Balanta Sintetica

7/26/2019 Balanta Sintetica

1/25

Simbol

cont

Denumire contSolduri initiale

D

Balanta analitica pe perioada 01.05.2016 - 31.05.2016

C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD

Total sume Solduri finale

D C121 Profit si pierdere

121 Profit si pierdere

121 Profit si pierdere 2.283,04 59.701.976,45 116.513.918,00 59.704.259,49 116.516.033,72 0,00 56.811.774,242.056,7259,000,00

Total 121 56.811.774,240,00116.516.033,7259.704.259,49116.513.918,0059.701.976,452.056,722.283,0459,000,00

0,00Total 59,00 2.283,04 2.056,72 59.701.976,45 116.513.918,00 59.704.259,49 116.516.033,72 0,00 56.811.774,24121

232 Avansuri acordate pentruimobilizari corporale

232 Avansuri acordate pentru

imobilizari corporale

232 Avansuri acordate pentru

imobilizari corporale

220,00 100,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,000,000,000,00

Total 232 0,00320,000,00320,000,00100,000,00220,000,000,00

0,00Total 0,00 220,00 0,00 100,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00232

267 Creante imobilizate

267 Creante imobilizate

267 Creante imobilizate 0,00 3.480,00 1.085,00 3.480,00 1.155,00 2.325,00 0,0070,000,000,00Total 267 0,002.325,001.155,003.480,001.085,003.480,0070,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 70,00 3.480,00 1.085,00 3.480,00 1.155,00 2.325,00 0,00267

301 Materii prime

301 Materii prime

301 Materii prime 3.646,00 20.480.433,00 20.571.749,93 20.484.079,00 20.571.749,93 -87.670,93 0,000,000,000,00

Total 301 0,00-87.670,9320.571.749,9320.484.079,0020.571.749,9320.480.433,000,003.646,000,000,00

0,00Total 0,00 3.646,00 0,00 20.480.433,00 20.571.749,93 20.484.079,00 20.571.749,93 -87.670,93 0,00301

345 Produse finite

345 Produse finite345 Produse finite 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 -7.200,00 0,000,000,000,00

Total 345 0,00-7.200,007.200,000,007.200,000,000,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 -7.200,00 0,00345

371 Marfuri

371 Marfuri

371 Marfuri 298.302,00 11.593.664.736,60 39.119.342,01 11.593.967.567,60 39.121.053,01 1.554.846.514,59 0,001.711,000,004.529,00

Total 371 0,0011.554.846.514,5939.121.053,0111.593.967.567,6039.119.342,0111.593.664.736,601.711,00298.302,000,004.529,00

4.529,00Total 0,00 298.302,00 1.711,00 11.593.664.736,60 39.119.342,01 11.593.967.567,60 39.121.053,01 11.554.846.514,59 0,00371

401 Furnizori401 Furnizori

401 Furnizori 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00100,000,000,00

401.Alina

Stanciu

Furnizori - Alina Stanciu 0,00 0,00 558,00 0,00 558,00 0,00 558,000,000,000,00

25/114:01:3209.06.2016www.Manager-Financiar.ro v.7.0.339 Tiparit de:stanalexandra14


2/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.Ana

Teusdea

FZ

Furnizori - Ana Teusdea FZ 8.400,00 1.785,60 0,00 10.185,60 8.400,00 0,00 -1.785,608.400,000,000,00

401.ANT

O FZ

Furnizori - ANTO FZ 0,00 602,40 603,60 602,40 603,60 0,00 1,200,000,000,00

401.ANT

O TAM

FZ

Furnizori - ANTO TAM FZ 0,00 45.864,00 33.814,00 45.864,00 33.814,00 0,00 -12.050,000,000,000,00

401.bakepi

zza

Furnizori - bakepizza 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,000,000,000,00

401.Chesa

ru Iuliana

FZ SRL

Furnizori - Chesaru Iuliana FZ

SRL

4.320,00 13.902.207.729,80 13.935.043.856,64 13.902.212.049,80 13.935.050.677,44 0,00 32.838.627,646.820,800,000,00

401.Contexpert

Furnizori - Contexpert 26.614,40 974.438,64 0,00 1.001.053,04 0,00 0,00 -1.001.053,040,000,000,00

401.EeeM

ocanu FZ

Furnizori - EeeMocanu FZ 1.242,24 0,00 0,00 1.242,24 1.242,24 0,00 0,001.242,240,000,00

401.Eem

Mocanu

FZ

Furnizori - EemMocanu FZ 151,20 0,00 0,00 151,20 151,20 0,00 0,00151,200,000,00

401.EeMo

canu FZ

Furnizori - EeMocanu FZ 711,60 0,00 0,00 711,60 711,60 0,00 0,00711,600,000,00

401.Emm

mMocanu

FZ

Furnizori - EmmmMocanu FZ 641,52 409,00 0,00 1.050,52 641,52 0,00 -409,00641,520,000,00

401.Emm

Mocanu

FZ

Furnizori - EmmMocanu FZ 152,40 0,00 0,00 152,40 152,40 0,00 0,00152,400,000,00

401.EmM

ocanu FZ

Furnizori - EmMocanu FZ 1.753,20 54,00 0,00 1.807,20 1.753,20 0,00 -54,001.753,200,000,00

401.EMoc

anu FZ

Furnizori - EMocanu FZ 1.685,40 0,00 0,00 1.685,40 1.340,40 0,00 -345,001.340,400,000,00

401.Fflori

naN Srl

Furnizori - FflorinaN Srl 2,40 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 -2,400,000,000,00

401.Fllorin

a Srl

Furnizori - Fllorina Srl 280,80 0,00 0,00 280,80 0,00 0,00 -280,800,000,000,00

401.Floori

na SRL

Furnizori - Floorina SRL 337,20 0,00 0,00 337,20 0,00 0,00 -337,200,000,000,00

401.FLOR

ICEL SRL

Furnizori - FLORICEL SRL 421,20 0,00 0,00 421,20 0,00 0,00 -421,200,000,000,00

401.FLOR

ICELL

SRL

Furnizori - FLORICELL SRL 484,96 0,00 0,00 484,96 0,00 0,00 -484,960,000,000,00

401.FLOR

IINA SRL

Furnizori - FLORIINA SRL 350,24 0,00 0,00 350,24 292,64 0,00 -57,60292,640,000,00

401.FLOR

IINNASRL

Furnizori - FLORIINNA SRL 361,92 100,00 0,00 461,92 209,52 0,00 -252,40209,520,000,00

401.FLOR

IN SRL

Furnizori - FLORIN SRL 2,48 0,00 0,00 2,48 2,48 0,00 0,002,480,000,00



3/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.FLOR

INA NEC

SRL

Furnizori - FLORINA NEC SRL 2,40 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 -2,400,000,000,00

401.FLOR

INAAN

SRL

Furnizori - FLORINAAN SRL 1.193,52 0,00 0,00 1.193,52 210,72 0,00 -982,80210,720,000,00

401.FLOR

INNAAA

SRL

Furnizori - FLORINNAAA SRL 1.068,40 0,00 0,00 1.068,40 0,00 0,00 -1.068,400,000,000,00

401.FLOR

JHI SRL

Furnizori - FLORJHI SRL 503,40 0,00 0,00 503,40 0,00 0,00 -503,400,000,000,00

401.Florri

na SRL

Furnizori - Florrina SRL 1.077,40 0,00 0,00 1.077,40 0,00 0,00 -1.077,400,000,000,00

401.Fz1NicolaMihae

la

Furnizori - Fz1NicolaMihaela 0,00 141.092,00 143.607,60 141.092,00 143.607,60 0,00 2.515,600,000,000,00

401.Fz2Ni

colaMihae

la

Furnizori - Fz2NicolaMihaela 0,00 13.296,72 13.296,72 13.296,72 13.296,72 0,00 0,000,000,000,00

401.Gorga

n Vasile

FZ

Furnizori - Gorgan Vasile FZ 17.051,00 0,00 0,00 17.051,00 17.832,00 0,00 781,0017.832,000,000,00

401.Mihai

Fz1

Furnizori - Mihai Fz1 0,00 209.220,00 209.220,00 209.220,00 209.220,00 0,00 0,000,000,000,00

401.MihaiFz3

Furnizori - MihaiFz3 0,00 202.950,00 198.000,00 202.950,00 198.000,00 0,00 -4.950,000,000,000,00

401.Mihai

Fz4

Furnizori - MihaiFz4 0,00 0,00 99.600,00 0,00 99.600,00 0,00 99.600,000,000,000,00

401.Moca

nuEm Fz

Furnizori - MocanuEm Fz 1.190,40 0,00 0,00 1.190,40 1.190,40 0,00 0,001.190,400,000,00

401.Moca

nuEma FZ

Furnizori - MocanuEma FZ 1.504,80 0,00 0,00 1.504,80 826,80 0,00 -678,00826,800,000,00

401.Moca

nuEman

FZ

Furnizori - MocanuEman FZ 488,40 0,00 0,00 488,40 488,40 0,00 0,00488,400,000,00

401.MocanuEmmm

FZ

Furnizori - MocanuEmmm FZ 207,64 0,00 0,00 207,64 207,64 0,00 0,00207,640,000,00

401.Moca

nuMio

SRL

Furnizori - MocanuMio SRL 433,20 0,00 0,00 433,20 433,20 0,00 0,00433,200,000,00

401.Moca

nuMioara

SRL

Furnizori - MocanuMioara SRL 433,20 0,00 0,00 433,20 433,20 0,00 0,00433,200,000,00

401.Moisi

uMihaiCL

2

Furnizori - MoisiuMihaiCL2 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00150,000,000,00

401.Moisi

uMihaiFZ

1

Furnizori - MoisiuMihaiFZ1 0,00 0,00 52.634,40 0,00 52.634,40 0,00 52.634,400,000,000,00



4/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.Moisi

uMihaiFZ

2

Furnizori - MoisiuMihaiFZ2 210,00 0,00 100.408,80 210,00 100.618,80 0,00 100.408,80210,000,000,00

401.MSRL Furnizori - MSRL 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00150,000,000,00

401.Munte

anuCristin

a_FZ2

Furnizori -

MunteanuCristina_FZ2

0,00 8.036,40 120,00 8.036,40 8.156,40 0,00 120,008.036,400,000,00

401.Munte

anuCristin

a_FZ3

Furnizori -

MunteanuCristina_FZ3

12.132,00 0,00 33.012,00 12.132,00 45.144,00 0,00 33.012,0012.132,000,000,00

401.Munte

anuElena_

Fz1

Furnizori - MunteanuElena_Fz1 0,00 0,00 26.162,40 0,00 26.162,40 0,00 26.162,400,000,000,00

401.MunteanuElena_

FZ4

Furnizori - MunteanuElena_FZ4 562,80 25,20 68.509,20 588,00 69.072,00 0,00 68.484,00562,800,000,00

401.Munte

anuElena_

FZ6

Furnizori - MunteanuElena_FZ6 0,00 0,00 18.804,00 0,00 18.804,00 0,00 18.804,000,000,000,00

401.Munte

anuElena-

FZ5

Furnizori - MunteanuElena-FZ5 561,60 0,00 6.698,40 561,60 7.260,00 0,00 6.698,40561,600,000,00

401.NAlex

SRL

Furnizori - NAlex SRL 0,00 8.551,20 0,00 8.551,20 22.374,00 0,00 13.822,8022.374,000,000,00

401.Nastase

Alexandra

Fz_2

Furnizori - Nastase AlexandraFz_2

7.000,00 866,00 0,00 7.866,00 7.866,00 0,00 0,007.866,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_ Fz5

Furnizori - Nastase Alexandra_

Fz5

0,00 6.800,24 776,24 6.800,24 6.800,24 0,00 0,006.024,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Cl5

Furnizori - Nastase

Alexandra_Cl5

420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00420,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz10

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz10

0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz11

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz11

0,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra_Fz12

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz12

0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz13

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz13

0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 0,000,000,000,00



5/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.Nastas

e

Alexandra_Fz14

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz14

0,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 0,000,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz15

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz15

0,00 2.880,00 3.160,80 2.880,00 3.160,80 0,00 280,800,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz3

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz3

0,00 5.865,00 570,00 5.865,00 5.100,00 0,00 -765,004.530,000,000,00

401.Nastas

eAlexandra

_Fz4

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz4

150,00 3.795,60 3,60 3.945,60 3.945,60 0,00 0,003.942,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz5

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz5

0,00 500,00 561,60 500,00 561,60 0,00 61,600,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz6

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz6

0,00 1.000,00 2.760,00 1.000,00 2.760,00 0,00 1.760,000,000,000,00

401.Nastase

Alexandra

_Fz7

Furnizori - NastaseAlexandra_Fz7

0,00 3.103,40 3.103,40 3.103,40 3.103,40 0,00 0,000,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz8

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz8

0,00 276,00 278,40 276,00 278,40 0,00 2,400,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_Fz9

Furnizori - Nastase

Alexandra_Fz9

0,00 900,00 960,00 900,00 960,00 0,00 60,000,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

_partener

Olanda

Furnizori - Nastase

Alexandra_partener Olanda

0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 -1.080,000,000,000,00

401.Nastas

e

Alexandra

a S.R.L

Furnizori - Nastase Alexandraa

S.R.L

0,00 3.558,00 3.558,00 3.558,00 3.558,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Neago

eLauraFz1SRL

Furnizori - NeagoeLauraFz1 SRL 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 -1,200,000,000,00

401.Neam

u Alex FZ

SRL

Furnizori - Neamu Alex FZ SRL 0,00 394.887,60 401.067,60 394.887,60 401.067,60 0,00 6.180,000,000,000,00



6/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.NECC

FLORI

SRL

Furnizori - NECCFLORI SRL 56,40 0,00 0,00 56,40 56,40 0,00 0,0056,400,000,00

401.Negoi

as Alexa1

Furnizori - Negoias Alexa1 0,00 0,00 1,24 0,00 1,24 0,00 1,240,000,000,00

401.Negoit

a

Alexandra

Furniz_1

Furnizori - Negoita Alexandra

Furniz_1

0,00 18.265,60 18.265,60 18.265,60 18.265,60 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a

Alexandra

Furniz_2


Furniz_2

11.442,00 1.140,00 1.140,00 12.582,00 12.582,00 0,00 0,0011.442,000,000,00

401.Negoita

Alexandra

Furniz_3

Furnizori - Negoita AlexandraFurniz_3

0,00 897,60 897,60 897,60 897,60 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a

Alexandra

Furniz_4


Furniz_4

0,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a

Alexandra

Furniz_5


Furniz_5

0,00 12.886,96 12.886,96 12.886,96 12.886,96 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a

Alexandra

Furniz_6


Furniz_6

0,00 5.801,60 5.801,60 5.801,60 5.801,60 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a

Alexandra

Fz_1


Fz_1

0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a

AlexandraFz_2


Fz_2

0,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a

Alexandra

_frz1

Furnizori - Negoita

Alexandra_frz1

0,00 1.666,80 1.666,80 1.666,80 1.666,80 0,00 0,000,000,000,00

401.Negoit

a_furnizor

2

Furnizori - Negoita_furnizor2 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,000,000,000,00

401.negru

mihaela fz

2

Furnizori - negru mihaela fz 2 0,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Nicoll

eSrl

Furnizori - NicolleSrl 990,76 124.000,00 0,00 124.990,76 0,00 0,00 -124.990,760,000,000,00

401.Parten

er din

Olanda

Furnizori - Partener din Olanda 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 190,00 0,00 -3.410,00190,000,000,00



7/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.Parten

er MM 2

Furnizori - Partener MM 2 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,000,000,000,00

401.Partener MM 3

Furnizori - Partener MM 3 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,000,000,000,00

401.PUF Furnizori - PUF 24.718,68 1.966,84 1.561,44 26.685,52 26.560,92 0,00 -124,6019.336,405.663,080,00

401.SC

ANTO

TAM 7

Furnizori - SC ANTO TAM 7 0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,000,000,000,00

401.SC

ANTONIA

FZ

Furnizori - SC ANTONIA FZ 0,00 5.110,00 150,00 5.110,00 5.110,00 0,00 0,004.960,000,000,00

401.Sc

Tamasan

CL

Furnizori - Sc Tamasan CL 0,00 4.900,00 520,80 4.900,00 520,80 0,00 -4.379,200,000,000,00

401.TAM

ASAN

FZ1

Furnizori - TAMASAN FZ1 0,00 23.196,88 159,96 23.196,88 3.759,96 0,00 -19.436,923.600,000,000,00

401.Tap

Steluta

_cl1

Furnizori - Tap Steluta _cl1 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 -300,000,000,000,00

401.Tap

Steluta

FZ1

Furnizori - Tap Steluta FZ1 0,00 19.966,00 51.522,20 19.966,00 51.522,20 0,00 31.556,200,000,000,00

401.TapSt

eluta_furnizor10

Furnizori - TapSteluta_furnizor10 0,00 3.106,00 3.006,00 3.106,00 3.006,00 0,00 -100,000,000,000,00

401.TapSt

eluta_furni

zor2

Furnizori - TapSteluta_furnizor2 0,00 3.332,00 40.932,00 3.332,00 40.932,00 0,00 37.600,000,000,000,00

401.TapSt

eluta_furni

zor3

Furnizori - TapSteluta_furnizor3 0,00 32.950,00 31.800,00 32.950,00 31.800,00 0,00 -1.150,000,000,000,00

401.TapSt

eluta_furni

zor4

Furnizori - TapSteluta_furnizor4 0,00 15.150,00 60.000,00 15.150,00 60.000,00 0,00 44.850,000,000,000,00

401.TapSteluta_furni

zor5


401.TapSt

eluta_furni

zor6


401.TapSt

eluta_furni

zor7


401.TapSt

eluta_furni

zor8


401.TapSt

eluta_furni

zor9




8/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.TAR

GEO

partenersatu mare

Furnizori - TAR GEO partener

satu mare

0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,000,000,000,00

401.TAR

GEORGIA

NA

PARTENE

R ALBA

Furnizori - TAR GEORGIANA

PARTENER ALBA

0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,000,000,000,00

401.TAR

GEORGIA

NA

PARTENE

RSLOBOZI

A

Furnizori - TAR GEORGIANA

PARTENER SLOBOZIA

0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,000,000,000,00

401.TART

A

GEORGIA

NA FZ2

Furnizori - TARTA

GEORGIANA FZ2

62.000,00 42.003,56 43.161,56 104.003,56 249.565,56 0,00 145.562,00206.404,000,000,00

401.Tarta

Georgiana

partener

Olanda

Furnizori - Tarta Georgiana

partener Olanda

0,00 0,00 0,00 0,00 487,20 0,00 487,20487,200,000,00

401.TomaFlorina Fz

Furnizori - Toma Florina Fz 8.138,00 120.373,20 1.450,80 128.511,20 15.414,80 0,00 -113.096,4013.964,000,000,00

401.Toma

Florina Fz

SRL 1

Furnizori - Toma Florina Fz SRL

1

0,00 2.269,20 9.304,80 2.269,20 9.304,80 0,00 7.035,600,000,000,00

401.Toma

Florina Fz

SRL 3


3

0,00 13.160,40 18.063,60 13.160,40 18.063,60 0,00 4.903,200,000,000,00

401.Toma

Florina Fz

SRL 4


4

0,00 0,00 12.386,40 0,00 12.386,40 0,00 12.386,400,000,000,00

401.TomaFlorina Fz

SRL 5

Furnizori - Toma Florina Fz SRL5 0,00 3.477,60 3.477,60 3.477,60 3.477,60 0,00 0,000,000,000,00

401.Toma

Florina Fz

SRL 6


6

0,00 26.259,60 26.259,60 26.259,60 26.259,60 0,00 0,000,000,000,00

401.Toma

Florina Fz

SRL2

Furnizori - Toma Florina Fz

SRL2

0,00 7.960,80 17.030,40 7.960,80 17.030,40 0,00 9.069,600,000,000,00

401.tudora

n daniela

fz

Furnizori - tudoran daniela fz 0,00 3.373,24 1,24 3.373,24 1,24 0,00 -3.372,000,000,000,00

401.Tudor

an Daniela

fz2

Furnizori - Tudoran Daniela fz2 0,00 369,60 350,40 369,60 350,40 0,00 -19,200,000,000,00

401.Tudor

an FZ1

Furnizori - Tudoran FZ1 0,00 0,00 488,56 0,00 488,56 0,00 488,560,000,000,00



9/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C401.vasile

mariana

Furnizori - vasile mariana 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 -230,000,000,000,00

401.vasilemariana fz

Furnizori - vasile mariana fz 0,00 41,60 0,00 41,60 18,60 0,00 -23,0018,600,000,00

Total 401 32.264.741,160,0013.937.355.137,4013.905.090.396,2413.936.978.616,5613.904.884.947,08370.857,76205.449,165.663,080,00

0,00Total 5.663,08 205.449,16 370.857,76 13.904.884.947,08 13.936.978.616,56 13.905.090.396,24 13.937.355.137,40 0,00 32.264.741,16401

409 Furnizori - debitori

409 Furnizori - debitori

409.Alexa

ndra Stan

SC

Furnizori - debitori - Alexandra

Stan SC

0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,000,000,000,00

409.Ana

TeusdeaFZ

Furnizori - debitori - Ana

Teusdea FZ

0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,000,000,000,00

409.Andla

ura

Furnizori - debitori - Andlaura 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,000,000,000,00

409.Andre

eaLaura

Furnizori - debitori -

AndreeaLaura

0,00 450,00 409,00 450,00 409,00 41,00 0,000,000,000,00

409.ANT

O TAM

FZ

Furnizori - debitori - ANTO TAM

FZ

0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 -4.900,00 0,000,000,000,00

409.Chesa

ru Iuliana

FZ SRL

Furnizori - debitori - Chesaru

Iuliana FZ SRL

0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,000,000,000,00

409.EeeM

ocanu FZ

Furnizori - debitori - EeeMocanu

FZ

4.354,00 0,00 0,00 4.354,00 0,00 4.354,00 0,000,000,000,00

409.Eem

Mocanu

FZ

Furnizori - debitori - EemMocanu

FZ

454,00 0,00 0,00 454,00 0,00 454,00 0,000,000,000,00

409.Emm

mMocanu

FZ


EmmmMocanu FZ

654,00 100,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,000,000,000,00

409.Fflori

naN Srl

Furnizori - debitori - FflorinaN

Srl

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,000,000,000,00

409.Floorina SRL

Furnizori - debitori - FloorinaSRL

0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 -100,00 0,000,000,000,00

409.FLOR

ICEL SRL

Furnizori - debitori - FLORICEL

SRL

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,000,000,000,00

409.FLOR

IINNA

SRL


FLORIINNA SRL

145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,000,000,000,00

409.FLOR

IN SRL

Furnizori - debitori - FLORIN

SRL

65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,000,000,000,00

409.Gorga

n Vasile

FZ

Furnizori - debitori - Gorgan

Vasile FZ

0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,000,000,000,00

409.Moca

nuEm Fz

Furnizori - debitori - MocanuEm

Fz

5.433,00 0,00 0,00 5.433,00 0,00 5.433,00 0,000,000,000,00

409.Negoi

as Alexa4

Furnizori - debitori - Negoias

Alexa4

0,00 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 0,000,000,000,00


B l t liti i d 01 05 2016 31 05 2016


10/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C409.Negut

Georgian

CL

Furnizori - debitori - Negut

Georgian CL

0,00 760,00 230,00 760,00 230,00 530,00 0,000,000,000,00

409.PUF Furnizori - debitori - PUF 0,00 256,00 0,00 256,00 0,00 256,00 0,000,000,000,00

409.TAM

ASAN

FZ1

Furnizori - debitori - TAMASAN

FZ1

0,00 1.050,00 100,00 1.050,00 100,00 950,00 0,000,000,000,00

409.Tap

Steluta

FZ1

Furnizori - debitori - Tap Steluta

FZ1

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,000,000,000,00

409.TapSt

eluta_furni

zor10


TapSteluta_furnizor10

0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,000,000,000,00

409.TapSteluta_furni

zor2

Furnizori - debitori -TapSteluta_furnizor2

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,000,000,000,00

409.vasile

mariana

Furnizori - debitori - vasile

mariana

0,00 487,00 0,00 487,00 0,00 487,00 0,000,000,000,00

Total 409 0,0012.753,005.762,0018.515,005.762,007.110,000,0011.405,000,000,00

0,00Total 0,00 11.405,00 0,00 7.110,00 5.762,00 18.515,00 5.762,00 12.753,00 0,00409

4111 Clienti

4111 Clienti

4111 Clienti 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,000,000,000,00

4111.Alexandra Stan

SC

Clienti - Alexandra Stan SC 0,00 0,00 530,00 0,00 725,00 -725,00 0,00195,000,000,00

4111.Ana

Teusdea

CL1

Clienti - Ana Teusdea CL1 1.925,04 0,00 3,60 1.925,04 50,60 1.874,44 0,0047,000,000,00

4111.Ana

Teusdea

SRL

Clienti - Ana Teusdea SRL 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,000,000,000,00

4111.ANT

O FZ

Clienti - ANTO FZ 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,000,000,000,00

4111.ANTO TAM

FZ

Clienti - ANTO TAM FZ 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 -100,00 0,000,000,000,00

4111.bake

pizza

Clienti - bakepizza 0,00 73,32 0,00 73,32 0,00 73,32 0,000,000,000,00

4111.CAR

GO PRIM

SRL

Clienti - CARGO PRIM SRL 0,00 998,40 998,40 998,40 998,40 0,00 0,000,000,000,00

4111.Ches

aru Iuliana

CL1 SRL

Clienti - Chesaru Iuliana CL1

SRL

0,00 982.559,28 690.578,52 982.559,28 690.578,52 291.980,76 0,000,000,000,00

4111.Chesaru Iuliana

FZ SRL

Clienti - Chesaru Iuliana FZ SRL 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,000,000,000,00


B l t liti i d 01 05 2016 31 05 2016


11/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C4111.CHE

SARU

IULIANApartener

Olanda

Clienti - CHESARU IULIANA

partener Olanda

0,00 18.100,00 0,00 18.100,00 0,00 18.100,00 0,000,000,000,00

4111.CL1

NicolaMih

aela

Clienti - CL1NicolaMihaela 0,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 0,00 0,000,000,000,00

4111.CL2

NicolaMih

aela

Clienti - CL2NicolaMihaela 0,00 12.935,04 12.435,04 12.935,04 12.435,04 500,00 0,000,000,000,00

4111.EeM

ocanu FZ

Clienti - EeMocanu FZ 366,32 0,00 0,00 366,32 366,32 0,00 0,00366,320,000,00

4111.EmaMoc SRl Clienti - EmaMoc SRl 1.291,30 0,00 0,00 1.291,30 852,94 438,36 0,00852,940,000,00

4111.Ema

nuelaM

SRL

Clienti - EmanuelaM SRL 282,00 0,00 0,00 282,00 282,00 0,00 0,00282,000,000,00

4111.Emm

mMocanu

FZ

Clienti - EmmmMocanu FZ 344,21 0,00 0,00 344,21 269,60 74,61 0,00269,600,000,00

4111.Emm

Mocanu

FZ

Clienti - EmmMocanu FZ 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 -200,00 0,00200,000,000,00

4111.EMMocanu

SRL

Clienti - EMMocanu SRL 634,56 0,00 0,00 634,56 634,56 0,00 0,00634,560,000,00

4111.EMo

canu FZ

Clienti - EMocanu FZ 808,20 0,00 0,00 808,20 439,56 368,64 0,00439,560,000,00

4111.Fflor

inaN Srl

Clienti - FflorinaN Srl 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 -69,00 0,0069,000,000,00

4111.Floor

ina SRL

Clienti - Floorina SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 91,28 -91,28 0,0091,280,000,00

4111.FLO

RICELL

SRL

Clienti - FLORICELL SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 453,72 -453,72 0,00453,720,000,00

4111.FLO

RIINNA

SRL

Clienti - FLORIINNA SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 -1,28 0,001,280,000,00

4111.FLO

RINA

NEC SRL

Clienti - FLORINA NEC SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 -96,00 0,0096,000,000,00

4111.Flori

naNec srl

Clienti - FlorinaNec srl 0,00 0,00 0,00 0,00 74,60 -74,60 0,0074,600,000,00

4111.FLO

RINNAA

A SRL

Clienti - FLORINNAAA SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 452,97 -452,97 0,00452,970,000,00

4111.Geor

giana

Mariana

Clienti - Georgiana Mariana 0,00 0,00 3,60 0,00 3,60 -3,60 0,000,000,000,00


Balanta analitica pe perioada 01 05 2016 31 05 2016


12/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C4111.Gorg

an Vasile

CL1

Clienti - Gorgan Vasile CL1 0,00 560,04 560,04 560,04 560,04 0,00 0,000,000,000,00

4111.Gorg

an Vasile

SA

Clienti - Gorgan Vasile SA 1.485,12 0,00 0,00 1.485,12 3.170,24 -1.685,12 0,003.170,240,000,00

4111.ME

manuela

SRL

Clienti - MEmanuela SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -300,00 0,00300,000,000,00

4111.Miha

i 1 SRL

Clienti - Mihai 1 SRL 0,00 65.137,80 780,00 65.137,80 780,00 64.357,80 0,000,000,000,00

4111.Miha

i 10 SRL

Clienti - Mihai 10 SRL 0,00 90.048,00 1.200,00 90.048,00 1.200,00 88.848,00 0,000,000,000,00

4111.Mihai 11 SRL Clienti - Mihai 11 SRL 0,00 207.792,00 0,00 207.792,00 0,00 207.792,00 0,000,000,000,00

4111.Miha

i 12 SRL


4111.Miha

i 13 SRL


4111.Miha

i 14 SRL

Clienti - Mihai 14 SRL 0,00 129.144,00 104.964,00 129.144,00 104.964,00 24.180,00 0,000,000,000,00

4111.Miha

i 15 SRL

Clienti - Mihai 15 SRL 0,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 0,00 0,000,000,000,00

4111.Miha

i 16 SRL


4111.Miha

i 17 SRL


4111.Miha

i 18 SRL


4111.Miha

i 19 SRL


4111.Miha

i 2 SRL


4111.Miha

i 3 SRL


4111.Mihai 4 SRL Clienti - Mihai 4 SRL 0,00 21.570,00 784,00 21.570,00 784,00 20.786,00 0,000,000,000,00

4111.Miha

i 5 SRL


4111.Miha

i 6 SRL


4111.Miha

i 7 SRL


4111.Miha

i 8 SRL


4111.Miha

i 9 SRL


4111.Moc

anu

Emanuela

SRL

Clienti - Mocanu Emanuela SRL 2.072,52 0,00 0,00 2.072,52 2.449,73 -377,21 0,002.449,730,000,00




13/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C4111.Moc

anuE Srl

Clienti - MocanuE Srl 704,45 0,00 0,00 704,45 3.720,80 -3.016,35 0,003.720,800,000,00

4111.MocanuEm Fz Clienti - MocanuEm Fz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 -1,05 0,001,050,000,00

4111.Moc

anuEma

FZ

Clienti - MocanuEma FZ 196,28 0,00 0,00 196,28 0,00 196,28 0,000,000,000,00

4111.Moc

anuEman

FZ

Clienti - MocanuEman FZ 1.197,17 0,00 0,00 1.197,17 634,56 562,61 0,00634,560,000,00

4111.Moc

anuEmanu

ela FZ

Clienti - MocanuEmanuela FZ 268,32 0,00 0,00 268,32 500,00 -231,68 0,00500,000,000,00

4111.MocanuEmmm

FZ

Clienti - MocanuEmmm FZ 366,24 0,00 0,00 366,24 0,00 366,24 0,000,000,000,00

4111.Moc

anuMio

SRL

Clienti - MocanuMio SRL 562,52 0,00 0,00 562,52 196,28 366,24 0,00196,280,000,00

4111.Moc

anuMioara

SRL

Clienti - MocanuMioara SRL 74,60 0,00 0,00 74,60 674,00 -599,40 0,00674,000,000,00

4111.Moc

anuNicolet

a CL1

Clienti - MocanuNicoleta CL1 73,32 0,00 2,40 73,32 75,72 -2,40 0,0073,320,000,00

4111.Munt

eanuCristi

na_CL2

Clienti - MunteanuCristina_CL2 2.215,20 0,00 3,60 2.215,20 2.218,80 -3,60 0,002.215,200,000,00

4111.Munt

eanuElena

_Client1

Clienti - MunteanuElena_Client1 0,00 155.784,00 0,00 155.784,00 0,00 155.784,00 0,000,000,000,00

4111.Nast

ase

Alexandra

_Cl8

Clienti - Nastase Alexandra _Cl8 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 -12,00 0,000,000,000,00

4111.Nast

ase

Alexandra

Cl_1

Clienti - Nastase Alexandra Cl_1 560,04 1.170,00 584,00 1.730,04 1.144,04 586,00 0,00560,040,000,00

4111.Nast

ase

Alexandra

_Fz5

Clienti - Nastase Alexandra_Fz5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 -1,07 0,001,070,000,00

4111.Nast

ase

Alexandra

_partener

Olanda

Clienti - Nastase

Alexandra_partener Olanda

0,00 162,50 0,00 162,50 0,00 162,50 0,000,000,000,00

4111.Neag

oe Laura

Partener

Olanda

Clienti - Neagoe Laura Partener

Olanda

0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 -300,00 0,000,000,000,00




14/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C4111.neag

oe laurafz

srl

Clienti - neagoe laurafz srl 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 -7.800,00 0,000,000,000,00

4111.Neag

oe LauraG

SRL

Clienti - Neagoe LauraG SRL 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 -350,00 0,000,000,000,00

4111.neag

oelaurafz

srl

Clienti - neagoelaurafz srl 0,00 16.035,00 1,20 16.035,00 1,20 16.033,80 0,000,000,000,00

4111.Neag

oeLauraFz

2

Clienti - NeagoeLauraFz2 0,00 3.900,00 5.970,00 3.900,00 5.970,00 -2.070,00 0,000,000,000,00

4111.Neag

oeLauraFz3

Clienti - NeagoeLauraFz3 0,00 0,00 1,28 0,00 1,28 -1,28 0,000,000,000,00

4111.Neag

oeLauraFz

4

Clienti - NeagoeLauraFz4 0,00 936,00 936,00 936,00 936,00 0,00 0,000,000,000,00

4111.Neag

oelauraFz5

Clienti - NeagoelauraFz5 0,00 937,20 937,20 937,20 937,20 0,00 0,000,000,000,00

4111.Nea

mu Alex

CL1 SRL

Clienti - Neamu Alex CL1 SRL 0,00 60.126.602,28 59.976.196,92 60.126.602,28 59.976.196,92 150.405,36 0,000,000,000,00

4111.NEC

ULICISRL

Clienti - NECULICI SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 365,04 -365,04 0,00365,040,000,00

4111.Nego

ias Alexa2

Clienti - Negoias Alexa2 0,00 0,00 1,09 0,00 1,09 -1,09 0,000,000,000,00

4111.Nego

ias Alexa7


4111.Nego

ias Alexa8


4111.Nego

ias Alexa9


4111.Nego

ias Alexan

Srl

Clienti - Negoias Alexan Srl 0,00 0,00 1,24 0,00 1,24 -1,24 0,000,000,000,00

4111.Nego

ias

Alexann

Clienti - Negoias Alexann 0,00 0,00 1,09 0,00 1,09 -1,09 0,000,000,000,00

4111.Nego

ita

Alexandra

Cl_1

Clienti - Negoita Alexandra Cl_1 0,00 0,00 3,60 0,00 3,60 -3,60 0,000,000,000,00

4111.Nego

ita

Alexandra

_Client2

Clienti - Negoita

Alexandra_Client2

0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 -1,20 0,000,000,000,00

4111.negr

u mihaela

10

Clienti - negru mihaela 10 0,00 1.861,24 0,00 1.861,24 0,00 1.861,24 0,000,000,000,00


Balanta analitica pe perioada 01 05 2016 - 31 05 2016


15/25

Simbol

cont


D


C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C4111.Negu

t Georgian

CL

Clienti - Negut Georgian CL 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00 -482,00 0,000,000,000,00

4111.Nico

laMihaela

CL1

Clienti - NicolaMihaelaCL1 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 -1,20 0,000,000,000,00

4111.Nico

laMihaela

SRL

Clienti - NicolaMihaelaSRL 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 25.350,00 -23.400,00 0,0025.350,000,000,00

4111.Nico

lleSrl

Clienti - NicolleSrl 2.925,00 0,00 34.710,00 2.925,00 35.076,32 -32.151,32 0,00366,320,000,00

4111.Parte

ner din

Olanda

Clienti - Partener din Olanda 332,22 1,00 0,00 333,22 325,00 8,22 0,00325,000,000,00

4111.Pope

scu Mihai

Clienti - Popescu Mihai 0,00 1.216.802,40 0,00 1.216.802,40 0,00 1.216.802,40 0,000,000,000,00

4111.PUF Clienti - PUF 0,00 2,40 257,20 120,20 1.237,40 -1.117,20 0,00980,200,00117,80

4111.SC

CARGUS

CL1

Clienti - SC CARGUS CL1 0,00 1.655,16 3.330,08 1.655,16 3.330,08 -1.674,92 0,000,000,000,00

4111.SC

CARGUS

GRUP

CL1

Clienti - SC CARGUS GRUP

CL1

0,00 6.165,00 7,20 6.165,00 7,20 6.157,80 0,000,000,000,00

4111.SC

TAMASA

N

ANTONIA

SRL CL1

Clienti - SC TAMASAN

ANTONIA SRL CL1

1.950,00 8.531,64 4.256,04 10.481,64 6.206,04 4.275,60 0,001.950,000,000,00

4111.Sc

Tamasan

CL

Clienti - Sc Tamasan CL 0,00 560,04 1.060,04 560,04 1.060,04 -500,00 0,000,000,000,00

4111.SC

TARTA

GEORGIA

NA SRL

Clienti - SC TARTA

GEORGIANA SRL

0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,000,000,000,00

4111.TAM

ASAN

FZ1

Clienti - TAMASAN FZ1 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 -350,00 0,000,000,000,00

4111.Tap

Steluta

_cl1

Clienti - Tap Steluta _cl1 0,00 16.704,00 13.104,00 16.704,00 13.104,00 3.600,00 0,000,000,000,00

4111.Tap

Steluta cl2

Clienti - Tap Steluta cl2 0,00 11.940,00 12.040,00 11.940,00 12.040,00 -100,00 0,000,000,000,00

4111.Tap

Steluta_Cl

ient4

Clienti - Tap Steluta_Client4 0,00 5.580,00 5.730,00 5.580,00 5.730,00 -150,00 0,000,000,000,00

4111.TapS

teluta_cl3

Clienti - TapSteluta_cl3 0,00 67.894.200,00 67.894.500,00 67.894.200,00 67.894.500,00 -300,00 0,000,000,000,00

4111.TapS

teluta_cl5

Clienti - TapSteluta_cl5 0,00 7.191.118,80 7.191.318,80 7.191.118,80 7.191.318,80 -200,00 0,000,000,000,00




16/25

Simbol

cont


D

Balanta analitica pe perioada 01.05.2016 31.05.2016

C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C4111.TapS

teluta_Clie

nt

Clienti - TapSteluta_Client 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -500,00 0,000,000,000,00

4111.TapS

teluta_clie

nt10

Clienti - TapSteluta_client10 0,00 22.944,00 200,00 22.944,00 200,00 22.744,00 0,000,000,000,00

4111.TapS

teluta_clie

nt6

Clienti - TapSteluta_client6 0,00 14.232,00 8.150,00 14.232,00 8.150,00 6.082,00 0,000,000,000,00

4111.TapS

teluta_Clie

nt7

Clienti - TapSteluta_Client7 0,00 14.844,00 15.144,00 14.844,00 15.144,00 -300,00 0,000,000,000,00

4111.TapS

teluta_client8


4111.TapS

teluta_clie

nt9


4111.TapS

teluta_furn

izor9

Clienti - TapSteluta_furnizor9 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 -200,00 0,000,000,000,00

4111.TAR

GEORGIA

NA

PARTENE

R

SLOBOZI

A

Clienti - TAR GEORGIANA

PARTENER SLOBOZIA

0,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00 2.376,00 0,000,000,000,00

4111.TAR

TA G

PARTENE

R

MOLDOV

A

Clienti - TARTA G PARTENER

MOLDOVA

0,00 1,56 0,00 1,56 0,00 1,56 0,000,000,000,00

4111.TAR

TA GEO

PARTENE

R

GIURGIU

Clienti - TARTA GEO

PARTENER GIURGIU

0,00 726,00 0,00 726,00 0,00 726,00 0,000,000,000,00

4111.Tarta

Georgian

CL1

Clienti - Tarta Georgian CL1 0,00 1.087,32 1.087,32 1.087,32 1.087,32 0,00 0,000,000,000,00

4111.TAR

TA

GEORGIA

NA CL2

Clienti - TARTA GEORGIANA

CL2

0,00 438,36 440,76 438,36 440,76 -2,40 0,000,000,000,00

4111.TAR

TA

GEORGIA

NA FZ2


FZ2

0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 500,00 3.400,00 0,00500,000,000,00




17/25

Simbol

cont


D

Balanta analitica pe perioada 01.05.2016 31.05.2016

C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C4111.TAR

TA

GEORGIANA

PARTENE

R 3


PARTENER 3

0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 0,000,000,000,00

4111.tarta

georgiana

partener

cluj

Clienti - tarta georgiana partener

cluj

0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,000,000,000,00

4111.Tarta

Georgiana

partener

constanta

Clienti - Tarta Georgiana partener

constanta

0,00 2.796,00 0,00 2.796,00 0,00 2.796,00 0,000,000,000,00

4111.Tarta

Georgiana

partener

Olanda

Clienti - Tarta Georgiana partener

Olanda

0,00 162,50 0,00 162,50 0,00 162,50 0,000,000,000,00

4111.TAR

TA

GEORGIA

NA

PARTENE

R SERBIA


PARTENER SERBIA

0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 0,000,000,000,00

4111.Test

SRL

Clienti - Test SRL 2.069,40 0,00 0,00 2.069,40 2.069,40 0,00 0,002.069,400,000,00

4111.Tom

a Florina

Fz SRL 1

Clienti - Toma Florina Fz SRL 1 0,00 2.145,00 1.950,00 2.145,00 1.950,00 195,00 0,000,000,000,00

4111.Tom

a Florina

Fz SRL 3

Clienti - Toma Florina Fz SRL 3 0,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 0,00 0,000,000,000,00

4111.Tom

a Florina

SRL1

Clienti - Toma Florina SRL1 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,000,000,000,00

4111.Tudo

ran

Daniela c1

Clienti - Tudoran Daniela c1 0,00 0,00 0,00 0,00 438,36 -438,36 0,00438,360,000,00

4111.Tudo

ran

Daniela

cl2

Clienti - Tudoran Daniela cl2 0,00 0,00 0,00 0,00 390,04 -390,04 0,00390,040,000,00

4111.Tudo

ran SRL3

Clienti - Tudoran SRL3 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,000,000,000,00

4111.vasil

e mariana

Clienti - vasile mariana 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 -125,00 0,000,000,000,00

Total 4111 0,003.472.675,96136.359.426,68139.832.102,64136.307.670,20139.807.310,8051.756,4824.674,040,00117,80

117,80Total 0,00 24.674,04 51.756,48 139.807.310,80 136.307.670,20 139.832.102,64 136.359.426,68 3.472.675,96 0,004111

419 Clienti - creditori

419 Clienti - creditori




18/25

Simbol

cont


D

p p

C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C419.Chesa

ru Iuliana

CL1 SRL

Clienti - creditori - Chesaru

Iuliana CL1 SRL

0,00 1.000,00 12.112,99 1.000,00 12.112,99 0,00 11.112,990,000,000,00

419.EMM

ocanu SRL

Clienti - creditori - EMMocanu

SRL

0,00 0,00 0,00 0,00 5.656,00 0,00 5.656,005.656,000,000,00

419.EMoc

anu FZ

Clienti - creditori - EMocanu FZ 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324,00324,000,000,00

419.FLOR

IINNA

SRL

Clienti - creditori - FLORIINNA

SRL

0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00310,000,000,00

419.FLOR

INAAN

SRL

Clienti - creditori - FLORINAAN

SRL

0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00230,000,000,00

419.FLOR

JHI SRL

Clienti - creditori - FLORJHI

SRL

0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,000,000,000,00

419.Mihai

11 SRL

Clienti - creditori - Mihai 11 SRL 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,000,000,000,00

419.Moca

nuMio

SRL

Clienti - creditori - MocanuMio

SRL

0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,0056,000,000,00

419.Munte

anuCristin

a_CL2

Clienti - creditori -

MunteanuCristina_CL2

0,00 0,00 89,00 0,00 89,00 0,00 89,000,000,000,00

419.NAlex

SRL

Clienti - creditori - NAlex SRL 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,000,000,000,00

419.Nastas

e

Alexandra

S.R.L

Clienti - creditori - Nastase

Alexandra S.R.L

0,00 256,00 850,00 256,00 850,00 0,00 594,000,000,000,00

419.Nastas

e

Alexandra

a S.R.L

Clienti - creditori - Nastase

Alexandraa S.R.L

0,00 0,00 6.060,00 0,00 6.060,00 0,00 6.060,000,000,000,00

419.Negut

Georgian

CL

Clienti - creditori - Negut

Georgian CL

0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 -530,000,000,000,00

419.Nica

Madalina

S.R.L

Clienti - creditori - Nica

Madalina S.R.L

0,00 0,00 236,00 0,00 236,00 0,00 236,000,000,000,00

419.PUF Clienti - creditori - PUF 0,00 0,00 236,00 0,00 236,00 0,00 236,000,000,000,00

419.SC

CARGUS

CL1

Clienti - creditori - SC CARGUS

CL1

0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,000,000,000,00

419.SC

TAMASA

N

ANTONIA

SRL CL1

Clienti - creditori - SC

TAMASAN ANTONIA SRL CL1

0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,000,000,000,00

419.Sc

Tamasan

CL

Clienti - creditori - Sc Tamasan

CL

0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,000,000,000,00




19/25

Simbol

cont


D

p p

C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C419.Tarta

Georgian

CL1

Clienti - creditori - Tarta

Georgian CL1

0,00 225,00 100,00 225,00 100,00 0,00 -125,000,000,000,00

419.TART

A

GEORGIA

NA CL2

Clienti - creditori - TARTA

GEORGIANA CL2

0,00 0,00 128,00 0,00 128,00 0,00 128,000,000,000,00

419.Toma

Florina

SRL2

Clienti - creditori - Toma Florina

SRL2

0,00 120,00 230,00 120,00 230,00 0,00 110,000,000,000,00

419.vasile

mariana

Clienti - creditori - vasile mariana 0,00 0,00 565,00 0,00 565,00 0,00 565,000,000,000,00

419.vasile

mariana fz

Clienti - creditori - vasile mariana

fz

0,00 390,00 456,00 390,00 456,00 0,00 66,000,000,000,00

Total 419 28.590,990,0031.111,992.521,0024.535,992.521,006.576,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 6.576,00 2.521,00 24.535,99 2.521,00 31.111,99 0,00 28.590,99419

421 Personal - remuneratii

datorate

421 Personal - remuneratii

datorate

421 Personal - remuneratii datorate 0,00 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00 -3.380,000,000,000,00

Total 421 -3.380,000,000,003.380,000,003.380,000,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00 -3.380,00421

4311 Contributia unitatii laasigurarile sociale

4311 Contributia unitatii la

asigurarile sociale

4311.1 CAS unitate 543,00 1.800,00 0,00 2.343,00 0,00 0,00 -2.343,000,000,000,00

Total 4311 -2.343,000,000,002.343,000,001.800,000,00543,000,000,00

0,00Total 0,00 543,00 0,00 1.800,00 0,00 2.343,00 0,00 0,00 -2.343,004311

4312 Contributia personalului

pentru pensia suplimentar

4312 Contributia personalului

pentru pensia suplimentar

4312 Contributia personalului pentru

pensia suplimentar

345,00 628,00 0,00 973,00 0,00 0,00 -973,000,000,000,00

Total 4312 -973,000,000,00973,000,00628,000,00345,000,000,00

0,00Total 0,00 345,00 0,00 628,00 0,00 973,00 0,00 0,00 -973,004312

4313 Contributia la asigurari sociale

de sanatate

4313 Contributia la asigurari

sociale de sanatate

4313.1 CASS angajator 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 -1.450,000,000,000,00

4313.2 CASS angajati 0,00 1.235,00 0,00 1.235,00 0,00 0,00 -1.235,000,000,000,00

Total 4313 -2.685,000,000,002.685,000,002.685,000,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 2.685,00 0,00 2.685,00 0,00 0,00 -2.685,004313

4371 Contributia unitatii laajutorul

de somaj



20/25



21/25

Simbol

cont


D C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C0,00Total 1,20 346,10 4.053,60 23.301.835,98 23.298.197,50 23.302.182,08 23.302.252,30 0,00 70,224427

444 Impozit pe salarii

444 Impozit pe salarii

444 Impozit pe salarii 545,00 2.670,00 0,00 3.215,00 0,00 0,00 -3.215,000,000,000,00

Total 444 -3.215,000,000,003.215,000,002.670,000,00545,000,000,00

0,00Total 0,00 545,00 0,00 2.670,00 0,00 3.215,00 0,00 0,00 -3.215,00444

446 Alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate

446 Alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate

446 Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate

55,00 0,00 18.369,60 55,00 18.719,60 0,00 18.664,60350,000,000,00

Total 446 18.664,600,0018.719,6055,0018.369,600,00350,0055,000,000,00

0,00Total 0,00 55,00 350,00 0,00 18.369,60 55,00 18.719,60 0,00 18.664,60446

4551 Asociati - conturi curente

4551 Asociati - conturi curente

4551 Asociati - conturi curente 0,00 0,00 9.391,00 0,00 16.360,00 0,00 16.360,006.969,000,000,00

Total 4551 16.360,000,0016.360,000,009.391,000,006.969,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 6.969,00 0,00 9.391,00 0,00 16.360,00 0,00 16.360,004551

4558 Dobanzi aferente

imprumuturilor

administratorilor4558 Dobanzi aferente

imprumuturilor

administratorilor

4558 Dobanzi aferente imprumuturilor

administratorilor

0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 -2.280,000,000,000,00

Total 4558 -2.280,000,000,002.280,000,002.280,000,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 -2.280,004558

456 DECONT. CU ACT/ASOC.

PV. CAPITALUL

456 DECONT. CU ACT/ASOC.PV. CAPITALUL

456 DECONT. CU ACT/ASOC. PV.

CAPITALUL

0,00 0,00 501.497,00 0,00 501.497,00 0,00 501.497,000,000,000,00

Total 456 501.497,000,00501.497,000,00501.497,000,000,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 0,00 501.497,00 0,00 501.497,00 0,00 501.497,00456

457 Dividende de plata

457 Dividende de plata

457 Dividende de plata 18.112,00 49.624,00 0,00 67.736,00 0,00 0,00 -67.736,000,000,000,00

Total 457 -67.736,000,000,0067.736,000,0049.624,000,0018.112,000,000,00

0,00Total 0,00 18.112,00 0,00 49.624,00 0,00 67.736,00 0,00 0,00 -67.736,00457

461 Debitori diversi

461 Debitori diversi

461 Debitori diversi 0,00 0,00 630,00 0,00 1.030,00 -1.030,00 0,00400,000,000,00



22/25



23/25

Simbol

cont


D C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D CTotal 542 0,00-70.665,28100.501,0429.835,7622.130,4022.130,0078.370,647.705,760,000,00

0,00Total 0,00 7.705,76 78.370,64 22.130,00 22.130,40 29.835,76 100.501,04 -70.665,28 0,00542

581 Viramente interne

581 Viramente interne

581 Viramente interne 36.635,00 91.501,62 110.909,64 128.136,62 153.624,68 -25.488,06 0,0042.715,040,000,00

Total 581 0,00-25.488,06153.624,68128.136,62110.909,6491.501,6242.715,0436.635,000,000,00

0,00Total 0,00 36.635,00 42.715,04 91.501,62 110.909,64 128.136,62 153.624,68 -25.488,06 0,00581

601 Cheltuieli cu materiile prime

601 Cheltuieli cu materiile prime

601 Cheltuieli cu materiile prime 0,00 20.571.749,93 20.571.749,93 20.571.749,93 20.571.749,93 0,00 0,000,000,000,00

Total 601 0,000,0020.571.749,9320.571.749,9320.571.749,9320.571.749,930,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 20.571.749,93 20.571.749,93 20.571.749,93 20.571.749,93 0,00 0,00601

604 Cheltuieli privind materialele

nestocate


nestocate


nestocate

64,00 400,00 400,00 464,00 400,00 64,00 0,000,000,000,00

Total 604 0,0064,00400,00464,00400,00400,000,0064,000,000,00

0,00Total 0,00 64,00 0,00 400,00 400,00 464,00 400,00 64,00 0,00604

605 Cheltuieli privind energia si

apa605 Cheltuieli privind energia si

apa

605 Cheltuieli privind energia si apa 0,00 1.261,00 1.261,00 1.261,00 1.261,00 0,00 0,000,000,000,00

Total 605 0,000,001.261,001.261,001.261,001.261,000,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 1.261,00 1.261,00 1.261,00 1.261,00 0,00 0,00605

607 Cheltuieli privind marfurile

607 Cheltuieli privind marfurile

607 Cheltuieli privind marfurile 1.711,00 39.126.542,01 39.126.342,01 39.128.254,01 39.128.053,01 201,00 0,001.711,000,001,00

Total 607 0,00201,0039.128.053,0139.128.254,0139.126.342,0139.126.542,011.711,001.711,000,001,00

1,00Total 0,00 1.711,00 1.711,00 39.126.542,01 39.126.342,01 39.128.254,01 39.128.053,01 201,00 0,00607

622 Cheltuieli privind comisioanele

si onorariile

622 Cheltuieli privind

comisioanele si onorariile

622 Cheltuieli privind comisioanele si

onorariile

3.450,00 350,00 350,00 3.800,00 350,00 3.450,00 0,000,000,000,00

Total 622 0,003.450,00350,003.800,00350,00350,000,003.450,000,000,00

0,00Total 0,00 3.450,00 0,00 350,00 350,00 3.800,00 350,00 3.450,00 0,00622

625 Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferuri

625 Cheltuieli cu deplasari,

detasari si transferuri




24/25

Simbol

cont


D C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si

transferuri

164,00 1.160,00 1.160,00 1.324,00 1.160,00 164,00 0,000,000,000,00

Total 625 0,00164,001.160,001.324,001.160,001.160,000,00164,000,000,00

0,00Total 0,00 164,00 0,00 1.160,00 1.160,00 1.324,00 1.160,00 164,00 0,00625

626 Cheltuieli postale si taxe de

telecomunicatii


telecomunicatii


telecomunicatii

6.700,00 581,00 581,00 7.281,00 931,00 6.350,00 0,00350,000,000,00

Total 626 0,006.350,00931,007.281,00581,00581,00350,006.700,000,000,00

0,00Total 0,00 6.700,00 350,00 581,00 581,00 7.281,00 931,00 6.350,00 0,00626

627 CHELT. CU SERV.BANCARE

627 CHELT. CU SERV.

BANCARE

627 CHELT. CU SERV. BANCARE 34,00 108,50 108,50 142,50 108,50 34,00 0,000,000,000,00

Total 627 0,0034,00108,50142,50108,50108,500,0034,000,000,00

0,00Total 0,00 34,00 0,00 108,50 108,50 142,50 108,50 34,00 0,00627

658 Alte cheltuieli de exploatare

658 Alte cheltuieli de exploatare

658 Alte cheltuieli de exploatare -1.601,24 0,00 0,00 -1.601,24 0,00 -1.601,24 0,000,000,000,00

Total 658 0,00-1.601,240,00-1.601,240,000,000,00-1.601,240,000,000,00Total 0,00 -1.601,24 0,00 0,00 0,00 -1.601,24 0,00 -1.601,24 0,00658

665 Cheltuieli din diferente de curs

valutar

665 Cheltuieli din diferente de

curs valutar

665 Cheltuieli din diferente de curs

valutar

222,04 24,00 24,00 246,04 246,04 0,00 0,00222,040,000,00

Total 665 0,000,00246,04246,0424,0024,00222,04222,040,000,00

0,00Total 0,00 222,04 222,04 24,00 24,00 246,04 246,04 0,00 0,00665

701 Venituri din vanzarea

produselor finite


produselor finite

701 Venituri din vanzarea produselor

finite

0,00 200,00 400,00 200,00 400,00 0,00 200,000,000,000,00

Total 701 200,000,00400,00200,00400,00200,000,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 0,00 200,00 400,00 200,00 400,00 0,00 200,00701


marfurilor

707 Venituri din vanzareamarfurilor

707 Venituri din vanzarea marfurilor 2.019,50 113.079.284,50 113.079.435,80 113.081.304,00 113.100.023,98 0,00 18.719,9820.583,185,000,00

Total 707 18.719,980,00113.100.023,98113.081.304,00113.079.435,80113.079.284,5020.583,182.019,505,000,00




25/25

Simbol

cont


D C C

Rula e recedente

D CD

Rula e curente

CD


D C0,00Total 5,00 2.019,50 20.583,18 113.079.284,50 113.079.435,80 113.081.304,00 113.100.023,98 0,00 18.719,98707

708 Venituri din activitati diverse

708 Venituri din activitati diverse

708 Venituri din activitati diverse 30,00 3.429.277,50 3.429.277,50 3.429.307,50 3.429.307,50 0,00 0,0030,000,000,00

Total 708 0,000,003.429.307,503.429.307,503.429.277,503.429.277,5030,0030,000,000,00

0,00Total 0,00 30,00 30,00 3.429.277,50 3.429.277,50 3.429.307,50 3.429.307,50 0,00 0,00708

765 Venituri din diferente de curs

valutar

765 Venituri din diferente de

curs valutar

765 Venituri din diferente de curs

valutar

7,22 0,00 0,00 7,22 7,22 0,00 0,007,220,000,00

Total 765 0,000,007,227,220,000,007,227,220,000,000,00Total 0,00 7,22 7,22 0,00 0,00 7,22 7,22 0,00 0,00765

766 VENITURI DIN DOBANZI

766 VENITURI DIN DOBANZI

766 VENITURI DIN DOBANZI 0,00 5.156,00 5.156,00 5.156,00 12.469,00 0,00 7.313,007.313,000,000,00

Total 766 7.313,000,0012.469,005.156,005.156,005.156,007.313,000,000,000,00

0,00Total 0,00 0,00 7.313,00 5.156,00 5.156,00 5.156,00 12.469,00 0,00 7.313,00766

Total general 5.728,28 5.728,28 813.033,64 813.033,64 30.724.279.396,70 30.724.279.396,70 30.725.098.158,63 30.725.098.158,63 89.577.318,19 89.577.318,19


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