AYUDA CAJA MARZO.xlsx
5
Caja Diaria Marzo 2015 PLASTFLO-VIGUETA REAL Clasif. Cta Fecha Nº BOLETA Nº FACTURA Responsable Concepto Debe Haber Saldo + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 02-03-15 NEC-2241 2524 Fábrica Juan Carlos Casetones 515.00 515.00 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 03-03-15 NEC-2244 2526 Boriz Soliz Alfredo Soto 3,296.00 3,811.00 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 03-03-15 NEC-2245 2527 Fábrica Daniel Herrera 613.30 4,424.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 03-03-15 NEC-2246 2530 Fábrica Max Espada 1,545.00 5,969.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 04-03-15 NEC-2248 2533 Fábrica IVAN DOMINGUEZ 1,545.00 7,514.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 04-03-15 NEC-2240 s/f Fábrica FERMIN CONDORI 7,260.00 14,774.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 04-03-15 NEC-2251 s/f Fábrica SOLEDAD 460.00 15,234.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 05-03-15 NEC-2249 Rec. 50055 Fábrica FABIAN TRIGO 1,200.00 16,434.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 05-03-15 NEC-2252 s/f Ricardo Rosasco HERNAN JIMENEZ 1,400.00 17,834.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 05-03-15 NEC-2253 s/f Fábrica ALEJANDRO CHOQUE 1,155.50 18,989.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 05-03-15 NEC-2254 s/f Fábrica GUALBERTO ARANCIBIA 500.00 19,489.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 06-03-15 NEC-2255 2534 Fábrica JUAN PABLO ZARATE 2,781.00 22,270.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 06-03-15 NEC-2256 2540 Fábrica JHILMAR RIOS 334.00 22,604.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 06-03-15 NEC-2257 2541 Fábrica GUSTAVO LEDEZMA 2,060.00 24,664.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 06-03-15 NEC-2259 2543 Fábrica TIMOTEO OLIVA 1,260.00 25,924.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 06-03-15 NEC-2258 s/f Fábrica GLADIS TORREZ 500.00 26,424.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2258 2544 Fábrica GLADIS TORRES 581.50 27,006.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2249 2546 Fábrica FABIAN TRIGO 1,627.50 28,633.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2263 2547 Fábrica PAULINO AVENDAÑO 5,613.50 34,247.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2265 2549 Fábrica MARTIN MAMANI 206.00 34,453.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2267 2551 Fábrica FELIX CONDORI 670.00 35,123.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2264 2554 Fábrica Rodrigo Mita Montoya 756.00 35,879.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2261 2559 Fábrica Rodrigo Mita Montoya 324.00 36,203.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2252 s/f Fábrica HERNAN JIMENEZ 577.60 36,780.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 09-03-15 NEC-2254 s/f Fábrica GUALBERTO ARANCIBIA 500 y 4858 4,858.00 41,638.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 10-03-15 NEC-2268 2552 Fábrica ELICEO HUALLPA 1,339.00 42,977.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 10-03-15 NEC-2271 2555 Fábrica CONSTRUCTORA B&B 1,943.00 44,920.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 10-03-15 NEC-2270 s/f Fábrica 3,914.00 48,834.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 11-03-15 NEC-2273 2556 Fábrica EFRAIN CHINTARI 4,532.00 53,366.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 11-03-15 NEC-2274 2557 Fábrica ROBERTO ORTUÑO 566.50 53,933.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 11-03-15 NEC-2275 2558 Fábrica Rodrigo Mita Montoya 1,060.00 54,993.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 11-03-15 NEC-2269 s/f Fábrica CARLOS HUERTA 1,030.00 56,023.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 12-03-15 NEC-2272 s/f Marcelo OSCAR ALVARADO 4,120.00 60,143.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 13-03-15 NEC-2279 2563 Fábrica MARIO CONDO 1,000.00 61,143.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 13-03-15 NEC-2277 s/f Fábrica RAMON SOLIS ALDANA 2,472.00 63,615.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 13-03-15 NEC-2280 s/f Fábrica MILTON MARQUEZ 3,000.00 66,615.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 14-03-15 NEC-2281 s/f Fábrica MAXIMO SERRUDO 429.00 67,044.40 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 16-03-15 NEC-2280 2564 Fábrica MILTON MARQUEZ 2,305.50 69,349.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 16-03-15 NEC-2282 2565 Fábrica CARLOS CHUMACERO DAVIU 2,502.90 71,852.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 16-03-15 NEC-2283 2567 Fábrica RODRIGO MITA MONTOYA 2,120.00 73,972.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 16-03-15 NEC-2284 s/f Fábrica ROSARIA QUISPE 2,369.00 76,341.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 17-03-15 NEC-2285 2569 Fábrica RODRIGO MITA MONTOYA 2,120.00 78,461.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 17-03-15 NEC-2254 2571 Fábrica GUALBERTO ARANCIBIA 340.50 78,802.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 17-03-15 NEC-2287 2572 Fábrica RODRIGO MITA MONTOYA 2,120.00 80,922.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 17-03-15 NEC-2286 s/f Boriz Soliz PEDRO CHURA 3,000.00 83,922.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 18-03-15 NEC-2278 2573 Ricardo Rosasco DARIO ALMENDRAS 1,954.00 85,876.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 18-03-15 NEC-2288 2574 Fábrica Ignacio jalon 3,350.00 89,226.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 19-03-15 NEC-2291 2586 Fábrica ROLANDO ARANCIBIA 2,060.00 91,286.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 19-03-15 NEC-2289 s/f Fábrica MARTIN MAMANI 2,060.00 93,346.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 19-03-15 NEC-2290 s/f Fábrica ERLAN GONZALES 1,081.50 94,427.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 20-03-15 NEC-2293 2587 Fábrica EDGAR FLORES 1,236.00 95,663.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 20-03-15 NEC-2294 2589 Fábrica JULIO YUCRA 1,030.00 96,693.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 20-03-15 NEC-2292 s/f Fábrica GLADYS ALACORIA 2,678.00 99,371.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 20-03-15 NEC-2296 s/f Fábrica Casetones 9,273.00 108,644.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 23-03-15 NEC-2297 s/f Fábrica Ivan Dominguez 1,030.00 240,406.90 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 25-03-15 NEC-2299 2595 Oficina Juan Zamudio 6,700.00 115,344.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 25-03-15 NEC-2300 s/f Fábrica Lorgio Sandoval 500.00 115,844.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 25-03-15 NEC-2302 s/f Fábrica Martin Gutierrez 3,180.00 119,024.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 26-03-15 NEC-2306 2399 Fábrica ARQCON 367.50 119,392.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 26-03-15 NEC-2304 s/f Fábrica Juan Fausto Carvajal 1,081.50 120,473.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 27-03-15 NEC-2305 2600 Boriz Soliz Romulo Yucra 2,832.50 123,306.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 27-03-15 NEC-2309 2603 Fábrica Felicidad Aguirre 4,794.00 128,100.30 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 27-03-15 NEC-2308 s/f Fábrica Virgilio Diaz 772.50 128,872.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 30-03-15 NEC-2310 s/f Fábrica Roberto Aceituno 4,120.00 132,992.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 31-03-15 NEC-2312 s/f Fábrica Juan Domingo Castro 560.00 133,552.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 31-03-15 NEC-2313 s/f Fábrica Jorge Ordoñes 3,090.00 136,642.80 + Ingreso Plastflo Ingreso por venta PLASTFLO 31-03-15 NEC-2315 s/f Fábrica Hanblet Gomez - Constructora ByB 2,948.00 139,590.80 Total Ingreso por venta PLASTFLO 140,620.80 0.00 + Ingreso Vigueta Ingreso por venta VIGUETA REAL 03-03-15 NEV-2520 2528 Marvin Flores Adrian Avila 2,184.00 141,774.80 + Ingreso Vigueta Ingreso por venta VIGUETA REAL 03-03-15 NEV-2521 2529 Ricardo Rosasco Javier Tapia 3,950.00 145,724.80 + Ingreso Vigueta Ingreso por venta VIGUETA REAL 03-03-15 NEV-2519 2531 Oficina Vivian Torrez Nota: David Claros debe 82 8,246.00 153,970.80 + Ingreso Vigueta Ingreso por venta VIGUETA REAL 03-03-15 NEV-2518 s/f Ricardo Rosasco Ricardo 4,000.00 157,970.80
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Hoja1Caja Diaria Marzo 2015PLASTFLO-VIGUETA REALClasif.CtaFechaN BOLETAN FACTURAResponsableConceptoDpto BancarioDebeHaberSaldo0.000.000.00+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO02-03-15NEC-22412524FbricaJuan Carlos Casetones515.00515.00+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO03-03-15NEC-22442526Boriz SolizAlfredo Soto3,296.003,811.00+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO03-03-15NEC-22452527FbricaDaniel Herrera613.304,424.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO03-03-15NEC-22462530FbricaMax Espada1,545.005,969.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO04-03-15NEC-22482533FbricaIVAN DOMINGUEZ1,545.007,514.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO04-03-15NEC-2240s/fFbricaFERMIN CONDORI7,260.0014,774.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO04-03-15NEC-2251s/fFbricaSOLEDAD460.0015,234.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO05-03-15NEC-2249Rec. 50055FbricaFABIAN TRIGO1,200.0016,434.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO05-03-15NEC-2252s/fRicardo RosascoHERNAN JIMENEZ1,400.0017,834.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO05-03-15NEC-2253s/fFbricaALEJANDRO CHOQUE1,155.5018,989.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO05-03-15NEC-2254s/fFbricaGUALBERTO ARANCIBIA500.0019,489.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO06-03-15NEC-22552534FbricaJUAN PABLO ZARATE2,781.0022,270.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO06-03-15NEC-22562540FbricaJHILMAR RIOS334.0022,604.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO06-03-15NEC-22572541FbricaGUSTAVO LEDEZMA2,060.0024,664.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO06-03-15NEC-22592543FbricaTIMOTEO OLIVA1,260.0025,924.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO06-03-15NEC-2258s/fFbricaGLADIS TORREZ500.0026,424.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-22582544FbricaGLADIS TORRES581.5027,006.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-22492546FbricaFABIAN TRIGO 1,627.5028,633.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-22632547FbricaPAULINO AVENDAO5,613.5034,247.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-22652549FbricaMARTIN MAMANI206.0034,453.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-22672551FbricaFELIX CONDORI670.0035,123.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-22642554FbricaRodrigo Mita Montoya756.0035,879.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-22612559FbricaRodrigo Mita Montoya324.0036,203.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-2252s/fFbricaHERNAN JIMENEZ577.6036,780.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO09-03-15NEC-2254s/fFbricaGUALBERTO ARANCIBIA 500 y 48584,858.0041,638.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO10-03-15 NEC-22682552FbricaELICEO HUALLPA1,339.0042,977.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO10-03-15 NEC-22712555FbricaCONSTRUCTORA B&B1,943.0044,920.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO10-03-15 NEC-2270s/fFbrica3,914.0048,834.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO11-03-15NEC-22732556FbricaEFRAIN CHINTARI4,532.0053,366.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO11-03-15NEC-22742557FbricaROBERTO ORTUO566.5053,933.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO11-03-15NEC-22752558FbricaRodrigo Mita Montoya1,060.0054,993.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO11-03-15NEC-2269s/fFbricaCARLOS HUERTA1,030.0056,023.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO12-03-15NEC-2272s/fMarceloOSCAR ALVARADO4,120.0060,143.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO13-03-15NEC-22792563FbricaMARIO CONDO1,000.0061,143.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO13-03-15NEC-2277s/fFbricaRAMON SOLIS ALDANA2,472.0063,615.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO13-03-15NEC-2280s/fFbricaMILTON MARQUEZ3,000.0066,615.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO14-03-15NEC-2281s/fFbricaMAXIMO SERRUDO429.0067,044.40+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO16-03-15NEC-22802564FbricaMILTON MARQUEZ2,305.5069,349.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO16-03-15NEC-22822565FbricaCARLOS CHUMACERO DAVIU2,502.9071,852.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO16-03-15NEC-22832567FbricaRODRIGO MITA MONTOYA2,120.0073,972.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO16-03-15NEC-2284s/fFbricaROSARIA QUISPE2,369.0076,341.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO17-03-15NEC-22852569FbricaRODRIGO MITA MONTOYA2,120.0078,461.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO17-03-15NEC-22542571FbricaGUALBERTO ARANCIBIA 340.5078,802.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO17-03-15NEC-22872572FbricaRODRIGO MITA MONTOYA2,120.0080,922.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO17-03-15NEC-2286s/fBoriz SolizPEDRO CHURA3,000.0083,922.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO18-03-15NEC-22782573Ricardo RosascoDARIO ALMENDRAS1,954.0085,876.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO18-03-15NEC-22882574FbricaIgnacio jalon3,350.0089,226.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO19-03-15NEC-22912586FbricaROLANDO ARANCIBIA2,060.0091,286.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO19-03-15NEC-2289s/fFbricaMARTIN MAMANI2,060.0093,346.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO19-03-15NEC-2290s/fFbricaERLAN GONZALES1,081.5094,427.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO20-03-15NEC-22932587FbricaEDGAR FLORES1,236.0095,663.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO20-03-15NEC-22942589FbricaJULIO YUCRA1,030.0096,693.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO20-03-15NEC-2292s/fFbricaGLADYS ALACORIA2,678.0099,371.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO20-03-15NEC-2296s/fFbricaCasetones9,273.00108,644.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO23-03-15NEC-2297s/fFbricaIvan Dominguez1,030.00240,406.90+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO25-03-15NEC-22992595OficinaJuan Zamudio6,700.00115,344.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO25-03-15NEC-2300s/fFbricaLorgio Sandoval500.00115,844.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO25-03-15NEC-2302s/fFbricaMartin Gutierrez3,180.00119,024.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO26-03-15NEC-23062399FbricaARQCON367.50119,392.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO26-03-15NEC-2304s/fFbricaJuan Fausto Carvajal1,081.50120,473.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO27-03-15NEC-23052600Boriz SolizRomulo Yucra2,832.50123,306.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO27-03-15NEC-23092603FbricaFelicidad Aguirre4,794.00128,100.30+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO27-03-15NEC-2308s/fFbricaVirgilio Diaz772.50128,872.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO30-03-15NEC-2310s/fFbricaRoberto Aceituno4,120.00132,992.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO31-03-15NEC-2312s/fFbricaJuan Domingo Castro560.00133,552.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO31-03-15NEC-2313s/fFbricaJorge Ordoes3,090.00136,642.80+ Ingreso PlastfloIngreso por venta PLASTFLO31-03-15NEC-2315s/fFbricaHanblet Gomez - Constructora ByB2,948.00139,590.80Total Ingreso por venta PLASTFLO140,620.800.00+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL03-03-15NEV-25202528Marvin FloresAdrian Avila2,184.00141,774.80+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL03-03-15NEV-25212529Ricardo RosascoJavier Tapia3,950.00145,724.80+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL03-03-15NEV-25192531OficinaVivian Torrez Nota: David Claros debe 828,246.00153,970.80+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL03-03-15NEV-2518s/fRicardo RosascoRicardo4,000.00157,970.80+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL04-03-15NEV-25232537FbricaROCCA SRL7,561.60165,532.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL04-03-15NEV-2522s/fFbricaANA LUISA527.00166,059.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL09-03-15NEV-25272550FbricaROCCA S.R.L2,513.00168,572.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL09-03-15NEV-2524s/fFbricaMARIO MARQUEZ2,700.00171,272.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL10-03-15NEV-25282553FbricaVILO CONSTRUCTORA510.00171,782.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL10-03-15NEV-2525s/fFbricaAGUSTIN ALEJANDRO - SMITH3,500.00175,582.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL12-03-15NEV-2529s/fSmith CepedaCIRILO CRUZ - SMITH266.00175,848.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL12-03-15NEV-2530s/fRicardo RosascoMIGUEL ARCIENEGA 5,800.00181,648.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL12-03-15NEV-2531s/fSmith CepedaNUEVA LUNA - SMITH2,250.00183,898.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL12-03-15NEV-2533s/fFbricaJhony Michaga4,200.00188,098.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL13-03-15NEV-2534s/fOficinaNICOLAS ESTRADA2,190.00190,288.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL13-03-15NEV-2535s/fMarvin FloresPONSIANO TORRES4,300.00194,588.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL16-03-15NEV-25322566Marvin FloresGUIDO ARCE5,000.00199,588.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL16-03-15NEV-2531s/fSmith CepedaNUEVA LUNA - SMITH100.00199,688.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL16-03-15NEV-2536s/fSmith CepedaLUIS VELASQUEZ92.00199,780.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL16-03-15NEV-2537s/fOficinaVICTOR CALVIMONTES3,586.00203,366.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL16-03-15NEV-2538s/fOficinaROLANDO ROMERO211.00203,577.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL17-03-15NEV-25392570OficinaRAMON SOLIS5,334.00208,911.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL17-03-15NEV-2540s/fFbricaMAXIMO SERRUDO1,266.00210,177.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL18-03-15NEV-25322575Marvin FloresGUIDO ARCE8,898.00219,075.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL18-03-15NEV-2537s/fOficinaCHURA - VICTOR CALVIMONTES26.00219,101.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL18-03-15NEV-2542s/fRicardo RosascoMARIO ORTEGA4,200.00223,301.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL18-03-15NEV-2543s/fOficinaSEVERO ESTRADA800.00224,101.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL19-03-15NEV-25452576OficinaMARIO VILLA462.00224,563.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL19-03-15NEV-25392583OficinaRAMON SOLIS - SOLVAC375.00224,938.40+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL19-03-15NEV-25472584OficinaCIRO LOPEZ 1,175.50226,113.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL19-03-15NEV-2544s/fSmith CepedaGERMAN VILLCA4,800.00230,913.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL20-03-15NEV-25482588OficinaDANTE QUINTEROS60.00230,973.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL20-03-15NEV-2551s/fFbricaValeriano Romero3,900.00234,873.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL21-03-15NEV-25532592Marvin FloresEdwin Moscoso4,503.00239,376.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL23-03-15NEV-2560s/fFbricaJos huanca2,500.00242,906.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-25642594Ricardo RosascoJAMIL TAPIA2,960.00245,866.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2541s/fRicardo RosascoELOY TORRICO8,510.00254,376.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2554s/fRicardo Rosasco3,891.00258,267.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2556s/fRicardo Rosasco2,120.00260,387.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2557s/fRicardo RosascoMIGUEL LIMA1,629.00262,016.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2559s/fRicardo RosascoANDRES CORONADO1,507.00263,523.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2560s/fBoriz SolizJOSE HUANCA500.00264,023.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2562s/fSmith CepedaWILBER ARCIENEGA432.00264,455.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL24-03-15NEV-2563s/fOficinaJUSTINO ZAMUDIO566.00265,021.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL25-03-15NEV-2541s/fRicardo RosascoEloy Torrico Carvajal290.00265,311.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL25-03-15NEV-2549s/fRicardo RosascoAlejandro Villanueva (radio)8,500.00273,811.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL25-03-15NEV-2561s/fSmith CepedaGraciela 1,300.00275,111.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL25-03-15NEV-2565s/fMarvin FloresNancy8,500.00283,611.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL25-03-15NEV-2566s/fRicardo RosascoRodolfo Choque2,400.00286,011.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL26-03-15NEV-2569s/fFbricaLucia Padilla290.00286,301.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL27-03-15NEV-2567s/fSmith CepedaJuana7,600.00293,901.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL27-03-15NEV-2568s/fRicardo RosascoNazario Yupari5,400.00299,301.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL27-03-15NEV-2570s/fMarvin FloresFelix laime4,000.00303,301.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL30-03-15NEV-2544s/fSmith CepedaGerman Villca100.00303,401.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL30-03-15NEV-2555s/fMarvin FloresEdwin Moscoso237.00303,638.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL30-03-15NEV-2571s/fSmith CepedaGenaro Serrudo4,600.00308,238.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL30-03-15NEV-2572s/fFbricaMaria Ines1,510.00309,748.90+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL30-03-15NEV-2575s/fFbricaMaria Ines102.20309,851.10+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL31-03-15NEV-2570s/fMarvin FloresFELIX LAIME600.00310,451.10+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL31-03-15NEV-2573s/fMarvin FloresEduardo3,000.00313,451.10+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL31-03-15NEV-2577s/fSmith CepedaJuan Serrano5,784.00319,235.10+ Ingreso ViguetaIngreso por venta VIGUETA REAL31-03-15NEV-2578s/fSmith CepedaJorge Romero1,000.00320,235.10Total Ingreso por venta VIGUETA REAL179,314.300.00+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 02-03-15NEC-22432525OficinaCarmen Chumacero360.50320,595.60+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 04-03-15NEC-22472532OficinaELIAS CUELLAR154.50320,750.10+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 04-03-15NEC-22502538OficinaFELIX ORTUO69.60320,819.70+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 20-03-15NEC-22952590OficinaCosme Cardenas162.40320,982.10+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 23-03-15Sin Boleta2593OficinaCosme Cardena, 6 de 10x43x10070.00321,052.10+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 25-03-15Sin Boleta2596OficinaWalter Chacon 8 de 10x43x10092.80321,144.90+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 26-03-15Sin Boleta2598OficinaWalter Chacon46.40321,191.30+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 27-03-15Sin Boleta2601OficinaVenta Oficina 10x43x10011.60321,202.90+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 27-03-15NEC-23072602OficinaRandy Garcia206.00321,408.90+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 30-03-15Sin Boleta2604OficinaVta. Oficina: Felicidad Aquirre10.50321,419.40+ Ingreso Vta OficinaIngreso por venta 31-03-15NEC-2314s/fOficinaVta. Oficina Felicidad Aguirre185.50321,604.90Total Ingreso por venta 1,369.800.0091.71,461.50+ Otros ingresosOtros ingresos Oficina02-03-15Sin Boletas/fOficinaOtros ingresos: Vladi Claros Compra de Guantes95.00321,699.90+ Otros ingresosOtros ingresos Oficina04-03-15Sin Boletas/fFbricaCompra de radio David para vigueteria100.00321,799.90+ Otros ingresosOtros ingresos Oficina09-03-15REC I-50056s/fOficinaGLADYS200.00321,999.90+ Otros ingresosOtros ingresos Oficina14-03-15REC I-50060s/fOficinaOtros ingresos: Vladi Claros Compra de Guantes95.00322,094.90Total Otros ingresos Oficina490.000.00+ Otros Ingresos Cuentas por CobrarIngreso por cuenta por cobrar04-03-15NEC-22352534FbricaFERNANDO FLORES3,090.00325,184.90+ Otros Ingresos Cuentas por CobrarIngreso por cuenta por cobrar10-03-15NEV-2495s/fFbricaCuentas x Cobrar Periodo anterior: NICOLAS SAAVEDRA800.00325,984.90+ Otros Ingresos Cuentas por CobrarIngreso por cuenta por cobrar10-03-15NEV-2512s/fFbricaCuentas x Cobrar Periodo anterior: NICOLAS ESTRADA765.00326,749.90+ Otros Ingresos Cuentas por CobrarIngreso por cuenta por cobrar10-03-15NEV-s/fFbricaJACINTO GONZALES300.00172,082.40+ Otros Ingresos Cuentas por CobrarIngreso por cuenta por cobrar18-03-15Sin Boletas/fJos AlbinoCuentas x Cobrar Periodo anterior: RAMON SOLIZ ALDANA2,381.00329,130.90Total Ingreso por cuenta por cobrar7,336.000.00OficinaAlquileres09-03-15Rec-1443s/fOficinaAlquiler 01 al 31 de Marzo 20151,400.00327,730.90Total Alquileres0.001,400.00OficinaMaterial de Escritorio14-03-15Rec-s/fLimberCompra libros para oficina400.00327,330.90OficinaMaterial de Escritorio18-03-15Rec-10088OficinaMaterial de Escritorio181.27327,149.63OficinaMaterial de Escritorio26-03-15Rec-15002886OficinaTinta Impresora Canon MP 28040.00327,109.63OficinaMaterial de Escritorio26-03-15Rec-1499s/fOficinaTinta Impresora Canon MP 23050.00327,059.63OficinaMaterial de Escritorio27-03-15Rec-10649OficinaMaterial de escritorio64.00326,995.63OficinaMaterial de Escritorio27-03-15Rec-100157OficinaMaterial de escritorio42.00326,953.63Total Material de Escritorio0.00777.27OficinaMaterial de limpieza05-03-15Rec-1436s/fOficinaPapel Higienico4.50326,949.13OficinaMaterial de Limpieza17-03-15Rec-1577OficinaMaterial de limpieza71.00326,878.13Total Material de limpieza0.0075.50OficinaOtros Gastos05-03-15Rec-1439s/fOficinaAporte CAINCO55.00326,823.13OficinaOtros Gastos06-03-15Rec-1440s/fOficinaTalonarios Factura y pasaje153.00326,670.13OficinaOtros Gastos09-03-15Rec-s/fOficinaBillete Falso50.00326,620.13OficinaOtros Gastos10-03-15Rec-1451s/fOficinaBolsas plsticas16.00326,604.13OficinaOtros Gastos11-03-15Rec-1456s/fOficinaCuso Cainco: Impuestos y sanciones100.00326,504.13OficinaOtros Gastos17-03-15Rec-1479s/fOficinaTrapo para el piso5.00326,499.13OficinaOtros Gastos19-03-15Rec-1483s/fOficinaCelular android poket Neo, Edwin Flores450.00326,049.13OficinaOtros Gastos24-03-15Rec-s/fMartha VillcaOtros gastos por elaboracion de torta116.30325,932.83OficinaOtros Gastos24-03-15Rec-s/fOficinaTarjeta llamadas Improtec y Transporte20.00325,912.83OficinaOtros Gastos30-03-15Rec-s/fMartha VillcaTarjeta Entel, llamadas transporte ASPB Y Bene 10.00325,902.83OficinaOtros Gastos31-03-15Rec-s/fMartha VillcaRecarga para llamadas Tramites de importacin20.00325,882.83Total Otros Gastos0.00995.30OficinaOtros Gastos por transporte05-03-15Rec-1438s/fOficinaPasajes Imprenta3.00325,879.83OficinaOtros Gastos por transporte19-03-15Rec-s/fOficinaDiligencia Oficina: Consultora contable10.00325,869.83OficinaOtros Gastos por transporte24-03-15Rec-s/fOficinaDiligencia Oficina: por depositos20.00325,849.83OficinaOtros Gastos por transporte25-03-15Rec-s/fOficinaDiligencia Oficina: Banco8.00325,841.83OficinaOtros Gastos por transporte27-03-15Rec-s/fJos AlbinoDiligencia Oficina: Taxi ida y vuelta caeria20.00325,821.83OficinaOtros Gastos por transporte28-03-15Rec-s/fOficinaDiligencia Oficina: transporte Jose20.00325,801.83OficinaOtros Gastos por transporte31-03-15Rec-s/fOficinaDiligencia Oficina: Depositos10.00325,791.83Total Otros Gastos por transporte0.0091.00OficinaPublicidad y Comunicacin02-03-15Rec-1427s/fOficinaLuz Verde580.00325,211.83OficinaPublicidad y Comunicacin09-03-15Rec-1447s/fOficinaPeriodico Marzo 3-5 y 7 marzo12.00325,199.83OficinaPublicidad y Comunicacin14-03-15Rec-1462s/fOficinaRaul zarate Periodico 10,11 y 13 de Marzo12.00325,187.83OficinaPublicidad y Comunicacin14-03-15Rec-1463s/fOficinaRaul zarate Periodico 15, 17 y 20 de Marzo13.00325,174.83OficinaPublicidad y Comunicacin17-03-15Rec-1474s/fOficinaPulcidad Antena 2000300.00324,874.83OficinaPublicidad y Comunicacin18-03-15Rec-s/fOficinaPublicidad Global 7 al 7 de marzo 2,500.00322,374.83OficinaPublicidad y Comunicacin18-03-15Rec-1481s/fOficinaPublicidad R. Loyola 3ra y 4ta Cuota Oscar Laguna3,400.00318,974.83OficinaPublicidad y Comunicacin21-03-15Rec-1487s/fOficinaRaul Zarate Periodico 22, 24 y 27 de marzo13.00318,961.83OficinaPublicidad y Comunicacin30-03-15Rec-23258s/fOficinaPublicidad Empresa Lider Gonzalo Aguirre700.00318,261.83OficinaPublicidad y Comunicacin31-03-15Rec-23363s/fOficinaPublicidad "Tricolor Guadalupe " Abril400.00317,861.83Total Publicidad y Comunicacin0.007,930.00OficinaServicio de refrigerio06-03-15Rec-1442s/fOficinaServicio de t20.00317,841.83OficinaServicio de refrigerio20-03-15Rec-1485s/fOficinaServicio de t9.00317,832.83Total Servicio de refrigerio0.0029.00OficinaServicios bsicos13-03-15Rec-s/fOficinaServicios bsicos correspondientes a febrero 20153,500.00314,332.83Total Servicios bsicos0.003,500.00PlastfloDineros Entregados Plastflo11-03-15Rec-1383s/fVladimir ClaroSueldo Febrero y Gasto Fbrica4,300.00310,032.83PlastfloDineros Entregados Plastflo14-03-15Rec-1388s/fVladimir ClaroPrimera quincena 6,000.00304,032.83PlastfloDineros Entregados Plastflo30-03-15Rec-23257s/fVladimir ClaroCompra dos llantas aro 12"600.00303,432.83Total Dineros Entregados Plastflo0.0010,900.00PlastfloImportacin de Materia14-03-15Rec-1466s/fImportacin importacin: Pago naviera Amigos de ATL450.00302,982.83PlastfloImportacin de Materia20-03-15Rec-415916OficinaPoliza N 200-4000179 $us. 60 Tc. 6,96 Edwin417.60302,565.23PlastfloImportacin de Materia24-03-15Rec-s/fOficinaDeposito ASPB Fdo Operacin1,468.00272,847.73PlastfloImportacin de Materia31-03-15Rec-s/fOficinaImportacin Dep. Banco Union Tributos aduaneros3,291.00269,556.73PlastfloImportacin de Materia31-03-15Rec-s/fOficinaImportacin: Agencia Cumbre26,890.00242,666.73Total Importacin de Materia0.0032,516.60PlastfloInsumos Plastflo03-03-15Rec-1431s/fVladimir ClaroCompra Manometro522.00242,144.73PlastfloInsumos Plastflo24-03-15Rec-s/fOficinaDeposito improtec Materia5,490.50297,074.73PlastfloInsumos Plastflo24-03-15Rec-s/fOficinaDeposito improtec Materia22,759.00274,315.73PlastfloInsumos Plastflo24-03-15Rec-s/fOficinaDeposito improtec Materia696.00241,448.73Total Insumos Plastflo0.0029,467.50PlastfloSueldos y Salarios02-03-15Rec-1426s/fVladimir ClaroSueldos y Salarios - Plastflo5,000.00236,448.73PlastfloSueldos y Salarios03-03-15Rec-1373s/fOficinaSueldo y salario Febrero Esther Paco1,600.00234,848.73PlastfloSueldos y Salarios03-03-15Rec-1432s/fVladimir ClaroPlanilla de Sueldos, Quincena1,300.00233,548.73PlastfloSueldos y Salarios05-03-15Rec-1376s/fOficinaSueldo Salario anticipo Febrero: Ester Paco300.00233,248.73PlastfloSueldos y Salarios06-03-15Rec-1378s/fOficinaSueldo Carla Herrera372.00232,876.73PlastfloSueldos y Salarios13-03-15Rec-s/fOficinaSueldos y salarios - Anticipo Lizeth Cardozo200.00232,676.73PlastfloSueldos y Salarios27-03-15Rec-1393s/fOficinaSueldos y salarios - Anticipo Lizeth Cardozo200.00232,476.73Total Sueldos y Salarios0.008,972.00Plastflo Mix-Eco JetAlquileres09-03-15Rec-1444s/fEco JetAlquiler 01 al 31 de Marzo 20151,400.00231,076.73Plastflo Mix-Eco JetAlquileres14-03-15Rec-s/fOficinaAlquiler Lote de Dinosaurio1,350.00229,726.73Total Alquileres0.002,750.00Plastflo Mix-Eco JetMaquinaria y Equipo07-03-15Rec-1450s/fDavidAnticipo Motor Bomba pagado por david100.00229,626.73Plastflo Mix-Eco JetMaquinaria y Equipo13-03-15Rec-1461s/fOficinaAnticipo Motor1,000.00228,626.73Total Maquinaria y Equipo0.001,100.00Plastflo Mix-Eco JetOtros Gastos27-03-15Rec-1496s/fMauricio Gastos Eco Jet3,000.00225,626.73Total Otros Gastos0.003,000.00Plastflo Mix-Eco JetServicios bsicos25-03-15Rec-11262Eco JetServicio telefonia Mora Enero 201550.00225,576.73Plastflo Mix-Eco JetServicios bsicos25-03-15Rec-56902Eco JetServicio telefonia Mora5.20225,571.53Plastflo Mix-Eco JetServicios bsicos25-03-15Rec-62069Eco JetServicio telefonia Mora Febrero54.50225,517.03Total Servicios bsicos0.00109.70Plastflo Mix-Eco JetSueldos y Salarios14-03-15Rec-1465s/fOficinaGustavo Coronado: alquiler Kaincas bombeado hormigon1,000.00224,517.03Plastflo Mix-Eco JetSueldos y Salarios20-03-15Rec-1392s/fMauricio Sueldos y salarios - Febrero 20155,000.00219,517.03Total Sueldos y Salarios0.006,000.00Vigueta RealAlquileres06-03-15Rec-1441s/fViguetaAlquiler Ren Huarita2,500.00217,017.03Total Alquileres0.002,500.00Vigueta RealCombustible y Lubricantes.02-03-15Rec-1423s/fRicardoCombustible por inspeccin de obra40.00216,977.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.02-03-15Rec-1424s/fMarvinCombustible por inspeccin de obra40.00216,937.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.02-03-15Rec-1428s/fBoriz SolizCombustible por inspeccin de obra40.00216,897.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.09-03-15Rec-1446s/fRicardoCombustible por inspeccin de obra60.00216,837.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.09-03-15Rec-1448s/fMarvinCombustible por inspeccin de obra60.00216,777.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.10-03-15Rec-1452s/fSmithCombustible por inspeccin de obra60.00216,717.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.11-03-15Rec-1455s/fBoriz SolizCombustible por inspeccin de obra60.00216,657.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.16-03-15Rec-1469s/fRicardoCombustible por inspeccin de obra60.00216,597.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.16-03-15Rec-1470s/fMarvinCombustible por inspeccin de obra60.00216,537.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.17-03-15Rec-1473s/fSmithCombustible por inspeccin de obra60.00216,477.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.17-03-15Rec-1475s/fBoriz SolizCombustible por inspeccin de obra60.00216,417.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.19-03-15Rec-1482s/fDavidDiessel JAC entregado a Iver200.00216,217.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.23-03-15Rec-1490s/fSmithCombustible por inspeccin de obra60.00216,157.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.23-03-15Rec-1491s/fRicardoCombustible por inspeccin de obra60.00216,097.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.24-03-15Rec-1492s/fDavidDiessel200.00215,897.035Vigueta RealCombustible y Lubricantes.24-03-15Rec-1493s/fBoriz SolizCombustible por inspeccin de obra60.00215,837.0310Vigueta RealCombustible y Lubricantes.24-03-15Rec-1494s/fMarvinCombustible por inspeccin de obra60.00215,777.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.27-03-15Rec-23251s/fDavidDiessel Iver100.00215,677.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.30-03-15Rec-23253s/fRicardoCombustible por inspeccin de obra60.00215,617.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.30-03-15Rec-23255s/fSmithCombustible por inspeccin de obra60.00215,557.03Vigueta RealCombustible y Lubricantes.30-03-15Rec-23256s/fBoriz SolizCombustible por inspeccin de obra60.00215,497.03Total Combustible y Lubricantes.0.001,520.00Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real05-03-15Rec-1437s/fDavidPago Cemento Vigueteria2,185.00213,312.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real07-03-15Rec-1450s/fDavidCpra Grava y otros5,500.00207,812.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real09-03-15Rec-1445s/fDavidCompra cable resistencia gas1,000.00206,812.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real10-03-15Rec-1449s/fDavidCemento1,700.00205,112.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real10-03-15Rec-1453s/fDavidGas765.00204,347.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real12-03-15Rec-1458s/fDavidCompra de Cemento3,250.00201,097.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real12-03-15Rec-1459s/fDavidCompra Gas266.00200,831.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real13-03-15Rec-1460s/fDavidCompra Gas y Cemento1,850.00198,981.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real14-03-15Rec-1464s/fDavidCemento1,800.00197,181.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real16-03-15Rec-1468s/fDavidCemento y Gas1,000.00196,181.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real21-03-15Rec-1488s/fDavidGastos Vigueteria1,000.00195,181.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real21-03-15Rec-1489s/fDavidGas1,600.00193,581.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real24-03-15Rec-1495s/fDavidCNS ENERO1,000.00192,581.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real25-03-15Rec-1497s/fDavidArena carretilla1,500.00191,081.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real25-03-15Rec-1497s/fDavidPago CNS y AFP por febrero 20152,300.00188,781.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real28-03-15Rec-23252s/fDavidCemento gravilla y arena4,500.00184,281.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real30-03-15Rec-23254s/fDavidAceite y gas 500.00183,781.03Vigueta RealDineros Entregados Vigueta Real31-03-15Rec-23261s/fDavidServicios bsicos Vigueteria1,100.00182,681.03Total Dineros Entregados Vigueta Real0.0032,816.00Vigueta RealGasto por Tramsporte Insumos03-03-15Rec-1430s/fDavidPago Transporte Alambre1,100.00181,581.03Total Gasto por Tramsporte Insumos0.001,100.00Vigueta RealInsumos Vigueteria09-03-15Rec-s/fLimberCompra de alambre $us. 8005,552.00176,029.03Vigueta RealInsumos Vigueteria09-03-15Rec-s/fLimberCompra Alambre en Bs. 6850 - Dev. 105 por limber6,745.00169,284.03Vigueta RealInsumos Vigueteria09-03-15Rec-s/fLimberPrestamo que se completo para compra de alambre2,055.00167,229.03Vigueta RealInsumos Vigueteria09-03-15Rec-s/fLimberPerdida por diferencia de cambio Tc. 6,8572.00167,157.03Vigueta RealInsumos Vigueteria11-03-15Rec-1454s/fDavidCpra Cemento y Transporte alambre de Cbba2,500.00164,657.03Vigueta RealInsumos Vigueteria13-03-15Rec-s/fVigueta RealCompra de 300 bolsas de cemento13,800.00150,857.03Vigueta RealInsumos Vigueteria19-03-15Rec-s/fOficinaDavid: Deposito por alambre14,906.00135,951.03Vigueta RealInsumos Vigueteria25-03-15Dep. Bco nals/fVigueta Real300 Bolsas de cemento Fancesa13,800.00122,151.03Total Insumos Vigueteria0.0059,430.00Vigueta RealMaterial de Escritorio30-03-15Rec-23259s/fSmithCompra cuaderno20.00122,131.03Total Material de Escritorio0.0020.00Vigueta RealOtros Gastos12-03-15Rec-1457s/fVigueta RealDevolucion por flete de Vibradora- gladys30.00122,101.03Vigueta RealOtros Gastos18-03-15Rec-1480s/fDavidGastos varios Vigueteria500.00121,601.03Vigueta RealOtros Gastos19-03-15Rec-1484s/fDavidGrava, arena Transp alambre, Motor4,000.00117,601.03Total Otros Gastos0.004,530.00Vigueta RealOtros Gastos por transporte19-03-15Rec-s/fVigueta RealLimber saco para traslado de gente200.00117,401.03Total Otros Gastos por transporte0.00200.00Vigueta RealOtros servicios26-03-15Rec-s/fDavid23 viajes Transporte Mezcladora y Vibradora 01 al 14 de febrero1,035.00116,366.03Total Otros servicios0.001,035.00Vigueta RealPrestamos al personal28-03-15Rec-1394s/fSmithPrstamo autorizado por Limber Flores800.00115,566.03Total Prestamos al personal0.00800.00Vigueta RealSueldos y Salarios03-03-15Rec-1374s/fJos AlbinoSueldo y salario Febrero2,000.00113,566.03Vigueta RealSueldos y Salarios03-03-15Rec-1375s/fRicardoAnticipo Comision de Ventas300.00113,266.03Vigueta RealSueldos y Salarios06-03-15Rec-1377s/fRicardoPago Doa esther450.00112,816.03Vigueta RealSueldos y Salarios07-03-15Rec-1385s/fSmithSueldo y salarios Febrero1,625.00111,191.03Vigueta RealSueldos y Salarios09-03-15Rec-1380s/fVigueta RealComicion de venta Febrero2,539.70108,651.33Vigueta RealSueldos y Salarios09-03-15Rec-1381s/fVigueta RealComicion de venta Febrero2,963.40105,687.93Vigueta RealSueldos y Salarios10-03-15Rec-1382s/fSmithAnticipo Sueldo1,100.00104,587.93Vigueta RealSueldos y Salarios14-03-15Rec-1387s/fDavidAnticipo 1 quincena Marzo 20154,000.00100,587.93Vigueta RealSueldos y Salarios17-03-15Rec-1476s/fDavidprimera quinccena, cemento y gas8,830.0091,757.93Vigueta RealSueldos y Salarios18-03-15Rec-1390s/fRicardoComicion de venta Anticipo Marzo 2015150.0091,607.93Vigueta RealSueldos y Salarios19-03-15Rec-1391s/fBoriz SolizComicion de venta Febrero261.4091,346.53Total Sueldos y Salarios0.0024,219.50x Salida de efectivoEntregas de efectivo por Ventas Oficina 05-03-15Rec-1433s/fMartha VillcaEntrega de efectivo Ventas de oficina $us 9506,593.0084,753.53x Salida de efectivoEntregas de efectivo por Ventas Oficina 05-03-15Rec-1434s/fMartha VillcaEntrega de efectivo Ventas de oficina30,000.0054,753.53x Salida de efectivoEntregas de efectivo por Ventas Oficina 16-03-15Rec-1471s/fMartha VillcaEntrega de efectivo Ventas de oficina ( Shirley)15,000.0039,753.53x Salida de efectivoEntregas de efectivo por Ventas Oficina 20-03-15Rec-1486s/fMartha VillcaEntrega de efectivo Ventas de oficina Bs. 18,0000.0039,753.53x Salida de efectivoEntregas de efectivo por Ventas Oficina 24-03-15Rec-1486s/fMartha VillcaReingresos en caja de la ntrega de efectivo Ventas de oficina Bs. 18,0000.0039,753.53Total Entregas de efectivo por Ventas Oficina 0.0051,593.00x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Limber Flores04-03-15Rec-1435s/fLimberEntrega de Dineros Oficina300.0039,453.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Limber Flores07-03-15Rec-1379s/fLimberRetiro Personal de Socios - Limber Bs. 1.2000.0039,453.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Limber Flores11-03-15Rec-1379s/fLimberDevolucion de retiro Personal de Socios - Limber Bs. 1.2000.0039,453.5310x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Limber Flores17-03-15Rec-s/fLimberRetiro Personal de Socios - Limber Proy. Santa Maria5,000.0034,453.53Total Retiro personal de los Socios-Limber Flores0.005,300.00x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca04-03-15Sin Boletas/fMartha VillcaRetiro Personal de Socios - Martha Villca Yeso Bs. 900.0034,453.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca06-03-15Sin Boletas/fMartha VillcaDevolucion retiro Personal de Socios - Martha Villca Yeso Bs. 90 Devuelto.0.0034,453.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca07-03-15Rec-51878s/fMartha VillcaRetiro por anticipo Sr Bernabe Bs.500.0034,453.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca09-03-15Sin Boletas/fMartha VillcaPtmo para compra alambre de Martha Villca Bs. 2.055,000.0034,453.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca10-03-15Rec-s/fMartha VillcaPtmo devuelto a Martha Villca Bs. 2.055,000.0034,453.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca12-03-15Rec-s/fMartha VillcaPrestamo entregado mediante Marvin55.0034,398.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca13-03-15Rec-51878s/fMartha VillcaDevolucion de retiro por Anticipo Sr Bernabe Bs.500.0034,398.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca18-3-15SIN RECMartha VillcaGladymar Bs. 1000 Devuelto0.000.0034,398.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca23-3-15SIN RECMartha VillcaPRESTAMO PERSONAL GAS Bs. 500 devuelto0.000.0034,398.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca24-03-15Rec-s/fMartha VillcaRetiro Personal de Socios - Martha Villca11,500.0022,898.53x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca25-03-15Rec-s/fMartha VillcaRetiro Personal de Socios - Martha Villca Boliviatel128.3022,770.23x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca27-03-15Rec-s/fMartha VillcaRetiro Personal de Socios - Martha Villca Martha 2000 + Jose 9002,900.0019,870.23x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca30-03-15Rec-23260s/fMartha VillcaEduardo 2 Mts. Caeria 1 1/2 " Bs. 400.0019,870.23x Salida/ingreso de efectivoRetiro personal de los Socios-Martha Villca31-03-15Rec-23260s/fMartha VillcaDevolucion: Eduardo 2 Mts. Caeria 1 1/2 " Bs. 400.0019,870.23Total Retiro personal de los Socios-Martha Villca0.0014,583.30Total general329,130.90309,260.67
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