AIA Financial Indonesia - LAPORAN KINERJA INVESTASI USD … · 2020. 10. 1. · 30 April 2017...
Transcript of AIA Financial Indonesia - LAPORAN KINERJA INVESTASI USD … · 2020. 10. 1. · 30 April 2017...
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur * : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi : *efektif sejak 1 Des 2016 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
ALOKASI SEKTOR
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2021
Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2037
Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2022
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2024
Deposito + Kas Obligasi Perusahaan Listrik Negara 2021
3,22% 4,39% 2,93%
12,18%
77,38%
0,54% 0,04% 0,19%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 0,36%
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
7,52
USD 2,65
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
8,85
LAPORAN KINERJA INVESTASI
7 Nopember 2000
TUJUAN INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
TARGET ALOKASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 59,11
PROFIL MANAJER INVESTASI
USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income 3,10%0,51% 4,24% 1,67%
4,32%
6,10%
4,94%
USD Fixed Income Fund mencatat kinerja positif sebesar 0,51% di bulan April 2017. Penguatan tipis obligasi negara Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat
ditopang oleh sentimen positif atas stabilitas makroekonomi Indonesia. Namun fluktuasi harga obligasi negara Amerika Serikat dan kemungkinan besar akan adanya
kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat membuat sikap para investor berhati – hati dalam menambah alokasi ke surat berharga negara – negara sedang
berkembang termasuk Indonesia.
Pada bulan mendatang, harga obligasi Indonesia yang berdenominasi dolar AS diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian
ekonomi dan geopolitik global.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
30 April 2017
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
1,18%
1 Bulan3 Tahun
3,10% 2,52%
-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
USD Fixed Income 90% BEMSID + 10% USDA3MO
Kinerja Kumulatif
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
77,38%Obligasi
Korporasi, 21,44%
Instrumen Pasar Uang,
1,18%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053
Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056
Obligasi Pemerintah FR0068
Obligasi Pemerintah FR0071
Obligasi Pemerintah FR0072
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan April 2017, kinerja IDR Fixed Income Fund menguat 0,53%. Penguatan tipis harga obligasi pada bulan April terbawa sentimen positif atas stabilitas
makroekonomi dan iklim investasi Indonesia seperti yang terlihat pada kepemilikan investor asing atas Surat Utang Negara Indonesia tercatat meningkat sebesar IDR
22,6 tn menjadi total IDR 745,82tn selama bulan April 2017. Namun kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika
Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga obligasi tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.
Pada bulan-bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia masih diperkirakan akan bergerak pada kisaran yang sama sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian
ekonomi dan geopolitik global, diiringi dengan sikap Bank Indonesia yang akan mempertahankan tingkat suku bunga kebijakannya.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
99,85%
0,15%
Tolok Ukur 0,67% 4,61% 6,22% 8,52%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
7,10% 3,17% 7,90%
3,73% 10,68%7,52%
IDR Fixed Income 0,53% 4,65% 6,29% 7,40%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 3.499,02 Harian
6,24 5,71
7 Nopember 2000 IDR 954.934,21
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi99,85%
Instrumen Pasar Uang,
0,15%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Keuangan PT Bank Central Asia Tbk
Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk
Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk
Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
3,67%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan April-2017, kinerja IDR Equity Fund menguat 1,67%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen positif atas berkurangnya tekanan
politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan ekspektasi pasar. Secara sektoral,
sektor Telekomunikasi (+4.83% mom); Konsumsi (+4.70% mom); dan Teknologi Informasi (+4.70%) mengalami kenaikan paling signifikan sepanjang April 2017.
Kedepannya, pergerakan pasar saham Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih
menerapkan kebijakan moneter yang relative longgar. Selain itu, FOMC meeting oleh bank sentral AS juga akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait
dengan kenaikan Fed Fund Rate.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
14,49%
4,99%
7,49%
6,80%
10,77%
1,99%
5,42%
0,41%
17,21% 5,24%
2,61%
22,07%
4,44% 5,13% 17,91%
19,28%
6,32% 17,74%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 2,13% 7,40% 7,18%
IDR Equity 1,67% 5,74% 5,05% 11,66%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 15.104,45 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan
toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
7 Nopember 2000 IDR 14.503.704,38
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
IDR Equity Fund
98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Kinerja Kumulatif
-9,0%
-7,0%
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 92,18%
Reksadana Saham, 1,99%
Instrumen Pasar Uang,
5,83%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang Bahana Dana Likuid RD
Obligasi < 1 Tahun Bank Danamon Syariah
Deposito + Kas MTN I Astra Otoparts 2017
Bank Mayapada
Obligasi SAN Finance 2017
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Money Market Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,36% mom di bulan April 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi terhadap besaran
bunga untuk penempatan uang Negara pada bank umum dari 70%xBI Rate menjadi 87% x 7-hari Reverse Repo. Diharapkan perubahan aturan ini tidak akan
meningkatkan tekanan suku bunga di pasar uang. Inflasi April 2017 masih terkendali di level 4,17% yoy. Perbankan mempertahankan tingkat bunga deposito di level
6,50%-8,25%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
26,54%
37,28%
4,32%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
36,18%
5,42% 5,20% 5,17%
4,03% 3,64%Tolok Ukur 0,27% 0,81% 1,11% 3,56%
IDR Money Market 0,36% 1,15% 1,62% 4,59%
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.740,81 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
5 Mei 2006 IDR 116.913,37
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun
INFORMASI INVESTASI
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Jabar Banten Syariah
Bank Bukopin Syariah
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Dana Berkah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,34% di bulan April 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi terhadap besaran bunga
untuk penempatan uang Negara pada bank umum dari 70%xBI Rate menjadi 87% x 7-hari Reverse Repo. Diharapkan perubahan aturan ini tidak akan meningkatkan
tekanan suku bunga di pasar uang. Inflasi April 2017 masih terkendali di level 4,17% yoy. Perbankan Syariah mempertahankan tingkat mudharabah di level 6,00%-
8,25%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,56% 4,03%
100,00%
5,41% 5,05% 4,76%
3,64% 4,23%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 0,27% 0,81% 1,11%
IDR Dana Berkah 0,34% 1,04% 1,41% 4,46%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
05 Mei 2006 IDR 13.985,68
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.667,43 Harian
INFORMASI INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
ALOKASI SEKTOR
Pertanian ABF Indonesia Bond Index RD
Keuangan BNP Paribas Prima II RD
Industri Dasar ETF Premier IDX-30
Barang Konsumsi ETF Premier LQ-45
Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Reksadana Saham
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan April 2017, kinerja IDR Balanced Fund meningkat 0,93%. Kenaikan tersebut ditopang oleh sentimen positif terhadap pasar saham atas berkurangnya
tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta dirilisnya laporan keuangan emiten kuartal ke-4 2016 dan kuartal ke-1 2017 yang sejalan
dengan ekspektasi. Para investor asing tercatat melakukan pembelian saham bersih sebesar IDR 1,676tn pada bulan April.
Pada saat yang sama, harga obligasi menguat tipis, terbawa sentimen positif atas stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia seperti yang terlihat pada
kepemilikan investor asing atas Surat Utang Negara Indonesia tercatat meningkat sebesar IDR 22,6 tn menjadi total IDR 745,82tn selama bulan April 2017. Namun
kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga obligasi
tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.
Di bulan mendatang, pasar saham Indonesia diprediksi masih akan berfluktuasi, sedangkan pasar obligasi akan bergerak dalam kisaran yang sama dengan bulan April,
seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dari Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun demikian, pasar saham Indonesia masih berpeluang menguat didukung
oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
42,59%
12,73%
0,24%
6,80%
4,52%
2,97%
1,01%
9,65%
1,43%
3,37%
6,74%
Tolok Ukur 1,46% 6,34% 7,14% 13,50%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
7,95%
6,15% 5,42% 7,67%
4,88% 4,92%6,85%
IDR Balanced 0,93% 4,73% 4,87% 8,15%
IDR 1.902,48 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
15 Agustus 2008 IDR 179.460,58
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
dan/ atau
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
IDR Balanced Fund
50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Se
p-1
6O
ct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 44,43%
Reksadana Obligasi, 42,59%
Reksadana Saham, 12,73%
Instrumen Pasar Uang,
0,24%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Panin Syariah
Bank BTPN Syariah
Bank Maybank Indonesia Syariah
Bank Central Asia Syariah
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Cash Syariah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,35% di bulan April 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan revisi terhadap besaran bunga
untuk penempatan uang Negara pada bank umum dari 70%xBI Rate menjadi 87% x 7-hari Reverse Repo. Diharapkan perubahan aturan ini tidak akan meningkatkan
tekanan suku bunga di pasar uang. Inflasi April 2017 masih terkendali di level 4,17% yoy. Perbankan Syariah mempertahankan tingkat mudharabah di level 5,25%-
8,25%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,57%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,98% 4,51% 4,30%
4,03% 3,64%Tolok Ukur 0,27% 0,81% 1,11% 3,56%
IDR Cash Syariah 0,35% 1,06% 1,44% 4,56%
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.371,62 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
29 Oktober 2009 IDR 11.327,07
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Infrastruktur PT United Tractors Tbk
Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
Deposito + Kas
24,69%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Equity Syariah sepanjang bulan April-2017 mencatat imbal hasil positif sebesar 2,10%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen positif atas
berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan ekspektasi.
Secara sektoral dalam JII, Telekomunikasi (+5.81% mom); Consumer Discretionary (+4.47% mom); dan Consumer Staple (3.58% mom) mengalami penguatan paling
signifikan selama bulan April 2017. Kedepannya, pergerakan pasar saham syariah Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti
inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih menerapkan kebijakan moneter yang relative longgar. Selain itu, FOMC meeting oleh bank sentral AS juga akan menjadi
perhatian pelaku pasar, terutama terkait dengan kenaikan Fed Fund Rate.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
7,89%
15,84%
8,12%
11,63%
1,18%
3,45%
12,94% 4,60%
2,64%
6,51%
1,72% 2,22% 3,06%
18,05%
5,77% 7,28%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 2,73% 6,67% 5,77%
IDR Equity Syariah 2,10% 5,20% 4,67% 11,70%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
25 Juni 2010 IDR 4.242.513,76
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.229,37 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 95,37%
Reksadana Saham, 1,18%
Instrumen Pasar Uang,
3,45%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian Bahana Sukuk Syariah RD
Industri Dasar Premier Fixed Income Syariah RD
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Infrastruktur PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Balanced Syariah Fund sepanjang bulan April 2017 mencatat peningkatan sebesar 1,53%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga saham
berbasis syariah Indonesia, karena berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta dirilisnya laporan keuangan emiten kuartal
ke-4 2016 dan kuartal ke-1 2017 yang sejalan dengan ekspektasi.
Pada saat yang sama, harga obligasi syariah menguat tipis, terbawa sentimen positif atas stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia. Namun
kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga
obligasi syariah tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.
Di bulan mendatang, pasar saham Indonesia diprediksi masih akan berfluktuasi, sedangkan pasar obligasi akan bergerak dalam kisaran yang sama dengan bulan
April, seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dari Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun demikian, pasar saham Indonesia masih berpeluang
menguat didukung oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
4,10%
8,14%
4,07%
5,78%
42,06%
4,40%
13,68%
6,47%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,36%
3,14%
13,26%
6,36% 5,81% 6,65%
Tolok Ukur 1,53% 3,79% 3,49% 8,48% 4,57% 4,91%
IDR Balanced Syariah 1,53% 5,09% 5,66% 10,82%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.554,04 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
25 Juni 2010 IDR 1.438.691,87
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
dan/ atau
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 53,54%
Reksadana Obligasi42,06%
Instrumen Pasar Uang,
4,40%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange
0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange
0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index
10% MSCI China + 10% MSCI India Index
ALOKASI SEKTOR
Pertanian Saham Indonesia
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk
Infrastruktur Saham Cina
Pertambangan Ishares MSCI China
Aneka Industri XIE Shares
Properti Ishare Core S&P BSE Sensex India Index
Perdagangan Saham India
Saham Cina Reliance Industries Ltd
Saham India HDFC Bank Ltd
Reksadana Saham Mahindra & Mahindra Ltd
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
2,92%
3,83%
9,89%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar XX% sepanjang bulan April 2017. Return positif selama April 2017 utamanya
dikontribusi oleh penguatan harga saham yang tercatat pada ketiga pasar: Indeks MSCI China (+2.25% mom); MSCI India (+2.94% mom); dan MSCI Indonesia
(+3.83% mom). Pasar Cina diekspektasikan untuk tetap perform setelah rilis data pertumbuhan ekspor, serta dukungan pemerintah dalam memperbaiki sistem
finansial dengan mengurangi shadow banking. Sementara itu, pasar saham India diekspektasikan masih akan tetap menarik inflow dari investor asing hingga akhir
tahun, melanjutkan pola yang terjadi pada kuartal 1 2017. Terakhir, dari pasar saham Indonesia, rilis data fundamental makreokonomi seperti inflasi dan
pertumbuhan GDP akan menjadi penggerak pasar.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,28%
1,23%
10,28%
0,84%
14,78%
2,63%
8,77%
1,36%
27,55%
3,31%
9,33%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 3 KEPEMILIKAN TERBESAR
5,24% 7,27% 8,54%
Tolok Ukur 2,94% 9,88% 9,98% 17,52% 6,98% 7,81%
IDR China-India-Indonesia
Equity2,60% 8,77% 9,01% 17,25%
6,68%
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.678,03 Harian
KINERJA INVESTASI
3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 3.589.094,67
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di Cina, India dan Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Apr-
14
Ju
n-1
4
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
May-1
4Ju
n-1
4Ju
l-14
Aug
-14
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Au
g-1
5S
ep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 87,65%
Reksadana Saham, 10,28%
Instrumen Pasar Uang,
2,07%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
First State Indonesia Equity Peka RD
Schroders Dana Prestasi RD
Schroders Dana Istimewa RD
Kas + Deposito
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.129,08 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 736.352,10
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
1,93% 5,55% 4,72% 10,40%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
4,86%
Tolak Ukur 2,07% 7,13% 7,06% 17,30% N/A N/A 6,32%
IDR Prime Equity Fund
39,55%
Selama bulan April-2017, kinerja IDR Prime Equity Fund menguat 1,93%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen positif atas berkurangnya
tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan ekspektasi pasar. Secara
sektoral, sektor Telekomunikasi (+4.83% mom); Konsumsi (+4.70% mom); dan Teknologi Informasi (+4.70%) mengalami kenaikan paling signifikan sepanjang April
2017.
Kedepannya, pergerakan pasar saham Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih
menerapkan kebijakan moneter yang relative longgar. Selain itu, FOMC meeting oleh bank sentral AS juga akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait
dengan kenaikan Fed Fund Rate.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
30,85%
28,98%
0,62%
ULASAN MANAJER INVESTASI
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Perm
ula
an
Oct-
14
No
v-1
4
De
c-1
4
Ja
n-1
5
Feb
-15
Mar-
15
Ap
r-1
5
May-1
5
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Au
g-1
5
Se
p-1
5
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb-1
6
Mar-
16
Ap
r-1
6
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Au
g-1
6
Se
p-1
6
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb-1
7
Mar-
17
Ap
r-1
7
IDR Prime Equity Fund 90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 99,38%
Instrumen Pasar Uang,
0,62%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Oct-
14
No
v-1
4
De
c-1
4
Ja
n-1
5
Feb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
BNP Paribas Prima II RD
Schroders Dana Mantap Plus II RD
Kas + Deposito
21 Oktober 2014 IDR 111.416,77
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
INFORMASI INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana pendapatan
tetap yang berkualitas.
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
IDR 1.195,84 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A N/A 7,34%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
IDR Prime Fixed Income 0,43% 4,67% 5,53% 7,84%
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
Tolak Ukur 0,73% 4,67% 6,30% 9,38% N/A N/A 8,84%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan April 2017, kinerja IDR Prime Fixed Income Fund menguat 0,43%. Penguatan tipis harga obligasi pada bulan April terbawa sentimen positif atas
stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia seperti yang terlihat pada kepemilikan investor asing atas Surat Utang Negara Indonesia tercatat meningkat
sebesar IDR 22,6 tn menjadi total IDR 745,82tn selama bulan April 2017. Namun kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank
sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga obligasi tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah
posisi.
Pada bulan-bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia masih diperkirakan akan bergerak pada kisaran yang sama sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian
ekonomi dan geopolitik global, diiringi dengan sikap Bank Indonesia yang akan mempertahankan tingkat suku bunga kebijakannya.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
50,76%
39,99%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Pe
rmu
laa
n
Oct-
14
No
v-1
4
De
c-1
4
Ja
n-1
5
Feb
-15
Mar-
15
Ap
r-1
5
May-1
5
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Au
g-1
5
Se
p-1
5
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Ap
r-1
6
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Au
g-1
6
Se
p-1
6
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Ap
r-1
7
IDR Prime Fixed Income Fund
85% Bloomberg Ind Lcl Sov Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Kinerja Kumulatif
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4
Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 90,75%
Instrumen Pasar Uang,
9,25%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Pertambangan PT United Tractors Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
10 Juni 2015 IDR 39.445,60
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.087,41 Harian
KINERJA INVESTASI
N/A N/A 4,54%
Tolok Ukur 2,28% 6,66% 6,72% 16,71% N/A N/A
IDR Growth Equity
Syariah1,70% 4,45% 3,58% 11,44%
24,62%
7,30%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,71%
6,40%
17,99%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan April 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatat imbal hasil positif sebesar 1,70%. Pencapaian kinerja pada April 2017 didukung oleh sentimen
positif atas berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta rilis laporan keuangan emiten kuartal I 2017 yang sejalan dengan
ekspektasi.
Secara sektoral ISSI, Telekomunikasi (+5.28% mom); Consumer Discretionary (+4.78% mom); dan Teknologi Informasi (+4.01% mom) mengalami penguatan paling
siginifikan selama bulan April 2017.
Kedepannya, pergerakan pasar saham syariah Indonesia akan dipengaruhi oleh rilis data fundamental makroekonomi seperti inflasi. Saat ini, Bank Indonesia masih
menerapkan kebijakan moneter yang relative longgar. Selain itu, FOMC meeting oleh bank sentral AS juga akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait
dengan kenaikan Fed Fund Rate.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
9,36%
10,50%
13,08%
12,10%
1,23%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Perm
ula
an
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 98,77%
Instrumen Pasar Uang,
1,23%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian Bahana Sukuk Syariah RD
Industri Dasar Premier Fixed Income Syariah RD
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk
Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
10 Juni 2015 IDR 63.668,65
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
dan/ atau
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.095,62 Harian
KINERJA INVESTASI
N/A N/A 4,95%
Tolok Ukur 1,30% 3,78% 3,96% 10,25% N/A N/A
IDR Dynamic Syariah 1,12% 4,12% 4,59% 8,82%
14,05%
5,73%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
2,90%
3,65%
11,15%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Dynamic Syariah Fund sepanjang bulan April 2017 mencatat peningkatan sebesar 1,12%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga saham
berbasis syariah Indonesia, karena berkurangnya tekanan politik Indonesia setelah berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta dirilisnya laporan keuangan emiten
kuartal ke-4 2016 dan kuartal ke-1 2017 yang sejalan dengan ekspektasi.
Pada saat yang sama, harga obligasi syariah menguat tipis, terbawa sentimen positif atas stabilitas makroekonomi dan iklim investasi Indonesia. Namun
kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga
obligasi syariah tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.
Di bulan mendatang, pasar saham Indonesia diprediksi masih akan berfluktuasi, sedangkan pasar obligasi akan bergerak dalam kisaran yang sama dengan bulan
April, seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dari Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun demikian, pasar saham Indonesia masih berpeluang
menguat didukung oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan.
5,96%
6,04%
7,99%
7,66%
40,20%
0,40%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Perm
ula
an
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 59,40%
Reksadana Obligasi, 40,20%
Instrumen Pasar Uang,
0,40%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /
berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +
10% MSCI World Index
ALOKASI SEKTOR
United States Teknologi Informasi
Jepang Produk Kesehatan
Swiss Industri Dasar
Australia Makanan & Minuman
United Kingdom Aneka Industri
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama Bulan April 2017, AIA USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kenaikan sebesar 0,68% sejalan dengan penguatan yang terjadi pada pasar
saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Total Index menguat sebesar 1.99%. Pasar saham syariah diekspektasikan akan mengikuti perkembangan
ekonomi dan geopolitik termasuk di dalamnya AS, Eropa, dan beberapa negara di Asia. Meskipun demikian, pasar sharia diekspektasikan dapat bertahan dari turbulensi
finansial.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
Johnson & Johnson
Nestle
Roche
3,88%
Apple Inc.
Intel Corp
11,49%
11,05%
KEPEMILIKAN TERBESAR
4,33%
12,53%
5,63%
20,80%
15,38%
14,10%
49,68%
Tolok Ukur 1,87% 6,53% 9,27% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR
N/A N/A 2,71%
N/A 6,48%N/A
USD Global Growth
Equity Fund0,68% 4,43% 5,30% N/A
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0271 Harian
23 September 2016 USD 1,16
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di negara maju dan negara berkembang
INFORMASI INVESTASI
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
USD Global Growth Equity Fund
Kinerja Kumulatif
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 98,63%
Instrumen Pasar Uang,
1,37%