BCM - Bank& Cash

7/27/2019 BCM - Bank& Cash

http://slidepdf.com/reader/full/bcm-bank-cash 1/47

PETUNJUK BANK & KAS

mySAP3

MAKE YOUR SYSTEM APPLICATION PLANTATION PROGRAM

USAKTI DEVELOPMENT 2010



Hal

PETUNJUK BANK & KAS- mySAP

REVISI : ASLI DOCUMENT CONTROL TERBIT : 03/07

Author TEAM mySAP3 Usakti

Edisi mySAP3

Created by TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi

Created Saturday, March 03, 2007

Edited by TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi

Last Edited Wednesday, December 02, 2009

Reviewed by

TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi

Revision Date Revision Description

“Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun

tanpa izin dari TEAM mySAP3 FE-Universitas Trisakti”



Hal

PETUNJUK BANK & KAS - mySAP

REVISI : ASLI KATA PENGANTAR TERBIT : 03/07

Administrasi dalam arti sempit adalah pekerjaan tulis menulis atas kejadian-kejadian yang saling berkaitanTujuannya untuk mencatat kejadian tersebut sebagai data, kemudian mengolah data tersebut menjadi informa

yang berguna untuk pelaporan, analisa, intrepretasi dan lainnya sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya hatersebut digunakan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan kegiatan usaha yang sesungguhnya.

Sehubungan penerapan aplikasi computer khususnya program aplikasi perkebunan pada tahun 1990, proseadministrasi di perusahaan perkebunan PTP-7 Bah Jambi mengalami perubahan. Sebagian proses administras

yang awalnya merupakan kegiatan menulis berubah menjadi kegiatan input di computer yang tentunymemerlukan keahlian dasar computer dan pemahaman konsep dasar aplikasi program computer tersebut selai

pemahaman kegiatan operasional lapangan.

Bertitik tolak dari hal diatas maka mySAP3 kami sajikan secara terpadu yang terintegrasi dari operasiona

lapangan sampai ke Financial, mulai dari penjelasan konsep, bagan alur pencatatan/dokumen dan saranadministrasi yang selalu dikaitkan dengan aplikasi mySAP3 yang digunakan.

Kami mengharapkan buku pedoman ini dapat menampung berbagai kepentingan penerapan “ProseduAdministrasi” di unit-unit kerja dalam lingkungan perusahaan Anda, khususnya Unit Bisnis Plantation.

Dari waktu ke waktu buku pedoman ini dan Aplikasinya akan kami evaluasi untuk nilai relevansi, efisiensi daefektivitas penggunaannya. Kami mengharapkan agar setiap usulan penambahan, pengurangan dan/ataupu

perubahan terhadap buku pedoman ini disampaikan ke TEAM mySAP3 Usakti dengan [email protected].

Jakarta, 03 Maret 2007

System Application Plantation ProgramTEAM mySAP3 FE - Universitas Trisakti

Motto: “ Belum akan sempurna System Administaris diperusahaan, bila keberadaannya belum diterima secara bersama dan belum dijadikan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kerja secara tepat,

cepat, akurat, konsisten dan konsekuen dengan zero pengecualian (syb).”



Hal iii

PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI DAFTAR ISI TERBIT : 03/07

DOCUMENT CONTROL ……………………………………………………………………………….……… i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….…….……..

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………… iii

I. PENDAHULUA N ………………………………………………………………………………… 1

II. PENJELASAN UMUM ….…………………………………………………………………..…..... 3

1. RUANG LINGKUP………………………………………………..……………………………... 3

2. KEGIATAN KAS &BANK………………..…………….……………….................................... 3

2.1. Persiapan Transaksi ....………………….…………….……..……………………………..... 4

2.2. Rekening Koran ....………………….….…………….……..……………………………...... 4

2.3. Ayat Silang Kas & Bank ..…………….…………….……..……………………………...... 4

2.4. Opname Fisik Kas ....………………….…………….……..……………………………...... 4

3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3 ….………………..…………….………………..... 3

3.1. Master Data ………....………………….…………….……..……………………………..... 3

3.1.1. Foreign Currency …………….…..……………………..………………………....... 3

3.1.2. Cash Book ...………………….……………………..……………………………..... 7

3.1.3. Bank Book ………………………………….………..……………………………..... 10

3.1.4. Bank List ………………………………….………..……………………………..... 13

3.1.5. Type Giral Transaksi ………………………………..……………………………..... 16

3.1.6. Giro List ………………………………….………..……………………………….... 19

3.2. Transactional Data …....………………….…………….……..……………………………... 22

3.2.1. Currency Rate ……..………….…..……………………..………………………....... 22

3.2.2. Cash……… ...………………….……………………..……………………………..... 25

3.2.3. Bank ……..………………………………….………..……………………………..... 31 3.3. Standard Report ……....………………….…………….……..……………………………... 37

3.3.1. Cash Book …………..………….…..……………………..………………………....... 37

3.3.2. Bank Book ...............………………….……………..……………………………..... 40

III. BAGAN ALUR & PENJELASANNYA .…………………….……………………………..….....

1. Bagan Alur Modul ……. ….……………………………………..…………………………….....

2. Penjelasan Modul ………....….……..…………………………..…………………………….....

IV. SARANA ADMINISTRASI ………..…………………………………………………..…………

1. SUMBER DATA ... ………………………………………………..……………………………..

1. LAPORAN ……. ………………………………………………..…………………………….....

V. LAMPIRAN ………..……………………………………………….……………………..………



NO INDEKS: I/ Hal 1


REVISI : ASLI PENDAHULUAN TERBIT : 03/07

LATAR BELAKANG

Petunjuk bank & kas mySAP3 disusun untuk mendukung penerapan system program mySAP3 dalam pencatatan data Hasil yang diperoleh, mencatat pemesanan penerimaan TBS hingga Harga Yang telahditentukan.

Petunjuk bank & kas mySAP3 ini menjelaskan bagaimana mengatur cara penerimaan dan pemesanan TBSserta biaya kegiatanPembalian TBS sehingga diperoleh tujuan utama dari petunjuk yaitu pencatatan data

alur Keseluruan tersebut.

Prosedur ini disajikan menurut susunan yang mencakup hal-hal dibawah ini :

1. Penjelasan Umum, yaitu uraian tentang petunjuk bank & kas mySAP3.2. Bagan Alur Prosedur dan Penjelasannya, yaitu bagan yang meggambarkan arus dari mana

dokumen datang, proses apa yang dilakukan pada modul mySAP3 atas dokumen yang datang dankemana dokumen tsb didistribusikan setelah diproses dan penjelasannya.

3. Sarana Administrasi, yaitu jenis-jenis dan tata cara penggunaan Buku, Catatan, Formulir, Laporan

modul mySAP3 dan lain-lain.

Bagian-bagian di atas merupakan satu kesatuan petunjuk yang diharapkan dapat memudahkan pemahaman para pengguna aplikasi mySAP3.



NO INDEKS: II/ Hal 2


REVISI : ASLI PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07

1. RUANG LINGKUP

R uang Lingkup modul Bank & Kas mySAP3 adalah kegiatan administrasi atas kegiatan-kegiatan penerbitanvoucher Kas masuk (KM), voucher Kas Keluar (KK), imprest Fund Kas, voucher Bank Keluar (BK), voucher Bank Masuk (BM), posting ke GL dan Opname fisik Kas sampai dengan pelaporan harian maupun BulananBank & Kas.

2. KEGIATAN BANK & KAS

Kegiatan Petunjuk Bank & Kas mySAP3 ini dibuat sebagai pendukung kegiatan modul-modul mySAP3 lainnya, untuk menunjang pemahaman penggunaan aplikasi yang dapat meningkatkan kelancaran kerja.

2.1 Penerbitan Voucher Bank

Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiaya kegiatanumum perusahaan (Ref: SAK no. 9, pasal 7 butir a.2). Setiap transaksi bank harus di buat ‘Bukti Bank Keluar/Masuk’ atau lazim disebut BK/BM. (Ref: SOP perusahaan ) Dana bank termasuk dalam aktiva lancar dineraca.

2.2 Penerbitan Voucher Kas

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiaya kegiatan umum perusahaan(Ref: SAK no. 9, pasal 7 butir a.1). Setiap transaksi kas harus di buat ‘Bukti Kas Keluar/Masuk’ atau lazim

disebut KK/KM. (Ref: SOP perusahaan) Dana Kas Kecil (Petty Cash) termasuk dalam aktiva lancar dineraca.

2.3 Tutup Buku Bank & Kas

Pelaksanaan penutupan laporan bulanan dan laporan akhir tahun (bulan Desember) dilaksanakan sesuaidengan prinsip akuntansi dan semua accrual dibukukan (Ref: SOP perusahaan, jadwal tutup buku)

2.4 Posting ke General Ledger

Jurnal Penerimaan maupun Jurnal Pengeluaran Bank & Kas akan secara otomatis dilakukan oleh programmySAP3 ke Jurnal Ledger GLD1.

2.5 Pelaporan

Kasir harus membuat laporan posisi Bank & Kas beserta penggunaannya setiap hari maupun dalam satu bulantransaksi.






3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3

3.1 Master Data

Kegiatan Administrasi Bank & Kas menggunakan Modul FI dan CO, dalam program mySAP3, master datayang harus dipersiapkan adalah :

a. Daftar Mata Uang (BCM1) b. Daftar Buku Kas (BCM2)c. Daftar Buku Bank (BCM3)

Master data dibuat oleh staf divisi IT yang berwenang.

3.1.1 Foreign CurrencyForeign Currency berfungsi sebagai mendata mata uang local & regional, modul ini bisa di akses melalui kodemodul BCM1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data->BCM1.

Petunjuk:

Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:

1. Click button Explorer menu FI - FinancialAccounting.

2. Click Modul Bank Accounting3. Click Master Data4. Double Click BCM1 – Foreign Currency

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul tampilan form pendataan BCM1 - ForeignCurrency.






engisian data di dalam kolom-kolom modul BCM1 Foreign Currency dapat anda ikuti sebagai berikut:

KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT

A Code Kode Mata Uang

B Currency Name Nama mata uang

C Currency Language Nama mata uang dalam bahasa Asing

D Symbol Mata Uang Bentuk mata uang dalam symbol

E Gain G/L Sebagai sandi perkiraan link2GL

F Gain Sub ledger Sebagai Subledger link2GL

G Los G/L Sebagai Sandi Perkiraan link2GL selisih kurs

H Los Sub Ledger Sebagai Sub Ledger link2GL selisih kurs

I OPERATOR Default

J ENTRYTIME Default

Excersice Petunjuk Pengerjaan

Ketiklah pada kolom2 di BCM1 ini:

a. Pada kolom Code, isilah kode dari mata uang contoh kode AUD b. Isilah nama dari kepanjangan arti kode IDR tadi contoh Australian

Dollar. Pada kolom Currency Valas. c. Pada kolom Currency Name Language, isilah istilah nama mata uang

dengan bahasa inggris.d. Di kolom Bentuk Simbol, isilah lambang mata uang.contoh lambang

mata uang dolar ($).

e. Iisilah kode sandi perkiraan,di kolom Gain G/L. f. Gain Sub Ledger, isilah kode sub ledger.g. Di kolom Los G/L, isi kode sandi perkiraan.h. Di kolom Los Sub Ledger, isi kode Sub Ledger.i. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.

Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.







Cara menyimpan data yang sudah terinput langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pilih menu Ribbon Button > Save atau tekan saja Ctrl+S pada keyboard atau klik ikon Save padatoolbar.






3.1. Cash Book Cash Book berfungsi untuk mendata Buku Kas, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM2 denganExplorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM2, seperti padacontoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:


1. Click button Explorer menu FI-FinancialAccounting.

2. Click Modul Bank Accounting3. Click Master Data4. Double Click BCM2 – Cash Book

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul tampilan form pendataan BCM2 – CashBook.






engisian data di dalam kolom-kolom modul BCM2 Cash Book dapat anda ikuti sebagai berikut:


A Code Book Kode Buku Kas

B Cash Book Name Nama Buku Kas

C Cash Book Name Language Nama Buku Kas dalam bahasa Asing

D Currency Valas Kode Mata Uang

E Link G/L Sebagai sandi perkiraan link2GL

F Link Sub ledger Sebagai Subledger link2GL

G OPERATOR Default

H ENTRYTIME Default



a. Isilah kode dari Kas kecil masing-masing unit contoh kode PC1. Padakolom Code Book ,

b. Pada kolom Cash Book Name, isilah nama dari kepanjangan arti kodePC1 tadi contoh Kas Kecil Medan SSM.

c. Pada kolom Cash Book Name Language, isilah nama lain kas kecildengan bahasa inggris.

d. Di kolom Currency Code, isilah kode mata uang yang digunakancontoh IDR.

e. Di kolom Link G/L,isilah kode sandi perkiraan.

f. Link Sub Ledger, isilah kode sub ledger.g. Di kolom Bisnis Area, isilah bisnis area yg digunakan contoh

SSM_HO.h. Dan islah count valid.i. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file.

Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.







3.1.3 Bank Book Bank Book berfungsi untuk mendata Buku Bank, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM3 denganExplorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM3. Lihat contohgambar dibawah ini.

Petunjuk:Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:


2. Click Modul Bank Accounting3. Click Master Data4. Double Click BCM3 – Bank Book

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul tampilan form pendataan BCM3 – Bank Book.Seperti contoh gambar dibawah ini.






Yang perlu anda isi kan dalam mendata Bank Book ini sebagai berikut:KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT

A Code Book Kode Buku Bank

B Bank Book Name Nama Buku Bank

C Bank Book Name Language Nama Buku Bank dalam bahasa Asing

D A/C Number Nomor rekening Bank

E Currency Code Kode Mata Uang

F Link G/L Sebagai sandi perkiraan link2GL

G Link Sub ledger Sebagai Subledger link2GL

H OPERATOR Default

I ENTRYTIME Default



a. Isilah kode dari Buku Bank masing-masing unit contoh kode BMM1.Pada kolom Code Book ,

b. Pada kolom Bank Book Name, isilah nama dari kepanjangan arti kodeBMM1 tadi contoh Bank Mandiri Ponti.

c. Pada kolom Bank Book Name Language, isilah nama lain bank dalam bahasa inggris.

d. Di kolom A/C Number, nomor rekening yang digunakan sebagaitransaksi bank.

e. Isilah kode mata uang yang digunakan.Di kolom Currency Code.

f. Di kolom Link G/L,isilah kode sandi perkiraan.g. Link Sub Ledger, isilah kode sub ledger.

h. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.

Lihat pada contoh gambar dibawah ini.







3.1.4 Bank ListBank List berfungsi untuk mendata Daftar Bank, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM4 denganExplorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM4. Lihat contohgambar dibawah ini.

Petunjuk:Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:


2. Click Modul Bank Accounting3. Click Master Data4. Double Click BCM4 – Bank List

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul tampilan form pendataan BCM4 – Bank List.Seperti contoh gambar dibawah ini.






Yang perlu anda isi kan dalam mendata Bank List ini sebagai berikut:KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT

A Code Book Kode Daftar Bank

B Bank Book Name Nama Dafrat Bank

C Bank Book Name Language Nama Dafrat Bank dalam bahasa Asing

D Count Valid Count Valid

E Starting Valid Starting Valid

F Expiry Valid Expiry Valid

G OPERATOR Default

H ENTRYTIME Default



a. Isilah kode dari Daftar Bank masing-masing unit contoh kode AG. Padakolom Code Book ,

b. Pada kolom Bank List Name, isilah nama dari kepanjangan arti kodeAG tadi contoh Bank Artha Graha.

c. Pada kolom Bank List Name Language, isilah nama lain bank dalam bahasa inggris.

d. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.








3.1.5 T pe Giral TransaksiType Giral Transaksi berfungsi untuk mendata Jenis Transaksi Bank, modul ini bisa di akses melalui kodemodul BCM5 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data->BCM5. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,

selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:


2. Click Modul Bank Accounting3. Click Master Data4. Double Click BCM5 – Type Giral Transaksi

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul tampilan form pendataan BCM5 – TypeGiral Transaksi.Seperti contoh gambar dibawah ini.






Yang perlu anda isi kan dalam mendata Type Giral Transaksi ini sebagai berikut:KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT

A Code Book Kode Transaksi Bank

B Bank Book Name Nama Transaksi Bank

C Bank Book Name Language Nama Transaksi Bank dalam bahasa Asing

D Count Valid Count Valid

E Starting Valid Starting Valid

F Expiry Valid Expiry Valid

G OPERATOR Default

H ENTRYTIME Default



a. Isilah kode dari Transaksi Bank masing-masing unit contoh kode ATM.Pada kolom Code Transaksi Bank ,

b. Pada kolom Nama Transaksi Bank , isilah nama dari kepanjangan artikode ATM tadi contoh Transaksi melalui ATM.

c. Pada kolom Transaksi Bank Name Language, isilah nama lain bank dalam bahasa inggris.

d. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.








3.1.6 Giro ListGiro List Transaksi berfungsi untuk mendata Daftar Giro/Cek, modul ini bisa di akses melalui kode modul

BCM6 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM6.Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:



2. Click Modul Bank Accounting3. Click Master Data4. Double Click BCM6 – Giro List

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul tampilan form pendataan BCM6 – Giro List.

Seperti contoh gambar dibawah ini.






Yang perlu anda isi kan dalam mendata Daftar Giro/Cek ini sebagai berikut:KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT

A Code Book Kode Daftar Giro/Cek

B Using Description Pengguna Daftar Giro/Cek

C Bank Book Buku Bank Daftar Giro/Cek

D Giral Type Jenis Giral

E Value Nominal

F Reff.No Transaction No Bukti Pengguna

G Trans Date Tgl.Bukti

H Paid Date Tgl.JT



a. Isilah kode dari Daftar Giro/Cek masing-masing unit contoh kode??311947. Pada kolom Code Daftar Giro/Cek .

b. Pada kolom PenggunaDaftar Giro/Cek , isilah Pengguna Daftar Giro/Cek, contoh Lesing Mobil Coldiesel Ke 22.

c. Pada kolom Bank Book , isilah nama Buku Bank Contoh BMM1.d. Pada Kolom Giral Type, isilah jenis Giral contoh GIRO.e. Value isi nominal Daftar Giro/Cek. f. Reff.no Transction isi No Bukti Pengguna Daftar Giro/Cek.

g. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.








3.2 Transactional DataKegiatan Administrasi Bank & Kas menggunakan Modul FI dan CO, di dalam program mySAP3, transactional

data yang harus dipersiapkan adalah :

a. Currency Rate (BCD1) b. Cash (BCD2)c. Bank (BCD3)

Transaction Data dibuat oleh staf divisi IT yang berwenang.

3.2.1 Currency RateCurrency Rate berfungsi sebagai mencatat transaksi nilai tukar mata uang, modul ini bisa di akses melaluikode modul BCD1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting->Transactional Data -> BCD1. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:

1. Click button Explorer menu FI.2. Click Modul Bank Accounting.3. Click Transactional Data.4. Double Click BCD1 – Currency Rate.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul form pendataan BCD1 –. Currency Rate.






Yang perlu anda isi kan dalam mendata/transaksi Currency Rate ini sebagai berikut:KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT

A Kode Valas Kode Mata Uang

B Tanggal Tanggal Penukaran valas

C Nilai Beli Jumlah valas yang di beli

D Nilai Jual Jumlah valas yang dijual

E OPERATOR Default

F ENTRYTIME Default

Data Detail PENDATAAN YANG DI INPUT

Code Kode dari mata uang

Nama Nama dari mata uang


Latihan mengisi modul

BCD1 – Currency RateKetiklah pada kolom2 di BCD1 ini:a. Isilah kode valas berdasarkan transaksi yg terjadi.Contoh AUD. b. Lalu isi tanggal transaksi.c. Pada kolom Nilai Beli, isilah jumlah nilai beli valas pada hari itu.d. Dan di kolom Nilai Jual isi berapa nilai jual valas pada hari/transaksi

itu juga.

e. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.Lihat pada contoh gambar dibawah ini.






3.. CashModul Cash ini berfungsi sebagai voucher kas / transaksi yang terjadi pada kegiatan yang berhubungandengan petty cash, modul cash ini bisa di akses melalui kode modul BCD2 dengan Explorer menu modul pathdidalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting -> Transactional Data -> BCD2. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:

1. Click button Explorer menu FI.

2.

Click Modul Bank Accounting.3. Click Transactional Data.4. Double Click BCD2 – Cash.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul form pendataan BCD2 –. Cash.






engisian data di dalam kolom-kolom modul BCD2 Cash dapat anda ikuti sebagai berikut:


A Jenis / Type Jenis kas yang digunakan

B Nomor Bukti Nomor Bukti voucher kas

C Buku Kas Jenis Buku kas yang digunakan

D Tanggal Tanggal transaksi kas

E Kepada / Dari Nama penerima transaksi kas

F Keterangan Keterangan dari transaksi kas tersebut

G Valas Mata uang yang digunakan

H Nilai Tukar Nilai tukar mata uang

I Jlh Perincian Jumlah Perincian uang dari transaksi kas (Default)

J Jumlah (Rp) JumlahK OPERATOR Default

L ENTRYTIME Default

NAMA KOLOM PENDATAAN YANG DI INPUT

Sandi Perkiraan Kode sandi perkiraan yang berhubungan dengan transaksi kas.

Kode Sub S/P Kode sub ledger yang link ke GL.

Keterangan Keterangan dari transaksi kas.

Nilai Transaksi Nilai transaksi sebelum dikalikan dengan rate kurs.

Jumlah (Rp.) Jumlah nominal Rp sesudah dikali dengan rate kurs.(Default)

Nama Perkiraan Nama perkiraan yang berhubungan dengan transaksi kas.

Biaya Tetap Biaya yang tetap dari transaksi kas.

Sub Asset Code Kode asset berdasarkan transaksi tsb.

Kode Cost Center Kode cost center atas transaksi tsb.

Kode Internal

Kode Kegiatan

Kode Produksi

Kode Keuntungan







Latihan mengisi data

pada modul BCD2 –

Cash

Ketiklah pada kolom2 di BCD2 ini:a. Isilah kolom A s/d H yang terdapat pada modul bcd2. b. Lalu isi kolom Sandi Perkiraaan, kode Sub S/P, Keterangan, Nilai

Transaksi, Biaya Tetap, Kode Cost Center, Kode Internal, Kode

Kegiatan, Kode Produksi, Kode Keuntungan.

c. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file.

Dapat anda lihat contoh pengisian modul BCD2 pada gambar dibawah ini:








pada modul BCD2 –

CashContoh pengisian modul BCD2 pada gambar dibawah ini:

\

Setelah anda mengisi transaksi di semua kolom yang terdapat pada voucher kas/bcd2 tersebut, maka untuk melihat lembaran voucher kas tersebut dapat anda

buka dengan cara mengklik ribbon preview yang terdapat pada menu Quick Accses. Dengan begitu anda dapat melihat tampilan voucher kas yang siap untuk di print. Seperti pada contoh gambar di bawah ini :






Contoh gambar Voucher Kas.






3..3 Bank Modul Bank ini berfungsi sebagai voucher Bank / transaksi yang terjadi pada kegiatan yang berhubungandengan bank perusahaan, modul cash ini bisa di akses melalui kode modul BCD3 dengan Explorer menumodul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting -> Transactional Data -> BCD3. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:

Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:

1. Click button Explorer menu FI.2. Click Modul Bank Accounting.3. Click Transactional Data.4. Double Click BCD3 – Bank.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul form pendataan BCD3 – Bank.






engisian data di dalam kolom-kolom modul BCD3 Bank dapat anda ikuti sebagai berikut:


A Jenis / Type Jenis buku bank yang digunakan

B Nomor Bukti Nomor Bukti voucher bank

C Buku Kas Jenis Buku kas yang digunakan

D Tanggal Tanggal transaksi bank

E Kepada / Dari Nama penerima transaksi bank

F Keterangan Keterangan dari transaksi bank tersebut

G Nomor Giro Nomor dari giro bank

H Jatuh Tempo Tanggal jatuh tempo giro bank

I Valas Currency Mata uang yang digunakan

J Nilai Tukar Nilai tukar mata uangK Jlh Perincian Jumlah Perincian uang dari transaksi bank (Default)

L Jumlah (Rp) Jumlah rupiah dari transaksi bank (Default)

M OPERATOR Default

N ENTRYTIME Default

NAMA KOLOM PENDATAAN YANG DI INPUT

Sandi Perkiraan Kode sandi perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank.

Kode Sub S/P Kode sub ledger yang link ke GL.

Keterangan Keterangan dari transaksi bank.

Nilai Transaksi Nilai transaksi sebelum dikalikan dengan rate kurs.

Jumlah (Rp.) Jumlah nominal Rp sesudah dikali dengan rate kurs.(Default)

Nama Perkiraan Nama perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank.

Biaya Tetap Biaya yang tetap dari transaksi bank.

Sub Asset Code Kode asset berdasarkan transaksi tsb.

Kode Cost Center Kode cost center atas transaksi tsb.

Kode Internal

Kode Kegiatan

Kode Produksi

Kode Keuntungan








pada modul BCD3 –

Bank

Ketiklah pada kolom2 di BCD3 ini:a. Isilah kolom Type (A) s/d – kolom (H) Tgl Jatuh Tempo yang

terdapat pada modul bcd3. b. Lalu isi kolom Sandi Perkiraaan, kode Sub S/P, Keterangan, Nilai

Transaksi, Biaya Tetap, Kode Cost Center, Kode Internal, Kode

Kegiatan, Kode Produksi, Kode Keuntungan.

c. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file.

Dapat anda lihat contoh pengisian modul BCD3 pada gambar dibawah ini:








pada modul BCD3 –

Bank






Berikut ini adalah tampilan dari voucher bank:

Contoh tampilan voucher bank di xtra preview.






3.3 Standard Report Kegiatan Administrasi Bank & Kas menggunakan Modul FI dan CO, di dalam program mySAP3, transactionaldata yang harus dipersiapkan adalah :

a. Cash Book (BCR1) b. Bank Book (BCR2)

Transaction Data dibuat oleh staf divisi IT yang berwenang.

3.3.1 Cash Book Cash Book berfungsi sebagai mencatat transaksi Buku Kas, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCR1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Standard Report -> BCR1.Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:

Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menumodul dengan cara sebagai berikut:

1. Click button Explorer menu FI.2. Click Modul Bank Accounting.3. Click Standard Report.4. Double Click BCR1 – Cash Book.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul form pendataan BCR1 – Cash Book.

Setelah master Data dan Standard Report semua telah selesai diisi,maka muncullah laporan pada StandardReport secara otmatis yaitu BCR1 Cash Book,contoh gambar di bawah ini.






Contoh tampilan voucher Cash Book di xtra preview.






3.3. Bank Book Bank Book berfungsi sebagai mencatat transaksi Buku Bank, modul ini bisa di akses melalui kode modul

BCR2 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Standard Report ->BCR2. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk:

Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3,selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu

modul dengan cara sebagai berikut:

1. Click button Explorer menu FI.2. Click Modul Bank Accounting.3. Click Standard Report.4. Double Click BCR2 – Bank Book.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akanmuncul form pendataan BCR2 – Bank Book.

Setelah master Data dan Standard Report semua telah selesai diisi,maka muncullah laporan pada StandardReport secara otmatis yaitu BCR2 Bank Book,contoh gambar di bawah ini.






Contoh tampilan voucher Cash Book di xtra preview.



N O I

N D E K S : I I I / H a l 4 3

P E T U N J U K

B A N K & K A S - m y S A P 3

A S L I

B A G A N A L U

R & P

E N J E L A S A N N Y A

T E R

B I T : 0 3 / 0 7

r P e m b u a t a n B

a n k & K a s

g a n :

A r s i p m e

n u r u t t a n g g a l

G a r i s A r

u s D o k u m e n

G a r i s a r u s p e n c a t a t a n / k e g i a t a n

BCM - Bank& Cash

Documents

Transcript of BCM - Bank& Cash