ADENDAAO ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO ......ADENDAAO ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO PROGRAMA...
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ADENDAAO ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO PROGRAMA 2013-2015
Entre:
Plano de Intervenção-em Cirurgia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAúDE DO ALENTEJO, IP, como primeiro otitorgante,
representada pelo seu Presidente Mestre José Marques Robaio, com poderes para outorgar o ato,
doravante designada de "ARS";
E
A UNIDADE LOCAL DE SAúDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE, como segundo outorgante, neste ato
representado pela Presidente do Conselho de Administração, Dra Dorínda Calha, com poderes para
outorgar o ato, doravante designado de "Hospital"
Clausula l'
1. Pela presente Adenda ao Acordo Modificativo de 2015, as Partes estabelecem um Plano de
Intervenção em Cirurgia (PIC), que decorrerá entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2015, com o
objetivo de melhorar o acesso à prestação de cuidados cirúrgicos em áreas prioritárias de
intervenção, estabelecidas em função do atual grau de cumprimento dos tempos de espera
clinicamente aceitáveis para essa atividade cirúrgica.
2. Pela presente Adenda é contratualizada a produção cirúrgica acrescida, por episódio de
internamento ou cirurgia de ambulatório, a realizar no segundo semestre de 2015, considerando
que existe na instituição capacidade instalada para a realização deste acréscimo de produção.
1
Cel ebr ado aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3) dí as do mês de , de 2015
PRI MEI RO OUTORGANTE
A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DO ALENTEJO, I P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A-11
Jkf i l Vi ar ques Rc Pr esi deWe do conszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(" ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~hc
bal o Di , ect i vo
SEGUNDO OUTORGANTE
UNI DADE LOCAL DE SAúDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE
2
o
CLAUSULAS ESPECIFICAS
Cláusula 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 Hospital realiza a produção acrescida referida na presente Adenda, sem reduzir a restante
atividade assistencial contratada através do Acordo Modificativo 2015 do Contrato Programa
2013-2015.
Cláusula 2 1
1.0 Hospital compromete-se a não recorrer ao aumento de efetivos para a realização da
produção acrescida contratada através desta Adenda.
2. 0 pagamento aos profissionais que realizem produção acrescida é da responsabilidade da
instituição, nos termos da legislação vigente.
Cláusula 3a
0 Hospital compromete-se ainda a aumentar o número de primeiras consultas nos serviços
aderentes sempre que:
a) Os pedidos de consulta ultrapassem os TMRG,
b) 0 número de consultas por médico padrão' (nos serviços aderentes) seja inferior ao
percentil 50 na respetiva valência, tendo em consideração a média nacional.
Estes indicadores serão avaliados mensalmente através do relatório enviado pela instituição
Cláusula 4 1
0 Hospital mantém o compromisso de alcançar pelo menos o EBITDA contratado no Acordo
Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-2015, não devendo os proveitos resultantes do
PIC ser considerados para efeito do indicador C4 do Contrato-Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 horas dos m édicos m ais m etade das horas dos internos a dívidir por 35 horas
Cl áusul a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA51
1. A at i v i dade c i r úr gi ca acr esci da a r eal i zar em 2015, cont r at ada ao abr i go dest e Pl ano de
I nt er venção em Ci r ur gi a é a segui nt e:
Ár ea/ Pat ol ogi a
Pr odução
Acr esci da
Cont r at ada ( nO epi sódi os)
Pr eço 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ édl o*
Val or
cont r at ado
Ci r ur gi a da mama em pat ol ogi a neopi ási ca ( a)
20 1.827,45E 36.549,OOE
Ci r ur gi a da pr óst at a em pat ol ogi a neopi ási ca (b)
7 1.955,25E 13.686,75E
Ci r ur gi a da hér ni a di scal ( c) o 2.500,76E O,OOE
Ci r ur gi a da Ar t r opi ast i a da Anca (d) 25 5.094,65E 127.366,25E
Ci r ur gi a da Cat ar at a ( e) 200 708,84E 141.768,OOE
TOTAL 3119.370,00E * 0 pr eço médi o f oi cal cul ado de acor do com as f r equênci as de GDH dos epi sódi os par a as c i r ur gi as r eal i zadas em 2014 A pr odução ser á paga pel as r egr as do SI GI C conf or me o GDH ger ado par a cada uni dade nosol ógi ca da c i r ur gi a, após concl usão do epi sódi o.
al ) Tr at ament o de Neopi asi a mal i gna da mama
Di agnóst i co Pr i nci pal : 174. x; 175. x; 198,81; 233.0; 238.3; 239.3
Pr ocedi ment os: 85. 2x; 85. 4x; 85.33-85.36
a2) Reconst r ução na sequênci a de c i r ur gi a por neopi asi a mal i gna da mama
Di agnóst i co Pr i nci pal : V51. 0
Di agnóst i co Associ ado: Vl 0.3
Pr ocedi ment os: 85.31; 85.32; 85. 5x; 85.6; 85. 7x; 85.84 - 85.89; 85.93 - 85.96
b) Di agnóst i co Pr i nci pal : 185; 233. 4; 236.5
Pr ocedi ment o: 60. 2x - 60. 6x; 60.82; 60.96 - 60.99
c) Di agnóst i co Pr i nci pal : 722. xx
Pr ocedi ment os: 03.02; 03.09; 03.59; 03.6; 80.50; 80.51; 80.53; 80. 54; 80.59;
81. 0x; 81. 3x; 84.59; 84. 6x; 84. 8x
d) Pr ocedi ment o Pr i nci pal : 81. 40; 81.51; 81.52; 81.53; 00,70; 00.71; 00.72; 00.73
e) Di agnóst i co Pr i nci pal : 366. xx
Pr ocedi ment os: 13.1 x — 13. 9x
4
( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:::2 k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.0 pagament o dest a at i v i dade acr esci da ser á ef et uado aos pr eços est abel eci dos pel a t abel a e
r egr as do SI GI C, cal cul ados com base nos r egi st os da concl usão ef et uados no SI GLI C par a
cada ser vi çol uni dade f unci onal ader ent e;
3. Par a o cumpr i ment o dos obj et i vos a at i ngi r , o Hospí t al pode cont r at uai i zar com os seus
pr of i ss i onai s os ní vei s de at i v i dade necessár i os e negoci ar os r espet i vos i ncent i vos, nos t er mos
da l egi s l ação em vi gor .
Cl áusul a 6 ,1
1. 0 Hospi t al compr omet e- se, at endendo à nat ur eza exceci onal dest e pl ano especí f i co, a
acompanhar a l i s t a de i nscr i t os par a c i r ur gi a, nas ár eas i ndi cadas, apr esent ando à ARS
r espet i va um r el at ór i o mensal de t oda a at i v i dade desenvol v i da nos ser vi ços ader ent es, nos
t er mos pr evi st os no pr esent e pl ano.
2. Os ser vi ços ader ent es à pr odução acr esci da no âmbi t o do Pl ano de I nt er venção em Ci r ur gi a
são l i s t ados na t abel a i nf r a, f i cando obdgados a cumpdr a at i v i dade subj acent e, cont r at ual i zada
i nt er nament e, à i nscr i t a no Acor do Modi f i cat i vo 2015 do Cont r at o- Pr og r ama:
Ser vi ços/ Uni dades
Funci onai s
Cont r at ual i zação i nt ema
NO epi sódi os
c i r úr gi cos
( i nt emament o e
ambul at ór i o)
Médi a do
Peso
Rel at i vo dos
epi sódi os
c i r úr gi cos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NO 1 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
consu s
NO consul t as
subsequent es
Ci r ur gi a Ger al - HDJMG 700 0, 93 2. 652 4. 819
Ci r ur gi a Ger al - HSLE 635 0, 89 2. 448 3. 081
Of t al mol ogi a - HDJMG 1. 315 0, 72 1. 900 6. 500
Or t opedi a - HSLE 285 1, 66 1. 440 1. 485
Ur ol ogi a - HDJMG 200 0, 66 900 1. 200
5
t,
a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADecor r ent e da at i v i dade acr esci da cont r at ada na c l áusul a 5 ~ o hospi t al negocei a com os
ser vi ços ader ent es, l i s t ados na t abel a i nf r a, a pr odução acr esci da a r eal i zar por ár ea/ pat ol ogi a.
Ser vi ços/ U n i dades
Funci onai s Ár ea/ Pat ol ogi a
Pr odução
Acr esci da
Cont r at ada ( r i O
epi sódi os)
Pr eço
médi o
Val or
cont r at ado
Ci r ur gi a Ger al -
HDJMG Ci r ur gi a da mama em pat ol ogi a neopi ási ca 10 11. 827, 45E 18. 274, 50E
Ci r ur gi a Ger al - HSLE Ci r ur gi a da mama em pat ol ogi a neopi ási ca 10 11. 827, 45E 118, 274, 50E
Of t al mol ogi a - HDJMG Ci r ur gi a da cat ar at a 200 708, 84E 141. 768, 00 E
Or t opedi a - HSLE Ci r ur gi a da ar t r opl ast i a da anca 25 5. 094, 65E 127. 366, 25 E
Ur ol ogi a - HDJMG Ci r ur gi a da pr óst at a em pat ol ogi a neopl ási ca 7 11. 955, 25E 113, 686, 75E
4. 0 i ncumpr i ment o da at i v i dade base pr evi st a na pr esent e adenda ao Acor do Modi f i cat i vo 2015
do Cont r at o Pr ogr ama 2013- 2015 par a os Epi sódi os c i r úr gi cos de i nt er nament o e c i r ur gi a de
ambul at ór i o, i mpl i ca o não pagament o à i nst i t ui ção da Pr odução Acr esci da Cont r at ada.
5. Só ser ão cont abi l i zados nest e pl ano os epi sódi os c i r úr gi cos que ger em GDH ci r úr gi cos.
Cl áusul a 7a
Como cont r apar t i da pel a r eal i zação da at i v i dade c i r úr gi ' ca acr esci da cont r at ada no âmbi t o dest e
pl ano, o Hospi t al r eceber á um val or mensal pr opor ci onal ao val or t ot al cont r at ado, havendo l ugar aos
cor r espondent es acer t os no f i nal da execução do pl ano.
Cl á USU l a 8a
0 i ncumpr i ment o das obr i gações pr evi st as em qual quer c l áusul a i mpl i ca suspensão i medi at a do
PI C, não havendo nest e caso di r ei t o a qual quer pagament o à i nst i t ui ção, i ndependent ement e da
pr odução acr esci da que j á t i ver s i do ef et uada à dat a da suspensão.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Admi 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 1i acu CeWr ai
APÊNDI CE V Demonst r ação Pr evi s i onal de Resul t ados - Gast os e Per das
ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ~ àl e
Instituição:
Uni dade Locai de Saude do Nor t e Al ent ej o, EPE
SNC
61 1-Mercadodas
Val or Est i mado 2014 Val or Cont r at ual i zado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2015
Contratualização 2015
% Var 2015 1 2014
612- Mat ér i as- pr i mas, subsi di ár i as e de consumo 11.893.369,00 E 11.798.212,00 E -0,80%
6121 - Mat ér i as de consumo 11.893.369,00 E 11.798.212,00 E -0,80%
61211 - Pr odut os Far macêut i cos 9.208.623,00 £ 9.106.529,00 E -1,11%
612111 - Medi cament os 7 398 752,00 E 7.296.658,00 E -1,38%
612112- Reagent es e pr odut os de di agnóst i co r ápi do 1 809 871,00 E 1.809.871,00 E 0.00%
612118- Out r os pr odut os Far macêut i cos
61212- Mat edal oonsumo cl í ni co 2.275.586,00 E 2.282.523,00 E 0,30%
61213- Pr odut os al i ni ent ar es 4. 477, OOE 4. 477, OOE 0,00%
61214- Mat edal consumo hot el ei r o 151.473,00 E 151.473,00 E 0,00%
61215- Mat edal consumo admi ni st r at i vo 167.968,00 E 167.968,00 E 0.00%
61216- Mat edal manut enção e conser vação 83.728,OOE 83.728,OOE 0,00%
61217- Out r o mat edal de consumo 11. 5114, 00E 11. 5114, 00E 0,00%
613- At i vos bi ol ógi cos ( compr as)
Sub- Tot al 61 11.893.369,00£M 1. M. 212, 00£ -0,80%=
% S. Tot al Ger al 81 14, 53% M 14, 14% -2,68%ffl
621- Subcont r at os 12. 139. 941, 00 E 12. 234. 021, 00 E 0,77%
6211 - Assi st ênci a ambul at ór i a 113.6711,00E 113.6711,00E 0,00%
6212- Mel os compl ement ar es di agnóst i co 689.786,00 £ 724.786,00 £ 5,07%
62121 - Pat ol ogi a c l í ni ca 351.843,00 E 361. 843, 00 E 2, 84%
62122- Anat omi a pat ol ógi ca 119,00E 119.00E 0,00%
62123- i ni agi ol ogi a 193.239,00 E 203239,OOE 5,17%
62124- Car di ol ogi a (37.1146,00E 72.146,OOE 7, 45%
62125- El ect r oencef al ogr af i a O,OOE O,OOE
62126- Medi c i na nucl ear 28.965,OOE 33.965,OOE 17,26%
62127- Gast r ent er ol ogi a 47. 11114, 00E 52. 114, OOE 10,61%
62128- Pneumol ogi al i munoal er gol ogi a O,OOE O,OOE
62129- Out r os 11. 460, 00E 11. 460. 00E 0,00%
6213- Mei os compl ement ar es t er apêut i ca 3.480.565,00 E 3.560.565,00 E 2,30%
62131- Hemodi ál i se 3 370.860,00 E 3.450.860,00 E 2,37%
62132- Medi c i na f í s i ca e r eabi l i t ação 109.705,00 E 109.705,00 E 0,00%
62133- Li t ot r í c i a
62138- Out r os
6214- Pr odut os vendi dos por f ar máci as
6215- l nt er nament os 78.363,OOE 78.363,OOE 0,00%
6216- Tr anspor t e de doent es 1. 742. 664, 00 E 1. 742. 664, 00 E 0,00%
6217- Apar el hos compl ement ar es de t er apêut i ca
6218- Tr abal hos execut ados no ext er i or 5.973.421,00 £ 5. 952. 501, 00 £ -0,35%
62181 - Em ent i dades do M. Saúde 1.560.817,00 E 1.562.817,00 E 0,13%
62181 1 - Assi st ênci a ambul at ór i a 59.775,OOE 59.775,OOE 0,00%
621812- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co 559.711,00 E 559.711,00 E 0,00%
621813- Mei os compl ement ar es de t er apêut i ca 695.483,00 E 697.483,00 E 0,29%
621814- Pr odut os vendi dos por f ar máci as 66.704,OOE 66.704,OOE 0,00%
62181 S- I nt emament os e t r anspor t e de doent es O,OOE
621819- Out r os t r abal hos execut ados no ext edor 179. 144, 00 E 179. 144, 00 E 0,00%
62189- Em out r as ent i dades 4. 412. 604, 00 £ 4. 389. 684, 00 E - 0, 52%
621891 - Assi st ênci a ambul at ór i a 2.629.00E 2.629,OOE 0,00%
621892- Mei os compl ement ar es di agnóst i co 970762.00E 1. 0 15.762, 00 E 4, 64%
621893- Mei os compl ement ar es t er apéut i ca 1. 155.779,00 E 1. 0 12.859, 00 E -12,37%
621894- Pr odut os vendi aos por f ar máci as 73.1137,00E 73.1137.00E 0,00%
SNC
621895-intemamentos e transporte de doentes
Valor Estimado 2014 1 2.177.614,00 E
Valor Contratualizado 2015
2.252.614,00 E
% Var 2015 / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2014
3,44% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
621896-Aparelhos complementares de terapèut ica O,OOE O,OOE
621897-Assistência no est rangeiro 32.683,OOE 32.683,OOE 0,00%
621898-TerTnalism o social
621899-Out ros t rabalhos executados no exterior
6219-Out ros subcont ratos 161.471,00 E 161.471,00 E 0,00% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA622-Serviços Especializados 6.875.267,00 E 8.088.109,00 E 17,64%
6221 -Trabalhos especializados 5.43&994,00 E 5.938.836,00 £ 9,23%
6222-Publicidade e propaganda 8.918,OOE 8.918,OOE 0,00%
6223-Vigiláncia e segurança 595298,OOE 590.298,00 E -0,84%
6224-Honorádos 1115059,00E 115.059,00 E 0,00%
6225-Com issões
6226-Conservação e reparação 676.551,00 E 1.384.551,00 E 104,65%
6227-Serviços Bancários
6228-Out ros 42.447,OOE 50.447,OOE 18,85%
623-Materiais 8.462,00£ 10.962,00£ 29,54%
6231 -Ferram entas e utensílios de desgaste rápido 2.688,OOE 5.188,OOE 93,01%
6232-Livros de documentação técnica 5.774,OOE 5.774,OOE 0.00%
6233-Material de escritór io
6234-Art igos de oferta
6238-Out ros
624-Energia e Fluídos 2.722.135,00 £ 1.963.150,00 £ -27,88%
6241-Elet r icidade 1.248.581,00 E 1.248.581,00 E 0,00%
6242-Combust íveis 1.258.985,00 E 500.000,00 E -60,29%
6243-Agua 214.569,00 E 214.569,00 E 0,00%
6248-Out ros
625-Deslocações, estadas e transportes 26.931,00£ 23.931,00£ .1111,114%
6251 -Deslocações e estadas 23.931,OOE 20.93zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11,00E -12,54%
6252-Transporte de pessoal 2.885,OOE 2.885.00E 0,00%
6253-Transportes de mercadodas 115,OOE 11115,00E 0,00%
6258-Out ros
626-Serviços Diversos 1.748.199,00 E 1.863.699,00 E 6,61%
6261 -Rendas e alugueres 491.710,00 E 618.710, 00 E 25,83%
6262-Comunicação 257.195,00 E 205.695,00 E -20,02%
6263-Seguros 172.098,00 E 172.098,00 E 0,00%
6264-Royalt ies
6265-Contencioso e notanado 111.917,00E 11.917,OOE 0,00%
6266-Despesas de representação O,OOE O,OOE
6267-Limpeza, higiene e conforto 815.279,00 E 855.279,00 E 4,91%
6268-Out ros Serviços
Sub-Total 62 23.520.935,00 £ 24.183.872,00 £ 2,82%
% S.Total Geral 62 28,75% 28,99% 0,83%
631 -Remunerações dos orgãos direct ivos 256.121,00 E 266.906,00 E 4,21%
632-Remunerações de pessoal 36.024.896,00 £ 37.004.276,00 E 2,72%
6321 -Remunerações base do pessoal 23.906.947,00 £ 24.609.540,00 E 2,94%
63211 -RCTFP por tem po indeterm inado 13.969.441,00 E 14.322.949,00 E 2,53%
63212-Pessoal c/ cont rato a term o resolut ivo 865.482,00 E 865.482,00 E 0.00%
63213-Pessoal em regime Cont rato I ndividual 8.832.235,00 E 9.181.320,00 E 3,95%
63214-Pessoal em qualquer out ra situação 239.789,00 E 239.789,00 E 0,00%
6322-Subsídio de Férias 1.955.413,00 E 2.013 964.00 E 2,99%
6323-Subsídio de Natal 1.955.413,00 E 2.013 964.00 E 2,99%
6324-Suplementos de remunerações 8.014.471,00 E 8.174.156,00 E 1,99%
63241 -Trabalho Extraordinário 3.833.955,00 E 3.833.955,00 £ 0,00%
632411 -Horas ext raordinárias 2.261.177,00 E 2.261.177,00 E 0,00%
632412-Prevenções 1.572.778,00 E 1.572.778,00 E 0,00%
63242-Trabalho Em regim e de turnos 1.195.319,00 E 1.195.319,00 E 0,00%
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATotal de Gastos o Perdas 1 81.825.862,00 £1 ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 3.427.239,00 £1 1,96010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SNC
632421 - Noi t es e supl ement os
Val or Est i mado 2014
1.195.319,00 E
Val or Cont r at ual i zado 2015
1. 195.319,00 E
% Var 2015, 1 2014
1 0,00%
632422- Subsi di o de t ur no
63243- Abom par a f al has 4. 820, OOE 4. 820, OOE 0,00%
63244- Subsí di o de r ef ei ção 1.523.557,00 E 1.523.557,00 E 0,00%
63245- Ai udas de cust o 913.300.00E 93.300,OOE 0,00%
63246- Vest uár i a e Ar t . Pessoai s
63247- AJi m. e Al oj ani ent o
63248- Out r os Supl ement os 1.363.520,00 E 1.523.205,00 E 11,71%
6325- Pr est ações soci ai s di r ect as
6326- Pr émi os de desempenho
6328- Out r as r emuner a~ 192.652,00 E 192.652,00 E 0,00%
633- Benef i c i os Pós Empr ego
634- i ndemni zagões
635- Encar gos sobr e r emuner ações 7.897.659,00 E 7.897.659,00 E 0,00%
6351 - Encar gos s/ r emuner ações - Doença 490. 546, 00 E 490. 546, 00 E 0,00%
6352- Encar gos s/ r emuner ações - CGA 4. 380. 394, 00 E 4. 380. 394, 00 E 0,00%
6353- Segur ança Soci al 3.026.719,00 E 3.026.719,00 E 0,00%
6358- Out r os Encar gos sobr e r emuner ações
636- Segur os de aci d. t r ab. e doenças pr of i ss i onai s
637- Gast os de Ação Soci al
638- Out r os gast os com pessoal 24.680,OOE 24.1380,00E 0,00%
Sub- Tot al 63 44. 203. 356, 00 £ 45193. 521, 00 £ 2, 24%
% S. Tot al Ger al 63 54. 02% 54, 17% 0,28%
Sub- Tot al 64 1.937.338,00 £ 1.980.770,00 £ 2, 24%
% S. Tot al Ger al 64 2,37% 2,37% 0, 28%
Sub- Tot al 65
% S. Tot al Ger al 65 0,00% 0,00%
Sub- Tot al 66
% S. Tot al Ger al 66 0,00% 0,00%
Sub- Tot al 67
% S. Tot al Ger al 67 0,00% 0,00%
Sub- Tot al 68 262.500,00 £ 262.500,00 £ 0,00%
% S. Tot al Ger al 68 0,32% 0,31% ,3,13%
Sub- Tot al 69 8.364,00£ 8.364.00E 0,0001.
% S. Tot al Ger al 69 0,01% 0,01% 0,00%
Admifilsilacao Cenlíal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituição:
Contratualização 2015
U ,i:dade Local de Saude do Norte Alenlejo. EPE
Valor Estimado 2014 Valor Contratualizado % Var 2015 12014 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2015 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sub-Tobí 71 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% S.Total Geral 71
0,00%
0,00%
SNC
de 5istema de 5"
APÊNDI CE V Dem onstração Previsional de Resultados - Rendim entos e Ganhos
721-SNS - Serviço nacional de Saúde (contrato-programa) 73.512.584,00 76.419.557,00 3,95%
7211 - I ntemamento SNS CP
7212-Consulta SNS CP
7213-Urgência ISAP SNS CP
7214-Quartos parbculares SNS CP
7215-Hospital de dia SNS CP
7216~ os complementares de diagnóstico e terapéutica SNS CP
72161 -De diagnósfico SNS CP
72162-De terapéutica SNS CP
7217-Taxas Moderadoras SNS CP
7218-Outras prestações de serviços de saúde SNS CP 73.512.584,00 76.122.504,00 £ 3,55%
72181 -Serviço domiciliário SNS CP
72182-GDH - ambulatório SNS CP
72183-Programas Verticais SNS CP 2.371.421,00 E
72184-Piano de convergência SNS CP
72185-Valor capitacional (ULS) SNS CP 73.512.584,00 E 73.751 083,00 E 0,32%
72186-Outras prestações de serviços de saúde SNS CP
7219-Outras prestações de serviços SNS CP 297.053,00 E
722-Outras entidades responsáveis 3.653.411,00 £ 3.653.411,00 E 0,00%
7221-internamento Outras Eni Resp 1.202.705,00 E 1.202.705,00 E 0,00%
7222-Consulta Outras Ent Resp 20.097,OOE 20097,OOE 0,00%
7223-Urgéncia ISAP Outras Ent Resp 207.808,00 E 207808,OOE 0,00%
7224-Quartos particulares Outras Ent Resp
7225-Hospital de dia Outras Ent Resp
7226-Meios complernentares de diagnóstico e terapèutica Outras Ent Resp
37.872,00E 37.872,00£ 0,00%
72261 -De diagnósfico Outras Ent Resp 30.351,OOE 30.3511,00E 0,00%
72262-De terapêutica Outras Ent Resp 7.521,OOE 7.521,OOE 0,00%
7227-Taxas moderadoras Outras Ent Resp 2.184.648,00 E 2.184.648,00 E 0,00%
7228-Outras prestações de serviços de saúde Outras Ent Resp
7229-Outras prestações de serviços Outras Ent Resp 281,OOE 281,OOE 0,00%
Sub-Total 72 77.165.995,00 E 80.072.968,00 £ 3,77-19
% S.Total Geral 72 93,3". 96,82% 3,69%
Sub-Total 73
% S.Total Geral 73 0,00-1. 0,00%
Sub-Total 74
% S.Total Geral 74 0,00% 0,00%
751-Subsídios do Estado e outros entes públicos
752-Subsídio de outras entidades
Sub-Total 75
% S.Total Geral 75 0,00% 0,00%
Sub-Total 76
% S.Total Geral 76 0,00% 0,00%
SNC Val or EszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~ r nado 2014 Val or Cont r at ual i zado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0% Var 2015 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 2014 2015
1
Sub- Tot al T7
% S. Tot al Ger al 77 0,00% 0,00%
781- Rendi ment os Supl ement ar es 136.573,00 E 136.573,00 E 0,00%
782- Descont os de Pr ont o Pagament o Obt i dos
783- Recuper ação de dí v i das a r eceber
784- Ganhos em I nvent ár i os
785- Rendi men. ganhos em subsi di ár i as, assoc. e empr eendi . coni .
786- Rendi ni ent os e ganhos nos r est ant es i nvest i ment os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfinanceiros
787- Rendi ment os e ganhos em i nvest i ment os não f i nancei r os
788- Out r os
789- Out r os r endi ment os de par t i c i pações de capi t al 5.330.557,00 E 2. 481. 453, 00 E -53,45%
Sub- Tot al 78 5. 467. 1130, 00£ 2- 6118. 026, 00E - 52. 11%
% S. Tot al Ger ei 78 6, 62% 3,17% -52,11%
Sub- Tot al 79 1
113.028,80£ 113.028,00£ 0,00%
% S. Tot al Ger al 791 0. 02% 0, 02% 0,00%
Tot al de Rendi ni ent os o Ganhos 82. 64. 151, 00 f : 2. 704. 020, 001 0,07%
SNC % Var 2015 1 2014 Val or Est i mado 2014 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAValor Contratualizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
APÊNDICE Vi Demonst r ação Pr evi s i onal De Fl uxos De Cai xa
Instituição:
UnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ dade Local de Saude do Nwte Alentejo EPE
Fluxo de caixa das ~dades operacionais - mát~ dl~o
Recebimentos de clientes (AO)
Clientes - extemos
Clientes - setor público
Contribuintes
Utentes
Imposto sobre o rendimento e contdbuições sociais (Recebimentos)
Transferéncias e subsídios (Recebimentos)
Pagamentos a fornecedores (AO)
Fomecedores - extemos 32.902.138,10 E 31.027.749,00 E -5,70%
Fomecedores - setor público
Pagamentos ao pessoal 44.203.356,00 E 44.362.203,00 £ 0,36%
Outros recebimentosipagamentos
Transferéncias e subsídios (Pagamentos)
Juros a receber
Juras a pagar
Imposto sobre o rendimento e contdbuições sociais (Pagamentos)
Outros recebimentos 88.043.252,78 E 88.319.370,00 E 0,31%
Outros pagamentos 11.683.418,58 E 12.000.000,00 E 2,71%
Fluxo de caixa (AO)
Fluxos de caixa das atividades operacionais -745.659,90 £ 897.482,00 E -220,36-/.
Fluxos de caixa das atividades de Investimento
Pagamentos (AI)
Ativos fixos tangíveis (Pagamentos) 176.925,10 E 178.000,00 E 0,61%
Bens de domínio público (Pagamentos)
Ativos intangíveis (Pagamentos)
Investimentos financeiros (Pagamentos)
Outros ativos (Pagamentos) 11.840,80E 12.000,OOE 1,34%
Recebimentos (AI)
Ativos fixos tangíveis (Recebimentos)
Bens de dominio público (Recebimentos)
Ativos intangíveis (Recebimentos)
Investimentos financeiros (Recebimentos)
Outros ativos (Recebimentos)
Subsídios ao investimento 44.403,OOE 45.000,OOE 1,34%
Obdgações e outros títulos (Recebimentos)
Juros e rendimentos similares 43.376,82E 42.000,OOE -3,17%
Dividendos (AI) (Recebimentos)
Fluxo de caixa (AI)
Fluxos de caixa das atividades de investimento -100.986,08 -103.000,00 E 1,99%
Fluxos de caixa das atividados de financiamento
Recebimentos (AF)
Financiamentos obtidos (Recebimentos)
Realizações de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento (Recebimentos)
Pagamentos (AF)
Adminisiracae Ceniral
ACSS da Si st ema de
Contratualização 201 5
SNC
Financiamentos obtidos (Pagamentos)
Valor Estimado 2014 Valor Contratualizado
2015 % Var 2015 1 2014 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Obrigações e outros t ítulos ( Pagam entos)
Juros e gastos sim ilares 1 .2 1 6 ,1 6 E 1 .5 0 0 ,OOE 2 3 ,3 4 %
Dividendos ( AF) ( Pagam entos)
Redução de fundos
Outras opera~ de financiam ento ( Pagam entos)
Fluxo de caixa ( AF)
Fluxos de caixa das at ividades de financiam ento .1.216,16E -1.500,00£ 23,34%
Variação de caixa e seus equivalentes -847.862,14 £ 792.982,00 £ -193,53%,
Efeito das diferenças de câm bio
Caixa a equivalentes no inicio do periodo 16.357.340,64 £ 15.509.478,50 £ -5,18%
Caixa e equivalentes no fim do período 15.509.478,50 E 16.302.460,50 E 5,11%
Cabia o equivalentes
Num erário 1 5 .7 6 4 .5 1 0 ,9 6 E - 1 0 0 .0 0 0/0
Conta no Tesouro 4 3 4 .7 3 1 ,6 1 E - 1 0 0 ,0 0 0/0
Depósitos à ordem 1 5 8 .0 9 8 ,0 7 E - 1 0 0 .0 0 0/0
Outros depósitos bancários
Outros act ivos financeiros
Totais de Caixa e equivalentes
Adminisiracao Cenual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APÊNDICE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVi l Bal anço - At i vo ACSS
de Si st ema de Sami l e
Instituição:
Un:dace LocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ de Saude do Norte A ~ entejo EPE
AL - Activo Liquido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(2014)
AL - Activo Liquido (2015)
Contratualização 2015
SNC
AWO
AL - Activo Liquido ( 2016)
~o Não Cor r ent e
At i vos f i xos t angí vei s 47.222.575,77 E 50. 1 22. 405, 91 E 49 859 925,61 E
Bens de domí ni o públ i co
Pr opdedades de i nvest i ment o
GoodvÁl l
At i vos i nt angí vei s
Abvos bi ol ógi cas ( At í vo Não Cor r ent e)
Par t i c i pações f i nancei r as - mét odo da equi val ênci a pat r i moni al
Par t i c i pações f i nancei r as - out r os mét odos
Tut el a l aci oni st as / sóci os ( Af i vo Não Cor r ent e)
Out r os at i vos f i nancei r os ( At i vo Não Cor r ent e)
Abvos por i mpost os di f er i dos
At i vo cof f ont e
I nvent ár i os 1.579.387,18 E 1.579.387,18 E 1.579.387,18 E
At i vos bi ol ógi cos ( At i vo Cor r ent e)
Cl i ent es 25.206.460,53 E 25.206.460,53 E 25.206.460,53 E
Adi ant ament os a f omecedor es 4. 024, 05E 4. 024, 05E 4. 024, 05E
Est ado e out r os ent es públ i cos 366.455,86 E 366.455,86 E 366.455,86 E
Tut el a l aci oni st as / sóci os ( Af i vo Cor r ent e)
Out r as cont as a r eceber 2.053.587,37 E 2.053.587,37 E 2.053.587,37 E
Di f er i ni ent os 12.761.683,41 E 12.761.683,41 E 12.761.683,41 E
At i vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação
Out r os at i vos f i nancei r os ( At i vo Cor r ent e)
At i vos não cor r ent es det i dos par a venda
Cai xa e depósi t os bancár i os 15.509.478,50 E 16.302.460,50 E 15. 995. 442, 50 E
Tot al do At i vo 104.703.652,67 £ 108.396.464,81 E 107.826.966,51 E
AdreiRisliacao CEntial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APÊNDI CE Vi l Bal anço - Passi vo
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ACSS
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
di " cai é ~ o
I nst i t u i çã o:
Un zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ daJ1 e Loca ~ de Saúde do NoFt e Ai ent ej o, EPE
SNC
Capf t al Pr ópr i o o Passi vo do Bal anço SNC ( t í t ul o)
Fundos Pr ópr i os e
Passi vo ( 2014)
Fundos
Cont r at ual i zação 201 5
Pa, ; s i vo
Pr ópr i os e
(2015) Fundos Pr ópr i os e
Passi vo (2016)
Capi t al Pr õpr i o SNC ( t í t ul o)
Capi t al 21.999.907,00 E 21.999.907,00 E 21.999.907,00 E
Out r os f undos pat r i moni ai s
Reser vas l egai s 668.121,70 E 668.121,70 E 668.121,70 E
Reser vas decor r ent es da t r ansf er ênci a de at i vos
Out r as r eser vas 27.058.731,93 E 27.058.731,93 E 27.058.731,93 E
Resuf t ados t r ansi t ados -17.150.487,69 E -16.330.198,69 E - 1 7. 053. 41 7,69 E
Nust ament os em at i vos f i nancei r os
Excedent es de r eval or i zação
Out r as vadações nos f undos pat r i moni ai s 112.697,48 E 112.697,48 E 112.697,48 E
Resuf t ado l í qui do do per í odo 820.289,00 E -723.219,00 E - 1. 940. 360, 00 E
Tot al do Capi t al Pr ópr i o 33.509.259,42£ ~ 2.786.ffl,42 £ 30.M.4160,42 £
Passi vo ( t í t ul o)
Pa»l vo Não Cor r ent e SNC ( t í t ul o)
Pr ovi ~ 72.1658,60E 72.658,60E 72.658,60E
Fi nanci ament os obt i dos ( Passi vo Não Cor r ent e)
Responsabi l i dades por benef í c i os pós- empr ego
Passi vos por i mpost os di f eddos
Out r as cont as a pagar ( Passi vo Não Cor r ent e) 4. 757. 646, 24 E 4. 757. 646, 24 E 4. 757. 646, 24 E
Passí vo Cor mnt e SNC ( t í t ul o)
Fomecedor es 5. 642. 974, 12 E 10.059.005,26 E 11.429.866,96 E
Adi ant ament os de c l i ent es 29.666.483,20 E 29.666.483,20 E 29.666.483,20 E
Est ado e out r os ent es públ i r - os ( Passi vo Cor r ent e) 1.668.705,96 E 1.668.705,96 E 1.668.705,96 E
Tut el a l aci oni st as / sóci os ( Passi vo Cor r ent e)
Fi nanci ament os obt i dos ( Passi vo Cor r ent e) 7. 339. 048, 42 E 7. 339. 048, 42 E 7. 339. 048, 42 E
Out r as cont as a pagar ( Passi vo Cor r ent e)
Di f er i ment os ( Passi vo Cor r ent e) 22.046.876,71 E 22.046.876,71 E 22.046.876,71 E
Passi vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação
Out r os passi vos f i nancei r os
Passi vos não cor r ent es det i dos par a venda
Tot al do Passi vo 71.194.393,25 £ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7~ . 610. 424, 39 E 76.981.28 1 p,09£
Tot al do Capi t al Pr ópr i o o do Pa«l vo 104.703.652,67 £ 10#. 396. 464, 1111 £ 107.826.960,51 <