AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2013 Martes, 29 de Abril de 2014.
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2013
Martes, 29 de Abril de 2014
GERENCIA ADMINISTRATIVA
1. Programa de Seguros Vigencia 2013 – 20142. Revocación Póliza TRDM3. Plan de Intervención y contratación póliza TRDM4. Cumplimiento y avance de Garantías5. Estado Actual Programa de Seguros6. Proceso de Reclamación siniestro 1°/oct/2011
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
25 AÑOS
- Manizales -
45 AÑOS
- Bogotá -
UT JLT & JRAMIREZ & ASOCIADOS LTDA
I L C
1. PROGRAMA DE SEGUROS Vigencia 2013 - 2014
GGrruuppoo PPóólliizzaass VViiggeenncciiaa AAsseegguurraaddoorraa 1 Seguro Daños Materiales
Combinados Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)
Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs)
UT PREMACOL
2 Automóviles, Manejo Global, R.C.E., Todo Riesgo Maquinaria & Equipo y Transporte de Mercancías
Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)
Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs)
3 RCSP – Responsabilidad Civil Servidores Públicos
Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)
Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs) 4 Vida Grupo Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)
Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs) LIBERTY
5 IRF – Infidelidad y Riesgos Financieros
Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)
Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs) UT PREMACOL
2. REVOCACIÓN PÓLIZA TRDM
20/DIC/2013:
La UT PREMACOL anuncia la decisión de REVOCAR UNILATERLAMENTE la póliza de daños materiales combinados a partir de la fecha, teniendo la ILC 45 días de cobertura para contratar nuevamente el seguro, es decir, hasta el 4 de febrero de 2014.
3. PLAN DE INTERVENCIÓN Y CONTRATACIÓN PÓLIZA TRDM
30/DIC/2013: Se comunica a todas las aseguradoras informando sobre la próxima
apertura del proceso de Invitación Abierta
07/01/2014: Se realiza visita de inspección por parte de las Aseguradoras:
Estado, Generalli, RSA, Allianz y Solidaria.
14/01/2014: Se declara desierto el proceso de Invitación Abierta No. 001 -2014 por la NO presentación de ofertas.
17/01/2014: Se inicia proceso de contratación DIRECTA con UT PREMACOL
24/01/2014: Se celebra contrato No. 105 -2014 con UT PREMACOL para la vigencia: 04/02/2014 - 29/04/2015 por valor de $ 4.013 millones.
• Intervención INMEDIATA:1. Motores a prueba de Explosión en
Desembarrilado.2. Construcción Diques de Contención
en Desembarrilado.3. Inicia proceso de Invitación Compra
de Motobomba RHCI.4. Estudio para determinar
Reforzamiento Tanque Agua (3.000 m3)
• 14/ENE/2014: ILC Solicita Levantamiento Revocación.
• 23/ENE/2014: UT PREMACOL niega Levantamiento Revocación.
¿QUÉ SE CONTRATÓ?Póliza TRDM
4. CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE GARANTÍAS
4. CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE GARANTÍAS (CONTINUACIÓN)
5. ESTADO ACTUAL PROGRAMA DE SEGUROS
6. PROCESO RECLAMACIÓN SINIESTRO 1/OCT/2011
1. Árbitros designados:De común acuerdo con las Aseguradoras demandadas se designaron a los doctores:
JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARREÑO (Presidente) SERGIO MUÑOZ LAVERDEJORGE SUESCUN MELO
Comercialistas de amplia reputación e independencia a nivel nacional e internacional.
6. PROCESO RECLAMACIÓN SINIESTRO 1/OCT/2011
2. Trámite del Tribunal: (año 2013)
FECHA ACTUACIÓN30/SEP/2013 Presentación convocatoria
20/NOV/2013 Sustitución convocatoria
12/DIC/2013 Instalación del Tribunal, admite convocatoria, ordena notificar
16/DIC/2013 Designación Secretaria Camila de la Torre
20/DIC/2013 ILC objeta designación Secretaria
23/DIC/2013 Demandadas solicitan aclaración Auto Admisorio
27/DIC/2013 Renuncia Secretaria
6. PROCESO RECLAMACIÓN SINIESTRO 1/OCT/2011
2. Trámite del Tribunal: (año 2014)
FECHA ACTUACIÓN28/ENE/2014 Acepta renuncia y designa a Fernando Pabón Santander; resuelve
aclaraciones
27/FEB/2014 Corre traslado a la contestación de las demandas y fija fecha audiencia de conciliación
14/MAR/2014 ILC descorre traslado y solicita pruebas
26/MAR/2014 ILC presenta reforma de la demanda introduce nuevo escenario de determinación del valor de pérdida patrimonial por lucro
Admite reforma demanda, corre traslado a las demandadas y cita para nueva audiencia de conciliación para el 30 de abril de 2014
GERENCIA COMERCIAL
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2013
LICORERA 2011 2012 VAR.% 2013 VAR.%
FLA 49.405.511 50.760.152 2,7% 49.460.435 -2,6%
ILC 4.607.605 5.008.658 8,7% 4.909.126 -2,0%
CUNDINAMARCA 20.440.378 19.680.470 -3,7% 17.385.434 -11,7%VALLE 11.410.792 10.574.699 -7,3% 8.767.076 -17,1%
OTROS 13.067.802 9.922.991 -24,1% 8.096.454 -18,4%
TOTAL 98.932.088 95.946.970 -3,0% 88.618.525 -7,6%
UR 750 ML
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE AGUARDIENTES 2011-2013 ACIL
80.000.000
85.000.000
90.000.000
95.000.000
100.000.000
2011 2012 2013
Tendencia Mercado
Ventas Mercado
4.400.000
4.600.000
4.800.000
5.000.000
5.200.000
2011 2012 2013
Tendencia ILC
Ventas ILC
LICORERA 2011 2012 2013VAR.
% FLA 10.281.362 11.358.105 11.845.607 4%
ILC 12.350.115 10.617.954 11.480.222 8%
CUNDINAMARCA 1.174.524 902.115 915.983 2%
VALLE 5.340 309.201 908.483 194%
OTROS 142.460 307.075 131.481 -57%
TOTAL 23.953.801 23.494.450 25.281.776 8%
UR 750 ML
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE RONES 2011-2013 ACIL
22.000.000
23.000.000
24.000.000
25.000.000
26.000.000
Tendencia Mercado
Ventas Mercado
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
2011 2012 2013
Tendencia ILC
Ventas ILC
CONCEPTO 2012 2013VAR.
%
RON NACIONAL 10.042.915 10.950.113 9%
AGUARDIENTE NACIONAL 4.443.987 4.860.966 9%
OTROS LICORES(CHEERS) 54.987 44.187 -20%
ALCOHOL 104.227 2.703.743 2494%
MAQUILA 3.827.309 3.645.296 -5%
AGUARDIENTE EXPORTACION 1.041.475 48.160 -95%
RON EXPORTACION 575.043 530.109 -8%
OTROS LICORES (CHEERS) EXP. 1.176
TOTALES 20.089.943 22.783.750 13%
UR 750 ML
COMPARATIVO VENTAS ACUMULADAS A DICIEMBRE 31 2012- 2013
18.000.000
19.000.000
20.000.000
21.000.000
22.000.000
23.000.000
2012 2013
Ventas
Ventas
CONCEPTO 2012 2013VAR.
%
RON NACIONAL 7.993.252 8.631.254 8%
AGUARDIENTE NACIONAL 3.111.863 3.431.596 10%
OTROS LICORES CHEERS 30.133 28.556 -5%
ALCOHOL 42.826 2.684.818 6169%
MAQUILA 3.295.526 3.187.854 -3%
AGUARDIENTE EXPORTACION 912.964 44.380 -95%
RON EXPORTACION 544.203 515.373 -5%
OTROS LICORES (CHEERS) EXP. 936
TOTALES 15.930.767 18.524.767 16%
UR 750 ML
COMPARATIVO VENTAS JULIO - DICIEMBRE 2012- 2013
Presupuesto 2013 UR 750 ML
Ventas 2013 UR 750 ML
% CUMPLIMIENTO
22.248.422 22.783.750 102,4%
% CUMPLIMIENTO
50%
% Ventas Primer Sem. 2012
% Ventas Primer Sem. 2013
Incremento %
20,8% 21,2% 2%
Disminuir días de inventarios en poder de los distribuidores
Tener participación en todoslos mercados del país
Los diferentes distribuidores terminaron el año 2013 con
unos inventarios acordes a la realidad de cada mercado,
excepto Huila, Caquetá, Risralda y Amazonas, que vienen
afrontando situaciones de bajas ventas, lo que no ha
permitido la nivelación de dichos inventarios.
Se reactivaron ventas para algunos departamentos de la Costa Atlántica: Bolívar- Córdoba.
ACUERDOS DE GESTIÓN 2013
Cumplimiento presupuesto de ventas anual
Aumentar el peso de participación sobre las ventas
en el primer semestre
Mercados Abrir 4 nuevos mercados internacionales
Ecuador - Perú
GERENCIA DE MERCADEO
Segundo Semestre 2013
Estrategia de mercadeo:
Incrementar la participación del Aguardiente en el mercado nacional.
Recuperar liderazgo en la categoría de Rones en el mercado nacional.
Siembra de productos: Rones Especiales, CHEERS, Otros licores.
* Pilares de ejecución:
- Conocimiento y acercamiento al consumidor.
- Activación y promoción continua de marca, perfil 60% (1Sem) 40% (2Sem) 70% consumo - 30% publicidad.
- Innovación, desarrollo y diferenciación.
- Modelos de inversión: ATL/BTL (medios tradicionales y activaciones de marca) INVERSIÓN NACIONAL Y LOCAL.
ACTIVIDADES DE MERCADEO
1.Terminación ejecución de Planes de acción 2013
2.Planeación Planes de acción 2014Octubre: Solicitud de Planes de acción a distribuidores.Noviembre: Circular a los distribuidores información conceptos de inversión .Diciembre: Concertación de Planes de acción con distribuidores.
Enero 2 al 24/14: Elaboración de Contratos de Planes de acción.
Febrero / 14: Inicio de ejecución de contratos de Planes de acción.
3. Planeación de la Ejecución y Control de las diferentes fuentes de financiación para las actividades de Mercadeo
4. Planeación y Programación Unificación de marcas de la ILC
RON VIEJO DE CALDAS
Envases diferentes para el mercado colombiano.
Envases diferentes para el mercado externo.
AGUARDIENTE CRISTAL
Envases diferentes para extensiones de marca.
1. ANTECEDENTES
PRESENTACIÓN ACTUAL
Owens-Illinois, Inc. 2
AntecedentesRon Viejo de Caldas es una de las principales marcas en Colombia en la categoría de rones, siendo el primer jugador de la categoría con una participación de mercado de 49 %.Actualmente, la marca maneja una botella diferente para su presentación de media y para la de botella, la botella fue cambiada en el 2008:
2. IMPACTO
No hay unidad de marca, tanto en el mercado doméstico como en el mercado exterior.
Confusión en canales de comercialización y del consumidor.
Incremento de costos de fabricación y de inventarios.
3. OBJETIVO
Ofrecer por parte de la ILC unas marcas unificadas al consumidor en su presentación, a través de :
• Cambio de envases en el producto Ron Viejo de Caldas.
• Nuevos diseños de etiquetas.• Unificación de envases en el producto aguardiente
cristal.
5. Estudios de Investigación – Tracking Publicitario
6. Planeación participación – Feria de Manizales 2014
PLAN DE MEDIOS
GERENCIA TÉCNICA
Segundo Semestre 2013
PRODUCCIÓN ALCOHOLES 2013 vs 2012(Millones de litros)
AÑOPRODUCCION
ALCOHOL TAFIAS
PRODUCCION ALCOHOL
EXTRANEUTRO
PRODUCCION TOTAL
2012 2.655 4.921 7.576 2013 2.509 3.811 6.320
2,65 2,51
4,923,81
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2012 2013
Mill
on
es
PRODUCCION ALCOHOL TAFIAS PRODUCCION ALCOHOL EXTRANEUTRO
Litr
os/
año
9.059 8.897
4.949 4.011
3.630 4.050
202 261
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
PROD 2012 LITROS PROD 2013 LITROS
RONES AGUARDIENTES MAQUILAS OTROS LICORES
ELABORACION LICORES 2013 VS 2012(MILES DE LITROS)
PRODUCCIÓN PLANTA DE ELABORACIÓN DE LICORES 2013 vs 2012
PRODUCCIÓN PLANTA DE ENVASADOS 2013 vs 2012
Tipo de LicorUnidades
Comerciales2012
Unidades Comerciales
2013Rones 16.629 17.319 Aguardientes 6.848 5.710 Ag Maquila y otras marcas 6.994 8.780 Otros 112 85 Total general 30.584 31.893
Tipo de LicorUds. Reduciadas
a 750ml2012
Uds. Reduciadas a 750ml
2013Rones 11.510 11.807 Aguardientes 5.369 4.256 Ag Maquila y otras marcas 4.311 5.163 Otros 105 78 Total general 21.296 21.304
5.000
10.000
15.000
20.000
Rones Aguardientes Maquila y otras marcas
Otros
UNIDADES COMERCIALES(MILES)
Uds Comerciales 2012 Uds Comerciales 2013
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Rones Aguardientes Maquila y otras marcas
Otros
UNIDADES REDUCIDAS A 750 ml(MILES)
Uds. Reduciadas a 750ml 2012 Uds. Reduciadas a 750ml 2013
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTOSuministro de dos (2) montacargas de 2,5 TON
Mantenimiento sistema unificado mallas tierra
Cambio de Cubierta planta de EnvasadosInversión: $177.000.000Contratista: UNIMAQ
Inversión: $ 492.000.000. Contratista: MILTON HERRERA
Suministro Filtro Prensa. Elaboración Licores
Inversión: $ 343.499.988Contratista: VANSOLIX
Inversión: $ 18.000.000Contratista: ONIX
$ -
$ 5,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 15,000,000,000
$ 20,000,000,000
$ 25,000,000,000
$ 30,000,000,000
E&E MP
Flujo Efectivo 2012-2013
2012
2013
$ 3.100.453.037 $ 5.322.103.507
$ 8.422.556.545
Logística Inventarios 2012 vs 2013
GESTIÓN AMBIENTALTecnología ELECTROFLOX para el
tratamiento de Vinazas
Convenio ILC - Universidad del Valle.Fase III del convenio: Optimizar las variables y evaluación de viabilidad técnico – económica de construcción de una Planta a Nivel Industrial.
Proceso Contravencional CORPOCALDAS
a. Auto de inicio proceso sancionatorio.Agosto 30 de 2013
b. Formulación de cargos. Noviembre 7 de2013, por presunta infracción de las obligacionescontenidas en los Artículos: 3 – Resolución 690 de Diciembre de 2009. 120 – Decreto2811 de 1974 y 42 – Decreto 3930 de 2010
c. Presentación de descargos por parte de laILC. Diciembre de 2013
La Autoridad Ambiental puede tomarmedidas preventivas o sanciones como loestipula Ley 1333 de 2009.
GERENCIA FINANCIERA
Segundo Semestre 2013
COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VIGENCIA 2013
Diferencia entre la U.O y la U.N a causa de Ingresos No Operacionales
Pico en los Ingresos y Caída en la U.O
LIQUIDEZ: Capacidad de pago que tiene una empresa en el corto plazo.
ENDEUDAMIENTO: Capacidad que tiene una empresa para asumir más deuda o pagar la que tiene.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: % del Activo que es financiado con Pasivo.
PASIVO FINANCIERO: % que representa el Pasivo con entidades financieras, dentro del Pasivo Total.ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Indica que % representan las Obligaciones Financieras de los Ingresos Operacionales
RENTABILIDAD: capacidad que tiene un negocio de generar riqueza.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!