ESCUELA POLITECNICA DEL EJRCITO

Plan Estratgico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa Reimpconex Ca. Ltda.

Director: Ing. Marcelo Tern

Codirector: Ing. Oscar Valdivieso

AUTOR:CHRISTIAN PAL GUERRN CEVALLOS.Resumen Plan Estratgico para incrementar el Desarrollo y Competitividad en la Empresa Reimpconex CIA Ltda.REIMPCONEX CIA. LTDA.Empresa dedicada a:

Est en constante desarrollo a crear nuevos diseos en nuevas telasINDUSTRIALVESTIDODECORACINVIVIENDAimportacincomercializacin productos textiles en todo el pas.Matriz- SucursalCARENCIA DE UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICO LOGISTICA R.R.H.H FINANCIEROADMINISTRACINVENTAS Demora y falencias en la facturacin.

Falta de plan de ventas.

No se capacita al personal.

Inadecuada forma de cobranza y recuperacin de la deuda

Exceso de tiempo en la recepcin de mercadera

Determinacin del Problema

Objetivos del Proyecto

Anlisis Situacional Externo Factor Econmico Inflacin PIB Remesas Riesgo pas Tasas de intersFactor Poltico-Legal Aranceles(O) Mantiene poder adquisitivo- demanda de textiles(O) Estabilidad en la industria textil(A) Dinero no utilizado en productos suntuarios (O) inversin extranjera aumenta (O) Dinero destinado al consumo(O) Mercosur - aranceles preferenciales

Macroambiente Factor Socio-Cultural DesempleoFactor Ambiental(O) productos amigables con la naturaleza (biodegradable)(O) liquidez econmica incrementa el consumo.Anlisis Situacional Externo Macroambiente ProveedoresAnlisis Situacional Externo Microambiente OPORTUNIDAD

Representacin de la marca.

AMENAZA

Proveedores controlan el tiempo de entrega

8ClientesAnlisis Situacional Externo Microambiente

OPORTUNIDAD

Lealtad de los clientes..

AMENAZAIncumplimiento en los pagosDescuentos CompetenciaAnlisis Situacional Externo Microambiente EMPRESAPRODUCTOSUBICACINPRECIOVARIEDADFORMA DE PAGO ATENCINPintexTela de sabana5554524MilemproLonas5554524LafayetteTela de decoracin5454523Pat PrimoTela pijama, licra5454523FabricatoTela camisa, ejercito4454522Chaide y ChaideAlmohadas5453421CortivisCortinas4454421TexaTela de oficina4434318Plasti AzuayLonas3333416Productos SustitutosBarreras de EntradaAnlisis Situacional Externo Microambiente Los impuestos de importaciones perjudican de manera directa a la organizacin, productores nacionales ofertan productos a menor precio.OPORTUNIDADLos productos de origen Chino no garantizan calidad en la materia prima.Telas chinas

Matriz EFI

Matriz EFE

Matriz General Electric

Matriz de Sntesis

2. Direccionamiento EstratgicoDefinicin Del Negocio

Negocio Real: Importacin y distribucin de productos textiles de calidad

Negocio Futuro: Nuevas lneas de productos segn exigencias del mercado.

Negocio Potencial: Productos para decoracin, vivienda, industria, vestido a precios competitivos

Satisfaccin del clienteFilosofa Corporativa

PRINCIPIOSticaResponsabilidad social Compromiso con la organizacinMejoramiento continuoPuntualidadDesarrollo del talento HumanoTrabajo en Equipo

VALORESDisciplinaHonradezEquidadLealtadTolerancia

Estrategias Corporativas

Estrategia de CompetitividadEstrategia de DesarrolloEstrategia de CrecimientoDiferenciacin, diseos personalizados, diferentes a la competencia.

Desarrollo de mercados, incrementar ventas, en nuevos mercados (regiones).Especialista, se interesa en dos segmentos claros dentro del mercado los cuales son los Distribuidores de Productos textiles y los Confeccionistas.

Tablero de Comando Central

3. Cuadro de Mando Integral Matriz de Cumplimiento

RENDIMIENTO ESTRATEGICO EFECTIVO (MISION)68%CALIFICACION PONDERADA6.6010.00Matriz de Cumplimiento

Puntaje RealCalificacin

Mapa Estratgico Ponderado

4. Plazo de los ProyectosNoPROYECTOSPLAZOSCORTOMEDIANO LARGO1Difundir el modelo de gestin estratgica a la empresa.X2Implementacin del sistema CRMX3Mejoramiento de condiciones laborales con talleres de motivacin y capacitacinX4Implementar un mtodo de Six SigmaX5Localizacin de un nuevo punto de venta mediante un estudio de mercadoX6Plan de marketing para el ingreso de nuevos productos.X7Realizar alianzas estratgicas con los proveedoresX8Plan de precios y promociones de acuerdo al tipo de productos y tipo de clienteX9Implementar un sistema de costos ABCXCronograma de Proyectos

Presupuesto Anual por Recurso

5 Estado de Resultados Histrico

Proyeccin de Ventas y Costos Escenario 1 sin Proyectos

Flujo de Caja Proyectado Escenario 1FLUJO DE CAJA PROYECTADO012345 UTILIDAD NETA$ 57.735,62$ 63.565,62$ 73.781,08$ 81.712,80$ 93.203,61 + DEPRECIACIN$ 27.129,44$ 28.046,75$ 23.246,75$ 24.746,75$ 19.746,75 + AMORTIZACIN$ 2.066,15$ 2.500,00$ 1.800,00$ 2.200,00$ 1.500,00 = FLUJO DE CAJA BRUTO$ 86.931,21$ 94.112,37$ 98.827,82$ 108.659,55$ 114.450,36 - PAGO CAPITAL$ 24.860,40$ 25.771,51$ 28.810,80$ 7.718,70$ 0,00 = FLUJO NETO DE CAJA-$ 25.000$ 62.070,81$ 68.340,86$ 70.017,02$ 100.940,85$ 114.450,36INVERSIN ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACIN$ 15.000,00MUEBLES Y ENSERES$ 10.000,00TOTAL$ 25.000,00Crecimiento de Ventas Escenario 2 con Proyectos

Proyeccin de Ventas y Costos

Flujo de Caja Proyectado Escenario 2FLUJO DE CAJA PROYECTADO012345 UTILIDAD NETA$ 158,942.38$ 143,819.13$ 191,383.26$ 197,439.94$ 264,526.68 + DEPRECIACIN$ 27,129.44$ 28,046.75$ 23,246.75$ 24,746.75$ 19,746.75 + AMORTIZACIN$ 2,066.15$ 2,500.00$ 1,800.00$ 2,200.00$ 1,500.00 = FLUJO DE CAJA BRUTO$ 188,137.97$ 174,365.88$ 216,430.01$ 224,386.69$ 285,773.43 - PAGO CAPITAL$ 24,860.40$ 25,771.51$ 28,810.80$ 7,718.70$ 0.00 = FLUJO DE FONDOS$ 163,277.57$ 148,594.37$ 187,619.21$ 216,667.99$ 285,773.43SALDO MNIMO REQUERIDO$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00 = FLUJO NETO DE FONDOS-$ 56,020$ 163,277.57$ 148,594.37$ 187,619.21$ 216,667.99$ 285,773.43

TASA MNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Escenario 2: con proyectosEscenario 1: sin proyectos Razn Beneficio Costo y Tasa Interna de Retorno TIR

Escenario 2: con proyectosEscenario 1: sin proyectosPerodo de Recuperacin de la Inversin (PRI)

AOSFLUJO DE EFECTIVO A VALOR PRESENTEFLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO056,020.000.001163,277.57163,277.572148,594.37311,871.943187,619.21499,491.154216,667.99716,159.145285,773.431,001,932.57AOSFLUJO DE EFECTIVO A VALOR PRESENTEFLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO025,000.000.00162,070.8162,070.81268,340.86130,411.66370,017.02200,428.694100,940.85301,369.545114,450.36415,819.90

Escenario 2: con proyectosEscenario 1: sin proyectos4 MESES, 25 DIAS 4 MESES, 4 DIAS

Comparacin de la Evaluacin Financiera de los Escenarios

Resultados Con Proyectos vs. Sin Proyectos RESULTADOSSIN PROYECTOS CON PROYECTOSTMAR15.72%15.72%VAN236.300,61575.656,99TIR25,81%29,02%R B/C1,031,09PRI4 MESES Y 25 DIAS4 MESES 4 DIASAnlisis de Sensibilidad

CONCLUSIONES RECOMENDACIONESGracias!!!!