A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) · 2012. jan. 1-2012. dec. 31. abce 1 1 Belföldi...

Székhely: 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 069

Cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.08-10-001532 E-mail: [email protected] www.raba.hu

Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.)

2013. április 12-i

éves rendes Közgyűlésének

előterjesztései

Győr, 2013. március 21.

2

A

RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."), (Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.)

értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy

2013. április 12-én 10 órakor éves rendes

KÖZGYŰLÉST tart

a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában (Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

A közgyűlés napirendje: 1. A Társaság 2012. évi gazdálkodásának értékelése

1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről; 1.b) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az

egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény fel-használására; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;

1.c) A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelen-tésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasz-nálásáról;

1.d) A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozatho-zatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

2. Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgató-ság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján;

3. Igazgatósági tag megválasztása; 4. A Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása; 5. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása; 6. Egyebek Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2013. március 21-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (www.bet.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.

A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illető-leg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszthetnek.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, szemé-lyesen vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Tár-saság által a közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

3

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2013. április 5. A részvénykönyv lezárásának napja: 2013. április 10. A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak; a bejegyeztetésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

Felhívjuk a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb a rész-vénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél a részvénykönyvbe való bejegyzésükhöz szükséges intézkedések megtörtén-téről.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.

A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég be-jegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek iga-zolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonosságot is. Amennyiben az okira-tot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mel-lékelni. Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a részére adott meghatalma-zást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást aláíró személyek szervezeti- vagy cégképviseleti jogosultságát okirattal (pl. cégkivonat) kell igazolni. Kül-földön kiállított okirat, meghatalmazás esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között ha-tályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonosságot is. Amennyi-ben az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 8.00 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen megismételt közgyűlés összehívása: Abban az esetben, ha a 2013. április 12. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot köve-tően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, 2013. április 25-én 10:00 órakor kerül megtartásra. Amennyi-ben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hir-detményben értesíti a részvényeseket.

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2013. április 5-i fordulónapi tu-lajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2013. április 10-én lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytató-lagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő mun-kanapon külön hirdetményben teszi közzé. RÁBA Nyrt. Igazgatósága

4

Közgyűlés 1. a-b) napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évben kifejtett tevékenységéről

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; va-

lamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése

5

A


a magyar Számviteli Törvény szerinti

2012. évi pénzügyi kimutatásai

6

Statisztikai számjel 11120133-7010-114-08

Cégjegyzék száma 08-10-001532

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)adatok E Ft-ban

Sor-szám A tétel megnevezése Előző év

2011. dec. 31.Tárgyév

2012. dec. 31.

a b c e1 A. Befektetett eszközök 16 584 348 16 607 1932 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 88 448 48 6343 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 04 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 05 Vagyoni értékű jogok 87 445 47 4236 Szellemi termékek 1 003 1 2117 Üzleti vagy cégérték 0 08 Immateriális javakra adott előlegek 0 09 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 010 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5 773 248 5 835 90711 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 704 872 5 747 19812 Műszaki berendezések, gépek, járművek 37 378 23 34713 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 25 713 28 91214 Tenyészállatok 0 015 Beruházások, felújítások 5 285 36 45016 Beruházásokra adott előlegek 0 017 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 018 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 10 722 652 10 722 65219 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 10 722 447 10 722 44720 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 021 Egyéb tartós részesedés 205 20522 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló

vállalkozásban 0 023 Egyéb tartósan adott kölcsön 0 024 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 025 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

Keltezés: Győr, 2013. március 1.

P.H.

7



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)adatok E Ft-ban



2012. dec. 31.

a b c e26 B. Forgóeszközök 2 365 483 4 607 24727 I. KÉSZLETEK 351 099 351 01228 Anyagok 11 882 10 09429 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 030 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 031 Késztermékek 0 032 Áruk 338 217 340 91833 Készletekre adott előlegek 1 000 034 II. KÖVETELÉSEK 1 343 881 3 726 36935 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 10 370 36 22036 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 1 034 508 3 682 01537 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással

szemben 0 038 Váltókövetelések 0 039 Egyéb követelések 299 003 8 13440 III. ÉRTÉKPAPIROK 489 421 489 42141 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 042 Egyéb részesedés 0 043 Saját részvények, saját üzletrészek 489 421 489 42144 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 045 IV. PÉNZESZKÖZÖK 181 082 40 44546 Pénztár, csekkek 83 19147 Bankbetétek 180 999 40 25448 C. Aktív időbeli elhatárolások 21 998 19 63749 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 17 755 18 24750 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4 243 1 39051 Halasztott ráfordítások 0 0

52 Eszközök összesen 18 971 829 21 234 077


P.H.

8



"A" MÉRLEG Források (passzívák)adatok E Ft-ban



2012. dec. 31.

a b c e53 D. Saját tőke 13 163 590 13 862 71654 I. JEGYZETT TŐKE 13 473 446 13 473 44655 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 548 160 548 16056 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 057 III. TŐKETARTALÉK 127 654 127 65458 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -869 896 -1 026 93159 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 489 421 589 42160 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 061 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -57 035 699 12662 E. Céltartalékok 44 650 19 42063 Céltartalék a várható kötelezettségekre 44 650 19 42064 Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 065 Egyéb céltartalék 0 066 F. Kötelezettségek 5 678 468 7 255 47867 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 068 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 069 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő

vállalkozással szemben 0 070 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 071 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 072 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 073 Átváltoztatható kötvények 0 074 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 075 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 076 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 077 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 078 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő

vállalkozással szemben 0 079 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0


P.H.

9



"A" MÉRLEG Források (passzívák)adatok E Ft-ban



2012. dec. 31.

a b c e80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 678 468 7 255 47881 Rövid lejáratú kölcsönök 0 082 ebből: az átváltoztatható kötvények 0 083 Rövid lejáratú hitelek 2 123 242 3 182 65884 Vevőktől kapott előlegek 0 2 80785 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 210 650 165 35686 Váltótartozások 0 087 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 3 318 088 3 877 44988 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 0 089 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 26 488 27 20890 G. Passzív időbeli elhatárolások 85 121 96 46391 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 631 20 65292 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 83 490 75 81193 Halasztott bevételek 0 0

94 Források összesen 18 971 829 21 234 077


P.H.

10



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban

Sor-szám A tétel megnevezése 2011. jan. 1 -

2011. dec. 31.2012. jan. 1-

2012. dec. 31.

a b c e1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 208 682 1 302 3372 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 0 03 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 208 682 1 302 3374 3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 0 1435 4 Eladott áruk beszerzési értéke 2 192 5486 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 197 610 218 6857 II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) 199 802 219 3768 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 1 008 880 1 082 9619 6 Értékesítési, forgalmazási költségek 21 500 22 29310 7 Igazgatási költségek 1 122 345 1 013 32611 8 Egyéb általános költségek 1 872 1 87012 IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) 1 145 717 1 037 48913 V. Egyéb bevételek 1 175 968 41 71914 ebből: visszaírt értékvesztés 0 015 VI. Egyéb ráfordítások 491 934 165 27916 ebből: értékvesztés 13 429 017 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) 547 197 -78 088


P.H.

11



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban


2011. dec. 31.2012. jan. 1-

2012. dec. 31.

a b c e18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés 606 780 606 66019 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 600 000 600 00020 10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 021 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 022 11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 153 023 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 024 12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 124 303 108 96225 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 143 1 38126 13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 129 705 243 09727 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13) 860 941 958 71928 14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 029 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 030 15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 206 828 150 76031 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 032 16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 838 390 033 17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 434 306 25 81634 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) 1 479 524 176 57635 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -618 583 782 14336 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -71 386 704 05537 X. Rendkívüli bevételek 0 59938 XI. Rendkívüli ráfordítások 9 098 6 16939 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -9 098 -5 57040 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -80 484 698 48541 XII. Adófizetési kötelezettség -23 449 -64142 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -57 035 699 12643 18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 044 19 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 045 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) -57 035 699 126


P.H.

12



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összköltség eljárással) adatok E Ft-ban


2011. dec. 31.2012. jan. 1-

2012. dec. 31.

a b c e1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 208 682 1 302 3372 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 0 03 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 208 682 1 302 3374 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 0 05 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 06 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 07 III. Egyéb bevételek 1 175 968 41 7198 ebből: visszaírt értékvesztés 0 09 5 Anyagköltség 51 463 58 199

10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 471 998 374 10811 7 Egyéb szolgáltatások értéke 43 812 42 81812 8 Eladott áruk beszerzési értéke 2 192 54813 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 197 610 218 68514 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 767 075 694 35815 10 Bérköltség 208 080 199 79816 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 66 739 57 86117 12 Bérjárulékok 77 244 88 37818 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 352 063 346 03719 VI. Értékcsökkenési leírás 226 381 216 47020 VII. Egyéb ráfordítások 491 934 165 27921 ebből: értékvesztés 13 429 022 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-

VI-VII) 547 197 -78 088


P.H.

13



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS(összköltség eljárással) adatok E Ft-ban


2011. dec. 31.2012. jan. 1-

2012. dec. 31.

a b c e23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 606 780 606 66024 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 600 000 600 00025 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 026 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 027 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 153 028 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 029 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 124 303 108 96230 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 143 1 38131 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 129 705 243 09732 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 860 941 958 71933 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 034 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 035 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 206 828 150 76036 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 037 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 838 390 038 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 434 306 25 81639 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 1 479 524 176 57640 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -618 583 782 14341 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -71 386 704 05542 X. Rendkívüli bevételek 0 59943 XI. Rendkívüli ráfordítások 9 098 6 16944 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -9 098 -5 57045 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -80 484 698 48546 XII. Adófizetési kötelezettség -23 449 -64147 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -57 035 699 12648 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 049 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 050 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) -57 035 699 126


P.H.

14

A


Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti

Konszolidált pénzügyi kimutatásai

a 2012. december 31-vel végződő évre

15

RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált mérleg

a 2012. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)

2011. december 31. 2012. december 31. Eszközök Ingatlanok, gépek és berendezések 7 13 939 631 13 777 744 Immateriális javak 8 971 345 1 046 740 Befektetési célú ingatlan 9 338 217 338 217

Eszköz értékesítéséből származó követelések 31 194 043 194 043 Halasztott adókövetelések 25 664 515 508 470 Egyéb hosszú lejáratú eszközök 10 4 597 642 284 Befektetett eszközök összesen 16 112 348 16 507 498 Készletek 11 8 188 147 8 424 298 Vevőkkel szembeni és egyéb követelések 12 10 540 582 9 683 334 Társasági adó 41 238 112 298 Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 13 894 712 176 525 Forgóeszközök összesen 19 664 679 18 396 455 Eszközök összesen 35 777 027 34 903 953 Saját tőke és kötelezettségek Jegyzett tőke 14 12 921 066 12 921 066 Tőketartalék 14 85 004 85 004 Részvény-alapú kifizetések tartaléka 15 165 198 165 057 Felhalmozott eredmény 14 (2 375 451) (1 767 906) Egyéb átfogó jövedelem 14 (804 416) (19 843) Saját tőke összesen 9 991 401 11 383 378 Céltartalék 16 650 410 406 620 Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 17 8 043 520 3 286 679 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 8 693 930 3 693 299 Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része 17 6 653 414 10 294 062 Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek 18 10 438 282 9 533 214 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 17 091 696 19 827 276 Saját tőke és kötelezettségek összesen 35 777 027 34 903 953

16

RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált átfogó eredménykimutatás

a 2012. december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban)

2011. december 31. 2012. december 31. Bevételek 20 39 378 800 42 345 857 Értékesítés közvetlen költsége 21 (31 341 711) (33 242 525) Bruttó nyereség 8 037 089 9 103 332 Értékesítési és marketingköltségek 21 (765 594) (743 492) Általános és igazgatási költségek 21 (6 525 632) (6 965 716) Egyéb bevételek 23 1 513 627 421 958 Egyéb ráfordítások 23 (631 445) (481 586) Egyéb működési ráfordítások összesen (6 409 044) (7 768 836) Működési tevékenység eredménye 1 628 045 1 334 496 Pénzügyi bevételek 24 2 129 780 1 874 443 Pénzügyi ráfordítások 24 (3 134 601) (2 331 366) Részesedés társult vállalkozások veszteségéből 24 (124 263) -

Adózás előtti eredmény 498 961 877 573 Adózás 25 (44 432) (308 565) Tárgyévi eredmény 454 529 569 008 Cash flow fedezeti ügylet eredménye 14 (950 382) 926 760 Cash flow fedezeti ügylet halasztott adója 14 145 967 (142 187) Tárgyévi átfogó eredmény összesen (349 886) 1 353 581 Egy részvényre jutó eredmény alapértéke 28 36 44 Egy részvényre jutó eredmény higított értéke 28 36 44

17

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Melléklet szerint

18

Közgyűlés 1.c) napirendi pont

A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a

számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról

19

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Tárgy: A 2012. üzleti évről szóló beszámoló, éves pénzügyi jelentések és javaslat az adózott eredmény felhasználásáról A Felügyelő Bizottság (FB) az üzleti év során negyedéves rendszerességgel tartott ülésein meg-tárgyalta és elfogadta az Igazgatóság beszámolóit a társaság negyedéves tevékenységéről, gaz-dálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.

Az FB folyamatosan figyelemmel kísérte a belső auditori szervezet működését, beszámoltatta ve-zetőjét és a belső ellenőrzési vizsgálatokról és utóvizsgálatokról szóló jelentéseket megtárgyalta. Az FB meghatározta az éves audit tervet, egyes esetekben további vizsgálati szempontokra, illetve vizsgálandó területekre adott útmutatást.

Az FB kapcsolatot tartott a társaság könyvvizsgálójával és megtárgyalta az éves közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági jelentéseket.

A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Magyar és Nemzetközi Számviteli Szabályok szerinti éves beszámolókban:

Megnevezés 2011 2012

Rába Nyrt. egyedi HAS

konszolidált IFRS

Rába Nyrt. egyedi HAS

konszolidált IFRS

Árbevétel 1 208 682 39 378 800 1 302 337 42 345 857

ebből export 0 25 430 154 0 29 516 591

Üzemi eredmény 547 197 1 628 045 -78 088 1 334 496

Adózás előtti eredmény -80 484 498 961 698 485 877 573

Tárgyévi átfogó eredmény -349 886 1 353 581

Jegyzett tőke 13 473 446 12 921 066 13 473 446 12 921 066

Saját tőke 13 163 590 9 991 401 13 862 716 11 383 378

Mérleg főösszeg 18 971 829 35 777 027 21 234 077 34 903 953

Átl. állományi létszám 15 fő 1 962 fő 16 fő 1 904

A könyvvizsgáló által kiadott korlátozás nélküli hitelesítő záradékokra is tekintettel az FB megálla-pította, hogy a beszámoló és a pénzügyi jelentések a társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájé-koztatást nyújtanak.

Az FB a társaság 2012. évi IFRS szerinti konszolidált és HAS szerinti nem konszolidált éves be-számolóját és pénzügyi jelentéseit, továbbá az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználá-sára vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfoga-dásra javasolja. Győr, 2013. március 20. A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében Dr. Polacsek Csaba elnök

24

Közgyűlés 1.d) napirendi pont

A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mér-leg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat

a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról 1/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt. 2012. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2012. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2012. évi beszámoló jelen-tésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el: A./ a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és forrá-sok 21.234.077 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 699.126 eFt-os mérleg szerinti eredmény-nyel; B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források 34.903.953 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 1.353.581 eFt-os tárgyévi átfogó eredménnyel.

3/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is –, az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

25

Közgyűlés 2. napirendi pont

Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. § (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján

5/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat) A Közgyűlés az Igazgatóság 2012. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontja szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti fel-mentvényt megadja.

26


Igazgatósági tag megválasztása

A 2013. április 12-i közgyűlés napjával Pintér István igazgatósági elnök megbízása lejár.

A Közgyűlés 4/2012.06.19. sz. határozata alapján az Igazgatóság hat tagú, így egy új Igazgatósági tagot kell választani. Az előzetes tulajdonosi egyeztetéseknek megfelelően az Igazgatóság javasla-ta a Közgyűlés számára, hogy a Közgyűlés az Igazgatóságba további meghatározott időre válto-zatlanul Pintér István urat válassza meg.

6/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés ismét az Igazgatóság tagjává választja PINTÉR ISTVÁN urat a 2017-es gazdasági évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2018. április 30-ig.

27


A Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása

Melléklet szerint

7/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének mó-dosítását.

28


A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bi-zottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés továbbra is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t bízza meg könyvvizsgálói feladatokkal.

8/2013.04.12. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává a 2013. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2014. április 30-ig terjedő időtartamra 13,8 millió Ft + ÁFA megbízási díj ellené-ben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft–t (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C , cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057) választja meg. A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által kijelölt - könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős - könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: 003801). A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a Gt. 41. § (1) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében és a jelen határozatban foglaltak figyelembe vételével – kösse meg.

29


Egyebek

30

Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2013. március 12-én

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról: A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db)

Kibocsátott darabszám

Össznévérték (Ft)

1.000 13.473.446 13.473.446.000Alaptőke nagysága 13.473.446 13.473.446.000

A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvény sorozat

Kibocsátott darabszám

Szavazati jogra jogosító részvények

Részvényen-kénti

szavazati jog

Összes szavazati jog

Saját részvények

száma 13.473.446 13.473.446 1 13.473.446 548.160 Összesen 13.473.446 13.473.446 1 13.473.446 548.160

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) · 2012. jan. 1-2012. dec. 31. abce 1 1 Belföldi...

Documents

Transcript of A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) · 2012. jan. 1-2012. dec. 31. abce 1 1 Belföldi...