CUENTAS 2018 / PRESUPUESTO 2019 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 13 /02/2019

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A.M.P.T.A. I.E.S. DIEGO VELÁZQUEZ

1

CUENTAS 2018

INGRESOS 2018

El detalle de los ingresos que hemos tenido durante el ejercicio 2018 es el siguiente:

1. RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR _____________________ 6.485,86€

2. CUOTAS DE SOCIOS _________________________________ 18.968,00€

3. SUBVENCIÓN AYTO. TORRELODONES ___________________ 5.562,00€

4. SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA ___________________ 2.000,00€

TOTAL INGRESOS ___________________________ 33.015,86€

Los ingresos presupuestados fueron 29.632,86€, el incremento producido se debe a que

hemos tenido 542 asociados, frente a los 510 que calculamos tener a la aprobación del

presupuesto, y hemos obtenido una subvención de Obra Social La Caixa para un

proyecto específico.

RESULTADO 2018

El incremento de 3.383€ producido en los ingresos, junto al menor gasto por importe de

2.922,34€, respecto a las cantidades presupuestadas, arrojan un RESULTADO POSITIVO

DE 6.305,34€

Resultado año anterior

20%

Cuotas de socios57%

Subvención ayuntamiento

17%

Subvención La Caixa

6%

INGRESOS 2018

2

GASTOS 2018

Los gastos con cargo al presupuesto se agrupan de la siguiente manera:

1. GRADUACIÓN BACHILLERATO ___________________________ 2.309,99€

2. FIN DE CURSO 4º ESO __________________________________ 2.468,40€

3. GRUPO DE TEATRO ____________________________________ 530,13€

4. MATERIAL DIDÁCTICO DEPARTAMENTOS __________________ 2.033,62€

5. INTERCAMBIOS _______________________________________4.400,00€

6. EXCURSIONES _______________________________________ 3.580,00€

7. CONCURSOS Y TORNEOS _______________________________ 1.780,00€

8. PREMIO AULAS ______________________________________ 825,75€

9. PROYECTOS ESPECIALES _______________________________ 4.370,00€

10. FRUTA PARA EL RECREO________________________________ 2896,35€

11. TALLERES VOCACIONALES_______________________________ 256,63€

12. VARIOS AMPTA _______________________________________1.359,65€

TOTAL GASTOS_________________________________26.710,52€

Graduación Bachiller9%

Fin de curso 4 ESO9%

Teatraula2%

Material Deptos.8%

Intercambios16%

Excursiones13%

Concursos7%

Premio Aulas3%

Proyectos especiales16%

Proyecto Fruta11%

Talleres vocacionales1%

Varios AMPTA5%

GASTOS 2018

Graduación Bachiller Fin de curso 4 ESO Teatraula Material Deptos.

Intercambios Excursiones Concursos Premio Aulas

Proyectos especiales Proyecto Fruta Talleres vocacionales Varios AMPTA

3

DETALLE DE AGRUPACIÓN DE GASTOS 2018

Las partidas que figuran agrupadas en la tabla de gastos son las siguientes:

MATERIAL DIDÁCTICO DEPARTAMENTOS 8%

- Biblioteca ____________________________ 1.016,23€

- Material laboratorios, libros______________1.017,39€

Total partida _____________________________ 2.033,62€

INTERCAMBIOS Y VIAJES CULTURALES 16%

- Holanda ______________________________ 800,00€

- Alemania _____________________________ 800,00€

- Francia _______________________________ 1.200,00€

- Viaje cultural Reino Unido ________________ 800,00€

- C.E.R.N. _______________________________ 800,00€

Total partida ______________________________ 4.400,00€

EXCURSIONES 13%

- Concierto de Navidad __________________ 440,00€

- Encuentro 1º ESO _____________________ 750,00€

- Teatro clásico ________________________ 160,00€

- Visita Audiencia Provincial______________ 760,00€

- Teatro en inglés ______________________ 580,00€

- Parque arqueológico de Carranque________ 890,00€

Total partida _____________________________ 3.580,00€

CONCURSOS Y TORNEOS 7%

- Concurso de fotografía _________________ 750,00€

- Concurso Literario______________________ 600,00€

- Concurso Marcapáginas_________________ 150,00€

- Festival de Cortos ______________________ 200,00€

- Olimpiada Filosofía ______________________ 80,00€

Total partida _____________________________ 1.780,00€

4

PROYECTOS ESPECIALES 16%

- Coro musical __ ________________________ 750,00€

- Teatro que cura__ _____________________ 3600,00€

- Proyecto Empresa _____________________ 20,00€

Total partida _____________________________ 4.370,00€

VARIOS AMPTA 5%

- Imprevistos ___________________________ 49,95€

- Atenciones _____________________________ 131,25€

- Gastos financieros _______________________ 117,96€

- Gastos papelería ________________________ 342,71€

- Gastos página web y dominio _____________ 154,58€

- FAPA _________________________________ 363,20€

- Asociación Defensa Escuela Pública________ 100,00€

Total partida ______________________________ 1.359,65€

Los gastos presupuestados inicialmente ascendían a 29.632,86€, frente a los gastos

reales de 26.710,52€. El menor gasto producido se debe principalmente a que algunas

partidas presupuestadas no han llegado a ejecutarse, y otras han sufrido variaciones

tanto al alza como a la baja.

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PRESUPUESTO 2019

INGRESOS 2019

La previsión de ingresos para este año 2018 es la siguiente:

1. RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR _____________________ 6.305,34€

2. CUOTAS DE SOCIOS _________________________________ 17.500,00€

3. SUBVENCIÓN AYTO. TORRELODONES ____________________5.000,00€

4. SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA____________________2.000,00€

TOTAL INGRESOS ___________________________ 30.805,34€

La tendencia de los últimos años nos muestra que el número de socios oscila en torno a

las 550 ó 600 familias, la previsión para este año se fija de forma conservadora en torno

a las 500 familias que renovarán o se incorporarán de nuevo en el mes de julio de este

año 2019. Este año volveremos a solicitar una subvención a Obra Social La Caixa.

Incorporamos al presupuesto los resultados del ejercicio anterior, 6.305,34€ con el fin

de aplicarlo a las partidas de gastos previstas para 2019.

Resultado ejercicio anterior

20%

Cuotas socios57%

Subvencion Ayuntamiento

16%

Subvencion La Caixa

7%

INGRESOS 2019

Resultado ejercicio anterior

Cuotas socios

Subvencion Ayuntamiento

Subvencion La Caixa

6

GASTOS 2019

La previsión de gastos para este año 2019 es la siguiente:

1. GRADUACIÓN BACHILLERATO ___________________________ 2.500,00€

2. FIN DE CURSO 4º ESO _________________________________ 2.500,00€

3. GRUPO DE TEATRO ____________________________________ 800,00€

4. MATERIAL DIDÁCTICO DEPARTAMENTOS ___________________2.325,00€

5. INTERCAMBIOS Y VIAJE CULTURALES ____________________ 4.400,00€

6. EXCURSIONES ________________________________________ 2.976,00€

7. CONCURSOS, TORNEOS Y CERTÁMENES___________________ 3.750,00€

8. PROYECTOS ESPECIALES ________________________________4.840,00€

9. PROYECTO FRUTA______________________________________ 3.500,00€

10. PETICIONES CENTRO ___________________________________ 2.000,00€

11. VARIOS AMPTA _______________________________________ 2.114,34€

TOTAL GASTOS ______________________________ 30.805,34€

Graduación Bach.; 2.500 €; 8%

Fin de curso 4º ESO; 2.500 €; 8%

Teatro; 800 €; 3%

Departamentos; 2.325 €; 7%

Intercambios y viajes; 4.400 €; 14%

excursiones; 2.976 €; 9%concursos; 3.750 €; 12%

Proyectos Especiales; 4.840 €; 15%

Fruta; 3.500 €; 11%

Peticiones centro; 2.000 €; 6%Varios; 2.114 €; 7%

GASTOS 2019

7

DETALLE DE AGRUPACIÓN DE GASTOS 2019

MATERIAL DIDÁCTICO DEPARTAMENTOS 7%

- Biblioteca ____________________________ 1.500,00€

- Tecnología ___________________________ 225,00€

- Biología ______________________________ 200,00€

- Física y Química ________________________ 300,00€

- Alemán _______________________________ 100,00€

Total partida _____________________________ 2.325,00€

INTERCAMBIOS Y VIAJES CULTURALES 14%

- Holanda ______________________________ 800,00€

- Alemania _____________________________ 800,00€

- Francia _______________________________ 1.200,00€

- Reino Unido ___________________________ 800,00€

- Suiza (C.E.R.N.)__________________________ 800,00€

Total partida ______________________________ 4.400,00€

EXCURSIONES 9%

- Concierto de Navidad ____________________ 500,00€

- Encuentro 1º ESO _______________________ 750,00€

- Teatro clásico __________________________ 256,00€

- Visita Segóbriga _________________________150,00€

- Teatro inglés ___________________________ 500,00€

- Teatro en francés _______________________ 420,00€

- Visita Audiencia Provincial_________________400,00€

Total partida ______________________________ 2.976,00€

8

CONCURSOS Y TORNEOS 12%

- Concurso de fotografía _________________ 750,00€

- Premio aulas __________________________1.000,00€

- Concurso marcapáginas _________________ 150,00€

- Festival de cortos _______________________ 200,00€

- Concurso Literario _______________________ 600,00€

- Premio diario Alemán ____________________150,00€

Total partida _____________________________ 3.750,00€

PROYECTOS ESPECIALES 15%

- Día de la Música, Batucada______________ 300,00€

- Senderismo y filosofía__________________ 540,00€

- Consejo de sabios ______________________ 400,00€

- Teatro que cura _______________________ 3600,00€

Total partida _____________________________ 4.840,00€

VARIOS AMPTA 7%

- Talleres Vocacionales ____________________ 300,00€

- Feria del Libro _________________________ 100,00€

- Imprevistos ____________________________ 500,00€

- Gastos financieros _______________________ 100,00€

- Gastos papelería ________________________ 350,00€

- Web y dominio _________________________ 94,34€

- Atenciones ____________________________ 100,00€

- FAPA _________________________________ 370,00€

- Asociación Defensa E.Pública _____________ 100,00€

- Jardinería exterior ______________________ 100,00€

Total partida _____________________________ 2.114,34€

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SALDO EN BANCOS

Saldo final ejercicio a 31/12/2018______________________________________ 19.792,36€

El saldo en banco a fecha 01/01/2019 asciende a _________________________ 19.792,36€

Talones pendientes de pago a 01/01/2019 _____________________________ 1.432,00€

Saldo real 2019 _____________________________________________________ 18.360,36€

CUENTAS 2018 Y PRESUPUESTO 2019

DEPARTAMENTO PROYECTOS PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2018 REALIZADO DIFERENCIA

SALDO BANCO AL 01.01. 19.792,36 19.759,53

SALDO CAJA AL 01.01. 0 100,25

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (SI) 19.792,36 19.859,78

TALONES PENDIENTES DE PAGO 1.432 1.318,90

SALDO REAL (SI - TPP) 18.360,36 18.540,88 18.540,88

INGRESOS

RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 6.305,34 6.485,86 6.485,86

CUOTAS SOCIOS 17.500 17.850 18933 1.083

SUBVENCION AYTO TORRELODONES 5.000 5.262 5562 300

INGRESOS EXTRAORDINARIOS Cuotas año ant. 35 35

Sub.Obra Social 2.000 2000 2.000

TOTAL INGRESOS (I) 30.805,34 29.632,86 33015,86 3383

PTDAS. GASTOS

1 AYUDA FIESTA FIN CURSO/GRADUACIÓN BACH. 2500 3700 2309,99 1390,01

2 AYUDA FIESTA FIN CURSO/GRADUACIÓN 4º ESO 2500 2500 2468,4 31,6

3 AYUDA GRUPO TEATRO Teatraula 800 1000 530,13 469,87

4 AYUDA MATERIAL DIDÁCTICO DEPARTAMENTOS Biología material diverso 200 475 556,57 -81,57

Biblioteca Actualización fondos 1500 1500 1016,23 483,77

Tecnología Placas/Micrófonos 225 340 316,5 23,5

Física y Química material laboratorio 300 150 111,2 38,8

Francés Libros departamento 80 33,12 46,88

Alemán Libros departamento 100

6 AYUDA INTERCAMBIO HOLANDA 800 800 800 0

7 AYUDA INTERCAMBIO FRANCIA 1200 1200 1200 0

8 AYUDA INTERCAMBIO ALEMANIA 800 800 800 0

9 AYUDA VIAJE CULTURAL REINO UNIDO 800 800 800 0

10 AYUDA VISITA AL CERN 800 800 800 0

12 AYUDA OTROS PROYECTOS IES Música Autobús concierto Navid. 500 520 440 80

Batucada Sta. Cecilia 300 400 400

Ciencias Sociales Concurso fotografía 750 1000 750 250

Lengua y Literatura Concurso Literario 600 600 600 0

Matemáticas Torneo de Ajedrez I y II 620 620

Extraescolares encuentro inicial 1º 750 600 750 -150

Latín y Griego Teatro 256 168 160 8

Visita Segóbriga 150 277 277

Historia Pq. arqueológico Carranque 890 890 0

Inglés Teatro en inglés 500 580 580 0

Coro musical 750 750 0

Biblioteca Concurso marcapáginas 150 100 150 -50

Tecnología Festival de cortos 200 200 200 0

Economia Proyecto empresa 20 20 0

Visita Audiencia Provincial 400 800 760 40

Filosofía Olimpiada 80 80 0

Senderismo 540

Francés Teatro en francés 420

Alemán Premio diario 150

Consejo de sabios bocadillos reuniones 400

*Peticiones centro 2000 1997,86 1997,86

AMPTA IES DIEGO VELÁZQUEZ

13/02/2019

CUENTAS 2018 Y PRESUPUESTO 2019

DEPARTAMENTO PROYECTOS PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2018 REALIZADO DIFERENCIAAMPTA IES DIEGO VELÁZQUEZ

13 ACTIVIDADES AMPTA Proyecto Fruta 3500 3100 2896,35 203,65

Talleres vocacionales 300 400 256,63 143,37

Jardinería exterior 100 100 100

Premio aulas ESO-FP-1ºBach 1000 1000 825,75 174,25

Feria del Libro/Bolsa Libros 100 50 50

Teatro que Cura 3600 3600 -3600

Imprevistos 500 100 49,95 50,05

15 GASTOS FINANCIEROS 100 90 117,96 -27,96

16 F.A.P.A GINER DE LOS RIOS 370 360 363,2 -3,2

17 GASTOS AMPTA/MATERIAL OFICINA Papelería, copias 350 325 342,71 -17,71

Web, dominio 94,34 160 154,58 5,42

Atenciones 100 100 131,25 -31,25

18 DONATIVO ASOCIACION DEFENSA ENSEÑANZA PUBLICA 100 100 100 0

TOTAL GASTOS (G) 30.805,34 29.632,86 26.710,52 2.922,34

RESULTADO (I-G) 0,00 0,00 6.305,34

Saldo Inicial (SI) + Ingresos (I) - Gastos (G) = 12.055,02 12.055,02 18.360,36

SALDO BANCO 31 DICIEMBRE 19.792,36

SALDO CAJA al 31 DICIEMBRE 0

SALDO FINAL al 31 DICIEMBRE 19.792,36

Nº DE SOCIOS 500 510 541

13/02/2019