B1AIP30 - Blueprint Configuration
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PÚBLICO
Configuración de blueprint
Grupo de versiones 8.8
Agosto de 2011
Configuración de blueprint
1. Introducción
1.1. Documentos de referencia
2. Creación de la empresa
3. Detalles de la empresa
3.1. General
3.2. Inicialización básica
3.3. Datos fiscales y contables
4. Parametrizaciones generales
5. Parametrizaciones de documento
5.1. General
5.2. Por parametrizaciones de documentos
5.3. Numeración de documentos
5.4. Texto predefinido
6. Alertas
7. Determinación de cuentas de mayor
7.1. Determinación de cuenta de mayor - Ventas
7.2. Determinación de cuenta de mayor – Compras
7.3. Determinación de cuenta de mayor – Inventario
7.4. Determinación de cuentas de mayor – General
8. Finanzas
8.1. Monedas
8.2. Segmentos de código de cuenta
8.3. Indicadores de período
8.4. Códigos de transacción
8.5. Proyectos
8.6. Indicadores de impuestos
8.7. Retención de impuestos
8.8. Contabilizaciones periódicas
8.9. Modelos de transacción
9. Gestión de bancos
9.1. Información bancaria
9.2. Códigos de asignación de gastos bancarios
9.3. Vías de pago
9.4. Valores estándar de ejecución de pago
10. Inventario
10.1. Grupos de artículos
10.2. Propiedades del artículo
10.3. Almacenes
10.4. Ubicaciones de almacenes
10.5. Ciclo de stock
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10.6. Tipos de paquetes
10.7. Grupos de tareas
10.8. Listas de precios
10.9. Porte
10.10.Fabricantes
10.11.Clases de expedición
10.12.Modelos de transacción periódica para inventario
11. Interlocutores comerciales
11.1. Condiciones de pago
11.2. Información de la tarjeta de crédito para cobros
11.3. Información de la tarjeta de crédito para pagos efectuados
11.4. Grupos de clientes
11.5. Grupos de proveedores
11.6. Priorización IC
11.7. Condiciones de reclamación
11.8. Bloqueos de pagos
12. Usuarios
13. Ventas
13.1. Territorios, grupos de comisiones y empleados del departamento de ventas
13.2. Tipos de actividad
13.3. Modelos de transacción periódica para ventas
14. Compras
14.1. Modelos de transacción periódica para compras
14.2. Precios de entrega
15. Información específica sobre la localización
16. Personalizaciones específicas para los clientes
17. Copyrights, marcas comerciales, y descargos de responsabilidad
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1. Introducción
El documento Configuración de blueprint empresarial es un documento de implementación clave para SAP Business One. Allí encontrará una lista de parametrizaciones de personalización global. Debe añadir cualquier parametrización de configuración importante para la localización.
Este documento se puede utilizar de varias maneras:
En los talleres de recopilación de requisitos empresariales de la fase Blueprint, utilice este documento para captar la configuración necesaria y los cambios de parametrización necesarios para implementar el proceso empresarial.
Durante la fase de Realización, utilice este documento como una lista de verificación cuando realice los cambios de parametrizaciones y configuración
Proporcione una copia de este documento completo a la organización de soporte
Importante
Verifique el contenido de este documento con los líderes del equipo funcional del cliente antes de hacer los cambios de parametrización y configuración.
1.1. Documentos de referenciaPara las implementaciones en EE. UU. y en países de la UE, consulte el documento "Cómo configurar las parametrizaciones iniciales en SAP Business One" para obtener una guía de instrucciones detalladas para implementar los cambios de parametrizaciones y configuración.
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700002906862005E/
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2.Creación de la empresa
Nombre de la empresa
Períodos contables
Indique el período previo más antiguo necesario para permitir Balances contables comparativos
Calendario fiscal
Fecha de: ________a _______
Cantidad de períodos: 1 (año), 4 (trimestres), 12 (meses)
Inicio del ejercicio fiscal: _____________
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3.Detalles de la empresaNota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.
3.1. General
Nombre de la empresa
Dirección
Dirección de Internet
Teléfono 1
Teléfono 2
Fax
Correo electrónico
3.2. Inicialización básica
Moneda local
Moneda del sistema
Moneda de la cuenta por defecto
Visualizar saldo Haber con signo negativo
Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.
Sí (por defecto)
No
Utilizar cuentas de segmentación
Específico de la localización. Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.
Sí
No
Utilizar importe negativo para anular transacción Sí
No
Permitir más de un tipo de documento por serie
Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.
Sí
No
Soporte multilíngüe Sí
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No
Utilizar stock continuo (inventario permanente)
Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.
Sí
No
Método de valoración de grupos de artículos
para artículos nuevos
Media variable:
Seleccione esta opción para calcular el valor del stock
según el precio de coste del artículo. Este campo se
actualiza dinámicamente según cada contabilización
de entrada de stock.
Precio estándar:
Seleccione esta opción para calcular el valor del stock
según un precio fijo. El precio estándar del artículo
debe fijarse antes de que empiece a trabajar en su
empresa.
FIFO:
Seleccione esta opción para calcular el valor del stock
según el método FIFO (First in First Out, primero en
entrar, primero en salir). Las transacciones de entrada
crean un "layer" de cantidades enlazadas a costes; las
transacción de salida de inventario utilizan cantidades
y sus costes correspondientes del primer layer
pendiente.
Gestionar precios de artículos por almacén
Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.
Sí
No
Utilizar sistema de contabilización de cuentas de compra
Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.
Sí
No
Permitir liberación de stock sin coste de artículo
Permite que los artículos se incluyan en documentos,
como entregas o facturas de clientes, incluso aunque
no se haya determinado un precio de coste.
Corresponde a la media variable o FIFO. Para el coste
estándar, ya se definió un precio.
Sí
No
Banco propio por defecto País del banco por defecto:
Banco por defecto:
Nº de cuenta por defecto
Sucursal por defecto:
Instalar Procesamiento de extracto bancario
Específico de la localización.Sí
No
Ocultar el número de tarjeta de crédito Sí
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No
3.3. Datos fiscales y contables Características impositivas activadas: Impuesto sobre las ventas
Impuesto sobre el consumo
Impuesto sobre el valor añadido
Otro (especificar)
Nombre de la autoridad fiscal
Número de identificación fiscal
ID fiscal estatal
Nº de exención de impuestos del revendedor
Información fiscal electrónica activada: (solo en países de la UE)
Tipo de proveedor de informes:
ID de proveedor de informes:
Nombre:
Calle:
Ciudad:
Código postal
Teléfono
ID de mensaje de informe de BAS
ID de mensaje de declaración renta UE
Formato de informe de BAS
Formato de declaración renta UE
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4.Parametrizaciones generales Nota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.
IC
Restricciones de actividades de clientes Límite de crédito:
Límite de comprometido:
Incluir saldo de entrega
Seleccione el tipo de documentos a los que se aplicarán las restricciones:
Factura de clientes
Entrega
Pedido de cliente
Lista de picking
Especificar comisión por: Empleados del departamento de ventas Artículos Clientes
Condiciones de pago por defecto para el cliente
p. ej., Neto 30 días
Condiciones de pago por defecto para proveedores
p. ej., Neto 30 días
Activar procedimientos de autorización Sí
No
Pre
supu
esto
Inicialización de presupuesto Sí
No
Documentos seleccionados:
Pedidos
Pedidos de entrada de mercancías
Contabilidad
Para un documento que difiere del presupuesto:
Bloqueo
Advertencia (por defecto)
Sin advertencia
Mensaje a otro usuario (alerta)
Vis
ualiz
ació
n
Formato de hora para visualización en pantalla:
Por parametrización de usuario
12 Horas
24 Horas
Formato de fecha para visualización en pantalla:
Por parametrización de usuario
DD/MM/AA
DD/MM/AAAA
MM/DD/AA
MM/DD/AAAA
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AAAA/MM/DD
DD/MES/AAAA
Los decimales se usan para:
Nota: Hasta 6 decimales disponibles
Importes de moneda _____
Precios _____
Tasas _____
Cantidades _____
Porcentaje _____
Unidades _____
Visualización de la moneda a la derecha: Sí
No
Inve
nta
rio
Asignación de número de serie y lote activada:
Sí
No
En cada transacción, tanto de entrada como de salida
Solo de salida
Asignación de los almacenes durante la creación maestra de artículos:
Todos los artículos disponibles en todos los almacenes
Artículos disponibles sólo para determinados almacenes
Pronóstico de consumo activado para planificación de MRP de inventario
Sí
No
Método de consumo:
Atrás-Delante
Delante-atrás
Flu
jo d
e ca
ja Informe del flujo de caja activado: Sí
No
Asignación de transacción:
Ignorar sin advertencia
Solo advertencia
Co
ntab
ilida
d d
e co
stes
Utilizar dimensiones múltiples Sí
No
Visualizar normas de reparto En una columna unificada
En columnas separadas
Comportamiento de contabilización del asiento contable en la norma de reparto
Sin mensaje de advertencia
Contabilización bloqueada
Comportamiento de contabilización del asiento contable en Código de proyecto
Sin mensaje de advertencia
Contabilización bloqueada
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________________________________________________________________________________C
ock
pit
Habilitar cockpit a nivel empresarial Sí
No
Habilitar widget del panel Sí
No
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5.Parametrizaciones de documentoNota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.
5.1. General
Calcular ganancia bruta Sí
No
Origen precio de base:
Calcular ganancia bruta como:
Ganancia/Precio de venta
Ganancia/Precio base
% de ganancia bruta por defecto para documentos de servicio:
__%
Los comentarios de documento incluyen: Número de referencia de IC
Número de documento base
En una lista de materiales de ventas en documentos, visualizar:
Precio y total en árbol solamente
Precio por artículos componentes
Respuesta a la liberación/entrada de stock Fuera del intervalo definido
No advertir
Solo advertencia
Bloquear liberación
En ese caso, por Almacén Sí/No:
Bloquear stock negativo por: Sí
No
Método de redondeo Por moneda
Por documento
Fecha base del tipo de cambio (documentos de proveedores):
Fecha de contabilización
Fecha de documento
Visualizar petición de redondeo Sí
No
Usar la dirección del almacén Sí
No
Gestión de porte en documentos
Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.
Sí
No
Bloqueo de documentos con fecha anterior de contabilización
Sí
No
Permitir la fecha de contabilización futura Sí
No
Utilizar el tipo de cambio del documento cuando se copia al documento destino
Sí
No
Gestión de inventario (stock) por almacén Sí
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No
Parametrizaciones de documento (Cont.)
5.2. Por parametrizaciones de documentos
Documento Parametrizaciones aplicadas
Oferta de ventas
Pedido de cliente
Entrega
. . .
5.3. Numeración de documentos
Clase de documento Serie Primer número Último número
Factura de clientes
Abono de clientes
Entregas
Devoluciones
Pedidos de cliente
. . .
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5.4. Texto predefinido
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6.Alertas
Desviación de porcentaje de ganancia bruta Activo
Desviación de presupuesto Activo
Desviación de límite de comprometido Activo
Desviación del límite de crédito Activo
Desviación de descuento (en %) Activo
Desviación de almacén mínima Activo
Recomendaciones de MRP hasta
Nota: disponible en la versión 8.82 y posterior.
Alertas definidas por el usuario
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Código de texto Texto
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7.Determinación de cuentas de mayorNota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.
7.1. Determinación de cuenta de mayor - VentasNota: Las clases de cuentas dependen de la localización. Deje en blanco las clases de cuentas que no estén claras.
Ventas: Determinación de cuentas de mayor Código de la cuenta de mayor
Clientes nacionales
Clientes extranjeros
Cheques recibidos
(Fondos no depositados)
Saldo de caja
(Cuenta de efectivo menor por defecto)
Pago en defecto de clientes
(Pagos insuficientes de clientes)
Pago en exceso de clientes
(Pagos excesivos de clientes)
Cuenta de compensación de anticipos
Cuenta provisional de anticipos
Beneficios por diferencia de tipo de cambio
(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de clientes y Pagos)
Pérdida por diferencia de cambio realizada
(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de clientes y Pagos)
Descuento por pronto pago
(Descuentos por pronto pago obtenidos al pagar en determinadas condiciones)
Cuenta de ingresos
(Cuenta estándar de ingresos por ventas)
Cuenta de crédito de ventas
(Cuenta de ingresos para abono de clientes)
Interés de reclamación
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7.2. Determinación de cuenta de mayor – Compras
Compras: Determinación de cuentas de mayor Código de la cuenta de mayor
Proveedores nacionales
Proveedores extranjeros
Beneficios por diferencia de tipo de cambio
(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de proveedores y Pagos)
Pérdida por diferencia de cambio realizada
(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de proveedores y Pagos)
Transferencia bancaria
(Cuenta bancaria por defecto utilizada para pagos efectuados mediante una transferencia bancaria electrónica)
Descuento por pronto pago
(Descuentos por pronto pago al pagar a los proveedores en determinadas condiciones)
Cuenta de gastos para compras
(Compras de artículos no gestionados en stock)
Cuenta del Haber para compras
(Cuenta de abono de compras de artículos no gestionados en stock)
Pago en defecto de proveedores
(Los pagos de acreedores son insuficientes: no utilizado habitualmente en Localizaciones de EE.UU.))
Pagos en exceso de proveedores
(Los pagos de acreedores son excesivos: no utilizado habitualmente en Localizaciones de EE.UU.)
Cuentas de compensación de anticipos
Cuenta provisional de anticipos
Cuenta de desviación de gastos y de stock
(Una cuenta de desviación para compensar asientos creados por abonos de proveedores basados en facturas de proveedores o devoluciones de mercancía basadas en pedidos de entrada de mercancías en los que los gastos de porte o los precios se han modificado).
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7.3. Determinación de cuenta de mayor – Inventario
Inventario Código de la cuenta de mayor
Cuenta de existencias
Coste de mercancías vendidas
Cuenta de dotación
(Proveedores, facturas pendientes de recibir)
Cuenta de desviación
(Utilizada únicamente con tipos de artículos de inventario de coste estándar)
Cuenta de diferencias de precio
(Registra una diferencia de precio en esta cuenta de precios de coste si el coste de la factura de proveedores difiere del coste del pedido de entrada de mercancías y hay 0 o menos que la cantidad recibida para aplicar la diferencia de coste en la Cuenta de existencias).
Cuenta de existencias negativa
(Utilizada para supervisar las adiciones de precios de entrega al importe original contabilizado en la cuenta de precios de coste cuando hay 0 o menos que la cantidad en el inventario para la que se aplica los precios de entrega).
Reducción de compensación de stock
(Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas de mercancías y diferencias negativas en contabilizaciones de stock (actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el documento correspondiente.)
Incremento de compensación de stock
(Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas de mercancías y diferencias positivas en contabilizaciones de stock (actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el documento correspondiente.)
Devoluciones
(La cuenta de inventario que se debe utilizar al devolver stock al inventario mediante un abono de clientes o una entrada de mercancías).
Diferencia de tipos de cambio realizada
(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en documentos de Compra de inventario)
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Cuenta de compensación de mercancías
(Sólo se utiliza cuando una entrada de pedido de mercancías se ha contabilizado en la cuenta de Inventario y ahora el usuario cierra el pedido de entrada de mercancías en lugar de extraerlo en un Documento de proveedores. Esta cuenta se utiliza como la cuenta de contrapartida para el debe de la Periodificación de proveedores. Este tipo de transacción no se produce en muchas empresas.)
Cuenta de reducción de libro mayor
(Se utiliza como cuenta de compensación cuando el valor del stock disminuye debido a la creación de un documento de revaluación de material).
Cuenta de aumento de libro mayor
(Se utiliza como cuenta de compensación cuando el valor del stock disminuye debido a la creación de un documento de revaluación de material).
Cuenta de material WIP
(Define una cuenta en la que el sistema mantiene el valor de los artículos que se incluyen en el proceso de producción. Es decir, el período durante el que la producción ha empezado, pero durante el cual el producto todavía no está terminado).
Cuenta de desviación de material WIP
(Una cuenta en la que el sistema actualiza los importes de desviación de los artículos que participan en el proceso del producto. El importe se contabiliza cuando el estado de la orden de fabricación es ‘Cerrado’).
Cuenta de compensación de gastos
(Se utiliza como la cuenta de periodificación anticipada de proveedores para costes adicionales en el pedido de entrada de mercancías, por ejemplo, los portes)
Cuenta Stock en tránsito
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7.4. Determinación de cuentas de mayor – General
Cuenta de redondeo
(Una cuenta para el sistema para utilizar en los asientos creados automáticamente para diferencias de redondeo. Esto puede producirse cuando se define el redondeo en determinadas monedas o documentos de ventas).
Cuenta de cierre del período
(Esta cuenta se utiliza una vez al año para compensar las cuentas de pérdidas y ganancias en Arrastres de saldo actuales. Debería tratarse de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero no se debe utilizar para el cierre de las cuentas de ingresos y gastos)
Diferencia de cambio realizada - Beneficio
Dif.cambio realizada - Pérdida
Cuenta de saldo de apertura
Comisión bancaria de la tarjeta de crédito
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8.Finanzas
8.1. MonedasProporcione una lista de las monedas que su empresa puede utilizar en sus ventas o compras
Nombre de moneda Código de moneda
Dólar estadounidense Sí/No $
Dólar canadiense Sí/No CAN
Euro Sí/No EUR
Otros:
Otros:
8.2. Segmentos de código de cuenta Si se utiliza el plan de cuentas segmentado, documente la siguiente información.
Nombre de la segmentación Tamaño Tipo
p. ej., cuenta natural ___________________p. ej., 8 _____ Sólo alfanumérico o
numérico
p. ej., Departamento ___________________p. ej., 3 ______
Sólo alfanumérico o numérico
8.3. Indicadores de períodoDefina el estándar para el indicador de periodo
8.4. Códigos de transacciónDefina el estándar para los códigos de transacciones
Código Descripción
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8.5. ProyectosDefina el estándar para los códigos de proyectos
Código Nombre Válido de Válido a
8.6. Indicadores de impuestosDocumente la definición de impuestos, con tasas, para la localización.
Indicador de impuestos: ____
Nombre del impuesto: _______________________ Importe total del impuesto: ___
Autoridad fiscal: ______
Nombre: ________
¿Recargo? Tipo impositivo: _____
Cuenta de mayor del impuesto: ____________
Autoridad fiscal: ______
Nombre: ________
¿Recargo? Tipo impositivo: _____
Cuenta de mayor del impuesto: ____________
Autoridad fiscal: ______
Nombre: ________
¿Recargo? Tipo impositivo: _____
Cuenta de mayor del impuesto: ____________
Autoridad fiscal: ______
Nombre: ________
¿Recargo? Tipo impositivo: _____
Cuenta de mayor del impuesto: ____________
8.7. Retención de impuestosDefina las parametrizaciones para el escenario de retención de impuestos
1.
2.
Parametrizaciones de retención de impuestos para la empresa:
Retención de impuestos 1 2 3
Indicador de impuestos
Inactivo
Nombre del impuesto retenido
Categoría
Válido de
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Tipo impositivo
Tipo base
Importe base
Código oficial
Cuenta
8.8. Contabilizaciones periódicasDefina las parametrizaciones estándares para las contabilizaciones periódicas
1.
2.
Parametrización estándar en el modelo.
Artículo recurrente 1 2 3
Código
Descripción
Ref.1
Ref. 2
Ref. 3
Código de transacción
Comentarios
IVA automático
Gestión de impuestos de retención
Código de la cuenta de mayor
Debe
Haber
Código de IVA
Frecuencia
Válido hasta
8.9. Modelos de transacciónDefina las parametrizaciones estándares para los modelos de transacción
1.
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2.
Parametrización estándar en el modelo.
Artículo recurrente 1 2 3
Código
Descripción
IVA automático
Gestión de impuestos de retención
Código de la cuenta de mayor
Debe
Haber
Código de IVA
Norma de reparto
Código de proyecto
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9.Gestión de bancos
9.1. Información bancaria
Cuenta bancaria 1
Cuenta bancaria 2
Cuenta bancaria 3
Cuenta bancaria 4
Cuenta bancaria 5
Código bancario
(hasta 19 caracteres)
Código de país
(diferente de EE. UU.)
Nombre del banco
Número de cuenta
(Últimos 4 dígitos)
Sucursal
Dirección
Ciudad, código postal
Cuenta de mayor de banco
Verificar cuenta de mayor de compensación
Código ABA
(opcional: sólo informativo)
9.2. Códigos de asignación de gastos bancarios
Códigos de asignación de gastos bancarios
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9.3. Vías de pagoSe utilizan con el Asistente de pago.
Código de vía de pago Clase de pago Medio de pago
9.4. Valores estándar de ejecución de pagoSe utilizan con el Asistente de pago.
Valores estándar de ejecución de pago
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10. Inventario
10.1. Grupos de artículosNota: SAP Business One permite que la Determinación de cuenta de mayor de artículos de inventario se pueda especificar por Nivel de artículo, Grupo de artículos o Almacén. Cada Grupo de artículos que se configura en este nivel tiene su propia configuración de Determinación de cuenta de mayor. Estas determinaciones de cuenta de mayor son necesarias si alguno de los artículos se debe configurar en la cuenta de mayor por Grupo de artículos en el fichero Maestro de artículos.
Nombre de grupo de artículos
(hasta 20 caracteres)
Método de planificación por defecto
Planificación de necesidades/Ninguno
Planificación de necesidades/Ninguno
Planificación de necesidades/Ninguno
Planificación de necesidades/Ninguno
Método de aprovisionamiento por defecto
Fabricar/Comprar
Fabricar/Comprar
Fabricar/Comprar
Fabricar/Comprar
Método de pedido múltiple
Cantidad mínima de pedido por defecto
Ciclo de fabricación en días por defecto
Método de valoración por defecto
Mediavariable
FIFO
Estándar
Media variable
FIFO
Estándar
Media variable
FIFO
Estándar
Media variable
FIFO
Estándar
Nombre de grupo de artículos
(hasta 20 caracteres)
Método de planificación por defecto
Planificación de necesidades/Ninguno
Planificación de necesidades/Ninguno
Planificación de necesidades/Ninguno
Planificación de necesidades/Ninguno
Método de aprovisionamiento por defecto
Fabricar/Comprar
Fabricar/Comprar
Fabricar/Comprar
Fabricar/Comprar
Método de pedido múltiple
Cantidad mínima de pedido por defecto
Ciclo de fabricación en días por defecto
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Método de valoración por defecto
Mediavariable
FIFO
Estándar
Media variable
FIFO
Estándar
Media variable
FIFO
Estándar
Media variable
FIFO
Estándar
10.2. Propiedades del artículo
Las prioridades se asignan en el Fichero maestro de artículos.
Nombre de atributo
10.3. AlmacenesNota: SAP Business One permite que la Determinación de cuenta de mayor de artículos de inventario se pueda especificar por Nivel de artículo, Grupo de artículos o Almacén. Cada almacén que se establece en este nivel tiene su propia configuración de Determinación de cuenta de mayor. Estas determinaciones de cuenta de mayor son necesarias si alguno de los artículos se debe configurar en la cuenta de mayor por Almacén en el fichero Maestro de artículos.
Código de almacén
(hasta 8 caracteres)
Nombre de almacén
Entrega directa
Ubicación
Calle
Ciudad, código postal
Condado
País
Número de indicador de impuestos por defecto
(La localización para EE. UU. tendrá un indicador de impuesto por defecto en los documentos de deudores)
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Código de almacén
Nombre de almacén
Entrega directa
Ubicación
Calle
Ciudad, código postal
Condado
País
Número de indicador de impuestos por defecto
10.4. Ubicaciones de almacenesLas ubicaciones están asignadas en la definición de almacén.
Ubicación
10.5. Ciclo de stock
Los ciclos de stock están asignados en el maestro de artículos.
Código Mensual Semanal
Frecuencia
Período
Tiempo
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10.6. Tipos de paquetes
Los tipos de paquetes están asignados en el maestro de artículos.
Tipos de paquetes
Caja
Palet
Funda
10.7. Grupos de tareasLos grupos de tareas están asignados en el maestro de artículos.
Código Nombre Nombre
código
Número
Tarea
Compra
Otros
Total
Cuenta de asignación de tareas
Cuenta de gastos por tarea
10.8. Listas de precios
Las listas de precios se asignan en el maestro de artículos y maestro de clientes.
Nombre de la lista de precios
Lista de precios base
Factor Redondeo Autorización
Precio base Precio base 1 No Grupo 1
10.9. Porte
1.
2.
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Parametrizaciones estándares para funcionalidad de gastos por porte
Porte 1 2 3
Nombre
Cuenta de ingresos
Cuenta de gastos
Indicador de IVA repercutido
Indicador de IVA soportado
Ingresos por importe fijo
Gastos por importe fijo
Sujeto a retención de impuestos
Método de distribución
Método de arrastre
Stock
Último precio de compra
Norma de reparto
10.10. Fabricantes
Nombre del fabricante
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10.11. Clases de expedición
Clase de expedición Sitio web del expedidor
p. ej, UPS – Día siguiente p. ej. www.ups.com
10.12.Modelos de transacción periódica para inventarioDisponible en la versión 8.81 de SAP Business One y posterior.
Modelo Tipo Intervalo de periodicidad
Fecha de periodicidad
Fecha de inicio
Válido hasta
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11. Interlocutores comerciales
11.1. Condiciones de pago
Lista de los códigos de las condiciones:
Código
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Definición de las condiciones de pago
Código de las condiciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fecha de vencimiento basada en
Fecha documento
Fecha de contabilización
Fecha del sistema
Iniciar cálculo de fecha de vencimiento desde
(si difiere de la anterior)
Inicio del mes
Final de mes
Quincena
Cuántos días desde el inicio es el vencimiento de la factura:
¿Estas condiciones de pago tienen plazos?
En caso afirmativo, ¿cuántos?
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¿Debe abrir SAP la ventana Cobro cuando se utilicen estas condiciones de pago?
¿Disponen estas condiciones de pago de un descuento por pronto pago?
En caso afirmativo, ¿cuáles son las condiciones?
11.2. Información de la tarjeta de crédito para cobros
Nombre de tarjeta de crédito
Depósitos de tarjeta de crédito de cuenta de mayor se efectúan a
Número de comerciante de tarjeta de crédito
Número de teléfono de autorización manual de tarjeta de crédito
¿Con qué frecuencia semanal la tarjeta de crédito se liquida al banco?
¿Cuántos días transcurren desde la liquidación de la tarjeta de crédito en el banco hasta que se depositan los fondos en su cuenta?
¿Cuál es el importe mínimo permitido para utilizar esta tarjeta de crédito?
¿Cuál es el importe máximo permitido para utilizar esta tarjeta de crédito sin autorización?
11.3. Información de la tarjeta de crédito para pagos efectuados
Nombre de tarjeta de crédito de la empresa
Cuenta de mayor de pasivo para
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esta tarjeta de crédito
Nombre de tarjeta de crédito de la empresa
Cuenta de mayor de pasivo para esta tarjeta de crédito
11.4. Grupos de clientes
Nombre de grupo de clientes
11.5. Grupos de proveedores
Nombre de grupo de proveedores
11.6. Priorización IC
Punto de priorización Descripción de priorización
1
2
3
11.7. Condiciones de reclamación
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Condiciones de reclamación
Nombre Nombre Nombre
Código DT
NombreCondición de reclamación estándar
Método de reclamación Una carta por IC
Aplicar el nivel más alto de disposición de la reclamación
No
Niveles de reclamación + interés
Nivel de reclamación 1 y 2
Saldo mínimo
Comisión por carta
Incluir el interés
Cantidad de días por año 360
Porcentaje de intereses anual
Cantidad de días en mes 30
Tipo de cambioUtilizar tipo de cambio de origen
Cálculo de interesesCalcular el interés sobre el importe restante
11.8. Bloqueos de pagos
Bloqueo de pagos
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12. Usuarios
Código de usuario
(hasta 8 caracteres)
Nombre de usuario
Superusuario S/N S/N S/N S/N S/N
Usuario móvil S/N S/N S/N S/N S/N
Dirección de correo electrónico
Teléfono móvil
Fax
Clave de acceso inicial
Sucursal
Departamento
Visualización del idioma
(en Parametrizaciones generales)
Formatos de fecha y hora
(en Parametrizaciones generales)
Requisitos de cockpit
Requisitos de panel
Código de usuario
(hasta 8 caracteres)
Nombre de usuario
Superusuario S/N S/N S/N S/N S/N
Usuario móvil S/N S/N S/N S/N S/N
Dirección de correo electrónico
Teléfono móvil
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Fax
Clave de acceso inicial
Sucursal
Departamento
Visualización del idioma
(en Parametrizaciones generales)
Formatos de fecha y hora
(en Parametrizaciones generales)
Requisitos de cockpit
Requisitos de panel
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13. Ventas
13.1. Territorios, grupos de comisiones y empleados del departamento de ventas
Nombre del territorio Territorio superior Pedido
Nombre de grupo de comisiones Porcentaje de comisión
Nombre del empleado del departamento de ventas
Grupo de comisiones Porcentaje de comisión
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13.2. Tipos de actividad
Tipo de actividad
13.3. Modelos de transacción periódica para ventasDisponible en la versión 8.81 de SAP Business One y posterior.
Modelo Tipo Intervalo de periodicidad
Fecha de periodicidad
Fecha de inicio
Válido hasta
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14. Compras
14.1.Modelos de transacción periódica para comprasDisponible en la versión 8.81 de SAP Business One y posterior.
Modelo Tipo Intervalo de periodicidad
Fecha de periodicidad
Fecha de inicio
Válido hasta
14.2. Precios de entrega
Código Nombre Imputación por Cuenta de dotación
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15. Información específica sobre la localización
Añadir parametrizaciones adicionales según sean necesarias para la localización.
Parametrización Descripción
Cartera Parametrización de las cuentas de cartera
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16. Personalizaciones específicas para los clientes
Personalización Descripción y documentos
Función definida por usuario
Operación definida por usuario
Valor definido por usuario
Consultas
Informes
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17. Copyrights, marcas comerciales, y descargos de responsabilidad
© Copyright 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.
La versión actual del copyright, las marcas registradas, y los descargos de responsabilidad en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation es válida para este documento.
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