แบบ ��-�

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ%นสุดวนัที� () ธันวาคม +,,6

สารบญั

หน้า

ส่วนที � การประกอบธรุกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 3. ปจัจยัความเสี!ยง 4. ทรพัยส์นิที!ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 6. ขอ้มลูทั !วไปและขอ้มลูสาํคญัอื!น

3-5 6-7 8-9: 11 12

13-14

ส่วนที � การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 8. โครงสรา้งการจดัการ 9. การกํากบัดแูลกจิการ 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 11. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสี!ยง 12. รายการระหว่างกนั

16-17 97-3D 3E-31

52 55-37 57-69

ส่วนที � ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 13. ขอ้มลูที!สาํคญัทางการเงนิ

14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ

43-45 6E-6G

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอยีดการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีํานาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี!ยวกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย เอกสารแนบ 5 รายละเอยีดเกี!ยวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในและหวัหน้างาน

กํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั

เอกสารแนบ 6 รายละเอยีดเกี!ยวกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ

ส่วนที� 1

การประกอบธรุกิจ

-�-

บริษทั ทีโก้เซลส ์จาํกดั TCS ทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ชาํระ แลว้10 ลา้นบาท จาํหน่ายชิ�นส่วนและ เครื�องปรบัอากาศสาํหรบัรถยนต์ และอาคาร

บริษทั กว่างโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จาํกดั ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 ดอลล่าร์ สหรฐั (เทยีบเท่า 30.11 ลา้นบาท) การคา้เชื$อเพลงิแขง็ เหลว และก๊าซ ตลอดจนผลติภณัฑต่์าง ๆ ที4 เกี4ยวขอ้ง

บริษทั กว่างโจว ไท่จือเจีย จือสยนุ จาํกดั ทุนจดทะเบยีน '(,((( ดอลล่ารส์หรฐั (เทยีบเท่า ,../ ลา้นบาท) ที�ปรกึษาขอ้มลูทางถ่านหนิ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ วิสยัทศัน์ของบริษทั

• เป็นบรษิทัชั $นนําตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศ ในการประกอบธุรกจิการแปรรปูและคา้ปลกีถ่านหนิที4มคุีณภาพ • มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกจิใหม่ ซึ4งสามารถสรา้งกาํไรใหบ้รษิทัในระยะยาว

โครงสร้างบริษทัในกลุ่ม

โครงสรา้งของบรษิทัฯในกลุ่ม ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 255D มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี$

99.99% GHH% GHH%

บริษทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั &น จาํกดั (มหาชน) TCC

ทุนจดทะเบยีน 881.49 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 592.01 ลา้นบาท จาํหน่ายถ่านหนิและแร่ทั $งในประเทศและต่างประเทศ

-K-

ประวติัความเป็นมาบริษทั ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (“TCC”)

เดมิชื4อ บรษิทั ไทยฮทีเอก็ซเ์ชน้จ ์จาํกดั (มหาชน) โดยมธุีรกจิเริ4มตน้ คอื การผลติชิ$นสว่นเครื4องปรบัอากาศรถยนตท์ดแทน การนําเขา้ และในปี �MMG ที4ประชุมคณะกรรมการ TCC มมีตอินุมตัใิหย้กเลกิสายธุรกจิผลติชิ$นส่วนเครื4องปรบัอากาศ และ ให้เริ4มดําเนินธุรกิจค้าถ่านหินเป็นธุรกิจหลกัเป็นต้นมา ทั $งนี$ การเปลี4ยนแปลงที4สําคญัในช่วงระยะเวลาที4ผ่านมา K ปี ยอ้นหลงั มรีายละเอยีดดงันี$

ปี �MM4 • การเปลี4ยนแปลงกรรมการผูจ้ดัการ โดยที4ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 เมื4อวนัที4 14 มนีาคม 2554 ไดม้ี

มตอินุมตัแิต่งตั $งนายบณัฑติ โชตวิรรณพร เป็นกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม แทนนายธี ระวฒัน์ เนืองนอง กรรมการผูจ้ดัการเดมิที4ลาออกจากตาํแหน่งดงักล่าว

• การแต่งตั $งกรรมการและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามเพิ4ม โดยที4ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 เมื4อวนัที4 14 มนีาคม 2554 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตั $งนายบุญอนนัต ์ ศรขีาว เป็นกรรมการและกรรมการ ผูม้อีาํนาจลงนามเพิ4ม

• บรษิทัได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ4มทุนจํานวน 75,982,482 หุ้น มูลค่าที4ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท ให้แก่ ผูถ้อืหุ้น เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจํานวนหุน้ที4ผูถ้อืหุ้นแต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุ้นเพิ4มทุน ราคาหุ้นละ 1 บาท และจะได้รบัจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี4จะซื$อหุ้นสามญัของบรษิัทครั $งที4 2 (TCC-W2) ในอตัราส่วน 1 หุ้นเพิ4มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยไม่คดิมูลค่าจํานวน 75,982,482 หน่วย ราคาการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 บาทต่อหุ้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื4อนําเงนิเพิ4มทุนดงักล่าวใช้ เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั