ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS · 2017-08-01 · ABN AMRO Multi-Manager Funds Société...

ABN AMROMULTI-MANAGERFUNDSHalbjahresbericht und geprüfter Abschluss30-06-2016

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)

R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762

Deutsch

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)gegründet nach Luxemburger Recht

Eingetragener Sitz ABN AMRO Multi-Manager Funds49, avenue J.F. KennedyL-1855 LuxemburgGrossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Verwaltungsrat Stéphane CorsalettiChief Executive OfficerABN AMRO Investment SolutionsParis, Frankreich

Pauline EngelbertsGlobal Head Investments Products,Advisory and TreasuryABN AMRO NV Private Banking International

François-Xavier GennetaisChief Operating OfficerABN AMRO Investment SolutionsParis, Frankreich

Elisa Alonso SanzCountry Chief Risk OfficerABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions3, Avenue HocheF-75008 Paris, Frankreich

Anlageverwalter ABN AMRO Investment Solutions3, Avenue HocheF-75008 Paris, Frankreich

Externe Vermögens- Alliance Bernstein L.P.Verwalter 1345, Avenue of the Americas

NY 101053 New York, USA

Alliance Trust Investments8, West MarketgaitDD1 1QN Dundee, Schottland, VereinigtesKönigreich

Amundi S.A.90, Boulevard PasteurF-75015 Paris, Frankreich

Aristotle Capital Management, LLC11111, Santa Monica Boulevard, Suite 1760CA 90025 Los Angeles, USA

Babson Capital Management LLC550, South Management LLC, Suite 3300NC 28202 Charlotte, USA

Blackrock Investment Management (UK) Ltd12, Throgmorton AvenueEC2N 2DL London, Vereinigtes Königreich

Brown Investment Advisory Incorporated901, South Bond Street, Suite 400MD 21231-3340 Baltimore, USA

BNY Mellon Asset Management International Ltd160, Queen Victoria StreetEC4V 4LA London, Vereinigtes Königreich

Candriam Belgium

58, Avenue des ArtsB-1000 Brüssel, Belgien

Externe Vermögens- Capital International Ltdverwalter 40, Grosvenor Place(Fortsetzung) SW1X 7GG London, Vereinigtes Königreich

Dana Investment Advisors Inc15800, W. Bluemound Road, Suite 250WI 53051 Brookfield, USA

Delta Lloyd Asset Management N.V.6, Amstelplein1096 BC Amsterdam, Niederlande

Edinburgh Partners Limited12, Charlotte SquareEH2 4DJ Edinburgh, Vereinigtes Königreich

Fred Alger Management, Inc.360, Park Avenue SouthNY 10010 New York, USA

FIL Pensions Management, Hildenborough (UK)130, Tonbridge Road, Oakhill HouseTN 11 9 DZ Hildenborough, Kent, VereinigtesKönigreich

Fisher Investments Europe Limited6-10, Whitfield StreetW1T2RE London, Vereinigtes Königreich

Henderson Global Investors Ltd201, BishopsgateEC2M 3AE London, Vereinigtes Königreich

Hermes Sourcecap Ltd1, Portsoken Street, Lloyds ChambersE1 8HZ, London, Vereinigtes Königreich

Insight Investment Management (Global) Limited160, Queen Victoria StreetEC4V 4LA London, Vereinigtes Königreich

Investec Asset Management Limited2, Gresham StreetEC2V 7QP London, Vereinigtes Königreich

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd.20, Finsbury Street, Finsbury DialsEC2Y 9AQ London, Vereinigtes Königreich



Externe Vermögens- Kempen Capital Management N.V.verwalter 300, Beethovenstraat(Fortsetzung) 1077 WZ Amsterdam,

Niederlande

Loomis, Sayles & Company, L.P.One Financial CenterMassachusetts 02111 Boston, USA

Matthews International CapitalManagement, LLCFour Embarcadero Center, Suite 550CA 94111 San Francisco, USA

NATIXIS AM PARIS21, quai d’AusterlitzF-75634 Paris Cedex 13, Frankreich

Numeric Investors LLC470, Atlantic Avenue, 6th FloorMA 02210 Boston, USA

PIMCO Europe Ltd103, Wigmore Street, Nations HouseW1U 1QS London, Vereinigtes Königreich

Pioneer Investment Management Ltd1, George's Quay Plaza's, George's Quay2 Dublin, Irland

Principal Global Investors, LLC801, Grand Avenue, Des Moines50392 Iowa, USA

Pzena Investment Management, LLC120, West 45th Street, 20th FloorNY 10036 New York, USA

Robeco Institutional Asset Management B.V.120, Coolsingel3011 AG- Rotterdam, Niederlande

Robeco Investment Management Inc.909, Third Avenue, 32nd FloorNY 10022 New York, USA

Schroder Investment ManagementNorth America Inc.875, Third Avenue, 22nd FloorNY-10022-6225 New York, USA

Schroder Investment Management Ltd31, Gresham StreetEC2V 7QA London, Vereinigtes Königreich

Standish Mellon Asset Management LLC,201, Washington Street, BNY Mellon CenterMA 02108-4408 Boston, USA

State Street Global Advisors Limited20, Churchill PlaceE14 5HJ London, Vereinigtes Königreich

State Street Global Advisors France23-25, rue Delarivière-Lefoullon,Defense PlazaF-92064 Paris la Défense, Frankreich

Externe Vermögens- TCW Investment Management Companyverwalter 865, S Figueroa Street, Suite 1800(Fortsetzung) California 90017 Los Angeles, USA

Verrazzano Capital SAS49-51, Avenue George VF-75008 Paris, Frankreich

Wellington Management International Ltd80, Victoria Street, Cardinal PlaceSW1E 5JL London, Vereinigtes Königreich

William Blair & Company L.L.C.222, West Adams StreetIL 60606 Chicago, USA

Depotbank und State Street Bank Luxembourg S.C.A.Hauptzahlstelle 49, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Transferstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.und Registerstelle 49, Avenue J.F. Kennedy


Abrechnungsstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.49, Avenue J.F. KennedyL-1855 Luxemburg, Luxemburg

Verwaltungs- und State Street Bank Luxembourg S.C.A.Domizilstelle 49, Avenue J.F. Kennedy


Anlageberater TriodosMeespierson Sustainable InvestmentManagement BV101a, Hoofdstraat3971 KE Driebergen, Niederlande

Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative2, rue Gerhard MercatorB.P. 1443L-1014 Luxemburg,Großherzogtum Luxemburg



Lokale Repräsentanten

CACEIS Belgium S.A.Avenue du Port 86 C b320B-1000 Brüssel, Belgien (Finanzintermediär)

CACEIS Bank France1-3 Place ValhubertF-75013 Paris, Frankreich (Zahlstelle)

State Street Bank GmbHAgent Fund TradingSolmsstraße 83D-60486 Frankfurt, Deutschland (Zahl- undInformationsstelle)

CACEIS (Switzerland) SA7-9 chemin de PrécossyCH-1260 Nyon, SchweizSchweiz (Zahlstelle und Repräsentanz)



Hinweis zum Vertrieb des Fonds in Deutschland

Für die folgenden anderen Teilfonds wurde keine Benachrichtigung im Sinne des Artikels 310 des Kapitalanlagegesetzes hinterlegt, sodass Anteile dieserTeilfonds nicht an Anleger innerhalb der Gerichtsbarkeit des Kapitalanlagegesetzes vermarktet werden dürfen:

AAMMF Euro Corporate BondsAAMMF Fund of Mandates Asia Pacific EquitiesAAMMF Fund of Mandates Euro Government BondsAAMMF Fund of Mandates European EquitiesAAMMF Fund of Mandates North American EquitiesAAMMF Fund of Mandates Emerging Market EquitiesAAMMF Fund of Mandates Euro Corporate BondsAAMMF Fund of Mandates Flexible BondsAAMMF Pension Lifecycle 2015AAMMF Pension Lifecycle 2020AAMMF Pension Lifecycle 2025AAMMF Pension Lifecycle 2030AAMMF Pension Lifecycle 2035AAMMF Pension Lifecycle 2040AAMMF Pension Lifecycle 2045AAMMF Pension Lifecycle 2050AAMMF Pension Lifecycle 2055AAMMF Profile 1AAMMF Profile 3AAMMF Profile 5AAMMF Verzekeringen Profile 1AAMMF Verzekeringen Profile 2AAMMF Verzekeringen Profile 3AAMMF Verzekeringen Profile 4AAMMF Verzekeringen Profile 5AAMMF Verzekeringen Profile 6AAMMF Global Property IndexAAMMF Global Sustainable EquitiesAAMMF Alger US EquitiesAAMMF Aristotle US EquitiesAAMMF Brown US EquitiesAAMMF Edinburgh Partners European EquitiesAAMMF Hermes European EquitiesAAMMF Pzena European EquitiesAAMMF TCW US EquitiesAAMMF Wellington European EquitiesAAMMF Henderson European Smaller Companies EquitiesAAMMF Loomis US EquitiesAAMMF Pzena US EquitiesAAMMF Schroder Euro Corporate BondsAAMMF Insight Euro Corporate BondsAAMMF Investec Emerging Market EquitiesAAMMF Henderson European EquitiesAAMMF Numeric Emerging Market EquitiesAAMMF William Blair Emerging Market EquitiesAAMMF Verrazzano Europe Long ShortAAMMF Kempen Euro Corporate BondsAAMMF Comfort Invest IIAAMMF Comfort Invest IIIAAMMF Comfort Invest IVAAMMF Blackrock Euro Government BondsAAMMF Natixis Euro Government BondsAAMMF Insight Euro Government Bonds

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INHALTSVERZEICHNIS

Historie 7

Performance für den Berichtszeitraum zum 30.06.2016 25

Veränderung der ausgegebenen Anteile 31

Aufstellung des Wertpapierbestandes und sonstiges Nettovermögen 39

Aufstellung des Nettovermögens 650

Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens 660

Erläuterungen zum Abschluss 670

Es können keine Zeichnungen entgegengenommen werden, die ausschließlich auf dem vorliegenden Bericht basieren. Zeichnungen sind nur

gültig, wenn sie auf alleiniger Basis des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem Antragsformular, den wesentlichen

Anlegerinformationen („KIIDs“), dem jüngsten Jahresbericht bzw. dem jüngsten Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist, erfolgen.

7

HISTORIE 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Euro Bonds - „A“(1) Anzahl Anteile 18.501 18.732 –Gesamtnettovermögen EUR 282.694 310.202 –Nettoinventarwert je Anteil 15,28 16,56 –

AAMMF Euro Bonds - „I“(1) Anzahl Anteile 1.329 – –Gesamtnettovermögen EUR 18.326.052 – –Nettoinventarwert je Anteil 13.786,86 15.324,00 –

AAMMF Euro Corporate Bonds - „A“ Anzahl Anteile 14.756 16.428 22.680Gesamtnettovermögen EUR 1.929.529 2.130.383 3.031.427Nettoinventarwert je Anteil 130,76 129,68 133,66

AAMMF Euro Corporate Bonds - „C“ Anzahl Anteile 1.431.588 1.698.995 36.272Gesamtnettovermögen EUR 193.078.368 229.075.496 5.058.040Nettoinventarwert je Anteil 134,87 134,83 139,45

AAMMF Euro Corporate Bonds - „C2“ Anzahl Anteile 184.850 293.868 14.666Gesamtnettovermögen EUR 24.903.288 39.478.227 2.036.233Nettoinventarwert je Anteil 134,72 134,34 138,84

AAMMF Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ Anzahl Anteile 12.703 9.463 1.438Gesamtnettovermögen EUR 1.326.365 977.433 149.266Nettoinventarwert je Anteil 104,41 103,29 103,80

AAMMF World Equities - „A“(2) Anzahl Anteile 90.672 72.412 –Gesamtnettovermögen EUR 1.580.736 1.388.138 –Nettoinventarwert je Anteil 17,43 19,17 –

AAMMF World Equities - „B“(2) Anzahl Anteile 88.078 66.488 –Gesamtnettovermögen EUR 5.760.772 4.701.366 –Nettoinventarwert je Anteil 65,41 70,71 –

AAMMF World Equities - „I“(2) Anzahl Anteile 2.770.771 23.639 –Gesamtnettovermögen EUR 50.585.884 475.853 –Nettoinventarwert je Anteil 18,26 20,13 –

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 423.191 449.822 442.731Gesamtnettovermögen EUR 22.936.960 26.669.946 25.412.746Nettoinventarwert je Anteil 54,20 59,29 57,40

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile 215.421 207.256 181.589Gesamtnettovermögen USD 9.848.007 9.305.794 8.040.274Nettoinventarwert je Anteil 45,72 44,90 44,28

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HISTORIE (Fortsetzung) 31-12-2014 31-12-2015 30-06-2016

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „C-EUR“ Anzahl Anteile 4.965.309 3.634.811 3.162.114Gesamtnettovermögen EUR 575.479.313 465.873.726 394.695.069Nettoinventarwert je Anteil 115,90 128,17 124,82

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „C-USD“ Anzahl Anteile 18.433 10.942 12.560Gesamtnettovermögen USD 1.756.793 1.035.551 1.179.051Nettoinventarwert je Anteil 95,31 94,64 93,87

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „F“(3) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.032Nettoinventarwert je Anteil – – 103,24

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „I-USD“ Anzahl Anteile 0(52) 0(52) 0(52)

Gesamtnettovermögen USD 102 - 103Nettoinventarwert je Anteil 10.235,00 10.324,00 10.317,00

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „A“ Anzahl Anteile 15.556 14.324 68.638Gesamtnettovermögen EUR 1.766.110 1.644.825 8.029.734Nettoinventarwert je Anteil 113,53 114,83 116,99

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „C“ Anzahl Anteile 9.961.849 8.069.530 2.759.597Gesamtnettovermögen EUR 1.155.090.097 952.850.102 333.208.990Nettoinventarwert je Anteil 115,95 118,08 120,75

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „C2“ Anzahl Anteile 522.629 551.102 567.161Gesamtnettovermögen EUR 60.524.736 64.793.062 68.069.326Nettoinventarwert je Anteil 115,81 117,57 120,02

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „F“(4) Anzahl Anteile – – 3.421Gesamtnettovermögen EUR – – 345.145Nettoinventarwert je Anteil – – 100,89

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 708.650 853.368 787.370Gesamtnettovermögen EUR 37.591.919 50.911.935 42.190.119Nettoinventarwert je Anteil 53,05 59,66 53,58

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile 191.675 89.798 53.909Gesamtnettovermögen USD 8.529.533 4.035.522 2.224.824Nettoinventarwert je Anteil 44,50 44,94 41,27

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „C-EUR“ Anzahl Anteile 4.822.726 6.839.948 5.629.485Gesamtnettovermögen USD 523.955.502 844.254.782 627.374.494Nettoinventarwert je Anteil 108,64 123,43 111,44

9


AAMMF Fund of Mandates European Equities - „C-USD“ Anzahl Anteile 38,000 22,122 19,395Gesamtnettovermögen EUR 3,390,360 2,013,544 1,630,150Nettoinventarwert je Anteil 89,22 91,02 84,05

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „F“(5) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 963Nettoinventarwert je Anteil – – 96,29

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „I-EUR“ Anzahl Anteile 2.241 2.470 2.714Gesamtnettovermögen EUR 25.611.218 32.055.141 31.781.753Nettoinventarwert je Anteil 11.430,98 12.977,79 11.710,52

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 1.897.492 1.779.831 1.976.322Gesamtnettovermögen EUR 153.089.642 161.608.655 178.046.892Nettoinventarwert je Anteil 80,68 90,80 90,09

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile 192.143 61.462 34.899Gesamtnettovermögen USD 13.022.725 4.209.532 2.425.781Nettoinventarwert je Anteil 67,78 68,49 69,51

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „C-EUR“ Anzahl Anteile 3.820.528 3.013.512 2.875.180Gesamtnettovermögen EUR 510.384.336 456.878.554 434.410.946Nettoinventarwert je Anteil 133,59 151,61 151,09

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „C-USD“ Anzahl Anteile 34.530 15.824 13.472Gesamtnettovermögen USD 3.551.427 1.658.355 1.439.151Nettoinventarwert je Anteil 102,85 104,80 106,83

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „F“(6) Anzahl Anteile – – 15.465Gesamtnettovermögen EUR – – 1.599.403Nettoinventarwert je Anteil – – 103,42

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „I-USD“ Anzahl Anteile 9 0(52) 0(52)

Gesamtnettovermögen USD 134.195 - 152Nettoinventarwert je Anteil 14.570,52 14.847,00 15.189,00

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „Neuflize USA A“ Anzahl Anteile 6.655 8.580 7.993Gesamtnettovermögen EUR 848.643 1.231.316 1.138.216Nettoinventarwert je Anteil 127,52 143,51 142,41

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile – 300 273.626Gesamtnettovermögen EUR – 23.199 21.575.410Nettoinventarwert je Anteil – 77,33 78,85

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AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 1,148 722Gesamtnettovermögen EUR – 89,647 58,811Nettoinventarwert je Anteil – 78.09 81.46

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „C-EUR“ Anzahl Anteile – 1.939.463 1.678.388Gesamtnettovermögen EUR – 151.200.535 134.103.201Nettoinventarwert je Anteil – 77,96 79,90

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „F“(7) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.043Nettoinventarwert je Anteil – – 104,29

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „A“ Anzahl Anteile – 35.291 440.418Gesamtnettovermögen EUR – 3.445.460 44.590.321Nettoinventarwert je Anteil – 97,63 101,25

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „AH DUR“(8) Anzahl Anteile – – 1.450Gesamtnettovermögen EUR – – 145.005Nettoinventarwert je Anteil -– – 100,00

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „C“ Anzahl Anteile – 2.844.230 5.236.916Gesamtnettovermögen EUR – 278.791.425 533.816.587Nettoinventarwert je Anteil – 98,02 101,93

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ Anzahl Anteile – 1.200 1.470Gesamtnettovermögen EUR – 117.156 144.647Nettoinventarwert je Anteil -– 97,63 98,40

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „F“(9) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.021Nettoinventarwert je Anteil -– – 102,10

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „A“ Anzahl Anteile – 29.775 76.206Gesamtnettovermögen USD – 2.844.957 7.531.338Nettoinventarwert je Anteil -– 95,55 98,83

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „AH EUR“ Anzahl Anteile – 167.205 345.349Gesamtnettovermögen EUR – 15.934.637 33.858.016Nettoinventarwert je Anteil – 95,30 98,04

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „C“ Anzahl Anteile – 100 100Gesamtnettovermögen EUR – 9.604 9.968Nettoinventarwert je Anteil – 96,04 99,68

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AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „CH EUR“ Anzahl Anteile – 4,060,371 3,732,811Gesamtnettovermögen EUR – 388,902,334 369,025,695Nettoinventarwert je Anteil – 95.78 98.86

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - „A“(10) Anzahl Anteile 1.680 42 124Gesamtnettovermögen EUR 255.674 6.498 21.767Nettoinventarwert je Anteil 152,19 154,72 175,54

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - „P“(10) Anzahl Anteile 37.943 42.405 42.258Gesamtnettovermögen EUR 5.400.896 6.164.839 6.972.832Nettoinventarwert je Anteil 142,34 145,38 165,01



AAMMF Pension Lifecycle 2025 - „A“(12) Anzahl Anteile 9.095 209 427Gesamtnettovermögen EUR 1.290.896 31.087 64.972Nettoinventarwert je Anteil 141,93 148,74 152,16


AAMMF Pension Lifecycle 2030 - „A“(13) Anzahl Anteile 7.201 328 548Gesamtnettovermögen EUR 1.067.117 51.424 86.609Nettoinventarwert je Anteil 148,19 156,78 158,05




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Anzahl Anteile 1,301 13 292Gesamtnettovermögen EUR 197,106 2,097 46,927Nettoinventarwert je Anteil 151.50 161.33 160.71


AAMMF Pension Lifecycle 2045 - „A“(16) Anzahl Anteile 33 14 52Gesamtnettovermögen EUR 5.027 2.270 8.401Nettoinventarwert je Anteil 152,33 162,17 161,56


AAMMF Pension Lifecycle 2050 - „A“(17) Anzahl Anteile 12 10 18Gesamtnettovermögen EUR 1.824 1.616 2.899Nettoinventarwert je Anteil 151,98 161,56 161,04


AAMMF Pension Lifecycle 2055 - „A“(18) Anzahl Anteile – 500 500Gesamtnettovermögen EUR – 48.210 48.063Nettoinventarwert je Anteil – 96,42 96,13

AAMMF Pension Lifecycle 2055 - „P“(18) Anzahl Anteile – 500 500Gesamtnettovermögen EUR – 48.210 48.078Nettoinventarwert je Anteil – 96,42 96,16

AAMMF Profile 1 - „A“ Anzahl Anteile 516.079 554.968 515.723Gesamtnettovermögen EUR 55.117.173 59.348.278 55.676.811Nettoinventarwert je Anteil 106,80 106,94 107,96

AAMMF Profile 1 - „I“(19) Anzahl Anteile – – 0(52)Gesamtnettovermögen EUR – – 157Nettoinventarwert je Anteil – – 15.668,00

Anzahl Anteile 2.414.091 2.974.905 2.894.495Gesamtnettovermögen EUR 330.250.614 421.365.544 410.549.326Nettoinventarwert je Anteil 136,80 141,64 141,84

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AAMMF Profile 3 - „A“ Anzahl Anteile 7.052.497 8.841.386 8.837.883Gesamtnettovermögen EUR 926.789.159 1.236.998.315 1.233.985.655Nettoinventarwert je Anteil 131,41 139,91 139,62

AAMMF Profile 3 - „I“ Anzahl Anteile – 216.715 229.426Gesamtnettovermögen EUR – 21.487.292 22.709.128Nettoinventarwert je Anteil – 99,15 98,98

AAMMF Profile 4 - „A“ Anzahl Anteile 5.341.064 7.064.711 7.073.717Gesamtnettovermögen EUR 819.427.720 1.183.056.504 1.168.362.212Nettoinventarwert je Anteil 153,42 167,46 165,17

AAMMF Profile 4 - „Profilfunds B“ Anzahl Anteile – 100 57.048Gesamtnettovermögen EUR – 9.909 5.559.058Nettoinventarwert je Anteil – 99,09 97,45

AAMMF Profile 5 - „A“ Anzahl Anteile 1.357.653 1.808.026 1.825.871Gesamtnettovermögen EUR 208.080.815 309.082.045 304.181.796Nettoinventarwert je Anteil 153,27 170,95 166,60

AAMMF Profile 6 - „A“ Anzahl Anteile 803.524 972.938 974.356Gesamtnettovermögen EUR 112.782.857 154.862.541 147.458.453Nettoinventarwert je Anteil 140,36 159,17 151,34

AAMMF Profile 6 - „I“(20) Anzahl Anteile – – 23.049Gesamtnettovermögen EUR – – 440.050Nettoinventarwert je Anteil – – 19,09

AAMMF Profile 6 - „Profilfunds C“ Anzahl Anteile – 100 26.104Gesamtnettovermögen EUR – 9.860 2.439.252Nettoinventarwert je Anteil – 98,60 93,44

AAMMF Verzekeringen Profile 1 - „A“ Anzahl Anteile 114.260 101.868 92.942Gesamtnettovermögen EUR 12.181.842 10.774.578 9.948.650Nettoinventarwert je Anteil 106,62 105,77 107,04

AAMMF Verzekeringen Profile 2 - „A“ Anzahl Anteile 396.961 367.263 336.702Gesamtnettovermögen EUR 44.965.539 41.574.172 38.444.387Nettoinventarwert je Anteil 113,27 113,20 114,18

14


AAMMF Verzekeringen Profile 3 - „A“ Anzahl Anteile 2,659,633 2,415,492 2,267,024Gesamtnettovermögen EUR 321,081,439 293,385,658 278,270,101Nettoinventarwert je Anteil 120.72 121.46 122.75

AAMMF Verzekeringen Profile 4 - „A“ Anzahl Anteile 3.924.648 3.652.182 3.435.029Gesamtnettovermögen EUR 494.288.581 464.374.941 437.645.211Nettoinventarwert je Anteil 125,94 127,15 127,41



AAMMF Global Property Index - „A“ Anzahl Anteile 147 102 102Gesamtnettovermögen EUR 18.136 13.985 15.016Nettoinventarwert je Anteil 123,37 137,11 147,22

AAMMF Global Property Index - „C“ Anzahl Anteile 697 403 385Gesamtnettovermögen EUR 83.795 53.897 55.314Nettoinventarwert je Anteil 120,22 133,74 143,67

AAMMF Global Property Index - „I“ Anzahl Anteile 100 100 100Gesamtnettovermögen EUR 11.425 12.710 13.655Nettoinventarwert je Anteil 114,25 127,10 136,55

AAMMF Global Property Index - „Neuflize Global Immobilier A“ Anzahl Anteile 100 220 378Gesamtnettovermögen EUR 11.299 27.623 50.959Nettoinventarwert je Anteil 112,99 125,56 134,81

AAMMF Global Sustainable Equities - „A“ Anzahl Anteile 1.318 928 10Gesamtnettovermögen EUR 160.270 122.635 1.321Nettoinventarwert je Anteil 121,60 132,15 132,08

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AAMMF Global Sustainable Equities - „E“ Anzahl Anteile 860.506 864.475 735.046Gesamtnettovermögen EUR 100.127.429 110.479.905 94.390.758Nettoinventarwert je Anteil 116,36 127,80 128,41

AAMMF Global Sustainable Equities - „F“(21) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.031Nettoinventarwert je Anteil – – 103,10

AAMMF Global Sustainable Equities - „Neuflize Monde ISR A“ Anzahl Anteile 950 2.092 2.222Gesamtnettovermögen EUR 115.351 275.475 292.142Nettoinventarwert je Anteil 121,42 131,68 131,49

AAMMF Alger US Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 195 72.130 74.554Gesamtnettovermögen EUR 29.295 12.596.783 12.258.914Nettoinventarwert je Anteil 150,23 174,64 164,43

AAMMF Alger US Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 44.564 40.145Gesamtnettovermögen USD – 4.413.173 3.828.441Nettoinventarwert je Anteil – 99,03 95,36

AAMMF Alger US Equities - „C“ Anzahl Anteile 841.739 1.864.228 1.217.570Gesamtnettovermögen EUR 128.062.171 332.690.129 205.562.343Nettoinventarwert je Anteil 152,14 178,46 168,83

AAMMF Alger US Equities - „F“(22) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.021Nettoinventarwert je Anteil – – 102,07

AAMMF Aristotle US Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 127.411 178.974 246.004Gesamtnettovermögen EUR 17.362.297 27.520.832 38.876.078Nettoinventarwert je Anteil 136,27 153,77 158,03

AAMMF Aristotle US Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile 22.214 112.009 57.771Gesamtnettovermögen USD 2.608.444 13.326.831 7.224.586Nettoinventarwert je Anteil 117,42 118,98 125,06

AAMMF Aristotle US Equities - „AH-EUR“ Anzahl Anteile – 100 100Gesamtnettovermögen USD – 9.866 10.314Nettoinventarwert je Anteil – 98,66 103,14

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AAMMF Aristotle US Equities - „F“(23) Anzahl Anteile – – 20.572Gesamtnettovermögen EUR – – 2.170.360Nettoinventarwert je Anteil – – 105,50

AAMMF Aristotle US Equities - „I-EUR“(24) Anzahl Anteile – – 473.940Gesamtnettovermögen EUR – – 51.550.454Nettoinventarwert je Anteil – – 108,77

AAMMF Aristotle US Equities - „I-USD“ Anzahl Anteile 1.384.370 1.512.874 2.045.390Gesamtnettovermögen USD 168.163.876 187.687.148 267.778.740Nettoinventarwert je Anteil 121,47 124,06 130,92

AAMMF Aristotle US Equities - „IH-EUR“ Anzahl Anteile 1.000 251 251Gesamtnettovermögen EUR 121.460 31.157 32.770Nettoinventarwert je Anteil 121,46 124,13 130,32

AAMMF Aristotle US Equities - „Neuflize USA Value A“ Anzahl Anteile 85.864 55.534 49.022Gesamtnettovermögen EUR 11.218.982 8.189.044 7.429.328Nettoinventarwert je Anteil 130,66 147,46 151,55

AAMMF Brown US Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 53.662 14.806 1.299Gesamtnettovermögen EUR 7.116.118 2.314.178 194.447Nettoinventarwert je Anteil 132,61 156,30 149,69

AAMMF Brown US Equities - „C“ Anzahl Anteile 1.914.259 208.185 2.120Gesamtnettovermögen EUR 257.027.556 33.215.917 320.565Nettoinventarwert je Anteil 134,27 159,55 151,21

AAMMF Brown US Equities - „F“(25) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.028Nettoinventarwert je Anteil – – 102,82

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „A“ Anzahl Anteile 73.527 113.672 179.657Gesamtnettovermögen EUR 9.244.267 14.442.028 19.987.741Nettoinventarwert je Anteil 125,73 127,05 111,25

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „C“ Anzahl Anteile 2.236.377 1.878.902 2.421.734Gesamtnettovermögen EUR 284.934.002 243.900.269 276.449.895Nettoinventarwert je Anteil 127,41 129,81 114,15

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Anzahl Anteile – – 450Gesamtnettovermögen EUR – – 42,826Nettoinventarwert je Anteil – – 95.22

AAMMF Hermes European Equities - „A“ Anzahl Anteile 144.366 187.572 195.687Gesamtnettovermögen EUR 16.174.119 24.288.698 23.336.689Nettoinventarwert je Anteil 112,04 129,49 119,26

AAMMF Hermes European Equities - „C“ Anzahl Anteile 2.354.845 3.936.861 3.130.116Gesamtnettovermögen EUR 267.597.127 521.476.608 383.481.211Nettoinventarwert je Anteil 113,64 132,46 122,51

AAMMF Hermes European Equities - „F“(27) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 992Nettoinventarwert je Anteil – – 99,15

AAMMF Pzena European Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 87.108 119.225 158.358Gesamtnettovermögen EUR 10.729.297 15.530.249 18.023.600Nettoinventarwert je Anteil 123,17 130,26 113,82

AAMMF Pzena European Equities - „C“ Anzahl Anteile 2.107.754 2.194.406 2.041.315Gesamtnettovermögen EUR 262.708.342 291.636.557 238.048.171Nettoinventarwert je Anteil 124,64 132,90 116,62

AAMMF Pzena European Equities - „F“(28) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 927Nettoinventarwert je Anteil – – 92,67

AAMMF Pzena European Equities - „I Anzahl Anteile 80.010 704.276 791.123Gesamtnettovermögen EUR 9.110.531 85.485.021 84.231.609Nettoinventarwert je Anteil 113,87 121,38 106,47

AAMMF Pzena European Equities - „Neuflize Europe Value A“ Anzahl Anteile 55.110 31.364 26.818Gesamtnettovermögen EUR 6.204.263 3.734.511 2.790.015Nettoinventarwert je Anteil 112,58 119,07 104,04

AAMMF TCW US Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 10 10 78.418Gesamtnettovermögen EUR 1.381 1.393 10.993.419Nettoinventarwert je Anteil 138,08 139,30 140,19

Anzahl Anteile 22.291 – 41.248Gesamtnettovermögen EUR 2.162.004 – 4.119.412Nettoinventarwert je Anteil 96,99 – 99,87

18


Anzahl Anteile 492,902 1,318 1,584,032Gesamtnettovermögen EUR 68,947,132 187,551 227,831,323Nettoinventarwert je Anteil 139.88 142.30 143.83

AAMMF TCW US Equities - „F“(29) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.012Nettoinventarwert je Anteil – – 101,24

AAMMF Wellington European Equities - „A“ Anzahl Anteile 10 86.395 114.202Gesamtnettovermögen EUR 1.193 12.180.831 15.196.962Nettoinventarwert je Anteil 119,30 140,99 133,07

AAMMF Wellington European Equities - „C“ Anzahl Anteile 1.046.150 3.450.239 2.449.831Gesamtnettovermögen EUR 126.500.592 497.179.440 334.696.014Nettoinventarwert je Anteil 120,92 144,10 136,62

AAMMF Wellington European Equities - „F“(30) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.006Nettoinventarwert je Anteil – – 100,61

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „A“ Anzahl Anteile 3.470 243.161 232.229Gesamtnettovermögen EUR 372.771 32.182.358 27.645.422Nettoinventarwert je Anteil 107,44 132,35 119,04

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „C“ Anzahl Anteile 2.000 34.350 80.450Gesamtnettovermögen EUR 216.597 4.616.297 9.756.252Nettoinventarwert je Anteil 108,30 134,39 121,27

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „F“(31) Anzahl Anteile – – 21.174Gesamtnettovermögen EUR – – 1.999.530Nettoinventarwert je Anteil – – 94,43

AAMMF Asian Equities - „A“ Anzahl Anteile 11.788 7.650 5.795Gesamtnettovermögen USD 1.304.080 802.944 619.465Nettoinventarwert je Anteil 110,63 104,96 106,90

AAMMF Asian Equities - „C“ Anzahl Anteile 656 2.418 2.468Gesamtnettovermögen USD 73.337 258.267 269.380Nettoinventarwert je Anteil 111,79 106,81 109,15

Anzahl Anteile 135.149 111.328 115.099Gesamtnettovermögen USD 16.430.064 14.549.456 15.066.459Nettoinventarwert je Anteil 121,57 130,69 130,90

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AAMMF Asian Equities - „F“(32) Anzahl Anteile 135,149 111,328 10Gesamtnettovermögen EUR 16,430,064 14,549,456 1,034Nettoinventarwert je Anteil 121.57 130.69 103.38

AAMMF Asian Equities - „Neuflize Asie A“ Anzahl Anteile 164 92.747 85.994Gesamtnettovermögen EUR 18.407 11.012.779 10.149.853Nettoinventarwert je Anteil 112,24 118,74 118,03

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 1.000 3.931 4.061Gesamtnettovermögen EUR 119.260 495.503 510.996Nettoinventarwert je Anteil 119,26 126,05 125,83

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 18.054 10Gesamtnettovermögen USD – 1.751.960 991Nettoinventarwert je Anteil – 97,04 99,11

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „C“ Anzahl Anteile 1.000 948.191 46.192Gesamtnettovermögen EUR 120.210 121.311.557 5.897.270Nettoinventarwert je Anteil 120,21 127,94 127,67

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „F“(33) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.033Nettoinventarwert je Anteil – – 103,34

AAMMF Loomis US Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 1.000 362 41.551Gesamtnettovermögen EUR 126.770 56.468 6.455.287Nettoinventarwert je Anteil 126,77 155,99 155,36

AAMMF Loomis US Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 41.126 68.203Gesamtnettovermögen USD – 4.074.353 6.884.895Nettoinventarwert je Anteil – 99,07 100,95

AAMMF Loomis US Equities - „C“ Anzahl Anteile 1.000 1.789.551 788.792Gesamtnettovermögen EUR 127.790 284.001.744 125.291.721Nettoinventarwert je Anteil 127,79 158,70 158,84

AAMMF Loomis US Equities - „F“(34) Anzahl Anteile – – 2.543Gesamtnettovermögen EUR – – 269.774Nettoinventarwert je Anteil – – 106,08

AAMMF Pzena US Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile 1.000 263 75.845Gesamtnettovermögen EUR 127.180 34.137 9.743.807Nettoinventarwert je Anteil 127,18 129,80 128,47

20


AAMMF Pzena US Equities - „A-USD“(35) Anzahl Anteile – – 36,841Gesamtnettovermögen EUR – – 3,871,198Nettoinventarwert je Anteil – – 105.08

AAMMF Pzena US Equities - „C“ Anzahl Anteile 1.000 100 1.307.499Gesamtnettovermögen EUR 128.200 13.176 171.164.694Nettoinventarwert je Anteil 128,20 131,76 130,91

AAMMF Pzena US Equities - „F“(36) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.018Nettoinventarwert je Anteil – – 101,77

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „A“ Anzahl Anteile 500 100 2.050Gesamtnettovermögen EUR 54.533 10.997 233.964Nettoinventarwert je Anteil 109,07 109,97 114,13

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „C“ Anzahl Anteile 500 2.773.014 2.619.737Gesamtnettovermögen EUR 54.794 308.026.395 302.950.760Nettoinventarwert je Anteil 109,59 111,08 115,64

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ Anzahl Anteile – 1.183.073 4.865Gesamtnettovermögen EUR – 117.159.719 482.277Nettoinventarwert je Anteil – 99,03 99,13

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „F“(37) Anzahl Anteile – 1.183.073 584Gesamtnettovermögen EUR – 117.159.719 59.611Nettoinventarwert je Anteil – 99,03 102,12

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „Neuflize Euro Corporate A“ Anzahl Anteile 2.311 357 437Gesamtnettovermögen EUR 251.769 39.188 49.763Nettoinventarwert je Anteil 108,94 109,77 113,87

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „A“ Anzahl Anteile – 43.605 37.749Gesamtnettovermögen EUR – 4.256.284 3.815.209Nettoinventarwert je Anteil – 97,61 101,07

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „C“ Anzahl Anteile – 1.936.503 1.698.080Gesamtnettovermögen EUR – 189.816.024 172.822.163Nettoinventarwert je Anteil – 98,02 101,78

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „F“(38) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.022Nettoinventarwert je Anteil – – 102,21

21


AAMMF Investec Emerging Market Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 150 38,628Gesamtnettovermögen USD – 12,432 3,221,961Nettoinventarwert je Anteil – 82.88 83.41

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 37.209 28.162Gesamtnettovermögen USD – 3.114.021 2.426.712Nettoinventarwert je Anteil – 83,69 86,17

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „C-EUR“ Anzahl Anteile – 2.866.907 2.232.337Gesamtnettovermögen EUR – 239.472.742 188.721.770Nettoinventarwert je Anteil – 83,53 84,54

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „C-USD“ Anzahl Anteile – 100 100Gesamtnettovermögen USD – 8.437 8.734Nettoinventarwert je Anteil – 84,37 87,34

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „F“(39) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.037Nettoinventarwert je Anteil – – 103,65

AAMMF Henderson European Equities - „A“ Anzahl Anteile – 26.573 12.080Gesamtnettovermögen EUR – 2.641.622 1.048.694Nettoinventarwert je Anteil – 99,41 86,81

AAMMF Henderson European Equities - „C“ Anzahl Anteile – 3.850.342 3.519.320Gesamtnettovermögen EUR – 384.995.697 308.527.276Nettoinventarwert je Anteil – 99,99 87,67

AAMMF Henderson European Equities - „F“(40) Anzahl Anteile – – 7.994Gesamtnettovermögen EUR – – 748.101Nettoinventarwert je Anteil – – 93,58

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile – 150 193.203Gesamtnettovermögen EUR – 12.125 16.362.365Nettoinventarwert je Anteil – 80,83 84,69

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 250 13.057Gesamtnettovermögen USD – 20.410 1.142.346Nettoinventarwert je Anteil – 81,64 87,49

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „F“(41) Anzahl Anteile – – 11.141Gesamtnettovermögen USD – – 1.164.283Nettoinventarwert je Anteil – – 104,50

22


AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „C-EUR“ Anzahl Anteile – 150 1,014,131Gesamtnettovermögen USD – 12,215 86,992,157Nettoinventarwert je Anteil – 81.43 85.78

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „C-USD“ Anzahl Anteile – 250 250Gesamtnettovermögen USD – 20.563 22.157Nettoinventarwert je Anteil – 82,25 88,63

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „A-EUR“ Anzahl Anteile – 150 23.890Gesamtnettovermögen EUR – 11.954 1.931.029Nettoinventarwert je Anteil – 79,69 80,83

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „A-USD“ Anzahl Anteile – 25.549 13.919Gesamtnettovermögen USD – 2.056.184 1.162.425Nettoinventarwert je Anteil – 80,48 83,51

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „C-EUR“ Anzahl Anteile – 1.979.479 1.316.106Gesamtnettovermögen EUR – 159.090.727 107.920.692Nettoinventarwert je Anteil – 80,37 82,00

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „C-USD Anzahl Anteile – 100 100Gesamtnettovermögen USD – 8.117 8.469Nettoinventarwert je Anteil – 81,17 84,69

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „F“(42) Anzahl Anteile – – 10Gesamtnettovermögen EUR – – 1.048Nettoinventarwert je Anteil – – 104,79

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „A“ Anzahl Anteile – 1.279.739 1.236.696Gesamtnettovermögen EUR – 137.098.439 124.099.084Nettoinventarwert je Anteil – 107,13 100,35

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „C“ Anzahl Anteile – 1.058 1.058Gesamtnettovermögen EUR – 12.427.786 11.730.701Nettoinventarwert je Anteil – 11.746,49 11.087,62

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „F“(43) Anzahl Anteile – – 45.829Gesamtnettovermögen EUR – – 4.506.735Nettoinventarwert je Anteil – – 98,34

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „I“ Anzahl Anteile – 199.482 164.528Gesamtnettovermögen EUR – 22.956.389 17.780.007Nettoinventarwert je Anteil – 115,08 108,07

23


AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „Neuflize Europe Long Short C“ Anzahl Anteile – 100 44,290Gesamtnettovermögen EUR – 10,102 4,201,350Nettoinventarwert je Anteil – 101.02 94.86

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „Neuflize Europe Long Short SC“ Anzahl Anteile – 71 93Gesamtnettovermögen EUR – 19.091.680 23.537.996Nettoinventarwert je Anteil – 268.896,90 252.553,60

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „A“ Anzahl Anteile – 500 500Gesamtnettovermögen EUR – 50.455 52.512Nettoinventarwert je Anteil – 100,91 105,02

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „AH DUR“(44) Anzahl Anteile – – 10.584Gesamtnettovermögen EUR – – 1.069.833Nettoinventarwert je Anteil – – 101,08

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „C“ Anzahl Anteile – 500 500Gesamtnettovermögen EUR – 50.455 52.512Nettoinventarwert je Anteil – 100,91 105,02

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „F“(45) Anzahl Anteile – – 35Gesamtnettovermögen EUR – – 3.574Nettoinventarwert je Anteil – – 101,99

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ Anzahl Anteile – 1.200 1.450Gesamtnettovermögen EUR – 119.916 146.313Nettoinventarwert je Anteil – 99,93 100,91

AAMMF Comfort Invest II - „B“(46) Anzahl Anteile – – 12.160Gesamtnettovermögen EUR – – 1.233.422Nettoinventarwert je Anteil – – 101,43

AAMMF Comfort Invest III - „B“(47) Anzahl Anteile – – 13.235Gesamtnettovermögen EUR – – 1.345.423Nettoinventarwert je Anteil – – 101,66

AAMMF Comfort Invest IV - „B“(48)AAMMF Comfort Invest IV - „B“ (40)

Anzahl Anteile – – 5.450

Gesamtnettovermögen EUR – – 557.051Nettoinventarwert je Anteil – – 102,21

AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - „C“(49) Anzahl Anteile – – 1.571.310Gesamtnettovermögen EUR – – 158.117.544Nettoinventarwert je Anteil – – 100,63


24


AAMMF Insight Euro Government Bonds - „C“(50) Anzahl Anteile – – 2.515.731Gesamtnettovermögen EUR – – 253.706.955Nettoinventarwert je Anteil – – 100,85

AAMMF Insight Euro Government Bonds - „C“(51) Anzahl Anteile – – 2.195.690Gesamtnettovermögen EUR – – 220.647.514Nettoinventarwert je Anteil – – 100,49

(1) Der Teilfonds AAMMF Euro Bonds wurde am 11. März 2016 mit dem AAMMF Profile 1 zusammengelegt

(2) Der Teilfonds AAMMF World Equities wurde am 11. März 2016 mit dem AAMMF Profile 6 zusammengelegt

(3) Der Teilfonds AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(4) Der Teilfonds AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(5) Der Teilfonds AAMMF Fund of Mandates European Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(6) Der Teilfonds AAMMF Fund of Mandates North American Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(7) Der Teilfonds AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(8) Der Teilfonds AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds hat die Klasse AH DUR am 25. Mai 2016 aufgelegt

(9) Der Teilfonds AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(10) Der Teilfonds AAMMF Lifecycle 2015 hat seinen Namen am 29. Februar 2016 in AAMMF Pension Lifecycle 2015 geändert








(18) Der Teilfonds AAMMF Lifecycle 2055 hat seinen Namen geändert in AAMMF Pension Lifecycle 2055 geändert

(19) Der Teilfonds AAMMF Profile 1 hat die Klasse I am 11. März 2016 durch Aufnahme des AAMMF Euro Bonds - „A“ anhand eines Umtauschverhältnisses von 1 zu 1 aufgelegt

(20) Der Teilfonds AAMMF Profile 6 hat die Klasse I am 11. März 2016 durch Aufnahme des AMMF World Equities - „I“ anhand eines Umtauschverhältnisses von 1 zu 1 aufgelegt(21) Der Teilfonds AAMMF Global Sustainable Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(22) Der Teilfonds AAMMF Alger US Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(23) Der Teilfonds AAMMF Aristotle US Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(24) Der Teilfonds AAMMF Aristotle US Equities hat die Klasse I-EUR am 29. Januar 2016 aufgelegt

(25) Der Teilfonds AAMMF Brown US Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(26) Der Teilfonds AAMMF Edinburgh Partners European Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(27) Der Teilfonds AAMMF Hermes European Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(28) Der Teilfonds AAMMF EPzena European Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(29) Der Teilfonds AAMMF TCW US Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(30) Der Teilfonds AAMMF Wellington European Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(31) Der Teilfonds AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(32) Der Teilfonds AAMMF Asian Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(33) Der Teilfonds AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(34) Der Teilfonds AAMMF Loomis US Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(35) Der Teilfonds AAMMF Pzena US Equities hat die Klasse A-USD am 9. März 2016 aufgelegt

(36) Der Teilfonds AAMMF Pzena US Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(37) Der Teilfonds AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt


25

(38) Der Teilfonds AAMMF Insight Euro Corporate Bonds hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(39) Der Teilfonds AAMMF Investec Emerging Market Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(40) Der Teilfonds AAMMF Henderson European Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(41) Der Teilfonds AAMMF Numeric Emerging Market Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(42) Der Teilfonds AAMMF William Blair Emerging Market Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(43) Der Teilfonds AAMMF Verrazzano Europe Long Short hat die Klasse F am 12. Mai 2016 aufgelegt

(44) Der Teilfonds AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds hat die Klasse AH DUR am 11. Januar 2016 aufgelegt

(45) Der Teilfonds AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

(46) Der Teilfonds AAMMF Comfort Invest II hat die Klasse B am 19. Mai 2016 aufgelegt

(47) Der Teilfonds AAMMF Comfort Invest III hat die Klasse B am 19. Mai 2016 aufgelegt

(48) Der Teilfonds AAMMF Comfort Invest IV hat die Klasse B am 19. Mai 2016 aufgelegt

(49) Der Teilfonds AAMMF Blackrock Euro Government Bonds hat die Klasse C am 25. Mai 2016 aufgelegt

(50) Der Teilfonds AAMMF Natixis Euro Government Bonds hat die Klasse C am 25. Mai 2016 aufgelegt

(51) Der Teilfonds AAMMF Insight Euro Government Bonds hat die Klasse C am 25. Mai 2016 aufgelegt

(52) Die Anzahl der ausstehenden Anteile beträgt weniger als 0,05

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSPERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DENBERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2016 (%)

26

Performanceüber 6 Monate*

AAMMF Euro Corporate Bonds - „A“ 3,07

AAMMF Euro Corporate Bonds - „C“ 3,43

AAMMF Euro Corporate Bonds - „C2“ 3,35

AAMMF Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 0,49

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „A-EUR“ (3,19)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „A-USD“ (1,38)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „C-EUR“ (2,61)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „C-USD“ (0,81)

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „F“(1) 3,24

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „I-USD“ (0,07)

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „A“ 1,88

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „C“ 2,26

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „C2“ 2,08

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „F“(2) 0,89

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „A-EUR“ (10,19)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „A-USD“ (8,17)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „C-EUR“ (9,71)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „C-USD“ (7,66)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „F“(3) (3,71)

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „I-EUR“ (9,76)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „A-EUR“ (0,78)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „A-USD“ 1,49

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „C-EUR“ (0,34)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „C-USD“ 1,94AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „F“(4) 3,42

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „I-USD“ 2,30

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „Neuflize USA A“ (0,77)AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „A-EUR“ 1,97AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „A-USD“ 4,32

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „C-EUR“ 2,49

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „F“(5) 4,29

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „A“ 3,71

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „AH DUR“(6) 0,00

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „C“ 3,99

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 0,79

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „F“(7) 2,10

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „A“ 3,43

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „AH EUR“ 2,88

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „C“ 3,79

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „CH EUR“ 3,22AAMMF Pension Lifecycle 2015 - „A“(8) 13,46

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - „P“(8) 13,50

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - „A“(9) 7,26

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - „P“(9) 7,29

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDSPERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM30.06.2016 (%) (Fortsetzung)

27


AAMMF Pension Lifecycle 2025 - „A“(10) 2,30

AAMMF Pension Lifecycle 2025 - „P“(10) 2,32AAMMF Pension Lifecycle 2030 - „A“(11) 0,81AAMMF Pension Lifecycle 2030 - „P“(11) 0,83AAMMF Pension Lifecycle 2035 - „A“(12) (0,33)

AAMMF Pension Lifecycle 2035 - „P“(12) (0,30)AAMMF Pension Lifecycle 2040 - „A“(13) (0,38)



AAMMF Pension Lifecycle 2050 - „P“(15) (0,32)AAMMF Pension Lifecycle 2055 - „A“(16) (0,30)AAMMF Pension Lifecycle 2055 - „P“(16) (0,27)

AAMMF Profile 1 - „A“ 0,95AAMMF Profile 1 - „I“(17) 0,71

AAMMF Profile 2 - „A“ 0,14

AAMMF Profile 2 - „Profilfunds A“ (0,03)

AAMMF Profile 3 - „A“ (0,21)

AAMMF Profile 3 - „I“ (0,17)


AAMMF Profile 4 - „Profilfunds B“ (1,66)



AAMMF Profile 6 - „I“(18) 0,42

AAMMF Profile 6 - „Profilfunds C“ (5,23)

AAMMF Verzekeringen Profile 1 - „A“ 1,20




AAMMF Verzekeringen Profile 5 - „A“ (0,61)

AAMMF Verzekeringen Profile 6 - „A“ (2,48)

AAMMF Global Property Index - „A“ 7,37

AAMMF Global Property Index - „C“ 7,42

AAMMF Global Property Index - „I“ 7,44

AAMMF Global Property Index - „Neuflize Global Immobilier A“ 7,37

AAMMF Global Sustainable Equities - „A“ (0,05)

AAMMF Global Sustainable Equities - „C“ 0,28

AAMMF Global Sustainable Equities - „E“ 0,48AAMMF Global Sustainable Equities - „F“(19) 3,10

AAMMF Global Sustainable Equities - „Neuflize Monde ISR A“ (0,14)

AAMMF Alger US Equities - „A-EUR“ (5,85)

AAMMF Alger US Equities - „A-USD“ (3,71)

AAMMF Alger US Equities - „C“ (5,40)


28


AAMMF Alger US Equities - „F“(20) 2,07

AAMMF Aristotle US Equities - „A-EUR“ 2,77

AAMMF Aristotle US Equities - „A-USD“ 5,11

AAMMF Aristotle US Equities - „AH-EUR“ 4,54

AAMMF Aristotle US Equities - „C“ 3,21

AAMMF Aristotle US Equities - „F“(21) 5,50AAMMF Aristotle US Equities - „I-EUR“(22) 8,77

AAMMF Aristotle US Equities - „I-USD“ 5,53

AAMMF Aristotle US Equities - „IH-EUR“ 4,99

AAMMF Aristotle US Equities - „Neuflize USA Value A“ 2,77

AAMMF Brown US Equities - „A-EUR“ (4,23)

AAMMF Brown US Equities - „C“ (5,23)AAMMF Brown US Equities - „F“(23) 2,82

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „A“ (12,44)

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „C“ (12,06)AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „F“(24) (4,78)

AAMMF Hermes European Equities - „A“ (7,90)

AAMMF Hermes European Equities - „C“ (7,51)AAMMF Hermes European Equities - „F“(25) (0,85)

AAMMF Pzena European Equities - „A-EUR“ (12,62)

AAMMF Pzena European Equities - „C“ (12,25)AAMMF Pzena European Equities - „F“(26) (7,33)

AAMMF Pzena European Equities - „I“ (12,28)

AAMMF Pzena European Equities - „Neuflize Europe Value A“ (12,62)

AAMMF TCW US Equities - „A-EUR“ 0,64

AAMMF TCW US Equities - „A-USD“ 2,97

AAMMF TCW US Equities - „C“ 1,08

AAMMF TCW US Equities - „F“(27) 1,24

AAMMF Wellington European Equities - „A“ (5,62)

AAMMF Wellington European Equities - „C“ (5,19)

AAMMF Wellington European Equities - „F“(28) 0,61

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „A“ (10,06)

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „C“ (9,76)

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „F“(29) (5,57)

AAMMF Asian Equities - „A“ 1,85

AAMMF Asian Equities - „C“ 2,19

AAMMF Asian Equities - „E“ 0,16AAMMF Asian Equities - „F“(30) 3,38

AAMMF Asian Equities - „Neuflize Asie A“ (0,60)

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „A-EUR“ (0,17)

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „A-USD“ 2,13

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „C“ (0,21)

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „F“(31) 3,34

AAMMF Loomis US Equities - „A-EUR“ (0,40)


29


AAMMF Loomis US Equities - „A-USD“ 1,90

AAMMF Loomis US Equities - „C“ 0,09AAMMF Loomis US Equities - „F“(32) 6,08

AAMMF Pzena US Equities - „A-EUR“ (1,02)AAMMF Pzena US Equities - „A-USD“(33) 5,08

AAMMF Pzena US Equities - „C“ (0,65)AAMMF Pzena US Equities - „F“(34) 1,77

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „A“ 3,78

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „C“ 4,11

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 0,10AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „F“(35) 2,12

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „Neuflize Euro Corporate A“ 3,74

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „A“ 3,54

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „C“ 3,84AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „F“(36) 2,21

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „A-EUR“ 0,64

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „A-USD“ 2,96

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „C-EUR“ 1,21

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „C-USD“ 3,52AAMMF Investec Emerging Market Equities - „F“(37) 3,65

AAMMF Henderson European Equities - „A“ (12,67)

AAMMF Henderson European Equities - „C“ (12,32)

AAMMF Henderson European Equities - „F“(38) (6,42)

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „A-EUR“ 4,78

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „A-USD“ 7,17

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „F“(39) 4,50

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „C-EUR“ 5,34

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „C-USD“ 7,76

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „A-EUR“ 1,43

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „A-USD“ 3,76

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „C-EUR“ 2,03

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „C-USD 4,34

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „F“(40) 4,79

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „A“ (6,33)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „F“(41) (1,66)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „C“ (5,61)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „I“ (6,09)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „Neuflize Europe Long Short C“ (6,10)

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „Neuflize Europe Long Short SC“ (6,08)

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „A“ 4,07AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „AH DUR“(42) 1,08

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „C“ 4,07

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 0,98

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „F“(43) 1,99


30


AAMMF Comfort Invest II - „B“(44) 1,43

AAMMF Comfort Invest III - „B“(45) 1,66

AAMMF Comfort Invest IV - „B“(46) 2,21

AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - „C“(47) 0,63

AAMMF Natixis Euro Government Bonds - „C“(48) 0,85

AAMMF Insight Euro Government Bonds - „C“(49) 0,49

* Aufgrund des Auflegungsdatums wird die Performance aller Teilfonds nicht für 6 Monate berechnet.

















(17) Der Teilfonds AAMMF Profile 1 hat die Klasse I am 11. März 2016 durch die Aufnahme des AAMMF

Euro Bonds - „A“ anhand eines Umtauschverhältnisses von 1 zu 1 aufgelegt

(18) Der Teilfonds AAMMF Profile 6 hat die Klasse I am 11. März 2016 durch Aufnahme des AMMF World Equities - „I“ anhandeines Umtauschverhältnisses von 1 zu 1 aufgelegt

(19) Der Teilfonds AAMMF Global Sustainable Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt

















31







(41) Der Teilfonds AAMMF Verrazzano Europe Long Short hat die Klasse F am 12. Mai 2016 aufgelegt




(45) Der Teilfonds AAMMF Comfort Invest III hat die Klasse B am 19. Mai 2016 aufgelegt

(46) Der Teilfonds AAMMF Comfort Invest IV hat die Klasse B am 19. Mai 2016 aufgelegt

(47) Der Teilfonds AAMMF Blackrock Euro Government Bonds hat die Klasse C am 25. Mai 2016 aufgelegt

(48) Der Teilfonds AAMMF Natixis Euro Government Bonds hat die Klasse C am 25. Mai 2016 aufgelegt

(49) Der Teilfonds AAMMF Insight Euro Government Bonds hat die Klasse C am 25. Mai 2016 aufgelegt

VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILEFür den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2016

32

Anzahl derausstehenden

Anteile zum31-12-2015

Anzahl derausgegebenen

Anteile

Anzahl derzurück-

genommenenAnteile



AAMMF Euro Bonds - „A“(1) 18.732 299 (19.031) 0

AAMMF Euro Bonds - „I“(1) 0(52) 0 0(52) 0

AAMMF Euro Corporate Bonds - „A“ 16.428 7.782 (1.530) 22.680

AAMMF Euro Corporate Bonds - „C“ 1.698.995 17.665 (1.680.388) 36.272

AAMMF Euro Corporate Bonds - „C2“ 293.868 2.892 (282.094) 14.666

AAMMF Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 9.463 200 (8.225) 1.438

AAMMF World Equities - „A“(2) 72.412 0 (72.412) 0

AAMMF World Equities - „B“(2) 66.488 113 (66.601) 0

AAMMF World Equities - „I“(2) 23.639 0 (23.639) 0

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „A-EUR“ 448.822 65.234 (71.325) 442.731

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „A-USD“ 211.153 41.687 (71.251) 181.589

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „C-EUR“ 3.633.522 159.290 (630.698) 3.162.114

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „C-USD“ 10.942 3.320 (1.702) 12.560

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „F“(3) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - „I-USD“ 0(52) 0 0 0(52)

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „A“ 14.324 55.057 (743) 68.638

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „C“ 8.069.530 10.760 (5.320.693) 2.759.597

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „C2“ 551.102 50.558 (34.499) 567.161

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds - „F“(4) 0 3.435 (14) 3.421

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „A-EUR“ 853.368 190.561 (256.559) 787.370

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „A-USD“ 89.798 21.170 (57.059) 53.909

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „C-EUR“ 6.839.948 1.080.261 (2.290.724) 5.629.485

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „C-USD“ 22.122 6.735 (9.462) 19.395

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „F“(5) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates European Equities - „I-EUR“ 2.470 244 0 2.714

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „A-EUR“ 1.779.831 443.742 (247.251) 1.976.322

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „A-USD“ 61.462 1.917 (28.480) 34.899

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „C-EUR“ 3.013.512 659.392 (797.724) 2.875.180

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „C-USD“ 15.824 3.916 (6.268) 13.472

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „F“(6) 0 15.905 (440) 15.465

VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2016

33




Anteile

Anzahl derzurück-

genommenenAnteile



AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „I-USD“ 0(52) 0 0 0(52)

AAMMF Fund of Mandates North American Equities - „Neuflize USA A“ 8.580 491 (1.078) 7.993

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „A-EUR“ 300 332.166 (58.840) 273.626

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „A-USD“ 1.148 0 (426) 722

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „C-EUR“ 1.939.463 318.569 (579.644) 1.678.388

AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities - „F“(7) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „A“ 35.291 421.091 (15.964) 440.418

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „AH DUR“(8) 0 1.450 0 1.450

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „C“ 2.844.230 2.647.303 (254.617) 5.236.916

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 1.200 270 0 1.470

AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - „F“(9) 0 10 0 10

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „A“ 29.775 53.635 (7.204) 76.206

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „AH EUR“ 167.205 190.664 (12.520) 345.349

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „C“ 100 0 0 100

AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - „CH EUR“ 4.060.371 8.549 (336.109) 3.732.811

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - „A“(10) 42 82 0 124

AAMMF Pension Lifecycle 2015 - „P“(10) 42.405 4.385 (4.532) 42.258

AAMMF Pension Lifecycle 2020 - „A“(11) 60 76 (1) 135














34




Anteile

Anzahl derzurückgenommenen

Anteile





AAMMF Pension Lifecycle 2055 - „P“(18) 500 0 0 500

AAMMF Profile 1 - „A“ 554.968 16.657 (55.902) 515.723

AAMMF Profile 1 - „I“(19) 0 0(52) 0 0(52)

AAMMF Profile 2 - „A“ 2.974.905 58.920 (139.330) 2.894.495

AAMMF Profile 2 - „Profilfunds A“ 100 18.541 (717) 17.924

AAMMF Profile 3 - „A“ 8.841.386 174.296 (177.799) 8.837.883

AAMMF Profile 3 - „I“ 216.715 12.712 (1) 229.426

AAMMF Profile 4 - „A“ 7.064.711 146.772 (137.766) 7.073.717

AAMMF Profile 4 - „Profilfunds B“ 100 58.781 (1.833) 57.048

AAMMF Profile 5 - „A“ 1.808.026 75.621 (57.776) 1.825.871

AAMMF Profile 6 - „A“ 972.938 93.909 (92.491) 974.356

AAMMF Profile 6 - „I“(20) 0 23.640 (591) 23.049

AAMMF Profile 6 - „Profilfunds C“ 100 27.067 (1.063) 26.104

AAMMF Verzekeringen Profile 1 - „A“ 101.868 4.677 (13.603) 92.942

AAMMF Verzekeringen Profile 2 - „A“ 367.263 1.793 (32.354) 336.702

AAMMF Verzekeringen Profile 3 - „A“ 2.415.492 4.976 (153.444) 2.267.024




AAMMF Global Property Index - „A“ 102 0 0 102

AAMMF Global Property Index - „C“ 403 0 (18) 385

AAMMF Global Property Index - „I“ 100 0 0 100

AAMMF Global Property Index - „Neuflize Global Immobilier A“ 220 278 (120) 378

AAMMF Global Sustainable Equities - „A“ 928 0 (918) 10

AAMMF Global Sustainable Equities - „C“ 37.672 8.641 (10.765) 35.548

AAMMF Global Sustainable Equities - „E“ 864.475 222.166 (351.595) 735.046

AAMMF Global Sustainable Equities - „F“(21) 0 10 0 10

AAMMF Global Sustainable Equities - „Neuflize Monde ISR A“ 2.092 132 (2) 2.222


35




Anteile

Anzahl derzurück-

genommenenAnteile



AAMMF Alger US Equities - „A-EUR“ 72.130 6.160 (3.736) 74.554

AAMMF Alger US Equities - „A-USD“ 44.564 15.067 (19.486) 40.145

AAMMF Alger US Equities - „C“ 1.864.228 549.933 (1.196.591) 1.217.570

AAMMF Alger US Equities - „F“(22) 0 10 0 10

AAMMF Aristotle US Equities - „A-EUR“ 178.974 83.302 (16.272) 246.004

AAMMF Aristotle US Equities - „A-USD“ 112.009 9.077 (63.315) 57.771

AAMMF Aristotle US Equities - „AH-EUR“ 100 0 0 100

AAMMF Aristotle US Equities - „C“ 2.063.869 292.751 (288.771) 2.067.849

AAMMF Aristotle US Equities - „F“(23) 0 20.722 (150) 20.572

AAMMF Aristotle US Equities - „I-EUR“(24) 0 473.940 0 473.940

AAMMF Aristotle US Equities - „I-USD“ 1.512.874 672.960 (140.444) 2.045.390

AAMMF Aristotle US Equities - „IH-EUR“ 251 0 0 251

AAMMF Aristotle US Equities - „Neuflize USA Value A“ 55.534 1.453 (7.965) 49.022

AAMMF Brown US Equities - „A-EUR“ 14.806 1.670 (15.177) 1.299

AAMMF Brown US Equities - „C“ 208.185 486 (206.551) 2.120

AAMMF Brown US Equities - „F“(25) 0 10 0 10

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „A“ 113.672 75.998 (10.013) 179.657

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „C“ 1.878.902 1.663.187 (1.120.355) 2.421.734

AAMMF Edinburgh Partners European Equities - „F“(26) 0 535 (85) 450

AAMMF Hermes European Equities - „A“ 187.572 19.760 (11.645) 195.687

AAMMF Hermes European Equities - „C“ 3.936.861 38.634 (845.379) 3.130.116

AAMMF Hermes European Equities - „F“(27) 0 10 0 10

AAMMF Pzena European Equities - „A-EUR“ 119.225 48.519 (9.386) 158.358

AAMMF Pzena European Equities - „C“ 2.194.406 506.382 (659.473) 2.041.315

AAMMF Pzena European Equities - „F“(28) 0 10 0 10

AAMMF Pzena European Equities - „I“ 704.276 203.930 (117.083) 791.123

AAMMF Pzena European Equities - „Neuflize Europe Value A“ 31.364 8.520 (13.066) 26.818

AAMMF TCW US Equities - „A-EUR“ 10 80.409 (2.001) 78.418

AAMMF TCW US Equities - „A-USD“ 22.291 34.789 (15.832) 41.248

AAMMF TCW US Equities - „C“ 1.318 2.031.641 (448.927) 1.584.032


36




Anteile

Anzahl derzurück-

genommenenAnteile



AAMMF TCW US Equities - „F“(29) 0 10 0 10

AAMMF Wellington European Equities - „A“ 86.395 38.009 (10.202) 114.202

AAMMF Wellington European Equities - „C“ 3.450.239 15.132 (1.015.540) 2.449.831

AAMMF Wellington European Equities - „F“(30) 0 10 0 10

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „A“ 243.161 16.166 (27.098) 232.229

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „C“ 34.350 56.600 (10.500) 80.450

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities - „F“(31) 0 21.315 (141) 21.174

AAMMF Asian Equities - „A“ 7.650 1.145 (3.000) 5.795

AAMMF Asian Equities - „C“ 2.418 64 (14) 2.468

AAMMF Asian Equities - „E“ 111.328 23.342 (19.571) 115.099

AAMMF Asian Equities - „F“(32) 0 10 0 10

AAMMF Asian Equities - „Neuflize Asie A“ 92.747 3.381 (10.134) 85.994

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „A-EUR“ 3.931 242 (112) 4.061

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „A-USD“ 18.054 1.565 (19.609) 10

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „C“ 948.191 1.980 (903.979) 46.192

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - „F“(33) 0 10 0 10

AAMMF Loomis US Equities - „A-EUR“ 362 41.762 (573) 41.551

AAMMF Loomis US Equities - „A-USD“ 41.126 43.124 (16.047) 68.203

AAMMF Loomis US Equities - „C“ 1.789.551 5.888 (1.006.647) 788.792

AAMMF Loomis US Equities - „F“(34) 0 2.552 (9) 2.543

AAMMF Pzena US Equities - „A-EUR“ 263 77.565 (1.983) 75.845

AAMMF Pzena US Equities - „A-USD“(35) 0 40.110 (3.269) 36.841

AAMMF Pzena US Equities - „C“ 100 1.392.784 (85.385) 1.307.499

AAMMF Pzena US Equities - „F“(36) 0 10 0 10

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „A“ 100 1.950 0 2.050

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „C“ 2.773.014 101.794 (255.071) 2.619.737

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 1.183.073 3.101 (1.181.309) 4.865

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „F“(37) 0 584 0 584

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds - „Neuflize Euro Corporate A“ 357 80 0 437

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „A“ 43.605 3.530 (9.386) 37.749


37




Anteile

Anzahl derzurück-

genommenenAnteile



AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „C“ 1.936.503 186.037 (424.460) 1.698.080

AAMMF Insight Euro Corporate Bonds - „F“(38) 0 10 0 10

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „A-EUR“ 150 40.791 (2.313) 38.628

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „A-USD“ 37.209 2.261 (11.308) 28.162

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „C-EUR“ 2.866.907 30.303 (664.873) 2.232.337

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „C-USD“ 100 0 0 100

AAMMF Investec Emerging Market Equities - „F“(39) 0 10 0 10

AAMMF Henderson European Equities - „A“ 26.573 3.767 (18.260) 12.080

AAMMF Henderson European Equities - „C“ 3.850.342 23.829 (354.851) 3.519.320

AAMMF Henderson European Equities - „F“(40) 0 7.994 0 7.994

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „A-EUR“ 150 199.365 (6.312) 193.203

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „A-USD“ 250 14.273 (1.466) 13.057

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „F“(41) 0 11.151 (10) 11.141

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „C-EUR“ 150 1.060.263 (46.282) 1.014.131

AAMMF Numeric Emerging Market Equities - „C-USD“ 250 0 0 250

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „A-EUR“ 150 33.815 (10.075) 23.890

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „A-USD“ 25.549 1.154 (12.784) 13.919

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „C-EUR“ 1.979.479 21.833 (685.206) 1.316.106

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „C-USD 100 0 0 100

AAMMF William Blair Emerging Market Equities - „F“(42) 0 10 0 10

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „A“ 1.279.739 176.945 (219.988) 1.236.696

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „C“ 1.058 0 0 1.058

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „I“ 199.482 0 (34.954) 164.528

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „F“(43) 0 46.600 (771) 45.829

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „Neuflize Europe Long Short SC“ 71 25 (3) 93

AAMMF Verrazzano Europe Long Short - „Neuflize Europe Long Short C“ 100 44.190 0 44.290

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „A“ 500 0 0 500

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „AH DUR“(44) 0 10.584 0 10.584

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „C“ 500 0 0 500

AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „F“(45) 0 35 0 35


38




Anteile

Anzahl derzurück-

genommenenAnteile



AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds - „CH DUR“ 1.200 250 0 1.450

AAMMF Comfort Invest II - „B“(46) 0 12.160 0 12.160

AAMMF Comfort Invest III - „B“(47) 0 13.235 0 13.235

AAMMF Comfort Invest IV - „B“(48) 0 5.450 0 5.450

AAMMF Blackrock Euro Government Bonds - „C“(49) 0 1.596.486 (25.176) 1.571.310

AAMMF Natixis Euro Government Bonds - „C“(50) 0 2.556.479 (40.748) 2.515.731

AAMMF Insight Euro Government Bonds - „C“(51) 0 2.231.113 (35.423) 2.195.690

(1) Der Teilfonds AAMMF Euro Bonds wurde am 11. März 2016 mit dem AAMMF Profile 1 zusammengelegt

(2) Der Teilfonds AAMMF World Equities wurde am 11. März 2016 mit dem AAMMF Profile 6 zusammengelegt

















(19) Der Teilfonds AAMMF Profile 1 hat die Klasse I am 11. März 2016 durch Aufnahme des AAMMF Euro Bonds - „A“ anhand eines Umtauschverhältnisses von 1 zu 1aufgelegt

(20) Der Teilfonds AAMMF Profile 6 hat die Klasse I am 11. März 2016 durch Aufnahme des AAMMF World Equities - „I“ anhand eines Umtauschverhältnisses von 1 zu 1aufgelegt

(21) Der Teilfonds AAMMF Global Sustainable Equities hat die Klasse F am 21. März 2016 aufgelegt






















(43) Der Teilfonds AAMMF Verrazzano Europe Long Short hat die Klasse F am 12 Mai 2016 aufgelegt




VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)'---------------'Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2016

39

(47) Der Teilfonds AAMMF Comfort Invest Ill hat die Klasse B am 19. Mai 2016 aufgelegt(48) Der Teilfonds AAMMF Comfort Invest IV hat die Klasse B am 19. Mai 2016 aufgelegt(49) Der Teilfonds AAMMF Blackrock Euro Government Bonds hat die Klasse C am 25. Mai 2016 aufgelegt(50) Der Teilfonds AAMMF Natixis Euro Government Bonds hat die Klasse C

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