บทที่ 4...4 พระนครศร อย ธยา ไม ม ฝน 5 ลพบ ร ไม ม ฝน หมายเหต “ - ” ค อ ย งไม ได ร
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณlopburi2.com/auditlop2/images/audit/tabk.pdf1...
Transcript of ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณlopburi2.com/auditlop2/images/audit/tabk.pdf1...
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -14- โครงการเรยนฟร 15 ป ประเภท เงนอดหนนรายหว (กอนประถม)
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย คงเหลอ
หมายเหต เงนสด
เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
1 ม.ย.50 10 ม.ย.50
บร.3/6
ยอดยกมา รบโอนเงนจาก สพฐ.
2,000.- 25,000.-
2,000.- 27,000.-
รวมแตเดอนน 25,000.- - - 25,000.- รวมแตตนป 27,000.- - - 27,000.-
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -15- โครงการเรยนฟร 15 ป ประเภท เงนอดหนนรายหว (ประถม)
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย คงเหลอ
หมายเหต เงนสด
เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
1 ม.ย.50 10 ม.ย.50 20 ม.ย.50
บร.3/6 บจ.4/50
ยอดยกมา รบโอนเงนจาก สพฐ. จายคาวสด ราน ก.
5,000.- 75,000.-
35,000.-
- 5,000.- 80,000.- 45,000.-
รวมแตเดอนน 75,000.- 35,000.- - 40,000.- รวมแตตนป 80,000.- 35,000.- - 45,000.-
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -16- ประเภท ภาษเงนไดหก ณ ทจาย
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย คงเหลอ
หมายเหต เงนสด เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
20 ม.ย.50 30 ม.ย.50
บก.28 บจ.7/50
รบจากราน ก. สงภาษสรรพากร
350.- - 350.-
-
350.- -
-
รวมแตเดอนน 350.- 350.- - - - รวมแตตนป 350.- 350.- - - -
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -17- ประเภท เงนรายไดสถานศกษา-เงนทมผมอบใหโดยไมระบวตถประสงค
วนเดอนป
ท
เอกสาร
รายการ
รบ
จาย รวมจาย
คงเหลอ หมายเหต
งบบคลากร
งบด าเนนงาน งบลงทน อน ๆ เงนสด
เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวน
ราชการผ เบก
คาวสด
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาสาธารณปฯ
ครภณฑ ทดน คา... คา...
1ม.ย50 ยอดยกมา 4,200.- 200.- 4,000.- 13ม.ย50 บร.3/8 รบมอบเงน
จากนายชด 1,000.- 1,200.- 4,000.-
รวมแตเดอนน 1,000.- 1,000.- -
รวมแตตนป 5,200.- 1,200.- 4,000.-
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -18- ประเภท เงนรายไดสถานศกษา-เงนทมผมอบใหโดยมวตถประสงคเพออาหารกลางวน
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย คงเหลอ
หมายเหต เงนสด เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
13 ม.ย 50
บร3/9 รบมอบเงนจากนายชอบ 2,000.- -
-
2,000.- -
-
รวมแตเดอนน 2,000.- - 2,000.- - รวมแตตนป 2,000.- - 2,000.- -
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -19- ประเภท เงนรายไดสถานศกษา-เงนผลประโยชนอน
วนเดอน ป
ท เอก สาร
รายการ
รบ
รวมรบ
จาย รวมจาย
คงเหลอ หมายเหต คาขาย
แบบ คาขายพสด
คา เชา คา...
งบ บคลา กร
งบด าเนนงาน งบลงทน อน ๆ เงนสด
เงนฝาก ธนา คาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
คาวสด
คาตอบแทน
คาใชสอย คาสาธารณปฯ
ครภณฑ ทดน คา.. คา..
1ม.ย50
บร.3/3
ยอดยกมา รบคาขายแบบ
1,500.-
2,000.- 2,000.- 1,500.-
1,500.-
2,000
6ม.ย50
บร.3/5
รบคาขายพสด
300.- 300.- 1,800.- 2000
13ม.ย50
บร.3/7
รบคาเชา 2,000.- 2,000.- 1800 4000
17มย50
บจ2/50
จายคาซอม
ครภณฑ
1,200 1200 1800 2800
รวมแตเดอนน
1,500.- 300.- 2,000.- 3,800.- 1,200 1200 1,800.- 800
รวมแตตนป
1,500.- 300.- 4,000.- 5,800.- 1,200 1200 1,800.- 2800
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -20-
ประเภท เงนรายไดสถานศกษา-เงนบ ารงการศกษา
วนเดอน ป
ท เอก สาร
รายการ
รบ
รวมรบ
จาย รวมจาย
คงเหลอ หมายเหต คา
บตรประจ าตว น.ร.
คาประ กนอบต เหต
คา จางคร
คาสอนภาษา ตาง ประ เทศ
งบบคลากร
งบด าเนนงาน งบลงทน อน ๆ เงนสด
เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
คาวสด
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาสาธารณปฯ
ครภณฑ ทดน คา.. คา..
1ม.ย50
ยอดยกมา 1,000 2,000.- 5,000.- 4,000.- 12,000.- 12,000.
16ม.ย50
บร.3/10
รบเงนจาก ดช.อ าพล
20.- 200.- 500.- 500.- 1,220.- 13,220.
17ม.ย.50
บจ.3/50
จายคาจางคร
2,000.- 2,000.- 11,220.
รวมแต
เดอนน 20.- 200.- 500.- 500.- 1,220.- 2,000.- 2,000.- (780)
รวมแตตนป
1,020 2,200.- 5,500.- 4,500.- 13,220.- 2,000.- 2,000.- 11,220.
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -21-
ประเภท เงนอดหนนโครงการอาหารกลางวน
วน เดอนป
ทเอกสาร
รายการ
รบ
จาย คงเหลอ หมายเหต
ลกหนสญญายม ใบส าคญคาอาหาร
อน ๆ รวม เงนสด เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
1ม.ย.50 2ม.ย50 3 ม.ย.50 10ม.ย50 30ม.ย50 30ม.ย.50
บร.3/4 บย.1/50 บค.1/50 บค.5/5 บร.3/12
ยอดยกมา รบเงนจาก อบต. จายลกหนเงนยมอาหารฯ จายชดเชยอาหารฯ ลางหน ตาม บย.1/50 เปนใบส าคญคาอาหาร ลางหน ตาม บย.1/50 เปนเงนสด
10,000.- 20,000.-
2,500.-
(2,000.-)
(500.-)
2,200.- 2,000.-
2,500.- 2,200.-
(500.-)
3,000.- 3,000.- 500.- 500.- 500.-
1,000.-
7,000.- 27,000.- 27,000.- 24,800.- 24,800.-
24,800.-
รวมแตเดอนน 20,000.- - 4,200.- 4,200.- - 15,800.- รวมแตตนป 30,000.- - 4,200.- 4,200.- 1,000.- 24,800.-
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -22- โครงการเรยนฟร 15 ป ประเภท หนงสอแบบเรยน.
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย คงเหลอ
หมายเหต เงนสด เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
20ม.ย50 30ม.ย50
บร.3/11
บร.3/13
รบโอนเงนจาก สพฐ. รบโอนเงนจาก สพฐ.
80,000.-
(500.-)
80,000.-
79,500.-
รวมแตเดอนน 79,500.- - 79,500.- - รวมแตตนป 79,500.- - 79,500.- -
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -23- โครงการเรยนฟร 15 ป ประเภท คาอปกรณการเรยน.
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย คงเหลอ
หมายเหต เงนสด เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
20ม.ย50 30 ม.ย50
บร.3/11
บร 3/13
รบโอนเงนจาก สพฐ. รบโอนเงนจาก สพฐ
50,000.-
7,500.-
50,000.-
57,500.-
รวมแตเดอนน 57,500.- 57,500.- - รวมแตตนป 57,500.- 57,500.- -
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -24-
โครงการเรยนฟร 15 ป ประเภท เครองแบบนกเรยน
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย คงเหลอ
หมายเหต เงนสด เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
20ม.ย50 30 มย.50 30 ม.ย.50
บร.3/11
บจ 8/50
บร.3/13
รบโอนเงนจาก สพฐ จายคาเครองแบบ ประถม 10 คน และกอนประถม 20 คน รบเงนโอน จาก สพฐ
100,000.-
10,000.-
100,000.-
100,000.-
-
10,000.-
รวมแตเดอนน 110,000.- 100,000.- 10,000.- - รวมแตตนป 110,000.- 100,000.- 10,000.- -
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ -25- โครงการเรยนฟร 15 ป ประเภท คากจกรรมพฒนาผเรยน
วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ รบ จาย
รวมจาย คงเหลอ
หมายเหต ลกหน คาใชจายกจกรรม เงนสด เงนฝากธนาคาร
เงนฝากสวนราชการผเบก
20ม.ย50 30 มย.50 30 ม.ย50
บร.3/11
บย.2/50
บร 3/13
รบโอนเงนจาก สพฐ. จายลกหนเงนยมเขาคายลกเสอ รบโอนเงน สพฐ
50,000.-
(-500)
20,000.-
20,000.-
50,000.- 30,000.-
29,500.-
รวมแตเดอนน 49,500.- 20,000.- 20,000.- 29,500.- - รวมแตตนป 49,500.- 20,000.- 20,000.- 29,500.- -
ทะเบยนคมการรบและน าสงเงนรายไดแผนดน -26-
วน เดอน ป ทเอกสาร
รายการ
ดอกเบยเงนอดหนนอน ประเภทอดหนนโครงการอาหารกลางวน ประเภท…… รวมยอดคงเหลอทกประเภท หมายเหต รบ น าสง คงเหลอ รบ น าสง คงเหลอ รบ น าสง คงเหลอ
30 ม.ย.50 30 ม.ย.50
บท.30ม.ย50
บจ.6/50
รบดอกเบยอดหนน และอาหารกลางวน น าสงดอกเบย
100.-
100.-
100.- -
100.-
100.-
100.- -
รวม 100.- 100.- - 100.- 100.- - - - - - รวมยอดตงแตตนป 100.- 100.- - 100.- 100.- - - - - -
ทะเบยนคมหลกฐานขอเบก -27-
วนเดอนป เจาหนหรอผขอเบก ประเภทรายจาย จ านวนเงน ลายมอชอผรบหลกฐาน วนเดอนปทสงสวนราชการผเบก
หมายเหต
1 ม.ย.50 หจก.นรากอสราง กอสรางสนามกฬา 100,000 อ.เดน 3 ม.ย.50 ตาม ศธ10.2/22 ลว.3ม.ย50
ศธ10/108ลว.9ม.ย50 รบทราบโอนตามหนงสอเมอ10 ม.ย.50
ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณ-เงนฝาก สพป. -28-
ล าดบท
รายการ
ประเภท การรบ การฝาก วนครบ
ก าหนด
วนทผเบกจายเงนคนผมสทธ
หมายเหต วนเดอนป ทเอกสาร จ านวนเงน วนเดอนป ทเอกสาร จ านวนเงน
1. ครภณฑ รานสมาพร
ประกนสญญา 15 พ.ค.50 บร.2/5 4,000.- 15 พ.ค.50 บฝ.5/50 4,000.- 15 พ.ค.51
สมดคฝาก (สวนราชการผเบก) -29-
วนเดอนป ทเอกสาร จ านวนเงน ลายมอชอผรบฝาก
ลายมอชอผน าฝากหรอผเบกถอน
หมายเหต
ฝาก ถอน คงเหลอ
15 พ.ค.50 บฝ.5/50 4,000 4,000 อ.สงวน อ.เดน
ทะเบยนคมเอกสารแทนตวเงน -30-
วน เดอน ป ประเภท เลขท จ านวนเงน วนทเปลยนสภาพ/สงใช หมายเหต
3 ม.ย.50 อาหารกลางวน บย.1/50 2,500.- 30ม.ย.50 ใบส าคญ 2000(บค.5/50) เงนสด 500(บร.3/12)
30 ม.ย.50 กจกรรมพฒนาผเรยน บย.2/50 20,000.-
ทะเบยนคมการจายเชค -31- วน เดอน ป ทเอกสาร รายการ ผมสทธรบเงน จ านวนเงน หกภาษ คงเหลอจายจรง หมายเลขเชค ลายมอชอผสง
จาย ลายมอชอผรบเงน/วนทรบเงน
20 ม.ย.50 ใบสงซอ 10/50
วสด ราน ก. โดยนายสะอาด ดมาก
35,000 350 34,650 4A12501 อ.สงา สะอาด ดมาก 20 ม.ย.50
30 ม.ย.50 บท.ขอความ ลว. 30 ม.ย.50
เครองแบบ 100,000.- ภาษ 350.- ดอกเบยอดหนนอน 100.-
คณะกรรมการรบเงนโรงเรยน
100,450 - 100,450 4A12502 อ.สงา (ลายมอกรรมการ) 30ม.ย.50
30 ม.ย.50 บย.2/50 กจกรรมพฒนาผเรยน
อ.ใส ใจด
20,000.- - 20,000.- 4A12503 อ.สงา อ.ใส ใจด 30 ม.ย.50
หมายเหต วธการเขยนเชค 1. ตงแต 5000 เขยนสงจายใหผมสทธรบเงน หากไมถง จะจายเปนเงนสดกได โดยจายเชคใหจนท.ผมสทธ/กรรมการรบเงนโรงเรยนเพอเบกเงนสดมาจาย ตองท าทะเบยนคมการจายเงนสดเพมเตม 2. วธการเขยนเชค ใหเขยนชดค าวาบาทหากสงจายผขาย หรอผรบจาง กลาวคอ หากเขยนชอราน แลว ตองตามดวย นาย/นาง........ แลวขดเสนยาวฆา หรอผถอ หามสงจายเงนสด หากสงจายเขา
บญชใหขดครอมเฉยงขนตรงรอยตอขวเชค กรณโอนเขาบญชผมสทธ ตองมหลกฐานของผมสทธขอรบเงนผานธนาคาร เกบใบน าฝากธนาคาร แลว เรยกตดตามใบเสรจของเจาหนมาแนบหลกฐานเบกดวยการจายใฟผมสทธกรณจดหาพสด ใหขดครอมทกครง กรณอนจะขดครอมหรอไมกได
3. การเขยนจ านวนเงนตวเลข และตวหนงสอตองตรงกน หากมเศษสตางค ใหเขยน จ านวนเตม น าหนา ตามเศษสตางคอยดานบน สวน 100 เสมอหรออาจจะดตวอยางวธการดานหลงสมดเชคกได 4. หากผมสทธรบเงนไมสามารถมารบเงนดวยตนเองได ใหท าใบมอบฉนทะ ตามระเบยบก าหนด และอนมตโดย ผอ านวยการสถานศกษา
ทะเบยนคมการจายเงนสด -32-
วนเดอนป
เลขทเชค/
เอกสาร รบเงนจาก/จ านวนเงนรบ จายให/ รายการคา.. จ านวนเงน หก
ภาษ คงเหลอจายจรง
ลายมอชอผรบเงน/วนทรบเงน
หมายเหต
30 ม.ย.50 4A12502 กรรมการ ร.ร. 100,450.- อ. ยา เพอจายใหนกเรยนเปนคาเครองแบบ น.ร. ชน ป.1-6
100,000.- - 100,000.- อ. ยา
30 ม.ย.50 อ.สา สงภาษสรรพากร 350.- อ.สา สงดอกเบยเปนรายไดแผนดน100.- 450.- - 450.- 30 ม.ย.50