ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL ... - … Anuales...2 0 0 9 annual statement of the...

2009

ANNUAL STATEMENT

OF THE

ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DELSEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

of

SAN JUAN

in the state of

Puerto Rico

TO THE

Insurance Department

OF THE STATE OF

Puerto Rico

For the Year EndedDecember 31, 2009

PROPERTY AND CASUALTY

2009

10899200920100105 2009 Document Code: 201

PROPERTY AND CASUALTY COMPANIES - ASSOCIATION EDITION

ANNUAL STATEMENTFor the Year Ended December 31, 2009

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE

ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

NAIC Group Code 0000 , 0000 NAIC Company Code 10899 Employer's ID Number 66-0541406(Current Period) (Prior Period)

Organized under the Laws of Puerto Rico , State of Domicile or Port of Entry Puerto Rico

Country of Domicile United States of America

Incorporated/Organized 12/27/1995 Commenced Business 01/01/1998

Statutory Home Office Prof Of. Park V, 997 S. Roberto St., Suite 601 , SAN JUAN, PR 00926(Street and Number) (City or Town, State and Zip Code)

Main Administrative Office Prof. Office Park 997 San Roberto Stl, Suite 601(Street and Number)

SAN JUAN, PR 00926 (787)641-0200(City or Town, State and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Mail Address PO BOX 11457 , San Juan , PR 00910-2557(Street and Number or P.O. Box) (City or Town, State and Zip Code)

Primary Location of Books and Records Prof. Office Park 997 San Roberto St., Suite 601(Street and Number)

SAN JUAN, PR 00926 (787)641-0200(City or Town, State and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number)

Internet Website Address www.ascpr.biz

Statutory Statement Contact Ms. Michelle Giraldi (787)641-7223(Name) (Area Code)(Telephone Number)(Extension)

[email protected] (787)641-1152(E-Mail Address) (Fax Number)

OFFICERSName Title

Jose L. Blanco PresidentVíctor Rios Rios President of the Board of DirectorsRaúl Costilla Prieto SecretaryLuis M Berrios Monge Vice-President

OTHERSEva Salgado, Vocal

DIRECTORS OR TRUSTEESReal Legacy Assurance Co. Universal Insurance Co.Mapfre Preferred Risk Assurance Triple S Propiedad

State of Puerto Rico

County of San Juan ss

The officers of this reporting entity being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of the said reporting entity, and that on the reporting period stated above, all of the herein described assets

were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and that this statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein

contained, annexed or referred to, is a full and true statement of all the assets and liabilities and of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income and

deductions therefrom for the period ended, and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that: (1) state law

may differ; or, (2) that state rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their information, knowledge and belief, respectively.

Furthermore, the scope of this attestation by the described officers also includes the related corresponding electronic filing with the NAIC, when required, that is an exact copy (except for formatting differences due to

electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition to the enclosed statement.

(Signature) (Signature) (Signature)

Jose L. Blanco Raúl Costilla Prieto Víctor Ríos Ríos(Printed Name) (Printed Name) (Printed Name)

1. 2. 3.

President Secretary President of the Board of Directors(Title) (Title) (Title)

Subscribed and sworn to before me this a. Is this an original filing? Yes[ ] No[X]

day of , 2010 b. If no, 1. State the amendment number 1

2. Date filed 04/08/2010

3. Number of pages attached

(Notary Public Signature)

2

ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR OF THE 2009 ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

ASSETSCurrent Year Prior Year

1 2 3 4

Net Admitted

Nonadmitted Assets Net Admitted

Assets Assets (Cols.1-2) Assets

1. Bonds (Schedule D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,115,973 . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . 278,978,273 . . . . . . . 205,102,732

2. Stocks (Schedule D)

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709,375

2.2 Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,069,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,069,641 . . . . . . . . . 54,457,529

3. Mortgage loans on real estate (Schedule B):

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate (Schedule A):

4.1 Properties occupied by the company (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Properties held for the production of income (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Properties held for sale (less $...............0 encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cash ($......14,251,848 Schedule E Part 1), cash equivalents

($.......6,000,000 Schedule E Part 2) and short-term investments

($.........495,247 Schedule DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,747,095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,747,095 . . . . . . . . . 44,963,892

6. Contract loans (including $...............0 premium notes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Other invested assets (Schedule BA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823,672

9. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345,532,709 . . . . . . . . . . . . . 737,700 . . . . . . . 344,795,009 . . . . . . . 306,057,200

11. Title plants less $...............0 charged off (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Investment income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,641,684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,641,684 . . . . . . . . . . 2,499,959

13. Premiums and considerations:

13.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of

collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked

but deferred and not yet due (Including $...............0 earned but

unbilled premiums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Reinsurance:

14.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,108,683 . . . . . . . . . . 1,801,272 . . . . . . . . . . . . . 307,411 . . . . . . . . . . . . . 978,014

17. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605,841 . . . . . . . . . . . . . 288,181 . . . . . . . . . . . . . 317,660 . . . . . . . . . . . . . 487,154

19. Furniture and equipment, including health care delivery assets

($...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674,832 . . . . . . . . . . . . . 674,832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Health care ($...............0) and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,570,162 . . . . . . . . . . 1,781,155 . . . . . . . . . 41,789,007 . . . . . . . . . 37,155,051

24. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and

Protected Cell Accounts (Lines 10 to 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,133,911 . . . . . . . . . . 5,283,140 . . . . . . . 389,850,771 . . . . . . . 347,177,378

25. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Total (Lines 24 and 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,133,911 . . . . . . . . . . 5,283,140 . . . . . . . 389,850,771 . . . . . . . 347,177,378

DETAILS OF WRITE-INS

0901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2301. Leasehold Improvements and Other Acc Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504,570 . . . . . . . . . . . . . 504,420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,777

2302. Other Assets and Remittance Account Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,065,592 . . . . . . . . . . 1,276,735 . . . . . . . . . 41,788,857 . . . . . . . . . 37,146,274

2303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2398. Summary of remaining write-ins for Line 23 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2399. TOTALS (Lines 2301 through 2303 plus 2398) (Line 23 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,570,162 . . . . . . . . . . 1,781,155 . . . . . . . . . 41,789,007 . . . . . . . . . 37,155,051

3


LIABILITIES, SURPLUS AND OTHER FUNDS1 2

Current Year Prior Year

1. Losses (Part 2A, Line 35, Column 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . 22,426,583

2. Reinsurance payable on paid losses and loss adjustment expenses (Schedule F, Part 1, Column 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Loss adjustment expenses (Part 2A, Line 35, Column 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . . . . 2,700,000

4. Commissions payable, contingent commissions and other similar charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Other expenses (excluding taxes, licenses and fees) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,398,967 . . . . . . . . . . 2,518,865

6. Taxes, licenses and fees (excluding federal and foreign income taxes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1 Current federal and foreign income taxes (including $...............0 on realized capital gains (losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,778,994 . . . . . . . . . 10,500,314

7.2 Net deferred tax liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Borrowed money $...............0 and interest thereon $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Unearned premiums (Part 1A, Line 38, Column 5) (after deducting unearned premiums for ceded reinsurance of

$...............0 and including warranty reserves of $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . 105,437,738

10. Advance premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Dividends declared and unpaid:

11.1 Stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Ceded reinsurance premiums payable (net of ceding commissions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Funds held by company under reinsurance treaties (Schedule F, Part 3, Column 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Amounts withheld or retained by company for account of others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,508,017 . . . . . . . . . 32,309,149

15. Remittances and items not allocated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Provision for reinsurance (Schedule F, Part 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Net adjustments in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Drafts outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Payable to parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Payable for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Liability for amounts held under uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Capital notes $...............0 and interest thereon $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Aggregate write-ins for liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,046,727 . . . . . . . . . . 1,938,067

24. TOTAL Liabilities excluding protected cell liabilities (Lines 1 through 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,703,944 . . . . . . . 177,830,716

25. Protected cell liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. TOTAL Liabilities (Lines 24 and 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,703,944 . . . . . . . 177,830,716

27. Aggregate write-ins for special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,964,712 . . . . . . . 159,267,250

28. Common capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Preferred capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Aggregate write-ins for other than special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Gross paid in and contributed surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Unassigned funds (surplus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,182,115 . . . . . . . . . 10,079,412

34. Less treasury stock, at cost:

34.1 ...............0 shares common (value included in Line 28 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.2 ...............0 shares preferred (value included in Line 29 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Surplus as regards policyholders (Lines 27 to 33, minus 34) (, Line 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827 . . . . . . . 169,346,662

36. TOTALS (Page 2, Line 26, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,850,771 . . . . . . . 347,177,378


2301. Uncollected Checks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,046,727 . . . . . . . . . . 1,938,067

2302. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2398. Summary of remaining write-ins for Line 23 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2399. TOTALS (Lines 2301 through 2303 plus 2398) (Line 23 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,046,727 . . . . . . . . . . 1,938,067

2701. Rule LXX Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,964,712 . . . . . . . 159,267,250

2702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2799. TOTALS (Lines 2701 through 2703 plus 2798) (Line 27 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,964,712 . . . . . . . 159,267,250

3001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3099. TOTALS (Lines 3001 through 3003 plus 3098) (Line 30 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4


STATEMENT OF INCOME1 2

Current Prior

Year Year

UNDERWRITING INCOME

1. Premiums earned (Part 1, Line 35, Column 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . 201,588,247

DEDUCTIONS

2. Losses incurred (Part 2, Line 35, Column 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,285,830 . . . . . . . 115,965,303

3. Loss adjustment expenses incurred (Part 3, Line 25, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,887,740 . . . . . . . . . 15,654,565

4. Other underwriting expenses incurred (Part 3, Line 25, Column 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,218,431 . . . . . . . . . 18,306,679

5. Aggregate write-ins for underwriting deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. TOTAL Underwriting Deductions (Lines 2 through 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,392,001 . . . . . . . 149,926,547

7. Net income of protected cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Net underwriting gain or (loss) (Line 1 minus Line 6 plus Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,250,294 . . . . . . . . . 51,661,700

INVESTMENT INCOME

9. Net investment income earned (Exhibit of Net Investment Income, Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,632,106 . . . . . . . . . 12,470,940

10. Net realized capital gains (losses) less capital gains tax of $...............0 (Exhibit of Capital Gains (Losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,442,409) . . . . . . . . (6,146,912)

11. Net investment gain or (loss) (Lines 9 + 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,189,697 . . . . . . . . . . 6,324,028

OTHER INCOME

12. Net gain or (loss) from agents' or premium balances charged off (amount recovered $...............0 amount charged

off $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Finance and service charges not included in premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Aggregate write-ins for miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,405 . . . . . . . . . 17,359,768

15. TOTAL Other Income (Lines 12 through 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,405 . . . . . . . . . 17,359,768

16. Net income before dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal and foreign

income taxes (Lines 8 + 11 + 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,073,396 . . . . . . . . . 75,345,496

17. Dividends to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Net income, after dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal and foreign

income taxes (Line 16 minus Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,073,396 . . . . . . . . . 75,345,496

19. Federal and foreign income taxes incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,376,158 . . . . . . . . . 27,847,898

20. Net income (Line 18 minus Line 19) (to Line 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,697,238 . . . . . . . . . 47,497,598

CAPITAL AND SURPLUS ACCOUNT

21. Surplus as regards policyholders, December 31 prior year (Page 4, Line 39, Column 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,346,662 . . . . . . . 128,234,496

22. Net income (from Line 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,697,238 . . . . . . . . . 47,497,598

23. Net transfers (to) from Protected Cell accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Change in net unrealized capital gains or (losses) less capital gains tax of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,162,494 . . . . . . . . . . 2,263,979

25. Change in net unrealized foreign exchange capital gain (loss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Change in net deferred income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,710,463) . . . . . . . . . . . . . 852,078

27. Change in nonadmitted assets (Exhibit of Nonadmitted Assets Line 26, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,730,308 . . . . . . . . . . . . (43,811)

28. Change in provision for reinsurance (Page 3, Line 16, Column 2 minus Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Change in surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Surplus (contributed to) withdrawn from protected cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Cumulative effect of changes in accounting principles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Capital changes:

32.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.2 Transferred from surplus (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.3 Transferred to surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Surplus adjustments:

33.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.2 Transferred to capital (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.3 Transferred from capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Net remittances from or (to) Home Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,079,412) . . . . . . . . (9,457,678)

36. Change in treasury stock (Page 3, Line 34.1 and 34.2, Column 2 minus Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Aggregate write-ins for gains and losses in surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Change in surplus as regards policyholders for the year (Lines 22 through 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,800,165 . . . . . . . . . 41,112,166

39. Surplus as regards policyholders, December 31 current year (Line 21 plus Line 38) (Page 3, Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827 . . . . . . . 169,346,662


0501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0598. Summary of remaining write-ins for Line 5 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0599. TOTALS (Lines 0501 through 0503 plus 0598) (Line 5 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1401. Net Gain or (Loss) on Sale of Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,540) . . . . . . . . . . . . . . (4,283)

1402. Other Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635,945 . . . . . . . . . 17,364,051

1403. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1498. Summary of remaining write-ins for Line 14 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1499. TOTALS (Lines 1401 through 1403 plus 1498) (Line 14 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,405 . . . . . . . . . 17,359,768

3701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3798. Summary of remaining write-ins for Line 37 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3799. TOTALS (Lines 3701 through 3703 plus 3798) (Lines 37 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


CASH FLOW1 2


Cash from Operations

1. Premiums collected net of reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . 202,428,047

2. Net investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,738,339 . . . . . . . . . 12,736,460

3. Miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,405 . . . . . . . . . 17,359,768

4. Total (Lines 1 through 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216,692,631 . . . . . . . 232,524,275

5. Benefit and loss related payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . 113,736,336

6. Net transfers to Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Commissions, expenses paid and aggregate write-ins for deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,505,336 . . . . . . . . . 32,902,291

8. Dividends paid to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $...............0 tax on capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,097,478 . . . . . . . . . 25,560,396

10. Total (Lines 5 through 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,913,428 . . . . . . . 172,199,023

11. Net cash from operations (Line 4 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,779,203 . . . . . . . . . 60,325,252

Cash from Investments

12. Proceeds from investments sold, matured or repaid:

12.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,699,463 . . . . . . . . . 92,351,316

12.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,551,432 . . . . . . . . . . 2,515,033

12.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6 Net gains or (losses) on cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18,229)

12.7 Miscellaneous proceeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876,782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.8 Total investment proceeds (Lines 12.1 to 12.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,127,677 . . . . . . . . . 94,848,120

13. Cost of investments acquired (long-term only):

13.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,722,185 . . . . . . . 123,391,618

13.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,594,444 . . . . . . . . . . 1,418,568

13.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Miscellaneous applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823,672

13.7 Total investments acquired (Lines 13.1 to 13.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,316,629 . . . . . . . 125,633,858

14. Net increase (decrease) in contract loans and premium notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Net cash from investments (Line 12.8 minus Line 13.7 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (65,188,952) . . . . . . . (30,785,738)

Cash from Financing and Miscellaneous Sources

16. Cash provided (applied):

16.1 Surplus notes, capital notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Capital and paid in surplus, less treasury stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Borrowed funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.4 Net deposits on deposit-type contracts and other insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.5 Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,079,412 . . . . . . . . . . 9,457,678

16.6 Other cash provided (applied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,727,636) . . . . . . . . (3,994,058)

17. Net cash from financing and miscellaneous sources (Lines 16.1 to 16.4 minus Line 16.5 plus Line 16.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,807,048) . . . . . . . (13,451,736)

RECONCILIATION OF CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

18. Net change in cash, cash equivalents and short-term investments (Line 11, plus Lines 15 and 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24,216,797) . . . . . . . . . 16,087,778

19. Cash, cash equivalents and short-term investments:

19.1 Beginning of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,963,892 . . . . . . . . . 28,876,114

19.2 End of year (Line 18 plus Line 19.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,747,095 . . . . . . . . . 44,963,892

Note: Supplemental Disclosures of Cash Flow Information for Non-Cash Transactions:

20.0001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1 - PREMIUMS EARNED

1 2 3 4

Net Unearned Unearned Premiums

Premiums Premiums Premiums Earned

Written Per Dec. 31 Prior Year - Dec. 31 During Year

Column 6, per Column 3, Current Year - per (Columns

Line of Business Part 1B Last Year's Part 1 Column 5, Part 1A 1 + 2 - 3)

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . 105,437,738 . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . 203,642,295

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . 105,437,738 . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . 203,642,295


3401. Compulsory Vehicle Liabilty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . 105,437,738 . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . 203,642,295

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . 105,437,738 . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . 203,642,295

7


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1A - RECAPITULATION OF ALL PREMIUMS

1 2 3 4 5

Amount Unearned Amount Unearned Reserve for Total

(Running One (Running More Rate Credits Reserve

Year or Less Than One Year Earned and Retrospective For Unearned

From Date From Date But Adjustments Premiums

of Policy) of Policy) Unbilled Based on Columns

Line of Business (a) (a) Premium Experience 1 + 2 + 3 + 4

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330

36. Accrued retrospective premiums based on experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Earned but unbilled premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Balance (Line 35 through Line 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330


3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from

overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line

34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330

(a) State here basis of computation used in each case: Monthly

8


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 1B - PREMIUMS WRITTEN

1 Reinsurance Assumed Reinsurance Ceded 6

2 3 4 5 Net Premiums

Direct Written

Business From From To To Columns

Line of Business (a) Affiliates Non-Affiliates Affiliates Non-Affiliates 1+2+3-4-5

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability -

occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability -

claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group

and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto

liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional

Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines

of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887


3401. Compulsory Vehicle Liabity . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins

for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through

3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887

(a) Does the company's direct premiums written include premiums recorded on an installment basis? Yes[ ] No[X]If yes, (1) The amount of such installment premiums $...............0.

(2) Amount at which such installment premiums would have been reported had they been recorded on an annualized basis $...............0

9


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 2 - LOSSES PAID AND INCURRED

Losses Paid Less Salvage 5 6 7 8

1 2 3 4 Net Losses Losses Percentage of

Net Unpaid Net Incurred Losses Incurred

Payments Current Year Losses Current Year (Column 7, Part 2)

Direct Reinsurance Reinsurance (Columns (Part 2A, Unpaid (Columns to Premiums Earned

Line of Business Business Assumed Recovered 1 + 2 - 3) Column 8) Prior Year 4 + 5 - 6) (Column 4, Part 1)

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident and health (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident and health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . 22,426,583 . . . . . . . . . 109,285,830 . . . . . . . . . . . . . . . . 53.67

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . 22,426,583 . . . . . . . . . 109,285,830 . . . . . . . . . . . . . . . . 53.67

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . 22,426,583 . . . . . . . . . 109,285,830 . . . . . . . . . . . . . . . . 53.67

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . 22,426,583 . . . . . . . . . 109,285,830 . . . . . . . . . . . . . . . . 53.67

10


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 2A - UNPAID LOSSES AND LOSS ADJUSTMENT EXPENSES

Reported Losses Incurred But Not Reported 8 9

1 2 3 4 5 6 7

Deduct Reinsurance Net Losses

Recoverable from Excluding Net Net

Authorized and Incurred But Not Losses Unpaid Unpaid Loss

Reinsurance Unauthorized Reported Reinsurance Reinsurance (Columns Adjustment

Line of Business Direct Assumed Companies (Columns 1 + 2 - 3) Direct Assumed Ceded 4 + 5 + 6 - 7) Expenses

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Commercial multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1 Medical professional liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Medical professional liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident & health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit accident & health (group & individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other accident & health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Products liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Products liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. Reinsurance-Nonproportional Assumed Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. Reinsurance-Nonproportional Assumed Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Reinsurance-Nonproportional Assumed Financial Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . 14,850,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . 2,400,000

35. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . 14,850,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . 2,400,000

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . 14,850,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . 2,400,0003402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,551,799 . . . . . . . . . . 14,850,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . 2,400,000

(a) Including $...............0 for present value of life indemnity claims.

11


UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 3 - EXPENSES

1 2 3 4

Loss Other

Adjustment Underwriting Investment

Expenses Expenses Expenses Total

1. Claim adjustment services:

1.1 Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Net claim adjustment services (1.1 + 1.2 - 1.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Commission and brokerage:

2.1 Direct, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Reinsurance assumed, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Reinsurance ceded, excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Contingent - direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Contingent - reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Contingent - reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Policy and membership fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8 Net commission and brokerage (2.1 + 2.2 - 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6 + 2.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Allowances to manager and agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,413 . . . . . . . . . . 1,205,110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,397,523

5. Boards, bureaus and associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,314

6. Surveys and underwriting reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,298 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,288

7. Audit of assureds' records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Salary and related items:

8.1 Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,986,063 . . . . . . . . . . 2,610,111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,596,174

8.2 Payroll taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594,632 . . . . . . . . . . . . . 237,954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832,586

9. Employee relations and welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,693,679 . . . . . . . . . . . . . 322,708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,016,387

10. Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,519 . . . . . . . . . . . . . 148,366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,885

11. Directors' fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Travel and travel items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851,795 . . . . . . . . . . . . . 146,065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997,860

13. Rent and rent items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,116,492 . . . . . . . . . . . . . 581,893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,698,385

14. Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393,763 . . . . . . . . . . . . . 145,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538,788

15. Cost or depreciation of EDP equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453,731 . . . . . . . . . . . . . 227,899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681,630

16. Printing and stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385,445 . . . . . . . . . . . . . . 76,582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,027

17. Postage, telephone and telegraph, exchange and express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343,397 . . . . . . . . . . . . . . 81,948 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,361 . . . . . . . . . . . . . 430,706

18. Legal and auditing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381,168 . . . . . . . . . . . . . 650,882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,032,050

19. TOTALS (Lines 3 to 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,595,395 . . . . . . . . . . 6,485,847 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,361 . . . . . . . . . 20,086,603

20. Taxes, licenses and fees:

20.1 State and local insurance taxes deducting guaranty association credits

of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 Insurance department licenses and fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Gross guaranty association assessments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.4 All other (excluding federal and foreign income and real estate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,207 . . . . . . . . . 11,578,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,742,401

20.5 TOTAL taxes, licenses and fees (20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,207 . . . . . . . . . 11,578,194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,742,401

21. Real estate expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Real estate taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Reimbursements by uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Aggregate write-ins for miscellaneous expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,128,138 . . . . . . . . (7,845,610) . . . . . . . . . . . . . 523,391 . . . . . . . . (6,194,081)

25. TOTAL expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,887,740 . . . . . . . . . 10,218,431 . . . . . . . . . . . . . 528,752 (a). . . . . 25,634,923

26. Less unpaid expenses - current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . . . . 2,256,212 . . . . . . . . . . . . . 142,755 . . . . . . . . . . 4,798,967

27. Add unpaid expenses - prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700,000 . . . . . . . . . . 2,355,377 . . . . . . . . . . . . . 163,488 . . . . . . . . . . 5,218,865

28. Amounts receivable relating to uninsured plans, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Amounts receivable relating to uninsured plans, current year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. TOTAL EXPENSES PAID (Lines 25 - 26 + 27 - 28 + 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,187,740 . . . . . . . . . 10,317,596 . . . . . . . . . . . . . 549,485 . . . . . . . . . 26,054,821


2401. Other expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,801 . . . . . . . . . . . . . 598,518 . . . . . . . . . . . . . 523,391 . . . . . . . . . . 1,407,710

2402. Investment Managers and Consultant Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2403. Outsourcing Fees & Miscellaneous Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842,337 . . . . . . . . . . . . . 496,139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,338,476

2498. Summary of remaining write-ins for Line 24 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,940,267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,940,267)

2499. TOTALS (Lines 2401 through 2403 plus 2498) (Line 24 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,128,138 . . . . . . . . (7,845,610) . . . . . . . . . . . . . 523,391 . . . . . . . . (6,194,081)

(a) Includes management fees of $...............0 to affiliates and $...............0 to non-affiliates.

12


EXHIBIT OF NET INVESTMENT INCOME1 2

Collected Earned

During Year During Year

1. U.S. Government bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 5,408,261 . . . . . . . . . . 5,845,808

1.1 Bonds exempt from U.S. tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 1,897,861 . . . . . . . . . . 1,727,999

1.2 Other bonds (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 1,148,394 . . . . . . . . . . . . . 991,956

1.3 Bonds of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Preferred stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . . . . . . . 26,719 . . . . . . . . . . . . . . 26,719

2.11 Preferred stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,009,508 . . . . . . . . . . 3,025,477

2.21 Common stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e). . . . . . . . . 513,122 . . . . . . . . . . . . . 465,210

7. Derivative instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Aggregate write-ins for investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,689

10. Total gross investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,003,865 . . . . . . . . . 12,160,858

11. Investment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g). . . . . . . . . 523,391

12. Investment taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Interest expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (h). . . . . . . . . . . . 5,361

14. Depreciation on real estate and other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Aggregate write-ins for deductions from investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Total deductions (Lines 11 through 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528,752

17. Net Investment income (Line 10 minus Line 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,632,106


0901. Recoveries of Tax Refund and Settlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,689

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,689

1501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1598. Summary of remaining write-ins for Line 15 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1599. TOTALS (Lines 1501 through 1503 plus 1598) (Line 15, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Includes $.........222,268 accrual of discount less $.....(1,490,959) amortization of premium and less $.......1,285,261 paid for accrued interest on purchases.(b) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued dividends on purchases.(c) Includes $...............0 accrual of discount less $.........(2,390) amortization of premium and less $.............811 paid for accrued interest on purchases.(d) Includes $...............0 for company's occupancy of its own buildings; and excludes $...............0 interest on encumbrances.(e) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium and less $...............0 paid for accrued interest on purchases.(f) Includes $...............0 accrual of discount less $...............0 amortization of premium.(g) Includes $...............0 investment expenses and $...............0 investment taxes, licenses and fees, excluding federal income taxes, attributable to

segregated and Separate Accounts.(h) Includes $...............0 interest on surplus notes and $...............0 interest on capital notes.(i) Includes $...............0 depreciation on real estate and $...............0 depreciation on other invested assets.

EXHIBIT OF CAPITAL GAINS (LOSSES)1 2 3 4 5

Total Realized Change in

Realized Gain Capital Gain Change in Unrealized Foreign

(Loss) on Sales Other Realized (Loss) Unrealized Capital Exchange Capital

or Maturity Adjustments (Columns 1 + 2) Gain (Loss) Gain (Loss)

1. U.S. Government bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757,206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757,206 . . . . . . . . . . . . . . 63,661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Bonds exempt from U.S. tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,844 . . . . . . . . . . (305,820) . . . . . . . . . . (203,976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Other bonds (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642,317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642,317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Bonds of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Preferred stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (109,375) . . . . . . . . . . (109,375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.11 Preferred stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks (unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (265,999) . . . . . . . . (3,263,727) . . . . . . . . (3,529,726) . . . . . . . . . . 2,098,833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.21 Common stocks of affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivative instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Aggregate write-ins for capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Total capital gains (losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,236,514 . . . . . . . . (3,678,922) . . . . . . . . (2,442,408) . . . . . . . . . . 2,162,494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


0901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9, above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


EXHIBIT OF NONADMITTED ASSETS1 2 3

Change in Total

Current Year Total Prior Year Total Nonadmitted Assets

Nonadmitted Assets Nonadmitted Assets (Col. 2 - Col. 1)

1. Bonds (Schedule D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (137,700)

2. Stocks (Schedule D):

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (600,000)

2.2 Common stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans on real estate (Schedule B):

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate (Schedule A):

4.1 Properties occupied by the company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Properties held for the production of income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Properties held for sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cash (Schedule E-Part 1), cash equivalents (Schedule E-Part 2) and short-term

investments (Schedule DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Other invested assets (Schedule BA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (737,700)

11. Title plants (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Invested income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Premium and considerations:

13.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked but deferred and

not yet due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Reinsurance:

14.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,801,272 . . . . . . . . . . 5,841,132 . . . . . . . . . . 4,039,860

17. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,181 . . . . . . . . . . . . . 410,695 . . . . . . . . . . . . . 122,514

19. Furniture and equipment, including health care delivery assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674,832 . . . . . . . . . . . . . 804,699 . . . . . . . . . . . . . 129,867

20. Net adjustment in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Health care and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,781,155 . . . . . . . . . . 1,956,922 . . . . . . . . . . . . . 175,767

24. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts (Lines 10 to 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,283,140 . . . . . . . . . . 9,013,448 . . . . . . . . . . 3,730,308

25. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Total (Lines 24 and 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,283,140 . . . . . . . . . . 9,013,448 . . . . . . . . . . 3,730,308


0901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0998. Summary of remaining write-ins for Line 9 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0999. TOTALS (Lines 0901 through 0903 plus 0998) (Line 9 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2301. Leasehold Improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504,420 . . . . . . . . . . . . . 676,333 . . . . . . . . . . . . . 171,913

2302. Other Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,276,735 . . . . . . . . . . 1,280,589 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,854

2303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2398. Summary of remaining write-ins for Line 23 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2399. TOTALS (Lines 2301 through 2303 plus 2398) (Line 23 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,781,155 . . . . . . . . . . 1,956,922 . . . . . . . . . . . . . 175,767

14


Notes to Financial Statements

Note 1 - Summary of Significant Accounting Policies

A. Accounting PracticesThe accompanying financial statements of "Asociacion de Suscripcion Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio", (the Association), have been prepared in conformity with accounting practices prescribed or permitted by the Commissioner of Insurance of Puerto Rico (the Commissioner of Insurance), which is a comprehensive basis of accounting other than U.S. generally accepted accounting principles. The Commissioner of Insurance adopted the National Association of Insurance Commissioners' statutory accounting practices (NAIC SAP) as the basis of its statutory accounting practices, as long as they do not contradict the provisions of the Puerto Rico Insurance Code or the Circular Letters issued by the Commissioner of Insurance.

The Commissioner of Insurance has the right to permit other specific practices that may deviate from prescribed practices. Prescribed statutory accounting practices include a variety of publications of the NAIC, including its codification initiative contained in its accounting practices and procedures manual, as well as state laws, regulations, and general administrative rules. Permitted statutory accounting practices encompass all accounting practices not so prescribed. The Commissioner of Insurance has adopted certain prescribed accounting practices that differ from those found in NAIC SAP. However, differences adopted by the Commissioner of Insurance do not have a significant effect on the net income and statutory surplus and other funds of the Association.

B. Use of Estimates The preparation of the statutory financial statements in conformity with accounting practices prescribed or permitted by the Commissioner of Insurance requires management to make a number of estimates and assumptions that affect the reported amount of admitted assets and liabilities and disclosure of contingent admitted assets and liabilities at the date of the statutory financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates. Significant items subject to such estimates and assumptions include the valuation of investments carrying amount of the liability for unpaid losses and loss-adjustment expenses and amounts withheld or retained on behalf of others.

C. Accounting PoliciesPremiums are collected in advance of their respective coverage period and earned pro rata over the terms of the policies, which is one year. The liability for unearned premiums represents the portion of the collected premiums that has not been earned. Costs related to acquiring business, such as the service fee paid to Hacienda for the collection of premiums, are charged to operations in the year incurred. Premiums written are recorded net of the corresponding amount withheld or retained on behalf of others.

In addition, the company uses the following accounting policies:1. Short-term investments include investments with remaining maturities of one year or less at the time of acquisition and are principally stated at amortized cost.

2. Bonds are valued in accordance with rules promulgatetd by NAIC. Bonds eligible for amortization under such rules are stated at amortized cost. Realized gain or losses on sale of investments are included in operations and are derived using the First In First Out (FIFO) cost method of securities sold. Interest and dividend income is recognized when earned. Premiums are amortized and discounts are accreted over the life of the investment as an adjustment to yield using the effective interest method.

3. Common stocks are valued in accordance with rules promulgated by NAIC. Common Stocks are reported at fair value, as determind by the Securities Valuation Office of the NAIC (SVO) with the related net unrealized gains (losses) recorded as a direct adjustment to surplus and other funds. Adjustments reflecting the unrealized appreciation or depreciation of common stocks are not included in the determination of the net income.

4. Preferred Stocks are valued in accordance with rules promulgated by NAIC. Preferred Stocks are reported at cost or the fair value based on the underlying characteristics of the security and the quality ratings of the security.

5. Mortgage Loans - Not applicable.

6. Mortgage-backed securities are valued at amortized cost using the interest method including anticipated prepayments. Prepayment assumptions are obtained from dealer surveys and are based on the current interest rate and economic environment.

7. Subsidiary, controlled and affiliated companies - Not applicable.

8. Joint ventures, partnerships and LLC's - Not applicable.

9. Derivatives - Not applicable.

10. Premium Deficiency Reserve - Not applicable.

11. The liability for unpaid losses and loss adjustment expenses represent the estimated ultimate net cost of all reported but unpaid and incurred but not reported claims through December 31, 2009 and 2008. The liability for unpaid losses and loss adjustment expenses is estimated using individual case-base valuations, statistical analyses and estimates based on past experience and on external industry data sources. Those estimates are subject to the effect of trends in loss severity and frequency. The estimated liability for unpaid losses and loss-adjustment expenses is continually evaluated and resulting adjustments are reflected in the current period operations.

Claims for toxic waste cleanup, asbestos-related illnesses or other environmental remediation exposures - Not applicable

12. Change in capitalization policy - Not applicable.

13. Pharmaceutical rebate receivables - Not applicable.

Note 2 - Accounting Changes and Corrections of ErrorsA. During 2009 the Association made changes in the percentage used to record its premium written based on new information that became available during the year, which decreased the amount withheld on behalf of others and increased the amount of premiums written. The Association records premiums written based on the estimated percentage of total premium collections representing the vehicles insured by the Association. The percentage of premium collections representing vehicles insured by the Association changed from 87.5% in 2008 to approximately 87.7% on 2009.

There were no corrections of errors in 2009 or 2008.

B. Accounting Changes as a result of the initial implementation of Codification - Not applicable.

Note 3 - Business Combinations and GoodwillNot applicable.

Note 4 - Discontinued Operations

14.1



Not applicable.

Note 5 - InvestmentsA. Mortgage Loans - Not applicable.

B. Trouble Debt Restructuring - Not Applicable.

C. Reverse Mortgages - Not applicable.

D. Loan-Backed Securities1. Prepayment assumptions for single class and multiclass mortgage backed/asset backed securities were obtained from brokers dealers survey values.2. The Company uses the fair value provided by the broker to determine the fair value of its loan backed securities.

E. Repurchase agreements - Not applicable.

F. Real estate - Not applicable

G. Investments in low income housing tax credits - Not applicable

H. Investments in Puerto Rico Investment Companies (Puerto Rico Mutual Funds) - All mutual funds maintained as investments by the Association are non-diversified, investment companies registered under the Puerto Rico Investments Companies Act, as amended. Such funds are not publicly traded. The investments in mutual funds are reported in the accompanying financial statements as Common Stocks at their fair value market value. These investments are carried at their aggregate fair value of $32,567,641 and $45,752,263 at December 31 , 2009 and 2008 respectively. Section 648 of the Puerto Rico Insurance Code (the Code), defines a mutual fund as an investment company registered with the United States Securities and Exchange Commission (SEC) under the Investment Company Act of 1940 or any entity subject to the requirements of the Puerto Rico Investment Companies Act, sections 661 of Title 10. Section 648 defines a Class One Bond Mutual Fund, as a mutual fund which at all times qualifies for investment using the reserves factor for Class 1 bonds of the Purposes and Procedures Manual of the NAIC SVO or any suceeding publication, or a mutual fund registered under the Puerto Rico Investment Companies Act which has invested (90) percent or more of their assets in the credit or preferential debt instruments described in section 639 (1) of the Code and in AFICA obligations. It is Management 's understanding that the majority of the Association's investments in these mutual funds represent Class One Bond Mutual Funds since the funds have invested ninety (90) percent or more of their assets in the credit or preferential debt instruments described in section 639 (1) of the Code and in AFICA obligations. Sections 633 to 647 of the Code were repealed in May16, 2003, and section 654, the section currently in effect with a similar requirement, states that an insurer may invest up to one hundred (100) percent of its admitted assets, in credit instruments issued, assumed, guaranteed or insured by the United States or Puerto Rico; or an agency, dependency, instrumentality or public corporation or Puerto Rico or the United States; or a political subdivision or municpality of Puerto Rico; a state, or an enterprise which has been sponsored by the governments of the United States or of a state, or Puerto Rico, if such instruments are assumed, guaranteed or insured by the United States, a state or Puerto Rico, or supported or guaranteed by the full faith and credit of these governments; or an enterprise which has been sponsored by the government of the United States, if such instruments mantain a classification of AAA by a nationally recognized rating agency; in obligations which are one hundred (100) percent collaterized by the credit instruments previously described; or in shares or obligations issued by a Class One Bond MutualFund.

Note 6 - Joint Ventures, Partnerships and Limited Liability CompaniesNot applicable.

Note 7 - Investment IncomeA. Accrued Investment IncomeThe Association does not admit investment income due and accrued if amounts are over 90 days past due.

B. Amounts NonadmittedThere was no non-admitted investment income during 2009. During 2008, the Association have $76,875 of investment income over 90 days past due non admitted.

Note 8 - Derivate InstrumentsNot applicable.

Note 9 - State Income TaxesA. Components of Net Derred Tax Assets (DTA's) and Deferred Tax Liabilities (DTL's) As of December 31, 2009 the Association recorded admitted deferred tax assets related to temporary differences arising from the current portion of the non-admitted assets of $290,274 in 2009 and $729,994 in 2008. Also, the Association recorded a deferred tax asset related to a deferred rent of $17,136 in 2009 and recorded a deferred tax asset related to a deferred revenue of $248,020 in 2008 for a total admitted deferred tax asset of $307,410 and $978,.014, respectively. During the current and previous year the unrealized gains on commons stocks are considered to be a non-admitted asset due to the expectation that the prevailing unfavorable market conditions may postpone recovery for over a year. Deferred tax asset related to unrealized gain on investments were $110,016 in 2009 and $204,809 in 2008. In addition, as of December 31, 2009 and 2008 non-admitted deferred tax assets were recorded to account for temporary differences of non-admitted assets for $660,628 and $507,210 respectively and other than temporary impairment loss adjustments of $916,388 and $1,642,408 respectively. In 2009 the non-admitted portion of the deferred rent amounted to $ 114,241. In 2008 the Association recorded a non-admitted deferred tax asset related to an allowance for doubtful accounts of $3,486,704 this amount was recovered in 2009, thus, has no effect on the deffered tax in the year 2009. Therefore, in December 31 , 2009 and 2008 the Association recorded a total of non-admited deferred tax asset of $1,801,273 and $5,841,131 respectively.

B. Unrecognized DTL's - Not applicable.

C. Current TaxThe current provisions for State Income Tax incurred on earnings for the years 2009 and 2008 is $24,376,158 and $27,847,898, respectively.

D. Reconciliation of federal income tax rate to actual effective rate - Not applicable.

E. Operating loss and tax credit carryforwards - Not applicable.

F. Consolidated federal income tax return - Not applicable.

Note 10 - Information Concerning Parent, Subsidiaries and AffiliatesNot applicable

14.2



Note 11 - DebtThere was no debt outstanding as of December 31, 2009 or as of December 31, 2008.

Note 12 - Retirements PlansA. Defined Benefit Plans, Multi-employer Plans and Consolidated/Holding Company Plans - Not applicable.

B. Defined Contributions PlansThe Association sponsors a Defined Contribution Plan covering substantially all employees of the company. Employees may contribute up to 10% of base salary to the Plan, up to $9,000.00 in 2009 and $8,000 in 2008, which is subject to a 100% company matching contribution up to 6% of the employee base salary. The Association's expense for the Plan was $384,450 and $386,113 for the year 2009 and 2008 respectively.

C. Multi-employer plans - Not applicable.

D. Consolidated / Holding Company Plans - Not applicable.

E. Post Employment Benefits and Compensated AbsencesThe Association has no obligations to current or former employees for benefits after their employment but before their retirement other than for compensation related to earned vacation. The liability for earned but untaken vacation has been accrued.

F. Impact of Medicare Modernization Act on Postretirement Benefits (INT 04-17) - Not applicable

Note 13 - Capital and Surplus, Dividend Restrictions and Quasi-ReorganizationsA. Shares authorized, issued and outstanding - Not applicable.

B. Dividend rate, liquidation value and redemption schedule of preferred stock - Not applicable.

C. Dividend restrictionsThe Association is composed of all private insurers which write more than one percent of vehicle liability insurance in Puerto Rico in a given calendar year (the Members). The Members participate in the Association's profits and losses in proportion to said writings. Regulation No. LXX of the Insurance Code of Puerto Rico, limits the amount of the annual profits which the Association may distribute to it's members. Pursuant to said Regulation, the maximum amount of the annual profits which may be distributed each year shall not exceed the percentage established for 'profit' in the premium dollar distribution, which presently stands at 5%, applied to the earned premiums of the previous year. Annual profits in excess of the amount distributed pursuant to the aforementioned provision shall accumulate in a special surplus reserve to be used exclusively for the future stabilization of the compulsory insurance premium and the future expansion of benefits under said insurance. The Association paid $10,079,412 and $9,457,678 in distributions to the Members in 2009 and 2008, respectively.

D. Amount of ordinary dividends that may be paid - Refer to C. above.

E. Restrictions on unassigned funds - Not applicable.

F. Mutual surplus advances - Not applicable.

G. Company stock held for special purposes - Not applicable.

H. Changes in special surplus funds - Not applicable.

I. Changes in unassigned funds - See C above.

J. Surplus Notes - Not applicable

K. Impact of quasi - reorganizations - Not applicable

L. Date of quasi - reorganizations - Not applicable

M. Dividend payments - See Section C titled Dividend Restrictions above

Note 14 - Contingencies

A. Contingent Commitments - Not applicable.

B. Assessments - Not applicable.

C. Gain ContingenciesDuring the current year the Association prevailed in a law suit it had filed against the Puerto Rico Department of the Treasury (Hacienda) in 2005 to recover service charges collected by Hacienda in excess of the amounts established by Act No. 230 of 2002. As a result of this favorable outcome, the Association recovered from Hacienda the full amount claimed of $8,940,267, which was recorded as a recovery within Other Underwriting Expenses.

During 2008, the Association reached an agreement with Hacienda regarding another law suit which it had filed in the U.S. District Court for the District of Puerto Rico for damages resulting from errors suffered when Hacienda collected and retained premiums belonging to the Association. The agreement was signed for the amount of $18 million, of which $1.5 million, were paid in 2008, and the remaining $16.5 million were paid in 2009.

D. Extra contractual obligation and bad faith losses - Not applicable.

E. Other contingencies and impairment of AssetsThe Association is a defendant in various other legal actions in the ordinary course of business. Management and legal counsel for the Association are of the opinion that the ultimate disposition of these matters will not have a material adverse effect on its financial position or the results of its operations.

During 2009 and 2008, the Association recorded other-than-temporary impairment loss adjustments as follows: a total amount of $305,820 and $2,874,190, respectively, on its bond portfolio, a total amount of $3,263,727 and $4,993,758, respectively, on its common stocks portfolio, and $109,375 and $260,625 respectively on its preferred stocks portfolio. All impairment losses were recognized as realized investment losses on both years.

14.3



Nota 15 - LeasesA. Lessee Leasing ArrangementsAs of December 31, 2008 the Association had seventeen (17) adjustment centers located throughout the island to receive and process claims. The Association conducts these operations in leased facilities under operating leases of various terms that expire through December 2016. Rent expense for the current year and the prior year was $1,402,760 and $1,321,000, respectively.

Future minimum annual payments under the operating leases are as follows:

2010 $1,240,5382011 1,019,1922012 802,4062013 550,7322014 507,219Thereafter 1,014,438

___________Total $5,134,525

The Association has not entered into any sale leaseback arrangements.

B. Lessor Leasing Arrangements: - Not applicable.

Note 16 - Information About Financial Instruments With Off-Balance Sheet Risk Not applicable.

Note 17 - Sale, Transfer and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of LiabilitiesNot applicable.

Note 18 - Gain or Loss from Uninsured Plans and the Uninsured Portion of Partially Insured PlansNot applicable.

Note 19 - Direct Premium Written / Produced by Managing General Agents / Third Party AdministratorsNot applicable.

Note 20 - Other Items

A. Extraordinary Items - Not applicable.

B. Troubled debt restructuring for debtors - Not applicable.

C. Other Disclosures - Not applicable

D. Uncollectible premiums receivable - Not applicable.

E. Business interruption insurance recovery - Not aplicable.

F. State Transferrable Tax Credits - Not applicable.

Note 21 - Events Subsequent Not applicable.

Note 22 - ReinsuranceNot applicable.

Note 23 - Retrospectively Rated Contracts and Contracts Subject to RedeterminationNot applicable.

Note 24 - Changes in Incurred Losses and Loss Adjustment ExpensesThe estimated cost of loss and loss adjustment expenses (LAE) attributable to insured events of prior years decreased by $3,346,000 during the current year. This reduced the calendar year losses and LAE incurred by this amount. The redundancy of $3,346,000 is approximately 13% of the unpaid losses and LAE of $25,127,000 as of the end of the prior year. Increases or decreases of this nature occur as additional information is received regarding unpaid individual claims and as a result of claim settlements during the current year. Recent loss development trends are also taken into account in evaluating the overall adequacy of unpaid losses and LAE.

Note 25 - Intercompany Pooling ArrangementsNot applicable.

Note 26 - Structured SettlementsNot applicable.

Note 27 - Health Care ReceivablesNot applicable.

14.4



Note 28 - Participating Policies other than property / casualty contracts Not applicable.

Note 29 - Premium Deficiency Reserves Not applicable.

Note 30 - High DeductiblesNot applicable.

Note 31 - Discounting of Liabilities for Unpaid Losses and Unpaid Loss Adjustment ExpensesNot applicable.

Note 32 - Asbestos and Environmental ReservesNot applicable.

Note 33 - Subscriber Savings AccountsNot applicable.

Note 34 - Multiple Peril Crop InsuranceNot applicable.

15


GENERAL INTERROGATORIESPART 1 - COMMON INTERROGATORIES

GENERAL1.1 Is the reporting entity a member of an Insurance Holding Company System consisting of two or more affiliated persons, one or more of

which is an insurer? Yes[ ] No[X]1.2 If yes, did the reporting entity register and file with its domiciliary State Insurance Commissioner, Director or Superintendent or with such

regulatory official of the state of domicile of the principal insurer in the Holding Company System, a registration statement providing disclosure substantially similar to the standards adopted by the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) in its Model Insurance Holding Company System Regulatory Act and model regulations pertaining thereto, or is the reporting entity subject to standards and disclosure requirements substantially similar to those required by such Act and regulations? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

1.3 State Regulating? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Has any change been made during the year of this statement in the charter, by-laws, articles of incorporation, or deed of settlement of the reporting entity? Yes[X] No[ ]

2.2 If yes, date of change: 12/29/2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 State as of what date the latest financial examination of the reporting entity was made or is being made. 12/31/2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 State the as of date that the latest financial examination report became available from either the state of domicile or the reporting entity. This date should be the date of the examined balance sheet and not the date the report was completed or released. 12/31/2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 State as of what date the latest financial examination report became available to other states or the public from either the state of domicile or the reporting entity. This is the release date or completion date of the examination report and not the date of the examination (balance sheet date). 01/16/2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 By what department or departments?Insurance Commisioner Office of Puerto Rico

3.5 Have all financial statement adjustments within the latest financial examination report been accounted for in a subsequent financial statement filed with departments? Yes[X] No[ ] N/A[ ]

3.6 Have all of the recommendations within the latest financial examination report been complied with? Yes[X] No[ ] N/A[ ]

4.1 During the period covered by this statement, did any agent, broker, sales representative, non-affiliated sales/service organization or any combination thereof under common control (other than salaried employees of the reporting entity) receive credit or commissions for or control a substantial part (more than 20 percent of any major line of business measured on direct premiums) of:4.11 sales of new business? Yes[ ] No[X]4.12 renewals? Yes[ ] No[X]

4.2 During the period covered by this statement, did any sales/service organization owned in whole or in part by the reporting entity or an affiliate, receive credit or commissions for or control a substantial part (more than 20 percent of any major line of business measured on direct premiums) of:4.21 sales of new business? Yes[ ] No[X]4.22 renewals? Yes[ ] No[X]

5.1 Has the reporting entity been a party to a merger or consolidation during the period covered by this statement? Yes[ ] No[X]5.2 If yes, provide the name of the entity, NAIC company code, and state of domicile (use two letter state abbreviation) for any entity that has

ceased to exist as a result of the merger or consolidation.

1 2 3

Name of Entity NAIC Company Code State of Domicile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Has the reporting entity had any Certificates of Authority, licenses or registrations (including corporate registration, if applicable) suspended or revoked by any governmental entity during the reporting period? Yes[ ] No[X]

6.2 If yes, give full information:

7.1 Does any foreign (non-United States) person or entity directly or indirectly control 10% or more of the reporting entity? Yes[ ] No[X]7.2 If yes,

7.21 State the percentage of foreign control 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.22 State the nationality(s) of the foreign person(s) or entity(s); or if the entity is a mutual or reciprocal, the nationality of its manager or attorney-in-fact and identify the type of entity(s) (e.g., individual, corporation, government, manager or attorney-in-fact)

1 2

Nationality Type of Entity

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Is the company a subsidiary of a bank holding company regulated by the Federal Reserve Board? Yes[ ] No[X]8.2 If response to 8.1 is yes, please identify the name of the bank holding company.8.3 Is the company affiliated with one or more banks, thrifts or securities firms? Yes[ ] No[X]8.4 If response to 8.3 is yes, please provide the names and location (city and state of the main office) of any affiliates regulated by a federal

financial regulatory services agency [i.e., the Federal Reserve Board (FRB), the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Office of Thrift Supervision (OTS), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Securities Exchange Commission (SEC) and identify the affiliate's primary federal regulator.

1 2 3 4 5 6 7

Affiliate Name Location (City, State) FRB OCC OTS FDIC SEC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . . Yes[ ] No[X]. . . .

9. What is the name and address of the independent certified public accountant or accounting firm retained to conduct the annual audit?KPMG, American International Plaza Suite 1100, 250 Muñoz Rivera Avenue, Hato Rey Puerto Rico 00918

10. What is the name, address and affiliation (officer/employee of the reporting entity or actuary/consultant associated with an actuarial consulting firm) of the individual providing the statement of actuarial opinion/certification?Ms. Martha A. Winslow / Towers Watson 7650 Edinborough Way, Suite 500 Minneapolis, MN 55435-5978

11.1 Does the reporting entity own any securities of a real estate holding company or otherwise hold real estate indirectly? Yes[ ] No[X]11.11 Name of real estate holding company11.12 Number of parcels involved 011.13 Total book/adjusted carrying value 0$

11.2 If yes, provide explanation

12. FOR UNITED STATES BRANCHES OF ALIEN REPORTING ENTITIES ONLY:12.1 What changes have been made during the year in the United States manager or the United States trustees of the reporting entity?12.2 Does this statement contain all business transacted for the reporting entity through its United States Branch on risks wherever located? Yes[ ] No[ ] N/A[X]12.3 Have there been any changes made to any of the trust indentures during the year? Yes[ ] No[ ] N/A[X]12.4 If answer to (12.3) is yes, has the domiciliary or entry state approved the changes? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

15.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)13.1 Are the senior officers (principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing

similar functions) of the reporting entity subject to a code of ethics, which includes the following standards? Yes[X] No[ ]a. Honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between personal and professional

relationships;b. Full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in the periodic reports required to be filed by the reporting entity;c. Compliance with applicable governmental laws, rules and regulations;d. The prompt internal reporting of violations to an appropriate person or persons identified in the code; ande. Accountability for adherence to the code.

13.11 If the response to 13.1 is No, please explain:13.2 Has the code of ethics for senior managers been amended? Yes[ ] No[X]13.21 If the response to 13.2 is Yes, provide information related to amendment(s).13.3 Have any provisions of the code of ethics been waived for any of the specified officers? Yes[ ] No[X]13.31 If the response to 13.3 is Yes, provide the nature of any waiver(s).

BOARD OF DIRECTORS14. Is the purchase or sale of all investments of the reporting entity passed upon either by the Board of Directors or a subordinate committee

thereof? Yes[ ] No[X]

15. Does the reporting entity keep a complete permanent record of the proceedings of its Board of Directors and all subordinate committees thereof? Yes[X] No[ ]

16. Has the reporting entity an established procedure for disclosure to its board of directors or trustees of any material interest or affiliation on the part of any of its officers, directors, trustees or responsible employees that is in conflict or is likely to conflict with the official duties of such person? Yes[X] No[ ]

FINANCIAL17. Has this statement been prepared using a basis of accounting other than Statutory Accounting Principles (e.g., Generally Accepted

Accounting Principles)? Yes[ ] No[X]

18.1 Total amount loaned during the year (inclusive of Separate Accounts, exclusive of policy loans):18.11 To directors or other officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.12 To stockholders not officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.13 Trustees, supreme or grand (Fraternal only) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Total amount of loans outstanding at end of year (inclusive of Separate Accounts, exclusive of policy loans):18.21 To directors or other officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.22 To stockholders not officers 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.23 Trustees, supreme or grand (Fraternal only) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 Were any assets reported in this statement subject to a contractual obligation to transfer to another party without the liability for such obligation being reported in the statement? Yes[ ] No[X]

19.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year:19.21 Rented from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.22 Borrowed from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.23 Leased from others 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.24 Other 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.1 Does this statement include payments for assessments as described in the Annual Statement Instructions other than guaranty fund or guaranty association assessments? Yes[ ] No[X]

20.2 If answer is yes:20.21 Amount paid as losses or risk adjustment 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.22 Amount paid as expenses 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.23 Other amounts paid 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Does the reporting entity report any amounts due from parent, subsidiaries or affiliates on Page 2 of this statement? Yes[ ] No[X]21.2 If yes, indicate any amounts receivable from parent included in the Page 2 amount: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INVESTMENT22.1 Were all the stocks, bonds and other securities owned December 31 of current year, over which the reporting entity has exclusive control, in

the actual possession of the reporting entity on said date? (other than securities lending programs addressed in 22.3) Yes[ ] No[X]22.2 If no, give full and complete information, relating thereto:22.3 For security lending programs, provide a description of the program including value for collateral and amount of loaned securities, and

whether collateral is carried on or off-balance sheet, (an alternative is to reference Note 16 where this information is also provided)22.4 Does the Company's security lending program meet the requirements for a conforming program as outlined in the Risk-Based Capital

Instructions? Yes[ ] No[ ] N/A[X]22.5 If answer to 22.4 is YES, report amount of collateral 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.6 If answer to 22.4 is NO, report amount of collateral 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.1 Were any of the stocks, bonds or other assets of the reporting entity owned at December 31 of the current year not exclusively under the control of the reporting entity, or has the reporting entity sold or transferred any assets subject to a put option contract that is currently in force? (Exclude securities subject to Interrogatory 19.1 and 22.3). Yes[ ] No[X]

23.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year:23.21 Subject to repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.22 Subject to reverse repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.23 Subject to dollar repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.24 Subject to reverse dollar repurchase agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.25 Pledged as collateral 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.26 Placed under option agreements 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.27 Letter stock or securities restricted as to sale 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.28 On deposit with state or other regulatory body 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.29 Other 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.3 For category (23.27) provide the following:

1 2 3

Nature of Restriction Description Amount

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.1 Does the reporting entity have any hedging transactions reported on Schedule DB? Yes[ ] No[X]24.2 If yes, has a comprehensive description of the hedging program been made available to the domiciliary state? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

If no, attach a description with this statement.

25.1 Were any preferred stocks or bonds owned as of December 31 of the current year mandatorily convertible into equity, or, at the option of the issuer, convertible into equity? Yes[ ] No[X]

25.2 If yes, state the amount thereof at December 31 of the current year. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)26. Excluding items in Schedule E - Part 3 - Special Deposits, real estate, mortgage loans and investments held physically in the reporting

entity's offices, vaults or safety deposit boxes, were all stocks, bonds and other securities, owned throughout the current year held pursuant to a custodial agreement with a qualified bank or trust company in accordance with Section 3, III Conducting Examinations, F - Custodial or Safekeeping agreements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook? Yes[X] No[ ]

26.01 For agreements that comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, complete the following:

1 2

Name of Custodian(s) Custodian's Address

The Northern Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 South Canal, Chicago 60675 illinois USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UBS Financial Services of Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Muñoz Rivera Avenue, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ponce de León Ave, Suite 600, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . . . . .

26.02 For all agreements that do not comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, provide the name, location and a complete explanation:

1 2 3

Name(s) Location(s) Complete Explanation(s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.03 Have there been any changes, including name changes, in the custodian(s) identified in 26.01 during the current year? Yes[ ] No[X]26.04 If yes, give full and complete information relating thereto:

1 2 3 4

Old Custodian New Custodian Date of Change Reason

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.05 Identify all investment advisers, brokers/dealers or individuals acting on behalf of broker/dealers that have access to the investment accounts, handle securities and have authority to make investments on behalf of the reporting entity:

1 2 3

Central Registration

Depository Number(s) Name Address

The Northern Trust Company . . . . . . . . . Eagle Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PO Box 10520 St. Petersburg, FL 33733-0520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Northern Trust Company . . . . . . . . . Eaton Vance Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton Vance Management. 2 Int'l Place Boston MA 02110 . . . . . . .

The Northern Trust Company . . . . . . . . . Pacific Income Advisers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ocean Avenue Santa Monica, California 90401 . . . . . . . . . . . . . .

The Northern Trust Company . . . . . . . . . Standish Mellon Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One Financial Center, Boston MA 02111-2662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UBS Financial Services of Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBS Financial Services of Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Muñoz Rivera Avenue, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . .

Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ponce de León Avenue, Suite 600, San Juan, Puerto Rico 00936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.1 Does the reporting entity have any diversified mutual funds reported in Schedule D, Part 2 (diversified according to the Securities and Exchange Commission (SEC) in the Investment Company Act of 1940 [Section 5 (b)(1)])? Yes[ ] No[X]

27.2 If yes, complete the following schedule:

1 2 3

Book/Adjusted

CUSIP # Name of Mutual Fund Carrying Value

27.2999 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.3 For each mutual fund listed in the table above, complete the following schedule:

1 2 3 4

Amount of

Mutual Fund's

Book/Adjusted

Carrying Value

Name of Mutual Fund Name of Significant Holding Attributable to Date of

(from above table) of the Mutual Fund the Holding Valuation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Provide the following information for all short-term and long-term bonds and all preferred stocks. Do not substitute amortized value or statement value for fair value.

1 2 3

Excess of

Statement over

Fair Value (-),

Statement Fair or Fair Value over

(Admitted) Value Value Statement (+)

28.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,115,974 . . . . . . . 282,212,063 . . . . . . . . . . 3,096,089

28.2 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.3 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,115,974 . . . . . . . 282,212,063 . . . . . . . . . . 3,096,089

15.3


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)28.4 Describe the sources or methods utilized in determining the fair values

NAIC Securities Valuation Office

29.1 Was the rate used to calculate fair value determined by a broker or custodian for any of the securities in Schedule D? Yes[X] No[ ]29.2 If yes, does the reporting entity have a copy of the broker's or custodian's pricing policy (hard copy or electronic copy) for all brokers or

custodians used as a pricing source? Yes[ ] No[X] N/A[ ]29.3 If no, describe the reporting entity's process for determining a reliable pricing source for purposes of disclosure of fair value for Schedule D:

The fair values for the Associations investment securities are obtained by our primary pricing service provided through its third party pricing service provider. The third party pricing service provider collects, edits, maintains and delivers pricing and pricing-related data from more than 450 markets and exchanges around the globe. This information includes bid and offer, last trade, open and close, high and low and volume data. When securities cannot be priced by the third party our vendor proceeds to document it and relies on the specific information presented on our investment brokers statements. Our investment brokers employ several valuation methodologies to measure the fair value of the investment securities. The market based inputs are the most commonly used since they consider trade data, yield curves and interest rates analysis, volatilities, credit curves, discount rates prepayment rates among others. All these pricing methodologies and approaches are consistent with general market conventions.

30.1 Have all the filing requirements of the Purposes and Procedures Manual of the NAIC Securities Valuation Office been followed? Yes[X] No[ ]30.2 If no, list exceptions:

OTHER31.1 Amount of payments to Trade Associations, Service Organizations and Statistical or Rating Bureaus, if any? 127,670$. . . . . . . . . . . . . . .

31.2 List the name of the organization and the amount paid if any such payment represented 25% or more of the total payments to Trade Associations, Service Organizations and Statistical or Rating Bureaus during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

INSURANCE SERVICE OFFICE (ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,889AMERICAN INSURANCE SERVICE GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,781ACODESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000

32.1 Amount of payments for legal expenses, if any? 547,709$. . . . . . . . . . . . . . .

32.2 List the name of the firm and the amount paid if any such payments represented 25% or more of the total payments for legal expenses during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

NIGAGLIONI & FERRAIUOLI LAW OFFICES, INC. P.S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,653MARIO ARROYO LA OFFICES, P.S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,927

33.1 Amount of payments for expenditures in connection with matters before legislative bodies, officers or department of government, if any? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.2 List the name of firm and the amount paid if any such payment represented 25% or more of the total payment expenditures in connection with matters before legislative bodies officers or department of government during the period covered by this statement.

1 2

Name Amount Paid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)

PART 2 - PROPERTY & CASUALTY INTERROGATORIES

1.1 Does the reporting entity have any direct Medicare Supplement Insurance in force? Yes[ ] No[X]1.2 If yes, indicate premium earned on U.S. business only. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 What portion of Item (1.2) is not reported on the Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.31 Reason for excluding:1.4 Indicate amount of earned premium attributable to Canadian and/or Other Alien not included in Item (1.2) above. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Indicate total incurred claims on all Medicare Supplement insurance. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Individual policiesMost current three years:1.61 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.62 Total incurred claims 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.63 Number of covered lives 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All years prior to most current three years:1.64 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.7 Group policiesMost current three years:1.71 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



All years prior to most current three years:1.74 Total premium earned 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2. Health Test

1 2


2.1 Premium Numerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Premium Denominator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Premium Ratio (2.1 / 2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Reserve Numerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Reserve Denominator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,918,129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Reserve Ratio (2.4 / 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Does the reporting entity issue both participating and non-participating policies? Yes[ ] No[X]3.2 If yes, state the amount of calendar year premiums written on:

3.21 Participating policies 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.22 Non-participating policies 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. For Mutual Reporting Entities and Reciprocal Exchange only:4.1 Does the reporting entity issue assessable policies? Yes[ ] No[ ] N/A[X]4.2 Does the reporting entity issue non-assessable policies? Yes[ ] No[ ] N/A[X]4.3 If assessable policies are issued, what is the extent of the contingent liability of the policyholders? 0%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Total amount of assessments paid or ordered to be paid during the year on deposit notes or contingent premiums. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. For Reciprocal Exchanges Only:5.1 Does the exchange appoint local agents? Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.2 If yes, is the commission paid:

5.21 Out of Attorney's-in-fact compensation Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.22 As a direct expense of the exchange Yes[ ] No[ ] N/A[X]

5.3 What expenses of the Exchange are not paid out of the compensation of the Attorney-in-fact?5.4 Has any Attorney-in-fact compensation, contingent on fulfillment of certain conditions been deferred? Yes[ ] No[ ] N/A[X]5.5 If yes, give full information:

6.1 What provision has this reporting entity made to protect itself from an excessive loss in the event of a catastrophe under a workers' compensation contract issued without limit of loss:N/A

6.2 Describe the method used to estimate this reporting entity's probable maximum insurance loss, and identify the type of insured exposures comprising that probable maximum loss, the locations of concentrations of those exposures and the external resources (such as consulting firms or computer software models), if any, used in the estimation process:N/A

6.3 What provision has this reporting entity made (such as a catastrophic reinsurance program) to protect itself from an excessive loss arising from the types and concentrations of insured exposures comprising its probable maximum property insurance loss:N/A

6.4 Does the reporting entity carry catastrophic reinsurance protection for at least one reinstatement, in an amount sufficient to cover its estimated probable maximum loss attributable to a single loss event or occurrence? Yes[ ] No[X]

6.5 If no, describe arrangements or mechanisms employed by the reporting entity to supplement its catastrophe reinsurance program or to hedge its exposure to unreinsured catastrophic loss

7.1 Has the reporting entity reinsured any risk with any other entity under a quota share reinsurance contract that includes a provision that would limit the reinsurer's losses below the stated quota share percentage (e.g., a deductible, a loss ratio corridor, a loss cap, an aggregate limit or any similar provisions)? Yes[ ] No[X]

7.2 If yes, indicate the number of reinsurance contracts containing such provisions. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 If yes, does the amount of reinsurance credit taken reflect the reduction in quota share coverage caused by any applicable limiting provision(s)? Yes[ ] No[ ] N/A[X]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Has this reporting entity reinsured any risk with any other entity and agreed to release such entity from liability, in whole or in part, from any loss that may occur on this risk, or portion thereof, reinsured? Yes[ ] No[X]

8.2 If yes, give full information.

9.1 Has the reporting entity ceded any risk under any reinsurance contract (or under multiple contracts with the same reinsurer or its affiliates) for which during the period covered by the statement: (i) it recorded a positive or negative underwriting result greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders or it reported calendar year written premium ceded or year-end loss and loss expense reserves ceded greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders; (ii) it accounted for that contract as reinsurance and not as a deposit; and (iii) the contract(s) contain one or more of the following features or other features that would have similar results:(a) A contract term longer than two years and the contract is noncancellable by the reporting entity during the contract term;

16.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)(b) A limited or conditional cancellation provision under which cancellation triggers an obligation by the reporting entity, or an affiliate of the

reporting entity, to enter into a new reinsurance contract with the reinsurer, or an affiliate of the reinsurer;(c) Aggregate stop loss reinsurance coverage;(d) A unilateral right by either party (or both parties) to commute the reinsurance contract, whether conditional or not, except for such

provisions which are only triggered by a decline in the credit status of the other party;(e) A provision permitting reporting of losses, or payment of losses, less frequently than on a quarterly basis (unless there is no activity

during the period); or(f) Payment schedule, accumulating retentions from multiple years or any features inherently designed to delay timing of the

reimbursement to the ceding entity. Yes[ ] No[X]9.2 Has the reporting entity during the period covered by the statement ceded any risk under any reinsurance contract (or under multiple

contracts with the same reinsurer or its affiliates), for which, during the period covered by the statement, it recorded a positive or negative underwriting result greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders or it reported calendar year written premium ceded or year-end loss and loss expense reserves ceded greater than 5% of prior year-end surplus as regards policyholders; excluding cessions to approved pooling arrangements or to captive insurance companies that are directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with (i) one or more unaffiliated policyholders of the reporting entity, or (ii) an association of which one or more unaffiliated policyholders of the reporting entity is a member where:(a) The written premium ceded to the reinsurer by the reporting entity or its affiliates represents fifty percent (50%) or more of the entire

direct and assumed premium written by the reinsurer based on its most recently available financial statement; or(b) Twenty-five percent (25%) or more of the written premium ceded to the reinsurer has been retroceded back to the reporting entity or its

affiliates in a separate reinsurance contract. Yes[ ] No[X]9.3 If yes to 9.1 or 9.2, please provide the following information in the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9:

(a) The aggregate financial statement impact gross of all such ceded reinsurance contracts on the balance sheet and statement of income.(b) A summary of the reinsurance contract terms and indicate whether it applies to the contracts meeting the criteria in 9.1 or 9.2; and(c) A brief discussion of management's principal objectives in entering into the reinsurance contract including the economic purpose to be

achieved.9.4 Except for transactions meeting the requirements of paragraph 32 of SSAP No. 62, Property and Casualty Reinsurance, has the reporting

entity ceded any risk under any reinsurance contract (or multiple contracts with the same reinsurer or its affiliates) during the period covered by the financial statement, and either:(a) Accounted for that contract as reinsurance (either prospective or retroactive) under statutory accounting principals ("SAP") and as a

deposit under generally accepted accounting principals ("GAAP"); or(b) Accounted for that contract as reinsurance under GAAP and as a deposit under SAP? Yes[ ] No[X]

9.5 If yes to 9.4, explain in the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9 (section D) why the contract(s) is treated differently for GAAP and SAP.

9.6 The reporting entity is exempt from the Reinsurance Attestation Supplement under one or more of the following criteria:(a) The entity does not utilize reinsurance; or Yes[ ] No[X](b) The entity only engages in a 100% quota share contract with an affiliate and the affiliated or lead company has filed an attestation

supplement; or Yes[ ] No[X](c) The entity has no external cessions and only participates in an intercompany pool and the affiliated or lead company has filed an

attestation supplement. Yes[ ] No[X]

10. If the reporting entity has assumed risks from another entity, there should be charged on account of such reinsurances a reserve equal to that which the original entity would have been required to charge had it retained the risks. Has this been done? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

11.1 Has the reporting entity guaranteed policies issued by any other entity and now in force? Yes[ ] No[X]11.2 If yes, give full information:

12.1 If the reporting entity recorded accrued retrospective premiums on insurance contracts on Line 13.3 of the asset schedule, Page 2, state the amount of corresponding liabilities recorded for:12.11 Unpaid losses 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.12 Unpaid underwriting expenses (including loss adjustment expenses) 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2 Of the amount on Line 13.3, Page 2, state the amount that is secured by letters of credit, collateral and other funds. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 If the reporting entity underwrites commercial insurance risks, such as workers' compensation, are premium notes or promissory notes accepted from its insureds covering unpaid premiums and/or unpaid losses? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

12.4 If yes, provide the range of interest rates charged under such notes during the period covered by this statement:12.41 From 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.42 To 0.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Are letters of credit or collateral and other funds received from insureds being utilized by the reporting entity to secure premium notes or promissory notes taken by a reporting entity, or to secure any of the reporting entity's reported direct unpaid loss reserves, including unpaid losses under loss deductible features of commercial policies? Yes[ ] No[X]

12.6 If yes, state the amount thereof at December 31 of current year:12.61 Letters of Credit 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.62 Collateral and other funds 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.1 Largest net aggregate amount insured in any one risk (excluding workers' compensation): 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Does any reinsurance contract considered in the calculation of this amount include an aggregate limit of recovery without also including a reinstatement provision? Yes[ ] No[X]

13.3 State the number of reinsurance contracts (excluding individual facultative risk certificates, but including facultative programs, automatic facilities or facultative obligatory contracts) considered in the calculation of the amount. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1 Is the company a cedant in a multiple cedant reinsurance contract? Yes[ ] No[X]14.2 If yes, please describe the method of allocating and recording reinsurance among the cedants14.3 If the answer to 14.1 is yes, are the methods described in item 14.2 entirely contained in the respective multiple cedant reinsurance

contracts? Yes[ ] No[ ] N/A[X]14.4 If the answer to 14.3 is no, are all the methods described in 14.2 entirely contained in written agreements? Yes[ ] No[ ] N/A[X]14.5 If the answer to 14.4 is no, please explain

15.1 Has the reporting entity guaranteed any financed premium accounts? Yes[ ] No[X]15.2 If yes, give full information:

16.1 Does the reporting entity write any warranty business? Yes[ ] No[X] If yes, disclose the following information for each of the following types of warranty coverage:

1 2 3 4 5

Direct Direct Direct Direct Direct

Losses Incurred Losses Unpaid Written Premium Premium Unearned Premium Earned

16.11 Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.12 Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.13 Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.14 Other * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Disclose type of coverage:17.1 Does the reporting entity include amounts recoverable on unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 that it excludes from Schedule

F - Part 5? Yes[ ] No[X] Incurred but not reported losses on contracts in force prior to July 1, 1984 and not subsequently renewed are exempt from inclusion in Schedule F - Part 5. Provide the following information for this exemption.17.11 Gross amount of unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 excluded from Schedule F - Part 5 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.12 Unfunded portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)17.13 Paid losses and loss adjustment expenses portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.14 Case reserves portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.15 Incurred but not reported portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.16 Unearned premium portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.17 Contingent commission portion of Interrogatory 17.11 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provide the following information for all other amounts included in Schedule F - Part 3 and excluded from Schedule F - Part 5, not included above.17.18 Gross amount of unauthorized reinsurance in Schedule F - Part 3 excluded from Schedule F - Part 5 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.19 Unfunded portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.20 Paid losses and loss adjustment expenses portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.21 Case reserves portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.22 Incurred but not reported portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.23 Unearned premium portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.24 Contingent commission portion of Interrogatory 17.18 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Do you act as a custodian for health savings accounts? Yes[ ] No[X]18.2 If yes, please provide the amount of custodial funds held as of the reporting date: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.3 Do you act as an administrator for health savings accounts? Yes[ ] No[X]18.4 If yes, please provide the balance of the funds administered as of the reporting date: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17


FIVE - YEAR HISTORICAL DATAShow amounts in whole dollars only, no cents; show percentages to one decimal place, i.e., 17.6

1 2 3 4 5

2009 2008 2007 2006 2005

Gross Premiums Written (Page 8, Part 1B, Columns 1, 2 & 3)

1. Liability Lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,

19.2, & 19.3, 19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Property Lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21, & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Property and Liability Combined Lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22 & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. All Other Lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047 . . . . . 186,807,772 . . . . . 198,456,178 . . . . . 188,908,905

5. Nonproportional Reinsurance Lines (Lines 31, 32, & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047 . . . . . 186,807,772 . . . . . 198,456,178 . . . . . 188,908,905

Net Premiums Written (Page 8, Part 1B, Column 6)

7. Liability Lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2,

19.1,19.2 & 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Property Lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Property and Liability Combined Lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22 & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. All Other Lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047 . . . . . 186,807,772 . . . . . 198,456,178 . . . . . 188,908,905

11. Non-proportional Reinsurance Lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . 202,428,047 . . . . . 186,807,772 . . . . . 198,456,178 . . . . . 188,908,905

Statement of Income (Page 4)

13. Net underwriting gain or (loss) (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,250,294 . . . . . . . 51,661,700 . . . . . . . 37,943,030 . . . . . . . 14,152,706 . . . . . . . . . (668,205)

14. Net investment gain or (loss) (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,189,697 . . . . . . . . 6,324,028 . . . . . . . 11,881,736 . . . . . . . . 9,836,831 . . . . . . . . 9,252,932

15. TOTAL other income (Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,405 . . . . . . . 17,359,768 . . . . . . . . . . (20,320) . . . . . . . . 2,352,960 . . . . . . . . . . . . (9,040)

16. Dividends to policyholders (Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Federal and foreign income taxes incurred (Line 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,376,158 . . . . . . . 27,847,898 . . . . . . . 17,440,213 . . . . . . . . 9,371,861 . . . . . . . . . . . 170,777

18. Net income (Line 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,697,238 . . . . . . . 47,497,598 . . . . . . . 32,364,233 . . . . . . . 16,970,636 . . . . . . . . 8,404,911

Balance Sheet Lines (Pages 2 and 3)

19. TOTAL admitted assets excluding protected cell business (Page 2,

Line 24, Column 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,850,771 . . . . . 347,177,378 . . . . . 289,728,194 . . . . . 271,523,137 . . . . . 263,762,773

20. Premiums and considerations (Page 2, Column 3)

20.1 In course of collection (Line 13.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 Deferred and not yet due (Line 13.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Accrued retrospective premiums (Line 13.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Total liabilities excluding protected cell business (Page 3, Line 24) . . . . . . . . . . 174,703,944 . . . . . 177,830,716 . . . . . 161,493,698 . . . . . 165,184,381 . . . . . 167,478,715

22. Losses (Page 3, Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,401,799 . . . . . . . 22,426,583 . . . . . . . 20,197,616 . . . . . . . 27,307,008 . . . . . . . 17,876,403

23. Loss adjustment expenses (Page 3, Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . . 2,700,000 . . . . . . . . 2,130,000 . . . . . . . . 2,550,000 . . . . . . . . 2,393,043

24. Unearned premiums (Page 3, Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . . 105,437,738 . . . . . 104,597,938 . . . . . 106,943,825 . . . . . 103,065,367

25. Capital paid up (Page 3, Lines 28 & 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Surplus as regards policyholders (Page 3, Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827 . . . . . 169,346,662 . . . . . 128,234,496 . . . . . 106,338,756 . . . . . . . 96,284,057

Cash Flow (Page 5)

27. Net cash from operations (Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,779,203 . . . . . . . 60,325,252 . . . . . . . 23,484,961 . . . . . . . 40,694,809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risk-Based Capital Analysis

28. TOTAL adjusted capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827 . . . . . 169,346,662 . . . . . 128,234,496 . . . . . 106,338,756 . . . . . . . 96,284,057

29. Authorized control level risk-based capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,407,886 . . . . . . . . 8,452,870 . . . . . . . . 5,608,096 . . . . . . . . 6,213,991 . . . . . . . . 5,900,243

Percentage Distribution of Cash, Cash Equivalents and Invested Assets

(Page 2, Column 3)

(Item divided by Page 2, Line 10, Column 3) x 100.0

30. Bonds (Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.9 . . . . . . . . . . . . . . . 67.0 . . . . . . . . . . . . . . . 66.6 . . . . . . . . . . . . . . . 63.6 . . . . . . . . . . . . . . . 66.8

31. Stocks (Lines 2.1 & 2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1 . . . . . . . . . . . . . . . 18.0 . . . . . . . . . . . . . . . 22.5 . . . . . . . . . . . . . . . 24.0 . . . . . . . . . . . . . . . 25.4

32. Mortgage loans on real estate (Lines 3.1 and 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Real estate (Lines 4.1, 4.2 & 4.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Cash, cash equivalents and short-term investments (Line 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . 14.7 . . . . . . . . . . . . . . . 11.0 . . . . . . . . . . . . . . . 12.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8

35. Contract loans (Line 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Other invested assets (Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Receivables for securities (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Aggregate write-ins for invested assets (Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Cash, cash equivalents and invested assets (Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . 100.0

Investments in Parent, Subsidiaries and Affiliates

40. Affiliated bonds, (Schedule D, Summary, Line 12, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. Affiliated preferred stocks (Schedule D, Summary, Line 18, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. Affiliated common stocks (Schedule D, Summary, Line 24, Column 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Affiliated short-term investments (subtotals included in Schedule DA

Verification, Column 5, Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Affiliated mortgage loans on real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. All other affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. TOTAL of above Lines 40 to 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Percentage of investments in parent, subsidiaries and affiliates to

surplus as regards policyholders (Line 46 above divided by Page 3,

Column 1, Line 35 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18


FIVE - YEAR HISTORICAL DATA (Continued)

1 2 3 4 5

2009 2008 2007 2006 2005

Capital and Surplus Accounts (Page 4)

48. Net unrealized capital gains or (Losses) (Line 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,162,494 . . . . . . . 2,263,979 . . . . . . . . . . . 13,108 . . . . . (2,410,316) . . . . . (1,367,563)

49. Dividends to stockholders (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,079,412) . . . . . (9,457,678) . . . . . (9,728,886) . . . . . (7,593,556) . . . . . (9,063,915)

50. Change in surplus as regards policyholders for the year (Line 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,800,165 . . . . . 41,112,166 . . . . . 21,895,740 . . . . . 10,054,699 . . . . . (5,114,377)

Gross Losses Paid (Page 9, Part 2, Columns 1 and 2)

51. Liability lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,19.2

& 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. Property lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Property and liability combined lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22, & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. All other lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30 & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336 . . . . 127,436,687 . . . . 137,873,697 . . . . 171,093,794

55. Nonproportional reinsurance lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336 . . . . 127,436,687 . . . . 137,873,697 . . . . 171,093,794

Net Losses Paid (Page 9, Part 2, Column 4)

57. Liability lines (Lines 11.1, 11.2, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1,19.2

& 19.3,19.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Property lines (Lines 1, 2, 9, 12, 21 & 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. Property and liability combined lines (Lines 3, 4, 5, 8, 22, & 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60. All other lines (Lines 6, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30, & 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336 . . . . 127,436,687 . . . . 137,873,697 . . . . 171,093,794

61. Nonproportional reinsurance lines (Lines 31, 32 & 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62. TOTAL (Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . . . . 113,736,336 . . . . 127,436,687 . . . . 137,873,697 . . . . 171,093,794

Operating Percentages (Page 4)

(Item divided by Page 4, Line 1) x 100.0

63. Premiums earned (Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . 100.0

64. Losses incurred (Line 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . 57.5 . . . . . . . . . . . . . . 63.6 . . . . . . . . . . . . . . 75.7 . . . . . . . . . . . . . . 86.3

65. Loss expenses incurred (Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0

66. Other underwriting expenses incurred (Line 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0

67. Net underwriting gain (loss) (Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.0 . . . . . . . . . . . . . . 25.6 . . . . . . . . . . . . . . 20.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 . . . . . . . . . . . . . . (0.4)

Other Percentages

68. Other underwriting expenses to net premiums written (Page 4, Lines 4 + 5

- 15 divided by Page 8, Part 1B, Column 6, Line 35 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1

69. Losses and loss expenses incurred to premiums earned (Page 4, Lines 2

+ 3 divided by Page 4, Line 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.0 . . . . . . . . . . . . . . 65.3 . . . . . . . . . . . . . . 71.1 . . . . . . . . . . . . . . 83.2 . . . . . . . . . . . . . . 94.3

70. Net premiums written to policyholders' surplus (Page 8, Part 1B, Column

6, Line 35 divided by Page 3, Line 35, Column 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.5 . . . . . . . . . . . . 119.5 . . . . . . . . . . . . 145.7 . . . . . . . . . . . . 186.6 . . . . . . . . . . . . 196.2

One Year Loss Development (000 omitted)

71. Development in estimated losses and loss expenses incurred prior to

current year (Schedule P, Part 2 - Summary, Line 12, Column 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,346) . . . . . . . . . . . (1,326) . . . . . . . . . . . (7,579) . . . . . . . . . . . (4,114) . . . . . . . . . . . . . (737)

72. Percent of development of losses and loss expenses incurred to

policyholders' surplus of prior year end (Line 71 above divided by Page 4,

Line 21, Column 1 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.0) . . . . . . . . . . . . . . (1.0) . . . . . . . . . . . . . . (7.1) . . . . . . . . . . . . . . (4.3) . . . . . . . . . . . . . . (0.7)

Two Year Loss Development (000 omitted)

73. Development in estimated losses and loss expenses incurred 2 years

before the current year and prior year (Schedule P, Part 2 - Summary,

Line 12, Column 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,491) . . . . . . . . . . . (7,776) . . . . . . . . . . . (4,304) . . . . . . . . . . . . . (764) . . . . . . . . . . . (2,188)

74. Percent of development of losses and loss expenses incurred to reported

policyholders' surplus of second prior year end (Line 73 above divided by

Page 4, Line 21, Column 2 x 100.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.2) . . . . . . . . . . . . . . (7.3) . . . . . . . . . . . . . . (4.5) . . . . . . . . . . . . . . (0.8) . . . . . . . . . . . . . . (2.2)

NOTE: If a party to a merger, have the two most recent years of this exhibit been restated due to a merger in compliance with the disclosure requirements of SSAP No. 3, Accounting Changes and Correction of Errors? Yes[ ] No[X] N/A[ ]

If no, please explain::

19 Pu

erto R

ico


10899200943054105 2009 Document Code: 430

EXHIBIT OF PREMIUMS AND LOSSES(Statutory Page 14)

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899DIRECT BUSINESS IN THE STATE OF DURING THE YEARPUERTO RICOGross Premiums, Including Policy and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Membership Fees, Less Return Premiums Dividends Paid Direct Direct Direct Defense Direct Defense Direct Defense

and Premiums on Policies not Taken or Credited to Unearned Losses Paid Direct and Cost and Cost and Cost Commissions Taxes,

1 2 Policyholders Premium (deducting Losses Direct Containment Containment Containment and Brokerage Licenses

Line of Business Direct Premiums Written Direct Premiums Earned on Direct Business Reserves salvage) Incurred Losses Unpaid Expense Paid Expense Incurred Expense Unpaid Expenses and Fees

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple peril crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial multiple peril (non - liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial multiple peril (liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical professional liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1 Collectively renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Non-cancelable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Guaranteed renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.4 Non-renewable for stated reasons only (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.5 Other accident only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.6 Medicare Title XVIII exempt from state taxes or fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.7 All other A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.8 Federal employees health benefits program premium (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 Private passenger auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.2 Other private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 Commercial auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.4 Other commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private passenger auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,19435. TOTALS (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,194

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicule Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,1943402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,194

(a) Finance and service charges not included in Lines 1 to 35 $...............0(b) For health business on indicated lines report: Number of persons insured under PPO managed care products ...............0 and number of persons insured under indemnity only products ...............0.

19 Gran

d T

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10899200943059105 2009 Document Code: 430

EXHIBIT OF PREMIUMS AND LOSSES(Statutory Page 14)

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899DIRECT BUSINESS IN THE STATE OF DURING THE YEARGRAND TOTALGross Premiums, Including Policy and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Membership Fees, Less Return Premiums Dividends Paid Direct Direct Direct Defense Direct Defense Direct Defense

and Premiums on Policies not Taken or Credited to Unearned Losses Paid Direct and Cost and Cost and Cost Commissions Taxes,

1 2 Policyholders Premium (deducting Losses Direct Containment Containment Containment and Brokerage Licenses

Line of Business Direct Premiums Written Direct Premiums Earned on Direct Business Reserves salvage) Incurred Losses Unpaid Expense Paid Expense Incurred Expense Unpaid Expenses and Fees

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple peril crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners multiple peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial multiple peril (non - liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial multiple peril (liability portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical professional liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group accident and health (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H (group and individual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1 Collectively renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2 Non-cancelable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Guaranteed renewable A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.4 Non-renewable for stated reasons only (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.5 Other accident only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.6 Medicare Title XVIII exempt from state taxes or fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.7 All other A & H (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.8 Federal employees health benefits program premium (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 Private passenger auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.2 Other private passenger auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 Commercial auto no-fault (personal injury protection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.4 Other commercial auto liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private passenger auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial auto physical damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for other lines of business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,19435. TOTALS (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,194

DETAILS OF WRITE-INS3401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,1943402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,116,330 . . . . 111,310,614 . . . . 109,285,830 . . . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578,194

(a) Finance and service charges not included in Lines 1 to 35 $...............0(b) For health business on indicated lines report: Number of persons insured under PPO managed care products ...............0 and number of persons insured under indemnity only products ...............0.

20 Schedule F Part 1 Assumed Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

21 Schedule F Part 2 Reinsurance Effected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

22 Schedule F Part 3 Ceded Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

23 Schedule F Part 4 Aging Ceded Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

24 Schedule F Part 5 Unauthorized Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

25 Schedule F Part 6 Overdue Authorized Reins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

26 Schedule F Part 7 Overdue Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

27 Schedule F Part 8 Net Credit For Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

28 Schedule H Part 1 A & H Exhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

29 Schedule H Parts 2, 3 & 4 - A & H Exh Cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

30 Schedule H Part 5 Health Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30


31


SCHEDULE P - ANALYSIS OF LOSSES AND LOSS EXPENSESSCHEDULE P - PART 1 - SUMMARY

($000 omitted)Years in Which Premiums Earned Loss and Loss Expense Payments 12

Premiums 1 2 3 Defense and Cost Adjusting and Other 10 11 Number

Were Earned Loss Payments Containment Payments Payments Total Net of Claims

and Losses Net 4 5 6 7 8 9 Salvage and Paid (Columns Reported -

Were Direct and (Columns Direct and Direct and Direct and Subrogation 4 - 5 + 6 Direct and

Incurred Assumed Ceded 1 - 2) Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Received - 7 + 8 - 9) Assumed

1. Prior . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2000 . . . . . . . . 153,328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,328 . . . . . 123,463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 . . . . . . 135,030 X X X. . . . .

3. 2001 . . . . . . . . 157,705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,705 . . . . . 135,097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 . . . . . . 148,065 X X X. . . . .

4. 2002 . . . . . . . . 171,085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,085 . . . . . 137,447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 . . . . . . 151,221 X X X. . . . .

5. 2003 . . . . . . . . 174,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,344 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 . . . . . . 154,477 X X X. . . . .

6. 2004 . . . . . . . . 181,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181,278 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 . . . . . . 165,008 X X X. . . . .

7. 2005 . . . . . . . . 189,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,839 . . . . . 160,173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 . . . . . . 175,311 X X X. . . . .

8. 2006 . . . . . . . . 194,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,578 . . . . . 143,888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . 158,350 X X X. . . . .

9. 2007 . . . . . . . . 189,154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,154 . . . . . 126,601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . 140,926 X X X. . . . .

10. 2008 . . . . . . . . 201,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,588 . . . . . 113,768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . 129,234 X X X. . . . .

11. 2009 . . . . . . . . 203,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642 . . . . . . 92,525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . 105,254 X X X. . . . .

12. Totals . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,324,081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,082 . . . . 1,462,876 X X X. . . . .

Losses Unpaid Defense and Cost Containment Unpaid Adjusting and Other 23 24 25

Case Basis Bulk + IBNR Case Basis Bulk + IBNR Expenses Unpaid Number

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Net of Claims

Salvage and Losses and Outstanding

Direct and Direct and Direct and Direct and Direct and Subrogation Expenses Direct and

Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Anticipated Unpaid Assumed

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

3. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

4. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

5. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

6. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

7. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

8. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

9. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

10. 2008 . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 X X X. . . . .

11. 2009 . . . . . . . . 5,537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,442 X X X. . . . .

12. Totals . . . . . . . 5,552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,802 X X X. . . . .

Total Losses and Loss and Loss Expense Percentage Nontabular 34 Net Balance Sheet

Loss Expenses Incurred (Incurred/Premiums Earned) Discount Inter-Company Reserves After Discount

26 27 28 29 30 31 32 33 Pooling 35 36

Direct and Direct and Loss Participation Losses Loss Expenses

Assumed Ceded Net Assumed Ceded Net Loss Expense Percentage Unpaid Unpaid

1. Prior . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . 135,030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,030 . . . . . . . . . . 88.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . . . 148,065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,065 . . . . . . . . . . 93.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . . . 151,221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,221 . . . . . . . . . . 88.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . . . 175,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,311 . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . . . 158,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,350 . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . . . 140,926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,926 . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . . . 129,594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,594 . . . . . . . . . . 64.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 . . . . . . . . . . . . . . 48

11. 2009 . . . . . . . . 127,696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,696 . . . . . . . . . . 62.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,090 . . . . . . . . . . 2,352

12. Totals . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 20,402 . . . . . . . . . . 2,400

Note: Parts 2 and 4 are gross of all discounting, including tabular discounting. Part 1 is gross of only nontabular discounting, which is reported in Columns 32 and 33 of Part 1. The tabular discount, if any, is reported in the Notes to Financial Statements which will reconcile Part 1 with Parts 2 and 4.

32


SCHEDULE P - PART 2 - SUMMARYINCURRED NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) DEVELOPMENT

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Which

Losses

Were One Two

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Year Year

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 . . . . . . . . . . 657 . . . . . . . . . . 634 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . . . 588 . . . . . . . . . . 561 . . . . . . . . . . 551 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)

2. 2000 . . . . . . . . 128,484 . . . . . 123,391 . . . . . 123,524 . . . . . 123,507 . . . . . 123,513 . . . . . 123,485 . . . . . 123,467 . . . . . 123,467 . . . . . 123,463 . . . . . 123,463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

3. 2001 . . . X X X. . . . . . . . . . . 139,304 . . . . . 134,773 . . . . . 135,075 . . . . . 135,104 . . . . . 135,107 . . . . . 135,107 . . . . . 135,106 . . . . . 135,103 . . . . . 135,097 . . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . . (9)

4. 2002 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 138,452 . . . . . 137,136 . . . . . 137,434 . . . . . 137,447 . . . . . 137,453 . . . . . 137,453 . . . . . 137,450 . . . . . 137,447 . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . (6)

5. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 142,890 . . . . . 140,485 . . . . . 140,436 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . (4)

6. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,252 . . . . . 150,642 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . (11)

7. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 164,474 . . . . . 160,387 . . . . . 160,164 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 9

8. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,418 . . . . . 144,029 . . . . . 143,870 . . . . . 143,888 . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . (141)

9. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 127,906 . . . . . 126,777 . . . . . 126,601 . . . . . . . . . (176) . . . . . (1,305)

10. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 117,261 . . . . . 114,080 . . . . . . . (3,181) X X X. . . . .

11. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,615 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,346) . . . . . (1,491)

SCHEDULE P - PART 3 - SUMMARYCUMULATIVE PAID NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11 12

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Number of Number of

Which Claims Claims

Losses Closed Closed

Were With Loss Without Loss

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Payment Payment

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 . . . . . . . . . . 657 . . . . . . . . . . 634 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . . . 588 . . . . . . . . . . 561 . . . . . . . . . . 551 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . 531 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

2. 2000 . . . . . . . . 105,006 . . . . . 123,391 . . . . . 123,472 . . . . . 123,472 . . . . . 123,483 . . . . . 123,485 . . . . . 123,467 . . . . . 123,467 . . . . . 123,463 . . . . . 123,463 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

3. 2001 . . . X X X. . . . . . . . . . . 117,252 . . . . . 134,773 . . . . . 135,067 . . . . . 135,100 . . . . . 135,106 . . . . . 135,107 . . . . . 135,106 . . . . . 135,103 . . . . . 135,097 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

4. 2002 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 115,741 . . . . . 137,114 . . . . . 137,428 . . . . . 137,446 . . . . . 137,453 . . . . . 137,453 . . . . . 137,450 . . . . . 137,447 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

5. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 118,365 . . . . . 140,172 . . . . . 140,433 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

6. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 126,419 . . . . . 150,390 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

7. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 146,861 . . . . . 160,008 . . . . . 160,163 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

8. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 124,490 . . . . . 143,662 . . . . . 143,867 . . . . . 143,888 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

9. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 108,076 . . . . . 126,409 . . . . . 126,601 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

10. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 95,205 . . . . . 113,768 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

11. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 92,525 X X X. . . . . . . X X X. . . . .

SCHEDULE P - PART 4 - SUMMARYBULK AND IBNR RESERVES ON NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END

Years in Which ($000 OMITTED)

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . 19,407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 18,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 17,210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 17,210 . . . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 17,449 . . . . . . . . . . . . 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 15,965 . . . . . . . . . . . . 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 23,470 . . . . . . . . . . . . 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 16,709 . . . . . . . . . . . . 350 . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 17,120 . . . . . . . . . . . . 297

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 14,553

33 Schedule P - Part 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

34 Schedule P - Part 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

35 Schedule P - Part 1C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

36 Schedule P - Part 1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

37 Schedule P - Part 1E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

38 Schedule P - Part 1F Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

39 Schedule P - Part 1F Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

40 Schedule P - Part 1G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40


41


SCHEDULE P - PART 1H - SECTION 1OTHER LIABILITY - OCCURRENCE

($000 omitted)Years in Which Premiums Earned Loss and Loss Expense Payments 12

Premiums 1 2 3 Defense and Cost Adjusting and Other 10 11 Number

Were Earned Loss Payments Containment Payments Payments Total Net of Claims

and Losses Net 4 5 6 7 8 9 Salvage and Paid (Columns Reported -

Were Direct and (Columns Direct and Direct and Direct and Subrogation 4 - 5 + 6 Direct and

Incurred Assumed Ceded 1 - 2) Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Received - 7 + 8 - 9) Assumed

1. Prior . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . .

2. 2000 . . . . . . . . 153,328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,328 . . . . . 123,463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 . . . . . . 135,030 . . . . 287,571

3. 2001 . . . . . . . . 157,705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,705 . . . . . 135,097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 . . . . . . 148,065 . . . . 305,242

4. 2002 . . . . . . . . 171,085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,085 . . . . . 137,447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 . . . . . . 151,221 . . . . 322,597

5. 2003 . . . . . . . . 174,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,344 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 . . . . . . 154,477 . . . . 332,393

6. 2004 . . . . . . . . 181,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181,278 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 . . . . . . 165,008 . . . . 352,465

7. 2005 . . . . . . . . 189,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,839 . . . . . 160,173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 . . . . . . 175,311 . . . . 372,396

8. 2006 . . . . . . . . 194,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,578 . . . . . 143,888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . 158,350 . . . . 353,603

9. 2007 . . . . . . . . 189,154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,154 . . . . . 126,601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . 140,926 . . . . 329,637

10. 2008 . . . . . . . . 201,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,588 . . . . . 113,768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . 129,234 . . . . 307,406

11. 2009 . . . . . . . . 203,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642 . . . . . . 92,525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . 105,254 . . . . 284,135

12. Totals . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,324,081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,082 . . . . 1,462,876 X X X. . . . .

Losses Unpaid Defense and Cost Containment Unpaid Adjusting and Other 23 24 25

Case Basis Bulk + IBNR Case Basis Bulk + IBNR Expenses Unpaid Number

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Net of Claims

Salvage and Losses and Outstanding

Direct and Direct and Direct and Direct and Direct and Subrogation Expenses Direct and

Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Assumed Ceded Anticipated Unpaid Assumed

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 . . . . . . . . . . 13

11. 2009 . . . . . . . . 5,537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,442 . . . . . . . 5,284

12. Totals . . . . . . . 5,552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,802 . . . . . . . 5,297

Total Losses and Loss and Loss Expense Percentage Nontabular 34 Net Balance Sheet

Loss Expenses Incurred (Incurred/Premiums Earned) Discount Inter-Company Reserves After Discount

26 27 28 29 30 31 32 33 Pooling 35 36

Direct and Direct and Loss Participation Losses Loss Expenses

Assumed Ceded Net Assumed Ceded Net Loss Expense Percentage Unpaid Unpaid

1. Prior . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . 135,030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,030 . . . . . . . . . . 88.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . . . 148,065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,065 . . . . . . . . . . 93.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . . . 151,221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,221 . . . . . . . . . . 88.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154,477 . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,008 . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . . . 175,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,311 . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . . . 158,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,350 . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . . . 140,926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,926 . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . . . 129,594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,594 . . . . . . . . . . 64.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 . . . . . . . . . . . . . . 48

11. 2009 . . . . . . . . 127,696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,696 . . . . . . . . . . 62.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,090 . . . . . . . . . . 2,352

12. Totals . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 20,402 . . . . . . . . . . 2,400

42 Schedule P - Part 1H Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

43 Schedule P - Part 1I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

44 Schedule P - Part 1J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

45 Schedule P - Part 1K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

46 Schedule P - Part 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

47 Schedule P - Part 1M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

48 Schedule P - Part 1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

49 Schedule P - Part 1O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

50 Schedule P - Part 1P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

51 Schedule P - Part 1R Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE


53 Schedule P - Part 1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

54 Schedule P - Part 1T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE






42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55


56


SCHEDULE P - PART 2F - SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE

Years in Which INCURRED NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) DEVELOPMENT

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 One Year Two Year

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . .

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE P - PART 2F - SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE P - PART 2GSPECIAL LIABILITY (OCEAN MARINE, AIRCRAFT (ALL PERILS), BOILER AND MACHINERY)

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 . . . . . . . . . . 657 . . . . . . . . . . 634 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . . . 588 . . . . . . . . . . 561 . . . . . . . . . . 551 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)2. 2000 . . . . . . . . . . . 128,484 . . . . . 123,391 . . . . . 123,524 . . . . . 123,507 . . . . . 123,513 . . . . . 123,485 . . . . . 123,467 . . . . . 123,467 . . . . . 123,463 . . . . . 123,463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 139,304 . . . . . 134,773 . . . . . 135,075 . . . . . 135,104 . . . . . 135,107 . . . . . 135,107 . . . . . 135,106 . . . . . 135,103 . . . . . 135,097 . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . . . (9)4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 138,452 . . . . . 137,136 . . . . . 137,434 . . . . . 137,447 . . . . . 137,453 . . . . . 137,453 . . . . . 137,450 . . . . . 137,447 . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . (6)5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 142,890 . . . . . 140,485 . . . . . 140,436 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . (4)6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,252 . . . . . 150,642 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . (11)7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 164,474 . . . . . 160,387 . . . . . 160,164 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . 98. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 151,418 . . . . . 144,029 . . . . . 143,870 . . . . . 143,888 . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . (141)9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 127,906 . . . . . 126,777 . . . . . 126,601 . . . . . . . . (176) . . . . . . (1,305)10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 117,261 . . . . . 114,080 . . . . . . (3,181) X X X. . . . . .

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,615 X X X. . . . . . X X X. . . . . .

12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,346) . . . . . . (1,491)

SCHEDULE P - PART 2H - SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS-MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






12. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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57, 58, 59, 60


61


SCHEDULE P - PART 3F SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE

CUMULATIVE PAID NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11 12

Years in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Number of Number of

Which Claims Claims

Losses Closed Closed

Were With Loss Without Loss

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Payment Payment

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 3F SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

3. 2001 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

4. 2002 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

5. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

6. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

7. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

8. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

9. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

10. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

11. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

N O N E

SCHEDULE P - PART 3H SECTION 1OTHER LIABILITY - OCCURRENCE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 . . . . . . . . . . 657 . . . . . . . . . . 634 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . . . 588 . . . . . . . . . . 561 . . . . . . . . . . 551 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . 531 . . . . . . . . . . 645 . . . . . . . . 1,1912. 2000 . . . . . . . . 105,006 . . . . . 123,391 . . . . . 123,472 . . . . . 123,472 . . . . . 123,483 . . . . . 123,485 . . . . . 123,467 . . . . . 123,467 . . . . . 123,463 . . . . . 123,463 . . . . . 141,503 . . . . . 146,0683. 2001 . . . X X X. . . . . . . . . . . 117,252 . . . . . 134,773 . . . . . 135,067 . . . . . 135,100 . . . . . 135,106 . . . . . 135,107 . . . . . 135,106 . . . . . 135,103 . . . . . 135,097 . . . . . 150,302 . . . . . 154,9404. 2002 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 115,741 . . . . . 137,114 . . . . . 137,428 . . . . . 137,446 . . . . . 137,453 . . . . . 137,453 . . . . . 137,450 . . . . . 137,447 . . . . . 157,395 . . . . . 165,2025. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 118,365 . . . . . 140,172 . . . . . 140,433 . . . . . 140,453 . . . . . 140,456 . . . . . 140,453 . . . . . 140,452 . . . . . 161,034 . . . . . 171,3596. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 126,419 . . . . . 150,390 . . . . . 150,637 . . . . . 150,678 . . . . . 150,673 . . . . . 150,667 . . . . . 169,677 . . . . . 182,7887. 2005 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 146,861 . . . . . 160,008 . . . . . 160,163 . . . . . 160,164 . . . . . 160,173 . . . . . 175,516 . . . . . 196,8808. 2006 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 124,490 . . . . . 143,662 . . . . . 143,867 . . . . . 143,888 . . . . . 160,098 . . . . . 193,5059. 2007 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 108,076 . . . . . 126,409 . . . . . 126,601 . . . . . 143,350 . . . . . 186,28710. 2008 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 95,205 . . . . . 113,768 . . . . . 131,961 . . . . . 175,43211. 2009 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 92,525 . . . . . 112,550 . . . . . 166,301

SCHEDULE P - PART 3H SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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62, 63, 64, 65


66


SCHEDULE P - PART 4F SECTION 1MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - OCCURRENCE

BULK AND IBNR RESERVES ON NET LOSSES AND DEFENSE AND COST CONTAINMENT EXPENSES REPORTED AT YEAR END

Years in Which ($000 OMITTED)

Losses Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE P - PART 4F - SECTION 2MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






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1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . 19,407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 18,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,210 . . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,449 . . . . . . . . . . . 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 15,965 . . . . . . . . . . . 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 23,470 . . . . . . . . . . . 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 16,709 . . . . . . . . . . . 350 . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,120 . . . . . . . . . . . 297

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 14,553

SCHEDULE P - PART 4H - SECTION 2OTHER LIABILITY - CLAIMS MADE

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






N O N E













70 Schedule P - Part 5A Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



71 Schedule P - Part 5B Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



72 Schedule P - Part 5C Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



73 Schedule P - Part 5D Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



74 Schedule P - Part 5E Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



75 Schedule P - Part 5F Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



76 Schedule P - Part 5F Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76


77


SCHEDULE P - PART 5HOTHER LIABILITY - OCCURRENCE

SECTION 1A

Years in Which CUMULATIVE NUMBER OF CLAIMS CLOSED WITH LOSS PAYMENT DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Prior . . . . . . . . . . . . 121,249 . . . . . . . . . . . 548 . . . . . (11,854) . . . . . . . 12,028 . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . (73) . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . 565 . . . . . . . . . . . 645

2. 2000 . . . . . . . . . . . 122,378 . . . . . 141,005 . . . . . 141,230 . . . . . 141,502 . . . . . 141,516 . . . . . 141,517 . . . . . 141,511 . . . . . 141,512 . . . . . 141,502 . . . . . 141,503

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 131,855 . . . . . 149,982 . . . . . 150,268 . . . . . 150,300 . . . . . 150,302 . . . . . 150,303 . . . . . 150,304 . . . . . 150,304 . . . . . 150,302

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 146,728 . . . . . 157,162 . . . . . 157,380 . . . . . 157,391 . . . . . 157,395 . . . . . 157,395 . . . . . 157,395 . . . . . 157,395

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 138,390 . . . . . 160,859 . . . . . 161,026 . . . . . 161,032 . . . . . 161,034 . . . . . 161,033 . . . . . 161,034

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 144,770 . . . . . 169,660 . . . . . 169,678 . . . . . 169,680 . . . . . 169,678 . . . . . 169,677

7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 164,951 . . . . . 175,417 . . . . . 175,509 . . . . . 175,515 . . . . . 175,516

8. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 140,110 . . . . . 159,946 . . . . . 160,082 . . . . . 160,098

9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 125,301 . . . . . 143,206 . . . . . 143,350

10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,798 . . . . . 131,961

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 112,550

SECTION 2A

Years in Which NUMBER OF CLAIMS OUTSTANDING DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . 1,444 . . . . . . . . . . . 221 . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . 8,126 . . . . . . . . . . . 220 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 9,805 . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,678 . . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 14,804 . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 10,717 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 1,358 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 3,696 . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 3,481 . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 5,233 . . . . . . . . . . . . 13

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . 5,284

SECTION 3A

Years in Which CUMULATIVE NUMBER OF CLAIMS REPORTED DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Earned and

Losses Were

Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . 21,733 . . . . . . . . . . . 308 . . . . . (21,986) . . . . . . . 22,043 . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . 265,397 . . . . . 287,217 . . . . . 287,188 . . . . . 287,567 . . . . . 287,570 . . . . . 287,571 . . . . . 287,571 . . . . . 287,571 . . . . . 287,571 . . . . . 287,571

3. 2001 . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 281,808 . . . . . 303,912 . . . . . 305,208 . . . . . 305,240 . . . . . 305,240 . . . . . 305,241 . . . . . 305,241 . . . . . 305,242 . . . . . 305,242

4. 2002 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 319,868 . . . . . 322,191 . . . . . 322,587 . . . . . 322,594 . . . . . 322,597 . . . . . 322,597 . . . . . 322,597 . . . . . 322,597

5. 2003 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 302,879 . . . . . 332,285 . . . . . 332,392 . . . . . 332,392 . . . . . 332,393 . . . . . 332,393 . . . . . 332,393

6. 2004 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 329,482 . . . . . 352,390 . . . . . 352,463 . . . . . 352,465 . . . . . 352,465 . . . . . 352,465

7. 2005 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 354,869 . . . . . 372,308 . . . . . 372,393 . . . . . 372,396 . . . . . 372,396

8. 2006 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 323,033 . . . . . 353,557 . . . . . 353,600 . . . . . 353,603

9. 2007 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 303,061 . . . . . 329,500 . . . . . 329,637

10. 2008 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 278,991 . . . . . 307,406

11. 2009 . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 284,135

78 Schedule P - Part 5H Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



79 Schedule P - Part 5R Sn 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



80 Schedule P - Part 5R Sn 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE



81 Schedule P - Part 5T Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE







78, 79, 80, 81, 82


83


SCHEDULE P - PART 6ECOMMERCIAL MULTIPLE PERIL

SECTION 1Years in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11

Premiums Were 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Current Year

Earned and Losses Premiums

Were Incurred 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Earned

1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. TOTAL . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Earned Premiums (Sch. P-Part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . .

N O N E

SECTION 2Years in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED CEDED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11




1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








N O N E

SCHEDULE P - PART 6HOTHER LIABILITY - OCCURRENCE

SECTION 1AYears in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED DIRECT AND ASSUMED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11




1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . (151,949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 157,705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 171,085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 174,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 181,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 189,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 194,577 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 189,154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 201,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 203,642 . . . . . . 203,64212. TOTAL . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 203,64213. Earned

Premiums (Sch. P-Part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . 153,328 . . . . . 157,705 . . . . . 171,085 . . . . . 174,344 . . . . . 181,278 . . . . . 189,839 . . . . . 194,578 . . . . . 189,154 . . . . . 201,588 . . . . . 203,642 X X X. . . . . .

SECTION 2AYears in Which CUMULATIVE PREMIUMS EARNED CEDED AT YEAR END ($000 OMITTED) 11




1. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 2001 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 2004 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








N O N E



84 Schedule P - Part 6M Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

84 Schedule P - Part 6M Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

85 Schedule P - Part 6N Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

85 Schedule P - Part 6N Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

85 Schedule P - Part 6O Sn 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

85 Schedule P - Part 6O Sn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

















84, 85, 86, 87, 88, 89, 90


91


SCHEDULE P INTERROGATORIES

1. The following questions relate to yet-to-be-issued Extended Reporting Endorsements (EREs) arising from Death, Disability, or Retirement (DDR) provisions in Medical Professional Liability Claims Made insurance policies, EREs provided for reasons other than DDR are not to be included.

1.1 Does the company issue Medical Professional Liability Claims-Made insurance policies that provide tail (also known as an extended reporting endorsement, or "ERE") benefits in the event of Death, Disability, or Retirement (DDR) at a reduced charge or at no additional cost? If the answer to question 1.1 is "no", leave the following questions blank. If the answer to question 1.1 is "yes", please answer the following questions: Yes[ ] No[X]

1.2 What is the total amount of the reserve for that provision (DDR Reserve), as reported, explicitly or not, elsewhere in this statement (in dollars)? 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Does the company report any DDR reserve as Unearned Premium Reserve per SSAP #65? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.4 Does the company report any DDR reserve as loss or loss adjustment expense reserve? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.5 If the company reports DDR reserve as Unearned Premium Reserve, does that amount match the figure on the

Underwriting and Investment Exhibit, Part 1A - Recapitulation of all Premiums (Page 7) Column 2, Lines 11.1 plus 11.2? Yes[ ] No[ ] N/A[X]1.6 If the company reports DDR reserve as loss or loss adjustment expense reserve, please complete the following table

corresponding to where these reserves are reported in Schedule P:

DDR Reserve Included in Schedule P, Part 1F,

Medical Professional Liability

Years in which premiums Column 24: Total Net Losses and Expenses Unpaid

were earned and losses 1 2

were incurred Section 1: Occurrence Section 2: Claims-Made

1.601 Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.602 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.603 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.604 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.605 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.606 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.607 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.608 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.609 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.610 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.611 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.612 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. The definition of allocated loss adjustment expenses (ALAE) and, therefore, unallocated loss adjustment expenses (ULAE) was changed effective January 1, 1998. This change in definition applies to both paid and unpaid expenses. Are these expenses (now reported as "Defense and Cost Containment" and "Adjusting and Other") reported in compliance with these definitions in this statement? Yes[X] No[ ]

3. The Adjusting and Other expense payments and reserves should be allocated to the years in which the losses were incurred based on the number of claims reported, closed and outstanding in those years. When allocating Adjusting and Other expense between companies in a group or a pool, the Adjusting and Other expense should be allocated in the same percentage used for the loss amounts and the claim counts. For reinsurers, Adjusting and Other expense assumed should be reported according to the reinsurance contract. For Adjusting and Other expense incurred by reinsurers, or in those situations where suitable claim count information is not available, Adjusting and Other expense should be allocated by a reasonable method determined by the company and described in Interrogatory 7, below. Are they so reported in this Statement? Yes[X] No[ ]

4. Do any lines in Schedule P include reserves that are reported gross of any discount to present value of future payments, and that are reported net of such discounts on page 10? Yes[ ] No[X] If Yes, proper disclosure must be made in the Notes to Financial Statements, as specified in the Instructions. Also, the discounts must be reported in Schedule P - Part 1, Columns 32 and 33. Schedule P must be completed gross of non-tabular discounting. Work papers relating to discount calculations must be available for examination upon request. Discounting is allowed only if expressly permitted by the state insurance department to which this Annual Statement is being filed.

5. What were the net premiums in force at the end of the year for: (in thousands of dollars)5.1 Fidelity 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Surety 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Claim count information is reported per claim or per claimant (Indicate which).6.1 per claim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 per claimant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If not the same in all years, explain in Interrogatory 7.

7.1 The information provided in Schedule P will be used by many persons to estimate the adequacy of the current loss and expense reserves, among other things. Are there any especially significant events, coverage, retention or accounting changes that have occurred that must be considered when making such analyses? Yes[ ] No[X]

7.2 An extended statement may be attached.

92


SCHEDULE T - EXHIBIT OF PREMIUMS WRITTENALLOCATED BY STATES AND TERRITORIES

1 Gross Premiums, Including 4 5 6 7 8 9

Policy and Membership Fees Direct

Less Return Premiums and Premium

Premiums on Policies Not Taken Dividends Written for

2 3 Paid or Direct Finance Federal

Credited to Losses and Service Purchasing

Direct Direct Policyholders Paid Direct Direct Charges Not Groups

Active Premiums Premiums on Direct (Deducting Losses Losses Included in (Included in

States, Etc. Status Written Earned Business Salvage) Incurred Unpaid Premiums Column 2)

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. . . . . . . . . . . . . . 203,320,887 . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . 109,285,830 . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . . . 1 . . . 203,320,887 . . . 203,642,295 . . . . . . . . . . . . . . . . 111,310,614 . 109,285,830 . . . 20,401,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS5801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


for Line 58 from overflow page . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5899. TOTALS (Lines 5801 through

5803 plus 5898) (Line 58 above) . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Insert the number of L responses except for Canada and Other Alien.Explanation of basis of allocation of premiums by states, etc.: Premium are 100% from Puerto Rico

93 Schedule T - Pt 2 - Interstate Compact Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

94 Schedule Y - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

95 Schedule Y - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

93, 94, 95


96


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULESINTERROGATORIES

ResponseThe following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing unless specifically waived by the domiciliary state.However, in the event that your domiciliary state waives the filing requirement, your response of WAIVED to the specific interrogatory will beaccepted in lieu of filing a "NONE" report and a bar code will be printed below. If the supplement is required of your company but is not beingfiled for whatever reason, enter SEE EXPLANATION and provide an explanation following the interrogatory questions.

MARCH FILING1. Will an actuarial opinion be filed by March 1? Yes2. Will the Supplemental Compensation Exhibit be filed with the state of domicile by March 1? Waived3. Will the confidential Risk-based Capital Report be filed with the NAIC by March 1? Waived4. Will the confidential Risk-based Capital Report be filed with the state of domicile, if required, by March 1? Waived

APRIL FILING5. Will the Insurance Expense Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? Yes6. Will Management's Discussion and Analysis be filed by April 1? Yes7. Will the Supplemental Investment Risk Interrogatories be filed by April 1? Yes

MAY FILING8. Will this company be included in a combined annual statement which is filed with the NAIC by May 1? Waived

JUNE FILING9. Will an audited financial report be filed by June 1? Yes10. Will Accountants Letter of Qualifications be filed with the state of domicile and electronically with the NAIC by June 1? Yes

The following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing. However, in the event that your company does nottransact the type of business for which the special report must be filed, your response of NO to the specific interrogatory will be accepted inlieu of filing a "NONE" report and a bar code will be printed below. If the supplement is required of your company but it is not being filed forwhatever reason enter SEE EXPLANATION and provide an explanation following the interrogatory questions.

MARCH FILING11. Will Schedule SIS (Stockholder Information Supplement) be filed with the state of domicile by March 1? No12. Will the Financial Guaranty Insurance Exhibit be filed by March 1? No13. Will the Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No14. Will Supplement A to Schedule T (Medical Professional Liability Supplement) be filed by March 1? No15. Will the Trusteed Surplus Statement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No16. Will the Premiums Attributed to Protected Cells Exhibit be filed by March 1? No17. Will the Reinsurance Summary Supplemental Filing for General Interrogatory 9 be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No18. Will the Medicare Part D Coverage Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No19. Will the Confidential Actuarial Opinion Summary be filed with the state of domicile, if required, by March 15 (or the date otherwise specified)? See Explanation20. Will the Reinsurance Attestation Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No21. Will the Exceptions to the Reinsurance Attestation Supplement be filed with the state of domicile by March 1? No22. Will the Bail Bond Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC by March 1? No

APRIL FILING23. Will the Credit Insurance Experience Exhibit be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No24. Will the Long-term Care Experience Reporting Form be filed with the state of domicile and the NAIC by April 1? No25. Will the Accident and Health Policy Experience Exhibit be filed by April 1? No

Explanations:

19. Yes, it will be filed by March 30, 2007

Bar Codes:

Supplemental Compensation Exhibit

10899200946000005 2009 Document Code: 460

Risk-Based Capital Filing

10899200939000005 2009 Document Code: 390

Statement (Annual, quarterly and combined)

10899200920100005 2009 Document Code: 201

Schedule SIS

10899200942000005 2009 Document Code: 420

Financial Guaranty Insurance Exhibit

10899200924000005 2009 Document Code: 240

Medicare Supplement Insurance Experience Exhibit

10899200936000005 2009 Document Code: 360

Supplement A to Schedule T

10899200945500005 2009 Document Code: 455

Trusteed Surplus Statement

10899200949000005 2009 Document Code: 490

Premiums Attributed to Protected Cells Exhibit

10899200938500005 2009 Document Code: 385

Reinsurance Summary Supplemental Filing

10899200940100005 2009 Document Code: 401

Medicare Part D Coverage Supplement

10899200936500005 2009 Document Code: 365

Reinsurance Attestation Supplement

10899200939900005 2009 Document Code: 399

96.1


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULESINTERROGATORIES (continued)

Exceptions to the Reinsurance Attestation Supplement

10899200940000005 2009 Document Code: 400

Bail Bond Supplement

10899200950000005 2009 Document Code: 500

Credit Insurance Exhibit

10899200923000005 2009 Document Code: 230

LTC Supplemental Interrogatorries

10899200930600005 2009 Document Code: 306

Accident and Health Policy Experience Exhibit

10899200921000005 2009 Document Code: 210

97


OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBITPART 3 - EXPENSES

1 2 3 4

Loss Other

Adjustment Underwriting Investment

Expenses Expenses Expenses Total

2404. Bad Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,940,267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,940,267)

2497. Summary of remaining write-ins for Line 24 (Lines 2404 through 2496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,940,267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,940,267)

SI01


SUMMARY INVESTMENT SCHEDULEGross Admitted Assets as Reported

Investment Holdings in the Annual Statement

1 2 3 4

Investment Categories Amount Percentage Amount Percentage

1. Bonds:

1.1 U.S. treasury securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,027,204 . . . . . . . . . . . . . . 31.264 . . . . . . . 108,027,204 . . . . . . . . . . . . . . 31.331

1.2 U.S. government agency obligations (excluding mortgage-backed securities):

1.21 Issued by U.S. government agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,762,175 . . . . . . . . . . . . . . 34.371 . . . . . . . 118,762,175 . . . . . . . . . . . . . . 34.444

1.22 Issued by U.S. government sponsored agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Non-U.S. government (including Canada, excluding mortgage-backed

securities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Securities issued by states, territories, and possessions and political

subdivisions in the U.S.:

1.41 States, territories and possessions general obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,541 . . . . . . . . . . . . . . . 0.690 . . . . . . . . . . 2,382,541 . . . . . . . . . . . . . . . 0.691

1.42 Political subdivisions of states, territories and possessions and

political subdivisions general obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . 0.989 . . . . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . 0.991

1.43 Revenue and assessment obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,635,294 . . . . . . . . . . . . . . 11.471 . . . . . . . . 39,635,294 . . . . . . . . . . . . . . 11.495

1.44 Industrial development and similar obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Mortgage-backed securities (includes residential and commercial MBS):

1.51 Pass-through securities:

1.511 Issued or Guaranteed by GNMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425,627 . . . . . . . . . . . . . . . 0.123 . . . . . . . . . . . . 425,627 . . . . . . . . . . . . . . . 0.123

1.512 Issued or Guaranteed by FNMA and FHLMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,564,682 . . . . . . . . . . . . . . . 0.742 . . . . . . . . . . 2,564,682 . . . . . . . . . . . . . . . 0.744

1.513 All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,922,518 . . . . . . . . . . . . . . . 0.556 . . . . . . . . . . 1,922,518 . . . . . . . . . . . . . . . 0.558

1.52 CMOs and REMICs:

1.521 Issued or guaranteed by GNMA, FNMA, FHLMC or VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,840,755 . . . . . . . . . . . . . . . 0.533 . . . . . . . . . . 1,840,755 . . . . . . . . . . . . . . . 0.534

1.522 Issued by non-U.S. Government issuers and collateralized by

mortgage-backed securities issued or guaranteed by agencies

shown in Line 1.521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.523 All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Other debt and other fixed income securities (excluding short term):

2.1 Unaffiliated domestic securities (includes credit tenant loans and hybrid

securities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . 0.040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unaffiliated Non-U.S. securities (including Canada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Affiliated securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Equity interests:

3.1 Investments in mutual funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,567,640 . . . . . . . . . . . . . . . 9.425 . . . . . . . . 32,567,640 . . . . . . . . . . . . . . . 9.446

3.2 Preferred stocks:

3.21 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.22 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . 0.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Publicly traded equity securities (excluding preferred stocks):

3.31 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.32 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,502,000 . . . . . . . . . . . . . . . 3.618 . . . . . . . . 12,502,000 . . . . . . . . . . . . . . . 3.626

3.4 Other equity securities:

3.41 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.42 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other equity interests including tangible personal property under lease:

3.51 Affiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.52 Unaffiliated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mortgage loans:

4.1 Construction and land development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Agricultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Single family residential properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Multifamily residential properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Commercial loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Mezzanine real estate loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Real estate investments:

5.1 Property occupied by company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Property held for production of income (including $...............0 of property

acquired in satisfaction of debt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Property held for sale (including $...............0 property acquired in satisfaction

of debt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Contract loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,747,095 . . . . . . . . . . . . . . . 6.004 . . . . . . . . 20,747,095 . . . . . . . . . . . . . . . 6.017

9. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Total invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345,532,709 . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 344,795,009 . . . . . . . . . . . . 100.000

SI02


SCHEDULE A - VERIFICATION BETWEEN YEARSReal Estate

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of acquired:

2.1 Actual cost at time of acquisition (Part 2, Column 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Additional investment made after acquisition (Part 2, Column 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Current year change in encumbrances:

3.1 Totals, Part 1, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Totals, Part 3, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total gain (loss) on disposals, Part 3, Column 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Deduct amounts received on disposals, Part 3, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value:



7. Deduct current year's other than temporary impairment recognized:



8. Deduct current year's depreciation:


8.2 Totals, Part 3, Column 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Statement value at end of current period (Lines 9 minus 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE B - VERIFICATION BETWEEN YEARSMortgage Loans

1. Book value/recorded investment excluding accrued interest, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Capitalized deferred interest and other:



4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Unrealized valuation increase (decrease):

5.1 Totals, Part 1, Column 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




8. Deduct amortization of premium and mortgage interest points and commitment fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Total foreign exchange change in book value/recorded investment excluding accrued interest






11. Book value/recorded investment excluding accrued interest at end of current period (Lines 1 +

2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total valuation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Subtotal (Lines 11 plus 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15. Statement value of mortgages owned at end of current period (Line 13 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SI03


SCHEDULE BA - VERIFICATION BETWEEN YEARSOther Long-Term Invested Assets

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Capitalized deferred interest and other:



4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






8. Deduct amortization of premium and depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







11. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 -

10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Statement value at end of current period (Line 11 minus Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SCHEDULE D - VERIFICATION BETWEEN YEARSBonds and Stocks

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,269,636

2. Cost of bonds and stocks acquired, Part 3, Column 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,316,629

3. Accrual of Discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,268


4.1 Part 1, Column 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,395

4.2 Part 2, Section 1, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Part 2, Section 2, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,058,297

4.4 Part 4, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27,200) . . . . . . . . . . 2,162,492

5. Total gain (loss) on disposals, Part 4, Column 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,235,365

6. Deduction consideration for bonds and stocks disposed of, Part 4, Column 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,250,895

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,490,961


8.1 Part 1, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.4 Part 4, Column 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.1 Part 1, Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305,820

9.2 Part 2, Section 1, Column 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,375

9.3 Part 2, Section 2. Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,263,725

9.4 Part 4, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,678,920

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . 324,785,614

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,700

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324,047,914

SI04


SCHEDULE D - SUMMARY BY COUNTRYLong-Term Bonds and Stocks OWNED December 31 of Current Year

1 2 3 4

Book/Adjusted Par Value of

Description Carrying Value Fair Value Actual Cost Bonds

BONDS 1. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,137,521 . . . . . . . . 230,581,667 . . . . . . . . 230,316,701 . . . . . . . . 223,740,342

Governments 2. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Including all obligations guaranteed 3. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

by governments) 4. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,137,521 . . . . . . . . 230,581,667 . . . . . . . . 230,316,701 . . . . . . . . 223,740,342

U.S. States, Territories and Possessions (Direct and

guaranteed) 5. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,542 . . . . . . . . . . . 2,485,650 . . . . . . . . . . . 2,382,510 . . . . . . . . . . . 2,400,000

U.S. Political Subdivisions of States, Territories and

Possessions (Diresct and guaranteed) 6. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . 3,552,873 . . . . . . . . . . . 3,428,876 . . . . . . . . . . . 3,455,000

U.S. Special revenue and special assessment

obligations and all non-guaranteed obligations of

agencies and authorities of governments and their

political subdivisions 7. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,040,733 . . . . . . . . . 45,454,173 . . . . . . . . . 43,976,828 . . . . . . . . . 47,018,850

8. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . 3,000,000

Industrial and Miscellaneous, Credit Tenant Loans and 9. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hybrid Securities (unaffiliated) 10. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . 3,000,000

Parent, Subsidiaries and Affiliates 12. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Total Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,115,974 . . . . . . . . 282,212,063 . . . . . . . . 280,242,615 . . . . . . . . 279,614,192

PREFERRED STOCKS 14. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . 600,000

Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 15. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . 600,000

Parent, Subsidiaries and Affiliates 18. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Total Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . 600,000

COMMON STOCKS 20. United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,353,682 . . . . . . . . . 18,353,682 . . . . . . . . . 17,620,245

Industrial and Miscellaneous (unaffiliated) 21. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,715,958 . . . . . . . . . 26,715,958 . . . . . . . . . 26,715,958

23. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,069,640 . . . . . . . . . 45,069,640 . . . . . . . . . 44,336,203

Parent, Subsidiaries and Affiliates 24. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Total Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,069,640 . . . . . . . . . 45,069,640 . . . . . . . . . 44,336,203

26. Total Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,669,640 . . . . . . . . . 45,669,640 . . . . . . . . . 44,936,203

27. Total Bonds and Stocks . . . . . . . . . . . . . . . 324,785,614 . . . . . . . . 327,881,703 . . . . . . . . 325,178,818

SI05


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Year Over 1 Year Over 5 Years Over 10 Years Column 6 Total % From Total Total

Quality Rating Per the or Through Through Through Over Total as a % of From Column 6 Column 7 Publicly Privately

NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)1. U.S. Governments

1.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,479,044 . . . . . . . 105,497,517 . . . . . . . . 56,411,456 . . . . . . . . 10,195,371 . . . . . . . . . . 8,049,384 . . . . . . . 229,632,772 . . . . . . . . . . . . . . 82.13 . . . . . . . 147,060,314 . . . . . . . . . . . . . . 69.73 . . . . . . . 229,632,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,479,044 . . . . . . . 105,497,517 . . . . . . . . 56,411,456 . . . . . . . . 10,195,371 . . . . . . . . . . 8,049,384 . . . . . . . 229,632,772 . . . . . . . . . . . . . . 82.13 . . . . . . . 147,060,314 . . . . . . . . . . . . . . 69.73 . . . . . . . 229,632,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. All Other Governments2.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,216,525 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,216,525 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. U.S. States, Territories and Possessions etc., Guaranteed3.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349,735 . . . . . . . . . . 1,741,593 . . . . . . . . . . . . 291,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,541 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.85 . . . . . . . . . . 3,076,296 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46 . . . . . . . . . . 2,382,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349,735 . . . . . . . . . . 1,741,593 . . . . . . . . . . . . 291,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,541 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.85 . . . . . . . . . . 3,076,296 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46 . . . . . . . . . . 2,382,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories & Possessions, Guaranteed4.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,472 . . . . . . . . . . 1,245,907 . . . . . . . . . . 1,396,220 . . . . . . . . . . . . 692,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,417,479 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22 . . . . . . . . . . 4,218,367 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 . . . . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,472 . . . . . . . . . . 1,245,907 . . . . . . . . . . 1,396,220 . . . . . . . . . . . . 692,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,417,479 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22 . . . . . . . . . . 4,218,367 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 . . . . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations etc., Non-Guaranteed5.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,436,376 . . . . . . . . 16,630,029 . . . . . . . . . . 6,664,498 . . . . . . . . . . 1,125,898 . . . . . . . . . . 2,891,139 . . . . . . . . 30,747,940 . . . . . . . . . . . . . . 11.00 . . . . . . . . 30,078,762 . . . . . . . . . . . . . . 14.26 . . . . . . . . 30,747,939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,697,690 . . . . . . . . . . 7,272,600 . . . . . . . . . . . . 991,560 . . . . . . . . . . . . 330,942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,292,792 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75 . . . . . . . . . . 9,976,142 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.73 . . . . . . . . 13,292,792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,134,066 . . . . . . . . 23,902,629 . . . . . . . . . . 7,656,058 . . . . . . . . . . 1,456,840 . . . . . . . . . . 2,891,139 . . . . . . . . 44,040,732 . . . . . . . . . . . . . . 15.75 . . . . . . . . 40,054,904 . . . . . . . . . . . . . . 18.99 . . . . . . . . 44,040,731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI06


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values by Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)6. Industrial and Miscellaneous (unaffiliated)

6.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,984,437 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,185 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 . . . . . . . . 15,264,622 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.24 . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Credit Tenant Loans

7.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Hybrid Securities

8.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Parent, Subsidiaries and Affiliates

9.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI07


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 1 (Continued)Quality and Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, at Book/Adjusted Carrying Values By Major Types of Issues and NAIC Designations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NAIC Designation Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed (a)10. Total Bonds Current Year

10.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . 53,347,627 . . . . . . . . 125,115,046 . . . . . . . . . 64,763,387 . . . . . . . . . 12,014,149 . . . . . . . . . 10,940,523 . . . . . . . . 266,180,732 . . . . . . . . . . . . . . . . 95.20 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266,180,731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . 4,697,690 . . . . . . . . . . . 7,272,600 . . . . . . . . . . . . . 991,560 . . . . . . . . . . . . . 330,942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,292,792 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,292,792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 (c). . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,045,317 . . . . . . . . 132,387,646 . . . . . . . . . 65,754,947 . . . . . . . . . 12,345,091 . . . . . . . . . 11,078,223 (b). . . . . 279,611,224 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,611,223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.8 Line 10.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.76 . . . . . . . . . . . . . . . . 47.35 . . . . . . . . . . . . . . . . 23.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.96 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Total Bonds Prior Year

11.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,188,849 . . . . . . . . . 97,604,282 . . . . . . . . . 36,027,019 . . . . . . . . . 12,942,177 . . . . . . . . . . . 7,872,373 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,634,700 . . . . . . . . . . . . . . . . 95.14 . . . . . . . . 200,634,701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,499,890 . . . . . . . . . . . 6,299,215 . . . . . . . . . . . 2,020,039 . . . . . . . . . . . . . 437,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,256,328 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.86 . . . . . . . . . 10,256,327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,688,739 . . . . . . . . 103,903,497 . . . . . . . . . 38,047,058 . . . . . . . . . 13,379,361 . . . . . . . . . . . 7,872,373 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . (b). . . . . 210,891,028 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 210,891,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.8 Line 11.7 as a % of Col. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.61 . . . . . . . . . . . . . . . . 49.27 . . . . . . . . . . . . . . . . 18.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.73 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total Publicly Traded Bonds

12.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,347,628 . . . . . . . . 125,115,046 . . . . . . . . . 64,763,387 . . . . . . . . . 12,014,149 . . . . . . . . . 10,940,523 . . . . . . . . 266,180,733 . . . . . . . . . . . . . . . . 95.20 . . . . . . . . 200,634,701 . . . . . . . . . . . . . . . . 95.14 . . . . . . . . 266,180,733 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,697,690 . . . . . . . . . . . 7,272,600 . . . . . . . . . . . . . 991,560 . . . . . . . . . . . . . 330,942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,292,792 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75 . . . . . . . . . 10,256,327 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.86 . . . . . . . . . 13,292,792 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,045,318 . . . . . . . . 132,387,646 . . . . . . . . . 65,754,947 . . . . . . . . . 12,345,091 . . . . . . . . . 11,078,223 . . . . . . . . 279,611,225 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 210,891,028 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . 279,611,225 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.8 Line 12.7 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.76 . . . . . . . . . . . . . . . . 47.35 . . . . . . . . . . . . . . . . 23.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.96 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . .

12.9 Line 12.7 as a % of Line 10.7, Col. 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.76 . . . . . . . . . . . . . . . . 47.35 . . . . . . . . . . . . . . . . 23.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.96 . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . .

13. Total Privately Placed Bonds

13.1 Class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.3 Class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Class 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Class 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.8 Line 13.7 as a % of Col. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.9 Line 13.7 as a % of Line 10.7, Col. 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Includes $...............0 freely tradable under SEC Rule 144 or qualified for resale under SEC Rule 144A.(b) Includes $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with Z designations and $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with Z* designations. The letter "Z" means the NAIC designation was not assigned by the Securities Valuation Office (SVO) at the date of the statement. "Z*"

means the SVO could not evaluate the obligation because valuation procedures for the security class is under regulatory review.(c) Includes $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with 5* designations and $...............0 current year, $...............0 prior year of bonds with 6* designations. "5*" means the NAIC designation was assigned by the SVO in reliance on the insurer's certification that the issuer is current in all principal and

interest payments. "6*" means the NAIC designation was assigned by the SVO due to inadequate certification of principal and interest payments.(d) Includes the following amount of non-rated short-term and cash equivalent bonds by NAIC designation: NAIC 1 $...............0; NAIC 2 $...............0; NAIC 3 $...............0; NAIC 4 $...............0; NAIC 5 $...............0; NAIC 6 $...............0.

SI08


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, At Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


or Through Through Through Over Total as a % of From Column 6 Column 7 Publicly Privately

Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed

1. U.S. Governments1.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,880,584 . . . . 104,327,134 . . . . . 55,918,256 . . . . . 10,112,457 . . . . . . . 8,046,197 . . . . 227,284,628 . . . . . . . . . . . . 81.29 . . . . 147,060,314 . . . . . . . . . . . . 69.73 . . . . 227,284,627 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,460 . . . . . . . 1,170,383 . . . . . . . . . 493,200 . . . . . . . . . . 82,914 . . . . . . . . . . . . 3,187 . . . . . . . 2,348,144 . . . . . . . . . . . . . 0.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,348,145 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,479,044 . . . . 105,497,517 . . . . . 56,411,456 . . . . . 10,195,371 . . . . . . . 8,049,384 . . . . 229,632,772 . . . . . . . . . . . . 82.13 . . . . 147,060,314 . . . . . . . . . . . . 69.73 . . . . 229,632,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. All Other Governments2.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,216,525 . . . . . . . . . . . . . 0.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:2.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:2.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,216,525 . . . . . . . . . . . . . 0.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. U.S. States, Territories and Possessions, Guaranteed3.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349,735 . . . . . . . 1,741,593 . . . . . . . . . 291,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,541 . . . . . . . . . . . . . 0.85 . . . . . . . 3,076,296 . . . . . . . . . . . . . 1.46 . . . . . . . 2,382,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349,735 . . . . . . . 1,741,593 . . . . . . . . . 291,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,541 . . . . . . . . . . . . . 0.85 . . . . . . . 3,076,296 . . . . . . . . . . . . . 1.46 . . . . . . . 2,382,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. U.S. Political Subdivisions of States, Territories & Possessions, Guaranteed4.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,472 . . . . . . . 1,245,907 . . . . . . . 1,396,220 . . . . . . . . . 692,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,417,479 . . . . . . . . . . . . . 1.22 . . . . . . . 4,218,367 . . . . . . . . . . . . . 2.00 . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,472 . . . . . . . 1,245,907 . . . . . . . 1,396,220 . . . . . . . . . 692,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,417,479 . . . . . . . . . . . . . 1.22 . . . . . . . 4,218,367 . . . . . . . . . . . . . 2.00 . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations etc., Non-Guaranteed5.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,701,350 . . . . . 21,735,497 . . . . . . . 7,092,325 . . . . . . . 1,229,443 . . . . . . . 2,876,680 . . . . . 39,635,295 . . . . . . . . . . . . 14.18 . . . . . 33,901,443 . . . . . . . . . . . . 16.08 . . . . . 39,635,294 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526,656 . . . . . . . 1,233,751 . . . . . . . . . 562,420 . . . . . . . . . 227,397 . . . . . . . . . . 14,458 . . . . . . . 2,564,682 . . . . . . . . . . . . . 0.92 . . . . . . . 3,338,751 . . . . . . . . . . . . . 1.58 . . . . . . . 2,564,682 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:5.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,061 . . . . . . . . . 933,380 . . . . . . . . . . . . 1,313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,840,754 . . . . . . . . . . . . . 0.66 . . . . . . . 2,814,710 . . . . . . . . . . . . . 1.33 . . . . . . . 1,840,755 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,134,067 . . . . . 23,902,628 . . . . . . . 7,656,058 . . . . . . . 1,456,840 . . . . . . . 2,891,138 . . . . . 44,040,731 . . . . . . . . . . . . 15.75 . . . . . 40,054,904 . . . . . . . . . . . . 18.99 . . . . . 44,040,731 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI09


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2 (Continued)Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, At Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed6. Industrial and Miscellaneous

6.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 . . . . . . . . 15,264,622 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.24 . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:

6.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 . . . . . . . . 15,264,622 . . . . . . . . . . . . . . . . 7.24 . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Credit Tenant Loans7.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Single Class Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Hybrid Securities8.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Parent, Subsidiaries and Affiliates9.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI10


SCHEDULE D - PART 1A - SECTION 2 (Continued)Maturity Distribution of All Bonds Owned December 31, At Book/Adjusted Carrying Values by Major Type and Subtype of Issues

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Distribution by Type Less 5 Years 10 Years 20 Years 20 Years Current Year Line 10.7 Prior Year Prior Year Traded Placed10. Total Bonds Current Year

10.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,014,141 . . . . . . 129,050,131 . . . . . . . . 64,698,014 . . . . . . . . 12,034,780 . . . . . . . . 11,060,577 . . . . . . 272,857,643 . . . . . . . . . . . . . . 97.58 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272,857,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125,116 . . . . . . . . . 2,404,134 . . . . . . . . . 1,055,620 . . . . . . . . . . . 310,311 . . . . . . . . . . . . . 17,645 . . . . . . . . . 4,912,826 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.76 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,912,827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:10.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,061 . . . . . . . . . . . 933,380 . . . . . . . . . . . . . . 1,313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,840,754 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.66 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,840,755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:10.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,045,318 . . . . . . 132,387,645 . . . . . . . . 65,754,947 . . . . . . . . 12,345,091 . . . . . . . . 11,078,222 . . . . . . 279,611,223 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,611,223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.8 Line 10.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.76 . . . . . . . . . . . . . . 47.35 . . . . . . . . . . . . . . 23.52 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.42 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.96 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Total Bonds Prior Year11.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,113,543 . . . . . . 100,058,740 . . . . . . . . 36,810,597 . . . . . . . . 12,773,009 . . . . . . . . . 7,765,154 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,521,043 . . . . . . . . . . . . . . 96.51 . . . . . . 203,521,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867,384 . . . . . . . . . 1,973,664 . . . . . . . . . 1,000,657 . . . . . . . . . . . 606,352 . . . . . . . . . . . 107,219 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,555,276 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16 . . . . . . . . . 4,555,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:11.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707,813 . . . . . . . . . 1,871,092 . . . . . . . . . . . 235,804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,814,709 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33 . . . . . . . . . 2,814,710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:11.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,688,740 . . . . . . 103,903,496 . . . . . . . . 38,047,058 . . . . . . . . 13,379,361 . . . . . . . . . 7,872,373 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,891,028 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 210,891,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.8 Line 11.7 as a % of Column 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.61 . . . . . . . . . . . . . . 49.27 . . . . . . . . . . . . . . 18.04 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.34 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.73 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total Publicly Traded Bonds12.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,014,141 . . . . . . 129,050,131 . . . . . . . . 64,698,013 . . . . . . . . 12,034,780 . . . . . . . . 11,060,577 . . . . . . 272,857,642 . . . . . . . . . . . . . . 97.58 . . . . . . 203,521,042 . . . . . . . . . . . . . . 96.51 . . . . . . 272,857,642 X X X. . . . . . . . . . . .

12.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125,116 . . . . . . . . . 2,404,135 . . . . . . . . . 1,055,620 . . . . . . . . . . . 310,311 . . . . . . . . . . . . . 17,646 . . . . . . . . . 4,912,828 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.76 . . . . . . . . . 4,555,276 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16 . . . . . . . . . 4,912,828 X X X. . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:12.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,061 . . . . . . . . . . . 933,380 . . . . . . . . . . . . . . 1,313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,840,754 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.66 . . . . . . . . . 2,814,710 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33 . . . . . . . . . 1,840,754 X X X. . . . . . . . . . . .

12.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:12.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

12.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

12.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,045,318 . . . . . . 132,387,646 . . . . . . . . 65,754,946 . . . . . . . . 12,345,091 . . . . . . . . 11,078,223 . . . . . . 279,611,224 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 210,891,028 . . . . . . . . . . . . . 100.00 . . . . . . 279,611,224 X X X. . . . . . . . . . . .

12.8 Line 12.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.76 . . . . . . . . . . . . . . 47.35 . . . . . . . . . . . . . . 23.52 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.42 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.96 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . .

12.9 Line 12.7 as a % of Line 10.7, Column 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.76 . . . . . . . . . . . . . . 47.35 . . . . . . . . . . . . . . 23.52 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.42 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.96 . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 X X X. . . . . . . . . . . .

13. Total Privately Placed Bonds13.1 Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2 Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS RESIDENTIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES:13.3 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULTI-CLASS COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED/ASSET-BACKED SECURITIES:13.5 Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.7 TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.8 Line 13.7 as a % of Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.9 Line 13.7 as a % of Line 10.7, Column 6, Section 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI11


SCHEDULE DA - VERIFICATION BETWEEN YEARSShort-Term Investments

1 2 3 4 5

Other Investments in

Short-term Parent,

Mortgage Investment Subsidiaries

Total Bonds Loans Assets (a) and Affiliates1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,402,295 . . . . . . . . . . . 3,402,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of short-term investments acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980,991 . . . . . . . . . . . 1,980,991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,168 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,886,912 . . . . . . . . . . . 4,886,912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,295 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Indicate the category of such assets, for example, joint ventures, transportation equipment: 0

SI12 Schedule DB Part A Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI12 Schedule DB Part B Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI13 Schedule DB Part C Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI13 Schedule DB Part D Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI13 Schedule DB Part E Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI14 Schedule DB Part F Sn 1 - Sum Replicated Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI15 Schedule DB Part F Sn 2 - Recon Replicated Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

SI12, SI13, SI14, SI15


SI16


SCHEDULE E - VERIFICATION BETWEEN YEARSPart 2 - Cash Equivalents

1 2 3

Total Bonds Other (a)1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,423,383 . . . . . . . . . . . 7,423,383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of cash equivalents acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,832,613 . . . . . . . . . . 97,832,613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,255,878 . . . . . . . . . . 99,255,878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Lines 10 minus 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Indicate the category of such investments, for example, joint ventures, transportation equipment:

E01 Schedule A - Part 1 Real Estate Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E02 Schedule A - Part 2 Real Estate Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E03 Schedule A - Part 3 Real Estate Sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E04 Schedule B - Part 1 Mortgage Loans Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E05 Schedule B - Part 2 Mortgage Loans Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E06 Schedule B - Part 3 Mortgage Loans DISPOSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E07 Schedule BA - Part 1 Invested Assets Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E08 Schedule BA - Part 2 Invested Assets Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E09 Schedule BA - Part 3 Invested Assets DISPOSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09


E10


SCHEDULE D - PART 1Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 6 7 Fair Value 10 11 Change in Book Adjusted Carrying Value Interest Dates

3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total

E Used to Book/ Unrealized Current Than Foreign Admitted Amount

I NAIC Obtain Adjusted Valuation Year's Temporary Exchange Effective Amount Received

CUSIP G Bond Desig- Actual Fair Fair Par Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment Change in Rate Rate of When Due and During

Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity

31331VGU4 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,895,670 . . . . . 107.7500 . . . . . . . 3,097,813 . . . . . . . 2,875,000 . . . . . . . 2,899,179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 4.787 JD . . . . . . . . . . . . . 5,840 . . . . . . . 140,156 02/27/2009 12/16/201531331VJ80 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,954,373 . . . . . 106.6250 . . . . . . . 1,972,563 . . . . . . . 1,850,000 . . . . . . . 1,897,531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29,367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 . . . . . 3.688 JJ . . . . . . . . . . . . 45,023 . . . . . . . . 99,438 02/15/2008 07/18/201131331X3S9 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,614,901 . . . . . 107.1560 . . . . . . . 1,607,344 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,597,965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 2.094 AO . . . . . . . . . . . 13,875 . . . . . . . . 33,750 08/31/2009 10/17/201231331XRS3 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596,120 . . . . . 109.3440 . . . . . . . . . 672,464 . . . . . . . . . 615,000 . . . . . . . . . 602,257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950 . . . . . 5.577 AO . . . . . . . . . . . . 7,103 . . . . . . . . 30,443 07/11/2007 04/07/201431331XV66 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851,475 . . . . . 100.7810 . . . . . . . . . 806,250 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . 830,118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 4.765 FA . . . . . . . . . . . . 18,750 . . . . . . . . 50,000 12/03/2007 08/16/202731331YEW6 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827,419 . . . . . 102.4060 . . . . . . . . . 819,250 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . 816,735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 . . . . . 4.874 MN . . . . . . . . . . . . 4,978 . . . . . . . . 51,520 12/03/2007 11/21/202231331YGP9 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756,957 . . . . . 102.9060 . . . . . . . . . 771,797 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 752,846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . . 3.360 JD . . . . . . . . . . . . . 1,953 . . . . . . . . 28,125 08/08/2008 12/06/201031331YQ29 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,268,955 . . . . . 104.4060 . . . . . . . 2,401,344 . . . . . . . 2,300,000 . . . . . . . 2,280,060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.450 . . . . . 3.872 MN . . . . . . . . . . . . 9,919 . . . . . . . . 79,350 07/29/2008 05/16/201231331SHN6 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS SYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198,738 . . . . . 107.4060 . . . . . . . 1,288,875 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,199,341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.571 JD . . . . . . . . . . . . . 3,750 . . . . . . . . 54,000 12/05/2006 12/06/201231331S5V1 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS SYSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621,751 . . . . . 106.9060 . . . . . . . . . 694,891 . . . . . . . . . 650,000 . . . . . . . . . 630,151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 . . . . . 5.257 MS . . . . . . . . . . . . 8,517 . . . . . . . . 28,925 08/09/2007 09/15/201431331G2R9 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,011,550 . . . . . . 99.9690 . . . . . . . 1,999,375 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,011,319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875 . . . . . 1.684 JD . . . . . . . . . . . . . 2,500 . . . . . . . . . 1,979 12/08/2009 12/07/201231331G2Y4 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,016,521 . . . . . . 99.3440 . . . . . . . . . 993,438 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,016,337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 . . . . . 2.455 MN . . . . . . . . . . . . 4,356 . . . . . . . . . . . . . . 12/10/2009 11/05/201431331GKZ1 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,008 . . . . . . 98.2500 . . . . . . . 1,473,750 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.150 . . . . . 4.193 JJ . . . . . . . . . . . . 26,283 . . . . . . . . 31,125 02/19/2009 01/29/201831331GQU6 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . 95.4380 . . . . . . . 1,908,750 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.940 . . . . . 5.001 MS . . . . . . . . . . . 27,993 . . . . . . . . 49,400 03/19/2009 03/19/202431331GTY5 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,498,130 . . . . . . 97.6250 . . . . . . . 1,464,375 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,498,291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 . . . . . 3.449 AO . . . . . . . . . . . . 9,775 . . . . . . . . 25,500 04/29/2009 04/22/201631331GUP2 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,005 . . . . . . 96.3440 . . . . . . . 1,445,156 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125 . . . . . 4.168 MN . . . . . . . . . . . . 9,281 . . . . . . . . 30,938 05/01/2009 05/07/201831331GXD6 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,982,016 . . . . . . 99.8750 . . . . . . . 3,995,000 . . . . . . . 4,000,000 . . . . . . . 3,982,723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.300 . . . . . 4.404 MN . . . . . . . . . . . 15,767 . . . . . . . . 86,000 07/10/2009 05/28/2019313771AA5 . . . . . . FEDERAL HOME LN BK CHICAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 3,876,444 . . . . . 100.8130 . . . . . . . 3,906,504 . . . . . . . 3,875,000 . . . . . . . 3,876,761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.625 . . . . . 5.696 JD . . . . . . . . . . . . 10,898 . . . . . . . 156,094 08/26/2009 06/13/20163133MJUQ1 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353,115 . . . . . 106.8130 . . . . . . . . . 379,184 . . . . . . . . . 355,000 . . . . . . . . . 354,268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 5.054 MN . . . . . . . . . . . . 2,211 . . . . . . . . 17,306 08/24/2006 11/15/20113133MNVV0 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,043,511 . . . . . 109.8440 . . . . . . . 1,098,438 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,023,093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750 . . . . . 4.766 MN . . . . . . . . . . . . 7,347 . . . . . . . . 57,500 08/28/2007 05/15/20123133MTZL5 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,609,541 . . . . . 107.2810 . . . . . . . 3,754,844 . . . . . . . 3,500,000 . . . . . . . 3,598,045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 3.529 MN . . . . . . . . . . . 20,125 . . . . . . . 123,750 10/26/2009 11/15/20123133X7FK5 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,159,292 . . . . . 111.0940 . . . . . . . 2,277,422 . . . . . . . 2,050,000 . . . . . . . 2,132,531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 4.306 JD . . . . . . . . . . . . . 3,886 . . . . . . . 107,625 09/17/2008 06/18/20143133XBB20 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,690,517 . . . . . 100.8440 . . . . . . . 1,739,555 . . . . . . . 1,725,000 . . . . . . . 1,723,040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 4.979 MS . . . . . . . . . . . 21,802 . . . . . . . . 75,469 02/10/2006 03/17/20103133XBYM1 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473,072 . . . . . 100.0630 . . . . . . . . . 475,297 . . . . . . . . . 475,000 . . . . . . . . . 473,243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 4.725 JD . . . . . . . . . . . . . 1,159 . . . . . . . . 21,969 08/27/2008 06/12/20203133XCTG8 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198,820 . . . . . 107.0000 . . . . . . . 1,284,000 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,199,410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.571 MS . . . . . . . . . . . 16,050 . . . . . . . . 54,000 12/05/2006 09/14/20123133XFJF4 . . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,689,957 . . . . . 110.5630 . . . . . . . 1,658,438 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,673,351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16,606) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 . . . . . 3.379 MN . . . . . . . . . . . . 9,630 . . . . . . . . 67,188 07/27/2009 05/18/20163133XGDD3 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760,388 . . . . . 106.7500 . . . . . . . . . 800,625 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 753,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 . . . . . 5.118 FA . . . . . . . . . . . . 14,781 . . . . . . . . 40,313 09/14/2006 08/19/20113133XGRD8 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,723,027 . . . . . 103.2500 . . . . . . . 3,613,750 . . . . . . . 3,500,000 . . . . . . . 3,597,692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (125,335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 1.351 MS . . . . . . . . . . . 45,840 . . . . . . . 179,375 01/13/2009 09/29/20103133XHPH9 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,091,619 . . . . . 106.8130 . . . . . . . 5,180,406 . . . . . . . 4,850,000 . . . . . . . 4,998,801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (74,525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 3.229 MN . . . . . . . . . . . 28,241 . . . . . . . 236,438 01/30/2009 11/18/20113133XHXW7 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,589,007 . . . . . 109.4380 . . . . . . . 1,641,563 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,574,803 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 3.545 MN . . . . . . . . . . . . 6,906 . . . . . . . . 60,938 09/02/2009 11/27/20133133XKQX6 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,083,267 . . . . . 106.9380 . . . . . . . 3,160,003 . . . . . . . 2,955,000 . . . . . . . 3,074,874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 4.289 MN . . . . . . . . . . . 17,607 . . . . . . . 131,869 07/27/2009 05/17/20173133XKXD2 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,034,411 . . . . . 101.7190 . . . . . . . 2,034,375 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,017,674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,425) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 2.507 MN . . . . . . . . . . . 12,729 . . . . . . . . 73,125 09/22/2009 05/14/20103133XML66 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,561,933 . . . . . 107.7500 . . . . . . . 2,693,750 . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . 2,542,399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 4.013 AO . . . . . . . . . . . 26,016 . . . . . . . 115,625 08/11/2008 10/10/20123133XNW96 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,471,505 . . . . . 101.2190 . . . . . . . 1,518,281 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,474,353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.333 JJ . . . . . . . . . . . . 33,958 . . . . . . . . 75,000 11/10/2008 01/18/20183133XPLF9 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100,005 . . . . . . 97.1250 . . . . . . . 1,068,375 . . . . . . . 1,100,000 . . . . . . . 1,100,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.050 . . . . . 5.114 FA . . . . . . . . . . . . 21,140 . . . . . . . . 55,550 02/14/2008 02/14/20233133XQ5C2 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,202,938 . . . . . 100.7190 . . . . . . . 1,208,625 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,200,692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.375 . . . . . 2.211 AO . . . . . . . . . . . . 4,829 . . . . . . . . 28,500 11/28/2008 04/30/20103133XQPW6 . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,067,511 . . . . . . 97.6560 . . . . . . . 2,050,781 . . . . . . . 2,100,000 . . . . . . . 2,069,220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.180 . . . . . 5.407 AO . . . . . . . . . . . 23,267 . . . . . . . 108,780 11/25/2008 04/14/20233133XRCW8 . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,393,400 . . . . . 103.3130 . . . . . . . 1,446,375 . . . . . . . 1,400,000 . . . . . . . 1,396,389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 3.587 JD . . . . . . . . . . . . . . 919 . . . . . . . . 47,250 09/30/2008 06/24/20113133XS6U7 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . 99.9380 . . . . . . . 1,998,750 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.550 . . . . . 5.627 MS . . . . . . . . . . . 33,608 . . . . . . . 111,000 09/12/2008 09/12/20233133XTQC3 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,493,183 . . . . . . 95.8750 . . . . . . . 1,438,125 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,493,453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.100 . . . . . 4.200 JD . . . . . . . . . . . . . 3,588 . . . . . . . . 30,750 07/08/2009 06/10/20193133XTQF6 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,994,005 . . . . . . 96.9380 . . . . . . . 1,938,750 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,994,139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.850 . . . . . 4.938 JD . . . . . . . . . . . . . 5,658 . . . . . . . . 48,500 07/08/2009 06/10/20243133XW3P2 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,005 . . . . . . 99.1250 . . . . . . . 1,486,875 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . . . . 1.002 JD . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 12/30/20153133XWAB5 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . 99.4060 . . . . . . . 1,988,125 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.021 JD . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . . . 12/22/2009 12/30/20193133XRXN5 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS CONS BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,002 . . . . . 102.4060 . . . . . . . 1,536,094 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 5.319 FA . . . . . . . . . . . . 29,094 . . . . . . . . 78,750 07/30/2008 08/18/20153134A4UK8 . . . . . FEDERAL HOME LN MTG CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,873 . . . . . 109.4380 . . . . . . . . . 273,594 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 275,714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 2.107 MN . . . . . . . . . . . . 1,557 . . . . . . . . . . . . . . 12/22/2009 11/15/20133133XP2W3 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886,984 . . . . . 104.0940 . . . . . . . . . 884,797 . . . . . . . . . 850,000 . . . . . . . . . 882,450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 2.129 FA . . . . . . . . . . . . . 9,881 . . . . . . . . 14,344 07/16/2009 02/27/20133133XQQQ8 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,327,522 . . . . . 102.4060 . . . . . . . 1,331,281 . . . . . . . 1,300,000 . . . . . . . 1,319,199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625 . . . . . 1.552 MN . . . . . . . . . . . . 3,886 . . . . . . . . 28,875 09/15/2009 05/20/20113133XS4S4 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,795,688 . . . . . 104.3440 . . . . . . . 2,791,195 . . . . . . . 2,675,000 . . . . . . . 2,761,582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (34,107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 . . . . . 1.704 MS . . . . . . . . . . . 28,283 . . . . . . . . 84,553 07/16/2009 09/16/20113133XSCT3 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,106,719 . . . . . 102.2190 . . . . . . . 3,066,563 . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . 3,048,223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (58,496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 1.361 AO . . . . . . . . . . . 19,969 . . . . . . . 108,281 01/06/2009 10/20/20103133XSP93 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,600 . . . . . 102.6880 . . . . . . . . . 256,719 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 260,452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 2.029 JD . . . . . . . . . . . . . . 391 . . . . . . . . . 3,906 12/10/2009 12/13/20133133XSWR5 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . 97.3750 . . . . . . . . . 973,750 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.320 . . . . . 4.367 JJ . . . . . . . . . . . . 18,360 . . . . . . . . 21,600 01/28/2009 01/28/20193133XSXJ2 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . 98.4690 . . . . . . . 1,969,375 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 4.423 FA . . . . . . . . . . . . 33,785 . . . . . . . . 43,750 01/26/2009 02/12/20193133XSY36 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,255 . . . . . . 98.0000 . . . . . . . . . 980,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.551 FA . . . . . . . . . . . . 17,375 . . . . . . . . 22,500 02/12/2009 02/12/20193133XSZG6 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . 99.3130 . . . . . . . . . 993,125 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.550 FA . . . . . . . . . . . . 16,500 . . . . . . . . 22,500 02/19/2009 02/19/20193133XT5V4 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . 99.6250 . . . . . . . . . 996,250 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.550 FA . . . . . . . . . . . . 15,750 . . . . . . . . 22,500 02/25/2009 02/25/20193133XTAW6 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,396,600 . . . . . 101.8130 . . . . . . . 3,461,625 . . . . . . . 3,400,000 . . . . . . . 3,397,477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 2.297 AO . . . . . . . . . . . 16,575 . . . . . . . . 46,325 03/04/2009 04/13/20123133XTJ64 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,507,002 . . . . . 100.7190 . . . . . . . 1,510,781 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,504,858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.140 MN . . . . . . . . . . . . 2,578 . . . . . . . . 12,031 05/20/2009 05/16/20113133XUHX4 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,005 . . . . . 100.0000 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.058 . . . . . 7.247 FMAN . . . . . . . . . . 6,430 . . . . . . . . 14,115 08/20/2009 08/20/20243133XVDE8 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . 96.3440 . . . . . . . 1,926,875 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.850 . . . . . 4.909 MN . . . . . . . . . . . 15,089 . . . . . . . . . . . . . . 10/30/2009 11/05/20243133XVG62 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,002 . . . . . . 95.1250 . . . . . . . . . 951,250 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 . . . . . 7.185 FMAN . . . . . . . . . . 9,511 . . . . . . . . . . . . . . 10/22/2009 11/12/20243133XVMZ1 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . 98.9060 . . . . . . . . . 989,063 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 . . . . . 3.020 MN . . . . . . . . . . . . 3,000 . . . . . . . . . . . . . . 11/25/2009 11/25/20193133XVNU1 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,011,044 . . . . . . 99.6560 . . . . . . . . . 996,563 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,010,924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 2.530 JD . . . . . . . . . . . . . 4,354 . . . . . . . . . . . . . . 12/10/2009 12/12/20143133XVR60 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . 98.7500 . . . . . . . . . 987,500 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 2.008 JD . . . . . . . . . . . . . 1,222 . . . . . . . . . . . . . . 11/12/2009 12/09/20143133XVRS2 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,320 . . . . . . 99.5940 . . . . . . . 1,991,875 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . . . . 0.995 JD . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . 2,333 12/07/2009 12/28/2011

U.S. Governments - Issuer Obligations

E10.1




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity31359M5H2 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,707,774 . . . . . 107.6250 . . . . . . . 1,722,000 . . . . . . . 1,600,000 . . . . . . . 1,659,657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26,713) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 3.197 FA . . . . . . . . . . . . 30,000 . . . . . . . . 80,000 03/04/2008 02/16/201231359MC92 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,667,277 . . . . . 101.4380 . . . . . . . 1,724,438 . . . . . . . 1,700,000 . . . . . . . 1,695,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125 . . . . . 4.845 MN . . . . . . . . . . . . 8,960 . . . . . . . . 70,125 08/04/2008 05/15/201031359MYN7 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,817,093 . . . . . 102.4380 . . . . . . . 1,895,094 . . . . . . . 1,850,000 . . . . . . . 1,842,888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 4.944 FA . . . . . . . . . . . . 29,703 . . . . . . . . 78,625 08/31/2007 08/15/201031398AWQ1 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,566 . . . . . 100.7500 . . . . . . . . . 181,350 . . . . . . . . . 180,000 . . . . . . . . . 179,718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.500 AO . . . . . . . . . . . . . 433 . . . . . . . . . 1,368 04/08/2009 04/28/201131331T4T5 . . . . . . FFCB BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,258,100 . . . . . 107.0940 . . . . . . . 1,338,672 . . . . . . . 1,250,000 . . . . . . . 1,253,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,069) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.480 . . . . . 4.429 FA . . . . . . . . . . . . 19,756 . . . . . . . . 56,000 11/09/2004 08/24/2012880591DY5 . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,082,788 . . . . . 104.9420 . . . . . . . 1,049,417 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,081,940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 2.766 JD . . . . . . . . . . . . . 1,944 . . . . . . . . 21,875 12/09/2009 06/15/2015880591DX7 . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTHORITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,997,400 . . . . . . 89.4220 . . . . . . . 1,788,434 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,997,604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.650 . . . . . 4.712 JD . . . . . . . . . . . . . 4,133 . . . . . . . . 93,000 06/01/2005 06/15/203588059FAZ4 . . . . . . TVA PRINCIPAL STRIP 0% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,415,101 . . . . . . 70.3310 . . . . . . . 1,406,620 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 1,433,374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.276 JD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/11/2009 12/15/2017912810EM6 . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342,208 . . . . . 129.5470 . . . . . . . . . 323,868 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 337,941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.250 . . . . . 3.765 FA . . . . . . . . . . . . . 6,846 . . . . . . . . . 9,063 03/18/2009 08/15/2022912810FA1 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,204,277 . . . . . 122.1250 . . . . . . . 4,030,125 . . . . . . . 3,300,000 . . . . . . . 4,198,173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.375 . . . . . 4.221 FA . . . . . . . . . . . . 79,462 . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2009 08/15/2027912810FT0 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,049,897 . . . . . . 98.5000 . . . . . . . 5,910,000 . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . 6,048,592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 4.509 FA . . . . . . . . . . . 101,984 . . . . . . . 174,375 10/28/2009 02/15/20369128275Z1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,101,878 . . . . . 100.7270 . . . . . . . 2,014,540 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,009,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (45,178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 . . . . . 2.546 FA . . . . . . . . . . . . 49,103 . . . . . . . . 97,500 07/20/2009 02/15/2010912828AJ9 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,564,534 . . . . . 107.5860 . . . . . . . 4,518,612 . . . . . . . 4,200,000 . . . . . . . 4,517,412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (47,122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 1.435 FA . . . . . . . . . . . . 69,406 . . . . . . . . 59,063 12/08/2009 08/15/2012912828BH2 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,473,516 . . . . . 107.9060 . . . . . . . 1,618,590 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,486,180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 4.580 FA . . . . . . . . . . . . 24,079 . . . . . . . . 63,750 01/26/2006 08/15/2013912828BR0 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,452,695 . . . . . 108.0310 . . . . . . . 9,722,790 . . . . . . . 9,000,000 . . . . . . . 9,339,065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81,027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 3.233 MN . . . . . . . . . . . 49,662 . . . . . . . 382,500 08/12/2008 11/15/2013912828CJ7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988,828 . . . . . 110.0310 . . . . . . . 1,100,310 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 992,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 5.003 MN . . . . . . . . . . . . 6,167 . . . . . . . . 47,500 06/01/2007 05/15/2014912828DM9 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,986,895 . . . . . 106.2810 . . . . . . . 2,922,728 . . . . . . . 2,750,000 . . . . . . . 2,980,288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,606) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 2.274 FA . . . . . . . . . . . . 41,549 . . . . . . . . 15,000 12/08/2009 02/15/2015912828DR8 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,975,238 . . . . . 101.0780 . . . . . . . 2,931,262 . . . . . . . 2,900,000 . . . . . . . 2,930,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (44,054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 . . . . . 0.283 AO . . . . . . . . . . . 24,857 . . . . . . . . 66,000 10/09/2009 04/15/2010912828DV9 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,290,009 . . . . . 106.6250 . . . . . . . 1,279,500 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,283,065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.125 . . . . . 2.749 MN . . . . . . . . . . . . 6,427 . . . . . . . . 24,750 08/28/2009 05/15/2015912828EJ5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,448,158 . . . . . 102.9920 . . . . . . . 1,472,786 . . . . . . . 1,430,000 . . . . . . . 1,435,944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,359) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 3.747 AO . . . . . . . . . . . 13,023 . . . . . . . . 60,775 08/04/2008 10/15/2010912828EN6 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,370,171 . . . . . 108.2890 . . . . . . . 1,353,613 . . . . . . . 1,250,000 . . . . . . . 1,352,496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15,759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 2.990 MN . . . . . . . . . . . . 7,303 . . . . . . . . 56,250 11/17/2008 11/15/2015912828EQ9 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,193,305 . . . . . 103.6600 . . . . . . . 1,192,090 . . . . . . . 1,150,000 . . . . . . . 1,164,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375 . . . . . 3.092 JD . . . . . . . . . . . . . 2,350 . . . . . . . . 50,313 11/30/2007 12/15/2010912828ES5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,650,128 . . . . . 103.7500 . . . . . . . 3,527,500 . . . . . . . 3,400,000 . . . . . . . 3,523,110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (116,559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 0.745 JJ . . . . . . . . . . . . 66,753 . . . . . . . 127,500 01/16/2009 01/15/2011912828EX4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,378,039 . . . . . 104.3790 . . . . . . . 5,302,453 . . . . . . . 5,080,000 . . . . . . . 5,302,801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (75,238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 0.700 FA . . . . . . . . . . . . 77,673 . . . . . . . . 58,050 09/16/2009 02/28/2011912828FF2 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,102,074 . . . . . 111.5310 . . . . . . . 1,115,310 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,087,336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 3.612 MN . . . . . . . . . . . . 6,654 . . . . . . . . 51,250 10/08/2008 05/15/2016912828FQ8 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,359,185 . . . . . 109.9690 . . . . . . . 1,374,613 . . . . . . . 1,250,000 . . . . . . . 1,353,658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875 . . . . . 3.493 FA . . . . . . . . . . . . 23,017 . . . . . . . . 30,469 08/07/2009 08/15/2016912828FS4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,630,679 . . . . . 106.0390 . . . . . . . 2,597,956 . . . . . . . 2,450,000 . . . . . . . 2,573,368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (40,192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 1.553 FA . . . . . . . . . . . . 38,501 . . . . . . . . 48,563 08/31/2009 08/31/2011912828FW5 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,718,856 . . . . . 106.4880 . . . . . . . 3,727,080 . . . . . . . 3,500,000 . . . . . . . 3,657,695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (41,268) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 2.129 AO . . . . . . . . . . . 27,724 . . . . . . . 119,094 09/15/2009 10/31/2011912828FY1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451,892 . . . . . 108.1950 . . . . . . . . . 432,780 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 447,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 2.727 MN . . . . . . . . . . . . 2,402 . . . . . . . . 18,500 05/05/2009 11/15/2016912828GH7 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,450,996 . . . . . 107.9770 . . . . . . . 5,398,850 . . . . . . . 5,000,000 . . . . . . . 5,436,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.625 . . . . . 3.273 FA . . . . . . . . . . . . 87,347 . . . . . . . . 34,688 10/28/2009 02/15/2017912828HA1 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,430,002 . . . . . 108.5080 . . . . . . . 3,363,748 . . . . . . . 3,100,000 . . . . . . . 3,399,406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26,120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 . . . . . 3.345 FA . . . . . . . . . . . . 55,619 . . . . . . . 104,500 09/03/2009 08/15/2017912828HH6 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831,360 . . . . . 104.8130 . . . . . . . . . 786,098 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 824,418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 . . . . . 2.855 MN . . . . . . . . . . . . 4,138 . . . . . . . . 31,875 03/03/2009 11/15/2017912828HP8 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,245,676 . . . . . 100.1450 . . . . . . . 1,226,776 . . . . . . . 1,225,000 . . . . . . . 1,226,463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17,858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 . . . . . 0.660 JJ . . . . . . . . . . . . 10,894 . . . . . . . . 26,031 12/04/2008 01/31/2010912828JD3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,647,401 . . . . . 104.9610 . . . . . . . 1,647,888 . . . . . . . 1,570,000 . . . . . . . 1,639,416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 2.069 JD . . . . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . 26,494 07/31/2009 06/30/2013912828JF8 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,854,322 . . . . . 101.4260 . . . . . . . 7,835,159 . . . . . . . 7,725,000 . . . . . . . 7,839,447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 0.200 JJ . . . . . . . . . . . . 88,900 . . . . . . . . . . . . . . 12/08/2009 07/31/2010912828JM3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,304,965 . . . . . 103.9300 . . . . . . . 1,299,125 . . . . . . . 1,250,000 . . . . . . . 1,301,188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 1.995 MS . . . . . . . . . . . . 9,980 . . . . . . . . 14,063 10/30/2009 09/30/2013912828JR2 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,664,814 . . . . . . 99.9920 . . . . . . . 4,499,640 . . . . . . . 4,500,000 . . . . . . . 4,654,666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 . . . . . 3.332 MN . . . . . . . . . . . 21,910 . . . . . . . 112,500 08/31/2009 11/15/2018912828KD1 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,410,850 . . . . . . 92.0630 . . . . . . . 2,347,607 . . . . . . . 2,550,000 . . . . . . . 2,414,428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 . . . . . 3.463 FA . . . . . . . . . . . . 26,487 . . . . . . . . . . . . . . 10/16/2009 02/15/2019912828KG4 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,307,825 . . . . . 100.2270 . . . . . . . 1,302,951 . . . . . . . 1,300,000 . . . . . . . 1,305,853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.171 MS . . . . . . . . . . . . 5,333 . . . . . . . . . 8,938 03/31/2009 03/15/2012912828KK5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,757,234 . . . . . 100.0940 . . . . . . . 1,751,645 . . . . . . . 1,750,000 . . . . . . . 1,757,096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.199 AO . . . . . . . . . . . . 5,156 . . . . . . . . . 6,394 12/07/2009 04/15/2012912828KP4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,003,288 . . . . . 100.0000 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,003,280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.309 MN . . . . . . . . . . . . 3,570 . . . . . . . . . . . . . . 12/30/2009 05/15/2012912828KV1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,842,855 . . . . . . 99.3200 . . . . . . . 2,830,620 . . . . . . . 2,850,000 . . . . . . . 2,843,315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 . . . . . 2.320 MN . . . . . . . . . . . . 5,637 . . . . . . . . 32,063 09/16/2009 05/31/2014912828KX7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,537,704 . . . . . 101.0940 . . . . . . . 2,527,350 . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . 2,533,292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875 . . . . . 1.326 JD . . . . . . . . . . . . . 2,189 . . . . . . . . 23,438 09/02/2009 06/15/2012912828LM0 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998,206 . . . . . . 99.5310 . . . . . . . . . 995,310 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 998,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.442 MS . . . . . . . . . . . . 4,102 . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2009 09/15/2012912828LX6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704,842 . . . . . . 99.2810 . . . . . . . . . 694,967 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 704,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 . . . . . 1.140 MN . . . . . . . . . . . . 1,250 . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2009 11/15/2012912828LY4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,196,395 . . . . . . 96.1880 . . . . . . . 1,154,256 . . . . . . . 1,200,000 . . . . . . . 1,196,415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375 . . . . . 3.440 MN . . . . . . . . . . . . 5,258 . . . . . . . . . . . . . . 12/09/2009 11/15/2019912828KU3 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS 0.875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,706 . . . . . 100.1210 . . . . . . . 1,001,210 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.875 . . . . . 0.835 MN . . . . . . . . . . . . . 769 . . . . . . . . . 4,375 09/16/2009 05/31/2011912810PV4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,038,516 . . . . . . 98.9490 . . . . . . . . . 989,490 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,039,741 . . . . . . . . . . . 1,270 . . . . . . . . . . . . (45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 . . . . . 1.708 JJ . . . . . . . . . . . . . 8,342 . . . . . . . . . . . . . . 11/18/2009 01/15/2028912828HW3 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS .625% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,983,742 . . . . . 104.0020 . . . . . . . 2,080,048 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,036,574 . . . . . . . . . . 50,700 . . . . . . . . . . . 2,132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.625 . . . . . 0.766 AO . . . . . . . . . . . . 2,740 . . . . . . . . 12,632 03/26/2009 04/15/2013912828KM1 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS 1.25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,540,510 . . . . . 105.5710 . . . . . . . 1,583,565 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,556,926 . . . . . . . . . . 19,125 . . . . . . . . . (2,709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 . . . . . 0.863 AO . . . . . . . . . . . . 4,104 . . . . . . . . . 9,549 07/10/2009 04/15/2014912828CP3 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS 2%14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,233,379 . . . . . 121.4950 . . . . . . . 2,429,900 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,293,682 . . . . . . . . . . 60,300 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 . . . . . 2.010 JJ . . . . . . . . . . . . 21,192 . . . . . . . . 22,655 03/10/2009 07/15/2014

0199999 Subtotal - U.S. Governments - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227,966,872 X X X. . . . . . . . . . . 228,242,660 . . . . . 221,460,000 . . . . . 226,789,378 . . . . . . . . . 131,395 . . . . . . (1,115,451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 2,036,758 . . . . . . 5,802,379 X X X. X X X.

36295RNK0 . . . . . GNMA PASS-THRU X 678194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425,201 . . . . . 104.8950 . . . . . . . . . 427,828 . . . . . . . . . 407,863 . . . . . . . . . 425,627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 3.947 MON . . . . . . . . . . . 1,869 . . . . . . . . 18,695 02/26/2009 01/15/203936244AVW4 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 100.0140 . . . . . . . . . . 25,003 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 1.712 MON . . . . . . . . . . . . . 99 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 03/15/201036244AVV6 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . . 99.9910 . . . . . . . . . . 24,998 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 2.740 MON . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 11/15/201036244AVT1 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . . 99.9820 . . . . . . . . . . 24,995 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 3.540 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 02/15/201236244AVS3 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . . 99.9780 . . . . . . . . . . 24,994 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 3.747 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 10/15/201236244AVR5 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . . 99.9740 . . . . . . . . . . 24,993 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 3.865 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 05/15/201336244AVQ7 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . . 99.9680 . . . . . . . . . . 24,992 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 3.955 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 12/15/201336244AVB0 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 101.0920 . . . . . . . . . . 25,273 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.251 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 02/15/202036244AVA2 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 101.2920 . . . . . . . . . . 25,323 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.261 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 06/15/202036244AU96 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 101.4920 . . . . . . . . . . 25,373 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,549 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.272 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 11/15/2020

U.S. Governments - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities

E10.2




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity36244AU88 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 101.6920 . . . . . . . . . . 25,423 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.282 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 04/15/202136244AU70 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 101.8920 . . . . . . . . . . 25,473 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.289 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 08/15/202136244AU62 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 102.0920 . . . . . . . . . . 25,523 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.296 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 12/15/202136244AU54 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 102.2920 . . . . . . . . . . 25,573 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.305 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 05/15/202236244AU47 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 102.4920 . . . . . . . . . . 25,623 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.311 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 09/15/202236244AT80 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #056 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.4820 . . . . . . . . . . 26,120 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.395 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 07/15/203036244AT72 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.4420 . . . . . . . . . . 26,110 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.396 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 09/15/203036244AT64 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #058 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.4020 . . . . . . . . . . 26,100 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.398 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 12/15/203036244AT56 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.3620 . . . . . . . . . . 26,090 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.399 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 03/15/203136244AT49 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.3220 . . . . . . . . . . 26,080 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.400 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 05/15/203136244AT31 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.2820 . . . . . . . . . . 26,070 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.401 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 08/15/203136244AT23 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.2420 . . . . . . . . . . 26,060 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.402 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 10/15/203136244ATZ0 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #063 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587 . . . . . 104.2020 . . . . . . . . . . 26,050 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.404 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,313 09/24/2008 01/15/203236243TJ57 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . 99.8930 . . . . . . . . . . 24,973 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.647 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 07/15/201936243TKD8 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 100.1990 . . . . . . . . . . 25,050 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.468 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 05/15/201936243TJ40 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . 100.3180 . . . . . . . . . . 25,079 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.657 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 09/15/201936243TJF5 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . . 99.8610 . . . . . . . . . . 24,965 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.817 MON . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . . . 156 10/14/2009 04/15/201936243TKC0 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 100.5320 . . . . . . . . . . 25,133 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.481 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 07/15/201936243TJ32 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . 100.6510 . . . . . . . . . . 25,163 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.667 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 11/15/201936243TJE8 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.1120 . . . . . . . . . . 25,028 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.611 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 06/15/201936243TKB2 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 100.8660 . . . . . . . . . . 25,216 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.499 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 10/15/201936243TL88 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,877 . . . . . 100.0150 . . . . . . . . . . 25,004 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.537 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 06/15/201936243TJ24 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . 100.9840 . . . . . . . . . . 25,246 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.672 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 12/15/201936243TJD0 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.4460 . . . . . . . . . . 25,111 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.616 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 07/15/201936243TKA4 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 101.1990 . . . . . . . . . . 25,300 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.510 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 12/15/201936243TL70 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,877 . . . . . 100.3480 . . . . . . . . . . 25,087 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.549 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 08/15/201936243TLZ8 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.0820 . . . . . . . . . . 25,020 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.647 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 09/15/201936243TJ99 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . 101.5320 . . . . . . . . . . 25,383 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.526 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 03/15/202036243TJC2 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.7790 . . . . . . . . . . 25,195 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.627 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 09/15/201936243TJZ1 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . 101.3180 . . . . . . . . . . 25,329 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.682 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 02/15/202036243TL62 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,877 . . . . . 100.6810 . . . . . . . . . . 25,170 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.560 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 10/15/201936243TLY1 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . 100.4150 . . . . . . . . . . 25,104 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.652 MON . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . 313 10/14/2009 10/15/201936243TJ81 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,601 . . . . . 101.8660 . . . . . . . . . . 32,046 . . . . . . . . . . 31,459 . . . . . . . . . . 32,597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.542 MON . . . . . . . . . . . . 197 . . . . . . . . . . . 393 10/14/2009 06/15/202036243TJB4 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,581 . . . . . 101.1120 . . . . . . . . . . 39,739 . . . . . . . . . . 39,302 . . . . . . . . . . 40,576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.658 MON . . . . . . . . . . . . 246 . . . . . . . . . . . 491 10/14/2009 03/15/202036243TJY4 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,609 . . . . . 101.6510 . . . . . . . . . . 45,941 . . . . . . . . . . 45,195 . . . . . . . . . . 46,604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.696 MON . . . . . . . . . . . . 282 . . . . . . . . . . . 565 10/14/2009 05/15/202036243TL54 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,860 . . . . . 101.0150 . . . . . . . . . . 36,949 . . . . . . . . . . 36,578 . . . . . . . . . . 37,854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.578 MON . . . . . . . . . . . . 229 . . . . . . . . . . . 457 10/14/2009 01/15/202036243TLX3 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,293 . . . . . 100.7480 . . . . . . . . . . 40,290 . . . . . . . . . . 39,991 . . . . . . . . . . 41,286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 . . . . . 6.678 MON . . . . . . . . . . . . 250 . . . . . . . . . . . 500 10/14/2009 03/15/202036245X5N2 . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,391 . . . . . 100.0140 . . . . . . . . . . 42,131 . . . . . . . . . . 42,125 . . . . . . . . . . 43,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 . . . . . 7.298 MON . . . . . . . . . . . . 281 . . . . . . . . . . . 562 10/14/2009 10/15/202036244DQM6 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #071 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.8120 . . . . . . . . . . 25,953 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.363 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 11/15/203336244DQL8 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #072 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.7720 . . . . . . . . . . 25,943 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.364 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 02/15/203436244DQK0 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.7320 . . . . . . . . . . 25,933 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.365 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 04/15/203436244DQJ3 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #074 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.6920 . . . . . . . . . . 25,923 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.366 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 06/15/203436244DQH7 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.6520 . . . . . . . . . . 25,913 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.367 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 08/15/203436244DQG9 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #076 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.6120 . . . . . . . . . . 25,903 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.368 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 11/15/203436244DQF1 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.5720 . . . . . . . . . . 25,893 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.368 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 01/15/203536244DQE4 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #078 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.5320 . . . . . . . . . . 25,883 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.369 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 03/15/203536244DQD6 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4980 . . . . . . . . . . 25,875 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.370 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 05/15/203536244DQC8 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4900 . . . . . . . . . . 25,872 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.370 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 07/15/203536244DQB0 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4810 . . . . . . . . . . 25,870 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.371 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 09/15/203536244DQA2 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #082 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4730 . . . . . . . . . . 25,868 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.372 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 11/15/203536244DP96 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4640 . . . . . . . . . . 25,866 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.372 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 01/15/203636244DP88 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4550 . . . . . . . . . . 25,864 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.373 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 03/15/203636244DP70 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4470 . . . . . . . . . . 25,862 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.374 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 05/15/203636244DP62 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4380 . . . . . . . . . . 25,860 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.374 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 07/15/203636244DP54 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #087 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4300 . . . . . . . . . . 25,857 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.375 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 09/15/203636244DP47 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,627 . . . . . 103.4210 . . . . . . . . . . 25,855 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.375 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 11/15/203636244DPZ8 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,658 . . . . . 103.3950 . . . . . . . . . . 25,849 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.341 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 05/15/203736244DPY1 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,658 . . . . . 103.3870 . . . . . . . . . . 25,847 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.342 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 07/15/203736244DPX3 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,658 . . . . . 103.3780 . . . . . . . . . . 25,845 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.343 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 09/15/203736244DPW5 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #094 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,658 . . . . . 103.3700 . . . . . . . . . . 25,842 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.343 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 11/15/203736244DPR6 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,658 . . . . . 103.3270 . . . . . . . . . . 25,832 . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . 25,653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.346 MON . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . 1,281 11/25/2008 08/15/203836244DPQ8 . . . . . GNMA SERIAL NT SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,824 . . . . . 103.3180 . . . . . . . . . . 39,084 . . . . . . . . . . 37,829 . . . . . . . . . . 38,815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 4.347 MON . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . 1,939 11/25/2008 10/15/2038

0299999 Subtotal - U.S. Governments - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,349,826 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,339,011 . . . . . . . 2,280,342 . . . . . . . 2,348,142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 11,057 . . . . . . . . 87,741 X X X. X X X.

0399999 Subtotal - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,316,698 X X X. . . . . . . . . . . 230,581,671 . . . . . 223,740,342 . . . . . 229,137,520 . . . . . . . . . 131,395 . . . . . . (1,116,924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 2,047,815 . . . . . . 5,890,120 X X X. X X X.

E10.3




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity

167484V50 . . . . . . CHICAGO ILL GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 244,328 . . . . . 102.8430 . . . . . . . . . 257,108 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 248,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.620 . . . . . 5.227 JJ . . . . . . . . . . . . . 5,775 . . . . . . . . 11,550 03/16/2006 01/01/2011235218J39 . . . . . . DALLAS TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 104.5780 . . . . . . . . . 522,890 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.610 . . . . . 4.663 FA . . . . . . . . . . . . . 8,708 . . . . . . . . 23,050 01/20/2005 02/15/2014358775TN4 . . . . . . FRISCO TEX CTF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 291,213 . . . . . . 96.8970 . . . . . . . . . 290,691 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 291,213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 . . . . . 5.344 FA . . . . . . . . . . . . . 5,440 . . . . . . . . 14,400 03/18/2008 02/15/2018517696G53 . . . . . . LAS VEGAS NEV VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 511,595 . . . . . 108.2210 . . . . . . . . . 541,105 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 506,099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 5.672 MN . . . . . . . . . . . . 5,000 . . . . . . . . 30,000 05/11/2006 05/01/201364966EBF3 . . . . . NEW YORK N.Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 486,795 . . . . . 104.7530 . . . . . . . . . 523,765 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 486,795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 5.281 MS . . . . . . . . . . . . 7,500 . . . . . . . . 22,500 02/17/2005 03/01/2013956553GX3 . . . . . WEST VIRGINIA ST INF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 348,579 . . . . . 100.0260 . . . . . . . . . 350,091 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 349,735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.159 MN . . . . . . . . . . . . 2,917 . . . . . . . . 17,500 11/16/2005 11/01/2010

1199999 Subtotal - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,510 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,485,650 . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . 2,382,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 35,340 . . . . . . . 119,000 X X X. X X X.

1799999 Subtotal - U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382,510 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,485,650 . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . 2,382,542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 35,340 . . . . . . . 119,000 X X X. X X X.

215777JD6 . . . . . . COOK CNTY ILL TWP HIGH SCH DIS GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 528,707 . . . . . 102.4110 . . . . . . . . . 542,778 . . . . . . . . . 530,000 . . . . . . . . . 529,090 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.240 . . . . . 5.372 JD . . . . . . . . . . . . . 2,314 . . . . . . . . 27,772 02/01/2007 12/01/201424919PGJ7 . . . . . DENVER COLO CITY & CNTY SCH DI COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 459,387 . . . . . 109.5920 . . . . . . . . . 471,246 . . . . . . . . . 430,000 . . . . . . . . . 449,791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,039) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.940 . . . . . 5.308 JD . . . . . . . . . . . . . 1,326 . . . . . . . . 29,842 05/20/2008 12/15/201224919PGS7 . . . . . DENVER COLO CITY & CNTY SCH DI COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 101,492 . . . . . 110.7740 . . . . . . . . . 105,235 . . . . . . . . . . 95,000 . . . . . . . . . . 99,372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.940 . . . . . 5.308 JD . . . . . . . . . . . . . . 293 . . . . . . . . . 6,593 05/20/2008 12/15/20126136642L4 . . . . . . MONTGOMERY CNTY TENN GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 396,220 . . . . . 103.8410 . . . . . . . . . 415,364 . . . . . . . . . 400,000 . . . . . . . . . 396,220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.207 MN . . . . . . . . . . . . 3,333 . . . . . . . . 23,500 08/19/2008 05/01/2017797398DG6 . . . . . SAN DIEGO CNTY CAL PENSION OBLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 101.2840 . . . . . . . 1,012,840 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.715 . . . . . 5.797 FA . . . . . . . . . . . . 21,590 . . . . . . . . 57,150 06/24/2004 08/15/201891480QDH0 . . . . . UNIVERSITY PL WASH LTD GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 250,190 . . . . . 106.6820 . . . . . . . . . 266,705 . . . . . . . . . 250,000 . . . . . . . . . 250,125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.670 . . . . . 5.736 JD . . . . . . . . . . . . . 1,181 . . . . . . . . 14,175 07/17/2007 12/01/2013963439YA6 . . . . . . WHITE BEAR LAKE MINN INDPT SCH GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 692,880 . . . . . . 98.4940 . . . . . . . . . 738,705 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 692,880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.977 FA . . . . . . . . . . . . 15,625 . . . . . . . . 29,792 09/09/2008 02/01/2021

1899999 Subtotal - U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) -

Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,428,876 X X X. . . . . . . . . . . . . 3,552,873 . . . . . . . 3,455,000 . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 45,662 . . . . . . . 188,824 X X X. X X X.

2499999 Subtotal - U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . 3,428,876 X X X. . . . . . . . . . . . . 3,552,873 . . . . . . . 3,455,000 . . . . . . . 3,417,478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 45,662 . . . . . . . 188,824 X X X. X X X.

130911XG0 . . . . . CA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 991,560 . . . . . . 90.6880 . . . . . . . . . 906,880 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 991,560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.588 . . . . . 5.811 JD . . . . . . . . . . . . . 4,657 . . . . . . . . 55,880 06/17/2004 06/01/2016130795AF4 . . . . . . CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE TAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 939,150 . . . . . . 98.6180 . . . . . . . . . 986,180 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 939,150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.160 . . . . . 6.892 JD . . . . . . . . . . . . . 4,300 . . . . . . . . 51,600 04/05/2007 06/01/2013161037UM6 . . . . . CHARLOTTE N C CTFS PARTN COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 105.2980 . . . . . . . 1,052,980 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.370 . . . . . 5.435 JD . . . . . . . . . . . . . 4,475 . . . . . . . . 53,700 02/14/2007 12/01/2011198468EW6 . . . . . COLUMBIA S C PKG FACS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 230,000 . . . . . 100.1570 . . . . . . . . . 230,361 . . . . . . . . . 230,000 . . . . . . . . . 230,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.040 . . . . . 5.104 FA . . . . . . . . . . . . . 4,830 . . . . . . . . 11,592 11/16/2005 02/01/201020281PAJ1 . . . . . . COMMONWEALTH FING AUTH PA REV COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 101.2590 . . . . . . . . . 506,295 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.080 . . . . . 5.145 JD . . . . . . . . . . . . . 2,117 . . . . . . . . 25,400 11/18/2005 06/01/2010259561MT2 . . . . . DOUGLAS CNTY WASH PUB UTIL DIS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 418,694 . . . . . 102.3710 . . . . . . . . . 424,840 . . . . . . . . . 415,000 . . . . . . . . . 418,694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.822 . . . . . 4.695 MS . . . . . . . . . . . . 6,670 . . . . . . . . 20,011 01/29/2008 09/01/2014260039GZ9 . . . . . DOVER DEL ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 496,785 . . . . . 100.8460 . . . . . . . . . 504,230 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 498,562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950 . . . . . 5.104 JJ . . . . . . . . . . . . 12,375 . . . . . . . . 24,750 08/12/2004 07/01/201329270CPS8 . . . . . ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 106.0330 . . . . . . . 1,060,330 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.070 . . . . . 5.134 JJ . . . . . . . . . . . . 25,350 . . . . . . . . 50,700 03/22/2007 07/01/201229509NAG9 . . . . . ERIE CNTY N Y MED CTR CORP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 978,680 . . . . . . 99.3860 . . . . . . . . . 993,860 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 978,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.960 . . . . . 5.463 MN . . . . . . . . . . . . 8,267 . . . . . . . . 49,600 08/12/2004 11/01/2014295095BF9 . . . . . . ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURI TOB . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . . 45,578 . . . . . . 82.8580 . . . . . . . . . . 53,858 . . . . . . . . . . 65,000 . . . . . . . . . . 45,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 9.625 JD . . . . . . . . . . . . . . 325 . . . . . . . . . 3,900 11/29/2005 06/01/2028298191WN3 . . . . . EUGENE ORE ELEC UTIL REV ELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 508,997 . . . . . 102.2430 . . . . . . . . . 500,991 . . . . . . . . . 490,000 . . . . . . . . . 492,670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800 . . . . . 4.901 FA . . . . . . . . . . . . 11,842 . . . . . . . . 28,420 01/09/2006 08/01/2010349288BQ2 . . . . . FORT WAYNE IND REDEV AUTH LEAS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 310,788 . . . . . 102.3670 . . . . . . . . . 307,101 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 310,788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 4.664 FA . . . . . . . . . . . . . 6,563 . . . . . . . . 15,750 01/28/2008 08/01/201545188R2G3 . . . . . IL DEV FIN AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 747,308 . . . . . 101.3580 . . . . . . . . . 760,185 . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . 748,590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 . . . . . 5.217 MS . . . . . . . . . . . 12,750 . . . . . . . . 38,250 03/30/2005 03/01/2014452024DR0 . . . . . ILLINOIS MUN ELEC AGY PWR SUPP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 666,415 . . . . . 104.3900 . . . . . . . . . 688,974 . . . . . . . . . 660,000 . . . . . . . . . 663,875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.340 . . . . . 5.198 FA . . . . . . . . . . . . 14,685 . . . . . . . . 35,244 09/05/2007 02/01/20134546233A5 . . . . . . IN BD BK REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 101.7670 . . . . . . . 1,017,670 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.730 . . . . . 3.765 FA . . . . . . . . . . . . 15,542 . . . . . . . . 37,300 03/26/2004 02/01/2011469383ZR7 . . . . . . JACKSONVILLE FLA EXCISE TAXES EXC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 104.9920 . . . . . . . . . 524,960 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.880 . . . . . 4.940 AO . . . . . . . . . . . . 6,100 . . . . . . . . 24,400 01/13/2006 10/01/2011485428W44 . . . . . KANSAS ST DEV FIN AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 102.0390 . . . . . . . 1,020,390 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.370 . . . . . 4.418 AO . . . . . . . . . . . 10,925 . . . . . . . . 43,700 04/20/2005 10/01/201049130P6J8 . . . . . . KENTUCKY HSG CORP HSG REV FOR HSG . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 98,770 . . . . . . 98.5630 . . . . . . . . . . 98,563 . . . . . . . . . 100,000 . . . . . . . . . . 98,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.530 . . . . . 5.715 JJ . . . . . . . . . . . . . 2,765 . . . . . . . . . 5,659 04/27/2007 07/01/203749130PA95 . . . . . . KENTUCKY HSG CORP HSG REV FOR HSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 103.2210 . . . . . . . . . 516,105 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.660 . . . . . 5.740 JJ . . . . . . . . . . . . 14,150 . . . . . . . . 28,300 04/28/2006 07/01/201254242VEH5 . . . . . LONG BEACH CALIF PENSION OBLIG TAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 344,894 . . . . . 104.2020 . . . . . . . . . 364,707 . . . . . . . . . 350,000 . . . . . . . . . 347,239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.392 MS . . . . . . . . . . . . 5,833 . . . . . . . . 17,500 05/24/2007 09/01/201259333AHC8 . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA EDL FACS A REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 280,000 . . . . . 105.4490 . . . . . . . . . 295,257 . . . . . . . . . 280,000 . . . . . . . . . 280,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.370 . . . . . 5.442 AO . . . . . . . . . . . . 3,759 . . . . . . . . 15,036 04/18/2007 04/01/201359333AJX0 . . . . . . MIAMI-DADE CNTY FLA EDL FACS REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 . . . . . 101.7190 . . . . . . . . . . 50,860 . . . . . . . . . . 50,000 . . . . . . . . . . 50,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100 . . . . . 6.193 AO . . . . . . . . . . . . . 763 . . . . . . . . . 3,050 05/01/2008 04/01/201560534QSB8 . . . . . MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 517,100 . . . . . 104.5290 . . . . . . . . . 522,645 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 517,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.210 . . . . . 4.412 JJ . . . . . . . . . . . . 13,025 . . . . . . . . 26,050 01/28/2008 07/01/2013606092CQ5 . . . . . MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 199,450 . . . . . 103.8010 . . . . . . . . . 207,602 . . . . . . . . . 200,000 . . . . . . . . . 199,668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.220 . . . . . 5.350 JJ . . . . . . . . . . . . . 5,220 . . . . . . . . 10,440 09/13/2007 01/01/201360636XL68 . . . . . . MISSOURI ST HSG DEV COMMN SING MTG . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 143,214 . . . . . . 98.1470 . . . . . . . . . 142,313 . . . . . . . . . 145,000 . . . . . . . . . 143,214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.250 . . . . . 6.478 MS . . . . . . . . . . . . 3,021 . . . . . . . . . 9,063 04/26/2007 09/01/2032647200SL9 . . . . . . NEW MEXICO MTG FIN AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 785,088 . . . . . . 97.8420 . . . . . . . . . 885,470 . . . . . . . . . 905,000 . . . . . . . . . 785,088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.820 . . . . . 7.108 JJ . . . . . . . . . . . . 26,336 . . . . . . . . 52,671 08/03/2007 07/01/20326500343G4 . . . . . . NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 288,591 . . . . . 106.3090 . . . . . . . . . 318,927 . . . . . . . . . 300,000 . . . . . . . . . 293,519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.510 . . . . . 5.380 JD . . . . . . . . . . . . . . 601 . . . . . . . . 13,530 05/25/2007 12/15/2012645913AV6 . . . . . . NJ ECON DEV AUT ST PENSION 0% . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 124,626 . . . . . . 64.0680 . . . . . . . . . 147,356 . . . . . . . . . 230,000 . . . . . . . . . 124,626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.834 N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/03/2003 02/15/2017646139D77 . . . . . . NJ ST TPK AUTH PRERFD-TAXABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 19,804 . . . . . . 99.4200 . . . . . . . . . . 19,884 . . . . . . . . . . 20,000 . . . . . . . . . . 19,804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.252 . . . . . 4.465 JJ . . . . . . . . . . . . . . 425 . . . . . . . . . . . 850 07/22/2005 01/01/2016646139D85 . . . . . . NJ ST TPK AUTH REV UNREFUNDED BAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 391,009 . . . . . . 99.0420 . . . . . . . . . 406,072 . . . . . . . . . 410,000 . . . . . . . . . 391,009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.252 . . . . . 5.410 JJ . . . . . . . . . . . . . 8,717 . . . . . . . . 17,433 07/22/2005 01/01/201664983TGN7 . . . . . NY ST DORM UTH REVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 931,030 . . . . . 103.5800 . . . . . . . 1,035,800 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 966,912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.440 . . . . . 5.452 JD . . . . . . . . . . . . . 1,973 . . . . . . . . 44,400 06/29/2004 12/15/201367886MEL9 . . . . . OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FA REV . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 104,273 . . . . . . 99.0870 . . . . . . . . . 104,041 . . . . . . . . . 105,000 . . . . . . . . . 104,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.580 . . . . . 5.757 MS . . . . . . . . . . . . 1,953 . . . . . . . . . 5,859 04/13/2007 09/01/202667908PAF3 . . . . . OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 105.7310 . . . . . . . . . 528,655 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.130 . . . . . 5.196 JJ . . . . . . . . . . . . 12,825 . . . . . . . . 25,650 02/09/2006 07/01/2012685312GR5 . . . . . ORANGE TWP NJ WTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 874,750 . . . . . . 87.9540 . . . . . . . . . 879,540 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 874,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.550 . . . . . 6.709 JD . . . . . . . . . . . . . 3,792 . . . . . . . . 45,500 03/20/2007 06/01/201868607VRB3 . . . . . OREGON ST DEPT ADMINISTRATIVE REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . 104.1350 . . . . . . . 1,041,350 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.355 . . . . . 5.427 AO . . . . . . . . . . . 13,388 . . . . . . . . 53,550 02/01/2007 04/01/2011708681BX8 . . . . . . PENNSYLVANIA CONVENTION CTR AU REF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 980,100 . . . . . 100.1210 . . . . . . . 1,001,210 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 980,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.920 . . . . . 6.290 MS . . . . . . . . . . . 16,400 . . . . . . . . 49,200 10/19/2005 09/01/2010708792VL7 . . . . . . PENNSYLVANIA HSG FIN AGY REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 490,625 . . . . . 100.0820 . . . . . . . . . 500,410 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 490,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.450 . . . . . 5.691 AO . . . . . . . . . . . . 6,813 . . . . . . . . 27,250 01/26/2009 10/01/202971884ASZ3 . . . . . PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP E EXC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 . . . . . 107.0820 . . . . . . . . . 749,574 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.530 . . . . . 5.606 JJ . . . . . . . . . . . . 19,355 . . . . . . . . 38,710 06/07/2007 07/01/2013718846AK4 . . . . . . PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP RENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 979,550 . . . . . . 99.7860 . . . . . . . . . 997,860 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 979,550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.870 . . . . . 6.294 JJ . . . . . . . . . . . . 29,350 . . . . . . . . 58,700 05/12/2004 07/01/2017

U.S. States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations

U.S. Political Subdivisions of States, Territories and Possessions (Direct and Guaranteed) - Issuer Obligations

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Issuer Obligations

E10.4




3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

F Current

O Year's

R Rate Other Total




Identification Description Code N CHAR nation Cost Value Value Value Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. of Interest Paid Accrued Year Acquired Maturity720175ST6 . . . . . . PIEDMONT MUN PWR AGY S C ELEC REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 658,301 . . . . . 102.3310 . . . . . . . . . 690,734 . . . . . . . . . 675,000 . . . . . . . . . 665,272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 . . . . . 5.708 JJ . . . . . . . . . . . . 17,213 . . . . . . . . 34,425 06/29/2007 01/01/2013745177CD5 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B GOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,001,252 . . . . . 104.3000 . . . . . . . 1,043,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,001,044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.023 JD . . . . . . . . . . . . . 4,167 . . . . . . . . 50,000 05/12/2009 12/01/2012745177DA0 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . 100.1380 . . . . . . . 2,002,760 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 5.641 MON . . . . . . . . . . . 9,167 . . . . . . . 101,135 12/30/2008 02/01/2012745177DE2 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,000,002 . . . . . 100.0370 . . . . . . . 1,000,370 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 . . . . . 6.697 MON . . . . . . . . . . . 5,417 . . . . . . . . 59,764 12/23/2008 02/01/2019745177DW2 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,500,002 . . . . . . 99.7390 . . . . . . . 1,496,085 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 . . . . . 5.221 MON . . . . . . . . . . . . 213 . . . . . . . . . . . . . . 12/23/2009 02/01/2015745177DZ5 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,500,002 . . . . . . 99.5300 . . . . . . . 1,492,950 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,500,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . 6.168 MON . . . . . . . . . . . . 250 . . . . . . . . . . . . . . 12/23/2009 02/01/2022745145KC5 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH PUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 153,002 . . . . . 106.3380 . . . . . . . . . 159,507 . . . . . . . . . 150,000 . . . . . . . . . 152,801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 . . . . . 4.720 JJ . . . . . . . . . . . . . 3,938 . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2009 07/01/2013745145VF6 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH PUB IMPT SER A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 515,002 . . . . . 111.0770 . . . . . . . . . 555,385 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 514,740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 5.170 JJ . . . . . . . . . . . . 13,750 . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2009 07/01/20197451457M8 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . 1,515,000 . . . . . . 99.8740 . . . . . . . 1,498,110 . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . 1,514,329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (671) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 . . . . . 5.327 MON . . . . . . . . . . . 6,875 . . . . . . . . 13,749 10/26/2009 07/01/202174529JGQ2 . . . . . PUERTO RICO SALES TAX 0% FIXED CPN . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 1,998,842 . . . . . . 52.5720 . . . . . . . 2,255,339 . . . . . . . 4,290,000 . . . . . . . 2,002,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.329 Aug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/19/2009 08/01/203174529JAC9 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX CORP REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . 2,000,003 . . . . . 102.0590 . . . . . . . 2,041,180 . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . 2,000,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.050 . . . . . 6.221 MON . . . . . . . . . . 10,083 . . . . . . . 120,998 07/31/2007 08/01/2036785849QY9 . . . . . SACRAMENTO CALIF CITY FING AUT TAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 476,755 . . . . . 100.7880 . . . . . . . . . 503,940 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 476,755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.040 . . . . . 6.941 JD . . . . . . . . . . . . . 2,100 . . . . . . . . 25,200 11/28/2005 12/01/2011796245AD0 . . . . . SAN ANTONIO TX CONVENTION CTR HOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 487,590 . . . . . . 99.4470 . . . . . . . . . 497,235 . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . 487,590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 . . . . . 6.312 JJ . . . . . . . . . . . . 10,375 . . . . . . . . 22,500 05/11/2005 07/15/2010888805AP3 . . . . . . TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA T ASS . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2FE . . . . . . . . . . . . . . . 285,364 . . . . . . 84.2150 . . . . . . . . . 332,649 . . . . . . . . . 395,000 . . . . . . . . . 285,364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 . . . . 10.548 JD . . . . . . . . . . . . . 2,140 . . . . . . . . 25,675 04/06/2006 06/01/202390264DAL7 . . . . . UCF ATHLETICS ASSN INC FLA CTF COP . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 600,465 . . . . . 102.4000 . . . . . . . . . 619,520 . . . . . . . . . 605,000 . . . . . . . . . 600,872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.125 . . . . . 5.302 AO . . . . . . . . . . . . 7,752 . . . . . . . . 31,006 01/14/2009 10/01/201793978K8M3 . . . . . WASHINGTON ST HSG FIN COMM REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 686,364 . . . . . . 97.4300 . . . . . . . . . 682,010 . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . 687,366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 . . . . . 5.121 JD . . . . . . . . . . . . . 2,800 . . . . . . . . 33,600 02/09/2009 12/01/2021972315AY1 . . . . . . WILSON N C CTFS PARTN COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 554,118 . . . . . 101.1760 . . . . . . . . . 561,527 . . . . . . . . . 555,000 . . . . . . . . . 554,481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200 . . . . . 5.299 MN . . . . . . . . . . . . 4,810 . . . . . . . . 28,860 03/22/2007 05/01/201397689P4Z8 . . . . . . WISCONSIN HSG & ECONOMIC DEV A HOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . . 51,250 . . . . . 104.7120 . . . . . . . . . . 52,356 . . . . . . . . . . 50,000 . . . . . . . . . . 50,857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.230 . . . . . 4.736 MS . . . . . . . . . . . . . 872 . . . . . . . . . 2,751 03/19/2008 09/01/2013977100AA4 . . . . . . WISCONSIN ST GEN FD ANNUAL APP TAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1FE . . . . . . . . . . . . . . . 955,300 . . . . . 104.1950 . . . . . . . 1,041,950 . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . 976,434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 . . . . . 5.662 MN . . . . . . . . . . . . 8,000 . . . . . . . . 48,000 05/17/2006 05/01/2013

2599999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,575,443 X X X. . . . . . . . . . . . 40,880,893 . . . . . . 42,625,000 . . . . . . 39,635,296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 452,159 . . . . . . 1,716,261 X X X. X X X.

31391LVJ1 . . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,633 . . . . . 101.6750 . . . . . . . . . . 42,616 . . . . . . . . . . 41,914 . . . . . . . . . . 41,633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.418 . . . . . 5.783 MON . . . . . . . . . . . . 189 . . . . . . . . . 1,811 02/05/2003 10/01/203031336SJM1 . . . . . FHLMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,173 . . . . . 103.7430 . . . . . . . . . . 15,620 . . . . . . . . . . 15,057 . . . . . . . . . . 15,173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.385 . . . . . 5.295 MON . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . 846 08/14/2003 01/01/203331405PLR9 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452,312 . . . . . 101.5600 . . . . . . . . . 463,860 . . . . . . . . . 456,736 . . . . . . . . . 452,278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.945 . . . . . 5.318 MON . . . . . . . . . . . 1,882 . . . . . . . . 20,840 10/28/2008 10/01/203431408EQR6 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846,103 . . . . . 103.0750 . . . . . . . . . 869,544 . . . . . . . . . 843,599 . . . . . . . . . 846,074 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.286 . . . . . 5.332 MON . . . . . . . . . . . 3,716 . . . . . . . . 42,039 10/05/2007 01/01/203631413UQQ5 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,589 . . . . . 105.4680 . . . . . . . . . 524,984 . . . . . . . . . 497,767 . . . . . . . . . 502,622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.707 . . . . . 5.531 MON . . . . . . . . . . . 2,367 . . . . . . . . 29,052 10/23/2007 10/01/203731408BCG1 . . . . . FNMA PASS-THRU ADJ SINGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706,902 . . . . . 102.1890 . . . . . . . . . 715,808 . . . . . . . . . 700,472 . . . . . . . . . 706,902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.089 . . . . . 4.927 MON . . . . . . . . . . . 2,971 . . . . . . . . 35,617 08/27/2008 10/01/2035

2699999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed

Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,564,712 X X X. . . . . . . . . . . . . 2,632,432 . . . . . . . 2,555,545 . . . . . . . 2,564,682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 11,193 . . . . . . . 130,205 X X X. X X X.

3133XAX93 . . . . . FEDERAL HM LN BANK 5G-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899,506 . . . . . 104.0310 . . . . . . . . . 947,763 . . . . . . . . . 911,037 . . . . . . . . . 907,685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.970 . . . . . 5.516 MON . . . . . . . . . . . . 755 . . . . . . . . 45,461 03/15/2006 02/25/20123133XAWG8 . . . . FEDERAL HM LN BANK ME-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,039 . . . . . 106.2090 . . . . . . . . . 229,735 . . . . . . . . . 216,304 . . . . . . . . . 214,705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950 . . . . . 5.586 MON . . . . . . . . . . . . 178 . . . . . . . . 10,728 04/24/2007 02/25/20153133XLU43 . . . . . FEDERAL HM LN BK GLB DEBT 986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723,128 . . . . . 107.3680 . . . . . . . . . 763,350 . . . . . . . . . 710,964 . . . . . . . . . 718,365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,707) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.739 . . . . . 5.172 MON . . . . . . . . . . . 1,247 . . . . . . . . 40,846 09/20/2007 07/20/2014

2799999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment - Defined Multi-Class Residential Mortgage-Backed

Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836,673 X X X. . . . . . . . . . . . . 1,940,848 . . . . . . . 1,838,305 . . . . . . . 1,840,755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . 2,180 . . . . . . . . 97,035 X X X. X X X.

3199999 Subtotal - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,976,828 X X X. . . . . . . . . . . . 45,454,173 . . . . . . 47,018,850 . . . . . . 44,040,733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . 465,532 . . . . . . 1,943,501 X X X. X X X.

74526PAH7 . . . . . PUERTO RICO CONSV TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 6FE . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . 4.5900 . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305,820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 . . . . . . . . . . MON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/26/2004 12/15/2034

3299999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305,820 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X.

3899999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305,820 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X.

7799999 Subtotals - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,491,401 X X X. . . . . . . . . . . 275,299,776 . . . . . 272,940,000 . . . . . 272,362,394 . . . . . . . . . 131,395 . . . . . . (1,104,025) . . . . . . . . . 305,820 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 2,569,919 . . . . . . 7,826,464 X X X. X X X.

7899999 Subtotals - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,914,538 X X X. . . . . . . . . . . . . 4,971,443 . . . . . . . 4,835,887 . . . . . . . 4,912,824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . 22,250 . . . . . . . 217,946 X X X. X X X.

7999999 Subtotals - Defined Multi-Class Residential Mortgage-Backed Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836,673 X X X. . . . . . . . . . . . . 1,940,848 . . . . . . . 1,838,305 . . . . . . . 1,840,755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . . . . . 2,180 . . . . . . . . 97,035 X X X. X X X.

8399999 Grand Total - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,242,612 X X X. . . . . . . . . . . 282,212,067 . . . . . 279,614,192 . . . . . 279,115,973 . . . . . . . . . 131,395 . . . . . . (1,104,782) . . . . . . . . . 305,820 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . X X X. . . X X X. . . . . 2,594,349 . . . . . . 8,141,445 X X X. X X X.

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Single Class Mortgage-Backed/Asset-Backed Securities

U.S. Special Revenue, Special Assessment - Defined Multi-Class Residential Mortgage-Backed Securities

Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations

E11


SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 1Showing all PREFERRED STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Fair Value 11 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 20 21

3 4 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Current Year's Total Total

Nonadmitted Unrealized Current Other than Change Foreign

Par Value Rate Per Share Amount Declared Valuation Year's Temporary in Exchange

CUSIP For- Number Per Rate Per Book/Adjusted Used to Obtain Actual Declared but Received But Increase/ (Amortization) Impairment B./A.C.V. Change in NAIC Date

Identification Description Code eign of Shares Share Share Carrying Value Fair Value Fair Value Cost Unpaid During Year Unpaid (Decrease) Accretion Recognized (15+16-17) B./A.C.V. Designation Acquired

25811P506 . . . . DORAL FINL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000.000 . . . . . . . 250.00 . . . . . . . 60.000 . . . . . . 600,000 . . . . . . . 60.000 . . . . . . 600,000 . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,375 . . . . . . (109,375) . . . . . . . . . . . . . . P6UFE . . . 09/24/2003

8499999 Subtotal - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 X X X. . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,375 . . . . . . (109,375) . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. .

8999999 Total Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 X X X. . . . . . . . . . . . 600,000 . . . . . . 600,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,375 . . . . . . (109,375) . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. .

Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

E12


SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 2Showing All COMMON STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 Fair Value 9 Dividends Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18

3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Current Year's Total

Rate per Unrealized Other Than Total Foreign NAIC

Share Used Amount Nonadmitted Valuation Temporary Change in Exchange Market

CUSIP For- Number Book/Adjusted to Obtain Fair Actual Declared Received Declared Increase/ Impairment B./A.C.V. Change in Indicator Date

Identification Description Code eign of Shares Carrying Value Fair Value Value Cost but Unpaid During Year But Unpaid (Decrease) Recognized (Col. 13-14) B./A.C.V. (a) Acquired

74528E107 . . . . . . . PR MTG BCKD & US GOVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661,955.000 . . . . . . 5,851,682 . . . . . . . 8.840 . . . . . . 5,851,682 . . . . . . 5,851,682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449,576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,549 . . . . . . . . 596,377 . . . . . . (405,828) . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 05/11/2009336128103 . . . . . . . FIRST PR TAX ADVANTAGED TARGET MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . 172,715.000 . . . . . . 1,481,895 . . . . . . . 8.580 . . . . . . 1,481,895 . . . . . . 1,481,895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,722 . . . . . . . . 245,262 . . . . . . . (72,540) . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 04/30/2004336124102 . . . . . . . FIRST PUERTO RICO AAA TARGET MTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . 148,810.000 . . . . . . 1,346,731 . . . . . . . 9.050 . . . . . . 1,346,731 . . . . . . 1,346,731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,514 . . . . . . . . 153,276 . . . . . . . (29,762) . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 08/30/200474514P108 . . . . . . . PUERTO RICO AAA PORTFL BOND FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . 1,590,853.000 . . . . . 14,063,141 . . . . . . . 8.840 . . . . . 14,063,141 . . . . . 14,063,141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922,797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455,570 . . . . . . 1,505,533 . . . . (1,049,963) . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 06/15/200674514M105 . . . . . . . PUERTO RICO AAA PORTFL TARGET MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . 450,500.000 . . . . . . 4,266,235 . . . . . . . 9.470 . . . . . . 4,266,235 . . . . . . 4,266,235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,261 . . . . . . . . 238,776 . . . . . . . (13,515) . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 02/24/2004744909102 . . . . . . . PUERTO RICO FIXED INCOME FD III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . . 91,182.000 . . . . . . . . 770,488 . . . . . . . 8.450 . . . . . . . . 770,488 . . . . . . . . 770,488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,445) . . . . . . . . 107,061 . . . . . . (108,506) . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 06/16/2006744908104 . . . . . . . PUERTO RICO FIXED INCOME FUND II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . 225,648.000 . . . . . . 1,904,469 . . . . . . . 8.440 . . . . . . 1,904,469 . . . . . . 1,904,469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,687 . . . . . . . . 300,438 . . . . . . (261,751) . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 06/16/200674527W108 . . . . . . . PUERTO RICO GNMA & US GOVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . 300,000.000 . . . . . . 2,883,000 . . . . . . . 9.610 . . . . . . 2,883,000 . . . . . . 2,883,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,002 . . . . . . . . 117,002 . . . . . . . . . . 3,000 . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . 05/14/2003

9099999 Subtotal - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,567,641 X X X. . . . . . . . . . 32,567,641 . . . . . 32,567,641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,128,413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,324,860 . . . . . . 3,263,725 . . . . (1,938,865) . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

464287200 . . . . . . . ISHARES TRUST S&P 500 INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,000.000 . . . . . . 6,261,360 . . . . . 111.810 . . . . . . 6,261,360 . . . . . . 5,894,263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367,097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367,097 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 09/16/200978462F103 . . . . . . . STANDARD & POORS DEP RCPTS UNIT SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,000.000 . . . . . . 6,240,640 . . . . . 111.440 . . . . . . 6,240,640 . . . . . . 5,874,300 . . . . . . . . . 33,051 . . . . . . . . . 25,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366,340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366,340 . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . 09/23/2009

9299999 Subtotal - Mutual Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,502,000 X X X. . . . . . . . . . 12,502,000 . . . . . 11,768,563 . . . . . . . . . 33,051 . . . . . . . . . 82,239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,437 . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

9799999 Total Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,069,641 X X X. . . . . . . . . . 45,069,641 . . . . . 44,336,204 . . . . . . . . . 33,051 . . . . . . 2,210,652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,058,297 . . . . . . 3,263,725 . . . . (1,205,428) . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

9899999 Total Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,669,641 X X X. . . . . . . . . . 45,669,641 . . . . . 44,936,204 . . . . . . . . . 33,051 . . . . . . 2,237,371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,058,297 . . . . . . 3,373,100 . . . . (1,314,803) . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . X X X. . . .

Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

Mutual Funds

(a) For all common stocks bearing the NAIC market indicator "U" provide: the number of such issues ...............8, the total $ value (included in Column 8) of all such issues $......32,567,640.

E13


SCHEDULE D - PART 3Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for

CUSIP Date of Shares Accrued Interest

Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends

31331VGU4 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/27/2009. . . . . DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541,910 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,28131331X3S9 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/31/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,614,901 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 13,68831331G2R9 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/08/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,011,550 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15631331G2Y4 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/10/2009. . . . . DEUTSCHE BANK SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,016,521 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80031331GKZ1 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/19/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,008 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,45831331GQU6 . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/19/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31331GTY5 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/29/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,498,130 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99231331GUP2 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/01/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,005 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31331GXD6 . . . . . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/10/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,982,016 . . . . . . . 4,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 20,365313771AA5 . . . . . . FEDERAL HOME LN BK CHICAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/26/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,876,444 . . . . . . . 3,875,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 61,3833133MTZL5 . . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,619,049 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 11,9383133XFJF4 . . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/27/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,689,957 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 24,2623133XGRD8 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/13/2009. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,723,027 . . . . . . . 3,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 52,3183133XHPH9 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/30/2009. . . . . DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,022,668 . . . . . . . . . 950,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5203133XHXW7 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/02/2009. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549,930 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5003133XKQX6 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/27/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,626,361 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 28,9793133XKXD2 . . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/22/2009. . . . . CREDIT SUISSE FIRST BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,029,620 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 17,4693133XTQC3 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/08/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,493,183 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9543133XTQF6 . . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/08/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,994,005 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8143133XW3P2 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,005 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XWAB5 . . . . . FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/22/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3134A4UK8 . . . . . . FEDERAL HOME LN MTG CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/22/2009. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,873 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3203133XP2W3 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/16/2009. . . . . BARCLAYS BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886,984 . . . . . . . . . 850,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 11,1563133XQQQ8 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/15/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,327,522 . . . . . . . 1,300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3343133XS4S4 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/16/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,795,688 . . . . . . . 2,675,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 44,1923133XSCT3 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/06/2009. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,106,719 . . . . . . . 3,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 28,6883133XSP93 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/10/2009. . . . . BNP PARIBAS SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,600 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8633133XSWR5 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/28/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XSXJ2 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/26/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XSY36 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/12/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,255 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XSZG6 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/19/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XT5V4 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/25/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253133XTAW6 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/04/2009. . . . . BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,396,600 . . . . . . . 3,400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XTJ64 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/20/2009. . . . . BANC AMERICA SECUR MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,507,002 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0053133XUHX4 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/20/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,005 . . . . . . . . . 800,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XVDE8 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/30/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,005 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XVG62 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/22/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,002 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XVMZ1 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/25/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XVNU1 . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/10/2009. . . . . DEUTSCHE BANK SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,011,044 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8263133XVR60 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/12/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,005 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3133XVRS2 . . . . . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/07/2009. . . . . BANC AMERICA SECUR MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,320 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,22231398AWQ1 . . . . . FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/08/2009. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,566 . . . . . . . . . 180,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36295RNK0 . . . . . . GNMA PASS-THRU X 678194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/26/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429,642 . . . . . . . . . 412,123.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63736243TJ57 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TKD8 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJ40 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJF5 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TKC0 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJ32 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJE8 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TKB2 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TL88 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,877 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJ24 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Bonds - U.S. Governments

E13.1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends36243TJD0 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TKA4 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TL70 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,877 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TLZ8 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJ99 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,908 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJC2 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJZ1 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,783 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TL62 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,877 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TLY1 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,815 . . . . . . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7836243TJ81 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,601 . . . . . . . . . . . 31,459.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9836243TJB4 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,581 . . . . . . . . . . . 39,302.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12336243TJY4 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,609 . . . . . . . . . . . 45,195.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14136243TL54 . . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,860 . . . . . . . . . . . 36,578.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11436243TLX3 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,293 . . . . . . . . . . . 39,991.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12536245X5N2 . . . . . . GNMA SERIAL NOTE SERIAL #100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,391 . . . . . . . . . . . 42,125.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140880591DY5 . . . . . . TENNESSEE VALLEY AUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/09/2009. . . . . BARCLAYS BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,082,788 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 21,26788059FAZ4 . . . . . . TVA PRINCIPAL STRIP 0% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/11/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,415,101 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912810EM6 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/18/2009. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342,208 . . . . . . . . . 250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,602912810FA1 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2009. . . . . BARCLAYS BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,204,277 . . . . . . . 3,300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 45,162912810FT0 . . . . . . UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,254,629 . . . . . . . 5,250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 68,0559128275Z1 . . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/20/2009. . . . . DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,034,886 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 28,191912828AJ9 . . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/08/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,564,534 . . . . . . . 4,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 53,135912828DM9 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/08/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,986,895 . . . . . . . 2,750,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 37,234912828DR8 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/09/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,555,488 . . . . . . . 2,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 40,601912828DV9 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/28/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,290,009 . . . . . . . 1,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,443912828ES5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/16/2009. . . . . CHASE SECURITIES INC (CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857,878 . . . . . . . . . 800,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657912828EX4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/16/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,378,039 . . . . . . . 5,080,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 46,153912828FQ8 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/07/2009. . . . . DEUTCHE BANC ALEX, BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,359,185 . . . . . . . 1,250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 29,627912828FS4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/31/2009. . . . . BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,411 . . . . . . . 1,400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358912828FW5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/15/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,989,256 . . . . . . . 1,850,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 30,100912828FY1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/05/2009. . . . . UBS WARBURG LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451,892 . . . . . . . . . 400,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,790912828GH7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/28/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,450,996 . . . . . . . 5,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 52,733912828HA1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/03/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,695,143 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 15,683912828HH6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/03/2009. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831,360 . . . . . . . . . 750,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,598912828JD3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/31/2009. . . . . JP MORGAN CHASE BANK/HSBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,647,401 . . . . . . . 1,570,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,896912828JF8 . . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/08/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,854,322 . . . . . . . 7,725,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 73,413912828JM3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/30/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,304,965 . . . . . . . 1,250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 12,902912828JR2 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/31/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,020,283 . . . . . . . 5,750,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 53,607912828KD1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/16/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,410,850 . . . . . . . 2,550,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,767912828KG4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/31/2009. . . . . BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,307,825 . . . . . . . 1,300,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826912828KK5 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/07/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,757,234 . . . . . . . 1,750,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,197912828KP4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/30/2009. . . . . PARIBAS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,003,288 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,494912828KV1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/16/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,842,855 . . . . . . . 2,850,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 17,130912828KX7 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/02/2009. . . . . CITIGROUP GLOBALMARKETS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,537,704 . . . . . . . 2,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 10,246912828LM0 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2009. . . . . HSBC SECURITIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998,206 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608912828LX6 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2009. . . . . GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704,842 . . . . . . . . . 700,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425912828LY4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/09/2009. . . . . BARCLAYS BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,196,395 . . . . . . . 1,200,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,797912828KU3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS 0.875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/16/2009. . . . . UBS WARBURG LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,706 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,606912810PV4 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/18/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,038,516 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,175912828HW3 . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS .625% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/26/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,983,742 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,378912828KM1 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS 1.25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/10/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,540,510 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,599912828CP3 . . . . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS 2%14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/10/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,233,379 . . . . . . . 2,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,663

0399999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,128,461 . . . . . 147,276,773.00 . . . . . . . . . . . 1,090,586

E13.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number Paid for


Identification Description Foreign Acquired Name of Vendor of Stock Actual Cost Par Value and Dividends

708792VL7 . . . . . . PENNSYLVANIA HSG FIN AGY REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/26/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490,625 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,705745177CD5 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B GOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/12/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001,252 . . . . . . . 1,000,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 22,778745177DW2 . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/23/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,002 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

745177DZ5 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH GOVT DEV B SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/23/2009. . . . . VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,002 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

745145KC5 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH PUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,002 . . . . . . . . . 150,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,903745145VF6 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH PUB IMPT SER A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/13/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515,002 . . . . . . . . . 500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0217451457M8 . . . . . . PUERTO RICO COMWLTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/26/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,515,000 . . . . . . . 1,500,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,72974529JGQ2 . . . . . . PUERTO RICO SALES TAX 0% FIXED CPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/19/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,998,842 . . . . . . . 4,290,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90264DAL7 . . . . . . UCF ATHLETICS ASSN INC FLA CTF COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/14/2009. . . . . SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,465 . . . . . . . . . 605,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,38893978K8M3 . . . . . . WASHINGTON ST HSG FIN COMM REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/09/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686,364 . . . . . . . . . 700,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,347

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,960,556 . . . . . . 12,245,000.00 . . . . . . . . . . . . . . 62,871

8399997 Subtotal - Bonds - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,089,017 . . . . . 159,521,773.00 . . . . . . . . . . . 1,153,457

8399998 Summary item from Part 5 for Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,633,168 . . . . . . 21,355,000.00 . . . . . . . . . . . . . 131,803

8399999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,722,185 . . . . . 180,876,773.00 . . . . . . . . . . . 1,285,260

8999998 Summary Item from Part 5 for Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74528E107 . . . . . . PR MTG BCKD & US GOVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/11/2009. . . . . REINVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,482.000 . . . . . . . . . . . . . 188,743 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9099999 Subtotal - Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,743 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464287200 . . . . . . . ISHARES TRUST S&P 500 INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/16/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,000.000 . . . . . . . . . . . 5,894,263 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78462F103 . . . . . . . STANDARD & POORS DEP RCPTS UNIT SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/23/2009. . . . . UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,000.000 . . . . . . . . . . . 5,874,300 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9299999 Subtotal - Common Stocks - Mutual Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,768,563 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799997 Subtotal - Common Stocks - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,957,306 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,138 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9799999 Subtotal - Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,594,444 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9899999 Subtotal - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,594,444 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,316,629 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,285,260

Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment

Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)

Common Stocks - Mutual Funds

E14


SCHEDULE D - PART 4Showing All Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED, or Otherwise DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change in Book/Adjusted Carrying Value 16 17 18 19 20 21

F 11 12 13 14 15

o Current Bond

r Year's Total Book/Adjusted Interest/

e Prior Year Unrealized Other Than Total Foreign Carrying Foreign Stock

i Number Book/Adjusted Valuation Current Year Temporary Change in Exchange Value at Exchange Realized Total Dividends

CUSIP g Disposal Name of of Shares Par Actual Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment B./A.C.V. Change in Disposal Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Received Maturity

Identification Description n Date Purchaser of Stock Consideration Value Cost Value (Decrease) Accretion Recognized (Cols. 11+12-13) B./A.C.V. Date on Disposal on Disposal on Disposal During Year Date

31331XH47 FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/03/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 205,000 . . . . . 205,000.00 . . . . . . 206,281 . . . . . . 205,390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (390) . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,763 08/03/200931331YB33 FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/02/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 380,000 . . . . . 380,000.00 . . . . . . 380,005 . . . . . . 380,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,547 04/09/201831331YRG7 FEDERAL FARM CR BKS CONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/17/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,500,000 . . . 2,500,000.00 . . . . 2,500,005 . . . . 2,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,333 02/05/20153133X7EG5 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/22/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 839,349 . . . . . 839,349.13 . . . . . . 833,579 . . . . . . 837,927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,379 . . . . . . . . . . . . . . . . . 839,306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . 15,046 05/22/20093133X8EL2 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/18/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,201,184 . . . 2,200,000.00 . . . . 2,192,554 . . . . 2,204,171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,699) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,699) . . . . . . . . . . . . . . . 2,199,472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,712 . . . . . . . . . 1,712 . . . . . . 81,250 08/18/20093133XBZA6 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/27/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,500,000 . . . 1,500,000.00 . . . . 1,497,755 . . . . 1,497,798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 1,497,819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,181 . . . . . . . . . 2,181 . . . . . . 15,916 06/16/20203133XDDP3 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/27/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 616,874 . . . . . 597,041.36 . . . . . . 590,254 . . . . . . 594,083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 . . . . . . . . . . . . . . . . . 594,927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,948 . . . . . . . 21,948 . . . . . . 15,985 10/25/20103133XFYK6 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/17/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,580,000 . . . 2,580,000.00 . . . . 2,675,468 . . . . 2,617,697 . . . . . . . . . . . . . . . . . (37,697) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (37,697) . . . . . . . . . . . . . . . 2,580,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,675 07/17/20093133XGDD3 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 3,392,350 . . . 3,125,000.00 . . . . 3,245,856 . . . . 3,212,902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,574) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,574) . . . . . . . . . . . . . . . 3,207,328 . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,022 . . . . . . 185,022 . . . . . . 91,450 08/19/20113133XHXW7 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/07/2009 CLARKE (G.X.) & CO. . . . X X X. . . . . . . . . . . 864,984 . . . . . 800,000.00 . . . . . . 841,604 . . . . . . 836,831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,142) . . . . . . . . . . . . . . . . . 832,689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,295 . . . . . . . 32,295 . . . . . . 27,408 11/27/20133133XKEE1 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/18/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 750,000 . . . . . 750,000.00 . . . . . . 750,005 . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,327 04/18/20223133XKVN2 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/24/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,200,000 . . . 2,200,000.00 . . . . 2,200,005 . . . . 2,200,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,200,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,816 05/24/20223133XLLM3 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/20/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 700,000 . . . . . 700,000.00 . . . . . . 732,052 . . . . . . 711,072 . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,072) . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,800 07/20/20223133XLPT4 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/14/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 3,500,000 . . . 3,500,000.00 . . . . 3,548,145 . . . . 3,501,595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,595) . . . . . . . . . . . . . . . 3,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,875 01/14/20093133XMRY9 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/29/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,500,000 . . . 1,500,000.00 . . . . 1,500,005 . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,875 10/29/20153133XNH85 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/18/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 500,000.00 . . . . . . 511,082 . . . . . . 505,455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,455) . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,188 12/18/20173133XNL64 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/08/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 750,000 . . . . . 750,000.00 . . . . . . 750,005 . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,188 12/18/20173133XPBQ6 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/05/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,500,000 . . . 2,500,000.00 . . . . 2,500,005 . . . . 2,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,625 02/05/20133133XPQ49 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/27/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 5,700,000 . . . 5,700,000.00 . . . . 5,702,513 . . . . 5,700,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,700,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,127 02/27/20233133XPRK2 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/13/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . . 2,000,000.00 . . . . 2,000,005 . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,583 03/10/20213133XQ5C2 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/30/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 706,971 . . . . . 700,000.00 . . . . . . 701,714 . . . . . . 701,605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,054) . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,420 . . . . . . . . . 6,420 . . . . . . 17,483 04/30/20103133XQJT0 FEDERAL HOME LN BKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/17/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,400,000 . . . 2,400,000.00 . . . . 2,416,805 . . . . 2,405,052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,052) . . . . . . . . . . . . . . . 2,400,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,500 04/17/20233134A4US1 FEDERAL HOME LN MTG CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/30/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,405,177 . . . 1,400,000.00 . . . . 1,377,394 . . . . 1,395,399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,757 . . . . . . . . . . . . . . . 1,399,156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,021 . . . . . . . . . 6,021 . . . . . . 53,999 07/15/20093137EAAP4 FEDERAL HOME LN MTG CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/30/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,350,128 . . . 1,300,000.00 . . . . 1,314,973 . . . . 1,310,418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (751) . . . . . . . . . . . . . . . 1,309,667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,461 . . . . . . . 40,461 . . . . . . 30,455 02/09/201031359MEY5 FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/30/2009 BANC AMERICA SECUR

MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 932,860 . . . . . 900,000.00 . . . . . . 931,605 . . . . . . 907,493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (843) . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,210 . . . . . . . 26,210 . . . . . . 22,691 09/15/200931359MM26 FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/04/2009 DEUTCHE BANC ALEX,

BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 910,760 . . . . . 850,000.00 . . . . . . 910,504 . . . . . . 896,034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,790) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,790) . . . . . . . . . . . . . . . . . 894,244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,516 . . . . . . . 16,516 . . . . . . 13,311 04/15/201131331SQ89 FFCB BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/17/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 3,250,000 . . . 3,250,000.00 . . . . 3,204,541 . . . . 3,242,326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,674 . . . . . . . . . . . . . . . 3,250,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,063 07/17/200931331SRZ8 FFCB PREASSIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/15/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 800,000 . . . . . 800,000.00 . . . . . . 797,320 . . . . . . 799,795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,500 04/15/200936295RNK0 GNMA PASS-THRU X 678194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 4,260 . . . . . . . 4,260.36 . . . . . . . . . 4,441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 01/15/203936244AVX2 GNMA SERIAL NOTE SERIAL #001 . . . . . . . . . . . . . . . 06/15/2009 SANTANDER

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . 25,000.00 . . . . . . . 25,587 . . . . . . . 25,418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (418) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (418) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 06/15/2009880591DT6 TENNESSEE VALLEY AUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/28/2009 CLARKE (G.X.) & CO. . . . X X X. . . . . . . . . 2,279,520 . . . 2,000,000.00 . . . . 2,192,037 . . . . 2,111,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,416) . . . . . . . . . . . . . . . 2,098,608 . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,912 . . . . . . 180,912 . . . . . . 70,163 05/23/2012912810FT0 UNITED STATES TREAS BDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/09/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,085,688 . . . 2,000,000.00 . . . . 2,033,438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (185) . . . . . . . . . . . . . . . 2,033,252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,435 . . . . . . . 52,435 . . . . . . 51,297 02/15/2036912828CL2 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/27/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,618,819 . . . 1,600,000.00 . . . . 1,568,125 . . . . 1,595,318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,251 . . . . . . . . . . . . . . . 1,596,569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,249 . . . . . . . 22,249 . . . . . . 11,385 06/15/2009912828DR8 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/11/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 6,349,875 . . . 6,100,000.00 . . . . 6,371,305 . . . . 6,346,677 . . . . . . . . . . . . . . . . . (25,638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25,638) . . . . . . . . . . . . . . . 6,321,039 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,836 . . . . . . . 28,836 . . . . . . 81,723 04/15/2010912828FE5 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/30/2009 PARIBAS CORP . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 303,843 . . . . . 300,000.00 . . . . . . 298,688 . . . . . . 299,824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 299,862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,981 . . . . . . . . . 3,981 . . . . . . . 3,192 05/15/2009912828FP0 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/29/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,698,949 . . . 1,670,000.00 . . . . 1,685,581 . . . . 1,677,967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,370) . . . . . . . . . . . . . . . 1,674,596 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,353 . . . . . . . 24,353 . . . . . . 49,958 08/15/2009912828FX3 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/30/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,030,975 . . . 1,010,000.00 . . . . 1,004,189 . . . . 1,008,114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 . . . . . . . . . . . . . . . 1,008,979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,995 . . . . . . . 21,995 . . . . . . 24,081 11/15/2009912828GG9 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,225,408 . . . 1,200,000.00 . . . . 1,195,688 . . . . 1,198,144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,049 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,049 . . . . . . . . . . . . . . . 1,199,193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,215 . . . . . . . 26,215 . . . . . . 58,473 02/15/2010912828HP8 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/16/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,111,614 . . . 1,100,000.00 . . . . 1,118,566 . . . . 1,117,349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,784) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,784) . . . . . . . . . . . . . . . 1,109,566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,048 . . . . . . . . . 2,048 . . . . . . 21,235 01/31/2010912828JR2 UNITED STATES TREAS NTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/29/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,320,508 . . . 1,250,000.00 . . . . 1,355,469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,042) . . . . . . . . . . . . . . . 1,353,426 . . . . . . . . . . . . . . . . . (32,919) . . . . . . (32,919) . . . . . . 21,700 11/15/2018912828BW9 UNITED STATES TREAS NTS TIPS 2%14 . . . . . . . . 02/10/2009 DEUTSCHE BANK

SECURITIES . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,513,682 . . . 1,300,000.00 . . . . 1,443,734 . . . . 1,443,734 . . . . . (67,730) . . . . . . 67,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,443,734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,948 . . . . . . . 69,948 . . . . . . 17,327 01/15/2014

0399999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,503,778 . . 65,985,650.85 . . . 67,108,887 . . . 63,486,613 . . . . . (67,730) . . . . . (47,336) . . . . . . . . . . . . . . . . . (115,066) . . . . . . . . . . . . . . 66,764,893 . . . . . . . . . . . . . . . . . 738,882 . . . . . . 738,882 . . . 1,670,108 X X X.

215777JD6 COOK CNTY ILL TWP HIGH SCH DIS GO . . . . . . . . . 12/01/2009 Sink PMT @ 100.0000000 X X X. . . . . . . . . . . . 75,000 . . . . . . 75,000.00 . . . . . . . 74,817 . . . . . . . 74,849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,930 12/01/2014797398EG5 SAN DIEGO CNTY CALIF PENSION GO . . . . . . . . . . 05/14/2009 MORGAN STANLEY . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,022,700 . . . 1,000,000.00 . . . . . . 968,950 . . . . . . 968,950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968,950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,750 . . . . . . . 53,750 . . . . . . 44,869 08/15/2017

2499999 Subtotal - Bonds - U.S. Political Subdivisions of States (Direct and Guaranteed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,097,700 . . . 1,075,000.00 . . . . 1,043,767 . . . . 1,043,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . . . . . . . . . . . . . . . 1,043,950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,750 . . . . . . . 53,750 . . . . . . 48,799 X X X.

292669AH1 ENERGY ADQUISITION CORP II OH ELEC . . . . . . . 02/17/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . . 1,000,000.00 . . . . 1,000,000 . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000 02/15/2009295095BF9 ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURI TOB . . . . . . . 06/01/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 100,000 . . . . . 100,000.00 . . . . . . . 70,120 . . . . . . . 70,120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,880 . . . . . . . 29,880 . . . . . . . 3,000 06/01/2028


Bonds - U.S. Political Subdivisions of States (Direct and Guaranteed)


E14.1




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






3133XAX93 FEDERAL HM LN BANK 5G-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 238,575 . . . . . 238,574.93 . . . . . . 235,555 . . . . . . 237,102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,473 . . . . . . . . . . . . . . . . . 238,575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,741 02/25/20123133XAWG8 FEDERAL HM LN BANK ME-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 73,126 . . . . . . 73,125.68 . . . . . . . 72,360 . . . . . . . 72,534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,906 02/25/20153133XDDQ1 FEDERAL HM LN BANK TQ-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/20/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 536,200 . . . . . 511,945.51 . . . . . . 501,987 . . . . . . 504,625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 . . . . . . . . . . . . . . . . . 505,099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,101 . . . . . . . 31,101 . . . . . . . 6,788 10/20/20153133XLU43 FEDERAL HM LN BK GLB DEBT 986 . . . . . . . . . . . . . . 12/21/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 158,384 . . . . . 158,383.83 . . . . . . 161,094 . . . . . . 160,413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,029) . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,745 07/20/201431391LVJ1 FEDERAL NATL MTG ASSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 22,686 . . . . . . 22,686.48 . . . . . . . 22,535 . . . . . . . 22,535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 . . . . . . . . . . 152 . . . . . . . . . 647 10/01/203031336SJM1 FHLMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/15/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 7,922 . . . . . . . 7,922.37 . . . . . . . . . 7,984 . . . . . . . . . 7,984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (61) . . . . . . . . . . (61) . . . . . . . . . 196 01/01/203331405PLR9 FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 79,648 . . . . . . 79,647.76 . . . . . . . 78,876 . . . . . . . 78,864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980 10/01/203431408EQR6 FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 245,253 . . . . . 245,252.70 . . . . . . 245,981 . . . . . . 245,977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (724) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (724) . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,824 01/01/203631413UQQ5 FNMA PASS-THRU ADJ LIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 276,319 . . . . . 276,318.99 . . . . . . 278,996 . . . . . . 279,026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,707) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,707) . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,447 10/01/203731408BCG1 FNMA PASS-THRU ADJ SINGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009 PRINCIPAL RECEIPT . . . . X X X. . . . . . . . . . . 138,409 . . . . . 138,408.93 . . . . . . 139,680 . . . . . . 139,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,271) . . . . . . . (1,271) . . . . . . . 4,360 10/01/203549130P6J8 KENTUCKY HSG CORP HSG REV FOR HSG . . . . . 10/01/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . . 20,000 . . . . . . 20,000.00 . . . . . . . 19,754 . . . . . . . 19,754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 . . . . . . . . . . 246 . . . . . . . . . 839 07/01/2037485424JQ9 KS ST DEPT TRANSN HWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 575,000 . . . . . 575,000.00 . . . . . . 572,447 . . . . . . 574,623 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 . . . . . . . . . . . . . . . . . 575,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,310 09/01/2009593237DE7 MIAMI BEACH FLA REDEV AGY TAX INCR . . . . . . . 12/01/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 500,000.00 . . . . . . 499,890 . . . . . . 499,890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499,890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . . . 110 . . . . . . 22,800 12/01/200959333AJX0 MIAMI-DADE CNTY FLA EDL FACS REV . . . . . . . . . 04/01/2009 Sink PMT @ 100.0000000 X X X. . . . . . . . . . . . 10,000 . . . . . . 10,000.00 . . . . . . . 10,000 . . . . . . . 10,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 04/01/201560636XL68 MISSOURI ST HSG DEV COMMN SING MTG . . . . . 09/01/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . . 20,000 . . . . . . 20,000.00 . . . . . . . 19,754 . . . . . . . 19,754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 . . . . . . . . . . 246 . . . . . . . 1,094 09/01/2032645916WK9 NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R TAX . . . . . 03/02/2009 MATURITY . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . 500,000.00 . . . . . . 489,280 . . . . . . 499,381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,175 03/01/2009647200SL9 NEW MEXICO MTG FIN AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . 07/01/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . . 70,000 . . . . . . 70,000.00 . . . . . . . 60,725 . . . . . . . 60,725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,275 . . . . . . . . . 9,275 . . . . . . . 3,783 07/01/2032676907QB7 OHIO HSG FIN AGY MTG REV FOR I MTG . . . . . . . . 01/16/2009 PERSHING LIMITED . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 895,125 . . . . . 930,000.00 . . . . . . 878,273 . . . . . . 878,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,852 . . . . . . . 16,852 . . . . . . 19,378 09/01/203867886MEL9 OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FA REV . . . . . . 09/01/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . 15,000.00 . . . . . . . 14,896 . . . . . . . 14,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . 558 09/01/2026888805AP3 TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA T ASS . . . . 06/01/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . . 50,000 . . . . . . 50,000.00 . . . . . . . 36,122 . . . . . . . 36,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,878 . . . . . . . 13,878 . . . . . . . 1,625 06/01/202397689P4Z8 WISCONSIN HSG & ECONOMIC DEV A HOM . . . . . 09/01/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . . . 550,000 . . . . . 550,000.00 . . . . . . 563,750 . . . . . . 561,918 . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,918) . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,994 09/01/2013

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,081,647 . . . 6,092,267.18 . . . . 5,980,059 . . . . 5,994,196 . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,059) . . . . . . . . . . . . . . . 5,981,137 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,512 . . . . . . 100,512 . . . . . 176,495 X X X.

87675WAY6 10YR CDRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/17/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . . 2,000,000.00 . . . . 2,000,005 . . . . 2,000,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,759 02/15/201802635PTC7 AMERICAN GEN FIN CORP MEDIUM TERM . . . . . . 07/07/2009 CREDIT SUISSE FIRST

BOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . 401,250 . . . . . 750,000.00 . . . . . . 280,185 . . . . . . 280,185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,185 . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,065 . . . . . . 121,065 . . . . . . 24,638 12/01/201533612VBN1 FIRST PUERTO RICO TARGET MAT . . . . . . . . . . . . . 01/02/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 1,000,000 . . . 1,000,000.00 . . . . . . 990,000 . . . . . . 990,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 . . . . . . . 10,000 . . . . . . . 6,771 01/01/202362546VAA0 MULTIPLE INT RT PUTABLE UNDERL . . . . . . . . . . . . 10/28/2009 WACHOVIA CAPITAL

MARKETS . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 2,759,375 . . . 2,500,000.00 . . . . 2,525,507 . . . . 2,521,670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,857) . . . . . . . . . . . . . . . 2,519,814 . . . . . . . . . . . . . . . . . 239,561 . . . . . . 239,561 . . . . . 140,447 02/15/201762546WAA8 MULTIPLE INT RT PUTABLE UNDERL . . . . . . . . . . . . 10/28/2009 WACHOVIA CAPITAL

MARKETS . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 4,211,625 . . . 3,300,000.00 . . . . 4,101,378 . . . . 4,092,366 . . . . . . . . . . . . . . . . . (22,991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22,991) . . . . . . . . . . . . . . . 4,069,375 . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,250 . . . . . . 142,250 . . . . . 255,537 08/15/202762546XAA6 MULTIPLE INT RT PUTABLE UNDERL . . . . . . . . . . . . 10/28/2009 WACHOVIA CAPITAL

MARKETS . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . 1,042,188 . . . 1,000,000.00 . . . . . . 994,202 . . . . . . 994,385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . 994,474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,713 . . . . . . . 47,713 . . . . . . 54,660 02/15/203674528BAB9 PR FIXED INCOME FUND V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/20/2009 CALLED @ 100.0000000 . X X X. . . . . . . . . 2,000,000 . . . 2,000,000.00 . . . . 2,000,005 . . . . 2,000,005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,263 02/20/2018

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,414,438 . . 12,550,000.00 . . . 12,891,282 . . . 12,878,616 . . . . . . . . . . . . . . . . . (24,769) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24,769) . . . . . . . . . . . . . . 12,853,848 . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,589 . . . . . . 560,589 . . . . . 546,075 X X X.

8399997 Subtotal - Bonds - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,097,563 . . 85,702,918.03 . . . 87,023,995 . . . 83,403,224 . . . . . (67,730) . . . . . (85,013) . . . . . . . . . . . . . . . . . (152,743) . . . . . . . . . . . . . . 86,643,828 . . . . . . . . . . . . . . . 1,453,733 . . . . 1,453,733 . . . 2,441,477 X X X.

8399998 Summary Item from Part 5 for Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,601,900 . . 21,355,000.00 . . . 21,633,168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78,902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78,902) . . . . . . . . . . . . . . 21,554,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,634 . . . . . . . 47,634 . . . . . 425,569 X X X.

8399999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,699,463 107,057,918.03 . . 108,657,163 . . . 83,403,224 . . . . . (67,730) . . . (163,915) . . . . . . . . . . . . . . . . . (231,645) . . . . . . . . . . . . . 108,198,094 . . . . . . . . . . . . . . . 1,501,367 . . . . 1,501,367 . . . 2,867,046 X X X.

8999998 Summary Item from Part 5 for Preferred Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X.

88579Y101 3M CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,000.000 . . . . . . 70,059 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 57,540 . . . . . . . 57,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,519 . . . . . . . 12,519 . . . . . . . 1,071 X X X. 316773100 . 5TH 3RD BANCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . . 5,173 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,130 . . . . . . . . . 4,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,043 . . . . . . . . . 1,043 . . . . . . . . . . 11 X X X.

002824100 . ABBOTT LAB COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,500.000 . . . . . . 67,592 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 61,515 . . . . . . . 80,055 . . . . . (18,540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18,540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,077 . . . . . . . . . 6,077 . . . . . . . 1,268 X X X. 00724F101 ADOBE SYS INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 18,658 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,774 . . . . . . . 12,774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,884 . . . . . . . . . 5,884 . . . . . . . . . . . . X X X.

007903107 . ADVANCE MICRO DEVICES INC COM . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 1,266 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 . . . . . . . . . . 648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 . . . . . . . . . . 618 . . . . . . . . . . . . X X X. 00130H105 AES CORP COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 8,005 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,944 . . . . . . . . . 4,944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,061 . . . . . . . . . 3,061 . . . . . . . . . . . . X X X.

00817Y108 AETNA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 11,171 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,400 . . . . . . . 11,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (229) . . . . . . . . . (229) . . . . . . . . . . . . X X X. 008190100 . AFFILIATED COMPUTER SVCS INC CL . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 8,927 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,190 . . . . . . . . . 9,190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (263) . . . . . . . . . (263) . . . . . . . . . . . . X X X.

001055102 . AFLAC INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 23,147 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 27,504 . . . . . . . 27,504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,357) . . . . . . . (4,357) . . . . . . . . . 353 X X X. 00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 12,903 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,815 . . . . . . . . . 7,815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,088 . . . . . . . . . 5,088 . . . . . . . . . . . . X X X.

009158106 . AIR PROD & CHEM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 14,805 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,054 . . . . . . . 10,054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,751 . . . . . . . . . 4,751 . . . . . . . . . 188 X X X. 00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 1,688 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,509 . . . . . . . . . 1,509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . . . . . . . . . . 179 . . . . . . . . . . . . X X X.

013904305 . ALCATEL-LUCENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . . 2,870 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,720 . . . . . . . . . 1,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,150 . . . . . . . . . 1,150 . . . . . . . . . . . . X X X. 013817101 . ALCOA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,100.000 . . . . . . 12,762 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,386 . . . . . . . 12,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 . . . . . . . . . . 376 . . . . . . . . . 177 X X X.

Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)


E14.2




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






01741R102 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,897 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,106 . . . . . . . . . 5,106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 . . . . . . . . . . 791 . . . . . . . . . . 50 X X X.

018490102 . ALLERGAN INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 21,999 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,128 . . . . . . . 16,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,871 . . . . . . . . . 5,871 . . . . . . . . . . 42 X X X. 020002101 . ALLSTATE CORP COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 25,544 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 29,484 . . . . . . . 29,484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,940) . . . . . . . (3,940) . . . . . . . . . 636 X X X.

021441100 . ALTERA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 7,500 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,684 . . . . . . . . . 6,684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 . . . . . . . . . . 816 . . . . . . . . . . 42 X X X. 02209S103 ALTRIA GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,100.000 . . . . . . 38,016 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 31,626 . . . . . . . 31,626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,390 . . . . . . . . . 6,390 . . . . . . . 1,411 X X X.

023135106 . AMAZON COM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 23,812 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,692 . . . . . . . 15,384 . . . . . . . . (692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,120 . . . . . . . . . 9,120 . . . . . . . . . . . . X X X. 023139108 . AMBAC FNCL GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . . 155 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . X X X.

025816109 . AMER EXPRESS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,400.000 . . . . . . 45,374 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 25,970 . . . . . . . 25,970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,404 . . . . . . . 19,404 . . . . . . . . . 529 X X X. 026874784 . AMER INTL GROUP INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 170.000 . . . . . . . 6,275 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,338 . . . . . . . . . 5,338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 . . . . . . . . . . 937 . . . . . . . 1,643 X X X.

029912201 . AMERICAN TOWER CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 18,704 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 17,592 . . . . . . . 17,592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,112 . . . . . . . . . 1,112 . . . . . . . . . . . . X X X. 031162100 . AMGEN INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300.000 . . . . . . 76,475 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 75,075 . . . . . . . 75,075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,400 . . . . . . . . . 1,400 . . . . . . . . . . . . X X X.

032511107 . ANADARKO PETRO CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 30,664 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 23,130 . . . . . . . 23,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,534 . . . . . . . . . 7,534 . . . . . . . . . . 63 X X X. 032654105 . ANALOG DEVICES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 11,116 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,608 . . . . . . . . . 7,608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,508 . . . . . . . . . 3,508 . . . . . . . . . 168 X X X.

037389103 . AON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 21,070 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 18,063 . . . . . . . 22,840 . . . . . . (4,777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,063 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,007 . . . . . . . . . 3,007 . . . . . . . . . . 95 X X X. 037411105 . APACHE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 33,387 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 29,812 . . . . . . . 29,812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,575 . . . . . . . . . 3,575 . . . . . . . . . 126 X X X.

037604105 . APOLLO GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 14,995 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,602 . . . . . . . 15,324 . . . . . . (1,722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,393 . . . . . . . . . 1,393 . . . . . . . . . . . . X X X. 037833100 . APPLE COMPUTER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.000 . . . . . 162,049 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 85,350 . . . . . . . 85,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,699 . . . . . . . 76,699 . . . . . . . . . . . . X X X.

038222105 . APPLIED MATERIALS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,000.000 . . . . . . 12,945 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,130 . . . . . . . 10,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,815 . . . . . . . . . 2,815 . . . . . . . . . 126 X X X. 03822W406 APPLIED MICRO CIRCUITS CORP CDT . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 2,279 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,179 . . . . . . . . . 1,179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100 . . . . . . . . . 1,100 . . . . . . . . . . . . X X X.

039483102 . ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 22,447 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 23,064 . . . . . . . 23,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (617) . . . . . . . . . (617) . . . . . . . . . 235 X X X. 00206R102 AT&T INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 6,027.000 . . . . . 152,783 X X X. . . . . . . . . . . . . . 171,770 . . . . . . 171,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . (18,987) . . . . . . (18,987) . . . . . . . 5,189 X X X.

053015103 . AUTO DATA PROCESSING INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 22,627 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 22,091 . . . . . . . 23,604 . . . . . . (1,513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 . . . . . . . . . . 536 . . . . . . . . . 416 X X X. 052769106 . AUTODESK INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 4,559 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,930 . . . . . . . . . 3,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 . . . . . . . . . . 629 . . . . . . . . . . . . X X X.

053774105 . AVIS BUDGET GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . . 920 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 . . . . . . . . . . 850 . . . . . . . . . . . . X X X. 054303102 . AVON PROD INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 18,609 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,418 . . . . . . . 14,418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,191 . . . . . . . . . 4,191 . . . . . . . . . 265 X X X.

057224107 . BAKER HUGHES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 17,737 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,035 . . . . . . . 16,035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,702 . . . . . . . . . 1,702 . . . . . . . . . 158 X X X. 064058100 . BANK OF NEW YORK MELLON CORP . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,188.000 . . . . . . 33,839 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 33,656 . . . . . . . 33,656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 . . . . . . . . . . 183 . . . . . . . . . 349 X X X.

067383109 . BARD C R INC CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 8,039 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,426 . . . . . . . . . 8,426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (387) . . . . . . . . . (387) . . . . . . . . . . 34 X X X. 071813109 . BAXTER INTL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 39,216 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 31,647 . . . . . . . 37,513 . . . . . . (5,866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,647 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,569 . . . . . . . . . 7,569 . . . . . . . . . 382 X X X.

054937107 . BB&T CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 13,440 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,730 . . . . . . . 13,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (290) . . . . . . . . . (290) . . . . . . . . . 382 X X X. 075887109 . BECTON DICKINSON & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 27,715 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 27,356 . . . . . . . 27,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 . . . . . . . . . . 359 . . . . . . . . . 231 X X X.

075896100 . BED BATH BEYOND INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 10,711 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,626 . . . . . . . . . 7,626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,085 . . . . . . . . . 3,085 . . . . . . . . . . . . X X X. 086516101 . BEST BUY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 18,018 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,055 . . . . . . . 14,055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,963 . . . . . . . . . 3,963 . . . . . . . . . 147 X X X.

09062X103 BIOGEN IDEC INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 19,704 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 19,052 . . . . . . . 19,052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 . . . . . . . . . . 652 . . . . . . . . . . . . X X X. 055482103 . BJ SVCS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 11,512 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,169 . . . . . . . . . 8,169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,343 . . . . . . . . . 3,343 . . . . . . . . . . 74 X X X.

060505104 . BK AMER CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,192.000 . . . . . . 85,458 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 73,103 . . . . . . . 73,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,355 . . . . . . . 12,355 . . . . . . . . . . 73 X X X.

091797100 . BLACK & DECKER CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 4,282 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,181 . . . . . . . . . 4,181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . 38 X X X. 097023105 . BOEING CO CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 38,958 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 34,136 . . . . . . . 34,136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,822 . . . . . . . . . 4,822 . . . . . . . . . 706 X X X.

101121101 . BOSTON PROPERTIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 5,765 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,500 . . . . . . . . . 5,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 . . . . . . . . . . 265 . . . . . . . . . 130 X X X. 110122108 . BRISTOL MYERS SQUIBB CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,800.000 . . . . . . 38,973 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 41,400 . . . . . . . 41,850 . . . . . . . . (450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,427) . . . . . . . (2,427) . . . . . . . 1,172 X X X.

111320107 . BROADCOM CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 450.000 . . . . . . 12,504 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,637 . . . . . . . . . 7,637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,867 . . . . . . . . . 4,867 . . . . . . . . . . . . X X X. 11133T103 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 . . . . . . . 2,647 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,881 . . . . . . . . . 1,881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 . . . . . . . . . . 766 . . . . . . . . . . 15 X X X. 101137107 . BSTN SCIENTIFIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,403.000 . . . . . . 15,804 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,859 . . . . . . . 10,859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,944 . . . . . . . . . 4,944 . . . . . . . . . . . . X X X.

12189T104 BURL NORTHN SANTA FE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 16,357 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 15,142 . . . . . . . 15,142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,215 . . . . . . . . . 1,215 . . . . . . . . . 168 X X X. 12541W209 C H ROBINSON WORLDWIDE INC . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 11,094 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,006 . . . . . . . 11,006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . 101 X X X.

12673P105 CA INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 13,127 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,118 . . . . . . . 11,118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,009 . . . . . . . . . 2,009 . . . . . . . . . . 50 X X X. 14040H105 CAP 1 FNCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 466.000 . . . . . . 16,515 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,861 . . . . . . . 14,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,654 . . . . . . . . . 1,654 . . . . . . . . . 155 X X X.

14149Y108 CARDINAL HLTH INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 22,742 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 24,129 . . . . . . . 24,129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,387) . . . . . . . (1,387) . . . . . . . . . 223 X X X. 143658300 . CARNIVAL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 17,124 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,592 . . . . . . . 14,592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,532 . . . . . . . . . 2,532 . . . . . . . . . . . . X X X.

149123101 . CATERPILLAR INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 30,768 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 31,269 . . . . . . . 31,269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (501) . . . . . . . . . (501) . . . . . . . . . 617 X X X. 151020104 . CELGENE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 20,469 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 21,998 . . . . . . . 22,112 . . . . . . . . (114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,529) . . . . . . . (1,529) . . . . . . . . . . . . X X X.

152312104 . CENTEX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/19/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 1,196 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,064 . . . . . . . . . 1,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 . . . . . . . . . . 132 . . . . . . . . . . . . X X X.

156700106 . CENTURYTEL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 12,731 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,932 . . . . . . . 10,932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,799 . . . . . . . . . 1,799 . . . . . . . . . 392 X X X. 125269100 . CF INDS HLDGS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 14,099 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,832 . . . . . . . . . 9,832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,267 . . . . . . . . . 4,267 . . . . . . . . . . 28 X X X.

165167107 . CHESAPEAKE ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 11,280 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,085 . . . . . . . . . 8,085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,195 . . . . . . . . . 3,195 . . . . . . . . . . 79 X X X. 166764100 . CHEVRONTEXACO CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,134.000 . . . . . 146,310 X X X. . . . . . . . . . . . . . 129,554 . . . . . . 157,852 . . . . . (28,298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28,298) . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,756 . . . . . . . 16,756 . . . . . . . 2,910 X X X.

E14.3




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






171232101 . CHUBB CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 19,472 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 18,570 . . . . . . . 20,400 . . . . . . (1,830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 . . . . . . . . . . 902 . . . . . . . . . 288 X X X.

125509109 . CIGNA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 2,870 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,685 . . . . . . . . . 1,685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,185 . . . . . . . . . 1,185 . . . . . . . . . . . 3 X X X. 172062101 . CIN FNCL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . . 30.000 . . . . . . . . . 706 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 . . . . . . . . . . 872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (166) . . . . . . . . . (166) . . . . . . . . . . 16 X X X. 172908105 . CINTAS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,407 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,646 . . . . . . . . . 4,646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 . . . . . . . . . . 761 . . . . . . . . . . 66 X X X.

17275R102 CISCO SYS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 6,600.000 . . . . . 139,813 X X X. . . . . . . . . . . . . . 107,580 . . . . . . 107,580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,233 . . . . . . . 32,233 . . . . . . . . . . . . X X X. 17285T106 CITADEL BROADCASTING CORP . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.000 . . . . . . . . . . 12 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18) . . . . . . . . . . (18) . . . . . . . . . . . . X X X.

172967101 . CITIGROUP INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,600.000 . . . . . . 29,963 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 44,286 . . . . . . . 44,286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,286 . . . . . . . . . . . . . . . . . (14,323) . . . . . . (14,323) . . . . . . . . . . 46 X X X.

189054109 . CLOROX CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 17,506 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,425 . . . . . . . 16,668 . . . . . . . . (243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,081 . . . . . . . . . 1,081 . . . . . . . . . 298 X X X. 12572Q105 CME GROUP INC COM STK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 GOLDMAN SACHS &

COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . 27,916 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 20,811 . . . . . . . 20,811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,105 . . . . . . . . . 7,105 . . . . . . . . . 161 X X X. 189754104 . COACH INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 14,465 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,385 . . . . . . . 10,385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,080 . . . . . . . . . 4,080 . . . . . . . . . . 26 X X X.

191216100 . COCA COLA CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,100.000 . . . . . 101,930 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 95,067 . . . . . . . 95,067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,863 . . . . . . . . . 6,863 . . . . . . . 1,205 X X X. 191219104 . COCA COLA ENTERPRISES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 7,929 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,812 . . . . . . . . . 4,812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,117 . . . . . . . . . 3,117 . . . . . . . . . . 39 X X X.

192446102 . COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 13,820 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,224 . . . . . . . . . 7,224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,596 . . . . . . . . . 6,596 . . . . . . . . . . . . X X X. 194162103 . COLGATE-PALMOLIVE CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 42,836 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 41,008 . . . . . . . 41,124 . . . . . . . . (116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,828 . . . . . . . . . 1,828 . . . . . . . . . 476 X X X.

20030N101 COMCAST CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 3,150.000 . . . . . . 47,688 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 53,172 . . . . . . . 53,172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,484) . . . . . . . (5,484) . . . . . . . . . 436 X X X. 200340107 . COMERICA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,155 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,970 . . . . . . . . . 3,970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,185 . . . . . . . . . 1,185 . . . . . . . . . . 60 X X X.

205363104 . COMPUTER SCI CORP COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 9,584 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,028 . . . . . . . . . 7,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,556 . . . . . . . . . 2,556 . . . . . . . . . . . . X X X. 205887102 . CONAGRA FOODS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 18,071 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,850 . . . . . . . 14,850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,221 . . . . . . . . . 3,221 . . . . . . . . . 359 X X X.

20825C104 CONOCOPHILLIPS COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,788.000 . . . . . . 78,973 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 92,618 . . . . . . . 92,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,618 . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,645) . . . . . . (13,645) . . . . . . . 1,765 X X X. 20854P109 CONSOL ENERGY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 7,317 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,716 . . . . . . . . . 5,716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,601 . . . . . . . . . 1,601 . . . . . . . . . . 42 X X X.

219350105 . CORNING INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,500.000 . . . . . . 22,325 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,295 . . . . . . . 14,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,030 . . . . . . . . . 8,030 . . . . . . . . . 158 X X X. 22160K105 COSTCO WHSL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 30,358 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 28,049 . . . . . . . 31,500 . . . . . . (3,451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,049 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,309 . . . . . . . . . 2,309 . . . . . . . . . 218 X X X.

222862104 . COVENTRY HLTH CARE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 6,354 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,464 . . . . . . . . . 4,464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,890 . . . . . . . . . 1,890 . . . . . . . . . . . . X X X. G2554F105 COVIDIEN LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.000 . . . . . . 21,353 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 20,838 . . . . . . . 20,838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 . . . . . . . . . . 515 . . . . . . . . . 228 X X X.

126408103 . CSX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 21,078 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,235 . . . . . . . 16,235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,843 . . . . . . . . . 4,843 . . . . . . . . . 231 X X X. 231021106 . CUMMINS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 8,819 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,346 . . . . . . . . . 5,346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,473 . . . . . . . . . 3,473 . . . . . . . . . . 74 X X X.

126650100 . CVS/CAREMARK CORP COM STK . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,535.000 . . . . . . 56,691 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 44,116 . . . . . . . 44,116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,576 . . . . . . . 12,576 . . . . . . . . . 246 X X X. 235851102 . DANAHER CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 18,152 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,983 . . . . . . . 16,983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,169 . . . . . . . . . 1,169 . . . . . . . . . . 19 X X X.

244199105 . DEERE & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 25,535 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 22,992 . . . . . . . 22,992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,543 . . . . . . . . . 2,543 . . . . . . . . . 314 X X X. 24702R101 DELL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,400.000 . . . . . . 36,610 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 24,576 . . . . . . . 24,576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,034 . . . . . . . 12,034 . . . . . . . . . . . . X X X.

247126105 . DELPHI CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . . . . . 47 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . X X X.

25179M103 DEVON ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 29,964 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 32,855 . . . . . . . 32,855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,891) . . . . . . . (2,891) . . . . . . . . . 112 X X X. 25459L106 . DIRECTV GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.000 . . . . . . 23,907 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 22,910 . . . . . . . 22,910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 . . . . . . . . . . 997 . . . . . . . . . . . . X X X.

254709108 . DISCOVER FINL SVCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 650.000 . . . . . . . 8,539 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,195 . . . . . . . . . 6,195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,345 . . . . . . . . . 2,345 . . . . . . . . . . 46 X X X. 254687106 . DISNEY WALT CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,100.000 . . . . . . 54,076 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 47,649 . . . . . . . 47,649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,427 . . . . . . . . . 6,427 . . . . . . . . . 515 X X X.

25746U109 DOMINION RES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . 39,583 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 43,008 . . . . . . . 43,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,425) . . . . . . . (3,425) . . . . . . . 1,103 X X X. 257559203 . DOMTAR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.832 . . . . . . . 1,348 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 . . . . . . . . . . 818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 . . . . . . . . . . 530 . . . . . . . . . . . . X X X.

257867101 . DONNELLY RR & SONS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 6,915 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,432 . . . . . . . . . 5,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,483 . . . . . . . . . 1,483 . . . . . . . . . 218 X X X. 260543103 . DOW CHEW CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 18,364 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,581 . . . . . . . 13,581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,783 . . . . . . . . . 4,783 . . . . . . . . . 496 X X X. 23331A109 DR HURTON INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 5,170 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,828 . . . . . . . . . 2,828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,342 . . . . . . . . . 2,342 . . . . . . . . . . 32 X X X.

263534109 . DU PONT E I DE NEMOURS & CO . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,000.000 . . . . . . 31,060 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 25,300 . . . . . . . 25,300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,760 . . . . . . . . . 5,760 . . . . . . . . . 861 X X X. 26441C105 DUKE ENERGY CORP NEW COM STK . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,900.000 . . . . . . 29,004 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 28,519 . . . . . . . 28,519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 . . . . . . . . . . 485 . . . . . . . . . 931 X X X.

269246104 . E*TRADE FIN CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . . 1,056 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 . . . . . . . . . . 805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . 251 . . . . . . . . . . . . X X X. 277461109 . EASTMAN KODAK CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 1,639 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,974 . . . . . . . . . 1,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (335) . . . . . . . . . (335) . . . . . . . . . . . . X X X.

278058102 . EATON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 5,312 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,971 . . . . . . . . . 4,971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 . . . . . . . . . . 341 . . . . . . . . . 105 X X X. 278642103 . EBAY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,400.000 . . . . . . 30,344 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 19,544 . . . . . . . 19,544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,800 . . . . . . . 10,800 . . . . . . . . . . . . X X X.

278865100 . ECOLAB INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 22,688 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 21,090 . . . . . . . 21,090 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,090 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,598 . . . . . . . . . 1,598 . . . . . . . . . 118 X X X. 281020107 . EDISON INTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 16,581 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,060 . . . . . . . 16,060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 . . . . . . . . . . 521 . . . . . . . . . 326 X X X.

28336L109 . EL PASO CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . 10,777 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,396 . . . . . . . . . 9,396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,381 . . . . . . . . . 1,381 . . . . . . . . . 126 X X X. 285512109 . ELECTRONIC ARTS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . . 8,930 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,020 . . . . . . . . . 8,020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 . . . . . . . . . . 910 . . . . . . . . . . . . X X X.

532457108 . ELI LILLY & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,100.000 . . . . . . 36,133 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 44,297 . . . . . . . 44,297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,164) . . . . . . . (8,164) . . . . . . . 1,132 X X X. 268648102 . EMC CORP COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600.000 . . . . . . 40,131 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 27,222 . . . . . . . 27,222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,909 . . . . . . . 12,909 . . . . . . . . . . . . X X X.

291011104 . EMERSON ELEC CO COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,000.000 . . . . . . 36,125 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 36,610 . . . . . . . 36,610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (485) . . . . . . . . . (485) . . . . . . . . . 693 X X X. 29364G103 ENTERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 31,674 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 33,252 . . . . . . . 33,252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,578) . . . . . . . (1,578) . . . . . . . . . 630 X X X.

E14.4




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






26875P101 EOG RESOURCES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 21,258 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 19,974 . . . . . . . 19,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,284 . . . . . . . . . 1,284 . . . . . . . . . . 89 X X X.

29476L107 . EQUITY RESDENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 15,845 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 17,892 . . . . . . . 17,892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,047) . . . . . . . (2,047) . . . . . . . . . 608 X X X. 30161N101 EXELON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 34,526 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 38,927 . . . . . . . 38,927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,401) . . . . . . . (4,401) . . . . . . . . . 772 X X X.

30212P105 EXPEDIA INC DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 4,445 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,648 . . . . . . . . . 1,648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,797 . . . . . . . . . 2,797 . . . . . . . . . . . . X X X. 302182100 . EXPRESS SCRIPTS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 14,360 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,457 . . . . . . . 10,996 . . . . . . (3,539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,903 . . . . . . . . . 6,903 . . . . . . . . . . . . X X X.

30231G102 EXXON CORP COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,600.000 . . . . . 384,765 X X X. . . . . . . . . . . . . . 336,861 . . . . . . 447,048 . . . (110,187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (110,187) . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,903 . . . . . . . 47,903 . . . . . . . 4,511 X X X. 302571104 . F P L GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 42,873 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 40,264 . . . . . . . 40,264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,609 . . . . . . . . . 2,609 . . . . . . . . . 496 X X X.

305560104 . FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.000 . . . . . . . . . . 65 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 . . . . . . . . . . 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (145) . . . . . . . . . (145) . . . . . . . . . . 12 X X X. 31428X106 FEDEX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 27,694 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 25,660 . . . . . . . 25,660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,034 . . . . . . . . . 2,034 . . . . . . . . . . 92 X X X.

337932107 . FIRSTENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 26,997 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 29,148 . . . . . . . 29,148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,151) . . . . . . . (2,151) . . . . . . . . . 693 X X X. 343412102 . FLOUR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 10,326 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,974 . . . . . . . . . 8,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,352 . . . . . . . . . 1,352 . . . . . . . . . . 53 X X X.

345370860 . FORD MTR CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,659.000 . . . . . . 11,986 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,799 . . . . . . . . . 3,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,187 . . . . . . . . . 8,187 . . . . . . . . . . . . X X X. 345838106 . FOREST LAB INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 11,592 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,188 . . . . . . . 10,188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,404 . . . . . . . . . 1,404 . . . . . . . . . . . . X X X.

349631101 . FORTUNE BRANDS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 7,787 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,256 . . . . . . . . . 8,256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (469) . . . . . . . . . (469) . . . . . . . . . 115 X X X. 35671D857 FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 434.000 . . . . . . 26,385 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,607 . . . . . . . 10,607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,778 . . . . . . . 15,778 . . . . . . . . . . (1) X X X.

354613101 . FRKLN RES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 9,107 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,378 . . . . . . . . . 6,378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,729 . . . . . . . . . 2,729 . . . . . . . . . . 59 X X X. 35906A108 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 4,237 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,244 . . . . . . . . . 5,244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,007) . . . . . . . (1,007) . . . . . . . . . 210 X X X.

36467W109 GAMESTOP CORP NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 7,001 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,498 . . . . . . . . . 6,498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 . . . . . . . . . . 503 . . . . . . . . . . . . X X X. 364730101 . GANNETT INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 2,485 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . 101 X X X.

364760108 . GAP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 17,796 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,051 . . . . . . . 12,051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,745 . . . . . . . . . 5,745 . . . . . . . . . 161 X X X. 369550108 . GEN DYNAMICS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 29,320 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 28,795 . . . . . . . 28,795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 . . . . . . . . . . 525 . . . . . . . . . 389 X X X.

369604103 . GEN ELEC CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,800.000 . . . . . 144,068 X X X. . . . . . . . . . . . . . 174,960 . . . . . . 174,960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,960 . . . . . . . . . . . . . . . . . (30,892) . . . . . . (30,892) . . . . . . . 5,443 X X X.

370334104 . GEN MILLS INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 29,552 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 30,375 . . . . . . . 30,375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (823) . . . . . . . . . (823) . . . . . . . . . 466 X X X. 370021107 . GENERAL GROWTH PPTYS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 1,485 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 . . . . . . . . . . 774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 . . . . . . . . . . 711 . . . . . . . . . . . . X X X. 370442105 . GENERAL MOTORS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . . . . 488 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,560 . . . . . . . . . 2,560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,073) . . . . . . . (2,073) . . . . . . . . . . . . X X X.

372460105 . GENUINE PARTS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 17,837 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 18,930 . . . . . . . 18,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,093) . . . . . . . (1,093) . . . . . . . . . 417 X X X. 372917104 . GENZYME CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 16,624 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,289 . . . . . . . 19,911 . . . . . . (3,622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 . . . . . . . . . . 335 . . . . . . . . . . . . X X X.

375558103 . GILEAD SCI INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.000 . . . . . . 45,272 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 30,041 . . . . . . . 51,140 . . . . . (21,099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21,099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,231 . . . . . . . 15,231 . . . . . . . . . . . . X X X. 38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 80,735 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 42,195 . . . . . . . 42,195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,540 . . . . . . . 38,540 . . . . . . . . . 408 X X X.

38259P508 GOOGLE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . 136,829 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 92,295 . . . . . . . 92,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,534 . . . . . . . 44,534 . . . . . . . . . . . . X X X. 406216101 . HALLIBURTON CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . 28,359 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 21,816 . . . . . . . 21,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,543 . . . . . . . . . 6,543 . . . . . . . . . 227 X X X.

410345102 . HANESBRANDS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.000 . . . . . . . 1,723 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,109 . . . . . . . . . 1,109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 . . . . . . . . . . 613 . . . . . . . . . . . . X X X.

412822108 . HARLEY DAVIDSON INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 6,967 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,091 . . . . . . . . . 5,091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,876 . . . . . . . . . 1,876 . . . . . . . . . . 42 X X X. 416515104 . HARTFORD FINL SVCS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 10,539 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,210 . . . . . . . . . 8,210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,329 . . . . . . . . . 2,329 . . . . . . . . . 165 X X X.

423074103 . HEINZ HJ CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 11,415 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,461 . . . . . . . 11,280 . . . . . . . . (819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 . . . . . . . . . . 954 . . . . . . . . . 263 X X X. 427866108 . HERSHEY FOODS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 11,528 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,422 . . . . . . . 10,422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,106 . . . . . . . . . 1,106 . . . . . . . . . 187 X X X.

42809H107 HESS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 15,645 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,092 . . . . . . . 16,092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (447) . . . . . . . . . (447) . . . . . . . . . . 49 X X X. 428236103 . HEWLETT-PACKARD CO COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.000 . . . . . 104,087 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 77,495 . . . . . . . 87,096 . . . . . . (9,602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,593 . . . . . . . 26,593 . . . . . . . . . 403 X X X.

421933102 . HLTH MGMT ASSOC INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 1,292 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 . . . . . . . . . . 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 . . . . . . . . . . 934 . . . . . . . . . . . . X X X. 437076102 . HOME DEPOT INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,000.000 . . . . . . 53,489 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 46,040 . . . . . . . 46,040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,449 . . . . . . . . . 7,449 . . . . . . . . . 945 X X X. 438516106 . HONEYWELL INTL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 32,372 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 29,547 . . . . . . . 29,547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,825 . . . . . . . . . 2,825 . . . . . . . . . 572 X X X.

44107P104 HOST HOTELS & RESORTS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 122.000 . . . . . . . 1,157 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 . . . . . . . . . . 924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . 234 . . . . . . . . . . . 4 X X X. 443683107 . HUDSON CITY BANCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 10,206 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,768 . . . . . . . 12,768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,562) . . . . . . . (2,562) . . . . . . . . . 246 X X X.

444717102 . HUGOTON RTY TR TEX UNIT BEN INT . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . . 17.000 . . . . . . . . . 233 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 . . . . . . . . . . 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (40) . . . . . . . . . . (40) . . . . . . . . . . . 3 X X X.

446150104 . HUNTINGTON BANCSHARES INC . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . . 5,160 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,192 . . . . . . . . . 9,192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,032) . . . . . . . (4,032) . . . . . . . . . 128 X X X. 451663108 . IDEARC INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000 . . . . . . . . . . . 6 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . X X X.

452308109 . ILL TOOLS WKS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 24,741 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 21,030 . . . . . . . 21,030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,711 . . . . . . . . . 3,711 . . . . . . . . . 391 X X X. G47791101 INGERSOLL-RAND PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 446.000 . . . . . . 13,537 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,738 . . . . . . . . . 7,738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,799 . . . . . . . . . 5,799 . . . . . . . . . 192 X X X.

458140100 . INTEL CORP CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 6,200.000 . . . . . 122,366 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 90,892 . . . . . . . 90,892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,474 . . . . . . . 31,474 . . . . . . . 1,823 X X X. 45865V100 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 9,185 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,244 . . . . . . . . . 8,244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 . . . . . . . . . . 941 . . . . . . . . . . . . X X X.

460690100 . INTERPUBLIC GROUP COMPANIES INC . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 2,483 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,584 . . . . . . . . . 1,584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 . . . . . . . . . . 899 . . . . . . . . . . . . X X X. 459200101 . INTL BUSINESS MACHS CORP COM . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.000 . . . . . 199,767 X X X. . . . . . . . . . . . . . 151,488 . . . . . . 151,488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,279 . . . . . . . 48,279 . . . . . . . 1,642 X X X.

459902102 . INTL GAME TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 5,937 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,567 . . . . . . . . . 3,567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,370 . . . . . . . . . 2,370 . . . . . . . . . . 56 X X X. 460146103 . INTL PAPER CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 10,947 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,900 . . . . . . . . . 5,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,047 . . . . . . . . . 5,047 . . . . . . . . . 105 X X X.

E14.5




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . 21,589 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,699 . . . . . . . 12,699 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,699 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,890 . . . . . . . . . 8,890 . . . . . . . . . . . . X X X.

450911102 . ITT INDS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 19,898 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 18,396 . . . . . . . 18,396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,502 . . . . . . . . . 1,502 . . . . . . . . . 228 X X X. 469814107 . JACOBS ENGR GROUP INC DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 4,351 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,810 . . . . . . . . . 4,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (459) . . . . . . . . . (459) . . . . . . . . . . . . X X X.

46612J507 . JDS UNIPHASE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 175.000 . . . . . . . 1,181 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 . . . . . . . . . . 543 . . . . . . . . . . . . X X X. 478160104 . JOHNSON & JOHNSON COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,900.000 . . . . . 173,527 X X X. . . . . . . . . . . . . . 164,839 . . . . . . 173,507 . . . . . . (8,668) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,668) . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,688 . . . . . . . . . 8,688 . . . . . . . 2,923 X X X.

478366107 . JOHNSON CTL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 14,586 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,896 . . . . . . . 10,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,690 . . . . . . . . . 3,690 . . . . . . . . . 164 X X X. 46625H100 JP MORGAN CHASE & CO COM . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 4,021.000 . . . . . 169,474 X X X. . . . . . . . . . . . . . 126,782 . . . . . . 126,782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,691 . . . . . . . 42,691 . . . . . . . 1,351 X X X.

48203R104 JUNIPER NETWORKS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 11,418 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,019 . . . . . . . . . 8,755 . . . . . . . . (736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,399 . . . . . . . . . 3,399 . . . . . . . . . . . . X X X. 48666K109 KB HOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 3,504 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,724 . . . . . . . . . 2,724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 . . . . . . . . . . 780 . . . . . . . . . . 26 X X X.

487836108 . KELLOGG CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 18,765 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,904 . . . . . . . 17,540 . . . . . . . . (636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,861 . . . . . . . . . 1,861 . . . . . . . . . 295 X X X. 493267108 . KEYCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 2,493 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,408 . . . . . . . . . 3,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (915) . . . . . . . . . (915) . . . . . . . . . . 23 X X X.

494368103 . KIMBERLY-CLARK CORP COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 35,479 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 31,644 . . . . . . . 31,644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,835 . . . . . . . . . 3,835 . . . . . . . . . 748 X X X. 482480100 . KLA-TENCOR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 6,053 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,358 . . . . . . . . . 4,358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,695 . . . . . . . . . 1,695 . . . . . . . . . . 63 X X X.

500255104 . KOHLS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 20,436 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,480 . . . . . . . 14,480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,956 . . . . . . . . . 5,956 . . . . . . . . . . . . X X X. 50075N104 KRAFT FOODS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,453.000 . . . . . . 40,706 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 35,687 . . . . . . . 39,013 . . . . . . (3,326) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,326) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,019 . . . . . . . . . 5,019 . . . . . . . . . 885 X X X.

501044101 . KROGER CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 15,031 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,954 . . . . . . . 18,487 . . . . . . (4,533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,077 . . . . . . . . . 1,077 . . . . . . . . . 132 X X X. 502424104 . L-3 COMMUNICATIONS HLDG CORP . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 14,984 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,756 . . . . . . . 14,756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . . . . . . . . . . 228 . . . . . . . . . 147 X X X.

50540R409 LAB CORP AMER HLDGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 13,721 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,882 . . . . . . . 12,882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 . . . . . . . . . . 839 . . . . . . . . . . . . X X X. 524901105 . LEGG MASON INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 2,687 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,191 . . . . . . . . . 2,191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 . . . . . . . . . . 496 . . . . . . . . . . 36 X X X.

526057104 . LENNAR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 1,452 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 . . . . . . . . . . 867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 . . . . . . . . . . 585 . . . . . . . . . . . 8 X X X. 529771107 . LEXMARK INTL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 1,816 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,690 . . . . . . . . . 2,690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (874) . . . . . . . . . (874) . . . . . . . . . . . . X X X.

534187109 . LINCOLN NATL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 9,322 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,536 . . . . . . . . . 7,536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,786 . . . . . . . . . 1,786 . . . . . . . . . . 64 X X X. 535678106 . LINEAR TECH CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 13,078 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,060 . . . . . . . 11,060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,018 . . . . . . . . . 2,018 . . . . . . . . . 231 X X X.

539830109 . LOCKHEED MARTIN CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 30,212 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 33,632 . . . . . . . 33,632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,420) . . . . . . . (3,420) . . . . . . . . . 479 X X X. 540424108 . LOEWS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 19,834 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,950 . . . . . . . 16,950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,884 . . . . . . . . . 2,884 . . . . . . . . . . 79 X X X.

544147101 . LORILLARD INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 14,539 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,270 . . . . . . . 11,270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,269 . . . . . . . . . 3,269 . . . . . . . . . 398 X X X. 546347105 . LOUISIANA-PACIFIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 1,394 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 . . . . . . . . . . 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,082 . . . . . . . . . 1,082 . . . . . . . . . . . . X X X.

548661107 . LOWES COS INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,400.000 . . . . . . 29,215 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 30,128 . . . . . . . 30,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (913) . . . . . . . . . (913) . . . . . . . . . 255 X X X. 502161102 . LSI LOGIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . . 4,554 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,961 . . . . . . . . . 2,961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,593 . . . . . . . . . 1,593 . . . . . . . . . . . . X X X.

532716107 . LTD BRANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 5,913 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,016 . . . . . . . . . 4,016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,897 . . . . . . . . . 1,897 . . . . . . . . . 126 X X X. 55616P104 MACYS INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 13,659 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,315 . . . . . . . . . 9,315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . 146 X X X.

565849106 . MARATHON OIL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 27,329 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 24,624 . . . . . . . 24,624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,705 . . . . . . . . . 2,705 . . . . . . . . . 454 X X X. 571903202 . MARRIOTT INTL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/30/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.002 . . . . . . . 9,148 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,780 . . . . . . . . . 7,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,368 . . . . . . . . . 1,368 . . . . . . . . . . 49 X X X.

571748102 . MARSH & MC LENNAN CO'S INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 11,520 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,135 . . . . . . . 12,135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (615) . . . . . . . . . (615) . . . . . . . . . 210 X X X. 574599106 . MASCO CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . . 9,514 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,791 . . . . . . . . . 7,791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,723 . . . . . . . . . 1,723 . . . . . . . . . 189 X X X.

57636Q104 MASTERCARD INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . 20,184 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,293 . . . . . . . 14,293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,891 . . . . . . . . . 5,891 . . . . . . . . . . 32 X X X. 577081102 . MATTEL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 7,026 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,400 . . . . . . . . . 6,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 . . . . . . . . . . 626 . . . . . . . . . . . . X X X.

580135101 . MC DONALDS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100.000 . . . . . . 62,121 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 48,313 . . . . . . . 68,409 . . . . . (20,097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20,097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,808 . . . . . . . 13,808 . . . . . . . 1,085 X X X. 580645109 . MCGRAW HILL COMPANIES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 19,901 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,914 . . . . . . . 13,914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,987 . . . . . . . . . 5,987 . . . . . . . . . 284 X X X.

58155Q103 MCKESSON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 16,717 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,619 . . . . . . . 11,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,098 . . . . . . . . . 5,098 . . . . . . . . . 101 X X X. 583334107 . MEADWESTVACO CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 6,395 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,357 . . . . . . . . . 3,357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,038 . . . . . . . . . 3,038 . . . . . . . . . 145 X X X.

58405U102 MEDCO HLTH SOLUTIONS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 13,617 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,025 . . . . . . . 12,573 . . . . . . (4,548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,592 . . . . . . . . . 5,592 . . . . . . . . . . . . X X X.

585055106 . MEDTRONIC INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . 45,365 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 37,704 . . . . . . . 37,704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,661 . . . . . . . . . 7,661 . . . . . . . . . 487 X X X.

552715104 . MEMC ELECTR MATLS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 4,657 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,284 . . . . . . . . . 4,284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 . . . . . . . . . . 373 . . . . . . . . . . . . X X X. 589331107 . MERCK & CO INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600.000 . . . . . . 81,575 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 79,040 . . . . . . . 79,040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,535 . . . . . . . . . 2,535 . . . . . . . 1,915 X X X.

590188108 . MERRILL LYNCH & CO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/01/2009 EXCHANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,900.000 . . . . . . 22,993 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 22,116 . . . . . . . 22,116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 . . . . . . . . . . 877 . . . . . . . . . . . . X X X. 59156R108 METLIFE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,002.000 . . . . . . 35,399 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 34,930 . . . . . . . 34,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 . . . . . . . . . . 470 . . . . . . . . . . . . X X X.

552848103 . MGIC INVT CORP WIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . . 739 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 . . . . . . . . . . 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 . . . . . . . . . . 391 . . . . . . . . . . . . X X X. 595112103 . MICRON TECH INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,300.000 . . . . . . . 9,152 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,432 . . . . . . . . . 3,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,720 . . . . . . . . . 5,720 . . . . . . . . . . . . X X X.

594918104 . MICROSOFT CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,500.000 . . . . . 227,831 X X X. . . . . . . . . . . . . . 184,680 . . . . . . 184,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,151 . . . . . . . 43,151 . . . . . . . 2,548 X X X. 601073109 . MILLIPORE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 5,054 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,699 . . . . . . . . . 5,152 . . . . . . . . (453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,699 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 . . . . . . . . . . 355 . . . . . . . . . . . . X X X. 608554101 . MOLEX INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 1,774 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,449 . . . . . . . . . 1,449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 . . . . . . . . . . 325 . . . . . . . . . . 32 X X X.

61166W101 MONSANTO CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 39,404 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 28,157 . . . . . . . 35,175 . . . . . . (7,018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,247 . . . . . . . 11,247 . . . . . . . . . 177 X X X. 611742107 . MONSTER WORLDWIDE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 4,827 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,627 . . . . . . . . . 3,627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 . . . . . . . . . 1,200 . . . . . . . . . 289 X X X.

615369105 . MOODYS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,296 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,018 . . . . . . . . . 4,018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,278 . . . . . . . . . 1,278 . . . . . . . . . . 42 X X X. 617446448 . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,300.000 . . . . . . 35,832 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 20,852 . . . . . . . 20,852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,980 . . . . . . . 14,980 . . . . . . . . . 352 X X X.

E14.6




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






620076109 . MOTOROLA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,600.000 . . . . . . 18,316 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,518 . . . . . . . 11,518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,798 . . . . . . . . . 6,798 . . . . . . . . . 139 X X X.

626717102 . MURPHY OIL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 16,853 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,305 . . . . . . . 13,305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,548 . . . . . . . . . 3,548 . . . . . . . . . 158 X X X. 628530107 . MYLAN LAB INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 4,265 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,967 . . . . . . . . . 2,967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,298 . . . . . . . . . 1,298 . . . . . . . . . . . . X X X.

G6359F103 NABORS INDUSTRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 10,328 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,182 . . . . . . . . . 7,182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,146 . . . . . . . . . 3,146 . . . . . . . . . . . . X X X. 637071101 . NATIONAL OILWELL VARCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 21,491 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,664 . . . . . . . 14,664 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,664 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,827 . . . . . . . . . 6,827 . . . . . . . . . . . . X X X.

635405103 . NATL CY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/01/2009 MERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 1,152 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,086 . . . . . . . . . 1,086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . X X X. 637640103 . NATL SEMICONDUCTOR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 6,066 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,028 . . . . . . . . . 4,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,038 . . . . . . . . . 2,038 . . . . . . . . . . 67 X X X.

64110D104 NETAPP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 11,117 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,985 . . . . . . . . . 6,985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,132 . . . . . . . . . 4,132 . . . . . . . . . . . . X X X. 651639106 . NEWMONT MINING CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 20,173 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 20,350 . . . . . . . 20,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (177) . . . . . . . . . (177) . . . . . . . . . . 70 X X X.

65248E104 NEWS CORP CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,500.000 . . . . . . 15,613 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,635 . . . . . . . 13,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,978 . . . . . . . . . 1,978 . . . . . . . . . . 63 X X X. 654106103 . NIKE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 32,674 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 30,600 . . . . . . . 30,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,074 . . . . . . . . . 2,074 . . . . . . . . . 315 X X X.

65473P105 NISOURCE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . . 6,560 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,485 . . . . . . . . . 5,485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,075 . . . . . . . . . 1,075 . . . . . . . . . 242 X X X. H5833N103 NOBLE CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 11,138 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,836 . . . . . . . . . 8,836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,302 . . . . . . . . . 2,302 . . . . . . . . . . 16 X X X. 655044105 . NOBLE ENERGY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 17,781 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,766 . . . . . . . 14,766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,015 . . . . . . . . . 3,015 . . . . . . . . . 113 X X X.

655664100 . NORDSTROM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 8,278 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,993 . . . . . . . . . 3,993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,285 . . . . . . . . . 4,285 . . . . . . . . . 101 X X X. 655844108 . NORFOLK SOUTHN CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 22,721 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 23,525 . . . . . . . 23,525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (804) . . . . . . . . . (804) . . . . . . . . . 357 X X X.

665859104 . NORTHERN TRUST CORP COM . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 17,011 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 15,642 . . . . . . . 15,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,369 . . . . . . . . . 1,369 . . . . . . . . . 176 X X X. 666807102 . NORTHROP GRUMMAN CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 19,538 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 18,016 . . . . . . . 18,016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,522 . . . . . . . . . 1,522 . . . . . . . . . 353 X X X.

670006105 . NOVELL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 1,715 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556 . . . . . . . . . 1,556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . X X X. 670008101 . NOVELLUS SYS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 5,655 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,702 . . . . . . . . . 3,702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,953 . . . . . . . . . 1,953 . . . . . . . . . . . . X X X.

670346105 . NUCOR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 13,122 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,520 . . . . . . . 13,860 . . . . . . . . (341) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (341) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (397) . . . . . . . . . (397) . . . . . . . . . 221 X X X. 67066G104 NVIDIA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 8,445 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,842 . . . . . . . . . 4,842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,603 . . . . . . . . . 3,603 . . . . . . . . . . . . X X X.

629491101 . NYSE EURONEXT COM STK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 8,183 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,214 . . . . . . . . . 8,214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (31) . . . . . . . . . . (31) . . . . . . . . . 126 X X X. 674599105 . OCCIDENTAL PETE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 57,965 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 47,992 . . . . . . . 47,992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,973 . . . . . . . . . 9,973 . . . . . . . . . 589 X X X.

676220106 . OFFICE DEPOT INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . . 486 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 . . . . . . . . . . 298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 . . . . . . . . . . 188 . . . . . . . . . . . . X X X. 67622P101 OFFICEMAX INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 1,043 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 . . . . . . . . . . 764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 . . . . . . . . . . 279 . . . . . . . . . . . . X X X.

68389X105 ORACLE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,752.000 . . . . . . 80,700 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 61,677 . . . . . . . 66,523 . . . . . . (4,846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,022 . . . . . . . 19,022 . . . . . . . . . 235 X X X. 693718108 . PACCAR INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 550.000 . . . . . . 19,357 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 15,730 . . . . . . . 15,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,627 . . . . . . . . . 3,627 . . . . . . . . . 212 X X X.

701094104 . PARKER-HANNIFIN CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 14,399 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,762 . . . . . . . 12,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,637 . . . . . . . . . 1,637 . . . . . . . . . 158 X X X. 704326107 . PAYCHECK INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,511 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,256 . . . . . . . . . 5,256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . . 255 . . . . . . . . . 130 X X X.

704549104 . PEABODY ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 12,866 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,100 . . . . . . . . . 9,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,766 . . . . . . . . . 3,766 . . . . . . . . . . 50 X X X. 708160106 . PENNEY J.C. CO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,961 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,940 . . . . . . . . . 3,940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,021 . . . . . . . . . 2,021 . . . . . . . . . . 84 X X X.

713409100 . PEPSI BOTTLING GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 9,943 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,753 . . . . . . . . . 6,753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,190 . . . . . . . . . 3,190 . . . . . . . . . 109 X X X. 713448108 . PEPSICO INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.000 . . . . . 100,308 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 98,586 . . . . . . . 98,586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,722 . . . . . . . . . 1,722 . . . . . . . 1,516 X X X.

717081103 . PFIZER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 7,400.000 . . . . . 120,919 X X X. . . . . . . . . . . . . . 131,054 . . . . . . 131,054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,054 . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,135) . . . . . . (10,135) . . . . . . . 3,315 X X X. 718172109 . PHILIP MORRIS INTL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 2,100.000 . . . . . . 95,118 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 79,248 . . . . . . . 91,371 . . . . . (12,123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12,123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,870 . . . . . . . 15,870 . . . . . . . 2,974 X X X.

724479100 . PITNEY BOWES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 10,866 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,740 . . . . . . . 12,740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,874) . . . . . . . (1,874) . . . . . . . . . 378 X X X. 69344F106 PMC SIERRA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 3,511 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,944 . . . . . . . . . 1,944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,567 . . . . . . . . . 1,567 . . . . . . . . . . . . X X X.

693475105 . PNC FINANCIAL SERVICES GROUP . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 16,358 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 19,600 . . . . . . . 19,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,242) . . . . . . . (3,242) . . . . . . . . . 251 X X X. 693506107 . PPG IND INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 10,852 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,486 . . . . . . . . . 8,486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,366 . . . . . . . . . 2,366 . . . . . . . . . 223 X X X.

74528E107 PR MTG BCKD & US GOVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/23/2009 UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,482.000 . . . . . 241,046 X X X. . . . . . . . . . . . . . 264,820 . . . . . . 252,903 . . . . . . 11,917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,917 . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,820 . . . . . . . . . . . . . . . . . (23,774) . . . . . . (23,774) . . . . . . 10,957 X X X.

74005P104 PRAXAIR INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 22,723 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 17,808 . . . . . . . 17,808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,915 . . . . . . . . . 4,915 . . . . . . . . . 168 X X X.

740189105 . PRECISION CASTPARTS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 18,018 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,896 . . . . . . . 11,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,122 . . . . . . . . . 6,122 . . . . . . . . . . . 8 X X X. 74144T108 PRICE T ROWE GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 13,084 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,632 . . . . . . . 10,632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,452 . . . . . . . . . 2,452 . . . . . . . . . 105 X X X.

74251V102 PRIN FINL GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 7,953 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,771 . . . . . . . . . 6,771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,182 . . . . . . . . . 1,182 . . . . . . . . . . . . X X X. 742718109 . PROCTER & GAMBLE CO COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 3,377.000 . . . . . 179,023 X X X. . . . . . . . . . . . . . 179,672 . . . . . . 208,766 . . . . . (29,094) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29,094) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (649) . . . . . . . . . (649) . . . . . . . 3,026 X X X.

743315103 . PROGRESSIVE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . 19,683 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 17,772 . . . . . . . 17,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,911 . . . . . . . . . 1,911 . . . . . . . . . . . . X X X. 744320102 . PRUDENTIAL FINL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 14,224 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,078 . . . . . . . . . 9,078 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,078 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,146 . . . . . . . . . 5,146 . . . . . . . . . . . . X X X.

744573106 . PUB SERVICE ENTREPRISE GROUP INC . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . 37,880 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 35,004 . . . . . . . 35,004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,876 . . . . . . . . . 2,876 . . . . . . . . . 559 X X X. 74460D109 PUBLIC STORAGE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 20,460 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 23,850 . . . . . . . 23,850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,390) . . . . . . . (3,390) . . . . . . . . . 231 X X X.

745867101 . PULTY HOMES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 3,698 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,162 . . . . . . . . . 3,279 . . . . . . . . (117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 . . . . . . . . . . 536 . . . . . . . . . . . 8 X X X. 747277101 . QLOGIC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 6,171 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,376 . . . . . . . . . 5,376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 . . . . . . . . . . 795 . . . . . . . . . . . . X X X.

747525103 . QUALCOMM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,700.000 . . . . . . 77,024 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 60,911 . . . . . . . 60,911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,113 . . . . . . . 16,113 . . . . . . . . . 785 X X X. 74834L100 . QUEST DIAGNOSTIC INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 21,176 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 20,764 . . . . . . . 20,764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 . . . . . . . . . . 412 . . . . . . . . . . 84 X X X.

749121109 . QWEST COMMUNICATIONS INTL INC . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,900.000 . . . . . . . 6,747 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,916 . . . . . . . . . 6,916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (169) . . . . . . . . . (169) . . . . . . . . . 319 X X X. 750438103 . RADIOSHACK CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 3,049 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,388 . . . . . . . . . 2,388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 . . . . . . . . . . 661 . . . . . . . . . . . . X X X.

E14.7




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






755111507 . RAYTHEON CO COM NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . 13,985 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 15,312 . . . . . . . 15,312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,327) . . . . . . . (1,327) . . . . . . . . . 189 X X X.

7591EP100 REGIONS FINL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 2,234 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,184 . . . . . . . . . 3,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . (950) . . . . . . . . . . 60 X X X. 759351604 . REINSURANCE GROUP AMER INC . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 124.000 . . . . . . . 5,165 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,310 . . . . . . . . . 5,310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (145) . . . . . . . . . (145) . . . . . . . . . . 23 X X X.

761713106 . REYNOLDS AMERN INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 22,566 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 20,155 . . . . . . . 20,155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,411 . . . . . . . . . 2,411 . . . . . . . . . 893 X X X. 773903109 . ROCKWELL AUTOMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 4,122 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,224 . . . . . . . . . 3,224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 . . . . . . . . . . 898 . . . . . . . . . . 61 X X X.

774341101 . ROCKWELL COLLINS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 9,090 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,818 . . . . . . . . . 7,818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,272 . . . . . . . . . 1,272 . . . . . . . . . 101 X X X. 775371107 . ROHM & HAAS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/01/2009 MERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 15,600 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 12,358 . . . . . . . 12,358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,242 . . . . . . . . . 3,242 . . . . . . . . . 251 X X X.

844741108 . S.W. AIRL CO COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,100.000 . . . . . . . 8,734 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,482 . . . . . . . . . 9,482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (748) . . . . . . . . . (748) . . . . . . . . . . 14 X X X. 786514208 . SAFEWAY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 13,287 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,639 . . . . . . . 16,639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,352) . . . . . . . (3,352) . . . . . . . . . 130 X X X.

80004C101 SANDISK CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 3,375 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,920 . . . . . . . . . 1,920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,455 . . . . . . . . . 1,455 . . . . . . . . . . . . X X X. 803111103 . SARA LEE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . . 6,727 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,853 . . . . . . . . . 6,853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (126) . . . . . . . . . (126) . . . . . . . . . 162 X X X.

806605101 . SCHERING-PLOUGH CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,800.000 . . . . . . 50,049 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 30,654 . . . . . . . 30,654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,395 . . . . . . . 19,395 . . . . . . . . . 246 X X X. 806857108 . SCHLUMBERGER LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,300.000 . . . . . . 71,344 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 55,029 . . . . . . . 55,029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,315 . . . . . . . 16,315 . . . . . . . 1,092 X X X.

808513105 . SCHWAB CHARLES CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,200.000 . . . . . . 21,196 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 19,404 . . . . . . . 19,404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,792 . . . . . . . . . 1,792 . . . . . . . . . 151 X X X. 81211K100 SEALED AIR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 7,328 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,976 . . . . . . . . . 5,976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,352 . . . . . . . . . 1,352 . . . . . . . . . . 67 X X X.

816851109 . SEMPRA ENERGY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 29,871 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 25,578 . . . . . . . 25,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,293 . . . . . . . . . 4,293 . . . . . . . . . 475 X X X. 828806109 . SIMON PPTY GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/22/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.990 . . . . . . 25,517 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 21,252 . . . . . . . 21,252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,265 . . . . . . . . . 4,265 . . . . . . . . (256) X X X.

78442P106 SLM CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 3,348 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,560 . . . . . . . . . 3,560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (212) . . . . . . . . . (212) . . . . . . . . . . . . X X X. 842587107 . SOUTHERN CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 21,812 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 21,105 . . . . . . . 25,900 . . . . . . (4,795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4,795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 . . . . . . . . . . 707 . . . . . . . . . 635 X X X.

845467109 . SOUTHWESTERN ENERGY CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 14,576 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,588 . . . . . . . 11,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,988 . . . . . . . . . 2,988 . . . . . . . . . . . . X X X. 845905108 . SOVEREIGN BANCORP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/01/2009 MERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.000 . . . . . . . 1,584 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,877 . . . . . . . . . 1,877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (294) . . . . . . . . . (294) . . . . . . . . . . . . X X X.

847560109 . SPECTRA ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 950.000 . . . . . . 17,462 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,953 . . . . . . . 14,953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,509 . . . . . . . . . 2,509 . . . . . . . . . 499 X X X. 852061100 . SPRINT NEXTEL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 3,021.000 . . . . . . 10,680 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,528 . . . . . . . . . 5,528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,151 . . . . . . . . . 5,151 . . . . . . . . . . . . X X X.

790849103 . ST JUDE MED INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 15,231 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,184 . . . . . . . 13,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,047 . . . . . . . . . 2,047 . . . . . . . . . . . . X X X. 857477103 . ST STR CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 30,491 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 23,598 . . . . . . . 23,598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,893 . . . . . . . . . 6,893 . . . . . . . . . 109 X X X.

855030102 . STAPLES INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 750.000 . . . . . . 16,093 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,440 . . . . . . . 13,440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,653 . . . . . . . . . 2,653 . . . . . . . . . . 87 X X X. 855244109 . STARBUCKS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 14,853 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,568 . . . . . . . . . 7,568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,285 . . . . . . . . . 7,285 . . . . . . . . . . . . X X X.

85590A401 STARWOOD HOTELS & RESORT WORLDWIDE . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,545 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,580 . . . . . . . . . 3,580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,965 . . . . . . . . . 1,965 . . . . . . . . . 126 X X X. 863667101 . STRYKER CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . 16,524 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 15,980 . . . . . . . 15,980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 . . . . . . . . . . 544 . . . . . . . . . 112 X X X.

866810203 . SUN MICROSYSTEMS INC COM STK . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,125.000 . . . . . . 10,367 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,298 . . . . . . . . . 4,298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,070 . . . . . . . . . 6,070 . . . . . . . . . . . . X X X. 867914103 . SUN TR BANKS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 10,941 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 14,770 . . . . . . . 14,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,829) . . . . . . . (3,829) . . . . . . . . . . 74 X X X.

86764P109 SUNOCO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 7,711 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,038 . . . . . . . 13,038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,327) . . . . . . . (5,327) . . . . . . . . . 189 X X X. 868536103 . SUPERVALU INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 GOLDMAN SACHS &

COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 . . . . . . . . . 760 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 . . . . . . . . . . 788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) . . . . . . . . . . (28) . . . . . . . . . . 20 X X X. 871503108 . SYMANTEC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,149.000 . . . . . . 17,217 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 15,534 . . . . . . . 15,534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,683 . . . . . . . . . 1,683 . . . . . . . . . . . . X X X.

87161C105 SYNOVUS FINL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 1,082 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,490 . . . . . . . . . 2,490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,408) . . . . . . . (1,408) . . . . . . . . . . 17 X X X. 871829107 . SYSCO CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 15,218 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,764 . . . . . . . 13,764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,454 . . . . . . . . . 1,454 . . . . . . . . . 302 X X X.

87612E106 TARGET CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 37,332 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 27,624 . . . . . . . 27,624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,708 . . . . . . . . . 9,708 . . . . . . . . . 274 X X X. 88033G100 TENET HEALTHCARE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 2,630 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 . . . . . . . . . . 690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,940 . . . . . . . . . 1,940 . . . . . . . . . . . . X X X.

880779103 . TEREX CORP NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 3,199 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,464 . . . . . . . . . 3,464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (265) . . . . . . . . . (265) . . . . . . . . . . . . X X X. 881624209 . TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 125.000 . . . . . . . 5,323 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,249 . . . . . . . . . 5,321 . . . . . . . . . (73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . . . X X X. 883203101 . TEXTRON INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 6,264 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,548 . . . . . . . . . 5,548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 . . . . . . . . . . 716 . . . . . . . . . . 76 X X X. 883556102 . THERMO ELECTRON CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 26,855 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 20,442 . . . . . . . 20,442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,413 . . . . . . . . . 6,413 . . . . . . . . . . . . X X X.

88706M103 TIM HORTONS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 241.000 . . . . . . . 6,047 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,990 . . . . . . . . . 6,950 . . . . . . . . (961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . X X X.

887317303 . TIME WARNER INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,533.318 . . . . . . 53,375 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 46,276 . . . . . . . 46,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,099 . . . . . . . . . 7,099 . . . . . . . . . 604 X X X. 872540109 . TJX COS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 16,098 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,285 . . . . . . . 10,285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,813 . . . . . . . . . 5,813 . . . . . . . . . . 97 X X X.

891906109 . TOTAL SYS SVCS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 345.000 . . . . . . . 5,180 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,830 . . . . . . . . . 4,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 . . . . . . . . . . 350 . . . . . . . . . . 51 X X X. H8817H100 TRANSOCEAN LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369.000 . . . . . . 25,813 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 17,435 . . . . . . . 17,435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,377 . . . . . . . . . 8,377 . . . . . . . . . . . . X X X.

89417E109 TRAVELERS COS INC COM STK . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 900.000 . . . . . . 44,561 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 40,680 . . . . . . . 40,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,881 . . . . . . . . . 3,881 . . . . . . . . . 378 X X X. 882508104 . TX INSTRS INC COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,600.000 . . . . . . 38,831 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 24,832 . . . . . . . 24,832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,999 . . . . . . . 13,999 . . . . . . . . . 370 X X X.

H8912P106 TYCO ELECTRONICS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 475.000 . . . . . . 10,470 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,700 . . . . . . . . . 7,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,771 . . . . . . . . . 2,771 . . . . . . . . . 152 X X X. H89128104 TYCO INTL LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 475.000 . . . . . . 14,821 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,260 . . . . . . . 10,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,561 . . . . . . . . . 4,561 . . . . . . . . . 295 X X X.

907818108 . UN PAC CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 29,679 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 23,473 . . . . . . . 23,900 . . . . . . . . (428) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (428) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,206 . . . . . . . . . 6,206 . . . . . . . . . 378 X X X. 911312106 . UNITED PARCEL SERVICES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,100.000 . . . . . . 57,809 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 60,676 . . . . . . . 60,676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,867) . . . . . . . (2,867) . . . . . . . 1,040 X X X.

91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,500.000 . . . . . . 41,077 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 39,900 . . . . . . . 39,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,177 . . . . . . . . . 1,177 . . . . . . . 2,499 X X X. 902973304 . US BANCORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,800.000 . . . . . . 38,607 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 45,018 . . . . . . . 45,018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,411) . . . . . . . (6,411) . . . . . . . . . 662 X X X.

E14.8




F 11 12 13 14 15

o Current Bond






902911106 . UST INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/06/2009 MERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 13,900 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,708 . . . . . . . 13,876 . . . . . . . . (168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . . . X X X.

912909108 . UTD STS STL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 8,406 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,440 . . . . . . . . . 7,440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 . . . . . . . . . . 966 . . . . . . . . . . 56 X X X. 913017109 . UTD TECHNOLOGIES CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,100.000 . . . . . . 64,907 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 58,960 . . . . . . . 58,960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,947 . . . . . . . . . 5,947 . . . . . . . . . 889 X X X.

91913Y100 VALERO ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 14,612 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 17,312 . . . . . . . 17,312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,700) . . . . . . . (2,700) . . . . . . . . . 252 X X X. Y93691106 VERIGY LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.000 . . . . . . . . . 716 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 . . . . . . . . . . 587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . X X X.

92343E102 VERISIGN INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 4,170 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,816 . . . . . . . . . 3,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 . . . . . . . . . . 354 . . . . . . . . . . . . X X X. 92343V104 VERIZON COMMUNICATIONS COM . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 3,300.000 . . . . . 100,248 X X X. . . . . . . . . . . . . . 111,870 . . . . . . 111,870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,870 . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,622) . . . . . . (11,622) . . . . . . . 3,188 X X X.

92553P201 VIACOM INC NEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 19,441 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 15,248 . . . . . . . 15,248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,193 . . . . . . . . . 4,193 . . . . . . . . . . . . X X X. 929042109 . VORNADO RLTY TR COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/22/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.990 . . . . . . 23,643 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 24,140 . . . . . . . 24,140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (497) . . . . . . . . . (497) . . . . . . . . (313) X X X.

929160109 . VULCAN MATLS CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 4,912 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,130 . . . . . . . . . 6,958 . . . . . . . . (829) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (829) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,218) . . . . . . . (1,218) . . . . . . . . . . 86 X X X. 939322103 . WA MUT INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,820.000 . . . . . . . . . 275 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 . . . . . . . . . . 236 . . . . . . . . . . . . X X X.

92927K102 WABCO HLDGS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.000 . . . . . . . 1,210 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,042 . . . . . . . . . 1,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 . . . . . . . . . . 168 . . . . . . . . . . . 3 X X X.

929903102 . WACHOVIA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/01/2009 EXCHANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,382.000 . . . . . . 13,981 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 13,196 . . . . . . . 13,196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 . . . . . . . . . . 785 . . . . . . . . . . . . X X X. 931142103 . WAL-MART STORES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600.000 . . . . . 132,575 X X X. . . . . . . . . . . . . . 135,757 . . . . . . 145,756 . . . . . . (9,999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9,999) . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,182) . . . . . . . (3,182) . . . . . . . 1,863 X X X.

931422109 . WALGREEN CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,100.000 . . . . . . 37,467 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 27,137 . . . . . . . 27,137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,330 . . . . . . . 10,330 . . . . . . . . . 279 X X X. 94106L109 . WASTE MGMT INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . 14,933 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 16,570 . . . . . . . 16,570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,637) . . . . . . . (1,637) . . . . . . . . . 203 X X X.

941848103 . WATERS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . 10,042 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,330 . . . . . . . . . 7,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,712 . . . . . . . . . 2,712 . . . . . . . . . . . . X X X. H27013103 WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD SW . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 13,188 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,656 . . . . . . . . . 8,656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,532 . . . . . . . . . 4,532 . . . . . . . . . . . . X X X. 94973V107 WELLPOINT INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . 36,195 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 29,491 . . . . . . . 29,491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,704 . . . . . . . . . 6,704 . . . . . . . . . . . . X X X.

949746101 . WELLS FARGO & CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 4,100.000 . . . . . 107,813 X X X. . . . . . . . . . . . . . 120,868 . . . . . . 120,868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,868 . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,055) . . . . . . (13,055) . . . . . . . 1,263 X X X. 950587105 . WENDYS ARBYS GROUP INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,313.000 . . . . . . . 6,497 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,486 . . . . . . . . . 6,486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . 41 X X X.

959802109 . WESTERN UN CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . 14,190 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,472 . . . . . . . 11,472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,718 . . . . . . . . . 2,718 . . . . . . . . . . . . X X X. 962166104 . WEYERHAEUSER CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 156.000 . . . . . . . 5,615 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,775 . . . . . . . . . 4,775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 . . . . . . . . . . 840 . . . . . . . . . . 60 X X X.

966837106 . WHOLE FOODS MKT INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 5,639 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,888 . . . . . . . . . 1,888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,751 . . . . . . . . . 3,751 . . . . . . . . . . . . X X X. 969457100 . WILLIAMS CO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 9,687 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,688 . . . . . . . . . 8,688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 . . . . . . . . . . 999 . . . . . . . . . 146 X X X.

97381W104 WINDSTREAM CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 310.000 . . . . . . . 2,637 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,852 . . . . . . . . . 2,852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (215) . . . . . . . . . (215) . . . . . . . . . 163 X X X. 983024100 . WYETH COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,500.000 . . . . . . 71,637 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 56,265 . . . . . . . 56,265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,372 . . . . . . . 15,372 . . . . . . . . . 945 X X X.

98310W108 WYNDHAM WORLDWIDE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 2,906 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,310 . . . . . . . . . 1,310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,596 . . . . . . . . . 1,596 . . . . . . . . . . 17 X X X. 98389B100 XCEL ENERGY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 11,800 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 10,758 . . . . . . . 11,130 . . . . . . . . (372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,042 . . . . . . . . . 1,042 . . . . . . . . . 302 X X X.

984121103 . XEROX CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,400.000 . . . . . . 11,837 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 11,158 . . . . . . . 11,158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 . . . . . . . . . . 679 . . . . . . . . . 125 X X X. 983919101 . XILINX INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 6,517 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,346 . . . . . . . . . 5,346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,171 . . . . . . . . . 1,171 . . . . . . . . . . 88 X X X.

98385X106 XTO ENERGY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 675.000 . . . . . . 25,678 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 23,807 . . . . . . . 23,807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,871 . . . . . . . . . 1,871 . . . . . . . . . 175 X X X. 984332106 . YAHOO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 1,600.000 . . . . . . 22,690 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 19,520 . . . . . . . 19,520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,170 . . . . . . . . . 3,170 . . . . . . . . . . . . X X X.

988498101 . YUM BRANDS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . 20,251 X X X. . . . . . . . . . . . . . . 18,900 . . . . . . . 18,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,351 . . . . . . . . . 1,351 . . . . . . . . . 239 X X X. 98956P102 ZIMMER HLDGS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 9,327 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,084 . . . . . . . . . 8,084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,243 . . . . . . . . . 1,243 . . . . . . . . . . . . X X X.

336126107 . FIRST PR AAA TARGET MAT FD II . . . . . . . . . . . . F 07/01/2009 SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . . 23,500.000 . . . . . 215,017 X X X. . . . . . . . . . . . . . 235,004 . . . . . . 217,375 . . . . . . 17,629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,629 . . . . . . . . . . . . . . . . . 235,004 . . . . . . . . . . . . . . . . . (19,987) . . . . . . (19,987) . . . . . . . 7,888 X X X.

998397A60 FIRST PR TAX-EXEMPT FUND (Mercury) . . . . . . F 06/17/2009 SANTANDER SECURITIES . . . . . . . . . . . . . . 284,180.000 . . . 2,348,307 X X X. . . . . . . . . . . . 2,338,801 . . . . 2,338,801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,338,801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,505 . . . . . . . . . 9,505 . . . . . . 88,289 X X X.

744909102 . PUERTO RICO FIXED INCOME FD III . . . . . . . . . . F 12/24/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 379,496.000 . . . 3,168,366 X X X. . . . . . . . . . . . 3,793,002 . . . . 3,658,341 . . . . . 134,661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,661 . . . . . . . . . . . . . . . 3,793,002 . . . . . . . . . . . . . . . (624,636) . . . . . (624,636) . . . . . 257,468 X X X. 744908104 . PUERTO RICO FIXED INCOME FUND II . . . . . . . F 12/15/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 517,404.000 . . . 4,260,109 X X X. . . . . . . . . . . . 5,174,044 . . . . 4,967,078 . . . . . 206,965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,965 . . . . . . . . . . . . . . . 5,174,044 . . . . . . . . . . . . . . . (913,935) . . . . . (913,935) . . . . . 315,724 X X X.

9099999 Subtotal - Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,833,872 X X X. . . . . . . . . . . 20,180,302 . . . 20,139,764 . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . 20,180,302 . . . . . . . . . . . . . . . (346,432) . . . . . (346,432) . . . . . 797,806 X X X.

9799997 Subtotal - Common Stocks - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,833,872 X X X. . . . . . . . . . . 20,180,302 . . . 20,139,764 . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . 20,180,302 . . . . . . . . . . . . . . . (346,432) . . . . . (346,432) . . . . . 797,806 X X X.

9799998 Summary Item from Part 5 for Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717,560 X X X. . . . . . . . . . . . . . 637,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,430 . . . . . . . 80,430 . . . . . . . . . 928 X X X.

9799999 Subtotal - Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,551,432 X X X. . . . . . . . . . . 20,817,440 . . . 20,139,764 . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . 20,817,440 . . . . . . . . . . . . . . . (266,002) . . . . . (266,002) . . . . . 798,734 X X X.

9899999 Subtotal - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,551,432 X X X. . . . . . . . . . . 20,817,440 . . . 20,139,764 . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,530 . . . . . . . . . . . . . . 20,817,440 . . . . . . . . . . . . . . . (266,002) . . . . . (266,002) . . . . . 798,734 X X X.

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,250,895 X X X. . . . . . . . . . 129,474,603 . . 103,542,988 . . . . . (27,200) . . . (163,915) . . . . . . . . . . . . . . . . . (191,115) . . . . . . . . . . . . . 129,015,534 . . . . . . . . . . . . . . . 1,235,365 . . . . 1,235,365 . . . 3,665,780 X X X.

E15


SCHEDULE D - PART 5Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Year and Fully DISPOSED OF During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Change in Book/Adjusted Carrying Value 17 18 19 20 21

F 12 13 14 15 16

O Book/ Current

R Par Value Adjusted Year's Total Total Paid for

E (Bonds) Carrying Unrealized Other Than Change in Foreign Foreign Interest and Accrued

CUSIP I Number of Value at Valuation Current Year's Temporary B./A.C.V. Exchange Exchange Realized Total Dividends Interest

Identifi- G Date Disposal Shares Actual Consider- Disposal Increase/ (Amortization)/ Impairment (Col. 12+ Change in Gain (Loss) Gain (Loss) Gain (Loss) Received and

cation Description N Acquired Name of Vendor Date Name of Purchaser (Stock) Cost ation Date (Decrease) Accretion Recognized 13-14) B./A.C.V. on Disposal on Disposal on Disposal During Year Dividends

31331GMJ5 . . FEDERAL FARM CR BKS

GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/19/2009

UBS FINANCIAL

SERVICES . . . . . . . . . . 05/12/2009

CALLED @

100.0000000 . . . . . . . . . . 1,500,000.000 . . . . 1,500,005 . . . . 1,500,000 . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,875 . . . . . . . . 1,31331331GNM7 . . FEDERAL FARM CR BKS

GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/12/2009UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . 05/27/2009

CALLED @ 100.0000000 . . . . . . . . . . 2,000,000.000 . . . . 2,000,005 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,875 . . . . . . . . 3,646

31331GNS4 . . FEDERAL FARM CR BKS GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/26/2009

UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . 06/04/2009

CALLED @ 100.0000000 . . . . . . . . . . 1,500,000.000 . . . . 1,500,005 . . . . 1,500,000 . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,813 . . . . . . . . . . . . . .

3133XTRZ1 . . FEDERAL HOME LOAN BANKS . . 06/01/2009 UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . 12/17/2009

CALLED @ 100.0000000 . . . . . . . . . . 1,500,000.000 . . . . 1,500,005 . . . . 1,500,000 . . . . 1,500,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 . . . . . . . . . . . . . .

912828DB3 . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . 06/24/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 11/16/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . 4,000,000.000 . . . . 4,094,734 . . . . 4,050,676 . . . . 4,049,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (44,834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (44,834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 . . . . . . . . . . 776 . . . . . . . 73,528 . . . . . . . 22,392912828HG8 . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . 08/31/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 12/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . 3,875,000.000 . . . . 4,176,187 . . . . 4,190,166 . . . . 4,141,079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35,108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35,108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,087 . . . . . . . 49,087 . . . . . . 107,713 . . . . . . . 47,803912828LX6 . . . UNITED STATES TREAS NTS . . . . 11/13/2009 CITIGROUP

GLOBALMARKETS I 12/01/2009DEUTSCHE BANK SECURITIES . . . . . . . . . . . 600,000.000 . . . . . . 600,070 . . . . . . 604,711 . . . . . . 600,069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,642 . . . . . . . . 4,642 . . . . . . . . . . 387 . . . . . . . . . . . 23

912828JE1 . . . UNITED STATES TREAS NTS TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/07/2009

BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . 06/18/2009

GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . 1,600,000.000 . . . . 1,542,226 . . . . 1,506,532 . . . . 1,542,714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (36,181) . . . . . . (36,181) . . . . . . . . 9,306 . . . . . . . . 4,945

0399999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,575,000.000 . . . 16,913,237 . . . 16,852,085 . . . 16,833,762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (79,475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (79,475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,324 . . . . . . . 18,324 . . . . . . 262,497 . . . . . . . 80,122

13057NAL8 . . . CALIF RURAL HOME MTG FIN

AUTH REV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/27/2009

UBS FINANCIAL

SERVICES . . . . . . . . . . 12/28/2009

UBS FINANCIAL

SERVICES . . . . . . . . . . . . 1,000,000.000 . . . . 1,000,000 . . . . 1,000,000 . . . . 1,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,458 . . . . . . . 26,889745177CF0 . . . PUERTO RICO COMWLTH

GOVT DEV B GOV . . . . . . . . . . . . . . . 03/30/2009UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . 04/23/2009

UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . 1,500,000.000 . . . . 1,440,525 . . . . 1,444,500 . . . . 1,441,096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,404 . . . . . . . . 3,404 . . . . . . . 29,583 . . . . . . . 24,792

3199999 Subtotal - Bonds - U.S. Special Revenue, Special Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500,000.000 . . . . 2,440,525 . . . . 2,444,500 . . . . 2,441,096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,404 . . . . . . . . 3,404 . . . . . . 107,041 . . . . . . . 51,681

713448BK3 . . . PEPSICO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/25/2009 UBS FINANCIAL

SERVICES . . . . . . . . . . 03/09/2009

BANC AMERICA

SECUR MONTGO . . . . . . 280,000.000 . . . . . . 279,406 . . . . . . 280,315 . . . . . . 279,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 . . . . . . . . . . 906 . . . . . . . . . . 292 . . . . . . . . . . . . . . 74529JGP4 . . . PUERTO RICO SALES TAX

FING COR SAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/19/2009UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . 11/30/2009

UBS FINANCIAL SERVICES . . . . . . . . . . . . 2,000,000.000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,025,000 . . . . 2,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 . . . . . . . 25,000 . . . . . . . 55,739 . . . . . . . . . . . . . .

3899999 Subtotal - Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,280,000.000 . . . . 2,279,406 . . . . 2,305,315 . . . . 2,279,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,906 . . . . . . . 25,906 . . . . . . . 56,031 . . . . . . . . . . . . . .

8399998 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,355,000.000 . . . 21,633,168 . . . 21,601,900 . . . 21,554,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78,902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78,902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,634 . . . . . . . 47,634 . . . . . . 425,569 . . . . . . 131,803

002824100 . . . ABBOTT LAB COM . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 10,099 . . . . . . . . 9,012 . . . . . . . 10,099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,087) . . . . . . . (1,087) . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . .

00817Y108 . . . AETNA INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 2,374 . . . . . . . . 2,793 . . . . . . . . 2,374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 . . . . . . . . . . 419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

025537101 . . . AMER ELEC PWR CO INC . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 13,043 . . . . . . . 12,441 . . . . . . . 13,043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (602) . . . . . . . . . (602) . . . . . . . . . . 344 . . . . . . . . . . . . . .

03076C106 . . . AMERIPRISE FINL INC . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 5,259 . . . . . . . . 5,674 . . . . . . . . 5,259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 . . . . . . . . . . 415 . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . .

037833100 . . . APPLE COMPUTER INC . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 14,237 . . . . . . . 16,624 . . . . . . . 14,237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,388 . . . . . . . . 2,388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00206R102 . . . AT&T INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . . 7,954 . . . . . . . . 7,605 . . . . . . . . 7,954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (349) . . . . . . . . . (349) . . . . . . . . . . 172 . . . . . . . . . . . . . .

053332102 . . . AUTOZONE INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 15,645 . . . . . . . 14,527 . . . . . . . 15,645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,118) . . . . . . . (1,118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05964H105 . . . BANCO SANTANDER SA . . . . . . . . . 02/01/2009 EXCHANGE . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.980 . . . . . . . . 1,584 . . . . . . . . 2,140 . . . . . . . . 1,584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 . . . . . . . . . . 556 . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . 054937107 . . . BB&T CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . . 8,657 . . . . . . . 10,752 . . . . . . . . 8,657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,095 . . . . . . . . 2,095 . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . 060505104 . . . BK AMER CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/15/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,433.050 . . . . . . . 55,996 . . . . . . . 72,966 . . . . . . . 55,996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,970 . . . . . . . 16,970 . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . .

093671105 . . . BLOCK H & R INC . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . . 10,472 . . . . . . . . 8,475 . . . . . . . 10,472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,997) . . . . . . . (1,997) . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . .

110122108 . . . BRISTOL MYERS SQUIBB CO . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 13,145 . . . . . . . 12,991 . . . . . . . 13,145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (154) . . . . . . . . . (154) . . . . . . . . . . 239 . . . . . . . . . . . . . .



Bonds - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated)


E15.1




F 12 13 14 15 16

O Book/ Current






115637209 . . . BROWN-FORMAN INC . . . . . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 8,241 . . . . . . . . 8,679 . . . . . . . . 8,241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 . . . . . . . . . . 438 . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . 101137107 . . . BSTN SCIENTIFIC CORP . . . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . 1,126 . . . . . . . . . . 643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 . . . . . . . . . . 484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12189T104 . . . BURL NORTHN SANTA FE

CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 14,212 . . . . . . . 16,357 . . . . . . . 14,212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,145 . . . . . . . . 2,145 . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . .

14040H105 . . . CAP 1 FNCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 2,397 . . . . . . . . 3,544 . . . . . . . . 2,397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,147 . . . . . . . . 1,147 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .

14170T101 . . . CAREFUSION CORP . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/08/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 . . . . . . . . 5,159 . . . . . . . . 6,467 . . . . . . . . 5,159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,308 . . . . . . . . 1,308 . . . . . . . (2,661) . . . . . . . . . . . . . . 151020104 . . . CELGENE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 10,180 . . . . . . . 10,235 . . . . . . . 10,180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125509109 . . . CIGNA CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 4,614 . . . . . . . . 5,741 . . . . . . . . 4,614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,127 . . . . . . . . 1,127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G24182100 . . . COOPER INDS LTD . . . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . . 9,620 . . . . . . . . 9,779 . . . . . . . . 9,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . 150 . . . . . . . . . . . . . . 219350105 . . . CORNING INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 3,119 . . . . . . . . 2,977 . . . . . . . . 3,119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (142) . . . . . . . . . (142) . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . 260543103 . . . DOW CHEW CO . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . . 7,184 . . . . . . . . 8,162 . . . . . . . . 7,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 . . . . . . . . . . 978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26138E109 . . . DR PEPPER SNAPPLE GROUP

INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . . 11,481 . . . . . . . 12,978 . . . . . . . 11,481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,497 . . . . . . . . 1,497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

302130109 . . . EXPEDITORS INTL WASH INC . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 12,530 . . . . . . . 13,053 . . . . . . . 12,530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 . . . . . . . . . . 523 . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . .

302182100 . . . EXPRESS SCRIPTS INC . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 6,308 . . . . . . . . 7,180 . . . . . . . . 6,308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 . . . . . . . . . . 872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30231G102 . . . EXXON CORP COM . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 20,397 . . . . . . . 20,564 . . . . . . . 20,397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 . . . . . . . . . . 166 . . . . . . . . . . 147 . . . . . . . . . . . . . .

345370860 . . . FORD MTR CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . 1,500.000 . . . . . . . . 8,003 . . . . . . . 10,837 . . . . . . . . 8,003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,835 . . . . . . . . 2,835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345838106 . . . FOREST LAB INC . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 2,408 . . . . . . . . 2,898 . . . . . . . . 2,408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 . . . . . . . . . . 491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

354613101 . . . FRKLN RES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 7,249 . . . . . . . . 9,107 . . . . . . . . 7,249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,858 . . . . . . . . 1,858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369604103 . . . GEN ELEC CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009

GOLDMAN SACHS & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . . 6,412 . . . . . . . . 5,336 . . . . . . . . 6,412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,076) . . . . . . . (1,076) . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . .

38141G104 . . . GOLDMAN SACHS GROUP INC . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . 12,266 . . . . . . . 16,147 . . . . . . . 12,266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,882 . . . . . . . . 3,882 . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . .

428236103 . . . HEWLETT-PACKARD CO COM . . . 03/09/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 10,017 . . . . . . . 13,159 . . . . . . . 10,017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,142 . . . . . . . . 3,142 . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . 44107P104 . . . HOST HOTELS & RESORTS INC . . 04/27/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . . . 5,812 . . . . . . . . 7,587 . . . . . . . . 5,812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,775 . . . . . . . . 1,775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461202103 . . . INTUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . . 9,468 . . . . . . . 11,034 . . . . . . . . 9,468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,565 . . . . . . . . 1,565 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478160104 . . . JOHNSON & JOHNSON COM . . . . 01/12/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 11,810 . . . . . . . 11,967 . . . . . . . 11,810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . 202 . . . . . . . . . . . . . . 46625H100 . . . JP MORGAN CHASE & CO COM . . 07/15/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . . 18,013 . . . . . . . 21,074 . . . . . . . 18,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,061 . . . . . . . . 3,061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53217V109 . . . LIFE TECHNOLOGIES CORP . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 11,901 . . . . . . . 13,358 . . . . . . . 11,901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,457 . . . . . . . . 1,457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548661107 . . . LOWES COS INC COM . . . . . . . . . . . 07/15/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 3,994 . . . . . . . . 4,174 . . . . . . . . 3,994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . .

580135101 . . . MC DONALDS CORP . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 6,093 . . . . . . . . 5,564 . . . . . . . . 6,093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (529) . . . . . . . . . (529) . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . .

58405U102 . . . MEDCO HLTH SOLUTIONS INC . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 8,255 . . . . . . . 11,041 . . . . . . . . 8,255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,786 . . . . . . . . 2,786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

589331107 . . . MERCK & CO INC COM . . . . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 2,135 . . . . . . . . 3,174 . . . . . . . . 2,135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,040 . . . . . . . . 1,040 . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . .

60871R209 . . . MOLSON COORS BREWING CO . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 8,767 . . . . . . . . 9,401 . . . . . . . . 8,767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 . . . . . . . . . . 634 . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . .

61166W101 . . MONSANTO CO . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/15/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 500.000 . . . . . . . 39,275 . . . . . . . 41,001 . . . . . . . 39,275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,726 . . . . . . . . 1,726 . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . .

E15.2




F 12 13 14 15 16

O Book/ Current






617446448 . . . MORGAN STANLEY . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT

TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 3,039 . . . . . . . . 2,756 . . . . . . . . 3,039 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (283) . . . . . . . . . (283) . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . 65248E104 . . . NEWS CORP CL . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 800.000 . . . . . . . . 7,028 . . . . . . . . 8,327 . . . . . . . . 7,028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,299 . . . . . . . . 1,299 . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . .

686091109 . . . O REILLY AUTOMOTIVE INC . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 11,339 . . . . . . . 11,253 . . . . . . . 11,339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (85) . . . . . . . . . . (85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

674599105 . . . OCCIDENTAL PETE CORP . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . 13,557 . . . . . . . 14,491 . . . . . . . 13,557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 . . . . . . . . . . 934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

681919106 . . . OMNICOM GROUP INC COM . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . . 8,195 . . . . . . . 10,790 . . . . . . . . 8,195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,596 . . . . . . . . 2,596 . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . .

68389X105 . . . ORACLE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 600.000 . . . . . . . 10,356 . . . . . . . 13,130 . . . . . . . 10,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,774 . . . . . . . . 2,774 . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . .

704326107 . . . PAYCHECK INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . . 8,232 . . . . . . . . 8,267 . . . . . . . . 8,232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . .

712704105 . . . PEOPLES UNITED FINANCIAL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009

INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 700.000 . . . . . . . 11,515 . . . . . . . 11,082 . . . . . . . 11,515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (433) . . . . . . . . . (433) . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . .

69331C108 . . . PG & E CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 400.000 . . . . . . . 15,440 . . . . . . . 16,165 . . . . . . . 15,440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 . . . . . . . . . . 725 . . . . . . . . . . 235 . . . . . . . . . . . . . .

693475105 . . . PNC FINANCIAL SERVICES GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/09/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.520 . . . . . . . . 3,125 . . . . . . . . 5,055 . . . . . . . . 3,125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,930 . . . . . . . . 1,930 . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . .

69351T106 . . . PPL CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . . 8,807 . . . . . . . . 8,785 . . . . . . . . 8,807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (21) . . . . . . . . . . (21) . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . .

743410102 . . . PROLOGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 2,704 . . . . . . . . 2,081 . . . . . . . . 2,704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (623) . . . . . . . . . (623) . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . . .

744320102 . . . PRUDENTIAL FINL INC . . . . . . . . . . . 03/09/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 4,259 . . . . . . . . 9,482 . . . . . . . . 4,259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,223 . . . . . . . . 5,223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

745867101 . . . PULTY HOMES INC . . . . . . . . . . . . . . 08/19/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . . 97.500 . . . . . . . . 1,196 . . . . . . . . 1,202 . . . . . . . . 1,196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

747525103 . . . QUALCOMM INC . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/12/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 3,530 . . . . . . . . 4,531 . . . . . . . . 3,530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001 . . . . . . . . 1,001 . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . .

75281A109 . . . RANGE RES CORP . . . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 300.000 . . . . . . . 12,166 . . . . . . . 14,298 . . . . . . . 12,166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,132 . . . . . . . . 2,132 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .

755111507 . . . RAYTHEON CO COM NEW . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 3,458 . . . . . . . . 4,662 . . . . . . . . 3,458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,203 . . . . . . . . 1,203 . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . .

7591EP100 . . . REGIONS FINL CORP . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . . . 537 . . . . . . . . . . 558 . . . . . . . . . . 537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79466L302 . . . SALESFORCE COM INC . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 8,013 . . . . . . . 10,238 . . . . . . . . 8,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,225 . . . . . . . . 2,225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80004C101 . . . SANDISK CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . . . 796 . . . . . . . . 1,687 . . . . . . . . . . 796 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 . . . . . . . . . . 891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88732J207 . . . TIME WARNER CABLE INC . . . . . . 03/12/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.880 . . . . . . . 11,469 . . . . . . . 13,940 . . . . . . . 11,469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,471 . . . . . . . . 2,471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929160109 . . . VULCAN MATLS CO . . . . . . . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 3,612 . . . . . . . . 4,912 . . . . . . . . 3,612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300 . . . . . . . . 1,300 . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . 94106L109 . . . WASTE MGMT INC . . . . . . . . . . . . . . 03/09/2009 BARCLAYS CAPITAL

FIXED . . . . . . . . . . . . . . 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 4,635 . . . . . . . . 5,973 . . . . . . . . 4,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,339 . . . . . . . . 1,339 . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . 949746101 . . . WELLS FARGO & CO . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . 09/01/2009 VARIOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,174.260 . . . . . . . 30,332 . . . . . . . 30,878 . . . . . . . 30,332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 . . . . . . . . . . 546 . . . . . . . . . . 177 . . . . . . . . . . . . . .

969457100 . . . WILLIAMS CO INC . . . . . . . . . . . . . . . 06/04/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 100.000 . . . . . . . . 1,719 . . . . . . . . 1,615 . . . . . . . . 1,719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (104) . . . . . . . . . (104) . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .

97381W104 . . WINDSTREAM CORP . . . . . . . . . . . . 04/27/2009 INVESTMENT TECHNOLOGY GRO 09/01/2009 CITATION GROUP . . . . . . . . . . 200.000 . . . . . . . . 1,651 . . . . . . . . 1,701 . . . . . . . . 1,651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . .

9099999 Subtotal - Common Stocks - Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,138 . . . . . . 717,560 . . . . . . 637,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,430 . . . . . . . 80,430 . . . . . . . . . . 928 . . . . . . . . . . . . . .

9799998 Subtotal - Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,138 . . . . . . 717,560 . . . . . . 637,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,430 . . . . . . . 80,430 . . . . . . . . . . 928 . . . . . . . . . . . . . .

9899999 Subtotal - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,138 . . . . . . 717,560 . . . . . . 637,138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,430 . . . . . . . 80,430 . . . . . . . . . . 928 . . . . . . . . . . . . . .

9999999 Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,270,306 . . . 22,319,460 . . . 22,191,404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78,902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (78,902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,064 . . . . . . 128,064 . . . . . . 426,497 . . . . . . 131,803

E16


SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 1Valuation of Shares of Subsidiary, Controlled or Affiliated Companies

1 2 3 4 5 6 7 8 Stock of Such Company Owned

NAIC Do Insurer's by Insurer on Statement Date

Valuation Assets Include 9 10

NAIC Method Intangible

Company (See SVO Assets

Code or Purposes connected with

Alien Insurer and Holding of Such Total Amount

CUSIP Description Identification Procedures Company's of Such Book/Adjusted Number of % of

Identification Name of Subsidiary, Controlled or Affiliated Company Foreign Number manual) Stock? Intangible Assets Carrying Value Shares Outstanding

1999999 Total - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . X X X. . . . . .

1. Amount of insurer's capital and surplus from the prior period's statutory statement reduced by any admitted EDP, goodwill and net deferred tax assets included therein: $...............0.2. Total amount of intangible assets nonadmitted $...............0.

N O N E

SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 21 2 3 4 Stock in Lower-tier Company

Total Amount of Owned Indirectly by Insurer on

Intangible Assets Statement Date

Included in 5 6

Name of Company Listed Amount Shown

CUSIP in Section 1 Which Controls in Column 7, Number % of

Identification Name of Lower-tier Company Lower-tier Company Section 1 of Shares Outstanding

0399999 Total - Preferred and Common Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

N O N E

E17


SCHEDULE DA - PART 1Showing all SHORT-TERM INVESTMENTS Owned December 31 of Current Year

1 2 Codes 5 6 7 8 Change in Book/Adjusted Carrying Value 13 14 Interest 21

3 4 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20

Amount Due

Current Year's Total and Accrued

Book/ Unrealized Other Than Foreign Dec. 31 of

CUSIP Adjusted Valuation Current Year's Temporary Exchange Current Year Non-Admitted Amount Paid For

Identi- For- Date Name of Maturity Carrying Increase/ (Amortization)/ Impairment Change in Par Actual on Bond Not Due and Effective When Received Accrued

fication Description Code eign Acquired Vendor Date Value (Decrease) Accretion Recognized B./A.C.V. Value Cost in Default Accrued Rate of Rate of Paid During Year Interest

FEDL HOME LOAN BK CONS DISC NT 0% . . . . @. . . . . 01/30/2009 BANC AMERICA SECUR

MONTGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/01/2010 . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.949 N/A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0199999 Subtotal - Bonds - U.S. Governments - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0399999 Total - U.S. Government Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7799999 Subtotal - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8399999 Total Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8699999 Total - Parent, Subsidiaries and Affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9199999 Total Short-Term Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 495,247 . . . . . . . . . 4,344 . . . . . . . . . . . . . . X X X. X X X. . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bonds - U.S. Governments - Issuer Obligations

E18 Schedule DB - Part A Sn 1 Opt/Cap/Floor Owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E18 Schedule DB - Part A Sn 2 Opt/Cap/Floor Acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E19 Schedule DB - Part A Sn 3 Opt/Cap/Floor Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E19 Schedule DB - Part B Sn 1 Opt/Cap/Floor In-force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E20 Schedule DB - Part B Sn 2 Opt/Cap/Floor Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E20 Schedule DB - Part B Sn 3 Opt/Cap/Floor Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E21 Schedule DB - Part C Sn 1 Col/Swap/Frwrd Open . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E21 Schedule DB - Part C Sn 2 Col/Swap/Frwrd Opened . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E22 Schedule DB - Part C Sn 3 Col/Swap/Frwrd Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E22 Schedule DB - Part D Sn 1 Futures Contracts Open . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E23 Schedule DB - Part D Sn 2 Futures Contracts Opened . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E23 Schedule DB - Part D Sn 3 Futures Contracts Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E24 Schedule DB - Part E Sn 1 Counterparty Exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24


E25


SCHEDULE E - PART 1 - CASH1 2 3 4 5 6 7

Amount of Amount of

Interest Interest Accrued

Rate of Received December 31 of

Depository Code Interest During Year Current Year Balance *

SANTANDER SECURITIES MONEY FUND . . . . . Money Market Santander Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,566,274 X X XEATON VANCE MONEY FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . Money Market-JUA-Eaton Vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916,431 X X XEAGLE ASSET MONEY FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Money Market-JUA-Eagle Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,819,772 X X XNORTHERN TRUST MONEY FUND . . . . . . . . . . . . . No. Trust - JUA - Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257,964 X X XBanco Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,205,791 X X XOriental Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,211 X X X

0199998 Deposits in ...............5 depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See

Instructions) - open depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 33,352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479,905 X X X

0199999 Totals - Open Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . 287,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,251,348 X X X

0299998 Deposits in ...............0 depositories that do not exceed the allowable limit in any one depository (See

Instructions) - suspended depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0299999 Totals - Suspended Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0399999 Total Cash On Deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . 287,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,251,348 X X X

0499999 Cash in Company's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . X X X. . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 X X X

0599999 Total Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . 287,635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,251,848 X X X

open depositories

TOTALS OF DEPOSITORY BALANCES ON THE LAST DAY OF EACH MONTH DURING THE CURRENT YEAR1. January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,673,671 4. April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,437,863 7. July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,156,036 10. October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,418,337

2. February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,982,559 5. May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,330,926 8. August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,812,062 11. November . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,166,836

3. March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,226,109 6. June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,747,923 9. September . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,029,393 12. December . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,251,848

E26


SCHEDULE E - PART 2 - CASH EQUIVALENTSShow Investments Owned December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of Amount

Date Rate Maturity Book/Adjusted Interest Due Received

Description Code Acquired of Interest Date Carrying Value & Accrued During Year

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3299999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3899999 Subtotal - Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7799999 Subtotals - Issuer Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8399999 Subtotal - Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOVERMENT DEVELOPMENT BANK-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/22/2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.650 01/21/2010. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOVERMENT DEVELOPMENT BANK- CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/28/2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.600 01/27/2010. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8599999 Subtotal - Other Cash Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8699999 Total Cash Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Industrial & Miscellaneous (Unaffiliated) - Issuer Obligations

Other Cash Equivalents

E27


SCHEDULE E - PART 3 - SPECIAL DEPOSITS1 2 Deposits For

the Benefit of All Policyholders All Other Special Deposits

3 4 5 6

Type of Purpose of Book/Adjusted Fair Book/Adjusted Fair

States. Etc. Deposit Deposit Carrying Value Value Carrying Value Value

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS5801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


for Line 58 from overflow page . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5899. Totals (Lines 5801 through 5803

plus 5898) (Line 58 above) . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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10899200946000005 2009 Document Code: 460

SUPPLEMENTAL COMPENSATION EXHIBITFor the Year Ended December 31, 2009

(To be filed by March 1)

PART 1 - INTERROGATORIES1. The reporting insurer is a member of a group of insurers or other holding company system: Yes[ ] No[X]

If yes, do the below amounts represent 1) total gross compensation paid to each individual by or on behalf of all companies which are part of the group: Yes[ ] No[X] or 2) allocation to each insurer: Yes[ ] No[X]

2. Did any person while an officer, director, or trustee of the reporting entity receive directly or indirectly, during the period covered by this statement any commission on the business transactions of the reporting entity? Yes[ ] No[X]

3. Except for retirement plans generally applicable to its staff employees, has the reporting entity any agreement with any person, other than contracts with its agents for the payment of commissions whereby it agrees that for any service rendered or to be rendered, that he/she shall receive directly or indirectly, any salary, compensation or emolument that will extend beyond a period of 12 months from the date of the agreement? Yes[ ] No[X]

PART 2 - OFFICERS AND EMPLOYEES COMPENSATION1 2 Annual Compensation

3 4 5 6

Name and All Other

Principal Position Year Salary Bonus Compensation Totals

1. Chief Executive Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART 3 - DIRECTOR COMPENSATION1 2 3 4

Compensation All Other

Paid or Deferred Compensation

Name and Principal for Services Paid or

Position or Occupation as Director Deferred Totals

9999999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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10899200927000105 2009 Document Code: 270

INSURANCE EXPENSE EXHIBITFOR THE YEAR ENDED December 31, 2009

OF THE ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

ADDRESS (City, State and Zip Code) Prof Of. Park V, 997 S. Roberto St., Suite 601, SAN JUAN, PR 00926

NAIC Group Code 0000 NAIC Company Code 10899 Federal Employer's Identification Number (FEIN) 66-0541406

Contact Person Ms. Michelle Giraldi Title Controller Telephone (787)641-7223

IF MODIFICATIONS AND/OR CHANGES AFFECTING THIS EXHIBIT ARE MADE TO THE ANNUAL STATEMENT SUBSEQUENT TO THE FILING OF THIS EXHIBIT, AN AMENDED ANNUAL STATEMENT AND INSURANCE EXPENSE EXHIBIT MUST BE FILED WITH THE APPROPRIATE INSURANCE DEPARTMENT.

(To Be Filed by April 1)

(1) Refer to Annual Statement Instructions appendix for Uniform Classification of Expenses for definition of Expense Groups and instructions for allocation of expenses to lines of business.

(2) Compute all ratios to nearest fourth place and express as percentages, e.g., 48.3.(3) There should be submitted in Interrogatory 4 a detailed statement or footnote with respect to any item or items requiring special comment or explanation.(4) Parts I, II and III only: Report all amounts to the nearest thousand or through truncation of digits below a thousand. (Example: $602,503 may be reported as $603 by

rounding or as $602 by truncation.)(5) Interrogatories only: Report all amounts in whole dollars. Do NOT omit thousands.(6) Each individual insurer whether or not a member of a group must submit this exhibit.

Supp3


INTERROGATORIES1. Change in reserve for deferred maternity and other similar benefits are reflected in:

1.1 Premiums Earned Yes[ ] No[X]1.2 Losses Incurred Yes[ ] No[X]1.3 Not Applicable Yes[ ] No[X]

2. Indicate amounts received from securities subject to proration for federal tax purposes. Report amounts in whole dollars only:2.1 Amount included on Exhibit of Net Investment Income, Line 1.1, Column 2 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Amount included on Exhibit of Net Investment Income, Line 2.1, Column 2 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3. Indicate amounts shown in the Annual Statement for the following items. Report amounts in whole dollars only:3.1 Net Investment Income, Page 4, Line 9, Column 1 11,632,106$. . . . . . . . . . .

3.2 Net Realized Capital Gain or (Loss), Page 4, Line 10, Column 1 (2,442,409)$. . . . . . . . . .

4.1 The information provided in the Insurance Expense Exhibit will be used by many persons to estimate the allocation of expenses and profit to the various lines of business. Are there any items requiring special comment or explanation? Yes[ ] No[X]

4.2 Are items allocated to lines of business in Parts II and III using methods not defined in the instructions? Yes[ ] No[X]Statement may be attached.

4.3 If yes, explain

Supp4


PART I - ALLOCATION TO EXPENSE GROUPS(000 OMITTED)

1 Other Underwriting Expenses 5 6

2 3 4

Acquisition,

Field

Loss Supervision Taxes,

Adjustment and Collection General Licenses Investment Total

Operating Expense Classifications Expense Expenses Expenses and Fees Expenses Expenses

1. Claim adjustment services:

1.1 Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Net claim adjustment services (Lines 1.1 + 1.2 - 1.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Commission and brokerage:

2.1 Direct excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Reinsurance assumed excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Reinsurance ceded excluding contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Contingent - direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Contingent - reinsurance assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Contingent - reinsurance ceded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Policy and membership fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8 Net commission and brokerage (Lines 2.1 + 2.2 -

2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6 +2.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Allowances to managers and agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,397

5. Boards, bureaus and associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6. Surveys and underwriting reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

7. Audit of assureds' records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Salary related items:

8.1 Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,596

8.2 Payroll taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833

9. Employee relations and welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,017

10. Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

11. Directors' fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Travel and travel items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998

13. Rent and rent items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,698

14. Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

15. Cost or depreciation of EDP equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

16. Printing and stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

17. Postage, telephone and telegraph, exchange and express . . . . . . . . . . . . . . . . 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . 430

18. Legal and auditing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,032

19. TOTALS (Lines 3 to 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 20,086

20. Taxes, licenses and fees:

20.1 State and local insurance taxes deducting guaranty

association credits of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.2 Insurance department licenses and fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Gross guaranty association assessments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.4 All other (excluding Federal and foreign income and

real estate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,742

20.5 TOTAL taxes, licenses and fees (Lines 20.1 + 20.2

+ 20.3 + 20.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,742

21. Real estate expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Real estate taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Reimbursement by uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . .

24. Aggregate write-ins for Miscellaneous Operating Expenses . . . . . . . . . . . . . 1,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 . . . . . . . . . (6,195)

25. TOTAL EXPENSES INCURRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . . . . . . . . . 528 . . . . . . . . . . 25,633


2401. Other Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 . . . . . . . . . (8,131)

2402. Investment Managers and Consulting Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2403. Outsourcing Expenses & Miscellaneous Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,094 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,936

2498. Summary of remaining write-ins for Line 24 from overflow

page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2499. TOTALS (Lines 2401 through 2403 plus 2498) (Line 24

above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7,846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 . . . . . . . . . (6,195)

Su

pp

5


PART II - ALLOCATION TO LINES OF BUSINESS NET OF REINSURANCE(000 OMITTED)

Premiums Written Premiums Earned Dividends to Incurred Loss Defense and Cost Adjusting and Unpaid Losses Defense and Cost Adjusting and Unearned Premium

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, (Page 8, Part 1B, (Page 6, Part 1, Policyholders (Page 9, Part 2, Containment Other Expenses (Page 10, Part 2A, Containment Other Expenses Reserves (Page 7,

RESERVES AND PROFITS AND Column 6) Column 4) (Page 4, Line 17) Column 7) Expenses Incurred Incurred Column 8) Expenses Unpaid Unpaid Part 1A, Column 5) Agents' Balances

PERCENTAGES TO PREMIUMS EARNED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

FOR BUSINESS NET OF REINSURANCE Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31, , 32, 33 Reinsurance-Nonproportional Assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,321 X X X . . . . 203,642 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . 1.2 . . . . 105,116 . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,321 X X X . . . . 203,642 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . 1.2 . . . . 105,116 . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,321 X X X . . . . 203,642 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . 1.2 . . . . 105,116 . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,321 X X X . . . . 203,642 . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . 1.2 . . . . 105,116 . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su

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6

ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR OF THE 2009 ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIOPART II - ALLOCATION TO LINES OF BUSINESS NET OF REINSURANCE (Continued)

(000 OMITTED)Other Underwriting Expenses

Commission and Other Acquisitions,

Brokerage Expenses Taxes, Licenses Field Supervision, & General Expenses Other Income Investment Gain on Profit or Loss

Incurred and Fees Incurred Collection Expenses Incurred Less Other Expenses Pre-Tax Profit or Funds Attributable Excluding Investment Investment Gain

(IEE Part I, (IEE Part I, Incurred (IEE Part I, (IEE Part I, (Page 4, Line 15 Loss Excluding All to Insurance Gain Attributable to Attributable to Total Profit

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, RESERVES Line 2.8, Column 2) Line 20.5, Column 4) Line 25 - 2.8, Col. 2) Line 25, Column 3) minus Line 5) Investment Gain Transactions Capital and Surplus Capital and Surplus or Loss

AND PROFITS AND PERCENTAGES TO PREMIUMS 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

EARNED FOR BUSINESS NET OF REINSURANCE Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31, , 32, 33 Reinsurance-Nonproportional Assumed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . (0.7) . . . . . . . . . 633 . . . . . 0.3 . . . . 69,883 . . . . . . 34.3 . . . . . 3,533 . . . . . . . . 1.7 . . . . 73,416 . . . . . . 36.1 . . . . . . . 5,657 . . . . . 2.8 . . . . . . 79,073 . . . . 38.8

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . (0.7) . . . . . . . . . 633 . . . . . 0.3 . . . . 69,883 . . . . . . 34.3 . . . . . 3,533 . . . . . . . . 1.7 . . . . 73,416 . . . . . . 36.1 . . . . . . . 5,657 . . . . . 2.8 . . . . . . 79,073 . . . . 38.8

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . (0.7) . . . . . . . . . 633 . . . . . 0.3 . . . . 69,883 . . . . . . 34.3 . . . . . 3,533 . . . . . . . . 1.7 . . . . 73,416 . . . . . . 36.1 . . . . . . . 5,657 . . . . . 2.8 . . . . . . 79,073 . . . . 38.83402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . (0.7) . . . . . . . . . 633 . . . . . 0.3 . . . . 69,883 . . . . . . 34.3 . . . . . 3,533 . . . . . . . . 1.7 . . . . 73,416 . . . . . . 36.1 . . . . . . . 5,657 . . . . . 2.8 . . . . . . 79,073 . . . . 38.8

NOTE: THE ALLOCATION OF INVESTMENT INCOME FROM CAPITAL AND SURPLUS BY LINE OF BUSINESS MAY NOT ACCURATELY REFLECT THE PROFITABILITY OF A PARTICULAR LINE FOR USE IN THE RATE MAKING PROCESS.

Su

pp

7


PART III - ALLOCATION TO LINES OF DIRECT BUSINESS WRITTEN(000 OMITTED)

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, Premiums Written Premiums Earned Incurred Loss Defense and Cost Adjusting and Unpaid Losses Defense and Cost Adjusting and Unearned

RESERVES AND PROFITS AND (Page 8, Part 1B, (Schedule T, Dividends to (Schedule T, Containment Other Expenses (Schedule T, Containment Other Expenses Premium Agents'

PERCENTAGES TO PREMIUMS Column 1) Line 59, Column 3) Policyholders Line 59, Column 6) Expenses Incurred Incurred Line 59, Column 7) Expenses Unpaid Unpaid Reserves Balances

EARNED FOR DIRECT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BUSINESS WRITTEN Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . 203,321 X X X . . 203,642 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . 1.2 . . 105,116 . . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,321 X X X . . 203,642 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . 1.2 . . 105,116 . . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,321 X X X . . 203,642 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . 1.2 . . 105,116 . . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from

overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line

34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,321 X X X . . 203,642 . . . . 100.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,286 . . . . . . 53.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,888 . . . . . . . . 7.3 . . . . 20,402 . . . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,400 . . . . . . 1.2 . . 105,116 . . . . . 51.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su

pp

8


PART III - ALLOCATION TO LINES OF DIRECT BUSINESS WRITTEN (Continued)(000 OMITTED)

Other Underwriting Expenses

PREMIUMS, LOSSES, EXPENSES, Other Acquisitions, Pre-Tax

RESERVES AND PROFITS Commission and Field Supervision, Profit or Loss

AND PERCENTAGES TO Brokerage Expenses Taxes, Licenses and Collection General Other Income less Excluding All

PREMIUMS EARNED FOR Incurred and Fees Incurred Expenses Incurred Expenses Incurred Other Expenses Investment

DIRECT BUSINESS WRITTEN 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

1. Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allied Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Multiple Peril Crop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Federal Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Farmowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Homeowners Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Commercial Multiple Peril (Non-Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Commercial Multiple Peril (Liability Portion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Ocean Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Inland Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Financial Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Medical Professional Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Earthquake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Group A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Credit A & H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Other A & H (See Interrogatory 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.1 Other Liability - occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 Other Liability - claims-made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Excess Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Products Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.1 19.2 Private Passenger Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.3 19.4 Commercial Auto Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1 Private Passenger Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.2 Commercial Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Aircraft (all perils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Fidelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Burglary and Theft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Boiler and Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. Aggregate write-ins for Other Lines of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . . . (0.7) . . . . . . . . 9,823 . . . . . . 4.8 . . . . . . 79,073 . . . . . 38.8

35. TOTAL (Lines 1 through 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . . . (0.7) . . . . . . . . 9,823 . . . . . . 4.8 . . . . . . 79,073 . . . . . 38.8

DETAILS OF WRITE-INS3401. Compulsory Vehicle Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . . . (0.7) . . . . . . . . 9,823 . . . . . . 4.8 . . . . . . 79,073 . . . . . 38.83402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3498. Summary of remaining write-ins for Line 34 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3499. TOTALS (Lines 3401 through 3403 plus 3498) (Line 34 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,578 . . . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,360) . . . . . (0.7) . . . . . . . . 9,823 . . . . . . 4.8 . . . . . . 79,073 . . . . . 38.8

Supp9


OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

PART I - ALLOCATION TO EXPENSE GROUPS(000 OMITTED)

1 Other Underwriting Expenses 5 6

2 3 4

Acquisition,

Field

Loss Supervision Taxes,

Adjustment and Collection General Licenses Investment Total

Operating Expense Classifications Expense Expenses Expenses and Fees Expenses Expenses

2404. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2497. Summary of remaining write-ins for Line 24 (Lines 2404

through 2496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp10


10899200928500105 2009 Document Code: 285

SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES(To Be Filed by April 1)

For the year ended December 31, 2009

Of The ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

Address (City, State, Zip

Code) SAN JUAN, PR, 00926

NAIC Group Code 0000 NAIC Company Code 10899 Employer's ID Number 66-0541406

The Investment Risk Interrogatories are to be filed by April 1. They are also to be included with the Audited Statutory Financial Statements.Answer the following interrogatories by reporting the applicable U. S. dollar amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in that category of investments.

1. Reporting entity's total admitted assets as reported on Page 2 of this annual statement. 389,850,771$. . . . . . . . .

1 2 3 4

Percentage

Description of Total

Issuer of Exposure Amount Admitted Assets

2. Ten largest exposures to a single

issuer/borrower/investment.

2.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

NAIC Rating Amount Percent

3. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in bonds and

preferred stocks by NAIC rating.

Bonds

3.01 NAIC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266,180,732 . . . . . . . . . . . . . . 68.278

3.02 NAIC-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,292,792 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.410

3.03 NAIC-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.04 NAIC-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.05 NAIC-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.06 NAIC-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,700 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.035

Preferred Stocks

3.07 P/RP-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.08 P/RP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.09 P/RP-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10 P/RP-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.11 P/RP-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.12 P/RP-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Assets held in foreign investments:4.01 Are assets held in foreign investments less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ]

1 2

Amount Percent

4.02 Total admitted assets held in foreign investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.03 Foreign-currency-denominated investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.04 Insurance liabilities denominated in that same foreign currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If response to 4.01 above is yes, responses are not required for interrogatories 5 - 10.

Supp11


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)

1 2

NAIC Sovereign Rating Amount Percent

5. Aggregate foreign investment exposure categorized by NAIC sovereign rating:

5.01 Countries rated NAIC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.03 Countries rated NAIC-3 or below . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2


6. Largest foreign investment exposures by country, categorized by the country's NAIC sovereign rating:

Countries rated NAIC-1:

6.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Countries rated NAIC-3 or below:

6.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

Description Amount Percent

7. Aggregate unhedged foreign currency exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2


8. Aggregate unhedged foreign currency exposure categorized by NAIC sovereign rating:



8.03 Countries rated NAIC-3 or below . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2


9. Largest unhedged foreign currency exposures by country, categorized by the country's NAIC sovereign

rating:


9.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Countries rated NAIC-3 or below:

9.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4

Issuer NAIC Rating Amount Percent

10. Ten largest non-sovereign (i.e. non-governmental) foreign

issues:

10.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp12


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)11. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in Canadian investments and

unhedged Canadian currency exposure:11.01 Are assets held in Canadian investments less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 11.01 is yes, detail is not required for the remainder of Interrogatory 11.

1 2


11.02 Total admitted assets held in Canadian Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.03 Canadian-currency-denominated investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.04 Canadian-denominated insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.05 Unhedged Canadian currency exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Report aggregate amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in investments with contractual sales restrictions.12.01 Are assets held in investments with contractual sales restrictions less than 2.5% of the reporting entity's total

admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 12.01 is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 12.

1 2 3

Contractual Sales Restrictions Amount Percent

12.02 Aggregate statement value of investments with

contractual sales restrictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest 3 investments with contractual sales

restrictions:

12.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Amounts and percentages of admitted assets held in the ten largest equity interests:13.01 Are assets held in equity interest less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 13.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 13.

1 2 3

Name of Issuer Amount Percent

Assets held in equity interests:

13.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp13


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)

14. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in nonaffiliated, privately placed equities:14.01 Are assets held in nonaffiliated, privately placed equities less than 2.5% of the reporting entity's total

admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 14.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 14.

1 2 3

Investment Category Amount Percent

14.02 Aggregate statement value of investments held in nonaffiliated, privately placed

equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest 3 investments held in nonaffiliated, privately placed equities:

14.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in general partnership interests:15.01 Are assets held in general partnership interests less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 15.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 15.

1 2 3

Investments in General Partnerships Amount Percent

15.02 Aggregate statement value of investments held in general partnership interests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest 3 investments in general partnership interests:

15.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in mortgage loans:16.01 Are mortgage loans reported in Schedule B less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 16.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 16 and Interrogatory 17.

1 2 3

Type (Residential, Commercial, Agricultural) Amount Percent

Total admitted assets held in Mortgage Loans

16.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp14


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)Loans

2 3


Amount and percentage of the reporting entity's total admitted assets held in the following

categories of mortgage loans:

16.12 Construction loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.13 Mortgage loans over 90 days past due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.14 Mortgage loans in the process of foreclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.15 Mortgage loans foreclosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.16 Restructured mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residential Commercial Agricultural

1 2 3 4 5 6

Loan-to-Value Amount Percent Amount Percent Amount Percent

17. Aggregate mortgage loans having

the following loan-to-value ratios as

determined from the most current

appraisal as of the annual statement

date:

17.01 Above 95% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.02 91% to 95% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.03 81% to 90% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.04 71% to 80% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.05 Below 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Amounts and percents of the reporting entity's total admitted assets held in each of the five largest investments in real estate:18.01 Are assets held in real estate reported less than 2.5% of the reporting entity's total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 18.01 above is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 18.

1 2 3


Largest 5 investments in any one parcel or group of contiguous parcels of real estate:

18.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Report aggregate amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets held in investments held in mezzanine real estate loans:19.01 Are assets held in investments held in mezzanine real estate loans less than 2.5% of the reporting entity's

total admitted assets? Yes[X] No[ ] If response to 19.01 is yes, responses are not required for the remainder of Interrogatory 19.

1 2 3


19.02 Aggregate statement value of investments held in mezzanine loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largest three investments held in mezzanine real estate loans:

19.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp15


SUPPLEMENTAL INVESTMENT RISKS INTERROGATORIES (Continued)At Year-End Amount at End of Each Quarter

Amount Percent 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr

Description 1 2 3 4 5

20. Amounts and percentages of the reporting entity's total

admitted assets subject to the following types of

agreements:

20.01 Securities lending agreements (do not include

assets held as collateral for such transactions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.02 Repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.03 Reverse repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.04 Dollar repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.05 Dollar reverse repurchase agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Owned Written

1 2 3 4

Description Amount Percent Amount Percent

21. Amounts and percentages of the reporting entity's total admitted assets for

warrants not attached to other financial instruments, options, caps, and floors:

21.01 Hedging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.02 Income generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.03 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

At Year-End Amount at End of Each Quarter




admitted assets of potential exposure for collars, swaps,

and forwards:

22.01 Hedging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.02 Income generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.03 Replications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.04 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

At Year-End Amount at End of Each Quarter




admitted assets of potential exposure for futures

contracts:

23.01 Hedging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.02 Income generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.03 Replications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.04 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supp16


10899200942000105 2009 Document Code: 420

NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

SCHEDULE SIS

STOCKHOLDER INFORMATION SUPPLEMENT

REQUIRED BY THE APPLICABLE QUESTION ON THE SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULESINTERROGATORIES FOR THE PROPERTY / CASUALTY, LIFE, ACCIDENT AND HEALTH, TITLE

AND HEALTH INSURANCE BLANKS

TO ANNUAL STATEMENT OF THE

ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIOCOMPANY

FOR THE YEAR ENDEDDecember 31, 2009

(To Be Filed by March 1)

Supp17 SIS Financial Reporting Stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp18 SIS Inform. - Management and Directors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp19 SIS Beneficial Ownership Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp17, Supp18, Supp19


Supp20 Financial Guaranty Insurance Title Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp21 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE


Supp22 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp23 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp24 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp25 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp26 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp27 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE




Supp29 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp30 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp30 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp31 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp31 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp32 Financial Guaranty Insurance Exh. Pt. 4I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE







Supp20, Supp21, Supp22, Supp23, Supp24, Supp25, Supp26, Supp27, Supp28, Supp29, Supp30, Supp31, Supp32, Supp33



Supp34


Supp36 Supplement A To Schedule T - Physicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36 Supplement A To Schedule T - Hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36 Supplement A To Schedule T - Other Health Care Professional . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36 Supplement A To Schedule T - Other Health Care Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp36


Supp41 Premiums Attributed to Protected Cells Exhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp42 Overflow Page for Write-Ins (Prem. Protect. Cells) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp41, Supp42


Supp43 Reinsurance Summary Supplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp43.1 Reinsurance Attestation Supplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp43.2 Reinsurance Attestation Supplement Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp43, Supp43.1, Supp43.2


Supp44


10899200936500005 2009 Document Code: 365

Medicare Part D Coverage Supplement(Net of Reinsurance)

NAIC Group Code: 0000 (To be Filed By March 1) NAIC Company Code: 10899

Individual Coverage Group Coverage

1 2 3 4 5

Total

Insured Uninsured Insured Uninsured Cash

1. Premiums Collected

1.1 Standard Coverage

1.11 With Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.12 Without Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.13 Risk-Corridor Payment Adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Supplemental Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Premiums Due and Uncollected - change


2.11 With Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

2.12 Without Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

2.2 Supplemental Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

3. Unearned Premium and Advance Premium -

change





4. Risk-Corridor Payment Adjustments - change

4.1 Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

4.2 Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

5. Earned Premiums




5.13 Risk-Corridor Payment Adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .


6. Total Premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Claims Paid


7.11 With Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.12 Without Reinsurance Coverage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Supplemental Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Claim Reserves and Liabilities - change





9. Healthcare Receivables - change





10. Claims Incurred





11. Total Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Reinsurance Coverage and Low Income Cost

Sharing

12.1 Claims Paid - net to reimbursements applied . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2 Reimbursements Received but Not Applied -

change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 Reimbursements Receivable - change . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

12.4 Healthcare Receivables - change . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

13. Aggregate Policy Reserves - change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

14. Expenses Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Expenses Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

16. Underwriting Gain/Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

17. Cash Flow Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

Supp45


10899200950000005 2009 Document Code: 500

BAIL BOND SUPPLEMENTFor the Year Ended December 31, 2009

(To Be Filed by March 1)

NAIC Company Code 10899 NAIC Group Code 0000

If the reporting entity writes any bail bond business, please provide the following:

1. Is the bail bond premium reported on a gross basis? Yes[ ] No[X]

2. If the answer to #1 was no, was a permitted practice granted to the reporting entity? Yes[ ] No[X]

3. If the answer to #2 was no, please explain:

4. What bond life is used to calculate unearned premium in days? 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Are any amounts charged to the consumer excluded from Gross Premiums? Yes[ ] No[X]

6. If the answer to #5 was Yes, please explain:

7. Do the agents have ongoing performance obligations on the bond after execution? Yes[ ] No[X]

8. If the answer to #7 is Yes, please describe the nature of the agents' continuing obligations:

1 2 3 4

Current % of Prior % of

Year GWP Year GWP

9. Face amount of bail bonds written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Direct Premiums Written (Gross) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Commissions and Brokerage Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Premium Written Net of Agent Commissions and Brokerage Expenses (Line 10 minus

Line 12 should equal Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6

Current % of % of Prior % of % of

Year GPE NPE Year GPE NPE

13. Direct Premiums Earned (Gross) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Premiums Earned Net of Agent Commissions and

Brokerage Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Direct Unearned Premium Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Direct Losses Paid (deducting salvage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Direct Losses Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Direct Losses Unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Direct Defense and Cost Containment Expense Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Direct Defense and Cost Containment Expense Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Direct Defense and Cost Containment Expense Unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Taxes, Licenses and Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

Current Prior

Year Year

23. Build-Up Fund account balances as of beginning of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Gross deposits to BUF Accounts (including interest earned) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Gross withdrawals from Build-up Fund accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Build-Up Fund account balances as of end of period (Line 23 plus Line 24 minus Line 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

Supp46 Puerto Rico


10899200923054005 2009 Document Code: 230

CREDIT INSURANCE EXPERIENCE EXHIBIT

TO BE FILED ON OR BEFORE APRIL 1

FOR THE YEAR ENDED December 31, 2009


Address (City, State and Zip Code) SAN JUAN, PR, 00926

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899 Employer's ID Number: 66-0541406

Direct Business in the state of: Puerto Rico

Does the company have Credit Insurance in this State? Yes[ ] No[X]

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PART 1A - CREDIT LIFE INSURANCE PART 1B - CREDIT LIFE INSURANCEMonthly Outstanding Balance (MOB) Single Premium (SP) and Total

Open-End Closed-End 1 2 3

1 2 3 4

Single Joint Single Joint Single SP Joint SP Total SP + MOB

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Incurred Compensation:

3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Mean insurance in force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Losses per $1,000 mean insurance in force [(1,000 x Line 2.6)/Line

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PART 2A - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCESingle Premium - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7

7 Day 14 Day 14 Day 30 Day 30 Day

Retro Retro Non-Retro Retro Non-Retro Other (a) Total

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 6):

N O N E

Su

pp

49 Pu

erto R

ico


PART 2B - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCEMonthly Outstanding Balance - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7



1. Earned Premiums:






1.6 Actual earned premium (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












4. Loss Percentage:




N O N E

Su

pp

50 Pu

erto R

ico


PART 2C - CREDIT ACCIDENT PART 2D - CREDITAND HEALTH INSURANCE ACCIDENT AND HEALTH

INSURANCEMonthly Outstanding Balance--Open-End

1 2 3 4 5 6 7 1 2

7 Day 14 Day 14 Day 30 Day 30 Day Total - Parts

Retro Retro Non-Retro Retro Non-Retro Other (a) Total All Other (b) 2A, 2B, 2C and 2D

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 6):(b) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 1):

N O N E N O N E

Su

pp

51 Pu

erto R

ico


PART 3A - CREDIT PART 3B - CREDITUNEMPLOYMENT INSURANCE UNEMPLOYMENT INSURANCE

1 2 3 1 2 3

30 Day 30 Day 30 Day 30 Day Other

Retro - SP Non-Retro - SP Retro - MOB Non-Retro-MOB (a) Total

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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PART 4 - CREDIT PROPERTY INSURANCE1 2 3 4 5 6 7

Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Personal Personal

Home-Single Home-Dual Auto-Single Auto-Dual Property-Single Property-Dual Other

Interest Interest Interest Interest Interest Interest (a)

1. Earned Premiums:








2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:



5. Incurred Loss Adjustment Expense:

5.1 Defense and cost containment expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Adjusting and other expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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PART 5 - OTHER CREDIT INSURANCE1 1 3

Credit Personal All Other

Family Leave GAP (a)

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and service fees incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other incurred compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total incurred compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.4 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.4 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6 Column 3):

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Supp46 Grand Total


10899200923059005 2009 Document Code: 230

CREDIT INSURANCE EXPERIENCE EXHIBIT

TO BE FILED ON OR BEFORE APRIL 1

FOR THE YEAR ENDED December 31, 2009


Address (City, State and Zip Code) SAN JUAN, PR, 00926

NAIC Group Code: 0000 NAIC Company Code: 10899 Employer's ID Number: 66-0541406

Direct Business in the state of: Grand Total

Does the company have Credit Insurance in this State? Yes[ ] No[X]

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47 Gran

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PART 1A - CREDIT LIFE INSURANCE PART 1B - CREDIT LIFE INSURANCEMonthly Outstanding Balance (MOB) Single Premium (SP) and Total

Open-End Closed-End 1 2 3

1 2 3 4

Single Joint Single Joint Single SP Joint SP Total SP + MOB

1. Earned Premiums:








2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:



5. Mean insurance in force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Losses per $1,000 mean insurance in force [(1,000 x Line 2.6)/Line

5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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48 Gran

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PART 2A - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCESingle Premium - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7



1. Earned Premiums:






1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












4. Loss Percentage:




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49 Gran

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PART 2B - CREDIT ACCIDENT AND HEALTH INSURANCEMonthly Outstanding Balance - Closed-End

1 2 3 4 5 6 7



1. Earned Premiums:






1.6 Actual earned premium (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












4. Loss Percentage:




N O N E

Su

pp

50 Gran

d T

otal


PART 2C - CREDIT ACCIDENT PART 2D - CREDITAND HEALTH INSURANCE ACCIDENT AND HEALTH

INSURANCEMonthly Outstanding Balance--Open-End

1 2 3 4 5 6 7 1 2

7 Day 14 Day 14 Day 30 Day 30 Day Total - Parts

Retro Retro Non-Retro Retro Non-Retro Other (a) Total All Other (b) 2A, 2B, 2C and 2D

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 6):(b) Provide a description of "other" coverages (including their percent of Line 1.6, Column 1):

N O N E N O N E

Su

pp

51 Gran

d T

otal


PART 3A - CREDIT PART 3B - CREDITUNEMPLOYMENT INSURANCE UNEMPLOYMENT INSURANCE

1 2 3 1 2 3

30 Day 30 Day 30 Day 30 Day Other

Retro - SP Non-Retro - SP Retro - MOB Non-Retro-MOB (a) Total

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Unreported claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unreported claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Claim reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Claim reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3 - 2.4 + 2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and Service Fees Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other Incurred Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total Incurred Compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions / Service Fee Percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other Incurred Compensation Percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.6 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.6 / 1.7) . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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PART 4 - CREDIT PROPERTY INSURANCE1 2 3 4 5 6 7

Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Creditor Placed Personal Personal

Home-Single Home-Dual Auto-Single Auto-Dual Property-Single Property-Dual Other

Interest Interest Interest Interest Interest Interest (a)

1. Earned Premiums:








2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:



5. Incurred Loss Adjustment Expense:

5.1 Defense and cost containment expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Adjusting and other expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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PART 5 - OTHER CREDIT INSURANCE1 1 3

Credit Personal All Other

Family Leave GAP (a)

1. Earned Premiums:

1.1 Gross written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Refunds on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Net written premiums (Lines 1.1 - 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Premium reserves, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Premium reserves, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Actual earned premiums (Lines 1.3 + 1.4 - 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Earned premiums at prima facie rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Incurred Claims:

2.1 Claims paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Total claim reserve, start of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Total claim reserve, end of period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Incurred claims (Lines 2.1 - 2.2 + 2.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1 Commissions and service fees incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other incurred compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Total incurred compensation (Lines 3.1 + 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Commissions/service fee percentage (Lines 3.1 / 1.3) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5 Other incurred compensation percentage (Lines 3.2 / 1.6) . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss Percentage:

4.1 Actual loss percentage (Lines 2.4 / 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Loss percentage at prima facie rates (Lines 2.4 / 1.7) . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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PART 6 - NATIONWIDE CREDIT PROPERTY PREMIUMS AND UNDERWRITING EXPENSES1 2 3 4

Creditor Placed Creditor Placed Personal Other

Home Auto Property (a)

1. Premiums:

1.1 Direct written premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Direct earned premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Underwriting expenses incurred:

2.1 Commission and brokerage expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Taxes, licenses and fees incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Other acquisitions, field supervision and collection

expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 General expenses incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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10899200930100005 2009 Document Code: 301LONG-TERM CARE EXPERIENCE REPORTING FORM 1ACTUAL VS. EXPECTED CLAIMS AND PERSISTENCY

REPORTING YEAR 2009

NAIC Group Code: 0000 (To Be Filed By April 1) NAIC Company Code: 108991 2 3 4 5 6 7 8 9

Earned Incurred Valuation Expected Actual to Expected Open Claim New Claim Lives Inforce Expected Lives Actual to Expected

Premiums Claims Incurred Claims Incurred Claims Current Count End of Year Inforce End of Year Lives Inforce

A. IndividualComprehensive:1. Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2nd Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3rd Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 4th Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 5th Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Form Inception-to-Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Total Inception-to-Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

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Non-Institutional Only:17. Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 2nd Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 3rd Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 4th Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 5th Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


C. Summary1. Form Inception-to-Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Total Inception-to-Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . .

N O N E

Su

pp

56


10899200930200005 2009 Document Code: 302

LONG-TERM CARE EXPERIENCE REPORTING FORM 2EXPERIENCE RESERVE VS. REPORTED RESERVE BY CALENDAR YEAR

REPORTING YEAR 2009

NAIC Group Code 0000 (To Be Filed By April 1) NAIC Company Code 10899

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

First Last Annual Net/ Inforce Count Experience Reported Experience/

Reporting Policy Year Year Earned Incurred Loss Annual Gross Current Year Beginning New Issues Inforce Count Persistency Policy Policy Reported

Year Form Issue Issue Premiums Claims Ratio Premiums Net Premiums of Year Current Year End of Year Rate Reserves Reserves Ratio

A. INDIVIDUAL

B. GROUP

C. SUMMARY

1. Total Current - Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

2. Total Prior - Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

3. Total 2nd Prior - Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

4. Total Current - Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

5. Total Prior - Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

6. Total 2nd Prior - Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . .

7. Current Year Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

Supp57 Long Term Care Form 3 - Part A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp58 Long Term Care Form 3 - Part B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp59 Long Term Care Form 3 - Part C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp60 Long Term Care Form 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp63 Long Term Care Form A - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp63 Long Term Care Form A - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp64 Long Term Care Form B Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp57, Supp58, Supp59, Supp60, Supp63, Supp64


Supp66 A H Policy Experience Exhibit (Individual 1-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp67 A H Policy Experience Exhibit (Individual 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp68 A H Policy Experience Exhibit (Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Supp69 A H Policy Experience Exhibit - Part 1 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE




Supp66, Supp67, Supp68, Supp69


SAO


10899200944000105 2009 Document Code: 440

MD&A


10899200935000105 2009 Document Code: 350

Management's Discussion and AnalysisAsociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio

Management Discussion and Analysis-2009NAIC Group code 0000 NAIC Company Code 10899

General Background

The year 2009 was yet, another year of great success for the Association (ASC). It yielded exceptional financial results, aided by the continued improvement in loss trends and by significant non-recurring revenue, and also brought about the signing of Act 201 in December; an act which increases the maximum amount to be paid under our policy from $3,000 to $4,000, and which will be accompanied by significant increases in the additional benefits we pay through our claims process, all to be accomplished without an increase in our premium rate. Furthermore, Act 201 explicitly acknowledges the private nature of the Association and enables certain operational improvements which will aide its agility and effectiveness in carrying out its important social mission.

During the year, ASC undertook improvements to its organizational structure; carrying out important functional changes which have optimized its effectiveness in its internal and external processes. In addition, the Association continues to modify the compensation structures of its employees favoring productivity-based programs. By the end of the year, over 90% of ASC's employees had productivity-based compensation. These compensation structures should continue to drive increased productivity and customer service levels in years to come.

Also during the year, ASC implemented new automated processes to its Special Investigations Unit which have continued to strengthen its anti-fraud efforts. It also upgraded its main claims-management application, to provide improved internal controls and other efficiencies in the claims handling and appointment systems. These changes achieved important time reductions in these processes while developing stronger controls in the execution.

All of these improvements have yielded improved customer satisfaction levels, which according to recent surveys, have improved from an average of 84% to 85%, and from a minimum for all our adjustment centers of 81% to 83% (maximum from 87% to 88%). The surveys also show an improvement in the general public's awareness and knowledge of the Association itself.

This execution provided the backdrop to the Association's excellent financial results for 2009.

Assets

Total net admitted assets increased by $42,673,393 (12.3%), primarily due to an increase in cash and invested assets of $38,737,809 (12.7%) and an increase in remittance accounts receivable of $4,642,583 (12.5%). Cash and invested assets increased due to an increase in bonds of 73,875,541 (36.0%) which was partially offset by reductions in cash, cash equivalents and short-term investments of $24,216,797 (53.9%), of common stocks of $9,387,888 (17.2%), and preferred stocks of $709,375.

The increase in bonds is primarily due to investing the additional liquidity obtained from the continuing favorable loss trends and from collecting from the Treasury Department during the year, receivables totaling over twenty five ($25) million arising from settlements reached with this Agency, as well as from investing a larger portion of its cash, cash equivalents and short-term investments into bonds. The increase in Bonds was also due, to a lesser extent, on investing the proceeds of sales of over ten ($10) million of common stocks into bonds.

Liabilities

Total liabilities decreased slightly by $3,126,772 (1.8%) primarily due to decreases in the reserves for losses and loss adjustments expenses of $2,024,784 (9.0%), and income taxes payable of $2,721,320 (25.9%) net of an increase in the balance of amounts withheld or retained for account of others of $2,198,868 (6.8%). The decrease in the reserves for losses and loss adjustment expenses conforms to actuarial estimations based on continuing favorable loss patterns.

MD&A.1


Management's Discussion and Analysis

The Association did not have outstanding debt as of December 31, 2009 or 2008.

Surplus and other funds

Surplus and other funds increased by $ 45,800,165 (27.0%) due to net income after taxes for the year of $54,697,238, a positive change in net unrealized capital gains of 2,162,494, and of non-admitted assets of $4,710,463, partially offset by a total distribution to members of the Association of $10,079,412 and a negative change in net deferred income tax of $3,730,308.

Results of Operations

The Association had an increase in net Income after taxes of $7,199,640 (15.2%) for the year ended 2009. This increase was primarily due to an increase in net underwriting gain of $17,588,594 (34.0%), an increase in net investment gains of $2,865,669 (45.3%), a decrease in income taxes incurred of $3,471,740 (12.5%) net of a decrease of $16,726,363 in other income.

Net underwriting gain increased due to a decrease of $8,088,248 (44.2%) in other underwriting expenses primarily from a recovery of $8,940,267 from a settlement reached with the Treasury Department during 2009 which was recorded against underwriting expenses, a decrease in losses incurred of $6,679,473 (5.8%) from continuing favorable loss trends, an increase in premium earned of $2,054,048 (1.0%), and a decrease in loss adjustment expenses incurred of $766,825 (4.9%).

The decrease in other income was due to the fact that other income in 2008 included a settlement reached with the Treasury Department during that year.

AFR


10899200922000105 2009 Document Code: 220

Audited Financial Report

ALQ


10899200922100105 2009 Document Code: 221

Accountant's Letter of Qualification

IRIS


PROPERTY IRIS RATIOS - 2009Financial Ratio Results

Unusual Values Equal to or

Ratio Over Under Amount

1. Gross Premiums Written to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

2. Net Premiums Written to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3. Change in Net Premiums Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4. Surplus Aid to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5. Two-Year Overall Operating Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6. Investment Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6

7. Gross Change in Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8. Change in Adjusted Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

9. Adjusted Liabilities to Liquid Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

10. Gross Agents' Balances (in collection) to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. One-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

12. Two-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

13 Estimated Current Reserve Deficiency to Policyholders' Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

IRIS.1


PROPERTY IRIS RATIOS - 2009

Amount

Ratio 1 Gross Premiums Written to Policyholders' Surplus

A. Direct Premiums Written - Page 8, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887

B. Reinsurance Assumed - Affiliates - Page 8, Column 2, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Reinsurance Assumed - Non-Affiliates - Page 8, Column 3, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827

Result = 100 X (A+B+C) / D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

If D is zero or negative, result is 999

If D is positive and A+B+C is negative, result is zero

Ratio 2 Net Premiums Written to Policyholders' Surplus

A. Net Premiums Written - Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887

B. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827

Result = 100 X (A / B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

If B is zero or negative, result is 999

If B is positive and A is negative, result is zero

Ratio 3 Change in Net Premiums Written

A. Net Premiums Written - Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887

B. Net Premiums Written - Prior Year: Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,428,047

Result = 100 X (A - B) / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

If A and B are both zero or negative, result is zero

If A is positive and B is zero or negative, result is 999

Ratio 4 Surplus Aid to Policyholders' Surplus

A. Reinsurance Ceded Commissions - Page 11, Column 2, Line 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B. Reinsurance Ceded Contingent Commissions - Page 11, Column 2, Line 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Reinsurance Premiums Ceded - Affiliates - Page 8, Column 4, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Reinsurance Premiums Ceded - Non-Affiliates - Page 8, Column 5, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

E. Unearned Premiums - Total Authorized and Unauthorized Other US Unaffiliated Insurers - Page 22, Column 13 Lines

(0599999 + 1499999) x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

F. Unearned Premiums - Total Authorized and Unauthorized Mandatory and Voluntary Pools - Page 22, Column 13 Lines

(0699999 + 0799999 + 1599999 + 1699999) x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

G. Unearned Premiums - Total Authorized and Unauthorized Other Non-US Insurers - Page 22, Column 13 Lines

(0899999 + 1799999) x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

H. Sum of Unearned Premiums (E + F + G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I. Surplus aid = [(A + B) / (C + D)] x H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

J. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827

Result = 100 x I / J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

If C + D or I is zero or negative, result is zero

If I is positive and J is zero or negative, result is 999

Ratio 5 Two-Year Overall Operating Ratio

A. Losses and LAE Incurred - Page 4, Column 1, Lines 2 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,173,570

B. Losses and LAE Incurred - Prior Year: Page 4, Column 1, Lines 2 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,619,868

C. Dividends To Policyholders - Page 4, Column 1, Line 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Dividends To Policyholders - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

E. Premiums Earned - Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295

F. Premiums Earned - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,588,247

G. Other Underwriting Expenses and Write-Ins - Page 4, Column 1, Lines 4 + 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,218,431

H. Other Underwriting Expenses and Write-ins - Prior Year: Page 4, Column 1, Lines 4 + 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,306,679

I. TOTAL Other Income - Page 4, Column 1, Line 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,405

J. TOTAL Other Income - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,359,768

K. Net Premiums Written - Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,320,887

L. Net Premiums Written - Prior Year: Page 8, Column 6, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,428,047

M. Net Investment Income Earned - Page 4, Column 1, Line 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,632,106

N. Net Investment Income Earned - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,470,940

O. Loss Ratio = 100 x (A + B + C + D) / (E + F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . 63.123

P. Expense Ratio = 100 x (G + H - I - J) / (K + L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . 2.596

Q. Investment Income Ratio = 100 x (M + N) / (E + F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . 5.948

Result = O + P - Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

If A + B + C + D + G + H - I - J - M - N is zero or negative, result is zero

If E + F or K + L is zero or negative, result is 999

Ratio 6 Investment Yield

A. TOTAL Cash and Invested Assets - Page 2, Column 3, Line 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344,795,009

B. TOTAL Cash and Invested Assets - Prior Year: Page 2, Column 3, Line 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306,057,200

C. Investment Income Due & Accrued - Page 2, Column 3, Line 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,641,684

D. Investment Income Due & Accrued - Prior Year: Page 2, Column 3, Line 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,499,959

E. Borrowed Money - Page 3, Column 1, Line 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

F. Borrowed Money - Prior Year: Page 3, Column 1, Line 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

G. Net Investment Income Earned - Page 4, Column 1, Line 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,632,106

Result = 200 x G / (A + B + C + D - E - F - G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . 3.610

Limit result to a minimum of zero

IRIS.2


PROPERTY IRIS RATIOS - 2009

Amount

Ratio 7 Gross Change in Policyholders' Surplus

A. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827

B. Policyholders' Surplus - Prior Year: Page 3, Column 1 Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,346,662

Result = 100 x (A - B) / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

If A is zero or negative, result is -99


Ratio 8 Change in Adjusted Policyholders' Surplus

A. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827

B. Change in Surplus Notes - Page 4, Column 1, Line 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Capital Paid-in or Transferred - Page 4, Column 1, Line 32.1 + 32.2 + 32.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D. Surplus Paid-in or Transferred - Page 4, Column 1, Line 33.1 + 33.2 + 33.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

E. Policyholders' Surplus - Prior Year: Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,346,662

Result = 100 x (A - B - C - D - E) / ABS(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

If A is zero or negative, result is -99

If A is positive and E is zero or negative, result is 999

Ratio 9 Adjusted Liabilities to Liquid Assets

A. TOTAL Liabilities - Page 3, Column 1, Line 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,703,944

B. Liabilities Equal to Deferred Agents' Bal. - Page 2, Column 3, Line 13.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C. Adjusted Liabilities = A - B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,703,944

D. Bonds - Page 2, Column 3, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278,978,273

E. Stocks, Preferred and Common - Page 2, Column 3, Lines 2.1 + 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,069,641

F. Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments - Page 2, Column 3, Line 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,747,095

G. Receivable for Securities - Page 2, Column 3, Line 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

H. Investment Income Due and Accrued - Page 2, Column 3, Line 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,641,684

I. Investments in Parent, Subsidiaries & Affiliates - Page 17, Column 1, Lines 40 + 41 + 42 + 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

J. Liquid Assets = D + E + F + G + H - I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347,436,693

Result = 100 x C / J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

If J is zero or negative, result is 999

Ratio 10 Gross Agents' Balances (in collection) to Policyholders' Surplus

A. Gross Agents' Balances in the Course of Collection - Page 2, Column 3, Line 13.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827

Result = 100 x A / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

If A is zero or negative, result is zero


Ratio 11 One-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus

A. One-Year Loss Reserve Development - Page 32, Schedule P Part 2 Summary, Column 11, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,346,000)

B. Policyholders' Surplus - Prior Year: Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,346,662

Result = 100 x A / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)


Ratio 12 Two-Year Reserve Development to Policyholders' Surplus

A. Two-Year Loss Reserve Development - Page 32, Schedule P Part 2 Summary, Column 12, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,491,000)

B. Policyholders' Surplus - Second Prior Year: Page 3, Column 1 Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,234,496

Result = 100 x A / B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)


Ratio 13 Estimated Current Reserve Deficiency to Policyholders' Surplus

A. Losses & LAE Reserves - 2nd Prior Year: Page 3, Column 1, Lines 1 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,327,616

B. Two-Year Loss Reserve Development - Page 32, Schedule P Part 2 Summary, Column 12, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,491,000)

C. Premiums Earned - 2nd Prior Year: Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,153,659

D. Developed Loss & LAE Reserves to Premiums Ratio Second Prior Year = (A + B) / C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.110

If C is zero, negative or less than L / 10, D = H

E. Losses and LAE Reserves - Prior Year: Page 3, Column 1, Lines 1 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,126,583

F. One-Year Loss Reserve Development - Page 32, Schedule P Part 2 Summary, Column 11, Line 12 x 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,346,000)

G. Premiums Earned - Prior Year: Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,588,247

H. Developed Loss & LAE Reserves to Premiums Ratio Prior Year = (E + F) / G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.108

I. Premiums Earned Current Year - Page 4, Column 1, Line 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,642,295

J. Losses and LAE Reserves Current Year - Page 3, Column 1, Lines 1 + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,801,799

K. Estimated Loss & LAE Reserve Deficiency (Redundancy) = {[1/2 x (D + H)] x I} - J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (584,222)

If G is zero, negative or less than L / 10, K = zero

L. Policyholders' Surplus - Page 3, Column 1, Line 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,146,827

Result = 100 x K / L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

If K is positive and L is zero or negative, result is 999

If K and L are both zero or negative, result is zero

INDEX


INDEX TO PROPERTY & CASUALTYANNUAL STATEMENT

Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cash Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Exhibit of Capital Gains (Losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Exhibit of Net Investment Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Exhibit of Nonadmitted Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Exhibit of Premiums and Losses (State Page) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Five-Year Historical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

General Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Jurat Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Liabilities, Surplus and Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Notes To Financial Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Overflow Page for Write-ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Schedule A - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E01

Schedule A - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E02

Schedule A - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E03

Schedule A - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI02

Schedule B - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E04

Schedule B - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E05

Schedule B - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E06

Schedule B - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI02

Schedule BA - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E07



Schedule BA - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI03

Schedule D - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E10

Schedule D - Part 1A - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI05

Schedule D - Part 1A - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI08

Schedule D - Part 2 - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E11


Schedule D - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E13

Schedule D - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E14

Schedule D - Part 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E15



Schedule D - Summary By Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI04

Schedule D - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI03

Schedule DA - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E17

Schedule DA - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI11

Schedule DB - Part A - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E18



Schedule DB - Part A - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI12

Schedule DB - Part B - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E19



Schedule DB - Part B - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI12

Schedule DB - Part C - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E21



Schedule DB - Part C - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI13

Schedule DB - Part D - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E22



Schedule DB - Part D - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI13

Schedule DB - Part E - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E24

Schedule DB - Part E - Verification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI13

Schedule DB - Part F - Section 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI14

Schedule DB - Part F - Section 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI15

Schedule E - Part 1 - Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E25

Schedule E - Part 2 - Cash Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E26

Schedule E - Part 3 - Special Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E27

Schedule E - Verification Between Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI16

Schedule F - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Schedule F - Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

INDEX.1



Schedule F - Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Schedule F - Part 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Schedule F - Part 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Schedule F - Part 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Schedule F - Part 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Schedule F - Part 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Schedule H - Accident and Health Exhibit - Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Schedule H - Part 5 - Health Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Schedule H - Parts 2, 3, and 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Schedule P - Part 1 - Analysis of Losses and Loss Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Schedule P - Part 1A - Homeowners/Farmowners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Schedule P - Part 1B - Private Passenger Auto Liability/Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Schedule P - Part 1C - Commercial Auto/Truck Liability/Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Schedule P - Part 1D - Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Schedule P - Part 1E - Commercial Multiple Peril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Schedule P - Part 1F - Section 1 - Medical Professional Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Schedule P - Part 1F - Section 2 - Medical Professional Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Schedule P - Part 1G - Special Liability (Ocean Marine, Aircraft (All Perils), Boiler and Machinery) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Schedule P - Part 1H - Section 1 - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Schedule P - Part 1H - Section 2 - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Schedule P - Part 1I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary & Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Schedule P - Part 1J - Auto Physical Damage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Schedule P - Part 1K - Fidelity/Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Schedule P - Part 1L - Other (Including Credit, Accident and Health) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Schedule P - Part 1M - International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Schedule P - Part 1N - Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Schedule P - Part 1O - Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Schedule P - Part 1P - Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Schedule P - Part 1R - Section 1 - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Schedule P - Part 1R - Section 2 - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Schedule P - Part 1S - Financial Guaranty/Mortgage Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Schedule P - Part 1T - Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54










Schedule P - Part 2H - Section 2 - Other Liability - Claims - Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Schedule P - Part 2I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary, and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


Schedule P - Part 2K - Fidelity, Surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57




















INDEX.2



Schedule P - Part 3I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary, and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62















Schedule P - Part 4D Workers' Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65







Schedule P - Part 4I - Special Property (Fire, Allied Lines, Inland Marine, Earthquake, Burglary and Theft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

















Schedule P - Part 5F - Medical Professional Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Schedule P - Part 5F - Medical Professional Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Schedule P - Part 5H - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Schedule P - Part 5H - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Schedule P - Part 5R - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Schedule P - Part 5R - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79





Schedule P - Part 6H - Other Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Schedule P - Part 6H - Other Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83




Schedule P - Part 6R - Products Liability - Claims-Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Schedule P - Part 6R - Products Liability - Occurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Schedule P - Part 7A - Primary Loss Sensitive Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Schedule P - Part 7B - Reinsurance Loss Sensitive Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Schedule P - Parts 2, 3 and 4 - Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Schedule P Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Schedule T - Exhibit of Premiums Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

INDEX.3



Schedule T - Part 2 - Interstate Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Schedule Y - Information Concerning Activities of Insurer Members of a Holding Company Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Schedule Y - Part 2 - Summary of Insurer's Transactions With Any Affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Statement of Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Summary Investment Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI01

Supplemental Exhibits and Schedules Interrogatories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Underwriting and Investment Exhibit Part 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Underwriting and Investment Exhibit Part 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Underwriting and Investment Exhibit Part 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Underwriting and Investment Exhibit Part 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Underwriting and Investment Exhibit Part 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Underwriting and Investment Exhibit Part 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ANNUAL DISKETTE TRANSMITTAL FORM AND CERTIFICATION(PROPERTY)

Name of Insurer ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO

Date FEIN 66-0541406

NAIC Group # 0000 NAIC Company # 10899

THIS FORM IS REQUIRED FOR ALL DISKETTE TRANSMITTALS, PLEASE PROVIDE ANY ADDITIONAL COMMENTS THAT MAY

HELP TO IDENTIFY DISKETTE CONTENT

March April May June Comb.

1. Is this the first time you've submitted this filing? (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

2. Is this being re-filed at the request of the NAIC or a state insurance

department? (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

3. Is this being re-filed due to changes to the data originally filed? (Y/N) . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

4. Other? (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . . N/A. . . . . . . . . . . . .

(If "yes" attach an explanation.)

B. Additional comments if necessary for clarification:

C. Diskette Contact Person: Michelle GiraldiPhone: (787)641-7223-Address: PO BOX 11457, SAN JUAN, PR 00910-2557

D. Software Vendor: SunGard iWORKS - StatutoryVersion: 2009.A.4

E. Have material validation failures been addressed in the explanation file? Yes[ ] No[X]

F. The undersigned hereby certifies that, according to the best of his/her knowledge and belief: that the diskettes submitted with this form were prepared in compliance with the NAIC specifications, that the diskettes have been tested against the validations included with these specifications, and that annual statement information required to be contained on diskette is identical to the information in the 2009 Annual Statement blank filed with the insurer's domiciliary state insurance department. In addition, the diskettes have been scanned through a virus detection software package, and no viruses are present on the diskettes. The virus detection software used was (name):

(version number):

(Signed)

Type Name and Title:

ACP


Amended Statement Cover

MH


MERGER HISTORY1 2

Description For 2008 For 2007

1. Subtotals, cash and invested assets (2008: Page 2, Column 3, Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

2. Investment income due and accrued (2008: Page 2, Column 3, Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

3. Losses (2008: Page 3, Column 1, Line 1; 2007: Page 3, Column 1, Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Loss adjustment expenses (2008: Page 3, Column 1, Line 3; 2007: Page 3, Column 1, Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Borrowed money (2008: Page 3, Column 1, Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

6. Surplus as regards policyholders (2008: Page 3, Column 1, Line 35; 2007: Page 3, Column 1, Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Premiums earned (2008: Page 4, Column 1, Line 1; 2007: Page 4, Column 1, Line 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Losses incurred (2008: Page 4, Column 1, Line 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

9. Loss adjustment expenses incurred (2008: Page 4, Column 1, Line 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

10. Other underwriting expenses incurred (2008: Page 4, Column 1, Line 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for underwriting deductions (2008: Page 4, Column 1, Line 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

12. Net investment income earned (2008: Page 4, Column 1, Line 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

13. TOTAL Other Income (2008: Page 4, Column 1, Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

14. Dividends to policyholders (2008: Page 4, Column 1, Line 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

15. TOTAL Net Premiums Written (2008: Page 8, Column 6, Line 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . .

ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL ... - … Anuales...2 0 0 9 annual statement of the...

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Transcript of ASOCIACION DE SUSCRIPCION CONJUNTA DEL ... - … Anuales...2 0 0 9 annual statement of the...