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ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMADIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCALMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidad Territorial FLANDES

Vigencia fiscal: 2004 Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): 0

Categoría: 6

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000: X

Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) Fecha de Inicio del Analisis: 31/12/2004

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista) NO Fecha de Terminación de las Proyecciones: 31/12/2015

Código CGR CONCEPTOSEscenario

Financiero Año 2004

Presupuesto InicialPresupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes

Ejecución / Presupuesto

Recaudos Acumulados

al mismo mes del año anterior

(%) Incremento

(%) Ejecución frente a

escenario

1 INGRESOS 8.128.240 3.845.433 9.286.114 5.440.681 0 8.107.240 87,3% 6.286.199 29,0% 99,7%11 INGRESOS CORRIENTES 6.145.106 3.845.433 7.083.453 3.238.020 0 5.823.045 82,2% 5.269.904 10,5% 94,8%111 TRIBUTARIOS 1.441.503 1.026.292 1.467.249 440.957 0 1.444.418 98,4% 1.059.480 36,3% 100,2%1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)620.662 603.417 663.417 60.000 620.662 93,6% 527.343 17,7% 100,0%1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 599 261 261 0 599 229,5% 664 -9,8% 100,0%1110205 Impuesto de Industria y Comercio 418.516 63.775 444.954 381.179 418.516 94,1% 67.843 516,9% 100,0%1110216 Sobretasa a la Gasolina 367.938 294.000 294.000 0 367.938 125,1% 366.006 0,5% 100,0%1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0%1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110206 Impuesto de Avisos y Tableros 7.025 6.078 6.078 0 7.025 115,6% 7.799 -9,9% 100,0%1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110207 Impuesto de Delineación Urbana 1.389 1.389 1.389 0 3.833 276,0% 79.397 -95,2% 276,0%1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 858 858 0 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110217 Estampillas 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!111021798 Otras Estampillas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110215 Sobretasa Bomberil 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!308A Otros Ingresos Tributarios 25.374 56.514 56.292 -222 25.845 45,9% 10.428 147,8% 101,9%112 NO TRIBUTARIOS 4.703.603 2.819.141 5.616.204 2.797.063 0 4.378.627 78,0% 4.210.424 4,0% 93,1%11201 Tasas y Multas 277.663 186.779 186.849 70 277.453 148,5% 254.066 9,2% 99,9%11202 Arrendamientos 4.213 3.665 3.665 0 4.213 115,0% 3.825 10,1% 100,0%11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 8.032 13.199 13.199 0 8.032 60,9% 18.128 -55,7% 100,0%11204 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1120401 Contribución por Valorización 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1120498 Otras Contribuciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205 Transferencias 4.400.303 2.615.498 5.398.099 2.782.601 0 4.075.537 75,5% 3.934.355 3,6% 92,6%1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 0 383.815 446.669 62.854 0 443.552 99,3% 391.678 13,2% #¡DIV/0!1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) 0 383.815 446.669 62.854 443.552 99,3% 391.678 13,2% #¡DIV/0!112050108 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 3.691.141 2.230.683 2.918.287 687.604 0 2.922.823 100,2% 2.456.974 19,0% 79,2%1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 268.861 94.519 268.891 174.372 0 268.861 100,0% 258.500 4,0% 100,0%112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 268.861 94.519 268.891 174.372 268.861 100,0% 258.500 4,0% 100,0%112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 2.237.744 1.063.805 1.464.860 401.055 0 1.470.426 100,4% 1.080.234 36,1% 65,7%112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 1.012.339 617.528 750.159 132.631 750.159 100,0% 729.524 2,8% 74,1%112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 750.159 46.763 262.180 215.417 262.180 100,0% 142.420 84,1% 34,9%112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 84.992 74.790 84.992 10.202 84.992 100,0% 79.540 6,9% 100,0%112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 17.159 28.686 25.449 -3.237 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 0,0%112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 373.095 296.038 342.080 46.042 373.095 109,1% 128.750 189,8% 100,0%1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 1.036.095 949.161 1.036.095 86.934 1.035.095 99,9% 974.055 6,3% 99,9%

MARCO FISCAL LEY 819 Página 1 de 88

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA



Presupuesto InicialPresupuesto

Definitivo

Modificaciones

Acumuladas

Recaudo del mes

Recaudos acumulados

al mes


Recaudos Acumulados

al mismo mes del año anterior

(%) Incremento


escenario

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 48.546 39.309 48.546 9.237 48.546 100,0% 46.230 5,0% 100,0%7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena 99.895 83.889 99.895 16.006 99.895 100,0% 97.955 2,0% 100,0%1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 421.384 0 1.745.365 1.745.365 0 421.384 24,1% 1.051.703 -59,9% 100,0%11205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 16.686 14.608 14.608 16.686 114,2% 13.850 20,5% 100,0%11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 404.698 360.748 360.748 404.698 112,2% 387.000 4,6% 100,0%11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 1.370.009 1.370.009 0,0% 650.853 -100,0% #¡DIV/0!112050202 Del Nivel Departamental 287.778 1.000 287.778 286.778 0 287.778 100,0% 34.000 746,4% 100,0%1120501020101 De Vehículos Automotores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020806 Degüello de Ganado Mayor 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 287.778 1.000 287.778 286.778 287.778 100,0% 34.000 746,4% 100,0%11206 Fondos Especiales 13.392 0 14.392 14.392 0 13.392 93,1% 50 26684,0% 100,0%1120601 Fondos para Previsión Social 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 13.392 14.392 14.392 13.392 93,1% 0 #¡DIV/0! 100,0%5A Otros Fondos Especiales 0 0 #¡DIV/0! 50 -100,0% #¡DIV/0!11298 Otros Ingresos No Tributarios 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!12 INGRESOS DE CAPITAL 1.983.134 0 2.202.661 2.202.661 0 2.284.195 103,7% 1.016.295 124,8% 115,2%11205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!309A Cofinanciación 21.000 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0%112050207 Regalías 180.513 0 0 0 0 180.513 #¡DIV/0! 35.634 406,6% 100,0%11205020701 Regalías Petrolíferas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020702 Regalías Carboníferas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020703 Regalías por Gas Natural 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020704 Regalías Niquel 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020708 Oro Físico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020706 Explotación Esmeraldas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020707 Salinas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!310A Otras Regalías 180.513 0 180.513 #¡DIV/0! 35.634 406,6% 100,0%121 RECURSOS DEL CRÉDITO 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%12101 Interno 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%1210101 Del Sector Financiero 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%121010101 Findeter 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!121010102 Fonade 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!121010103 Banca Comercial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!121010104 Corporaciones Financieras 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!121010105 Institutos de Desarrollo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!295A Para Financiar Ajuste 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!121010198 Otros Recursos del Sector Financiero 550.000 550.000 550.000 550.000 100,0% #¡DIV/0! 100,0%1210102 Del Sector No Financiero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!12102 Externo 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!122 RECURSOS DEL BALANCE 1.228.727 0 1.641.959 1.641.959 0 1.533.629 93,4% 921.134 66,5% 124,8%12201 Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior 1.224.753 1.637.985 1.637.985 1.529.655 93,4% 921.134 66,1% 124,9%12202 Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1220201 Ingresos Tributarios 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1220202 Prestamos Concedidos - Capital 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1220203 Prestamos Concedidos - Intereses 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!1220298 Otras Recuperaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!12203 Reintegros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!12204 Cancelación de Reservas 3.974 3.974 3.974 3.974 100,0% 0 #¡DIV/0! 100,0%12205 Superávit Fiscal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!12206 Venta de Activos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!12298 Otros Recursos del Balance 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 2.894 10.702 10.702 20.053 187,4% 59.527 -66,3% 692,9%124 DONACIONES 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!125 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!12501 Excedente de Establecimientos Públicos 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!12502 Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!126 APROVECHAMIENTOS 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!128 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


ALCALDIA MUNCIPAL FLANDES TOLIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCALMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Entidad: FLANDESVigencia fiscal: 2004Categoría: 6



Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Modificaciones Acumuladas

Compromisos del mes

Compromisos Acumulados al

mes

Pagos Acumulados al

mes


Ejecución Acumulada al

mismo Mes del Año Anterior

(%) Incremento


escenario

2 GASTOS 8.880.539 3.504.427 8.124.840 4.620.413 0 7.237.511 0 89% 0 #¡DIV/0! 81%21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.357.047 1.116.811 1.347.245 230.434 0 1.357.047 0 101% 0 #¡DIV/0! 100%211 GASTOS DE PERSONAL 871.023 881.287 890.452 9.165 0 871.023 0 98% 0 #¡DIV/0! 100%21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 546.139 587.400 546.167 -41.233 546.139 100% #¡DIV/0! 100%21102 Servicios Personales Indirectos 246.175 170.843 265.576 94.733 0 246.175 0 93% 0 #¡DIV/0! 100%2110201 Honorarios 44.751 42.272 44.751 2.479 44.751 100% #¡DIV/0! 100%2110202 Jornales 546 546 546 546 100% #¡DIV/0! 100%2110203 Personal Supernumerario 16.211 19.520 16.211 -3.309 16.211 100% #¡DIV/0! 100%2110204 Remuneración por Servicios Técnicos 0 13.881 108.898 95.017 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!2110298 Otros Servicios Personales Indirectos 184.667 95.170 95.170 0 184.667 194% #¡DIV/0! 100%21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 78.709 123.044 78.709 -44.335 0 78.709 0 100% 0 #¡DIV/0! 100%2110301 Al Sector Público 22.449 100.686 60.750 -39.936 0 22.449 0 37% 0 #¡DIV/0! 100%211030101 Aportes Previsión Social 0 72.739 38.301 -34.438 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!211030102 Aportes Parafiscales 22.449 27.947 22.449 -5.498 22.449 100% #¡DIV/0! 100%2110302 Al Sector Privado 56.260 22.358 17.959 -4.399 0 56.260 0 313% 0 #¡DIV/0! 100%211030201 Aportes Previsión Social 38.301 0 38.301 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%211030202 Aportes Parafiscales 17.959 22.358 17.959 -4.399 17.959 100% #¡DIV/0! 100%212 GASTOS GENERALES 321.505 120.001 321.833 201.832 0 321.505 0 100% 0 #¡DIV/0! 100%21201 Adquisición de Bienes 69.429 22.039 69.429 47.390 69.429 100% #¡DIV/0! 100%21202 Adquisición de Servicios 251.982 97.826 252.404 154.578 251.982 100% #¡DIV/0! 100%21298 Otros Gastos Generales 94 136 -136 94 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%213 TRANSFERENCIAS 164.519 115.523 134.960 19.437 0 164.519 0 122% 0 #¡DIV/0! 100%21301 Al Sector Público 163.191 115.523 134.960 19.437 0 163.191 0 121% 0 #¡DIV/0! 100%2130101 Pagos de Previsión Social 163.191 115.523 134.960 19.437 0 163.191 0 121% 0 #¡DIV/0! 100%21301010101 Cesantías (pagos directos) 47.668 47.668 47.668 47.668 100% #¡DIV/0! 100%21301010102 Pensiones (mesadas) 115.523 115.523 85.964 -29.559 115.523 134% #¡DIV/0! 100%21301010198 Otras Prestaciones Sociales 0 1.328 1.328 0 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!2130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!213010201 Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!213010205 A Entidades Descentralizadas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21302 Al Sector Privado 1.328 0 0 0 0 1.328 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 100%2130201 Pagos de Previsión Social 1.328 0 0 0 0 1.328 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 100%21302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21302010198 Otras Prestaciones Sociales 1.328 0 1.328 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%2130202 Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21304 Cuota de Auditaje 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21306 Sentencias y Conciliaciones 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!22 GASTOS DE INVERSION 7.001.889 1.943.842 6.248.992 4.305.150 0 5.358.861 0 86% 0 #¡DIV/0! 77%223 CON RECURSOS DEL SGP 4.220.289 1.368.519 3.184.331 1.815.812 0 2.638.776 0 83% 0 #¡DIV/0! 63%22310 EDUCACION 347.300 139.519 268.861 129.342 0 347.300 0 129% 0 #¡DIV/0! 100%14A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2231008 Pago Personal Docente 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!15A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098 Otros Gastos Educación 347.300 139.519 268.861 129.342 347.300 129% #¡DIV/0! 100%22316 SALUD 1.581.913 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0%16A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!





Presupuesto Inicial



Compromisos del mes


mes

Pagos Acumulados al

mes




(%) Incremento


escenario

2231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 1.494.813 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%17A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 87.100 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP2.291.076 1.229.000 2.915.470 1.686.470 0 2.291.476 0 79% 0 #¡DIV/0! 100%51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 238.830 0 29.951 29.951 0 238.830 0 797% 0 #¡DIV/0! 100%52A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!53A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!54A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!55A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 238.830 29.951 29.951 238.830 797% #¡DIV/0! 100%56A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!57A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!58A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!59A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!60A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!61A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!62A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!63A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!64A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!2250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!66A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2251012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2251612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!67A Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)2.052.246 1.229.000 2.885.519 1.656.519 0 2.052.646 0 71% 0 #¡DIV/0! 100%69A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 196.506 140.000 395.834 255.834 196.506 50% #¡DIV/0! 100%70A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 39.212 50.000 39.220 -10.780 39.212 100% #¡DIV/0! 100%71A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!72A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 139.755 139.777 139.777 139.755 100% #¡DIV/0! 100%73A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 27.381 25.202 14.587 -10.615 27.381 188% #¡DIV/0! 100%74A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 1.581.513 762.600 2.187.213 1.424.613 1.581.913 72% #¡DIV/0! 100%75A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 2.797 15.000 2.797 -12.203 2.797 100% #¡DIV/0! 100%76A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!77A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 30.000 -30.000 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!78A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!79A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!80A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!81A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 18.766 60.000 -60.000 18.766 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%82A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 46.316 146.198 106.091 -40.107 46.316 44% #¡DIV/0! 100%224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 0 0 1.370.009 1.370.009 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 1.370.009 1.370.009 0 0 0 0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!19A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!20A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!21A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!22A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!23A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!24A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!25A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!26A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 1.370.009 1.370.009 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!27A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!28A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!29A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!30A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!31A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!2240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!33A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2241012 Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2241612 Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!34A Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!2242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!36A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!37A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!38A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!39A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!40A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!





Presupuesto Inicial



Compromisos del mes


mes

Pagos Acumulados al

mes




(%) Incremento


escenario

41A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!42A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!43A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!44A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!45A Variables 2242401, 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!46A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!47A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!48A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!49A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 2.781.600 570.323 1.694.652 1.124.329 0 2.720.085 0 161% 0 #¡DIV/0! 98%84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 527.407 563.489 36.082 0 167.835 0 30% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!85A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 384.864 195.578 -189.286 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!86A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 167.911 167.911 167.835 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!87A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!88A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 10.000 200.000 190.000 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!89A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!90A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!91A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!92A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!93A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 38.518 -38.518 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!94A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!95A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!96A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 15.000 -15.000 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!97A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 79.025 -79.025 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!99A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)2.781.600 42.916 1.131.163 1.088.247 0 2.552.250 0 226% 0 #¡DIV/0! 92%104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 197.538 198.852 198.852 197.538 99% #¡DIV/0! 100%105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 20.000 20.000 20.000 20.000 100% #¡DIV/0! 100%107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 231.877 129.035 129.035 231.877 180% #¡DIV/0! 100%108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 3.906 30.202 16.240 -13.962 3.906 24% #¡DIV/0! 100%109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 726.424 0 575.451 575.451 497.074 86% #¡DIV/0! 68%110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 42.989 12.714 42.989 30.275 42.989 100% #¡DIV/0! 100%111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 49.127 49.527 49.527 49.127 99% #¡DIV/0! 100%113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 4.280 0 4.280 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 62.025 0 62.025 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 1.443.434 99.069 99.069 1.443.434 1457% #¡DIV/0! 100%228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 5.000 -5.000 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!23 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 370.704 299.839 377.704 77.865 0 370.704 0 98% 0 #¡DIV/0! 100%296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 370.704 0 377.704 377.704 0 370.704 0 98% 0 #¡DIV/0! 100%297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 258.189 265.189 265.189 258.189 97% #¡DIV/0! 100%298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 112.515 112.515 112.515 112.515 100% #¡DIV/0! 100%299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 299.839 0 -299.839 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 192.659 -192.659 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!303A Intereses 0 107.180 -107.180 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR

CONCEPTOEscenario

Financiero (1)Presupuesto

InicialPresupuesto

DefinitivoModificaciones

AcumuladasCompromisos

del mes


mes

Pagos Acumulados al

mes



mismo mes del año anterior

(%) Incremento


escenario

118A ORGANISMOS DE CONTROL 150899 143935 150899 6.964 0 150899 0 100% 0 #¡DIV/0! 100%242 Transferencias a Concejo 97.199 91.689 97.199 5.510 97.199 100% #¡DIV/0! 100%243 Transferencias a Contraloría 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!244 Transferencias a Personería 53.700 52.246 53.700 1.454 53.700 100% #¡DIV/0! 100%





Presupuesto Inicial



Compromisos del mes


mes

Pagos Acumulados al

mes




(%) Incremento


escenario

Código CGR

CONCEPTOEscenario

Financiero (1)Presupuesto

InicialPresupuesto

DefinitivoModificaciones

AcumuladasCompromisos

del mes


mes

Pagos Acumulados al

mes



mismo mes del año anterior

(%) Incremento


escenario

341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!241 Resguardos Indigenas 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES

BALANCE FINANCIERO(millones de pesos)

CONCEPTOS

Balance

Financiero

Ejecutado Año

2004

Composiciones

Anuales

Escenario

Financiero Año

2004

Escenario

Financiero Año

2005

Escenario

Financiero Año

2006

Escenario

Financiero Año

2007

Escenario

Financiero Año

2008

Escenario

Financiero Año

2009

Escenario

Financiero Año

2010

Escenario

Financiero Año

2011

Escenario

Financiero Año

2012

Escenario

Financiero Año

2013

Escenario

Financiero Año

2014

Escenario

Financiero Año

2015

Escenario

Financiero Año

2016

Escenario

Financiero Año

2017

Escenario

Financiero Año

2018

INGRESOS TOTALES 7.557.240 7.578.240 6.346.521 4.590.893 4.774.529 4.965.510 5.164.131 5.370.696 5.585.524 5.808.945 6.041.302 6.196.529 6.444.390 6.702.166 6.970.253 7.249.063

INGRESOS CORRIENTES 5.823.045 72% 6.145.106 6.152.810 4.393.773 4.569.524 4.752.305 4.942.397 5.140.093 5.345.697 5.559.525 5.781.906 5.926.757 6.163.827 6.410.380 6.666.795 6.933.467

TRIBUTARIOS 1.444.418 18% 1.441.503 1.505.573 1.301.950 1.354.028 1.408.189 1.464.517 1.523.097 1.584.021 1.647.382 1.713.277 1.695.383 1.763.199 1.833.727 1.907.076 1.983.359 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)620.662 43% 620.662 651.695 642.500 668.200 694.928 722.725 751.634 781.699 812.967 845.486 879.306 914.478 951.057 989.099 1.028.663 Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 599 0% 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impuesto de Industria y Comercio 418.516 29% 418.516 439.442 191.500 199.160 207.126 215.411 224.028 232.989 242.309 252.001 262.081 272.564 283.467 294.805 306.598 Sobretasa a la Gasolina 367.938 25% 367.938 386.335 381.000 396.240 412.090 428.573 445.716 463.545 482.087 501.370 521.425 542.282 563.973 586.532 609.993 Otros Ingresos Tributarios 36.703 3% 33.788 28.101 86.950 90.428 94.045 97.807 101.719 105.788 110.020 114.420 32.572 33.875 35.230 36.639 38.105NO TRIBUTARIOS 303.090 4% 303.300 26.919 312.800 325.312 338.324 351.857 365.932 380.569 395.792 411.623 428.088 445.212 463.020 481.541 500.803 Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)289.698 96% 289.908 12.857 308.000 320.320 333.133 346.458 360.316 374.729 389.718 405.307 421.519 438.380 455.915 474.152 493.118 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 13.392 4% 13.392 14.062 4.800 4.992 5.192 5.399 5.615 5.840 6.074 6.316 6.569 6.832 7.105 7.389 7.685 Transferencias 4.075.537 50% 4.400.303 4.620.318 2.779.023 2.890.184 3.005.791 3.126.023 3.251.064 3.381.106 3.516.351 3.657.005 3.803.285 3.955.416 4.113.633 4.278.178 4.449.305 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 443.552 11% 0 0 304.268 316.439 329.096 342.260 355.951 370.189 384.996 400.396 416.412 433.068 450.391 468.407 487.143 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 3.344.207 82% 4.112.525 4.318.151 2.474.755 2.573.745 2.676.695 2.783.763 2.895.113 3.010.918 3.131.355 3.256.609 3.386.873 3.522.348 3.663.242 3.809.772 3.962.162 Sistema General de Participaciones -Educación- 268.861 8% 268.861 282.304 289.317 300.890 312.925 325.442 338.460 351.998 366.078 380.721 395.950 411.788 428.260 445.390 463.206 Sistema General de Participaciones -Salud- 1.470.426 44% 2.237.744 2.349.631 1.110.906 1.155.342 1.201.556 1.249.618 1.299.603 1.351.587 1.405.650 1.461.877 1.520.352 1.581.166 1.644.412 1.710.189 1.778.596 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)1.035.095 31% 1.036.095 1.087.900 704.163 732.330 761.623 792.088 823.771 856.722 890.991 926.630 963.696 1.002.244 1.042.333 1.084.027 1.127.388 Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)569.825 17% 569.825 598.316 370.369 385.184 400.591 416.615 433.279 450.611 468.635 487.380 506.876 527.151 548.237 570.166 592.973 Del Nivel Departamental 287.778 7% 287.778 302.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS TOTALES 6.979.322 8.622.350 7.827.124 8.140.209 8.355.518 8.689.648 9.037.234 9.398.723 9.774.672 10.165.659 10.572.285 10.995.177 11.434.984 11.892.383 12.368.078 12.862.801

GASTOS CORRIENTES 2.027.126 28% 3.354.104 2.295.466 2.387.285 2.372.477 2.467.285 2.565.976 2.668.615 2.775.360 2.886.374 3.001.829 3.121.902 3.246.778 3.376.649 3.511.715 3.652.184

FUNCIONAMIENTO 1.507.946 21% 1.507.946 357.000 371.280 275.832 286.774 298.245 310.175 322.582 335.485 348.904 362.861 377.375 392.470 408.169 424.496 GASTOS DE PERSONAL 871.023 58% 871.023 253.547 263.689 274.236 285.205 296.614 308.478 320.817 333.650 346.996 360.876 375.311 390.323 405.936 422.174 GASTOS GENERALES 321.505 21% 321.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSFERENCIAS 315.418 21% 315.418 103.453 107.591 1.596 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.322 Pensiones (mesadas) 115.523 37% 115.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 48.996 16% 48.996 1.394 1.450 1.508 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.322 A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A Entidades Departamentales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A Entidades Municipales 150.899 48% 150.899 102.059 106.141 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cuota de auditaje 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sentencias y Conciliaciones 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otras Transferencias 0 0% 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y Comisiones de Deuda Pública 112.515 2% 112.515 118.141 122.866 127.781 132.892 138.208 143.736 149.486 155.465 161.684 168.151 174.877 181.872 189.147 196.713 Interna 112.515 100% 112.515 118.141 122.866 127.781 132.892 138.208 143.736 149.486 155.465 161.684 168.151 174.877 181.872 189.147 196.713 Externa 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al

trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros

sectores de inversión) 406.665 6% 1.733.643 1.820.325 1.893.138 1.968.864 2.047.618 2.129.523 2.214.704 2.303.292 2.395.424 2.491.241 2.590.890 2.694.526 2.802.307 2.914.399 3.030.975

Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 3.795.919 2.791.002 3.857.344 2.006.488 2.197.047 2.285.020 2.376.421 2.471.478 2.570.337 2.673.151 2.780.077 2.804.855 2.917.049 3.033.731 3.155.080 3.281.283

INGRESOS DE CAPITAL 1.734.195 21% 1.433.134 193.711 197.120 205.005 213.205 221.733 230.603 239.827 249.420 259.397 269.773 280.564 291.786 303.457 315.596

Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 0 0% 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Regalías 180.513 10% 180.513 189.539 197.120 205.005 213.205 221.733 230.603 239.827 249.420 259.397 269.773 280.564 291.786 303.457 315.596 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendimientos Financieros 20.053 1% 2.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Excedentes Financieros 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recursos del balance 1.533.629 88% 1.228.727 4.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 4.952.196 68% 5.268.246 5.531.658 5.752.925 5.983.042 6.222.363 6.471.258 6.730.108 6.999.312 7.279.285 7.570.456 7.873.275 8.188.206 8.515.734 8.856.363 9.210.618

Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 4.952.196 100% 5.268.246 5.531.658 5.752.925 5.983.042 6.222.363 6.471.258 6.730.108 6.999.312 7.279.285 7.570.456 7.873.275 8.188.206 8.515.734 8.856.363 9.210.618 Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -3.218.001 -3.835.112 -5.337.947 -5.555.804 -5.778.037 -6.009.158 -6.249.524 -6.499.505 -6.759.486 -7.029.865 -7.311.060 -7.603.502 -7.907.642 -8.223.948 -8.552.906 -8.895.022

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 577.918 -1.044.110 -1.480.603 -3.549.316 -3.580.990 -3.724.138 -3.873.103 -4.028.027 -4.189.148 -4.356.714 -4.530.983 -4.798.647 -4.990.593 -5.190.217 -5.397.826 -5.613.739

FINANCIACIÓN 291.811 291.811 306.402 -281.942 -293.220 -304.949 -317.147 -329.833 -343.026 -356.747 -371.017 -385.858 -401.292 -417.344 -434.037 -451.399 Recursos del crédito 291.811 291.811 306.402 -281.942 -293.220 -304.949 -317.147 -329.833 -343.026 -356.747 -371.017 -385.858 -401.292 -417.344 -434.037 -451.399 Interno 291.811 291.811 306.402 -281.942 -293.220 -304.949 -317.147 -329.833 -343.026 -356.747 -371.017 -385.858 -401.292 -417.344 -434.037 -451.399 Desembolsos 550.000 7% 550.000 577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizaciones 258.189 4% 258.189 271.098 281.942 293.220 304.949 317.147 329.833 343.026 356.747 371.017 385.858 401.292 417.344 434.037 451.399 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 690.433 -931.595 -1.362.462 -3.426.450 -3.453.208 -3.591.245 -3.734.895 -3.884.291 -4.039.663 -4.201.249 -4.369.299 -4.630.496 -4.815.716 -5.008.345 -5.208.679 -5.417.026

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 614% -828% -1153% -2789% -2702% -2702% -2702% -2702% -2702% -2702% -2702% -2754% -2754% -2754% -2754% -2754%

1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

RESULTADO PRESUPUESTALINGRESOS TOTALES 8.107.240 8.128.240 6.924.021 4.590.893 4.774.529 4.965.510 5.164.131 5.370.696 5.585.524 5.808.945 6.041.302 6.196.529 6.444.390 6.702.166 6.970.253 7.249.063GASTOS TOTALES 7.237.511 8.880.539 8.098.223 8.422.152 8.648.739 8.994.597 9.354.381 9.728.556 10.117.698 10.522.406 10.943.302 11.381.034 11.836.276 12.309.727 12.802.116 13.314.200DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 869.729 -752.299 -1.174.201 -3.831.258 -3.874.210 -4.029.087 -4.190.250 -4.357.860 -4.532.174 -4.713.461 -4.902.000 -5.184.505 -5.391.885 -5.607.561 -5.831.863 -6.065.138

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 12% -15% -22% -78% -76% -76% -76% -76% -76% -76% -76% -78% -78% -78% -78% -78%

GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 34,8% 54,6% 37,3% 54,3% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 52,7% 52,7% 52,7% 52,7% 52,7%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 65,2% 45,4% 62,7% 45,7% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3%

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR - - - - - - - - - - - - - - -

CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES 9,9% -17,0% -24,1% -80,8% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -81,0% -81,0% -81,0% -81,0% -81,0%


MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMAMunicipio FLANDES

Vigencia fiscal: 2004 RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA TOTAL FORMATO A

Categoría: 6

Código CGR

CONCEPTOSEscenario


PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN A MES DE

________

Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación

Específica

Soporte Legal de la Destinación

ESCENARIO FINANCIERO


EJECUCIÓN A MES DE

________



EJECUCIÓN A MES DE

________

11 INGRESOS CORRIENTES 1.723.379 2.104.432 2.169.636 4.421.727 4.979.021 3.653.409 6.145.106 7.083.453 5.823.045111 TRIBUTARIOS 1.441.503 1.467.249 1.444.418 0 0 0 1.441.503 1.467.249 1.444.4181110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por

predial de Resguardos Indigenas)620.662 663.417 620.662 0% 0 0 0 620.662 663.417 620.662

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 599 261 599 0% 0 0 0 599 261 5991110205 Impuesto de Industria y Comercio 418.516 444.954 418.516 0% 0 0 0 418.516 444.954 418.5161110216 Sobretasa a la Gasolina 367.938 294.000 367.938 0% 0 0 0 367.938 294.000 367.9381110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 01110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 01110206 Impuesto de Avisos y Tableros 7.025 6.078 7.025 0% 0 0 0 7.025 6.078 7.0251110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 01110207 Impuesto de Delineación Urbana 1.389 1.389 3.833 0% 0 0 0 1.389 1.389 3.8331120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 011205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 858 0 0% 0 0 0 0 858 01110217 Estampillas 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0111021798 Otras Estampillas 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 01110215 Sobretasa Bomberil 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0308A Otros Ingresos Tributarios 25.374 56.292 25.845 0% 0 0 0 25.374 56.292 25.845112 NO TRIBUTARIOS 281.876 637.183 725.218 0% 4.421.727 4.979.021 3.653.409 4.703.603 5.616.204 4.378.62711201 Tasas y Multas 277.663 186.849 277.453 0% 0 0 0 277.663 186.849 277.45311202 Arrendamientos 4.213 3.665 4.213 0% 0 0 0 4.213 3.665 4.21311203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 0 0 0 100% 8.032 13.199 8.032 8.032 13.199 8.03211204 Contribuciones 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 01120401 Contribución por Valorización 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 01120498 Otras Contribuciones 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 011205 Transferencias 0 446669 443552 0% 4.400.303 4.951.430 3.631.985 4.400.303 5.398.099 4.075.5371120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 0 446669 443552 0% 0 0 0 0 446.669 443.5521120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito

General (Libre Destinación)0 446.669 443.552 0% 0 0 0 0 446.669 443.552

112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 01120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 0 0 0 100% 3.691.141 2.918.287 2.922.823 3.691.141 2.918.287 2.922.8231120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 0 0 0 100% 268.861 268.891 268.861 268.861 268.891 268.861112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 0 0 0 100% 268.861 268.891 268.861 268.861 268.891 268.861112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 01120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 0 0 0 100% 2.237.744 1.464.860 1.470.426 2.237.744 1.464.860 1.470.426112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 0 0 0 100% 1.012.339 750.159 750.159 1.012.339 750.159 750.159112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 0 0 0 100% 750.159 262.180 262.180 750.159 262.180 262.180112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 0 0 0 100% 84.992 84.992 84.992 84.992 84.992 84.992112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 0 0 0 100% 17.159 25.449 0 17.159 25.449 0112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 0 0 0 100% 373.095 342.080 373.095 373.095 342.080 373.0951120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito

General (Forsoza Inversión)0 0 0 100% 1.036.095 1.036.095 1.035.095 1.036.095 1.036.095 1.035.095

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

0 0 0 100% 48.546 48.546 48.546 48.546 48.546 48.5467A Sistema General de Participaciones-Municipios

Ribereños Rio Magdalena0 0 0 100% 99.895 99.895 99.895 99.895 99.895 99.895

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 0 0 0 100% 421.384 1.745.365 421.384 421.384 1.745.365 421.38411205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 0 0 0 100% 16.686 14.608 16.686 16.686 14.608 16.68611205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 0 0 0 100% 404.698 360.748 404.698 404.698 360.748 404.69811205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 0 0 100% 0 1.370.009 0 0 1.370.009 0112050202 Del Nivel Departamental 0 0 0 287.778 287.778 287.778 287.778 287.778 287.7781120501020101 De Vehículos Automotores 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 011205020806 Degüello de Ganado Mayor 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 011205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 0 0 0 100% 287.778 287.778 287.778 287.778 287.778 287.77811206 Fondos Especiales 0 0 0 100% 13.392 14.392 13.392 13.392 14.392 13.3921120601 Fondos para Previsión Social 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 01120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 0 0 0 100% 13.392 14.392 13.392 13.392 14.392 13.3925A Otros Fondos Especiales 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 011298 Otros Ingresos No Tributarios 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 012202 Recuperación de Cartera

1220201 Ingresos Tributarios 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0120A ICLD base para ley 617 DE 2.000 1.723.379 2.104.432 2.169.636 0 0 0 1.723.379 2.104.432 2.169.636

COMPUTAN PARA LEY 617 NO COMPUTAN PARA LEY 617 TOTAL (FORMATO B)

Código CGR

CONCEPTOS ESCENARIO FINANCIERO


EJECUCIÓN A MES



EJECUCIÓN A MES



EJECUCIÓN A MES

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.357.047 3.280.743 1.524.882 0 0 0 1.357.047 3.280.743 1.524.882211 GASTOS DE PERSONAL 871.023 890.452 871.023 871.023 890.452 871.023212 GASTOS GENERALES 321.505 321.833 321.505 321.505 321.833 321.505213 TRANSFERENCIAS 164.519 134.960 164.519 0 0 0 164.519 134.960 164.51921305 Indemnización por Retiros de Personal 0 0 021398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 0


MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA

217 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0121A PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS 0 1.933.498 167.835 0 1.933.498 167.835

CÓDIGO RAZÓN (GF/ICLD) 78,7% 155,9% 70,3%


MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMAMunicipio FLANDES

Vigencia fiscal: 2004

Categoría: 6

Código CGR

CONCEPTOS

11 INGRESOS CORRIENTES

111 TRIBUTARIOS

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)

1110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)

307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

1110205 Impuesto de Industria y Comercio

1110216 Sobretasa a la Gasolina

1110208 Impuesto de Espectáculos Públicos

1110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas

1110206 Impuesto de Avisos y Tableros

1110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor

1110207 Impuesto de Delineación Urbana

1120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

11205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos

1110217 Estampillas

111021701 Estampilla Pro-Palacio

111021702 Estampilla Pro-Desarrollo

111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural

111021704 Estampillas Pro-Turismo

111021798 Otras Estampillas

1110215 Sobretasa Bomberil

308A Otros Ingresos Tributarios

112 NO TRIBUTARIOS

11201 Tasas y Multas

11202 Arrendamientos

11203 Alquiler de Maquinaria y Equipo

11204 Contribuciones

1120401 Contribución por Valorización

1120498 Otras Contribuciones

11205 Transferencias

1120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

1120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)

112050108 Cuota de Auditaje

1120502 Transferencias de Capital (Para Inversión)

1120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación-

112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

1120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud-

112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales

112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios

1120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)

6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar

7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena

1120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

11205020102 Empresa para la Salud -ETESA-

11205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

11205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional

112050202 Del Nivel Departamental

1120501020101 De Vehículos Automotores

11205020806 Degüello de Ganado Mayor

11205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental

11206 Fondos Especiales

1120601 Fondos para Previsión Social

1120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-

5A Otros Fondos Especiales

11298 Otros Ingresos No Tributarios

12202 Recuperación de Cartera

1220201 Ingresos Tributarios

120A ICLD base para ley 617 DE 2.000

Código CGR

CONCEPTOS

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

211 GASTOS DE PERSONAL

212 GASTOS GENERALES

213 TRANSFERENCIAS

21305 Indemnización por Retiros de Personal

21398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)

Escenario Financiero Año

2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018

2.132.476 1.939.548 2.007.738 2.088.048 2.171.569 2.258.432 2.348.770 2.442.720 2.540.429 2.642.046 2.661.303 2.767.755 2.878.465 2.993.604 3.113.3481.441.503 1.505.573 1.301.950 1.354.028 1.408.189 1.464.517 1.523.097 1.584.021 1.647.382 1.713.277 1.695.383 1.763.199 1.833.727 1.907.076 1.983.359

620.662 651.695 642.500 668.200 694.928 722.725 751.634 781.699 812.967 845.486 879.306 914.478 951.057 989.099 1.028.6630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0418.516 439.442 191.500 199.160 207.126 215.411 224.028 232.989 242.309 252.001 262.081 272.564 283.467 294.805 306.598367.938 386.335 381.000 396.240 412.090 428.573 445.716 463.545 482.087 501.370 521.425 542.282 563.973 586.532 609.993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.389 1.458 63.150 65.676 68.303 71.035 73.877 76.832 79.905 83.101 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.374 26.643 23.800 24.752 25.742 26.772 27.843 28.956 30.115 31.319 32.572 33.875 35.230 36.639 38.105690.973 433.976 705.788 734.020 763.380 793.916 825.672 858.699 893.047 928.769 965.920 1.004.556 1.044.739 1.086.528 1.129.989277.663 0 308.000 320.320 333.133 346.458 360.316 374.729 389.718 405.307 421.519 438.380 455.915 474.152 493.118

4.213 4.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.032 8.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

387673 407056,65 392988 408707,52 425055,8208 442058,0536 459740,3758 478129,9908 497255,1904 517145,3981 537831,214 559344,4625 581718,241 604986,9707 629186,4495

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99895 104889,75 392988 408707,52 425055,8208 442058,0536 459740,3758 478129,9908 497255,1904 517145,3981 537831,214 559344,4625 581718,241 604986,9707 629186,4495

0 0 289.317 300.890 312.925 325.442 338.460 351.998 366.078 380.721 395.950 411.788 428.260 445.390 463.2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 289.317 300.890 312.925 325.442 338.460 351.998 366.078 380.721 395.950 411.788 428.260 445.390 463.2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99.895 104.890 103.671 107.818 112.131 116.616 121.280 126.132 131.177 136.424 141.881 147.556 153.458 159.597 165.9810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287.778 302.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287.778 302.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013.392 14.062 4.800 4.992 5.192 5.399 5.615 5.840 6.074 6.316 6.569 6.832 7.105 7.389 7.685

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013.392 14.062 4.800 4.992 5.192 5.399 5.615 5.840 6.074 6.316 6.569 6.832 7.105 7.389 7.685

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.132.476 1.939.548 2.007.738 2.088.048 2.171.569 2.258.432 2.348.770 2.442.720 2.540.429 2.642.046 2.661.303 2.767.755 2.878.465 2.993.604 3.113.348


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


20181.357.047 254.941 265.139 275.744 286.774 298.245 310.175 322.582 335.485 348.904 362.861 377.375 392.470 408.169 424.496

871.023 253.547 263.689 274.236 285.205 296.614 308.478 320.817 333.650 346.996 360.876 375.311 390.323 405.936 422.174321.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0164.519 1.394 1.450 1.508 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.322



217 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO

121A PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS

CÓDIGO RAZÓN (GF/ICLD)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63,6% 13,1% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6%


MFMP AJUSTADO NN.xlsMUNICIPIO DE: FLANDES

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CGR CONCEPTO EJECUCIONESVIGENCIA

ACTUAL Ley 358/97

VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de

Pago

Código CGR VIGENCIA ANTERIOR 2005 2005

1 INGRESOS CORRIENTES #N/A #N/A #N/A

1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS #N/A #N/A #N/A

1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS #N/A #N/A #N/A

1.1.3 TRANSFERENCIAS #N/A #N/A #N/A

1.2.1 Recursos del Balance #N/A #N/A n.a.

1.2.6 Regalías #N/A #N/A #N/A

1.2.8 Rendimientos Financieros #N/A #N/A #N/A

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO #N/A #N/A #N/A

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL #N/A #N/A #N/A

2.1.2 GASTOS GENERALES #N/A #N/A #N/A

2.1.3 TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) #N/A #N/A #N/A

2.1.4 GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN #N/A #N/A #N/A

151A PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES #N/A 0 0

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) #N/A #N/A #N/A

152A INFLACION ESPERADA 1,050

216A SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO

4 SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 ) 269.554 269.554

4.1 Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior 1.259.258 1.259.258

4.2 Créditos Contratados en la presente vigencia 0 0

4.3 Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002 n.a. 0

153A Pasivos contingentes estimados n.a.

4.4 Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 ) 989.704 989.704

4.4.1 Amortizaciones Pagadas 347.356 347.356

4.4.2 Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia 642.348 642.348

5 INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 ) 537.839 537.839

5.1 Intereses Pagados a la fecha de corte 202.679 202.679

5.2 Intereses por Pagar en el resto de la vigencia 335.160 335.160

6 SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO

6.1 Valor total del Nuevo Crédito 0 0

6.2 Amortizaciones del nuevo credito 0 0

6.3 Intereses del nuevo credito 0 0

7 CALCULO INDICADORES

7.1 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 ) 269.554 269.554

7.2 TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 ) 537.839 537.839

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 ) #N/A #N/A

155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 ) #N/A #N/A

156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) #N/A #N/A

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMENDEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: FLANDESCAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $)

Código CONCEPTO EJECUCIONESVIGENCIA

ACTUAL Ley 358/97

VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de

Pago

VIGENCIA ANTERIOR 2005 2005

1 INGRESOS CORRIENTES #N/A #N/A #N/A

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO #N/A #N/A #N/A

3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) #N/A #N/A #N/A

4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 0 269.554 269.554

5 INTERESES DE LA DEUDA 0 537.839 537.839

154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 ) #N/A #N/A155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 ) #N/A #N/A

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) #N/A #N/A

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

157A Cuentas por pagar al cierre de: ___________

MFMP AJUSTADO NN.xls Capacidad de Pago Página 12 de 88

MFMP AJUSTADO NN.xls

CONCEPTO Presupuesto Inicial


(2)Compromisos del

mes


mes

Compromisos Acumulados

al mes

Pagos Acumulados

al mes

Pagos Acumulados

al mes

DETALLE DE LA EJECUCION DE ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL

DÉFICIT FISCAL

VIGENCIAS 2.001 Y

SIGUIENTES

DEFICIT FISCAL

VIGENCIA 2.000 Y

ANTERIORES

DÉFICIT FISCAL

VIGENCIAS 2.001 Y

SIGUIENTES

DEFICIT FISCAL

VIGENCIA 2.000 Y

ANTERIORES

158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores 0 0 0 0 0 0 0

159A Mesadas Pensionales 160A Servicios Personales161A Transferencias de nómina 162A Servicios personales indirectos 163A Gastos Generales164A Indemnizaciones165A Otros gastos166A GRUPO 1167A GRUPO 2168A GRUPO 4169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores 0 0 0 0 0 0 0170A En Educación171A En Salud172A En Agua potable y saneamiento básico173A En recreación, cultura u deporte174A En otros sectores175A GRUPO 1176A GRUPO 2177A GRUPO 4

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL

Escenario Financiero Año 2004



2006












Inicial GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159A Mesadas Pensionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores160A Servicios Personales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores161A Transferencias de nómina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores162A Servicios personales indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores163A Gastos Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores164A Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores165A Otros gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores166A GRUPO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores167A GRUPO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores168A GRUPO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0170A En Educación171A En Salud172A En Agua potable y saneamiento básico173A En recreación, cultura u deporte174A En otros sectores175A GRUPO 1176A GRUPO 2177A GRUPO 4MFMP AJUSTADO NN.xls Pasivo a Cancelar y Deuda Página 13 de 88


MFMP AJUSTADO NN.xls Pasivo a Cancelar y Deuda Página 14 de 88


FUENTES Y USOSMunicipio FLANDESVigencia fiscal 2.004 1396Categoría 6Nit 0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000 XLey 136 de 1994 0Ministerio de Hacienda 0

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0Fecha de Inicio del Convenio: 38352

Fecha de Terminación del Convenio: 423698.880.539 8.124.840 7.237.5118.128.240 9.286.114 8.107.240

En millones de pesos

Código CGR

CONCEPTOSEscenario


Presupuesto Definitivo (2)

Ejecución al mes


presupuesto (3)/(2)

(%) Ejecución frente a escenario

(2)/(1) (2)/(1)220A 1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO221A A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1.723.379 2.104.432 2.169.636 103,1% 125,9%111 Ingresos Tributarios 1.441.503 1.467.249 1.444.418 98,4% 100,2%

1110201 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas)

620.662 663.417 620.662 93,6% 100,0%

1110101 Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 599 261 599 229,5% 100,0%1110205 Impuesto de Industria y Comercio 418.516 444.954 418.516 94,1% 100,0%1110217 Sobretasa a la Gasolina 367.938 294.000 367.938 125,1% 100,0%134A Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 858 0 0,0% #¡DIV/0!8A Otros Tributarios 33.788 63.759 36.703 57,6% 108,6%222A Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!112 Ingresos No Tributarios 281.876 637.183 725.218 113,8% 257,3%223A B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS 1.357.047 1.347.245 1.357.047 100,7% 100,0%211 Gastos de Personal 871.023 890.452 871.023 97,8% 100,0%212 Gastos Generales 321.505 321.833 321.505 99,9% 100,0%21301 Transferencias 164.519 134.960 164.519 121,9% 100,0%217 Déficit fiscal por funcionamiento 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!224A C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL 150.899 150.899 150.899 100,0% 100,0%242 Concejo 97.199 97.199 97.199 100,0% 100,0%243 Contraloría 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!244 Personería 53.700 53.700 53.700 100,0% 100,0%225A D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) 215.433 606.288 661.690 109% 307,1%226A 2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION227A EDUCACIÓN228A Ingresos 268.861 268.891 268.861 100,0% 100,0%1120502010101 SGP 268.861 268.891 268.861 100,0% 100,0%229A Gastos 957.762 767.624 957.762 124,8% 100,0%230A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 238.830 229.951 238.830 103,9% 100,0%231A Formación Bruta de Capital 718.932 537.673 718.932 133,7% 100,0%232A Superávit o déficit del sector -688.901 -498.733 -688.901 138,1% 100,0%233A SALUD234A Ingresos 2.659.128 1.840.216 1.891.810 102,8% 71,1%1120502010102 SGP 2.237.744 1.464.860 1.470.426 100,4% 65,7%235A Otros (especificar) 421.384 375.356 421.384236A Gastos 3.889.850 2.762.664 2.078.987 75,3% 53,4%237A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 1.494.813 0 0 #¡DIV/0! 0,0%238A Formación Bruta de Capital 2.395.037 2.762.664 2.078.987 75,3% 86,8%239A Superávit o déficit del sector -1.230.722 -922.448 -187.177 20,3% 15,2%240A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO241A Ingresos 424.799 424.799 424.389 99,9% 99,9%1120502010103 SGP 424.799 424.799 424.389 99,9% 99,9%242A Gastos 394.044 790.264 394.044 49,9% 100,0%243A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 0 195.578 0 0,0% #¡DIV/0!244A Formación Bruta de Capital 394.044 594.686 394.044 66,3% 100,0%245A Superávit o déficit del sector 30.755 -365.465 30.345 -8,3% 98,7%246A RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 247A Ingresos 72.527 72.527 72.457 99,9% 99,9%1120502010103 SGP 72.527 72.527 72.457 99,9% 99,9%248A Gastos 77.073 76.613 77.073 100,6% 100,0%249A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!250A Formación Bruta de Capital 77.073 76.613 77.073 100,6% 100,0%251A Superávit o déficit del sector -4.546 -4.086 -4.616 113,0% 101,5%

MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Seguimiento Página 15 de 88


Código CGR

CONCEPTOSEscenario



Ejecución al mes


presupuesto (3)/(2)


(2)/(1) (2)/(1)252A OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR253A Ingresos 2.979.546 4.575.249 3.280.087 71,7% 110,1%254A Tributarios con Destinación 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indigenas) 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110101 Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110205 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110216 Sobretasa a la Gasolina 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020810 Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!255A Otros Ingresos Tributarios 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!256A No Tributarios con destinación 892.803 2.268.979 892.383 39,3% 205,1%1120502010103 S.G.P. Propósito General 435.160 435.160 434.739,9 99,9% 99,9%7A S.G.P. Municipios Ribereños 99.895 99.895 99.895 100,0% 100,0%257A Otros No tributarios con Destinación 357.748 1.733.924 357.748 20,6% 345,3%258A % Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03) 103.610 103.610 103.510 99,9% 5,2%259A Ingresos de Capital 1.983.134 2.202.661 2.284.195 103,7% 115,2%11205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!306A Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1120502010105 Cofinanciación 21.000 0 0 #¡DIV/0! 0,0%112050207 Regalías 180.513 0 180.513 #¡DIV/0! 100,0%260A Recursos del Crédito 550.000 550.000 550.000 100,0% 100,0%12202 Recursos del Balance 1.228.727 1.641.959 1.533.629 93,4% 124,8%305A Rendimientos de Inversiones Financieras 2.894 10.702 20.053 187,4% 692,9%124 Donaciones 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!125 Excedentes Financieros 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!126 Aprovechamientos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!128 Otros Recursos de Capital 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!262A GASTOS DE INVERSION Y OTROS 1.683.160 1.851.827 1.850.995 100,0% 110,0%263A Inversión 1.683.160 1.851.827 1.850.995 100,0% 110,0%264A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 0 1.537.920 167.835 10,9% #¡DIV/0!265A Formación Bruta de Capital 1.683.160 313.907 1.683.160 536,2% 100,0%266A Otros Gastos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!21305 Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp. 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!267A Superávit o déficit de Inversión 1.296.386 2.723.422 1.429.092 52,5% 110,2%268A E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales) -597.028 932.690 578.743 62,1% -96,9%269A 3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE 270A EN FUNCIONAMIENTO271A Ingresos 215.433 606.288 661.690 109,1% 307,1%225A Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D) 215.433 606.288 661.690 109,1% 307,1%272A Rentas Reorientadas 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1110216 Sobretasa Gasolina 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!11205020810 Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!112050207 Regalías 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!12202 Recuperación de Cartera 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!306A Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!305A Rendimientos de Inversiones Financieras 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!1120502010103 S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%) 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!7A S.G.P. Municipios Ribereños 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!323A Crédito de ajuste 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!274A Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenciales) 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!159A Mesadas Pensionales 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!160A Servicios Personales 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!161A Transferencias de nómina 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!162A Servicios personales indirectos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!163A Gastos Generales 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!164A Indemnizaciones 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!165A Otros gastos 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!166A GRUPO 1 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!167A GRUPO 2 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!168A GRUPO 4 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!275A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento 215.433 606.288 661.690 109,1% 307,1%276A EN INVERSIÓN277A Ingresos -381.595 1.538.978 1.240.433 80,6% -325,1%275A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento 215.433 606.288 661.690 109,1% 307,1%268A Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E) -597.028 932.690 578.743 62,1% -96,9%169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!170A En Educación 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!171A En Salud 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!172A En Agua potable y saneamiento básico 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!



Código CGR

CONCEPTOSEscenario



Ejecución al mes


presupuesto (3)/(2)


(2)/(1) (2)/(1)173A En recreación, cultura u deporte 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!174A En otros sectores 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!175A GRUPO 1 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!176A GRUPO 2 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!177A GRUPO 4 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!278A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión -381.595 1.538.978 1.240.433 80,6% -325,1%279A 4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA280A Ingresos -381.595 1.538.978 1.240.433 80,6% -325,1%278A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión -381.595 1.538.978 1.240.433 80,6% -325,1%23 Gastos por pago de servicio de deuda 370.704 377.704 370.704 98,1% 100,0%281A F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS -752.299 1.161.274 869.729 74,9% -115,6%282A G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS -752.299 1.161.274 869.729 74,9% -115,6%

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda



FUENTES Y USOS PROYECCIONESMunicipio FLANDESVigencia fiscal 2.004Categoría 6

8.128.240 6.924.021 4.590.893 4.774.529 4.965.510 5.164.131 5.370.696 5.585.524 5.808.945 6.041.302 6.196.529 6.444.390 6.702.166 6.970.253 7.249.063En millones de pesos 8.880.539 8.098.223 8.422.152 8.648.739 8.994.597 9.354.381 9.728.556 10.117.698 10.522.406 10.943.302 11.381.034 11.836.276 12.309.727 12.802.116 13.314.200




2005


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018

220A 1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

221A A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2.132.476 1.939.548 2.007.738 2.088.048 2.171.569 2.258.432 2.348.770 2.442.720 2.540.429 2.642.046 2.661.303 2.767.755 2.878.465 2.993.604 3.113.348

111 Ingresos Tributarios 1.441.503 1.505.573 1.301.950 1.354.028 1.408.189 1.464.517 1.523.097 1.584.021 1.647.382 1.713.277 1.695.383 1.763.199 1.833.727 1.907.076 1.983.359

1110201 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas)

620.662 651.695 642.500 668.200 694.928 722.725 751.634 781.699 812.967 845.486 879.306 914.478 951.057 989.099 1.028.663

1110101 Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 418.516 439.442 191.500 199.160 207.126 215.411 224.028 232.989 242.309 252.001 262.081 272.564 283.467 294.805 306.598

1110217 Sobretasa a la Gasolina 367.938 386.335 381.000 396.240 412.090 428.573 445.716 463.545 482.087 501.370 521.425 542.282 563.973 586.532 609.993

134A Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8A Otros Ingresos Tributarios 33.788 28.101 86.950 90.428 94.045 97.807 101.719 105.788 110.020 114.420 32.572 33.875 35.230 36.639 38.105

222A Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 Ingresos No Tributarios 690.973 433.976 705.788 734.020 763.380 793.916 825.672 858.699 893.047 928.769 965.920 1.004.556 1.044.739 1.086.528 1.129.989

223A B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS 1.357.047 254.941 265.139 275.744 286.774 298.245 310.175 322.582 335.485 348.904 362.861 377.375 392.470 408.169 424.496

211 Gastos de Personal 871.023 253.547 263.689 274.236 285.205 296.614 308.478 320.817 333.650 346.996 360.876 375.311 390.323 405.936 422.174

212 Gastos Generales 321.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21301 Transferencias 164.519 1.394 1.450 1.508 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.322

217 Déficit fiscal por funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224A C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL 150.899 102.059 106.141 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Concejo 97.199 102.059 106.141 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 Contraloría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 Personería 53.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225A D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) 624.530 1.582.548 1.636.458 1.812.221 1.884.795 1.960.187 2.038.595 2.120.139 2.204.944 2.293.142 2.298.442 2.390.380 2.485.995 2.585.435 2.688.852

226A 2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION

227A EDUCACIÓN

228A Ingresos 268.861 282.304 289.317 300.890 312.925 325.442 338.460 351.998 366.078 380.721 395.950 411.788 428.260 445.390 463.206

1120502010101 SGP 268.861 282.304 289.317 300.890 312.925 325.442 338.460 351.998 366.078 380.721 395.950 411.788 428.260 445.390 463.206

229A Gastos 957.762 1.005.650 1.045.876 1.087.711 1.131.220 1.176.468 1.223.527 1.272.468 1.323.367 1.376.302 1.431.354 1.488.608 1.548.152 1.610.078 1.674.481

230A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 238.830 250.772 260.802 271.234 282.084 293.367 305.102 317.306 329.998 343.198 356.926 371.203 386.051 401.493 417.553

231A Formación Bruta de Capital 718.932 754.879 785.074 816.477 849.136 883.101 918.425 955.162 993.369 1.033.103 1.074.428 1.117.405 1.162.101 1.208.585 1.256.928

232A Superávit o déficit del sector -688.901 -723.346 -756.559 -786.821 -818.294 -851.026 -885.067 -920.470 -957.289 -995.580 -1.035.403 -1.076.820 -1.119.892 -1.164.688 -1.211.276

233A SALUD

234A Ingresos 2.659.128 2.792.084 1.337.906 1.391.422 1.447.079 1.504.962 1.565.161 1.627.767 1.692.878 1.760.593 1.831.017 1.904.257 1.980.428 2.059.645 2.142.031

1120502010102 SGP 2.237.744 2.349.631 1.110.906 1.155.342 1.201.556 1.249.618 1.299.603 1.351.587 1.405.650 1.461.877 1.520.352 1.581.166 1.644.412 1.710.189 1.778.596

235A Otros (especificar) 421.384 442.453 227.000 236.080 245.523 255.344 265.558 276.180 287.227 298.717 310.665 323.092 336.015 349.456 363.434

236A Gastos 3.889.850 4.084.343 4.247.716 4.417.625 4.594.330 4.778.103 4.969.227 5.167.996 5.374.716 5.589.705 5.813.293 6.045.825 6.287.658 6.539.164 6.800.730

237A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 1.494.813 1.569.554 1.632.336 1.697.629 1.765.534 1.836.156 1.909.602 1.985.986 2.065.426 2.148.043 2.233.964 2.323.323 2.416.256 2.512.906 2.613.422

238A Formación Bruta de Capital 2.395.037 2.514.789 2.615.380 2.719.996 2.828.795 2.941.947 3.059.625 3.182.010 3.309.291 3.441.662 3.579.329 3.722.502 3.871.402 4.026.258 4.187.308

239A Superávit o déficit del sector -1.230.722 -1.292.258 -2.909.810 -3.026.203 -3.147.251 -3.273.141 -3.404.066 -3.540.229 -3.681.838 -3.829.112 -3.982.276 -4.141.567 -4.307.230 -4.479.519 -4.658.700

240A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

241A Ingresos 424.799 446.039 288.707 300.255 312.265 324.756 337.746 351.256 365.306 379.918 395.115 410.920 427.357 444.451 462.229

1120502010103 SGP 424.799 446.039 288.707 300.255 312.265 324.756 337.746 351.256 365.306 379.918 395.115 410.920 427.357 444.451 462.229

242A Gastos 394.044 413.746 430.296 447.508 465.408 484.025 503.386 523.521 544.462 566.240 588.890 612.445 636.943 662.421 688.918

243A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244A Formación Bruta de Capital 394.044 413.746 430.296 447.508 465.408 484.025 503.386 523.521 544.462 566.240 588.890 612.445 636.943 662.421 688.918

245A Superávit o déficit del sector 30.755 32.293 -141.589 -147.253 -153.143 -159.269 -165.639 -172.265 -179.156 -186.322 -193.775 -201.526 -209.587 -217.970 -226.689

246A RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

247A Ingresos 72.527 76.153 49.291 51.263 53.314 55.446 57.664 59.971 62.369 64.864 67.459 70.157 72.963 75.882 78.917

1120502010103 SGP 72.527 76.153 49.291 51.263 53.314 55.446 57.664 59.971 62.369 64.864 67.459 70.157 72.963 75.882 78.917

248A Gastos 77.073 80.927 84.164 87.530 91.031 94.673 98.460 102.398 106.494 110.754 115.184 119.791 124.583 129.566 134.749


250A Formación Bruta de Capital 77.073 80.927 84.164 87.530 91.031 94.673 98.460 102.398 106.494 110.754 115.184 119.791 124.583 129.566 134.749

251A Superávit o déficit del sector -4.546 -4.774 -34.872 -36.267 -37.718 -39.227 -40.796 -42.427 -44.125 -45.890 -47.725 -49.634 -51.620 -53.684 -55.832

252A OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR

253A Ingresos 2.570.449 1.387.893 617.934 642.651 668.357 695.092 722.895 751.811 781.884 813.159 845.685 879.513 914.693 951.281 989.332

254A Tributarios con Destinación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indigenas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110101 Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110205 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110216 Sobretasa a la Gasolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205020810 Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255A Otros Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256A No Tributarios con destinación 483.706 507.891 350.397 364.413 378.990 394.149 409.915 426.312 443.365 461.099 479.543 498.725 518.674 539.421 560.998

MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Proyecciones Página 18 de 88





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1120502010103 S.G.P. Propósito General 435.160 456.918 295.748 307.578 319.882 332.677 345.984 359.823 374.216 389.185 404.752 420.942 437.780 455.291 473.503

7A S.G.P. Municipios Ribereños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257A Otros No tributarios con Destinación 48.546 50.973 54.649 56.835 59.108 61.473 63.932 66.489 69.148 71.914 74.791 77.783 80.894 84.130 87.495

258A % Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03) 103.610 108.790 70.416 73.233 76.162 79.209 82.377 85.672 89.099 92.663 96.370 100.224 104.233 108.403 112.739

259A Ingresos de Capital 1.983.134 771.211 197.120 205.005 213.205 221.733 230.603 239.827 249.420 259.397 269.773 280.564 291.786 303.457 315.596

11205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120502010105 Cofinanciación 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112050207 Regalías 180.513 189.539 197.120 205.005 213.205 221.733 230.603 239.827 249.420 259.397 269.773 280.564 291.786 303.457 315.596

260A Recursos del Crédito 550.000 577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261A Recursos del Balance 1.228.727 4.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 Rendimientos de Inversiones Financieras 2.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 Excedentes Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Otros Recursos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262A GASTOS DE INVERSION Y OTROS 1.683.160 1.767.318 1.838.011 1.911.537 1.987.992 2.067.512 2.150.213 2.236.221 2.325.670 2.418.697 2.515.445 2.616.062 2.720.705 2.829.533 2.942.714

263A Inversión 1.683.160 1.767.318 1.838.011 1.911.537 1.987.992 2.067.512 2.150.213 2.236.221 2.325.670 2.418.697 2.515.445 2.616.062 2.720.705 2.829.533 2.942.714


265A Formación Bruta de Capital 1.683.160 1.767.318 1.838.011 1.911.531 1.987.992 2.067.512 2.150.213 2.236.221 2.325.670 2.418.697 2.515.445 2.616.062 2.720.705 2.829.533 2.942.714

266A Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21305 Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267A Superávit o déficit de Inversión 887.289 -379.425 -1.220.077 -1.268.886 -1.319.635 -1.372.420 -1.427.317 -1.484.410 -1.543.786 -1.605.538 -1.669.759 -1.736.550 -1.806.012 -1.878.252 -1.953.382

268A E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales) -1.006.125 -2.367.511 -5.062.908 -5.265.430 -5.476.041 -5.695.082 -5.922.886 -6.159.801 -6.406.193 -6.662.441 -6.928.939 -7.206.096 -7.494.340 -7.794.114 -8.105.878

269A 3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE

270A EN FUNCIONAMIENTO

271A Ingresos 624.530 1.582.548 1.636.458 1.812.221 1.884.795 1.960.187 2.038.595 2.120.139 2.204.944 2.293.142 2.298.442 2.390.380 2.485.995 2.585.435 2.688.852

225A Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D) 624.530 1.582.548 1.636.458 1.812.221 1.884.795 1.960.187 2.038.595 2.120.139 2.204.944 2.293.142 2.298.442 2.390.380 2.485.995 2.585.435 2.688.852

272A Rentas Reorientadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1110216 Sobretasa Gasolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134A Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112050207 Regalías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273A Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306A Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305A Rendimientos de Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1120502010103 S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7A S.G.P. Municipios Ribereños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

323A Crédito de ajuste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274A Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenciales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159A Mesadas Pensionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160A Servicios Personales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161A Transferencias de nómina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162A Servicios personales indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163A Gastos Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164A Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165A Otros gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166A GRUPO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167A GRUPO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168A GRUPO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento 624.530 1.582.548 1.636.458 1.812.221 1.884.795 1.960.187 2.038.595 2.120.139 2.204.944 2.293.142 2.298.442 2.390.380 2.485.995 2.585.435 2.688.852

276A EN INVERSIÓN

277A Ingresos -381.595 -784.962 -3.426.450 -3.453.208 -3.591.245 -3.734.895 -3.884.291 -4.039.663 -4.201.249 -4.369.299 -4.630.496 -4.815.716 -5.008.345 -5.208.679 -5.417.026

275A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento 624.530 1.582.548 1.636.458 1.812.221 1.884.795 1.960.187 2.038.595 2.120.139 2.204.944 2.293.142 2.298.442 2.390.380 2.485.995 2.585.435 2.688.852

268A Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E) -1.006.125 -2.367.511 -5.062.908 -5.265.430 -5.476.041 -5.695.082 -5.922.886 -6.159.801 -6.406.193 -6.662.441 -6.928.939 -7.206.096 -7.494.340 -7.794.114 -8.105.878

169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170A En Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171A En Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172A En Agua potable y saneamiento básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173A En recreación, cultura u deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174A En otros sectores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175A GRUPO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176A GRUPO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177A GRUPO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión -381.595 -784.962 -3.426.450 -3.453.208 -3.591.245 -3.734.895 -3.884.291 -4.039.663 -4.201.249 -4.369.299 -4.630.496 -4.815.716 -5.008.345 -5.208.679 -5.417.026

279A 4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA

280A Ingresos -381.595 -784.962 -3.426.450 -3.453.208 -3.591.245 -3.734.895 -3.884.291 -4.039.663 -4.201.249 -4.369.299 -4.630.496 -4.815.716 -5.008.345 -5.208.679 -5.417.026






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278A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión -381.595 -784.962 -3.426.450 -3.453.208 -3.591.245 -3.734.895 -3.884.291 -4.039.663 -4.201.249 -4.369.299 -4.630.496 -4.815.716 -5.008.345 -5.208.679 -5.417.026

23 Gastos por pago de servicio de deuda 370.704 389.239 404.809 421.001 437.841 455.355 473.569 492.512 512.212 532.701 554.009 576.169 599.216 623.184 648.112

281A F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS -752.299 -1.174.201 -3.831.258 -3.874.210 -4.029.087 -4.190.250 -4.357.860 -4.532.174 -4.713.461 -4.902.000 -5.184.505 -5.391.885 -5.607.561 -5.831.863 -6.065.138

282A G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS -752.299 -1.174.201 -3.831.258 -3.874.210 -4.029.087 -4.190.250 -4.357.860 -4.532.174 -4.713.461 -4.902.000 -5.184.505 -5.391.885 -5.607.561 -5.831.863 -6.065.138

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda



DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCALMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOEntidad: FLANDESVigencia fiscal: 2004Categoría: 6 1,05




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20181 INGRESOS 8.128.240 6.924.021 4.590.893 4.774.529 4.965.510 5.164.131 5.370.696 5.585.524 5.808.945 6.041.302 6.196.529 6.444.390 6.702.166 6.970.253 7.249.06311 INGRESOS CORRIENTES 6.145.106 6.152.810 4.393.773 4.569.524 4.752.305 4.942.397 5.140.093 5.345.697 5.559.525 5.781.906 5.926.757 6.163.827 6.410.380 6.666.795 6.933.467111 TRIBUTARIOS 1.441.503 1.505.573 1.301.950 1.354.028 1.408.189 1.464.517 1.523.097 1.584.021 1.647.382 1.713.277 1.695.383 1.763.199 1.833.727 1.907.076 1.983.3591110103 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)620.662 651.695 642.500 668.200 694.928 722.725 751.634 781.699 812.967 845.486 879.306 914.478 951.057 989.099 1.028.6631110105 Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01110205 Impuesto de Industria y Comercio 418.516 439.442 191.500 199.160 207.126 215.411 224.028 232.989 242.309 252.001 262.081 272.564 283.467 294.805 306.5981110216 Sobretasa a la Gasolina 367.938 386.335 381.000 396.240 412.090 428.573 445.716 463.545 482.087 501.370 521.425 542.282 563.973 586.532 609.9931110208 Impuesto de Espectáculos Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01110211 Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01110206 Impuesto de Avisos y Tableros 7.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01110212 Impuesto de Deguello de Ganado Menor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01110207 Impuesto de Delineación Urbana 1.389 1.458 63.150 65.676 68.303 71.035 73.877 76.832 79.905 83.101 0 0 0 0 01120103 Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020810 Impuesto al Transporte Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01110217 Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0111021701 Estampilla Pro-Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0111021702 Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0111021703 Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0111021704 Estampillas Pro-Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0111021798 Otras Estampillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01110215 Sobretasa Bomberil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0308A Otros Ingresos Tributarios 25.374 26.643 23.800 24.752 25.742 26.772 27.843 28.956 30.115 31.319 32.572 33.875 35.230 36.639 38.105112 NO TRIBUTARIOS 4.703.603 4.647.237 3.091.823 3.215.496 3.344.116 3.477.880 3.616.996 3.761.675 3.912.142 4.068.628 4.231.373 4.400.628 4.576.653 4.759.719 4.950.10811201 Tasas y Multas 277.663 0 308.000 320.320 333.133 346.458 360.316 374.729 389.718 405.307 421.519 438.380 455.915 474.152 493.11811202 Arrendamientos 4.213 4.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011203 Alquiler de Maquinaria y Equipo 8.032 8.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011204 Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01120401 Contribución por Valorización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01120498 Otras Contribuciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205 Transferencias 4.400.303 4.620.318 2.779.023 2.890.184 3.005.791 3.126.023 3.251.064 3.381.106 3.516.351 3.657.005 3.803.285 3.955.416 4.113.633 4.278.178 4.449.3051120501 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 0 0 304.268 316.439 329.096 342.260 355.951 370.189 384.996 400.396 416.412 433.068 450.391 468.407 487.1431120501010101 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)0 0 304.268 316.439 329.096 342.260 355.951 370.189 384.996 400.396 416.412 433.068 450.391 468.407 487.143112050108 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01120502 Transferencias de Capital (Para Inversión) 3.691.141 3.875.698 2.247.755 2.337.665 2.431.172 2.528.419 2.629.555 2.734.738 2.844.127 2.957.892 3.076.208 3.199.256 3.327.226 3.460.316 3.598.7281120502010101 Sistema General de Participaciones -Educación- 268.861 282.304 289.317 300.890 312.925 325.442 338.460 351.998 366.078 380.721 395.950 411.788 428.260 445.390 463.206112050201010101 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 268.861 282.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0112050201010102 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 0 289.317 300.890 312.925 325.442 338.460 351.998 366.078 380.721 395.950 411.788 428.260 445.390 463.2061120502010102 Sistema General de Participaciones -Salud- 2.237.744 2.349.631 1.110.906 1.155.342 1.201.556 1.249.618 1.299.603 1.351.587 1.405.650 1.461.877 1.520.352 1.581.166 1.644.412 1.710.189 1.778.596112050201010201 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 1.012.339 1.062.956 803.246 835.376 868.791 903.543 939.684 977.272 1.016.362 1.057.017 1.099.298 1.143.270 1.189.000 1.236.560 1.286.023112050201010202 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 750.159 787.667 223.136 232.061 241.344 250.998 261.038 271.479 282.338 293.632 305.377 317.592 330.296 343.508 357.248112050201010203 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 84.992 89.242 84.524 87.905 91.421 95.078 98.881 102.836 106.950 111.228 115.677 120.304 125.116 130.121 135.326112050201010204 S. G. P. Salud - Aportes Patronales 17.159 18.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0112050201010205 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 373.095 391.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01120502010103 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)1.036.095 1.087.900 704.163 732.330 761.623 792.088 823.771 856.722 890.991 926.630 963.696 1.002.244 1.042.333 1.084.027 1.127.3886A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 48.546 50.973 39.698 41.286 42.937 44.655 46.441 48.299 50.231 52.240 54.329 56.503 58.763 61.113 63.5587A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena99.895 104.890 103.671 107.818 112.131 116.616 121.280 126.132 131.177 136.424 141.881 147.556 153.458 159.597 165.9811120502010198 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 421.384 442.453 227.000 236.080 245.523 255.344 265.558 276.180 287.227 298.717 310.665 323.092 336.015 349.456 363.43411205020102 Empresa para la Salud -ETESA- 16.686 17.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020103 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 404.698 424.933 227.000 236.080 245.523 255.344 265.558 276.180 287.227 298.717 310.665 323.092 336.015 349.456 363.43411205020198 Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0112050202 Del Nivel Departamental 287.778 302.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01120501020101 De Vehículos Automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020806 Degüello de Ganado Mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205010298 Otras Transferencias del Nivel Departamental 287.778 302.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011206 Fondos Especiales 13.392 14.062 4.800 4.992 5.192 5.399 5.615 5.840 6.074 6.316 6.569 6.832 7.105 7.389 7.6851120601 Fondos para Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01120605 Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 13.392 14.062 4.800 4.992 5.192 5.399 5.615 5.840 6.074 6.316 6.569 6.832 7.105 7.389 7.6855A Otros Fondos Especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011298 Otros Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 INGRESOS DE CAPITAL 1.983.134 771.211 197.120 205.005 213.205 221.733 230.603 239.827 249.420 259.397 269.773 280.564 291.786 303.457 315.59611205020104 Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0309A Cofinanciación 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0112050207 Regalías 180.513 189.539 197.120 205.005 213.205 221.733 230.603 239.827 249.420 259.397 269.773 280.564 291.786 303.457 315.59611205020701 Regalías Petrolíferas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020702 Regalías Carboníferas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020703 Regalías por Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020704 Regalías Niquel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020708 Oro Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020706 Explotación Esmeraldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020707 Salinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0310A Otras Regalías 180.513 189.539 197.120 205.005 213.205 221.733 230.603 239.827 249.420 259.397 269.773 280.564 291.786 303.457 315.596121 RECURSOS DEL CRÉDITO 550.000 577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012101 Interno 550.000 577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01210101 Del Sector Financiero 550.000 577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0121010101 Findeter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0121010102 Fonade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0121010103 Banca Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0121010104 Corporaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0121010105 Institutos de Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0295A Para Financiar Ajuste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0121010198 Otros Recursos del Sector Financiero 550.000 577.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01210102 Del Sector No Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






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201812102 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0122 RECURSOS DEL BALANCE 1.228.727 4.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012201 Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior 1.224.753 0 0 0 0 0 012202 Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01220201 Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01220202 Prestamos Concedidos - Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01220203 Prestamos Concedidos - Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01220298 Otras Recuperaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012203 Reintegros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012204 Cancelación de Reservas 3.974 4.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012205 Superávit Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012206 Venta de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012298 Otros Recursos del Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 2.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0124 DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0125 EXCEDENTES FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012501 Excedente de Establecimientos Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012502 Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0126 APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011205020105 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0128 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCALMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOEntidad: FLANDESVigencia fiscal: 2004Categoría: 6

Código CGR

CONCEPTOSEscenario



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20182 GASTOS 8.880.539 8.098.223 8.422.152 8.648.739 8.994.597 9.354.381 9.728.556 10.117.698 10.522.406 10.943.302 11.381.034 11.836.276 12.309.727 12.802.116 13.314.20021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.357.047 254.941 265.139 275.744 286.774 298.245 310.175 322.582 335.485 348.904 362.861 377.375 392.470 408.169 424.496211 GASTOS DE PERSONAL 871.023 253.547 263.689 274.236 285.205 296.614 308.478 320.817 333.650 346.996 360.876 375.311 390.323 405.936 422.17421101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 546.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021102 Servicios Personales Indirectos 246.175 194.474 202.253 210.343 218.756 227.507 236.607 246.071 255.914 266.151 276.797 287.869 299.383 311.359 323.8132110201 Honorarios 44.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02110202 Jornales 546 573 596 620 645 671 698 725 754 785 816 849 883 918 9552110203 Personal Supernumerario 16.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02110204 Remuneración por Servicios Técnicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02110298 Otros Servicios Personales Indirectos 184.667 193.900 201.656 209.723 218.112 226.836 235.909 245.346 255.160 265.366 275.981 287.020 298.501 310.441 322.85821103 Contribuciones Inherentes a la Nómina 78.709 59.073 61.436 63.893 66.449 69.107 71.871 74.746 77.736 80.845 84.079 87.442 90.940 94.578 98.3612110301 Al Sector Público 22.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0211030101 Aportes Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0211030102 Aportes Parafiscales 22.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02110302 Al Sector Privado 56.260 59.073 61.436 63.893 66.449 69.107 71.871 74.746 77.736 80.845 84.079 87.442 90.940 94.578 98.361211030201 Aportes Previsión Social 38.301 40.216 41.825 43.498 45.238 47.047 48.929 50.886 52.922 55.038 57.240 59.530 61.911 64.387 66.963211030202 Aportes Parafiscales 17.959 18.857 19.611 20.396 21.212 22.060 22.942 23.860 24.814 25.807 26.839 27.913 29.029 30.191 31.398212 GASTOS GENERALES 321.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021201 Adquisición de Bienes 69.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021202 Adquisición de Servicios 251.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021298 Otros Gastos Generales 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0213 TRANSFERENCIAS 164.519 1.394 1.450 1.508 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.32221301 Al Sector Público 163.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02130101 Pagos de Previsión Social 163.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021301010101 Cesantías (pagos directos) 47.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021301010102 Pensiones (mesadas) 115.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021301010198 Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02130102 Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0213010201 Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0213010202 Departamento (Administración Central) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0213010203 Distrito (Administración Central) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0213010204 Municipios (Administración Central) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0213010205 A Entidades Descentralizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021302 Al Sector Privado 1.328 1.394 1.450 1.508 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.3222130201 Pagos de Previsión Social 1.328 1.394 1.450 1.508 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.32221302010101 Cesantías (pagos directos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021302010102 Pensiones (mesadas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021302010198 Otras Prestaciones Sociales 1.328 1.394 1.450 1.508 1.569 1.631 1.697 1.764 1.835 1.908 1.985 2.064 2.147 2.232 2.3222130202 Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021303 Pagos a Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021304 Cuota de Auditaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021305 Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021306 Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021398 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013A DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 GASTOS DE INVERSION 7.001.889 7.351.983 7.646.063 7.951.905 8.269.982 8.600.781 8.944.812 9.302.604 9.674.709 10.061.697 10.464.165 10.882.731 11.318.041 11.770.762 12.241.593223 CON RECURSOS DEL SGP 4.220.289 4.431.303 4.608.556 4.792.898 4.984.614 5.183.998 5.391.358 5.607.013 5.831.293 6.064.545 6.307.127 6.559.412 6.821.788 7.094.660 7.378.44622310 EDUCACION 347.300 364.665 379.252 394.422 410.199 426.606 443.671 461.418 479.874 499.069 519.032 539.793 561.385 583.840 607.19414A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231007 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231008 Pago Personal Docente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231009 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231012 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098 Otros Gastos Educación 347.300 364.665 379.252 394.422 410.199 426.606 443.671 461.418 479.874 499.069 519.032 539.793 561.385 583.840 607.19422316 SALUD 1.581.913 1.661.009 1.727.449 1.796.547 1.868.409 1.943.145 2.020.871 2.101.706 2.185.774 2.273.205 2.364.133 2.458.699 2.557.047 2.659.328 2.765.70116A corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231607 Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231608 Pagos de Personal del Sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231609 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02231612 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 1.494.813 1.569.554 1.632.336 1.697.629 1.765.534 1.836.156 1.909.602 1.985.986 2.065.426 2.148.043 2.233.964 2.323.323 2.416.256 2.512.906 2.613.42217A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 Otros Gastos Salud 87.100 91.455 95.113 98.918 102.874 106.989 111.269 115.720 120.349 125.162 130.169 135.376 140.791 146.422 152.27950A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP2.291.076 2.405.630 2.501.855 2.601.929 2.706.006 2.814.247 2.926.816 3.043.889 3.165.645 3.292.270 3.423.961 3.560.920 3.703.357 3.851.491 4.005.55051A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 238.830 250.772 260.802 271.234 282.084 293.367 305.102 317.306 329.998 343.198 356.926 371.203 386.051 401.493 417.55352A Variables 2250208 y 2250209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 053A Variables 2250608 y 2250609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 054A Variables 2250808 y 2250809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 055A Variables 2251008 y 2251009 formato CGR Educación 238.830 250.772 260.802 271.234 282.084 293.367 305.102 317.306 329.998 343.198 356.926 371.203 386.051 401.493 417.55356A Variables 2251408 y 2251409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057A Variables 2251608 y 2251609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 058A Variables 2251808 y 2251809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 059A Variables 2252008 y 2252009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060A Variables 2252208 y 2252209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 061A Variables 2252408 y 2252409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 062A Variables 2253408 y 2253409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 063A Variables 2253608 y 2253609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 064A Variables 2252608 y 2252609 formato CGR Otros sectores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 065A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02250212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 066A Variables 2250812 y 2250813 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02251012 Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02251612 Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 067A Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02252212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 068A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)2.052.246 2.154.858 2.241.053 2.330.695 2.423.923 2.520.879 2.621.715 2.726.583 2.835.647 2.949.072 3.067.035 3.189.717 3.317.305 3.449.998 3.587.99769A Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 196.506 206.331 214.585 223.168 232.095 241.378 251.034 261.075 271.518 282.379 293.674 305.421 317.638 330.343 343.55770A Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR Infraestructura Vial 39.212 41.173 42.820 44.532 46.314 48.166 50.093 52.096 54.180 56.348 58.601 60.946 63.383 65.919 68.55571A Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Código CGR

CONCEPTOSEscenario



2005


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


201872A Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR Educación 139.755 146.743 152.612 158.717 165.066 171.668 178.535 185.676 193.103 200.828 208.861 217.215 225.904 234.940 244.33773A Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 27.381 28.750 29.900 31.096 32.340 33.633 34.979 36.378 37.833 39.346 40.920 42.557 44.259 46.030 47.87174A Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR Salud 1.581.513 1.660.589 1.727.012 1.796.093 1.867.936 1.942.654 2.020.360 2.101.174 2.185.221 2.272.630 2.363.535 2.458.077 2.556.400 2.658.656 2.765.00275A Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR Cultura 2.797 2.937 3.054 3.176 3.304 3.436 3.573 3.716 3.865 4.019 4.180 4.347 4.521 4.702 4.89076A Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 077A Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 078A Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 079A Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080A Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 081A Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR Desarrollo Institucional 18.766 19.704 20.492 21.312 22.165 23.051 23.973 24.932 25.930 26.967 28.045 29.167 30.334 31.547 32.80982A Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 2255203, 2255205, 2255207, 2255211, Otros sectores 46.316 48.632 50.577 52.600 54.704 56.892 59.168 61.535 63.996 66.556 69.218 71.987 74.866 77.861 80.976224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019A Variables 2240208 y 2240209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020A Variables 2240608 y 2240609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021A Variables 2240808 y 2240809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022A Variables 2241008 y 2241009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023A Variables 2241408 y 2241409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024A Variables 2241608 y 2241609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025A Variables 2241808 y 2241809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026A Variables 2242008 y 2242009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027A Variables 2242208 y 2242209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028A Variables 2242408 y 2242409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029A Variables 2243408 y 2243409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030A Variables 2243608 y 2243609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031A Variables 2242608 y 2242609 formato CGR Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02240212 Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033A Variables 2240812 y 2240813 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02241012 Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02241612 Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034A Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02242212 Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036A Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037A Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038A Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 039A Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040A Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 041A Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 042A Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043A Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 044A Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045A Variables 2242401, 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 046A Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 047A Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 048A Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR Desarrollo Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 049A Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 083A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 2.781.600 2.920.680 3.037.507 3.159.007 3.285.368 3.416.782 3.553.454 3.695.592 3.843.416 3.997.152 4.157.038 4.323.320 4.496.253 4.676.103 4.863.14784A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 085A Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 086A Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 087A Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 088A Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 089A Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090A Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 091A Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 092A Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 093A Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 094A Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 095A Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR Desarrollo de la comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 096A Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 097A Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 098A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0311A Variables 2260212 y 2270212 formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 099A Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0100A Variables 2261012 y 2271012 formato CGR Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0101A Variables 2261612 y 2271612 formato CGR Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0102A Variables 2262212 y 2272212 formato CGR Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)2.781.600 2.920.680 3.037.507 3.159.007 3.285.368 3.416.782 3.553.454 3.695.592 3.843.416 3.997.152 4.157.038 4.323.320 4.496.253 4.676.103 4.863.147104A Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR Agua Potable y Saneamiento Básico 197.538 207.415 215.711 224.340 233.314 242.646 252.352 262.446 272.944 283.862 295.216 307.025 319.306 332.078 345.361105A Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR Infraestructura Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0106A Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR Vivienda 20.000 21.000 21.840 22.714 23.622 24.567 25.550 26.572 27.635 28.740 29.890 31.085 32.329 33.622 34.967107A Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR Educación 231.877 243.471 253.210 263.338 273.872 284.826 296.220 308.068 320.391 333.207 346.535 360.396 374.812 389.805 405.397108A Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR Educación Física, Deporte y Recreación 3.906 4.101 4.265 4.436 4.613 4.798 4.990 5.189 5.397 5.613 5.837 6.071 6.314 6.566 6.829109A Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR Salud 726.424 762.745 793.255 824.985 857.985 892.304 927.996 965.116 1.003.721 1.043.869 1.085.624 1.129.049 1.174.211 1.221.180 1.270.027110A Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR Cultura 42.989 45.138 46.944 48.822 50.775 52.806 54.918 57.115 59.399 61.775 64.246 66.816 69.489 72.268 75.159111A Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR Sector Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0112A Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217, 2272218 y 2272298 del for Desarrollo Agropecuario y Minero 49.127 51.583 53.647 55.793 58.024 60.345 62.759 65.269 67.880 70.595 73.419 76.356 79.410 82.587 85.890113A Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR Infraestructura Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0114A Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR Desarrollo de la comunidad 4.280 4.494 4.674 4.861 5.055 5.257 5.468 5.686 5.914 6.150 6.396 6.652 6.918 7.195 7.483115A Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR Justicia, defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0116A Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR Desarrollo Institucional 62.025 65.126 67.731 70.441 73.258 76.189 79.236 82.405 85.702 89.130 92.695 96.403 100.259 104.269 108.440117A Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211, Otros 1.443.434 1.515.606 1.576.230 1.639.279 1.704.850 1.773.044 1.843.966 1.917.725 1.994.434 2.074.211 2.157.179 2.243.467 2.333.205 2.426.534 2.523.595228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 231, 232 SERVICIO DE LA DEUDA 370.704 389.239 404.809 421.001 437.841 455.355 473.569 492.512 512.212 532.701 554.009 576.169 599.216 623.184 648.112296A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23101, 23201 Deuda Interna 370.704 389.239 404.809 421.001 437.841 455.355 473.569 492.512 512.212 532.701 554.009 576.169 599.216 623.184 648.112297A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310101,2320101 Amortización 258.189 271.098 281.942 293.220 304.949 317.147 329.833 343.026 356.747 371.017 385.858 401.292 417.344 434.037 451.399298A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310102, 2320102 Intereses 112.515 118.141 122.866 127.781 132.892 138.208 143.736 149.486 155.465 161.684 168.151 174.877 181.872 189.147 196.713299A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310103, 2320103 Comisiones y Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310104,2320104 Bonos Pensionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0301A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 23102, 23202 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0302A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310201, 2320201 Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0303A Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0304A Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2310203, 2320203 Comisiones y Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Código CGR

CONCEPTOSEscenario



2005


2006


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2013


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2017


2018

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR

CONCEPTOEscenario



2005


2006


2007


2008


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2010


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2012


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2018118A ORGANISMOS DE CONTROL 150.899 102.059 106.141 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0242 Transferencias a Concejo 97.199 102.059 106.141 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0243 Transferencias a Contraloría 0 0244 Transferencias a Personería 53.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Código CGR

CONCEPTOEscenario



2005


2006


2007


2008


2009


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2011


2012


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2018341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0241 Resguardos Indigenas 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ENTIDAD: Alcaldía Municipal DE Flandes NIT: 800.100.055-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ANTONIO SUAREZ MONTAÑO PERIODO DE RENDICION:DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2004

1000PRESUPUESTO

INICIAL APLAZAMIENTOS

CREDITOS CONTRACREDITOS

3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL3.504.427 1.718.578 1.718.578 02 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.267.744 272.373 533.115 02 1 GASTOS DE PERSONAL 815.547 87.690 394.426 02 1 0 GASTOS DE ADMINISTRACION 815.547 87.690 394.426 02 1 0 Serv.Personal.Asoc.con la Nómina 682.570 17.741 314.719 02 1 0 Sueldo de Personal Nómina 587.400 0 262.510 02 1 0 Auxilio de Transporte 0 0 0 02 1 0 Auxilio de Alimentación 0 0 0 02 1 0 Prima de Navidad 47.586 707 23.668 02 1 0 Prima de Semestral 0 0 0 02 1 0 Prima de Vacaciones 13.872 7.387 6.297 02 1 0 Bonificación por Servicios Prestados 0 0 0 02 1 0 Indemnizaciones 0 0 02 1 0 Indemnización Por Vacaciones 28.371 9.309 22.243 02 1 0 Indemnizaciones por Incapacidades 0 0 0 02 1 0 Indemnizaciones Empleados 0 0 0 02 1 0 Bonificación de Dirección 5.341 338 0 0 0 0 0

2 1 0 Servicios Personales Indirectos 82.672 68.094 62.787 02 1 0 Honorarios 0 0 02 1 0 Honorarios Profesionales 49.272 23.000 27.520 02 1 0 Remuneración Por Servicios Técnicos 0 0 0 02 1 0 Supernumerarios 19.520 10.004 13.313 02 1 0 Otros Servicios Personales 0 #¡VALOR! 02 1 0 Serv.Person.Indirect.no Especificados 13.881 34.090 21.500 02 1 0 Jornales 0 1.000 454 0

0 0 02 1 0 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv. 22.358 400 6.929 02 1 0 Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) 22.358 400 6.929 0

0 0 02 1 0 Contrib.Inherent.Nómina Sect.Púb. 27.947 1.455 9.991 02 1 0 SENA 2.794 500 2.146 02 1 0 ICBF 16.768 319 4.241 02 1 0 ESAP 2.794 503 1.557 02 1 0 Escuelas Industriales e Instit. Técnicos 5.590 132 2.047 0

0 0 02 2 GASTOS GENERALES 120.000 131.241 48.456 02 2 0 GASTOS DE ADMINISTRACION 120.000 131.241 48.456 02 2 0 Adquisición de Bienes 22.039 30.757 4.705 0

M O D I F I C A C I O N E S

TRASLADOS

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL DESCRIPCION

RENDICIÓN DE CUENTASINFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS


2 2 0 Materiales y Suministros 17.321 20.657 500 02 2 0 Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software 4.717 10.100 4.205 0

0 0 02 2 0 Adquisición de Servicios 97.826 100.389 43.615 02 2 0 Mantenimiento 6.937 4.703 6.090 02 2 0 Viaticos y Gastos de Viaje 13.876 8.000 0 02 2 0 Impresos y Publicaciones 9.958 13.767 1.404 02 2 0 Comunicaciones y Transporte 3.588 4.000 2.654 02 2 0 Seguros 6.602 12.000 1.780 02 2 0 Capacitación y Desarrollo del Personal 1.052 0 1.341 02 2 0 Servicios Públicos 15.710 3.600 4.869 02 2 0 Fotocopias 3.620 6.200 2.718 02 2 0 Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios 0 0 0 02 2 0 Repar.Mant.Combust,Lubric,Llantas,Neumát.Vehíc.13.989 24.000 5.083 02 2 0 Auxilio Funerario Empleados y Pensionados 0 300 300 02 2 0 Gastos Orden Público 6.680 4.360 1.902 02 2 0 Gastos Funerarios Pobres Solemnidad 2.550 2.000 1.500 02 2 0 Drogas, Alimentación y Transporte de Presos 5.336 1.000 2.322 02 2 0 Bienestar Social Empleados y Pensionados 429 2.500 6.627 02 2 0 Dotación 514 2.000 3.314 02 2 0 Gastos Electorales 1.307 0 1.307 02 2 0 Gastos Varios e Imprevistos 173 0 173 02 2 0 Amortización Deficit 0 0 0 02 2 0 Otros Gtos.Generales no Especificados 5.505 11.960 231 0

0 0 02 2 0 Impuestos, Reintegros, Devoluciones y Multas 136 94 136 02 2 0 Impuestos y Tasas 134 94 134 02 2 0 Multas y Sanciones 2 0 2 02 2 0 Reintegros y Devoluciones 0 0 0 0

2 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 332.197 53.443 90.233 02 3 1 TRASNFERENC.PREV.Y SEG.SOCIAL 188.262 45.150 90.233 02 3 1 Pensiones y Jubilaciones 115.523 0 46.878 02 3 1 Aporte Patronal Fondos de Pensiones 81.387 0 46.378 02 3 1 Pago Pens. Cuot.Partes Pens.y Bonos P. 34.135 0 500 0

0 0 02 3 1 Cesantías 0 45.150 482 02 3 1 Fondo Municipal de Cesantías 0 45.150 482 02 3 1 Fondo Municipal de Cesantías Recursos FAEP 0 0 0

2 3 1 Transferencias Previs.y Seg.Social 72.739 0 42.873 02 3 1 Aporte Patronal EPS y ARP 72.739 0 42.873 0

0 0 02 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 143.935 6.965 0 02 3 2 A Concejo y Personeria Municipal 143.935 6.965 0 02 3 2 Transferencia Concejo Municipal - Funcionamiento91.689 5.511 0 02 3 2 Transferencia Personeria Municipal - Funcionamiento52.246 1.454 0 0

0 0 02 3 2 Otras Entidades Descentralizadas Públicas Municipales0 0 0 02 3 2 Transferencia Junta Mpal. Dptes. - 1% Ley 19/94. 0 0 0 02 3 2 Transferencia Instituto Mpal. Cultura y Turismo 0 0 0 0

0 0 02 3 3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.328 0 02 3 3 Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 02 3 3 Sent.Judic.,Laudos,Conciliac.Transac. 0 0 0 0

0 0 0

2 3 3 Transferencias Otras Entidades No Públicas 0 1.328 0 02 3 3 Aporte Asociación de Municipios 0 0 0 02 3 3 Aporte Federación Colombiana Mpios. 0 1.328 0 0

0 0 03 SERV.DEUDA PUBLICA INT.Y EXT. 299.839 181.542 108.677 03 1 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 299.839 181.542 103.677 03 1 1 AMORTIZAC.E INT. DEUDA INTERNA 299.839 181.542 103.677 03 1 1 Entidades Financieras 299.839 181.542 103.677 03 1 1 AMORTIZACION A CAPITAL 192.659 121.117 48.587 03 1 1 Amort.Cap.Proy. San.Bás.y Agua Pot.- PPG - SGP19.111 58.961 20.000 03 1 1 Amort.Capit.Proy. Sector Dpte - PPG - SGP 24.205 795 0 03 1 1 Amort.Capit.Proy. Sector Cultura - PPG - SGP 0 0 0 03 1 1 Amort.Capit.Proy. Otros Sectores - PPG - SGP 52.524 53.230 9.004 03 1 1 Amort.a Capitital Proyectos Fondos Comunes 0 0 0 03 1 1 Amort.a Capitital Sect.educac.SGP 96.819 8.130 19.583

0 0 03 1 1 PAGO INTERESES, COMISIONES Y GTOS.FCROS.107.180 60.425 55.090 03 1 1 Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Proy.San.Bás.-PPG-SGP610 23.459 9.222 03 1 1 Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Sect.Dpte.-PPG-SGP 9.162 307 0 03 1 1 Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Sect.Cult.-PPG-SGP 0 0 0 03 1 1 Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Otros Sect.Soc.-PPG-SGP79.852 33.849 40.653 03 1 1 Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Proy.Fdos. Comunes 0 0 0 03 1 1 Pago Int.Com.y Gtos.Fcrsect.educac. 17.556 2.810 5.215

0 0 03 1 1 Entidades No Financieras 0 0 0 03 1 1 Amort. Deuda Electrificadora Consumo Energ.Vig.Anter.0 0 0 0

0 0 03 2 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 0 0 0 03 2 1 AMORTIZAC.E INT. DEUDA EXTERNA 0 0 0 03 2 1 Entidades Financieras 0 0 0 03 2 1 Amortizac.,Inter.y Demás Gtos.Fcros. 0 0 0 0

0 0 03 3 DEFICIT FISCAL 5.000 0 5.000 03 3 1 DEFICIT FISCAL 5.000 0 5.000 03 3 1 DEFICIT FISCAL 5.000 0 5.000 03 3 1 Alcaldía 5.000 0 5.000

0 0 04 GASTOS DE INVERSION 1.931.843 1.264.663 1.076.786 0

4 1

INVERSIÓN FINANCIADA SISTEMAGENERAL DE PARTICIPACIONES 1.930.843 736.795 796.791 0

PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN 94.519 117.620 117.620 0

4 1 11 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 49.519 117.620 102.620 0

4 1 11 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 39.519 49.533 64.783 0

4 1 11 INFRAESTRUCTURA 19.519 34.491 31.992 0

4 1 11 Construccion infraestructura educativa 0 4.200 12.591 0

4 1 11 Mantenimiento infraestructura educativa 19.519 30.291 19.402 00 0 0

4 1 11 DOTACIÓN 20.000 15.043 32.790 0

4 1 11Dotación material didactico, textosequipos audiovisuales 20.000 12.943 26.584 0

4 1 11 Provision canasta educativa 0 2.100 6.206

0 0 0

4 1 11GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 10.000 68.087 37.837 0

4 1 11 RECURSO HUMANO 0 0 21.228 0

4 1 11

Pago de Personal Docente yAdministrativo - InstitucionesEducativas Públicas 0 0 14.000 0

4 1 11

Pago Contribuciones Inherentes a laNómina del Personal Docente yAdministrativo - InstitucionesEducativas Públicas 0 0 0 0

4 1 11

Pago Prestaciones Sociales delPersonal Docente y Administrativo -Instituciones Educativas Públicas 0 0 0 0

4 1 11

Pago Aportes Patronales al Sistemade Seguridad Social del PersonalDocente y Administrativo -Instituciones Educativas Públicas 0 0 0 0

4 1 11Pasivo prest.docentes Fondo NalPrest.soc.del magisterio 0 0 7.228

0 0 0

4 1 11 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0 37.500 13.088 0

4 1 11Contratos de prestación de serviciosEducativos 0 2.000 13.088 0

4 1 11 Cofinanc.conv.nterad.sector educativo 0 28.000 0

4 1 11Cofinanc.proyecto de educacion nal-gobernacion 0 0 0

4 1 11Financ. Subsidios a la permanenciaeducativa 0 7.500 0

0 0 0

4 1 11OTROS GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 10.000 30.587 3.522 0

4 1 11Pago de servicios públicos institucioneseducativas 1.226 0 187 0

4 1 11Finanac.gtos func.establecimientoseducativos 8.774 30.587 3.334

0 0 0

4 1 12ACCESO Y PERMANENCIA ALSISTEMA EDUCATIVO 45.000 0 15.000 0

4 1 12GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 45.000 0 15.000 0

4 1 12OTROS GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 45.000 0 15.000 0

4 1 12 Pago de Transporte Escolar 45.000 0 15.000 00 0 0

PARTICIPACIÓN PROPÓSITOGENERAL 733.211 379.777 487.566 0

4 1 21AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOBASICO 289.864 175.917 228.115 0



4 1 21

Construcción, Ampliación yMantenimiento de sistemas deacueducto, sistemas de potabilizacióndel agua y de soluciones alternas deagua potable. 50.000 0 49.000 0

4 1 21

Construcción, Ampliación yMantenimiento de sistemas deAlcantarillado y Sistemas de tratamientode aguas residuales y Disposición Finalde Excretas. 30.000 130.474 47.000 0

4 1 21Inversiones en Infraestructura para elSaneamiento Básico 35.000 7.508 0 0

4 1 21 DOTACIÓN 25.000 0 25.000 0

4 1 21

Equipos Requerdios para la Operaciónde los Sistemas de Agua Potable ySaneamiento Básico 25.000 0 25.000 0

0 0 0


4 1 21 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 54.864 20.000 54.864 0

4 1 21

Diseños e Implementación deEsquemas Organizacionales para laAdministración y Operación del sistemade Acueducto y Alcantarillado 14.864 0 14.864 0

4 1 21

Recolección, Tratamiento y DisposiciónFinal de Residuos Sólidos 10.000 0 10.000 0

4 1 21

Conservación de Microcuencas queabastecen el Sistema de Acueducto yProtección y reforestación de FuentesHídricas que surten de Agua a losAcueductos. 30.000 0 30.000 0

4 1 21Programas de Macro y Micromedición

0 0 0 0

4 1 21

Programas de Reducción de Agua noContabilizada 0 0 0 0

4 1 21Estd.y prog.optimiz.de tratamientoaguas resid. 0 0 0

4 1 21

Cofinanc..proyectos.programas.del sect.sanean.basico 0 20.000 0

0 0 0

4 1 21 DISEÑOS Y ESTUDIOS 25.000 0 19.000 0

4 1 21

Preinversión en Diseños, Estudios eInterventorías en acueducto yalcantarillado 25.000 0 19.000 0

0 0 0

4 1 21SUBSIDIOS Y OPERACIONESFINANCIERAS 70.000 17.936 33.252 0

4 1 21Contribuciones para Subsidios - Fondode solidaridad y redistribución. 70.000 17.936 33.252 0

0 0 0

4 1 22 EN DEPORTE 30.202 4.444 4.444 0

4 1 22 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 25.202 4.444 0 0

4 1 22 INFRAESTRUCTURA 15.202 4.444 0 0

4 1 22

Construición y Mantenimiento deescenarios Deportivos 15.202 4.444 0 0

0 0 04 1 22 DOTACIÓN 10.000 0 0 0

4 1 22

Dotacion de Implementos para lapráctica del deporte - Ligas, ClubesAficionados y Planteles Educativos 10.000 0 0 0

0 0 0


4 1 22SUBSIDIOS Y OPERACIONESFINANCIERAS 5.000 0 4.444 0

4 1 22

Programas y Actividades de fomento yapoyo a eventos Deportivos 5.000 0 4.444 0

4 1 22

Cooperación con otros entes deportivos públicos o privados para elcumplimiento de los objetivos previstosen la Ley.

0 0 0 00 0 0

4 1 23 EN CULTURA 27.714 24.292 24.292 0



4 1 23 Mantenimiento de escenarios culturales 5.000 2.797 5.000 00 0 0

4 1 23 DOTACIÓN 10.000 0 10.000 04 1 23 Dotación de Escenarios culturales 10.000 0 10.000 0

0 0 0



4 1 23

Fomentar el acceso, la innovación, lacreación y la producción artística ycultural en el Municipio 5.000 0 6.266 0

4 1 23

Apoyar y Fortalecer los procesos deinformación, investigación,comunicación y formación y lasexpresiones multiculturales delMunicipio 0 0 2.797 0

4 1 23Protección del patrimonio cultural delmunicipio 0 0 0 0

4 1 23

Apoyar el desarrollo de las redes deinformación cultural y bienes, servicios e instituciones culturales (museos,bibliotecas, archivos, bandas,orquestas, etc.), así como otras 0 1.000 230 0

4 1 23

Programas de fomento y apoyo aeventos culturales 7.714 20.496 0 0

0 0 0

4 1 24 SERVICIOS PÚBLICOS 30.000 8.474 93 04 1 24 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 30.000 8.474 93 0

4 1 24 INFRAESTRUCTURA 30.000 8.474 93 0

4 1 24

Ampliación y Mantenimiento deinfraestructura del servicio públicoDomiciliario de Energía Eléctrica yAlumbrado Público 30.000 8.474 93 0

0 0 04 1 25 EN MATERIA DE VIVIENDA 0 20.933 933 0

4 1 25GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 0 20.933 933 0

4 1 25 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0 0 0 0

4 1 25

Dotación de servicios públicos,Construcción e infraestructura paraterrenos destinados a Vivienda deInteres Social. 0 0 0 0

0 0 0

4 1 25 DISEÑOS Y ESTUDIOS 0 20.933 933 0

4 1 25Inv.estudios y diseños de prog viviendade interes social 0 20.933 933

0 0 04 1 25 SUBSIDIOS Y OPERACIONES 0 0 0 0

4 1 25Subsidios compra de Vivienda deInterés Social 0 0 0 0

4 1 25 Subsdios compra de lotes con servicios 0 0 0 0

4 1 25

Subsdios para mejoramiento devivienda de interes social y Rural 0 0 0 0

0 0 0

4 1 26 EN EL SECTOR AGROPECUARIO 30.000 47.300 35.590 0


4 1 26 RECURSO HUMANO 10.000 0 5.590 0

4 1 26

Pago de personal contratado para laejecución de programas y proyectos -UMATAS 10.000 0 5.590 0

0 0 0


4 1 26

Contratos con entidades que prestanservicio de asistencia técnicaagropecuaria. 0 0 0 0

4 1 26Programas y proyectos de asistenciatécnica agropecuaria 10.000 47.300 20.000 0

4 1 26

Promoción de mecanismos deAsociación y de Alianzas de Pequeñosy Medianos Productores 10.000 0 10.000 0

4 1 26Prog.fom.desar.agroind.cultivo de layuca 0 0 0

0 0 0

4 1 27 EN MATERIA DE TRANSPORTE 50.000 32.752 39.000 0

4 1 27 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 50.000 32.752 39.000 04 1 27 INFRAESTRUCTURA 50.000 32.752 39.000 0

4 1 27 Construcción y Pavimentación de vías 0 13.195 0 0

4 1 27Mantenimiento, Conservación yRehabilitación de vías 50.000 19.557 39.000 0

0 0 04 1 28 AMBIENTAL 38.518 0 38.326 0


4 1 28 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 38.518 0 38.326 0

4 1 28

Descontaminación de corrientes odepositos de agua afectados porvertimentos - Tasas Retributivas 0 0 0 0

4 1 28

Disposición, eliminación y reciclaje deresiduos liquidos y sólidos 38.518 0 38.326 0

4 1 28Control a las emisiones contaminantesdel aires 0 0 0 0

4 1 28 Defensa contra las inundaciones 0 0 0 0

4 1 28Regulación de cauces y corrientes deagua 0 0 0 0

4 1 28Irrigación, drenaje y recuperación detierras 0 0 0 0

4 1 28 Protec.zona conservac.rehab. Vias 0 0 00 0 0

4 1 29CENTROS DE RECLUSIÓN - (Encoordinación con el INPEC) 5.000 7.275 197 0

4 1 29 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 0 6.775 27 04 1 29 INFRAESTRUCTURA 0 6.075 0 0

4 1 29Construcción de infraestructuracarcelaria 0 0 0 0

4 1 29Mantenimiento de infraestructuracarcelaria 0 6.075 0 0

0 0 04 1 29 DOTACION 0 700 27 04 1 29 Dotación de centros carcelarios 0 700 27 0

0 0 0

4 1 29GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 5.000 500 170 0

4 1 29 RECURSO HUMANO 0 0 0 0

4 1 29Pago de personal de la guardiapenitenciaria 0 0 0 0

0 0 0

4 1 29 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5.000 500 170 0

4 1 29Alimentación para las personasdetenidas 5.000 500 170 0

0 0 0

4 1 210PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEDESASTRES 10.000 12.562 815 0

4 1 210 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 0 6.000 815 0

4 1 210 INFRAESTRUCTURA 0 6.000 815 0

4 1 210Adecuación de áreas urbanas y ruralesen zonas de alto riesgo 0 6.000 815 0

4 1 210

Reubicacón de asentamientosestablecidos en zonas de alto riesgo 0 0 0 0

0 0 04 1 210 DOTACION 0 0 0 0

4 1 210

Dotación de maquinaria y equipo paralos cuerpos de Bomberos 0 0 0 0

0 0 04 1 210

GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 10.000 6.562 0 0

4 1 210 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 10.000 6.562 0 0

4 1 210 Prevención y Atención de desastres 10.000 6.562 0 00 0 0

4 1 211 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 0 2.400 0 04 1 211

GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 0 2.400 0 0

4 1 211 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0 2.400 0 0

4 1 211

Promoción de asociaciones y alianzaspara el desarrollo empresarial eindustrial del Municipio y en general lasactividades generadoras de empleo 0 400 0 0

4 1 211Promoción de la capacitación para elempleo 0 0 0 0

4 1 211

Fomento y apoyo al acceso detencología avanzada para los procesosproductivos 0 0 0 0

4 1 211

Asistencia tecnica en procesos deprodución, distribución ycomercialización. 0 0 0 0

4 1 211Asesoria para el acceso a fuentes deinformación de ptoyectos productivos. 0 0 0 0

4 1 211 Prom.desarrollo activ.turisticas Mpio 0 2.000 00 0 0

4 1 212ATENCIÓN A GRUPOSVULNERABLES 68.025 15.495 43.584 0


4 1 212 RECURSO HUMANO 12.525 0 10.600 0

4 1 212

Pago salarios comisario, médicos,sicologos, y trabajadores sociales delas comisarias de familia. 12.525 0 10.600 0

0 0 0

4 1 212 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 55.500 15.495 32.984 04 1 212

Programas de atención para lapoblación infantil 2.500 8.900 0 0

4 1 212Programas de atención para losancianos 3.000 3.895 450 0

4 1 212Programas de atención para las madrescabeza de hogar 5.000 0 1.000 0

4 1 212Programas de atención para lapoblación desplazada 5.000 0 1.000 0

4 1 212Prog.atenc.pobl.vulne.prev.enferm.fumigacion 40.000 0 30.534

4 1 212Prog.Cofinanc.activ.tiempo libre de lajuventud 0 2.700 0

0 0 0

4 1 213 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 10.000 17.833 5.050 04 1 213 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 10.000 17.833 5.050 0

4 1 213 INFRAESTRUCTURA 10.000 17.833 5.050 04 1 213 Mantenimiento de dependencias 10.000 2.090 5.000 0

4 1 213

Mantenimiento de mataderos, plazas demercado, cementerios, plazas públicas,y bienes de uso público. 0 15.743 50 0

0 0 0

4 1 214 DESARROLLO COMUNITARIO 0 2.600 720 04 1 214

GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 0 2.600 720 0


4 1 214

Divulgación de programas para laconsolidar procesos de participaciónciudadana. 0 1.600 0 0

4 1 214

Programas de elección de ciudadanosa los espacios de participacióncomunitaria. 0 0 0 0

4 1 214

Capacitación a la comunidad sobre laparticipación de la comunidad en lagestión pública local. 0 1.000 720 0

0 0 0

4 1 215 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 50.000 7.500 420 0

4 1 215GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 50.000 7.500 420 0

4 1 215 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 50.000 7.500 420 0

4 1 215

Procesos integrales de evaluacioninstitucional y reorganizacionadministrativa 0 0 0 0

4 1 215

Programas de capactiacion y Asesoríaorientados al desarrollo eficiente de lascompetencias 50.000 7.500 420 0

4 1 215

Pago de indemnizaciones originadas enprogramas de saneamiento fiscal yfinanciero - Ley 617 de 2000 0 0 0 0

4 1 215

Pago de pasivo laboral y prestacional a31 de diciembre de 2002, de cuerdocon la Ley 617 de 2000 0 0 0 0

4 1 215Cofinancición con la Nación laactualización del SISBÉN 0 0 0 0

4 1 215 Estudio plan parcial EOT-Mpio flandes 0 0 00 0 0

4 1 216 EN JUSTICIA 10.000 0 10.000 0



4 1 216Pago de los salarios de los inspectoresde policia 0 0 0 0

0 0 0

4 1 216 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 10.000 0 10.000 0

4 1 216

Contratación de servicios especiales depolicía en convenio con la PoliciaNacional. 10.000 0 10.000 0

4 1 216

Apoyo Fcro. A la Labor que realiza laFuerza Pública en el Municipio 0 0 0 0

0 0 04 1 217 ALIMENTACION ESCOLAR 39.309 48.194 48.227 0

4 1 217 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 32.309 0 41.546 04 1 217 DOTACIÓN 32.309 0 41.546 0

4 1 217 Compra de alimentos 32.309 0 41.546 0

4 1 217 Compra de implementos de cocina 0 0 0 00 0 0


4 1 217 RECURSO HUMANO 1.500 0 1.500 0

4 1 217

Personal vinculado para la preparaciónde los alimentos 1.500 0 1.500 0

0 0 0


4 1 217

Contrato con terceros para suministrode alimentación escolar 0 47.717 0 0

4 1 217 Monitoreo y seguimiento del programa 2.000 0 2.000 0

4 1 217

Cont.terceros para arriendo localprog.aliment.escolar 3.500 477 3.182

0 0 0

4 1 218 INV.RIBER. RIO MAGDALENA 83.889 0 55.988 0

4 1 218 FORMACION BRUTA CAPITAL 83.889 0 55.988 04 1 218 INFRAESTRUCTURA 83.889 0 55.988 0

4 1 218 Mantenimiento redes viales 83.889 0 55.9880 0 0

4 1 219 SECTOR EDUCACION 0 22.991 12.040 04 1 219 FORMACION BRUTA CAPITAL 0 9.770 4.600 0

4 1 219 INFRAESTRCUTURA 0 8.270 4.600 0

4 1 219 Mtto infaestrcututra educativa 0 8.270 4.600

0 0 04 1 219 DOTACION 0 1.500 0 0

4 1 219Dotac.material didactico textos equipos

0 1.500 04 1 219 Provision canasta educativa 0 0 0

0 0 04 1 219 GTOS OPERATIVOS INVERSION 0 13.221 7.440 0

4 1 219 OTROS GTOS OPERATR. INV 0 13.221 7.440 0

4 1 219

Pago de servicios publicos institucioneseducativas 0 4.000 898

4 1 219

Financ. Gtos funcionamiento establec.Educativos 0 9.221 6.542

0 0 0

4 1 220 EN CULTURA 0 12.390 830 0

4 1 220 GTOS OPERATIVOS INVERSION 0 12.390 830 0

4 1 220 ADMON DEL ESTADO 0 12.390 830 0

4 1 220Prog. De fomento y apoyo eventosculturales 0 12.390 830

0 0 0

4 1 221 EN DEPORTE 0 13.447 0 04 1 221 FORMACION BRUTA CAPITAL 0 12.802 0 0

4 1 221 INFRAESTRCUTURA 0 12.802 0 0

4 1 221 Construcc. Mtto escenarios deportivos 0 12.802 00 0 0

4 1 221 GTOS OPERAT. INVERSION 0 645 0 0

4 1 221 SUBS. Y OPERAC. FINANCIERAS 0 645 0 0

4 1 221Portg. Y actividades apoyo a eventosdeportivos 0 645 0

0 0 0

4 2

INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUDLEYES 643 Y 715 DE 2001 Y 100/93 0 0 0

INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP1.063.805 142.376 130.507 0

4 2 11 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 74.790 13.802 1.933 04 2 11 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 0 0 0 04 2 11 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0

4 2 11Mantenimiento infraestructuraHospitalaria 0 0 0 0

0 0 04 2 11 DOTACIÓN 0 0 0 04 2 11 Dotación de equipos hospitalarios 0 0 0 0

0 0 0



4 2 11Pago de personal contratado para laejecución del PAB 0 0 700 0

4 2 11 Prestación de servicios 0 0 0 04 2 11 Aportes patronales 0 0 0 0

0 0 0


4 2 11

Ejecución de programas de promocióny prevención incluidos en el PAB

74.790 13.802 0 0

4 2 11

Contratos con entidades prestadoras de salud para la ejecución del PAB

0 0 1.233 00 0 0

4 2 12 SUBSIDIO A LA OFERTA 324.723 0 0 0

4 2 12GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 324.723 0 0 0

4 2 12 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 324.723 0 0 0

4 2 12

Prestación del Servicio de Salud a lapoblación pobre no cubierta conSubsidios a la Demanda 296.037 0 0 0

4 2 12

Aportes Patronales Sin Situación deFondos - Prestación del Servicio deSalud a la población pobre no cubiertacon Subsidios a la Demanda 28.686 0 0 0

4 2 12

Prestacion de servicio dalud poblac.Pobre no cubierta con subs a lademanda I:C:N 0 0 0

0 0 0

4 2 13 SUBSIDIO A LA DEMANDA 664.291 128.574 128.574 0


4 2 13 SUBSIDIOS Y OPERACIONES 664.291 128.574 128.574 0

4 2 13

Financiación o Cofinanciación deSubsidios a la Demanda en Saludpoblación pobre - Sostenimiento de laCobertura Actual 617.528 0 0 0

4 2 13

Financiación o Cofinanciación deSubsidios a la Demanda en Saludpoblación pobre - Ampliación de laCobertura 46.763 0 128.574 0

4 2 13

Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 63,64y65/00 CAPRECOM UNIMECCOMFENALCO (ICN 99 REAFORO97) 0 0 0

4 2 13

Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 007/00COMFENALCO ADMON REG. SUB(SITUADO FISCAL) 0 0 0

4 2 13

Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 008 Y009/00 COMPARTA COOSALUD SUBDEMANDA (ESFUERZO PROPIO) 0 0 0

4 2 13Rend.financ.fosyga generados DptoRes 1182/83 0 125.581 0

4 2 13

Financ. O cofinan.subsidios a lademanda salud -ampl. Cobertura ICNConpes 56 0 0 0

4 2 13

Financ. O cofinan.subsidios a lademanda salud -ampl. Cobertura ICNConpes 56 Rendimientos financieros 0 0 0

4 2 13

Canc. Oblig. Vig. Expiradas liq. Contrato15/02 COMFENALCO ADMON REG.SUBS.(SGP) 0 0 0

4 2 13Cancelacion contrato No. 028COMPARTA subsidio a lademanda 0 2.993 0

4 2 13

Canc. Oblig.contraidas con entidadesprestadoras de serv. Salud vigenciasanteriores 0 0 0

4 2 13

Recursos financ.correp.a saldosliquidacion y rendimientosfinanc.resolucion 1111 0 0 0

0 0 0INV.CON RECURSOS ETESA YFOSYGA 0 16.194 28.062 0

4 2 21 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 0 0 22.274 0

4 2 21 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 0 0 10.405 0

4 2 21 INFRAESTRUCTURA 0 0 10.405 0

4 2 21Mant.rep.Hospit.Ptos. y Ctos.SaludMpio. - ETESA 0 0 10.405 0

0 0 0

4 2 21GASTOS OPERTAIVOS DEINVERSION 0 0 11.869 0

4 2 21 ADMINISTRACION DEL ESTADO 0 0 11.869 0

4 2 21

Ejecución de programas de promocióny prevención incluidos en el PAB -ETESA 0 0 11.869 0

4 2 21

Campaña prev.y atenc.salud oralpoblac. Vulnerable acceso centro desalud Recursos etesa 0 0 0

0 0 04 2 22 SUBSIDIO A LA OFERTA 0 10.405 0 0

4 2 22GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 0 10.405 0 0


4 2 22

Prestación del Servicio de Salud a lapoblación pobre no cubierta conSubsidios a la Demanda - ETESA 0 10.405 0 0

0 0 0

4 2 23 SUBSIDIO A LA DEMANDA 0 5.788 5.788 0

4 2 23GASTOS OPERATIVOS DEINVERSIÓN 0 5.788 5.788 0

4 2 23SUBSIDIOS YOPERAC.FINANCIERAS 0 5.788 5.788 0

4 2 23Subsidio a la Demanda acceso saludPoblac. N.B.I. - FOSYGA 0 0 5.788 0

4 2 23Sub.denabda acceso salud Pobl.NBI-ETESA 0 0 0

4 2 23

Financ.cofinan.sub.demanda en saludpobl.pobre excedente situado fiscal2001 0 0 0

4 2 23

Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 008 Y009/00 COMPARTA COOSALUD(FOSYGA) 0 0 0

4 2 23

Financ, ampl. Cobertura recursos rentacedidas para prom, y prev. 4.01 % ARS 0 300 0

4 2 23

Financ, ampl. Cobertura recursos rentaFosyga para prom, y prev. 4.01 % ARS 0 5.489 0

4 2 23Financ,o cofinanciacion de recusosFOSYGA ampliacion de cobetura 577 0 0 0

4 2 23

Financ,o cofinanciacion de recusospropios ampliacion de cobetura 577afiliados 0 0 0

0 0 0

4 3 INVERSION RECURSOS PROPIOS 0 400.096 140.354 0

4 3 0 FORMACION BRUTA DE CAPITAL 0 92.963 37.718 0

4 3 0 INFRAESTRUCTURA 0 78.816 36.952 0

4 3 0 Inv.en Infraestructura Vial 0 28.629 13 0

4 3 0

Inv.en Construcción. Ampliación yMantenimiento Redes Servicio deAlumbrado Público 0 15.717 2.104 0

4 3 0Inv.Prog.Soluc. de Vivienda InteresSoc. 0 1.950 0 0

4 3 0Inv. Contruccion y mtto esce.Deportivos 0 13.100 6.446

4 3 0 Inv. En construcc.y mtto de parques 0 6.600 0

4 3 0 Inv.const.y mtto escenarios culturales 0 1.200 28.382

4 3 0

Mtto mataderos plazas mercado,cementerios sect.equip.mpal 0 5.100 2

4 3 0 Construccion infraestructura educativa 0 330 0

4 3 0Reparac.mtto de infraestructuraeducativa 0 6.190 5

0 0 04 3 0 DOTACIÓN 0 14.148 766 0

4 3 0Compra de Vehículo y Gastos Matriculay Seguros 0 4.700 104 0

4 3 0Compra simbolos patrios con destino aestablec.educativos 0 3.000 0

4 3 0

Dotac. Equipos para dependenciasalcaldia Mpal-Equipamiuento Mpal

0 6.448 662

0 0 0

4 3 0GASTOS OPERTAIVOS DEINVERSION 0 307.133 102.637 0

4 3 0 ADMINISTRACION DEL ESTADO 0 307.133 102.637 0

4 3 0

Programas de Aseosría y CapactiacionIntegral, encaminadas a Fortalecer laCapacidad de Gestión del Municipio y aldesarrollo eficiente de suscompetencias

0 65.900 31.105 0

4 3 0

Gastos Administrativos y de Operación - Servicio de Alumbrado Público (Incluyepago Consumo de energía eléctrica) 0 18.600 1.938 0

4 3 0 Realizacion eventos culturales 0 39.625 2.800

4 3 0Repar.mtto.compra comb.cosechadora

0 1.500 3.500

4 3 0Pago personal operario cosechadora

0 3.100 1.0044 3 0 Estudios diseños preinv.viv.int.soc 0 30.000 15.0004 3 0 Cofinanc. Proyectos sector cultural 0 4.200 04 3 0 Estudios desarrollo social 0 60.932 04 3 0 Apoyp financ.act.y eventos deportiv 0 3.625 1.875

4 3 0Finanac.gtos funcionaminto establ.Educativos 0 23.150 30.637

4 3 0Contratos prestac. Serv. Asisitenciaagropecuaria 0 1.836 4.932

4 3 0Prog.atencion para ancianos a laatencion grupos vulnerables 0 1.550 394

4 3 0

Prog.eleccion de ciudadanos a losespacios de partiipacion comunitaria

0 860 8

4 3 0Alimentacion para personal detenidas

0 0 3.560

4 3 0Gtos de transporte para desarrollo prog.Cultivo de la yuca 0 0 740

4 3 0Cofinanc.proy. Estudio estratificacionsocioeconomico 0 21.000 0

4 3 0Pago servicios publicos establecimiento UMATA 0 8.000 1.438

4 3 0Drogas transp. Presos prog. Apoycentro reclusion 0 131 0

4 3 0 Mtto escenarios deportivos 0 53 04 3 0 Mtto infraestrcutura educativa 0 8.431 1.627

4 3 0Capac.comunidad sobre la partic.en lagestion publica local 0 0 0

4 3 0

Contratacion servicios especiales depolicia en convenios con la PoliciaNacional 0 5.000 0

4 3 0

Pago personal contratado para eldesarrollo y ejec. De prog.en elsect.agropecuario 0 0 320

4 3 0Adquisicion lote de terreno desarrollodel sector social 0 0 486

4 3 0Prog. Y proyectos del sectorsaneamiento basico 0 5.463 890

4 3 0Prog. Antencion poblac. Infantilencaminados 0 0 0

4 3 0 Provision canasta escolar 0 0 30

4 3 0Estudio plan parcial EOT Mpio Flandes

0 0 04 3 0 Transporte escolar 0 2.430 354

4 3 0Apoyo prog. Y eventos partic.Ciudadana desarrollo comunitario 0 550 0

4 3 0 Prevencion y atencion desastres 0 1.197 0

4 3 0Ejec.prog. Y prom y prev.incluidos en elPAB 0 0 0

0 0 0

4 4INVERSION CON RECURSOS FONDODE SEGURIDAD 1.000 0 0 0

4 4 0GASTOS OPERTAIVOS DEINVERSION 1.000 0 0 0

4 4 0 ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.000 0 0 0

4 4 0Inversión Programa de Seguridad yConvivencia Ciudadana 1.000 0 0 0

0 0 0

4 5INV.FINANC.CON RECURSOS DELCREDITO 0 111.178 111.178 0

4 5 0 FORMACION BRUTA CAPITAL 0 23.358 0 04 5 0 INFRAESTRUCTURA 0 23.358 0 0

4 5 0Construc.cubierta polideportivo de laUnidad Depotiva Mpal. 0 0 0

4 5 0

Adquisicion lote terreno adelantar obrasde urbanismo para progra vivienda deinteres social. 0 0 0

4 5 0

Dotación y mejoramiento de obra civildel centro de ayudsas educativas.

0 0 0

4 5 0

Compra de lote de terreno o red dealcantarillado en el sector rural Acuerdo015 sept /04 0 23.358 0

0 0 04 5 0 GTOS OPERATIVOS INVERSION 0 87.821 111.178 04 5 0 RECURSO HUMANO 0 87.821 111.178 04 5 0 Indemnizaciones (reestructuracion) 0 0 10.8004 5 0 Cesantias (reestructuracion-Fondos 0 0 28.3834 5 0 Intereses a la cesantias 0 0 1.8754 5 0 Vacaciones 0 9.000 2.3154 5 0 Retroactivo (sueldos) 0 0 04 5 0 Reliquidacion prestaciones sociales 0 35.300 58.0784 5 0 Prima de vacaciones 0 2.200 2.2004 5 0 Prima de Navidad 0 6.600 6.6004 5 0 Cesantias (Acuerdo 015 sep/04) 0 8.160 437

4 5 0Intereses a la cesantias (acuerdo 015sept /04) 0 545 101

4 5 0 Vacaciones( Acuerdo 015 sept /04 0 2.146 0

4 5 0Prima Vacaciones (Acuerdo 015 sept/04 0 2.146 0

4 5 0Prima Navidad (acuerdo 015 sept /04

0 6.579 390

4 5 0Retroactivo escalafon docentes(acuerdo 15 sept /04) 0 11.859 0

4 5 0Cesantias e intereses Docente(acuerdo 015 sept /04) 0 3.285 0

0 0 0

4 6INV.FINANC. RECURSOS DELDEPARTAMENTO 0 400 400 0

4 6 0 FORMAC. BRUTA CAPITAL 0 0 0 04 6 0 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0

4 6 0Conv inter. 151 ampl.aula maxima casacultura 0 0 0

4 6 0Conv inter 271 rehab.red electr.veredacolegio 0 0 0

4 6 0Conv inter 152 const.bateriasanit.colegio omaña 0 0 0

4 6 0Conv inter 153 optim.alcant.barrio ptocamacho 0 0 0

4 6 0

Conv inter 491 mej.45 viviendasveredas topacio camala colegio y otras

0 0 0

4 6 0Conv.interadm.104 entre Indeportesconstrucc.polideportivo barrio obrero 0 0 0

4 6 0

Conv.715 dic. 24/03 estudiodiagnostico recom.tec.ambientalesplanta de tratamiento 0 0 0

4 6 0Conv.758 dic.30/03 Reconstruccionsist.alcantarillado sector topacio 0 0 0

4 6 0

Conv. Interad.No. 0320 const. Colectory camara sector angares e iqueima delmpio flandes 0 0 0

0 0 04 6 0 DOTACION 0 0 0 0

4 6 0Conv.Interadm.No. 348/02Producc.Huertas Escolares 0 0 0

4 6 0

Conv.interad, 297 agosto 20/03 comprauniformes estudiantes urbanos y ruralespertenecientes a niveles mas bajos delsisben 0 0 0

0 0 0

4 6 0GTOS OPERATIVOS DE INVERSION

0 400 400 04 6 0 ADMON DEL ESTADO 0 0 0 0

4 6 0Conv.interad.257 ag.4/03proy.agroind.del cultivo de yuca 0 0 0

4 6 0

Conv.inter.519 de oct. 29/03 desarrollarprog, potsprimaria ruralproyec.produc.agrop.inst.educat.Maria auxiliadora (camala y colegio) 0 0 0

0 0 04 6 0 RECURSO HUMANO 0 400 400 04 6 0 Pagos personal docente 0 0 400

4 6 0

Pago contr.inher.a la nominapers.docente admon-inst.educativaspublicas 0 0 0

4 6 0 Aporte patronal fondo de pensiones 0 200 04 6 0 Aporte patronal EPS y ARP 0 200 04 6 0 Dotaciones 0 0 04 6 0 Prima de Navidad Docentes 0 0 0

4 6 0 Prima de Vacaciones 0 0 00 0 0

4 7INV.FINANC.RECURSOS DE LANACION 0 0 0 0

4 7 0 GTOS OPERAT. DE INVERSION 0 0 0 04 7 0 RECURSO HUMANO 0 0 0 0

4 7 0Conv.coop.celeb.nal.impl.nuevo sisben

0 0 00 0 0

4 7 0OTROS GTOS OPERATIVOS DEINVERSION 0 0 0 0

4 7 0

Pago serv.alumb.publico conelecrtolima a junio 30/02 Dcto 1190mayo 12/03 Minhacienda 0 0 0

4 7 0

Pago serv.alumb.publico conEmp.energia Cundinamarca a junio30/02 Dcto 1190 mayo 12/03Minhacienda 0 0 0

0 0 04 8 INV. REGALIAS DIRECTAS 0 0 0 04 8 0 FORMACION BRUTA CAPITAL 0 0 0 04 8 0 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 04 8 0 Inv. Infraestructura Vial 0 0 0

0 0 04 9 INV.CON RECURSOS DE ONG 0 0 0 04 9 0 GTOS OPERAT. INVERSION 0 0 0 04 9 0 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0 0 0 0

4 9 0

Conv.interad.de coop.instituc.entreFundac.colombianos apoyandocolombianos 0 0 0

0 0 03.504.427 1.718.578 1.718.578 0

JUAN ANTONIO SUAREZ MONTAÑOAlcalde Municipal

TOTAL EJECUCION CIERRE

NIT: 800.100.055-6

PERIODO DE RENDICION:DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2004

PRESUPUESTO RESERVAS TOTAL SALDO

REDUCCIONES ADICIONES DEFINITIVOP.A.C. GIROS DE EJECUT. SIN

APROPIAC. EJECUTAR

286.962 6.228.066 9.445.530 7.441.902 6.469.787 828.840 7.298.626 2.146.9040 396.066 1.403.068 1.402.652 1.397.395 5.224 1.402.619 4500 248.170 756.981 756.981 756.953 0 756.953 280 248.170 756.981 756.981 756.953 0 756.953 280 160.575 546.167 546.167 546.139 0 546.139 280 145.508 470.398 470.398 470.370 0 470.370 280 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 5.761 30.386 30.386 30.386 0 30.386 00 0 0 0 0 0 0 00 3.529 18.491 18.491 18.491 0 18.491 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 3.601 19.037 19.037 19.037 0 19.037 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 2.175 7.855 7.855 7.855 0 7.855 00 0 0 0 0 0 0 00 82.427 170.406 170.406 170.406 0 170.406 00 0 0 0 0 0 0 00 0 44.751 44.751 44.751 0 44.751 00 0 0 0 0 0 0 00 0 16.211 16.211 16.211 0 16.211 00 0 0 0 0 0 0 00 82.427 108.898 108.898 108.898 0 108.898 00 0 546 546 546 0 546 00 0 0 0 0 0 0 00 2.130 17.959 17.959 17.959 0 17.959 00 2.130 17.959 17.959 17.959 0 17.959 00 0 0 0 0 0 0 00 3.039 22.449 22.449 22.449 0 22.449 00 1.097 2.245 2.245 2.245 0 2.245 00 623 13.469 13.469 13.469 0 13.469 00 504 2.245 2.245 2.245 0 2.245 00 815 4.490 4.490 4.490 0 4.490 00 0 0 0 0 0 0 00 119.143 321.928 321.512 316.282 5.224 321.505 4220 119.143 321.928 321.512 316.282 5.224 321.505 4220 21.339 69.429 69.429 69.429 0 69.429 0

M O D I F I C A C I O N E S



0 13.470 50.949 50.949 50.949 0 50.949 00 7.869 18.481 18.481 18.481 0 18.481 00 0 0 0 0 0 0 00 97.804 252.404 251.988 246.758 5.224 251.982 4220 7.038 12.587 12.587 12.364 0 12.364 2230 10.088 31.964 31.964 31.964 0 31.964 00 11.535 33.856 33.856 33.856 0 33.856 00 6.800 11.734 11.734 11.734 0 11.734 00 5.602 22.424 22.008 17.200 5.224 22.424 00 2.000 1.710 1.710 1.710 0 1.710 00 13.997 28.438 28.438 28.383 0 28.383 550 3.023 10.125 10.125 10.125 0 10.125 00 0 0 0 0 0 0 00 19.055 51.961 51.961 51.961 0 51.961 00 0 0 0 0 0 0 00 0 9.137 9.137 9.137 0 9.137 00 900 3.950 3.950 3.950 0 3.950 00 0 4.014 4.014 4.014 0 4.014 00 6.648 2.950 2.950 2.950 0 2.950 00 2.000 1.200 1.200 1.200 0 1.200 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 9.118 26.352 26.352 26.207 0 26.207 1450 0 0 0 0 0 0 00 0 94 94 94 0 94 00 0 94 94 94 0 94 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 28.754 324.160 324.160 324.160 0 324.160 00 28.754 171.933 171.933 171.933 0 171.933 00 17.319 85.964 85.964 85.964 0 85.964 00 13.903 48.912 48.912 48.912 0 48.912 00 3.417 37.052 37.052 37.052 0 37.052 00 0 0 0 0 0 0 00 3.000 47.668 47.668 47.668 0 47.668 00 3.000 47.668 47.668 47.668 0 47.668 00 0 0 0 0 0 0 0

0 8.435 38.301 38.301 38.301 0 38.301 00 8.435 38.301 38.301 38.301 0 38.301 00 0 0 0 0 0 0 00 0 150.899 150.899 150.899 0 150.899 00 0 150.899 150.899 150.899 0 150.899 00 0 97.199 97.199 97.199 0 97.199 00 0 53.700 53.700 53.700 0 53.700 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 1.328 1.328 1.328 0 1.328 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.328 1.328 1.328 0 1.328 00 0 0 0 0 0 0 00 0 1.328 1.328 1.328 0 1.328 00 0 0 0 0 0 0 00 0 377.705 377.705 370.705 0 370.705 7.0000 0 377.705 377.705 370.705 0 370.705 7.0000 0 377.705 377.705 370.705 0 370.705 7.0000 0 377.705 377.705 370.705 0 370.705 7.0000 0 265.189 265.189 258.189 0 258.189 7.0000 0 58.072 58.072 51.072 0 51.072 7.0000 0 25.000 25.000 25.000 0 25.000 00 0 0 0 0 0 0 00 0 96.751 96.751 96.751 0 96.751 00 0 0 0 0 0 0 00 0 85.366 85.366 85.366 0 85.366 00 0 0 0 0 0 0 00 0 112.515 112.515 112.515 0 112.515 00 0 14.847 14.847 14.847 0 14.847 00 0 9.469 9.469 9.469 0 9.469 00 0 0 0 0 0 0 00 0 73.048 73.048 73.048 0 73.048 00 0 0 0 0 0 0 00 0 15.152 15.152 15.152 0 15.152 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

286.962 5.831.999 7.664.757 5.661.545 4.701.687 823.616 5.525.303 2.139.454

286.962 1.689.131 3.273.015 2.804.907 2.146.183 519.474 2.665.657 607.358

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0 23.500 45.517 45.517 45.517 0 45.517 0

0 12.500 4.109 4.109 4.109 0 4.109 0

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0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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0 19.404 43.816 43.816 23.500 20.316 43.816 0

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0 21.997 59.063 59.063 59.054 0 59.054 9

0 0 1.039 1.039 1.039 0 1.039 0

0 21.997 58.023 58.023 58.014 0 58.014 90 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 30.000 30.000 29.979 0 29.979 21

0 0 30.000 30.000 29.979 0 29.979 21

0 0 30.000 30.000 29.979 0 29.979 210 0 0 0 0 0 0 0

129.949 217.999 713.472 713.472 689.940 21.707 711.647 1.825

0 158.168 395.834 395.834 374.043 20.000 394.043 1.791

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0 40.000 196.982 196.982 196.506 0 196.506 476

0 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

0 40.000 153.474 153.474 152.998 0 152.998 476

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0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 118.168 198.852 198.852 177.538 20.000 197.538 1.315

0 14.120 34.120 34.120 14.120 20.000 34.120 0

0 14.120 14.120 14.120 14.120 0 14.120 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 6.000 6.000 6.000 0 6.000 00 0 0 0 0 0 0 0

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0 104.049 158.733 158.733 157.418 0 157.418 1.3150 0 0 0 0 0 0 0

18.709 6.525 18.018 18.018 18.003 0 18.003 15

15.059 0 14.587 14.587 14.587 0 14.587 0

5.991 0 13.654 13.654 13.654 0 13.654 0

5.991 0 13.654 13.654 13.654 0 13.654 00 0 0 0 0 0 0 0

9.068 0 933 933 933 0 933 0

9.068 0 933 933 933 0 933 00 0 0 0 0 0 0 0

3.650 6.525 3.431 3.431 3.416 0 3.416 153.650 6.525 3.431 3.431 3.416 0 3.416 15

3.650 6.525 3.431 3.431 3.416 0 3.416 15

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 6.512 34.226 34.226 34.226 0 34.226 0

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0 0 2.797 2.797 2.797 0 2.797 0

0 0 2.797 2.797 2.797 0 2.797 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 6.512 31.429 31.429 31.429 0 31.429 0

0 6.512 31.429 31.429 31.429 0 31.429 0

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0 2.797 0 0 0 0 0 0

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25.019 0 13.362 13.362 13.361 0 13.361 125.019 0 13.362 13.362 13.361 0 1 1

25.019 0 13.362 13.362 13.361 0 13.361 1

25.019 0 13.362 13.362 13.361 0 13.361 10 0 0 0 0 0 0 00 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 0

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0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 0

0 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

293 8.110 49.527 49.527 47.820 1.707 49.527 0

293 8.110 49.527 49.527 47.820 1.707 49.527 0

0 0 4.410 4.410 4.410 0 4.410 0

0 0 4.410 4.410 4.410 0 4.410 00 0 0 0 0 0 0 0

293 8.110 45.117 45.117 43.410 1.707 45.117 0

0 0 0 0 0 0 0 0

293 0 37.007 37.007 35.300 1.707 37.007 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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20.539 16.006 39.220 39.220 39.212 0 39.212 7

20.539 16.006 39.220 39.220 39.212 0 39.212 720.539 16.006 39.220 39.220 39.212 0 39.212 7

0 0 13.195 13.195 13.195 0 13.195 0

20.539 16.006 26.025 26.025 26.017 0 26.017 70 0 0 0 0 0 0 0

191 0 0 0 0 0 0 0

191 0 0 0 0 0 0 0

191 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

191 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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0 9.000 8.514 8.514 8.514 0 8.514 0

0 13.154 17.727 17.727 12.727 5.000 17.727 0

0 3.230 3.230 3.230 3.230 0 3.230 00 15.000 14.970 14.970 7.485 7.485 14.970 0

0 46.203 46.203 46.203 32.603 13.600 46.203 00 0 2.077 2.077 2.077 0 2.077 0

0 0 550 550 550 0 550 00 1.435 2.632 2.632 2.632 0 2.632 0

0 3.802 3.802 3.802 3.802 0 3.802 00 0 0 0 0 0 0 0

0 20.392 21.392 21.392 21.220 0 21.220 172

0 20.392 21.392 21.392 21.220 0 21.220 1720 20.392 21.392 21.392 21.220 0 21.220 172

0 20.392 21.392 21.392 21.220 0 21.220 1720 0 0 0 0 0 0 0

0 1.150.000 1.150.000 1.131.378 1.053.829 32.746 1.086.575 63.4250 550.000 573.358 573.358 538.767 32.746 571.513 1.8450 550.000 573.358 573.358 538.767 32.746 571.513 1.845

0 0 0 0 0 0 0 0

0 350.000 350.000 350.000 328.759 21.241 350.000 0

0 200.000 200.000 200.000 198.502 0 198.502 1.498

0 0 23.358 23.358 11.505 11.505 23.011 3470 0 0 0 0 0 0 00 600.000 576.642 558.020 515.062 0 515.062 61.5800 600.000 576.642 558.020 515.062 0 515.062 61.5800 250.000 239.200 232.000 213.852 0 213.852 25.3480 200.000 171.617 171.617 171.617 0 171.617 00 2.000 125 125 125 0 125 00 30.000 36.685 36.685 36.685 0 36.685 00 34.000 34.000 34.000 18.433 0 18.433 15.5670 84.000 61.223 49.800 40.558 0 40.558 20.6640 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 7.724 7.724 7.724 0 7.724 0

0 0 444 444 444 0 444 00 0 2.146 2.146 2.146 0 2.146 0

0 0 2.146 2.146 2.146 0 2.146 0

0 0 6.189 6.189 6.189 0 6.189 0

0 0 11.859 11.859 11.859 0 11.859 0

0 0 3.285 3.285 3.285 0 3.285 00 #¡VALOR! 0 #¡VALOR! 0 0 0 0

0 315.553 315.553 315.553 293.961 12.251 306.212 9.3410 187.220 187.220 187.220 173.221 12.251 185.472 1.7480 172.220 172.220 172.220 158.221 12.251 170.472 1.748

0 0 0 0 0 0 0 0

0 421 421 421 0 0 0 421

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 28.000 28.000 28.000 28.000 0 28.000 0

0 85.739 85.739 85.739 84.960 0 84.960 778

0 58.060 58.060 58.060 45.261 12.251 57.512 5480 #¡VALOR! 0 0 0 0 0 00 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 00 0 0 0 0 0 0 0

0 128.333 128.333 128.333 120.740 0 120.740 7.5930 5.848 5.848 5.848 2.877 0 2.877 2.970

0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.848 5.848 5.848 2.877 0 2.877 2.9700 0 0 0 0 0 0 00 122.486 122.486 122.486 117.863 0 117.863 4.6230 93.043 92.643 92.643 88.383 0 88.383 4.259

0 3.944 3.944 3.944 3.836 0 3.836 1070 82 282 282 163 0 163 1190 61 261 261 123 0 123 1380 0 0 0 0 0 0 00 2.734 2.734 2.734 2.734 0 2.734 0

0 22.622 22.622 22.622 22.622 0 22.622 00 0 0 0 0 0 0 0

0 1.370.009 1.370.009 0 0 0 0 1.370.0090 1.370.009 1.370.009 0 0 0 0 1.370.0090 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 1.370.009 1.370.009 0 0 0 0 1.370.009

0 78.089 78.089 0 0 0 0 78.089

0 1.291.919 1.291.919 0 0 0 0 1.291.9190 0 0 0 0 0 0 00 167.911 167.911 167.911 167.835 0 167.835 760 167.911 167.911 167.911 167.835 0 167.835 760 167.911 167.911 167.911 167.835 0 167.835 760 167.911 167.911 167.911 167.835 0 167.835 760 0 0 0 0 0 0 00 60.000 60.000 60.000 54.306 0 54.306 5.6940 60.000 60.000 60.000 54.306 0 54.306 5.6940 60.000 60.000 60.000 54.306 0 54.306 5.694

0 60.000 60.000 60.000 54.306 0 54.306 5.6940 0 0 0 0 0 0 0

286.962 6.228.066 9.445.530 7.441.902 6.469.787 828.840 7.298.626 2.146.904

CODIGO

CONTABLE

031011

031012

031013

031014

031015

031016

031017

031036

031037

031038

031029

031044

031055

031055

031058

031059

031061

031062

031075

031060

031070

031064

031077

031065

031079

031067

031066

031080

031068

031078

031065

031058

031074

031058

031062

031061

031057

031074

031075

031060

031061

031061

031062

031080

031058

031058

031073

031058

031080

031078

031075

031062

031070

031070031060031062031067031061

031058

031070

031066

031066

031065

031070

031079

031070

031065031061031058

031066

031064

031070

031065

031059

031066031058

031078031058

031066031079

031057

031064

031023

031020

031074

031020

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES

Municipio de FLANDES

1 1

CONCEPTO 2.003 2.004

ICLD base para ley 617 DE 2.000 2.169.636

Gastos base para Ley 617 de 2.000 1.524.882RELACIÓN GF/ICLD #¡DIV/0! 70%LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 85% 80%DIFERENCIA #¡DIV/0! -10%Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

DATOS DE LA ENTIDAD 2.003 2.004

Categoría 6 6Número de Concejales 11 11Número de Sesiones 75 75Salario diario del Alcalde 92,000 69,000Salario Mínimo 382,000 358,000


En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO 2.003 2.004

TRANSFERENCIA REALIZADA 97.199LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617. 75.900 89.470Remuneración Concejales 75.900 56.925Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1,5%) de los ICLD 32.545DIFERENCIA -75.900 7.729

Municipio de FLANDESNO NO TIENE CONTRALORIA

En millones de $

TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA2.003 2.004

1. TRANSFERENCIA REALIZADA 102.059 02. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( 0,0% de los ICLD) 0 03. DIFERENCIA 102.059 01/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)


En millones de $

TRANSFERENCIAS A PERSONERIA2.003 2.004

TRANSFERENCIA REALIZADA 53.700LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__% de los ICLD) 57.300 53.700DIFERENCIA -57.300 01/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE FLANDES(en millones de $)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTOEJECUCIONES

VIGENCIA VIGENCIA ACTUAL

Ley 358/97

VIGENCIA ACTUAL

Capacidad de Pago Real

2.004 2.005 2.005

INGRESOS CORRIENTES #N/A #N/A #N/AGASTOS DE FUNCIONAMIENTO #N/A #N/A #N/AAHORRO OPERACIONAL (1-2) #N/A #N/A #N/ASALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 0 269.554 269.554INTERESES DE LA DEUDA 0 537.839 537.839SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 ) 0% #N/A #N/ASOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 ) 0% #N/A #N/A

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) 0 #N/A #N/A

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de FLANDESEn millones de $

CONCEPTO 2.003 2.004

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control) 102.059 1.675.781

NIVEL CENTRAL 0 1.524.882

ORGANOS DE CONTROL 102.059 150.899

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 0 2.169.636

RELACIÓN PORCENTUAL (1/2) #¡DIV/0! 77%

LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO

DIFERENCIA #¡DIV/0! 77%



MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Déf-Sup Primario Página 81 de 88

FLANDES SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2004

Intereses y Comisiones de Deuda Pública; 112.515

Amortizaciones; 258.189

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO ; 690.433

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Millo

nes

de P

esos

MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Déf-Aho Corriente Página 82 de 88

FLANDES DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2004

INGRESOS CORRIENTES; 5.823.045

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE; 3.795.919

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Millo

nes

de P

esos


MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Déf-Sup Total Página 83 de 88

FLANDES DEFICIT O AHORRO TOTAL 2004

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL; 869.729

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Millo

nes

de P

esos


MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Ing Tributarios Página 84 de 88

FLANDES COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2004

Impuesto de Industria y Comercio29%

Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de

Resguardos Indigenas)43%

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público

0%

Sobretasa a la Gasolina25%

Otros Ingresos Tributarios3%


MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Gastos Funcionamien Página 85 de 88

FLANDES COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004

GASTOS GENERALES21%

GASTOS DE PERSONAL58%

TRANSFERENCIAS21%


MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Ingresos Página 86 de 88

FLANDES COMPOSICION DE INGRESOS 2004

Desembolsos7%

TRIBUTARIOS18%

NO TRIBUTARIOS4%

Transferencias50%


MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Gastos Página 87 de 88

FLANDES COMPOSICION DE GASTOS 2004

FUNCIONAMIENTO21%

Intereses y Comisiones de Deuda Pública

2%

Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento

0%

FLANDES COMPOSICION DE GASTOS 2004

Amortización de Bonos Pensionales

0%

GASTOS DE CAPITAL67%

Amortizaciones4%


MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Transf Página 88 de 88

FLANDES COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2004

Otras Transferencias0%

Sentencias y Conciliaciones0%

Indemnizaciones por retiros de personal0%

Cuota de auditaje0%

A Entidades Municipales47%

A Entidades Departamentales0%

A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)0%

Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)16%

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