ALMACÉN F.ANIT 99030902870

BALANCE DE PRUEBA

CÓDIGO CUENTA BANCE DE PRUEBADEBE

1105 CAJA1110 BANCO 38,420,0001305 CLIENTES 2,000,0001365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 750,0001504 TERRENO 5,000,0001528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,820,0002105 BANCOS NACIONALES2205 PROVEEDORES 3,020,0002335 COSTOS Y GASTOS POR COBRAR 153,2002705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO3115 APORTES SOCIALES4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR5135 SERVICIOS5230 SEGUROS6205 COMPRAS DE MERCANCÍA 8,000,000

TOTALES 61,163,200

1105 CAJADEBE HABER

750,0009,000,000

800,000560,000

1,360,000 9,750,0001,360,0008,390,000

1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓNDEBE HABER

420,0003,400,0003,820,000

3115 APORTES SOCIALES DEBE HABER

20,000,000

BANCE DE PRUEBAHABER

8,390,000

14,120,000

1,360,00020,000,00013,400,000

153,2001,200,000

58,623,200

ALMACÉN F.ANIT 99030902870

LIBRO MAYOR

1110 BANCOS 1305 CLIENTESDEBE HABER DEBE HABER

15,000,000 4,000,0002,000,000 2,000,0001,900,000 4,000,000 2,000,000

9,000,000 2,000,000400,000 2,000,000

8,900,0002,000,0009,000,000

2,300,0004,900,000

800,000300,000

7,520,0001,200,000

51,820,000 13,400,00013,400,00038,420,000

2105 BANCOS NACIONALES 2205 PROVEEDORESDEBE HABER DEBE HABER

8,900,000 3,000,0002,300,000 1,900,000

7,520,000 420,0002,300,000 16,420,000 3,400,000

2,300,000 4,900,00014,120,000 800,000

5,700,000 8,720,0008,720,0003,020,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 5135 SERVICIOSDEBE HABER DEBE HABER

9,000,000 153,2004,400,000

13,400,000

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1504 TERRENODEBE HABER DEBE HABER

750,000 5,000,000

2335 COSTOS Y GASTOS POR COBRAR 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADODEBE HABER DEBE HABER

153,200 800,000560,000

1,360,000

5230 SEGUROS 6205 COMPRAS DE MERCANCÍADEBE HABER DEBE HABER

1,200,000 3,000,0002,000,0003,000,0008,000,000