BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013

31-8-2014 31-8-2013

ACTIVA

Materiële vaste activa

Kerkgebouw 0,45 0,45

Inventaris 50,00 492,00

Verbouwing 21.898,00 22.869,00

Totaal 21.948,45 23.361,45

Vlottende activa

Te vorderen posten 886,00 150,00

Totaal 886,00 150,00

Liquide middelen

Kas 240,80 252,34

Postbank/ING 5595795 1.344,40 1.592,74

Rabobank 325033374 1.988,80 596,48

SNSbank 866654224 326,69 367,19

Rabobank Bedrijfsspaarrekening 59.000,00 70.000,00

Totaal 62.900,69 72.808,75

Totaal 85.735,14 96.320,20

PASSIVA

Eigen vermogen 60.040,61 65.648,80

Reserves

Onderhoudsfonds 9.283,00 8.375,00

Orgelfonds 6.410,00 5.954,20

Verwarmingsfonds 2.700,00 2.250,00

Totaal 18.393,00 16.579,20

Langlopende schulden

Obligatielening 5.150,00 6.950,00

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen posten

Te betalen posten 2.151,53 7.142,00

Totaal 85.735,14 96.320,20

TOELICHTING OP DE BALANS

MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris

Boekwaarde per 31 augustus 2013 492,00

Aanschaffingen bij -,00

Afschrijving 20 % van € 2450,00 af 442,00

Boekwaarde per 31 augustus 2014 50,00

Verbouwing

Boekwaarde per 31 augustus 2013 22.869,00

Afschrijving 3,5 % van € 27.742 971,00

Boekwaarde per 31 augustus 2014 21.898.00

VLOTTENDE ACTIVA

Te vorderen posten 2013-

2014

2012-

2013

Rente 300,00

Diversen 586,00 150,00

Boekwaarde per 31 augustus 2014 886,00 150,00

Spaarrekeningen

Rabo bedrijfsspaarrekening 70.000,00

af 11.000,00

Boekwaarde per 31 augustus 2014 59.000,00

Liquide middelen 2012-

2013

2011-

2012

3.900,69 2.808,75

Het kassaldo stemt overeen met de kasadministratie.

De banksaldi zijn conform de laatste afschriften.

Eigen vermogen 2012-

2013

2011-

2012

Vrij beschikbaar per 1 september 65.648,80 80.275,03

Af: resultaat 5.608,19- 14.626,23-

Totaal 60.040,61 65.648,80

Reserve c.v. onderhoud orgel

Saldo per 1 september 2013 2.250,00 8.375,00 5.954,20

Toevoeging 450,00 908,00 455,80

Afname 3.670,00

Saldo per 31 augustus 2013 2.700,00 9.283,00 6.410,00

Langlopende schulden

De langlopende schuld bestaat uit een 10-jarige 4

%- obligatielening, die aangegaan is op 1 april 2008.

Geplaatst en volgestort zijn 216 obligaties van € 50,-.

Per 31 augustus 2014 is de stand van de obligatie-

lening €5.150,--.

Te betalen posten 2013-

2014

2012-

2013

Diensten 631,00 1.000,00

Exploitatie kerkgebouw 757,88 4.132,20

Landelijke organisatie 1.710,00

Rente obligatielening 206,00 300,00

Diversen 346,85

Attenties (fruitbakjes) 208,80

Totaal 2.151,53 7.142,20

RESULTAAT BOEKJAAR 2013-2014 EN BEGROTING 2014-2015

Begroting

2012/13

Resultaat

2012/13

Begroting

2013/14

Resultaat

2013/14

Begroting

2014/15

Lasten

Kosten predikant en diensten 20.000 19.412 20.000 18.622 19.000

Exploitatie gebouw 6.000 6.637 6.750 5.157 5.750

Kosten De Band en drukwerk 750 697 700 640 700

Kosten attenties/aandachtscie 400 484 450 210 250

Algemene kosten 2.000 1.618 1.750 2.189 2.000

Contributie landelijke ver. 1.800 1.710 1.700 1.740 1.700

Bijdrage goede doelen 350 420 400 472 450

Reservering verwarmingsfonds 450 450 450 450 450

Reservering onderhoudsfonds 908 908 908 908 908

Reservering orgelfonds 454 454 454 455 454

Kosten regiobijeenkomsten 100 65 100 50

Afschrijving inventaris 490 490 490 442 0

Afschrijving verbouwing 971 971 971 971 971

Onvoorziene lasten

Kosten streekbijeenkomst 173 300

Rentelasten 280 313 280 478 225

Voordelig saldo

Totaal 34.953 34.629 35.403 32.907 33.208

Baten

Bijdragen 6.000 3.634 3.750 12.498 7.500

Collecten 4.500 4.817 4.800 5.048 5.000

Zaalhuren 4.000 4.552 4.500 5.170 5.200

Giften 2.000 2.127 2.000 1.502 1.500

Rentebaten 3.050 2.720 500 458 500

Incidentele opbrengsten 350 253 150 723 500

Subsidie VSPB 1.800 1.900 1.800 1.900 1.900

Nadelig saldo 13.253 14.626 17.903 5.608 11.108

Totaal 34.953 34.629 35.403 32.907 33.208

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2013-2014

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de lineair bekende afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de te verwachten economische levensduur. Aanschaffingen in de loop van het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vlottende activa.

Te vorderen posten worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Liquide middelen.

De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde en staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging.

Reserves.

De reserves worden op grond van bestuursbesluiten gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende schulden.

De langlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Kortlopende schulden.

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd op nominale waarde.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014-2015

Algemeen

De vaste kosten bestaan uit kosten voor predikant, afschrijvingen,

reserveringen en contributie aan het hoofdbestuur en de rentelasten van de obligatielening.

Overige kosten

De exploitatiekosten van het kerkgebouw en kosten overige diensten vormen de hoofdmoot.

De bijdragen en collecten zijn lager begroot dan de werkelijke opbrengsten van het

afgelopen jaar.

Opbrengst zaalhuur.

Er worden minder uren zaalhuur verwacht.

Rentebaten

De rente staat momenteel op een laag niveau.

Verslag kascontrolecommissie

Ondergetekenden:

De heer j. Huisman en A.J. van Noordenne

door de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2013 benoemd als kascontrolecommissie NPB, verklaren hiermede dat zij de boeken en bescheiden van de NPB over 2013-2014 steek- proefsgewijs hebben gecontroleerd.

Na enkele toelichting is één en ander volledig bevonden.

De saldi van kas en banken kwamen overeen met het saldo van kas en bankafschriften.

De kascontrolecommissie van de NPB is derhalve tot de conclusie gekomen dat de

verslaglegging als zodanig juist is, zodat zij voorstellen het NPB-bestuur décharge te verlenen.

Aldus verklaard om te dienen ter verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering op

22 november 2014,

J. Huisman A.J. van Noordenne

Hardinxveld-Giessendam, 17 november 2014.