Panev ėžio kolegijos infrastruktūros palaikymo ir plėtros finansavimas
ATASKAITA - vusa.lt—_ataskaita_2013.pdf · Piniginių lėšų šaltiniai 0 100000 200000 300000...
Transcript of ATASKAITA - vusa.lt—_ataskaita_2013.pdf · Piniginių lėšų šaltiniai 0 100000 200000 300000...
2013 METŲ FINANSINĖ
ATASKAITA
Parengta 2013.01.01 – 2013.12.31 duomenimis
2013 metų darbai
2
• 2013-02-01 įsikelta į buhalterijai išskirtas patalpas Saulėtekyje
(padėka EF)
• 2013-05-28 – tarybos posėdyje pritarta apskaitininko (centriniu
mastu) pareigybėms (0,5 etato)
• Atnaujintos ruošiamų sutarčių šablonų formos marketingo
koordinatoriams
• Sugriežtinta atsiskaitymų buhalterijai tvarka
• Pasiekta, kad padalinių finansus galime sekti einamuoju laiku ir taip
efektyviau kontroliuoti lėšų judėjimą
• Suvestas visų sutarčių registras nuo 2005 metų
• Vyko nuolatinis pasirašomų sutarčių koordinavimas
2013 metų darbai
3
Buhalterija
Pirmininkas
XF apskaitininkas
MarketingasOrganizacinė
sritis XF nariai
Buhalterija
Pirmininkas
MarketingasOrganizacinė
sritisXF nariai
Iki 2013.07.01 Po 2013.07.01
90 % padalinių šį pokytį įvertino teigiamai, nes sumažėjo darbo krūvis pirmininkui, pagerėjo dokumentų tvarkymo disciplina
Piniginių lėšų šaltiniai
0
100000
200000
300000
400000
500000
Finansavimas Pardavimai LSP lėšos
49
64
35
32
78
42
135
00
0
37
78
78
33
83
90
23
26
74
30
65
16
27
35
42
35
42
8
2013 2012 2011
4
Piniginių lėšų šaltiniai
Finansavimas52%
Pardavimai34%
LSP lėšos14%
5
Piniginių lėšų šaltiniai
6
VMI 2%0%
Projektai10%
Reklama3%
Parama iš įmonių ir
fizinių asmenų8%
VU AKP10%
Bilietai8%
KD10%
Stovyklos13%
VU BRF24%
LSP iš LSS14%
Bendra suma
959 277 Lt
Piniginių lėšų šaltiniai (4)
7
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
VU finansavimas Stovyklos Bilietai Parama Reklamos pardavimai
Gautas finansavimas
VU BRF lėšos230000
LSP lėšos135000
Parama79360
2% GPM parama247
Projektai92849
EF, 21000
FF4000
FilF3592
FsF, 6200
GMF6527.89
IF4000
KF9725
MF6500
MIF16000
OC200
TF8800
TSPMI8386.18
UKI2620
VU AKP lėšos
8
Pajamos iš pardavimų
9
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Reklama
Stovyklos
Bilietai
Didesni pirkimai
10
• Per 2013 metus įsigyta:
– Reklamai skirti LCD ekranai– 26 000 Lt
– Kolonėlės – 5 780 Lt
– Konferencinė įranga – 10 000 Lt
– Serveris – 17 106 Lt
– Kito turto – 5 890 Lt
Ilgalaikis turtas
2011
2012
2013
11
Transporto priemonės
BaldaiKompiuteriniai
tinklaiKita biuro
įrangaAudiovizualinė
įranga
Kitas ilgalaikis
turtas
Progr. įranga
Finansinis turtas
2011 26246,7 1016,11 2782,16 118,1 2371,18 1188,99 733,1 200
2012 18745,38 719,35 4142,74 582,42 4006,16 832,59 450,14 200
2013 11244,06 422,59 29233,82 1376,24 35248,32 476,19 1056,18 200
Piniginio turto pokytis
263439
204078
71126
2013
2012
2011
12
Pinigų likutis 2013-12-31
13
0 5000 10000 15000 20000 25000
CB
FF
FSF
GMF
MF
OC
TSP…
UKI
KHF
GADILėšų rezervas - 171 404 Lt
Bendra lėšų suma sąskaitose -263439 Lt
Išlaidos
Renginių60.17%
Mokymų11.62%
Darbuotojų išlaikymo
10.80%
Projektinė veikla2.35%
Administracinės6.22%
Nusidėvėjimo2.05%
Ryšių1.96%
Trumpalaikio turto nurašymas
1.26%
BuhalterinėsTransporto išlaikymo
0.90%
Kanceliarinės0.60%
Suteikta labdara,
stipendijos0.53%
www0.34%
Narystė0.03%
Kitos sąnaudos17%
14
Išlaidos
15
0100002000030000400005000060000700008000090000
100000
Renginių sąnaudos Mokymų Administracija
Išlaidos
16
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Renginių sąnaudos Mokymų Administracija
Pelningumas
17
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
Pajamos Sąnaudos
Veiklos rezultatas
Pelnas 15 393Lt
Sąnaudos
[736 924]
Pajamos
[327 841]
Finansuotos / kompensuotos
sąnaudos
[424 476]
18
Ačiū už dėmesį
19