Alur Advance Payment Contoh
Transcript of Alur Advance Payment Contoh
PT. DREAMWEARJUDUL NO. DOKUMEN REFERENSI REVISI ADVANCE PAYMENT & SETTLEMENT SOP F&A - 01 BPM : R502 MAINTAIN TRX RECORD 0 HALAMAN 1/1
PROSEDUR STANDAR OPERASIDISIAPKAN OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH TANGGAL BERLAKU DOKUMEN DIYANI MANAGEMENT REPRESENTATIVE MR. YANG 1 Oct 2009 KETERANGAN / REMARKS
ALUR PROSES / PROCESS CHART
START
R5021
Ajukan Advance Payment
PUR
PP, PI, PO
PUR: Purchasing PP : Permohonan Pembayaran PI : Proforma Invoice PO : Purchase Order
R5022
Review dan Periksa Pengajuan
FA
PP, PI, PO
FA: Finance & Accounting
TOK?
Y Otorisasi dan Proses Advance PaymentBukti Pembayaran
R5023
FA
R5024
Terima Barang & Dokumen Dari Supplier
PUR WH
P/L, SJ, I/V, B/L, AWB , PIB, TTB
P/L: Packing List SJ : Surat Jalan B/L: Bill of Lading AWB: Airway Bill PIB : Pemberitahuan Impor Barang TTB: Tanda Terima Barang Penyerahan dokumen paling lambat 3 hari setelah terima barang.
R5025
Serahkan Dokumen Penerimaan Barang ke Accounting (FA)
PUR
P/L, SJ, I/V, B/L, AWB , PIB, TTB
R5026
Bukukan Pembelian & Inventory (Settle Advance Payment)
FA
Voucher Journal, SUB-GL, GL
STOP
Catatan: Prosedur yang sama berlaku untuk Advance Payment selain pembelian material. Dalam hal ini Purchasing digantikan dengan bagian yang mengajukan (Requester)