Annual report EHH-2018 ar - energyhouse · ﺔ ﻘﻟا H eﻌ ﻟ ة(ﺟ ﻟا ﺞﺋﺎ ﻟا ,...

2018التقرير السنوي 2

فهرس احملتويات

.................................................................................................ن��ة ع� ال��ة 4

...........................................................................................رؤ��ا , رسال��ا , ق��ا 4

..............................................................................................م�ل� إدارة ال��ة 5

........................................................................................كل�ة رئ�� م�ل� اإلدارة 6

.....................................................................................................تق�� اإلدارة 7

................................................................................تق�� ه�*ة الف�)' وال�قا%ة ال��ع�ة 11

.............................................................................................. ل��ة ال�-ق�,تق�� 12

.................................................................................................. ال.)��ةتق�� 15

..................................................................................م�اق2 ال.0ا%ات ال��0قلتق�� 37

.......................................................................................ال�عل)مات ال�ال�ة ال��عة 42


حضرة صاحب السمو

األحمد الجابر الصباحالشيخ / صباح

حفظه هللا ورعاه –أمير دولة الكويت

سمو ولي العهد األمين

الشيخ / نواف األحمد الجابر الصباح

حفظه هللا ورعاه


نبذة عن الشركة

معلومات عن الشركة

("ب�9 ال8اقة" أو "ال��ة") هي ش��ة �)��ة م0اه�ة م-رجة في ب)رصة الA)�9 م�@??ة في ع.ش��ة ب�9 ال8اقة القا%7ة ش.م.ك.

م�ال االس��Iارات في ال�Aانات ال��)س8ة ال.�H في ق8اع ال8اقة. ش��ة ال��وعات ال��)�ة القا%7ة (م�ل)�ة %الAامل ل��9 ال��)�ل

�ق)د ت٪ في ال��ة. ب�9 ال8اقة 95.77ح�U ت�لT ح?ة مل�Aة ب�0�ة 2012الA)��ي) هي ال��ة األم %.HN اس�.)اذها في أغ80

أه-اف ش��ة ال��وعات في ق8اع ال8اقة ال�هH واالس��ات��ي س��ع ال��).

) ، أح- ال��)ك اإلسالم�ة ال�ائ-ة ال�-رجة في س)ق الA)�9 لألوراق ال�ال�ة ، KFHتع�� ال��ة األم ال�ئ��0ة ، ب�9 ال��)�ل الA)��ي (

واح-ة م� أك�� ال�fس0ات ال�ال�ة في ال��8قة %اس��Iارات م��)عة ساه�9 في ت��ة ال�الد وحاف9e على ال�.الفات اإلقل��ة وال-ول�ة.

أعمالنا

ب�9 ال8اقة هي ش��ة إس��Iار�ة قا%7ة م�)افقة مع ال��عة اإلسالم�ة ، وتلع2 دورًا ن�8ًا ��I�0 في اإلس��Iارات القا%7ة ال��)س8ة

م� خالل إس��ات��ها ال�.-دة و تل�jم ال��ة %فل0فة اس��Iار�ة واض.ة ذات ن8اق جغ�افي م.-د وأه-اف مال�ة م@88ة. ال8)�لة األجلو

ب)ض)ح ، ت)اصل ال��ة ت0@�� وت8)�� م.ف�eها اإلس��Iار�ة ل�.ق�, أق?ى ق-ر م� ال�آزر والف�ص ل�عj�j ق-راتها ��jء م� جه)دها

��ة ال�ائ-ة في م�ال االس��Iار في ال8اقة في ال��8قة ح�U ت�9�N ال��ة م� ال.?)ل على ح?ة م�8�0ة في ال��0ة ل�?�ح ال�

.ع-د م� ش��ات ال8اقة في ق8اع ال@-مات مع ان��ار الع�ل�ات في م�اr, م@�لفة

رؤيتنا , رسالتنا , قيمنارؤيتنا , رسالتنا , قيمنارؤيتنا , رسالتنا , قيمنارؤيتنا , رسالتنا , قيمنا

الش2ركات في مجال الطاقة ومن تتمثل رؤيتنا في أن نص2بح ش2ركة رائدة في مجال االس2تثمار .الموثوقة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في قطاع الطاقة

ستثمارات في قطاع وتطوير إتملك وإدارة في ستفادة من خبرتنا اإلقليمية والعالمية اإلمهمتنا هي مساهمينا. إهتماماألمثل لتعزيز الطاقة لديها القدرة على خلق القيمة، والنمو

قيمنا هي االلتزام بمجموعة واضحة من القيم ، والتي تنطوي على خلق قيمة اقتصادية من خالل تلبية مبادئنا التشغيلية وطموحات العمل التحديات التي من شأنها أن تدفع مواجهة احتياجات المجتمع و

.والطريقة التي نعمل بها لتحقيق النجاح االقتصادي


جملس إدارة الشركة

اإلدارة التنفيذية

عبدهللا خلف أبوحديده

نائب الرئيس

يوسف خالد القبندي عضو

عبدالرحمن البرجس

عضو

ياسر عبدهللا الكليب عضو

محمد الطويلسمير

كبير المدراء الماليين حمد التركيت

رئيس إدارة األصول

حمد علي القحطاني

الرئيس التنفيذي

أحمد عيسى السميط الرئيس


كلمة رئيس جملس اإلدارة

هللا ال ح�� ال ح��

ال.�- t رب العال�� وال?الة وال0الم على أش�ف ال��سل�� ،،،

�ة ب�� ال�اقة القا��ة ال�)ق ون ،،، ال�ادة / م�اه�ي ش

ب-اwة ن)د أن ن�حHN% 2 ون�H��N على ح7)ر�H الH��A، و�0ع-ني %األصالة ع� نف0ي وvال��ا%ة ع� أع7اء م�ل� اإلدارة أن أق-م إلى ال��ع�ةوال�x ن�0ع�ض ف�ه ال�8)رات ال�ئ��0ة –ش��ة م0اه�ة �)��ة عامة –الع�)م�ة ال�)ق�ة ال�ق�� ال�0)' ال.ادx ع�� ل��ة ب�9 ال8اقة القا%7ة

، و��لT أداء ال��ة ال�الي لل�0ة ال��ه�ة في ذلT ال�ار�خ.2018د�0w�� 31خالل ال�0ة ال��ه�ة في

�أف7ل 2018، مقارنة %األس)اق العال��ة األخ�'، ��ا شه- عام 2018% في عام 12ب�0�ة ا�ال�عاون ال@ل��ي ن�)ا س�) س�ل9 أس)اق دول م�لإلى ة�م� األس)اق الIان) ة�أداء م��ع ل�fش�ات دول م�ل� ال�عاون خالل ال@�� س�)ات ال�اض�ة، %اإلضافة إلى ن�) ال0)ق الA)��ي %ع- ال��ق

.اش*ةال�

عjز م� إی�ادات ال�ال�ة العامة في م�ل� ال�عاون وvال�الي إمNان�ة ال?�ف في 2018األول لعام ال��) ال��0 ألسعار ال�ف� في ال�?ف إن �-اع�اتى الاالق�?ادwات ال�.ل�ة، و�ع)د ارتفاع أسعار ال�ف� ل��لة أم)ر م�ها ان@فاض اإلن�اج ال�ف8ي ل�ع� ال-ول ون�) ال8ل2 العال�ي %االضافة ال

�� ال�ئ��0 في م�8قة ال@ل�ج. أد' ارتفاع أسعار ال�ف� ل�عj�j ال?�ف ال.N)مي وvال�الي إمNان�ة ت.ق�, ن�ائج ال�0اسة ال-ول�ة ت�اه أح- ال�?-ر .اق�?ادwة م��jة

ولة اإلصالح االق�?ادx أح- ال��ائj األساس�ة ال�ي اع��-ت عل�ها دولة الA)�9 خالل العام�� ال�اض�� إلقامة إق�?اد ق)x وتعH�e ق-رات ال- wع-نال��االت االق�?ادwة واالج��اع�ة وال�0اس�ة، وق- ��ف9 االج�اءات ال�ي ات@�تها ال.N)مة في م@�لف الق8اعات ع� م�e)مة م�Aاملة، في إ

�اب�ة ال�-ی-ة لها أس�ابها ال�)ض)ع�ة م� ق��ل ال�7ي ق-مًا في ت�ف�� ال��ار�ع ال��علقة في إrار خ8ة wوعلى ال@?)ص في 2035ال�)قعات اإل .ت ال��ة ال�.��ة في الA)�9م�اال

وN�vل رئ�0ي على تقل�� ال@0ائ� ال��غ�ل�ة وال�.افeة على ج)دة م.فeة ال��ة 2018ال?ع�- ال-اخلى ، فق- ان?2 ت��j ال��ة خالل وعلى7افة، مع ال)ضع في االع��ار وت.ق�, ز�ادة ت-ر��ة ون�)ًا مل�)سًا ل�.ف�eها االس��Iار�ة وذلT م� خالل إضافة أص)ل قادرة على خل, ق��ة م

ل ال�ئ�0ي ال��Iل في تعj�j اس��Iاراتها وز�ادة الق��ة لل�0اه��، ح�U ب�ل9 ال��ة جه)دًا م�)اصلة ل.�اwة ه�ه االس��Iارات م� خالل ا ه-فال لع��2 ال�w ارات ال�ي�Iار وت.-ی- اإلس��Iار�ة لل)ق)ف على ج-و' �ل إس��Iة ال��ة اإلس�eوفقًا ة@ارج م�ها خالل ال�0)ات القادمعلى دراسة م.ف

ة ل@8ة م-روسة وذلT م� خالل اإلس�عانة %ال�fس0ات ال��@??ة في ه�ا ال��ال، وفي ذلT اإلrار قام9 ال��ة %إعادة اله�Nلة اإلدار�ة لل��ل�عH�e الق��ة ج)ةلقادرة على ت.ق�, ال��ائج ال�� األم وش��ات ال��)عة وذلT %الع�ل على ت-ع�H اله�Nل اإلدارx لل��ة %الA)ادر ال)��rة ال�fهلة وا

��)عة ال�7افة ل�0اه�ي ال��ة. و��لT دعH م�Iلي ال��ة في م�ال� إدارات ش��اتها ال�ا%عة وذلT ل�عH�e الق��ة ال�7افة على م�0)' ش��ات ال� .اذ الق�اروالع�ل على ت.��0 اآلداء ال��غ�لي ل�لT ال��ات م� خالل ال�قا%ة الفعالة ودعH إت@

� ن�ائج ش��ة ب�9 ال8اقة القا%7ة لل�0ة ال��ه�ة في ه�اN�0�� 31وتعwاح م�احة ل�0اه�ي ال��ة األم بلغ9 2018دvألف دی�ار 80صافى أر% ، ه�ا وت0عى إدارة 102، %إن@فاض w?ل إلى 2017د�0w�� 31) مل�)ن دی�ار �)��ي لل�0ة ال��ه�ة في 5.044ك)��ي مقارنة %@0ائ� بلغ9 (

ل�-رة جاه-ة إلى ال�@ارج م� االس��Iارات ذات األداء غ�� ال��-x و�س�غالل عائ-ات ال�@ارج في االس��Iار في ال�Aانات ذات الع)ائ- ال�ق-wة ا �ةال�� ال�-رة ��في ق8اع ال8اقة وال�ي م� شأنها أن ت�Iل ق��ة م7افة ل�0اه�ي ال��ة ح�U ت�9�N ال��)عة م� ال�@ارج م� أح- اس��Iاراتها ال�.ل�ة غ

�ابى على ال��ائج ال�ال�ة لل��)عة خالل ال�0ة. 2018خالل عام wم�ا �ان له أث� إ

أح�- ع�0ى ال��0 رئ�+ م-ل+ اإلدارة


تقرير اإلدارةالتحليل على . ويستند هذا 2018ديسمبر 31والمركز المالي كما في 2018يعكس تقرير اإلدارة أداء المجموعة خالل السنة المالية

.2018البيانات المالية المدققة للسنة المالية

األداء املايل للمجموعةمقارنة بنتائج المجموعة خالل االربع سنوات الماضية، 2018أظهرت البيانات المالية المجمعة تحسناً ملحوظاً فى نتائج المجموعة خالل

مليون دينار كويتي 1.472المستوى التشغيلي للشركات التابعة حيث بلغ مجمل األرباح وذلك على الرغم من اإلنخفاض الطفيف على

%. تمكنت المجموعة من تحقيق أرباحاً 6بإنخفاض قدره 2017مليون دينار كويتي خالل العام 1.519مقارنة 2018خالل العام

ة 4.681ارنة بخسائر بلغت (مق 2018ديسمبر 31ألف دينار كويتى للسنة المنتهية فى 877مجمعة بلغت ) مليون دينار كويتى للسن

:، ويرجع ذلك لألسباب اآلتية2017ديسمبر 31المنتهية في

2017ـ مقارنة ب 2018مليون دينار كويتي خالل 2.670االنخفاض في الخسارة الناتجة من العمليات غير المستمرة بمبلغ.

2018مليون دينار كويتي خالل 2.355نبية بمبلغ االعتراف بأرباح ناتجة من فروق تحويل عمالت أج.

2017 ـمقارنة ب 2018ألف دينار كويتي خالل 197االرتفاع في حصة في نتائج شركات زميلة بمبلغ.

2017 ـمقارنة ب 2018مليون دينار كويتي خالل 1.374االنخفاض في المخصصات وخسائر االنخفاض في القيمة بمبلغ.

2018دينار كويتي خالل 115,634تجة عن بيع شركة تابعة بمبلغ االعتراف بخسائر نا.

% يعود سببه إلى تحسن النتائج 21% يقابله إنخفاض في تكاليف اإليرادات بنسبة 18بلغ معدل االنخفاض في اإليرادات المجمعة

ان مقابل االنخفاض الحاد فى قيمة الجنيه التشغيلية على مستوى شركات المجموعة في كل من اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية السود

.السودانى مقابل الدوالر األمريكي والذى كان له بالغ االثر فى انخفاض قيمة ايرادات التشغيل بجمهورية السودان

ألف 295السودان) مبلغ بلغت االرباح الغير محققة الناتجة عن التشغيل في إحدى الدول ذات االقتصاديات مرتفعة التضخم (جمهورية

.2017ألف دينار كويتي خالل 845مقارنة بأرباح بلغت 2018دينار كويتي خالل

ــنة ) 2017 -ألف دينار كويتي 25ألف دينار كويتي ( 25مبلغ 2018بلغت مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة لس

ــة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة. ــث تخضع لموافق ــركة عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية حي كما اقترح مجلس إدارة الش

.2018ديسمبر 31في

، كما 2018ديسمبر 31ألف دينار كويتى عن السنة المنتهية فى 129بلغت أجور ورواتب اإلدارة التنفيذية لشركة بيت الطاقة القابضة

ألف دينار كويتى عن السنة المنتهية فى ذلك التاريخ 53مبلغ 2018ديسمبر 31بلغت مخصص مكافأت الموظفين للسنة المنتهية فى

.)2017 -ألف دينار كويتى 35(


نتائج األعمال

.2018-2016فيما يلي بيان مقارن لبعض المعلومات المختصرة لنتائج المجموعة خالل السنوات

2016 ال4�5ة ال3غ� 2017 2018 مليون دينار)(

13.11 (%18) (1.48) 8.05 6.57 اإلی اداتاج�إلى

ال ?ح (ال=�ارة)م-�ل 1.43 1.52 (0.09) (6%) )5.29(

@ 0.54 (%100) (0.71) 0.72 0.00 اإلی ادات االخ

2.00 (%31) 0.43 (1.42) (0.98) تEال�ف الع�الة

وفات الع�)م�ة واالدارGةI1.82 (%33) 0.57 (1.76) (1.19) ال�

خ�ارة) ال�5ة ال�-�عةر?ح (صافي 0.88 (4.68) 5.56 (119%) )21.04(

)1.05( %119 0.43 0.36 0.80 صافي ر?ح (خ�ارة) لLق)ق االقل�ة

فل+ -ر?ح (خ�ارة) ال�ه 0.11 (6.73) 6.83 (102%) )26.66(

املركز املايل ا6مع

مليون دينار كويتي 48.49مقارنة بمبلغ 2018ديسمبر 31مليون دينار كويتي كما في 33.72إجمالي موجودات المجموعة بلغت

%. ويرجع سبب االنخفاض أساساً إلى التخارج من احدى الشركات 30مليون دينار كويتي بنسبة 14.73بإنخفاض قدره 2017في

ضافة الى االعتراف بخسائر ترجمة البيانات المالية بالعملة االجنبية إلحدى الشركات التابعة التابعة العاملة بالكويت خالل السنة باإل

. العاملة بجمهورية السودان

، مقارنة بمبلغ 2018ديسمبر 31مليون دينار كويتي كما في 23.51بلغت إجمالى حقوق المساهمين المتاحة لمساهمي الشركة األم

.%91مليون دينار كويتي بنسبة 5.65بإنخفاض قدره 2017كويتي في مليون دينار 29.17

. كما 2017فلس بنهاية سنة 39مقارنة بقيمة دفترية للسهم بلغت 2018فلس كما في 31إنخفضت القيمة الدفترية لسهم الشركة إلى

مقارنة بقيمة سوقية 2018س/ للسهم في نهاية فل 36بلغت القيمة السوقية لسهم الشركة المدرج في بورصة الكويت لألوراق المالية

.2017فلس/ للسهم في نهاية 30للسهم بلغت

مليون دينار كويتي في 4.85مقارنة بمبلغ 2018ديسمبر 31مليون دينار كويتي كما في 2.56بلغت حقوق الجهات غير المسيطرة

%.47مليون دينار كويتي بنسبة 2.29بانخفاض قدره 2017


النسب املالية ف��ا یلي ال�20 ال�ال�ة ال�ئ��0ة لل�عل)مات ال�ال�ة ال��عة:


املعامالت مع االطراف ذات الصلة ت��Iل أب�ز ال�عامالت مع اال�rاف ذات ال?لة في ال�عامالت مع ال�0اهH ال�ئ�0ى (ش��ة ال��وعات ال��)�ة القا%7ة) وال��ة األم

ال��)�ل الA)��ي) و��لT ال�عامالت مع ال��ات ال�ا%عة والjم�لة، إن �افة معامالت ال��)عة مع اال�rاف ذات ال?لة لل��)عة (ب�9 .ی�H ال�)افقة عل�ها م0�قًا و�ن ج��ع ال�عامالت ت�9 في اإلrار االع��ادx ألن�8ة ال��)عة

تدقيق البيانات املالية ا6معة

ب�ان االلP3ام

، (IASB)ال?ادرة ع� م�ل� معای�� ال�.اس�ة ال-ول�ة (IFRS) ال��انات ال�ال�ة ال��عة وفقا ل��8ل�ات ال�عای�� ال-ول�ة لل�قار�� ال�ال�ةتH إع-اد Hة تف��0 ال�عای�� ال-ول�ة لل�قار�� ال�ال�ة ال�ا%عة له، وم�8ل�ات قان)ن ال��ات رق�� ف��wة.والئ.�ه ال 2016ل�0ة 1وال�ف��0ات ال?ادرة ع� ل

ة م� خالل ال-خل ال�امل تH إع-اد ال��انات ال�ال�ة ال��عة وفقًا ل��-أ ال�Aلفة ال�ار�@�ة ال�ع-لة %الق��ة العادلة لالس�Iارات العقار�ة وال�)ج)دات ال�ال� اآلخ� واالس��Iارات %الق��ة العادلة م� خالل ب�ان ال-خل.

2�Nعة لل��ة م� ق�ل م��وال�x 2019مارس 05الA)�9 (الع��ان والع?��ي) وال�x أص-ر تق��ه ب�ار�خ - EYتH ت-ق�, ال��انات ال�ال�ة ال� ن� على اآلتي:

عة ��ا في(��د�0w�� 31إن ال��انات ال�ال�ة ال��عة تع�� %?)رة عادلة، في ج��ع ال�)احي ال�ادwة، ع� ال��j ال�الي ال��ع لل� .(IFRS)وع� أدائها ال�الي ال��ع وت-فقاتها ال�ق-wة ال��عة لل�0ة ال��ه�ة ب�لT ال�ار�خ وفقًا لل�عای�� ال-ول�ة لل�قار�� ال�ال�ة 2018

Hعة ت��7 ال�عل)مات ال�ى ن� عل�ها قان)ن ال��ات رق��والئ.�ه ال��ف��wة وتع-یالته الالحقة 2016ل�0ة 1إن ال��انات ال�ال�ة ال�ه لH على وج)ب اث�اته ف�ها و�ن ال�عل)مات ال�ال�ة ال)اردة في تق�� م�ل� االدارة م�فقة مع ما ه) وارد في ال-فات� ال�.اس��ة لل��ة، و�ن

Hة م@الفات لقان)ن ال��ات رقwام األساس 2017ل�0ة 1ی�د إلى عل�ه اeة أو ال�w�ي لل��ة على وجه وتع-یالته الالحقة والئ.�ه ال��ف� .2018د�0w�� 31یfث� مادwاً على ن�ا� ال��ة أو في م��jها ال�الي ال��ع ��ا في


تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية


جلنة التدقيقتقرير


املستقل احلسابات مراقبتقرير


البيانات املالية ا6معة

Annual report EHH-2018 ar - energyhouse · ﺔ ﻘﻟا H eﻌ ﻟ ة(ﺟ ﻟا ﺞﺋﺎ ﻟا ,...

Documents

Transcript of Annual report EHH-2018 ar - energyhouse · ﺔ ﻘﻟا H eﻌ ﻟ ة(ﺟ ﻟا ﺞﺋﺎ ﻟا ,...