BAB I - jatengprov.go.idppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1563929731226-CALK... · 2020. 4....
Transcript of BAB I - jatengprov.go.idppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1563929731226-CALK... · 2020. 4....
-
`
14
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran2017sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari target Rp. 0,00 dan untuk
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah - - - 489.711.000,00
Pendapatan Transfer - - - -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -
Jumlah - - - 489.711.000,00
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah - - - 489.711000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -
Jumlah - - - 489.711.000,00
5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Retribusi Jasa Umum - - - -
Retribusi Jasa Usaha - - - 489.711.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu - - - -
Jumlah - - - 489.711.000,00
5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
-0 - - 479.811.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
- - - 9.900.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa
- - -
-
`
15
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - -
Jumlah - - - 489.711.000,00
5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.2.1. BELANJA OPERASI
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.30.763.109.706,00 atau 96 % dari anggaran
Rp.32.047.208.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.60.454.476.821,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 16.813.930.000,00 16.404.273.903,00 98 28.308.392.719,00
Belanja Barang & Jasa 15.233.278.000,00 14.358.835.803,00 94 32.146.084.102,00
Jumlah 32.047.208.000,00 30.763.109.706,00 96 60.454.476.821,00
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.16.404.273.903,00 atau 97% dari anggaran Rp.
16.813.930.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 15.707.580.000,00 15.435.097.503,00 98 27.111.142.719,00
Belanja Pegawai langsung 1.106.350.000,00 969.176.400,00 88 1.197.250.000,00
Jumlah 16.813.930.000,00 16.404.273.903,00 97 28.308.392.719,00
5.1.2.1.2. Belanja Barang
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.14.358.835.803,00 atau 94% dari anggaran
Rp.15.233.278.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.32.146.084.102,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 505.105.000,00 489.611.600,00 97 1.136.235.430,00
Belanja Bahan/Material - - - 102.702.000,00
Belanja Jasa Kantor 698.311.000,00 667.494.739,00 96 2.037.623..294,00
Belanja Premi Asuransi 125.000.000,00 121.184.000,00 97 109.642.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
500.000.000,00 461.525.550,00 92 401.363.325,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 170.088.000,00 168.087.900,00 99 556.885.825,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir
180.800.000,00 176.960.000,00 98 791.835.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - -
Belanja Sewa Alat Berat - - -
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.082.000,00 - -
Belanja Makanan dan Minuman 312.000.000,00 297.380.500,00 95 791.341.900,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
10.379.000,00 6.206.000,00 60 101.870.000,00
Belanja Pakaian Kerja - - -
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
91.568.000,00 53.124.000,00 58 -
Belanja Perjalanan Dinas 1.653.730.000,00 1.643.147.264,00 99 3.421.488.170,00
-
`
16
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - -
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
20.000.000,00 19.400.000,00 97 18.000.000,00
Belanja Pemeliharaan 395.000.000,00 394.830.000,00 100 1.073.193.000,00
Belanja Jasa Konsultasi 9.113.215.000,00 8.462.100.250,00 93 10.746.242.158,00
Belanja HadiahBarang 1.450.000.000,00 1.397..784.000,00 96 1.875..398.000,00
Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
- - 8.963.064.000,00
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- - 19.200.000,00-
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru
- - --
Jumlah 15.233.278.000,00 14.358.835.803,00 94 32.146.084.102,00
5.1.2.1.3. Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.239.662.000,00 atau 91% dari anggaran
Rp.264.224.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.139.930.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Tanah - - -
Belanja Peralatan dan Mesin 245.000.000,00 220.460.000,00 90 994.157.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan - - - -
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik - - - -
Belanja Aset Tetap Lainnya– Buku 19.224.000,00 19.2020.000,00 10
0 40.620.400,00
Jumlah 264.224.000,00 239.662.000,00 91 2.139.930.000,00
5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 0,00 atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar 0,00
5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.220.460.000,00 atau 90% dari anggaran Rp.
245.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.994.157.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Berat - - - -
Belanja Alat-alat Angkut - - - -
Belanja Alat-alat Bengkel - - - -
Belanja Alat-alat Pertanian - - - -
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 245.000.000,00 220.460.000,00 90 994.157.000,00
Belanja Alat-alat Studio - - - -
Belanja Alat-alat Kedokteran - - - -
Belanja Alat-alat Laboratorium - - - 756.415.000,00
Belanja Alat-alat Keamanan - - - -
Jumlah 264.224.000,00 239.662.000,0,00 90 1.750.572.000,0
-
`
17
5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari anggaran Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.1.105.153.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung - - - -
Belanja Monumen - - - 1.105.153.000,00
Jumlah - - -
1.105.153.000,00
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.19.202.000,00 atau 99 % dari anggaran
Rp.19.224.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.40.620.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Buku Perpustakaan 19.224.000,00 19.202.000,00 99 40.620.000,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan - - -
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman - - -
Jumlah 19.224.000,00 19.202.000,00 99 40.620.000,00
5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 32.002.771.706,00 sedangkan Tahun 2016 sebesar
Rp. 62.104.695.821,00.
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset
Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp.21.305.870.593,00 niak sebesar Rp.211.997.078,00
atau 0,01 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.093.873.515,00
5.2.1.1. Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.162.200,00 naik sebesar Rp.221.300,00 atau
0,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.939.900,00
5.2.1.1.1. Kas
Kas per 31 Desember 2017sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per 31
Desember 2016 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas BLUD - -
Jumlah NIHIL NIHIL
-
`
18
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
NO URAIAN 2017 2016
1 - - -
2 - - -
Jumlah NIIHIL NIHIL
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerahdengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2 - -
Jumlah NIHIL NIHIL
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
NO URAIAN 2017 2016
1 - - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada
Saldo kas di Bendahara Penerimaan.
NO URAIAN 2017 2016
1 - - -
2 - - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.2. Persediaan
Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengahper 31
Desember 2017, sebesar Rp. 6.162.200,00 naik sebesar Rp. 221.300,00. atau 0.04% dibandingkan
saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.939.900,00 dengan rincian sebagai berikut :
-
`
19
2017 2016
Persediaan Alat Tulis Kantor 2.647.000,00 2.806.800,00
Persediaan Cetaka 1.671.000,00 1.480.000,00
Persediaan Alat Rumah Tangga 1.089.000,00 982.000,00
Persediaan Komponen Instalasi Listrik 755.200,00 671.900,00
Persediaan Makanan dan Minuman -- --
Persediaan Hibah -- --
Jumlah 6.162.200,00 5.939.900,00
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah
Satuan
Harga
Satuan
Nilai
Persediaan
1. Alat Tulis Kantor
Amplop Panjang
Amplop Tanggung
Buku Ekspedisi
Buku Folio Bergaris 100 Lb
Buku Folio Bergaris 200 Lb
Buku Kwitansi
Catridge Canon PG 830
Catridge HP 703 Black
Catridge HP 46 Black
Clip
File Box
Isi Staples Tanggung
Kertas Faximille 210X30
Kertas HVS Folio 70 Gram
Kertas HVS Kwarto 70 Gram
Odner Plastik
Spidol Permanen
SpidolWhite Board
Staples Kecil
Tinta isi Ulang Printer HP DP27
Tinta Stampel
Penghapus Cair
Jumlah ……………
2 Buah
2 Buah
1 Buah
1Rim
1Rim
2Buah
1Buah
1Buah
1 Buah
20 Dos
2 Buah
5Pak
5Roll
7 Rim
5Rim
5 Buah
4 Buah
4 Buah
2 Kecil
2 Buah
4 Buah
3 Set
Rp.35.000,00
Rp. 15.000,00
Rp. 28.000,00
Rp. 37.000,00
Rp. 41.000,00
Rp. 13.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 140.000,00
Rp. 140.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 22.000,00
Rp. 22.000,00
Rp. 37.000,00
Rp. 45.000,00
Rp. 40.000,00
Rp. 30.000,00
Rp. 10.000,00
Rp. 10.500,00
Rp. 15.000,00
Rp. 40.000,00
Rp. 3.000,00
Rp. 11.000,00
………………
Rp. 70.000,00
Rp. 30.000,00
Rp. 28.000,00
Rp. 37.000,00
Rp. 41.000,00
Rp. 26.000,00
Rp.200.000,00
Rp.140.000,00
Rp. 140.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 44.000,00
Rp. 44.000,00
Rp. 185.000,00
Rp. 315.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 150.000,00
Rp. 40.000,00
Rp. 42.000,00
Rp. 30.000,00
Rp. 80.000,00
Rp. 12.000,00
Rp. 33.000,00
Rp.2.647.000,00
2 Barang Cetak
Amplop Dinas Kecil
Buku Lembar Disposisi
Kendali Keluar
Kendali Masuk
Kop Surat Dinas
Jumlah …………..
200 Lbr
7 Bk
7 Bk
7 Bk
3 Rim
Rp. 3.000,00
Rp. 60.000,00
Rp. 24.000,00
Rp. 24.000,00
Rp. 105.000,00
……………….
Rp. 600.000,00
Rp. 420.000,00
Rp. 168.000,00
Rp. 168.000,00
Rp. 315.000,00
Rp.1.671.000,00
-
`
20
3 Alat Rumah Tangga
Pewangi AC
Obat Nyamuk Spay
Pengharum Ruangan
Pewangi Mobil
Tissu Kotak
Jumlah ………….
7 Bh
4 Klg
5 Klg
5 Bh
30 Ktk
Rp. 14.000,00
Rp. 69.000,00
Rp. 19.000,00
Rp. 28.000,00
Rp. 16.000,00
……………….
Rp. 98.000,00
Rp. 276.000,00
Rp. 95.000,00
Rp. 140.000,00
Rp. 480.000,00
Rp. 1.089.000,00
4. Komponen Instalasi Listrik
Lampu Esensial 14 Watt
Lampu Esensial 23 Watt
Lampu TL 20 Watt
MCB16 Amp
MCB 20 Amp
Jumlah …………
6 Bh
4 Bh
4 Bh
1 Bh
1 Bh
Rp. 51.500,00
Rp. 65.500,00
Rp. 22.400,00
Rp. 47.300,00
Rp. 47.300,00
………………..
Rp. 309.000,00
Rp. 262.000,00
Rp. 89.600,00
Rp. 47.300,00
Rp. 47.300,00
RP. 755.200,00
5.2.1.1.3 Belanja dibayar dimuka
Belanja Premi Asuaransi Barang milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan Anggaran Rp. 125.000.000,00 , Realisasi
belanja sebesar Rp. 121.184.000,00 dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli 2017
sampai dengan 22 Juli 2018. Sehingga Nilai Premi sampai dengan 2017 sebesar Rp. 60.592.000,00
dan Belanja dibayar dimuka sebesar Rp. 60.592.000,00 ( mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai
dengan 22 Juli 2018 ).
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 2017
SKPD
:.............................
NO URAIAN TAHUN
PEROLEHAN
NOMOR KENDARAAN
JANGKA WAKTU
ASURANSI TOTAL PREMI BEBAN
BELANJA DIBAYAR DIMUKA
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7
ASURANSI
I
Kendaraan Roda 4 atau lebih No. Polis : 0203-2222-0817-0004-00
76,112,382.00 38,056,191.00 38,056,191.00
1. Mobil Honda Civic VTI MT/55A
2001 H - 40 22 Juli 2017- 22 Juli2018
3,775.082.00 1,877,541,00 1,877,541,00
2. Mobil Toyota Kijang LGX
2003 H - 9501 - TZ 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
3,240,648.00 1,620,324.00
1,620,324.00
3. Mobil Toyota Kijang LGX
2004 H - 9506 -DG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
3,450,278.00 1,725,139.00
1,725,139.00
-
`
21
4. Mobil Toyota Inova 2.0 G
2009 H - 9507 -CR 22 Juli 201- 22 Juli 2018
5,551,276.00 2,775,638.00 2,775,638.00
5. Mobil Nissan Extrail 2.0 CVT AT 4X2
2010 H - 9500 -CW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
4,599,686,00 2.299,843.00 2.299,843.00
6. Mobil Toyota Inova 2.0 G
2010 H - 306 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
5,756,499.00 2,878,249.50 2,878,249,50
7. Mobil Toyota Inova 2.0 G
2010 H - 307 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
5,756,499.00 2.878,249.50 2.878,249.50
8. Mobil Toyota Inova 2.0 G
2010 H - 308 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
5,756,499.00 2,878,249.50 2,878,249.50
9. Mobil Toyota Inova 2.0 G
2010 H - 309 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
6,039,437.00 3,019,718.50 3,019,718.50
10. Mobil Toyota Inova 2.0 G
2010 H - 439 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
5.215.337.00 2,607,668.50 2,607,668.50
11. Mobil Toyota Inova G/TGN
2010 H –9509 - BY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
5.215.337.00 2,607,668.50 2,607,668.50
12. Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T
2013 H - 9507 -
BW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
4.792.967.00 2,396,483.50 2,396,483.50
13. Mobil Toyota Inova 2.0 G
2014 H - 9528 - HZ 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
4.542.523.00 2.271,261.50 2.271,261.50
14. Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T
2014 H - 9522 - GZ 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
5.026.964.00 2,513,482.00 2,513,482.00
15. Mobil Izusu Phanter
1997 H - 9506 - CW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
2.864.719.00 1.432.359.50 1.432.359.50
16. Mobil Toyota Kijang
1997 H - 9505 -
CW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
2.274.315,00 1.137.157,50 1.137.157,50
17. Mobil Toyota Kijang
1997 H - 9502 - NY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
2.274.315,00 1.137.157,50 1.137.157,50
Biaya Polis ………..
10.000.00 5.000.,00 5.000,00
II
Kendaraan Roda 2 No. Polis : 0203-2222-0817-0003-00.
1.088,680.00 544.340,00 544.340,00
1.
Sepeda Motor Suzuki Shogun
2009 H - 9878 - RG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
41,372.00 20,686.00 20,686.00
2.
Sepeda Motor Honda Vario
2010 H - 9991 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
73,197.00 36,598.50 36,598.50
3.
Sepeda Motor Honda Vario
2010 H - 9993 - YY 22 Juli2017 - 22 Juli 2018
73,197.00 36,598.50 36,598.50
4.
Sepeda Motor Honda Vario
2010 H - 9994 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
3,197.00 36,598.50 36,598.50
5.
Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9995 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
3,650.00 31,825.00 31,825.00
6. Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9996 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
63,650.00 31,825.00 31,825.00
7. Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9997 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
63,650.00 31,825.00 31,825.00
-
`
22
8. Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9998 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
63,650.00 31,825.00 31,825.00
9.
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2014 H - 9973 - TG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
152,760.00 76,380.00 76,380.00
10.
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2014 H - 9974 - TG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
52,760.00 76,380.00 76,380.00
11.
Sepeda Motor Suzuki Tornado GX/RC100S
1998
H - 9872 - YY
22 Juli 2017–22 Juli 2018
10,770.00
10,385.00
10.385,00
12. Sepeda Motor Honda NF 100
2003 H – 9835 - KG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
67.586,00 33.793,00 33.793,00
13. Sepeda Motor Honda NF 100
2003 H – 9883 - KG 22 Juli 2017– 22 Juli 2018
67.586,00 33.793,00
33.793,00
14. Sepeda Motor Honda NF 110B 1D M/T
2010 H – 9998 - YY 22 Juli 2017– 22 Juli 2018
95.955,00 47.827,50 47.827,50
Biaya Materai ……….
6.000,00 3.000,00 3.000,00
Biaya Polis ………...
10.000,00 5.000,00 5.000,00
III. Gedung dan Bangunan
43,983,562.00 21,991,781.00 21,991,781.00
1.
Property Allrisks No. Polis : 0281-2222-0817-0001-00.
29,889,547.00 14,182,680.80 5,182,680.80
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madokoro Blok AA – BB No. 10 Semarang
1991 2 Juli 2017 - 22 Juli 2018
8.381,603.00 4.190,801.50 4.190,801.50
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang
1994 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
21,491,944.00 10,745,972.00 10,972,972.00
Biaya Materai ……….
6.000,00 3.000,00 3.000,00
Biaya Poli …………….
10.000,00 5.000,00 5.000,00
2.
Gempa Bumi No. Polis : 0219-2222-0817-0001-00.
14,094,015.00 7,047,007.50 7,094,007.50
Bangunan Gedung Kantor Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.
1991 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
3,949,860.00 1.974.930,00 1.974.930,00
Bangunan Gedung Kantor Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.
1994 22 Juli 2017- 22 Juli 2018
10,128,155.00 5.064.077,50 5.064.04,50
Biaya Materai ………
6.000,00 3.000,00 3.000,00
Biaya Polis
10.000,00 5.000,00 5.000,00
JUMLAH 121,184,624.00 60,592,312.00 60,592,312.00
-
`
23
5.2.1.2. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesarRp.20.891.192.593,00 naik sebesar Rp.202.680.922,00
atau 0,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.093.873.515,00 dengan
rincian sebagai berikut :
Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :
5.2.1.2.1. Tanah
Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.513.941.740,00 turun sebesar Rp.0,00 atau 0%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.513.941.740,00 dengan rincian sebagai
berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Tanah 1.513.941.740,00 -- --
1.513.541.740,00
Jumlah 1.513.941.740,00 NIHIL NIHIL
1.513.541.740,00
Rincian mutasi tanah terdiri dari :
Saldo Awal Rp1.513.941.740,00
Penambahan
Belanja Modal Rp --
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp NIHIL
Saldo Awal Rp 21.093.873.505,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 239.662.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp 421.217.520,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 660.879.520,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp 448.882.432,00
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 448.882.432,00
Grand Total Rp 21.305.870.593,00
-
`
24
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp --
Grand Total Rp1.513.941.740,00
5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp.8.315.290.903,00 turun sebesar
Rp.193.615.088,00 atau 0,6% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.8.121.675.815,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Alat Berat -- -- -- --
Alat Angkut 4.100.984.406,00 414.678.000,00 -- 3.686.306.406,00
Alat Bengkel dan Ukur -- -- -- --
Alat Pertanian dan Peternakan -- -- -- --
Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.702.584.001,00 168.299.520,00 363.295.695,00 3.897.580.176,00
Alat Studio dan Komunikasi 509.322.496,00 58.700.000,00 83.766.737,00 534.389.233,00
Alat Kedokteran -- -- -- --
Alat Laboratorium -- -- -- --
Alat Keamanan 2.400.000,00 -- 1.000.000,00 3.400.000,00
Jumlah 8.315.290.903,00 660.879.520,00 448.882.432,00 8.121.675.815,00
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :
Saldo Awal Rp8.121.675.815,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 220.460.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp 641.677.520,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp
Jumlah Rp 641.677.520,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp 448.062.432,00
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 448.062.432,00
Grand Total Rp8.315.290.903,00
-
`
25
5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.11.330.052.550,00 turun sebesar Rp.0,00
atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.11.330.052.550,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Gedung 10.177.034.550,00 -- -- 10.177.034.550,00
Monumen 1.153.018.000,00 -- -- 1.153.018.000,00
Jumlah 11.330.052.550,00 -- -- 11.330.052.550,00
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp11.330.052.550,00
Penambahan
Belanja Modal
Rp --
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp --
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp --
Grand Total Rp11.330.052.550,00
5.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.76.499.400,00 naik sebesar
Rp.18.382.000,00 atau 0,3% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.58.117.400,00
dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Buku Perpustakaan 76.329.400,00 19.202.000,00 -- 57.127.400,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 170.000,00 -- 820.000,00 990.000,00
Hewan, Ternak dan Tanaman -- -- -- --
Jumlah 76.449.400,00 19.202..000,00 820.000,00 58.117.400,00
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp 58.117.400,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 19.202.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
-
`
26
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 19.202.000,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp 820.000,00
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 820.000,00
Grand Total Rp76.499.400,00
5.2.1.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.70.086.000,00 turun sebesar
Rp.47.865.000,00 atau 41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.117.951.000,00
dengan rincian sebagai berikut :
Uraian pembangunan 2017 Bertambah Berkurang 2016
70.086.000,00 -- -- 70.086.000,00
Jumlah 70.086.000,00 NIHIL NIHIL 70.086.000,00
Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan
No
Pembangunan
yg menjadi KDP
Lokasi
No
Kontrak
Nilai
Kontrak
Masa
Pelaksanaan
Realisasi
Fisik
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
-- -- -- -- -- -- --
5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.936.385,20 naik sebesar
Rp.1.489.008.630,9 atau 16,3 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
9.138.927.754,36 dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Alat Besar -- --
Alat Angkut 3.480.078.406,00 189.965.211,50
Alat Bengkel -- 3.101.915.438,52
Alat Pertanian -- --
Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.306.339.789,00 3.737.506.376,00
Alat Studio dan Komunikasi 457.595.096,00 527.606.433,00
Alat Kedokteran -- --
-
`
27
2017 2016
Alat Laboratorium -- 796.136. 250,00
Alat Keamanan 2.400.000,00 9.575.000,00
Gedung 2.290.318.151,27 2.240.173.316,18
Monumen 45.120.720,00 23.060.360,00
Jalan dan Jembatan
-- --
Bangunan Air dan Irigasi -- --
Instalasi -- --
Jaringan
Jumlah 9.582.852.162,27 10.627.936.385,20
5.2.2. KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00
5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00
atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00
5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar 0,00
naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00
5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Di muka per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00
5.1.1.1.4. Utang Belanja
Utang Belanja per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan
saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00
5.2.3. EKUITAS
Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.793.717.430,73 turun sebesar
Rp. 5.325.857.304,07 atau 0,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.17.119.574.734,80
-
`
28
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak
pemerintah untuk menagih selama TA. 2017.Pendapatan-LOper 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00
naik sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Pendapatan Asli daerah -- 489.711.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah -- --
Jumlah NIHIL 489.711.000,00
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 naik/turun sebesar Rp.0,00
atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2017 2016
Pendapatan Pajak Daerah -- --
Pendapatan Retribusi Daerah -- 489.711.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -- --
Jumlah NIHIL 489..711.000,00
5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00 atau
0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai
berikut :
2017 2016
Retribusi Jasa Umum -- --
Retribusi Jasa Usaha -- 489.711.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu -- --
Jumlah NIHIL- 489.711.000,00
5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00
atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.764.652.115,00,
5.3.2. BEBAN
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan
dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per
31 Desember 2017 sebesar Rp. 31.688.902.312,57 turun sebesar Rp.29.504..023.739,27 atau 50%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.61.192.926.081,00
5.3.2.1. Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp.31.688.902.312,57 turun sebesar
Rp.29.504.023.739,27 atau 0.24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.61.192.926.051,84
-
`
29
2017 2016
Beban Pegawai 16.404.273.903,00 28.308.392.719,00
Beban Barang & Jasa 14.352.843.303,00 31.395.522.702,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 931. 857.106,57 1.489.010.630,84
Beban Lainnya -- --
Jumlah 31.688.902.312,57 61.192.926.051,84
5.3.2.1.1. Beban Pegawai
Beban Pegawaiper 31 Desember 2017 sebesar Rp.16.404.273.903,00 turun sebesar
Rp.11.904.118.816,00 atau 0.4% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.28.308.392.719,00
2017 2016
Beban Pegawai Tidak langsung 15.435.097.503,00 27.111.142.719,00
Beban Pegawai Langsung 969.176.400,00 1.197.250.000,00
Jumlah 16.404.273.903,00 28.308.392.719,00
5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa
Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2017 sebesar Rp.14.352.843.303,00 turun sebesar
Rp.17.042.676.399,00 atau 0.53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.32.395.522.702,00.
2017 2016
Beban Persediaan 2.411.972.500,00 13.524.485.255,00
Beban Jasa 9.421.967.989,00 13.685.643.952,00
Beban Pemeliharaan 856.355.550,00 726.706.325,00
Beban Perjalanan Dinas 1.643.147.264,00 3.421.488.170,00
Beban Barang & Jasa Lainnya 19.400.000,00 37.200.000,00
Jumlah 14.352.843.303,00 31.395.522.702,00
5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2017 sebesar Rp.931.785.106,57 turun sebesar
Rp.631.067.484,27 atau 0,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.1.562.852.590,84
2017 2016
Beban Penyusutan Aset Tetap 931.785.106,57 1.562.852.590,84
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -- --
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat -- --
Jumlah 931.785.106,57 1.562.852.590,84
-
`
30
5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional
5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar
No
Jenis Aset
Harga
Perolehan
Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku
Penerimaan
Pendapatan
Sesuai STS
Surplus/(Defisit)
Penjualan Aset
1 2 3 4 5=3-4 6 7=6-5
1 -- -- -- -- --
2 -- -- -- -- --
jumlah -- -- -- -- --
-
`
31
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan
ekuitas yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – Laporan Operasional , Koreksi dan
Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas
menyajikan mengenai Perubahan posisi Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan
atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng dilakukan selama periode pelaporan.
5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.
Laporan Perubahan Dinas Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :
1. Awal Ekuitas Tahun 2017 Rp. 17.119.574.734,80
- Ekuitas Awal Tahun 2016 Rp. 17.847.539.850,64.
- Surplus/Defisit-LO Tahun 2016 Rp.(58.953.562.936,84)
- RK/PPKD tahun 2016 Rp. 62.104.695.821,00
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/
Kesalahan Mendasar Rp .( 3.879.098.000,00)
2. Surplus/Defisit-LO Rp (31.668.902.312,57)
3. RK-PPKD Rp. 31.002.771.706,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/Kesalahan
Mendasar Rp. (4.639.726.697,50)
- Koreksi/Penyusutan Aset Tetap Rp. ( 6.620.542.827,00)
Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari
Mutasi antar SKPD Rp. 421.217.520,00
Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi antar
SKPD Rp. ( 448.882.432,00)
- Koreksi/Penyesuaian Penyusuaian Rp. 1.974.918.929,50
Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan
Rp. ( 53.142.654,00)
Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan
Rp. 2.028.061.583,50
- Koreksi/Penyesuaian Aset lainnya Rp. 448.882.432,00
Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari
Aset Tetap Rp. 448.882.432,00
- Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya Rp. ( 442.985.232,00)
Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan
Rp. (442.985.232,00)
5. Ekuitas Akhir Tahun 2017 Rp. 11.793.717.430,73