Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapjainak · Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1....

2019. első félév

Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapjainak 2019. I. féléves jelentése

2019. augusztus 07.

Tartalomjegyzék A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye ........................................................................... 5

Hazai állampapírpiac .................................................................................................................. 5

Közép-kelet európai régiós részvénypiacok ............................................................................... 5

Fejlett részvénypiacok ................................................................................................................ 6

Feltörekvő részvénypiacok ......................................................................................................... 7

Az OTP befektetési alapok állandó adatai .................................................................................. 8

Nyilvános, nyíltvégű alapok ........................................................................................................ 9

OTP Abszolút Hozam Alap .......................................................................................................... 9

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap ...................................................................... 12

OTP Afrika Részvény Alap ......................................................................................................... 14

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja ............................................................................................ 17

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap ................................................................................................ 19

OTP EMDA Alap ………………………………………………………………………………………………………………….21

OTP EMEA Alap ………………………………………………………………………………………………………………….24

OTP Euró Rövid Kötvény Alap .................................................................................................. 26

OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap ......................................................................... 28

OTP Fundman Részvény Alap ................................................................................................... 31

OTP G10 Euró Alap ................................................................................................................... 35

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap ............................................................................................... 38

OTP Közép-Európai Részvény Alap ........................................................................................... 41

OTP Maxima Alap ..................................................................................................................... 44

OTP Omega Alapok Alapja ........................................................................................................ 47

OTP Optima Alap ...................................................................................................................... 49

OTP Orosz Részvény Alap ......................................................................................................... 52

OTP Paletta Alap ....................................................................................................................... 55

OTP Planéta Alapok Alapja ....................................................................................................... 60

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap ......................................................................................... 64

OTP Prémium Euró Alap ........................................................................................................... 66

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap ....................................................................................... 68

OTP Prémium Klasszikus Alap .................................................................................................. 70

OTP Prémium Növekedési Alap................................................................................................ 72

OTP Prémium Pénzpiaci Alap ................................................................................................... 74

OTP Prémium Származtatott Alap ............................................................................................ 76

OTP Prémium Származtatott Euró Alap ................................................................................... 78

OTP Prémium Trend Klasszikus Alap ........................................................................................ 80

OTP Quality Alap ...................................................................................................................... 82

OTP Sigma Alap ………………………………………………………………………………………………………………….85 OTP Supra Alap ………………………………………………………………………………………………………………… 87 OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap ..................................................................................... 91

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap ....................................................................................... 93

OTP Török Részvény Alap ......................................................................................................... 95

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap ................................................................................... 98

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.................................................................. 100

OTP Trend Alap …………………………………………………………………………………………………………………104

OTP Új Európa Alap ................................................................................................................ 106

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap .............................................................................. 110

4

Nyilvános, zártvégű alapok ..................................................................................................... 112

OTP Arany Válogatott Alap ..................................................................................................... 113

OTP Fejlett Világ II. Alap ......................................................................................................... 121

OTP Globál Mix Alap ............................................................................................................... 125

OTP Szinergia VIII. Alap .......................................................................................................... 129

OTP Szinergia IX. Alap ............................................................................................................. 133

OTP Szinergia X. Alap .............................................................................................................. 137

OTP Szinergia XI. Alap ............................................................................................................. 141

OTP Szinergia XII. Alap ............................................................................................................ 145

OTP Szinergia XIII. Alap ........................................................................................................... 149

OTP Szinergia XIV. Alap .......................................................................................................... 153

OTP Szinergia XV. Alap ........................................................................................................... 157

OTP Szinergia XVI. Alap .......................................................................................................... 161

5

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye Hazai állampapírpiac Jól indult az év a hazai állampapírpiacon, januárban 3-27 bázispont közötti mértékben csökkentek az éven túli lejáratok hozamai. Hozamemelkedést csak a fél éven belüli papíroknál láthattunk. A tavaly év végi globális növekedési aggodalmakra reagáltak a jegybankok, a Fed és az EKB egyaránt visszavette jövőbeli növekedési várakozásait, lazább monetáris politikát vetített előre. Februárban tovább csökkentek a hozamok, a hazai, éven túli lejáratok hozamai 4-20 bázispont közötti mértékben estek. A negyedév legjobb teljesítményét márciusban mutatták a magyar állampapírok. Az MNB hó végi kamatdöntő ülésén 10 bázisponttal emelte ugyan az egynapos betéti kamatlábat és csökkenteni fogja a likviditást, de hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti egy kamatemelési ciklus megindítását. A második negyedév korrekcióval indult, legnagyobb mértékben, 30-40 bázisponttal az éven túli lejáratok hozamai emelkedtek. A görbe elején alig változtak a hozamok, maradtak nulla közelében. Májusban megfordult a trend, csökkentek a hozamok, az esés mértéke az éven túli lejáratoknál 20-40 bázispont között mozgott. A kedvező fejlemény főként külső tényezőknek köszönhető, a fejlett piacokon is jelentős hozamcsökkenés következett be. A június izgalmas hónap volt: az éven belüli lejáratok hozamai emelkedtek, míg a hosszabbak csökkentek. Az új kamatadó-mentes lakossági állampapír megjelenése kiszívta a likviditást a bankközi piacról, így megugrottak a kamatok és a rövid hozamok. A hosszabb lejáratú állampapírok esetében viszont jelentős, 20-30 bázispontos hozamcsökkenést láthattunk. Ez a folyamat elsősorban az euró-hozamgörbe mozgását kísérte le. A hazai hosszú lejáratú állampapírok teljesítményét reprezentáló MAX index az első félévben összesen 4,12%-ot emelkedett.

A hazai állampapírpiaci hozamszintek változása, 2018.12.31.-2019.06.30.

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év

2018.12.31 0,00% 0,12% 0,39% 1,21% 2,46% 3,01% 3,78%

2019.03.31 0,04% 0,10% 0,21% 1,29% 1,88% 2,86% 3,40%

2019.06.30 0,21% 0,13% 0,23% 0,91% 1,61% 2,63% 3,33%

Hozamváltozás 0,21% 0,01% -0,16% -0,30% -0,85% -0,38% -0,45%

Közép-kelet európai régiós részvénypiacok A hazai részvénypiaci index kiválóan teljesített az első negyedévben. Januárban 4,39%-ot erősödött a BUX index, amelyet februárban kisebb, 1,2%-os átmeneti visszaesés követett, majd márciusban újra erőre kapva 3,35%-ot emelkedett. A hazai piac összesen 6,50%-os emelkedéssel zárta a negyedévet, és forintban számítva pozitív hozammal zárt a cseh és a lengyel piac is. A moszkvai tőzsde régiós összehasonlításban kiemelkedő árfolyam növekedést ért el. A második negyedév vegyesen alakult a régióban. Áprilisban még folytatódott az emelkedés, de májusban a régiós piac sem függetleníthette magát a globális részvénypiacok korrekciójától, így a tőzsdék irányadó indexei negatív teljesítményt értek el. Júniusban a

6

régió, különösen a magyar piac a globális fejlett és feltörekvő részvénypiacokhoz képest alulteljesítő volt. A hazai BUX index a második negyedévben -3,37% veszteséget könyvelhetett el, míg a CETOP20 index forintban számítva 0,86% pozitív hozamot ért el. Összességében az első félévben a hazai BUX index 3,13%-ot, míg a régiós CETOP20 index forintban számítva 5,47%-ot emelkedett. A hazai és közép-európai részvénypiacok teljesítménye, 2018.12.31.-2019.06.30.

WIG20 PX BUX CETOP20

PLN HUF CZK HUF HUF EUR HUF

2018. -7,50% -7,23% -8,50% -6,11% -0,61% -6,39% -3,22%

2019. I. negyedév 1,56% 1,61% 8,90% 8.63% 6,50% 4,52% 4,61%

2019. II. negyedév 0,67% 2,57% -3,04% -1,18% -3,37% 0,43% 0,86%

Fejlett részvénypiacok Az év elején a fejlett részvénypiacokra ismét visszatért a pozitív hangulat a decemberi lejtmenet után. Ennek fő oka valószínűleg az amerikai monetáris politikában bekövetkezett fordulat volt: Jerome Powell Fed-elnök a tavaly októberi kamatemelős kommentek után januárban több alkalommal is engedékenyebb hangot ütött meg, ami megnyugtatta a piacokat. Noha februárban a beszerzési menedzser indexek továbbra is a világgazdaság lassulásával konzisztens szinteken állnak, a vállalati eredmények csökkenőben vannak. Emellett enyhülés állt be a kínai-amerikai kereskedelmi háború terén is. A sajtóbeszámolók alapján úgy tűnik, hogy a Trump adminisztráción belül a Wall Street által is támogatott megegyezéspárti tanácsadók véleménye kerekedett felül, szemben a hosszabb távú amerikai stratégiai érdekeket szem előtt tartó keményvonalasokkal. Ebben része lehet annak is, hogy Trump elnök a saját újraválasztási esélyeit jobbnak látja egy erős részvénypiac és robogó gazdaság esetén, amit szintén segíthet a Kínával való kereskedelmi békekötés. A második negyedév elején tovább folytatódott a részvényárak emelkedése. A fő kockázati tényezők közül a Fed további kamatemelése már előző hónapban lekerült a napirendről, a kínai-amerikai kereskedelmi háború kapcsán a hivatalos kommunikáció a megegyezést valószínűsítette, míg a Brexit kérdésében a további halogatás tűnt a befektetők számára komfortos fejleménynek. A május viszont rosszul kezdődött: az USA a 25%-os importvámot újabb kínai termékekre vetette ki, és folytatta a Huawei elszigetelésére irányuló kampányt. A Trump-kormányzat fokozta a diplomáciai nyomást Irán ellen is, majd Mexikó került terítékre a menekült kérdés miatt. Mindez túl sok volt a piacok számára: az amerikai hosszú hozamok is csökkenésnek indultak, szintjük a rövid hozamok alá esett, ami a múltban a recessziós időszakok megbízható előrejelzője volt. Ezek nyomán a fejlett részvénypiacok 5-10%-os esést könyvelhettek el. Júniusban folytatódott a részvénypiaci hullámvasút: a kereskedelmi háború májusi kiújulását és a részvénypiacok esését követően Powell Fed elnök június 4-én a monetáris politika lazítását helyezte kilátásba. Ezt nem sokkal követte Mario Draghi EKB elnök hasonló tartalmú üzenete, így a romló konjunktúra mutatók ellenére a részvénypiacok újra emelkedő üzemmódba váltottak. Az MSCI World index értéke forintban számítva 19,12%-ot emelkedett az első félévben.

7

Feltörekvő részvénypiacok A feltörekvő piaci részvények januárban hatalmasat emelkedtek, majd februárban és

márciusban szerényebb növekedést tapasztalhattunk. A globális feltörekvő piacok

teljesítményét tükröző MSCI EM index forintban számítva összesen 12,32%-ot emelkedett az

első negyedévben. Év elején a legjobban a brazil és a török piac szárnyalt, míg februárban a

kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások bíztató előmenetelével párhuzamosan a kínai piac

volt felülteljesítő. Márciusban az indiai piac érte el a legnagyobb emelkedést, de a kínai és a

tajvani börzék is az átlagot meghaladó mértékben erősödtek. Egyedül a választások előtti

bizonytalanságot megérző török piac volt lemaradó, amely majdnem 13%-ot veszített az

értékéből.

A második negyedév elején a korábbiakhoz képest nyugodtabb hangulat uralkodott, enyhén

tovább tudtak emelkedni a feltörekvő piaci részvények. A legjobban a dél-afrikai és a mexikói

régió teljesített, míg a leggyengébbnek a török részvénypiac bizonyult. Májusban vége

szakadt az emelkedő trendnek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 7,26%-ot

veszített az értékéből. A legjobban az USA-Ázsia kereskedelmi kapcsolatokba legkevésbé

integrált brazil és orosz piac teljesített, amelyek még emelkedni is tudtak. A kínai piac

ugyanakkor közel 13%-os, a koreai piac pedig 8,8%-os csökkenést mutatott. Júniusban a

kockázati étvágy visszatértével a feltörekvő piaci részvények újra erősödni tudtak. A

legjobban a koreai és a török piac teljesített (5%+), de az átlagnál jobb volt a kínai és az orosz

piac is (4%+). Egyedül az indonéz piac veszített az értékéből (-2,8%). Az irányadó index a

negyedév során dollárban számítva összesen 0,61%-ot emelkedett, de a forintban enyhe,

-0,12% csökkenést mutatott.

A teljes első félévet tekintve az MSCI Emerging Market Index forintban számítva 12,18%-ot emelkedett.

8

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok

Általános adatok

Az alapkezelő társaság neve OTP Alapkezelő Zrt. székhelye 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

A letétkezelő társaság neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16.

A forgalmazó neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16.

A könyvvizsgáló neve Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában 2019. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2019. június 30-án 48 főállású és 7 részmunkaidős munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok 2019. első félévében nem vettek fel hitelt.

9

Nyilvános, nyíltvégű alapok

Beszámoló a 2019. I. félévről –

OTP Abszolút Hozam Alap 1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó

eszközérték (Ft) havi változás (Ft)

egy jegyre jutó NEÉ (Ft)

havi változás (Ft)

2018.12.28 19 245 973 163 1,625746

2019.01.31 19 670 306 909 424 333 746 1,630997 0,005251

2019.02.28 19 710 108 009 39 801 100 1,648125 0,017128

2019.03.29 19 132 213 367 -577 894 642 1,660244 0,012119

2019.04.30 18 913 969 025 -218 244 342 1,661476 0,001232

2019.05.31 18 596 694 841 -317 274 184 1,659098 -0,002378

2019.06.28 17 818 528 408 -778 166 433 1,644485 -0,014613

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11 106 072 310 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10 125 812 588 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2019 I. félévben az év eleji 19,25 milliárdról 17,82 milliárd Ft-ra csökkent.

10

3. Vagyonkimutatás OTP Abszolút Hozam Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *

Készpnzállomány- banki egyenlegek

Bank lekötési idő

OTP Bank Nyrt. HUF 0 1 341 0,01% 0 16 179 0,09%

OTP Bank Nyrt. USD 0 687 089 3,57% 0 269 0,00%

Interactive Brokers (U.K.) USD 0 0 0,00% 0 43 464 0,24%

OTP Bank Nyrt. GBP 0 217 0,00% 0 208 0,00%

OTP Bank Nyrt. JPY 0 0 0,00% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. CHF 0 0 0,00% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 0 85 0,00% 0 -160 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 0 425 415 2,21% 0 32 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 0 1 000 000 5,20% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 0 1 000 000 5,20% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.07 - 2019.09.05 0 0 0,00% 0 1 501 393 8,43%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.26 - 2019.07.01 0 0 0,00% 0 1 188 463 6,67%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.01 0 0 0,00% 0 1 000 882 5,62%

OTP Bank Nyrt. RON 2019.04.12 - 2019.07.11 0 0 0,00% 0 20 735 0,12%

Banki egyenlegek összesen: 3 114 147 16,18% 3 771 465 21,17%

Átruházható értékpapírok

Megnevezés Futamidőtőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

BMÁK 2020/O 2014.06.03 - 2020.05.20 258 627 0 1,34% 252 659 0 1,42%

BMÁK 2020/P 2014.07.01 - 2020.07.22 257 720 0 1,34% 259 659 0 1,46%

ROMGB 5 02/12/29 2018.02.12 - 2029.02.12 0 0 0,00% 429 361 0 2,41%

Államkötvény összesen: 516 347 0 2,68% 941 680 0 5,28%

Befektetési jegyek

IPATH BLOOMBERG COCOA SUBIND 178 465 0 0,93% 86 493 0 0,49%

IPATH SERIES B S&P 500 VIX 0 0 0,00% 739 0 0,00%

IPATH VIX ETN 1 576 033 0 8,19% 0 0 0,00%

NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BASKET2015.04.14 - 2025.04.14 0 406 647 2,11% 0 444 312 2,49%

OTP TREND B SOROZAT 0 2 515 628 13,07% 0 2 489 283 13,97%

DIREXION DAILY S&P 500 BULL 16 187 0 0,08% 20 423 0 0,11%

ETF SILVER TRUST 0 0 0,00% 1 017 717 0 5,71%

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED 210 354 0 1,09% 0 0 0,00%

ISHARES MSCI TURKEY 206 323 0 1,07% 282 838 0 1,59%

ISHARES S&P 500 INDEX FUND 2 325 553 0 12,09% 0 0 0,00%

PARVEST GBL EQ ABST RT-I USD 2 186 205 0 11,36% 1 666 470 0 9,35%

PROSHARES SHORT S&P 500 138 668 0 0,72% 117 926 0 0,66%

PROSHARES ULTRA S&P500 204 862 0 1,06% 297 114 0 1,67%

PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ 0 0 0,00% 998 541 0 5,60%

RSX ETF 0 0 0,00% 15 439 0 0,09%

SPDR GOLD TRUST 510 159 0 2,65% 1 135 184 0 6,37%

Spider 6 960 0 0,04% 8 324 0 0,05%

VANECK VECTORS INDIA S/C 65 186 0 0,34% 117 760 0 0,66%

ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY 0 0 0,00% 0 647 106 3,63%

ADVENTUM TRIUM INGATLAN ALAP 0 507 940 2,64% 0 529 911 2,97%

AGIF-A. DISCOV.EUROPE STRAT IT13 EUR 280 384 0 1,46% 270 851 0 1,52%

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E 97 932 0 0,51% 0 0 0,00%

Befektetési jegy összesen: 8 003 271 3 430 215 59,42% 6 035 819 4 110 612 56,94%

Részvények

CYBER - A 107 500 0 0,56% 210 000 0 1,18%

DUNA HOUSE 93 500 0 0,49% 102 500 0 0,58%

KONZUM 883 0 0,00% 0 0 0,00%

MAGYAR TELEKOM 145 200 0 0,75% 349 430 0 1,96%

MASTERPLAST 71 562 0 0,37% 79 883 0 0,45%

OPUS 70 542 0 0,37% 64 946 0 0,36%

ACTIVISION BLIZZARD INC 3 840 0 0,02% 3 915 0 0,02%

AES CORP 401 0 0,00% 476 0 0,00%

ALIGN TECHNOLOGY INC 0 0 0,00% 46 652 0 0,26%

AMCOR PLC 0 0 0,00% 1 665 0 0,01%

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,

ill. értékpapír fajta

időszak nyitó állománya időszak záró állománya

2018.12.31 2019.06.28

11

ANALOG DEVICES INC 2 401 0 0,01% 3 206 0 0,02%

AURORA CANNABIS INC 0 0 0,00% 266 581 0 1,50%

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0 0 0,00% 18 787 0 0,11%

BEMIS COMPANY 1 273 0 0,01% 0 0 0,00%

CANOPY GROWTH CORP 0 0 0,00% 229 025 0 1,29%

CIENA CORP 134 837 0 0,70% 0 0 0,00%

CIMAREX ENERGY CO 129 057 0 0,67% 126 408 0 0,71%

COMCAST 0 0 0,00% 20 419 0 0,11%

CONSTELLATION BRANDS INC 0 0 0,00% 8 504 0 0,05%

CRONOS GROUP INC 0 0 0,00% 140 728 0 0,79%

EAST WEST BANCORP 2 419 0 0,01% 2 657 0 0,01%

EMERSON ELECTRIC CO 1 662 0 0,01% 1 895 0 0,01%

FNB CORP/PA 0 0 0,00% 415 0 0,00%

HENRY SCHEIN INC 0 0 0,00% 19 857 0 0,11%

HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S 23 796 0 0,12% 19 421 0 0,11%

HYPERDYNAMICS CORP 47 0 0,00% 48 0 0,00%

MONSTER BEVERAGE CORP 4 133 0 0,02% 5 440 0 0,03%

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 0 0 0,00% 21 329 0 0,12%

O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0 0 0,00% 20 983 0 0,12%

REGENERON PHARMACEUTICALS INC 0 0 0,00% 1 245 0 0,01%

ROCKWELL AUTOMATION INC 0 0 0,00% 4 654 0 0,03%

SHIRE PLC 4 860 0 0,03% 0 0 0,00%

SYSCO CORP 0 0 0,00% 2 009 0 0,01%

TAKEDA PHARMECEUTCAL - SP ADR 0 0 0,00% 2 529 0 0,01%

TILRAY INC COM CL 2 0 0 0,00% 132 268 0 0,74%

T-MOBILE US INC 0 0 0,00% 21 062 0 0,12%

TRACTOR SUPPLY CO 18 701 0 0,10% 0 0 0,00%

WALTER ENERGY INC 0 0 0,00% 4 0 0,00%

WATERS CORP 0 0 0,00% 5 870 0 0,03%

XYLEM 1 835 0 0,01% 2 376 0 0,01%

ATRIUM 119 649 0 0,62% 122 269 0 0,69%

FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 217 958 0 1,13% 260 847 0 1,46%

Részvény összesen: 1 156 056 0 6,01% 2 320 302 0 13,02%

Átruházható értékpapírok összesen: 9 675 674 3 430 215 68,11% 9 297 802 4 110 612 75,25%

Egyéb eszközök

Követelések 3 624 526 18,84% 946 183 5,31%

Aktív időbeli elhatatárolások 11 190 0,06% 0 0,00%

Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0,00% 22 440 0,13%

Egyéb eszközök összesen: 18,90% 5,44%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 103,19% 101,85%

Kötelezettségek -614 569 -3,19% -329 973 -1,85%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 100,00% 100,00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet):

2018.12.31 MegjegyzésMegoszlás

(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

9 675 674 50,29% 9 297 802 52,18%

3 430 215 17,83% 4 110 612 23,07%

DKJ 0,00% DKJ 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

516 347MÁK,

Államkötvény

2,68%

941 680MÁK,

Államkötvény

5,28%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:

a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:

b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:

a fentiekből:

c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:

d) egyéb átruházható értékpapírok:

19 241 183 17 818 528

3 635 716 968 623

19 855 752 18 148 502

12

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó eszközérték

(EUR) havi változás

(EUR) egy jegyre jutó

NEÉ (EUR) havi változás

(EUR)

2018.12.28 2 871 907 1,02774

2019.01.31 2 847 459 -24 448 1,030823 0,003083

2019.02.28 2 796 898 -50 561 1,040985 0,010162

2019.03.29 2 778 542 -18 356 1,047953 0,006968

2019.04.30 2 744 142 -34 400 1,04823 0,000277

2019.05.31 2 705 698 -38 444 1,046135 -0,002095

2019.06.28 2 644 117 -61 581 1,036391 -0,009744

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 794 390 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2 551 273 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 2,87 millió euróról 2,64 millió euróra csökkent.

13

3. Vagyonkimutatás OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 2 823 0,31% 18 307 2,14%

OTP Bank Nyrt. EUR 18 373 2,02% 11 364 1,33%

Banki egyenlegek összesen: 21 196 2,33% 29 672 3,47%



értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Befektetési jegyek

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT 0 909 966 99,87% 0 839 119 98,09%

Befektetési jegy összesen: 0 909 966 99,87% 0 839 119 98,09%

Átruházható értékpapírok összesen: 0 909 966 99,87% 0 839 119 98,09%

Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 0 0,00%

Aktív időbeli elhatatárolások 0 0,00% 0 0,00%

Származtatott ügyletek értékelési különbözete -6 865 -0,75% -9 839 -1,15%

Egyéb eszközök összesen: -0,75% -1,15%






(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

0 0,00% 0 0,00%

909 966 99,87% 839 119 98,09%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%





a fentiekből:



911 191 855 478

-6 865 -9 839

924 297 858 951

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

14

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. december 21-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 2 638 972 032 0,98477

2019.01.31 2 871 491 769 232 519 737 1,060778 0,076008

2019.02.28 2 871 760 405 268 636 1,068113 0,007335

2019.03.29 2 919 538 818 47 778 413 1,093653 0,02554

2019.04.30 2 972 904 947 53 366 129 1,120774 0,027121

2019.05.31 2 784 620 078 -188 284 869 1,051956 -0,068818

2019.06.28 2 920 468 786 135 848 708 1,099249 0,047293

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 2 551 999 913 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2 521 263 892 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Afrika Részvény Alap az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év elejei 2,64 milliárd forintról 2,92 milliárd forintra nőtt.

15

3. Vagyonkimutatás OTP Afrika Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 53 771 2,05% 61 169 2,09%

OTP Bank Nyrt. USD 334 215 12,71% 4 554 0,16%

OTP Bank Nyrt. GBP 157 0,01% 113 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 4 278 0,16% 50 136 1,72%

OTP Bank Nyrt. NOK 0 0,00% 95 0,00%

OTP Bank Nyrt. ZAR 221 0,01% 14 0,00%

OTP Bank Nyrt. TRY 12 0,00% 31 0,00%

OTP Bank Nyrt. CAD 69 0,00% 129 0,00%

OTP Bank Nyrt. ZAR 2019.06.11 - 2019.07.11 0 0,00% 44 015 47,88%

OTP Bank Nyrt. ZAR 2019.06.26 - 2019.07.03 0 0,00% 15 178 16,51%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 6 339 0,24% 0 0,00%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0,00% 268 027 9,18%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 6 339 0 0,24% 268 027 0 9,18%

Befektetési jegyek

SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER 35 118 1,34% 0,00%

Befektetési jegy összesen: 35 118 0 1,34% 0 0 0,00%

Részvények

KONZUM 109 0,00% 0 0,00%

OPUS 8 334 0,32% 7 677 0,26%

EGYPTIAN KUWAITI HOLDING 18 226 0,69% 22 973 0,79%

KOSMOS ENERGY LTD 29 071 1,11% 46 311 1,59%

MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR 0 0,00% 2 306 0,08%

NASPERS LTD-N SHS SPON ADR 47 679 1,81% 58 650 2,01%

POLYUS PJSC-REG S-GDR 67 953 2,59% 0 0,00%

RANDGOLD RESOURCES 0 0,00% 0 0,00%

RANDGOLD RESOURCES ADR 0 0,00% 0 0,00%

SUBSEA 7 SA 28 646 1,09% 0 0,00%

ALROSA PJSC 17 822 0,68% 17 423 0,60%

POLYUS PJSC 0 0,00% 10 805 0,37%

AFREN 1 277 0,05% 1 295 0,04%

AFRICAN MINERALS LTD 6 736 0,26% 0 0,00%

CENTAMIN PLC 0 0,00% 37 082 1,27%

LONMIN PLC 3 715 0,14% 0 0,00%

OLD MUTUAL LTD 89 581 3,41% 87 827 3,01%

PETRA DIAMONDS LTD 48 485 1,84% 26 146 0,90%

QUILTER PLC 29 024 1,10% 35 000 1,20%

TULLOW OIL 125 404 4,77% 160 807 5,51%

MOTOR OIL (HELLAS) SA 46 859 1,78% 0 0,00%

B2GOLD CORP 0 0,00% 73 377 2,51%

ENDEAVOUR MINING CORP 0 0,00% 68 999 2,36%

FIRST QUANTUM MINERALS 142 861 5,43% 211 248 7,23%

IAMGOLD 47 403 1,80% 45 129 1,55%

NEVSUN RESOURCES LTD 54 147 2,06% 0 0,00%

SEMAFO 21 843 0,83% 51 707 1,77%

ABSA GROUP LTD 27 920 1,06% 14 214 0,49%

AFRICAN RAINBOW 11 892 0,45% 16 164 0,55%

ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 3 237 0,12% 2 520 0,09%

BID CORP LTD 14 623 0,56% 17 498 0,60%

BIDVEST GROUP LTD 11 257 0,43% 10 793 0,37%

FIRSTRAND 50 094 1,91% 54 344 1,86%

IMPALA PLATINUM 3 361 0,13% 6 598 0,23%

MTN GROUP 31 994 1,22% 40 062 1,37%

MULTICHOICE GROUP LTD 0 0,00% 8 701 0,30%

NASPERS 182 339 6,94% 180 908 6,19%

NEDBANK GROUP LTD 35 510 1,35% 33 895 1,16%

NOVUS HOLDINGS LTD 146 0,01% 134 0,00%

REMGRO LTD 15 603 0,59% 15 556 0,53%

SASOL 16 334 0,62% 48 990 1,68%

SIBANYE GOLD LTD. 0 0,00% 7 831 0,27%

STANDARD BANK GROUP 50 255 1,91% 15 043 0,52%

STEINHOFF INTERNATIONAL H NV 1 681 0,06% 1 328 0,05%

TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 13 413 0,51% 11 239 0,38%

WOOLWORTHS 45 032 1,71% 41 719 1,43%

TUPRAS 45 101 1,72% 0 0,00%

COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 140 181 5,33% 219 887 7,53%

EASTERN CO 0 0,00% 38 096 1,30%

időszak záró állománya

2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,


időszak nyitó állománya

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

16

EFG-HERMES 8 580 0,33% 10 421 0,36%

ELSWEDY ELECTRIC CO 0 0,00% 28 723 0,98%

GB AUTO 11 717 0,45% 10 184 0,35%

GLOBAL TELECOM HLDING 32 680 1,24% 46 015 1,58%

TALAAT MOUSTAFA 12 545 0,48% 14 390 0,49%

TELECOM EGYPT 27 609 1,05% 33 075 1,13%

EAST AFRICAN BREWERIES LTD 13 876 0,53% 15 571 0,53%

EQUITY BANK LTD 17 993 0,68% 30 976 1,06%

KCB GROUP LIMITED 18 049 0,69% 18 641 0,64%

SAFARICOM 0 0,00% 93 876 3,21%

ACCESS BANK NIGERIA 13 717 0,52% 14 850 0,51%

AFRICA PRUDENTIAL PLC 674 0,03% 607 0,02%

DANGOTE CEMENT PLC 8 486 0,32% 8 712 0,30%

DIAMOND BANK 1 535 0,06% 0 0,00%

FBN HOLDINGS PLC 18 518 0,70% 16 403 0,56%

GUARANTY TRUST BANK 40 851 1,55% 91 931 3,15%

NIGERIAN BREWERIES 2 962 0,11% 17 866 0,61%

UNITED BANK FOR AFRICA 25 658 0,98% 20 691 0,71%

UNITED CAPITAL PLC 1 481 0,06% 1 229 0,04%

ZENITH BANK 65 291 2,48% 71 450 2,45%

ATTIJARIWAFA BANK 86 162 3,28% 89 706 3,07%

BANQUE CENTRALE POPULAIRE 30 531 1,16% 29 589 1,01%

BANQUE MAROCAINE 13 985 0,53% 15 200 0,52%

MAROC TELECOM 25 585 0,97% 25 440 0,87%

BARRICK GOLD CORP CN 66 396 2,53% 0 0,00%

BARRICK GOLD CORP US 147 043 5,59% 0 0,00%


Átruházható értékpapírok összesen: 2 268 529 0 86,30% 2 723 854 0 93,27%

Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 47 397 1,62%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0,00% -390 -0,01%







(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 268 529 86,30% 2 723 854 93,27%

0 0,00% 0 0,00%

6 339 DKJ 0,24% 268 027 DKJ 9,18%

0 0,00% 0 0,00%

6 339 DKJ

0,24%

268 027 DKJ

9,18%


10 360 47 007

2 671 612 2 946 297

2 628 579 2 920 469




a fentiekből:



17

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 1 340 574 973 2,016833

2019.01.31 1 410 425 584 69 850 611 2,098874 0,082041

2019.02.28 1 607 309 659 196 884 075 2,133684 0,03481

2019.03.29 1 968 228 563 360 918 904 2,234542 0,100858

2019.04.30 1 982 642 127 14 413 564 2,225377 -0,009165

2019.05.31 2 010 132 462 27 490 335 2,257813 0,032436

2019.06.28 2 154 063 102 143 930 640 2,28166 0,023847

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 664 693 167 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 944 077 044 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az Alap olyan részvényalapok befektetés jegyeit vásárolja, amelyek tőzsdei ingatlanfejlesztő és üzemeltető cégek– átfogó néven REIT-ek (szabályozott ingatlanpiaci társaságok) – részvényeibe fektetnek. A portfolió diverzifikált: Japán, Szingapúr, Hong Kong, Fülöp- Szigetek és Malajzia a legnagyobb célpiacok. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 1,34 milliárdról 2,15 milliárd Ft-ra nőtt.

18

3. Vagyonkimutatás OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 29 646 2,24% 143 853 6,68%

OTP Bank Nyrt. USD 103 549 7,83% 410 0,02%

OTP Bank Nyrt. EUR 3 988 0,30% 98 877 4,59%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy 0

D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 20 001 1,51% 149 959 6,96%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0,00% 0,00%


Befektetési jegyek

ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I 68 437 5,18% 79 314 3,68%

B&I ASIAN REAL ESTATE FUND 702 176 53,11% 1 130 393 52,48%

SCHROEDER ASIA PACIFIC 120 825 9,14% 286 281 13,29%

AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 191 569 14,49% 0 0,00%

PARVEST REAL EST SEC PACC-CC 108 177 8,18% 270 288 12,55%

Befektetési jegy összesen: 1 191 184 0 90,10% 1 766 277 0 82,00%


Egyéb eszközök

Követelések 0,00% 0,00%

Aktív időbeli elhatatárolások 0,00% 0,00%

Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0,00% 9 551 0,44%







(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

1 211 185 91,61% 1 916 236 88,96%

0 0,00% 0 0,00%

20 001 DKJ 1,51% 149 959 DKJ 6,96%

0 0,00% 0 0,00%

20 001 DKJ

1,51%

149 959 DKJ

6,96%





a fentiekből:



1 322 066 2 154 063

0 9 551

1 348 368 2 168 927

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

19


OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:


(USD) havi változás

(USD) egy jegyre jutó

NEÉ (USD) havi változás

(USD)

2018.12.28 95 297 056 0,01367684

2019.01.31 94 386 930 -910 126 0,01370703 0,000030

2019.02.28 93 830 762 -556 168 0,01372909 0,000022

2019.03.29 92 597 884 -1 232 878 0,01375005 0,000021

2019.04.30 90 036 718 -2 561 166 0,01377411 0,000024

2019.05.31 88 782 522 -1 254 196 0,01379725 0,000023

2019.06.28 89 805 694 1 023 172 0,01381758 0,000020

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 6 967 770 692 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 6 499 379 297 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 95,30 millió dollárról 89,81 millió dollárra csökkent.

20

3. Vagyonkimutatás

OTP DOLLÁR Rövid Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 27 275 0,10% 246 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 787 622 2,94% 188 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 26 0,00% 13 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 3 652 220 13,63% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2 025 577 7,56% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 3 708 870 13,84% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 6 525 500 24,35% 0 0,00%


OTP Bank Nyrt. HUF 5 000 000 18,66% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.11 - 2019.07.10 0 0 0,00% 0 904 331 3,54%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.29 - 2019.07.29 0 0 0,00% 0 855 030 3,35%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.29 - 2019.07.29 0 0 0,00% 0 570 020 2,23%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.14 - 2019.07.15 0 0 0,00% 0 570 630 2,23%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.15 - 2019.07.17 0 0 0,00% 0 855 884 3,35%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.15 - 2019.07.17 0 0 0,00% 0 855 884 3,35%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.17 - 2019.07.17 0 0 0,00% 0 1 138 485 4,46%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.17 - 2019.07.17 0 0 0,00% 0 1 138 485 4,46%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.22 - 2019.07.24 0 0 0,00% 0 1 140 598 4,47%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.22 - 2019.07.24 0 0 0,00% 0 1 140 598 4,47%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.05.22 - 2019.07.24 0 0 0,00% 0 855 449 3,35%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.14 - 2019.07.03 0 0 0,00% 0 569 350 2,23%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.25 - 2019.07.25 0 0 0,00% 0 570 057 2,23%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.11 - 2019.09.11 0 0 0,00% 0 854 178 3,34%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.11 - 2019.09.11 0 0 0,00% 0 854 178 3,34%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

REPHUN 4 03/25/19 2014.03.25 - 2019.03.25 3 834 197 0 14,31% 0 0 0,00%

Államkötvény összesen: 3 834 197 0 14,31% 0 0 0,00%


D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 18 597 0 0,07% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 665 537 0 2,48% 0 0 0,00%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 684 134 0 2,55% 0 0 0,00%

Átruházható értékpapírok összesen: 4 518 331 0 16,86% 0 0 0,00%

Egyéb eszközök

Követelések 765 614 2,86% 12 684 730 49,66%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete -217 586 -0,81% 0 0,00%







(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

4 518 331 16,86% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

684 134 DKJ 2,55% 0 DKJ 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

4 518 331

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv., Jelz.lev.16,86%

0

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb



26 794 935 25 540 739




a fentiekből:



26 815 464 25 558 334

570 043 12 684 730

2 hónap lekötés

3 hónap lekötés

4 hónap lekötés

6 hónap lekötés

Folyószámla

Folyószámla

1 hónap lekötés

2 hónap lekötés

3 hónap lekötés

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

21

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP EMDA Alap


Dátum nettó




2018.12.28 25 515 835 291 3,85423

2019.01.31 26 817 299 782 1 301 464 491 4,01039 0,15616

2019.02.28 27 067 560 493 250 260 711 4,034837 0,024447

2019.03.29 25 315 670 163 -1 751 890 330 3,971871 -0,062966

2019.04.30 25 228 990 132 -86 680 031 3,930236 -0,041635

2019.05.31 26 328 090 072 1 099 099 940 4,103086 0,17285

2019.06.28 26 208 487 623 -119 602 449 4,243528 0,140442

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 6 601 002 240db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 6 152 804 472 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP EMDA Származtatott Alap döntően feltörekvő piaci devizákba, kötvényekbe, valamint ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 25,51 milliárdról 26,20 milliárd Ft-ra nőtt.

22

4. Vagyonkimutatás OTP EMDA Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 518 889 2,03% 69 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 3 424 0,01% 207 0,00%

OTP Bank Nyrt. CHF 58 0,00% 47 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 614 261 2,40% 1 726 082 6,59%


OTP Bank Nyrt. TRY 2 0,00% 47 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 41 0,00% 71 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 37 0,00% 45 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.04 - 2019.01.03 1 800 000 7,03% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.08.29 - 2019.02.27 1 000 000 3,90% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.25 - 2019.01.23 1 000 000 3,90% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.25 - 2019.01.23 1 000 000 3,90% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.08.29 - 2019.02.27 1 000 000 3,90% 0 0,00%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

TAJIKI 7.12 09/14/27 2017.09.14 - 2027.09.14 298 174 0 1,16% 0 0 0,00%

TURKGB 10.5 08/11/2027 2017.08.23 - 2027.08.11 0 0 0,00% 23 0 0,00%

TURKGB 11 02/24/2027 2017.03.08 - 2027.02.24 1 140 450 0 4,45% 0 0 0,00%

Államkötvény összesen: 1 438 624 0 5,62% 23 0 0,00%


D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 350 000 0 1,37% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 609 917 0 2,38% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 0 0 0,00% 310 710 0 1,19%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 34 990 0 0,13%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 119 851 0 0,47% 300 884 0 1,15%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 1 079 768 0 4,21% 646 584 0 2,47%

Egyéb kötvények

AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18 2010.10.29 - 2019.10.29 20 719 0 0,08% 10 365 0 0,04%

PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 - 2026.11.15 177 718 0 0,69% 254 933 0 0,97%

JPM 0 01/03/30 2015.08.07 - 2030.01.03 395 370 0 1,54% 0 0 0,00%

JPM 0 01/05/32 2015.08.07 - 2032.01.05 466 246 0 1,82% 0 0 0,00%

NWORLD 0 10/07/2020 I 2014.10.07 - 2020.10.07 80 0 0,00% 63 0 0,00%

NWORLD 0 10/07/2020 II 2014.10.07 - 2020.10.07 86 0 0,00% 48 0 0,00%

NWORLD 4 10/07/2020 2014.10.07 - 2020.10.07 563 0 0,00% 407 0 0,00%

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0%

02/09/2032 2017.02.09 - 2032.02.09 1 129 613 0 4,41% 520 524 0 1,99%

IBRD 0 09/19/22 2007.09.19 - 2022.09.19 311 563 0 1,22% 354 147 0 1,35%

IFC 0 01/20/37 2017.01.20 - 2037.01.20 699 373 0 2,73% 853 039 0 3,25%

EBRD 0 10/09/2019 2018.10.09 - 2019.10.09 0 0 0,00% 395 375 0 1,51%

EBRD 19 01/18/2019 2018.01.18 - 2019.01.18 387 928 0 1,51% 0 0 0,00%

EBRD 19 02/14/2019 2018.02.14 - 2019.02.14 456 474 0 1,78% 0 0 0,00%

EBRD 35 08/07/19 2018.08.07 - 2019.08.07 392 747 0 1,53% 0 0 0,00%

EBRD 37.5 12/17/19 2018.12.17 - 2019.12.17 364 039 0 1,42% 1 071 404 0 4,09%

OGXPBZ 8 1/2 06/01/18 2011.06.01 - 2018.06.01 606 0 0,00% 0 0 0,00%

Egyéb kötvény összesen: 4 803 125 0 18,75% 3 460 306 0 13,20%

Befektetési jegyek

FORUM ONE VCG PRT VIETNM-A 33 251 0 0,13% 34 183 0 0,13%

GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF 317 336 0 1,24% 388 437 0 1,48%

GLOBAL X SILVER MINERS ETF 0 0 0,00% 2 635 0 0,01%

ISHARES MSCI TURKEY 624 529 0 2,44% 0 0 0,00%

PROSHARES ULTRASHORT 20 0 0 0,00% 328 851 0 1,25%

PROSHARES VIX SH TRM FUTRS 0 0 0,00% 972 690 0 3,71%

SPDR GOLD TRUST 3 401 059 0 13,28% 0 0 0,00%

SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER 1 112 448 0 4,34% 0 0 0,00%

ISHARES EURO STOXX BANKS DE 136 064 0 0,53% 577 842 0 2,20%

LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 559 068 0 2,18% 181 618 0 0,69%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

23

Részvények

DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST 2 535 231 0 9,90% 0 0 0,00%

KONZUM 1 331 0 0,01% 0 0 0,00%

MASTERPLAST 169 479 0 0,66% 113 195 0 0,43%

OPUS 86 018 0 0,34% 79 424 0 0,30%

AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR 995 0 0,00% 934 0 0,00%

DOMMO ENERGIA SA -REG(1ADR/100 SHS 545 0 0,00% 177 0 0,00%


LENTA LTD-REG S 104 341 0 0,41% 0 0 0,00%

PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 178 116 0 0,70% 0 0 0,00%

SCORPIO TANKERS INC 77 118 0 0,30% 0 0 0,00%

TMK GDR 53 570 0 0,21% 64 968 0 0,25%

ALPHA BANK AE 48 343 0 0,19% 76 873 0 0,29%

ANDRITZ AG 0 0 0,00% 48 802 0 0,19%

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 50 0 0,00% 52 0 0,00%

COMMERZBANK AG 0 0 0,00% 306 667 0 1,17%

DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS 0 0 0,00% 197 424 0 0,75%

EUROBANK ERGASIAS SA 0 0 0,00% 95 153 0 0,36%

NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW 64 166 0 0,25% 62 862 0 0,24%

PIRAEUS BANK S.A 33 855 0 0,13% 0 0 0,00%

PLAZA CENTERS NV 9 048 0 0,04% 4 745 0 0,02%

SNOWBIRD AG 28 0 0,00% 3 0 0,00%

TUI AG 0 0 0,00% 278 374 0 1,06%

UNICREDIT SPA 190 861 0 0,75% 0 0 0,00%

NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS 0 0 0,00% 71 337 0 0,27%

FRONTERA ENERGY CORP 26 886 0 0,10% 30 749 0 0,12%

AKBANK 162 083 0 0,63% 0 0 0,00%

ARCELIK 82 630 0 0,32% 0 0 0,00%

AYGAZ AS 32 124 0 0,13% 66 320 0 0,25%

GARANTI BANKASI 190 956 0 0,75% 0 0 0,00%

IS BANKASI-C 28 148 0 0,11% 0 0 0,00%

TUPRAS 43 848 0 0,17% 0 0 0,00%

VAKIFBANK 25 300 0 0,10% 0 0 0,00%

YAPI KREDI BANKASI 25 589 0 0,10% 0 0 0,00%

LEDO DD 33 663 0 0,13% 33 934 0 0,13%

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 0 0 0,00% 314 647 0 1,20%

URBI DESARRALLOS URBANOS SAB 686 0 0,00% 252 0 0,00%



Egyéb eszközök

Követelések 2 507 127 9,79% 30 816 869 117,58%





Kötelezettségek -1 560 799 -6,09% -14 833 197 -56,60%




(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

17 837 136 69,63% 8 543 597 32,60%

0 0,00% 0 0,00%

1 079 768 DKJ 4,21% 646 584 DKJ 2,47%

0 0,00% 0 0,00%

7 321 517

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.28,58%

4 106 913

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.15,67%


2 405 459 30 771 518

27 179 307 41 041 685

25 618 508 26 208 488




a fentiekből:



24

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP EMEA Alap


Dátum nettó

eszközérték (Ft) havi változás

(Ft) egy jegyre jutó

NEÉ (Ft) havi változás (Ft)

2018.12.28 7 858 893 189 1,422813

2019.01.31 8 124 349 571 265 456 382 1,442958 0,020145

2019.02.28 8 626 959 792 502 610 221 1,443947 0,000989

2019.03.29 7 632 491 445 -994 468 347 1,44273 -0,001217

2019.04.30 7 713 853 784 81 362 339 1,445247 0,002517

2019.05.31 7 833 602 433 119 748 649 1,462541 0,017294

2019.06.28 7 977 006 100 143 403 667 1,497216 0,034675


stratégiájának bemutatása: Az OTP EMEA Alap portfoliójába elsősorban olyan kötvények kerülhetnek, amelyek a választott földrajzi szegmensen – Európa, Közel-Kelet, Afrika - belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 7,86 milliárdról 7,98 milliárd Ft-ra nőtt.

25

3. Vagyonkimutatás

OTP EMEA Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 141 688 1,80% 44 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 715 0,01% 275 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 2 872 0,04% 238 581 2,99%


OTP Bank Nyrt. RON 0 0,00% 51 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 1 000 000 12,73% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.04 - 2019.01.16 1 000 000 12,73% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.04 - 2019.01.16 1 000 000 12,73% 0 0,00%

Banki egyenlegek összesen: 3 145 277 40,05% 239 000 3,00%



értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

TAJIKI 7.12 09/14/27 2017.09.14 - 2027.09.14 84 439 0 1,08% 0 0 0,00%

TURKGB 10.5 08/11/2027 2017.08.23 - 2027.08.11 0 0 0,00% 278 623 0 3,49%

TURKGB 11 02/24/2027 2017.03.08 - 2027.02.24 546 952 0 6,97% 0 0 0,00%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 732 390 0 9,33% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 1 192 010 0 15,18% 0 0 0,00%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 1 924 400 0 24,51% 0 0 0,00%

Egyéb kötvények

AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18 2010.10.29 - 2019.10.29 7 676 0 0,10% 3 840 0 0,05%

PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26 2013.11.15 - 2026.11.15 22 215 0 0,28% 31 867 0 0,40%

ISOLUX CORSA (B) 16-2021 2016.12.29 - 2021.12.30 204 0 0,00% 8 0 0,00%

ISOLUX CORSA (C) 16-2021 2016.12.29 - 2021.12.30 539 0 0,01% 208 0 0,00%

JPM 0 01/03/30 2015.08.07 - 2030.01.03 118 746 0 1,51% 0 0 0,00%

JPM 0 01/05/32 2015.08.07 - 2032.01.05 147 235 0 1,87% 0 0 0,00%

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0% 02/09/2032 2017.02.09 - 2032.02.09 225 923 0 2,88% 202 426 0 2,54%

IBRD 0 09/19/22 2007.09.19 - 2022.09.19 207 709 0 2,65% 236 098 0 2,96%

IFC 0 01/20/37 2017.01.20 - 2037.01.20 177 533 0 2,26% 212 219 0 2,66%

EBRD 0 10/09/2019 2018.10.09 - 2019.10.09 0 0 0,00% 97 301 0 1,22%

EBRD 19 01/18/2019 2018.01.18 - 2019.01.18 95 441 0 1,22% 0 0 0,00%

EBRD 19 02/14/2019 2018.02.14 - 2019.02.14 49 797 0 0,63% 0 0 0,00%

EBRD 35 08/07/19 2018.08.07 - 2019.08.07 290 239 0 3,70% 313 148 0 3,93%

EBRD 37.5 12/17/19 2018.12.17 - 2019.12.17 97 112 0 1,24% 202 058 0 2,53%


Befektetési jegyek

LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE 420 007 0 5,35% 375 941 0 4,71%

PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. 0 210 190 2,68% 0 170 775 2,14%


Átruházható értékpapírok összesen: 4 416 167 210 190 58,91% 1 953 737 170 775 26,63%

Egyéb eszközök

Követelések 351 251 4,47% 5 794 016 72,63%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

4 416 167 56,24% 1 953 737 24,49%

210 190 2,68% 170 775 2,14%

1 924 400 DKJ 24,51% 0,00%

0,00% 0,00%

3 996 160

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.50,89%

1 577 797

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.

19,78%



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,


275 486 5 703 201

8 047 120 8 066 714

7 852 624 7 977 006




a fentiekből:



26

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Euró Rövid Kötvény Alap






(EUR)

2018.12.28 48 165 573 0,014172

2019.01.31 47 177 888 -987 685 0,014166 -0,000006

2019.02.28 44 575 834 -2 602 054 0,014165 0,000000

2019.03.29 44 232 421 -343 413 0,014165 0,000000

2019.04.30 43 010 992 -1 221 429 0,014160 -0,000006

2019.05.31 42 195 735 -815 257 0,014157 -0,000003

2019.06.28 41 458 773 -736 962 0,014149 -0,000008

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3 398 669 355 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2 930 153 770 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 48,16 millió euróról 41,46 millió euróra csökkent.

27

3. Vagyonkimutatás OTP EURÓ Rövid Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 726 0,00% 283 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 93 226 0,60% 881 406 6,57%

OTP Bank Nyrt. HUF 3 485 200 22,50% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 1 000 200 6,46% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 4 207 500 27,16% 0 0,00%

Banki egyenlegek összesen: 8 786 852 56,72% 881 689 6,58%



értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

POLAND 0.5 12/20/21 2016.12.20 - 2021.12.20 0 0 0,00% 218 205 0 1,63%

REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 - 2019.01.11 682 360 0 4,40% 0 0 0,00%

SPGB 3.8 04/30/2024 2014.01.29 - 2024.04.30 0 0 0,00% 581 290 0 4,34%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 416 750 0 0 0

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 32 978 0 0 0


Egyéb kötvények

PKOBHB 0.25 11/23/21 2019.01.28 - 2021.11.23 0 0 0,00% 653 609 0 4,87%

Egyéb kötvény összesen: 0 0 0,00% 653 609 0 4,87%


Egyéb eszközök

Követelések 5 658 677 36,53% 11 105 719 82,83%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

1 132 088 7,31% 1 453 104 10,84%

0 0,00% 0 0,00%

449 728 DKJ 2,90% 0,00%

0,00% 0,00%

1 132 088Államkötvény,

DKJ

7,31%

1 453 104Államkötvény,

Egyéb Kötv.

10,84%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

5 581 319 11 105 719

15 500 259 13 440 512

15 490 929 13 408 596


1 hónap lekötés

2 hónap lekötés

6 hónap lekötés



a fentiekből:



28

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 33 215 849 090 1,608592

2019.01.31 36 965 751 978 3 749 902 888 1,854766 0,246174

2019.02.28 35 514 076 478 -1 451 675 500 1,826284 -0,028482

2019.03.29 35 089 265 761 -424 810 717 1,824932 -0,001352

2019.04.30 33 817 712 091 -1 271 553 670 1,743282 -0,08165

2019.05.31 32 463 412 195 -1 354 299 896 1,704211 -0,039071

2019.06.28 31 951 432 020 -511 980 175 1,657455 -0,046756


stratégiájának bemutatása: Az OTP Föld Kincsei Árupiaci Származtatott Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre kedvező költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a színes- és nemesfémeket, energiahordozókat, mezőgazdasági terményeket stb.), amelyhez származtatott eszközöket is igénybe vehet. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 33,21 milliárdról 31,95 milliárd Ft-ra csökkent.

29

3. Vagyonkimutatás

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 528 0,00% 463 170 1,45%

OTP Bank Nyrt. USD 5 626 366 17,38% 273 0,00%

Interactive Brokers (U.K.) USD 0 0,00% 8 039 365 25,16%

OTP Bank Nyrt. GBP 273 0,00% 265 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 165 961 0,51% 608 815 1,91%

OTP Bank Nyrt. CAD 36 493 0,11% 63 949 0,20%

Interactive Brokers (U.K.) CAD 0 0,00% 35 103 0,11%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.10.18 - 2019.01.17 1 000 000 3,09% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.04 - 2019.03.05 5 000 000 15,45% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.21 - 2019.01.09 8 000 000 24,71% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.28 - 2019.01.02 3 051 000 9,43% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.06 - 2019.09.04 0 0,00% 1 000 937 3,13%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.06 - 2019.09.04 0 0,00% 2 001 874 6,27%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.29 - 2020.01.08 0 0,00% 3 000 838 9,39%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.29 - 2020.01.08 0 0,00% 3 000 838 9,39%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.29 - 2020.01.08 0 0,00% 3 000 838 9,39%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.06.06 - 2019.09.04 0 0,00% 3 000 344 9,39%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.11.16 - 2019.01.17 754 324 2,33% 0 0,00%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190227 2018.02.28 - 2019.02.27 500 001 0 1,54% 0 0 0,00%

D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 973 500 0 3,01% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 1 307 973 0 4,04% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 0 0 0,00% 54 989 0 0,17%


Befektetési jegyek

GLOBAL X URANIUM ETF 654 150 0 2,02% 678 234 0 2,12%


Részvények

KONZUM 1 849 0 0,01% 0 0 0,00%

OPUS 112 211 0 0,35% 103 711 0 0,32%

ENERGY FUELS INC 0 0 0,00% 320 101 0 1,00%

KOSMOS ENERGY LTD 335 442 0 1,04% 0 0 0,00%

NAC KAZATOMPROM JSC - GDR 11 864 0 0,04% 332 625 0 1,04%

PERSHING GOLD CORP 28 066 0 0,09% 0 0 0,00%

TMK GDR 1 114 0 0,00% 1 350 0 0,00%

URANIUM ENERGY CORP 71 134 0 0,22% 370 119 0 1,16%

UR-ENERGY INC 0 0 0,00% 141 797 0 0,44%

SURGUTNEFTEGAS PREF 438 389 0 1,35% 284 081 0 0,89%

ABEN RESOURCES LTD. 157 663 0 0,49% 270 591 0 0,85%

AMARILLO GOLD CORP 21 263 0 0,07% 17 377 0 0,05%

ANFIELD ENERGY INC. 3 726 0 0,01% 4 018 0 0,01%

AURCANA CORPORATION 27 077 0 0,08% 7 562 0 0,02%

AZARGA URANIUM CORP 173 522 0 0,54% 182 332 0 0,57%

BOREAL METALS CORP 25 480 0 0,08% 22 654 0 0,07%

CAMECO CORP CA 565 879 0 1,75% 679 097 0 2,13%

DENISON MINES CORP 201 569 0 0,62% 345 413 0 1,08%

FIRST VANADIUM CORP 0 0 0,00% 74 353 0 0,23%

FISSION URANIUM CORP 0 0 0,00% 252 836 0 0,79%

GENSOURCE POTASH CORPORATION 66 276 0 0,20% 69 641 0 0,22%

GROUP TEN METALS INC 37 228 0 0,12% 31 186 0 0,10%

HANNAN METALS LTD 8 287 0 0,03% 10 573 0 0,03%

INCA ONE GOLD CORP 37 156 0 0,11% 39 042 0 0,12%

KINTAVAR EXPLORATION INC. 62 854 0 0,19% 73 520 0 0,23%

LSC LITHIUM CORP 40 498 0 0,13% 0 0 0,00%

MARGAUX RESOURCES LTD 10 914 0 0,03% 34 406 0 0,11%

METALLIC MINERALS CORP 67 876 0 0,21% 73 985 0 0,23%

MEXICAN GOLD CORP. 67 478 0 0,21% 57 180 0 0,18%

NEXGEN ENERGY LTD 0 0 0,00% 283 185 0 0,89%

NORDIC GOLD CORP 0 0 0,00% 37 958 0 0,12%

NORTHERN VERTEX MINING CORP 40 643 0 0,13% 41 901 0 0,13%

NULEGACY GOLD CORP 115 715 0 0,36% 35 418 0 0,11%

PARA RESOURCES INC. 148 280 0 0,46% 211 454 0 0,66%

SKYHARBOUR RESOURCES LTD. 171 310 0 0,53% 167 845 0 0,53%

SOPERIOR FERTILIZER CORP 25 043 0 0,08% 39 471 0 0,12%

TREASURY METALS INC. 36 326 0 0,11% 36 294 0 0,11%

TRIUMPH GOLD CORP 328 522 0 1,01% 309 976 0 0,97%

URANIUM PARTICIPATION CORP 0 0 0,00% 628 576 0 1,97%

VICTORIA GOLD CORP 92 386 0 0,29% 33 628 0 0,11%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

30


Egyéb eszközök

Követelések 3 016 184 9,32% 3 244 112 10,15%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete -930 671 -2,88% 540 868 1,69%



Kötelezettségek -324 167 -1,00% -2 408 635 -7,54%




(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

6 968 664 21,53% 6 358 479 19,90%

0 0,00% 0 0,00%

2 781 474 DKJ 8,59% 54 989 DKJ 0,17%

0 0,00% 0 0,00%

2 781 474 DKJ

8,59%

54 989 DKJ

0,17%


2 091 575 3 784 979

32 695 184 34 360 067

32 371 017 31 951 432




a fentiekből:



31

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Fundman Részvény Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2014. június 11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 11 269 062 045 1,037563

2019.01.31 12 299 193 530 1 030 131 485 1,139593 0,10203

2019.02.28 12 900 079 506 600 885 976 1,136698 -0,002895

2019.03.29 12 963 970 959 63 891 453 1,131917 -0,004781

2019.04.30 13 268 566 883 304 595 924 1,1598 0,027883

2019.05.31 12 767 385 160 -501 181 723 1,117987 -0,041813

2019.06.28 13 468 705 079 701 319 919 1,191611 0,073624


stratégiájának bemutatása: Az OTP Fundman Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből való részesedésre aktív, értékszemléletű vagyonkezelés mellett. Az alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 11,27 milliárdról 13,47 milliárd Ft-ra nőtt.

32

3. Vagyonkimutatás

OTP Fundman Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 56 502 0,50% 51 689 0,38%

OTP Bank Nyrt. USD 161 0,00% 237 0,00%

OTP Bank Nyrt. RBL 59 0,00% 2 0,00%

OTP Bank Nyrt. GBP 190 0,00% 164 0,00%

OTP Bank Nyrt. CHF 0 0,00% 256 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 220 0,00% 243 0,00%


OTP Bank Nyrt. ZAR 0 0,00% 57 0,00%

OTP Bank Nyrt. TRY 693 0,01% 11 0,00%

OTP Bank Nyrt. HRK 36 0,00% 43 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 6 348 0,06% 5 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 64 0,00% 53 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 492 062 3,65%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

TURKGB 11 02/24/2027 2017.03.08 - 2027.02.24 463 341 0 4,12% 98 887 0 0,73%


Egyéb kötvények

YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15 0 0 0,00% 336 354 0 2,50%


Befektetési jegyek

ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2 89 355 0 0,79% 102 239 0 0,76%

BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD 97 318 0 0,87% 107 894 0 0,80%


Részvények

ALTEO 0 0 0,00% 52 789 0 0,39%

CIG PANNONIA 43 514 0 0,39% 75 939 0 0,56%

KONZUM 121 0 0,00% 0 0 0,00%

OPUS 28 217 0 0,25% 25 769 0 0,19%

BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 13 801 0 0,12% 13 179 0 0,10%

ETALON GROUP 357 063 0 3,17% 437 619 0 3,25%

GLOBALTRA - SPONS GDR REG S 279 988 0 2,49% 378 955 0 2,81%


LENTA LTD-REG S 258 552 0 2,30% 45 329 0 0,34%

LSR GROUP GDR 265 022 0 2,36% 326 396 0 2,42%

MAIL.RU GDR 108 864 0 0,97% 129 139 0 0,96%

MMK GDR 201 474 0 1,79% 229 691 0 1,71%

MOMO INC-SPON ADR 218 076 0 1,94% 171 823 0 1,28%

MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR 0 0 0,00% 6 082 0 0,05%

NASPERS LTD-N SHS SPON ADR 125 693 0 1,12% 84 323 0 0,63%

PHOSAGRO OAO-GDR REG S 0 0 0,00% 200 710 0 1,49%

ROMGAZ - GDR 0 0 0,00% 0 0 0,00%

SBERBANK SPONSORED ADR 293 202 0 2,61% 308 025 0 2,29%

STAR BULK CARRIES CORP 131 573 0 1,17% 144 906 0 1,08%

TMK GDR 117 240 0 1,04% 303 052 0 2,25%

X5 RETAIL GROUP GDR 206 238 0 1,83% 0 0 0,00%

YY INC - ADR 344 364 0 3,06% 392 961 0 2,92%

AKRON 8 383 0 0,07% 9 242 0 0,07%

ALROSA PJSC 0 0 0,00% 174 195 0 1,29%

BANK ST PETERSBURG PJSC 100 179 0 0,89% 131 978 0 0,98%

LSR GROUP 10 036 0 0,09% 0 0 0,00%

MAGNIT 116 981 0 1,04% 139 704 0 1,04%

MMK 52 038 0 0,46% 60 730 0 0,45%

OBUV ROSSII PJSC 71 911 0 0,64% 92 612 0 0,69%

PHOSAGRO PJSC 201 403 0 1,79% 0 0 0,00%

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

33

PROTEK 210 027 0 1,87% 278 309 0 2,07%

SOLLERS 110 696 0 0,98% 94 099 0 0,70%


AFREN 1 490 0 0,01% 1 511 0 0,01%

AFRICAN MINERALS LTD 6 257 0 0,06% 0 0 0,00%

WIZZ AIR HOLDINGS PLC 365 004 0 3,25% 94 539 0 0,70%

ARYZTA AG 0 0 0,00% 189 293 0 1,41%

ANDRITZ AG 0 0 0,00% 200 797 0 1,49%

ATRIUM 131 449 0 1,17% 236 494 0 1,76%

AUSTRIA TECHNOLOGIE 295 619 0 2,63% 538 599 0 4,00%

ERSTE BANK STAMM 142 900 0 1,27% 0 0 0,00%

FACC AG 2 677 0 0,02% 0 0 0,00%

FOURLIS HOLDING 0 0 0,00% 217 495 0 1,61%

JUMBO SA 311 657 0 2,77% 0 0 0,00%

MOTOR OIL (HELLAS) SA 133 072 0 1,18% 0 0 0,00%

MYTILINEOS 134 400 0 1,19% 186 517 0 1,38%

POLYTEC HOLDING AG 250 668 0 2,23% 299 684 0 2,23%

RAIFFEISEN INTERN BH 309 832 0 2,75% 292 409 0 2,17%

SNOWBIRD AG 103 0 0,00% 10 0 0,00%

TALLINK 181 477 0 1,61% 173 806 0 1,29%

TUI AG 0 0 0,00% 250 536 0 1,86%

VIG AV 56 361 0 0,50% 2 211 0 0,02%

WIENERBERGER AG 47 652 0 0,42% 0 0 0,00%

ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD 150 208 0 1,34% 157 642 0 1,17%

SONGA BULK AS 1 339 0 0,01% 1 821 0 0,01%

MTN GROUP 12 833 0 0,11% 16 069 0 0,12%

MULTICHOICE GROUP LTD 0 0 0,00% 6 617 0 0,05%

NASPERS 138 670 0 1,23% 155 172 0 1,15%

NOVUS HOLDINGS LTD 143 0 0,00% 131 0 0,00%

WOOLWORTHS 65 528 0 0,58% 60 707 0 0,45%

AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS 83 309 0 0,74% 242 915 0 1,80%

AKBANK 107 941 0 0,96% 0 0 0,00%

AKCANSA CIMENTO 31 357 0 0,28% 25 572 0 0,19%

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII 3 967 0 0,04% 4 572 0 0,03%

AKSIGORTA 1 920 0 0,02% 3 698 0 0,03%

ALBARAKA TURK 34 810 0 0,31% 0 0 0,00%

ARCELIK 337 133 0 3,00% 0 0 0,00%

AYGAZ AS 266 316 0 2,37% 283 066 0 2,10%

BIZIM TOPTAN 29 927 0 0,27% 0 0 0,00%

BOLU CIMENTO SANAYII AS 25 126 0 0,22% 16 807 0 0,12%

CIMSA 59 394 0 0,53% 46 103 0 0,34%

EGE SERAMIK SANAYI VE TICARE 103 375 0 0,92% 87 040 0 0,65%

EMLAK KONUT 78 474 0 0,70% 54 093 0 0,40%

ENERJISA ENERJI AS 185 049 0 1,65% 22 104 0 0,16%

EREGLI 0 0 0,00% 232 144 0 1,72%

GARANTI BANKASI 114 150 0 1,01% 0 0 0,00%

HALK GAYRIMENKUL YATRM ORTAK 15 980 0 0,14% 0 0 0,00%

IS BANKASI-C 187 651 0 1,67% 0 0 0,00%

IS REIT 158 578 0 1,41% 140 101 0 1,04%

KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D 0 0 0,00% 326 979 0 2,43%

MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B 113 510 0 1,01% 75 475 0 0,56%

MIGROS TICARET 0 0 0,00% 153 821 0 1,14%

SABANCI HOLDING 0 0 0,00% 209 362 0 1,55%

SODA SANAYII 259 065 0 2,30% 84 881 0 0,63%

SOK MARKETLER TICARET AS 0 0 0,00% 17 642 0 0,13%

TOFAS 79 022 0 0,70% 113 458 0 0,84%

TORUNLAR 65 787 0 0,58% 212 990 0 1,58%

TRAKYA CAM 0 0 0,00% 152 426 0 1,13%

TSKB 185 484 0 1,65% 409 041 0 3,04%

TURK HAVA 0 0 0,00% 184 774 0 1,37%

TURK TRAKTOR (C SHARES) 0 0 0,00% 60 935 0 0,45%

ULKER BISKUVI SANAYI 45 717 0 0,41% 0 0 0,00%

VAKIFBANK 368 583 0 3,28% 467 334 0 3,47%

VESTEL BEYAZ 0 0 0,00% 120 647 0 0,90%

YAPI KREDI BANKASI 324 778 0 2,89% 105 651 0 0,78%

YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T 17 749 0 0,16% 17 559 0 0,13%

HRVATSKI TELEKOM 35 743 0 0,32% 38 433 0 0,29%

VALAMAR RIVIERA 0 0 0,00% 150 389 0 1,12%

ECHO INVESTMENTS S.A. 110 423 0 0,98% 138 057 0 1,03%

PEKAO 91 341 0 0,81% 0 0 0,00%

PLAY COMMUNICATIONS SA 20 888 0 0,19% 0 0 0,00%

PZU SA - 0.1 114 961 0 1,02% 116 288 0 0,86%

34

BANCA TRANSILVANIA SA 55 843 0 0,50% 0 0 0,00%

DIGI COMMUNICATIONS NV 221 065 0 1,97% 210 918 0 1,57%

FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 56 752 0 0,50% 0 0 0,00%

GLOBAL TELECOM HLDING 43 154 0 0,38% 60 763 0 0,45%

TELECOM EGYPT 27 621 0 0,25% 33 090 0 0,25%

ACCESS BANK NIGERIA 31 533 0 0,28% 30 776 0 0,23%

UNITED BANK FOR AFRICA 29 910 0 0,27% 24 120 0 0,18%

ZENITH BANK 28 442 0 0,25% 24 999 0 0,19%


SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 106 674 0 0,95% 0 0 0,00%



Egyéb eszközök

Követelések 2 278 0,02% 551 947 4,10%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete 58 652 0,52% 78 498 0,58%







(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

11 865 314 105,49% 13 292 842 98,69%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

463 341 Államkötvény

4,12%

435 240Államkötvény,

Egyéb Kötv.

3,23%


94 043 630 445

12 023 636 14 468 115

11 247 351 13 468 705




a fentiekből:



35

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP G10 Euró Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 12 108 171 642 1,820246

2019.01.31 11 739 729 885 -368 441 757 1,733114 -0,087132

2019.02.28 11 737 426 383 -2 303 502 1,700622 -0,032492

2019.03.29 10 963 449 067 -773 977 316 1,61705 -0,083572

2019.04.30 10 812 942 480 -150 506 587 1,536105 -0,080945

2019.05.31 11 183 345 163 370 402 683 1,612433 0,076328

2019.06.28 10 937 839 003 -245 506 160 1,590822 -0,021611


stratégiájának bemutatása: Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba, kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap versenyképes hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 12,11 milliárdról 10,94 milliárd Ft-ra csökkent.

36

4. Vagyonkimutatás

OTP G10 Euró Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 4 383 0,04% 0 49 497 0,45%

OTP Bank Nyrt. USD 3 292 956 27,46% 0 227 0,00%

Interactive Brokers (U.K.) USD 0 0,00% 0 3 201 414 29,27%

OTP Bank Nyrt. GBP 271 0,00% 0 263 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 844 575 7,04% 0 5 941 350 54,32%

Interactive Brokers (U.K.) EUR 0 0,00% 0 27 439 0,25%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Egyéb kötvények

ISOLUX CORSA (B) 16-2021 2016.12.29 - 2021.12.30 191 0 0,00% 7 0 0,00%

ISOLUX CORSA (C) 16-2021 2016.12.29 - 2021.12.30 503 0 0,00% 194 0 0,00%

Egyéb kötvény összesen: 694 0 0,01% 201 0 0,00%

Befektetési jegyek

OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT 0 44 078 0,37% 0 44 159 0,40%

ETF SILVER TRUST 4 862 0 0,04% 4 885 0 0,04%

GLOBAL X SILVER MINERS ETF 105 184 0 0,88% 76 162 0 0,70%

GLOBAL X URANIUM ETF 604 614 0 5,04% 554 623 0 5,07%

SPDR GOLD TRUST 170 053 0 1,42% 189 197 0 1,73%

SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER 421 031 0 3,51% 0 0 0,00%

PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S. 0 156 840 1,31% 0 127 430 1,17%

IPATH VIX ETN 118 584 0 0,99% 0 0 0,00%

Befektetési jegy összesen: 1 424 328 200 918 13,55% 824 867 171 589 9,11%

Részvények

KONZUM 548 0 0,00% 0 0 0,00%

OPUS 39 586 0 0,33% 36 494 0 0,33%

ANGLOGOLD ASHANTI LTD 380 111 0 3,17% 0 0 0,00%

BAUSCH HEALTH COS INC 60 707 0 0,51% 82 392 0 0,75%

CAMECO CORP US 172 286 0 1,44% 0 0 0,00%

CHESAPEAKE ENERGY CORP 42 886 0 0,36% 39 331 0 0,36%

COSTAMARE INC 111 383 0 0,93% 128 682 0 1,18%

GENERAL ELECTRIC CO 221 535 0 1,85% 313 198 0 2,86%

GOLD FIELDS LTD SPONS ADR 97 206 0 0,81% 0 0 0,00%

JC PENNEY CO INC 33 277 0 0,28% 37 243 0 0,34%

KRAFT HEINZ CO 0 0 0,00% 132 268 0 1,21%

NUTRIEN LTD 155 753 0 1,30% 91 122 0 0,83%

PAN AMERICAN SILVER 0 0 0,00% 42 451 0 0,39%

PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 71 247 0 0,59% 0 0 0,00%

SCORPIO TANKERS INC 77 118 0 0,64% 125 791 0 1,15%

TAHOE RESOURCES INC 61 695 0 0,51% 0 0 0,00%

WABTEC CORP 0 0 0,00% 11 477 0 0,10%

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 264 0 0,00% 192 0 0,00%

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

37

BANCO BPM SPA 23 499 0 0,20% 21 509 0 0,20%

BANCO ESPIRITO SATNO-REG 7 0 0,00% 7 0 0,00%

DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS 89 599 0 0,75% 87 744 0 0,80%

NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW 10 943 0 0,09% 25 349 0 0,23%

OUTOKUMPU OYJ 0 0 0,00% 38 877 0 0,36%

UNICREDIT SPA 0 0 0,00% 105 079 0 0,96%

PAN AM SILVER CORP - CVR 0 0 0,00% 0 0 0,00%




Egyéb eszközök

Követelések 6 781 284 56,54% 9 429 684 86,21%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete -629 878 -5,25% -1 009 543 -9,23%







(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

3 074 672 25,64% 2 249 154 20,56%

200 918 1,68% 171 589 1,57%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

694 Egyéb Kötv.

0,01%

201 Egyéb Kötv.

0,00%


6 155 485 8 420 141

13 573 260 20 061 075

11 993 058 10 937 839




a fentiekből:



38

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap


Dátum nettó




2018.12.28 6 018 513 643 1,023376

2019.01.31 6 367 023 751 348 510 108 1,066797 0,043421

2019.02.28 6 766 836 049 399 812 298 1,11713 0,050333

2019.03.29 7 113 468 545 346 632 496 1,169926 0,052796

2019.04.30 7 221 638 985 108 170 440 1,213022 0,043096

2019.05.31 6 869 373 367 -352 265 618 1,188736 -0,024286

2019.06.28 6 854 438 010 -14 935 357 1,229543 0,040807


stratégiájának bemutatása: Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 6,02 milliárdról 6,85 milliárd Ft-ra nőtt.

39

3. Vagyonkimutatás

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 14 577 0,25% 0 1 064 0,02%

OTP Bank Nyrt. USD 581 490 9,98% 0 265 0,00%

OTP Bank Nyrt. DKK 207 873 3,57% 0 23 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 20 568 0,35% 0 212 247 3,10%

OTP Bank Nyrt. NOK 133 585 2,29% 0 71 496 1,04%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.26 - 2019.07.03 0 0 0,00% 0 88 645 1,29%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0 0,00% 0 284 100 4,14%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 31 240 0 0,54% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 403 355 0 6,93% 0 0 0,00%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 532 964 0 9,15% 0 0 0,00%


Egyéb kötvények

TOMRA SYSTEMS ASA 2000.01.01 - 3000.01.01 255 919 4,39% 216 174 3,15%

Egyéb kötvény összesen: 255 919 0 4,39% 216 174 0 3,15%

Befektetési jegyek

IPATH BLOOMBERG COCOA SUBIND 155 008 0 2,66% 147 039 0 2,15%


Részvények

ALTEO 0 0 0,00% 109 343 0 1,60%

CYBER - A 30 100 0 0,52% 58 800 0 0,86%

MASTERPLAST 84 840 0 1,46% 139 346 0 2,03%

ADOBE SYSTEMS INC 115 970 0 1,99% 0 0 0,00%

AEROVIRONMENT 242 604 0 4,17% 0 0 0,00%

AES CORP 235 409 0 4,04% 175 688 0 2,56%

AGILENT 115 447 0 1,98% 0 0 0,00%

AMAZON.COM INC 112 113 0 1,93% 0 0 0,00%

AMERICAN WATER WORKS CO INC 119 876 0 2,06% 349 305 0 5,10%

BADGER METER INC 221 209 0 3,80% 0 0 0,00%

CAMECO CORP US 227 920 0 3,91% 0 0 0,00%

CHART INDUSTRIES INC 0 0 0,00% 166 203 0 2,42%

CLEAN HARBORS INC 98 527 0 1,69% 186 832 0 2,73%

CREE INC 0 0 0,00% 333 875 0 4,87%

DANAHER CORP 0 0 0,00% 369 466 0 5,39%

DARLING INTERNATIONAL INC 113 134 0 1,94% 0 0 0,00%

ENPHASE ENERGY INC 109 220 0 1,88% 798 257 0 11,65%

ESCO TECHNOLOGIES INC 125 088 0 2,15% 0 0 0,00%

FIRST SOLAR 0 0 0,00% 191 062 0 2,79%

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0 0 0,00% 181 780 0 2,65%

MOSAIC CO 208 408 0 3,58% 0 0 0,00%

NORFOLK SOUTHERN 0 0 0,00% 172 142 0 2,51%

PERKINELMER INC 227 561 0 3,91% 0 0 0,00%


2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,


40

POOL CORP 117 958 0 2,03% 181 226 0 2,64%

RENEWABLE ENERGY GROUP INC 242 236 0 4,16% 0 0 0,00%

ROPER INDUSTRIES INC 0 0 0,00% 357 922 0 5,22%

SEALED AIR CORP 0 0 0,00% 175 367 0 2,56%

SEMPRA ENERGY 0 0 0,00% 176 869 0 2,58%

TESLA MOTORS INC 118 185 0 2,03% 0 0 0,00%

TETRA TECH INC 0 0 0,00% 198 599 0 2,90%

VEECO INSTRUMENTS INC 0 0 0,00% 171 178 0 2,50%

WASTE MANAGEMENT 0 0 0,00% 362 484 0 5,29%

ARCADIS 0 0 0,00% 207 966 0 3,03%

EDP RENOVAVEIS SA 39 807 0 0,68% 0 0 0,00%

NORDEX SE 0 0 0,00% 378 798 0 5,53%

PSI AG 10 355 0 0,18% 0 0 0,00%

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 127 512 0 2,19% 214 181 0 3,12%

SUEZ ENVIRONNEMENT CO 135 420 0 2,33% 0 0 0,00%

VERBUND AG 304 833 0 5,23% 209 699 0 3,06%



Egyéb eszközök

Követelések 224 881 3,86% 1 391 0,02%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0,00% 0 0,00%







(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

4 862 218 83,49% 6 229 602 90,88%

0 0,00% 0 0,00%

967 559 DKJ 16,61% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

1 223 478DKJ, Egyéb

Kötv.

21,01%

216 174 Egyéb Kötv.

3,15%


225 190 1 391

6 045 501 6 888 834

5 823 903 6 854 438




a fentiekből:



41

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Közép-Európai Részvény Alap






(EUR)

2018.12.28 2 758 563 1,194044

2019.01.31 2 975 536 216 973 1,289145 0,095101

2019.02.28 2 966 526 -9 010 1,289872 0,000727

2019.03.29 3 029 580 63 054 1,305308 0,015436

2019.04.30 3 101 289 71 709 1,349168 0,04386

2019.05.31 2 979 851 -121 438 1,303668 -0,0455

2019.06.28 4 004 689 1 024 838 1,327643 0,023975

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 310 269 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3 016 391 db volt.


stratégiájának bemutatása: Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona 2019.I. félévben az év eleji 2,76 millió euróról 4,00 millió euróra nőtt.

42

3. Vagyonkimutatás OTP Közép-Európai Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 0 12 886 1,46% 0 1 577 0,12%

OTP Bank Nyrt. USD 0 8 203 0,93% 0 434 0,03%

OTP Bank Nyrt. RUB 0 0 0,00% 0 4 0,00%

OTP Bank Nyrt. GBP 0 267 0,03% 0 190 0,01%

OTP Bank Nyrt. CHF 0 0 0,00% 0 6 0,00%

OTP Bank Nyrt. DKK 0 21 0,00% 0 17 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 0 38 711 4,37% 0 99 618 7,69%

OTP Bank Nyrt. TRY 0 29 0,00% 0 339 0,03%

OTP Bank Nyrt. CZK 0 7 0,00% 0 13 0,00%

OTP Bank Nyrt. HRK 0 0 0,00% 0 27 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 0 2 225 0,25% 0 74 0,01%

OTP Bank Nyrt. RON 0 34 0,00% 0 67 0,01%

Banki egyenlegek összesen: 62 383 7,05% 102 365,79 7,90%



értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Befektetési jegyek

PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ 0 0 0,00% 19 721 0 1,52%

PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 0 0 0,00% 11 855 0 0,91%

PROSHARES VIX SH TRM FUTRS 0 0 0,00% 9 119 0 0,70%


SIF 3 TRANSILVANIA 3 588 0 0,41% 0 0 0,00%

Befektetési jegy összesen: 10 550 0 1,19% 40 694,54 0 3,14%

Részvények

ALTEO 0 0 0,00% 35 123 0 2,71%

CIG PANNONIA 5 531 0 0,62% 21 501 0 1,66%

MAGYAR TELEKOM 7 309 0 0,83% 0 0 0,00%

OTP TÖRZS (100) 92 003 0 10,39% 76 094 0 5,87%

RICHTER - 100 48 674 0 5,50% 41 953 0 3,24%

WABERER'S INTERNATIONAL ZRT 780 0 0,09% 12 299 0 0,95%

ETALON GROUP 6 940 0 0,78% 4 770 0 0,37%



LENTA LTD-REG S 7 739 0 0,87% 0 0 0,00%

LUXOFT HOLDING INC 7 651 0 0,86% 0 0 0,00%

MAGNIT GDR 0 0 0,00% 13 250 0 1,02%

MOMO INC-SPON ADR 6 172 0 0,70% 4 576 0 0,35%

TMK GDR 0 0 0,00% 21 220 0 1,64%

VEON LTD SPONSORED ADR 0 0 0,00% 6 681 0 0,52%

VIPSHOP HOLDINGS LTD 0 0 0,00% 5 148 0 0,40%

YY INC - ADR 9 875 0 1,12% 11 680 0 0,90%


OBUV ROSSII PJSC 2 814 0 0,32% 3 625 0 0,28%

PHOSAGRO PJSC 20 533 0 2,32% 9 501 0 0,73%

PROTEK 6 223 0 0,70% 8 247 0 0,64%

SBERBANK 17 637 0 1,99% 0 0 0,00%

SOLLERS 2 521 0 0,28% 0 0 0,00%

NWR 2 0 0,00% 2 0 0,00%

PETRA DIAMONDS LTD 7 262 0 0,82% 11 018 0 0,85%

TULLOW OIL 0 0 0,00% 7 545 0 0,58%


ARYZTA AG 0 0 0,00% 17 950 0 1,39%

VESTAS 11 334 0 1,28% 35 271 0 2,72%

ANDRITZ AG 0 0 0,00% 26 452 0 2,04%

ATRIUM 309 0 0,03% 5 092 0 0,39%


ERG SPA 9 018 0 1,02% 9 900 0 0,76%

ERSTE BANK STAMM 41 740 0 4,71% 21 849 0 1,69%

EVN AG 29 121 0 3,29% 18 073 0 1,39%

FOURLIS HOLDING 0 0 0,00% 24 975 0 1,93%

GEK TERNA HLDG REA L ESTATE 0 0 0,00% 7 260 0 0,56%

HELLENIC PETROLEUM SA 19 272 0 2,18% 0 0 0,00%

MOTOR OIL (HELLAS) SA 43 454 0 4,91% 23 913 0 1,85%

MYTILINEOS 15 381 0 1,74% 21 346 0 1,65%

OMV 15 372 0 1,74% 29 114 0 2,25%



RWE 0 0 0,00% 22 856 0 1,76%

RYANAIR HOLDINGS PLC 0 0 0,00% 11 454 0 0,88%

SARANTIS 0 0 0,00% 12 080 0 0,93%

TALLINK 12 283 0 1,39% 11 764 0 0,91%

TERNA ENERGY SA 10 983 0 1,24% 25 316 0 1,95%

TUI AG 0 0 0,00% 23 662 0 1,83%

UNICREDIT SPA 0 0 0,00% 7 005 0 0,54%

VOESTALPINE AG 0 0 0,00% 22 636 0 1,75%



ARCELIK 0 0 0,00% 5 961 0 0,46%

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

43

AYGAZ AS 13 317 0 1,50% 0 0 0,00%

ENERJISA ENERJI AS 3 339 0 0,38% 0 0 0,00%

EREGLI 6 823 0 0,77% 0 0 0,00%

HALK BANKASI 2 668 0 0,30% 0 0 0,00%


KOC HOLDING 5 984 0 0,68% 0 0 0,00%

REYSAS REIT 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOFAS 8 780 0 0,99% 19 557 0 1,51%

TRAKYA CAM 0 0 0,00% 16 831 0 1,30%

TSKB 3 494 0 0,39% 3 113 0 0,24%

TUPRAS 25 369 0 2,86% 38 228 0 2,95%

TURK HAVA 0 0 0,00% 16 693 0 1,29%


VAKIFBANK 9 125 0 1,03% 0 0 0,00%


CETV 3 022 0 0,34% 0 0 0,00%

KOMERCNI 18 124 0 2,05% 0 0 0,00%

PHILIP MORRIS 7 725 0 0,87% 7 612 0 0,59%

VALAMAR RIVIERA 0 0 0,00% 21 436 0 1,65%

ALIOR BANK SA 7 237 0 0,82% 24 340 0 1,88%

CIECH SA 0 0 0,00% 11 120 0 0,86%

CYFROWY POLSAT 4 810 0 0,54% 0 0 0,00%


GETIN HOLDING SA 54 0 0,01% 91 0 0,01%

KGHM 8 911 0 1,01% 0 0 0,00%

MBANK SA 5 396 0 0,61% 5 563 0 0,43%

NG2 SA 0 0 0,00% 8 981 0 0,69%

PEKAO 21 245 0 2,40% 22 163 0 1,71%

PGNIG 0 0 0,00% 12 729 0 0,98%

PKN 0 0 0,00% 13 010 0 1,00%

PKO BANK 14 530 0 1,64% 32 325 0 2,49%


PZU SA - 0.1 69 275 0 7,82% 50 140 0 3,87%


OMV PETROM SA 14 588 0 1,65% 0 0 0,00%


Részvény összesen: 817 251 0 92,29% 1 148 062,60 0 88,61%

Átruházható értékpapírok összesen: 827 801 0 93,49% 1 188 757 0 91,75%

Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 12 559,82 0,97%

Aktív időbeli elhatatárolások 6 0,00% 0,00 0,00%

Származtatott ügyletek értékelési különbözete -926 -0,10% 817,91 0,06%

Egyéb eszközök összesen: -0,10% 1,03%


Kötelezettségek -3 783 -0,43% -8 823,58 -0,68%




(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

827 801 93,49% 1 188 757 91,75%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%





a fentiekből:



885 481 1 295 677,08

-920 13 378

889 264 1 304 501

44

Beszámoló a 2019. I. félévről - OTP Maxima Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 26 018 223 191 3,734175

2019.01.31 27 899 475 405 1 881 252 214 3,755388 0,021213

2019.02.28 27 927 659 303 28 183 898 3,772893 0,017505

2019.03.29 28 050 280 253 122 620 950 3,826557 0,053664

2019.04.30 27 661 809 324 -388 470 929 3,799823 -0,026734

2019.05.31 27 587 463 103 -74 346 221 3,849805 0,049982

2019.06.28 27 922 237 849 334 774 746 3,889104 0,039299

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 5 247 160 842 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4 700 459 216 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap olyan befektetés, amely döntően hosszú lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el eszközeit. Az alap jellemző kitettségeit hazai hosszú lejáratú állampapírok, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 26,02 milliárdról 27,92 milliárd Ft-ra nőtt.

45

3. Vagyonkimutatás OTP MAXIMA Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 187 867 0,72% 187 427 0,67%

OTP Bank Nyrt. USD 4 373 0,02% 229 0,00%

OTP Bank Nyrt. GBP 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 18 167 0,07% -73 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 33 0,00% 21 0,00%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A200923C17 2017.01.11 - 2020.09.23 178 289 0 0,69% 0 0 0,00%

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 5 636 959 0 21,68% 5 593 186 0 20,03%

A211027B16 2016.01.13 - 2021.10.27 129 400 0 0,50% 131 784 0 0,47%

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 2 454 906 0 9,44% 3 129 537 0 11,21%

A220824C19 2019.03.06 - 2022.08.24 0 0 0,00% 2 064 641 0 7,39%

A231124A07 2007.01.10 - 2023.11.24 29 983 0 0,12% 30 792 0 0,11%

A240626B15 2015.03.18 - 2024.06.26 1 671 821 0 6,43% 1 700 854 0 6,09%

A241024C18 2018.06.27 - 2024.10.24 1 633 705 0 6,28% 1 717 590 0 6,15%

A250624B14 2014.01.15 - 2025.06.24 3 252 069 0 12,51% 3 277 680 0 11,74%

A261222D17 2017.05.24 - 2026.12.22 234 107 0 0,90% 794 062 0 2,84%

A271027A16 2016.01.13 - 2027.10.27 1 141 614 0 4,39% 1 225 794 0 4,39%

A281022A11 2011.03.02 - 2028.10.22 1 831 166 0 7,04% 1 951 470 0 6,99%

A311022A15 2015.04.22 - 2031.10.22 606 539 0 2,33% 671 120 0 2,40%

A381027A18 2018.02.07 - 2038.10.27 99 738 0 0,38% 623 994 0 2,23%

BMÁK 2020/O 2014.06.03 - 2020.05.20 51 725 0 0,20% 50 243 0 0,18%

PMÁK 2019/J 2014.06.03 - 2019.02.03 127 682 0 0,49% 0 0 0,00%

ABU DHABI 3.125 05/03/26 2016.05.03 - 2026.05.03 273 916 0 1,05% 297 032 0 1,06%

KSA 4.5 10/26/46 2016.10.26 - 2046.10.26 128 888 0 0,50% 145 835 0 0,52%

QATAR 2.375 06/02/21 2016.06.02 - 2021.06.02 192 855 0 0,74% 199 201 0 0,71%

REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 - 2020.01.29 534 345 0 2,06% 0 0 0,00%

REPHUN 1.25% 10/22/25 2018.10.02 - 2025.10.22 319 503 0 1,23% 0 0 0,00%

ROMANI 2.375 04/19/27 2017.04.19 - 2027.04.19 652 166 0 2,51% 705 442 0 2,53%

SLOREP 1.5 03/25/35 2015.03.25 - 2035.03.25 319 455 0 1,23% 0 0 0,00%

TURKEY 4.625 03/31/2025 2019.01.31 - 2025.03.31 0 0 0,00% 613 157 0 2,20%

Államkötvény összesen: 21 500 831 0 82,70% 24 923 414 0 89,26%


D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 70 990 0 0,27% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 16 988 0 0,07% 0 0 0,00%


Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

46

Egyéb kötvények

DK2020/01 2016.09.14 - 2020.06.24 137 855 0 0,53% 134 247 0 0,48%

ADNOUH 4.6 11/02/47 2017.11.02 - 2047.11.02 164 917 0 0,63% 191 523 0 0,69%

MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 - 2020.01.30 573 028 0 2,20% 582 088 0 2,08%

ENERGO PRO AS 4.5% 05/04/2024 2018.05.04 - 2024.05.04 288 169 0 1,11% 315 960 0 1,13%

PKOBHB 0.25 11/23/21 2019.01.28 - 2021.11.23 0 0 0,00% 654 091 0 2,34%

WINGHOLDING ZRT 4 08/07/2021 2018.08.07 - 2021.08.07 163 281 0 0,63% 173 533 0 0,62%

BSTDBK 4.875 05/06/21 (INTL) 2016.05.06 - 2021.05.06 285 927 0 1,10% 295 012 0 1,06%

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 1 184 695 0 4,56% 1 205 126 0 4,32%

GAZPRU 2.949 01/24/2024 2018.11.16 - 2024.01.24 320 472 0 1,23% 351 230 0 1,26%

MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 - 2021.12.08 679 473 0 2,61% 0 0 0,00%

MOLHB 2.625 04/28/23 2016.04.28 - 2023.04.28 689 643 0 2,65% 214 807 0 0,77%


Jelzálogkötvény

FJ20NF01 2013.04.10 - 2020.04.10 1 494 318 0 5,75% 1 397 866 0 5,01%

Jelzálogkötvény összesen: 1 494 318 0 5,75% 1 397 866 0 5,01%

Befektetési jegyek

FINEXT OPTIMUM 1. RÉSZALAP 0 0 0,00% 0 125 269 0,45%

Befektetési jegy összesen: 0 0 0,00% 0 125 269 0,45%

Átruházható értékpapírok összesen: 27 570 587 0 106,05% 30 438 897 125 269 109,46%

Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 1 421 532 5,09%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

27 570 587 106,05% 30 438 897 109,01%

0 0,00% 125 269 0,45%

87 978 DKJ 0,34% 0 DKJ 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

27 570 587

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv., Jelz.lev.

106,05% 30 438 897

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv., Jelz.lev.

109,01%


25 998 720 27 922 238




a fentiekből:



27 842 383 32 241 632

61 356 1 489 862

47

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja


Dátum nettó



NEÉ (Ft) havi változás

(Ft)

2018.12.28 13 588 825 977 1,710734

2019.01.31 14 313 265 610 724 439 633 1,805673 0,094939

2019.02.28 14 887 826 417 574 560 807 1,88454 0,078867

2019.03.29 15 412 508 874 524 682 457 1,961094 0,076554

2019.04.30 16 203 322 715 790 813 841 2,06072 0,099626

2019.05.31 15 441 983 590 -761 339 125 1,971766 -0,088954

2019.06.28 15 807 939 091 365 955 501 2,037555 0,065789


stratégiájának bemutatása: Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből nyújt részesedést. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain –főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 13,59 milliárdról 15,81 milliárd Ft-ra nőtt.

48

3. Vagyonkimutatás

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 84 433 0,62% 1 322 0,01%

OTP Bank Nyrt. USD 161 100 1,19% 121 0,00%


OTP Bank Nyrt. JPY 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. CHF 5 686 0,04% 3 381 0,02%

OTP Bank Nyrt. SEK 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 131 717 0,97% -159 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 426 151 2,70%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 25 550 0 0,19% 0 0 0,00%


Befektetési jegyek

OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RÉSZV. ALAP A SOROZAT 0 713 231 5,27% 0 856 917 5,42%

ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA 35 153 0 0,26% 41 621 0 0,26%

FIDELITY ACTIVE STR US-IA-US 1 222 031 0 9,03% 1 506 207 0 9,53%

FIDELITY WORLD FD-IACC USD 350 196 0 2,59% 415 550 0 2,63%

UBS LUX EQTY-USA GROWTH 982 314 0 7,26% 1 248 319 0 7,90%

UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. 511 573 0 3,78% 561 283 0 3,55%

ETF DAX 724 891 0 5,36% 1 031 187 0 6,52%

FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR 374 851 0 2,77% 484 593 0 3,07%

FIDELITY FDS-EUR BL CP-I AC 234 091 0 1,73% 284 314 0 1,80%

FIDELITY FNDS-EUROPE LG-I AC 453 497 0 3,35% 537 499 0 3,40%

FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC 0 0 0,00% 0 0 0,00%

PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC 775 846 0 5,73% 927 626 0 5,87%

PARVEST EQY BST SELECT EU-IC 1 575 633 0 11,64% 1 870 421 0 11,83%

RCM EUROPE EQUITY GROWTH 2 335 218 0 17,25% 2 884 195 0 18,25%

UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE 636 545 0 4,70% 762 061 0 4,82%

UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ 1 593 339 0 11,77% 1 938 199 0 12,26%

Befektetési jegy összesen: 11 805 178 713 231 92,48% 14 493 075 856 917 97,10%

Részvények

KONZUM 549 0 0,00% 0 0 0,00%

OPUS 48 516 0 0,36% 44 614 0 0,28%

Részvény összesen: 49 065 0 0,36% 44 614 0 0,28%


Egyéb eszközök

Követelések 692 137 5,11% 80 067 0,51%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

11 879 793 87,76% 14 537 690 91,96%

713 231 5,27% 856 917 5,42%

25 550 DKJ 0,19% 0 DKJ 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

25 550 DKJ 0,19% 0 DKJ 0,00%





a fentiekből:



13 536 465 15 807 939

692 137 80 067

13 668 097 15 905 491

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

49

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Optima Alap


Dátum nettó




2018.12.28 168 522 914 407 6,358965

2019.01.31 165 117 523 169 -3 405 391 238 6,361376 0,002411

2019.02.28 161 652 080 292 -3 465 442 877 6,377279 0,015903

2019.03.29 158 468 776 997 -3 183 303 295 6,409362 0,032083

2019.04.30 156 253 357 308 -2 215 419 689 6,424213 0,014851

2019.05.31 150 190 836 009 -6 062 521 299 6,448606 0,024393

2019.06.28 144 165 960 662 -6 024 875 347 6,466939 0,018333


2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző kitettségeit hazai diszkont kincstárjegyek, rövid lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 168,52 milliárdról 144,17 milliárd Ft-ra csökkent.

50

3. Vagyonkimutatás

OTP Optima Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 727 0,00% 88 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 21 421 0,01% 217 0,00%



OTP Bank Nyrt. CHF 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 289 0,00% 1 607 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 1 824 000 1,09% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 54 700 000 32,62% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.21 - 2019.09.20 0 0,00% 2 501 899 1,74%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.21 - 2019.09.20 0 0,00% 2 501 899 1,74%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.21 - 2019.09.20 0 0,00% 2 501 899 1,74%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.21 - 2019.09.20 0 0,00% 2 501 899 1,74%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.08.21 0 0,00% 3 000 639 2,08%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.08.21 0 0,00% 3 000 639 2,08%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.08.21 0 0,00% 2 000 426 1,39%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.11.20 0 0,00% 3 000 943 2,08%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.11.20 0 0,00% 3 000 943 2,08%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.11.20 0 0,00% 2 000 628 1,39%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.08.21 0 0,00% 2 000 426 1,39%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.22 - 2019.11.20 0 0,00% 2 000 628 1,39%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.24 - 2019.07.03 0 0,00% 18 491 0,01%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A190520B13 2013.01.23 - 2019.05.20 11 700 624 0 6,98% 0 0 0,00%

A191030C16 2016.01.13 - 2019.10.30 103 473 0 0,06% 0 0 0,00%

A200624B14 2014.09.24 - 2020.06.24 24 604 0 0,01% 23 978 0 0,02%

A200923C17 2017.01.11 - 2020.09.23 2 127 703 0 1,27% 225 929 0 0,16%

A201112A04 2004.02.11 - 2020.11.12 1 765 0 0,00% 1 781 0 0,00%

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 7 135 471 0 4,26% 8 129 604 0 5,64%

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 5 550 681 0 3,31% 5 582 594 0 3,87%

A211027B16 2016.01.13 - 2021.10.27 168 796 0 0,10% 171 965 0 0,12%

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 3 121 040 0 1,86% 3 352 194 0 2,33%

A220824C19 2019.03.06 - 2022.08.24 0 0 0,00% 115 548 0 0,08%

A221026B17 2017.01.11 - 2022.10.26 807 739 0 0,48% 832 790 0 0,58%

A230726B18 2018.01.17 - 2023.07.26 3 928 392 0 2,34% 3 952 479 0 2,74%

A231124A07 2007.01.10 - 2023.11.24 212 309 0 0,13% 217 910 0 0,15%

A240626B15 2015.03.18 - 2024.06.26 10 881 594 0 6,49% 11 644 742 0 8,08%

A241024C18 2018.06.27 - 2024.10.24 2 661 509 0 1,59% 3 363 954 0 2,33%

A250624B14 2014.01.15 - 2025.06.24 3 181 325 0 1,90% 3 200 500 0 2,22%

A261222D17 2017.05.24 - 2026.12.22 391 641 0 0,23% 671 513 0 0,47%

A271027A16 2016.01.13 - 2027.10.27 959 672 0 0,57% 1 029 320 0 0,71%

A281022A11 2011.03.02 - 2028.10.22 1 823 139 0 1,09% 1 938 762 0 1,34%

A311022A15 2015.04.22 - 2031.10.22 643 809 0 0,38% 710 242 0 0,49%

A381027A18 2018.02.07 - 2038.10.27 101 109 0 0,06% 501 583 0 0,35%

BMÁK 2020/O 2014.06.03 - 2020.05.20 49 317 0 0,03% 48 385 0 0,03%

BMÁK 2020/P 2014.07.01 - 2020.07.22 132 127 0 0,08% 132 259 0 0,09%

PMÁK 2019/J 2014.06.03 - 2019.02.03 1 074 0 0,00% 0 0 0,00%

ABU DHABI 3.125 05/03/26 2016.05.03 - 2026.05.03 410 875 0 0,25% 445 662 0 0,31%

QATAR 2.375 06/02/21 2016.06.02 - 2021.06.02 1 653 042 0 0,99% 1 709 805 0 1,19%

REPHUN 5.375 03/25/24 2014.03.25 - 2024.03.25 915 750 0 0,55% 975 451 0 0,68%

REPHUN 5.75 11/22/23 2013.11.22 - 2023.11.22 1 530 282 0 0,91% 1 622 189 0 1,13%

REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 - 2020.01.29 11 874 348 0 7,08% 12 453 405 0 8,64%

UKT 1.5 01/22/21 2015.09.03 - 2021.01.22 1 035 0 0,00% 1 050 0 0,00%

BTPS 0.35 06/15/20 2017.04.18 - 2020.06.15 321 321 0 0,19% 324 615 0 0,23%

REPHUN 1.25% 10/22/25 2018.10.02 - 2025.10.22 639 008 0 0,38% 0 0 0,00%

REPHUN 3.875 02/20 2005.02.24 - 2020.02.24 124 965 0 0,07% 121 224 0 0,08%

Folyószámla

1 hónap

6 hónap

7 hónap

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

51

REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 - 2019.01.11 1 127 260 0 0,67% 0 0 0,00%

ROMANI 2.375 04/19/27 2017.04.19 - 2027.04.19 1 630 413 0 0,97% 1 765 909 0 1,22%

ROMANI 2.75 10/29/25 2015.10.29 - 2025.10.29 1 044 202 0 0,62% 1 104 654 0 0,77%

ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 - 2024.10.28 0 1058388 0,63% 0 1107969,401 0,77%

SLOREP 1.1875 03/14/2029 2019.01.14 - 2029.03.14 0 0 0,00% 355 910 0 0,25%

SPGB 4.85 10/31/20 2010.07.13 - 2020.10.31 17 709 0 0,01% 17 831 0 0,01%

TURKEY 4.625 03/31/2025 2019.01.31 - 2025.03.31 0 0 0,00% 607 241 0 0,42%

Államkötvény összesen: 76 999 123 1 058 388 46,55% 67 352 977 1 107 969 47,49%

Egyéb kötvények

DK2020/01 2016.09.14 - 2020.06.24 371 147 0 0,22% 361 568 0 0,25%

MAGYAR 1 06/24/2019 2016.12.14 - 2019.06.24 4 284 703 0 2,56% 0 0 0,00%

MAGYAR 2.4 01/20/21 2015.10.21 - 2021.01.20 28 753 0 0,02% 28 510 0 0,02%

ADNOUH 4.6 11/02/47 2017.11.02 - 2047.11.02 164 916 0 0,10% 191 413 0 0,13%

MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 - 2020.01.30 1 848 016 0 1,10% 1 879 294 0 1,30%

ENERGO PRO AS 4.5% 05/04/2024 2018.05.04 - 2024.05.04 288 169 0 0,17% 315 827 0 0,22%

MAGYAR 0.01 03/27/19 2017.04.26 - 2019.03.27 401 924 0 0,24% 0 0 0,00%

OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 - 2049.11.07 1 150 063 0 0,69% 1 181 715 0 0,82%

PKOBHB 0.25 11/23/21 2019.01.28 - 2021.11.23 0 0 0,00% 653 609 0 0,45%

WINGHOLDING ZRT 4 08/07/2021 2018.08.07 - 2021.08.07 653 126 0 0,39% 693 714 0 0,48%

BSTDBK 4.875 05/06/21 (INTL) 2016.05.06 - 2021.05.06 285 926 0 0,17% 295 378 0 0,20%

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 4 585 952 0 2,74% 4 670 607 0 3,24%

MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 - 2019.09.26 5 381 424 0 3,21% 5 375 659 0 3,73%

ERSTBK 8.875 12/29/49 2016.06.02 - 2021.10.15 733 927 0 0,44% 754 431 0 0,52%

GAZPRU 2.949 01/24/2024 2018.11.16 - 2024.01.24 320 472 0 0,19% 350 617 0 0,24%

GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 - 2021.03.17 163 256 0 0,10% 165 193 0 0,11%

GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 - 2025.03.17 156 648 0 0,09% 169 843 0 0,12%

MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 - 2021.12.08 7 474 213 0 4,46% 7 606 717 0 5,28%

MOLHB 2.625 04/28/23 2016.04.28 - 2023.04.28 7 241 247 0 4,32% 7 389 738 0 5,13%

OPUS VAR 49-16 2007.10.31 - 2048.10.29 4 814 988 0 2,87% 5 063 624 0 3,51%


Jelzálogkötvény

FJ20NF01 2013.04.10 - 2020.04.10 2 505 855 0 1,49% 2 368 770 0 1,64%


Befektetési jegyek

FINEXT OPTIMUM 1. RÉSZALAP 0 0 0,00% 0 250 538 0,17%

PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. 0 316 475 0,19% 0 257 315 0,18%



Egyéb eszközök

Követelések 205 105 0,12% 6 818 866 4,73%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

119 853 848 71,48% 106 869 204 74,13%

1 374 863 0,82% 1 615 823 1,12%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

120 912 236

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.

72,11% 107 977 174

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.

74,90%


167 670 198 144 165 961




a fentiekből:



178 234 993 145 720 502

459 845 7 202 205

52

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 8 929 974 165 1,353758

2019.01.31 9 583 298 090 653 323 925 1,50608 0,152322

2019.02.28 8 964 251 621 -619 046 469 1,479229 -0,026851

2019.03.29 9 558 216 847 593 965 226 1,551272 0,072043

2019.04.30 10 115 188 443 556 971 596 1,630304 0,079032

2019.05.31 10 199 652 514 84 464 071 1,678086 0,047782

2019.06.28 10 092 458 010 -107 194 504 1,777215 0,099129

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 6 374 952 995 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 5 445 614 445 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Orosz Részvény Alap az orosz részvénypiac teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 8,93 milliárd forintról 10,09 milliárd forintra nőtt.

53

3. Vagyonkimutatás OTP Orosz Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 310 0,00% 1 021 0,01%

OTP Bank Nyrt. USD 96 957 1,11% 198 0,00%

OTP Bank Nyrt. RUB 255 0,00% 4 0,00%

OTP Bank Nyrt. GBP 243 0,00% 233 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 6 238 0,07% 10 278 0,10%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 724 172 7,18%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Részvények

KONZUM 411 0 0,00% 0 0 0,00%

OPUS 31 253 0 0,36% 28 791 0 0,29%

AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR 1 180 0 0,01% 1 108 0 0,01%

ETALON GROUP 259 325 0 2,97% 273 742 0 2,71%

GAZPROM GDR 699 130 0 8,01% 778 815 0 7,72%



LENTA LTD-REG S 281 684 0 3,23% 35 027 0 0,35%

LSR GROUP GDR 218 957 0 2,51% 257 713 0 2,55%

MAIL.RU GDR 233 570 0 2,68% 281 565 0 2,79%

MECHEL PREF 3 890 0 0,04% 5 270 0 0,05%

MMK GDR 108 712 0 1,25% 123 936 0 1,23%

NLMK GDR 184 664 0 2,12% 210 402 0 2,08%

NORILSK NICKEL ADR 157 270 0 1,80% 477 0 0,00%

NOVATEK GDR 244 938 0 2,81% 208 077 0 2,06%


POLYUS PJSC-REG S-GDR 181 568 0 2,08% 219 369 0 2,17%

ROSNEFT GDR 764 063 0 8,76% 968 496 0 9,60%

SBERBANK SPONSORED ADR 1 000 744 0 11,47% 850 101 0 8,42%

SEVERSTAL GDR 309 895 0 3,55% 251 146 0 2,49%

SISTEMA GDR 31 496 0 0,36% 43 324 0 0,43%

TATNEFT ADR 70 258 0 0,81% 54 971 0 0,54%

TCS GROUP HOLDING -REG S 0 0 0,00% 75 168 0 0,74%

TMK GDR 110 517 0 1,27% 222 724 0 2,21%

VTB BANK GDR 0 0 0,00% 243 956 0 2,42%

X5 RETAIL GROUP GDR 398 611 0 4,57% 393 092 0 3,89%

AKRON 35 024 0 0,40% 38 611 0 0,38%

ALROSA PJSC 0 0 0,00% 126 014 0 1,25%


GAZPROM NEFT 14 549 0 0,17% 18 837 0 0,19%

LUKOIL 100 911 0 1,16% 0 0 0,00%

LUKOIL PJSC-SPON ADR 635 572 0 7,29% 735 529 0 7,29%

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

54

MAGNIT 362 047 0 4,15% 432 373 0 4,28%

MMK 45 100 0 0,52% 52 633 0 0,52%

NORILSK NICKEL 162 861 0 1,87% 198 051 0 1,96%

OBUV ROSSII PJSC 70 199 0 0,80% 90 407 0 0,90%

PHOSAGRO PJSC 307 192 0 3,52% 0 0 0,00%

PROTEK 221 536 0 2,54% 293 560 0 2,91%

RUSAL LOCAL 3 956 0 0,05% 3 782 0 0,04%

SBERBANK PREF 0 0 0,00% 220 739 0 2,19%

SOLLERS 133 285 0 1,53% 113 301 0 1,12%


TATNEFT PREF 282 297 0 3,24% 390 820 0 3,87%

VTB BANK 187 500 0 2,15% 0 0 0,00%

ROS AGRO PLC- GDR REG S 27 066 0 0,31% 28 281 0 0,28%



Egyéb eszközök

Követelések 964 988 11,06% 1 417 569 14,05%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

8 792 374 100,80% 9 512 644 94,25%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0,00%


8 722 889 10 092 458




a fentiekből:



9 932 600 11 709 421

1 036 223 1 460 871

55

Beszámoló a 2019. I. félévről - OTP Paletta Alap


Dátum nettó




2018.12.28 12 655 061 311 4,434279

2019.01.31 13 179 854 050 524 792 739 4,684718 0,250439

2019.02.28 13 085 482 103 -94 371 947 4,690503 0,005785

2019.03.29 12 870 806 550 -214 675 553 4,66665 -0,023853

2019.04.30 12 930 099 712 59 293 162 4,737985 0,071335

2019.05.31 12 471 030 583 -459 069 129 4,638423 -0,099562

2019.06.28 12 591 867 815 120 837 232 4,80775 0,169327



stratégiájának bemutatása: Az OTP Paletta Alap egy kincstárjegyekből, kötvényekből és részvényekből álló, aktívan kezelt vegyes portfolióba nyújt befektetési lehetőséget. Az alapban a részvények aránya a stratégiától függően jellemzően 20 és 50% közötti. Az Alapkezelő az alap vagyonát döntően az európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 12,66 milliárdról 12,59 milliárd Ft-ra csökkent.

56

3. Vagyonkimutatás OTP Paletta Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 56 719 0,45% 179 541 1,43%

OTP Bank Nyrt. USD 118 0,00% 125 0,00%

OTP Bank Nyrt. RUB 41 0,00% 1 0,00%

OTP Bank Nyrt. GBP 58 0,00% 47 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 321 0,00% 52 680 0,42%

OTP Bank Nyrt. NOK 22 0,00% 16 0,00%


OTP Bank Nyrt. TRY 424 0,00% 36 0,00%

OTP Bank Nyrt. HRK 1 0,00% 24 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 3 981 0,03% 31 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 38 0,00% 30 0,00%


OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 1 000 000 7,91% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.06 - 2019.09.04 0 0,00% 1 000 937 7,95%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.26 - 2019.07.03 0 0,00% 121 318 0,96%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 251 145 1,99%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 370 855 0 2,93% 375 889 0 2,99%

TURKGB 11 02/24/2027 2017.03.08 - 2027.02.24 421 219 0 3,33% 197 773 0 1,57%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 191 169 0 1,51% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 746 029 0 5,90% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 0 0 0,00% 149 971 0 1,19%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 80 458 0 0,64%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 0 0 0,00% 67 005 0 0,53%


Egyéb kötvények

OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 - 2025.12.09 84 850 0 0,67% 96 262 0,76%

YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15 0 0 0,00% 336 354 2,67%

RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 - 2020.02.21 275 393 0 2,18% 270 802 2,15%


Befektetési jegyek

OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY 0 25 676 0,20% 0 0 0,00%

OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY 0 0 0,00% 0 25 658 0,20%

RECONCEPT I. ALAP 0 872 827 6,90% 0 917 952 7,29%



PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 75 215 0 0,59% 53 452 0 0,42%

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E 114 385 0 0,90% 104 620 0 0,83%

LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY 376 054 0 2,97% 349 561 0 2,78%


Befektetési jegy összesen: 1 055 081 898 503 15,45% 972 613 943 610 15,22%

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

57

Részvények

ALTEO 0 0 0,00% 35 123 0 0,28%

CIG PANNONIA 79 277 0 0,63% 73 193 0 0,58%

KONZUM 719 0 0,01% 0 0 0,00%

MASTERPLAST 51 414 0 0,41% 57 392 0 0,46%

OPUS 43 159 0 0,34% 39 895 0 0,32%

PANNERGY 2 157 0 0,02% 2 032 0 0,02%

RICHTER - 100 61 972 0 0,49% 24 673 0 0,20%


ETALON GROUP 214 364 0 1,70% 215 552 0 1,71%

GAZPROM GDR 30 869 0 0,24% 52 029 0 0,41%



LENTA LTD-REG S 143 680 0 1,14% 20 604 0 0,16%

LSR GROUP GDR 179 602 0 1,42% 160 129 0 1,27%

MAIL.RU GDR 76 645 0 0,61% 90 491 0 0,72%

MECHEL PREF 2 247 0 0,02% 3 044 0 0,02%

MMK GDR 88 460 0 0,70% 100 849 0 0,80%

MOMO INC-SPON ADR 120 011 0 0,95% 81 055 0 0,64%





POLYUS PJSC-REG S-GDR 26 094 0 0,21% 31 526 0 0,25%

ROMGAZ - GDR 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ROSNEFT GDR 63 034 0 0,50% 113 504 0 0,90%


SEVERSTAL GDR 44 251 0 0,35% 0 0 0,00%

SISTEMA GDR 2 444 0 0,02% 3 362 0 0,03%


TCS GROUP HOLDING -REG S 0 0 0,00% 11 136 0 0,09%

TMK GDR 65 331 0 0,52% 144 650 0 1,15%

X5 RETAIL GROUP GDR 131 409 0 1,04% 41 984 0 0,33%

YY INC - ADR 204 283 0 1,62% 186 849 0 1,48%

AKRON 5 961 0 0,05% 6 572 0 0,05%

ALROSA PJSC 0 0 0,00% 92 657 0 0,74%


LUKOIL PJSC-SPON ADR 44 894 0 0,36% 71 946 0 0,57%

MAGNIT 91 198 0 0,72% 108 913 0 0,86%

MMK 36 426 0 0,29% 42 511 0 0,34%

OBUV ROSSII PJSC 44 210 0 0,35% 56 938 0 0,45%

PHOSAGRO PJSC 110 799 0 0,88% 0 0 0,00%

PROTEK 119 452 0 0,94% 158 287 0 1,26%

SOLLERS 56 640 0 0,45% 48 147 0 0,38%


AFREN 735 0 0,01% 746 0 0,01%



ARYZTA AG 0 0 0,00% 92 362 0 0,73%

ANDRITZ AG 0 0 0,00% 96 918 0 0,77%

ATRIUM 87 611 0 0,69% 133 039 0 1,06%


ERSTE BANK STAMM 196 903 0 1,56% 122 310 0 0,97%

FACC AG 15 575 0 0,12% 0 0 0,00%

58

FOURLIS HOLDING 0 0 0,00% 103 350 0 0,82%

JUMBO SA 176 360 0 1,40% 0 0 0,00%

KRKA 21 111 0 0,17% 23 082 0 0,18%


MYTILINEOS 82 131 0 0,65% 113 979 0 0,91%

NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW 101 0 0,00% 234 0 0,00%

PLAZA CENTERS NV 1 307 0 0,01% 686 0 0,01%



ROS AGRO PLC- GDR REG S 4 173 0 0,03% 4 360 0 0,03%

SNOWBIRD AG 113 0 0,00% 11 0 0,00%

TALLINK 77 716 0 0,61% 74 431 0 0,59%

TUI AG 0 0 0,00% 123 876 0 0,98%

VIG AV 56 798 0 0,45% 2 225 0 0,02%

WIENERBERGER AG 27 454 0 0,22% 0 0 0,00%


SONGA BULK AS 657 0 0,01% 892 0 0,01%


NASPERS 87 338 0 0,69% 92 650 0 0,74%


WOOLWORTHS 31 768 0 0,25% 29 431 0 0,23%


AKBANK 139 225 0 1,10% 122 104 0 0,97%

AKCANSA CIMENTO 14 151 0 0,11% 11 540 0 0,09%

AKSIGORTA 1 190 0 0,01% 2 046 0 0,02%

ALBARAKA TURK 15 575 0 0,12% 0 0 0,00%

ANEL ELEKTRIK 2 388 0 0,02% 0 0 0,00%

AR TARIM ORGANIK GIDA AS 2 401 0 0,02% 2 227 0 0,02%

ARCELIK 152 867 0 1,21% 26 117 0 0,21%

AYGAZ AS 71 415 0 0,56% 94 787 0 0,75%

BIM 0 0 0,00% 66 931 0 0,53%

BIZIM TOPTAN 14 420 0 0,11% 0 0 0,00%


CIMSA 32 889 0 0,26% 25 529 0 0,20%


EMLAK KONUT 68 308 0 0,54% 47 086 0 0,37%


ENKA INSAAT 42 097 0 0,33% 0 0 0,00%

EREGLI 99 332 0 0,79% 101 948 0 0,81%

GARANTI BANKASI 135 792 0 1,07% 17 993 0 0,14%

HALK BANKASI 23 750 0 0,19% 17 929 0 0,14%


IS BANKASI-C 112 262 0 0,89% 54 906 0 0,44%

IS REIT 69 753 0 0,55% 61 625 0 0,49%

KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D 2 853 0 0,02% 122 339 0 0,97%

KOC HOLDING 50 526 0 0,40% 21 112 0 0,17%

KOZA GOLD 0 0 0,00% 15 674 0 0,12%

MANGO GIDA 301 0 0,00% 279 0 0,00%


MIGROS TICARET 0 0 0,00% 74 904 0 0,59%

59

PETKIM PETROKIMYA 6 133 0 0,05% 26 484 0 0,21%

PINAR ET 2 111 0 0,02% 2 188 0 0,02%

SABANCI HOLDING 83 848 0 0,66% 129 133 0 1,03%

SINPAS 126 0 0,00% 204 0 0,00%

SODA SANAYII 98 028 0 0,78% 37 725 0 0,30%


TOFAS 50 047 0 0,40% 64 599 0 0,51%

TORUNLAR 34 771 0 0,28% 88 325 0 0,70%

TRAKYA CAM 0 0 0,00% 68 741 0 0,55%

TSKB 95 687 0 0,76% 235 310 0 1,87%

TUPRAS 50 111 0 0,40% 0 0 0,00%

TURK HAVA 75 960 0 0,60% 148 457 0 1,18%


TURKCELL 104 403 0 0,83% 77 949 0 0,62%


VAKIFBANK 176 059 0 1,39% 302 653 0 2,40%



KOMERCNI 38 340 0 0,30% 0 0 0,00%


VALAMAR RIVIERA 0 0 0,00% 75 192 0 0,60%


KGHM 29 247 0 0,23% 34 640 0 0,28%

PEKAO 348 349 0 2,76% 328 527 0 2,61%

PGE 9 526 0 0,08% 5 553 0 0,04%

PGNIG 13 876 0 0,11% 24 989 0 0,20%

PKN 66 579 0 0,53% 56 341 0 0,45%


PZU SA - 0.1 128 927 0 1,02% 130 416 0 1,04%

SOLAR COMPANY S.A. 1 935 0 0,02% 2 000 0 0,02%

BANCA TRANSILVANIA SA 83 059 0 0,66% 48 883 0 0,39%

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 15 925 0 0,13% 17 479 0 0,14%



OMV PETROM SA 15 005 0 0,12% 19 427 0 0,15%

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 32 933 0 0,26% 18 527 0 0,15%






Egyéb eszközök

Követelések 3 484 0,03% 153 525 1,22%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

11 257 455 89,05% 10 783 431 85,64%

898 503 7,11% 943 610 7,49%

937 198 DKJ 7,41% 297 434 DKJ 2,36%

0 0,00% 0 0,00%

2 089 515

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.16,53%

1 574 514

MÁK,

Államkötvény

, DKJ, Egyéb

Kötv.12,50%


76 484 198 380

13 294 171 13 531 395

12 642 219 12 591 868




a fentiekből:



60

Beszámoló a 2019. I. félévről - OTP Planéta Alapok Alapja


Dátum nettó




2018.12.28 4 740 910 606 1,396348

2019.01.31 5 098 055 474 357 144 868 1,523365 0,127017

2019.02.28 5 195 238 149 97 182 675 1,534096 0,010731

2019.03.29 5 366 690 966 171 452 817 1,57766 0,043564

2019.04.30 5 554 570 119 187 879 153 1,618109 0,040449

2019.05.31 5 271 745 246 -282 824 873 1,528142 -0,089967

2019.06.28 5 725 701 376 453 956 130 1,604826 0,076684

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3 395 222 536 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 3 567 802 475 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában - befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 4,74 milliárdról 5,72 milliárd Ft-ra nőtt.

61

3. Vagyonkimutatás

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Rv. Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 130 845 2,83% 109 888 1,92%

OTP Bank Nyrt. USD 38 435 0,83% 274 0,00%


OTP Bank Nyrt. GBP 301 0,01% 341 0,01%

OTP Bank Nyrt. EUR 40 555 0,88% 78 852 1,38%


OTP Bank Nyrt. TRY 15 0,00% 42 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 54 0,00% 56 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.26 - 2019.07.03 0 0,00% 187 802 3,28%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 681 841 11,91%

Banki egyenlegek összesen: 210 205 4,54% 1 059 103 18,50%



értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

TURKGB 11 02/24/2027 2017.03.08 - 2027.02.24 147 427 0 3,19% 79 109 0 1,38%



D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 330 0 0,01% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 0 0 0,00% 29 924 0 0,52%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 226 248 0 3,95%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 0 0 0,00% 185 224 0 3,23%

D200226 2019.03.13 - 2020.02.26 0 0 0,00% 0 19 901 0,35%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 330 0 0,01% 441 396 19 901 8,06%

Egyéb kötvények

OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 - 2049.12.29 34 643 0 0,75% 36 884 0 0,64%

YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15 0 0 0,00% 183 466 0 3,20%

RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 - 2020.02.21 68 848 0 1,49% 67 701 0 1,18%

RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 - 2025.06.18 33 553 0 0,73% 0 0 0,00%


Befektetési jegyek

OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT 0 51 335 1,11% 0 57 502 1,00%

OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT 0 260 070 5,62% 0 286 768 5,01%

OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT 0 111 437 2,41% 0 125 442 2,19%

OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT 0 59 535 1,29% 0 48 588 0,85%

ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A 114 971 0 2,49% 134 870 0 2,36%

ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 164 621 0 3,56% 175 006 0 3,06%

ALLIANZ RCM CHINA 49 370 0 1,07% 56 830 0 0,99%



CHINA PANDA FUND 92 233 0 1,99% 110 929 0 1,94%

ETF EM ISHARES CORE 53 098 0 1,15% 58 452 0 1,02%

ETF KOREA 135 612 0 2,93% 138 750 0 2,42%

FIDELITY FAST EM-IAUSD 466 461 0 10,08% 333 120 0 5,82%

FIDELITY FAST-ASIA-I USD 93 353 0 2,02% 106 825 0 1,87%

FIDELITY TAIWAN Y 115 163 0 2,49% 130 268 0 2,28%

FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD 31 395 0 0,68% 34 286 0 0,60%

FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD 366 184 0 7,92% 160 553 0 2,80%

FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD 85 693 0 1,85% 99 757 0 1,74%


DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC 88 602 0 1,92% 100 735 0 1,76%



OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 0 26 326 0,57% 0 29 457 0,51%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

62

Részvények

KONZUM 283 0 0,01% 0 0 0,00%

OPUS 16 371 0 0,35% 15 142 0 0,26%

BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 2 868 0 0,06% 2 739 0 0,05%

ETALON GROUP 57 274 0 1,24% 76 350 0 1,33%



LENTA LTD-REG S 41 492 0 0,90% 0 0 0,00%

LSR GROUP GDR 35 874 0 0,78% 46 647 0 0,81%

MAIL.RU GDR 14 020 0 0,30% 17 334 0 0,30%

MECHEL PREF 4 035 0 0,09% 5 465 0 0,10%

MOMO INC-SPON ADR 35 660 0 0,77% 23 096 0 0,40%




ROMGAZ - GDR 5 899 0 0,13% 6 605 0 0,12%


TMK GDR 18 994 0 0,41% 54 984 0 0,96%


YY INC - ADR 75 523 0 1,63% 52 384 0 0,91%

AKRON 18 630 0 0,40% 20 538 0 0,36%

ALROSA PJSC 0 0 0,00% 22 238 0 0,39%

MAGNIT 15 087 0 0,33% 18 018 0 0,31%

MECHEL RU 1 475 0 0,03% 1 496 0 0,03%

MMK 17 346 0 0,37% 20 243 0 0,35%

OBUV ROSSII PJSC 16 058 0 0,35% 20 681 0 0,36%

PHOSAGRO PJSC 23 901 0 0,52% 0 0 0,00%

PROTEK 41 278 0 0,89% 54 698 0 0,96%

SOLLERS 15 011 0 0,32% 12 760 0 0,22%


AFREN 190 0 0,00% 193 0 0,00%



NORDEN 7 951 0 0,17% 8 184 0 0,14%

ATRIUM 12 478 0 0,27% 12 752 0 0,22%


JUMBO SA 55 581 0 1,20% 0 0 0,00%

LINAS AGRO GROUP AB 25 316 0 0,55% 25 027 0 0,44%




SNOWBIRD AG 23 0 0,00% 2 0 0,00%

TALLINK 9 790 0 0,21% 9 376 0 0,16%

TOTAL PRODUCE 17 688 0 0,38% 18 563 0 0,32%

WIENERBERGER AG 6 939 0 0,15% 0 0 0,00%


NASPERS 23 666 0 0,51% 28 825 0 0,50%


WOOLWORTHS 10 991 0 0,24% 10 182 0 0,18%

AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS 0 0 0,00% 4 852 0 0,08%

AKBANK 14 585 0 0,32% 0 0 0,00%

AKCANSA CIMENTO 3 114 0 0,07% 2 540 0 0,04%

ALBARAKA TURK 2 421 0 0,05% 0 0 0,00%

ANEL ELEKTRIK 419 0 0,01% 0 0 0,00%

ARCELIK 46 273 0 1,00% 0 0 0,00%

BIZIM TOPTAN 5 106 0 0,11% 0 0 0,00%


CIMSA 8 153 0 0,18% 6 329 0 0,11%

EMLAK KONUT 8 963 0 0,19% 6 178 0 0,11%


GARANTI BANKASI 12 093 0 0,26% 0 0 0,00%

63

IS BANKASI-C 25 802 0 0,56% 0 0 0,00%

IS REIT 10 726 0 0,23% 9 476 0 0,17%


MANGO GIDA 352 0 0,01% 326 0 0,01%

SABANCI HOLDING 3 951 0 0,09% 12 085 0 0,21%

SODA SANAYII 13 665 0 0,30% 11 003 0 0,19%

TSKB 26 280 0 0,57% 70 897 0 1,24%

TURK HAVA 0 0 0,00% 25 486 0 0,45%

VAKIFBANK 51 698 0 1,12% 81 037 0 1,42%




ACCESS BANK NIGERIA 13 665 0 0,30% 13 336 0 0,23%

ZENITH BANK 9 244 0 0,20% 8 125 0 0,14%




Egyéb eszközök

Követelések 313 414 6,77% 87 864 1,53%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

3 813 124 82,43% 4 022 189 70,25%

508 703 11,00% 567 657 9,91%

330 DKJ 0,01% 461 297 DKJ 8,06%

0 0,00% 0 0,00%

284 801

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb


828 457

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb



237 401 118 667

4 769 433 5 767 616

4 626 173 5 725 701




a fentiekből:



64

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015.november 09-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 6 575 285 604 1,061719

2019.01.31 6 439 845 519 -135 440 085 1,07458 0,012861

2019.02.28 6 364 960 062 -74 885 457 1,078963 0,004383

2019.03.29 6 278 231 352 -86 728 710 1,081497 0,002534

2019.04.30 6 230 788 381 -47 442 971 1,090896 0,009399

2019.05.31 6 124 232 560 -106 555 821 1,082366 -0,00853

2019.06.28 5 943 421 160 -180 811 400 1,105545 0,023179


stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 6,58 milliárdról 5,94 milliárd forintra csökkent.

65

4. Vagyonkimutatás OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 55 096 0,84% 3 851 0,06%

OTP Bank Nyrt. USD 0 0,00% 440 0,01%

OTP Bank Nyrt. EUR 0 0,00% 45 0,00%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 40 305 0 0,61% 0 0 0,00%


Befektetési jegyek

OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT 0 967 224 14,74% 0 1 816 056 30,56%

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY 0 4 524 282 68,94% 0 4 133 092 69,54%

OTP DOLLÁR BEFJEGY 0 509 126 7,76% 0 0 0,00%

OTP EURO BEFJEGY 0 497 673 7,58% 0 0 0,00%


Átruházható értékpapírok összesen: 40 305 6 498 305 99,64% 0 5 949 148 100,10%

Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

40 305 0,61% 0 0,00%

6 498 305 99,03% 5 949 148 100,10%

40 305 DKJ 0,61% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

40 305 DKJ

0,61%

0

0,00%


Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

0 0

6 593 706 5 953 484

6 562 266 5 943 421




a fentiekből:



66

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Euró Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:


(EUR) havi változás (EUR)

egy jegyre jutó NEÉ (EUR)

havi változás (EUR)

2018.12.28 10 368 592 1,100388

2019.01.31 10 807 911 439 319 1,171867 0,071479

2019.02.28 10 664 373 -143 538 1,1742 0,002333

2019.03.29 10 522 391 -141 982 1,16882 -0,00538

2019.04.30 10 515 791 -6 600 1,175993 0,007173

2019.05.31 10 089 125 -426 666 1,147843 -0,02815

2019.06.28 10 660 028 570 903 1,179008 0,031165


stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt euró alapú befektetési jegyeket tartja. Az alap megcélzott eszközösszetétele: 30% pénzpiaci és rövid kötvény alapok / eszközök, 15% abszolút hozam alapok, 55% részvényalapok. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 10,37 millió euróról 10,66 millió euróra nőtt.

67

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Euró Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. EUR 172 893 5,18% 176 122 5,11%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Befektetési jegyek

OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ BEFJEGY 0 248 261 7,44% 0 251 932 7,30%

OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT 0 106 232 3,18% 0 118 581 3,44%

OTP EURO BEFJEGY 0 396 075 11,87% 0 265 177 7,69%

OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY 0 224 903 6,74% 0 231 735 6,72%

OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT 0 275 375 8,26% 0 316 259 9,17%

OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT 0 255 926 7,67% 0 223 669 6,49%

OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT 0 79 502 2,38% 0 95 518 2,77%

OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY 0 311 774 9,35% 0 348 847 10,11%

OTP OMEGA B SOROZAT 0 187 500 5,62% 0 223 320 6,48%

OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT 0 164 846 4,94% 0 216 410 6,27%

OTP SUPRA EURÓ ALAPBA BEFJEGY 0 230 195 6,90% 0 260 749 7,56%

OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT 0 166 588 4,99% 0 171 013 4,96%

OTP ÚJ EURÓPA EURÓ ALAPBA BEFJEGY 0 242 775 7,28% 0 251 781 7,30%

OTP-PLANÉTA B SOROZAT 0 273 926 8,21% 0 314 824 9,13%



Egyéb eszközök

Követelések 111 0,00% 0 0,00%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

0 0,00% 0 0,00%

3 163 878 94,85% 3 289 816 95,39%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

111 0

3 336 882 3 465 938

3 335 518 3 448 945




a fentiekből:



68

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap


Dátum nettó



NEÉ (Ft) havi változás (Ft)

2018.12.28 11 531 253 622 1,64637

2019.01.31 11 812 224 529 280 970 907 1,72321 0,07684

2019.02.28 11 651 528 752 -160 695 777 1,731755 0,008545

2019.03.29 11 640 851 359 -10 677 393 1,738639 0,006884

2019.04.30 11 705 858 002 65 006 643 1,750805 0,012166

2019.05.31 11 618 995 946 -86 862 056 1,725516 -0,025289

2019.06.28 11 553 123 074 -65 872 872 1,771191 0,045675


stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek megcélzott összetétele: 5% pénzpiaci alapok / eszközök, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 11,53 milliárdról 11,55 milliárd Ft-ra nőtt.

69

5. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 20 152 0,17% 0 66 463 0,58%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 86 260 0 0,75% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 310 538 0 2,69% 0 0 0,00%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 580 0 0,01%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 0 0 0,00% 2 659 0 0,02%


Befektetési jegyek


OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT 0 234 953 2,04% 0 263 181 2,28%

OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY 54 045 0 0,47% 55 685 0 0,48%

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT 0 486 668 4,22% 0 472 948 4,09%

OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT 0 405 371 3,52% 0 428 701 3,71%

OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY 0 664 087 5,76% 0 689 398 5,97%

OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT 0 931 437 8,08% 0 1 076 140 9,31%

OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT 0 377 500 3,27% 0 331 901 2,87%

OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE 0 769 711 6,68% 0 880 067 7,62%

OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT 0 216 445 1,88% 0 260 049 2,25%

OTP MAXIMA BEFJEGY 0 1 647 577 14,29% 0 1 615 295 13,98%

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY 0 855 673 7,42% 0 594 064 5,14%

OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT 0 289 294 2,51% 0 381 111 3,30%

OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT 0 634 566 5,50% 0 690 417 5,98%

OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY 0 65 0,00% 0 0 0,00%

OTP QUALITY BEFJEGY 0 114 337 0,99% 0 119 773 1,04%

OTP SUPRA I SOROZAT 0 680 542 5,90% 0 706 856 6,12%

OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY 0 0 0,00% 0 66 0,00%

OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT 0 477 589 4,14% 0 491 988 4,26%

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT 0 837 238 7,26% 0 870 913 7,54%

OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY 0 731 558 6,34% 0 855 347 7,40%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

450 843 3,91% 58 924 0,51%

11 084 858 96,14% 11 470 576 99,29%

396 798 DKJ 3,44% 3 238 DKJ 0,03%

0 0,00% 0 0,00%

396 798 DKJ

3,44%

3 238 DKJ

0,03%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

0 0

11 555 853 11 595 963

11 529 818 11 553 123




a fentiekből:



70

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alap


Dátum nettó




2018.12.28 13 104 515 353 1,9351

2019.01.31 12 975 912 137 -128 603 216 1,973935 0,038835

2019.02.28 12 810 190 337 -165 721 800 1,97926 0,005325

2019.03.29 12 672 582 029 -137 608 308 1,985377 0,006117

2019.04.30 12 535 839 730 -136 742 299 1,981495 -0,003882

2019.05.31 12 571 465 002 35 625 272 1,980124 -0,001371

2019.06.28 12 316 748 554 -254 716 448 1,998911 0,018787


stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek megcélzott összetétele: 20% pénzpiaci alapok / eszközök, 55% kötvényalapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 13,10 milliárdról 12,32 milliárd Ft-ra csökkent.

71

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Klasszikus Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 42 656 0,33% 0 78 805 0,64%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 0 0 0,00% 1 250 0 0,01%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 0 0 0,00% 1 250 0 0,01%

Befektetési jegyek

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT 0 839224 6,41% 0 752 501 6,11%

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT 0 417067 3,19% 0 461 949 3,75%

OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT 0 316573 2,42% 0 334 793 2,72%

OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY 0 759127 5,80% 0 788 059 6,40%

OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT 0 133471 1,02% 0 154 206 1,25%

OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT 0 431141 3,29% 0 379 064 3,08%

OTP MAXIMA BEFJEGY 0 2384494 18,22% 0 2 483 425 20,16%

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY 0 5045282 38,55% 0 3 927 743 31,89%

OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT 0 545145 4,16% 0 593 126 4,82%

OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY 0 293111 2,24% 0 0 0,00%

OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT 0 69126 0,53% 0 69 253 0,56%

OTP SUPRA I SOROZAT 0 778428 5,95% 0 886 987 7,20%

OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY 0 0 0,00% 0 292 896 2,38%

OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT 0 137413 1,05% 0 141 557 1,15%

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT 0 959271 7,33% 0 997 854 8,10%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

0 0,00% 1 250 0,01%

13 108 873 100,15% 12 263 414 99,57%

0 0,00% 1 250 DKJ 0,01%

0 0,00% 0 0,00%

00,00%

1 250 DKJ0,01%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

0 0

13 151 529 12 343 469

13 089 277 12 316 749




a fentiekből:



72

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alap


Dátum nettó




2018.12.28 3 191 690 923 1,392

2019.01.31 3 294 840 835 103 149 912 1,474493 0,082493

2019.02.28 3 204 872 807 -89 968 028 1,482243 0,00775

2019.03.29 3 179 513 801 -25 359 006 1,494465 0,012222

2019.04.30 3 182 597 343 3 083 542 1,521256 0,026791

2019.05.31 3 043 758 246 -138 839 097 1,48235 -0,038906

2019.06.28 3 082 306 526 38 548 280 1,533788 0,051438


stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek megcélzott összetétele: 5% pénzpiaci alapok / eszközök, 5% kötvényalapok, 15% abszolút hozam alapok, 75% részvényalapok. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 3,19 milliárdról 3,08 milliárd Ft-ra csökkent.

73

3. Vagyonkimutatás OTP Prémium Növekedési Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 13 928 0,44% 0 20 358 0,66%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 58 100 0 1,83% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 65 741 0 2,07% 0 0 0,00%


Befektetési jegyek


OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT 0 168 962 5,31% 0 168 676 5,47%

OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY 0 57 512 1,81% 0 65 646 2,13%


OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT 0 85 432 2,69% 0 94 626 3,07%


OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT 0 390 086 12,26% 0 408 724 13,26%

OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE 0 327 487 10,29% 0 276 351 8,97%

OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT 0 60 150 1,89% 0 72 268 2,34%

OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT 0 189 282 5,95% 0 249 356 8,09%

OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT 0 132 063 4,15% 0 143 687 4,66%

OTP QUALITY BEFJEGY 0 440 173 13,83% 0 425 544 13,81%


OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT 0 204 403 6,42% 0 210 566 6,83%

OTP TREND B SOROZAT 0 98 318 3,09% 0 97 288 3,16%


OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY 0 292 751 9,20% 0 250 344 8,12%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

174 493 5,48% 52 189 1,69%

3 011 549 94,65% 3 014 309 97,79%

123 841 DKJ 3,89% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

123 841 DKJ

3,89%

0

0,00%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

0 0

3 199 970 3 086 857

3 181 652 3 082 307




a fentiekből:



74

Beszámoló a 2018. I. félévről – OTP Prémium Pénzpiaci Alap


Dátum nettó




2018.12.28 9 767 635 620 1,02637

2019.01.31 8 987 200 597 -780 435 023 1,026097 -0,000273

2019.02.28 8 670 159 038 -317 041 559 1,026189 0,000092

2019.03.29 8 425 919 782 -244 239 256 1,026207 0,000018

2019.04.30 8 312 183 823 -113 735 959 1,026028 -0,000179

2019.05.31 7 897 085 862 -415 097 961 1,025853 -0,000175

2019.06.28 7 203 323 854 -693 762 008 1,025526 -0,000327

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9 516 680 999 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 7 024 026 744 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának

bemutatása: Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosít pénzpiaci eszközökbe, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 9,77 milliárd Ft-ról 7,20 milliárd Ft-ra csökkent.

75

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 16 942 0,18% 109 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.04 - 2019.01.16 1 700 000 17,56% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.10.19 - 2019.01.18 500 000 5,17% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.11.05 - 2019.05.06 1 000 000 10,33% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.08.29 - 2019.02.27 1 000 000 10,33% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.08.29 - 2019.02.27 1 500 000 15,50% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 1 000 000 10,33% 0 0,00%

Banki egyenlegek összesen: 6 716 942 69,40% 109 0,00%



értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A191030C16 2016.01.13 - 2019.10.30 0 0 0,00% 103 664 0 1,44%

Államkötvény összesen: 0 0 0,00% 103 664 0 1,44%


D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 604 240 0 6,24% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 1 399 715 0 14,46% 2 043 087 0 28,36%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 638 215 0 8,86%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 992 609 0 10,26% 1 023 329 0 14,21%

D200226 2019.03.13 - 2020.02.26 0 0 0,00% 0 869 089 12,07%

D200429 2019.05.08 - 2020.04.29 0 0 0,00% 0 1 437 158 19,95%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 2 996 564 0 30,96% 3 704 630 2 306 247 83,45%

Átruházható értékpapírok összesen: 2 996 564 0 30,96% 3 808 294 2 306 247 84,88%

Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 1 130 517 15,69%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 996 564 30,96% 3 808 294 52,87%

0 0,00% 2 306 247 32,02%

2 996 564 DKJ 30,96% 6 010 877 DKJ 83,45%

0 0,00% 0 0,00%

2 996 564 DKJ

30,96%

6 114 541

MÁK,

Államkötvény,

DKJ,.

84,88%





a fentiekből:



9 678 493 7 203 324

5 215 1 130 517

9 718 721 7 245 167

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

76

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 37 943 298 921 1,675655

2019.01.31 38 699 492 045 756 193 124 1,748206 0,072551

2019.02.28 37 645 903 351 -1 053 588 694 1,753643 0,005437

2019.03.29 37 276 452 101 -369 451 250 1,755078 0,001435

2019.04.30 36 292 241 031 -984 211 070 1,7434 -0,011678

2019.05.31 35 536 984 165 -755 256 866 1,72962 -0,01378

2019.06.28 34 275 075 868 -1 261 908 297 1,740064 0,010444


stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Az eszközöket öt portfoliómenedzser hat abszolút hozam alapjának befektetési jegyei alkotják. A célsúly 20%-20% minden portfoliómenedzser esetében. Az eltérő teljesítmények miatt a súlyozást az alapkezelő időről időre visszaállítja. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében várhatóan alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget kedvező költségekkel. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 37,94 milliárdról 34,28 milliárd Ft-ra csökkent.

77

3. Vagyonkimutatás OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 301 327 0,80% 0 365 645 1,07%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 359 001 0 0,95% 0 0 0,00%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 80 998 0 0,24%


Befektetési jegyek

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT 0 7 421 128 19,60% 0 6 753 858 19,70%

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT 0 3 803 723 10,05% 0 3 406 298 9,94%

OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY 0 7 636 265 20,17% 0 6 759 450 19,72%

OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT 0 4 048 110 10,69% 0 3 425 287 9,99%

OTP SUPRA I SOROZAT 0 7 058 481 18,65% 0 6 777 307 19,77%

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT 0 7 371 512 19,47% 0 6 785 093 19,80%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

359 001 0,95% 80 998 0,24%

37 339 219 98,64% 33 907 294 98,93%

359 001 DKJ 0,95% 80 998 DKJ 0,24%

0 0,00% 0 0,00%

359 001 DKJ

0,95%

80 998 DKJ

0,24%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

0 0

37 999 547 34 353 936

37 854 876 34 275 076




a fentiekből:



78

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Euró Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2017. február 03-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





(EUR)

2018.12.28 22 325 236 0,964091

2019.01.31 22 814 757 489 521 1,005366 0,041275

2019.02.28 22 925 626 110 869 1,008124 0,002758

2019.03.29 22 841 751 -83 875 1,008395 0,000271

2019.04.30 22 760 235 -81 516 1,001579 -0,006816

2019.05.31 22 296 132 -464 103 0,993215 -0,008364

2019.06.28 22 114 321 -181 811 0,998462 0,005247


stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja célja, hogy az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap vagyona 2019. I. félévben az induláskori 22,33 millió euróról 22,11 millió euróra csökkent.

79

3. Vagyonkimutatás OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 239 454 3,38% 87 457 1,22%

OTP Bank Nyrt. EUR 1 457 0,02% 140 554 1,96%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Befektetési jegyek


OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT 713 625 10,06% 707 004 9,88%


OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT 759 802 10,71% 706 574 9,88%





Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 348 0,00%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

0 0,00% 0 0,00%

6 997 433 98,67% 7 019 119 98,10%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%





a fentiekből:



7 091 553 7 154 868

-53 391 -83 944

7 184 953 7 163 187

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

80

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Prémium Trend Klasszikus Alap


Dátum nettó




2018.12.28 4 959 085 885 1,067393

2019.01.31 4 993 244 256 34 158 371 1,066382 -0,001011

2019.02.28 5 013 941 579 20 697 323 1,071204 0,004822

2019.03.29 5 055 985 912 42 044 333 1,087956 0,016752

2019.04.30 5 099 470 885 43 484 973 1,103207 0,015251

2019.05.31 5 196 735 879 97 264 994 1,091779 -0,011428

2019.06.28 5 157 105 173 -39 630 706 1,096326 0,004547

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4 645 977 289 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4 703 987 406 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának

bemutatása: Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 4,96 milliárd Ft-ról 5,16 milliárd Ft-ra nőtt.

81

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 157 322 3,15% 0 44 347 0,86%

OTP Bank Nyrt. USD 21 171 0,42% 0 20 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 160 266 3,21% 0 29 060 0,56%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 0 264 645 5,30% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0 0,00% 0 113 640 2,20%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 58 314 0 1,13%


Befektetési jegyek

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY 0 3 375 389 67,55% 0 3 437 619 66,66%

OTP TREND A SOROZAT 0 708 168 14,17% 0 759 036 14,72%

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 123 769 0 2,48% 309 276 0 6,00%

ETF DAX 203 180 0 4,07% 397 351 0 7,70%



Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 62 026 1,20%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

326 949 6,54% 764 941 14,83%

4 083 557 81,72% 4 196 655 81,38%

0 0,00% 58 314 DKJ 1,13%

0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

58 314 DKJ

1,13%


Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

1 649 62 026

5 015 559 5 210 689

4 996 725 5 157 105




a fentiekből:



82

Beszámoló a 2019. I. félévről - OTP Quality Alap


Dátum nettó




2018.12.28 35 471 838 511 3,718744

2019.01.31 35 994 145 300 522 306 789 3,760475 0,041731

2019.02.28 36 322 931 770 328 786 470 3,777544 0,017069

2019.03.29 36 828 136 045 505 204 275 3,841502 0,063958

2019.04.30 38 154 719 913 1 326 583 868 3,935623 0,094121

2019.05.31 37 604 841 139 -549 878 774 3,851111 -0,084512

2019.06.28 36 609 033 292 -995 807 847 3,895564 0,044453



stratégiájának bemutatása: Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 35,47 milliárdról 36,61 milliárd Ft-ra nőtt.

83

3. Vagyonkimutatás

OTP Quality Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 50 863 0,14% 2 319 0,01%

OTP Bank Nyrt. USD 85 330 0,24% 63 0,00%

OTP Bank Nyrt. GBP 244 0,00% 235 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 629 0,00% -49 0,00%

OTP Bank Nyrt. CZK 276 586 0,79% 2 0,00%

OTP Bank Nyrt. HRK 26 0,00% 43 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 343 422 0,98% 38 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 147 950 0,42% 31 0,00%

OTP Bank Nyrt. CHF 0 0,00% 264 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.21 - 2019.01.02 1 000 000 2,84% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.07 - 2019.09.05 0 0,00% 1 401 300 3,83%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 88 923 0,24%

OTP Bank Nyrt. CZK 2019.06.25 - 2019.07.09 0 0,00% 355 479 0,97%




értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 618 092 1,76% 626 481 1,71%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 526 580 0 1,50% 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 886 541 0 2,52% 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 699 0 0,00% 178 876 0,49%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 2 419 0,01%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 0 0 0,00% 8 166 0,02%


Befektetési jegyek


RECONCEPT I. ALAP 0 887 109 2,52% 0 932 972 2,55%

FONDUL PROPRIETATEA SA - .85 348 599 0,99% 417 194 1,14%

SIF 2 MOLDOVA 4 495 0,01% 5 030 0,01%

SIF 5 OLTENIA 47 177 0,13% 0 0,00%


Részvények

ÁLLAMI NYOMDA - 98 6 228 0 0,02% 6 468 0 0,02%

ALTEO 0 0 0,00% 52 789 0 0,14%

CIG PANNONIA 172 553 0 0,49% 159 312 0 0,44%

DUNA HOUSE 103 972 0 0,30% 113 980 0 0,31%

ÉMÁSZ TÖRZS 100 0 0,00% 98 0 0,00%

GRAPHISOFT PARK SE 76 647 0 0,22% 86 530 0 0,24%

KONZUM 1 035 0 0,00% 0 0 0,00%

MAGYAR TELEKOM 181 244 0 0,52% 173 417 0 0,47%

MASTERPLAST 97 855 0 0,28% 109 233 0 0,30%

MOL RT 3 281 302 0 9,33% 3 360 190 0 9,18%

OPUS 105 364 0 0,30% 96 750 0 0,26%

OTP TÖRZS (100) 4 088 345 0 11,63% 4 091 967 0 11,18%

PANNERGY 50 206 0 0,14% 47 292 0 0,13%

RICHTER - 100 2 083 268 0 5,93% 1 877 580 0 5,13%

WABERER'S INTERNATIONAL ZRT 20 240 0 0,06% 10 516 0 0,03%

ZWACK RT. TÖRZS 8 531 0 0,02% 8 829 0 0,02%

ROMGAZ - GDR 0 0 0,00% 0 0 0,00%

NOSTRUM OIL & GAS PLC 6 943 0 0,02% 3 319 0 0,01%

NWR 42 0 0,00% 43 0 0,00%


ARYZTA AG 0 0 0,00% 93 015 0 0,25%

ANDRITZ AG 0 0 0,00% 99 595 0 0,27%

ATRIUM 167 336 0 0,48% 170 999 0 0,47%


Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,


időszak nyitó állománya

Folyószámla

időszak záró állománya

2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

84

ERSTE BANK STAMM 2 645 181 0 7,52% 2 885 234 0 7,88%

KRKA 473 706 0 1,35% 517 934 0 1,41%

LINAS AGRO GROUP AB 72 585 0 0,21% 71 757 0 0,20%

MOTOR OIL (HELLAS) SA 200 609 0 0,57% 159 497 0 0,44%

PLAZA CENTERS NV 596 0 0,00% 312 0 0,00%


TERNA ENERGY SA 0 0 0,00% 114 050 0 0,31%

TOTAL PRODUCE 57 266 0 0,16% 60 097 0 0,16%

TUI AG 0 0 0,00% 189 294 0 0,52%

UNIQA INSURANCE GROUP AG 114 314 0 0,33% 119 939 0 0,33%

VIG AV 326 539 0 0,93% 365 382 0 1,00%

CEZ 911 820 0 2,59% 938 793 0 2,56%

KOMERCNI 1 190 242 0 3,39% 1 152 506 0 3,15%

MONETA MONEY BANK AS 525 624 0 1,50% 566 483 0 1,55%


VALAMAR RIVIERA 0 0 0,00% 85 224 0 0,23%

AGORA 1 444 0 0,00% 1 940 0 0,01%

ALIOR BANK SA 1 849 0 0,01% 1 763 0 0,00%


JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 157 670 0 0,45% 112 538 0 0,31%

KGHM 776 122 0 2,21% 919 249 0 2,51%

PEKAO 1 502 963 0 4,28% 1 567 944 0 4,28%

PGE 278 168 0 0,79% 162 232 0 0,44%

PGNIG 407 757 0 1,16% 569 238 0 1,55%

PKN 1 856 198 0 5,28% 1 570 764 0 4,29%

PKO BANK 1 106 815 0 3,15% 1 221 298 0 3,34%


PZU SA - 0.1 2 164 514 0 6,16% 2 189 508 0 5,98%

SOLAR COMPANY S.A. 1 934 0 0,01% 2 000 0 0,01%

BANCA TRANSILVANIA SA 1 024 701 0 2,92% 1 208 589 0 3,30%



OMV PETROM SA 285 267 0 0,81% 369 329 0 1,01%

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 296 120 0 0,84% 334 693 0 0,91%



Egyéb eszközök

Követelések 2 334 852 6,64% 4 127 401 11,27%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

30 563 518 86,95% 30 584 109 83,54%

887 109 2,52% 932 972 2,55%

1 413 820 DKJ 4,02% 189 461 DKJ 0,52%

0 0,00% 0 0,00%

2 031 912

MÁK,

Államkötvény

, DKJ

5,78%

815 942

MÁK,

Államkötvény,

DKJ

2,23%


35 152 397 36 609 033




a fentiekből:



35 712 379 37 493 131

2 356 702 4 127 401

85

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Sigma Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. február 24-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 356 924 836 0,83292

2019.01.31 351 610 827 -5 314 009 0,831725 -0,001195

2019.02.28 345 490 477 -6 120 350 0,828197 -0,003528

2019.03.29 341 360 742 -4 129 735 0,82494 -0,003257

2019.04.30 342 713 877 1 353 135 0,826958 0,002018

2019.05.31 336 697 262 -6 016 615 0,821861 -0,005097

2019.06.28 338 817 323 2 120 061 0,826165 0,004304


stratégiájának bemutatása: Az OTP Sigma Alap abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 356,92 millióról 338,82 millió Ft-ra csökkent.

86

3. Vagyonkimutatás

OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszl

ás (%) *

Megoszlá

s (%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 137 422 39,02% 98 797 29,16%

OTP Bank Nyrt. USD 124 817 35,44% 447 0,13%



Interactive Brokers (U.K.) USD 0 0,00% 99 016 29,22%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír


D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 84 608 0 24,02% 0 0,00%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 99 973 29,51%


Befektetési jegyek

ISHARES INTERNATIONAL PREFER 4 197 0 1,19% 4 304 0 1,27%

VANECK VECTORS AFRICA INDEX 1 666 0 0,47% 1 883 0 0,56%


Részvények

IDEX 0 0 0,00% 7 335 0 2,16%

JACOBS ENGINEERING GROUP INC 0 0 0,00% 21 576 0 6,37%

Részvény összesen: 0 0 0,00% 28 911 0 8,53%


Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 2 437 0,72%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete 126 0,04% 3 486 1,03%



Kötelezettségek -664 -0,19% -438 -0,13%



2018.12.31 MegjegyzésMegoszl

ás (%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlá

s (%) *

90 471 25,69% 135 071 39,87%

0 0,00% 0 0,00%

84 608 DKJ 24,02% 99 973 DKJ 29,51%

0 0,00% 0 0,00%

84 608 DKJ

24,02%

99 973 DKJ

29,51%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

126 5 923

352 842 339 255

352 178 338 817,32


Folyószámla



a fentiekből:



Folyószámla

87

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Supra Alap


Dátum nettó




2018.12.28 208 401 595 445 4,198118

2019.01.31 216 464 565 108 8 062 969 663 4,379006 0,180888

2019.02.28 222 145 416 433 5 680 851 325 4,491183 0,112177

2019.03.29 224 732 268 303 2 586 851 870 4,632833 0,14165

2019.04.30 229 286 662 559 4 554 394 256 4,790784 0,157951

2019.05.31 219 881 328 302 -9 405 334 257 4,56999 -0,220794

2019.06.28 227 049 662 468 7 168 334 166 4,755069 0,185079


stratégiájának bemutatása: Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 208,4 milliárdról 227,05 milliárd Ft-ra nőtt.

88

4. Vagyonkimutatás OTP Supra Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 2 483 0,00% 40 415 0,02%

OTP Bank Nyrt. USD 1 542 374 0,74% 99 0,00%

Interactive Brokers (U.K.) USD 0 0,00% 4 573 278 2,01%


OTP Bank Nyrt. GBP 1 318 0,00% 3 380 0,00%



OTP Bank Nyrt. SEK 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. AUD 50 0,00% 50 0,00%

OTP Bank Nyrt. DKK 0 0,00% 26 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 21 892 0,01% 184 0,00%

Interactive Brokers (U.K.) EUR 0 0,00% 13 709 0,01%

OTP Bank Nyrt. NOK 3 062 0,00% 6 0,00%

OTP Bank Nyrt. CAD 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. TRY 25 0,00% 67 0,00%

OTP Bank Nyrt. CZK 0 0,00% 1 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 13 0,00% 43 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 0 0,00% 38 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 2 000 000 0,96% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.09.05 - 2019.03.06 1 000 000 0,48% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.08.31 - 2019.03.01 2 000 000 0,96% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 2 000 000 0,96% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 2 000 000 0,96% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 2 000 000 0,96% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.25 - 2019.07.01 0 0,00% 26 993 0,01%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 9 889 472 0 4,74% 10 023 702 0 4,41%

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 2 966 946 0 1,42% 2 983 600 0 1,31%

A221026B17 2017.01.11 - 2022.10.26 503 704 0 0,24% 519 741 0 0,23%

A240626B15 2015.03.18 - 2024.06.26 0 0 0,00% 751 327 0 0,33%

A241024C18 2018.06.27 - 2024.10.24 2 036 645 0 0,98% 2 412 084 0 1,06%

A281022A11 2011.03.02 - 2028.10.22 1 322 380 0 0,63% 1 409 258 0 0,62%

A311022A15 2015.04.22 - 2031.10.22 1 627 841 0 0,78% 1 801 166 0 0,79%

A381027A18 2018.02.07 - 2038.10.27 463 335 0 0,22% 487 755 0 0,21%

BMÁK 2020/P 2014.07.01 - 2020.07.22 103 088 0 0,05% 102 864 0 0,05%

ABU DHABI 3.125 05/03/26 2016.05.03 - 2026.05.03 1 095 668 0 0,53% 1 188 130 0 0,52%

ARGENT 6.25 04/22/19 2016.10.22 - 2019.04.22 381 590 0 0,18% 0 0 0,00%

ARGENT 6.875 04/22/21 2016.10.22 - 2021.04.22 342 874 0 0,16% 337 000 0 0,15%

ARGENT 7.5 04/22/26 2016.10.22 - 2026.04.22 153 452 0 0,07% 162 410 0 0,07%

ARGENT 7.625 04/22/46 2016.10.22 - 2046.04.22 139 174 0 0,07% 152 794 0 0,07%

B 0 04/25/2019 2018.04.26 - 2019.04.25 10 486 707 0 5,03% 0 0 0,00%

BHRAIN 6.75 09/20/29 2017.09.20 - 2029.09.20 844 984 0 0,41% 918 804 0 0,40%

BHRAIN 7.5 09/20/47 2017.09.20 - 2047.09.20 835 078 0 0,40% 921 635 0 0,41%

IVYCST 6.125 06/15/2033 2017.06.15 - 2033.06.15 470 239 0 0,23% 531 714 0 0,23%

KSA 2.375 10/26/21 2016.10.26 - 2021.10.26 817 711 0 0,39% 855 172 0 0,38%

KSA 3.25 10/26/26 2016.10.26 - 2026.10.26 530 457 0 0,25% 583 743 0 0,26%

KSA 4.5 10/26/46 2016.10.26 - 2046.10.26 1 031 107 0 0,49% 1 166 682 0 0,51%

KUWIB 2.75 20/03/22 2017.03.20 - 2022.03.20 147 721 0 0,07% 153 966 0 0,07%

KUWIB 3.5 20/03/27 2017.03.20 - 2027.03.20 235 129 0 0,11% 253 647 0 0,11%

OMANIB 3.625 06/15/21 2016.06.15 - 2021.06.15 2 683 281 0 1,29% 2 810 003 0 1,24%

REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 - 2020.01.29 296 860 0 0,14% 297 529 0 0,13%

SOAF 4.85 09/27/27 2017.09.27 - 2027.09.27 1 637 777 0 0,79% 1 781 113 0 0,78%

SOAF 5 10/12/46 2016.10.12 - 2046.10.12 360 291 0 0,17% 416 518 0 0,18%

SOAF 5.65 09/27/47 2017.09.27 - 2047.09.27 1 314 901 0 0,63% 1 480 315 0 0,65%

TURKEY 4.875 10/09/26 2016.03.09 - 2026.10.09 1 517 176 0 0,73% 1 548 210 0 0,68%

TURKEY 5.75 05/11/2047 2017.05.11 - 2047.05.11 1 389 953 0 0,67% 1 448 649 0 0,64%

US TREASURY N/B 0 09/26/2019 2019.03.28 - 2019.09.26 0 0 0,00% 10 600 257 0 4,67%

BREPW 1.058 09/05/22 2018.09.05 - 2022.09.05 2 390 057 0 1,15% 2 491 266 0 1,10%

BTPS 2.8 03/01/67 2016.09.01 - 2067.03.01 2 510 678 0 1,20% 2 749 624 0 1,21%

BTPS 3.45 01/03/48 2017.03.01 - 2048.03.01 5 158 931 0 2,47% 9 344 567 0 4,12%

BTPS 3.85 09/01/49 2018.09.01 - 2049.09.01 0 0 0,00% 9 439 035 0 4,16%

IRISH 1.5 05/15/50 2019.05.16 - 2050.05.15 0 0 0,00% 5 353 538 0 2,36%

MEX 1.375 01/15/25 2016.11.01 - 2025.01.15 2 008 015 0 0,96% 2 118 476 0 0,93%

MEX 3.375 02/23/31 2016.02.23 - 2031.02.23 714 382 0 0,34% 757 885 0 0,33%

POLAND 1.375 10/22/27 2017.03.23 - 2027.10.22 5 320 526 0 2,55% 5 741 878 0 2,53%

POLAND 2 10/25/46 2016.10.25 - 2046.10.25 3 855 133 0 1,85% 4 433 829 0 1,95%

RAGB 1.5 11/02/86 2016.11.02 - 2086.11.02 1 829 455 0 0,88% 2 408 818 0 1,06%

REPHUN 1.25% 10/22/25 2018.10.02 - 2025.10.22 3 834 045 0 1,84% 4 161 795 0 1,83%

REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 - 2019.01.11 233 708 0 0,11% 0 0 0,00%

ROMANI 2.375 04/19/27 2017.04.19 - 2027.04.19 6 684 695 0 3,21% 7 230 777 0 3,18%

ROMANI 2.75 10/29/25 2015.10.29 - 2025.10.29 1 740 336 0 0,83% 1 841 562 0 0,81%

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

89

ROMANI 2.875 05/26/28 2016.05.26 - 2028.05.26 1 311 580 0 0,63% 1 445 541 0 0,64%

ROMANI 2.875 10/28/24 2014.10.28 - 2024.10.28 0 1411184 0,68% 0 1478850,105 0,65%

ROMANI 3.875 10/29/35 2015.10.29 - 2035.10.29 5 847 263 0 2,80% 7 025 899 0 3,09%

ROMANI 4.625 04/03/49 2019.04.03 - 2049.04.03 0 0 0,00% 4 937 615 0 2,17%

SLOREP 1.1875 03/14/2029 2019.01.14 - 2029.03.14 0 0 0,00% 2 140 778 0 0,94%

SLOREP 1.25 03/22/27 2017.01.24 - 2027.03.22 2 175 686 0 1,04% 2 328 341 0 1,03%

SLOREP 1.5 03/25/35 2015.03.25 - 2035.03.25 2 555 642 0 1,23% 2 908 789 0 1,28%

SLOREP 2.125 07/28/25 2015.07.28 - 2025.07.28 1 437 266 0 0,69% 703 204 0 0,31%

SLOVGB 2.25 06/12/68 2018.06.12 - 2068.06.12 1 958 517 0 0,94% 2 501 897 0 1,10%

TURKEY 4.625 03/31/2025 2019.01.31 - 2025.03.31 0 0 0,00% 3 678 941 0 1,62%

Államkötvény összesen: 97 191 456 1 411 184 47,29% 133 843 839 1 478 850 59,60%

Egyéb kötvények

MAGYAR 1 06/24/2019 2016.12.14 - 2019.06.24 5 506 020 0 2,64% 0 0 0,00%

ADNOUH 4.6 11/02/47 2017.11.02 - 2047.11.02 742 125 0 0,36% 861 853 0 0,38%

ALVGR 3.875 12/29/49 2016.09.07 - 2049.12.29 280 425 0 0,13% 318 890 0 0,14%

BNP 6.625 PERP 2019.03.25 - 2167.09.25 0 0 0,00% 603 576 0 0,27%

DNONO 8.375 05/29/24 2019.05.29 - 2024.05.29 0 0 0,00% 723 336 0 0,32%

KAZMUNAYGAS NATIONAL CO

4.75% 04/24/2025 2018.04.24 - 2025.04.24 1 408 323 0 0,68% 1 527 121 0 0,67%


5.375% 04/24/2030 2018.04.24 - 2030.04.24 840 006 0 0,40% 953 712 0 0,42%


6.375% 10/24/2048 2018.04.24 - 2048.10.24 1 436 491 0 0,69% 1 710 252 0 0,75%

MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 - 2020.01.30 1 349 195 0 0,65% 1 370 526 0 0,60%

NLMKRU 4.5 06/15/23 2016.06.15 - 2023.06.15 687 886 0 0,33% 731 069 0 0,32%

PETBRA 8.75 05/23/26 2016.05.23 - 2026.05.23 477 356 0 0,23% 530 045 0 0,23%

SYNGENTA FINANCE NV 3.933%

04/23/2021 2018.04.24 - 2021.04.23 141 247 0 0,07% 145 508 0 0,06%


04/24/2025 2018.04.24 - 2025.04.24 267 305 0 0,13% 299 861 0 0,13%


04/24/2028 2018.04.24 - 2028.04.24 196 981 0 0,09% 223 752 0 0,10%


04/24/2048 2018.04.24 - 2048.04.24 238 499 0 0,11% 284 170 0 0,13%

ZURNVX 5.625 06/24/46 2016.03.24 - 2046.06.24 431 838 0 0,21% 475 497 0 0,21%

ASSGEN 3.875 01/31/29 2019.01.29 - 2029.01.29 0 0 0,00% 1 060 834 0 0,47%

AXASA 3.375 07/06/2047 2016.03.30 - 2047.07.06 1 640 089 0 0,79% 1 876 646 0 0,83%

BPCEGP 2.875 04/22/26 2016.04.22 - 2026.04.22 682 814 0 0,33% 730 775 0 0,32%

CESDRA 1.875 05/25/23 2016.05.25 - 2023.05.25 669 250 0 0,32% 679 396 0 0,30%

EIB 1.125 04/13/33 2017.05.16 - 2033.04.13 1 143 331 0 0,55% 1 262 418 0 0,56%

ENERGO PRO AS 4.5% 05/04/2024 2018.05.04 - 2024.05.04 864 508 0 0,41% 947 881 0 0,42%

FCAIM 3.75 03/29/24 2016.03.30 - 2024.03.29 1 146 712 0 0,55% 1 198 103 0 0,53%

ISPIM 7.75 07/29/49 2017.01.11 - 2027.01.11 699 044 0 0,34% 753 600 0 0,33%

KBCBB 1 04/26/21 2016.04.26 - 2021.04.26 328 721 0 0,16% 330 545 0 0,15%

OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 - 2049.11.07 801 334 0 0,38% 823 746 0 0,36%

PKOBHB 0.25 11/23/21 2019.01.28 - 2021.11.23 0 0 0,00% 654 091 0 0,29%

TOTAL 3.369 12/29/49 2016.10.06 - 2026.10.06 497 534 0 0,24% 554 175 0 0,24%

WINGHOLDING ZRT 4 08/07/2021 2018.08.07 - 2021.08.07 812 768 0 0,39% 850 313 0 0,37%

BSTDBK 4.875 05/06/21 (INTL) 2016.05.06 - 2021.05.06 1 429 632 0 0,69% 1 475 059 0 0,65%

CRBKMO 7.5% 05/10/27 2017.04.05 - 2027.10.05 218 971 0 0,11% 260 218 0 0,11%

LGEN 5.25 03/21/2047 2017.03.21 - 2027.03.21 384 251 0 0,18% 447 646 0 0,20%

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 2 597 443 0 1,25% 2 642 240 0 1,16%

MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 - 2019.09.26 3 625 472 0 1,74% 3 617 637 0 1,59%

PETROBRAS 6.85 06/05/15 2015.06.05 - 2115.06.05 1 143 619 0 0,55% 1 333 018 0 0,59%

GAZPRU 4.25 06/04/24 2017.04.06 - 2024.04.06 4 332 317 0 2,08% 4 641 312 0 2,04%

CEZCP 0.875 11/21/22 2018.11.21 - 2022.11.21 1 614 270 0 0,77% 1 667 735 0 0,73%

EFSF 1.2 02/17/45 2015.02.17 - 2045.02.17 964 105 0 0,46% 1 144 416 0 0,50%

EFSF 1.7 02/13/43 2017.02.13 - 2043.02.13 3 412 692 0 1,64% 3 948 345 0 1,74%

GAZPRU 2.949 01/24/2024 2018.11.16 - 2024.01.24 1 922 829 0 0,92% 2 107 377 0 0,93%

GLENLN 1.25 03/17/21 2015.03.17 - 2021.03.17 163 256 0 0,08% 165 024 0 0,07%

GLENLN 1.75 03/17/25 2015.03.17 - 2025.03.17 156 648 0 0,08% 169 395 0 0,07%

MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 - 2021.12.08 5 231 948 0 2,51% 5 327 774 0 2,35%

MOLHB 2.625 04/28/23 2016.04.28 - 2023.04.28 2 282 717 0 1,09% 2 331 184 0 1,03%

PEUGEOT 2 03/23/24 2017.03.23 - 2024.03.23 1 635 701 0 0,78% 1 715 798 0 0,76%

RALFP 4.371 01/23/23 2017.05.23 - 2023.01.23 92 590 0 0,04% 28 308 0 0,01%

UNICREDIT-PEKAO ELC 2016.12.15 - 2019.12.15 11 756 197 0 5,64% 12 460 471 0 5,49%


90

Jelzálogkötvény

FJ20NF01 2013.04.10 - 2020.04.10 574 738 0 0,28% 537 641 0 0,24%

Jelzálogkötvény összesen: 574 738 0 0,28% 537 641 0 0,24%

Befektetési jegyek 0,00% 0,00%

FINEXT OPTIMUM 1. RÉSZALAP 0 0 0,00% 0 1 127 424 0,50%

OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT 0 44 078 0,02% 0 44 159 0,02%

ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY 0 0 0,00% 0 5 823 951 2,57%

ADVENTUM TRIUM INGATLAN ALAP 0 3 399 294 1,63% 0 3 546 325 1,56%

PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. 0 150 680 0,07% 0 122 558 0,05%


Részvények

KONZUM 7 328 0 0,00% 0 0 0,00%

MASTERPLAST 129 000 0 0,06% 144 000 0 0,06%

MOL RT 26 163 000 0 12,55% 27 137 153 0 11,95%

OPUS 690 838 0 0,33% 634 850 0 0,28%

OTP TÖRZS (100) 3 433 628 0 1,65% 3 436 669 0 1,51%

RICHTER - 100 77 616 0 0,04% 74 829 0 0,03%


ALBEMARLE CORP 0 0 0,00% 80 008 0 0,04%

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 39 076 0 0,02% 48 137 0 0,02%

APPLE INC 114 117 0 0,05% 0 0 0,00%

DIAMONDBACK ENERGY INC 0 0 0,00% 2 166 934 0 0,95%

EXXON MOBIL CORP 57 456 0 0,03% 0 0 0,00%

GASLOG LTD 59 093 0 0,03% 0 0 0,00%

GOLAR LNG 85 074 0 0,04% 0 0 0,00%

LOGMEIN INC 56 314 0 0,03% 0 0 0,00%

MICRON TECHNOLOGY INC 1 667 0 0,00% 0 0 0,00%

NVIDIA CORP 93 869 0 0,05% 0 0 0,00%

PIONEER NATURAL RESOURCES CO 0 0 0,00% 87 417 0 0,04%

ROMGAZ - GDR 0 0 0,00% 0 0 0,00%

SBERBANK 146 835 0 0,07% 208 684 0 0,09%


VESTAS 1 165 169 0 0,56% 1 351 870 0 0,60%

ERSTE BANK STAMM 2 993 427 0 1,44% 3 384 591 0 1,49%

NORDEX SE 32 170 0 0,02% 0 0 0,00%

UNICREDIT SPA 7 490 885 0 3,59% 8 248 268 0 3,63%

MONETA MONEY BANK AS 1 483 859 0 0,71% 1 599 204 0 0,70%

PEKAO 2 038 845 0 0,98% 2 126 995 0 0,94%

PKO BANK 834 559 0 0,40% 920 881 0 0,41%


DIGI COMMUNICATIONS NV 4 941 427 0 2,37% 5 676 561 0 2,50%


OMV PETROM SA 8 804 908 0 4,22% 11 399 537 0 5,02%

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 1 540 129 0 0,74% 1 740 749 0 0,77%



Egyéb eszközök

Követelések 1 277 601 0,61% 2 702 461 1,19%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete 2 204 035 1,06% -571 124 -0,25%





3 611 067 2 131 337

248 220 786 292 347 103

208 502 507 227 049 662 Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet):


(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

227 033 266 108,89% 273 414 209 120,42%

5 005 236 2,40% 12 143 267 5,35%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

165 431 838

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.79,34%

203 824 982

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.89,77%





a fentiekből:



91

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap



(USD) havi változás

(USD) egy jegyre jutó

NEÉ (USD) havi változás

(USD)

2018.12.28 37 898 724 1,086131

2019.01.31 39 500 815 1 602 091 1,135082 0,048951

2019.02.28 39 894 251 393 436 1,166127 0,031045

2019.03.29 41 458 038 1 563 787 1,20348 0,037353

2019.04.30 42 232 956 774 918 1,246116 0,042636

2019.05.31 39 448 659 -2 784 297 1,19251 -0,053606

2019.06.28 42 487 357 3 038 698 1,240572 0,048062

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az induláskori befektetési jegy állománya 34 893 329 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 34 248 204 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2019. I. félévben az induláskori 37,90 millió dollárról 42,49 millió dollárra nőtt.

92

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 125 983 1,18% 0 44 517 0,37%

OTP Bank Nyrt. USD 266 068 2,50% 0 210 0,00%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 0 0 0,00% 157 628 0 1,31%


Befektetési jegyek




Egyéb eszközök

Követelések 0 0,00% 428 677 3,55%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

0 0,00% 157 628 1,31%

10 479 504 98,34% 11 847 843 98,16%

0 0,00% 157 628 DKJ 1,31%

0 0,00% 0 0,00%

0,00%

157 628 DKJ

1,31%





a fentiekből:



10 656 450 12 069 808

-156 966 85 281

10 714 589 12 135 479

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

93

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap






(EUR)

2018.12.28 57 979 904 1,081066

2019.01.31 60 283 820 2 303 916 1,126451 0,045385

2019.02.28 62 052 284 1 768 464 1,154215 0,027764

2019.03.29 64 969 721 2 917 437 1,188645 0,03443

2019.04.30 68 140 532 3 170 811 1,227605 0,03896

2019.05.31 65 418 194 -2 722 338 1,17184 -0,055765

2019.06.28 69 367 702 3 949 508 1,216876 0,045036


stratégiájának bemutatása: Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 57,98 millió euróról 69,37 millió euróra nőtt.

94

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 299 534 1,60% 0 982 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 182 513 0,98% 0 615 592 2,74%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 161 136 0 0,72%


Befektetési jegyek




Egyéb eszközök

Követelések 1 282 0,01% 0 0,00%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

0 0,00% 161 136 0,72%

18 361 805 98,35% 22 032 822 98,17%

0 0,00% 161 136 DKJ 0,72%

0 0,00% 0 0,00%

0,00%

161 136 DKJ

0,72%





a fentiekből:



18 670 329 22 443 226

-149 513 -252 083

18 694 339 22 558 448

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

95

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Török Részvény Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 5 939 794 527 0,52905

2019.01.31 6 808 826 940 869 032 413 0,605725 0,076675

2019.02.28 6 779 117 364 -29 709 576 0,601263 -0,004462

2019.03.29 5 980 243 533 -798 873 831 0,534473 -0,06679

2019.04.30 5 717 990 252 -262 253 281 0,510444 -0,024029

2019.05.31 5 567 271 269 -150 718 983 0,501812 -0,008632

2019.06.28 6 186 157 270 618 886 001 0,543102 0,04129

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 10 837 949 493 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10 980 058 902 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Török Részvény Alap a török részvénypiac teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 5,94 milliárd forintról 6,19 milliárd forintra nőtt.

96

3. Vagyonkimutatás OTP Török Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 49 119 0,83% 75 690 1,22%

OTP Bank Nyrt. USD 1 462 0,02% 151 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 2 210 0,04% 30 224 0,49%

OTP Bank Nyrt. TRY 57 0,00% 24 0,00%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

TURKGB 11 02/24/2027 2017.03.08 - 2027.02.24 126 366 0 2,15% 79 109 0 1,28%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 200 000 0 3,40% 0 0 0,00%


Egyéb kötvények

YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15 0 0 0,00% 183 466 0 2,97%


Részvények

KONZUM 139 0 0,00% 0 0 0,00%

OPUS 12 799 0 0,22% 11 765 0 0,19%

MMK GDR 34 387 0 0,58% 0 0 0,00%

TMK GDR 6 214 0 0,11% 0 0 0,00%


AKBANK 474 412 0 8,05% 594 822 0 9,62%

AKCANSA CIMENTO 19 406 0 0,33% 15 826 0 0,26%

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII 1 874 0 0,03% 2 160 0 0,03%

AKSIGORTA 1 104 0 0,02% 2 089 0 0,03%

ALBARAKA TURK 10 375 0 0,18% 52 752 0 0,85%

ANEL ELEKTRIK 1 367 0 0,02% 0 0 0,00%

AR TARIM ORGANIK GIDA AS 1 978 0 0,03% 1 834 0 0,03%

ARCELIK 222 540 0 3,78% 155 983 0 2,52%

ASELSAN ELEKTRONIK 3 412 0 0,06% 102 923 0 1,66%

AYGAZ AS 288 064 0 4,89% 272 041 0 4,40%

BIM 112 228 0 1,91% 232 883 0 3,76%

BIZIM TOPTAN 41 653 0 0,71% 0 0 0,00%


CIMSA 38 029 0 0,65% 29 519 0 0,48%


EMLAK KONUT 107 940 0 1,83% 74 404 0 1,20%


ENKA INSAAT 110 712 0 1,88% 0 0 0,00%

EREGLI 290 826 0 4,94% 284 868 0 4,60%

GARANTI BANKASI 476 164 0 8,08% 504 739 0 8,16%

HALK BANKASI 87 051 0 1,48% 65 717 0 1,06%


IS BANKASI-C 264 858 0 4,50% 279 360 0 4,52%

IS REIT 69 140 0 1,17% 61 084 0 0,99%

ISKENDERUN DEMIR VE CELIK AS 0 0 0,00% 80 532 0 1,30%

KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D 92 978 0 1,58% 215 762 0 3,49%

KOC HOLDING 331 269 0 5,62% 267 895 0 4,33%

KOZA GOLD 0 0 0,00% 78 371 0 1,27%

MANGO GIDA 320 0 0,01% 297 0 0,00%


MIGROS TICARET 0 0 0,00% 62 197 0 1,01%

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9 140 0 0,16% 16 905 0 0,27%

PETKIM PETROKIMYA 68 893 0 1,17% 128 310 0 2,07%

SABANCI HOLDING 366 443 0 6,22% 312 848 0 5,06%

SODA SANAYII 88 272 0 1,50% 31 437 0 0,51%


TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 112 751 0 1,91% 120 115 0 1,94%

TOFAS 21 073 0 0,36% 32 095 0 0,52%

TORUNLAR 35 533 0 0,60% 93 330 0 1,51%

TRAKYA CAM 0 0 0,00% 66 970 0 1,08%

TSKB 63 491 0 1,08% 178 309 0 2,88%

TUPRAS 201 072 0 3,41% 241 021 0 3,90%

TURK HAVA 309 512 0 5,25% 361 037 0 5,84%


TURKCELL 296 067 0 5,03% 289 657 0 4,68%

ULKER BISKUVI SANAYI 905 0 0,02% 0 0 0,00%

VAKIFBANK 292 580 0 4,97% 307 114 0 4,96%

VESTEL BEYAZ 0 0 0,00% 30 468 0 0,49%




Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

97


Egyéb eszközök

Követelések 117 664 2,00% 191 962 3,10%


Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0,00% -3 931 -0,06%







(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

5 787 856 98,25% 6 377 632 103,10%

0 0,00% 0 0,00%

200 000 DKJ 3,40% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

326 366

MÁK,

Államkötvény,

DKJ

5,54%

262 575

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

4,24%


5 890 879 6 186 157




a fentiekből:



5 959 862 6 671 753

119 158 188 032

98

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap


Dátum nettó




2018.12.28 77 284 791 619 1,631258

2019.01.31 72 996 089 927 -4 288 701 692 1,63079 -0,000468

2019.02.28 72 567 491 255 -428 598 672 1,630563 -0,000227

2019.03.29 70 294 233 716 -2 273 257 539 1,630743 0,00018

2019.04.30 69 644 559 433 -649 674 283 1,630157 -0,000586

2019.05.31 68 151 536 108 -1 493 023 325 1,629999 -0,000158

2019.06.28 64 215 373 068 -3 936 163 040 1,630061 0,000062

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 47 377 411 247 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 39 394 451 754 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kötvény befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát 45 napos tartási időt követően nyújt. 2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Az alap vagyona 2019. I. félévében az év eleji 77,28 milliárd Ft-ról 64,22 milliárd Ft-ra csökkent.

99

3. Vagyonkimutatás OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 187 0,00% 64 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 10 749 000 14,06% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 23 000 000 30,08% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 23 751 000 31,06% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2 000 000 2,62% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.18 - 2019.07.19 0 0,00% 1 802 223 2,81%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.18 - 2019.07.19 0 0,00% 1 501 853 2,34%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.23 - 2019.07.24 0 0,00% 2 002 479 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.23 - 2019.07.24 0 0,00% 2 002 479 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.23 - 2019.07.24 0 0,00% 2 002 479 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.23 - 2019.07.24 0 0,00% 1 230 223 1,92%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.30 - 2019.07.31 0 0,00% 3 003 552 4,68%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.30 - 2019.07.31 0 0,00% 3 003 552 4,68%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.30 - 2019.07.31 0 0,00% 3 003 552 4,68%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.30 - 2019.07.31 0 0,00% 3 003 552 4,68%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.30 - 2019.07.31 0 0,00% 2 002 368 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.02.04 - 2019.08.05 0 0,00% 2 002 288 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.02.04 - 2019.08.05 0 0,00% 2 002 288 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.06 - 2019.09.04 0 0,00% 2 001 874 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.06 - 2019.09.04 0 0,00% 3 002 811 4,68%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.11 - 2019.09.09 0 0,00% 2 001 792 3,12%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.11 - 2019.09.09 0 0,00% 1 000 896 1,56%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.18 - 2019.09.16 0 0,00% 1 000 810 1,56%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.06.25 - 2019.07.03 0 0,00% 2 000 053 3,11%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.06.25 - 2019.07.10 0 0,00% 2 000 053 3,11%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.06.25 - 2019.07.10 0 0,00% 2 000 053 3,11%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A190520B13 2013.01.23 - 2019.05.20 767 606 0 1,00% 0 0 0,00%

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 0 0 0,00% 715 651 0 1,11%

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 0 0 0,00% 14 918 0 0,02%

A220824C19 2019.03.06 - 2022.08.24 0 0 0,00% 527 414 0 0,82%

A261222D17 2017.05.24 - 2026.12.22 0 0 0,00% 101 011 0 0,16%

A381027A18 2018.02.07 - 2038.10.27 0 0 0,00% 75 600 0 0,12%

Államkötvény összesen: 767 606 0 1,00% 1 434 593 0 2,23%


D190227 2018.02.28 - 2019.02.27 46 771 0 0,06% 0 0 0,00%

D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 195 850 0 0,26% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 1 507 026 0 1,97% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 12 791 0 0,02% 137 114 0 0,21%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 718 551 0 0,94% 0 0 0,00%

D200429 2019.05.08 - 2020.04.29 0 0 0,00% 0 247 824 0,39%

Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 2 480 989 0 3,24% 137 114 247 824 0,60%

Egyéb kötvények

MAGYAR 2.6 06/26/2024 2019.02.06 - 2024.06.26 0 0 0,00% 418 446 0 0,65%



Egyéb eszközök

Követelések 14 138 831 18,49% 19 128 565 29,79%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

3 248 595 4,25% 1 990 153 3,10%

0 0,00% 247 824 0,39%

2 480 989 DKJ 3,24% 384 938 DKJ 0,60%

0 0,00% 0 0,00%

3 248 595

MÁK,

Államkötvény,

DKJ,

4,25%

2 237 977

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.3,49%



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

1 hónap

3 hónap

6 hónap

7 hónap

Vagyonelem,


14 166 244 19 128 565

76 915 026 64 937 833

76 470 760 64 215 373




a fentiekből:



100

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

1. Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 1 548 038 434 1548,038434

2019.01.31 1 616 407 804 68 369 370 1616,407804 68,36937

2019.02.28 1 556 425 823 -59 981 981 1596,334177 -20,073627

2019.03.29 1 608 845 364 52 419 541 1650,097809 53,763632

2019.04.30 1 599 792 526 -9 052 838 1683,992133 33,894324

2019.05.31 1 538 998 236 -60 794 290 1619,998143 -63,99399

2019.06.28 1 515 271 293 -23 726 943 1595,022414 -24,975729

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1 000 000 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 950 000 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap (BUX ETF) egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban leképezze a BUX Index összetételét és kövesse teljesítményét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap alacsony követési hibával a BUX hozamát megközelítő teljesítményt ért el. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 1,55 milliárdról 1,52 milliárd Ft-ra csökkent.

101

3. Vagyonkimutatás

BUX ETF Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 3 839 0,25% 7 482 0,49%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Részvények

4IG NYRT. 0 0 0,00% 18 254 0 1,20%

ÁLLAMI NYOMDA - 98 7 283 0 0,47% 7 186 0 0,47%

APPENINN 4 405 0 0,28% 4 566 0 0,30%

AUTOWALLIS NYRT. 0 0 0,00% 2 233 0 0,15%

BIF TÖRZS-10 0 0 0,00% 13 048 0 0,86%

CIG PANNONIA 10 364 0 0,67% 9 091 0 0,60%

ÉMÁSZ TÖRZS 3 800 0 0,24% 0 0 0,00%

GRAPHISOFT PARK SE 11 318 0 0,73% 12 588 0 0,83%

KONZUM 11 525 0 0,74% 0 0 0,00%

MAGYAR TELEKOM 74 305 0 4,79% 89 745 0 5,92%

MOL RT 233 192 0 15,02% 440 319 0 29,06%

OPUS 29 952 0 1,93% 38 807 0 2,56%

OTP TÖRZS (100) 348 139 0 22,43% 518 162 0 34,20%

PANNERGY 5 041 0 0,32% 4 513 0 0,30%

RÁBA 2 308 0 0,15% 0 0 0,00%

RICHTER - 100 238 214 0 15,34% 300 426 0 19,83%

TAKARÉK 2 317 0 0,15% 2 198 0 0,15%


Részvény összesen: 988 134 0 63,65% 1 464 081 0 96,62%


Egyéb eszközök

Követelések 564 763 36,38% 45 077 2,97%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

988 134 63,65% 1 464 081 96,62%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0,00%


Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28





Folyószámla


1 556 736 1 516 640

564 763 45 077

a fentiekből:

1 552 410 1 515 271

102

4. Mérleg

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

2018. december 31. 2019. június 30.

a. b. c. d.

01. A) Befektetett eszközök 0 0

02. I. Értékpapírok 0 0

03. 1. Értékpapírok 0 0

04. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0

05. a) kamatokból, osztalékból 0 0

06. b) egyéb piaci megítélésből 0 0

07. II. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0

08. B. Forgóeszközök 1 556 736 1 532 210

09. I. Követelések 564 763 48 047

10. 1. Követelések 564 763 48 047

11. 2. Követelések értékvesztése (-) 0 0

12. 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0

13. 4.Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0

14. II. Értékpapírok 988 134 1 476 683

15. 1. Értékpapírok 1 007 918 1 556 260

16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete -19 784 -79 577


18. b) egyéb piaci megítélésből -19 784 -79 577

19. III. Pénzeszközök 3 839 7 480

20. 1.Pénzeszközök 3 839 7 480

21. 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete 0 0

22. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

23. 1. Aktív időbeli elhatárolás 0 0

24. 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) 0 0

25. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0

26. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 1 556 736 1 532 210

27. E. Saját tőke 1 552 410 1 531 025

28. I. Induló tőke 1 000 000 950 000

29. 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 8 475 000 8 475 000

30. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -7 475 000 -7 525 000

31. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 552 410 581 025

32. 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete -618 932 -651 675

33. 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 58 218 58 219

34. 2. Értékelési különbözet tartaléka -19 784 -79 577

35. 3. Előző évek(ek) eredménye 1 025 682 1 132 908

36. 4. Üzleti év eredménye 107 226 121 150

37. F. Céltartalékok 0 0

38. G. Kötelezettségek 4 326 1 185

39. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

40. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 326 1 185

41. III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0

42. H. Passzív időbeli elhatárolások 0 0

43. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: 1 556 736 1 532 210

103

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Tárgy félév

2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.

01. I. Pénzügyi műveletek bevételei 355 208 195 422

02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 236 927 69 164

03. III. Egyéb bevételek 0 0

04. IV. Működési költségek 10 253 4 714

05. V. Egyéb ráfordítások 802 394

06. VI. Fizetett,fizetendő hozamok 0 0

07. VII. Tárgyévi eredmény 107 226 121 150

104


OTP Trend Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 11 846 156 024 22475,79823

2019.01.31 11 641 457 073 -204 698 951 22110,12763 -365,670599

2019.02.28 11 582 576 978 -58 880 095 21973,27819 -136,849444

2019.03.29 11 931 969 342 349 392 364 22821,0427 847,764512

2019.04.30 12 081 450 214 149 480 872 23175,4561 354,413401

2019.05.31 11 706 302 506 -375 147 708 22415,95013 -759,505968

2019.06.28 11 408 522 546 -297 779 960 22074,61374 -341,336388

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 515 193 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 504 057 db volt. 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési

stratégiájának bemutatása: Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglevő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 11,85 milliárdról 11,41 milliárd Ft-ra csökkent.

105

3. Vagyonkimutatás

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 456 905 3,86% 519 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2 281 904 19,28% 205 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 16 338 0,14% 5 504 174 48,25%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.21 - 2019.01.16 2 000 000 16,90% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.21 - 2019.01.09 1 000 000 8,45% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.26 - 2019.07.03 0 134 956 1,18%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 987 533 8,66%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír


D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 70 000 0 0,59% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 346 003 0 2,92% 0 0 0,00%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 0 0 0,00% 108 794 0 0,95%


Részvények

KONZUM 334 0 0,00% 0 0 0,00%

OPUS 36 015 0 0,30% 33 053 0 0,29%

WALT DISNEY CO/THE 0 0 0,00% 4 522 0 0,04%

XCEL ENERGY INC 0 0 0,00% 293 721 0 2,57%

LINDE PLC 62 051 0 0,52% 0 0 0,00%

Részvény összesen: 98 400 0 0,83% 331 296 0 2,90%


Egyéb eszközök

Követelések 5 835 416 49,31% 4 452 289 39,03%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

514 403 4,35% 440 089 3,86%

0 0,00% 0 0,00%

416 003 DKJ 3,52% 108 794 DKJ 0,95%

0 0,00% 0 0,00%

416 003 DKJ

3,52%

108 794 DKJ

0,95%


Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

5 799 737 4 452 289

12 069 287 11 519 766

11 834 989 11 408 523




a fentiekből:



106

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Új Európa Alap

1. Általános adatok: Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum nettó




2018.12.28 19 332 365 702 1,626019

2019.01.31 20 022 768 942 690 403 240 1,67078 0,044761

2019.02.28 20 016 101 564 -6 667 378 1,673262 0,002482

2019.03.29 19 071 360 246 -944 741 318 1,67063 -0,002632

2019.04.30 18 901 971 290 -169 388 956 1,683528 0,012898

2019.05.31 18 585 873 660 -316 097 630 1,655226 -0,028302

2019.06.28 18 249 155 664 -336 717 996 1,681319 0,026093


stratégiájának bemutatása: Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 19,33 milliárdról 18,25 milliárd Ft-ra csökkent.

107

3. Vagyonkimutatás OTP Új Európa Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 202 781 1,06% 151 878 0,83%

OTP Bank Nyrt. USD 13 878 0,07% 91 0,00%


OTP Bank Nyrt. GBP 263 0,00% 158 0,00%

OTP Bank Nyrt. CHF 0 0,00% 275 0,00%

OTP Bank Nyrt. EUR 154 0,00% 141 214 0,77%

OTP Bank Nyrt. NOK 36 0,00% 16 0,00%


OTP Bank Nyrt. TRY 469 0,00% 42 0,00%

OTP Bank Nyrt. CZK 0 0,00% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HRK 38 0,00% 19 0,00%

OTP Bank Nyrt. PLN 6 582 0,03% 29 0,00%

OTP Bank Nyrt. RON 45 0,00% 32 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.12.05 - 2019.03.06 1 200 000 6,26% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 1 500 000 7,83% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 1 000 000 5,22% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 1 000 000 5,22% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2018.07.26 - 2019.01.24 1 000 000 5,22% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.24 - 2019.07.25 0 0,00% 1 001 232 5,49%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.01.24 - 2019.07.25 0 0,00% 1 001 232

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.03.06 - 2019.09.04 0 0,00% 1 000 937

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.29 - 2019.10.28 0 0,00% 1 000 230 5,48%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.29 - 2019.10.28 0 0,00% 1 000 230 5,48%

OTP Bank Nyrt. HUF 2019.05.29 - 2019.10.28 0 0,00% 1 000 230 5,48%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 365 921 2,01%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 988 947 0 5,16% 1 002 370 0 5,49%

BMÁK 2020/O 2014.06.03 - 2020.05.20 310 353 0 1,62% 304 788 0 1,67%

TURKGB 11 02/24/2027 2017.03.08 - 2027.02.24 678 162 0 3,54% 201 729 0 1,11%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 564 800 0 2,95% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 9 778 0 0,05% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 0 0 0,00% 8 268 0 0,05%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 32 021 0 0,18%

D190925 2018.09.26 - 2019.09.25 16 979 0 0,09% 92 762 0 0,51%


Egyéb kötvények

OMVAV 6.25 12/29/49 2015.12.07 - 2025.12.09 99 607 0 0,52% 113 003 0 0,62%

YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15 0 0 0,00% 458 664 0 2,51%

RBIAV 4.5 02/21/25 2014.02.21 - 2020.02.21 309 817 0 1,62% 304 653 0 1,67%

RBIAV 5.163 06/18/24 2013.12.18 - 2025.06.18 67 107 0 0,35% 0 0 0,00%


Befektetési jegyek

OTP FEJLETT VILÁG I. ALAP 3 967 0 0,02% 4 150 0 0,02%

OTP FEJLETT VILÁG II. ALAP 1 275 0 0,01% 1 341 0 0,01%

OTP PÉNZPIACI ALAP 0 42 214 0,22% 0 0 0,00%

OTP TŐKEGARANTÁLT RÖVID KÖTVÉNY ALAP 0 0 0,00% 0 42 183 0,23%

RECONCEPT I. ALAP 0 1 577 676 8,24% 0 1 661 840 9,11%



PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 101 309 0 0,53% 71 997 0 0,39%




SIF 5 OLTENIA 18 301 0 0,10% 0 0 0,00%

Befektetési jegy összesen: 1 645 846 1 619 890 17,05% 1 495 948 1 704 023 17,53%

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

108

Részvények

ALTEO 0 0 0,00% 35 123 0 0,19%

CIG PANNONIA 65 271 0 0,34% 60 262 0 0,33%

KONZUM 1 007 0 0,01% 0 0 0,00%

MASTERPLAST 27 130 0 0,14% 30 284 0 0,17%

OPUS 68 756 0 0,36% 63 433 0 0,35%


ETALON GROUP 230 342 0 1,20% 186 914 0 1,02%



LENTA LTD-REG S 176 534 0 0,92% 20 604 0 0,11%

LSR GROUP GDR 251 898 0 1,31% 142 246 0 0,78%

MAIL.RU GDR 60 148 0 0,31% 62 775 0 0,34%

MECHEL PREF 2 149 0 0,01% 2 911 0 0,02%

MMK GDR 95 580 0 0,50% 108 966 0 0,60%

MOMO INC-SPON ADR 133 040 0 0,69% 79 011 0 0,43%





ROMGAZ - GDR 0 0 0,00% 0 0 0,00%



TATNEFT ADR 70 257 0 0,37% 0 0 0,00%

TMK GDR 79 757 0 0,42% 151 454 0 0,83%


YY INC - ADR 220 456 0 1,15% 184 018 0 1,01%

AKRON 12 855 0 0,07% 14 171 0 0,08%

ALROSA PJSC 0 0 0,00% 92 657 0 0,51%


MAGNIT 91 916 0 0,48% 109 770 0 0,60%

MMK 52 038 0 0,27% 60 730 0 0,33%

OBUV ROSSII PJSC 52 137 0 0,27% 67 146 0 0,37%

PHOSAGRO PJSC 164 833 0 0,86% 0 0 0,00%

PROTEK 154 063 0 0,80% 204 152 0 1,12%

SOLLERS 81 486 0 0,43% 69 269 0 0,38%


AFREN 711 0 0,00% 720 0 0,00%


NOSTRUM OIL & GAS PLC 1 628 0 0,01% 778 0 0,00%


ARYZTA AG 0 0 0,00% 92 036 0 0,50%

ANDRITZ AG 0 0 0,00% 95 847 0 0,53%

ATRIUM 152 240 0 0,79% 155 573 0 0,85%


ERSTE BANK STAMM 83 125 0 0,43% 0 0 0,00%

FACC AG 23 306 0 0,12% 0 0 0,00%

FOURLIS HOLDING 0 0 0,00% 101 716 0 0,56%

JUMBO SA 236 413 0 1,23% 0 0 0,00%


MYTILINEOS 91 879 0 0,48% 127 508 0 0,70%


PLAZA CENTERS NV 2 040 0 0,01% 1 070 0 0,01%



SNOWBIRD AG 143 0 0,00% 14 0 0,00%

TALLINK 119 189 0 0,62% 114 151 0 0,63%

TOTAL PRODUCE 59 370 0 0,31% 62 305 0 0,34%

TUI AG 0 0 0,00% 123 876 0 0,68%

VIG AV 55 024 0 0,29% 2 152 0 0,01%

WIENERBERGER AG 30 793 0 0,16% 0 0 0,00%


SONGA BULK AS 899 0 0,00% 1 223 0 0,01%

ORSU METALS CORPORATION 4 0 0,00% 13 0 0,00%


NASPERS 153 321 0 0,80% 90 660 0 0,50%


WOOLWORTHS 49 709 0 0,26% 46 052 0 0,25%


AKBANK 65 635 0 0,34% 0 0 0,00%

AKCANSA CIMENTO 26 572 0 0,14% 21 670 0 0,12%

AKSIGORTA 1 308 0 0,01% 2 066 0 0,01%

ALBARAKA TURK 19 894 0 0,10% 0 0 0,00%

ANEL ELEKTRIK 1 445 0 0,01% 0 0 0,00%

AR TARIM ORGANIK GIDA AS 1 023 0 0,01% 948 0 0,01%

ARCELIK 157 576 0 0,82% 0 0 0,00%

AYGAZ AS 123 070 0 0,64% 83 455 0 0,46%

BIM 0 0 0,00% 70 868 0 0,39%

109

BIZIM TOPTAN 14 228 0 0,07% 0 0 0,00%


CIMSA 61 236 0 0,32% 47 532 0 0,26%


EMLAK KONUT 69 772 0 0,36% 48 095 0 0,26%


GARANTI BANKASI 53 892 0 0,28% 0 0 0,00%


IS BANKASI-C 75 060 0 0,39% 0 0 0,00%

IS REIT 109 565 0 0,57% 96 798 0 0,53%


KOC HOLDING 0 0 0,00% 34 377 0 0,19%

MANGO GIDA 309 0 0,00% 286 0 0,00%


SABANCI HOLDING 0 0 0,00% 36 581 0 0,20%

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 31 579 0 0,16% 0 0 0,00%

SODA SANAYII 0 0 0,00% 42 441 0 0,23%

TOFAS 52 681 0 0,28% 67 461 0 0,37%

TORUNLAR 54 308 0 0,28% 98 448 0 0,54%

TRAKYA CAM 0 0 0,00% 68 741 0 0,38%

TSKB 116 784 0 0,61% 259 962 0 1,42%

TURK HAVA 0 0 0,00% 89 201 0 0,49%



VAKIFBANK 224 743 0 1,17% 191 800 0 1,05%




VALAMAR RIVIERA 0 0 0,00% 75 192 0 0,41%


PEKAO 457 974 0 2,39% 441 190 0 2,42%


SOLAR COMPANY S.A. 703 0 0,00% 727 0 0,00%

BANCA TRANSILVANIA SA 40 486 0 0,21% 0 0 0,00%








Egyéb eszközök

Követelések 1 410 026 7,36% 1 530 150 8,38%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

12 773 881 66,68% 11 075 665 60,69%

1 619 890 8,46% 1 704 023 9,34%

591 557 DKJ 3,09% 133 051 DKJ 0,73%

0 0,00% 0 0,00%

3 045 550

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.,15,90%

2 518 259

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.,13,80%


1 510 021 1 590 946

21 828 129 21 034 445

19 156 338 18 249 156




a fentiekből:



110

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap






(EUR)

2018.12.28 4 260 626 1,014924

2019.01.31 4 312 664 52 038 1,04224 0,027316

2019.02.28 4 208 799 -103 865 1,043378 0,001138

2019.03.29 4 200 394 -8 405 1,041148 -0,00223

2019.04.30 4 225 076 24 682 1,048545 0,007397

2019.05.31 4 108 520 -116 556 1,030636 -0,017909

2019.06.28 4 153 777 45 257 1,04597 0,015334


stratégiájának bemutatása: Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona 2019. I. félévben az év eleji 4,26 millió euróról 4,15 millió euróra csökkent.

111

3. Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 17 589 1,28% 0 30 440 2,27%

OTP Bank Nyrt. USD 7 994 0,58% 0 19 018 1,42%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Befektetési jegyek

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT 0 1 356 479 98,79% 0 1 311 409 97,58%



Egyéb eszközök

Követelések 3 604 0,26% 0 0,00%









(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

0 0,00% 0 0,00%

1 356 479 98,79% 1 311 409 97,58%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%





a fentiekből:



1 373 083 1 343 913

-6 754 -15 302

1 375 308 1 345 565

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

112

Nyilvános, zártvégű alapok

Kibocsátói nyilatkozat

Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi: Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2019. augusztus 07.

113

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Arany Válogatott Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. szeptembertől 2021. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:


(Ft) havi változás (Ft)



2018.12.28 2 877 629 925 10 228,300011

2019.01.31 2 909 237 408 31 607 483 10 340,646222 112,346211

2019.02.28 2 912 198 241 2 960 833 10 351,170260 10,524038

2019.03.29 2 924 268 544 12 070 303 10 394,073164 42,902904

2019.04.30 2 898 151 329 -26 117 215 10 301,241661 -92,831503

2019.05.31 2 924 723 332 26 572 003 10 395,689671 94,44801

2019.06.28 2 910 043 752 -14 679 580 10 343,512305 -52,177366

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 281 340 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés: 2016. szeptemberében indult az OTP Arany Válogatás Alap. Az alap befektetői a befektetett tőke védelme mellett részesedhetnek az OTP Alapkezelő öt olyan abszolút hozam stratégiával kezelt befektetési alapjának teljesítményéből, amelyek mindegyike szakmai díjat nyert az alap indulását megelőző három év során. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

114

3. Vagyonkimutatás:

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 5 922 0,21% 20 924 0,72%

OTP Bank Nyrt. USD 67 0,00% 148 0,01%

OTP Bank Nyrt. EUR 227 0,01% 14 937 0,51%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 8 709 0,30% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 7 387 0,25%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 645 535 22,48% 0 0,00%

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 691 338 24,07% 352 176 12,10%

A220824C19 2019.03.06 - 2022.08.24 0 0,00% 1 022 778 35,15%

A221026B17 2017.01.11 - 2022.10.26 503 704 17,54% 207 896 7,14%

BMÁK 2020/P 2014.07.01 - 2020.07.22 206 176 7,18% 211 551 7,27%


Egyéb kötvények

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 296 174 10,31% 301 282 10,35%


Jelzálogkötvény

ERSHUN 1.5 06/24/2022 2019.04.17 - 2022.06.24 0 0,00% 305 521 10,50%

FJ22ZF01 2007.03.22 - 2022.03.22 411 092 14,31% 395 884 13,60%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 754 019 95,89% 2 797 087 96,12%

0 0,00% 0 0,00%

DKJ 0,00% DKJ 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

2 754 019

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.95,89%

2 797 087

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.96,12%


Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28





Folyószámla


Folyószámla

Folyószámla

a fentiekből:

2 872 077 2 910 044

2 874 898 2 912 369

105 954 71 886

115

4. Mérleg

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 768 944 2 841 592

09. I. Követelések 0 0

10. 1. Követelések 0 0




14. II. Értékpapírok 2 754 019 2 798 205

15. 1. Értékpapírok 2 737 390 2 754 200

16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 16 629 44 005

17. a) kamatokból, osztalékból 43 567 21 979

18. b) egyéb piaci megítélésből -26 938 22 026


20. 1.Pénzeszközök 14 925 43 387





25. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 105 908 73 929


27. E. Saját tőke 2 872 077 2 913 495

28. I. Induló tőke 2 813 400 2 813 400


30. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 0 0


32. 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 0 0

33. 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 0 0

34. 2. Értékelési különbözet tartaléka 122 537 117 934

35. 3. Előző évek(ek) eredménye -120 280 -63 860









116


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.





05. V. Egyéb ráfordítások 1 461 726



117

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Fejlett Világ I. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. májustól 2019. novemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 2 732 517 914 10 172,164056

2019.01.31 2 730 782 570 -1 735 344 10 165,704006 -6,46005

2019.02.28 2 743 298 767 12 516 197 10 212,297226 46,59322

2019.03.29 2 757 973 286 14 674 519 10 266,925089 54,627863

2019.04.30 2 781 058 859 23 085 573 10 352,864228 85,939139

2019.05.31 2 767 359 851 -13 699 008 10 301,867835 -50,996393

2019.06.28 2 773 381 405 6 021 554 10 324,283877 22,416042

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 268 627 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2015. májusában indult az OTP Fejlett Világ I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

118

3. Vagyonkimutatás OTP Fejlett Világ I. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 347 361 12,79% 94 976 3,42%

OTP Bank Nyrt. USD 42 0,00% 265 0,01%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.25 - 2019.01.24 18 261 0,67% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 40 058 1,44%




értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 326 353 12,01% 330 782 11,93%

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 98 898 3,64% 99 453 3,59%



D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0,00% 287 421 10,36%


Egyéb kötvények

MAGYAR 2.4 01/20/21 2015.10.21 - 2021.01.20 474 492 17,47% 468 925 16,91%

MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 - 2020.01.30 716 285 26,37% 727 610 26,24%

MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 - 2019.09.26 232 962 8,58% 232 459 8,38%


Jelzálogkötvény

FJ20NF01 2013.04.10 - 2020.04.10 517 264 0 483 877 17,45%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 366 254 87,11% 2 630 527 94,85%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 287 421 DKJ 10,36%

0 0,00% 0 0,00%

2 366 254

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.87,11%

2 630 527

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb



Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

-10 594 12 979

2 721 324 2 778 805

2 716 275 2 773 381




a fentiekből:



119

4. Mérleg

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 731 918 2 769 252






14. II. Értékpapírok 2 366 254 2 633 960

15. 1. Értékpapírok 2 338 793 2 626 257





20. 1.Pénzeszközök 365 664 135 292





25. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete -10 689 13 740


27. E. Saját tőke 2 716 275 2 777 651

28. I. Induló tőke 2 686 270 2 686 270







35. 3. Előző évek(ek) eredménye 113 633 13 233

36. 4. Üzleti év eredménye -100 400 56 705








120


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.







07. VII. Tárgyévi eredmény -100 400 56 705

121

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Fejlett Világ II. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. szeptembertől 2020. áprilisig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 1 155 195 151 10 720,272750

2019.01.31 1 173 200 434 18 005 283 10 887,362739 167,089989

2019.02.28 1 186 740 956 13 540 522 11 013,019507 125,656768

2019.03.29 1 198 762 697 12 021 741 11 124,581906 111,562399

2019.04.30 1 215 339 724 16 577 027 11 278,417602 153,835696

2019.05.31 1 207 076 040 -8 263 684 11 201,730173 -76,687429

2019.06.28 1 214 169 323 7 093 283 11 267,556219 65,826046

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 107 758 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2015. szeptemberében indult az OTP Fejlett Világ II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

122

3. Vagyonkimutatás OTP Fejlett Világ II. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 68 860 5,99% 3 570 0,29%

OTP Bank Nyrt. USD 221 0,02% 150 0,01%

OTP Bank Nyrt. EUR 7 633 0,66% 7 669 0,63%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 10 114 0,88% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 23 012 1,90%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 89 005 0 7,74% 0 90213,319 7,43%

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 49 450 0 4,30% 0 49726,667 4,10%

REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 - 2020.01.29 296 858 0 25,82% 0 297529,215 24,50%



D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 64 382 0 5,30%


Egyéb kötvények

DK2020/01 2016.09.14 - 2020.06.24 106 042 0 9,22% 103 267 0 8,51%

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 118 470 0 10,31% 120 513 0 9,93%

MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 - 2021.12.08 339 737 0 29,55% 345 959 0 28,49%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

999 562 86,95% 634 121 52,23%

0 0,00% 437 469 36,03%

0 0,00% 64 382 DKJ 5,30%

0 0,00% 0 0,00%

999 562

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.

86,95%

1 071 590

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb

Kötv.,88,26%


1 149 604 1 214 169




a fentiekből:



1 150 798 1 216 079

64 408 110 088

Folyószámla

Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

123

4. Mérleg

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 1 086 390 1 106 786






14. II. Értékpapírok 999 562 1 072 394

15. 1. Értékpapírok 990 091 1 054 483





20. 1.Pénzeszközök 86 828 34 392







27. E. Saját tőke 1 149 604 1 216 124

28. I. Induló tőke 1 077 580 1 077 580







35. 3. Előző évek(ek) eredménye 24 659 -1 801









124


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.








125

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Globál Mix Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. februártól 2020. júliusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 3 064 307 086 11 331,113755

2019.01.31 3 101 163 220 36 856 134 11 467,399393 136,285638

2019.02.28 3 136 054 379 34 891 159 11 596,418998 129,019605

2019.03.29 3 169 074 766 33 020 387 11 718,520913 122,101915

2019.04.30 3 200 759 631 31 684 865 11 835,684369 117,163456

2019.05.31 3 179 489 069 -21 270 562 11 757,030647 -78,653722

2019.06.28 3 226 100 004 46 610 935 11 929,387331 172,356684

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 270 433 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2016. februárjában indult az OTP Globál Mix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy négy részvényindexből összeállított kosár képezi. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

126

3. Vagyonkimutatás OTP Globál Mix Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 5 616 0,18% 77 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 14 0,00% 77 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 36 803 1,21% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 32 103 1,00%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 265 928 8,75% 69 063 2,14%

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 148 348 4,88% 149 180 4,62%

A220824C19 2019.03.06 - 2022.08.24 0 0,00% 562 528 17,44%

REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 - 2020.01.29 593 718 19,54% 595 058 18,45%


Egyéb kötvények

MAGYAR 1 06/24/2019 2016.12.14 - 2019.06.24 302 806 9,97% 0 0,00%

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 888 520 29,24% 903 845 28,02%

Egyéb kötvény összesen: 1 191 326 0 39,21% 903 845 0 28,02%

Jelzálogkötvény

OJB2021/I 2017.02.15 - 2021.10.27 442 449 0 14,56% 449 440 13,93%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 641 769 86,94% 2 729 115 84,59%

0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

2 641 769

MÁK,

Államkötvény,E

gyéb Kötv.,

Jelz.lev.86,94%

2 729 115

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.84,59%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

357 300 466 021

3 041 502 3 227 393

3 038 530 3 226 100




a fentiekből:



127

4. Mérleg

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 684 202 2 767 110






14. II. Értékpapírok 2 641 769 2 734 863

15. 1. Értékpapírok 2 716 250 2 767 397





20. 1.Pénzeszközök 42 433 32 247







27. E. Saját tőke 3 038 530 3 234 526

28. I. Induló tőke 2 704 330 2 704 330










38. G. Kötelezettségek 2 972 919


40. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 972 919




128


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.








129


OTP Szinergia VIII. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. április - 2019. október A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 2 059 719 582 10 475,209950

2019.01.31 2 134 429 807 74 710 225 10 855,167153 379,957203

2019.02.28 2 157 536 821 23 107 014 10 972,683550 117,516397

2019.03.29 2 163 408 050 5 871 229 11 002,543127 29,859577

2019.04.30 2 165 921 732 2 513 682 11 015,327074 12,783947

2019.05.31 2 173 328 538 7 406 806 11 052,996206 37,669132

2019.06.28 2 181 252 848 7 924 310 11 093,297231 40,301025

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 196 628 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2015. áprilisában indult az OTP Szinergia VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

130

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia VIII. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 55 0,00% 71 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 0 0,00% 162 0,01%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 0 5 057 0,25% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0 0,00% 0 42 899 1,97%




értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 46 661 0 2,29% 46 365 0 2,13%



D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 27 223 0 1,25%


Egyéb kötvények

MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 - 2020.01.30 687 634 0 33,80% 698 506 0 32,02%

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 592 346 0 29,11% 602 563 0 27,62%

MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 - 2019.09.26 203 843 0 10,02% 203 401 0 9,32%


Jelzálogkötvény

FJ20NF01 2013.04.10 - 2020.04.10 402 316 0 19,77% 376 349 0 17,25%



Egyéb eszközök






Kötelezettségek -1 247 -0,06% 16 006 0,73%




(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

1 932 800 95,00% 1 954 406 89,60%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 27 223 DKJ 1,25%

0 0,00% 0 0,00%

1 932 800

MÁK,

Államkötvén

y, Egyéb

Kötv.,

Jelz.lev. 95,00%

1 954 406

MÁK,

Államkötvény

, DKJ, Egyéb

Kötv.,

Jelz.lev. 89,60%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

97 867 167 707

2 035 779 2 165 247

2 034 532 2 181 253




a fentiekből:



131

4. Mérleg

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 1 937 912 2 023 009

09. I. Követelések 0 20 532

10. 1. Követelések 0 20 532




14. II. Értékpapírok 1 932 800 1 959 352

15. 1. Értékpapírok 1 992 655 2 019 324





20. 1.Pénzeszközök 5 112 43 125







27. E. Saját tőke 2 034 532 2 187 441

28. I. Induló tőke 1 966 280 1 966 280
















132


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.




04. IV. Működési költségek 2 079 -19 807




133

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia IX. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. július - 2020. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 1 770 497 851

10 865,616318 2019.01.31 1 825 656 746 55 158 895 11 204,128669 338,512351

2019.02.28 1 835 086 524 9 429 778 11 261,999595 57,870926

2019.03.29 1 840 868 840 5 782 316 11 297,485900 35,486305

2019.04.30 1 829 850 947 -11 017 893 11 229,868649 -67,617251

2019.05.31 1 839 356 624 9 505 677 11 288,205370 58,336721

2019.06.28 1 826 713 805 -12 642 819 11 210,615883 -77,589487

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 162 945 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2015. júliusában indult az OTP Szinergia IX. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_AbszolutHozam

https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_EMDA


https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_G10

https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei

https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Paletta

https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Supra

https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_UjEuropa

134

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia IX. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 7 988 0,45% 92 0,01%


OTP Bank Nyrt. EUR 0 0,00% 7 669 0,42%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 15 733 0,90% 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. CHF 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0,00% 38 069 2,08%




értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 92 625 0 5,27% 93 882 0 5,14%

A210623A15 2015.02.04 - 2021.06.23 98 898 0 5,63% 99 254 0 5,43%



D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 11 707 0 0,64%


Egyéb kötvények

MAEXIM 4 01/30/20 2014.10.02 - 2020.01.30 472 748 0 26,91% 480 223 0 26,29%

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 236 939 0 13,49% 241 025 0 13,19%

MOLHB 6.25 09/19 2012.09.26 - 2019.09.26 174 722 0 9,95% 174 344 0 9,54%

MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 - 2021.12.08 339 737 0 19,34% 345 959 0 18,94%


Jelzálogkötvény

FJ20NF01 2013.04.10 - 2020.04.10 172 420 0 9,81% 161 292 0 8,83%



Egyéb eszközök






Kötelezettségek -1 075 -0,06% -776 -0,04%




(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

1 588 089 90,39% 1 607 687 88,01%

0 0,00% 0 0,00%

0 DKJ 0,00% 11 707 DKJ 0,64%

0 0,00% 0 0,00%

1 588 089

MÁK,

Államkötvén

y,Egyéb

Kötv.,

Jelz.lev. 90,39%

1 607 687

MÁK,

Államkötvény

, DKJ, Egyéb

Kötv.,

Jelz.lev. 88,01%


Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,


időszak nyitó

állománya

időszak záró

állománya

2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

146 146 173 895

1 757 956 1 827 490

1 756 881 1 826 714




a fentiekből:



135

4. Mérleg

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 1 611 810 1 655 905






14. II. Értékpapírok 1 588 089 1 610 006

15. 1. Értékpapírok 1 575 727 1 587 238





20. 1.Pénzeszközök 23 721 45 899







27. E. Saját tőke 1 756 881 1 830 995

28. I. Induló tőke 1 629 450 1 629 450







35. 3. Előző évek(ek) eredménye 11 890 -30 993









136


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.




04. IV. Működési költségek 1 836 635




137

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia X. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2015. december - 2020. május A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 1 265 986 937

10 616,954907 2019.01.31 1 304 845 877 38 858 940 10 942,837901 325,882994

2019.02.28 1 313 858 090 9 012 213 11 018,417085 75,579184

2019.03.29 1 314 093 539 235 449 11 020,391632 1,974547

2019.04.30 1 307 214 405 -6 879 134 10 962,701104 -57,690528

2019.05.31 1 310 296 424 3 082 019 10 988,547861 25,846757

2019.06.28 1 303 505 818 -6 790 606 10 931,599755 -56,948106

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 119 242 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2015. decemberében indult az OTP Szinergia X. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.









138

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia X. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 12 709 1,01% 56 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 0 0,00% 221 0,02%

OTP Bank Nyrt. EUR 0 0,00% 7 669 0,59%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 0 14 328 1,14% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0 0,00% 0 28 978 2,22%




értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 178 009 0 14,13% 180 427 0 13,84%

REPHUN 6.25 01/29/20 2010.01.29 - 2020.01.29 178 116 0 14,14% 178 518 0 13,70%



D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 13 776 0 1,06%


Egyéb kötvények

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 296 174 0 23,52% 301 282 0 23,11%

MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 - 2021.12.08 339 737 0 26,98% 345 959 0 26,54%


Jelzálogkötvény

FJ20NF01 2013.04.10 - 2020.04.10 172 421 0 13,69% 161 292 0 12,37%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

1 164 457 92,46% 1 181 254 90,62%

0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 13 776 DKJ 1,06%

0 0,00% 0 0,00%

1 164 457

MÁK,

Államkötvény,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.92,46%

1 181 254

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb



Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

69 220 86 382

1 260 714 1 304 560

1 259 408 1 303 506




a fentiekből:



139

4. Mérleg

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 1 191 494 1 219 283






14. II. Értékpapírok 1 164 457 1 182 368

15. 1. Értékpapírok 1 166 640 1 180 418

16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete -2 183 1 950




20. 1.Pénzeszközök 27 037 36 915







27. E. Saját tőke 1 259 408 1 305 187

28. I. Induló tőke 1 192 420 1 192 420







35. 3. Előző évek(ek) eredménye 15 138 27









140


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.








141

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XI. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2016. október - 2021. március A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 2 146 892 997

10 137,182209 2019.01.31 2 171 039 896 24 146 899 10 251,198844 114,016635

2019.02.28 2 180 777 235 9 737 339 10 297,176534 45,97769

2019.03.29 2 189 198 601 8 421 366 10 336,940472 39,763938

2019.04.30 2 178 969 323 -10 229 278 10 288,639949 -48,300523

2019.05.31 2 193 634 539 14 665 216 10 357,886049 69,2461

2019.06.28 2 191 052 538 -2 582 001 10 345,694377 -12,191672

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 211 784 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2016. októberében indult az OTP Szinergia XI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.








142

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia XI. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 7 828 0,37% 12 629 0,58%

OTP Bank Nyrt. USD 0 0,00% 263 0,01%

OTP Bank Nyrt. EUR 0 0,00% 12 095 0,55%

OTP Bank Nyrt. USD 2018.10.24 - 2019.01.23 0 4 495 0,21% 0 0 0,00%

OTP Bank Nyrt. USD 2019.06.27 - 2019.07.03 0 0 0,00% 0 8 239 0,38%




értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 741 710 0 34,61% 109 308 0 4,99%

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 487 046 0 22,72% 212 881 0 9,72%

A220824C19 2019.03.06 - 2022.08.24 0 0 0,00% 767 083 0 35,01%



D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 50 215 0 2,34% 0 0 0,00%


Egyéb kötvények

MAGYAR 6.25 10/21/20 2013.10.21 - 2020.10.21 296 173 0 13,82% 301 282 0 13,75%


Jelzálogkötvény

ERSHUN 1.5 06/24/2022 2019.04.17 - 2022.06.24 0 0 0,00% 224 049 0 10,23%

OJB2021/I 2017.02.15 - 2021.10.27 205 791 0 9,60% 209 042 0 9,54%

FJ22ZF01 2007.03.22 - 2022.03.22 298 977 0 13,95% 287 915 0 13,14%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 079 912 97,04% 2 111 560 96,37%

0 0,00% 0 0,00%

50 215 DKJ 2,34% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

2 079 912

MÁK,

Államkötvén

y, DKJ,

Egyéb Kötv.,

Jelz.lev. 97,04%

2 111 560

MÁK,

Államkötvény

,Egyéb Kötv.,

Jelz.lev.96,37%


Folyószámla

Folyószámla

Vagyonelem,


időszak nyitó

állományaidőszak záró állománya

2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

53 021 47 870

2 145 256 2 192 656

2 143 246 2 191 053




a fentiekből:



143

4. Mérleg

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 092 235 2 146 073






14. II. Értékpapírok 2 079 912 2 112 856

15. 1. Értékpapírok 2 050 665 2 068 915





20. 1.Pénzeszközök 12 323 33 217







27. E. Saját tőke 2 143 246 2 192 689

28. I. Induló tőke 2 117 840 2 117 840
















144


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.








145

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XII. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2017. január - 2021. június A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 3 956 777 081

10 032,447124 2019.01.31 3 994 651 993 37 874 912 10 128,479336 96,032212

2019.02.28 4 010 567 249 15 915 256 10 168,832623 40,353287

2019.03.29 4 030 936 788 20 369 539 10 220,479789 51,647166

2019.04.30 4 012 374 107 -18 562 681 10 173,413930 -47,065859

2019.05.31 4 033 929 317 21 555 210 10 228,067376 54,653446

2019.06.28 4 027 694 433 -6 234 884 10 212,258767 -15,808609

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 394 398 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2017. januárjában indult az OTP Szinergia XII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.









146

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia XII. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 12 723 0,32% 0 30 820 0,77%

OTP Bank Nyrt. EUR 8 817 0,22% 0 4 298 0,11%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 1 384 526 0 34,97% 1 102 607 0 27,38%

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 1 034 973 0 26,14% 520 375 0 12,92%

A220824C19 2019.03.06 - 2022.08.24 0 0 0,00% 511 389 0 12,70%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 19 250 0 0,49% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 1 611 0 0,04% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 46 967 0 1,19% 0 0 0,00%


Jelzálogkötvény

ERSHUN 1.5 06/24/2022 2019.04.17 - 2022.06.24 0 0 0,00% 417 545 0 10,37%

OJB2021/I 2017.02.15 - 2021.10.27 823 161 0 20,79% 836 168 0 20,76%

FJ22ZF01 2007.03.22 - 2022.03.22 560 580 0 14,16% 539 841 0 13,40%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

3 871 068 97,76% 3 927 926 97,52%

0 0,00% 0 0,00%

67 828 DKJ 1,71% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00%

3 871 068

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Jelz.lev.

97,76%

3 927 926

MÁK,

Államkötvény,

Jelz.lev.

97,52%


Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

70 311 67 403

3 962 919 4 030 447

3 959 664 4 027 694




a fentiekből:



147

4. Mérleg

Az OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 3 892 608 3 963 682






14. II. Értékpapírok 3 871 068 3 928 569

15. 1. Értékpapírok 3 825 812 3 867 394





20. 1.Pénzeszközök 21 540 35 113







27. E. Saját tőke 3 959 664 4 030 532

28. I. Induló tőke 3 943 980 3 943 980
















148


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.





05. V. Egyéb ráfordítások 2 005 1 002



149

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XIII. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2017. március - 2021. augusztus A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 2 641 576 810

10 028,270473 2019.01.31 2 665 854 589 24 277 779 10 120,436687 92,166214

2019.02.28 2 674 697 028 8 842 439 10 154,005414 33,568727

2019.03.29 2 687 628 033 12 931 005 10 203,095644 49,09023

2019.04.30 2 667 825 845 -19 802 188 10 127,920205 -75,175439

2019.05.31 2 680 955 323 13 129 478 10 177,763903 49,843698

2019.06.28 2 679 803 187 -1 152 136 10 173,390026 -4,373877

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 263 413 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2017. márciusában indult az OTP Szinergia XIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.









150

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia XIII. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 12 200 0,46% 18 291 0,68%

OTP Bank Nyrt. EUR 21 229 0,80% 21 350 0,80%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A221026B17 2017.01.11 - 2022.10.26 100 741 0 3,81% 103 948 0 3,88%

A240626B15 2015.03.18 - 2024.06.26 891 478 0 33,69% 606 428 0 22,63%



D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 2 999 0 0,11% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 19 987 0 0,76% 19 996 0 0,75%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 28 892 0 1,08%


Egyéb kötvények

MAGYAR 2.375% 12/08/21 2015.12.08 - 2021.12.08 883 315 0 33,38% 899 494 0 33,57%


Jelzálogkötvény

ERSHUN 1.5 06/24/2022 2019.04.17 - 2022.06.24 0 0 0,00% 285 153 0 10,64%

OJB2021/I 2017.02.15 - 2021.10.27 648 239 0 24,50% 658 482 0 24,57%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 546 759 96,25% 2 602 394 97,11%

0 0,00% 0 0,00%

22 986 DKJ 0,87% 48 888 DKJ 1,82%

0 0,00% 0 0,00%

2 546 759

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb


2 602 394

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb



Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

Folyószámla

68 228 39 728

2 648 416 2 681 763

2 645 988 2 679 803




a fentiekből:



151

4. Mérleg

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 580 188 2 641 359






14. II. Értékpapírok 2 546 759 2 601 723

15. 1. Értékpapírok 2 499 333 2 516 526



18. b) egyéb piaci megítélésből 30 395 63 194


20. 1.Pénzeszközök 33 429 39 636







27. E. Saját tőke 2 645 988 2 681 674

28. I. Induló tőke 2 634 130 2 634 130
















152


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.








153

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XIV. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2017. május - 2021. október A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 2 468 877 839

9 879,146882 2019.01.31 2 494 929 254 26 051 415 9 983,390904 104,244022

2019.02.28 2 506 534 799 11 605 545 10 029,830174 46,43927

2019.03.29 2 524 971 560 18 436 761 10 103,604366 73,774192

2019.04.30 2 507 628 270 -17 343 290 10 034,205668 -69,398698

2019.05.31 2 523 848 670 16 220 400 10 099,111153 64,905485

2019.06.28 2 530 428 316 6 579 646 10 125,439426 26,328273

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 249 908 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2017. májusában indult az OTP Szinergia XIV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa, OTP Trend Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.










154

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia XIV. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 16 230 0,66% 66 912 2,64%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén

kívüli

értékpapír

Államkötvények

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 827 979 0 33,53% 804 216 0 31,78%

A240626B15 2015.03.18 - 2024.06.26 844 001 0 34,18% 579 595 0 22,91%



D190424 2018.04.25 - 2019.04.24 65 000 0 2,63% 0 0 0,00%

D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 4 090 0 0,17% 0 0 0,00%

D190731 2018.08.01 - 2019.07.31 67 953 0 2,75% 67 987 0 2,69%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 99 173 0 3,92%


Jelzálogkötvény

ERSHUN 1.5 06/24/2022 2019.04.17 - 2022.06.24 0 0 0,00% 264 785 0 10,46%

OJB2021/I 2017.02.15 - 2021.10.27 617 371 0 25,00% 627 126 0 24,78%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 426 394 98,27% 2 442 882 96,54%

0 0,00% 0 0,00%

137 043 DKJ 5,55% 167 160 DKJ 6,61%

0 0,00% 0 0,00%

2 426 394

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Jelz.lev.

98,27%

2 442 882

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Jelz.lev.

96,54%





a fentiekből:



2 469 085 2 530 428

28 240 21 992

2 470 864 2 531 786

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

155

4. Mérleg

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 442 624 2 511 260






14. II. Értékpapírok 2 426 394 2 444 351

15. 1. Értékpapírok 2 424 750 2 444 242

16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 1 644 109




20. 1.Pénzeszközök 16 230 66 909







27. E. Saját tőke 2 469 085 2 532 468

28. I. Induló tőke 2 499 080 2 499 080



31. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) -29 995 33 388













156


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.


02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0






157

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XV. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2017. augusztus - 2022. január A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 2 945 025 972

9 662,634224 2019.01.31 2 990 449 969 45 423 997 9 811,670420 149,036196

2019.02.28 3 001 820 491 11 370 522 9 848,977118 37,306698

2019.03.29 3 029 071 765 27 251 274 9 938,388585 89,411467

2019.04.30 3 009 043 201 -20 028 564 9 872,674840 -65,713745

2019.05.31 3 042 173 417 33 130 216 9 981,375123 108,700283

2019.06.28 3 060 517 494 18 344 077 10 041,562065 60,186942

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 304 785 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2017. augusztusában indult az OTP Szinergia XV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP Trend, OTP G10 Euró, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.









158

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia XV. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 5 488 0,19% 0 56 052 1,83%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 974 092 0 33,07% 946 137 0 30,91%

A240626B15 2015.03.18 - 2024.06.26 738 502 0 25,07% 0 0 0,00%

A241024C18 2018.06.27 - 2024.10.24 1 015 665 0 34,48% 467 857 0 15,29%



D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 2 810 0 0,10% 0 0 0,00%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 11 907 0 0,39%


Egyéb kötvények

MAGYAR 2.6 06/26/2024 2019.02.06 - 2024.06.26 0 0 0,00% 1 058 085 0 34,57%

Egyéb kötvény összesen: 0 0 0,00% 1 058 085 0 34,57%

Jelzálogkötvény

ERSHUN 1.5 06/24/2022 2019.04.17 - 2022.06.24 0 0 0,00% 315 705 0 10,32%

FJ23NF01 2018.03.07 - 2023.01.10 158 473 0 5,38% 160 765 0 5,25%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 889 542 98,11% 2 960 455 96,73%

0 0,00% 0 0,00%

2 810 DKJ 0,10% 11 907 DKJ 0,39%

0 0,00% 0 0,00%

2 889 542

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Jelz.lev.

98,11%

2 960 455

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb






a fentiekből:



2 945 341 3 060 517

52 423 45 718

2 947 453 3 062 224

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

159

4. Mérleg

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 895 030 3 022 389






14. II. Értékpapírok 2 889 542 2 966 340

15. 1. Értékpapírok 2 911 095 2 935 888

16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete -21 553 30 452




20. 1.Pénzeszközök 5 488 56 049







27. E. Saját tőke 2 945 341 3 066 739

28. I. Induló tőke 3 047 850 3 047 850
















160


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.








161

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XVI. Alap

1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2017. október - 2022. február A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:





2018.12.28 2 128 068 990

9 624,568039 2019.01.31 2 154 945 788 26 876 798 9 746,123107 121,555068

2019.02.28 2 160 512 916 5 567 128 9 771,301427 25,17832

2019.03.29 2 187 173 801 26 660 885 9 891,879991 120,578564

2019.04.30 2 170 569 275 -16 604 526 9 816,783088 -75,096903

2019.05.31 2 202 641 170 32 071 895 9 961,833900 145,050812

2019.06.28 2 216 642 217 14 001 047 10 025,156109 63,322209

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 221 108 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2. Vezetőségi jelentés: 2017. októberében indult az OTP Szinergia XVI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP Trend, OTP G10 Euró, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.










162

3. Vagyonkimutatás OTP Szinergia XVI. Alap

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás

(%) *

Megoszlás

(%) *



OTP Bank Nyrt. HUF 14 815 0,70% 0 10 558 0,48%




értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

tőzsdei

értékpapír

tőzsdén kívüli

értékpapír

Államkötvények

A210421C18 2018.02.07 - 2021.04.21 573 589 0 26,92% 0 0 0,00%

A220624A11 2011.01.19 - 2022.06.24 182 642 0 8,57% 177 401 0 8,00%

A221026B17 2017.01.11 - 2022.10.26 544 000 0 25,53% 561 320 0 25,32%

A241024C18 2018.06.27 - 2024.10.24 763 742 0 35,84% 549 223 0 24,78%



D190522 2018.06.06 - 2019.05.22 1 760 0 0,08% 0 0 0,00%

D190814 2019.05.15 - 2019.08.14 0 0 0,00% 8 328 0 0,38%


Egyéb kötvények

MAGYAR 2.6 06/26/2024 2019.02.06 - 2024.06.26 0 0 0,00% 634 851 0 28,64%


Jelzálogkötvény

ERSHUN 1.5 06/24/2022 2019.04.17 - 2022.06.24 0 0 0,00% 224 049 0 10,11%

FJ23NF01 2018.03.07 - 2023.01.10 33 303 0 1,56% 33 477 0 1,51%



Egyéb eszközök










(%) *2019.06.28 Megjegyzés

Megoszlás

(%) *

2 099 036 98,51% 2 188 648 98,74%

0 0,00% 0 0,00%

1 760 DKJ 0,08% 8 328 DKJ 0,38%

0 0,00% 0 0,00%

2 099 036

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Jelz.lev.

98,51%

2 188 648

MÁK,

Államkötvény,

DKJ, Egyéb






a fentiekből:



2 130 710 2 216 642

18 308 18 529

2 132 159 2 217 734

Folyószámla

Vagyonelem,



2018.12.31 2019.06.28

163

4. Mérleg

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban



a. b. c. d.








08. B. Forgóeszközök 2 113 851 2 202 344






14. II. Értékpapírok 2 099 036 2 191 789

15. 1. Értékpapírok 2 074 659 2 112 528



18. b) egyéb piaci megítélésből 2 190 52 571


20. 1.Pénzeszközök 14 815 10 555







27. E. Saját tőke 2 130 710 2 222 120

28. I. Induló tőke 2 211 080 2 211 080
















164


Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban


2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.06.30.

a. b. c. d.


02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 68 129 0






Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapjainak · Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1....

Documents

Transcript of Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapjainak · Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1....