รายการรายวัน Journal Entry3 ต ดต อสอบถามเพ มเต...

รายการรายวน Journal Entry

2

ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 02-408-8068, 081-359-7689 Email : [email protected] Website : www.prosoftibiz.com

โปรแกรมบญชออนไลน

สารบญ

ความหมายของรายการรายวน 3 หนาตางการบนทกเอกสารรายการรายวน 3 ลกษณะการบนทกขอมลรายการรายวน 3 ขนตอนบนทกเอกสารรายการรายวน 4 การดาวนโหลด การพมพและสงอเมลเอกสารตงลกหนอนๆ 14

* ผใชสามารถคลกทรายการสารบญ เพอไปหนาเอกสารดงกลาวไดทนท

mailto:%[email protected]

https://u4488785.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=DNdAYjDw4t-2FWBp1zRFDMLywfzSHDQgAAqmdXNt-2FtR3lZor6kRDWW0a-2B814GOVQim_gAXr5eaSnezPh4VHuRfFulCU9VvNH0JJxVD6d6Qgj25uB9dhgtwpVwWVpIhyFSYWsz6YXk9Wb0Pvi34UbgY7CXoYOtjdBwZ1SpZ0KP7qYAYfGdqaxtnEhLuz-2BU6KX7quj-2FbHF8mhxCgCavn-2ByQ02xgxNvqx-2B3F1IxCFaHeRB6rPv2NcXlO8KdMHiaOgWpvKu36H1KZmXV0UFZEtheLHJ-2Bu2Lhr-2BdZtsoFoFHPbbN0vl-2BA2Zj4g2S0cciqLIRa-2BP3

3



รายการรายวน (Journal Entry)

หมายถง การบนทกขอมลบญชทเกดขนในแตละวนของบรษท และแสดงรายการขอมลรายวนท Post เขาบญชแยกประเภทของแตละระบบ ซงรายการท Post GL มาจากระบบอนๆ จะไมสามารถแกไขขอมลทเมนขอมลรายวนได

หนาตางการบนทกเอกสารรายการรายวน

หนาตางบนทกจะแบงขอมลออกเปน 5 สวน คอ

Tab Basic Data คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของรายการรายวน ไดแก เลขทเอกสาร วนทเอกสาร และรายการบญช เปนตน

Tab Cheque คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของเชครบ – เชคจาย และบตรเครดต ไดแก รหสลกหน – เจาหน ประเภท ธนาคาร สาขา เลขทเชค/บตรเครดต และจ านวนเงน เปนตน

Tab Transfer คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของการโอนเงนเขา – ออกสมดเงนฝาก ไดแก สมดเงนฝาก ธนาคาร สาขา เลขทสมดเงนฝาก และจ านวนเงน เปนตน

Tab VAT คอ การบนทกรายละเอยดภาษมลคาเพม ไดแก เลขทใบก ากบภาษ วนทใบก ากบภาษ ค าอธบาย ฐานภาษ และจ านวนเงนภาษ เปนตน

Tab WHT คอ การบนทกรายการภาษหก ณ ทจาย – ภาษถกหก ณ ทจาย ไดแก เลขทเอกสาร วนทเอกสาร เดอน/ปทจาย ชอลกหน – เจาหน จ านวนเงนทจาย และภาษหก ณ ทจาย เปนตน

Tab Note & Attachment คอ การบนทกรายละเอยดหมายเหต ค าอธบายรายการ เงอนไขตางๆ และแนบไฟลเอกสารเพมเตม

Tab Define Field คอ การบนทกขอมลทผใชไดสรางฟอรมกรอกขอมลเพมเตมขนมาดวยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงกตอเมอมการตงคา Define Field เทานน)

ลกษณะการบนทกขอมลรายการรายวน

การบนทกขอมลรายการรายวน ผใชสามารถบนทกได 4 รปแบบ ไดแก การบนทกเอกสารรายการรายวน ดวยการ Insert ขอมลใหมทงหมด ซงสามารถบนทกทเมนรายการ

รายวนโดยตรง

การบนทกเอกสารรายการรายวน ดวยวธการอางองจากเมนรายการรายวน (Batch) ซงระบบจะท าการดงขอมลส าคญ ไดแก วนทเอกสาร เลขทเอกสาร ค าอธบาย จ านวนเงนทงสน และประเภทเอกสาร เปนตน มาแสดงในเอกสารรายการรายวนอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได



4



การบนทกเอกสารรายการรายวน ดวยวธการ Post GL จากเมน Account Receivable , Account Payable , Sales , Purchase เปนตน ซงระบบจะท าการดงขอมลส าคญ ไดแก วนทเอกสาร เลขทเอกสาร ค าอธบาย จ านวนเงนทงสน และประเภทเอกสาร เปนตน มาแสดงในเอกสารรายการรายวนอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได

ขนตอนการบนทกเอกสารรายการรายวน

1. ผใชสามารถบนทกเอกสารรายการายวน โดยกดเมน “Accounting” > “General Ledger” > “รายการรายวน” ดงรป

2. จากนนระบบจะแสดงหนาจอรายการรายวน ผใชสามารถสรางเอกสารรายการรายวนใหมได โดยกดปม “New” ทางดานขวาบนของหนาจอโปรแกรม ดงรป



5



3. ใน Tab “Basic Data” คอ การบนทกรายละเอยดขอมลรายการรายวนทเกดขนในแตละวน ประกอบดวย เลขทเอกสาร คอ การบนทกเลขทเอกสารรายการรายวน ซงโปรแกรมจะ Running เลขทเอกสารให

อตโนมต ผใชสามารถด าเนนการแกไขรปแบบเลขทเอกสารไดท Setting > GL > เลขทเอกสาร GL วนทเอกสาร คอ การบนทกวนทเอกสารทบนทกรายการรายวน โดยระบบจะแสดงวนทเอกสาร ณ

ปจจบนทมการบนทกขอมลเสมอ ผใชสามารถเลอกรปแบบการแสดงวนทเอกสารไดท Setting > General > General Option

รหสพนกงาน คอ การเลอกพนกงานทบนทกเอกสารรายการรายวน ผใชสามารถเพมหรอแกไขรหสพนกงานไดท Setting > Company > พนกงาน

เลขทอางอง คอ การบนทกเลขทรายการรายวนอางอง ซงผใชสามารถระบหรอไมระบกได วนทอางอง คอ การบนทกวนทรายการรายวนอางอง ซงผใชสามารถระบหรอไมระบกได ค าอธบาย คอ การบนทกค าอธบายรายการรายวน เพอใชแสดงในรายงานขอมลรายวน และบญช

แยกประเภท รายการบญช คอ การบนทกรหสบญชรายการรายวน “เดบต, เครดส” ทตองการลงขอมลโดยการ

กดปม “เลอกบญช” > “ระบรหสบญชทตองการ” ถาตองการแทรกบญชใหกดปม “แทรกบญช” เพอแทรกแถวบญชทตองการบนทก ถาตองการลบบญชทไมตองการใหกดปม “ ”

เดบต – เครดต คอ การบนทกรายการจ านวนเงนตามรายการคา หรอกจกรรมทเกดขน Cost Center คอ การบนทกรายการรายวนแยกตามโครงการ, ประเภทของงาน, หรองานภายนอก

เปนตน เพอผใชสามารถเรยกดรายงานขอมลรายวน และรายงานบญชแยกประเภทตาม Cost Center ผใชสามารถด าเนนการเพมหรอแกไขรหส Cost Center ไดท Setting > GL > โครงสราง Cost Center > Cost Center

Internal Order คอ การบนทกรายการรายวนแยกตามแผนก, ต าแหนงงาน, หรองานภายใน เปนตน เพอผใชสามารถเรยกดรายงานขอมลรายวน และรายงานบญชแยกประเภทตาม Internal Order ผใชสามารถด าเนนการเพมหรอแกไขรหส Internal Order ไดท Setting > GL > โครงสราง Internal Order > Internal Order

หมายเหต คอ การระบรายละเอยดอนๆ ทชวยในการแจงเตอน หรอจ าแหนกแตละรายการบญช



6



4. ใน Tab “Cheque” คอ การบนทกรายละเอยดขอมลเชครบ – เชคจาย ประกอบดวย เชครบ คอ การบนทกรายละเอยดการรบช าระเงนในรปแบบเชค จากลกหนการคา เชคจาย คอ การบนทกรายละเอยดการจายช าระเงนในรปแบบเชค ใหกบเจาหนการคา

ซงผใชสามารถบนทกขอมลเชครบ – เชคจายโดยกดปม “+” > “กรอกรายละเอยดรหสลกหน – เจาหน, สมดเงนฝาก, ประเภท, ธนาคาร เลขทเชค, วนทบนเชค และจ านวนเงน” > “ ” ดงรป

* หมายเหต : “เพมเชค” กรณทผใชไดท าการสรางเอกสารเชคจายทเมนเชคจายเรยบรอยแลว สามารถน ามาอางองจายช าระได



7



5. ใน Tab “Transfer” คอ การบนทกรายละเอยดขอมลเงนโอนเขา – เงนโอนออก ประกอบดวย เงนโอนเขา คอ การบนทกรายละเอยดการรบช าระเงนในรปแบบเงนโอน จากลกหนการคา เชคจาย คอ การบนทกรายละเอยดการจายช าระเงนในรปแบบเงนโอน ใหกบเจาหนการคา

ซงผใชสามารถบนทกขอมลเงนโอนเขา – เงนโอนออกโดยกดปม “+” > “กรอกรายละเอยดรหสสมดเงนฝาก, ธนาคาร, สาขา, เลขทสมดเงนฝาก และจ านวนเงน” > “ ” ดงรป

6. ใน Tab “VAT” คอ การบนทกขอมลภาษมลคาเพม เพอน าไปใชแสดงรายงานในระบบภาษ (Tax Report) ซงผใชสามารถบนทกขอมลภาษมลคาไดโดยกดปม “ + ” ซงระบบจะแสดง Pop – Up ขนมาโดยมรายละเอยดดงน

เลขทออกใหม คอ การระบเลขท เอกสารภาษมลคาเพม ใชในการเรยกดตามเลขทเอกสาร ในรายงานภาษมลคาเพม

กลมภาษ คอ การเลอกกลมภาษมลคาเพม ซงมทงหมด 2 กลม ไดแก ภาษซอ เลอกในกรณทผใชไดมการซอสนคา หรอบรการกบเจาหนการคา ภาษขาย เลอกในกรณทผใชไดมการขายสนคา หรอบรการกบลกหนการคา

เลขประจ าตวผเสยภาษอากร คอ การระบหมายเลขประจ าตวผเสยภาษอากรของลกหนการคา หรอเจาหนการคา



8



เลขทใบก ากบภาษ คอ การระบเลขทเอกสารใบก ากบภาษ เพอน าเลขทเอกสารดงกลาวจดสงใหเจาหนาทกรมสรรพากร

วนทใบก ากบ คอ การบนทกวนทใบก ากบภาษ หรอวนทเกดภาษมลคาเพม เพอน าวนทเอกสารดงกลาวจดสงใหเจาหนาทกรมสรรพากร ซงโปรแกรมจะ Default ณ วนทปจจบนเสมอ

ค าอธบาย คอ การบนทกรายละเอยดอธบายเกยวกบภาษมลคาเพมทเกดขน เพอใหผใชไดทราบและแสดงในรายงานภาษมลคาเพม

ฐานภาษ คอ การระบจ านวนเงนทใชค านวณภาษมลคาเพม ภาษ คอ การเลอกรปแบบการค านวณภาษ ซอมทงหมด 3 รปแบบ ไดแก แยกนอก, รวมใน หรอ

ยกเวนภาษมลคาเพม ซงสามารถตงคาภาษไดท Setting > Accounting > ภาษ เงนภาษ คอ การระบตวเลขจ านวนภาษมลคาทเกดขน ซงโปรแกรมจะท าการประมวลผลตามฐาน

ภาษ และภาษทผใชไดมการตงคาไวโดยอตโนมต % Claimed คอ ภาษมลคาเพม ใชกรณการคนภาษมลคาเพมใหกบเจาหนการคา ซงจะแสดงใน

รปแบบเปอรเซนต (%) เทานน ผใชสามารถตงคาไดท Setting > Accounting > Tax Option ใชงานภาษซอเฉลย คอ การยนยนการใชงานภาษซอเฉลย ภาษเฉลย คอ การแสดงยอดภาษซอเฉลยตามทผใชไดมการตงคา ซงโปรแกรมจะท าการประมวลผล

ตาม % Claimed โดยอตโนมต งวดท คอ การเลอกชวงวนททเกด หรอชวงวนททจายช าระคาภาษมลคาเพม โดยผใชจะตองท าการ

ก าหนดงวดทไดท Setting > General > งวดบญช ซงหากผใชไมไดท าการสรางงวดบญช จะท าใหไมสามารถบนทกขอมลในชวงเวลาดงกลาวได

ประเภท คอ การเลอกรปแบบประเภทการยนภาษมลคาเพม ซงมทงหมด 2 ประเภท ไดแก

ยนปกต คอ การยนภาษมลคาเพมตามชวงระยะเวลาททางเจาหนาทสรรพากรก าหนด

ยนเพมเตม คอ กรณทผใชท าการยนภาษมลคาเพมเรยบรอย แตมเอกสารทยงไมไดยน แลวตองการยนเพมในเดอนถดไป



9



7. ใน Tab “WHT” คอ การบนทกรายละเอยดขอมลภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย ประกอบดวย ภาษถกหก ณ ทจาย คอ การบนทกรายละเอยดขอมลภาษถกหก ณ ทจาย จากลกหนการคา ภาษหก ณ ทจาย คอ การบนทกรายละเอยดขอมลภาษหก ณ ทจาย ใหกบเจาหนการคา

ซงผใชสามารถบนทกขอมลภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย ไดโดยกดปม “ + ” ซงระบบจะแสดง Pop – Up ขนมาโดยมรายละเอยดดงน

เลขทเอกสาร คอ การระบเลขทเอกสารภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย เพอน าเลขทเอกสารดงกลาวจดสงใหเจาหนาทกรมสรรพากร

วนทเอกสาร คอ การบนทกวนทเกดภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย เพอน าวนทเอกสารดงกลาวจดสงใหเจาหนาทกรมสรรพากร ซงโปรแกรมจะ Default ณ วนทปจจบนเสมอ

งวดท คอ การเลอกชวงวนททเกด หรอชวงวนททเกดภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย โดยผใชจะตองท าการก าหนดงวดทไดท Setting > General > งวดบญช ซงหากผใชไมไดท าการสรางงวดบญช จะท าใหไมสามารถบนทกขอมลในชวงเวลาดงกลาวได

รหสผจาย คอ การเลอกรายชอลกหนการคา ทหกภาษถกหก ณ ทจาย หรอรายชอเจาหนการคา ทถกหกภาษหก ณ ทจาย เพอน าขอมลดงกลาวมาแสดงผลในเอกสารหนงสอรบรองหก ณ ทจาย, รายงานภาษถกหก ณ ทจาย, รายงานภาษหก ณ ทจาย และรายงานสรปภาษหก ณ ทจาย



10



ประเภท (การยนเอกสาร) คอ การเลอกรปแบบประเภทการยนภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย ซงมทงหมด 2 ประเภท ไดแก

ยนปกต คอ การยนภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจายตามชวงระยะเวลาททางเจาหนาทสรรพากรก าหนด

ยนเพมเตม คอ กรณทผใชท าการยนภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจายเรยบรอย แตมเอกสารทยงไมไดยน แลวตองการยนเพมในเดอนถดไป

ประเภท (ภ.ง.ด.) คอ การเลอกรปแบบการยนเอกสารรายการภาษเงนไดหก ณ ทจาย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทว ซงมทงหมด 4 ประเภท ไดแก

ภ.ง.ด.1 คอ แบบยนรายการภาษเงนไดหก ณ ทจายตามมาตรา 50 (1) แหงประมวลรษฎากร ส าหรบบคคลธรรมดา หางหนสวน บรษท สมาคมหรอคณะบคคลเปนผจายเงนไดพงประเมนตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) แหงประมวลรษฎากรใหกบผมหนาทเสยภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.2 คอ แบบยนรายการภาษเงนไดหก ณ ทจายตามมาตรา 50 (2) แหงประมวลรษฎากร ส าหรบบคคลธรรมดา หางหนสวน บรษท สมาคมหรอคณะบคคลเปนผจายเงนไดพงประเมนตามมาตรา 40 (3) และ 40 (4) แหงประมวลรษฎากรใหกบผมหนาทเสยภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.3 คอ เงนไดของกจการทท าธรกจใหบรการกบบรษทลกคา ในฐานะ “ผจายเงน” จะมหนาทหกเงนคาบรการสวนหนงไวเปนคาภาษ ซงการหกภาษเงนไดหก ณ ทจายนนกรมสรรพากรก าหนดใหบคคล หางหนสวนสามญ (ไมจดทะเบยน) สมาคม หรอคณะบคคล ผจายเงนไดพงประเมนตามมาตรา 40 เปนผมหนาทหกเงนไวทกครงทจายเงนไดพงประเมนไวตามเกณฑ เงอนไขตามอตราทกฎหมายก าหนด และจดการน า ภาษหก ณ ทจายทหกไวนนน าสงกรมสรรพากร ภายในวนท 7 ของเดอนถดไปตามปฏทนภาษ

ภ.ง.ด.53 คอ เงนไดของกจการทท าธรกจใหบรการกบบรษทลกคา ในฐานะ “ผจายเงน” จะมหนาทหกเงนคาบรการสวนหนงไวเปนคาภาษ ซงการหกภาษเงนไดหก ณ ทจายนนกรมสรรพากรก าหนดใหบรษทจ ากด หางหนสวนจ ากด หางหนสวนสามญนตบคคล (จดทะเบยน) และบรษท (มหาชน) จ ากด ผจายเงนไดพงประเมนตามมาตรา 40 เปนผมหนาทหกเงนไวทกครงทจายเงนไดพงประเมนไวตามเกณฑ เงอนไขตามอตราทกฎหมายก าหนด และจดการน า ภาษหก ณ ทจายทหกไวนนน าสงกรมสรรพากร ภายในวนท 7 ของเดอนถดไปตามปฏทนภาษ

ครงท คอ การระบครงในการยนภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจายเพมเตม ผจาย คอ การเลอกรปแบบการจายเงน ซงมทงหมด 4 รปแบบ ไดแก

ออกใหครงเดยว คอ การออกเอกสารภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย เพยงหนงครงเทานน

ออกใหตลอดไป คอ การออกเอกสารภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย ทกครงทมการซอสนคา หรอรบบรการ



11



หกภาษ ณ ทจาย คอ การออกเอกสารภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย ในรปแบบเอกสารหก ณ ทจายเทานน

อนๆ คอ การระบหมายเหตอนๆ ในการออกเอกสารภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย

รายละเอยดการบนทก คอ การระบรายละเอยดของภาษถกหก ณ ทจาย – ภาษหก ณ ทจาย เชน ประเภทภาษหก ณ ทจาย, มาตรา, อตราภาษ (%), จ านวนเงนทจาย และจ านวนเงนหก ณ ทจาย



12



8. ใน Tab “Note & Attachment” คอ การระบหมายเหตทายบล ผใชสามารถระบหมายเหตตางๆ ทตองการโดยกดปม “ + ” > “ระบรายละเอยดทตองการ” > “ ตงเปนหมายเหตทแสดงในทายฟอรม” ใชในกรณทหมายเหตทายบลมมากกวา 1 ขนไป เพอน ามาแสดงในทายฟอรม > “ ” เพอเปนการบนทกขอมล ดงรป

* หมายเหต : สญลกษณ “ ” และ “ ” คอ การเลอนขอความขน หรอลงตามทผใชตองการ * หมายเหต : ในกรณทผใชมเอกสารอนๆ เพอน ามาอางองในเอกสารรายการรายวน ผใชสามารถ “แนบไฟล” เอกสารอนๆได

9. ผใชสามารถกดปม “Preview” ทางดานขวาบนของหนาจอโปรแกรม กอนบนทกเอกสารรายการรายวน

เพอตรวจสอบความถกตองของขอมลได ดงรป



13



10. หลงจากผใชตรวจสอบขอมลครบถวนแลว ใหกดปม “Save” ทางดานขวาบนของหนาจอโปรแกรม เพอเปนการบนทกขอมลเอกสารรายการรายวน โดยการบนทกขอมลสามารถแบงการบนทกออกเปน 4 รปแบบ ดงน

Save คอการบนทกเอกสารรายการรายวนปกต พรอมแสดงขอมลทมการบนทกเรยบรอยแลว Save Draft คอการบนทกแบบรางเอกสาร เมอผใชบนทกขอมลรายการายวนเรยบรอยแลว ระบบ

จะแสดงหนาจอการบนทกเอกสารรายการายวนแบบรางทนท Save & New คอการบนทกพรอมเปดหนาบนทกขอมลเอกสารรายการายวนใหม เมอผใชบนทก

ขอมลเอกสารรายการรายวนเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอการบนทกขอมลเอกสารรายการรายวนใหมทนท Save & Close คอการบนทกพรอมยอนกลบไปหนารายการรายการรายวน เมอผใชบนทกขอมล

เอกสารรายการเรยบรอยแลว ระบบจะยอนกลบแสดงหนาจอรายการรายวนทงหมดทนท



14



การดาวนโหลด การพมพและสงอเมลเอกสารตงลกหนอ นๆ

1. เมอผใชสรางรายการรายวน เสรจสน แลวตองการดาวนโหลด การพมพ หรอสงอเมล ใหผใชกดปม “ ” ทางดานขวาบนของหนาจอโปรแกรม ในหนาจอรายละเอยดรายการายวน ดงรป

2. ระบบจะแสดงหนาจอแบบฟอรมเอกสารรายการรายวน ผใชสามารถเลอกกดปม “Download” “Print” หรอ “Send Email” ทางดานขวาบนของหนาจอโปรแกรม ตามทผใชตองการไดทนท ดงรป

* หมายเหต : ไฟลเอกสารรายการรายวน จะอยในรปแบบนามสกล .pdf



รายการรายวัน Journal Entry3 ต ดต อสอบถามเพ มเต...

Documents

Transcript of รายการรายวัน Journal Entry3 ต ดต อสอบถามเพ มเต...