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Cooperativa de Servicios EducacionalesAbraham Lincoln Ltda.
Asamblea General Ordinaria de Socios
Miércoles 03 de abril del 2018, según artículo
35 del Estatuto.
Información financiera a Dic-17
(Monto en s/. Miles) dic-17 dic-16 (Monto en s/. Miles) dic-17 dic-16
Caja 11,727 13,414 Remunerac por pagar 1,042 871
Ctas Cobrar 647 485 Otros pasivos corriente 1,714 1,206
Provisión Cobranza Dudosa (137) (19) Capital 603 603
Otros Activos Corrientes 1,128 856 Reserva 34,164 32,184
Activo Fijo neto 19,763 19,276 Resultados Acumulados -4,394 -852
Total Activos 33,129 34,012 Pasivo y Patrimonio 33,129 34,012
Estado de Situación Financiera al 31.12.2017
Principales variaciones en las cuentas de Balance:• Reducción del saldo de caja en S/. 1.7 MM. Explicado principalmente por la pérdida del ejercicio presupuestal
2017 (Aprobado en AGS de marzo 2017).• Aumento de la pérdida en resultados acumulados por S/.3.5 MM.
Estado de ResultadosDel 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Expresados en s/ Miles)
Conceptos 2017 % 2016 %
Ingresos por pensiones 20,590 95% 20,687 95%
Ingresos Financieros 482 2% 505 2%
Ingresos Diversos 562 3% 706 3%
Total Ingresos 21,635 100% 21,898 100%
Gastos de Personal -18,635 79% -16,324 82%
Gastos Generales -4,901 21% -3,562 18%
Total Egresos -23,536 100% -19,886 100%
Resultado Operativo -1,902 2,012
Tpp del Ejercicio -1,621 -1,637
Diferencia en Cambio -19 -15
Resultado Contable - 3,543 360
Estado de cambios en el Patrimonio NetoAl 31 de Diciembre 2017
(Expresados en s/ Miles)
ConceptosCapital
AdicionalCapital
Reserva
Cooperativa
Resultados
acumulados Total
Saldo al 01 de enero 2016 146 603 31.534 -2.282 30.001
Aportes Cuota Cooperativa -146 -146
Aportes por ingreso de nuevos estudiantes 1.720 1.720
Resultado del ejercicio 2016 360 360
Saldo al 31 de diciembre 2016 - 603 33.254 -1,922 31.936
Aportes por ingreso de nuevos estudiantes 1.980 1.980
Resultado del ejercicio 2017 -3.543 -3.543
Saldo al 31 de Diciembre del 2017 - 603 35.234 -5,465 30.373
Estado de Flujo de EfectivoAl 31 de Diciembre 2017
(Expresados en s/ Miles)
(monto en miles Nuevos Soles) Dec-17 Dec-16
Flujo OperativoResultado del periodo -3.543 360(-) Depreciacion del ejercicio 1.621 1.637∆ CxC comerciales neto -44 -13∆ CxC Diversas -248 -249∆ Serv./Otros por anticipado 1 32∆ Materiales auxiliares y suministros -26 -38∆ CxP comerciales 139 -14∆ CxP diversas 506 -45Flujo Operativo -1.593 2.162Flujo de InversionesCuota de Ingreso 1.980 1.720∆ Capital adicional - -145Inversiones -2.074 -1.187
Construcciones Lote 6-7-8 -418 -498
Maquinaria y Equipo -46 -32
Muebles y Enseres -279 -293
Equipos Diversos -650 -364
Computo -430 -49
Audiovisual -95 -37
Deporte -71 -
Biblioteca y Banco de libros -54 -122
Laboratorio - -156
Trabajos en Curso -681 -Flujo de Inversiones -94 388Flujo del Periodo -1.687 2.550Caja Inicial 13.414 10.864Flujo de Efectivo y Equivalente efectivo 11.727 13.414
MOCION Nº 01
APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA, DECONFORMIDAD CON EL ART. 36º INC. C DE LOS ESTATUTOS DE LACOOPERATIVA.
VOTOS A FAVOR:15
VOTOS EN CONTRA:5
ABSTENCIONES:1
Ejecución Presupuestal 2017(Periodo
CONCEPTOS PT 2017 Ejecutado 2017 Diferencias Ejecucion %
1.1 - PENSIONES 20,606,040 20,590,657 -15,383 100%
1.2 - INGRESOS DIVERSOS 315,300 561,484 246,184 178%
1.3 - INGRESOS FINANCIEROS 540,000 482,427 -57,573 89%
TOTALES INGRESOS 21,461,340 21,634,567 173,227 101%
CONCEPTOS PT 2017 Ejecutado 2017 Diferencias Ejecucion %
I) RECURSOS HUMANOS 18,496,277 18,679,399 183,122 101%
II) CONTABILIDAD 237,054 304,338 67,284 128%
III) CONSEJO ADMINISTRACION 72,239 63,501 -8,738 88%
IV) DIRECCION 755,522 1,055,053 299,531 140%
V) GERENCIA GENERAL 94,077 99,371 5,294 106%
VI) COMITÉ 25,383 27,182 1,799 107%
VII) LOGISTICA 406,814 497,365 90,551 122%
VIII) SERVICIOS GENERALES 1,928,633 1,981,403 52,770 103%
IX) IMAGEN INSTITUCIONAL 214,051 298,290 84,240 139%
X) SISTEMAS 500,388 415,371 -85,017 83%
XI) CONSEJO DE VIGILANCIA 5,403 3,249 -2,153 60%
XII) LEGAL 114,500 112,259 -2,241 98%
TOTALES EGRESOS 22,850,340 23,536,782 686,442 103%
BENEFICIOS NETO -1,389,000 -1,902,215 -513,215
COOPERATIVA ABRAHAM LINCOLN
PRESUPUESTO - 2017(Importes Expresados en soles)
PARTIDAS Presupuesto Ejecutado Diferencia Explicación de las Principales DiferenciasI) RECURSOS HUMANOS 18,496,277 18,679,399 183,1222.1.1 PERSONAL DOCENTE 10,321,010 10,479,190 158,180 Se completaron plazas vacantes 9 de11
Incremento salarial: 2% para extracurriculares, 3% a docentes. Pago de bonos/viáticos a docentes por viajes de estudiosBonos extraordinarios a docentes por talleres de refuerzo Matemáticas/Física/Química (propuesta de AGS Pedagógica 2017)
2.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2,069,770 2,240,406 170,636 Regularización de pago de horas extras.Creación de nueva Jefatura de Mantenimiento y SSGGReestructuración área de Logística con más personal y mejor perfil
2.1.4 CONTINGENCIA 300,000 437,506 137,506 Pago de indemnizaciones laborales por despido (09 colaboradores: 6 a Abr-17 y 3 a Dic-17
2.4.3.1 Salud Ocupacional142,000
36,743 -105,257 Cambio la ley de SST durante el año y sólo pasaron examen médico los colaboradores que cumplían 2 años
2.4.4.2 SELECCIÓN DE PERSONAL
74,592 36,880 -37,712 No se contrato psicólogo externo para reclutamiento,No se ha hecho uso de headhunter para contratación de jefaturas
II) CONTABILIDAD 237,054 304,338 67,2842.5.2.1 Auditorías, Peritajes e Inventarios
150,000 186,795 36,795 Tasación de los Terrenos y adicionales del inventarios de Activos.
IV) DIRECCION 755,522 1,055,053 299,5312.5.9 PAT (PROYECTOS Y ACTIVIDADES) DIRECCION
600,000 758,885 158,885 Eficiencia de Uso del PAT (Programa Anual de Trabajo), Programa Talento y Capacitación solo de Docentes.
PARTIDAS Presupuesto Ejecutado Diferencia Explicación de las Principales DiferenciasVII) LOGISTICA 406,801 497,365 90,5512.5.15 GASTOS DE DEPORTE 74,000 139,534 65,534 Movilidades y Atención de Refrigerio para los alumnos deportistas.2.5.13 SEGUROS GENERALES 105,500 84,491 -21,009 Seguros Patrimoniales de los bienes de la institucion.2.5.14 SEGUROS ALUMNOS 194,420 152,848 -41,571 Seguro de los Alumnos asumido dentro del presupuesto operativo
VIII) SERVICIOS GENERALES 1,928,633 1,981,403 52,7702.5.1 SERVICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS
418,000 558,040 140,040 Asesoría Técnica para el estudio del Impacto Vial Lote 9, Vidrios Laminados, Cambio de Vidrios y Evaluación de los Tijerales del Coliseo.
2.5.3 JARDINERIA 20,000 75,017 55,017 Compra de Grass, Cipreses y chifleras. 2.5.4.1 Servicio Vigilancia / Portería
526,533 566,597 40,064 Atención de Eventos (Día del Padre, Madre, Noche de Padres, Kermesse, AGS, Campeonatos Deportivos, Viajes Educativos de Madrugada, Otros).
2.5.12 AGUA 306,100 140,539 -165,561 Con el mantenimiento a la red de agua se ha conseguido ahorros en el consumo.
IX) IMAGEN INSTITUCIONAL 214,051 298,290 84,2402.5.6 ACTIVIDADES COOPERATIVA
138,970 187,048 48,078 Diseño Pagina Web de la Cooperativa, Almuerzo Institucional y Eventos Varios.
X) SISTEMAS 500,388 415,371 -85,0172.5 - GASTOS GENERALES 500,388 415,371 -85,017 Ahorros en suministros y al renovar contratos de servicios de internet.
HEADCOUNT COLABORADORES
Del 2015 al 2018
(Periodo
23 26 32 30
205 204217 220
31 31 29 40
259 261278 290
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016 2017 2018
ADMINISTRACIÓN DOCENTES MANTENIMIENTO Y SS.GG. TOTALES
HEADCOUNT COLABORADORES
Evolución de Gastos
Del 2015 al 2018
(Periodo
EVOLUCION DE GASTOS
(Expresados en miles de S/)
16,044 16,354
18,679
1,025 1,537 1,859
4,549
1,878 2,998
21,618 19,769
23,537
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2015 2016 2017
RRHH SS/Mantenimiento Otros Totales
Nª Alumnos vs Pensión
Del 2014 al 2018
(Periodo
1360
1352 13441337 1338
1,295
1,547 1,547 1,5471,627
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2014 2015 2016 2017 2018
Alumnos Pension
Nª Alumnos (Promedio) vs Pensión 2014 al 2018
17.431 20.798 20.687 20.590 20.683Ingresos por Pensiones S/ (000)
Ingresos vs Gastos/ Cuota de Ingreso vs Inversiones
Del 2014 al 2017
Cuota (Periodo
18,641
22,773 21,898 21,635
17,767 19,413 19,886
23,537
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2014 2015 2106 2017Ingresos Gastos
Ingresos vs Gastos (2014 al 2017) Expresados en miles de S/
1,466 1,690 1,720 1,980 1,255 1,128 1,187 2,074
-2,900
2,100
2014 2015 2106 2017
Cuota Inversion
Cuota de Ingresos vs Inversiones (2014 al 2017) Expresados en miles de S/
Ingresos vs Gastos / Cuota de Ingresos 2017
Cuota (Periodo
1,520
460
-
500
1,000
1,500
2,000
Socios Nuevos Socios Vigentes
Cuota de Ingresos 2017(Expresados en miles S/)
76 Nuevos Socios = S/1,52046 Socios Vigentes= S/460Ingresos Totales = S/1,980
Socios : 913
21,635
13,576
575 2,941
788
1,055 1,981 2,621
Ingresos Docentes Extracurriculares Administrativos Mantenimiento Direccion - PAT SS/Mantenimiento Otros
Concepto # % S/ (000)
Docentes 189 65% 13.576
Extracurriculares 31 11% 575
Administrativos 30 10% 2.941
Mantenimiento 40 14% 788
Total Personal 290 100% 17.880
Techo del Coliseo
Gasto de Desarme S/Evaluación de Tijerales 10,275 Desarmado de Techo 32,686 Total 42,961
Desarmado Techo del Coliseo
Venta S/Venta de Chatarra 9,600
Techo Nuevo :
Presupuesto Aprobado 17.08.2017: S/700,000Costo a la fecha S/424,800Trabajos preliminares: Selección de proveedor / material del techo Evaluación técnica con Ingeniero estructuralista Elaboración de estructura y techo en fabrica Fecha de Entrega del Techo: 20.05.2018Pendiente instalación de piso nuevo
N° Tipo de Piso a InstalarMínimo
S/.
Máximo
S/.
Garantía
(años)
Ejecucion
(dias)Comentarios
1 Concreto 142.662 1 30
2 Madera 124.830 202.009 2 35
3 Madera Flotante 199.755 229.525 2 58
4 Polipropileno 84.923 15 20 Se puede desmontar y montar en otra
cancha. No esta contemplado retiro de
parquet, brea u otro trabajo.
5 Poliuretano 137.715 208.522 5 55
6 PVC 140.131 141.320 10 81
7 Sintético Vinil 154.167 211.458 5 80
Evaluación de Instalación de Piso Nuevo en Coliseo - 670m2
Se recomienda la opción N 4.
Trabajos Pendientes :. Instalaciones Eléctricas, sonido y acabados
Conceptos S/
Elaboracion de Expediente 9.000
Ejecución de Techo 368.600
Evaluacion Estructural 11.800
Supervision 21.240
Instalacion Electromecanica 14.160
Totales 424.800
Compra de Activos
Activos adquiridos sin participación de la AGS(Periodo 2017)
29,461
167,237
49,268
24,360
48,321
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Equipos deMantenimiento
Equipos de Tecnologiay TI
Sistema de Audio Equipos Varios Bebederos
Activos Adquiridos 2017
Importes Expresados en S/
Descripción S/ Eficiencia
Equipos de Tecnología y TIAccess Point - P300 (20u) 10,855 Para los alumnos del programa PAI, asistirán con laptop a clases.
Impresoras (5u) 6,862
Se reemplazaron equipos antiguos, por el alto costo de mantenimiento y suministros, se espera un ahorro de S/4 mil soles
anuales. Esperando recuperar la inversion en 1.7 años.
Impresoras (8u) 7,172 Se adquirieron nuevas impresoras para Dirección y Administración.
Equipos Laptops (8u) 20,846 Compraron para Dirección, Consejo Administrativo y Administración.
Pizarras Interactivas (6u) 52,829 Se implementó en Biblioteca, Elementary, High, Laboratorio de Ciencias y Diploma
Proyectores Multimedia (8u) 24,318 Se compraron para reemplazar los equipos de las aulas (varias).
Servidor de Datos 16,144 Se reemplazó el servidor antiguo (Resguarda la Pagina web, Datos CA y CV)
Router para Servicio de Internet - Sala de Servidores 6,890 Se implementó para balancear la carga de internet y restricción.
Equipo de Cómputo (1) 4,022 Para emisión de boletas por pensiones
UPS (2u) 5,497 Se implementó para proteger los Switch de Inicial y high.
Terminal para marcacion de Asistencia de Personal
(2u) 11,801 Implementación de nuevas posición de huellas para nuestros colaboradores, Puerta de Inicial y la puerta 6.
TOTAL 167,237
Activos adquiridos sin participación de la AGS(Periodo 2017)
Descripción S/ Eficiencia
Equipos de SS/ Mantenimiento
Bebederos de Agua (7u) 48,321
Se compraron para asegurar la salubridad e higiene del agua que antes se compraba en bidones, esto nos generará
un ahorro anual aprox de S/16,290 (153 bidones/mes), con un costo de mantenimiento anual es de S/1,750 soles
Sistema de Audio 49,268 Se implementó en las Aulas 300,Elementary,Preschool, Ludoteca, Diploma y Laboratorio de Ciencias.
Equipos de Aire Acondicionado (3u) 6,996 Para Dirección y Biblioteca de Secundaria.
Maquina para Pintar Lineas 10,686 Se compró para las canchas de grass.
Hidrolavadora (2u) 14,896
Optimización de los trabajos de limpieza en lavado de toldos azules, baldeado de patios, lavado de pisos deportivos
de canchas de básquet y vóley, pista atlética, pisos de EPDM.
Lustradora Lavadora de Piso 3,878 Para optimizar los tiempos de limpieza y asegurar los trabajos en todos los pabellones.
Equipos Varios 17,363 Equipos Varios para las Instalaciones
TOTAL ADQUISICIONES 151,410
Activos adquiridos sin participación de la AGS(Periodo 2017)
Gastos no Presupuestados - 2018
SALDO DE CAJA AL 31.12.2018 : S/799,078
1) Pintado del Colegio áreas externas ( S/143,544)
2) Arriendo de Equipos de Computo (S/84,566)(Estimado a 6 meses)
Incluye Cuota Cooperativa S/432,344
Incluye Eventos S/119,227
NUEVO SALDO DE CAJA AL 31.12.2018 : S/570,968SALDO FINAL REAL
S/19,397
Deudas Socios Antiguos
Mejorar y acondicionar el Campo Deportivo en las instalaciones del Lote 09.
DEUDAS DE SOCIOS – PERIODOS 1994 AL 2012
Dentro de las actividades realizadas por el área de contabilidad, se evidenciaron deudas incobrables al 31.12.2012 por un valor de S/ 764,958 que no se reflejaron en los Estados Financieros Auditados y DDJJ anual del periodo 2013.
Deudas por intervalo de tiempo:
Rangos de Años S/
De 1994 al 2000 471.288
Del 2001 al 2005 158.945
Del 2006 al 2010 72.843
Del 2011 al 2012 61.882
Totales 764.958
De acuerdo al código Civil, solo se pueden recuperar acreencias provenientes de los últimos 10 años.
Nª Codigo Nombre y Apellidos Año S/ 1 S0000000121 CANO MEDINA, ENRIQUE 2.008 318
2 S000000654 RUIZ ZEGARRA, MIGUEL ANGEL 2.009 12.725
3 S0000001042 PINTO CASTILLO, CARLOS 2.009 26.781
4 S000000420 MAS ROJAS, JORGE 2.009 3.578
5 S0000001068 ALVARADO GOMEZ, JUAN 2.010 4.816
6 S0000001062 VETTER ARIZA, JULIO CARLOS 2011 28.643
7S0000001409
QUIÑONES CONTRERAS, ROXANA
VIRGINIA2011 3.597
8 S0000000899 MENDOZA ROMERO ENRIQUE 2012 14.654
9 S0000000876 ARBE SALDAÑA ARVID 2012 4.988
Totales 100.099
Como pre requisito nos encontramos en el proceso extra judicial.
Impuesto Predial Lote 9
Mejorar y acondicionar el Campo Deportivo en las instalaciones del Lote 09.
IMPUESTO PREDIAL LT. 09
1.- El Lt. 09 se adquirió el 11.03.92 y desde el año 1993 se ha realizado el pago del impuesto predial. Para el año 2017 dichopago correspondía a S/ 23,844.74.
2.- El 31.05.2017 LA COOPERATIVA solicitó a la Municipalidad Distrital de La Molina disponga la INAFECTACIÓN DELIMPUESTO PREDIAL del Lt. 09 en virtud de lo establecido en el numeral 5) del literal c) del artículo 17° de la Ley deTributación Municipal , siendo que en dicho inmueble funciona el campo deportivo del Colegio Peruano NorteamericanoAbraham Lincoln. Dicha solicitud fue declarada PROCEDENTE mediante Resolución Subgerencial N° 894-2017-MDLM/GAT/SGDFT de fecha 07.09.2017, desde el año 2017 en lo sucesivo.
3.- Actualmente la Cooperativa se encuentra en gestiones para la devolución o compensación de los pagos por impuestopredial de los últimos 04 años, por un importe aproximado de S/ 93,000.00.
Movimiento de Activos
Adquisiciones de Bienes
(Periodo 2017) – Importes Expresados en S/
Flujo de Inversiones s/(000) ConceptosCuota de Ingreso 1,980 Ingresos de Socios Nuevos.
Inversiones -2,074
Construcciones Lote 6-7-8 -418Fortalecimiento Estructural del Cerco Perimétrico.
Maquinaria y Equipo -46Equipos de Aire Acondicionado y Bebederos.
Muebles y Enseres -279
Equipos Diversos -650
Computo -430Equipos Laptops (112u), Carritos Móviles (4u), CPU (222u) y Monitores.
Audiovisual -95Pizarras Smarboard, Sistemas de Audio y Proyectores.
Deporte -71Pedanas de Gimnasia.
Biblioteca y Banco de libros -54Adquisiciones de Libros para Biblioteca y Banco de Libros.
Trabajos en Curso -681Flujo de Inversiones -94
1) Nuevas Aulas Nursery.
2) Desarrollo Lote 9.
3) Laboratorio Ciencia.
4) Remodelación Tópico.
5) Remodelación Lactario.
6) Remodelación Of Docentes.
7) Remodelacion Arte.
8) Remodelacion Auditorio.
9) Remodelacion Música.
10) Remodelacion Sala de Prof.
11) Proyecto Coliseo.
12) Taller Gimnasia.
13) Lozas Deportivas y Patio Central.
14) Áreas Sombras Pre-School.
15) Plataforma de Diploma.
Capacidad Instalada Colegio
Ejecución Etapa 1Mejorar y acondicionar el Campo Deportivo en las instalaciones del Lote 09.
GRADOS PRE-SCHOOL ELEMENTARY HIGH TOTAL
SECCIÓN Nursery Pre-K Kinder 1ero. 2do. 3ero. 4to. 5to. 6to. I II III IV V
SUB-TOTAL 96 95 96 100 99 94 94 94 96 99 90 99 94 92 1338
VACANTES 0 1 0 0 1 6 6 6 4 1 10 1 6 8 50
TOTAL 287 481 570 1338
Capacidad máxima Instalada
Faltan 50 vacantes
S/813.500 Pensiones
S/740.000 Cuota de Ingreso
S/1.553.500
Ingresos perdidos por falta de 50 alumnos.
Capacidad Máxima: 1388 (100%)Alumnos 2018: 1338 (96.3%)Diferencia: 50 faltantes
Objetivo 2018: 1345 (97.0%)
Efecto Económico – Ausencia de Alumnos
Indemnizaciones – Periodo 2017
N° CARGO INGRESO CESE S/ (000)
1 Asistente de Compras may-14 ene-17 8 2 Coordinador de Consejo feb-13 abr-17 80 3 Encargado de Mantenimiento sep-96 abr-17 98 4 Asistente de Contabilidad feb-03 abr-17 65 5 Enfermera ene-16 abr-17 6 6 Asistente de Compras mar-00 abr-17 60 7 Docente de Francés feb-13 dic-17 43 8 Docente de Danza feb-15 dic-17 18 9 Asistente de RRHH oct-12 jun-17 26
10 Profesor de Matemática 1 – IB feb-15 ene-18 -11 Profesor de Matemática 2 – IB feb-14 ene-18 -
Totales 404
(Expresados en s/ Miles)
Estatus de Proyectos
PROYECTOS APROBADOS EN AGS 18.07.2012
PPTO Avance SALDO SITUACIÓN A MARZO DE 2018
CAMBIO BAJA A MEDIA TENSION 156,090.00 0.00 156,090.00 EN PROCESO DE LICITACION
ALMACENES MAT MNTO 28,050.00 0.00 28,050.00 EN PROCESO
SOMBRAS PS 244,200.00 104,349.63 139,850.37 CONCLUIDA
TOTALES 428,340.00 104,349.63 323,990.37PROYECTOS APROBADOS EN AGS 30.09.2014
PPTO Avance SALDO SITUACIÓN A MARZO DE 2018
MOB EQUIP 2016 398,157.34 164,445.09 233,712.25 ENTREGADO
MOB EQUIP 2017 324,724.09 60,277.75 264,446.34 ADQUIRIDO PARCIALMENTE/PENDIENTE COMPRA PARCIAL
MOB EQUIP 2018 324,724.09 0.00 324,724.09 PENDIENTE DE COMPRA
TOTALES 1,047,605.52 224,722.84 822,882.68PROYECTOS APROBADOS EN AGS 15.03.17
PPTO Avance SALDO SITUACIÓN A MARZO DE 2018
MEJORAS LOTE 9 359,000.00 476,960.63 -117,960.63 FECHA DE TERMINO FINES DE MAYO
TOLDOS PTA 2, 3 Y 4 218,000.00 396,068.90 -178,068.90 CONCLUIDA
TOTALES 577,000.00 873,029.53 -296,029.53
PROYECTOS APROBADOSAvance económico
PROYECTOS APROBADOS EN AGS 17.08.2017
PPTO Avance SALDO SITUACIÓN A MARZO DE 2018
TOPICO 127,927.00 126,131.45 1,795.55 CONCLUIDO.
OFICINA DOCENTES 454,088.00 448,839.99 5,248.01 CONCLUIDO.
SALA DE ARTE 47,835.00 84,614.63 -36,779.63 CONCLUIDO.
SALA DOCENTES 100,717.00 114,258.94 -13,541.94 CONCLUIDO.
SALA MUSICA 292,142.00 255,679.09 36,462.91 CONCLUIDO.
AUDITORIO 294,700.00 233,739.55 60,960.45 FECHA DE TERMINO 06 DE ABRIL
LACTARIO 38,404.00 44,368.37 -5,964.37 CONCLUIDO
TECHO COLISEO 700,000.00 424,800.00 275,200.00 FECHA DE TERMINO INSTALACION TECHO 20 DE ABRIL/COLOCACION DE PISO 30 DIAS
CENTRO CTROL (CCTV) 210,000.00 184,952.11 25,047.89 CONCLUIDO
ROBOTICA 70,000.00 20,000.00 50,000.00 CONCLUIDO - EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO
TOTALES 2,335,813.00 1,937,384.12 398,428.88
PROYECTOS APROBADOS EN AGS 18.12.2017
PPTO Avance SALDO SITUACIÓN A MARZO DE 2018
AULAS NURSERY 495,000.00 0.00 495,000.00 EXISTE EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO. EN TRAMITE DE SANEAMIENTO Y LICENCIA
REM. LOZAS DEPORTIVAS 316,800.00 14,000.00 302,800.00 EXISTE EXPEDIENTE TECNICO.
EXP.TECNICO. COLISEO 165,000.00 0.00 165,000.00 EXISTE EXPEDIENTE ARQUITECTURA. EN TRAMITE SANEAMIENTO Y LICENCIA DE OBRA.
LAB. CIENCIAS 207,900.00 131,245.82 76,654.18 TRABAJOS EN CURSO LAB. DE BIOLOGÍA – (DOBLE TURNO DEL 26/3/2018 AL 27/4/2018)
TOTALES 1,184,700.00 145,245.82 1,039,454.18
PROYECTOS APROBADOS EN CONSEJO CON CARGO A SER INFORMADOS EN AGS
PPTO Avance SALDO SITUACIÓN A MARZO DE 2018
ASCENSOR (PRIM) 197,000.00 192,432.56 4,567.44 INSTALACION CONFIRMADA PARA LAS VACACIONES DE JULIO 2018.
PISO EPDM (ZONA PS) 90,341.00 88,972.00 1,369.00 PISO EPDM EN ADUANAS. FECHA DE INSTALACION 10 DE ABRIL.
TOTALES 287,341.00 281,404.56 5,936.44
TOTALES 5,860,799.52 3,566,136.50 2,294,663.02
PROYECTOS APROBADOSAvance económico
Saneamiento y Zonificación Lote 9
Saneamiento y Zonificación Lote 9• Se ha definido la estrategia a seguir para perfeccionar la titularidad del área real del
Lote 9 en RRPP.
• Para ello se ha ingresado a trámite en COFOPRI la asignación del CUC (Código Único
Catastral) para dicho Lote.
Licencia de obra Proyecto Aulas Nursery
Trámite para licencia de obra Proyecto
Aulas NurseryEstá pendiente por la falta de actualización de la declaratoria de fábrica de las construcciones realizadas
en el Colegio (Lote 6, 7 y 8) al menos desde el 2010.
• La propiedad de la Cooperativa cuenta con una declaratoria de fábrica inscrita en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) del año 1987.
• La propiedad ha tenido cambios en su infraestructura, estas nunca fueron saneadas en su momento. Ante ello existe la
posibilidad que afrontemos multas por no declarar o regularizar las nuevas edificaciones en su debido momento.
• Actualmente se ha solicitado un estudio de saneamiento técnico legal con la finalidad de poder regularizar la Declaratoria de
Fábrica, que permita iniciar los tramites de licencia de obra, previo a la obtención del certificado de defensa civil.
• A la fecha se cuenta con el expediente de arquitectura, corregido de acuerdo a las normas municipales vigentes.
Caso Ugel
Está pendiente la resolución de la DRELM con respecto a la queja administrativa interpuesta en contra de laCooperativa por 6 socios en junio de 2017 ante la UGEL 6.
Cabe señalar que los 6 socios desistieron de su queja en la UGEL en septiembre de 2017, pero el caso está entrámite de oficio en la DRELM.
1. El 26.05.2017 el Colegio realizó un campamento de integración con los alumnos del III de Secundaria y se advirtió que 08 alumnosIngirieron alcohol, en consecuencia de la falta grave cometida se les sancionó con 05 días de suspensión.
2. Los PPFF de los alumnos sancionados presentaron una denuncia ante la UGEL 06 el 19.06.2017.3. El 21.06.2017 notificaron el Informe de Supervisión en la que dispusieron apertura de investigación por infracción al artículo 7 del D.S.
N° 04-98-ED, siendo la sanción pecuniaria a aplicarse de 50UIT a 100UIT. Asimismo dictaron medida provisional que consiste en laincorporación inmediata de los alumnos suspendidos
4. El 26.06.2018 se presentó escrito de descargo y 01.09.2017, se hizo de conocimiento que no se llegó a ejecutar la sanción y que setomó las medidas correctivas a fin de proveer un hecho similar.
5. Con fecha 12.09.2017 la UGEL 06 remite a la DRELM el expediente, siendo que la investigación de faltas graves son de su competencia.6. El 20.09.2017 los PPFF presentaron un escito de Desistimiento ante la UGEL 06, previa conversación con el Consejo de Administración;
sin embargo el caso había sido elevado a la DRELM, motivo por el cual, el Colegio derivó el desistimiento presentado a dichoorganismo.
7. El caso se encuentra a cargo de Dirección, a través de la Secretaría Académica del Colegio, siendo que hasta la fecha continúa enevaluación.a
8. Mejorar y acondicionar el Campo Deportivo en las instalaciones del Lote 09.
CASO UGEL
Proceso de Selección de Directora
Proceso:
Reclutamiento
Rep. Estadístico
27 CV´s
No cumplen
Experiencia en Bachillerato
Certificación de inglés
Headhunting
Colegios a nivel nacional
> 9 años estabilidad laboral en la misma
institución
No desean cambios
Acciones finales
• Se entrevistaron a postulantes recomendados externos a PACTUM.
• El Gerente y la Jefe de RRHH entrevistaron a todos los postulantes propuestos por PACTUM, quedando como finalistas: Sra. Maria Isabel Rivera y Candidato 13 (*)
• Integrantes del CA entrevistaron al Candidato 13 (*)
12
3
(*) Por razones de confidencialidad se mantiene en reserva el nombre del candidato
Informe Pactum (*) Por razones de confidencialidad se mantiene en reserva los nombres de los candidatos
Candidatos Cargo actual Tiempo en Cargo
Interés Observación Pactum
Candidato 12 Ex Directora de colegio privado en Lima 7 años SI Ingles básico (sin certificaciones). No recomendable.
Candidato 13 Director de colegio privado en Chiclayo 4 años SI Ingles CPE. A ser entrevistado
Candidato 14 Director Secundaria Colegio Mayor 2 años Ingles Intermedio (ICPNA). No recomendable.
Candidato 15 Coordinador de currículo y Programa bilingüe de colegio privado en Chiclayo
6 años SI Ingles CPE.Sin experiencia como Director. No recomendable.
Candidata 16 Directora de colegio privado en Lima 5 años SI Ingles Básico (sin certificaciones). No recomendable.
María Isabel Rivera Directora interina del Colegio 1 año SI Ingles CPE. A ser entrevistado
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Orientacion a resultados
Orden y Planificacion
Impacto e Influencia
Apertura al cambio / innovacion
Relaciones Interpersonales
Tolerancia a la presion
Liderazgo
Trabajo en equipo
Comparativo de Competencias
Candidato 16 Candidato 15 Candidato 14 Candidato 13 Candidato 12 MIR
Candidato 13 y MIR muestran similares competencias
Resumen final de Candidatos
Maria Isabel Rivera• Fortalezas técnicas: experiencia laborando en
el colegio AL por +35 años
• Ha ocupado de forma interina la Dirección del Colegio
• Conocimiento del Programa IB
• Dominio del idioma ingles a nivel avanzado
• Oportunidades de mejora: cauta en el trato, con poca apertura al cambio
• Pretensiones salariales: dentro del presupuesto
Candidato 13 • Fortalezas técnicas: experiencia como director
de colegios con IB
• Conocimiento del Programa IB
• Dominio del idioma ingles a nivel avanzado
• Oportunidades de mejora: cauto, vacilante, muy paciente y sosegado
• Pretensiones salariales: >S/20 mil + capacitaciones internacionales asumidas por la cooperativa
Reincorporación de Socios
CINCO EX SOCIOS QUE TENÍAN DEUDAS DEL EJERCICIO 2017 SE PUSIERON AL DÍA EN MARZO DE 2018 Y SUS HIJOS SE HAN INCORPORADO A CLASES EN EL PRESENTE AÑO.
SE SOLICITA A LA ASAMBLEA APROBAR SU REINCORPORACIÓN COMO SOCIOS DE LA COOPERATIVA:
N° CODIGO
1 1464
2 1486
3 10664 16555 1447
Votos a favor: 18 Votos en contra:0Abstenciones:0
Subsidios 2016 al 2018
Gestiones realizadas durante el Ejercicio 2017
SUBSIDIOS PENDIENTES DE RECUPERACION