
Desenvolupar activitats i produir els materials de promoció i publicitat necessaris per donar a conèixer l’oferta turística i comercial de la ciutat.
Tenir cura de la informació i animació turístiques, realitzant i estimulant tot tipus d’activitats que suposin un enriquiment del temps lliure.
Contribuir a la defensa i promoció dels recursos naturals i dels valors socioculturals de la ciutat.
Estudiar els problemes i les oportunitats turístiques de Reus, tot adoptant o proposant les mesures més adients per solucionar-los, alhora que aprofitar les oportunitats.
Realitzar campanyes d’educació ciutadana sobre els aspectes socioculturals del turisme i del comerç.
Procurar el desenvolupament del “turisme per a tothom”. Proposar, qüestionar i realitzar qualsevol altres accions que
puguin contribuir al foment turístic i comercial de la ciutat. Realitzar activitats per a la promoció comercial de la ciutat. Donar suport i coordinar els esforços de tots els sectors
compromesos en la promoció comercial de la ciutat. L’ Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l’Ajuntament de Reus, sotmès al règim de comptabilitat i contractació pública.
1.4 Les principals fonts de finançament del Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” són les següents:
Descripció Import PercentatgeAportació Ajuntament 934.878,52 67,67%
Transferències corrents 7.032,50 0,51%
Altres ingressos 50.003,21 3,62%
Preus públics 389.598,21 28,20%
Ingressos patrimonials 3,47 0,00%
Totals 1.381.515,91 100,00%
1.5 Aquesta entitat realitza activitats subjectes a l’IVA, i per les quals
efectua les preceptives declaracions trimestrals a l’Agència Tributària. 1.6 L’estructura organitzativa bàsica és la següent:
o Presidència o Consell General o Direcció o Gerència
1.7 El nombre mitjà de treballadors durant l’exercici 2016 :
Suma Empleats fi de mes EC
Etiquetas de fila 01
Gen 02
Feb 03
Mar 04 Ab
05 Mai
06 Jun
07 Jul
08 Ago
09 Setem
10 Oct
11 Nov
12 Des Mitjana
Dona 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 I-Laboral temporal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LF-Laboral Fix 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
A2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LNF-Laboral interí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Home 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LNF-Laboral interí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total general 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1.8 L’ Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l’Ajuntament de Reus.
2.- Gestió indirecta de serveis públics No procedeix
3.- Bases de presentació dels comptes Els estats i comptes anuals es formen de conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats, atès els Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda de 28 de desembre de 1990 i l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. No obstant això, cal informar que en les despeses i els ingressos avançats i deferits no s’ha d’aplicat el principi comptable del meritament, per aplicació del principi comptable d’importància relativa. 4.- Normes de valoració Els criteris comptables aplicats són els que es contenen en les normes de valoració incloses en el Pla General de Comptabilitat Pública annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat.
BALANÇ ACTIU Nº CTAS. EXERCICI 2015 PATRIMONI NET I PASSIU Nº CTAS. EXERCICI 2015EXERCICI 2016 EXERCICI 2016NOTAS EN
MEMORIANOTAS EN MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
307.180,00
0,00
A) Actiu no corrent 166.751,46
A) Patrimoni net
169.601,52
0,00
I. Inmovilizado intangible
200,201,(2800),(2801) 1. Inversió en investigació i desenvolupament
203,(2803),(2903) 2. Propietat industrial i intel·lectual
206,(2806),(2906) 3. Aplicacions informàtiques
208,209,(2809),(2909)
II. Inmovilizado material
210,(2810),(2910),(2990) 1. Terrenys
211,(2811),(2911),(2991) 2. Construccions
3. Infraestructures
213,(2813),(2913),(2993) 4. Béns del patrimoni històric
214,215,216,217,218, 219,(2814),(2815),(2816),
(2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919),
(2999)
5. Un altre inmovilizado material
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
12.873,81
156.727,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
12.873,81
153.877,65
100,101
120
129
14
15
170,177
I. Patrimoni
1. Resultats d'exercicis anteriors
2. Resultats de l'exercici
B) Passiu No Corrent I. Provisions a llarg termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Derivats financers
4. Altres deutes
293.910,54
-41.883,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.117,43
-32.937,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
136
III. Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00
130,131,132· IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats
0,00 0,00
II. Deutes a llarg termini
176
156.727,71 153.877,65
212,(2812),(2912),(2992)
133 2. Actius financers disponibles per a la venda
1. Inmovilizado no financer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,(2807),(2907)
5. Un altre inmovilizado intangible 12.873,81 12.873,81
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits
0,00 0,00
173,174,178,179,180,185
II. Patrimoni generat 252.026,87 307.180,00
134 3. Operacions de cobertura 0,00 0,00
252.026,87
0,00
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 BALICAL2015
BALANÇ ACTIU Nº CTAS. EXERCICI 2015 PATRIMONI NET I PASSIU Nº CTAS. EXERCICI 2015EXERCICI 2016 EXERCICI 2016NOTAS EN
MEMORIANOTAS EN MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
432.765,52
220,(2820),(2920)
1. Terrenys
III. Inversions Immobiliàries
221,(2821),(2921) 2. Construccions
2301,2311,2391 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrupo i associades
VI. Inversions financeres a llarg termini 260,(269)1. Inversions financeres en patrimoni
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)
2. Crèdits i valors representatius de deute
0,000,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
16 III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a llarg termini
0,00 0,00
C) Passiu corrent
1. Obligacions i altres valors negociables 2. Deute amb entitats de crèdit
50
520,521,527
III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a curt termini
4002,4012,4132,4182,51
1. Creditors per operacions de gestió
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
4000,4010,411,4130,416,4180,522
0,00
0,00
0,00
389.899,54
0,00
428.198,17
0,00
0,00
211.710,44
246.128,04
0,00
242.563,04
0,00
3. Derivats financers
4. Altres deutes 4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561
0,00
4.567,35
0,00
3.565,00
I. Provisions a curt termini
2300,2310,232,233, 234,235,237,238,2390
6. Inmovilizado en curs i bestretes 0,00 0,00
2500,2510,(2940) 1. Inversions financeres en patrimonid'entitats de dret públic
2501,2511,(259),(2941) 2. Inversions financeres en patrimonide societats
2502,2512,(2942) 3. Inversions financeres en patrimonid'altres entitats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252,253,255,(295),(2960) 4. Crèdits i valors representatius de deute
0,00 0,00
58
4.567,35 3.565,00II. Deutes a curt termini
526
IV. Patrimoni públic del sòl 0,00 0,00
240,(2840),(2930) 1. Terrenys
241,(2841),(2931) 2. Construccions
243,244,248 3. En construcció i bestreta
0,000,00
0,00
0,000,00
0,00249,(2849),(2939) 4. Un altre patrimoni públic del sòl 0,00 0,00
257,258,(2961),(2962) 5. Altres inversions financeres 0,00 0,00
172 IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
0,00 0,00
186 V. Ajustos per periodificación a llarg termini
0,00 0,00
432.765,52
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 2 BALICAL2015
BALANÇ ACTIU Nº CTAS. EXERCICI 2015 PATRIMONI NET I PASSIU Nº CTAS. EXERCICI 2015EXERCICI 2016 EXERCICI 2016NOTAS EN
MEMORIANOTAS EN MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
0,00 0,00
268,27,(2981),(2982) 4. Altres inversions financeres
3. Derivats financers
B) Actiu corrent
I. Actius en estat de venda
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
II. Existències
2. Mercaderies i productes acabats
3. Aprovisionamientos i altres
37,(397)
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)
1. Deutors per operacions de gestió
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
2. Altres comptes a cobrar
3. Administracions públiques
4300,4310,4430,446,(4900)
47
0,000,00
0,00
0,00
0,00
337.447,45
10.725,74
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
249.123,45
92,44
386.556,86
0,00
0,00
249.215,89
2. Altres comptes a pagar
3. Administracions públiques
4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559
47
7.076,84
31.221,79
12.247,12
18.605,48
38,(398)
30,35,(390),(395)
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,5
58
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrupo i associades
IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrupo i associades
2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Altres Inversions
530,531,(539),(594)
536,537,538,(5961),(5962)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini
0,00 0,002621,(2983)
0,00 0,004. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
45
V. Ajustos per periodificación a curt termini
0,00 0,00485,568
4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.
45 0,00 0,00
263
515.190,87
348.173,19
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 3 BALICAL2015
BALANÇ ACTIU Nº CTAS. EXERCICI 2015 PATRIMONI NET I PASSIU Nº CTAS. EXERCICI 2015EXERCICI 2016 EXERCICI 2016NOTAS EN
MEMORIANOTAS EN MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
VI. Ajustos per periodificación
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
480,567 0,00 0,00
137.340,69
1. Inversions financeres en patrimoni
V. Inversions financeres a curt termini
2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Derivats financers
540,(549)
543
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(
5980)
4. Altres inversions financeres 545,548,565,566,(5981),(5982)
0,00 0,00
1. Altres actius líquids equivalents 577
0,00 0,002. Tresoreria 556,570,571,573,574,575 167.017,68 137.340,69
684.792,39TOTAL ACTIVO (A+B) 553.308,04 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
684.792,39 553.308,04
167.017,68
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 4 BALICAL2015
Nº COMPTE exercici 2015exercici 2016
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL NOTAS EN
MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
38959821%389.598,21
0,00
941.911,02
0,0072,73 0,000,00
0,00740,742 0,00
I. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Impostos b) Taxes
941.911,02 770.401,63770.401,63
0,007530 0,00
2. Transferències i subvencions rebudes
a) De l'exercici
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 0,00754 0,00c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres
0,00700,701,702,703,704 0,00380.014,09
389.598,21741,705 380.014,09
3. Vendes netes i prestacions de serveis
a) Vendes netes b) Prestació de serveis
0,00 0,004. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor 71*,7940,(6940)0,00 0,005. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 780,781,782,783,784
50.003,21 22.757,376. Altres ingressos de gestió ordinària 776,777795 0,00 0,007. Excessos de provisions
0,00744 0,000,00745,746 0,00
c) Contribucions especials d) Ingressos urbanístics
7.032,50751 5.303,06a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 934.878,52750 765.098,57
0,00752 0,00a.2) Transferències a.3) Subvencions rebudes per a la cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial
1.173.173,09A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
-267.957,19(640),(641) -237.675,86-311.206,52
-77.691,06(642),(643),(644),(645) -73.530,66
8. Despeses de Personal
a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials
-123.410,009. Transferències i subvencions concedides (65)
0,00(600),(601),(602),(605),(607),61*
0,00
0,00
0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 0,00
10. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments
b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments
0,00
-345.648,25
0,00
1.381.512,44
-156.511,00
0,00707 0,00c) Imputació d'Ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 CTARES2015
Nº COMPTE exercici 2015exercici 2016
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL NOTAS EN
MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
-1.430.330,92
(68) 0,00 0,0012. Amortització de l'immobilitzat
0,00(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799
0,00
0,00
0,00
0,00770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 0,00a) Deteriorament de valor b) Baixes i alienacions
0,007531 0,00c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer
0,00775,7780,00
0,000,00
0,00(678) 0,00
14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos b) Despeses
0,00(663)0,00
0,00
0,00
0,00(660),(661),(662),(669),76451,(66451) 0,00
16. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades b) Altres
0,00 0,0017. Despeses financeres imputades a l'actiu 785,786,787,788,789
-926.788,58(62)-928.171,67
-770.291,10-770.291,10
-1.383,09(63) 0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministraments i serveis exteriors b) Tributs
0,00(676) 0,00c) Altres
-1.204.907,62B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8 + 9 + 10 + 11 + 12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B)
-48.818,48 -31.734,53II. Resultat de les operacions no financeres (I + 13 +14)
0,003,47
0,003,4315. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni 0,007630 0,00a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 0,00760 0,00a.2) En altres entitats
3,47 3,43b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat 0,007631,7632 0,00b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 3,47761,762,769,76454, (66454) 3,43b.2) Altres
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda
-48.818,48 -31.734,53
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 2 CTARES2015
Nº COMPTE exercici 2015exercici 2016
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL NOTAS EN
MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
0,007646,(6646),76459,(66459)
0,000,000,00
0,007640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
a) Derivats financers b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats
0,007641,(6641) 0,00c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda
0,00 0,0019. Diferències de canvi 768,(668)
0,00796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)
6.931,340,00
-1.206,33
6.931,34765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)
-1.206,33
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers
a) D'entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
6.934,81 -1.202,90III. Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)
-41.883,67 -32.937,43IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III)
0,00755,756 0,0021. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
-32.937,43(+) Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior
-41.883,67 -32.937,43Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 3 CTARES2015
IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO PRESUPUESTARIO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 06/04/2017
88.418,47
1. Total operacions no financeres (a + b)
c. Activos financierosd. Pasivos financieros
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
1.381.515,910,000,00
1.381.515,91
140.083,540,000,00
88.418,47
1.433.180,980,000,00
1.433.180,98
-51.665,070,000,00
-51.665,07
a.) Operaciones Corrientes b.) Operacions de capital
1.381.515,910,00
1.430.330,922.850,06
-48.815,01-2.850,06
AJUSTES:
2. Total operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 140.083,54
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 RESPPTO2015
COMPONENTS IMPORTS�ANY
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS�ANY ANTERIOR Nº DE
CUENTAS
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
353.896,142. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d'operacions no pressupostàries
1. (+) Fons líquids
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)
331.749,98
14.753,63
7.392,53
6.196,52
389.899,54
0,00
36.669,46
3.333,21
3. (-) Obligacions pendents de pagament 426.569,00
166.672,68
82.080,35
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d'operacions no pressupostàries
- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament 9.056,16
0,00III. Excés de finançament afectat
136.995,69
219.876,89
45.234,06
92,44
11.707,80
265.203,39
211.710,44
0,00
22.709,80
0,00
234.420,24
91.136,51 156.071,04
15.987,50
5.375,71
134.707,83
166.672,68
4. (+) Partidas pendientes de aplicación -2.863,31 -11.707,80
430
431
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566
57,556
554,559
400
401
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 RMTTES
COMPTE DESCRIPCIÓ DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
BALANÇ DE COMPROVACIÓ
SUMES SALDOS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 22/02/2017
000 PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. 1.513.147,54 1.513.147,54 0,00 0,00001 PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES. 1.200.675,00 1.200.675,00 0,00 0,000021 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 140.083,54 140.083,54 0,00 0,000025 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS. 172.389,00 172.389,00 0,00 0,000030 CRÉDITOS DISPON. 1.461.736,45 1.513.147,54 0,00 51.411,090031 CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR. 1.072.000,87 1.073.797,71 0,00 1.796,84004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS. 1.457.649,51 1.459.939,61 0,00 2.290,10005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID 0,00 1.457.649,51 0,00 1.457.649,51006 PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES. 1.200.675,00 1.200.675,00 0,00 0,00007 PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES. 312.472,54 312.472,54 0,00 0,00008 PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS. 1.513.147,54 0,00 1.513.147,54 0,000090 Compromisos d´Ingrés : Ingressos compromesos 0,00 5.533,21 0,00 5.533,210091 Compromisos d´Ingrés : Compromisos concertats 5.533,21 0,00 5.533,21 0,00060 VALORS EN DIPOSIT 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00065 DIPOSITANTS DE VALORS 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 46.206,89 340.117,43 0,00 293.910,54129 RESULTADOS DEL EJERCICIO. 32.937,43 32.937,43 0,00 0,00209 OTRO INMOV.INTANGIBLE. 12.873,81 0,00 12.873,81 0,00214 MAQUINARIA Y UTILLAJE. 17.791,74 0,00 17.791,74 0,00216 MOBILIARIO. 13.531,71 0,00 13.531,71 0,00217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 42.331,08 0,00 42.331,08 0,00219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 83.073,18 0,00 83.073,18 0,004000 ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. 1.040.431,38 1.430.330,92 0,00 389.899,544003 ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS. 2.850,06 2.850,06 0,00 0,004010 ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. 206.635,81 206.635,81 0,00 0,00410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 2.661,37 3.541,69 0,00 880,324300 DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. 1.381.514,22 1.049.764,24 331.749,98 0,004303 DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN. 1,69 1,69 0,00 0,004310 DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. 265.110,95 232.013,23 33.097,72 0,0043400 DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN. 0,00 18.344,09 0,00 18.344,09440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 27.953,83 20.561,30 7.392,53 0,004720 IVA SOPORTADO. 3.002,37 3.002,37 0,00 0,004750 HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 16.733,06 32.543,83 0,00 15.810,774751 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS. 43.655,49 57.336,65 0,00 13.681,164760 SEGURIDAD SOCIAL. 15.544,69 17.274,55 0,00 1.729,8647707 HP, IVA REPERCUTIT VARIS 16%-18%-21% 27.861,39 27.861,39 0,00 0,00
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 A010
COMPTE DESCRIPCIÓ DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
BALANÇ DE COMPROVACIÓ
SUMES SALDOS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 22/02/2017
4900 DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN. 15.987,50 25.043,66 0,00 9.056,165541 Ingr.pend.aplicació entitats col.laboradores 2.128,26 2.691,58 0,00 563,325548 INGRESSSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA 623.104,77 628.737,97 0,00 5.633,205549 DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATICA 1.033,94 1.033,94 0,00 0,00556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 1.747.024,99 1.747.024,99 0,00 0,0055701 FORMALITZACIÓ TRESORERIA 801.758,62 801.758,62 0,00 0,005572 FORMALIZACIÓN. 0,10 0,10 0,00 0,005576 CUENTA CONTROL NÓMINAS 358.639,87 358.639,87 0,00 0,005579 PAGOS AGRUPADOS 851.005,45 851.005,45 0,00 0,005580 PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST. 1.655,20 1.655,20 0,00 0,005581 PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. 9.063,50 9.063,50 0,00 0,005584 LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR. 2.689,00 2.689,00 0,00 0,005585 LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO. 9.063,50 5.730,29 3.333,21 0,00560 FIANZAS RECIBIDAS C/P. 0,00 3.565,00 0,00 3.565,005616 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. 4.811,22 5.813,57 0,00 1.002,3557110 BBVA 1.416.799,02 1.267.512,72 149.286,30 0,0057111 CAIXA PENSIONS - GAUDÍ CENTRE 442.264,34 427.712,15 14.552,19 0,0057400 Caixa restringida de pagaments a justificar 2.434,00 2.089,00 345,00 0,0057500 Comptes restringides de pag. a justificar 600,00 600,00 0,00 0,0057510 Comptes restringides de bestretes de caixa f. 11.897,69 9.063,50 2.834,19 0,00621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 7.182,99 0,00 7.182,99 0,00622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. 58.390,74 0,00 58.390,74 0,00624 TRANSPORTES. 188,39 0,00 188,39 0,00625 PRIMAS DE SEGUROS. 8.450,28 0,00 8.450,28 0,00627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC 56.696,26 0,00 56.696,26 0,00628 SUMINISTROS. 57.851,25 0,00 57.851,25 0,00629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS. 738.028,67 0,00 738.028,67 0,00630 TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL. 1.383,09 0,00 1.383,09 0,00640 SUELDOS Y SALARIOS. 267.957,19 0,00 267.957,19 0,00642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO 74.344,06 0,00 74.344,06 0,00644 OTROS GASTOS SOCIALES. 3.347,00 0,00 3.347,00 0,006511 SUBV.AL RESTO DE ENT. 156.511,00 0,00 156.511,00 0,006983 PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT. 9.056,16 0,00 9.056,16 0,00741 PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES. 0,00 389.598,21 0,00 389.598,217500 TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS. 0,00 934.878,52 0,00 934.878,527511 SUBV.DEL RESTO DE ENT. 0,00 7.032,50 0,00 7.032,50
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 2 A010
COMPTE DESCRIPCIÓ DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
BALANÇ DE COMPROVACIÓ
SUMES SALDOS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 22/02/2017
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS. 0,00 3,47 0,00 3,47777 OTROS INGRESOS. 0,00 50.003,21 0,00 50.003,217983 REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT. 0,00 15.987,50 0,00 15.987,50
TOTAL GENERAL 21.076.310,40 21.076.310,40 3.673.010,47 3.673.010,47
Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 3 A010
CONCEPTOS Ejercicio Actual
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Ejercicio Anterior
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 03/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
1.393.892,38
C) Cobraments: 1. Venda d'inversions reals 2. Venda d'actius financers 3. Altres cobraments de les activitats d'inversió
D) Pagaments: 4. Compres d'inversions reals 5. Compra d'actius financers 6. Altres pagaments de les activitats d'inversió
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)
0,000,000,000,00
2.850,062.850,06
0,000,00
-2.850,06
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
A) Cobraments: 1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials: 2. Transferències i subvencions rebudes 3. Vendes netes i prestacions de serveis 4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 5. Interessos i dividends cobrats 6. Altres Cobraments
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens
B) Pagaments: 7. Despeses de Personal 8. Transferències i subvencions concedides 9. Aprovisionaments 10. Altres despeses de gestió
12. Interessos pagats
0,00873.435,72387.222,03
0,000,00
133.234,63
342.204,3290.299,00
0,00814.563,87
0,000,00
13. Altres pagaments 106.456,00Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 40.369,19
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
0,000,000,000,00
4.730,964.730,96
0,000,00
-4.730,96
1.360.367,860,00
862.583,39383.549,03
0,000,00
114.235,441.234.296,72
307.799,61123.410,00
0,00720.608,86
0,000,00
82.478,25126.071,14
1.353.523,19
Data d'Impressió: 9/5/2017 Pàg.: 1 EstadoFlujo15
CONCEPTOS Ejercicio Actual
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Ejercicio Anterior
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 03/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici
I) Cobraments pendents d'aplicació
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
-5.511,28
29.676,99
137.340,69
J) Pagaments pendents d'aplicació 3.333,21
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) -8.844,49
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 167.017,68
I) Augments en el patrimoni: 1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.
3. Obligacions i altres valors negociables 4. Préstecs rebuts 5. Altres deutes
6. Obligacions i altres valors negociables 7. Préstecs rebuts 8. Altres deutes
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)
0,00
0,00
0,000,00
5.813,57
0,000,00
4.811,221.002,35
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.
G) Cobraments per emissió de passius financers:
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
0,00
0,00
0,00
5.813,57
4.811,22
-20.273,29
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A l'EFECTIU (I+II+III+IV+V)
101.231,89
0,00-20.273,29
0,00
0,00
0,000,00
4.305,85
0,000,00
4.140,85165,00
0,00
0,00
0,00
4.305,85
4.140,85
36.108,80137.340,69
Data d'Impressió: 9/5/2017 Pàg.: 2 EstadoFlujo15
Nº CTAS. EXERCICI 2015EXERCICI 2016
Estat d'Ingressos i Despeses Reconegudes NOTAS EN MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 06/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
129 -41.883,67 -41.883,67
0,00 0,00
I. Resultat econòmic patrimonial II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: 1. Immobilitzat no financer
0,00 0,00
0,00(810) 0,00
2. Actius i passius financers 2.1 Ingressos
3.2 Despeses
0,0094 0,004. Subvencions rebudes
0,00 0,00
0,00(823) 0,00
Total (1+2+3+4)
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: 1. Immobilitzat no financer
0,00 0,002. Actius i passius financers (802),902,993
0,00 0,003. Cobertures Comptables
0,00 0,003.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial
(8110),9110
(8111),9111 0,00 0,003.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta
0,00920 0,000,00(820),(821),(822) 0,00
1.1 Ingressos 1.2 Despeses
0,00900,991
0,002.2 Despeses
0,00
(800),(891)
0,000,00910 0,00
3. Cobertures Comptables 3.1 Ingressos
0,00 0,00
4. Subvencions rebudes (84)
-41.883,67 -41.883,67
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I + II + III)
0,00 0,00
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 ESTIGREC
10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 06/04/2017
A) Estado Resumen de la conciliaciónCATEGORIAS
INVERSIONESEN PATRIMONIO
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
2016 2015
VALORESREPRESENTATIVOS
DE DEUDA
OTRASINVERSIONES
INVERSIONESEN PATRIMONIO
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
VALORESREPRESENTATIVOS
DE DEUDA
OTRASINVERSIONES
TOTAL
Creditos y Partidas a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Inversiones mantenida hasta el vencimiento
0,00 0,00 0,00 0,00
Not FoundAct.Finan a Caloe Razonable Camb. Result
Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadasr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Act.Finan.Disponibles Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G101A_SUB
11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 06/04/2017
C) RESUMEN CUOTAS
CATEGORÍAS
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
LARGO PLAZO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
OTRAS DEUDAS
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
CORTO PLAZO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
OTRAS DEUDAS
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G111C_SUB
DESCRIPCIÓ PARTIDA PRESSUPOSTARIA INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ROMANENTS DE CRÈDIT
PAGAMENTS DESPESES COMPROMESES
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
I.- Liquidació del pressupost de despeses
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 22/02/2017
Turisme/A famílies i institucions sense ànim lucre 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00 21360 43200 489Turisme/Indemnitzacions per raó del servei 500,00 0,00 500,00 3.701,35 -3.201,353.597,903.701,35 103,45 21360 43200 233Turisme-D'Altres inversions 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 21360 43200 629Turisme/Arrendament equips proces informació 0,00 0,00 0,00 1.164,84 -1.164,841.067,771.164,84 97,07 21360 43200 206Turisme/arrendament maquinària, instal.lacions ein 0,00 0,00 0,00 6.018,15 -6.018,156.018,156.018,15 0,00 21360 43200 203Turisme/Arrendament mobiliari i estris 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,000,000,00 0,00 21360 43200 205Turisme/Atencions protocolàries i representatives 0,00 0,00 0,00 477,65 -477,65142,40477,65 335,25 21360 43200 22601Turisme/Comunicacions postals 2.800,00 0,00 2.800,00 1.260,67 1.539,330,001.260,67 1.260,67 21360 43200 22201Turisme/Comunicacions telefòniques 4.000,00 0,00 4.000,00 4.462,05 -462,053.724,874.462,05 737,18 21360 43200 22200Turisme/D'altres despeses diverses 15.600,00 0,00 15.600,00 16.498,29 -898,2913.353,3116.498,29 3.144,98 21360 43200 22699Turisme/D'altres subministraments 100,00 0,00 100,00 0,00 100,000,000,00 0,00 21360 43200 22199Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses 303.750,67 339.306,83 643.057,50 600.684,09 42.373,41367.232,52624.752,62 233.451,57 21360 43200 22799Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses-PV 0,00 0,00 0,00 26.719,99 -26.719,9921.745,0726.719,99 4.974,92 21360 43200 22799Turisme/Treballs realitzats altres empreses-Nit tu 0,00 0,00 0,00 6.271,36 -6.271,362.760,606.271,36 3.510,76 21360 43200 22799Turisme/D'altre immobilitzat immaterial 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 640Turisme/Despeses socials 3.207,00 0,00 3.207,00 3.347,00 -140,003.347,003.347,00 0,00 21360 43200 16204Turisme-Dietes 3.000,00 0,00 3.000,00 144,60 2.855,40144,60144,60 0,00 21360 43200 230Turisme/Equips processos d'informació 500,00 3.000,00 3.500,00 2.850,06 649,942.850,062.850,06 0,00 21360 43200 626Turisme/Jurdics i contenciosos 0,00 0,00 0,00 6.493,31 -6.493,316.493,316.493,31 0,00 21360 43200 22604Turisme-Locomoció 6.500,00 0,00 6.500,00 638,47 5.861,53638,47638,47 0,00 21360 43200 231Turisme/Material d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 3.040,58 6.959,422.795,613.040,58 244,97 21360 43200 22000Turisme/Mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 625Turisme/Neteja 5.000,00 0,00 5.000,00 5.460,30 -460,302.560,515.460,30 2.899,79 21360 43200 22700Turisme/Personal laboral temporal 16.894,60 1.435,44 18.330,04 83.953,37 -65.623,3383.953,3783.953,37 0,00 21360 43200 131Turisme/Primes d'assegurances 1.300,00 0,00 1.300,00 3.783,51 -2.483,513.783,513.783,51 0,00 21360 43200 224Turisme-Productivitat 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,000,000,00 0,00 21360 43200 150Turisme/Publicitat 54.600,00 0,00 54.600,00 69.628,25 -15.028,2549.463,6669.628,25 20.164,59 21360 43200 22602Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal 200,00 0,00 200,00 2.611,83 -2.411,832.039,502.611,83 572,33 21360 43200 213Turisme/Rep.mantenim.conservació edificis 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 212Turisme/Retribuciosn bàsiques 251.052,97 -56.059,73 194.993,24 184.003,82 10.989,42184.003,82184.003,82 0,00 21360 43200 13000Turisme/Seguretat 5.000,00 0,00 5.000,00 827,64 4.172,360,00827,64 827,64 21360 43200 22701Turisme/Seguretat social 90.579,76 -3.900,00 86.679,76 74.344,06 12.335,7065.825,4874.344,06 8.518,58 21360 43200 16000Turisme/Subministrament d'aigua 100,00 0,00 100,00 405,81 -305,810,00405,81 405,81 21360 43200 22101Turisme/Subministrament d'energia elèctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 2.783,79 2.216,211.746,682.783,79 1.037,11 21360 43200 22100Turisme/Transports 0,00 0,00 0,00 188,39 -188,39104,89188,39 83,50 21360 43200 223Turisme/Tributs 1.500,00 0,00 1.500,00 1.383,09 116,910,001.383,09 1.383,09 21360 43200 225
Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 1 LPG2015
DESCRIPCIÓ PARTIDA PRESSUPOSTARIA INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ROMANENTS DE CRÈDIT
PAGAMENTS DESPESES COMPROMESES
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
I.- Liquidació del pressupost de despeses
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 22/02/2017
Gaudí Centre/D'altres despeses diverses 10,00 0,00 10,00 5.189,39 -5.179,395.189,395.189,39 0,00 21360 43210 22699Gaudí Centre/D'altres Subministraments 2.700,00 0,00 2.700,00 417,45 2.282,55417,45417,45 0,00 21360 43210 22199Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses 100.000,00 -3.100,00 96.900,00 3.977,88 92.922,12520,303.977,88 3.457,58 21360 43210 22799Gaudí Centre/Material d'oficina 10,00 0,00 10,00 629,07 -619,070,00629,07 629,07 21360 43210 22000Gaudí Centre/Neteja 35.000,00 0,00 35.000,00 38.619,99 -3.619,9918.639,9538.619,99 19.980,04 21360 43210 22700Gaudí Centre/Primes d'assegurances 4.200,00 0,00 4.200,00 4.666,77 -466,774.666,774.666,77 0,00 21360 43210 224Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal. 35.000,00 0,00 35.000,00 55.778,91 -20.778,9151.915,0755.778,91 3.863,84 21360 43210 213Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.immob.material 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,000,000,00 0,00 21360 43210 219Gaudí Centre/Subministrament d'aigua 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,000,000,00 0,00 21360 43210 22101Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica 65.000,00 0,00 65.000,00 52.987,01 12.012,9941.258,1752.987,01 11.728,84 21360 43210 22100Gaudí Centre/Vestuari 1.500,00 0,00 1.500,00 1.257,19 242,81982,281.257,19 274,91 21360 43210 22104
Total General: 1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,561.043.281,441.457.649,51 389.899,54
Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 2 LPG2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
INICIALS MODIFICACIONS
DEFINITIVES
DRETS ANUL·LATS
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
DRETS RECONEGUTS
DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ NETA
DRETS CANCEL·LATS
DRETS RECONEGUTS
NETS
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I.- Liquidació del pressupost d'ingressos
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 22/02/2017
335.500,00 46.010,48 381.510,48 389.598,21 8.087,7334920 Altres preus públics 0,00 5.079,23384.518,980,00 389.598,21
24.000,00 9.500,00 33.500,00 50.003,21 16.503,2139900 Altres ingressos 0,00 32.385,2717.617,940,00 50.003,21
818.000,00 116.878,52 934.878,52 934.878,52 0,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00 291.182,54643.695,980,00 934.878,52
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,0045080 Altres subvencions corrents de l'Adm 0,00 0,000,000,00 0,00
6.800,00 0,00 6.800,00 7.032,50 232,5046100 De Diputacions 0,00 3.102,943.929,560,00 7.032,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,000,000,00 0,00
75,00 0,00 75,00 3,47 -71,5352000 Interessos de diposits 0,00 0,003,470,00 3,47
3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,0055900 Canon concessió centre comercial i o 0,00 0,000,000,00 0,00
0,00 134.707,83 134.707,83 0,00 -134.707,8387000 Romanent de tresoreria per a despese 0,00 0,000,000,00 0,00
0,00 5.375,71 5.375,71 0,00 -5.375,7187010 Romanent tresoreria per a desp.amb f 0,00 0,000,000,00 0,00
1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 0,00 0,00 -131.631,63Total General: 1.381.515,91 331.749,981.049.765,931.381.515,91
Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 1 LPI2015
19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial EJERCICIO 2015EJERCICIO 2016Ingresos
Descripción Grupo de Programas Código Grupo de Programas
Total No Presupuestarios Presupuestarios Total No Presupuestarios Presupuestarios
Gastos EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 06/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
TOTAL
Ingresos de Gestión Ordinaria
Ingresos Financieros
1.397.503,41 1.397.503,41
1.381.512,44 1.381.512,44
15.990,97 15.990,97
0,00 0,00Otros Ingresos
43200 1.266.807,26 8.020,81 1.274.828,07 963.211,30 12.780,52 975.991,82Agència de Promoció e Ciutat
43210 163.523,66 1.035,35 164.559,01 241.696,32 3.206,98 244.903,30Gaudí Centre1.430.330,92Total 9.056,16 1.439.387,08 1.204.907,62 15.987,50 1.220.895,12
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 MEM19_15
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIO
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS COMPROMESOS
Romanents de crèdit
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS NO COMPROMESOS
PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,00 0,00 10.989,42 0,0021360 432000 13000 Turisme/Retribuciosn bàsiques
0,00 0,00 -65.623,33 0,0021360 432000 131 Turisme/Personal laboral temporal
0,00 0,00 42.440,00 0,0021360 432000 150 Turisme-Productivitat
0,00 0,00 12.335,70 0,0021360 432000 16000 Turisme/Seguretat social
0,00 0,00 -140,00 0,0021360 432000 16204 Turisme/Despeses socials
0,00 0,00 -6.018,15 0,0021360 432000 203 Turisme/arrendament maquinària, instal.lacions ein
0,00 0,00 2.000,00 0,0021360 432000 205 Turisme/Arrendament mobiliari i estris
0,00 0,00 -1.164,84 0,0021360 432000 206 Turisme/Arrendament equips proces informació
0,00 0,00 10,00 0,0021360 432000 212 Turisme/Rep.mantenim.conservació edificis
0,00 0,00 -2.411,83 0,0021360 432000 213 Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal
0,00 0,00 6.959,42 0,0021360 432000 22000 Turisme/Material d'oficina
0,00 0,00 2.216,21 0,0021360 432000 22100 Turisme/Subministrament d'energia elèctrica
0,00 0,00 -305,81 0,0021360 432000 22101 Turisme/Subministrament d'aigua
0,00 0,00 100,00 0,0021360 432000 22199 Turisme/D'altres subministraments
0,00 0,00 -462,05 0,0021360 432000 22200 Turisme/Comunicacions telefòniques
0,00 0,00 1.539,33 0,0021360 432000 22201 Turisme/Comunicacions postals
0,00 0,00 -188,39 0,0021360 432000 223 Turisme/Transports
0,00 0,00 -2.483,51 0,0021360 432000 224 Turisme/Primes d'assegurances
0,00 0,00 116,91 0,0021360 432000 225 Turisme/Tributs
0,00 0,00 -477,65 0,0021360 432000 22601 Turisme/Atencions protocolàries i representatives
0,00 0,00 -15.028,25 0,0021360 432000 22602 Turisme/Publicitat
Data d'Impressió: 28/09/2017 Pàg.: 1 MEM201A2_04
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIO
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS COMPROMESOS
Romanents de crèdit
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS NO COMPROMESOS
PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,00 0,00 -6.493,31 0,0021360 432000 22604 Turisme/Jurdics i contenciosos
0,00 0,00 -898,29 0,0021360 432000 22699 Turisme/D'altres despeses diverses
0,00 0,00 -460,30 0,0021360 432000 22700 Turisme/Neteja
0,00 0,00 4.172,36 0,0021360 432000 22701 Turisme/Seguretat
0,00 0,00 -26.719,99 0,0021360 432000 22799 Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses-PV
24.068,53 0,00 18.304,88 0,0021360 432000 22799 Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses
0,00 0,00 -6.271,36 0,0021360 432000 22799 Turisme/Treballs realitzats altres empreses-Nit tu
0,00 0,00 2.855,40 0,0021360 432000 230 Turisme-Dietes
0,00 0,00 5.861,53 0,0021360 432000 231 Turisme-Locomoció
0,00 0,00 -3.201,35 0,0021360 432000 233 Turisme/Indemnitzacions per raó del servei
400,00 0,00 379,00 0,0021360 432000 489 Turisme/A famílies i institucions sense ànim lucre
0,00 0,00 10,00 0,0021360 432000 625 Turisme/Mobiliari i estris
0,00 0,00 649,94 0,0021360 432000 626 Turisme/Equips processos d'informació
0,00 0,00 0,00 0,0021360 432000 629 Turisme-D'Altres inversions
0,00 0,00 10,00 0,0021360 432000 640 Turisme/D'altre immobilitzat immaterial
0,00 0,00 -20.778,91 0,0021360 432100 213 Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal.
0,00 0,00 1.600,00 0,0021360 432100 219 Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.immob.material
0,00 0,00 -619,07 0,0021360 432100 22000 Gaudí Centre/Material d'oficina
0,00 0,00 12.012,99 0,0021360 432100 22100 Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica
0,00 0,00 4.500,00 0,0021360 432100 22101 Gaudí Centre/Subministrament d'aigua
0,00 0,00 242,81 0,0021360 432100 22104 Gaudí Centre/Vestuari
Data d'Impressió: 28/09/2017 Pàg.: 2 MEM201A2_04
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIO
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS COMPROMESOS
Romanents de crèdit
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS NO COMPROMESOS
PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,00 0,00 2.282,55 0,0021360 432100 22199 Gaudí Centre/D'altres Subministraments
0,00 0,00 -466,77 0,0021360 432100 224 Gaudí Centre/Primes d'assegurances
0,00 0,00 -5.179,39 0,0021360 432100 22699 Gaudí Centre/D'altres despeses diverses
0,00 0,00 -3.619,99 0,0021360 432100 22700 Gaudí Centre/Neteja
0,00 0,00 92.922,12 0,0021360 432100 22799 Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses
24.468,53 0,00 55.498,03 0,00TOTAL
Data d'Impressió: 28/09/2017 Pàg.: 3 MEM201A2_04
AJUSTOS PER PRORROGA
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
CRÈDITS EXTRAORD.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
AMPLIACIONS DE CRÈDIT
POSITIVES
INCORPORAC. ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS GENERATS INGRESSOS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
TOTAL MODIFICACIONS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Modificacions de crèdit DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT
NEGATIVES
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
21360 43200 13000 0,00 3.940,27 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Retribuciosn bàsiques -56.059,73
21360 43200 131 0,00 1.435,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Personal laboral temporal 1.435,44
21360 43200 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Seguretat social -3.900,00
21360 43200 22799 0,00 116.417,83 0,00 60.500,00 0,00 0,00 162.389,00 0,00 0,00Turisme/D'altres treballs realit.altr.em 339.306,83
21360 43200 489 0,00 18.290,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00Turisme/A famílies i institucions sens 32.290,00
21360 43200 626 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Equips processos d'informaci 3.000,00
21360 43200 629 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme-D'Altres inversions -500,00
21360 43210 22799 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gaudí Centre/D'altres treballs realit.al -3.100,00
0,00 140.083,54 0,00 67.500,00 67.500,00 0,00 172.389,00 0,00 312.472,540,00
Data d'Impressió: 28/09/2017 Pàg.: 1 MEM201A1_04
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2008
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,001.117,6039900 Altres ingressos 1.117,60
0,001.117,60 1.117,60TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2009
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,004.150,5639900 Altres ingressos 4.150,56
0,004.150,56 4.150,56TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 2
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2010
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,004.097,0039900 Altres ingressos 4.097,00
0,004.097,00 4.097,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 3
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2011
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,001.950,4539900 Altres ingressos 1.950,45
0,001.950,45 1.950,45TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 4
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2012
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,001.975,0439900 Altres ingressos 1.975,04
0,001.975,04 1.975,04TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 5
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2013
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,000,0039900 Altres ingressos 0,00
0,000,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 6
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2014
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,000,0034920 Altres preus públics 0,00
0,000,0039900 Altres ingressos 0,00
0,000,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00
0,000,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00
0,000,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 7
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2015
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,0085,6934920 Altres preus públics 85,69
0,000,0039900 Altres ingressos 0,00
0,004.967,7540000 Aportació Ajuntament de Reus 4.967,75
0,005.053,44 5.053,44TOTAL ANY:
0,0018.344,09TOTAL 18.344,09
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 8
INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016Data de Creació: 31/12/2016
1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
a) LIQUIDESA IMMEDIATA =
520.913,82
167.017,68
432.765,52
432.765,5238,59%=
120,37%=b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =
515.190,87432.765,52
119,05%=c) LIQUIDESA GENERAL
Fons líquids / Passiu Corrent
(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent
Actiu Corrent / Passiu Corrent
432.765,52684.792,39
63,20%=e) ENDEUTAMENT
432.765,520,00
0,00%=f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT
Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net
Passiu corrent / Passiu no corrent
432.765,52
1.381.512,440,00%=
g) CASH - FLOW Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió
j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
ING. TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN I PS / IGOR Reste IGOR / IGOR 0,00
=941.911,02 389.598,21 50.003,21
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR) G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Reste GGOR / GGOR
345.648,25 156.511,00 0,00 928.171,67
1.430.330,921.381.512,44
3) Cobertura de les despeses corrents.
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)
103,53%=despeses de gestió ordinària (ggor) / ingressos de gestió ordinària (igor)
1.381.512,4468,18% =
1.381.512,4428,20% =
1.381.512,443,62%
40.369,191072,02%=
1.430.330,92 24,17%= =1.430.330,92
10,94% =1.430.330,92
0,00% =1.430.330,92
64,89%
1) Estructura de los ingresos.
2) Estructura de los gastos.
432.765,52103.615
4,18=d) ENDEUTAMENT PER HABITANT: Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants
37.464,50439.601,42
i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT = Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets x 365 = 31,11
23.834.423,67779.303,83
h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS
Número dies període pagament x Import pagament /Import Pagament 30,58=
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 MEM25_1
INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016Data de Creació: 31/12/2016
2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS
a) Del Pressupost de despeses Corrent:
1.433.180,981.513.147,54
94,72%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES = Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals
1.043.281,441.433.180,98
72,79%=2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes
1.433.180,98103.615
13,83=3.) DESPESA PER HABITANT = Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
2.850,06103.615
0,03=4.) INVERSIÓ PER HABITANT = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
2.850,061.433.180,98
0,20%=5.) ESFORÇ INVERSOR = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes
1.381.515,911.513.147,54
91,30%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS = Drets reconeguts nets / Previsions definitives
De Pressupostos Tancats:
206.635,81206.635,81
100,00%=1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
232.013,23246.766,86
94,02%=2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)
b) Del presupuesto de ingresos corrientes:
1.049.765,931.381.515,91
75,99%=2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Recaptació neta / Drets reconeguts nets
88.418,47103.615
0,85=5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants
439.604,891.381.515,91
31,82%=3.) AUTONOMIA = Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
0,001.381.515,91
0,00%=4.) AUTONOMIA FISCAL = * Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 2 MEM25_1
a) Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries
ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
EXERCICI 2015EXERCICI 2016NOTAS EN MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 06/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1. Aportació patrimonial dineraria
2. Aportació de béns i drets
3. Asunción i condonació de passius financers
0,00
0,00
0,00
0,006. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries
TOTAL
0,00 0,00
0,00 0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries
5. (-) Devolució de béns i drets
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 OPEPAT
b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries
ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
EXERCICI 2015EXERCICI 2016NOTAS EN MEMORIA
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 06/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
0,00
934.878,52
0,00
934.878,521. Transferencias y subvenciones
2. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net
934.878,52 934.878,52TOTAL
0,00 0,001.1 Ingressos
0,00 0,001.2 Despeses
934.878,52 934.878,521.1 Ingresos
0,00 0,001.2 Gastos
0,00 0,002. Prestació de serveis i venda de béns
0,00 0,002.1 Ingressos
0,00 0,002.2 Despeses
0,00 0,003. Altres
0,00 0,003.1 Ingressos
0,00 0,003.2 Despeses
934.878,52 934.878,521. Ingressos i despeses reconegudes directament en el compte del resultat econòmic patrimonial
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 OTRAOPE
TOTALIV. Subvenciones recibidas
Estat total de canvis en el patrimoni net I. PatrimonioNOTAS EN
MEMORIAIII. Ajustes por
cambios de valorII. Patrimonio generado
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 06/04/2017
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 0,00
0,00
307.180,00
0,00
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
307.180,00
0,000,00
-13.269,460,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)
0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)
-41.883,67
0,00
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N
252.026,87
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00
0,00
0,00
307.180,00
0,00
0,00
307.180,00 0,00
-13.269,460,00
0,000,00
-41.883,67 0,00
252.026,87 0,00
3. Otras variaciones del patrinonio neto2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias
0,00
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 PATNETO
AnexoDeudaConcepto
Deuda viva
(1)
Credito
disponible
Dispuesto en
el
ejercicio
(2)
Ordinaria s/
contrato
(3)
Extraordinaria
(4)
Intereses y
gastos
financieros
Deuda viva
(5)=(1)+(2)-(3)-
(4)
Credito
disponible
Amortizaciones
Prevision a 31-12-2015 Prevision del ejercicio 2016 Prevision a 31-12-2016
#Error
dilluns, 3 / abril / 2017 Página 1 de 1
Codi de la
despesa (1)
Descripció de la
despesa (2)
Aplicació pressupostària (5)
Gasto trimestre
vençut (3)
CFV
(4)
Exercici
UE / Administració pública
que finança la despesa (6)
Importi
Aplicació
pressupostària (8)
Despeses realitzades Ingressos rebuts de la UE o
d'altres Administracions
Públiques (7)
Despeses Ingressos
Annexo B12. Detall de Despeses Finançades amb Fons de la Unió Europea o d'Altres Administracions Públiques (Despeses amb Finançament Afectat)
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 B12
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
Saldo Según Entidad Bancaria
(1)
Pagos contabilizados por la entidad y no por
el banco (3)
Cobros Contabilizados por la entidad y no por
el banco (2)
Salgo según la entidad (7)
Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)
Cobros Contabilizados por el banco y no por la
entidad (4)
Pagos contabilizados por el banco y no por la
entidad (5)
Entidad Bancaria (IBAN) Diferencia Saldos (8)=(6-7)
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
#Error #Error
Total General: #Error
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 ConcBancR
10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 06/04/2017
A) Estado Resumen de la conciliaciónCATEGORIAS
INVERSIONESEN PATRIMONIO
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
2016 2015
VALORESREPRESENTATIVOS
DE DEUDA
OTRASINVERSIONES
INVERSIONESEN PATRIMONIO
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
VALORESREPRESENTATIVOS
DE DEUDA
OTRASINVERSIONES
TOTAL
Creditos y Partidas a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Inversiones mantenida hasta el vencimiento
0,00 0,00 0,00 0,00
Not FoundAct.Finan a Caloe Razonable Camb. Result
Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadasr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Act.Finan.Disponibles Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G101A_SUB
11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 06/04/2017
C) RESUMEN CUOTAS
CATEGORÍAS
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
LARGO PLAZO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
OTRAS DEUDAS
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
CORTO PLAZO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
OTRAS DEUDAS
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL
EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G111C_SUB
ENS TITULAR CONCEPTE RECAPTACIÓ LÍQUIDA
TOTAL A PAGAR PAGAMENTS REALITZATS
PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
PENDENT DE PAGAMENT A 1
DE GENER
Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
1. Obligacions Derivades de la Gestió
REINTEGROS MODIFICACIONS SALDO INICIAL CODI NIF DESCRIPCIÓ DENOMINACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
#Error
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G201
NIF SALDO INICIAL DEUTOR
PAGAMENTS
ABONO
SALDO INICIAL CREDITOR
COBRAMENTS TOTAL ABONAMENT
DEUTOR CREDITOR TOTAL CÀRREC
2. Ens Públics, Comptes Corrents en Efectiu
DENOMINACIÓ
SALDO A 31 DE DESEMBRE CARREGO
20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
ENS TITULAR
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G202
CODI
CONCEPTE MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS
RECONEGUDES EN L'EXERCICI
TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES
PAGADES EN L'EXERCICI
PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
PENDENTS DE PAGAMENT A 1
DE GENER
3. Desenvolupament de la Gestió. d) Devolucions d'Ingressos
20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
DESCRIPCIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL ENS:
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G203d
TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLI CRITERIO
ÚNICO CRITERIO
TOTAL MULTIPLI CRITERIO
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
ÚNICO CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD
SIN PUBLICIDAD
TOTAL
DIÁLOGO COMPETITIV
O
ADJUDICACIÓN DIRECTA
TOTAL
22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
De obras
De suministro
Patrimoniales
De gestión de servicios públicos
De servicios
De concesión de obra pública
De colaboración del sector público y sector privado
De carácter administrativo especial
Otras
TOTAL
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G22Rpt
ANEXO DE INVERSIONES REALES
PRESUPUESTO GENERALES EJERCICIO 2013
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Coste Total Ejecución prevista hasta 31/12/2012 2013 2014 2015 2016 Resto
Programación Plunianual
2013 2014 2015 2016 Resto
Previsión de importes comprometidos a 31/12/2012
#Error #Error #Error#Error
OBLIG. REC. NETES
COMPROMÈS PAGAMENTS ROMANENT CRÈDIT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
C.ECON. DESCRIPCIÓ INICIALS MODIFICS. DEFINITIUS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
OBL.PDTS. A 31/12
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 31/12/2016
1 Despeses de personal
13 Personal laboral
130 Personal laboral 251.052,97 -56.059,73 194.993,24 184.003,82 10.989,42 184.003,82 0,00184.003,82
131 Personal laboral eventual 16.894,60 1.435,44 18.330,04 83.953,37 -65.623,33 83.953,37 0,0083.953,37
267.947,57 -54.624,29 213.323,28 267.957,19 -54.633,91Total Article: 13 267.957,19 0,00267.957,19
15 Incentius al rendiment
150 Productivitat 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 0,000,00
42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,00Total Article: 15 0,00 0,000,00
16 Quotes,prestacions,despeses socials a càrr.person.
160 Quotes socials 90.579,76 -3.900,00 86.679,76 74.344,06 12.335,70 65.825,48 8.518,5874.344,06
162 Despeses socials funcionaris i personal no la 3.207,00 0,00 3.207,00 3.347,00 -140,00 3.347,00 0,003.347,00
93.786,76 -3.900,00 89.886,76 77.691,06 12.195,70Total Article: 16 69.172,48 8.518,5877.691,06
404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79Total Capítol: 1 337.129,67 8.518,58345.648,25
2 Despeses de béns corrents i serveis
20 Arrendaments
203 Arrendament Maquinària,instal.lacions i ein 0,00 0,00 0,00 6.018,15 -6.018,15 6.018,15 0,006.018,15
205 Arrendament Mobiliari i estris 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00
206 Arrendament Equips processos d informació 0,00 0,00 0,00 1.164,84 -1.164,84 1.067,77 97,071.164,84
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 LIQPPTGAS1
OBLIG. REC. NETES
COMPROMÈS PAGAMENTS ROMANENT CRÈDIT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
C.ECON. DESCRIPCIÓ INICIALS MODIFICS. DEFINITIUS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
OBL.PDTS. A 31/12
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 31/12/2016
2.000,00 0,00 2.000,00 7.182,99 -5.182,99Total Article: 20 7.085,92 97,077.182,99
21 Reparacions,manteniment i conservació
212 Repar.manteniment Edificis i altres construc 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00
213 Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinà 35.200,00 0,00 35.200,00 58.390,74 -23.190,74 53.954,57 4.436,1758.390,74
219 Repar.manteniment d'altre immobilitzat mat 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,000,00
36.810,00 0,00 36.810,00 58.390,74 -21.580,74Total Article: 21 53.954,57 4.436,1758.390,74
22 Material,subministrament i altres
220 Material d oficina 10.010,00 0,00 10.010,00 3.669,65 6.340,35 2.795,61 874,043.669,65
221 Subministraments 78.900,00 0,00 78.900,00 57.851,25 21.048,75 44.404,58 13.446,6757.851,25
222 Comunicacions 6.800,00 0,00 6.800,00 5.722,72 1.077,28 3.724,87 1.997,855.722,72
223 Transports 0,00 0,00 0,00 188,39 -188,39 104,89 83,50188,39
224 Primes d assegurances 5.500,00 0,00 5.500,00 8.450,28 -2.950,28 8.450,28 0,008.450,28
225 Tributs 1.500,00 0,00 1.500,00 1.383,09 116,91 0,00 1.383,091.383,09
226 Despeses diverses 70.210,00 0,00 70.210,00 98.286,89 -28.076,89 74.642,07 23.644,8298.286,89
227 Treballs realitzats per altres empreses 448.750,67 336.206,83 784.957,50 682.561,25 102.396,25 413.458,95 269.102,30706.629,78
621.670,67 336.206,83 957.877,50 858.113,52 99.763,98Total Article: 22 547.581,25 310.532,27882.182,05
23 Indemnitzacions per raó del servei
230 Dietes 3.000,00 0,00 3.000,00 144,60 2.855,40 144,60 0,00144,60
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 2 LIQPPTGAS1
OBLIG. REC. NETES
COMPROMÈS PAGAMENTS ROMANENT CRÈDIT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
C.ECON. DESCRIPCIÓ INICIALS MODIFICS. DEFINITIUS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
OBL.PDTS. A 31/12
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 31/12/2016
231 Locomoció 6.500,00 0,00 6.500,00 638,47 5.861,53 638,47 0,00638,47
233 Altres indemnitzacions 500,00 0,00 500,00 3.701,35 -3.201,35 3.597,90 103,453.701,35
10.000,00 0,00 10.000,00 4.484,42 5.515,58Total Article: 23 4.380,97 103,454.484,42
670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83Total Capítol: 2 613.002,71 315.168,96952.240,20
4 Transferències corrents
48 A famílies i institucions sense ànim lucre
489 A famílies i institucions sense ànim lucre 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,00 90.299,00 66.212,00156.911,00
125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,00Total Article: 48 90.299,00 66.212,00156.911,00
125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,00Total Capítol: 4 90.299,00 66.212,00156.911,00
6 Inversions reals
62 Inversió nova associada funcion.operatiu serveis
625 Mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00
626 Equips per a processos d informació 500,00 3.000,00 3.500,00 2.850,06 649,94 2.850,06 0,002.850,06
629 Altres Inversions assoc. al funcionament ser 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1.010,00 2.500,00 3.510,00 2.850,06 659,94Total Article: 62 2.850,06 0,002.850,06
64 Despeses inversió caràcter immaterial
640 Despeses inversions caràcter immaterial 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00
10,00 0,00 10,00 0,00 10,00Total Article: 64 0,00 0,000,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 3 LIQPPTGAS1
OBLIG. REC. NETES
COMPROMÈS PAGAMENTS ROMANENT CRÈDIT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
C.ECON. DESCRIPCIÓ INICIALS MODIFICS. DEFINITIUS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
OBL.PDTS. A 31/12
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 31/12/2016
1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,94Total Capítol: 6 2.850,06 0,002.850,06
1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,56Total General 1.043.281,44 389.899,541.457.649,51
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 4 LIQPPTGAS1
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
C.CONC. DESCRIPCIÓ
PREVISIONS INICIALS
MODIFICS. PREVISIONS DEFINITIVES
DRETS RECONEGUTS NETS PARCIALS
RECAPTACIÓ NETA
DRETS CANCEL.LATS
PENDENTS A 31/12
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS
MODIFICACIÓ DE PREVISIONS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 03/04/2017
3 Taxes preus públics i d'altres ingressos
34 Preus públics
349 Altres preus públics 335.500,00 46.010,48 384.518,98381.510,48 389.598,21 0,00 5.079,23
335.500,00 46.010,48 389.598,21381.510,48 384.518,98 0,00 5.079,23Total Article: 34
39 Altres ingressos
399 Altres ingressos diversos 24.000,00 9.500,00 17.617,9433.500,00 50.003,21 0,00 32.385,27
24.000,00 9.500,00 50.003,2133.500,00 17.617,94 0,00 32.385,27Total Article: 39
359.500,00 55.510,48 439.601,42415.010,48 402.136,92 0,00 37.464,50Total Capítol: 3
4 Transferències corrents
40 De l'admnistració general de l'entitat local
400 De l'admnistració general de l'entitat local 818.000,00 116.878,52 643.695,98934.878,52 934.878,52 0,00 291.182,54
818.000,00 116.878,52 934.878,52934.878,52 643.695,98 0,00 291.182,54Total Article: 40
45 De comunitats autònomes
450 De l'Administració Gral.Com.Autònoma 13.000,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00 0,00
13.000,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00 0,00Total Article: 45
46 D entitats locals
461 De Diputacions 6.800,00 0,00 3.929,566.800,00 7.032,50 0,00 3.102,94
6.800,00 0,00 7.032,506.800,00 3.929,56 0,00 3.102,94Total Article: 46
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 LIQPPTING
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
C.CONC. DESCRIPCIÓ
PREVISIONS INICIALS
MODIFICS. PREVISIONS DEFINITIVES
DRETS RECONEGUTS NETS PARCIALS
RECAPTACIÓ NETA
DRETS CANCEL.LATS
PENDENTS A 31/12
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS
MODIFICACIÓ DE PREVISIONS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 03/04/2017
47 D empreses privades
470 D empreses privades 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Total Article: 47
837.800,00 116.878,52 941.911,02954.678,52 647.625,54 0,00 294.285,48Total Capítol: 4
5 Ingressos patrimonials
52 Interessos de dipòsits
520 Interessos de dipòsits en comptes corrents 75,00 0,00 3,4775,00 3,47 0,00 0,00
75,00 0,00 3,4775,00 3,47 0,00 0,00Total Article: 52
55 Productes de concessions i aprofitaments especials
559 Altres concessions i aprofitaments 3.300,00 0,00 0,003.300,00 0,00 0,00 0,00
3.300,00 0,00 0,003.300,00 0,00 0,00 0,00Total Article: 55
3.375,00 0,00 3,473.375,00 3,47 0,00 0,00Total Capítol: 5
8 Actius financers
87 Romanent de tresoreria
870 Romanent de tresoreria 0,00 140.083,54 0,00140.083,54 0,00 0,00 0,00
0,00 140.083,54 0,00140.083,54 0,00 0,00 0,00Total Article: 87
0,00 140.083,54 0,00140.083,54 0,00 0,00 0,00Total Capítol: 8
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 2 LIQPPTING
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
C.CONC. DESCRIPCIÓ
PREVISIONS INICIALS
MODIFICS. PREVISIONS DEFINITIVES
DRETS RECONEGUTS NETS PARCIALS
RECAPTACIÓ NETA
DRETS CANCEL.LATS
PENDENTS A 31/12
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS
MODIFICACIÓ DE PREVISIONS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 03/04/2017
1.200.675,00 312.472,54 1.381.515,911.513.147,54 1.049.765,93 0,00 331.749,98Total General
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 3 LIQPPTING
DESCRIPCIÓ PARTIDA PRESSUPOSTARIA INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ROMANENTS DE CRÈDIT
PAGAMENTS DESPESES COMPROMESES
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
I.- Liquidació del pressupost de despeses
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 22/02/2017
Turisme/A famílies i institucions sense ànim lucre 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00 21360 43200 489Turisme/Indemnitzacions per raó del servei 500,00 0,00 500,00 3.701,35 -3.201,353.597,903.701,35 103,45 21360 43200 233Turisme-D'Altres inversions 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 21360 43200 629Turisme/Arrendament equips proces informació 0,00 0,00 0,00 1.164,84 -1.164,841.067,771.164,84 97,07 21360 43200 206Turisme/arrendament maquinària, instal.lacions ein 0,00 0,00 0,00 6.018,15 -6.018,156.018,156.018,15 0,00 21360 43200 203Turisme/Arrendament mobiliari i estris 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,000,000,00 0,00 21360 43200 205Turisme/Atencions protocolàries i representatives 0,00 0,00 0,00 477,65 -477,65142,40477,65 335,25 21360 43200 22601Turisme/Comunicacions postals 2.800,00 0,00 2.800,00 1.260,67 1.539,330,001.260,67 1.260,67 21360 43200 22201Turisme/Comunicacions telefòniques 4.000,00 0,00 4.000,00 4.462,05 -462,053.724,874.462,05 737,18 21360 43200 22200Turisme/D'altres despeses diverses 15.600,00 0,00 15.600,00 16.498,29 -898,2913.353,3116.498,29 3.144,98 21360 43200 22699Turisme/D'altres subministraments 100,00 0,00 100,00 0,00 100,000,000,00 0,00 21360 43200 22199Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses 303.750,67 339.306,83 643.057,50 600.684,09 42.373,41367.232,52624.752,62 233.451,57 21360 43200 22799Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses-PV 0,00 0,00 0,00 26.719,99 -26.719,9921.745,0726.719,99 4.974,92 21360 43200 22799Turisme/Treballs realitzats altres empreses-Nit tu 0,00 0,00 0,00 6.271,36 -6.271,362.760,606.271,36 3.510,76 21360 43200 22799Turisme/D'altre immobilitzat immaterial 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 640Turisme/Despeses socials 3.207,00 0,00 3.207,00 3.347,00 -140,003.347,003.347,00 0,00 21360 43200 16204Turisme-Dietes 3.000,00 0,00 3.000,00 144,60 2.855,40144,60144,60 0,00 21360 43200 230Turisme/Equips processos d'informació 500,00 3.000,00 3.500,00 2.850,06 649,942.850,062.850,06 0,00 21360 43200 626Turisme/Jurdics i contenciosos 0,00 0,00 0,00 6.493,31 -6.493,316.493,316.493,31 0,00 21360 43200 22604Turisme-Locomoció 6.500,00 0,00 6.500,00 638,47 5.861,53638,47638,47 0,00 21360 43200 231Turisme/Material d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 3.040,58 6.959,422.795,613.040,58 244,97 21360 43200 22000Turisme/Mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 625Turisme/Neteja 5.000,00 0,00 5.000,00 5.460,30 -460,302.560,515.460,30 2.899,79 21360 43200 22700Turisme/Personal laboral temporal 16.894,60 1.435,44 18.330,04 83.953,37 -65.623,3383.953,3783.953,37 0,00 21360 43200 131Turisme/Primes d'assegurances 1.300,00 0,00 1.300,00 3.783,51 -2.483,513.783,513.783,51 0,00 21360 43200 224Turisme-Productivitat 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,000,000,00 0,00 21360 43200 150Turisme/Publicitat 54.600,00 0,00 54.600,00 69.628,25 -15.028,2549.463,6669.628,25 20.164,59 21360 43200 22602Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal 200,00 0,00 200,00 2.611,83 -2.411,832.039,502.611,83 572,33 21360 43200 213Turisme/Rep.mantenim.conservació edificis 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 212Turisme/Retribuciosn bàsiques 251.052,97 -56.059,73 194.993,24 184.003,82 10.989,42184.003,82184.003,82 0,00 21360 43200 13000Turisme/Seguretat 5.000,00 0,00 5.000,00 827,64 4.172,360,00827,64 827,64 21360 43200 22701Turisme/Seguretat social 90.579,76 -3.900,00 86.679,76 74.344,06 12.335,7065.825,4874.344,06 8.518,58 21360 43200 16000Turisme/Subministrament d'aigua 100,00 0,00 100,00 405,81 -305,810,00405,81 405,81 21360 43200 22101Turisme/Subministrament d'energia elèctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 2.783,79 2.216,211.746,682.783,79 1.037,11 21360 43200 22100Turisme/Transports 0,00 0,00 0,00 188,39 -188,39104,89188,39 83,50 21360 43200 223Turisme/Tributs 1.500,00 0,00 1.500,00 1.383,09 116,910,001.383,09 1.383,09 21360 43200 225
Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 1 LPG2015
DESCRIPCIÓ PARTIDA PRESSUPOSTARIA INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ROMANENTS DE CRÈDIT
PAGAMENTS DESPESES COMPROMESES
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
I.- Liquidació del pressupost de despeses
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 22/02/2017
Gaudí Centre/D'altres despeses diverses 10,00 0,00 10,00 5.189,39 -5.179,395.189,395.189,39 0,00 21360 43210 22699Gaudí Centre/D'altres Subministraments 2.700,00 0,00 2.700,00 417,45 2.282,55417,45417,45 0,00 21360 43210 22199Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses 100.000,00 -3.100,00 96.900,00 3.977,88 92.922,12520,303.977,88 3.457,58 21360 43210 22799Gaudí Centre/Material d'oficina 10,00 0,00 10,00 629,07 -619,070,00629,07 629,07 21360 43210 22000Gaudí Centre/Neteja 35.000,00 0,00 35.000,00 38.619,99 -3.619,9918.639,9538.619,99 19.980,04 21360 43210 22700Gaudí Centre/Primes d'assegurances 4.200,00 0,00 4.200,00 4.666,77 -466,774.666,774.666,77 0,00 21360 43210 224Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal. 35.000,00 0,00 35.000,00 55.778,91 -20.778,9151.915,0755.778,91 3.863,84 21360 43210 213Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.immob.material 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,000,000,00 0,00 21360 43210 219Gaudí Centre/Subministrament d'aigua 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,000,000,00 0,00 21360 43210 22101Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica 65.000,00 0,00 65.000,00 52.987,01 12.012,9941.258,1752.987,01 11.728,84 21360 43210 22100Gaudí Centre/Vestuari 1.500,00 0,00 1.500,00 1.257,19 242,81982,281.257,19 274,91 21360 43210 22104
Total General: 1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,561.043.281,441.457.649,51 389.899,54
Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 2 LPG2015
DESCRIPCIÓ PARTIDA PRESSUPOSTARIA INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ROMANENTS DE CRÈDIT
PAGAMENTS DESPESES COMPROMESES
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
2. Liquidació del Pressupost de Despeses. Per borses de vinculació jurídica
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
BOLSA VINCULACIÓN 00006044 670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83613.002,71952.240,20 315.168,96
0 4 2 670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83613.002,71952.240,20 315.168,96
TOTAL 00006044 670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83613.002,71952.240,20 315.168,96
BOLSA VINCULACIÓN 00006045 404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79337.129,67345.648,25 8.518,58
0 4 1 404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79337.129,67345.648,25 8.518,58
TOTAL 00006045 404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79337.129,67345.648,25 8.518,58
BOLSA VINCULACIÓN 00006046 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00
0 4 4 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00
TOTAL 00006046 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006047 1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,942.850,062.850,06 0,00
0 4 6 1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,942.850,062.850,06 0,00
TOTAL 00006047 1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,942.850,062.850,06 0,00
Total General: 1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,561.043.281,441.457.649,51 389.899,54
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 LPG2015Vinc
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
INICIALS MODIFICACIONS
DEFINITIVES
DRETS ANUL·LATS
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
DRETS RECONEGUTS
DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ NETA
DRETS CANCEL·LATS
DRETS RECONEGUTS
NETS
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I.- Liquidació del pressupost d'ingressos
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 22/02/2017
335.500,00 46.010,48 381.510,48 389.598,21 8.087,7334920 Altres preus públics 0,00 5.079,23384.518,980,00 389.598,21
24.000,00 9.500,00 33.500,00 50.003,21 16.503,2139900 Altres ingressos 0,00 32.385,2717.617,940,00 50.003,21
818.000,00 116.878,52 934.878,52 934.878,52 0,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00 291.182,54643.695,980,00 934.878,52
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,0045080 Altres subvencions corrents de l'Adm 0,00 0,000,000,00 0,00
6.800,00 0,00 6.800,00 7.032,50 232,5046100 De Diputacions 0,00 3.102,943.929,560,00 7.032,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,000,000,00 0,00
75,00 0,00 75,00 3,47 -71,5352000 Interessos de diposits 0,00 0,003,470,00 3,47
3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,0055900 Canon concessió centre comercial i o 0,00 0,000,000,00 0,00
0,00 134.707,83 134.707,83 0,00 -134.707,8387000 Romanent de tresoreria per a despese 0,00 0,000,000,00 0,00
0,00 5.375,71 5.375,71 0,00 -5.375,7187010 Romanent tresoreria per a desp.amb f 0,00 0,000,000,00 0,00
1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 0,00 0,00 -131.631,63Total General: 1.381.515,91 331.749,981.049.765,931.381.515,91
Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 1 LPI2015
IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE COST
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES
NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
17.791,74 0,00 0,00 0,00 0,00 17.791,74214 MAQUINARIA Y UTILLAJE. 0,000,00
13.531,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.531,71216 MOBILIARIO. 0,000,00
39.481,02 2.850,06 0,00 0,00 0,00 42.331,08217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
0,000,00
83.073,18 0,00 0,00 0,00 0,00 83.073,18219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 0,000,00
153.877,65 0,002.850,06 156.727,710,00 0,00Total General: 0,000,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM05Coste_13
IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE LA revaloració
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL REVALORIZACIONES
DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
SALDO FINAL
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM05Reval_13
PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE COST
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES
NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM06Coste_13
PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE LA revaloració
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE SALDO FINAL REVALORIZACIONES
Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM06Reval_13
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. COST
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES
NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM07Coste_13
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. Revaloració
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE SALDO FINAL REVALORIZACIONES
Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM07Reval_13
Immobilitzat intangible. COST
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES
NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
12.873,81 0,00 0,00 0,00 0,00 12.873,81209 OTRO INMOV.INTANGIBLE. 0,000,00
12.873,81 0,000,00 12.873,810,00 0,00Total General: 0,000,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM08Coste_13
Immobilitzat intangible. Revaloració
DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS
SALDO INICIAL DISMINUCIONS O traspassos
AUGMENTS O traspassos
SORTIDES O BAIXES
COMPTE SALDO FINAL REVALORIZACIONES
Amortització L'EXERCICI
Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM08Reval_13
G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
Inversiones en Patrimonio
Valores representativos de Deuda
Otras inversiones
Activos Financieros a Largo Plazo
Activos Financieros a Corto Plazo
Inversiones en Patrimonio
Valores representativos de Deuda
Otras Inversiones
SALDO INICIAL DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO
CREDITICIO DEL EJERCICIO
REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO
EN EL EJERCICIO
SALDO FINAL
G.10.3.a Activos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
MONEDAS INVERSIONESEN PATRIMONIO
VALORESREPRESENTATIVO
SDE LA DEUDA
OTRASINVERSIONES
OTRASINVERSIONES
TOTAL
G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROSA TIPO DE INTERÉS FIJO
TOTAL
Valores representativos de la deuda
Otros activos financieros
TOTAL
% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total
A TIPO DE INTERÉS VARIABLE
EXPLICITOS
(5)
RESTO
(6)
EFECTIVO
(3)
INTERESES EXPLÍCITOS
(2)
IDENTIFICACIÓN DEUDA
GASTOS
(4)
COSTE AMORTIZADO
(1)
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
11.1. Situación y movimientos de las deudas a) Deudas al Coste Amortizado
DEUDA AL 1 ENERO
RESULTADO
(11)
COSTE AMORTIZADO
(12)=1+3-4 +6+8-10
DE INTERESES EXPLÍCITOS
(9)
DEL COSTE AMORTIZADO
(8)
VALOR CONTABLE
(10)
INTERESES CANCELADOS
(7)
DISMINUCIONES
INTERESES EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.
DEUDA AL 31 DICIEMBRE
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
Total:
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM111a_13
G.11.1.b Deudas a valor razonable
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
IDENTIFICACIÓN DEUDA
VALOR EX-CUPÓN (1)
INTERESES EXPLÍCITOS (2)
EFECTIVO (3)
GASTOS (4)
INTERESES DEVENGADOS (5)
INTERESES CANCELADOS (6)
VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)
DEL VALOR EX-CUPÓN (8)
DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)
DISMINUCIONES (10)
VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10
INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31 DICIEMBRE
TOTAL :
G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
MONEDAS INVERSIONESEN PATRIMONIO
VALORESREPRESENTATIVO
SDE LA DEUDA
OTRASINVERSIONES
OTRASINVERSIONES
TOTAL
G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS
A TIPO DE INTERÉS FIJO TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables
Deudas con Entidades de Crédito
Otras Deudas
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total
A TIPO DE INTERÉS
VARIABLE
Total Importe
G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. a) Avales Concedidos
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES AVALES AVALES
AVAL CONCESIÓN VENCIMIENTO AVAL PENDIENTES CONCEDIDOS PENDIENTES
AVAL AVAL A 1 DE ENERO EN EL A 31 DE
EJERCICIO POR POR DICIEMBRE
EJECUCIÓN OTRAS
CAUSAS
ENTIDAD AVALADA
AVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIOPROVISIONES
NIFDENOMINACIÓ
NTOTAL EJERCICIO ACUMULADA
TOTAL :
G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. b) Avales Ejecutados
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES
AVAL CONCESIÓN VENCIMIENTO AVALCANCELADOS
EN EL
AVAL AVAL EJERCICIO POR
NIFDENOMINACIÓ
NEJECUCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ENTIDAD AVALADA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL :
G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. c) Avales Reintegrados
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
IMPORTE
REINTEGRADO
EN EL EJERCICIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
AÑO DE
EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL :
G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
PARTIDA BALANCE
IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS
IMPORTE REVERSIÓN
LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS
GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS
IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS
TOTAL :
G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DELACTIVO O PASIVO
IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO
RECONOCIDAS EN EL RESULTADO
DEL EJERCICIO
TOTAL :
G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DELACTIVO O PASIVO
IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO
RECONOCIDAS EN EL RESULTADO
DEL EJERCICIO
TOTAL :
CARACTERISTICAS
EJERCICIOS ANTERIORES
G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas
IMPORTE RECIBIDO IMPORTE REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO CORRIENTE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL :
CARACTERÍSTICAS DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR
G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas
NIF DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROSDENOMINACIÓN DE PERCEPTOR
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL :
EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIALPROVISIONES
Provisiones y Contingencias
AUMENTOSPROVISIONES
DISMINUCIONESPROVISIONES
SALDO FINALPROVISIONES
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL:
CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER
MODIFICACIONS SALDO INICIAL
CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI
TOTAL DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI
DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
1.- Deutors
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
440 - 10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 92,44 0,00 27.861,39 27.953,83 20.561,30 7.392,53
92,44 0,00 27.861,39 27.953,83 20.561,30 7.392,53Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16A_04
CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER
MODIFICACIONS SALDO INICIAL
ABONAMENTS REALITZATS A
L'EXERCICI
TOTAL CREDITORS CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI
CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE
DESEMBRE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2.- Creditors
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 03/04/2017
410 - 20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 539,32 0,00 3.002,37 3.541,69 2.661,37 880,32
4750 - 20040 HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 6.616,36 0,00 25.927,47 32.543,83 16.733,06 15.810,77
4751 - 20001 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 10.887,32 0,00 46.449,33 57.336,65 43.655,49 13.681,16
4760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. 1.101,80 0,00 16.172,75 17.274,55 15.544,69 1.729,86
560 - 20080 FIANZAS RECIBIDAS C/P. 3.565,00 0,00 0,00 3.565,00 0,00 3.565,00
5616 - 20060 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. 0,00 0,00 5.813,57 5.813,57 4.811,22 1.002,35
22.709,80 0,00 97.365,49 120.075,29 83.405,83 36.669,46Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16B_04
CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ
A 1 DE GENER
MODIFICACIONS SALDO INICIAL
COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI
TOTAL COBRAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI
COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31
DE DESEMBRE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 03/04/2017
5541 - 30008 Ingr.pend.aplicació entitats col.laboradores 1.805,34 0,00 886,24 2.691,58 2.128,26 563,32
5548 - 30001 INGRESSSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA 9.902,46 0,00 618.835,51 628.737,97 623.104,77 5.633,20
5549 - 30008 DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATI 0,00 0,00 1.033,94 1.033,94 1.033,94 0,00
11.707,80 0,00 620.755,69 632.463,49 626.266,97 6.196,52Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16C_04
CONCEPTE DESCRIPCIÓ PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS SALDO INICIAL
PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI
TOTAL PAGAMENTS PDTS.
APLICACIÓ
PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI
PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
5581 - 40100 PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. 0,00 0,00 9.063,50 9.063,50 9.063,50 0,00
0,00 0,00 9.063,50 9.063,50 9.063,50 0,00Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16D_04
GRUPO DE PROGRAMAS(17. MEDIO AMBIENTE)
Importe
G.17. Informació sobre el medi ambient. 1 Obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec a la política de despesa 17 Medi ambient
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL :
G.17. Informació sobre el medi ambient. 2. Import dels beneficis fiscals que afectin als tributs propis
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
GRUPO DE PROGRAMAS(17. MEDIO AMBIENTE)
CODI ECONÒMIC TRIBUT IMPORTI
TOTAL :
G.18 Activos en Estado de Venta
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA IMPORTE
TOTAL :
CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER
DIPÒSITS REBUTS A L'EXERCICI
TOTAL DIPÒSITS REBUTS
DIPÒSITS CANCEL·LATS
DIPÒSITS PENDENTS DE
DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
MODIFICACIONS SALDO INICIAL
ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
70300 VALORS EN DIPOSIT 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,000,00
2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00TOTAL : 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM18_04
19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial EJERCICIO 2015EJERCICIO 2016Ingresos
Descripción Grupo de Programas Código Grupo de Programas
Total No Presupuestarios Presupuestarios Total No Presupuestarios Presupuestarios
Gastos EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 06/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
TOTAL
Ingresos de Gestión Ordinaria
Ingresos Financieros
1.397.503,41 1.397.503,41
1.381.512,44 1.381.512,44
15.990,97 15.990,97
0,00 0,00Otros Ingresos
43200 1.266.807,26 8.020,81 1.274.828,07 963.211,30 12.780,52 975.991,82Agència de Promoció e Ciutat
43210 163.523,66 1.035,35 164.559,01 241.696,32 3.206,98 244.903,30Gaudí Centre1.430.330,92Total 9.056,16 1.439.387,08 1.204.907,62 15.987,50 1.220.895,12
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 MEM19_15
AJUSTOS PER PRORROGA
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
CRÈDITS EXTRAORD.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
AMPLIACIONS DE CRÈDIT
POSITIVES
INCORPORAC. ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS GENERATS
INGRESSOS
BAIXES PER ANUL·LACIÓ
TOTAL MODIFICACIONS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Modificacions de crèdit
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT
NEGATIVES
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
21360 43200 13000 0,00 3.940,27 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Retribuciosn bàsiques -56.059,73
21360 43200 131 0,00 1.435,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Personal laboral temporal 1.435,44
21360 43200 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Seguretat social -3.900,00
21360 43200 22799 0,00 116.417,83 0,00 60.500,00 0,00 0,00 162.389,00 0,00 0,00Turisme/D'altres treballs realit.altr.em 339.306,83
21360 43200 489 0,00 18.290,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00Turisme/A famílies i institucions sens 32.290,00
21360 43200 626 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Equips processos d'informaci 3.000,00
21360 43200 629 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme-D'Altres inversions -500,00
21360 43210 22799 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gaudí Centre/D'altres treballs realit.al -3.100,00
0,00 140.083,54 0,00 67.500,00 67.500,00 0,00 172.389,00 0,00 312.472,540,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201A1_04
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIO
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS COMPROMESOS
Romanents de crèdit
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
ROMANENTS NO COMPROMESOS
PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201A2_04
DURADA (años) DESPESA PREVISTA DESPESA COMPROMESA A 1 DE GENER A L'EXERCICI
DESPESA PENDENT DE REALITZAR TOTAL
CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ ANY D'INICI OBLIGACIONS RECONEGUDES
1. - Resum d'Execució
EXECUCIÓ PROJECTES DE DESPESA
EXERCICI CORRENT
Ind. FinanAfec
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
#Error
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201A3_04
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
Procés de gestió: Drets Anul.lats
DEVOLUCIONS D'INGRESSOS
ANUL.LACIÓ DE LIQUIDACIONS
AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT
TOTAL DRETS ANUL.LATS
PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
TOTAL
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B1ANU_04
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ COBRAMENTS EN
ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES
Procés de gestió: Drets Cancel.lats
TOTAL DRETS
CANCEL.LATS
PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
TOTAL
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B1CAN_04
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL DEVOLUCIONS D'INGRÉS
RECAPTACIÓ NETA
PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA
PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 03/04/2017
34920 Altres preus públics 384.518,98 0,00 384.518,98
39900 Altres ingressos 17.617,94 0,00 17.617,94
40000 Aportació Ajuntament de Reus 643.695,98 0,00 643.695,98
45080 Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno 0,00 0,00 0,00
46100 De Diputacions 3.929,56 0,00 3.929,56
47000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,00 0,00
52000 Interessos de diposits 3,47 0,00 3,47
55900 Canon concessió centre comercial i oci 0,00 0,00 0,00
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00 0,00 0,00
87010 Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec. 0,00 0,00 0,00
1.049.765,93 0,00 1.049.765,93TOTAL
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B1NETO_04
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ PENDENT DE
PAGAMENT A 1
DE GENER
MODIFICACIONS AL
SALDO INICIAL I
ANUL·LACIONS
DEVOLUCIONS D'INGRÉS RECONEGUDES
A L'EXERCICI
TOTAL
DEVOLUCIONS
RECONEGUDES
PRESCRIPCIONS PAGADES A
L'EXERCICI
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI CORRENT
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B2_04
COMPROMISOS D'INGRÉS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
A L'EXERCICI
COMPROMISOS REALITZATS
COMPROMISOS PENDENTS DE
REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
DESCRIPCIÓ
TOTAL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI CORRENT
COMPROMISOS CONCERTATS
INCORPORATS DE PPTOS. TANCATS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 03/04/2017
0,000,000,000,00Altres preus públics34920 0,00
0,000,000,000,00Altres ingressos39900 0,00
0,000,000,000,00Aportació Ajuntament de Reus40000 0,00
0,000,000,000,00Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno45080 0,00
5.533,210,005.533,210,00De Diputacions46100 5.533,21
0,000,000,000,00D'empreses privades i institucions47000 0,00
0,000,000,000,00Interessos de diposits52000 0,00
0,000,000,000,00Canon concessió centre comercial i oci55900 0,00
0,000,000,000,00Romanent de tresoreria per a despeses generals87000 0,00
0,000,000,000,00Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.87010 0,00
5.533,210,005.533,210,00TOTAL 5.533,21
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B3_04
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 1 DE GENER
MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
TOTAL OBLIGACIONS
PAGAGAMENTS REALITZATS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
PRESCRIPCIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2015
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 03/04/2017
102160 43200 16 Turisme/Seguretat social 10.149,28 -5.074,63 5.074,65 5.074,65 0,000,00
102160 43200 20 Turisme/Arrendament equips proces informació 97,07 0,00 97,07 97,07 0,000,00
102160 43200 21 Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal 166,01 0,00 166,01 166,01 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Material d'oficina 535,44 0,00 535,44 535,44 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Subministrament d'energia elèctrica 40,33 0,00 40,33 40,33 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Subministrament d'aigua 1.085,27 0,00 1.085,27 1.085,27 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/D'altres subministraments 526,35 0,00 526,35 526,35 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Comunicacions telefòniques 599,08 0,00 599,08 599,08 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Comunicacions postals 1.288,36 0,00 1.288,36 1.288,36 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Publicitat 18.194,77 0,00 18.194,77 18.194,77 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/D'altres despeses diverses 399,60 0,00 399,60 399,60 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Neteja 1.284,19 0,00 1.284,19 1.284,19 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/Seguretat 834,90 0,00 834,90 834,90 0,000,00
102160 43200 22 Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses 144.766,71 0,00 144.766,71 144.766,71 0,000,00
102160 43200 23 Turisme/Indemnitzacions per raó del servei 198,80 0,00 198,80 198,80 0,000,00
102160 43210 21 Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal. 2.151,07 0,00 2.151,07 2.151,07 0,000,00
102160 43210 22 Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica 9.274,36 0,00 9.274,36 9.274,36 0,000,00
102160 43210 22 Gaudí Centre/Vestuari 1.090,33 0,00 1.090,33 1.090,33 0,000,00
102160 43210 22 Gaudí Centre/Neteja 6.667,52 0,00 6.667,52 6.667,52 0,000,00
102160 43210 22 Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses 12.361,00 0,00 12.361,00 12.361,00 0,000,00
211.710,44 -5.074,63 206.635,81 206.635,81 0,000,00TOTAL ANY:
211.710,44 -5.074,63 206.635,81 206.635,81TOTAL 0,000,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM202A_04
ENS I CONCEPTE
DCHOS. PDTES. COBRAMENT A
1 DE GENER
DRETS RECONEGUTS
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ NETA
DRETS CANCEL·LATS
DRETS PENDENTS
COBRAMENT A 31 DE
3. Desenvolupament de la Gestió. a)/a) Resum DESCRIPCIÓ
20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
MODIFICACIONS SALDO INICIAL
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,00
TOTAL ENS: 0,00
Total General: 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIO
ANY 2017 ANY 2018
COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS
ANY 2019 ANY 2020 ANYS SUCCESSIUS
COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI
EXERCICIS POSTERIORS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM203A_04
ENS I CONCEPTE
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
3. Desenvolupament de la Gestió. b) Drets Anul·lats DESCRIPCIÓ
20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL ENS:
Total General:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM203b
COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Descripció COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI
ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 Anys Següents
EXERCICIS POSTERIORS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
Total General
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM203B_04
ENS I CONCEPTE
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES TOTAL DRETS CANCEL·LATS
3. Desenvolupament de la Gestió. c) Drets Cancel·lats DESCRIPCIÓ
20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
INSOLVENCIAS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,00 0,00
TOTAL ENS: 0,000,00 0,00
Total General: 0,000,00 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1
COMPONENTS IMPORTSANY
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORTSANY ANTERIOR
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016
Data de Creació: 03/04/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d'operacions no pressupostàries
1. (+) Fons líquids
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)
331.749,98
14.753,63
7.392,53
6.196,52
389.899,54
0,00
36.669,46
0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament
347.699,62
426.569,00
166.672,68
78.747,14
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d'operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament 9.056,16
0,00III. Excés de finançament afectat
136.995,69
219.876,89
45.234,06
92,44
11.707,80
253.495,59
211.710,44
0,00
22.709,80
0,00
234.420,24
87.803,30 156.071,04
15.987,50
5.375,71
134.707,83
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM205_04
Creditores per operacions pendents d'aplicar a pressuposats
Import pendent d'aplicar a pressupost
Abonaments Càrrecs
Aplicació
Pressupostària A 31 de Desembre
Import Pagat a 31 de
Desembre
Descripció del gasto
Codi Denominació A 1 de Gener
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL GENERAL :
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM2411cR
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2008
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,001.117,6039900 Altres ingressos 1.117,60 0,000,00 0,00
0,001.117,60 1.117,60TOTAL ANY: 0,000,00 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM2422a
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2009
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,004.150,5639900 Altres ingressos 4.150,56 0,000,00 0,00
0,004.150,56 4.150,56TOTAL ANY: 0,000,00 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 2 MEM2422a
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2010
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,004.097,0039900 Altres ingressos 4.097,00 0,000,00 0,00
0,004.097,00 4.097,00TOTAL ANY: 0,000,00 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 3 MEM2422a
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2011
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,001.950,4539900 Altres ingressos 1.950,45 0,000,00 0,00
0,001.950,45 1.950,45TOTAL ANY: 0,000,00 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 4 MEM2422a
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2012
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,001.975,0439900 Altres ingressos 1.975,04 0,000,00 0,00
0,001.975,04 1.975,04TOTAL ANY: 0,000,00 0,00
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 5 MEM2422a
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2013
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,005.013,8539900 Altres ingressos 0,00 3.500,000,00 1.513,85
0,005.013,85 0,00TOTAL ANY: 3.500,000,00 1.513,85
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 6 MEM2422a
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2014
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,00573,4634920 Altres preus públics 0,00 120,000,00 453,46
0,005.086,6239900 Altres ingressos 0,00 0,000,00 5.086,62
0,0015.647,1140000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00 15.647,110,00 0,00
0,005.622,3747000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,000,00 5.622,37
0,0026.929,56 0,00TOTAL ANY: 15.767,110,00 11.162,45
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 7 MEM2422a
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL
DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE
COBRAMENT A 1 DE GENER
2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
ANY 2015
TaoGetLit: Not Found
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
DESEMBRE
DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,002.719,7234920 Altres preus públics 85,69 2.583,050,00 50,98
0,002.026,3539900 Altres ingressos 0,00 0,000,00 2.026,35
0,00215.130,8240000 Aportació Ajuntament de Reus 4.967,75 210.163,070,00 0,00
0,00219.876,89 5.053,44TOTAL ANY: 212.746,120,00 2.077,33
0,00265.110,95TOTAL 18.344,09 232.013,230,00 14.753,63
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 8 MEM2422a
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2008
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,001.117,6039900 Altres ingressos 1.117,60
0,001.117,60 1.117,60TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2009
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,004.150,5639900 Altres ingressos 4.150,56
0,004.150,56 4.150,56TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 2
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2010
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,004.097,0039900 Altres ingressos 4.097,00
0,004.097,00 4.097,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 3
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2011
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,001.950,4539900 Altres ingressos 1.950,45
0,001.950,45 1.950,45TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 4
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2012
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,001.975,0439900 Altres ingressos 1.975,04
0,001.975,04 1.975,04TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 5
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2013
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,000,0039900 Altres ingressos 0,00
0,000,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 6
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2014
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,000,0034920 Altres preus públics 0,00
0,000,0039900 Altres ingressos 0,00
0,000,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00
0,000,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00
0,000,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 7
B) DRETS ANUL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2015
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 31/12/2016
0,0085,6934920 Altres preus públics 85,69
0,000,0039900 Altres ingressos 0,00
0,004.967,7540000 Aportació Ajuntament de Reus 4.967,75
0,005.053,44 5.053,44TOTAL ANY:
0,0018.344,09TOTAL 18.344,09
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 8
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2008
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2009
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 2
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2010
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 3
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2011
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 4
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2012
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 5
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2013
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 6
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2014
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres preus públics34920 0,00 0,00
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00Aportació Ajuntament de Reus40000 0,00 0,00
0,000,000,00D'empreses privades i institucions47000 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 7
C) DRETS CANCEL·LATS
APLICACIÓ PRESSUPOST
ÀRIA
DESCRIPCIÓ
COBRAMENTS EN ESPÈCIE
DRETS CANCEL.LATS
PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES
TOTAL DRETS CANCEL·LATS
EXERCICIS TANCATS
EXERCICI 2015
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
0,000,000,00Altres preus públics34920 0,00 0,00
0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00
0,000,000,00Aportació Ajuntament de Reus40000 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 8
Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.
Total Variació Obligacions Variació de resultats pressupostaris d'exercicis
anteriors.
Total Variació Drets
EXERCICIS TANCATS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
-13.269,46-5.074,63-18.344,09- a) Operacions corrents
0,000,000,00- b) Altres operacions no financeres
-13.269,46-5.074,63-18.344,09- Operacions no financeres (a+b)
0,000,000,00- Actius financers
0,000,000,00- Passius Financers
-13.269,46-5.074,63-18.344,09TOTAL ................................
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM2423
codi Projecte Denominació Despesa Pendent de Fer
Any 1 Any 2 Any 3 Anys Successius
Ejecucion de Projectes de Despesa
2. - Anualidades Pendents
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM2442_15
Desviacions de finançament per agent finançador
Codi de Despesa Descripció
Despeses amb Finançament Afectat
Desviacions acumulades Desviacions de l'Exercici
Positives Negatives
Agent Finançador
Tercer Aplicació Pressupostària
Coeficient de
Finançador Positives Negatives
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
#Error
TOTAL GENERAL :
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM245
INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016Data de Creació: 31/12/2016
1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
a) LIQUIDESA IMMEDIATA =
520.913,82
167.017,68
432.765,52
432.765,5238,59%=
120,37%=b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =
515.190,87432.765,52
119,05%=c) LIQUIDESA GENERAL
Fons líquids / Passiu Corrent
(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent
Actiu Corrent / Passiu Corrent
432.765,52684.792,39
63,20%=e) ENDEUTAMENT
432.765,520,00
0,00%=f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT
Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net
Passiu corrent / Passiu no corrent
432.765,52
1.381.512,440,00%=
g) CASH - FLOW Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió
j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
ING. TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN I PS / IGOR Reste IGOR / IGOR 0,00
=941.911,02 389.598,21 50.003,21
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR) G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Reste GGOR / GGOR
345.648,25 156.511,00 0,00 928.171,67
1.430.330,921.381.512,44
3) Cobertura de les despeses corrents.
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)
103,53%=despeses de gestió ordinària (ggor) / ingressos de gestió ordinària (igor)
1.381.512,4468,18% =
1.381.512,4428,20% =
1.381.512,443,62%
40.369,191072,02%=
1.430.330,92 24,17%= =1.430.330,92
10,94% =1.430.330,92
0,00% =1.430.330,92
64,89%
1) Estructura de los ingresos.
2) Estructura de los gastos.
432.765,52103.615
4,18=d) ENDEUTAMENT PER HABITANT: Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants
37.464,50439.601,42
i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT = Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets x 365 = 31,11
23.834.423,67779.303,83
h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS
Número dies període pagament x Import pagament /Import Pagament 30,58=
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 MEM25_1
INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016Data de Creació: 31/12/2016
2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS
a) Del Pressupost de despeses Corrent:
1.433.180,981.513.147,54
94,72%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES = Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals
1.043.281,441.433.180,98
72,79%=2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes
1.433.180,98103.615
13,83=3.) DESPESA PER HABITANT = Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
2.850,06103.615
0,03=4.) INVERSIÓ PER HABITANT = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
2.850,061.433.180,98
0,20%=5.) ESFORÇ INVERSOR = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes
1.381.515,911.513.147,54
91,30%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS = Drets reconeguts nets / Previsions definitives
De Pressupostos Tancats:
206.635,81206.635,81
100,00%=1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
232.013,23246.766,86
94,02%=2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)
b) Del presupuesto de ingresos corrientes:
1.049.765,931.381.515,91
75,99%=2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Recaptació neta / Drets reconeguts nets
88.418,47103.615
0,85=5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants
439.604,891.381.515,91
31,82%=3.) AUTONOMIA = Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
0,001.381.515,91
0,00%=4.) AUTONOMIA FISCAL = * Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals
Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 2 MEM25_1
MEM27. Indicadores de Gestión
- DESCRIPCIÓN
Número de actuaciones realizadas
Número de actividades previstas
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)
=
Coste de la actividad
Número de usuarios
Coste real de la actividad
Coste previsto de la actividad
Coste de la actividad
Número de unidades equivalentes producidas
Precio o costee de adquisición del factor de producción X
Precio medio del factor de producción X en el mercado
Coste de Personal
Número de personas equivalentes
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
=
=
=
=
=
=
a)
d)
1) INDICADORES DE EFICACIA:
a)
2) INDICADORES DE EFICIENCIA:
b)
c)
3) INDICADOR DE ECONOMÍA:
4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:
=
dilluns, 3 / abril / 2017 Página 1 de 1
CLASE ACTIVO VALORACION
G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
IMPORTE RECONOCIMIENTO
INICIAL
OPCIÓN DE COMPRA ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
NATURALEZA ACTIVOS
Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016
TOTAL :
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
G.MEMORIA
11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO COMISIÓN S / NO
DISPUESTO
DISPONIBLE
AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016
Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1