Ayuntamiento de Castro-Urdiales · 2010-07-13 · Organismo Autónomo Residencia Municipal es de...

Negociado

INT.- INTERVENCION 28.-FERNANDO MARTINEZ DE ARRIBA

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Ayuntamiento de Castro-Urdiales

�INT/151/2008

Ayuntamiento de Castro-Urdiales * Plaza del Ayuntamiento Nº 1 * www.castro-urdiales.net * Tlf. 942 78 29 00 Fax. 942 85 90 08

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Memoria Explicativa del Contenido del Presupuesto 2009 del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y de las principales modificaciones respecto que presenta en relación al ejercicio 2008, así como Informe Económico-Financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

Art. 168.1. a) y e) del TRLRHL

La confección de este presupuesto está basado principalmente en la evolución de los gastos e ingresos que se ejecutaron en 2008 y los proyectos nuevos que se pretenden acometer para 2009. Dado que aunque el Remanente de Tesorería para Gastos Generales al cierre del ejercicio 2007 fue negativo se adoptó ya en Pleno la baja de créditos presupuestarios de gastos en el presupuesto del 2008 por el importe del citado remanente negativo al cierre del 2008.; por lo que no es necesario aprobar el Presupuesto del año 2009 con superávit inicial. En los datos que se presentan se puede ver que existe una contención en los gastos corrientes derivado del descenso de determinados ingresos corrientes, motivado por la crisis que atraviesa la economía a nivel global y que tiene su traslado más evidente en el sector inmobiliario. Aún así se ha pretendido seguir o incluso incrementar las partidas presupuestarias de corte social, esto es la que traten de

� REInteresado

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

PLAZA AYUNTAMIENTO, 1

39700-CASTRO-URDIALES

CANTABRIA

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39020DINTTI0CWf

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conseguir que un mayor número de gente no se vea afectada de manera traumática por la situación económica.

Dicho esto pasamos a detallar la pormenorizadamente las principales modificaciones introducidas.

El presupuesto del Ayuntamiento de importe la cantidad de 43.114.221 €, el del Organismo Autónomo Residencia Municipal es de 1.654.560,57 € y el del Organismo Autónomo Local del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales es de 702.262,62 €.

El Presupuesto consolidado para el año 2009, una vez realizado los eliminaciones o ajustes internos pertinentes, es de 43.636.441,99 €.

ESTADO DE INGRESOS

A continuación establecemos los porcentajes de incrementos de los ingresos, respecto a las previsiones iniciales del ejercicio 2008, así como respecto a los derechos reconocidos netos del ejercicio 2008, teniendo en cuenta que estos datos no son definitivos ya que la liquidación de ese ejercicio no está aprobada, pero teniendo en cuenta que las variaciones van a ser mínimas. Lo vamos a realizar en un principio simplemente para el Presupuesto del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y más adelante lo realizaremos para los dos organismos autónomos municipales.

C. DENOMINACIÓN

AYUNTAM. 2009

Previsiones Iniciales

AYUNTAM. 2008


AYUNTAM. 2008 Derechos Reconocidos

Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO 2008 Prev. Iniciales

% INCREMENTO

2009 RESPECTO

2008 Derechos Reconocidos

Netos

1º Impuestos Directos 12.906.900,00 12.482.000,00 11.074.140,02 3,40% 16,55%

2º Impuestos Indirectos 1.800.000,00 2.680.000,00 476.445,17 -32,84% 277,80%

3º Tasas y otro Ingresos 9.169.469,91 10.168.660,60 7.453.155,24 -9,83% 23,03%

4º Transferencias Corrientes 7.552.813,25 7.955.837,06 8.330.031,94 -5,07% -9,33%

5º Ingreso Patrimoniales 1.167.859,00 506.717,00 2.944.341,98 130,48% -60,34%

6º Enajenación de Inver. Reales 0 0 0,00

7º Transferencias de Capital 447.178,84 387.604,84 688.156,84 15,37% -35,02%

8º Activos Financieros 70.000,00 58.000,00 70.853,25 20,69% -1,20%

9º Pasivos Financieros 10.000.000,00 10.000.000,00 2.532.029,20 0,00% 294,94%

TOTAL 43.114.221,00 44.238.819,50 33.569.153,64 -2,54% 28,43%

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C. DENOMINACIÓN

DIFERENCIA 2009

RESPECTO 2008


DIFERENCIA 2009 RESPECTO 2008 Derechos Reconocidos

Netos

% CAPÍTULO DE INGRESOS

2008 RESPECTO EL

TOTAL

1º Impuestos Directos 424.900,00 1.832.759,98 29,94%

2º Impuestos Indirectos -880.000,00 1.323.554,83 4,17%

3º Tasas y otro Ingresos -999.190,69 1.716.314,67 21,27%

4º Transferencias Corrientes -403.023,81 -777.218,69 17,52%

5º Ingreso Patrimoniales 661.142,00 -1.776.482,98 2,71%

6º Enajenación de Inver. Reales 0,00 0,00 0,00%

7º Transferencias de Capital 59.574,00 -240.978,00 1,04%

8º Activos Financieros 12.000,00 -853,25 0,16%

9º Pasivos Financieros 0,00 7.467.970,80 23,19%

TOTAL -1.124.598,50 9.545.067,36 100,00%

Desarrollando cada uno de los capítulos destacamos las siguientes novedades, así como los criterios utilizados para su cálculo. Antes de ir a la explicación de los capítulos de ingresos del 1º al 3º; se presenta un cuadro de la evolución de los principales ingresos desde el punto de vista cuantitativo, incluyendo también los datos de la liquidación prácticamente definitiva del 2008.

Conc. DENOMINACIÓN

AYUNTAM.2009 Previsiones

Iniciales

AYUNTAMIENTO 2008


AYUNTAMIENTO 2008 Derechos Reconocidos Netos. Datos

provisionales a fecha actual

DIFERENCIA DE PREVISIONES DE INGRESOS

2009 RESPECTO A PREVISIONES

2008


2009 RESPECTO A DERECHOS REC. NETOS

2008

% INCREMENTO

200 RESPECTO

200 Prev. Iniciales

% INCREMENTO

200 RESPECTO


Netos

1120100 IBI urbano 8.750.000,00 8.010.000,00 7.964.074,12 740.000,00 785.925,88 9,24% 9,87%

1130000 IVTM (vehículos) 1.600.000,00 1.500.000,00 1.478.957,58 100.000,00 121.042,42 6,67% 8,18%

1140000 IIVTNU (plusvalías) 2.040.000,00 2.230.000,00 1.243.203,68 -190.000,00 796.796,32 -8,52% 64,09%

1300000 IAE (cuota municipal) 300.000,00 632.000,00 184.928,97 -332.000,00 115.071,03 -52,53% 62,22%

2820000 ICIO (Impuesto Construc.) 1.800.000,00 2.680.000,00 476.445,17 -880.000,00 1.323.554,83 -32,84% 277,80%

3120000 Tasa Licencias Urbanísticas 1.796.000,00 3.000.000,00 848.471,84 -1.204.000,00 947.528,16 -40,13% 111,67%

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Conc. DENOMINACIÓN

AYUNTAM.2009 Previsiones

Iniciales

AYUNTAMIENTO 2008


AYUNTAMIENTO 2008 Derechos Reconocidos Netos. Datos

provisionales a fecha actual


2009 RESPECTO A PREVISIONES

2008


2009 RESPECTO A DERECHOS REC. NETOS

2008

% INCREMENTO

200 RESPECTO

200 Prev. Iniciales

% INCREMENTO

200 RESPECTO


Netos

3120100 Tasa Recogida de Basuras (1) 1.230.000,00 1.150.000,00 1.143.260,74 80.000,00 86.793,26 6,96% 7,58%

3120300 Vados Permanentes 300.000,00 360.000,00 236.530,56 -60.000,00 63.469,44 -16,67% 26,83%

3260000 Tasa 1,5% Facturación 620.000,00 580.000,00 355.294,55 40.000,00 264.705,45 6,90% 74,50%

3400000 Precio Transporte Público 504.472,00 493.805,00 483.532,59 10.667,00 20.939,41 2,16% 4,33%

3400004 Ingresos Polideportivo 480.499,91 487.250,00 466.810,61 -6.750,09 13.689,30 -1,39% 2,93%

3970000 Aprovech. Urbanísticos 1.470.690,00 1.520.000,00 112.454,86 -49.310,00 1.358.235,14 -3,24% 1207,80%

5200000 Intereses Bancarios 700.000,00 95.000,00 1.373.164,22 605.000,00 -673.164,22 636,84% -49,02%

Notas.- (1) En los datos del ejercicio 2008 unifico los datos de los conceptos 3120100 y 3120101 correspondiente a la tasa por recogida de basuras en Juntas Vecinales, ya que en 2009 se va a imputar a un único concepto. CAPITULO 1º IMPUESTOS DIRECTOS

Las principales modificaciones son la disminución de las previsiones de ingresos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Urbanos (-130.000 €), como consecuencia de la ralentización en el ritmo de transacciones inmobiliarias, y en las cuotas municipales del IAE (-332.000 €) ajustándose más a los derechos reconocidos; aunque se pretende a través de Inspección Fiscal aumentar los derechos reconocidos en el ejercicio 2008. En cambio aumentan las previsiones de ingresos de otros dos impuestos, el IBI Urbana y por el IVTM, aumentando respectivamente 740.000 y 100.000 € respectivamente. En relación con el IBI urbano; el crecimiento se estima que sea posible debido a principalmente los siguientes factores:

• La subida aprobada definitivamente por el Pleno del 13 de diciembre de 2007 para el IBI de manera que éste un suba por encima del 9,9%, y que sigue vigente para 2009.

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• La revisión catastral que entró en vigor en el año 2007; y las bonificaciones aprobadas del artículo 74.2 del TRLRHL.

• La propuesta de aprobación de la “Ordenanza de subvenciones para los Empadronados para el Pago del IBI Urbana”; y en relación con esto se debe de tener en cuenta que los ingresos del IBI menos los gastos para la subvención contemplada en la partida 09-3130-4890200 por importe de 170.000 € totalizan la cantidad de 8.580.000 €.

• El crecimiento propio del número de unidades urbanas, por las altas catastrales que se vienen produciendo.

Respecto del IVTM tenemos ya datos del Padrón o Matrícula para el año 2009 que es de 1.568.256,98 €; y el resto unos 32.000 € es aproximadamente lo que se pretende liquidar en altas de vehículos nuevos a lo largo del ejercicio, que por otra parte es un importe similar a lo reconocido en 2009 por este motivo. CAPITULO 2º IMPUESTOS INDIRECTOS Se consideran unos ingresos previstos de 1.800.000 euros, lo que representa una bajada de 880.000 € respecto a lo presupuestado en 2008, dada la desaceleración en el ritmo de solicitud de concesión de licencias de obras. Al respecto se debe tener en cuenta, como hecho positivo, la liquidación al Gobierno de Cantabria del ICIO por la construcción del Parking Subterráneo en el Parque Amestoy por importe de 405.441,64 €. CAPITULO 3º TASAS Y OTROS INGRESOS

Se consideran unos ingresos previstos de 9.169.469,91 euros, representando un descenso respecto a las previsiones del ejercicio anterior de un 9,83 %, y que representan el 21,27 % del total del Presupuesto.

Las principales variaciones introducidas con respecto al presupuesto

anterior corresponden a:

� El incremento en la previsión de ingresos por venta en el hogar del jubilado pasando de 55.000 € en 2008 a 68.000 €, al respecto se constata que en 2008 el importe liquidado fue de 65.199 € (300)

� Se incrementan la previsión de la Tasa por el Servicio de Extinción y Prevención de incendios en 5.000 € respecto a 2008, alcanzando los 70.000 €. Como dato en 2008 se liquidaron 70.854,31 €, si bien se constata que existe un gran

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porcentaje que se niega a pagar en voluntaria las liquidaciones, como prueba que a cierre de ejercicio 2008, figuren 30.518,73 € pendientes de cobro. (3100200).

� También como en los últimos ejercicios el servicio de extinción de incendios lleva aparejado el cobro de las contribuciones especiales impuestas a las empresas aseguradoras, a través de un convenio establecido con UNESPA. Al respecto en 2009 se ha negociado un nuevo convenio que aporta a las arcas municipales 74.100 € frente a los 57.000 € previsto en el convenio anterior. En 2008 se presupuesto 70.000 € pero se liquidaron 57.000 €.(3600001).

� Se reduce la previsión de la tasa por participar en pruebas selectivas de personal; previendo la cantidad de 7.000 €; esto es 3.000 € menos, ya que en 2009 debido a la política restrictiva de personal se van a iniciar menos procesos selectivos. Además la previsión de 2008 fue excesivamente optimista ya que simplemente se liquidó en ese ejercicio 1.634.50 €. (3100100)

� Se vuelve a presupuestar el concepto 3100500 de tasa por expedición documentos disminuyendo la previsión hasta alcanzar en 2009 los 2.000 €.

� En los conceptos de ingreso 3110800 y 3120200 de Tasa por Suministro de Agua y Saneamiento respectivamente, se prevé ingresos simplemente por 1.000 € cada uno, pero son exclusivamente para el caso en el que una liquidación emitida anteriormente a la entrada de la iniciación del contrato de gestión integral del agua adjudicada ASCAN se anule y se tenga que volver a emitir una nueva liquidación o se conozca un hecho imponible de ese período y haya que liquidarlo.

� La tasa de recogida de Basuras en las Juntas Vecinales en el concepto 3120101 desaparece y se engloba dentro del concepto 3120100 general que recoge la tasa de recogida de basuras de todo el municipio. El motivo es que durante todo el 2009 se van a gestionar ya por la empresa ASCAN. Al respecto se reduce la previsión conjunta de los dos conceptos en 80.000 €.

� Se presupuesta en el concepto 3970000 los aprovechamientos urbanísticos en 1.470.690 €, pero teniendo en cuenta simplemente que se hace así para financiar la partida de gasto 05-4310-6290000 de ampliación del patrimonio municipal del suelo, que debido a la legislación urbanística de Cantabria exige que se dota por un 10% de la suma de los ingresos de los capítulos 1º y 2º de ingresos.

� Se reduce muchísimo la previsión de ingresos del concepto 3120000 de licencias urbanísticas quedando la previsión en 1.796.000 €, esto es 1.024.000 € menos que lo presupuestado en 2009. Tal como se señala en el ICIO se debe básicamente a que se prevé una reducción en la solicitud de licencias urbanísticas.

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Como hecho positivo, la liquidación al Gobierno de Cantabria de la Tasa por Licencia Urbanística por la construcción del Parking Subterráneo en el Parque Amestoy por importe de 317.258,09 €.

� Se aumenta en 40.000 € la previsión de ingresos en la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público por el 1,5% de la facturación de empresas explotadoras de servicios de suministros, hasta alcanzar los 620.000 €. Se pretende iniciar expedientes de inspección para cobrar a todas las empresas suministradoras, ya que por ejemplo todas las relacionadas con la comercialización del gas se cree que actualmente no pagan. Como dato durante el 2008 la liquidación alcanzó la cantidad de 355.294,55 € (3260000)

� La compensación de Telefónica del 1,9% se aumenta hasta los 96.000 €, esto es 20.000 € más que las previsiones de 2008, año en el que se reconocieron derechos por 86.888,16 € (3250000).

� En cuanto a los precios públicos se destaca lo siguiente: � Se aumenta un 2,16 % la previsión de ingresos del precio por el

servicio de transporte urbano respecto a las previsiones de 2008, pero un 4,3% sobre lo realmente recaudado en 2008. Así la cantidad prevista total para 2009 se sitúa en 504.472 €. (3400000)

� Se aumenta la previsión de ingresos en el precio de servicio de ayuda a domicilio en 14.300 €, hasta alcanzar los 37.800 €. El motivo del aumento es que se está incrementando de manera considerable el número de horas de prestación del servicio con el nuevo contrato que permite prestar el servicio durante los fines de semana (3400001)

� Se elimina la previsión de cobro por el servicio de teleasistencia, ya que si se cobra no se puede cobrar la subvención que al respecto concede el Gobierno de Cantabria a través del convenio (3400002)

� Se aumentan la previsión de ingreso del precio por inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública en 3.000 €, hasta alcanzar los 32.000 €. (34000003)

� En cuanto a los precios por escuela de música, danza y teatro se aumentan respectivamente la previsión de ingresos 10.890 €, 8.146 € y 852 € debido a la actualización de precios y la estimación de un mayor número de alumnos. (3400005, 3400007, 3400008).

� Se crea un nuevo concepto para precio público para la escuela de idiomas implantada en 2008, con una previsión de ingresos para 2009 de 15.390 € (3400010)

� También se estructura en el concepto 3400011, esto es como precio público lo que se cobra por los diversos cursos que se imparten, especialmente por el área de cultura y la agencia de desarrollo local.

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� Se reduce la previsión de ingresos por tasa de vados en 60.000 €, ya que en 2008 el importe liquidado fue de 236.530,56 € (3120300)

� Se modifican la previsión de ingresos de los diferentes tipos de sanciones, destacando lo siguiente:

� Se aumenta mucho la previsión de ingresos de sanciones por infracciones urbanísticas, debido a que se están resolviendo expedientes al respecto (3910005)

� Se crea el concepto 3910012 para sanciones por presentación extemporánea para liquidación de las plusvalías., con un importe estimado de 3.600 €.

� Se incrementa en 5.000 €, hasta los 40.000 € el importe previsto para las sanciones tributarias impuestas que se deriven de expedientes de inspección. A fecha actual ya se han cobrado de un expediente 15.137,44 € (3910100)

� Se mantienen las previsiones de ingresos por multas en 260.000 €, ya que aunque en 2008 se han liquidado una cantidad muy superior, esto es 564.222,19 €, tan sólo se han cobrado al cierre del ejercicio 144.401,70 €; ya que existe mucha dificultades para su cobro en función del domicilio del deudor (3910000)

� Se prevé ya una cantidad inicial para cobro por ingresos por siniestros de

10.000 €, pero se debe a que se van a cobrar cantidades que tienen el origen del siniestro en ejercicios anteriores, y que por tanto el gasto ya ha sido realizado (33990400)

� Se aumenta la previsión de ingresos aportados por los trabajadores para el seguro de vida hasta totalizar la cantidad de 18.000 €, ya que en 2008 se liquidaron 16.369,73 € (3990402)

� Se aumentan la previsión de ingresos por reintegros de ejercicios cerrados hasta los 40.000 €, en el que se pretenden imputar los pagos realizados por el Ayuntamiento de consumos eléctricos relacionados con el servicio de agua que se van a suplir a ASCAN. También a este concepto se contabiliza el ingreso anual del Club de Futbol de Castro Urdiales por importe de 4.494,79 € derivado del anticipo reintegrable concedido anteriormente.

� Se aumenta la previsión de Ingresos suplidos por Concesión de Agua en 180.992 €, ya que se ha realizado un gran aumento en los precios cobrados por el Gobierno de Cantabria por la compra de agua en alta. Evidentemente al ser un ingreso afectado a la partida de gasto 03-4410-2210100, esta partida se ha aumentado en la misma medida. (3990404)

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CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES Se consideran unos ingresos previstos de 7.552.813,25 euros,

representando un descenso del 5,07% y 9,33% respectivamente respecto a las previsiones de ingresos y derechos reconocidos del 2008; y además suponen el 17,52 % del presupuesto total.

El descenso en términos absolutos se sitúa en torno a 777.218,69 € respecto a lo liquidado en 2008 y se debe fundamentalmente a las siguientes modificaciones:

� Descenso en la Participación en los Tributos del Estado que totalizan unas previsiones para 2009 de 5.862.789,05 € € (año 2008 las previsiones fueron de 6.231.721,66 € y los derechos reconocidos fueron 6.096.977,98 €), que representa un descenso del 3,8 % sobre los derechos reconocidos en 2008 y se justifica en su previsión en el siguiente cuadro:

Cálculo de Ingresos Previstos por la Participación en los Tributos del Estado (PTE) en 2009

1. Entregas a Cuenta mensual 2009. 5.213.162,76 2. Liquidación definitiva de PTE del 2007, supongo que va a ser 806.000 € (ya adalantado por Luis Bartolomé de la Dirección General en Madrid) de los que voy a restar el anticipo a cuenta de liquidación definitiva que va a ser entregada en 2008 que fue de 156.373,31 € (3%) (los habitantes pasan de 28.542 a 29.660) 649.626,29

3.- Como anticipo a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio 2008 (según Disp. Adicional 5ª Ley 36/2006) que puede ser como máximo el 7%, según Luis Bartolomé de la Dirección General depende de la decisión del Ministro, que la toma en función de la evolución de la recaudación del año 2008; y dado que la bajada en casi todos los impuestos estatales se encuentra en torno a los dígitos, el prevé que probalmente este año no exista anticipo a cuenta de la liquidación de 2008. - 0,00

SUMA TOTAL (1+2+3) 5.862.789,05

Las claves son las siguientes:

� Que se ha reducido por la previsible bajada en la recaudación de los impuestos estatales en un 5% el fondo destinado a financiar la Participación en los Tributos del Estado.

� Pese a que Castro ha aumentado en habitantes 3,89 % (1.154 habitantes más, esto se ha pasado de 29.660 a 30.814), éste es un porcentaje muy similar al que ha subido el conjunto del Estado.

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� Como consecuencia de lo anterior ha bajado la entrega a cuenta mensual en 2009 respecto a 2008, pasando de 453.368,73 € a 434.430,23 €, esto es 18.938,50 € al mes.

� Además según advertencia que se realiza desde la Dirección General de Financiación Territorial se señala que más que probablemente este año no se ingresará ningún anticipo a cuenta en 2008.

� Además desde la misma Dirección se advierte para el año 2010 va a ser peor porque se liquida definitivamente el ejercicio 2008; y en éste ya se notó la crisis en la bajada de los ingresos estatales, por lo que la liquidación puede ser incluso negativa (esto es que en vez de ingresar dinero haya que devolverle al Estado)

Asimismo para mayor comprensión; se muestra en un cuadro los aumentos de población, que explican en gran medida la evolución de la participación en los tributos del estado.

Año Hab año n Hab. Año n+1 Diferencia % Aumento 2003 23.734 25.388 1.654 6,97% 2004 25.388 27.220 1.832 7,22% 2005 27.220 28.542 1.322 4,86% 2006 28.542 29.660 1.118 3,92% 2007 29.660 30.814 1.154 3,89% 2008 30.814

� Se elimina el concepto por la consideración de Castro Urdiales como municipio turístico a los efectos establecidos en el TRLRHL, ya que no se prevé ingresar nada al respecto.

� Se aumenta la previsión de ingresos por subvención para depósito de detenidos municipales hasta alcanzar los 15.500 € frente a los 8.500 € presupuestados en 2008. El motivo es que aumentado mucho la recaudación porque existe muchos más detenidos, como se puede ver que en 2008 se liquidaron casi 13.400 € (4200101)

� Se prevé que la subvención del Estado para Transporte Público en 2009 alcance la cantidad de 86.500 €. Al respecto recordar que en 2006 y 2007 fue respectivamente de 75.939,47 € y 81.035,91 € (4200103)

� Las subvenciones previstas de las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria. En las mimas se han seguido dos principios básicos para su inclusión en presupuesto:

� Que se hayan recibido durante ejercicios anteriores y que tengan vocación por parte del Gobierno de Cantabria de su mantenimiento

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(por.ej. subvención para dinamización juvenil, vigilancia de playas, OMIC (consumidor), educación de adultos, mantenimiento de oficina de información juvenil, en materia de medio ambiente, drogodependencias, integración de inmigrantes, limpieza de playas, transporte público). Así de acuerdo con lo anterior se presupuesta lo siguiente:

� 4550003 subvención para programas de dinamización juvenil 12.500 €,

bajando las previsiones 8.500 € respecto a 2008. El año 2008 se concedieron subvenciones por importe de 10.992,19 €.

� 4550004 subvención para salvamento y seguridad en playas se presupuesta 43.000 €, esto es 5.000 € menos que lo presupuestado en 2008, pero hay que tener en cuenta que la cantidad definitivamente concedida en ese ejercicio fue de 41.207,43 €. Evidentemente la cantidad presupuestada no llega a financiar ni un 15% del coste que supone el contrato de vigilancia y salvamento de playas suscrito que tiene un coste estimado de 291.355 €.

� 4550005 subvención para OMIC con 6.800 €, esto es 700 € menos que en el presupuesto, pero teniendo en cuenta que en 2008 se concedieron 6.139,50 €

� 4550006 subvención para ecuación de adultos, por 5.300 €. � 4550013 subvención para promoción de la mujer por 7.500 €, bajando

3.200 €. Lo concedido en 2008 fue 6.854,40 €. � 4550018 subvención para Oficina de Información Juvenil con 5.000 €,

bajando 2.000 €. Lo concedido en 2008 fue de 4.649,17 €. � 4550025 subvención para integración de inmigrantes por 50.000 €, por

lo que se sube 5.000 € respecto a la previsión de 2008 que coincidió prácticamente con lo definitivamente concedido.

� 4550023 se mantiene el importe de la subvención para intervención en materia de drogodependencias en 11.000 €.

� 4550022 subvenciones relacionadas con los programa de medio ambiente en 20.000 €.

� Se presupuesta también la subvención al transporte público que concede el

Gobierno de Cantabria a través de la empresa concesionaria del servicio; y que se contabiliza en formalización según señala el contrato firmado con la concesionaria. Aunque se ha solicitado por escrito por la Alcaldía a la Consejería del ramo, una ampliación de la cantidad concedida de 60.000 €;

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ésta última es la que se presupuesta por principio de prudencia contable (4550019).

� Se presupuesta una nueva subvención que no se presupuestó en 2008, pero que ya se concedió en ese ejercicio y que se espera volver a recibirla en 2009, como es la subvención para limpieza de playas, consignando una previsión de 16.044,15 €.

� Desaparece la subvención prevista para el punto de encuentro familiar, ya que no se contempla en los presupuestos del Gobierno de Cantabria, lo que demuestra el desinterés de éste por la prestación del servicio que trasciende su ámbito al término municipal de Castro Urdiales. (4550035)

a. Que dado el momento en que nos encontramos, todavía no existen datos ciertos de otras subvenciones; pero presuponemos los datos siguientes:

Destacamos específicamente lo siguiente: � Se sigue presupuestando el Fondo de Cooperación

local como una transferencia y no como subvención (no hace falta justificar, ni vincularla a ningún gasto como señala el Decreto que lo regula del Gobierno de Cantabria), con un importe superior en 2% al reconocido en 2008, que era de 467.993,40 € (4550001) siendo por tanto el importe presupuestado de 477.353,17 €. Evidentemente dado el momento en que se cierra este documento presupuestario este dato es cierto; otra cosa es que no contemple la realidad poblacional de hecho del Ayuntamiento de Castro Urdiales (las personas que viven sin estar empadronadas), ni tampoco se tenga en cuenta que el crecimiento poblacional en porcentaje de Castro Urdiales desde la aprobación del Decreto que fijo el Fondo de Cooperación Local es muy superior al de la media de la Comunidad Autónoma; y en cambio al Ayuntamiento se le sube simplemente el porcentaje que sube la consignación para el Fondo.

� En el concepto 4510001 se sigue recogiendo el importe anual de 4.443 € que transfiere el Organismo Cántabro de Salud (OCS) por cesión del edificio de “La Barrera” en el que se ubica el ambulatorio.

� Se presupuesta según el Convenio firmado la subvención de 3.000 € que aporta la Sociedad

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Gestora del Año Jubilar Lebaniego para el año 2009 (último año del presente convenio bianual) (4540001)

� Se presupuesta la subvención de SODERCAN para ACTE por importe de 16.000 €, según convenio recientemente firmado (4540000)

� El Gobierno de Cantabria; debido a la entrada en funcionamiento de la Ley de la Dependencia; ha regulado en un único convenio; las U.B.A.S. y la ayuda por asistencia a domicilio y la teleasistencia domiciliaria. Así ya con los datos del convenio propuesto, se presupuestan las siguientes subvenciones:

� 4550000 Para personal por en U.B.A.S; se contempla un Técnico Superior a Media Jornada (14.211 €), 3 asistentes (26.323 € por asistente) y 1 educador (26.323 Por tanto visto lo anterior, se estima una previsión de ingreso de 119.503 €.

� 4550000 Para programas, en el que se concede 1,32 euros por cada habitante, teniendo en cuenta los existentes el 1 de enero de 2007, que eran 29.660, por lo que la previsión es de 39.151,20 €.

� 4550002 para Servicio de Asistencia a Domicilio, en el convenio se contemplan 22.000 horas de servicios ordinarios a 8,38 €/hora y 500 horas de servicios especializados que se pagan a 12,57 €/hora. Al respecto se va a solicitar el aumento del número de horas hasta totalizar las 28.200 horas, ya que son las que se estima que como mínimo se van a ejecutar este año, ya que desde la modificación del servicio, que permite prestarse durante el fin de semana se ha incrementado mucho el número de horas del servicio. Así la cantidad presupuestada es 28.200 horas por 8,38 €/hora que totaliza la cantidad de 236.316 €.

� 4550033 para Teleasistencia Domiciliaria, que se conceden un importe de 7,57 €/terminal/mes euros por una serie de terminales, que van a empezar en 40 enero y van ir aumentando 4 en enero y 6 el

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resto de los meses hasta acabar con 70 en diciembre. Fruto de lo anterior el importe presupuestado es 6.994,98 €.

� Las subvenciones nominativas que tradicionalmente contemplan los Presupuestos del Gobierno de Cantabria y que para 2008 las de carácter corriente serían las siguientes:

o Se presupuesta de acuerdo con el convenio firmado la subvención al servicio de prevención y extinción de incendios, 216.320 € (4550020) para gasto corriente, aparte de la subvención para gasto para adquisición de equipos y la de construcción del parque de emergencias; aunque recordamos que el Ayuntamiento reclama históricamente una mayor financiación autonómica como se solicitó por la Alcaldía (INT/115/2007) el 28 de septiembre de 2007, en el que se solicitaba una subvención anual de 600.000 €.

o Para escuelas deportivas municipales se presupuesta 7.034 € (un 2,5% más que en 2008), según lo consignado en los presupuestos regionales; cantidad que a todas luces entendemos que es discriminatoria respecto al resto de los municipios. Aparte de que es insignificante respecto al gasto que tiene que soportar el Ayuntamiento con sus impuestos para la impartición de escuelas deportivas.

o Acontecimientos deportivos de carácter nacional o internacional, 7.694 € (un 2,5% más que en 2008) (6.053 € para Bandera de Castro de Traineras y 1.641 € para Bandera Flaviobriga) (4550015)

o Se mantiene sin ninguna subida la subvención para actividades turísticas (Coso Blanco y San Andrés), 20.000 € (4550017)

o Ayuda relacionados con temas europeos, en concreto para Punto de Información Europea

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se estiman 12.000 € y para Información y Divulgación de Temas Europeos 23.000 € (ya concedida); lo que totalizan 35.000 € (4550021)

o Desaparece del Presupuesto la subvención para la Banda de Música de Castro Urdiales, 60.000 € (4550026), teniendo en cuenta que ya no se concedió en el año 2008. Al respecto el Gobierno Regional demuestra muy poco interés por el mantenimiento de una institución que el Ayuntamiento ha apoyado decididamente a través incluso de una aumento en el horario de dedicación de los miembros de la banda para el ejercicio 2009.

o Subvención para Plan Regional de Desarrollo Turístico (PRDT), se presupuesta la última y tercera anualidad de 100.000 €, consignándose toda como subvención para gasto corriente ya que de ese tipo son los gastos que se pretenden acometer en esta última anualidad (4550030)

� Se sigue contemplando una subvención del Ayuntamiento de Guriezo para lo que deberá firmarse un nuevo Convenio con motivo de la extensión de las líneas de transporte urbano a su término municipal, por 21.000 € (4600001)

� También se presupuesta una subvención de 40.000 € de la obra social de Caja Cantabria, por un importe un poco inferior al que se viene ingresando en 2008 que fue de 46.000 € (4700000)

CAPITULO 5º INGRESOS PATRIMONIALES

Se consideran unos ingresos previstos de 1.167.859 euros,

representando un incremento del 130,48 % y un descenso del 60,34% respectivamente respecto a las previsiones de ingresos y derechos reconocidos netos del 2008; y además suponen el 2,71 % del presupuesto total.

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El descenso en términos absolutos se sitúa en torno a 1.776.482,98 € respecto a lo liquidado en 2008 y se debe fundamentalmente a las siguientes modificaciones: Las principales modificaciones son las siguientes:

• La principal variación se debe al aumento en la previsión de ingresos de los intereses bancarios por depósitos hasta alcanzar los 700.000 €, esto es 605.000 € más que los previstos en 2008. Se debe tener en cuenta que los ingresos definitivamente recaudados en 2008 fueron de 1.373.164,22 €, pero se deben básicamente a los depósitos derivados del ingreso de los cánones del contrato de “Gestión Integral del Agua”. Éste año debido a la bajada de tipos de interés y que ya se ha gastado prácticamente los 3.000.000 € de euros del canon inicial y una parte pequeña del canon de obras se estiman menos ingresos que los liquidados en 2008 (5200000)

• Se aumenta la previsión de ingresos por alquiler de las viviendas de protección hasta los 17.220 €, debido a que ya están alquiladas desde el 1 de enero. (5400100)

• Este año ya no se corresponde ningún pago del Canon Inicial del “Contrato de Gestión Integral del Agua” (5500700)

• El Canon Variable, se presupuesta en 260.000 €, que consiste en el pago de 0,071 €/m3 facturado con actualizaciones del precio en función del IPC. Al respecto en 2008 se ingresaron 218.524,25 € pero existe pendiente revisar esa liquidación ya que no se tuvo en cuenta los recibos municipales y se hizo en base en parte a datos estimados y no reales.

• Se presupuesta el canon fijo que figura en el nuevo contrato de concesión del servicio de O.C.A. que se fija en 90.000 € anuales. Por prudencia no se presupuesta la posible parte del canon que tendrían que pagar en función de la recaudación (5501100)

• Se específica con más detalle las distintas concesiones, y se ha sacado a concurso la concesión de la cafetería del polideportivo Perú Zaballa para aumentar la recaudación y se estima que se pueden obtener hasta 33.400 € (5500200)

• Se estima una ingreso por la concesión de la cafetería existente en el Castillo-Faro por importe de 20.000 € (5501400).

• Se reducen la previsión de ingresos por la concesión de dominio público para puestos de helados a 16.000 €, ajustándose más a lo reconocido en 2008 que fue de 143.483,50 € (5500500)

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CAPITULO 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES No se presupuesta la enajenación de ninguna inversión real por parte del

Ayuntamiento.

CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Se consideran unos ingresos previstos de 447.178,84 euros,

representando un incremento del 15,37% sobre las previsiones de 2008 y decremento del 35,02% respecto a los derechos reconocidos netos del 2008; y además suponen el 1,04% del presupuesto total.

Se prevén subvenciones que ha sido notificada su concesión o figuran como nominativas en el borrador de presupuestos regionales para el año 2009, o que reiteradamente año tras año se están concediendo por importe similares.

Así se presupuestan las siguientes las siguientes subvenciones de capital: � Para gastos derivados de las Bibliotecas adheridas al Sistema de Lectura

Pública por importe de 23.000 €, unos 3.000 € más de lo presupuestado en 2008, ya que en ese ejercicio se recibió una subvención de 24.836 € (7550000)

� Para gastos de capital relacionados con la extinción de incendios la cantidad de 86.528 €, que supone un incremento de un 4% respecto al ejercicio anterior según lo estipulado en el convenio firmado (7550101)

� Dentro del convenio firmado anteriormente también se prevé una subvención para el año 2008 de 91.246 € para financiar la construcción de un Parque de Emergencias en Castro Urdiales (7550102)

� Para Planes de Desarrollo Turístico (PRDT), dado que la tercera y última anualidad se va a imputar a gasto corriente no se considera ninguna subvención de capital al respecto, sino que se considera toda para gasto corriente, esto es del capítulo 4º. (7550003)

� Dado que en los Presupuestos del Gobierno de Cantabria vuelve a figurar una subvención nominativa de 6.000 € al Ayuntamiento de Castro Urdiales para equipamiento del servicio de medicina deportiva (7550004)

� Asimismo se espera recibir a lo largo del ejercicio 2009 las 240.404,84 € (40.000.000 de las antiguas pesetas), de Eroski, S.C. fruto de la cláusula undécima del “Convenio Urbanístico firmado el 27 de abril de 2001”. (7710000)

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Importante indicar una vez más, que para la obtención de estas subvenciones al igual que las reflejadas en el capítulo IV debemos estar al corriente en los pagos, tanto con la Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social y Gobierno de Cantabria.

CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS

Representan los reintegros por anticipos de pagas y otros al personal que

se han realizado de forma presupuestaria, conforme al contenido del convenio. Se estima un importe de 70.000 €, superior en 12.000 € a lo presupuestado en 2008 y similar a lo cobrado en 2008 que fue de 70.853,25 € (8300000).

CAPITULO 9º PASIVOS FINANCIEROS

Por segundo año para ejecutar el elevado volumen de inversiones que se

pretenden realizar, algunas de las cuales son plurianuales ya que se marcan el horizonte del período de gobierno de la actual corporación para su finalización, es necesario acudir fuertemente al préstamo bancario.

Su consignación se refleja por un importe de 10.000.000 euros; y nos remitimos a los Informes de Intervención, en cuanto a la posibilidad legal de acudir al citado recurso.

Con el citado importe se financiar prácticamente la totalidad de las inversiones, tanto directas (capítulo 6º de gastos) como indirectas (capítulo 7º de gastos), ya que el margen de financiación con los recursos propios es nulo, bueno se pone un euro por motivos de necesidad operativas.

Así los ingresos que financian la totalidad del la suma del capítulo 6º y 7º de gastos por importe de 12.177.869,84 € son los que muestra el siguiente cuadro:

Concepto Denominción de Ingresos Afectados Importe

Fondos Propios (Dif. Ing. Corrientes-Gastos Corrientes) 1,00

3970000 Ingresos Aprovechamientos Urbanísticos 1.470.690,00

5500900 Canon Variable Concesión Gestión Integral del Agua 260.000,00

7550000 Subvención Sistema Lectura Pública 23.000,00

7550004 Subvención Equipam. Serv. Medicina Deportiva 6.000,00

7550101 Suvbención Capital Servicio de Bomberos 86.528,00

7550102 Subvención Capital Construcción Parque Emergencias 91.246,00

7710000 Subvención Convenio Eroski 240.404,84

9170100 Préstamos a M y L/P 10.000.000,00

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En el Anexo de Inversiones y de Financiación se puede ver las fuentes de financiación de cada una de las inversiones.

ESTADO DE GASTOS A continuación establecemos los porcentajes de incrementos de los gastos, respecto a los créditos iniciales del ejercicio 2008 y a los datos casi definitivos de las obligaciones reconocidas netas del citado ejercicio 2008. Así mismo estableceremos también las diferencias en valores absolutos respecto a las cifras anteriores, así como el porcentaje que supone cada capítulo dentro del Presupuesto. (Se realiza en dos cuadros para que pueda caber en el documento).

C. DENOMINACIÓN

AYUNTAMIENTO 2009 Créditos

Iniciales


Iniciales

AYUNTAMIENTO 2008 Obligac. Reconocidas

Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO

2008 Créditos Iniciales

% INCREMENTO

2009 RESPECTO

2008 Obligac. Reconocidas

Netas

1º Gastos de personal 12.906.577,59 13.495.191,41 12.687.525,72 -4,36% 1,73%

2º Gastos en bienes corrientes y servicios 14.038.556,96 15.016.720,96 14.544.871,02 -6,51% -3,48%

3º Gastos Financieros 498.400,00 619.100,00 392.141,80 -19,50% 27,10%

4º Transferencias Corrientes 2.658.524,37 2.214.590,05 1.835.796,11 20,05% 44,82%

6º Inversiones Reales 11.607.783,27 11.572.424,84 6.017.386,91 0,31% 92,90%

7º Transferencia de Capital 570.086,57 550.000,00 2.872.153,29 3,65% -80,15%


9º Pasivos Financieros 764.292,24 707.792,24 711.168,77 7,98% 7,47%

TOTAL 43.114.221,00 44.238.819,50 39.133.526,39 -2,54% 10,17%

C. DENOMINACIÓN

INCREMENTO EN TÉRMINOS

ABSOLUTOS DE 2009 RESPECTO

CI 2009



ORN 2008

% CAPÍTULO DE GASTOS 2009 RESPECTO EL

TOTAL

1º Gastos de personal -588.613,82 219.051,87 29,94%

2º Gastos en bienes corrientes y servicios -978.164,00 -506.314,06 32,56%

3º Gastos Financieros -120.700,00 106.258,20 1,16%

4º Transferencias Corrientes 443.934,32 822.728,26 6,17%

6º Inversiones Reales 35.358,43 5.590.396,36 26,92%

7º Transferencia de Capital 20.086,57 -2.302.066,72 1,32%

8º Activos Financieros 7.000,00 -2.482,77 0,16%

9º Pasivos Financieros 56.500,00 53.123,47 1,77%

TOTAL -1.124.598,50 3.980.694,61 100,00%

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La misma información anterior se da respecto a cada uno de los subfunciones o departamentos:

Subf. SUBFUNCIÓN DE GASTO


Iniciales


Iniciales


Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO


% INCREMENTO

2009 RESPECTO


Netas

0110 DEUDA PÚBLICA 1.238.792,24 1.306.792,24 1.083.210,57 -5,20% 14,36%

1110 ORGANO GOBIERNO 770.473,70 806.970,33 811.972,42 -4,52% -5,11%

1112 JUNTAS VECINALES 1.381.719,51 1.473.617,67 4.076.487,16 -6,24% -66,11%

1210 ADMON.GENERAL 1.434.553,44 1.242.750,31 1.286.071,32 15,43% 11,55%

1215 INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 717.384,13 890.649,84 590.052,85 -19,45% 21,58%

1220 GESTION PESONAL Y FORMAC. 760.870,66 714.963,68 589.484,81 6,42% 29,07%

2220 POLICIA MUNICIPAL 2.714.012,10 2.869.202,02 2.639.206,66 -5,41% 2,83%

2230 PROTECCION CIVIL 351.568,00 174.906,54 53.199,03 101,00% 560,85%

2231 VIGILANCIA Y SALVAM. PLAYAS 0,00 291.166,17 287.900,00 -100,00% -100,00%

2240 BOMBEROS 1.347.319,04 2.111.845,71 1.526.589,90 -36,20% -11,74%

3130 ACCIÓN SOCIAL 2.166.114,76 2.244.468,72 1.739.353,71 -3,49% 24,54%

3132 IGUALDAD OPORT. HOMBRE Y MUJER 76.125,00 116.500,00 95.046,84 -34,66% -19,91%

3133 COOP. AL DESARROLLO (ANTES 3310) 66.000,00 60.000,00 52.133,85 10,00% 26,60%

3230 AGENCIA DESARROLLO LOCAL 514.735,99 641.961,98 400.088,03 -19,82% 28,66%

3240 HOGAR DEL JUBILADO 161.866,48 174.528,91 153.495,17 -7,26% 5,45%

4130 SALUD PÚBLICA 180.386,52 263.996,61 163.604,70 -31,67% 10,26%

4220 ESCUELAS Y COLEGIOS 1.109.194,61 1.202.442,69 1.146.934,40 -7,75% -3,29%

4230 ESCUELA DE ADULTOS 97.147,23 94.554,53 84.012,91 2,74% 15,63%

4240 ESCUELA TALLER 154.417,08 408.573,64 465.219,71 -62,21% -66,81%

4250 TALLLERES DE EMPLEO 755.299,11 48.000,00 340.565,00 1473,54% 121,78%

4310 VIVIENDA 1.533.690,00 1.720.000,00 290.904,91 -10,83% 427,21%

4320 URBANISMO 1.341.551,46 1.681.661,41 2.630.340,83 -20,22% -49,00%

4410 SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA 964.764,00 899.000,00 1.233.796,81 7,32% -21,81%

4420 LIMPIEZA VIARIA Y REC. RSU 3.412.429,04 3.411.545,81 2.841.987,58 0,03% 20,07%

4430 CEMENTERIOS 160.252,45 368.514,06 122.837,59 -56,51% 30,46%

4440 PARQUES Y JARDINES 632.713,74 873.997,93 738.944,80 -27,61% -14,38%

4450 ALUMBRADO Y SEMAFOROS 1.449.647,34 1.055.108,28 897.190,41 37,39% 61,58%

4460 MEDIO AMBIENTE 768.906,46 636.686,89 540.696,03 20,77% 42,21%

4510 CULTURA 1.091.144,58 1.009.167,49 1.009.304,51 8,12% 8,11%

Negociado


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Iniciales


Iniciales


Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO


% INCREMENTO

2009 RESPECTO


Netas

4512 BIBLIOTECA 210.065,94 172.635,88 160.639,29 21,68% 30,77%

4515 BANDA DE MÚSICA 537.745,51 314.240,34 438.740,32 71,13% 22,57%

4520 DEPORTES 3.389.866,76 3.585.059,62 3.065.449,86 -5,44% 10,58%

4525 CENTRO DE JUVENTUD 153.720,20 589.679,91 138.426,38 -73,93% 11,05%

4530 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 463.500,00 590.738,00 185.552,05 -21,54% 149,80%

4540 ARCHIVO MUNICIPAL 499.543,78 657.242,62 128.298,58 -23,99% 289,36%

4610 OFICINA MUNICIPAL INF. CONSUMO 14.000,00 12.700,00 9.015,18 10,24% 55,29%

4630 ATENCIÓN CIUDADANA 137.403,03 243.877,30 226.926,81 -43,66% -39,45%

4640 INDUSTRIA, PLANIFIC. Y DESARROLLO 51.390,21 207.239,07 106.973,23 -75,20% -51,96%

5100 OBRAS Y MANTENIMIENTOS 2.144.215,83 2.474.452,72 2.211.542,26 -13,35% -3,04%

5110 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 4.095.065,16 2.169.000,00 897.775,81 88,80% 356,13%

5130 TRANSPORTE PUBLICO 1.257.600,00 1.388.500,00 1.252.863,61 -9,43% 0,38%

6110 SERVICIOS ECONÓMICOS 1.547.053,57 1.839.670,47 1.346.662,71 -15,91% 14,88%

6220 COMERCIO 329.162,91 328.689,55 136.314,87 0,14% 141,47%

7510 TURISMO 456.109,43 446.795,56 395.362,87 2,08% 15,36%

7520 FESTEJOS 474.700,00 424.725,00 542.350,05 11,77% -12,47%

TOTAL 43.114.221,00 44.238.819,50 39.133.526,39 -2,54% 10,17%


INCREMENTO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

DE 2009 RESPECTO CREDITOS

INCIALES 2008


DE 2009 RESPECTO ORN 2008

% CAPÍTULO DE GASTOS

2009 RESPECTO EL

TOTAL

0110 DEUDA PÚBLICA -68.000,00 155.581,67 2,87%

1110 ORGANO GOBIERNO -36.496,63 -41.498,72 1,79%

1112 JUNTAS VECINALES -91.898,16 -2.694.767,65 3,20%

1210 ADMON.GENERAL 191.803,13 148.482,12 3,33%

1215 INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN -173.265,71 127.331,28 1,66%

1220 GESTION PESONAL Y FORMAC. 45.906,98 171.385,85 1,76%

2220 POLICIA MUNICIPAL -155.189,92 74.805,44 6,29%

2230 PROTECCION CIVIL 176.661,46 298.368,97 0,82%

2231 VIGILANCIA Y SALVAM. PLAYAS -291.166,17 -287.900,00 0,00%

2240 BOMBEROS -764.526,67 -179.270,86 3,12%

Negociado


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INCIALES 2008




2009 RESPECTO EL

TOTAL

3130 ACCIÓN SOCIAL -78.353,96 426.761,05 5,02%

3132 IGUALDAD OPORT. HOMBRE Y MUJER -40.375,00 -18.921,84 0,18%

3133 COOP. AL DESARROLLO (ANTES 3310) 6.000,00 13.866,15 0,15%

3230 AGENCIA DESARROLLO LOCAL -127.225,99 114.647,96 1,19%

3240 HOGAR DEL JUBILADO -12.662,43 8.371,31 0,38%

4130 SALUD PÚBLICA -83.610,09 16.781,82 0,42%

4220 ESCUELAS Y COLEGIOS -93.248,08 -37.739,79 2,57%

4230 ESCUELA DE ADULTOS 2.592,70 13.134,32 0,23%

4240 ESCUELA TALLER -254.156,56 -310.802,63 0,36%

4250 TALLLERES DE EMPLEO 707.299,11 414.734,11 1,75%

4310 VIVIENDA -186.310,00 1.242.785,09 3,56%

4320 URBANISMO -340.109,95 -1.288.789,37 3,11%

4410 SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA 65.764,00 -269.032,81 2,24%

4420 LIMPIEZA VIARIA Y REC. RSU 883,23 570.441,46 7,91%

4430 CEMENTERIOS -208.261,61 37.414,86 0,37%

4440 PARQUES Y JARDINES -241.284,19 -106.231,06 1,47%

4450 ALUMBRADO Y SEMAFOROS 394.539,06 552.456,93 3,36%

4460 MEDIO AMBIENTE 132.219,57 228.210,43 1,78%

4510 CULTURA 81.977,09 81.840,07 2,53%

4512 BIBLIOTECA 37.430,06 49.426,65 0,49%

4515 BANDA DE MÚSICA 223.505,17 99.005,19 1,25%

4520 DEPORTES -195.192,86 324.416,90 7,86%

4525 CENTRO DE JUVENTUD -435.959,71 15.293,82 0,36%

4530 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO -127.238,00 277.947,95 1,08%

4540 ARCHIVO MUNICIPAL -157.698,84 371.245,20 1,16%

4610 OFICINA MUNICIPAL INF. CONSUMO 1.300,00 4.984,82 0,03%

4630 ATENCIÓN CIUDADANA -106.474,27 -89.523,78 0,32%

4640 INDUSTRIA, PLANIFIC. Y DESARROLLO -155.848,86 -55.583,02 0,12%

5100 OBRAS Y MANTENIMIENTOS -330.236,89 -67.326,43 4,97%

5110 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.926.065,16 3.197.289,35 9,50%

5130 TRANSPORTE PUBLICO -130.900,00 4.736,39 2,92%

6110 SERVICIOS ECONÓMICOS -292.616,90 200.390,86 3,59%

Negociado


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INCIALES 2008




2009 RESPECTO EL

TOTAL

6220 COMERCIO 473,36 192.848,04 0,76%

7510 TURISMO 9.313,87 60.746,56 1,06%

7520 FESTEJOS 49.975,00 -67.650,05 1,10%

TOTAL -1.124.598,50 3.980.694,61 100,00%

A continuación se realiza una explicación más pormenorizada por cada uno de los capítulos de gasto. CAPITULO 1º GASTOS DE PERSONAL

Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 12.906.577,59 euros, representando un decremento del 4,36 % y del 1,73 % respecto a los créditos iniciales y las obligaciones reconocidas netas del 2008, y además suponen el 29,94% del presupuesto total.

Este capítulo experimenta un disminución de 588.613,82 € sobre los créditos iniciales del 2008 y un aumento sobre los obligaciones reconocidas de 2008 de 219.051,87 €.

La presentación de estas previsiones que contraen el gasto de debe básicamente a la reducción de ingresos derivados de la crisis, que hace necesario la amortización neta de plazas (esto es amortización menos creación).

Para comprensión de los gastos del capítulo 1º se debe de leer el documentos que figuran como anexo a la Plantilla de Personal y Catálogo de Puestos de Trabajo; así como la documentación complementaria que se entrega con el anexo de personal que se titula “explicaciones para mejor comprensión de los presupuestos del capítulo 1º de gastos de personal”.

En los documentos anteriores, en especial en el Informe de la Técnico de Recursos Humanos (XXXXXXXX) se pueden ver las plazas nuevas creadas, así como sus retribuciones y su oportuna traducción presupuestaria. (Nota para hacer constar que en la entrega inicial de la documentación, ni se habían producido las dos reuniones de la Comisión Paritaria de Personal, ni el citado informe estaba elaborado pero a fecha 15 de mayo de 2009 ya lo está (RECSI131)).

CAPITULO 2º COMPRA DE BIENES CORRIENTES

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Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 14.038.556,96 euros, representando un decremento del 6,51% y 3,48% respecto a los créditos iniciales y obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2008; y además suponen el 32,56 % del presupuesto total.

Este capítulo experimenta una disminución absoluta de 978.164 € y 506.314,06 € los créditos iniciales y obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2008.

Las cuestiones que se van a destacar son las siguientes, teniendo en cuenta que se ha hecho un esfuerzo en la reducción de determinadas partidas de gasto que no se consideran imprescindibles y primando en todo momento los gastos socioculturales, considerando estos en el sentido amplio.

• Se descarta de momento por la crisis económica la renovación de la flota de

microbuses, con lo que la consignación presupuestaria para el servicio de transporte colectivo urbano (03-56130-2271000) disminuye en 97.100 € respecto al ejercicio 2008, ya que sólo contempla la subida del IPC de 2008 que fue del 1,4% sobre el precio del ejercicio anterior.

• Se aumenta por el contrario en 9.500 € la partida destinada al servicio de transporte nocturno búho, adecuándose a lo ejecutado en el ejercicio pasado. En la citada partida se imputa tanto el servicio de transporte como el acompañamiento de personal en el autobús. En este capítulo se estima que el Gobierno de Cantabria debería de ayudar en la

• Asimismo se disminuye el presupuesto en 674.205,96 € de la partida 02-2240-2272400 en el que se contabilizaba la aportación a SEPISMA ya que desde el 1 de mayo de 2009 se pretende prestar el servicio de otra forma, como es la ya aprobada inicialmente de “Organismo Autónomo Local”.

• Se aumenta la previsión en gastos de festejos en la partida 07-7520-2260700 en 60.000 €, quedando en 2009 en 330.000 €, dado que en el ejercicio pasado se mostró insuficiente el crédito presupuestario inicial. Aún así con el aumento se presupuesta menos de lo que se ejecutó en 2008 que totalizó en la citada partida la cantidad de 442.259 €.

• También desaparece la partida de festejos que se contemplaba desde la Concejalía de Juntas Vecinales por importe de 22.500 € (15-1112-2260700).

• En las partidas de programas y eventos (con clasificación económica 2260800) se destaca lo siguiente: � Se reduce las de cultura, deportes y juventud en 15.000 €, 35.000 € y

38.000 € respectivamente. (04-4510-2260800, 10-4520-2260800, 11-4525-2260800)

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� Se aumenta la de servicios sociales en 12.000 € para hacer frente a los gastos de la fiesta de los mayores y una nueva edición del “Encuentro Intercultural” (09-3130-2260800)

� Se crea una partida en alcaldía (01-1110-2260800) con 12.500 €, que entre otros eventos pretende dar cobertura presupuestaria a otra edición de la “Bienal de Arquitectura” en la parte que no financiada por la iniciativa privada.

� En turismo se mantiene la dotación de 100.000 € que fundamentalmente dará cobertura al Coso Blanco (07-7520-2260800).

• El crédito presupuestario para el servicio de limpieza urbana y recogida de residuos se presupuesta teniendo en cuenta las condiciones económicas actuales y se hace un hipótesis para la entrada en vigor de contrato a lo largo del ejercicio. Al respecto, como en el ejercicio pasado, se presupuesto por separado los servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras (03-4420-2270000 y 03-4420-2278300) estimando que representan respectivamente un 62% y un 38%.

• Como novedad se crea la partida 03-4420-2278700 con 30.000 € para el servicio de recogida de textil, ya que se trata de un servicio a contratación (CON/84/2008).

• El servicio de vigilancia y salvamento de playas se presupuesta en la subsunción 2230 y no en la subsunción 2231; y además se hace por el importe estimado de 291.335 € para el contrato en vigor; ya que en 2008 se adjudicó el servicio para dos anualidades (02-2231-2276800). El año pasado se había presupuestado solamente por 240.000 €, y fue necesario realizar una modificación presupuestaria.

• Se reduce en 32.000 € la partida 01-1110-2277800 del servicio de edición y distribución de revista municipal, ya que se pretende aumentar la periodicidad con la que se edita la citada revista de trimestral a semestral.

• Se reducen en 112.900 € la totalidad de las partidas destinadas a publicidad (2260200), esto es han pasado de ser en 2008 de 190.550 € a 77.650 € en 2009, siguiendo la política de contención del gasto.

• También se reduce en 57.500 € la suma de todas las partidas destinadas a la edición, publicación y distribución de libros y otro publicaciones (2273800). Además se concentra todos los gastos a realizar en el área de órganos de gobierno o alcaldía. (01-1110-2273800).

• Se reducen también todas las partidas destinadas a atenciones protocolarias y representativas de 29.700 € en 2008 a 13.000 € en 2009. (2260100)

• Se ha aumentado mucho el presupuesto dedicado al servicio de ayuda a domicilio pasando de 280.000 € a 340.290 €, ya que desde la entrada en

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vigor del nuevo contrato que permite prestar el servicio también en festivos, se ha aumentado mucho el número de horas del servicio. (09-3130-2270900)

• Se pretende reestructurar el servicio del “Centro de Información a la Mujer” en la nueva licitación que se pretende sacar, reduciendo su coste para el Ayuntamiento por lo que se minora la partida presupuestaria 09-3132-2272800 en 18.900 €.

• También se ha reducido el presupuesto en 17.200 € del servicio de punto de encuentro, teniendo en cuenta el nuevo contrato adjudicado el año pasado a “Eulen Servicios Sociosanitarios”. (09-3130-2273600).

• Desaparece también la partida 09-313-2273700 que recogía la asistencia social a juntas vecinales ya que el citado servicio se presta con el personal municipal, que en la actualidad cuenta con tres trabajadores sociales y una educadora.

• Se crea una partida con 24.000 € para realizar las campañas y comprar el material necesario para trabajar los hábitos de limpieza y cuidado de las playas (03-4420-2278400)

• Se crea una partida con 23.000 € para servicio de baño en playas adaptado a personas con discapacidad (09-3130-2278500); pretendiendo extender el servicio a dos playas, Brazomar y Ostende, frente al ejercicio pasado que sólo contemplaba ésta última.

• También se presupuesta 20.000 € para el servicio de escuela municipal de idiomas, aunque es posible que toda la partida no se ejecute si se instala un extensión de la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo, a partir del curso escolar 2009-2010 (04-4220-2278600)

• Se recoge un partida para el servicio de mantenimiento del S.I.R.D.E.E., (sistema de comunicaciones para la policía local y emergencias) con un presupuesto de 17.000 € (02-2220-2278800).

• Se crea una partida para hacer frente al alquiler de la nave en la que se ubica el servicio de bomberos, a la espera de que el año que viene ya están situados en el nuevo parque de emergencias. (02-2240-2020000).

• En el apartado de mantenimientos, reparaciones y conservación se destaca lo siguiente: � Se disminuye la totalidad de la suma de las partidas destinadas al

mantenimiento de infraestructuras en 24.659 € (21000000), la suma del mantenimiento de edificios y otras construcciones en 59.100 € (2120000) y la reparación de elementos de transporte en 32.500 € (2140000).

� Por el contrario se incrementa la suma del mantenimiento de instalaciones y maquinaría en 30.050 €, debido a que entran en funcionamiento nuevos edificios como el colegio Sta. Catalina y el Castillo-Faro. (21300000).

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• Se reduce las partidas destinadas a la compra de revistas y periódicos y libros en su conjunto en 4.770 €, debido a que se ordenado no comprar periódicos en determinados centros municipales (2200100).

• Se aumenta la partida destinada a la compra de agua en alta al Gobierno de Cantabria derivado del aumento del precio aprobado por el Gobierno de Cantabria (03-4410-2210100).

• También se reduce en 8.000 € la partida destinada a la compra de agua embotellada para las dependencias municipales, debido a que se ha adoptado la decisión de no comprar más agua en botellones gigantes. (02-1220-2210100).

• Las partidas destinadas a otros suministros evolucionan de la siguiente manera: � La totalidad de las partidas destinadas al suministro de gas aumentan en

33.050 €, derivado básicamente a tres factores, uno el aumento de los precios, la existencia de un nuevo colegio como es el de Santa Catalina y la constancia de que en la primera parte del año el consumo ha sido muy alto por lo duro del invierno (2210200).

� La totalidad de las partidas destinadas a suministro eléctrico (2210000) aumentan 146.550 €, un 24,97% más de lo presupuestado en 2008. En concreto la partida para suministro eléctrico del alumbrado público (03-4450-22100000) aumenta en 96.000 € (27,43%), ya que se demostró que el año pasado fue insuficiente ya que gastaron durante 2008 la cantidad de 421.776 € (la suma de lo reconocido y lo que quedó pendiente de reconocimiento extrajudicial por falta de crédito presupuestario)

� En el suministro de vestuario al personal municipal (2210400), la totalidad de las partidas aumenta 16.500 €, derivado básicamente de la creación de una partida para la compra de vestuario para la banda de música con 10.000 € (01-4515-2210400) y del aumento en 7.000 € del presupuesto destinado al vestuario de la Policía Local que totaliza para 2009 la cantidad de 37.000 €.

� En el suministro de bebidas y alimentos para el hogar del jubilado (09-3240-2210500) se ha incrementado el presupuesto inicial en 16.500 €, ya que se ha comprobado que en el ejercicio 2008 se ha ejecutado mucho más de lo presupuestado en el año 2008. Evidentemente también se ha presupuestado más en el concepto de ingresos 300 de ventas del hogar del jubilado.

� En el suministro de productos de limpieza y aseo (2210800), la totalidad de las partidas se incrementan en 28.630 €, que coincide básicamente con el incremento experimentado en la partida de deportes (10-4520-2210800)

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de compra de productos para tratamiento y limpieza de la piscina municipal para el que se ha sacado un contrato administrativo. Hay que tener en cuenta que lo ejecutado en el ejercicio 2008 en la citada partida fue muy superior a lo presupuestado para este ejercicio, lo que justifica el incremento de presupuesto. En relación con estas partidas siguiendo la política de ahorro se ha dado la orden y ya se está ejecutando de quitar determinados ambientadores que existían en determinadas dependencias municipales.

• Las partidas de comunicaciones evolucionan de la siguiente manera: � La totalidad de la suma de las partidas de comunicaciones telefónicas e

informáticas (2220000 y 2220400) disminuye en 30.150 €, siendo el presupuesto total en 2008 de 165.830 €. La disminución va a ser posible también debido a la política de contención del gasto corriente ya que se han quitado teléfonos móviles a personas que no se consideraba indispensable que lo tuviesen, la eliminación de tarjetas 3G de conexión a Internet a determinadas personas y la restricción de uso de llamadas a determinado personal que se consideró conveniente. Asimismo por el Departamento de Informática y Sistemas de Comunicación se están realizando actuaciones también encaminadas al ahorro de consumos.

� La partida para correos (01-1210-2220100) se incrementa en 4.000 € hasta los 104.000 €, pero también se pretende conseguir un ahorro, ya que hay que tener en cuenta que en 2008 se gastaron 116.866 €. La vía de conseguir el ahorro sería por la vía de obtener descuentos por volumen de envíos.

• Otra partida que incrementa mucho es la de gastos jurídicos 01-1210-2260300, en concreto 125.000 € hasta alcanzar los 225.000 €, debido a la gran número de litigios que tiene abierto el Ayuntamiento para defender los intereses generales del municipio. El incremento viene motivado porque en el ejercicio pasado se ha demostrado que el presupuesto inicial se había mostrado totalmente insuficiente, de hecho en 2008 se han reconocido obligaciones 242.609,84 €. También se pretende reducir su coste mediante la licitación de un contrato administrativo que contemple la defensa jurídica integral del municipio, de hecho está preparado prácticamente el expediente de contratación CON/373/2008.

• Otras partidas que se incrementan son las de servicios auxiliares (2270100), en concreto la totalidad de las mismas aumenta en 67.350 € (+40,21%) hasta totalizar 234.850 €. Actualmente se prestan servicios en los siguientes centros:

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a. En los colegios públicos por la tarde para tener abiertos los patios b. En el gimnasio del Instituto de Educación Secundaria c. En el Punto de Encuentro d. En el Centro Cultural Eladio Laredo y en el Centro Cultural La

Residencia. Pues la subida se debe básicamente porque no se presupuesto ninguna cantidad en el ejercicio pasado para los colegios y en cambio este año se presupuestan 94.000 € (04-4220-2270100). En contraposición en deportes se reduce el presupuesto en 55.000 €, ya que por la crisis económica se pospone la idea de poner este servicio en la entrada del Polideportivo Perú Zaballa. También siguiendo la política de contención del gasto se ha mandado quitar el vigilante que controlaba la entrada y salida del Centro Ángel García Basoco de los músicos de la banda.

• También se reduce la suma de las partidas para estudios y trabajos técnicos (2270600) en 184.500 € debido a la crisis económica que hace necesaria la contención del gasto corriente.

CAPITULO 3º GASTOS FINANCIEROS

Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 498.400 euros,

representando un decremento del 19,50% respecto a las créditos iniciales del 2008, pero un incremento del 27,10 % sobre las obligaciones reconocidas netas del 2008; y además suponen el 1,16 % del presupuesto total.

El incremento que experimenta este capítulo respecto a lo ejecutado el ejercicio anterior, se debe fundamentalmente a los intereses que generara el mayor volumen de endeudamiento previsto.

Así como se puede ver en el estado de previsión de la deuda y movimientos de la misma, que se añade como documentación complementaria a este Presupuesto como señala el artículo 166.1.d) del TRLRHL, se prevé pagar intereses aparte de por las cuatro operaciones ya concertadas en ejercicios anteriores, así como las nuevas proyectadas por importe de 10.000.000 €. En el citado estado de previsión se puede ver el calendario de disposición de los préstamos de las operaciones que no están todavía totalmente dispuestas, (depende del ritmo de ejecución de las inversiones que financia) como son la concertada en 2007 por un máximo de 1.065.000 € y la del 2008 por un máximo de 7.500.000 €.

Además existe una partida de intereses de demora para el pago de intereses de sentencias judiciales o de devoluciones de ingresos indebidos (08-0110-3420000).

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También existe una serie de partidas en las partidas de la subfunción 08-6110-3, para el pago de comisiones de TPV y comisión de cobro por recibos domiciliados

En cuanto al resto del desglose me remito al estado de previsión de la deuda y movimientos de la misma, que se añade como documentación complementaria a este Presupuesto como señala el artículo 166.1.d) del TRLRHL.

CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 2.658.524,37 euros, representando un incremento del 20,05 % y el 44,82 % respecto a las créditos iniciales y las obligaciones reconocidas netas del 2008 respectivamente; y además suponen el 6,17 % del presupuesto total.

Este capítulo experimenta un incremento absoluto de 443.934,32 euros sobre los créditos iniciales del ejercicio 2008.

Este apartado ha sufrido respecto a 2008 variaciones como es la creación de determinadas subvenciones nominativas, sobre todo en el ámbito deportivo; pero la principal novedad es la transferencia que se hará al nuevo organismo autónomo local con el que se pretende prestar el servicio de prevención y extinción de incendios; así si descontáramos la citada cantidad el importe destinado al capítulo 4º descendería su importe a 258.328,30 €.

A continuación se realiza un estudio más detallado de lo que podemos destacar lo siguiente:

� Se disminuye un 20% la asignación a grupos políticos, al efecto se adoptará el acuerdo plenario oportuno, dentro de la línea de contención del gasto que se pueda imputar a los gestores políticos (conjuntamente con la congelación salarial para los cargos políticos; así el importe a consignar se cifra en 41.840, esto es 10.640 € menos que en 2008 € (01-1110-4820000)

� Se reduce la partida para recoger el gasto de las cuotas por pertenencia a la FEMP y la Federación de Municipios de Cantabria y otras asociaciones a 10.600 €, esto es 400 € menos que el año pasado (01-1210-4660000) Así a modo de información; señalar que en el ejercicio 2009 se pretenden reconocer las siguientes obligaciones: o Casa de Europa en Cantabria 300,51 €, pero se va a realizar dos cuotas

del citado importe, ya que no habían remitido la cuota del ejercicio anterior o FEMP 1.694,77 € (0,055 €/habitante) como cuota ordinaria (30.814

habitantes). o FMC 7.395,36 €; se paga 0,24 €/habitante (30.814 habitantes). o Casa de Cantabria en Madrid 240 €.

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o Red Española de Ciudades del Clima 150 € � Se crea la partida para dotar un subvención nominativa a la Fundación Museo

Minería del País Vasco por importe de 2.000 €, pretendiéndose firmar un convenio con el mismo para regular las condiciones de la subvención (01-1210-4895700)

� Se dota con 702.262,62 € la transferencia al Organismo Autónomo Local del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales, teniendo en cuenta que inicie su funcionamiento el 1 de mayo de 2009 (02-2240-4100000)

� Se reduce la partida para recoger la subvención máxima de explotación a la línea Castro-Hospital de Laredo de 99.000 € a 50.600 €, debido al Convenio firmado con el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos de Liendo y Guriezo que permitió abaratar el coste del servicio (03-513-4720000).

� Dentro del área de educación se crean una serie de subvenciones nominativas a distintos centros educativos del municipio; para jornadas culturales, a los siguientes Colegios Públicos (Riomar, San Martín del Campijo, Arturo Dúo, Miguel Hernández y la novedad de Santa Catalina) de 2.200 € cada uno. Por tanto se reduce 400 € por colegio. También para el mantenimiento de los encuentros en el Centro Internacional de Matemáticas y la programación complementaria; se sigue consignando la cantidad de 60.000 € (04-4220-4540100).

� En el área de Cultura, se dotan las siguientes subvenciones: � Para la UNICAN para mantenimiento de la Oficina de Información

Universitaria 1.350 € (04-4510-4540100). � Subvención Nominativa para la Asociación La Pasión por importe de

24.726 €; reduciendo de los 30.000 € que se presupuestaron en 2008, aunque después solo se concedieron 24.265 €, porque determinados gastos como la publicidad fueron asumidos directamente por la Concejalía (04-4510-4890200).

� Subvención Nominativa para el Obispado de Santander por uso de la Iglesia de Santa María se mantiene en10.000 € (04-4510-4890400).

� Subvención para el resto de asociaciones culturales que se concederá mediante concurrencia competitiva, se prevé una partida de 63.900 € reduciéndose sobre 75.000 € presupuestados en 2008. Aunque después sólo se concedieron subvenciones por el importe que se presupuesta para 2009, esto es los 63.900 € (04-4510-4890000).

� En el área de Turismo se crean dos subvenciones nominativas que ya se introdujeron en el presupuesto 2008 vía modificación, éstas son:

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� Una para el Obispado de Santander para la apertura de la Iglesia los meses no subvencionados por el Gobierno de Cantabria por importe de 8.043,20 €, que se tendrá que regular por otro nuevo convenio a partir de septiembre de 2009 (06-7510-4893700)

� Otra para el Centro de Iniciativas Turísticas por importe de 5.000 €, ya que se pretende celebrar un nuevo convenio con nuevos proyectos (06-7510-4895800)

� En el área de Festejos, se eliminan las subvenciones a las peñas, dado la dificultad que existía a la hora de justificar las subvenciones, y lo que se pretende es que el Ayuntamiento sufrague directamente los gastos que estime oportuno en relación con las peñas.

� En el área de Acción Social, se aumentan las subvenciones hasta alcanzar la cifra de 974.500 €, en la que se dotan las siguientes subvenciones:

� Se mantiene la transferencia que se concede al Organismo Autónomo “Residencia Municipal en 300.000 € (en el caso de que se necesite un mayor presupuesto de gastos en la residencia se habilitará del remanente de tesorería para gastos generales que tiene el citado organismo) (09-310-4100000).

� Se sigue con la línea de actuación; de concesión de subvenciones para el apoyo al asentamiento de familias en el municipio, dotando una partida con un importe de 48.000 €, disminuyendo el presupuesto en 20.000 € pero ajustándose a lo realmente gastado en 2008 que fue de 46.800 € (09-310-4808700).

� También se sigue con subvenciones bien directamente al particular o proporcionando una vivienda para aquellos ciudadanos propuestos por los servicios sociales, dotando una partida de 12.000 €,(09-3130-4808800).

� Becas para la adquisición de libros y material complementario 26.000 €, se reduce unos 4.000 € sobre lo presupuestado en 2008 pero muy superior a lo realmente gastado en 2008 que fue de 19.479,79 € (09-3130-4810000)

� Ayudas tanto para alquiler de viviendas en situaciones de urgente necesidad se presupuestan se suben a 40.000 € , 15.000 € más que los presupuestado en 2008 (09-3130-4801600) y para ayudas de emergencia social (fundamentalmente para compra de alimentos, medicinas u otras situaciones excepcionales) se mantienen los 75.000 € de 2008, pero al respecto se debe tener en cuenta que se ha tenido en cuenta el previsible incremento de concesión de ayudas, ya que en

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2008 simplemente se concedieron ayudas por importe de 30.461,22 € (09-3130-4809000).

� Desparece definitivamente la Subvención Nominativa a ADICAS ya que se gestiona directamente los servicios que se daban a través del cheque servicio. Al respecto se debe tener en cuenta que se aumenta la partida del capítulo 2º relativo a dar el citado servicio.

� Se dota una partida para subvencionar a asociaciones por importe de 61.500 €; que se darán en régimen de concurrencia competitiva, lo que supone 32.500 € menos que lo ejecutado en 2008, pero muy superior a lo ejecutado que fue de 10.562,50 € (09-3130-4890000).

� Se crea una subvención nominativa de 72.000 € para conceder a la DYA a través de un convenio para financiar su gestión ordinaria, reconociendo la importante actividad en el ámbito social, asistencia y sanitario que presta en el municipio de Castro Urdiales (09-3130-4893800)

� Se crea otra subvención nominativa por importe de 24.000 € para dar a la Cruz Roja para Banco de Alimentos, conforme a lo establecido por Pleno recientemente. Evidentemente en caso de aprobarse definitivamente el presupuesto se anularía la transferencia de crédito aprobada (09-3130-4896100)

� Se continua con la dotación de una partida para contabilizar las subvenciones para el pago del IBI a los empadronados por importe de 170.000 €. En el ejercicio 2008 el importe que se concedió estuvo en torno a los 145.000 €. (09-3130-4890200)

� En el área de Cooperación al desarrollo se realiza los siguiente: � Se cambia la clasificación funcional a una 3133. � Se aumenta la dotación de 60.000 € a 66.000 €, teniendo en cuenta

que en 2008 sólo se gastó 52.133,85 € � Como novedad importante atendiendo a informes de los servicios

sociales y la Intervención Municipal (que se veía impotente a la hora de acreditar la justificación de las subvenciones) y acuerdo de la Junta de Gobierno Local se pretende dar una transferencia nominativa a la recientemente creada Fundación Fondo Cantabria Coopera (09-3133-4540200)

� En el área de Deportes la dotación disminuye hasta los 402.500 €, esto es 80.000 € menos de lo presupuestado inicialmente en 2008; de los que se destacan las siguientes subvenciones:

� En régimen de concurrencia competitiva a clubes y asociaciones se consignan 166.500 € y para deportistas individuales 5.000 € (10-4520-

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4890000 y 4810000). Por tanto se reducen respecto a los importes del año pasado pero también se crean las subvenciones nominativas que señalan a continuación:

� Subvención Nominativa a tres clubes deportivos de primer nivel como son la Sociedad Deportiva La Marinera, Club Balonmano Castro A.A., Club Futbol Sala Castro Urdiales por importes de 99.000 €, 72.000 € y 45.000 € respectivamente (10-4520-4893200, 10-4520-4893300 y 10-4520-4893400)

� Subvención nominativa al Club Atlético Castro para la “Subida la Granja” por importe de 9.000 €, siendo el motivo de crear un partida nominativa porque no da tiempo a que subvencione a través de concurrencia competitiva por las fechas de celebración de la misma (10-4520-4893500)

� Subvención nominativa a la DYA por 6.000 € para atender los gastos que le comporta atender a los diversos eventos deportivos que se celebran en el municipio (10-4520-4896000)

� En el área de Medio Ambiente se debe tener en cuenta lo siguiente: � Dado que se contempla la separación de la “Mancomunidad de

Municipios del Medio Ambiente” se reduce la aportación hasta 14.000 €, ya que según los estatutos se deben abonar los gastos correspondientes hasta la separación (12-4460-4630000).

� Se crea una subvención nominativa al Grupo Local Castro SEO/BIRDLIFE por importe de 2.500 € (12-4460-4895900)

� En el área de Desarrollo Local dado que no se ha llegado a ver claro lo resultados en ejercicios anteriores se suprime la subvención a pequeñas empresas de hostelería para fomento de la continuidad y estabilidad en los contratos temporales de trabajo (13-3230-4710100). También desaparece la subvención a empresas para otras líneas de actuación todavía no definidas con una partida en 2008 de 15.000 € (13-3230-4710300).

� En el área de Juntas Vecinales, se dotan las siguientes subvenciones y transferencias (aparte de las subvenciones de capital y de que se crea un secretario-interventor con cargo al Presupuesto Municipal que será el Secretario de todas las Juntas Vecinales, por decisión de la Secretaría Municipal):

� Los gastos con cargo al capítulo 4º a las Juntas Vecinales se centran en tres líneas: • 1ª. Transferencia para sus gastos corrientes, que no será necesario

justificar (con independencia de que deberán de confeccionar sus

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presupuestos y contabilidad conforme a la normativa establecida y se les exigirá que presenten sus Cuentas al Tribunal de Cuentas, para ello se crea también la figura del Secretario-Interventor), por un importe igual al presupuestado en 2008.

• 2ª. Subvención para mantenimiento de los consultorios rurales 6.000 € para cada uno de las Juntas Vecinales que cuenten con él. Al respecto desaparece la subvención para consultorio rural de Santullán ya que esta Junta Vecinal ya no dispone del mismo

• 3ª. Subvención para Telecentros de Internet Rural con una partida inicial de 81.000 € (por tanto en principio corresponderían 9.000 € por Junta Vecinal). En la misma se verificará por parte de la Intervención Municipal que las personas que prestan el servicio estén contratados legalmente al efecto (en el caso de que sean contratos laborales que estén dados de alta en la seguridad social).

CAPITULO 6º INVERSIONES REALES Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 11.607.783,27 euros,

representando un incremento del 0,31% y del 92,90 % respecto a los créditos iniciales y las obligaciones reconocidas netas del año 2008; y además suponen el 26,92 % del presupuesto total.

Se detallan en anexo de Inversiones, que se adjunta como

documentación complementaria al presente Presupuesto. Al respecto se debe de aclarar que en aquellos apartados del Anexo de

Inversiones en el que figure “Plan Genérico”, por cada una de las inversiones que se pretende realizar se realizará un subdivisión del proyecto. Por ejemplo en el código 2009000001 que se denomina Plan Genérico de Infraestructuras y tiene una dotación de 221.000 €, se podrán aprobar cada una de las inversiones titulándose 2009000001/1, 2009000001/2, etc., pero siempre que la suma no supere dicho importe y que la naturaleza del gasto encuadre en la denominación de cada plan genérico.

De la multitud de inversiones que se plantean en el citado anexo,

enumero a continuación las que es conveniente destacar por su importancia o significación:

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� Diversas Inversiones en Informática y Telecomunicaciones para continuar con la modernización de la Administración Local, además se van a realizar actuaciones de adecuación a la Ley de Administración Electrónica.

� Red de Videovigilancia Exterior, como proyecto plurianual, no iniciada su ejecución el año anterior.

� Adquisición de los dos vehículos que la Policía Local tiene en leasing ejercitando la opción de compra.

� Consignación de una pequeña parte de 221.746 € para la “Ejecución de un Parque de Emergencias”, a sumar a los 935.996,35 € incorporadas del ejercicio anterior, que totaliza el precio de la obra ya sacada a licitación por 1.157.742,35 €.

� Adquisición de material inventariable para el servicio de bomberos que viene financiado por el Gobierno de Cantabria a través del convenio en vigor.

� Obras de ampliación y renovación de infraestructuras hidráulicas financiadas con el canon variable correspondiente al ejercicio 2009. Al respecto se debe de tener en cuenta que también se incorporará remanente para ejecutar obras relacionadas con el ciclo del agua financiado con el canon de obras, y que evidentemente no figuran en este Anexo de Inversiones.

� Se pretende realizar un soterramiento de contenedores en el Barrio de los Marineros, así como otros pequeños soterramientos según valoración realizada por los técnicos municipales.

� Fase II de ampliación del cementerio municipal. � Aparte de diversas obras genéricas de mejora y/o ampliación de la red

semafórica y del alumbrado público, se pretende dos actuaciones en la vía de reducción del consumo energético, como son la instalación de semáforos fotovoltaicos y sustitución de los elementos de alumbrado público, según el informe de Auditoría Energética realizado a través de la Mancomunidad de Municipios.

� Una Rampa de Acceso al Mercado de Abastos, que no se ejecuto el año pasado.

� Se siguen consignando planes genéricos de infraestructuras, creación y mejora de parques y áreas de juegos infantiles y mejora del mobiliario urbano.

� Consignación de 330.000 € para ejecutar la obra de los túneles de Ocharan Mazas, a la que habrá que sumar mediante modificación presupuestaria la subvención que pretende conceder el Gobierno de Cantabria mediante convenio.

� Se presupuesta por prudencia, sin consignar código de proyecto de inversión, una cantidad de 60.000 € para posibles liquidaciones y/o modificados de

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obras municipales que se incluyeron en el Plan Estatal de Inversión Local u cualquier otra obra que acomete el Ayuntamiento al margen del citado plan.

� Se sigue consignado una partida para proyecto de actuación en casco histórico por importe de 60.000 €, a la que hay que añadir los 60.000 € incorporados del ejercicio anterior.

� Se presupuesta una partida de 505.000 € para el proyecto y ejecución para la obra de reposición integral de la Plaza de la Barrera y Los Leones.

� Se presupuesta 2.000.000 € para el aparcamiento subterráneo y el teatro que se pretende hacer en la plaza de nueva creación situada en el entorno de la calle Leonardo Rucabado, a lo que habrá que sumar el importe incorporado del ejercicio anterior.

� Se pretende hacer obras en el local a alquilar para ceder a ADICAS Y AMPROS.

� Se consigna también planes genéricos para adquisición de maquinaría e instalaciones, vehículos, mobiliario e inversiones en edificios municipales, en los que se imputarán gastos realizados por cualquier departamento. La razón es para intentar dar una mayor flexibilidad al presupuesto ante posibles incidencias que hagan necesario adquirir bienes o ejecutar obras que no se pueden prever inicialmente.

� Se dota una partida para el equipamiento del mobiliario para el nuevo Centro de la Juventud situado en la calle Javier Echevarría.

� Habilitación de local para protección civil. � Habilitación de Local como sede de la DYA en Calle Leonardo Rucabado,

según proyecto ya redactado y para el que se ha solicitado una subvención al Gobierno de Cantabria.

� Reforma del Bajocubierta en el Centro de Proceso de Datos (CPD) de Informática según proyecto de ejecución ya solicitado.

� Reparación del Tejado del Edificio La Barrera, complementario al ya realizado para una parte del edificio.

� En Cultura se pretende realizar un Proyecto de Monumento al Pescador y al “11 de mayo”, así como la 2ª fase de carteleras electrónicas y el cambio de ventanas en el Edificio Royal.

� En la Biblioteca se pretende instalar un sistema antihurto, así como continuar con la adquisición de fondos bibliográficos que vienen subvencionados por el Gobierno de Cantabria.

� En el Archivo Municipal se consigna la tercera anualidad por importe de 159.000 €, a la que hay que sumar los 700.000 € incorporados de ejercicios anteriores que permitirán tener cobertura presupuestaria para el contrato recientemente adjudicado definitivamente.

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� Evidentemente se consigna una cantidad para dotación de mobiliario para el nuevo archivo municipal.

� También se pretende ejecutar la 2ª fase de digitalización de documentos del archivo histórico.

� Ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo y actuaciones en políticas de Vivienda; y dentro de esta área se concreta que se pretende adquirir un solar situado en la calle San Juan, nº 18 de 61 m2.

� Rehabilitación del Paseo de Ostende, que el año pasado no se ejecuto � Se pretende realizar al estilo de otras ciudades de nuestro entorno la

cubrición de la base de los alcorques. � Realización de un anteproyecto de Aparcamiento subterráneo en el entorno

de los Tuneles de Ocharán Mazas. � Continuar con la política de embellecimiento de la ciudad y realizar más

trampantojos en las medianeras de Castro Urdiales. � Baños Públicos con Adaptación para Minusválidos, que no se pudo ejecutar el

ejercicio anterior. � Marquesinas en Paradas de Autobuses que tiene presupuestado en dos

áreas, urbanismo y juntas vecinales, sumando el proyecto de inversión único la cantidad de 105.000 €.

� Obras de acondicionamiento del 1º piso del Edificio de La Barrera. � En el área de Patrimonio Arqueológico se pretende realizar las siguientes

actuaciones: o Recuperar los cañones de los muelles. o Realización de proyecto y ejecución de exposición de esqueleto de

ballena en Parque Amestoy. o Ejecución de Proyecto Museológico y Museográfico del Museo del Mar

de Castro Urdiales con sede en el Castillo Faro concibiéndose como ejecución plurianual.

� Se pretende realizar ya el Proyecto de Ampliación de la Residencia Municipal de Ancianos para entregarla al Gobierno de Cantabria para que ésta ejecute la obra.

� En el área de Deportes se pretende realizar las siguientes actuaciones: o Ejecución de un nuevo polideportivo en Otañes con una partida de

100.00 € a la que hay que sumar los 150.000 € incorporados del ejercicio anterior. Evidentemente dado que el coste puede ser superior a los 300.000 € se espera obtener de la Junta Vecinal una subvención para su financiación.

o Mejoras en el campo de fútbol Mioño-Estación.

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o Proyecto y ejecución de pistas deportivas en el especio situado por encima del Polideportivo Pachi Torre.

o Continuar en la adquisición de equipos de medicina deportiva, ya que vienen financiados por el Gobierno de Cantabria con una cantidad de 6.000 €.

o Equipamiento del Estadio Riomar. o Plan Genérico de Adquisición de Material Deportivo para Castro

Ciudad y las Juntas Vecinales. o Instalación de cortinas eléctricas en el Polideportivo Pachi Torre. o Remodelación de los aseos y reparación de la cubierta del Peru

Zaballa. � En el área de Medio Ambiente se pretende realizar las siguientes actuaciones:

o Proyecto del Plan Especial Recuperación de Áreas Degradadas. o Recuperación paisajística del Pocillo de los Frailes. o Restauración medioambiental del entorno Montealegre-La Cubilla en

Sámano. o Adquisición de 20 registradores sonométricos con control remoto para

locales nocturnos. o Sustitución de ventanas en la Casa de la Naturaleza.

� En el área de Industria y Empleo se pretende realizar las siguientes actuaciones:

o Como gasto plurianual la ejecución del Centro de Formación y ADL en el Chorrillo.

o Proyectos y obras en materia de Rutas Verdes y Yacimientos de Arqueología Minera.

o Acceso al apeadero situado en Brazomar-Rotonda de Lolín. o Realización de un concurso de ideas para acondicionamiento del

viaducto situado en “El Chorrillo”. o Adquisición de materiales, entre los que se incluyen el ascensor,

placas solares, pararrayos para la puesta en funcionamiento de la Estación de Otañes que está acometiendo actualmente el Taller de Empleo.

o Instalación de Ascensor en el Centro de Empresas situado en el Polígono de Vallegón.

o Habilitación de local como sede de la ADL en el local adquirido mediante cesión urbanística en la calle República Argentina, según proyecto de ejecución ya redactado.

o Adquisición de diverso maquinaría para el Taller de Empleo Rutas Verdes.

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� En el área de Juntas Vecinales se pretende realizar las siguientes actuaciones:

o Instalación de marquesinas de autobuses a ejecutar conjuntamente con la Concejalía de Urbanismo, según se ha señalado anteriormente.

o Creación de planes genéricos de mejora y ampliación de infraestructuras, mejora y ampliación de edificios de las JJVV.

o Parques infantiles en las JJVV o Acondicionamiento y acometida eléctrica al Parque de Baltezana. o Obras e inversiones en parroquias. o Adquisición de la Casa-Torre de Cérdigo. o Continuación de la instalación de cuadros eléctricos en las Pedanías.

CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 570.086,57 euros,

que engloba los siguientes gastos:

• Se presupuesta una subvención de capital nominativa de 3.767,37 € al Colegio Arturo Dúo para Instalación de P.D.I. según compromiso alcanzado por la Concejalía de Educación y Cultura

• Se presupuesta una transferencia de capital al Organismo Autónomo Residencia Municipal por importe de 125.000 € para financiar inversiones del mismo. Las mismas se citan posteriormente en la parte de la Memoria de la Alcaldía relativa al citado Organismo Autónomo. (09-3130-7100000)

• Desaparece la aportación que tiene que realizar el Ayuntamiento de Castro Urdiales a Planes Provinciales (como son el P.O.S. y P.I.E.M.); ya que se tiene constancia del que el Ayuntamiento de Castro Urdiales durante 2009 no se le ha concedido ninguna obra con cargo a los citados planes (03-4410-7500000)

• Se pretende seguir con las subvenciones concedidas para rehabilitación de fachadas y edificios afectados por la termitas en el Casco Histórico pero reduciéndose su importe a 63.000 € (05-4310-7890000). Al respecto hay que tener en cuenta que también se incorporaron 71.963,60 € de remanentes del ejercicio anterior.

• Se sigue consignando otra anualidad para una subvención al Gobierno de Cantabria por importe de 200.000 €, para sufragar parte de los gastos de Rehabilitación del Mercado Municipal. Se está a la espera de que por el Gobierno de Cantabria se presente una propuesta de borrador de Convenio

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de financiación de la obra. La subvención como se puede ver en el anexo de inversiones directas e indirectas, tiene vocación de continuar durante los siguientes años. (06-6220-7500000), así como se ha incorporado el remanente de 200.000 € del ejercicio anterior que fueron financiados con el préstamo concertado en 2008.

• Se presupuesta una subvención nominativa de capital de 60.000 € que se pretende desarrollar a través de un convenio con el Museo Marítimo del Cantábrico, perteneciente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. El motivo será la recuperación y puesta en valor de diversos elementos del patrimonio histórico de Castro Urdiales. (08-4530-6220000)

• Se presupuestan en deportes, dos subvenciones nominativas de capital para adquisición de material deportivo, con el fin de reponer los elementos que se albergaban en el Pabellón de Actividades Náuticas y que fueron destrozados por el gran temporal acaecido en fechas no muy lejanas.

- A la Sociedad Deportiva la Marinera 56.000 € (10-4520-7890400). - Al Club de Kayak 12.319,50 € (10-4520-7890500).

A ambos clubes se les va a exigir la justificación mediante facturas y el cumplimiento estricto de toda la normativa reguladora de las subvenciones.

• Se presupuesta de acuerdo con la decisión adoptada en Junta de Gobierno Local dotar con un presupuesto de 50.000 € una subvención a la Junta Vecinal de Cerdigo para la Rehabilitación de la Sala de Juntas. (15-1112-7681000)

CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS

Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 70.000 euros, en e

que se que se contemplan los anticipos de pagas y otros, según convenio destinados al Personal, para lo que se dota una partida 02-1220-8300000.

CAPITULO 9º PASIVOS FINANCIEROS

Se consignan unos créditos iniciales para gastos de 764.292,24 euros,

representando un incremento sobre lo ejecutado en 2008 que fue de 711.168,77 €.

Para mejor comprensión del desglose de lo anterior, debemos remitirnos al estado de previsión de la deuda y movimientos de la misma, que se añade como documentación complementaria a este Presupuesto como señala el artículo 166.1.d) del TRLRHL.

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ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA MUNICIPAL Así mismo se incluye presupuesto de la Residencia Municipal elevándose

a un importe de 1.654.560,57 euros, tanto en su Estado de Ingresos como en el Estado de Gastos, resultando nivelado.

El presente presupuesto fue propuesto por la Junta de la Residencia Municipal celebrada el xx de xxxxxxxx de 2009, conforme establece el artículo 168.2 del TRLRHL.

A continuación voy a presentar unos cuadros, que establece el desglose

en capítulos tanto en ingresos como en gastos; también se indica el porcentaje de incremento sobre los ingresos y gastos previstos para el año 2007 (aunque éstos no fueron finalmente aprobados); ya que se considera fundamental ver su evolución.

INGRESOS

C. DENOMINACIÓN

RESIDENCIA 2009


RESIDENCIA 2008


RESIDENCIA 2008 Derechos Reconocidos

Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO 2008 Prev. Iniciales

% INCREMENTO 2009 RESPECTO 2008 Derechos Reconocidos

Netos

3º Tasas y otro Ingresos 910.250,00 923.350,00 891.698,47 -1,42% 2,08%

4º Transferencias Corrientes 612.000,00 609.000,00 603.739,72 0,49% 1,37%

5º Ingreso Patrimoniales 7.310,57 7.170,00 7.377,34 1,96% -0,91%

7º Transferencias de Capital 125.000,00 120.000,00 92.028,65 4,17% 35,83%

TOTAL 1.654.560,57 1.659.520,00 1.594.844,18 -0,30% 3,74%

C. DENOMINACIÓN

DIFERENCIA 2009

RESPECTO 2008


DIFERENCIA 2009 RESPECTO 2008 Derechos Reconocidos

Netos


2008 RESPECTO EL

TOTAL

3º Tasas y otro Ingresos -13.100,00 18.551,53 55,01%


5º Ingreso Patrimoniales 140,57 -66,77 0,44%

7º Transferencias de Capital 5.000,00 32.971,35 7,55%

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TOTAL -4.959,43 59.716,39 100,00%

GASTOS

C. DENOMINACIÓN RESIDENCIA 2009 Créditos Iniciales

RESIDENCIA 2008 Créditos Iniciales

RESIDENCIA 2008 Obligac. Reconocidas

Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO


% INCREMENTO

2009 RESPECTO


Netas

1º Gastos de personal 1.350.144,10 1.291.098,55 1.266.934,10 4,57% 6,57%

2º Gastos en bienes corrientes y servicios 171.116,47 224.021,45 224.019,44 -23,62% -23,62%

3º Gastos Financieros 1.100,00 1.400,00 836,09 -21,43% 31,56%

4º Transferencias Corrientes 7.200,00 23.000,00 20.255,22 -68,70% -64,45%

6º Inversiones Reales 125.000,00 120.000,00 92.028,65 4,17% 35,83%

TOTAL 1.654.560,57 1.659.520,00 1.604.073,50 -0,30% 3,15%

C. DENOMINACIÓN



CI 2009



ORN 2008


TOTAL

1º Gastos de personal 59.045,55 83.210,00 81,60%

2º Gastos en bienes corrientes y servicios -52.904,98 -52.902,97 10,34%

3º Gastos Financieros -300,00 263,91 0,07%

4º Transferencias Corrientes -15.800,00 -13.055,22 0,44%

6º Inversiones Reales 5.000,00 32.971,35 7,55%

TOTAL -4.959,43 50.487,07 100,00%

Desarrollando cada uno de los capítulos destacamos las siguientes novedades, así como los criterios utilizados para su cálculo.

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3º TASAS Y OTROS INGRESOS

Se reduce pese a subir para 2009 las tarifas que se cobra a los residentes tanto válidos como asistidos en un 4% y 5% respectivamente, las previsiones de ingresos para 2009 en 13.100 € sobre las previsiones del año 2008, quedando por tanto en

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909.500 €. En cambio respecto a los ingresos realmente obtenidos en 2008 que fueron de 891.014,73 €, se produce un incremento de un 2,1%. El motivo de que la recaudación total no se suba en porcentaje igual a lo que suben las tarifas es que se ha comprobado en ejercicios anteriores se debe a varios motivos:

• Depende si ingresan más válidos o más asistidos, ya que siendo el nº de plazas fjjo, si ingresan más válidos, que pagan menos, que asistidos se reduce la recaudación (evidentemente también el trabajo a realizar correlativamente).

• En ocasiones ingresan personas naturales de Castro Urdiales, que sin poderse entrar como plazas concertadas con el Gobierno de Cantabria, que por motivos sociales sólo pagan el importe de su pensión (lo único de lo que disponen) que es inferior a las tarifas fijadas.

En el futuro al respecto de todo lo señalado anteriormente se pretende aprobar un Reglamento que regule los ingresos en la Residencia.

CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES Se sigue presupuestando los dos siguientes conceptos:

� La transferencia que hace el Ayuntamiento de Castro Urdiales para cubrir sus gastos generales, que se pretende que se mantenga para este año en 300.000 € debido a la crisis económica y después de subidas exponenciales en los ejercicios anteriores (150.000 € en 2005 y 2006, 240.000 € en 2007 y 300.000 € en 2008). Como se señala después en el apartado de gastos se pretende que determinados gastos este año se financien con el ahorro presupuestario de ejercicios anteriores, esto es el Remanente de Tesorería para Gastos Generales que a cierre de 2008 (que ya está realizado) se cifraba en 282.232,21 €.

� La subvención del Gobierno de Cantabria por el concierto de plazas se presupuesta para 2009 en 312.000 €, esto es 3.000 € más de lo presupuestado en 2008 y 8.260,28 € superior a lo realmente reconocido en 2008, esto es un 2,7% más.

De los datos anteriores podemos llegar a una conclusión que puede ser fácil de recordar para aclarar la financiación de la Residencia Municipal; de cada 1 euro que gasta la Residencia en su gestión diaria (los gastos corrientes excluyendo las inversiones); se financia de la siguiente manera:

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� 0,1970 € lo financia el Ayuntamiento con los impuestos municipales pagados

por los castreños (en 2008 0,1958 €). � 0,2050 € lo financia el Gobierno de Cantabria con los impuestos pagados por

todos los cantabros, incluidos evidentemente los castreños (en 2008 eran 0,2017 €)

� 0,5978 € lo financia los usuarios del servicio (2008 0,6023 €). Estos datos se realiza sin tener en cuenta los ingresos que aporta el Ayuntamiento para realizar gastos de capital. Como se puede observar cada vez aumenta, aunque ligeramente y no tanto como en años anteriores, la necesidad de ayudas de las administraciones para financiar la Residencia. CAPITULO 5º INGRESOS PATRIMONIALES Aparte de importes menores que se obtiene por intereses de fondos de inversión y cuentas bancarias; se presupuestan los siguientes conceptos:

� Arrendamientos de viviendas que son propiedad de la Residencia por importe de 7.240,57 €. En la actualidad se tienen dos viviendas en alquiler, que tiene una renta mensual de 180,30 Y 423,08 €. Esta última renta precisamente corresponde a una vivienda alquilada al propio Ayuntamiento.

CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL Dado que no existe capacidad para invertir por parte de la Residencia financiándose con la diferencia de sus ingresos corrientes menos sus gastos corrientes; y considerando que es necesario realizar una serie de inversiones que no se pueden demorar, el Ayuntamiento va a aportar unos 125.0000 €. La transferencia se realizará previa comprobación de la Intervención Municipal de la inversión realizada; esto es que sólo se aportará este dinero por el Ayuntamiento contra inversión efectuada por parte de la Residencia que además se contratará lógicamente siguiendo lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público; de manera que si no se invierte no se realizará la transferencia desde el Ayuntamiento.

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ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1º GASTOS DE PERSONAL

A la hora de confeccionar de confeccionar el presupuesto del capítulo 1º de gastos de personal laboral indefinido, se ha tenido en cuenta el anexo de personal que se adjunta al Presupuesto. Al respecto se debe dejar constancia que actualmente las condiciones laborales de los trabajadores se basan en el Convenio de la Hostelería de Cantabria, pero que se está negociando un convenio propio para la Residencia. El crecimiento del gasto en personal ha sido patente en los últimos ejercicios como lo demuestra el siguiente cuadro: Ejecutado 2006 Ejecutado 2007 Ejecutado 2008 Previsto 2009

972.883,41 1.163.541,66 1.266.934,10 1.350.144,10 Diferencia 2007-2006 Diferencia 2008-2007 Diferencia 2009-2008 190.658,25 103.392,44 83.210,00 Incremento % 2007-2006 Incremento % 2008-2007 Incremento % 2009-2008 19,60% 8,89% 6,57% También en el cuadro se puede ver que para 2009 se prevé que incremente el gasto en un 6,57 % o lo que es lo mismo 83.210 € en valores absolutos sobre lo realmente gastado en 2008. Los motivos de este incremento se deben básicamente a la creación de una plaza de Técnico Medio de Recursos Humanos, en concreto se estima que entre salario y seguridad social supondrá un coste de 46.800 €. El resto se puede imputar al crecimiento de los salarios relacionado con el IPC. Aunque también se deben de resaltar otros cambios en el catálogo de puestos y Anexo Presupuestario de Personal como son los siguientes:

• la existencia de otra Madre contratada por el Ayuntamiento (Auxiliar Clinica) • la adquisición de la condición de personal laboral indefinida no fija por parte

de la persona que ocupa el puesto de trabajo de fisioterapeuta. Se codifica en el catálogo como L19.

• La creación de un puesto de trabajo en el catálogo codificado como L20 Auxiliar de Cocina que ya figura cubierto.

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Por otra parte se sigue manteniendo el plus de productividad que se debe abonar según lo dispuesto en el acuerdo plenario de aprobación del Presupuesto. CAPITULO 2º GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS En el capítulo 2º los créditos iniciales se reducen en 52.904,98 € respecto los del ejercicio anterior (-23,62%), pero como se señaló en el apartado de ingresos se prevé que durante el ejercicio 2009 se modifique el presupuesto incrementándolo contando con la financiación del remanente de tesorería para gastos generales existente al cierre del ejercicio de 2008 (ahorro acumulado de ejercicios anteriores) que era de 282.232,21 €. Así la partida 3131-22105 que contempla la compra de alimentos para dar de comer a los residentes sólo presenta un presupuesto de 9.546,47 € pero que se espera incrementarla vía modificación presupuestaria hasta aproximadamente los 94.000 €, que es la cantidad que se estima que es necesaria para todo el ejercicio 2009. El resto de las partidas del capítulo 2º se presupuestan por los importes que se esperan gastar, destacando las siguientes variaciones sobre el presupuesto del ejercicio anterior:

• El incremento en las partidas de energía eléctrica (+6.000 €) y gas (+1.000 €) (3131-22100 y 3131-22102), derivado del aumento de las tarifas y para adaptar a lo realmente ejecutado en 2008.

• El incremento en productos de limpieza y aseo en 7.000 € (3131-22108) • El incremento en atenciones protocolarias y representativas en 3.000 €,

apartado en el que se imputa principalmente los regalos u obsequios que se realizan a los residentes (3131-22601)

• El incremento en 9.000 € en gastos jurídicos, ya que existe un recurso interpuesto por la empresa PROMAIOREN. (3131-22603)

CAPITULO 3º GASTOS FINANCIEROS Básicamente cubre los gastos de gestión, que cobran las entidades financieras, de los recibos domiciliados a los residentes; al respecto se pretende realizar un Convenio con Caja Cantabria que reduzca su importe. CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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Recoge la subvención o donación que se realiza a la “Congregación de Siervas de Jesús”; por su histórica e impagable colaboración en la gestión de este centro. El presupuesto de esta partida se reduce considerablemente hasta los 7.200 € (en 2008 estaba en 23.000 €), debido a la siguiente explicación:

• La Congregación sigue recibiendo 3.305 € en 14 veces pero con ello se paga el salario líquido de las Madres contratadas por la Residencia, y dado que existe un Madre más, como comentamos anteriormente, el importe que resta de los 3.305 € una vez pagado el salario líquido de las tres Madres es menor.

CAPITULO 6º INVERSIONES REALES

En cuanto al capítulo de inversión se define dos “Planes Genéricos de Inversión”, en concreto uno para adquisición de mobiliario por importe de 45.000 € y otro para obras de reposición de 85.000 €. (3131-6250000 y 3131-6320000). Como ya se citó anteriormente, todas estas inversiones van a ser financiadas con una subvención por parte del Ayuntamiento, ya que la capacidad de financiación de las inversiones por la Residencia con sus propios recursos es nula, salvo que se utilice el ahorro presupuestario acumulado de ejercicios anteriores. Al respecto, también aquí se debe de resaltar el esfuerzo presupuestario que hace el Ayuntamiento a través de su propio presupuesto para realizar un “proyecto para una nueva Residencia en los terrenos anexos a la actual” con un partida de 150.000 €. Con ese proyecto la intención es ponerlo a disposición del Gobierno de Cantabria para ejecute la obra.

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y

EXITINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE CASTRO URDIALES Se incluye por primera vez el presupuesto del “Organismo Autónomo

Local del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Castro Urdiales”, que se prevé que empieza a funcionar el 1 de mayo de 2008, tras la publicación definitiva de los Estatutos a finales del mes de abril.

Evidentemente esta previsión podría no cumplirse si se presentaran alegaciones a la publicación inicial de los Estatutos, pero se confía en que esto no se produzca debido al alta consenso que ha tenido la forma elegida para la prestación del servicio de bomberos y salvamento.

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Toda esta cuestión queda reflejada en la propuesta de acuerdo plenario que realizará la Alcaldía.

El presupuesto se presenta evidentemente nivelado en cuanto a sus gastos y sus ingresos, totalizando la cantidad de 702.262,62 €; pero al respecto se debe tener en cuenta en todo momento la hipótesis anterior, y esta es que el Organismo empiece a funcionar el 1 de mayo de 2008. También durante este ejercicio los gastos destinados a este fin se realizan de los dos modos siguientes:

� Los gastos ejecutados por el Ayuntamiento que serán:

� en la gestión corriente hasta el 30/04/2008, y algunos que continuarán hasta final de año como por ejemplo los seguros de determinados vehículos asignados al servicio de bomberos.

� los gastos para la adquisición de material para el servicio de bomberos que se presupuestan desde el Ayuntamiento para aprovechar los servicios de contratación municipales y también para no tener complicaciones en la justificación de la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria.

� Los gastos ejecutados ya por el Organismo Autónomo que serán de carácter corriente y que serán a partir del 1 de mayo de 2009.

A continuación voy a presentar unos cuadros, que establece el desglose

en capítulos tanto en ingresos como en gastos.

INGRESOS

Capítulo DENOMINACIÓN

AYUNTAM. 2009



2008 RESPECTO EL

TOTAL

4º Transferencias Corrientes 702.262,62 100,00%

TOTAL 702.262,62 100,00%

GASTOS

Capítulo DENOMINACIÓN


Iniciales


TOTAL

1º Gastos de personal 595.057,65 84,73%

2º Gastos en bienes corrientes y servicios 107.204,97 15,27%

TOTAL 702.262,62 100,00%

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Desarrollando cada uno de los capítulos destacamos lo siguiente, así como los criterios utilizados para su cálculo.

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES El único ingreso del que se nutre de momento este Organismo Autónomo es de la transferencia que va a realizar el Ayuntamiento de Castro Urdiales, por un importe estimado de 702.262,62 €. Al respecto hay que tener en cuenta evidentemente, que el Ayuntamiento tiene determinados ingresos motivados por la existencia de servicio de prevención y extinción de incendios, como son los siguientes:

� La subvenciones que recibe del Gobierno de Cantabria tanto para gasto corriente como de capital, que para el año 2009 se sitúan para todo el año en 216.320 € y 86.528 €.

� Además también relacionado con este servicio se va a recibir una subvención del Gobierno de Cantabria por importe de 91.246 €, para la construcción del parque de emergencias.

� La Contribución Especial por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en base al convenio con UNESPA que en 2009 será de 74.100 €.

� La Tasa por la Prestación del Servicio de Incendios que para 2009 se presupuesta en 70.000 €.

En el futuro se puede estudiar la posibilidad de que esos ingresos se obtengan directamente por el Organismo Autónomo para reflejar más fielmente el sistema de financiación del mismo.

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1º GASTOS DE PERSONAL

A la hora de comprender el prepuesto de gastos de personal de este Organismo se debe tener en cuenta los estatutos del Organismo, el Anexo Presupuestario de

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Personal con las notas explicativas que de adjunta al presente expediente y el Informe de Recursos Humanos con código (XXXXXXX). Los principales factores a tener en cuenta son los siguientes:

� El artículo 28 de los Estatutos y más concretamente el apartado 4, donde se establece la adscripción automática del personal que venía prestando servicios en SEPISMA.

� La creación de tantas plazas de funcionario como personal se adscribe de SEPISMA, y con una retribución anual equivalente a la que venían percibiendo en SEPISMA.

� La adscripción de un funcionario municipal como es D. Manuel Santamaría Lamborena.

� La creación de dos plazas que se derivan de la adscripción de SEPISMA, como son la de Director que se configura como funcionario eventual y la de Responsable de Mantenimiento del Parque como funcionario de carrera, pero que se va a cubrir mediante un concurso entre los funcionarios del servicio.

CAPITULO 2º GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En el citado capitulo que totaliza la cantidad de 107.204,97 € se ha tenido en cuenta los gastos típicos de mantenimiento, suministros, comunicaciones, seguros y otros gastos diversos a los que venía haciendo frente SEPISMA.

De las partidas se debe destacar la 2240-22615 con una consignación inicial de 36.000 €, que se crea para asumir parte de las obligaciones de ejercicios anteriores contraídas por SEPISMA; pero teniendo en cuenta que deberán ser objeto de un reconocimiento de las mismas en Pleno de la Corporación y previo los informes que sean pertinentes.

IMPORTANTE.- La tramitación, aplicación y ordenación en el gasto de los dos organismos autónomos, deberán llevar el mismo procedimiento de ejecución, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Los presupuestos tanto del Ayuntamiento como de los dos Organismos Autónomos deberán aprobarse conjuntamente no pudiéndolo hacer por separado.

En Castro Urdiales, a 3 de abril de 2009

El Concejal de Hacienda El Alcalde

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Acontecimiento posteriores a la entrega de la documentación inicial el 3 de

abril de 2009, que tienen repercusión económica sobre el Presupuesto.

1. Las modificaciones obradas a instancias de la representación sindical en las

reuniones de la Comisión Paritaria de Asuntos de Personal celebradas el 16 de

abril y 6 de mayo de 2009. Por medio, en concreto el 21 de abril, se celebró

también una reunión técnica entre representantes sindicales del Ayuntamiento y

la Técnico de Recursos de Humanos junto con el Interventor Municipal a

instancia de lo señalado en la Comisión Paritaria de 16 de abril.

La modificaciones introducidas han tenido repercusiones en el desglose del capítulo 1º

relativo a los gastos de personal, pero no en su cuantía total que se mantiene la misma

de 12.906.577,59 €. Al respecto me remito a lo señalado en el Informe de Recursos

Humanos RECSI131, que recoge el documento definitivo.

2. Debido a un escrito presentado por la Sociedad Deportiva de Remo La Marinera,

en el que se solicitaba que se aumentase la subvención nominativa consignada en

los presupuestos en 169.000 € adicionales.

La citada solicitud ha sido atendida en parte y se ha incrementado la partida en

131.000 €, así la partida 10-4520-4893200 se queda presupuestada en 230.000 €.

Este incremento se ha realizado sin aumentar el presupuesto de gastos y por tanto

dando de baja otras partidas de gasto, en concreto las siguientes con sus respectivas

explicaciones:

• En las partidas de gastos financiaros 08-0110-3, se han rebajado en 64.500 €

las previsiones de gasto fruto de la rebaja en los tipos de interés. Al respecto se

ha modificado el Anexo correspondiente al “Estado de previsión de la Deuda

para el año 2009”.

• Se ha eliminado la partida de 10-4520-2277900 por importe de 31.500 € para

el servicio de escuela municipal de remo, que se pretende incluir prestar este

servicio dentro de las condiciones impuestas para la prestación del citado

servicio.

• Se ha reducido la previsión de gastos para la subvención para mantenimiento

del Consultorio Rural de Oriñón en 3.000 €, ya que éste está abierto menos

días de la semana que el resto (15-1112-4681600).

• Se ha reducido en 11.400 € la previsión de la partida 03-4420-2278700 para el

servicio de recogida de textil, dado que el servicio se va a empezar a prestar el

Negociado


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15/05/2009 y por tanto no es necesario en el 2009 el importe previsto

anteriormente de 30.000 €.

• Se han reducido las partidas destinadas a limpieza viaria y servicio de recogida

de basuras (03-4420-22700000 y 03-4420-2278300) en 20.600 €, debido a que

el presupuesto anterior no se espera ejecutar, debido principalmente a que de

momento no se ha podido adjudicar un nuevo contrato al respecto.

Por último simplemente se van a poner los cuadros actuales de gastos resumidos por capítulos

y subfunciones de gastos, una vez operados los cambios anteriores.

C. DENOMINACIÓN


Iniciales


Iniciales


Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO


% INCREMENTO

2009 RESPECTO


Netas

1º Gastos de personal 12.906.577,59 13.495.191,41 12.687.525,72 -4,36% 1,73%

2º Gastos en bienes corrientes y servicios 13.975.056,96 15.016.720,96 14.544.871,02 -6,94% -3,92%

3º Gastos Financieros 433.900,00 619.100,00 392.141,80 -29,91% 10,65%

4º Transferencias Corrientes 2.786.524,37 2.214.590,05 1.835.796,11 25,83% 51,79%

6º Inversiones Reales 11.607.783,27 11.572.424,84 6.017.386,91 0,31% 92,90%

7º Transferencia de Capital 570.086,57 550.000,00 2.872.153,29 3,65% -80,15%


9º Pasivos Financieros 764.292,24 707.792,24 711.168,77 7,98% 7,47%

TOTAL 43.114.221,00 44.238.819,50 39.133.526,39 -2,54% 10,17%

C. DENOMINACIÓN



CI 2009



ORN 2008


TOTAL

1º Gastos de personal -588.613,82 219.051,87 29,94%

2º Gastos en bienes corrientes y servicios -1.041.664,00 -569.814,06 32,41%

3º Gastos Financieros -185.200,00 41.758,20 1,01%


6º Inversiones Reales 35.358,43 5.590.396,36 26,92%

7º Transferencia de Capital 20.086,57 -2.302.066,72 1,32%

8º Activos Financieros 7.000,00 -2.482,77 0,16%

9º Pasivos Financieros 56.500,00 53.123,47 1,77%

TOTAL -1.124.598,50 3.980.694,61 100,00%

Negociado


12-03-09 19:51 �INTTI0CW


�INT/151/2008


�54�57

La misma información anterior se da respecto a cada uno de los subfunciones o departamentos:



Iniciales


Iniciales


Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO


% INCREMENTO

2009 RESPECTO


Netas

0110 DEUDA PÚBLICA 1.174.292,24 1.306.792,24 1.083.210,57 -10,14% 8,41%

1110 ORGANO GOBIERNO 770.473,70 806.970,33 811.972,42 -4,52% -5,11%

1112 JUNTAS VECINALES 1.378.719,51 1.473.617,67 4.076.487,16 -6,44% -66,18%

1210 ADMON.GENERAL 1.436.378,31 1.242.750,31 1.286.071,32 15,58% 11,69%

1215 INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 736.043,83 890.649,84 590.052,85 -17,36% 24,74%

1220 GESTION PESONAL Y FORMAC. 701.764,51 714.963,68 589.484,81 -1,85% 19,05%

2220 POLICIA MUNICIPAL 2.714.012,10 2.869.202,02 2.639.206,66 -5,41% 2,83%

2230 PROTECCION CIVIL 351.568,00 174.906,54 53.199,03 101,00% 560,85%

2231 VIGILANCIA Y SALVAM. PLAYAS 0,00 291.166,17 287.900,00 -100,00% -100,00%

2240 BOMBEROS 1.351.925,95 2.111.845,71 1.526.589,90 -35,98% -11,44%

3130 ACCIÓN SOCIAL 2.170.778,33 2.244.468,72 1.739.353,71 -3,28% 24,80%

3132 IGUALDAD OPORT. HOMBRE Y MUJER 76.125,00 116.500,00 95.046,84 -34,66% -19,91%

3133 COOP. AL DESARROLLO (ANTES 3310) 66.000,00 60.000,00 52.133,85 10,00% 26,60%

3230 AGENCIA DESARROLLO LOCAL 514.735,99 641.961,98 400.088,03 -19,82% 28,66%

3240 HOGAR DEL JUBILADO 161.866,48 174.528,91 153.495,17 -7,26% 5,45%

4130 SALUD PÚBLICA 180.386,52 263.996,61 163.604,70 -31,67% 10,26%

4220 ESCUELAS Y COLEGIOS 1.131.925,42 1.202.442,69 1.146.934,40 -5,86% -1,31%

4230 ESCUELA DE ADULTOS 97.147,23 94.554,53 84.012,91 2,74% 15,63%

4240 ESCUELA TALLER 154.417,08 408.573,64 465.219,71 -62,21% -66,81%

4250 TALLLERES DE EMPLEO 755.299,11 48.000,00 340.565,00 1473,54% 121,78%

4310 VIVIENDA 1.533.690,00 1.720.000,00 290.904,91 -10,83% 427,21%

4320 URBANISMO 1.331.590,00 1.681.661,41 2.630.340,83 -20,82% -49,38%

4410 SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA 964.764,00 899.000,00 1.233.796,81 7,32% -21,81%

4420 LIMPIEZA VIARIA Y REC. RSU 3.380.429,04 3.411.545,81 2.841.987,58 -0,91% 18,95%

4430 CEMENTERIOS 160.252,45 368.514,06 122.837,59 -56,51% 30,46%

4440 PARQUES Y JARDINES 642.171,86 873.997,93 738.944,80 -26,52% -13,10%

4450 ALUMBRADO Y SEMAFOROS 1.449.647,34 1.055.108,28 897.190,41 37,39% 61,58%

Negociado


12-03-09 19:51 �INTTI0CW


�INT/151/2008


�55�57



Iniciales


Iniciales


Netos

% INCREMENTO

2009 RESPECTO


% INCREMENTO

2009 RESPECTO


Netas

4460 MEDIO AMBIENTE 728.070,93 636.686,89 540.696,03 14,35% 34,65%

4510 CULTURA 1.094.160,21 1.009.167,49 1.009.304,51 8,42% 8,41%

4512 BIBLIOTECA 210.065,94 172.635,88 160.639,29 21,68% 30,77%

4515 BANDA DE MÚSICA 553.398,23 314.240,34 438.740,32 76,11% 26,13%

4520 DEPORTES 3.528.552,53 3.585.059,62 3.065.449,86 -1,58% 15,11%

4525 CENTRO DE JUVENTUD 109.852,34 589.679,91 138.426,38 -81,37% -20,64%

4530 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 463.500,00 590.738,00 185.552,05 -21,54% 149,80%

4540 ARCHIVO MUNICIPAL 499.543,78 657.242,62 128.298,58 -23,99% 289,36%

4610 OFICINA MUNICIPAL INF. CONSUMO 14.000,00 12.700,00 9.015,18 10,24% 55,29%

4630 ATENCIÓN CIUDADANA 102.656,32 243.877,30 226.926,81 -57,91% -54,76%

4640 INDUSTRIA, PLANIFIC. Y DESARROLLO 51.390,21 207.239,07 106.973,23 -75,20% -51,96%

5100 OBRAS Y MANTENIMIENTOS 2.115.191,28 2.474.452,72 2.211.542,26 -14,52% -4,36%

5110 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 4.095.065,16 2.169.000,00 897.775,81 88,80% 356,13%

5130 TRANSPORTE PUBLICO 1.257.600,00 1.388.500,00 1.252.863,61 -9,43% 0,38%

6110 SERVICIOS ECONÓMICOS 1.644.797,73 1.839.670,47 1.346.662,71 -10,59% 22,14%

6220 COMERCIO 329.162,91 328.689,55 136.314,87 0,14% 141,47%

7510 TURISMO 456.109,43 446.795,56 395.362,87 2,08% 15,36%

7520 FESTEJOS 474.700,00 424.725,00 542.350,05 11,77% -12,47%

TOTAL 43.114.221,00 44.238.819,50 39.133.526,39 -2,54% 10,17%




INCIALES 2008




2009 RESPECTO EL

TOTAL

0110 DEUDA PÚBLICA -132.500,00 91.081,67 2,72%

1110 ORGANO GOBIERNO -36.496,63 -41.498,72 1,79%

1112 JUNTAS VECINALES -94.898,16 -2.697.767,65 3,20%

1210 ADMON.GENERAL 193.628,00 150.306,99 3,33%

1215 INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN -154.606,01 145.990,98 1,71%

Negociado


12-03-09 19:51 �INTTI0CW


�INT/151/2008


�56�57




INCIALES 2008




2009 RESPECTO EL

TOTAL

1220 GESTION PESONAL Y FORMAC. -13.199,17 112.279,70 1,63%

2220 POLICIA MUNICIPAL -155.189,92 74.805,44 6,29%

2230 PROTECCION CIVIL 176.661,46 298.368,97 0,82%

2231 VIGILANCIA Y SALVAM. PLAYAS -291.166,17 -287.900,00 0,00%

2240 BOMBEROS -759.919,76 -174.663,95 3,14%

3130 ACCIÓN SOCIAL -73.690,39 431.424,62 5,03%

3132 IGUALDAD OPORT. HOMBRE Y MUJER -40.375,00 -18.921,84 0,18%

3133 COOP. AL DESARROLLO (ANTES 3310) 6.000,00 13.866,15 0,15%

3230 AGENCIA DESARROLLO LOCAL -127.225,99 114.647,96 1,19%

3240 HOGAR DEL JUBILADO -12.662,43 8.371,31 0,38%

4130 SALUD PÚBLICA -83.610,09 16.781,82 0,42%

4220 ESCUELAS Y COLEGIOS -70.517,27 -15.008,98 2,63%

4230 ESCUELA DE ADULTOS 2.592,70 13.134,32 0,23%

4240 ESCUELA TALLER -254.156,56 -310.802,63 0,36%

4250 TALLLERES DE EMPLEO 707.299,11 414.734,11 1,75%

4310 VIVIENDA -186.310,00 1.242.785,09 3,56%

4320 URBANISMO -350.071,41 -1.298.750,83 3,09%

4410 SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA 65.764,00 -269.032,81 2,24%

4420 LIMPIEZA VIARIA Y REC. RSU -31.116,77 538.441,46 7,84%

4430 CEMENTERIOS -208.261,61 37.414,86 0,37%

4440 PARQUES Y JARDINES -231.826,07 -96.772,94 1,49%

4450 ALUMBRADO Y SEMAFOROS 394.539,06 552.456,93 3,36%

4460 MEDIO AMBIENTE 91.384,04 187.374,90 1,69%

4510 CULTURA 84.992,72 84.855,70 2,54%

4512 BIBLIOTECA 37.430,06 49.426,65 0,49%

4515 BANDA DE MÚSICA 239.157,89 114.657,91 1,28%

4520 DEPORTES -56.507,09 463.102,67 8,18%

4525 CENTRO DE JUVENTUD -479.827,57 -28.574,04 0,25%

4530 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO -127.238,00 277.947,95 1,08%

4540 ARCHIVO MUNICIPAL -157.698,84 371.245,20 1,16%

4610 OFICINA MUNICIPAL INF. CONSUMO 1.300,00 4.984,82 0,03%

Negociado


12-03-09 19:51 �INTTI0CW


�INT/151/2008


�57�57




INCIALES 2008




2009 RESPECTO EL

TOTAL

4630 ATENCIÓN CIUDADANA -141.220,98 -124.270,49 0,24%

4640 INDUSTRIA, PLANIFIC. Y DESARROLLO -155.848,86 -55.583,02 0,12%

5100 OBRAS Y MANTENIMIENTOS -359.261,44 -96.350,98 4,91%

5110 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.926.065,16 3.197.289,35 9,50%

5130 TRANSPORTE PUBLICO -130.900,00 4.736,39 2,92%

6110 SERVICIOS ECONÓMICOS -194.872,74 298.135,02 3,81%

6220 COMERCIO 473,36 192.848,04 0,76%

7510 TURISMO 9.313,87 60.746,56 1,06%

7520 FESTEJOS 49.975,00 -67.650,05 1,10%

TOTAL -1.124.598,50 3.980.694,61 100,00%

Las reflexiones que se establecen sobre los porcentajes y variaciones, entendemos que valen

con las anteriores debido a que las variaciones operadas respecto al borrador ya entregado son

mínimas.

En Castro Urdiales, a 15 de mayo de 2009

El Concejal de Hacienda El Alcalde

Ayuntamiento de Castro-Urdiales · 2010-07-13 · Organismo Autónomo Residencia Municipal es de...

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