Balance FinancieroPrimer Semestre 2012

Introducción

• La Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María se regula a través de los Estatutos de Federación y el cual señala en el Art. 12 letra e) que se debe realizar un balance semestral de las finanzas.

• Los ingresos que presenta la Federación de Estudiantes son los recursos que entrega la Universidad a ésta, principalmente para los gastos operativos que requiera, arriendo de casilleros y también resultado de actos y contratos que se han realizado en el transcurso de la gestión.

Balances

Por parte de la Secretaría de Finanzas de la Federación de Estudiantes se presentarán dos balances, uno de la cuenta de gastos operativos de federación en la universidad, donde se realiza una comparación de los gastos que están contemplados dentro del presupuesto de la federación y donde realmente se han destinado los dineros mensualmente, y por otro lado se realiza un balance de los dineros circulantes manejados por la FEUTFSM.

Balance Mensual Cuenta FederaciónEnero

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

32 Materiales y Útiles de Oficina $ 250.000 $ (152.943) $ 97.057

35 Útiles de Aseo $ 30.000 $ (61.950) $ (31.950)

42 Mantención y reparación de maquinas $ 350.000 $350.000

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (23.743) $ 26.257

53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935

54 Pasajes, fletes y viático $ 100.000 $ (397.071) $ (297.071)

56 Contratación de servicios $ 100.000 $ (672.444) $ (572.444)

61 Gastos de alimentación $ 260.000 $ (812.010) $ (552.010)

64 Electricidad $ 60.000 $ (34.230) $ 25.770

65 Agua, desagües $ 20.000 $ 20.000

66 Teléfono, fax e internet $ 100.000 $ (122.086) $ (22.086)

82 Adquisición de muebles $ 600.000 $ 600.000

33 Productos químicos y farmacia $ (2.779) $ (2.779)

36 Otros gastos $ (344.395) $ (344.395)

38 Rendiciones de cuenta $ (600.000) $ (600.000)

Total $ 2.171.000 $ (3.461.716) $ (1.290.716)

Saldo Inicial $ 3.562.178

Saldo Final $ 2.271.462

Balance Mensual Cuenta Federación

Febrero

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ 50.000

53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935

56 Contratación de servicios $ 100.000 $ 100.000

61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ 200.000

64 Electricidad $ 60.000 $ (93.190) $ (33.190)

65 Agua, desagües $ 20.000 $ (32.675) $ (12.675)

55 Servicios de movilización $ (362.640) $ (362.640)

Total $ 681.000 $ (726.570) $ (45.570)

Saldo Inicial $ 2.271.462

Saldo Final $ 2.225.892

Balance Mensual Cuenta FederaciónMarzo

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (243.756) $ (193.756)

33 Productos químicos y farmacéuticos $ 25.000 $ 25.000

35 Útiles de aseo $ 100.000 $ (9.170) $ 90.830

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ 50.000

53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935

54 Pasajes, fletes y viáticos $ 200.000 $ (577.659) $ (377.659)

55 Servicios de movilización $ 200.000 $ 200.000

56 Contratación de servicios $ 200.000 $ (238.065) $ (38.065)

61 Gastos de alimentación $ 560.000 $ (760.100) $ (200.100)

62 Vestuario y calzado $ 50.000 $ 50.000

64 Electricidad $ 60.000 $ 60.000

65 Agua, desagües $ 20.000 $ (44.776) $ (24.776)

66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (185.663) $ 64.337

31 Materiales de enseñanza $ (348.608) $ (348.608)

36 Otros gastos $ (20.560) $ (20.560)

41 Mantención y reparación de edificio $ (12.400) $ (12.400)

51 Correspondencia $ (759) $ (759)

57 Combustible, lubricantes y gas $ (105.802) $ (105.802)

58 Gastos de presentación $ (12.000) $ (12.000)

Sub-Total $ 2.016.000 $ (2.797.383) $ (781.383)

38 Rendiciones de cuentas $ 600.000 - $ 600.000

Total $ 2.616.000 $ (2.797.383) $ (181.383)

Saldo Inicial $ 2.225.892

Saldo Final $ 2.044.509

Balance Mensual Cuenta FederaciónAbril

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

32 Materiales y útiles de oficina $ 250.000 $ (256.158) $ (6.158)

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (66.759) $ (16.759)

53 Arriendo $ 251.000 $ 251.000

55 Servicios de movilización $ 10.000 $ 10.000

56 Contratación de servicios $ 100.000 $ 100.000

61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (71.393) $ 128.607

64 Electricidad $ 60.000 $ 60.000

65 Agua, desagüe $ 20.000 $ (960) $ 19.040

66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (207.006) $ 42.994

35 Útiles de aseo $ (80.797) $ (80.797)

36 Otros gastos $ (300) $ (300)

41 Mantención y reparación de edificio $ (16.103) $ (16.103)

54 Pasajes, fletes y viáticos $ (139.775) $ (139.775)

57 Combustibles, lubricantes y gas $ (14.520) $ (14.520)

82Adquisición de muebles, útiles y

alhajamiento$ (553.363) $ (553.363)

Sub-Total $ 1.191.000 $ (1.407.134) $ (216.134)

63 Menaje $ 127.781 $ 127.781

Total $ 1.318.781 $ (1.407.134) $ (88.353)

Saldo Inicial $ 2.044.509

Saldo Final $ 1.956.156

Balance Mensual Cuenta FederaciónMayo

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (92.540) $ (42.540)

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (57.545) $ (7.545)

53 Arriendo $ 251.000 $ (1.618.065) $ (1.367.065)

54 Pasajes. Fletes y viáticos $ 1.000.000 $ (173.746) $ 826.254

55 Servicio de movilización $ 10.000 $ 10.000

56 Contratación de servicios $ 100.000 $ (72.222) $ 27.778

57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ 25.000

61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (146.331) $ 53.669

64 Electricidad $ 60.000 $ (87.650) $ (27.650)

65 Agua, desagües $ 20.000 $ (2.554) $ 17.446

66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $(222.635) $ 27.365

35 Útiles de aseo $ (35.114) $ (35.114)

36 Otros gastos $ (67.822) $ (67.822)

41 Mantención y reparación de edificios $ (38.000) $ (38.000)

42Mantención y reparación de maquinaria

equipos y muebles$ (21.420) $ (21.420)

Total $ 2.016.000 $ (2.635.644) $ (619.644)

Saldo Inicial $ 1.956.156

Saldo Final $ 1.336.512

Balance Mensual Cuenta FederaciónJunio

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (168.525) $ (118.525)

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (74.676) $ (24.676)

53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935

54 Pasajes, Fletes y viáticos $ 1.000.000 $ (52.072) $ 947.928

55 Servicio de movilización $ 10.000 $ (434.251) $ (424.251)

56 Contratación de servicios $ 100.000 $ (75.556) $ 24.444

57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ (14.390) $ 10.610

61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (644.517) $ (444.517)

64 Electricidad $ 60.000 $ (59.210) $ 790

65 Agua, desagües $ 20.000 $ (19.959) $ 41

66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (227.579) $ 22.421

35 Útiles de Aseo $ (30.248) $ (30.248)

36 Otros Gastos $ (17.710) $ (17.710)

41 Mantención y reparación de edificio $ (112.620) $ (112.620)

42Mantención y reparación maquinaria

equipos y muebles$(186.369) $ (186.369)

51 Correspondencia $ (4.291) $ (4.291)

Total $ 2.016.000 $ (2.360.038) $ (344.038)

Saldo Inicial $ 1.336.512

Saldo Final $ 992.474

Balance Mensual Cuenta FederaciónJulio

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (32.819) $ 17.181

35 Útiles de aseo $ 100.000 $ (83.764) $ 16.236

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (63.751) $ (13.751)

53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935

55 Servicio de movilización $ 10.000 $ (6.335) $ 3.665

56 Contratación de servicios $ 200.000 $ (1.012.484) $ (812.484)

57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ (25.960) $ (960)

61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (285.617) $ (85.617)

62 Vestuario y calzado $ 50.000 $ 50.000

64 Electricidad $ 60.000 $ (47.920) $ 12.080

65 Agua, desagües $ 20.000 $ (7.293) $ 12.707

66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (236.716) $ 13.284

82Adquisición de muebles, útiles y

alhajamiento$500.000 $ 500.000

33 Productos químicos y farmacéuticos $ (2.178) $ (2.178)

36 Otros gastos $ (18.040) $ (18.040)

41 Mantención y reparación de edificios $ (68.784) $ (68.784)

54 Pasajes, fletes y viático $ (462.256) $ (462.256)

Total $1.766.000 $ (2.591.982) $ (825.982)

Saldo Inicial $ 992.474

Saldo Final $ 166.492

Balance Mensual Cuenta Federación

Agosto

Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia

32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (76.168) $ (26.168)

52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (35.403) $ 14.597

53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935

55 Servicio de movilización $ 10.000 $ 10.000

56 Contratación de servicios $ 100.000 $ 100.000

57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ 25.000

61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (68.954) $ 131.046

64 Electricidad $ 60.000 $ 60.000

65 Agua, desagües $ 20.000 $ (15.737) $ 4.263

66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (171.985) $ 78.015

35 Útiles de aseo $ (6.098) $ (6.098)

36 Otros gastos $ (227.439) $ (227.439)

41 Mantención y reparación de edificios $ (158.260) $ (158.260)

54 Pasajes, Fletes y viáticos $ (102.470) $ (102.470)

Total $ 1.016.000 $ (1.100.579) $ (84.579)

Saldo Inicial $ 166.492

Saldo Final $ 81.913

Balance Ingresos y EgresosMes

Clasificación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Saldo Inicial $861.134 $684.750 $148.606 $356.357 $2.703.804 $ 2.482.052 $ 2.345.825 $ 2.519.301

Alimentación $(108.100) $(60.605) $(64.499) $(62.800) $(115.857) $(64.175) $(99.594) $(13.390) $(589.020)

Amplificación $(200.000) $(200.000)

Casilleros $2.499.400 $2.499.400

Charlas $(38.920) $(62.300) $(62.000) $(163.220)

CLI $(282.779) $(50.000) $(6.000) $(338.779)

Comunicaciones $(1.650) $(36.000) $(16.918) $(18.698) $(73.266)

Confech $(150.060) $(82.000) $(120.382) $(164.453) $(33.891) $(150.708) $(151.130) $(852.624)

Congreso Estudiantes

$(5.600) $(20.000) $(25.600)

Convenios /Vale a rendir

$703.600 $82.000 $785.600

Coordinaciones $(29.130) $(11.900) $(186.500) $(227.530)

Donaciones $ (7.200) $ (10.990) $(20.000) $ (38.190)

Eventos $ (10.000) $(4.000) $ (43.720) $ (48.840) $(970) $ (36.230) $ (592.920) $(548.270) $(1.284.950)

Mantención Oficina $(104.154) $(23.110) $ (75.415) $ (70.722) $ (253.304) $(65.810) $(238.599) $ (49.860) $(880.974)

Instituto de Ingenieros

$ (21.520) $ (7.500) $ (6.000) $(35.020)

Merchandising $ (352.450) $ (352.450)

Movilizaciones $ (96.640) $(40.000) $ (161.150) $ (170.286) $ (18.000) $ (486.076)

Recuperaciones $696.687 $ 460.372 $479.023 $ 455.393 $ 1.613.055 $293.949 $3.998.479

Reuniones Presidente

$ (1.000) $(18.455) $ (26.319) $(14.950) $(60.724)

Proceso Eleccionario 2011

$(125.600) $(75.200) $(100.000) $(300.800)

Trabajo $(35.000) $(48.250) $(25.000) $(25.000) $ (25.000) $ (158.250)

Transporte $(8.100) $(3.800) $(20.320) $(29.290) $(14.400) $(20.200) $(600) $(96.710)

Zonal $(6.800) $(1.000) $(1.000) $(8.800)

Saldo Final $684.750 $148.606 $356.357 $2.703.804 $2.482.052 $2.345.825 $ 2.519.301 $1.971.630

Gráficos

$(2.000.000)

$(1.000.000)

$-

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

Ingresos y Egresos FEUTFSM 1° Sem 2012

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Gráficos

$(1.400.000)

$(1.200.000)

$(1.000.000)

$(800.000)

$(600.000)

$(400.000)

$(200.000)

$-

Egresos FEUTFSM 1° Sem 2012

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Balance FinancieroPrimer Semestre 2012