Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli ... · 4/2 al d.Lgs. N. 118/2011 prevede che...
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ComunediColognoalSerio
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del T.U.E.L.
267/2000
ComunediColognoalSerioCCdel28.07.2016 Assestamentodibilancioesalvaguardiadegliequilibri
Premessa: il bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è un documento di pianificazioneeconomica e di programmazione poliBca che viene approvatoannualmentedalConsigliocomunalesupropostadellaGiunta.Ilnostrobilanciodiprevisioneperiltriennio2016/2018èstatoapprovato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 indata28.04.2016.
Questo documento ha una funzione autorizzaBva in quantostabilisceex-antel’enBtà,lanaturaeladesBnazionedellaspesache ilComunepotràsostenerenel corsodell’annoe le relaBvemodalità di finanziamento, aOraverso la programmazionedell’enBtà,dellanaturaedellaprovenienzadelleentrate.
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L’assestamento di bilancio
L’assestamentogeneraledelbilanciorappresentaunmomentoimportantedellagesBonefinanziariadell’enteperchéconsentediverificarel’andamentodellagesBonee,nelcasodinecessità,diporre inessere ledovutemanovrecorreRvesull’andamentofinanziario della gesBone stessa, in relazione alle indicazionifornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile delserviziofinanziariodell’ente.L’assestamento cosBtuisceunbilanciodi verificadella gesBonecontenenteunaprevisionedelleentrateedellespeseproieOateal31dicembre.
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Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. N. 118/2011prevedecheinoccasionedell’assestamentogeneraledibilanciol’entedeveprocedere,inparBcolare,a:• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziaB ai finidell’adozionedellenecessarievariazioni;
• apportare le variazioni di bilancio necessarie per laregolarizzazione dei pagamenB effeOuaB dal tesoriere perazioniesecuBve;
• verificare la congruità del fondo crediB di dubbia esigibilitàstanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suoadeguamentoinconsiderazionedellivellodeglistanziamenBedegliaccertamenB.
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Aivariresponsabilideiservizièstatorichiestodi:
• segnalare tuOe le situazioni che possano pregiudicarel’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gesBonecorrentecheperquellocheriguardalagesBonedeiresidui;
• segnalare l’eventuale presenza di debiB fuori bilancio per iquali dovranno essere adoOaB i provvedimenB necessariall’eventuale riconoscimento di legiRmità ed alla coperturadellerelaBvespese;
• verificare tuOe le voci di entrata e di spesa sulla basedell’andamento della gesBone ed evidenziare la necessitàdelleconseguenBvariazioni;
• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziaB ai finidell’adozionedellenecessarievariazioni.
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ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
ENTRATE
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Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
AddizionalecomunalesulconsumodienergiaeleOricaperiodopregresso
0,00 500,00 0,00 500,00
Quotaparial5permillesull’IRPEF 0,00 3.247,17 0,00 3.247,17
Fondodisolidarietàexfondosperimentalediriequilibrio
183.505,25 744.364,02 0,00 744.364,02
TOTALETITOLO1 4.353.130,72 748.111,19 0,00 5.101.241,91
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Titolo 2 – Trasferimenti correnti
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
TrasferimenBstatali–fondoordinario–fondoconsolidato–fondoperequaBvosquilibrifiscalitàlocale
783.180,38 0,00 738.350,20 44.830,18
Quotaparial5permillesull’IRPEF 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00
TrasferimenBcorrenBperconsultazionieleOorali
21.000,00 16.900,00 0,00 37.900,00
TOTALETITOLO2 869.305,38 16.900,00 740.950,20 145.255,18
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Titolo 3 – Entrate extratributarie
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
ProvenBgesBonefarmaciacomunalecondoOaineconomia–rimborsoSSN
532.000,00 7.100,00 0,00 539.100,00
SUAP–diriRdiistruOoria 2.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00
ProvenBconcessionicimiteriali 100.530,00 20.000,00 0,00 120.530,00
SanzioniamministraBve,ammendeeoblazionivarie
90.000,00 0,00 30.000,00 60.000,00
SanzioniamministraBveperviolazionealtrenormeC.d.S
100.000,00 0,00 10.000,00 90.000,00
ART.142C.d.SviolazionilimiBvelocità–provenBspeOanzaente
2.400,00 0,00 1.400,00 1.000,00
ART.142C.d.SviolazionilimiBvelocità–provenB50%fraenBproprietari
2.400,00 0,00 1.400,00 1.000,00
ConcorsospesaperservizioSegreteriacomunaleconvenzionata
93.500,00 0,00 20.500,00 73.000,00
TOTALETITOLO3 3.052.970,00 33.859,01 66.500,00 3.020.329,01
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Titolo 4 – Entrate in conto capitale
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
MaggiorazionedelcontributodicostruzioneintervenBdinuovacostruzionedadesBnarsiaintervenBforestaliedellanaturalità
5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00
ProvenBderivanBdatrasformazioneindiriOodiproprietàdiareegiàconcesseindiriOodisuperficie
25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
ProvenBdamoneBzzazioneareestandardurbanisBco
30.000,00 45.000,00 0,00 75.000,00
ProvenBperpermessidicostruire 15.000,00 37.500,00 0,00 52.500,00
ProvenBpersanzionirelaBviapermessidicostruire–condonoedil.
30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
QuotaprovenBperpermessidicostruiredesBnaBalfinanziamentodellespesecorrenB
247.500,00 50.000,00 0,00 297.500,00
TOTALETITOLO4 1.002.000,00 157.500,00 35.000,00 1.124.500,00
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Utilizzo avanzo di amministrazione
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Avanzodiamministrazione–fondinonvincolaB
0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
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ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
SPESE
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Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–OrganiisBtuzionali 120.510,00 3.200,00 4.900,00 118.810,00
Prog.2–Segreteriagenerale 374.051,00 2.150,00 4.500,00 371.701,00
Prog.3–GesBoneeconomica,finanziaria,programmazione,provv.
254.200,00 0,00 5.500,00 248.700,00
Prog.5–GesBonedeibenidemanialiepatrimoniali
498.500,00 12.600,00 0,00 511.100,00
Prog.6–Ufficiotecnico 392.622,31 300,00 0,00 392.922,31
Prog.7–Elezionieconsultazionipopolari,anagrafeestatocivile
216.945,00 16.900,00 0,00 233.845,00
Prog.8–StaBsBcaesistemiinformaBvi
67.720,00 7.690,00 0,00 75.410,00
Prog.10–Risorseumane 8.400,00 3.180,00 0,00 11.580,00
Prog.11–Altriservizigenerali 79.676,74 9.400,00 0,00 89.076,74
TOTALEMISSIONE1 2.243.912,99 55.420,00 14.900,00 2.284.432,99
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Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–PolizialocaleeamministraBva
427.250,00 300,00 3.900,00 423.650,00
TOTALEMISSIONE3 427.250,00 300,00 3.900,00 423.650,00
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Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–IstruzioneprescolasBca 206.600,00 4.000,00 0,00 210.600,00
Prog.2–Altriordinidiistruzione 665.920,00 7.500,00 0,00 673.420,00
Prog.6–Serviziausiliariall’istruzione 577.400,00 0,00 2.000,00 575.400,00
TOTALEMISSIONE4 1.449.920,00 11.500,00 2.000,00 1.459.420,00
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Missione 5 – tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.2–ARvitàcultualieintervenBdiversinelseOoreculturale
113.170,00 3.500,00 700,00 115.970,00
TOTALEMISSIONE5 118.370,00 3.500,00 700,00 121.170,00
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Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–Sportetempolibero 532.400,00 37.000,00 15.000,00 554.400,00
TOTALEMISSIONE6 659.900,00 37.000,00 15.000,00 681.900,00
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Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–UrbanisBcaeasseOodelterritorio
117.100,00 0,00 20.000,00 744.364,02
TOTALEMISSIONE8 117.100,00 0,00 20.000,00 97.100,00
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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–Difesadelsuolo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Prog.2–Tutela,valorizzazioneerecuperoambientale
224.000,00 42.000,00 0,00 266.000,00
Prog.3–RifiuB 1.050.685,00 500,00 0,00 1.051.185,79
TOTALEMISSIONE9 1.302.185,79 43.500 0,00 1.345.685,79
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Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.5–ViabilitàeinfrastruOurestradali
1.041.960,00 40.000,00 0,00 1.081.960,00
TOTALEMISSIONE10 1.042.560,00 40.000,00 0,00 1.082.560,00
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Missione 11 – Soccorso civile
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–Sistemadiprotezionecivile 8.200,00 1.100,00 0,00 9.300,00
TOTALEMISSIONE11 8.200,00 1.100,00 0,00 9.300,00
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.2–IntervenBperladisabilità 163.100,00 2.000,00 0,00 165.100,00
Prog.3–IntervenBperglianziani 52.700,00 0,00 2.000,00 50.700,00
Prog.7–Programmazioneegovernodellaretedeiservizisociosanitariesociali
242.700,00 3.600,00 0,00 246.300,00
Prog.9–Servizionecroscopicoecimiteriale
49.450,00 100,00 0,00 49.550,00
TOTALEMISSIONE12 616.050,00 5.700,00 2.000,00 619.750,00
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Missione 13 – Tutela della salute
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.7–Ulteriorispeseinmateriasanitaria
4.300,00 2.100,00 0,00 6.400,00
TOTALEMISSIONE13 4.300,00 2.100,00 0,00 6.400,00
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.4–ReBealtriservizidipubblicauBlità
1.562.700,00 300,00 18.800,00 1.544.200,00
TOTALEMISSIONE14 1.570.050,00 300,00 18.800,00 1.551.550,00
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Missione 20 – Fondi e accantonamenti
DESCRIZIONE ImportoStanziato
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
Prog.1–Fondodiriserva 21.400,00 7.000,00 0,00 28.400,00
TOTALEMISSIONE20 170.900,00 7.000,00 0,00 177.900
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TOTALE SPESE
DESCRIZIONE ImportoDiprevisione
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
STANZIATO
11.764.848,78
207.420,00
77.300,00
11.894.968,78
CASSA
13.186.168,22
237.420,00
77.300,00
13.346.288,22
TOTALE ENTRATE
DESCRIZIONE ImportoDiprevisione
Variazioniposi=ve
Variazioninega=ve
ImportoAssestato
STANZIATO
11.764.848,78
972.570,20
842.450,20
11.894.968,78
CASSA
13.592.753,46
956.370,20
842.450,20
13.706.673,46